คู่มือระบบเบิกจ่าย(AP)_ส่วนราชการ_V1_0

ภาพท่ี 3

- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานสรุปรายละเอียด
คำสั่งการโอนเงนิ ตามภาพที่ 4

ระบเุ ง่อื นไขการเรยี กรายงาน ตามภาพที่ 4 ภาพท่ี 4
Selection Criteria
ระบวุ นั ทปี่ ระมวลผล (กรณตี ้องการเรยี กรายงาน
- วันท่ีประมวลผล ตามวนั ทปี่ ระมวลผล) หรอื กดปุ่ม เพ่ือระบุวนั ท่ี

บทที่ 8 รายงานสรปุ รายละเอียดคำส่ังการโอนเงนิ NAP_RPT091 หนา้ 8 - 84

- การกำหนด ประมวลผลเพมิ่ เติม
- กดปุ่ม
ระบุ IDEN ทตี่ อ้ งการเรยี กรายงาน หรอื กดปุม่
เพอื่ ระบุ IDEN ในการเรยี กรายงานเพม่ิ เติม
เพอ่ื แสดงรายงาน ตามภาพท่ี 5

ภาพที่ 5

คำอธิบาย “รายงานสรปุ การใช้จ่ายเงนิ คงคลงั ท่ี 2” ตามภาพท่ี 5

- ปที นี่ ำสง่ ระบบแสดงปที ่ีนำส่งของวันท่ีสั่งโอนเงิน
- เดอื นทนี่ ำสง่ ระบบแสดงเดือนของวันท่ีสัง่ โอนเงนิ
- วนั ทีส่ ่งั โอนเงนิ ระบบแสดงวันที่ส่งั โอนจากข้ันตอนการสร้างไฟล์
คำส่งั การโอนเงิน
- Ref Number Index ระบบแสดงรหสั Ref Number Index
จากขน้ั ตอนการสร้างไฟล์คำสั่งการโอนเงิน
- ประมวลผลบน ระบบแสดงวันทีป่ ระมวลผลจา่ ย
- การกำหนด ระบบแสดง IDEN ที่ประมวลผลจา่ ย
- จำนวนรายการ ระบบแสดงจำนวนรายการเอกสาร
- จ่ายท้งั หมดสงั่ โอน ระบบแสดงจำนวนเงินทั้งหมดของเอกสารสัง่ โอน
- บญั ชเี จ้าหน้ี (42563) ระบบแสดงจำนวนเงินของบัญชีเจ้าหนี้ (42563)
- บญั ชีส่วนราชการ (42555) ระบบแสดงจำนวนเงนิ ของบัญชีส่วนราชการ (42555)
- เงนิ เดือน (41771) ระบบแสดงจำนวนเงนิ เดือน (411771)
- ค่ารกั ษาพยาบาล (42237) ระบบแสดงจำนวนเงินค่ารกั ษาพยาบาล (42237)
- บำเหน็จบำนาญ (41052) ระบบแสดงจำนวนเงินบำเหน็จบำนาญ (41052)
- สง่ คนื ระบบแสดงจำนวนเงินรายการส่งคนื กลับ

บทท่ี 8 รายงานสรปุ รายละเอียดคำสงั่ การโอนเงนิ NAP_RPT091 หน้า 8 - 85

- จำนวนรายการคืนกลบั ระบบแสดงจำนวนเงนิ รายการคืนกลับ
- จำนวนเงนิ สุทธิ ระบบแสดงจำนวนเงนิ สทุ ธิ (จำนวนเงนิ ท้ังหมด
ของเอกสารจา่ ยส่งั โอน – ส่งคนื )

บทท่ี 8 รายงานสรุปรายละเอียดคำสั่งการโอนเงิน NAP_RPT091 หนา้ 8 - 86