คู่มือระบบเบิกจ่าย(AP)_ส่วนราชการ_V1_0

คมู่ อื การปฏิบตั งิ านระบบเบกิ จ่าย
ผ่านระบบบรหิ ารการเงินการคลงั ภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกสใ์ หม่

(New GFMIS Thai)

The Comptroller General's Department กรมบญั ชีกลาง
กองระบบการคลังภาครัฐ
กลุม่ งานกำกับและพัฒนาระบบงาน

Version 1.0

สารบญั หน้า
1-1
บทที่ 1 บทนำ 2-1
บทที่ 2 ภาพรวมการบันทึกรายการขอเบกิ ผา่ นระบบ New GFMIS Thai
บทท่ี 3 การบันทกึ รายการขอเบิกผ่านระบบ New GFMIS Thai 3-1
3 - 83
1. การขอเบกิ เงินเพื่อจ่ายตรงผขู้ ายผ่านใบสั่งซื้อส่ังจ้าง (PO) 3 - 125
2. การขอเบกิ เงินเพ่ือจา่ ยตรงผขู้ ายไมผ่ า่ นใบส่งั ซ้ือส่ังจา้ ง (PO) 3 - 191
3. การขอเบิกเงินผา่ นส่วนราชการเพือ่ จา่ ยใหแ้ ก่บุคคลภายนอก 3 - 221
4. การขอเบิกเงินผ่านส่วนราชการเพอ่ื จ่ายให้แก่บคุ คลภายในหน่วยงาน 3 - 309
5. การขอเบิกเงินสำหรับโครงการเงินกู้
6. การขอเบิกเงินเดอื นและเงินอนื่ ท่จี า่ ยสิ้นเดอื น 3 - 340
3 - 387
(กรณีไมผ่ า่ นระบบจา่ ยตรงของกรมบัญชกี ลาง) 3 - 433
7. การขอเบกิ เงินเพื่อจ่ายใหย้ มื 3 - 449
8. การขอเบิกเงินงบประมาณหมวดเงินอดุ หนุน 3 - 462
9. การขอเบิกเงินทดรองราชการ 3 - 473
10. การบันทึกต้ังเบิกจ่ายตรงสว่ นราชการ อา้ งอิงใบสั่งซื้อส่ังจ้าง 3 – 486
11. การบนั ทกึ ตั้งเบกิ จา่ ยตรงสว่ นราชการ อา้ งอิงใบสั่งซื้อสัง่ จา้ ง กรณี PO Flag A 3 - 504
12. การเบกิ เงินงบประมาณจา่ ยตรงส่วนราชการอนื่ ไม่อ้างอิงใบส่ังซ้ือฯ 3 - 518
13. การเบิกเงินนอกงบประมาณจ่ายตรงส่วนราชการอื่นไมอ่ า้ งอิงใบสงั่ ซื้อฯ
14. การขอเบิกเงินรายไดจ้ ัดสรร 3 - 530
15. การบนั ทึกต้งั เบิกจ่ายตรงส่วนราชการอนื่ อา้ งองิ ใบสง่ั ซ้ือฯ
3 - 542
กรณกี ารส่งมอบไมแ่ น่นอน 3 - 556
16. การบนั ทึกตงั้ เบกิ จา่ ยตรงสว่ นราชการ อ้างองิ ใบส่ังซอื้ ฯ 3 - 570
3 - 580
กรณกี ารสง่ มอบไมแ่ นน่ อน กรณี PO Flag A 3 - 591
17. การบันทึกเบิกเงินกู้จา่ ยตรงสว่ นราชการอ่ืนทไี่ มอ่ า้ งอิงใบสงั่ ซอ้ื ส่งั จา้ ง 3 - 606
18.การบนั ทึกยดึ เงนิ ประกันผลงาน 3 - 620
19. การบนั ทกึ ใบลดหน้อี า้ งองิ ใบสั่งซอื้ สั่งจา้ ง 3 - 635
20. การบันทึกใบลดหน้ี ไมอ่ า้ งองิ ใบสั่งซ้อื สัง่ จ้าง 3 - 646
21. การเบกิ หกั ผลักส่งไม่รับตวั เงนิ ท่ีไมอ่ า้ งใบสง่ั ซอ้ื สั่งจา้ ง 3 – 658
22. การบันทกึ รายการขอถอนคนื รายได้
23. การบนั ทึกรายการขอถอนคืนรายได้เงนิ นอกงบประมาณ
24. การบันทกึ ตงั้ เบกิ ชำระเงินกไู้ ม่อ้างอิงใบสงั่ ซ้ือสง่ั จา้ ง (จ่ายผ่าน)
25. การบันทกึ ตง้ั เบกิ ชำระเงนิ กู้อ้างอิงใบส่งั ซ้ือสง่ั จา้ ง (จ่ายตรง) (L1)
26. การบันทึกตัง้ เบิกชำระเงินกู้อ้างองิ ใบสั่งซ้ือสั่งจ้าง (จา่ ยตรง) (L4)

สารบญั หนา้
4 -1
บทที่ 4 การอนมุ ตั ริ ายการขอเบิกเงนิ 5-1
บทที่ 5 การคน้ หารายการขอเบิกเงินและขอจ่ายชำระเงนิ 6-1
บทท่ี 6 การบันทึกรายการขอจา่ ยชำระเงนิ
บทท่ี 7 การบันทึกรายการเบกิ เกินส่งคนื 7-1
7 - 28
1. การบนั ทึกรายการเบิกเกินสง่ คนื กรณีเงินงบประมาณ 7 - 59
2. การบันทกึ รายการเบกิ เกินส่งคนื กรณีเงินกนั ไวเ้ บกิ เหล่ือมปี 7 - 87
3. การบันทกึ รายการเบกิ เกินส่งคืน กรณีเงินบำนาญและเงินเดือนจา่ ยตรง 7 - 115
4. การบันทึกรายการส่งคนื ฝากคลัง 7 – 153
5. การบนั ทึกรายการเบิกเกินสง่ คืน สำหรบั โครงการเงนิ กู้
6. การบันทึกรายการเบิกเกินส่งคืนข้ามปีงบประมาณ 8-1
บทท่ี 8 รายงานในระบบ New GFMIS Thai 8 - 10
รายงานระบบเบกิ จ่ายสำหรับสว่ นราชการ 8 - 17
1. รายงานขอเบกิ ตามวันทสี่ ั่งโอนเงิน : NAP_RPT503 8 - 24
2. รายงานติดตามสถานะขอเบกิ : NAP_S80000034 8 - 29
3. รายงานสรปุ การเบกิ จา่ ยของหนว่ ยงาน : NAP_RPTW01 8 - 34
4. รายงานสรปุ เอกสารทีอ่ นมุ ัติขอเบกิ ตามวนั P1 : NAP_RPT407_0A 8 - 39
5. รายงานสรปุ เอกสารทอี่ นุมัตขิ อเบิกตามวัน P2 : NAP_RPT407_AB 8 - 44
6. รายการรออนมุ ตั ิขอเบิก ของสว่ นราชการ : NAP_RPT401 8 - 49
7. รายการรออนมุ ตั ิส่ังจ่าย ของส่วนราชการ : NAP_RPT402
8. รายงานการขอเบกิ เงินจากคลังประจำเดอื น : NAP_RPTW06 8 - 53
9. รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเบกิ จ่ายรายเดอื น : 8 - 58

NAP_S80000033 8 - 62
10. รายงานการติดตามสถานะการอนมุ ัติจา่ ย (ปลดบลอ็ ก) : NAP_S80000035
11. รายงานแสดงรายการหกั ภาษี ณ ทจ่ี า่ ยของส่วนราชการ กรณจี า่ ยตรงผขู้ าย : 8 - 66
8 - 79
NAP_WTLIST 8 - 83
12. โปรแกรมจดั พิมพห์ นังสือรบั รองการหกั ภาษี ณ ท่ีจา่ ยของส่วนราชการ

กรณจี ่ายตรง : NAP_WTTAX_CERT
รายงานระบบเบกิ จ่ายสำหรบั กรมบัญชีกลาง
13. รายงานสรุปเอกสารอนุมัติโดยกรมบญั ชกี ลาง/คลงั จังหวัด
14. รายงานการจ่ายเงินคงคลังที่ 2 : NAP_RPT097
15. รายงานสรุปรายละเอยี ดคำสั่งการโอนเงนิ : NAP_RPT091

บทที่ 1
บทนำ

ความเป็นมา
ตามที่กระทรวงการคลังได้ดำเนินการโครงการพัฒนาระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐ

แบบอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ (New GFMIS Thai) เพื่อทดแทนระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) ที่ใช้อยู่เดิม และได้กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบ
New GFMIS Thai โดยให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการเบิกเงินจากคลัง รับเงิน จ่ายเงิน และนำเงินส่งคลัง
ในระบบ New GFMIS Thai ตง้ั แตว่ นั อังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ เปน็ ต้นไป

กรมบัญชีกลางจึงได้ดำเนินการกำหนดคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อรองรับการปฏิบัติงาน
ในทุกระบบงาน คือ ระบบบริหารงบประมาณ ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบเบิกจ่าย ระบบรับและนำส่งรายได้
ระบบบัญชแี ยกประเภท และระบบบัญชสี นิ ทรัพย์ถาวร ผ่านระบบ New GFMIS Thai

วัตถปุ ระสงค์
1. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีคู่มือการปฏิบัติงานระบบเบิกจ่าย ผ่านระบบ New GFMIS

Thai เพอื่ ใชใ้ นการปฏบิ ตั งิ าน
2. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ ทราบขั้นตอน และสามารถปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่าย

ผ่าน New GFMIS Thai
3. เพื่อให้ทุกหน่วยงานของรัฐ มีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบันทึกรายการและการเรยี ก

รายงานเกีย่ วกับระบบเบกิ จ่าย ผ่าน New GFMIS Thai

ประโยชนท์ ่ีไดร้ ับ
1. เจา้ หน้าท่ีหนว่ ยงานของรฐั มคี มู่ ือการปฏบิ ัติงานระบบเบิกจา่ ย ผา่ นระบบ New GFMIS Thai

เพ่ือใช้ในการปฏบิ ตั ิงานไดอ้ ยา่ งถูกต้อง
2. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเข้าใจวิธีการบนั ทึกข้อมูล

ในระบบ New GFMIS Thai ไดถ้ กู ตอ้ ง ซึ่งจะช่วยใหล้ ดขอ้ ผิดพลาด ในการปฏบิ ัติงาน
3. เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐ สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและทำให้

การปฏิบตั ิงานเป็นไปในแนวทางเดยี วกนั
4. ผู้บริหารและผู้ตรวจสอบได้รับทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานและวิธีการบันทึกรายการ

ผ่านระบบ New GFMIS Thai เพอื่ ใช้เปน็ เครอ่ื งมอื ในการตรวจสอบ และกำหนดวิธีการควบคมุ การปฏบิ ตั ิงาน

บทท่ี 1 บทนำ หนา้ 1 - 1

บทท่ี 2
ภาพรวมกระบวนการบันทึกรายการขอเบกิ เงินผา่ น New GFMIS Thai
การปฏิบตั ิงานในระบบเบิกจ่ายผ่านระบบ New GFMIS Thai จะเริม่ ต้ังแต่เม่ือสว่ นราชการได้รับใบแจ้งหน้ี
หรือเอกสารขอเบิกเงินจากเจ้าหน้ีหรือผู้มีสทิ ธิรับเงิน และได้ดำเนินการตามขัน้ ตอนที่ระเบียบของทางราชการ
กำหนดแลว้ จึงจะเริ่มดำเนินการบันทึกรายการขอเบกิ เงินในระบบ ซ่งึ สามารถบนั ทึกรายการขอเบกิ เงนิ จากเงิน
งบประมาณ เงินกนั ไว้เบิกเหล่อื มปีและเงินนอกงบประมาณ โดยแบง่ การบันทกึ รายการขอเบกิ เงินออกได้ ดังนี้
1. การเบิกจา่ ยเงนิ เพ่ือจา่ ยตรงผ้ขู ายผ่านใบสง่ั ซอ้ื สง่ั จา้ ง (PO)
ส่วนราชการต้องดำเนินการค้นหาใบสั่งซื้อสั่งจ้างที่บันทึกผ่านระบบ New GFMIS Thai เมื่อระบบ
ตรวจสอบพบข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้าง ระบบจะดึงข้อมูลใบสั่งซื้อสั่งจ้างมาบันทึกรายการขอเบิกเงินให้อัตโนมัติ
หลังจากนั้นให้ส่วนราชการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลดังกล่าว หากไม่พบข้อผิดพลาดให้บันทึกข้อมูลโดยระบบ
จะแสดงเลขท่ีเอกสารขอเบิกเงนิ และหวั หนา้ ส่วนราชการจะตอ้ งดำเนินการอนมุ ัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติ
เอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวดั
เพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้
ระบบจะบันทกึ รายการบญั ชขี องส่วนราชการและกรมบญั ชกี ลาง (รหสั หน่วยงาน 99999)
2. การขอเบิกเงนิ เพ่อื จา่ ยตรงผู้ขายไม่ผา่ นใบส่ังซือ้ สัง่ จ้าง (PO)
เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินการบันทึก
รายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai จ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ต้องค้นหาข้อมูล
หลักผู้ขายในระบบ เมื่อมีผู้ขายในระบบเรียบร้อยแล้ว ให้บันทึกรายการขอเบิกเงินระบุบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน และหัวหน้าส่วนราชการจะต้อง
ดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูล
ให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี
ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป ทั้งนี้ระบบจะบันทึกรายการบัญชีของส่วนราชการและกรมบัญชีกลาง
(รหัสหนว่ ยงาน 99999)
3. การขอเบกิ เงินผ่านสว่ นราชการเพ่อื จ่ายให้แก่บคุ คลภายนอก
เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงินให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินให้ดำเนินการ
บันทกึ รายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai โดยระบบจะแสดงเลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงินหลังจากน้ัน
หัวหน้าส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินและอนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน
เมอ่ื ดำเนินการเสร็จแลว้ ระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพ่ืออนุมัติรายการขอเบิกเงิน
และประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ เมื่อได้จ่ ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือ
ผมู้ สี ิทธริ บั เงนิ ให้บนั ทึกรายการขอจา่ ยเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai

บทที่ 2 ภาพรวมการบนั ทกึ รายการขอเบิกเงนิ ผ่านระบบ New GFMIS Thai หนา้ 2 - 1

4. การขอเบิกเงนิ ผ่านสว่ นราชการเพ่อื จ่ายให้แกบ่ คุ คลในหนว่ ยงาน
เมื่อได้รับอนมุ ัติจากหวั หนา้ ส่วนราชการใหเ้ บกิ จ่ายเงินให้แกข่ ้าราชการลกู จ้างหรือบุคคลในหน่วยงาน
ให้ดำเนินการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิก
เงินหลงั จากนัน้ หวั หนา้ ส่วนราชการจะต้องดำเนินการอนุมัตเิ อกสารขอเบกิ เงนิ และอนุมัติเอกสารเพื่อสงั่ จ่ายเงิน
เมื่อดำเนินการเสร็จแล้วระบบจะส่งข้อมูลให้กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการ
ขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการเมื่อได้จ่ายเงินให้แก่บุคคล
หรือผู้มีสิทธริ ับเงนิ ใหบ้ ันทกึ รายการขอจ่ายเงินผา่ นระบบ New GFMIS Thai
การบนั ทึกข้อมูลผ่านระบบ New GFMIS Thai สีของตวั อกั ษรจะแตกต่างกัน เพ่ืออํานวยความสะดวก
ในการบนั ทึกขอ้ มลู โดยมคี วามหมายของสแี ตล่ ะสี ดงั น้ี
1. สแี ดงหมายถึง ตอ้ งบนั ทกึ ข้อมลู หากไมบ่ นั ทกึ ระบบจะไมใ่ หเ้ ลขทีเ่ อกสาร
2. สดี ํา หมายถงึ ระบบแสดงข้อมลู ให้อตั โนมตั ิและหา้ มแก้ไข
3. สนี ำ้ เงิน หมายถงึ ระบบแสดงขอ้ มูลให้อัตโนมัตแิ ละสามารถเลือกหรือเปลย่ี นขอ้ มูลได้
4. สเี ขียว หมายถงึ จะบนั ทึกหรอื ไมบ่ นั ทึกก็ได้ แต่ตอ้ งดคู วามสมั พันธ์ในการบันทึกรายการ
และในการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai กําหนดให้ระบบมีการตรวจสอบ
ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติงาน เช่น ตรวจสอบรหัสแหล่งของเงิน
รหัสกจิ กรรมหลัก รหสั งบประมาณ ใหม้ ีความสอดคลอ้ งกนั ก่อนจะใหเ้ ลขทีเ่ อกสารขอเบิก เป็นต้น
สำหรบั การปฏบิ ัติงานระบบเบิกจ่ายเงนิ ผ่านระบบ New GFMIS Thai ให้ผู้มสี ิทธิปฏิบัตงิ านดำเนินการ
ผ่านเวบ็ ไซต์ https: //portal.gfmis .go.th/ รายละเอียดตามหนงั สอื กระทรวงการคลงั ดว่ นท่สี ุด ท่ี กค 0402.2/ว193
ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2564 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการปฏิบัติงานผ่านระบบบริหารการเงินการคลัง
ภาครัฐแบบอิเลก็ ทรอนิกสใ์ หม่ (New GFMIS Thai)

บทที่ 2 ภาพรวมการบันทึกรายการขอเบกิ เงนิ ผา่ นระบบ New GFMIS Thai หน้า 2 - 2

ภาพที่ 1 ภาพรวมการเบกิ จา่ ยเงินเพ่ือจา่ ยตรงผูข้ ายผา่ น/ไมผ่ า่ นใบสง่ั ซื้อส่งั จ้าง

บทท่ี 2 ภาพรวมการบนั ทึกรายการขอเบิกเงินผา่ นระบบ New GFMIS Thai หนา้ 2 - 3

ภาพที่ 2 ภาพรวมการขอเบกิ เงินผา่ นสว่ นราชการเพื่อจา่ ยให้แกบ่ ุคคลภายนอก/บุคคลภายในหน่วยงาน

บทท่ี 2 ภาพรวมการบันทึกรายการขอเบกิ เงินผ่านระบบ New GFMIS Thai หน้า 2 - 4

ลำดบั ชือ่ แบบฟอร์ม คำส่งั งาน (SAP) แบบฟอรม์ GFMIS แบบฟอรม์
Web Online New GFMIS Thai
ขอเบิกเงิน ZMIRO_KA
1 ขอเบกิ เงนิ งบประมาณทต่ี อ้ งอ้างใบสัง่ ซื้อส่งั จ้าง ZMIRO_KB ขบ.01 ขบ.01
ZMIRO_KG
2 บันทกึ ตั้งเบกิ จ่ายตรงส่วนราชการอา้ งองิ ขบ.01-1
ใบสัง่ ซอ้ื สั่งจา้ ง ZMIRO_KA_AGENCY
ZMIRO_KB_AGENCY ขบ.01-2
3 บนั ทกึ ตง้ั เบกิ จ่ายตรงสว่ นราชการอา้ งองิ ZMIRO_KG_AGENCY ขบ.02 ขบ.02
ใบสัง่ ซื้อสง่ั จา้ ง - กรณี Flag A
ZMIRO_KA_AGENCY
4 ขอเบกิ เงนิ งบประมาณทไ่ี ม่อา้ งใบสง่ั ซ้อื ฯ
ZFB60_KC
ZFB60_KD
ZFB60_KE
ZFB60_KF
ZFB60_KL
ZFB60_KM
ZFB60_K0
ZFB60_K1
ZFB60_K8

5 บนั ทึกตงั้ เบิกจ่ายตรงสว่ นราชการอน่ื ไมอ่ า้ งอิงใบสง่ั ซอ้ื สงั่ จา้ ง ZFB60_KC_AGENCY ขบ.02-1
(ในงบ) ZFB60_KD_AGENCY ขบ.03 ขบ.03

6 ขอเบกิ เงินนอกงบประมาณท่ีไมอ่ า้ งใบสง่ั ซอื้ ฯ ZFB60_KH ขบ.03-1
ZFB60_KN ขบ.11 ขบ.11
ZFB60_KI
ZFB60_K0 ขบ.11-1
ZFB60_K1 ขบ.11-2
ZFB60_K2 ทข.01 ทข.01

7 บนั ทึกตั้งเบิกจ่ายตรงส่วนราชการอ่ืน ZFB60_KH_AGENCY
ไม่อ้างอิงใบสง่ั ซอื้ สั่งจา้ ง (นอกงบ)
ZMIRO_KA
8 ขอเบกิ เงินงบประมาณที่ต้องอา้ งใบสงั่ ซ้ือฯ ZMIRO_KB
การส่งมอบไมแ่ นน่ อน ZMIRO_KG
ZMIRO_KA_AGENCY
9 บันทกึ ตง้ั เบกิ จา่ ยตรงส่วนราชการอื่นอ้างองิ ZMIRO_KB_AGENCY
ใบสัง่ ซ้อื สั่งจา้ ง ZMIRO_KG_AGENCY
ZMIRO_KA_AGENCY
10 บันทกึ ตั้งเบกิ จา่ ยตรงสว่ นราชการอา้ งองิ
ใบสั่งซือ้ สั่งจา้ ง - กรณี Flag A ZMIRO_KR_TKK

11 ขอเบกิ เงินกู้อ้างองิ ใบสั่งซ้อื ฯ

บทท่ี 2 ภาพรวมการบนั ทกึ รายการขอเบกิ เงนิ ผา่ นระบบ New GFMIS Thai หนา้ 2 - 5

ลำดับ ชอื่ แบบฟอร์ม คำสัง่ งาน (SAP) แบบฟอรม์ GFMIS แบบฟอรม์
Web Online New GFMIS Thai
12 ขอเบกิ เงินกทู้ ่ีไมอ่ า้ งอิงใบสั่งซื้อฯ ZFB60_KQ_TKK ทข.02
ZFB60_KS_TKK ทข.02
13 การบันทกึ เบกิ เงนิ กจู้ า่ ยตรงสว่ นราชการอื่น ZFB60_KS_AGENCY_TKK ทข.11
ทไี่ มอ่ ้างองิ ใบส่ังซ้อื สง่ั จ้าง ทข.02-1
ZMIRO_KR_TKK
14 ขอเบิกเงินกอู้ ้างองิ ใบส่ังซื้อฯ ทข.11
การสง่ มอบไม่แน่นอน ZFB65_K3
ขบ.21
15 การบันทกึ ลดยอดเจ้าหน้ี ZFB65_K3_SP3
เพ่อื บันทึกเงินประกันผลงาน ZMIRO_KX ขบ.22
ZFB65_KX ขบ.23
16 การบนั ทกึ ยึดเงินประกนั ผลงาน ZFV60_L1 ขบ.24
17 การบนั ทึกใบลดหนี้ อ้างองิ ใบสงั่ ซอ้ื สง่ั จ้าง ขบ.26
18 การบนั ทึกใบลดหน้ี ไม่อา้ งองิ ใบสัง่ ซ้อื สง่ั จ้าง ZFV60_L2
19 การบันทกึ ตั้งเบกิ ชำระเงนิ กู้ ไมอ่ ้างอิง ขบ.25

ใบสง่ั ซื้อสั่งจา้ ง (จ่ายผ่านตรง)
20 การบนั ทึกตง้ั เบิกชำระเงินกู้ ไม่อา้ งองิ

ใบสง่ั ซื้อสง่ั จา้ ง (จา่ ยผ่าน)

21 การบันทกึ ตง้ั เบิกชำระเงนิ กู้ ไม่อา้ งองิ ZFV60_L4 ขบ.25
ใบสั่งซื้อส่ังจา้ ง (จา่ ยผา่ น) ZFV60_L5 ขบ.25
ZFV60_L6 ขบ.25
22 การบนั ทึกตั้งเบกิ ชำระเงนิ กู้ ไม่อา้ งอิง ZFV60_L3
ใบสง่ั ซอ้ื สัง่ จา้ ง (จ่ายผา่ น) ZFB60_K7 ขบ.25
ZFB60_K9 ขบ.27
23 การบันทกึ ต้ังเบิกชำระเงินกู้ ไมอ่ ้างอิง ขบ.XX
ใบสั่งซอ้ื ส่ังจ้าง (จ่ายผา่ น) ZFB60_K6
ZFB60_K6 ขบ.05 ขบ.05
24 การบันทกึ ต้ังเบิกชำระเงนิ กู้ ไม่อา้ งอิง ขบ.06 ขบ.06
ใบสงั่ ซอ้ื สงั่ จา้ ง (จ่ายผา่ น) ZFB60_K6 ขบ.08 ขบ.08
ZFB60_K6 ขบ.09 ขบ.09
25 การขอเบกิ หกั ผลักสง่ ไม่รับตัวเงิน ขบ.10 ขบ.10
ไม่ผา่ นจดั ซ้ือ (K7) ZF_53_PM
ขจ.05 ขจ.05
26 การบันทกึ ตั้งเบกิ เงนิ ประกนั ผลงาน
กรณีย้ายหน่วยใหม่
ขอถอนคนื รายได้

27 ขอถอนคืนรายไดแ้ ผ่นดิน

28 ขอถอนคนื รายไดเ้ งินนอกงบประมาณ

29 ขอเบิกเงินรายไดจ้ ัดสรร

30 ขอถอนคนื รายไดแ้ ผ่นดินผา่ นระบบ BAHTNET

31 ขอถอนเงินจดั สรรให้ อปท. ผา่ นระบบ BAHTNET

ขอจ่ายโดยสว่ นราชการ

32 บนั ทกึ รายการจา่ ยชำระเงิน

การบนั ทกึ เบกิ เกนิ สง่ คืน/ลา้ งลกู หน้ีเงนิ ยืม/
คืนเงินทดรองราชการ

บทท่ี 2 ภาพรวมการบนั ทึกรายการขอเบิกเงนิ ผ่านระบบ New GFMIS Thai หนา้ 2 - 6

ลำดบั ชื่อแบบฟอรม์ คำส่ังงาน (SAP) แบบฟอรม์ GFMIS แบบฟอร์ม
33 บนั ทกึ รายการบญั ชีแยกประเภท Web Online New GFMIS Thai
ZGL_BD4 บช.01
34 นำสง่ เงนิ แบบผา่ นรายการ ZGL_BE บช.01
ZGL_BF
35 นำสง่ เงนิ แบบพักรายการ ZGL_BT_TKK นส.02-1 นส.02-1
ZF_02_G1 นส.02-2 นส.02-2
อนมุ ัติรายการ ZF_02_G4
36 อนมุ ัติเอกสารขอเบกิ ZGL_JV อม.01 อม.01
37 อนุมัตเิ อกสารเพ่ือส่งั จา่ ย ZRP_R6 อม.02 อม.02
ZRP_R7_RX
รายงานระบบเบิกจ่าย ZRP_R0_TKK รายงานแสดงรายละเอยี ด NAP_RPT407_0A
รายงานระบบเบกิ จ่าย (ส่วนราชการ) ZRP_R8 การเบกิ จา่ ยเงินติดตาม NAP_RPT407_AB
1 รายงานสรปุ เอกสารทอี่ นุมัตขิ อเบกิ ตามวนั P1
2 รายงานสรุปเอกสารทอ่ี นุมัติขอเบิกตามวัน P2 ZPMTR_0 สถานะการขอเบิก NAP_RPT401
3 รายการรออนมุ ตั ขิ อเบกิ ของส่วนราชการ ZPMTR_A รายงานสรปุ การเบกิ จา่ ย NAP_RPT402
4 รายการรออนุมัติส่ังจา่ ย ของส่วนราชการ NAP_S80000034
5 รายงานติดตามสถานะขอเบิก ZAP_RPT407_0A ของหนว่ ยงาน
ZAP_RPT407_AB NAP_RPTW01
ZAP_RPT401
ZAP_RPT402 NAP_RPTW06
Y_DEV_80000034 NFI_R09

6 รายงานสรปุ การเบิกจา่ ยของหนว่ ยงาน ZAP_RPTW01 NAP_VENDOR_L
NAP_ALR87012082
7 รายงานการขอเบกิ เงนิ จากคลงั ประจำเดอื น ZAP_RPTW06 NAP_ALR87012079
8 รายงานการปริน้ เอกสารแนบฎกี า ZINF_R09
9 รายงานแสดงบรรทดั รายการผ้ขู าย FBL1N NAP_S80000033
10 รายงานแสดงยอดคงเหลอื ผขู้ าย S_ALR_87012082
11 รายงานยอดคงเหลอื บญั ชีเจา้ หนแี้ ตล่ ะเดือน S_ALR_87012079 NAP_S80000035

12 รายงานจำนวนเงนิ และปริมาณของฏกี า Y_DEV_80000033 NAP_RPT406
ตามหน่วยเบกิ จา่ ยรายเดือน
Y_DEV_80000035
13 รายงานการติดตามสถานะการอนมุ ัติจา่ ย
(ปลดบลอ็ ก) ZAP_RPT406

14 รายการขอเบกิ ทไี่ ดร้ บั เงิน แต่ยังไมจ่ า่ ยให้ผูข้ าย

บทท่ี 2 ภาพรวมการบนั ทกึ รายการขอเบิกเงนิ ผา่ นระบบ New GFMIS Thai หนา้ 2 - 7

ลำดบั ช่อื แบบฟอร์ม คำส่ังงาน (SAP) แบบฟอร์ม GFMIS แบบฟอรม์
Web Online New GFMIS Thai
15 รายงานขอเบกิ ตามวันที่ส่งั โอนเงนิ ZAP_RPT503 NAP_RPT503
รายงานแสดงรายละเอยี ด
16 รายงานแสดงการจา่ ยเงินเขา้ บญั ชขี องผมู้ ีสทิ ธริ บั เงิน ZAP_RPT506 การเบกิ จา่ ยเงิน NAP_RPT506
NAP_RPT508
17 รายงานแสดงการจา่ ยเงนิ เขา้ บัญชีของผู้มสี ิทธิรับเงนิ จา่ ยตรง ZAP_RPT508 รายงานภาษหี ัก ณ NAP_RPT100
ทจี่ ่ายของสว่ นราชการ NAP_RPT101
18 รายงานเงินเหล่อื มจา่ ยภายในปีงบประมาณ/ข้ามปงี บประมาณ ZAP_RPT100 กรณจี า่ ยตรง สำหรบั นติ ิ NAP_8RPT002
บุคคล (53) (A058) NAP_RPT0014
19 รายงานสรุปเอกสารที่ถกู อนมุ ตั ติ ามวัน ZAP_RPT101 NAP_RPT002
NAP_WTLIST
20 รายงานแสดงเอกสารการกลบั รายการและขอ้ มลู ที่เก่ียวขอ้ ง ZAP8RPT002
NAP_WTTAX_CERT
21 รายงานสรุปยอดการเบิกจา่ ยโครงการไทยเข้มแข็ง ZFI_RPT0014

22 รายงานแสดงเอกสารทม่ี กี ารอ้างอิงเอกสารเดมิ ZAP_RPT002

รายงานแสดงรายการหกั ภาษี ณ ทจี่ า่ ยของสว่ นราชการ กรณี ZAP_WTLIST
23 จ่ายตรงผู้ขาย

24 โปรแกรมจดั พมิ พ์หนงั สือรับรองการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่ายของสว่ น Z_WTTAX_CERT
ราชการกรณีจ่ายตรง

25 รายงานขอเบิกเงินงบประมาณ รายงานขอเบกิ เงินงบประมาณท่ี รายงานขอเบิกเงนิ
ทไ่ี มอ่ า้ งใบส่งั ซือ้ ฯ (ขบ. 02) ไม่อ้าง งบประมาณ
ใบส่งั ซื้อฯ (ขบ. 02) ที่ไมอ่ า้ งใบสง่ั ซอ้ื ฯ (ขบ.
26 รายงานขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
ทีไ่ มอ่ ้างใบสงั่ ซือ้ ฯ (ขบ. 03) รายงานขอเบกิ เงนิ นอก 02)
งบประมาณทีไ่ ม่อา้ ง รายงานขอเบิกเงินนอก
27 รายงานขอเบกิ เงินรายไดจ้ ัดสรร (ขบ. 08) ใบสัง่ ซอ้ื ฯ (ขบ. 03) งบประมาณ
28 รายงานขอถอนคืนรายได้แผน่ ดิน (ขบ. 05) ท่ไี ม่อ้างใบส่ังซอื้ ฯ (ขบ.
29 รายงานขอถอนคืนรายไดแ้ ผน่ ดินผ่าน รายงานขอเบกิ เงินรายไดจ้ ัดสรร
(ขบ. 08) 03)
ระบบ BAHTNET (ขบ. 09) รายงานขอถอนคืนรายได้แผ่นดิน รายงานขอเบกิ เงนิ
(ขบ. 05) รายได้จดั สรร (ขบ. 08)
รายงานขอถอนคนื รายได้แผน่ ดนิ รายงานขอถอนคนื
ผ่านระบบ BAHTNET (ขบ. 09) รายได้แผน่ ดนิ (ขบ. 05)
รายงานขอถอนคนื
30 รายงานขอถอนเงินจดั สรรให้ อปท. รายงานขอถอนเงนิ จดั สรรให้ รายได้แผ่นดินผา่ น
ผา่ นระบบ BAHTNET (ขบ. 10) อปท. ระบบ BAHTNET (ขบ.
ผ่านระบบ BAHTNET (ขบ. 10)
09)
31 พมิ พ์รายงานเอกสารขอเบกิ พมิ พ์รายงานเอกสาร รายงานขอถอนเงนิ
ขอเบิก (ทา้ ยฟอร์ม) Web จดั สรรให้ อปท.
online ผา่ นระบบ BAHTNET

บทที่ 2 ภาพรวมการบนั ทกึ รายการขอเบกิ เงนิ ผา่ นระบบ New GFMIS Thai (ขบ. 10)
พิมพ์รายงานเอกสารขอ

เบิก

หน้า 2 - 8

ลำดบั ชอื่ แบบฟอรม์ คำสง่ั งาน (SAP) แบบฟอรม์ GFMIS แบบฟอร์ม
Web Online New GFMIS Thai

รายงานระบบเบิกจา่ ย (กรมบญั ชกี ลาง)

32 รายละเอยี ดขอ้ มลู บญั ชีเงินฝาก ZAP_RPT202 NAP_RPT202
NZP_RPT203
33 รายงานขอ้ มลู ผขู้ ายแยกตามจังหวดั ZAP_RPT203 NAP_RPT403

34 รายการรออนุมัติสัง่ จ่ายโดยกรมบญั ชกี ลาง ZAP_RPT403 NAP_RPT407_BP
(Block P) ZAP_RPT407_BP NAP_RPT407_B

35 รายงานสรุปอนุมตั เิ อกสารตาม (จาก B ไป P) NAP_RPT407_BE

36 รายงานสรุปเอกสารอนมุ ตั ิตามวนั ZAP_RPT407_B NAP_RPT042
NAP_RPT407_P
(จาก B เป็น วา่ ง)
NAP_RPT007
37 รายงานสรปุ เอกสารอนมุ ัติดตามวนั ZAP_RPT407_BE
NAP_RPT602
(จาก B เปน็ E) NAP_S80000140

38 รายงานเอกสารรออนุมัตจิ า่ ยโดยกรมบญั ชกี ลาง (Block วา่ ง) ZAP_RPT042 NAP_FK10N
NAP_WTLIST_EXPOR
39 รายงานสรปุ เอกสารอนุมตั ติ ามวัน ZAP_RPT407_P
(จาก P เปน็ วา่ ง) ZAP_RPT007 T_V2
ZAP_RPT602 NAP_RPT097
40 รายงานยอดรวมของบญั ชแี ยกประเภทพเิ ศษ NAP_RPT091
ตามหน่วยงาน/พนื้ ที่ NAP_RPT092
NAP_RPT093
41 รายงานการขอเบกิ เงินเดอื นแยกตามจงั หวดั NAP_RPT501
NAP_RPT501A
42 รายงานแสดงข้อมลู การเบิกเงนิ นอกงบประมาณจำแนกเปน็ ราย Y_DEV_80000140 NAP_RPT501B
NFI_RPT0042
เดอื น NAP_RPT090
NAP_RPT507
43 รายงานการแสดงยอดเจา้ หน้ี FK10N NAP_RPTX01

44 โปรแกรมรายงาน TAX-4117 ภาษหี กั ณ ที่จา่ ยกรณจี ่ายตรง ZAP_WTLIST_EXPORT_V2 NAP_RPT501C

(สง่ ใหส้ รรพากร) หนา้ 2 - 9

46 รายงานการจ่ายเงินคงคลงั ที่ 2 ZAP_RPT097

47 รายงานสรปุ รายละเอยี ดคำสง่ั การโอนเงนิ ZAP_RPT091

48 รายงานสรปุ ไฟล์ข้อมูลคำสง่ั การโอนเงนิ ZAP_RPT092

49 รายงานข้อมูลรบั กลบั จากธนาคารแห่งประเทศไทย ZAP_RPT093

50 รายงานแสดงรายละเอยี ดประมวลผลโอนเงนิ ZAP_RPT501

51 รายการเอกสารทีป่ ระมวลผลจ่าย ZAP_RPT501A

52 รายงานแสดงรายละเอยี ดของ Proposal ZAP_RPT501B

53 รายงานตรวจสอบเงนิ ฝากคลังเทยี บเอกสารขอเบกิ ZFI_RPT0042

54 รายงานยอดเงินรวมของคำส่ังโอนเงิน สง่ ใหก้ รมธนารักษ์ ZAP_RPT090

55 รายงานเพ่อื ตรวจสอบข้อมลู การโอนเงนิ ZAP_RPT507

56 รายงานตรวจสอบข้อมลู ประมวลผลจา่ ยกับขอ้ มลู ZAP_RPTX01
สร้างคำส่ังโอนเงิน ZAP_RPT501C

57 รายงานแสดงรายละเอยี ดของการจา่ ยเงนิ

บทท่ี 2 ภาพรวมการบันทกึ รายการขอเบิกเงนิ ผา่ นระบบ New GFMIS Thai

ลำดบั ชื่อแบบฟอร์ม คำสัง่ งาน (SAP) แบบฟอร์ม GFMIS แบบฟอรม์
Web Online New GFMIS Thai
NAP_RPT095
58 รายงานสรปุ ไฟลข์ ้อมูลคำสง่ั จ่ายโอน ZAP_RPT095
NAP_CM_PROP_TR1
59 รายงานการจา่ ยเงิน TR1 ผ่านระบบ AP ZCM_PROP_TR1

60 รายงานประมวลโปรแกรมเงินสดจ่าย TR1_AP ZCMPROPLOG_TR1

61 รายงานการจา่ ยรับ จา่ ยตรง TR1 ZCMWO_AP_TR1

62 รายงานการเคลื่อนไหวเงนิ คงคลงั ท่ี 1 ด้านจา่ ย ZCM_BOT001

63 Table view Prop Log PROPLOG_PAYMENT

64 รายงานเพ่ือตรวจสอบขอ้ มลู Interface เงินเดือน บำเหนจ็ ZAP_RPT801

บำนาญ ทผ่ี า่ นรายการแลว้

65 รายงานสรปุ การนำเขา้ ข้อมูลระบบงาน Interface ZINF_R02

และ Excel loader

66 รายงานแสดงรายละเอยี ดผลการ Interface เงินเดอื น บำเหน็จ ZINF_R03

บำนาญ

67 รายงาน Select Group Document

บทที่ 2 ภาพรวมการบันทึกรายการขอเบิกเงินผ่านระบบ New GFMIS Thai หน้า 2 - 10

1. การขอเบิกเงนิ เพือ่ จา่ ยตรงผู้ขายผา่ นใบส่ังซ้อื ส่ังจ้าง (PO)

การบนั ทกึ รายการขอเบกิ เงนิ เพ่ือจา่ ยตรงผู้ขายผา่ นใบส่ังซ้ือส่ังจ้าง (PO) ประเภททัว่ ไป

เงนิ งบประมาณ (ประเภทเอกสาร KA)

ขั้นตอนการเข้าสรู่ ะบบ

เม่อื เขา้ ระบบบนั ทึกข้อมลู หนว่ ยงานภาครัฐ ระบบแสดงหนา้ หลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปมุ่ (ระบบเบิกจ่าย) เพ่ือเขา้ สูร่ ะบบเบกิ จ่าย

- กดปุม่ (ขอเบิกเงิน) เพ่ือเขา้ สูป่ ระเภทรายการขอเบิก

- กดป่มุ (ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณทตี่ ้องอ้างใบสั่งซื้อฯ)

เพื่อเข้าสหู่ น้าจอการบนั ทึกรายการขอเบิกเงนิ งบประมาณทต่ี ้องอ้างใบสั่งซ้ือฯ (ขบ01) ตามภาพท่ี 2 และภาพที่ 3

ภาพท่ี 1

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงนิ เพ่อื จา่ ยตรงผู้ขายผ่านใบสง่ั ซ้อื ส่ังจ้าง (PO) หน้า 3 - 1

ขน้ั ตอนการบันทกึ รายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3

โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก
รายละเอียด ดังน้ี

ภาพท่ี 2

บทท่ี 3 การขอเบิกเงนิ เพอื่ จา่ ยตรงผู้ขายผา่ นใบส่งั ซื้อส่งั จา้ ง (PO) หน้า 3 - 2

ข้อมูลสว่ นหัว ภาพที่ 3
- รหัสหน่วยงาน
- รหัสพนื้ ท่ี ระบบแสดงรหสั หนว่ ยงาน จำนวน 5 หลกั ให้อตั โนมัติ
- รหสั หน่วยเบกิ จ่าย ตามสทิ ธกิ ารเขา้ ใชง้ านระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- การอา้ งอิง ระบบแสดงรหสั พน้ื ท่ี จำนวน 4 หลกั ใหอ้ ตั โนมัติ
- วนั ทเ่ี อกสาร ตามสทิ ธิการเข้าใช้งานระบบ ตวั อย่างแสดง 1000
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักใหอ้ ัตโนมตั ิ
- วันท่ีผ่านรายการ ตามสิทธกิ ารเข้าใชง้ านระบบ ตวั อย่างแสดง 0300300003
ระบุเลขท่ีใบแจง้ หนี้ หรือเอกสารหลกั ฐานการขอเบิกอน่ื
- งวด ตัวอยา่ งระบุ INV.KA001
- เลขทใ่ี บส่งั ซ้ือสั่งจา้ งระบบ GFMIS ระบบแสดงวนั ทป่ี ัจจุบันให้อัตโนมัติ สามารถระบุวนั ท่ีโดย
กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวนั ท่ี
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอยา่ งระบุ 12 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงวันท่ปี ัจจุบันให้อตั โนมตั ิ สามารถระบุวนั ที่โดย
กดปุ่ม ปฏทิ นิ ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวนั ที่
เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงงวดบญั ชที ี่บนั ทกึ รายการให้อัตโนมัติ

กดปุ่ม เพื่อค้นหาเลขที่ใบสงั่ ซ้ือส่งั จา้ ง

ทน่ี ำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วธิ ี คือ
1. คน้ หาตามเลขท่ีเอกสาร ระบุเลขท่ใี บสง่ั ซือ้ สงั่ จา้ ง

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงินเพอ่ื จา่ ยตรงผู้ขายผ่านใบสัง่ ซือ้ สั่งจา้ ง (PO) หนา้ 3 - 3

ตามภาพที่ 4 หรือ
2. ค้นหาตามเง่ือนไขอ่ืน ระบุวันทบ่ี นั ทึกรายการหรือวันท่ี
ใบสั่งซือ้ /สัญญา
- ตวั อยา่ งคน้ หาตามเลขท่เี อกสาร 4001004668

- กดปมุ่ ภาพท่ี 4
ระบบแสดงผลการคน้ หา ตามภาพท่ี 5

ภาพท่ี 5
- กดปุ่ม เพอ่ื แสดงรายละเอยี ดใบสง่ั ซ้ือส่งั จ้างสำหรบั บันทกึ รายการขอเบิก ตามภาพท่ี 6

บทท่ี 3 การขอเบิกเงนิ เพ่อื จ่ายตรงผ้ขู ายผ่านใบส่ังซ้อื ส่ังจ้าง (PO) หน้า 3 - 4

ภาพท่ี 6

ขอ้ มูลท่ัวไป

ประเภทรายการขอเบกิ /วิธีการชำระเงนิ

- ประเภทรายการขอเบิก กดปมุ่ เลือก

(ขอเบิกเงนิ ในงบประมาณ)

- วธิ กี ารชำระเงนิ ระบบแสดงวธิ ีการชำระเงินให้โดยอัตโนมัติ

ขอ้ มูลผ้รู ับเงิน

- เลขประจำตวั บตั รประชาชน/ ระบบแสดงเลขประจำตวั ประชาชนหรอื เลขประจำตัว

เลขประจำตัวผเู้ สียภาษี ผเู้ สียภาษีให้อัตโนมัติ

- เลขทบ่ี ัญชเี งินฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขทบ่ี ญั ชเี งินฝากธนาคารของผขู้ าย

ให้โดยอัตโนมตั ิ

- คำอธบิ ายเอกสาร ระบคุ ำอธบิ ายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสุด 99 ตวั อักษร

ใน 1 บรรทดั รายการ

- กดปุม่ เพือ่ บนั ทกึ รายการตอ่ ไป ตามภาพที่ 7

บทที่ 3 การขอเบิกเงนิ เพ่อื จา่ ยตรงผ้ขู ายผ่านใบสงั่ ซอ้ื สง่ั จา้ ง (PO) หนา้ 3 - 5

ขอ้ มูลรายการขอเบิก

- คลิกเลือกใน ภาพที่ 7
เพ่ือเลือกบรรทัดรายการสั่งซ้ือสัง่ จ้าง ตามภาพท่ี 8

- กดป่มุ ภาพท่ี 8
เพื่อบนั ทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงนิ เพือ่ จ่ายตรงผขู้ ายผา่ นใบสง่ั ซอื้ สง่ั จ้าง (PO) หนา้ 3 - 6

- กดป่มุ ภาพท่ี 9
การบันทึกภาษหี กั ณ ท่จี า่ ย/ค่าปรบั เพ่ือบนั ทึกข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพที่ 11

ภาพท่ี 10 หนา้ 3 - 7

บทท่ี 3 การขอเบิกเงนิ เพ่อื จา่ ยตรงผูข้ ายผ่านใบส่ังซือ้ ส่งั จา้ ง (PO)

ภาพที่ 11

ภาษหี กั ณ ท่จี า่ ย/ค่าปรับ

- ภาษีเงินได้ เลอื ก บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล โดยให้สอดคล้องกบั ผขู้ าย

ตวั อย่างเลอื ก นิตบิ ุคคล

- ฐานการคำนวณ ระบจุ ำนวนเงินทเ่ี ป็นฐานการคำนวณ ตวั อยา่ งระบุ 12,000

- จำนวนเงนิ ท่หี กั ไว้ ระบจุ ำนวนเงนิ ภาษี หกั ณ ทจ่ี ่าย ตวั อย่างระบุ 120

- คา่ ปรับ เลือก รายได้ของแผน่ ดนิ หรือรายไดข้ องหน่วยงาน

- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงนิ ทีเ่ ป็นฐานการคำนวณ

- จำนวนเงินทห่ี ักไว้ ระบจุ ำนวนเงนิ คา่ ปรบั ท่ตี อ้ งการหักไว้

- กดปมุ่ เพ่ือกลับเขา้ สหู่ นา้ จอรายการขอเบิก ตามภาพท่ี 12

บทที่ 3 การขอเบกิ เงนิ เพื่อจา่ ยตรงผู้ขายผ่านใบสง่ั ซือ้ สั่งจา้ ง (PO) หน้า 3 - 8

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพที่ 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผล การ

บนั ทกึ รหสั ขอ้ ความ และคำอธบิ าย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดงั นี้

- กดปุ่ม ภาพท่ี 13
- กดปุ่ม กรณีท่มี ีความผดิ พลาดให้กดปุ่มนี้ เพื่อย้อนกลบั ไปหน้า
จอรายการรายการขอเบิก ตามภาพท่ี 12
กรณีที่ไมม่ รี ายการผดิ พลาดใหก้ ดปุ่มนี้ เพื่อใหร้ ะบบ
บนั ทึกรายการ ตามภาพท่ี 13

บทท่ี 3 การขอเบิกเงนิ เพ่ือจา่ ยตรงผู้ขายผ่านใบส่ังซอื้ สั่งจา้ ง (PO) หน้า 3 - 9

ระบบบนั ทึกรายการขอเบิก
หลังจากกดปุม่ บนั ทึกขอ้ มูล ระบบบันทึกรายการขอเบกิ เงนิ โดยมผี ลการบนั ทกึ เป็น “สำเรจ็ ” ไดเ้ ลขท่ี

เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลอื กปุม่ ใดปมุ่ หน่งึ เพอ่ื กลับไปหน้าจอหลักกอ่ นทีจ่ ะออกจากระบบ ดังนี้

- กดปุ่ม ภาพที่ 14
- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมลู ท่ีได้บันทึกรายการ หรือ
- กดปมุ่ เพอ่ื บันขอ้ มลู เอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปมุ่ เพอื่ คน้ หาเอกสารขอเบิก หรือ
เพื่อพิมพ์รายงาน

เชน่ กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลที่ได้บนั ทกึ รายการ ตามภาพที่ 15 ภาพท่ี 16 และภาพที่ 17

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ

“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 16 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง

ของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไป

หนา้ หลกั เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลบั หน้าหลัก” ตามภาพที่ 1

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงนิ เพือ่ จา่ ยตรงผขู้ ายผ่านใบสงั่ ซื้อสั่งจา้ ง (PO) หน้า 3 - 10

- กดปุ่ม ภาพท่ี 15
เพอ่ื ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพท่ี 16

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงนิ เพ่อื จ่ายตรงผู้ขายผา่ นใบส่ังซอื้ สง่ั จา้ ง (PO) หน้า 3 - 11

ภาพที่ 16

บทที่ 3 การขอเบิกเงนิ เพ่อื จา่ ยตรงผ้ขู ายผ่านใบสั่งซ้อื ส่งั จ้าง (PO) หนา้ 3 - 12

- กดปุ่ม ภาพท่ี 17
เมือ่ ตอ้ งการพิมพร์ ายงาน ระบบแสดงขอ้ มลู ตามภาพที่ 18

บทท่ี 3 การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผ้ขู ายผ่านใบส่งั ซือ้ สั่งจ้าง (PO) หนา้ 3 - 13

- กดปุ่ม ภาพท่ี 18
ตามภาพที่ 17 เพื่อกลบั ไปหนา้ จอหลัก

บทท่ี 3 การขอเบิกเงินเพือ่ จ่ายตรงผู้ขายผา่ นใบส่งั ซอื้ สงั่ จ้าง (PO) หนา้ 3 - 14

การขอเบกิ เงนิ เพ่อื จา่ ยตรงผขู้ ายผา่ นใบส่ังซื้อส่ังจ้าง (PO)

การบันทกึ รายการขอเบิกเงินเพ่ือจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบส่งั ซื้อสั่งจา้ ง (PO) ประเภทท่วั ไป

เงินกันไว้เบิกเหลือ่ มปี (ประเภทเอกสาร KB)

ข้ันตอนการเข้าสู่ระบบ

เม่ือเข้าระบบบนั ทึกข้อมูลหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลักการบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปมุ่ (ระบบเบิกจา่ ย) เพ่ือเข้าสู่ระบบเบิกจ่าย

- กดปุ่ม (ขอเบิกเงิน) เพ่ือเข้าส่ปู ระเภทรายการขอเบิก

- กดปุ่ม (ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ)

เพอ่ื เขา้ สหู่ นา้ จอการบนั ทึกรายการขอเบิกเงนิ งบประมาณท่ีต้องอ้างใบสั่งซ้ือฯ (ขบ01) ตามภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3

ภาพท่ี 1

บทท่ี 3 การขอเบิกเงนิ เพ่ือจา่ ยตรงผู้ขายผ่านใบส่ังซื้อสัง่ จ้าง (PO) หนา้ 3 - 15

ข้นั ตอนการบันทกึ รายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ไม่อ้างใบสั่งซื้อฯ ตามภาพที่ 2 และ

ภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก ให้
บนั ทึกรายละเอยี ด ดงั น้ี

ภาพที่ 2

ภาพท่ี 3 หน้า 3 - 16

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงินเพื่อจา่ ยตรงผู้ขายผา่ นใบสง่ั ซ้อื สัง่ จ้าง (PO)

ขอ้ มูลสว่ นหวั ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมตั ิ
- รหสั หนว่ ยงาน
- รหัสพืน้ ที่ ตามสิทธกิ ารเขา้ ใช้งานระบบ ตวั อย่างแสดง 03003
- รหสั หน่วยเบกิ จา่ ย
- การอ้างองิ ระบบแสดงรหสั พ้นื ท่ี จำนวน 4 หลักให้อตั โนมตั ิ
- วนั ทเี่ อกสาร
ตามสิทธิการเขา้ ใช้งานระบบ ตัวอยา่ งแสดง 1000
- วนั ทผี่ ่านรายการ
ระบบแสดงรหสั หนว่ ยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลกั ให้อตั โนมัติ
- งวด
- เลขทใ่ี บสัง่ ซอื้ สง่ั จา้ งระบบ GFMIS ตามสิทธิการเข้าใชง้ านระบบ ตัวอย่างแสดง 0300300003

- ตัวอยา่ งค้นหาตามเลขที่เอกสาร 4001004706 ระบุเลขท่ใี บแจง้ หน้ี หรือเอกสารหลกั ฐานการขอเบิกอน่ื

ตัวอยา่ งระบุ INV.KB001

ระบบแสดงวันทป่ี ัจจุบนั ให้อัตโนมตั ิ สามารถระบุวันที่โดย

กดปุม่ ปฏทิ นิ ระบบแสดง เลอื ก เดอื น ปี

และวันท่ี เพื่อให้แสดงคา่ วัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงวนั ท่ปี จั จุบันให้อตั โนมัติ สามารถระบุวันทโี่ ดย

กดปมุ่ ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดอื น ปี

และวันท่ี เพื่อให้แสดงค่าวัน เดือน ปี

ตัวอย่างระบุ 12 กรกฎาคม 2564

ระบบแสดงงวดบัญชีท่บี ันทึกรายการใหอ้ ัตโนมัติ

กดปุม่ เพือ่ ค้นหาเลขทีใ่ บสงั่ ซ้อื ส่ังจ้าง

ท่ีนำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วธิ ี คอื

1. คน้ หาตามเลขท่ีเอกสาร ระบุเลขที่ใบส่งั ซือ้ สั่งจ้าง

ตามภาพท่ี 4 หรือ

2. ค้นหาตามเง่ือนไขอน่ื ระบุวันท่ีบนั ทึกรายการหรอื

วนั ท่ใี บส่งั ซ้อื /สญั ญา

- กดปุ่ม ภาพที่ 4
ระบบแสดงผลการคน้ หา ตามภาพที่ 5

บทที่ 3 การขอเบกิ เงินเพ่ือจ่ายตรงผ้ขู ายผา่ นใบสงั่ ซอ้ื สง่ั จ้าง (PO) หนา้ 3 - 17

ภาพท่ี 5
- กดปุ่ม เพ่ือแสดงรายละเอียดใบสงั่ ซื้อสัง่ จา้ งสำหรบั บันทกึ รายการขอเบิก ตามภาพที่ 6

ขอ้ มูลทั่วไป ภาพท่ี 6
ประเภทรายการขอเบิก/วิธีการชำระเงิน
กดปุ่ม เลือก
- ประเภทรายการขอเบิก (ขอเบิกเงนิ ในงบประมาณ)
ระบบแสดงวธิ ีการชำระเงินให้โดยอัตโนมตั ิ
- วธิ กี ารชำระเงิน

บทที่ 3 การขอเบิกเงนิ เพือ่ จ่ายตรงผขู้ ายผ่านใบส่งั ซือ้ ส่ังจ้าง (PO) หนา้ 3 - 18

ข้อมูลผรู้ ับเงิน

- เลขประจำตวั บัตรประชาชน/ ระบบแสดงเลขประจำตวั ประชาชนหรอื เลขประจำตัวผู้เสยี ภาษี

เลขประจำตัวผูเ้ สยี ภาษี ใหโ้ ดยอตั โนมัติ

- เลขทบี่ ญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขทบ่ี ัญชเี งนิ ฝากธนาคารของผูข้ าย

ใหโ้ ดยอตั โนมตั ิ

- คำอธิบายเอกสาร ระบคุ ำอธิบายเอกสาร สามารถระบุได้สูงสดุ 99 ตัวอักษร

ใน 1 บรรทดั รายการ

- กดปุม่ เพ่อื บนั ทึกรายการตอ่ ไป ตามภาพที่ 7

ข้อมูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 7
- คลิกเลือกใน เพอื่ เลือกบรรทัดรายการส่งั ซื้อสัง่ จ้าง ตามภาพที่ 8

บทที่ 3 การขอเบกิ เงินเพ่อื จา่ ยตรงผขู้ ายผ่านใบส่ังซ้ือส่งั จ้าง (PO) หน้า 3 - 19

- กดปุ่ม ภาพท่ี 8
เพ่อื บนั ทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

- กดปุ่ม ภาพที่ 9
เพ่ือบันทึกข้อมลู ตามภาพที่ 10 และภาพท่ี 11

บทท่ี 3 การขอเบิกเงนิ เพ่อื จา่ ยตรงผู้ขายผ่านใบสง่ั ซอ้ื สัง่ จ้าง (PO) หนา้ 3 - 20

การบันทึกภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ค่าปรับ

ภาพท่ี 10

ภาพท่ี 11

ภาษีหัก ณ ทจี่ ่าย/ค่าปรบั

- ภาษเี งินได้ เลอื ก บคุ คลธรรมดาหรอื นิติบุคคล โดยให้สอดคล้องกบั ผขู้ าย

ตวั อยา่ งเลือก นิติบุคคล

- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงนิ ทเ่ี ปน็ ฐานการคำนวณ

ตัวอย่างระบุ 12,000

- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบุจำนวนเงนิ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย ตวั อยา่ งระบุ 120

- คา่ ปรับ เลือก รายได้ของแผน่ ดินหรอื รายได้ของหนว่ ยงาน

- ฐานการคำนวณ ระบจุ ำนวนเงินทเี่ ปน็ ฐานการคำนวณ

- จำนวนเงนิ ท่หี ักไว้ ระบุจำนวนเงนิ คา่ ปรบั ทต่ี ้องการหกั ไว้

- กดปมุ่ เพอ่ื กลบั เข้าสู่หนา้ จอรายการขอเบิก ตามภาพที่ 12

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงินเพอื่ จา่ ยตรงผขู้ ายผา่ นใบสั่งซ้ือส่งั จ้าง (PO) หน้า 3 - 21

ภาพที่ 12

- กดป่มุ เพอ่ื ตรวจสอบความถกู ต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพท่ี 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผล การ

บันทกึ รหสั ข้อความ และคำอธิบาย ให้ตรวจสอบและดำเนนิ การ ดังน้ี

- กดปมุ่ ภาพท่ี 13
- กดปมุ่ กรณีทมี่ ีความผดิ พลาดให้กดปมุ่ นี้ เพอ่ื ย้อนกลบั ไปหน้าจอ
รายการขอเบิก ตามภาพที่ 12
กรณที ี่ไม่มีรายการผดิ พลาดให้กดปุม่ น้ี เพื่อใหร้ ะบบ
บนั ทกึ รายการตามภาพท่ี 13

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงนิ เพื่อจา่ ยตรงผู้ขายผา่ นใบส่ังซ้อื ส่ังจ้าง (PO) หนา้ 3 - 22

ระบบบนั ทึกรายการขอเบิก
หลงั จากกดปมุ่ บันทกึ ขอ้ มลู ระบบบันทกึ รายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเรจ็ ” ไดเ้ ลขที่

เอกสาร 31XXXXXXXX ให้เลอื กปุ่มใดปุ่มหน่ึงเพ่ือกลับไปหนา้ จอหลกั กอ่ นท่ีจะออกจากระบบ ดงั นี้

- กดปุ่ม ภาพที่ 14
- กดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมลู ที่ได้บนั ทึกรายการ หรอื
- กดปุ่ม เพือ่ บนั ข้อมลู เอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรือ
- กดปุ่ม เพือ่ คน้ หาเอกสารขอเบกิ หรือ
เพอ่ื พิมพร์ ายงาน

เช่นกดปุ่ม เพื่อแสดงข้อมูลทไ่ี ด้บนั ทึกรายการ ตามภาพที่ 15 ภาพที่ 16 และภาพท่ี 17

เมื่อกดปุ่มแสดงข้อมูล จะปรากฏหน้าจอข้อมูลของเลขที่เอกสารขอเบิกดังกล่าว ให้เลือกแถบ

“รายการขอเบิก” ตามภาพที่ 16 ระบบแสดงคู่บัญชีให้อัตโนมัติแล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกต้อง

ของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ให้กดปุ่ม “พิมพ์รายงาน” หรือหากต้องการกลับไป

หน้าหลกั เพอื่ ออกจากระบบให้กดปุ่ม “กลบั หนา้ หลัก” ตามภาพที่ 1

บทที่ 3 การขอเบกิ เงินเพ่ือจ่ายตรงผู้ขายผา่ นใบสงั่ ซอื้ ส่ังจา้ ง (PO) หนา้ 3 - 23

- กดปุ่ม ภาพท่ี 15
เพอ่ื ตรวจสอบบัญชีแยกประเภท ตามภาพท่ี 16

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงนิ เพ่อื จ่ายตรงผู้ขายผา่ นใบส่ังซอื้ สง่ั จา้ ง (PO) หน้า 3 - 24

ภาพที่ 16

บทที่ 3 การขอเบิกเงนิ เพ่อื จา่ ยตรงผ้ขู ายผ่านใบสั่งซ้อื ส่งั จ้าง (PO) หนา้ 3 - 25

- กดปุ่ม ภาพท่ี 17
เมือ่ ตอ้ งการพิมพร์ ายงาน ระบบแสดงขอ้ มลู ตามภาพที่ 18

บทท่ี 3 การขอเบิกเงินเพื่อจ่ายตรงผ้ขู ายผ่านใบส่งั ซือ้ สั่งจ้าง (PO) หนา้ 3 - 26

- กดปุ่ม ภาพท่ี 18
ตามภาพที่ 17 เพื่อกลบั ไปหน้าจอหลัก ตามภาพท่ี 19

ภาพที่ 19 หนา้ 3 - 27

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงินเพอื่ จ่ายตรงผูข้ ายผา่ นใบส่ังซือ้ สงั่ จา้ ง (PO)

การขอเบิกเงินเพอ่ื จ่ายตรงผขู้ ายผา่ นใบสง่ั ซอ้ื สงั่ จ้าง (PO)

เงนิ นอกงบประมาณ (ประเภทเอกสาร KG)

ขน้ั ตอนการเขา้ สู่ระบบ

เม่อื เขา้ ระบบบนั ทึกข้อมลู หน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดงหน้าหลกั การบันทึกรายการของระบบงานต่าง ๆ

- กดปมุ่ (ระบบเบิกจ่าย) เพ่ือเข้าส่รู ะบบเบิกจา่ ย

- กดปุ่ม (ขอเบิกเงิน) เพื่อเข้าสปู่ ระเภทรายการขอเบิก

- กดปมุ่ (ขบ01 ขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อฯ)

เพอ่ื เขา้ สู่หนา้ จอการบันทึกรายการขอเบิกเงนิ งบประมาณทีต่ ้องอา้ งใบสง่ั ซ้ือฯ (ขบ01) ตามภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3

ภาพท่ี 1

บทที่ 3 การขอเบิกเงนิ เพอ่ื จา่ ยตรงผ้ขู ายผา่ นใบส่ังซอ้ื สงั่ จา้ ง (PO) หนา้ 3 - 28

ขน้ั ตอนการบนั ทึกรายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการขอเบิกเงินนอกงบประมาณที่ที่ฝากคลัง ตามภาพที่ 2 และ ภาพที่ 3

โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิกให้บันทึก
รายละเอยี ด ดังนี้

ภาพที่ 2

บทที่ 3 การขอเบิกเงินเพอ่ื จ่ายตรงผขู้ ายผา่ นใบสัง่ ซอ้ื สั่งจา้ ง (PO) หนา้ 3 - 29

ขอ้ มูลสว่ นหวั ภาพที่ 3
- รหสั หน่วยงาน
- รหสั พนื้ ที่ ระบบแสดงรหสั หนว่ ยงาน จำนวน 5 หลกั ใหอ้ ตั โนมัติ
- รหสั หนว่ ยเบกิ จา่ ย ตามสทิ ธกิ ารเข้าใชง้ านระบบ ตัวอยา่ งแสดง 03003
- การอา้ งองิ ระบบแสดงรหัสพนื้ ท่ี จำนวน 4 หลกั ใหอ้ ตั โนมตั ิ
- วันทีเ่ อกสาร ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอยา่ งแสดง 1000
ระบบแสดงรหสั หนว่ ยเบิกจา่ ย จำนวน 10 หลกั ให้อตั โนมตั ิ
- วนั ทผี่ ่านรายการ ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตวั อยา่ งแสดง 0300300003
ระบุเลขที่ใบแจ้งหนี้ หรือเอกสารหลกั ฐานการขอเบิกอนื่
- เลขท่ีใบสงั่ ซื้อสั่งจา้ งระบบ GFMIS ตัวอย่างระบุ INV.KG001
ระบบแสดงวันที่ปจั จุบนั ให้อัตโนมัติ สามารถระบวุ นั ที่โดย
กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวนั ท่ี
เพ่อื ให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 13 กรกฎาคม 2564
ระบบแสดงวันทีป่ จั จุบันให้อตั โนมตั ิ สามารถระบวุ นั ท่ีโดย
กดปุ่ม ปฏทิ ิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวนั ท่ี
เพ่ือให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตวั อยา่ งระบุ 13 กรกฎาคม 2564

กดปุ่ม เพ่ือค้นหาเลขที่ใบส่งั ซื้อสั่งจ้าง

ทน่ี ำมาขอเบิก โดยสามารถค้นหาได้ 2 วิธี คือ
1. ค้นหาตามเลขทเ่ี อกสาร ระบุเลขท่ีใบสัง่ ซอื้ ส่งั จา้ ง
ตามภาพที่ 4 หรือ

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงนิ เพ่ือจ่ายตรงผ้ขู ายผ่านใบสั่งซือ้ สง่ั จ้าง (PO) หน้า 3 - 30

2. คน้ หาตามเงื่อนไขอน่ื ระบุวันท่ีบนั ทกึ รายการหรือวนั ท่ี
ใบสัง่ ซ้อื /สญั ญา
- ตัวอยา่ งคน้ หาตามเลขทเี่ อกสาร 4001004759

- กดปมุ่ ภาพที่ 4
ระบบแสดงผลการคน้ หา ตามภาพท่ี 5

ภาพที่ 5
- กดป่มุ เพ่อื แสดงรายละเอยี ดใบสัง่ ซ้ือสั่งจา้ งสำหรับบันทึกรายการขอเบิก ตามภาพท่ี 6

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงนิ เพ่อื จ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซอื้ ส่ังจา้ ง (PO) หน้า 3 - 31

ภาพที่ 6

ข้อมูลท่ัวไป

ประเภทรายการขอเบิก/วธิ ีการชำระเงิน

- ประเภทรายการขอเบิก กดปมุ่ เลอื ก

(ขอเบิกเงนิ นอกงบประมาณท่ีฝากคลงั )

- วธิ ีการชำระเงนิ ระบบแสดงวธิ กี ารชำระเงินให้โดยอตั โนมัติ

ข้อมูลผรู้ ับเงนิ

- เลขประจำตวั บัตรประชาชน/ ระบบแสดงเลขประจำตวั ประชาชนหรอื เลขประจำตวั

เลขประจำตวั ผเู้ สยี ภาษี ผเู้ สียภาษีให้อัตโนมตั ิ

- เลขทบ่ี ญั ชีเงนิ ฝากธนาคาร ระบบแสดงเลขทบ่ี ัญชเี งินฝากธนาคารของผ้ขู าย

ใหโ้ ดยอัตโนมตั ิ

- คำอธิบายเอกสาร ระบคุ ำอธบิ ายเอกสาร สามารถระบุไดส้ งู สุด 99 ตวั อักษร

ใน 1 บรรทดั รายการ

- กดปุ่ม เพอ่ื บนั ทึกรายการต่อไป ตามภาพท่ี 7

บทที่ 3 การขอเบกิ เงินเพือ่ จ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสัง่ ซ้อื สง่ั จ้าง (PO) หน้า 3 - 32

ขอ้ มูลรายการขอเบิก

ภาพท่ี 7
- คลิกเลือกใน เพื่อเลือกบรรทัดรายการสงั่ ซ้ือส่งั จ้าง ตามภาพที่ 8

- กดปุม่ ภาพท่ี 8
เพือ่ บนั ทึกรายการขอเบิก ตามภาพที่ 9

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงินเพอ่ื จ่ายตรงผขู้ ายผา่ นใบสัง่ ซอ้ื ส่ังจ้าง (PO) หนา้ 3 - 33

- กดป่มุ ภาพท่ี 9
การบันทึกภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย/คา่ ปรบั เพอ่ื บันทกึ ข้อมูลตามภาพที่ 10 และภาพท่ี 11

ภาพท่ี 10 หนา้ 3 - 34

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงนิ เพ่ือจ่ายตรงผูข้ ายผ่านใบสั่งซอื้ สง่ั จา้ ง (PO)

ภาพท่ี 11

ภาษีหัก ณ ท่จี ่าย/คา่ ปรับ

- ภาษีเงินได้ เลือก บคุ คลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคล โดยให้สอดคลอ้ งกับผูข้ าย

ตัวอยา่ งเลือก นิตบิ ุคคล

- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงนิ ที่เป็นฐานการคำนวณ ตัวอยา่ งระบุ 12,000

- จำนวนเงินที่หักไว้ ระบจุ ำนวนเงินภาษี หกั ณ ท่จี า่ ย ตวั อยา่ งระบุ 120

- ค่าปรบั เลือก รายไดข้ องแผ่นดนิ หรอื รายได้ของหน่วยงาน

- ฐานการคำนวณ ระบุจำนวนเงนิ ท่เี ป็นฐานการคำนวณ

- จำนวนเงนิ ทห่ี กั ไว้ ระบุจำนวนเงินค่าปรับท่ตี ้องการหักไว้

- กดป่มุ เพ่ือกลบั เขา้ สหู่ นา้ จอรายการขอเบกิ ตามภาพท่ี 12

บทท่ี 3 การขอเบกิ เงนิ เพือ่ จ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสัง่ ซอ้ื สั่งจ้าง (PO) หน้า 3 - 35

ภาพที่ 12

- กดปุ่ม เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ตามภาพท่ี 13

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผล การ

บันทกึ รหัสข้อความ และคำอธบิ าย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดงั นี้

- กดปุ่ม ภาพที่ 13
- กดปมุ่ กรณีท่ีมีความผิดพลาดให้กดปุ่มน้ี เพ่ือย้อนกลับไปหนา้
จอรายการรายการขอเบกิ ตามภาพที่ 12
กรณีที่ไมม่ รี ายการผิดพลาดใหก้ ดปมุ่ น้ี เพ่ือใหร้ ะบบ
บนั ทึกรายการ ตามภาพท่ี 13

บทท่ี 3 การขอเบิกเงนิ เพื่อจ่ายตรงผูข้ ายผา่ นใบสงั่ ซ้อื ส่งั จ้าง (PO) หนา้ 3 - 36