คู่มือระบบเบิกจ่าย(AP)_ส่วนราชการ_V1_0

ขอ้ มูลส่วนหวั ภาพท่ี 3
- รหัสหนว่ ยงาน
- รหัสพน้ื ท่ี ระบบแสดงรหสั หน่วยงาน จำนวน 5 หลักใหอ้ ัตโนมตั ิ
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ตามสทิ ธิการเข้าใช้งานระบบ ตวั อยา่ งแสดง 03009
- การอ้างอิง ระบบแสดงรหัสพ้นื ที่ จำนวน 4 หลักใหอ้ ตั โนมัติ
ตามสทิ ธิการเขา้ ใชง้ านระบบ ตัวอยา่ งแสดง 1000 - ส่วนกลาง
- วนั ที่เอกสาร ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ
ตามสทิ ธิการเขา้ ใช้งานระบบ ตวั อย่างแสดง 0300900005
ระบกุ ารอา้ งอิง 10 หลัก เปน็ P+YY+ Running Number
จำนวน 7 หลัก โดย P คือ ค่าคงที่
YY คือ 2 หลักท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างองิ เลขทภี่ ายในหนว่ ยงาน
ตวั อยา่ งระบุ P64QAS1001
ระบบแสดงวนั ที่ปัจจุบนั ให้อตั โนมตั ิ สามารถระบุวนั ท่ีโดย
กดปุ่ม ปฏทิ ิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันท่ี
เพ่ือให้แสดงคา่ วัน เดือน ปี ตวั อย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564

บทที่ 3 การบันทกึ ตั้งเบกิ ชำระเงนิ กู้ ไม่อ้างองิ ใบสัง่ ซือ้ ส่งั จ้าง (จ่ายตรง) หน้า 3 - 648

- วันที่ผา่ นรายการ ระบบแสดงวันที่ปัจจบุ นั ให้อัตโนมัติ สามารถระบุวนั ที่โดย
กดปุ่ม ปฏทิ นิ ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่
- งวด เพ่ือให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตัวอย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564
ข้อมูลทั่วไป ระบบแสดงงวดบญั ชใี ห้อตั โนมัติซ่ึงจะสัมพันธก์ ับ
ประเภทรายการขอเบิก/วิธกี ารชำระเงิน วันทีผ่ า่ นรายการ ตวั อยา่ งแสดง งวดที่ 11

- ประเภทรายการขอเบิก กดปุ่ม เลือก
(เพื่อชำระเงนิ กู้ในงบประมาณ)
- วธิ กี ารชำระเงิน
กดปุ่ม เลือก
รายละเอยี ดงบประมาณ (จา่ ยชำระหนง้ี ก.ในงบDirผ่านธปท.)
- แหล่งของเงนิ
ระบุแหลง่ ของเงินจำนวน 7 หลัก
- เลขทีเ่ อกสารสำรองเงิน โดยระบุ YY41XXX
ขอ้ มูลผู้รบั เงนิ Y คือ 2 หลักทา้ ยของปีงบประมาณ พ.ศ.
41 คอื คา่ คงท่ี
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ X คือ หมวดรายจ่าย
เลขประจำตวั ผเู้ สียภาษี ตวั อย่างระบุ 6411500
- เลขทบ่ี ญั ชีเงินฝากธนาคาร ไมต่ ้องระบุ
- คำอธิบายเอกสาร
- กดป่มุ ระบเุ ลขประจำตัวบตั รประชาชน/เลขที่ประจำตัวผเู้ สยี ภาษี
ตวั อย่างระบุ 4101034629
ระบเุ ลขท่บี ัญชีเงนิ ฝากธนาคารเงินงบประมาณ
ตัวอยา่ งระบุ 0010022961
ระบคุ ำอธบิ ายเอกสาร (ถา้ ม)ี
เพ่อื บันทกึ รายการต่อไป ตามภาพท่ี 4 และ ภาพท่ี 5

บทท่ี 3 การบนั ทึกต้งั เบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างองิ ใบสง่ั ซ้ือส่ังจ้าง (จา่ ยตรง) หน้า 3 - 649

ขอ้ มูลรายการขอเบิก
ภาพที่ 4

ภาพท่ี 5 หน้า 3 - 650

บทที่ 3 การบันทึกตั้งเบิกชำระเงนิ กู้ ไมอ่ า้ งองิ ใบสง่ั ซ้อื ส่งั จา้ ง (จา่ ยตรง)

- รหสั บัญชีแยกประเภท ระบุรหสั บัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
โดยต้องระบุให้สอดคล้องกบั รายการขอเบิก
- รหสั บญั ชยี ่อยของบัญชีแยกประเภท ตวั อย่างระบุ 2102020103
(Sub Book GL) ระบุรหสั บัญชีย่อยของบัญชแี ยกประเภท กรณีทร่ี ะบรุ หสั
บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี
- รหัสศนู ย์ตน้ ทุน แยกประเภท จำนวน 6 หลัก
ระบุรหสั ศนู ย์ต้นทุน จำนวน 10 หลกั
- รหัสงบประมาณ ตวั อย่างระบุ 0300900005
ระบรุ หสั งบประมาณ จำนวน 20 หลกั
- รหสั กจิ กรรมหลัก ตัวอย่างระบุ 03009630002005000003
ระบุรหัสกจิ กรรมหลัก จำนวน 17 หลัก
- รหัสกจิ กรรมยอ่ ย ตัวอยา่ งระบุ 03009640108600000
- รหัสบญั ชยี อ่ ย ระบุ (ถ้าม)ี
- รหสั เจา้ ของบญั ชียอ่ ย ไมต่ ้องระบุ
- รหัสหมวดพัสดุ ไมต่ ้องระบุ
- รหสั หน่วยงานคู่ค้า ระบุเฉพาะกรณบี นั ทกึ รายการขอเบิกเปน็ บัญชวี ัสดุคงคลงั
ระบุเฉพาะกรณบี นั ทึกรายการขอเบิกเปน็ บัญชที ่ีกำหนด
- จำนวนเงิน ให้ตอ้ งระบุ
ระบุจำนวนเงนิ ทขี่ อเบิกดว้ ยยอดก่อนหักภาษี ณ ทจี่ า่ ย หรือ
- รายละเอียดบรรทัดรายการ คา่ ปรบั (ถ้าม)ี ตวั อย่างระบุ 20,000 บาท
- กดปุม่ ระบุรายละเอยี ดบรรทัดรายการ (ถ้ามี)
เพื่อบนั ทึกข้อมูลลงในตาราง ตามภาพท่ี 6

บทท่ี 3 การบนั ทกึ ต้งั เบิกชำระเงนิ กู้ ไม่อ้างอิงใบสง่ั ซื้อสั่งจ้าง (จา่ ยตรง) หนา้ 3 - 651

การบนั ทกึ รายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ

โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับท่ี PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ
จำนวนเงนิ ขอรับ

- กดปุ่ม ภาพที่ 6
ตามภาพท่ี 7 เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

บทที่ 3 การบนั ทกึ ตง้ั เบกิ ชำระเงินกู้ ไมอ่ ้างอิงใบสั่งซ้ือสั่งจา้ ง (จ่ายตรง) หนา้ 3 - 652

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ
หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก

รหัสขอ้ ความ และคำอธบิ าย ใหต้ รวจสอบและดำเนนิ การ ดังนี้

ภาพท่ี 7

- กดป่มุ กรณที ่มี ีความผดิ พลาดให้กดปุ่มนี้ เพ่อื ยอ้ นกลับไปหนา้ รายการขอเบกิ

ตามภาพที่ 6

- กดป่มุ กรณีท่ีไมม่ ีรายการผดิ พลาดใหก้ ดปมุ่ นี้ เพ่ือให้ระบบบันทึกรายการ

ตามภาพท่ี 8

ระบบบนั ทกึ รายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขท่ี

เอกสาร 37XXXXXXXX ให้เลือกป่มุ ใดปมุ่ หนง่ึ เพือ่ กลบั ไปหน้าจอหลกั กอ่ นท่จี ะออกจากระบบ ดังนี้

- กดปุม่ ภาพที่ 8
- กดปมุ่
- กดปุ่ม เพอ่ื แสดงข้อมลู ท่ีไดบ้ ันทึกรายการ หรือ
- กดปุม่ เพือ่ บนั ขอ้ มูลเอกสารขอเบิกรายการต่อไป หรอื
เพือ่ ค้นหาเอกสารขอเบกิ หรือ
เชน่ กดปุ่ม เพื่อพิมพร์ ายงาน

เพ่ือแสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ ตามภาพที่ 9 ภาพท่ี 10 และภาพที่ 11

บทท่ี 3 การบันทกึ ตัง้ เบกิ ชำระเงนิ กู้ ไมอ่ ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจา้ ง (จา่ ยตรง) หน้า 3 - 653

แสดงการบนั ทกึ รายการขอเบกิ
เมือ่ กดป่มุ แสดงข้อมลู จะปรากฏหนา้ จอข้อมลู ของเลขที่เอกสารขอเบกิ ดงั กล่าว ใหเ้ ลือกแถบ “รายการขอเบิก”

ตามภาพท่ี 9 ระบบแสดงคบู่ ญั ชีให้อตั โนมัติแลว้ จงึ ตรวจสอบความครบถ้วน ถกู ตอ้ งของข้อมูลในรายการขอเบิกเงิน
หากประสงคจ์ ะพิมพ์รายงาน ให้กดปมุ่ “พมิ พ์รายงาน” หรอื หากต้องการกลับไปหนา้ หลักเพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม
“กลบั หนา้ หลกั ” ตามภาพท่ี 11

- กดปุ่ม ภาพที่ 9
เพอ่ื ตรวจสอบบญั ชีแยกประเภท ตามภาพท่ี 10 และภาพท่ี 11

บทท่ี 3 การบนั ทึกตง้ั เบิกชำระเงนิ กู้ ไมอ่ า้ งอิงใบส่ังซือ้ สัง่ จา้ ง (จา่ ยตรง) หน้า 3 - 654

ภาพที่ 10

บทท่ี 3 การบันทกึ ตั้งเบิกชำระเงนิ กู้ ไมอ่ ้างองิ ใบส่งั ซ้อื สั่งจา้ ง (จ่ายตรง) หน้า 3 - 655

- กดปุ่ม ภาพที่ 11
เมอ่ื ต้องการพิมพร์ ายงาน ระบบแสดงข้อมูล ตามภาพท่ี 12

บทท่ี 3 การบันทกึ ตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไมอ่ า้ งอิงใบสั่งซื้อสัง่ จา้ ง (จ่ายตรง) หนา้ 3 - 656

- กดปุ่ม ภาพท่ี 12
ตามภาพท่ี 11 เพื่อกลับไปหน้าจอหลกั

บทท่ี 3 การบนั ทกึ ต้งั เบกิ ชำระเงนิ กู้ ไมอ่ า้ งอิงใบส่ังซ้อื ส่งั จ้าง (จา่ ยตรง) หน้า 3 - 657

26. การบนั ทกึ ต้ังเบกิ ชำระเงินกู้ ไมอ่ า้ งอิงใบสั่งซื้อส่งั จา้ ง (จ่ายตรง) ประเภทเอกสาร L4

ขน้ั ตอนการเขา้ สู่ระบบ

เม่ือเข้าระบบบนั ทึกข้อมูลหนว่ ยงานภาครฐั ระบบแสดงหน้าหลกั การบนั ทึกรายการของระบบงานตา่ ง ๆ

- กดปุ่ม (ระบบเบิกจ่าย) เพื่อเข้าส่รู ะบบเบิกจ่าย

- กดปมุ่ (ขอเบกิ เงนิ ) เพือ่ เขา้ สู่ประเภทรายการขอเบกิ

- กดปุ่ม (ขบ26 การบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้

ไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (จ่ายตรง)) เพื่อเข้าสู่หน้าจอการบันทึกรายการการบันทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างอิง

ใบสงั่ ซื้อสง่ั จา้ ง (จ่ายตรง) (ขบ26) ตามภาพท่ี 2 และภาพท่ี 3

ภาพท่ี 1

บทที่ 3 การบันทกึ ตัง้ เบกิ ชำระเงินกู้ ไมอ่ ้างองิ ใบสง่ั ซอื้ ส่ังจ้าง (จ่ายตรง) หนา้ 3 - 658

ขัน้ ตอนการบันทกึ รายการ
ระบุรายละเอียดเกี่ยวกับรายการการบันทึกต้ังเบิกชำระเงินกู้ ไม่อา้ งอิงใบส่ังซื้อส่ังจ้าง (จา่ ยตรง) ตามภาพท่ี 2

และภาพที่ 3 โดยมีรายละเอียดการบันทึก 3 ส่วน คือ ข้อมูลส่วนหัว ข้อมูลทั่วไป และข้อมูลรายการขอเบิก
ให้บันทกึ รายละเอยี ด ดงั นี้

ภาพที่ 2

บทท่ี 3 การบนั ทึกต้ังเบกิ ชำระเงินกู้ ไม่อา้ งองิ ใบสั่งซ้อื สั่งจ้าง (จ่ายตรง) หนา้ 3 - 659

ขอ้ มูลสว่ นหัว ภาพท่ี 3
- รหสั หน่วยงาน
ระบบแสดงรหสั หน่วยงาน จำนวน 5 หลักให้อัตโนมัติ
- รหสั พ้ืนที่ ตามสทิ ธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอยา่ งแสดง 03009
ระบบแสดงรหสั พื้นท่ี จำนวน 4 หลักใหอ้ ัตโนมัติ
- รหัสหนว่ ยเบิกจา่ ย ตามสิทธิการเขา้ ใชง้ านระบบ ตวั อยา่ งแสดง 1000 - ส่วนกลาง
ระบบแสดงรหัสหนว่ ยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลักให้อัตโนมัติ
- การอ้างองิ ตามสทิ ธิการเขา้ ใช้งานระบบ ตวั อยา่ งแสดง 0300900005
ระบุการอ้างอิง 10 หลกั เป็น P+YY+ Running Number
จำนวน 7 หลัก โดย P คอื ค่าคงที่
YY คือ 2 หลกั ทา้ ยของปีงบประมาณ พ.ศ.
Running Number คือ การอ้างองิ เลขทีภ่ ายในหน่วยงาน
ตวั อยา่ งระบุ P64QAS1002

บทที่ 3 การบนั ทึกตั้งเบิกชำระเงินกู้ ไม่อ้างองิ ใบส่งั ซื้อส่ังจา้ ง (จ่ายตรง) หน้า 3 - 660

- วันที่เอกสาร ระบบแสดงวนั ทป่ี จั จบุ ันให้อัตโนมัติ สามารถระบวุ นั ท่ีโดย
กดปุ่ม ปฏิทิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวันที่
- วนั ท่ีผา่ นรายการ เพ่ือให้แสดงค่าวัน เดือน ปี ตวั อย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564
ระบบแสดงวันทปี่ จั จุบนั ให้อตั โนมตั ิ สามารถระบวุ ันที่โดย
- งวด กดปุ่ม ปฏทิ ิน ระบบแสดง เลือก เดือน ปี และวนั ท่ี
ขอ้ มูลท่ัวไป เพ่ือให้แสดงคา่ วัน เดือน ปี ตวั อย่างระบุ 3 สิงหาคม 2564
ประเภทรายการขอเบกิ /วิธีการชำระเงิน ระบบแสดงงวดบัญชใี ห้อัตโนมัติซึ่งจะสัมพนั ธก์ บั
วนั ทผ่ี ่านรายการ ตัวอยา่ งแสดง งวดที่ 11
- ประเภทรายการขอเบิก
กดปุม่ เลือก
- วิธีการชำระเงนิ (เพื่อชำระดอกเบ้ียจ่าย-ในงบ)

รายละเอียดงบประมาณ กดปุ่ม เลือก
- แหล่งของเงิน (จ่ายชำระเงนิ กู้ในงบ Direct)

- เลขท่เี อกสารสำรองเงิน ระบุแหล่งของเงินจำนวน 7 หลกั
ขอ้ มูลผู้รบั เงนิ โดยระบุ YY41XXX
Y คือ 2 หลกั ท้ายของปีงบประมาณ พ.ศ.
- เลขประจำตัวบัตรประชาชน/ 41 คอื ค่าคงที่
เลขประจำตัวผูเ้ สียภาษี X คือ หมวดรายจา่ ย
- เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร ตัวอยา่ งระบุ 6411500
- คำอธบิ ายเอกสาร ไมต่ ้องระบุ
- กดปมุ่
ระบเุ ลขประจำตัวบตั รประชาชน/เลขทปี่ ระจำตัวผ้เู สียภาษี
ตวั อย่างระบุ 4101034629
ระบุเลขที่บญั ชีเงินฝากธนาคารเงนิ งบประมาณ
ตัวอย่างระบุ 0010022961
ระบุคำอธบิ ายเอกสาร (ถา้ ม)ี
เพ่ือบันทกึ รายการต่อไป ตามภาพที่ 4 และ ภาพท่ี 5

บทที่ 3 การบันทึกต้ังเบิกชำระเงนิ กู้ ไม่อา้ งอิงใบส่งั ซ้อื สงั่ จา้ ง (จ่ายตรง) หนา้ 3 - 661

ขอ้ มูลรายการขอเบิก

ภาพที่ 4

ภาพท่ี 5 หน้า 3 - 662

บทที่ 3 การบันทึกตั้งเบิกชำระเงนิ กู้ ไมอ่ า้ งองิ ใบสง่ั ซ้อื ส่งั จา้ ง (จา่ ยตรง)

- รหัสบญั ชแี ยกประเภท ระบุรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลกั

โดยตอ้ งระบุใหส้ อดคล้องกับรายการขอเบกิ

ตวั อย่างระบุ 2102020103

- รหสั บัญชยี ่อยของบัญชแี ยกประเภท ระบุรหัสบญั ชีย่อยของบัญชีแยกประเภท กรณีทีร่ ะบุรหัส

(Sub Book GL) บัญชีแยกประเภทที่ต้องการรหัสบัญชีย่อยของบัญชี

แยกประเภท จำนวน 6 หลัก

- รหสั ศูนย์ตน้ ทุน ระบรุ หัสศูนยต์ น้ ทุน จำนวน 10 หลกั

ตัวอย่างระบุ 0300900005

- รหัสงบประมาณ ระบรุ หสั งบประมาณ จำนวน 20 หลัก

ตัวอย่างระบุ 03009630002005000003

- รหัสกจิ กรรมหลัก ระบุรหสั กจิ กรรมหลัก จำนวน 17 หลัก

ตัวอยา่ งระบุ 03009640108600000

- รหัสกิจกรรมย่อย ระบุ (ถ้าม)ี

- รหัสบัญชยี ่อย ไมต่ ้องระบุ

- รหสั เจ้าของบญั ชยี ่อย ไม่ต้องระบุ

- รหัสหมวดพัสดุ ระบเุ ฉพาะกรณบี นั ทกึ รายการขอเบิกเปน็ บญั ชีวสั ดุคงคลงั

- รหัสหน่วยงานคคู่ า้ ระบเุ ฉพาะกรณบี ันทกึ รายการขอเบิกเป็นบญั ชีทีก่ ำหนด

ใหต้ อ้ งระบุ

- จำนวนเงนิ ระบจุ ำนวนเงนิ ที่ขอเบิกด้วยยอดก่อนหกั ภาษี ณ ทจี่ า่ ย หรือ

ค่าปรับ (ถา้ มี) ตัวอย่างระบุ 20,000 บาท

- รายละเอยี ดบรรทัดรายการ ระบุคำอธบิ ายรายการ (ถ้ามี)

- กดปุ่ม เพ่ือบนั ทกึ ข้อมูลลงในตาราง ตามภาพที่ 6

บทท่ี 3 การบนั ทึกตัง้ เบกิ ชำระเงินกู้ ไมอ่ า้ งอิงใบสงั่ ซ้ือสัง่ จา้ ง (จ่ายตรง) หน้า 3 - 663

การบันทกึ รายการ
หลังจากกดปุ่ม “จัดเก็บรายการนี้ลงในตาราง” ระบบจะจัดเก็บข้อมูลรายการขอเบิกเงิน 1 บรรทัดรายการ

โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ลำดับที่ PK ชื่อบัญชี รหัสบัญชีแยกประเภท รหัสศูนย์ต้นทุน แหล่งของเงิน
รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก จำนวนเงิน จำนวนเงินขอเบิก จำนวนภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวนเงินค่าปรับ
จำนวนเงินขอรบั

- กดปุ่ม ภาพที่ 6
ตามภาพที่ 7 เพอ่ื ตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกโดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ

ระบบแสดงผลการตรวจสอบ หนา้ 3 - 664

บทท่ี 3 การบันทึกตง้ั เบกิ ชำระเงินกู้ ไมอ่ า้ งอิงใบสง่ั ซอื้ สง่ั จ้าง (จ่ายตรง)

หลังจากกดปุ่มจำลองการบันทึก ระบบแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบด้วยผลการบันทึก
รหัสข้อความ และคำอธบิ าย ให้ตรวจสอบและดำเนินการ ดังนี้

ภาพท่ี 7

- กดปุ่ม กรณีทม่ี ีความผดิ พลาดใหก้ ดปุ่มนี้ เพอ่ื ย้อนกลับไปหน้ารายการ

ขอเบิก ตามภาพที่ 6

- กดป่มุ กรณีที่ไมม่ ีรายการผิดพลาดใหก้ ดปุ่มนี้ เพ่ือให้ระบบบันทกึ รายการ

ตามภาพที่ 8

ระบบบันทกึ รายการขอเบิก

หลังจากกดปุ่มบันทึกข้อมูล ระบบบันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยมีผลการบันทึกเป็น “สำเร็จ” ได้เลขที่

เอกสาร 37XXXXXXXX ใหเ้ ลอื กปมุ่ ใดปุ่มหน่งึ เพ่อื กลบั ไปหน้าจอหลกั กอ่ นที่จะออกจากระบบ ดังนี้

- กดปมุ่ ภาพท่ี 8
- กดปุม่
- กดปมุ่ เพอ่ื แสดงข้อมูลที่ได้บันทึกรายการ หรอื
- กดปุม่ เพอื่ บนั ขอ้ มลู เอกสารขอเบิกรายการตอ่ ไป หรอื
เพ่อื ค้นหาเอกสารขอเบกิ หรือ
เชน่ กดปมุ่ เพอ่ื พมิ พ์รายงาน

เพอ่ื แสดงข้อมูลที่ไดบ้ ันทึกรายการ ตามภาพท่ี 9 ภาพท่ี 10 และภาพที่ 11

บทที่ 3 การบนั ทกึ ตง้ั เบิกชำระเงนิ กู้ ไม่อ้างอิงใบสัง่ ซ้อื สง่ั จ้าง (จา่ ยตรง) หน้า 3 - 665

แสดงการบันทึกรายการขอเบกิ
เมื่อกดปมุ่ แสดงข้อมลู จะปรากฏหน้าจอขอ้ มลู ของเลขที่เอกสารขอเบกิ ดงั กลา่ ว ให้เลอื กแถบ “รายการขอเบิก”

ตามภาพท่ี 9 ระบบแสดงคบู่ ัญชีให้อัตโนมตั แิ ล้วจึงตรวจสอบความครบถ้วน ถูกตอ้ งของขอ้ มลู ในรายการขอเบิกเงิน
หากประสงค์จะพิมพ์รายงาน ใหก้ ดปุม่ “พิมพ์รายงาน” หรอื หากต้องการกลบั ไปหน้าหลกั เพื่อออกจากระบบให้กดปุ่ม
“กลับหนา้ หลกั ” ตามภาพที่ 11

- กดปมุ่ ภาพที่ 9
เพ่ือตรวจสอบบญั ชีแยกประเภท ตามภาพท่ี 10 และภาพท่ี 11

บทท่ี 3 การบันทึกตัง้ เบิกชำระเงนิ กู้ ไม่อา้ งองิ ใบสั่งซื้อส่ังจ้าง (จา่ ยตรง) หนา้ 3 - 666

ภาพที่ 10

บทท่ี 3 การบันทกึ ตั้งเบิกชำระเงนิ กู้ ไมอ่ ้างองิ ใบส่งั ซ้อื สั่งจา้ ง (จ่ายตรง) หน้า 3 - 667

- กดปุ่ม ภาพที่ 11
เมอ่ื ต้องการพิมพร์ ายงาน ระบบแสดงข้อมลู ตามภาพที่ 12

บทท่ี 3 การบันทกึ ต้ังเบิกชำระเงนิ กู้ ไมอ่ า้ งอิงใบสง่ั ซือ้ ส่งั จา้ ง (จา่ ยตรง) หนา้ 3 - 668

- กดปุ่ม ภาพท่ี 12
ตามภาพท่ี 11 เพื่อกลับไปหนา้ จอหลัก

บทท่ี 3 การบนั ทกึ ต้งั เบกิ ชำระเงินกู้ ไม่อ้างองิ ใบส่งั ซ้อื สั่งจา้ ง (จา่ ยตรง) หนา้ 3 - 669

1. รายงานขอเบิกตามวันทีส่ ่ังโอนเงิน NAP_RPT503
รายงานรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานะของรายการขอเบิก

ว่าได้รับการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วหรือยัง โดยรายงานจะแสดงข้อมูลของรายการขอเบิกเงิน
วนั ท่ไี ด้รบั โอนเงินเข้าบญั ชีเงินฝากธนาคาร เลขทบ่ี ญั ชเี งินฝากธนาคารและยอดเงนิ ที่ไดร้ ับโอน
การเขา้ สู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดง
หนา้ จอบนั ทกึ รายการ ตามภาพท่ี 1

- กดปุม่ ภาพที่ 1
เพอ่ื เข้าส่เู มนูรายงานท่ีต้องการ ตามภาพที่ 2

- กดปุ่ม ภาพท่ี 2
ภาพที่ 3 เพื่อเข้าสู่รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ตาม

บทที่ 8 รายงานขอเบกิ ตามวันทส่ี ง่ั โอนเงนิ NAP_RPT503 หน้า 8 - 1

- กดปุม่ ภาพที่ 3
NAP_RPT503 ตามภาพที่ 4 เพ่ือเข้าส่หู นา้ จอรายงานขอเบิกตามวนั ที่สง่ั โอนเงิน

ภาพที่ 4 หน้า 8 - 2

บทที่ 8 รายงานขอเบกิ ตามวนั ท่ีสง่ั โอนเงิน NAP_RPT503

ระบเุ ง่อื นไขการเรยี กรายงาน ตามภาพท่ี 5 ภาพท่ี 5
- รหสั หนว่ ยงาน
ระบบแสดงรหสั หน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อัตโนมตั ิ
- รหัสพื้นท่ี ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตัวอย่างแสดง 03003
- รหสั หน่วยเบิกจา่ ย ระบบแสดงรหสั พน้ื ที่ จำนวน 4 หลักให้อตั โนมัติ
ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจา่ ย จำนวน 10 หลัก
ให้อตั โนมัติตามสทิ ธิที่การเข้าใช้งานระบบ
ตวั อยา่ งแสดง 030030003

บทท่ี 8 รายงานขอเบกิ ตามวนั ทส่ี งั่ โอนเงิน NAP_RPT503 หนา้ 8 - 3

- รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง ระบรุ หสั ศนู ยต์ ้นทุนเจ้าของบัญชีเงินฝากทต่ี ้องการเรยี ก
- ปบี ัญชี รายงานตวั อย่างแสดง 0300300000
- เลขทีเ่ อกสาร ระบบแสดงปีงบประมาณท่ีต้องการเรียกรายงาน จำนวน
4 หลัก ให้อตั ิโนมตั ิ ตัวอยา่ งแสดง 2564
- รหสั ธนาคาร ระบุเลขท่เี อกสารขอเบิกเงนิ จำนวน 10 หลกั สามารถ
- วนั ที่ผ่านรายการ ระบุเป็นคา่ เดี่ยว (เลขที่เอกสารเดยี ว) หรอื กดปมุ่
เพอื่ ระบุเลขที่เอกสารเพ่ิมเตมิ หรือระบเุ ปน็ ค่าช่วง
- วันที่ประมวลผลจ่าย ระหว่างเลขทีเ่ อกสารถึงเลขท่ีเอกสาร หากไม่ระบเุ ลขที่
เอกสาร ระบบจะแสดงเลขท่เี อกสารทัง้ หมด (กรณี
- รหสั ผู้ขาย ตอ้ งการเรียกรายงานตามเลขท่เี อกสาร)
ไมต่ ้องระบุ
- สถานะเอกสาร ระบวุ ัน เดือน ปี ของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็น
ค่าเด่ยี ว (วนั ทเ่ี ดยี ว) หรือกดปุ่ม เพ่อื ระบุวันท่ี
เพิม่ เติม หรือระบุเป็นค่าชว่ ง ระหว่าง วนั เดือน ปี ....
ถึง วัน เดือน ป.ี ..(กรณตี อ้ งการเรยี กรายงานตามวันทผ่ี ่าน
รายการ) ตัวอย่างระบุ 1 กรกฎาคม ถึง 5 กรกฎาคม 2564
ระบวุ นั เดอื น ปี ที่ประมวลผลจา่ ย สามารถระบุเป็น
คา่ เดยี่ ว (วันทเ่ี ดยี ว) หรอื กดปุ่ม เพือ่ ระบุวนั ที่
เพม่ิ เติม หรอื ระบุเป็นค่าช่วง ระหว่าง วนั เดอื น ปี ....
ถึง วนั เดือน ป.ี ..(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวนั ที่
ประมวลผลจา่ ย)
ระบรุ หัสผขู้ าย จำนวน 10 หลกั สามารถระบเุ ป็นคา่ เดี่ยว
(รหัสผูข้ ายเดียว) หรือกดปุ่ม เพื่อระบุรหสั ผขู้ าย
เพิม่ เติม หรอื ระบเุ ปน็ คา่ ชว่ งระหวา่ งรหัสผูข้ าย...ถึงรหัส
ผู้ขาย หากไมร่ ะบรุ หสั ผู้ขาย รายงานจะแสดงรหัสผู้ขาย
ทั้งหมด (กรณตี ้องการเรียกรายงานตามรหสั ผขู้ าย)
ระบบ Default สถานะของเอกสารโดยแสดงเครื่องหมาย
ให้ทกุ รายการ ดังน้ี

ไมผ่ า่ นการอนุมตั ิจากคลัง
ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน
ทำรายการจา่ ยแล้วรอส่ังโอน
สง่ ไฟล์ใหธ้ นาคาร – รอยืนยัน
ธนาคารได้โอนเงนิ ใหแ้ ลว้

บทท่ี 8 รายงานขอเบกิ ตามวนั ท่สี งั่ โอนเงนิ NAP_RPT503 หนา้ 8 - 4

- เง่อื นไขพเิ ศษ ธนาคารปฏิเสธการโอนเงนิ
- ประเภทรายงาน หากไม่ต้องการใหแ้ สดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม
เพื่อเอาเครือ่ งหมายถูกออกเป็น (วา่ ง)
- กดปุ่ม ระบบ Default เงือ่ นไขพิเศษโดยแสดงเครอ่ื งหมาย
ใหท้ กุ รายการ ดงั นี้

เอกสารกลับรายการ
เข้าระบบจา่ ยตรงของ CGD
บันทึกเบิกหักผลกั สง่ แลว้
หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม
เพ่อื เอาเครื่องหมายถูกออกเป็น (วา่ ง)
ระบบ Default ประเภทของรายงานโดยแสดเครื่องหมาย
ใหท้ กุ รายการ ดงั น้ี
แสดงรายละเอียดเอกสาร
แสดงสรปุ รายการเอกสาร
แสดงสรปุ วันทีป่ ระมวลผลจ่าย
หากไม่ตอ้ งการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม
เพอื่ เอาเครอ่ื งหมายถูกออกเป็น (ว่าง)
เพือ่ แสดงรายงาน ตามภาพท่ี 6

บทท่ี 8 รายงานขอเบิกตามวนั ที่สง่ั โอนเงนิ NAP_RPT503 หน้า 8 - 5

ส่วนที่ 1 ประเภทแสดงรายละเอยี ดเอกสาร

ภาพที่ 6

คำอธบิ าย “รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบกิ จา่ ยเงิน NAP_RPT503” ตามภาพท่ี 6

- ช่ือรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิก
จา่ ยเงิน
- วันที่ประมวลผล ระบบแสดงวัน เดือน ปีทเี่ รียกรายงาน
- ปีบญั ชี ระบบแสดงปบี ญั ชีที่เรียกรายงาน
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวนั เดอื น ปีท่ผี ่านรายการของ

บทท่ี 8 รายงานขอเบิกตามวันท่ีสง่ั โอนเงิน NAP_RPT503 หน้า 8 - 6

- รหสั ธนาคาร เอกสารขอเบิกเงิน
ระบบแสดงรหสั และชื่อของธนาคารทไ่ี ด้รบั โอนเงิน
รายละเอียดของรายงาน (กรณสี ถานะเอกสารเปน็ ยงั ไม่ได้ทําการชาํ ระเงนิ และ
- จงั หวัด เอกสารกลบั รายการ จะไมแ่ สดงรหัสธนาคาร)

- รหัสหน่วยเบกิ จ่าย ระบบแสดงรหสั จงั หวัดทบี่ นั ทึกรายการขอเบิกเงนิ
จำนวน 4 หลัก
- หน่วยเบกิ จา่ ย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่ายท่ีบนั ทกึ รายการขอเบกิ เงิน
- เลขท่เี อกสาร จำนวน 10 หลกั
ระบบแสดงช่ือหน่วยเบิกจ่ายที่บนั ทกึ รายการขอเบกิ เงนิ
- เลขทเ่ี บิก CGD ระบบแสดงปบี ญั ชจี ำนวน 4 หลกั และเลขทเี่ อกสาร
ขอเบิกเงนิ จำนวน 10 หลัก
- เลขทีเ่ อกสารจา่ ย ระบบแสดงปบี ญั ชี จำนวน 4 หลัก และเลขท่ีเอกสาร
อตั โนมตั ิของกรมบัญชกี ลาง จํานวน 10 หลัก
- วันทจี่ ่าย (กรณีจา่ ยผา่ นส่วนราชการ)
- วันที่ไฟล์ ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลกั และเลขที่เอกสาร
- รหัสผู้ขาย ขอเบิกเงนิ จำนวน 10 หลัก (กรณจี า่ ยตรงผขู้ าย)
- เลขบัญชธี นาคาร ระบบแสดงปีบญั ชแี ละเลขทีเ่ อกสารท่ีกรมบญั ชีกลาง
- คา่ ปรับหนา้ ฎีกา ประมวลผลจ่ายเงนิ
- ยอดเงินหลงั หกั ค่าปรบั ระบบแสดงวัน เดอื น ปีที่ผา่ นรายการของเอกสารจ่าย
- ภาษีหัก ณ ทจี่ า่ ย ระบบแสดงวนั เดือน ปี (ค.ศ) ทเี่ งนิ เข้าบญั ชขี องผูม้ สี ิทธิ
- ยอดเงินสทุ ธิ ระบบแสดงรหัสของผ้ขู าย จำนวน 10 หลัก
ระบบแสดงเลขที่บัญชที ี่ไดร้ ับการโอนเงิน
- ค่าธรรมเนียม ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรบั (ถ้ามี)
- แหลง่ ของเงิน ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกหลังจากหักคา่ ปรับ
ระบบแสดงจำนวนเงนิ ภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ย (ถ้ามี)
- สถานะเอกสาร ระบบแสดงจำนวนเงนิ สทุ ธิหลงั หัก ค่าปรบั
และภาษหี ัก ณ ท่จี า่ ย
ระบบแสดงจำนวนเงินคา่ ธรรมเนยี มธนาคาร (ถา้ มี)
ระบบแสดงแหลง่ ของเงินตามเอกสารขอเบิก
จำนวน 7 หลกั
ระบบแสดงสถานะของเอกสาร ดังนี้

บทท่ี 8 รายงานขอเบิกตามวันท่ีสงั่ โอนเงิน NAP_RPT503 หน้า 8 - 7

- ส่งไฟล์ใหธนาคาร - รอยนื ยัน หมายถงึ กรมบัญชีกลาง
ส่งขอ้ มลู ให้ธนาคารแหง่ ประเทศไทย และรอการยืนยนั
การโอนเงินจากธนาคาร
- ธนาคารไดโ้ อนเงนิ ให้แล้ว หมายถงึ ธนาคารแห่งประเทศ
ไทยได้ทำการโอนเงินให้ผู้รับเงนิ แล้ว
ไมผ่ า่ นการอนมุ ตั จิ ากคลงั หมายถงึ การไม่อนุมัติหรือการ
กลบั รายการโดยกรมบัญชกี ลางหรอื คลงั จังหวดั หลงั จาก
ส่วนราชการอนุมตั ิข้ันที่ 2 แล้ว
- เอกสารกลบั รายการ หมายถงึ การกลบั รายการโดย
ส่วนราชการ
- ยังไม่ได้ทำการชาํ ระเงิน หมายถึง ยงั ไมม่ ีการประมวลผล
จ่ายเงินใหแ้ กผ่ ู้รบั เงนิ

สว่ นที่ 2 ประเภทสรุปรายการเอกสาร

ภาพที่ 7

คำอธบิ าย “รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน NAP_RPT503” ตามภาพท่ี 7

ส่วนหวั ของรายงาน

- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชือ่ รายงานแสดงสรุปรายการเอกสาร

- วนั ที่ผา่ นรายการ ระบบแสดงวัน เดือน ปีทีผ่ ่านรายการของเอกสารขอเบกิ เงิน

- รหัสหนว่ ยงาน ระบบแสดงรหสั หนว่ ยงานระดบั กรม

รายละเอียดของรายงาน

- รหัสธนาคาร ระบบแสดงรหสั ธนาคาร จำนวน 3 หลัก และช่ือของธนาคาร

ที่รบั โอนเงิน

- สถานะเอกสาร ระบบแสดงสถานะของเอกสาร

บทที่ 8 รายงานขอเบกิ ตามวนั ทีส่ ง่ั โอนเงนิ NAP_RPT503 หนา้ 8 - 8

- จำนวนเอกสาร ระบบแสดงจำนวนเอกสาร

- รวมจำนวนเงนิ ระบบแสดงจำนวนเงินรวมท่ีขอเบิกเงนิ

- ภาษี หัก ณ ท่จี ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินรวมของ ภาษีหัก ณ ทจี่ า่ ย (ถา้ มี)

- รวมเงนิ สุทธิ ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธขิ อง

จำนวนเงนิ ขอเบิกเงินรวม - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวม

- คา่ ธรรมเนียมธนาคาร ระบบแสดงจำนวนเงินคา่ ธรรมเนยี มธนาคาร (ถา้ มี)

ส่วนท่ี 3 ประเภทรายงานสรุปวันทป่ี ระมวลผลจา่ ย

ภาพที่ 8

คําอธิบาย “รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจา่ ยเงนิ NAP_RPT503” ตามภาพที่ 8

สว่ นหวั ของรายงาน

- ช่อื รายงาน ระบบแสดงช่ือรายงานแสดงสรปุ วันที่ประมวลผลจา่ ยเงิน

รายละเอียดของรายงาน

- วันท่ี Payment ระบบแสดงวัน เดือน ปี (ค.ศ.) ทโ่ี อนเงนิ เข้าบัญชีผรู้ ับเงนิ

- วนั ที่ Proposal ระบบแสดงวัน เดอื น ปี (ค.ศ.) ท่ีกรมบญั ชีกลาง

ประมวลผลจา่ ยเงิน

- Prop. IDen. ระบบแสดง IDen ทด่ี ำเนินการประมวลผลจ่ายเงนิ

- จำนวนเงินขอเบิก ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิก

- จำนวนเงินภาษหี ัก ณ ท่ีจ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินการหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย (ถา้ ม)ี

- จำนวนเงนิ ใบลดหนี้ ระบบแสดงจำนวนเงนิ ที่ระบใุ นเอกสารลดหน้ี (ถ้ามี)

- จำนวนเงินภาษใี บลดหนี้ ระบบแสดงจำนวนเงนิ ภาษีท่ีระบใุ นเอกสารลดหน้ี (ถ้ามี)

- จำนวนเงินสทุ ธิ ระบบแสดงจำนวนเงนิ สทุ ธิคือ

จำนวนเงนิ ขอเบิก – ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ ย – จำนวนเงินใน

เอกสารลดหนี้ + จำนวนเงินภาษีในเอกสารลดหน้ี

- จำนวนรายการ ระบบแสดงจำนวนรายการที่ประมวลผลจ่ายเงิน

บทท่ี 8 รายงานขอเบิกตามวนั ที่สงั่ โอนเงนิ NAP_RPT503 หนา้ 8 - 9

2. รายงานขอเบิกตามวนั ท่ีสั่งโอนเงนิ NAP_S80000034
รายงานตดิ ตามสถานะขอเบกิ เป็นรายงานทใ่ี ชส้ ําหรบั ตรวจสอบสถานะของเอกสารขอเบิกว่าอยู่ในสถานะใด

หรืออยู่ในขั้นตอนใด ผ่านการอนุมัติโดยส่วนราชการหรือไม่ กรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด
ดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินแล้วหรือยัง และเอกสารขอเบิกเงินผ่านการประมวลผลเพื่อสัง่ จ่ายเงินแลว้
หรอื ไม่
การเข้าสรู่ ะบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดง
หน้าจอบนั ทกึ รายการ ตามภาพท่ี 1

- กดป่มุ ภาพท่ี 1
เพื่อเข้าสู่เมนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพท่ี 2

- กดปุ่ม ภาพที่ 2
เพอ่ื เข้าสู่รายงานขอเบิกตามวันทส่ี ั่งโอนเงนิ ตามภาพท่ี 3

บทท่ี 8 รายงานติดตามสถานะขอเบิก NAP_S80000034 หนา้ 8 - 10

- กดปุ่ม ภาพที่ 3
NAP_S80000034 ตามภาพที่ 4 เพื่อเข้าสู่หน้าจอรายงานติดตามสถานะขอเบิก

ภาพท่ี 4 หน้า 8 - 11

บทที่ 8 รายงานติดตามสถานะขอเบกิ NAP_S80000034

ระบเุ งื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 5 ภาพที่ 5
- รหสั หน่วยงาน
- เลขทเี่ อกสาร ระบบแสดงรหสั หน่วยงาน จำนวน 5 หลัก ใหอ้ ัตโนมัติ
ตามสิทธิการเข้าใช้งานระบบ ตวั อย่างแสดง 03003
- ปบี ัญชี ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงินจำนวน 10 หลกั สามารถระบุ
- รหสั พน้ื ท่ี เป็นค่าเด่ยี ว (เลขที่เอกสารเดียว) หรอื กดปุ่ม
- วันทผ่ี ่านรายการ เพ่อื ระบเุ ลขที่เอกสารเพ่ิมเตมิ หรือระบเุ ป็นค่าช่วง
ระหวา่ งเลขเอกสาร...ถงึ เลขท่ีเอกสาร....
หากไมร่ ะบุเลขท่ีเอกสาร ระบบจะแสดงเลขท่ีเอกสาร
ทง้ั หมด (กรณตี ้องการเรยี กรายงานตามเลขที่เอกสาร)
ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลกั
โดยระบเุ ปน็ ปี พ.ศ. ตวั อยา่ งระบุ 2564
ระบบแสดงรหัสพืน้ ที่ จำนวน 4 หลักใหอ้ ตั โนมัติ
ระบุวนั เดอื น ปี ทผี่ ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
สามารถระบุเป็น คา่ เดีย่ ว (วนั ทเ่ี ดยี ว) หรอื กดปุ่ม

บทท่ี 8 รายงานตดิ ตามสถานะขอเบิก NAP_S80000034 หน้า 8 - 12

เพ่ือระบวุ ันทีเ่ พิม่ เตมิ หรือระบเุ ปน็ ค่าช่วง ระหว่าง วัน

เดอื น ปี ....ถึง วนั เดือน ป.ี ..(กรณีต้องการเรียกรายงาน

ตามวันทผี่ ่านรายการ) ตัวอย่างระบุ 21 มิถุนายน 2564

ถงึ 21 มถิ ุนายน 2564

- วนั ที่บันทึก ระบวุ ัน เดือน ปี ทีบ่ นั ทกึ เอกสารขอเบิกเงนิ สามารถระบเุ ป็น

ค่าเดยี่ ว (วนั ทเี่ ดยี ว) หรือกดปุ่ม เพ่อื ระบวุ นั ท่ี

เพิ่มเติม หรือระบุเปน็ คา่ ชว่ ง ระหวา่ ง วนั

เดอื น ปี ....ถึง วัน เดือน ปี...(กรณตี ้องการเรียกรายงาน

ตามวนั ท่ีบนั ทึกรายการ)

- รหสั ผู้ขาย ระบรุ หัสผขู้ าย จำนวน 10 หลกั สามารถระบุเปน็ คา่ เดย่ี ว

(รหสั ผู้ขายเดยี ว) หรอื กดป่มุ เพอ่ื ระบุรหัสผู้ขาย

เพิม่ เติม หรือระบุเปน็ ค่าช่วงระหว่างรหสั ผูข้ าย...ถึงรหสั

ผขู้ าย หากไมร่ ะบรุ หสั ผขู้ าย รายงานจะแสดงรหสั ผู้ขาย

ทงั้ หมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสผู้ขาย)

- รหัสหนว่ ยเบกิ จ่าย ระบบแสดงรหัสหนว่ ยเบกิ จ่าย จำนวน 10 หลัก

ให้อตั โนมัตติ ามสทิ ธิท่ีการเข้าใชง้ านระบบ

ตวั อยา่ งแสดง 030030003

- แยกประเภทพิเศษ ระบุตวั บ่งช้แี ยกประเภทพิเศษ (ถา้ มี)

- ประเภทเอกสาร ระบปุ ระเภทเอกสาร (กรณตี ้องการเรยี กรายงานตาม

ประเภทเอกสาร)

- วิธกี ารชำระเงิน ระบวุ ิธีการชำระเงนิ (กรณตี ้องการเรียกรายงานตาม

วธิ กี ารชำระเงนิ )

- การระงับการชำระเงนิ ระบกุ ารระงบั การชำระเงิน (กรณตี ้องการเรยี กรายงาน

ตามประเภทการระงับการชำระเงิน)

0 หมายถงึ รออนมุ ัตขิ ้ันท่ี 1 ในสว่ นราชการ

A หมายถงึ รออนุมัตขิ ้ันท่ี 2 ในส่วนราชการ

B หมายถึง ระงบั การชำระเงิน

E หมายถงึ กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดไม่อนุมตั ิ

F หมายถึง เลขท่บี ัญชผี ิดพลาด

N หมายถงึ ไม่อนมุ ัตภิ ายในส่วนราชการ

P หมายถงึ รอ CGD อนมุ ัติ

R หมายถงึ CGD ไม่อนุมัติ

V หมายถงึ หกั ล้างการชำระเงนิ

- กดปุ่ม เพอื่ แสดงรายงาน ตามภาพท่ี 6 และภาพที่ 7

บทท่ี 8 รายงานตดิ ตามสถานะขอเบกิ NAP_S80000034 หนา้ 8 - 13

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

คำอธบิ าย “รายงานตดิ ตามสถานะขอเบกิ ” ตามภาพที่ 7 ดังน้ี

- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารของรายการขอเบิกเงิน เช่น
K0 หมายถึง การขอเบิกเงนิ เดือนหรือเงนิ อนื่ ทจี่ ่ายส้ินเดือน
KS หมายถึง การบนั ทึกรายการขอเบกิ เงนิ กู้ทไ่ี ม่อา้ งใบส่งั ซ้ือฯ

บทที่ 8 รายงานตดิ ตามสถานะขอเบกิ NAP_S80000034 หนา้ 8 - 14

- ผขู้ าย KC หมายถงึ การบนั ทึกรายการขอเบิกกรณีจ่ายตรงผ้ขู าย
- เลขเอกสาร ไมอ่ ้างใบส่งั ซ้ือฯ เงนิ ในงบประมาณ
- วันท่ีผ่านรายการ KH หมายถึง การบนั ทึกรายการขอเบิกกรณจี า่ ยตรงผ้ขู าย
- การอ้างองิ ไม่อา้ งใบสงั่ ซื้อฯ เงินนอกงบประมาณ
- PBK ระบบแสดงรหัสผขู้ าย จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบกิ เงนิ
ระบบแสดงเลขทีเ่ อกสารขอเบกิ เงนิ จำนวน 10 หลัก
- เงินฝากคลงั ระบบแสดงวนั เดอื น ปี ทผ่ี ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงนิ
ระบบแสดงการอ้างองิ ตามเอกสารขอเบิกเงนิ
- เงนิ รบั ฝาก สรก. ระบบแสดงสถานะของเอกสารขอเบิกเงิน
0 หมายถงึ รออนมุ ัติขน้ั 1 ในส่วนราชการ
- ค้างรับ CGD A หมายถึง รออนุมัตขิ ั้นที่ 2 ในสว่ นราชการ
- คา้ งจ่าย สรก. B หมายถึง ระงับการชำระเงิน
E หมายถงึ กรมบญั ชีกลางหรอื คลงั จงั หวัดไมอ่ นมุ ัติ
- PBK สรก. N หมายถงึ ไมอ่ นุมัตภิ ายในสว่ นราชการ
- ล้างกลับรายการค้างรบั CGD ระบบแสดงเลขท่ีเอกสารอัตโนมตั ปิ รับเงินฝากคลงั
จำนวน 10 หลกั ของสว่ นราชการ กรณีเอกสารขอเบิก
- ล้างกลับรายการค้างจ่าย สรก. เงนิ นอกงบประมาณ
ระบบแสดงเลขท่ีเอกสารอตั โนมตั ปิ รบั เงนิ ฝากคลัง
- จำนวนเงนิ ขอเบกิ ของรัฐบาล จำนวน 10 หลัก กรณเี อกสารขอเบิก
เงนิ นอกงบประมาณ
ระบบแสดงเอกสารอตั โนมัติ จำนวน 10 หลัก เพือ่ บันทึก
รายการคา้ งรับจากกรมบญั ชีกลาง
ระบบแสดงเอกสารอตั โนมัติ จำนวน 10 หลัก เพ่อื บนั ทกึ
รายการคา้ งจา่ ยสว่ นราชการ (เฉพาะกรณจี ่ายผา่ นสว่ น
ราชการ)
ระบบแสดงเอกสารอตั โนมตั ิ จำนวน 10 หลัก
ของกรมบญั ชกี ลาง (กรณีจ่ายผ่านสว่ นราชการ)
ระบบแสดงเอกสารอตั โนมตั ิ จำนวน 10 หลกั เพื่อหักลา้ ง
รายการค้างรับจากกรมบัญชีกลาง เม่ือกรมบญั ชีกลาง
ประมวลผลสง่ั จา่ ยเงินแล้ว (กรณจี ่ายผา่ นส่วนราชการ)
ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลกั เพื่อหักล้าง
รายการคา้ งจ่ายส่วนราชการ เมอื่ กรมบญั ชกี ลาง
ประมวลผลสงั่ จ่ายเงนิ แล้ว (กรณจี ่ายผ่านส่วนราชการ)
ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิก หลังหักคา่ ปรบั (ถา้ มี)

บทท่ี 8 รายงานตดิ ตามสถานะขอเบกิ NAP_S80000034 หน้า 8 - 15

- ภาษี หกั ณ ท่จี า่ ย ระบบแสดงจำนวนเงนิ หักภาษี ณ ท่ีจ่าย (ถา้ มี)
- จำนวนเงิน ระบบแสดงจำนวนเงินสทุ ธหิ ลังหกั ค่าปรบั และ
ภาษหี กั ณ ท่จี ่าย

บทท่ี 8 รายงานติดตามสถานะขอเบิก NAP_S80000034 หน้า 8 - 16

3. รายงานสรปุ รายการเบกิ จ่ายของหนว่ ยงาน NAP_RPTW01
รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน เป็นรายงานสำหรับเรียกดูการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการ

รายงานแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทั้งกรณจี า่ ยตรงผูข้ ายและกรณจี า่ ยผ่านสว่ นราชการ โดยข้อมูลที่แสดงในรายงาน
ได้แก่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วันที่บันทึกรายการ วันที่ผ่านรายการประเภทเอกสารขอเบิกเงิน เลขท่ี
เอกสารขอเบิกเงนิ บัญชธี นาคาร รหสั งบประมาณ จำนวนเงนิ ภาษหี กั ณ ทจี่ ่ายคา่ ปรบั คา่ ธรรมเนียม และจำนวนเงิน
สทุ ธิเป็นต้น
การเขา้ สรู่ ะบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดง
หน้าจอบนั ทึกรายการ ตามภาพท่ี 1

- กดปุ่ม ภาพที่ 1
เพอ่ื เขา้ สู่เมนูรายงานทีต่ ้องการ ตามภาพท่ี 2

- กดปุ่ม ภาพที่ 2
เพือ่ เขา้ สู่รายงานขอเบกิ ตามวนั ทส่ี ง่ั โอนเงิน ตามภาพท่ี 3

บทที่ 8 รายงานสรปุ รายการเบกิ จา่ ยของหนว่ ยงาน NAP_RPTW01 หน้า 8 - 17

ภาพที่ 3

- กดปุ่ม เพื่อเข้าสู่หน้าจอสรุปรายการเบิกจ่ายของ
หน่วยงาน ตามภาพท่ี 4

ภาพท่ี 4 หนา้ 8 - 18

บทท่ี 8 รายงานสรปุ รายการเบิกจา่ ยของหน่วยงาน NAP_RPTW01

ระบเุ งอ่ื นไขการเรียกรายงาน ตามภาพท่ี 5 ภาพที่ 5
- รหสั หนว่ ยงาน
- เลขทเี่ อกสาร ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 5 หลกั ให้อตั โนมัติ
ตามสทิ ธิการเข้าใชง้ านระบบ ตวั อย่างแสดง 03003
- ปบี ญั ชี ระบุเลขทเี่ อกสารขอเบิกเงนิ จำนวน 10 หลัก สามารถระบุ
- รหสั พน้ื ที่ เปน็ คา่ เดย่ี ว (เลขท่เี อกสารเดียว) หรอื กดปุ่ม
เพอื่ ระบเุ ลขที่เอกสารเพ่ิมเติม หรอื ระบเุ ปน็ ค่าชว่ ง
ระหวา่ งเลขเอกสาร...ถึงเลขที่เอกสาร....
หากไมร่ ะบุเลขทเ่ี อกสาร ระบบจะแสดงเลขทเี่ อกสาร
ทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขทเี่ อกสาร)
ระบุปงี บประมาณท่ตี ้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลกั
โดยระบเุ ป็นปี พ.ศ. ตวั อยา่ งระบุ 2564
ระบบแสดงรหัสพ้นื ที่ จำนวน 4 หลกั ให้อัตโนมตั ิ

บทท่ี 8 รายงานสรปุ รายการเบิกจา่ ยของหนว่ ยงาน NAP_RPTW01 หน้า 8 - 19

- ผขู้ าย ระบุรหัสผขู้ าย จำนวน 10 หลกั สามารถระบุเปน็ ค่าเด่ียว

(รหัสผู้ขายเดยี ว) หรอื กดปุ่ม เพอ่ื ระบรุ หสั ผู้ขาย

เพิ่มเติม หรอื ระบเุ ปน็ คา่ ช่วงระหวา่ งรหัสผู้ขาย...ถงึ รหสั

ผ้ขู าย หากไม่ระบุรหสั ผูข้ าย รายงานจะแสดงรหสั ผขู้ าย

ท้ังหมด (กรณตี ้องการเรยี กรายงานตามรหัสผู้ขาย)

- รหัสหน่วยเบกิ จา่ ย ระบบแสดงรหสั หนว่ ยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก

ใหอ้ ัตโนมตั ติ ามสทิ ธิท่ีการเขา้ ใช้งานระบบ

ตัวอย่างแสดง 030030003

- แยกประเภทพิเศษ ระบุตวั บง่ ชบ้ี ัญชีแยกประเภทท่วั ไปพิเศษ (ถา้ มี)

- วนั ผ่านรายการ ระบวุ นั เดอื น ปี ทผ่ี า่ นรายการของเอกสารขอเบิกเงิน

สามารถระบุเป็น คา่ เดี่ยว (วนั ทเี่ ดียว) หรือกดปุ่ม

เพือ่ ระบุวนั ทเ่ี พ่มิ เติม หรือระบเุ ป็นค่าชว่ ง ระหว่าง วัน

เดอื น ปี ....ถงึ วัน เดอื น ปี...(กรณีต้องการเรยี กรายงาน

ตามวนั ที่ผา่ นรายการ)

- วันทบ่ี นั ทึก ระบวุ นั เดือน ปี ท่ีบันทกึ เอกสารขอเบิกเงนิ สามารถระบุเปน็

คา่ เดี่ยว (วนั ทีเ่ ดยี ว) หรือกดปุ่ม เพือ่ ระบุวันที่

เพม่ิ เติม หรือระบุเปน็ คา่ ชว่ ง ระหว่าง วัน เดอื น ปี ....ถงึ

วนั เดอื น ปี...(กรณีตอ้ งการเรียกรายงานตามวันท่ีบนั ทกึ

รายการ) ตัวอยา่ งระบุ 1 กรกฎาคม 2564 ถงึ 5 กรกฎาคม 2564

- แยกประเภทพเิ ศษ ระบตุ วั บ่งชีแ้ ยกประเภทพิเศษ (ถ้ามี)

- ประเภทเอกสาร ระบปุ ระเภทเอกสาร (กรณตี ้องการเรยี กรายงานตาม

ประเภทเอกสาร)

- วธิ กี ารชำระเงิน ระบวุ ธิ ีการชำระเงิน (กรณตี ้องการเรยี กรายงานตาม

วิธีการชำระเงนิ )

- การระงบั การชำระเงนิ ระบกุ ารระงบั การชำระเงนิ (กรณตี อ้ งการเรียกรายงาน

ตามประเภทการระงบั การชำระเงนิ )

- กดปมุ่ เพอ่ื แสดงรายงาน ตามภาพท่ี 6 และภาพท่ี 7

บทท่ี 8 รายงานสรปุ รายการเบกิ จา่ ยของหน่วยงาน NAP_RPTW01 หนา้ 8 - 20

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7

คำอธิบาย “รายงานสรุปรายการเบกิ จ่ายของหน่วยงาน” ตามภาพที่ 7

สว่ นหวั ของรายงาน

- ช่อื รายงาน ระบบแสดงชอ่ื รายงานสรุปรายการเบิกจ่าย

ของหน่วยงาน

- รหสั หนว่ ยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหนว่ ยเบิกจา่ ย จำนวน 10 หลัก

- หนว่ ยเบกิ จ่าย ระบบแสดงชื่อหนว่ ยเบิกจา่ ย

- กรม ระบบแสดงชอ่ื กรม

- วนั ทบ่ี ันทึก ระบบแสดงวัน เดอื น ปี ทีบ่ นั ทกึ รายการเอกสารขอเบกิ เงิน

- วนั ท่รี ายงาน ระบบแสดงวนั เดือน ปี ท่เี รียกรายงาน

บทท่ี 8 รายงานสรุปรายการเบิกจา่ ยของหนว่ ยงาน NAP_RPTW01 หน้า 8 - 21

รายละเอยี ดของรายงาน

กรณีจา่ ยตรง

- วนั ที่บนั ทึก ระบบแสดงวนั เดอื น ปี ท่ีบนั ทกึ รายการของเอกสารขอเบิกเงิน

- วนั ผา่ นรายการ ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผา่ นรายการของเอกสารขอเบิกเงนิ

- ประเภท ระบบแสดงประเภทเอกสารขอเบกิ เงนิ

- เลขเอกสารขอเบิก ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลกั

- ผูข้ าย ระบบแสดงชื่อผู้ขาย

- บัญชีธนาคารท่ีรบั เงนิ ระบบแสดงเลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคารของผรู้ บั เงนิ

- การอา้ งองิ ระบบแสดงเลขการอ้างอิงเอกสารขอเบิกเงนิ

- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงรหสั งบประมาณ จำนวน 20 หลกั

กรณเี งนิ ในงบประมาณ และจำนวน 5 หลกั

กรณีเงนิ นอกงบประมาณ

- จำนวนเงนิ ขอเบิก ระบบแสดงจำนวนเงนิ ที่ขอเบิกเงนิ

- ภาษหี กั ณ ทีจ่ า่ ย ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

- คา่ ปรบั ระบบแสดงจำนวนเงนิ ค่าปรับ (ถ้ามี)

- คา่ ธรรมเนยี ม ระบบแสดงจำนวนเงินคา่ ธรรมเนยี มการโอนเงนิ (ถา้ มี)

- จำนวนเงินสทุ ธิ ระบบแสดงจำนวนเงนิ สทุ ธิ หลงั หักภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ย

หักค่าปรับและหกั ค่าธรรมเนียมธนาคาร

กรณจี า่ ยผา่ นสว่ นราชการ ระบบแสดงรายละเอียด ดังน้ี

- วันทบ่ี ันทึก ระบบแสดงวนั เดือน ปี ทีบ่ ันทกึ รายการของเอกสารขอเบิกเงนิ

- วันผา่ นรายการ ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผา่ นรายการของเอกสารขอเบิกเงิน

- ประเภท ระบบแสดงประเภทเอกสารขอเบิกเงนิ

- เลขเอกสารขอเบิก ระบบแสดงเลขทเ่ี อกสารขอเบิกเงนิ จำนวน 10 หลัก

- ผ้ขู าย ระบบแสดงช่อื ผู้ขาย

- บัญชีธนาคารทีร่ ับเงิน ระบบแสดงเลขท่บี ัญชีเงินฝากธนาคารของผ้รู บั เงิน

- การอา้ งองิ ระบบแสดงเลขการอ้างอิงเอกสารขอเบิกเงนิ

- รหัสงบประมาณ ระบบแสดงรหสั งบประมาณ จำนวน 20 หลัก

กรณีเงนิ ในงบประมาณ และจำนวน 5 หลัก

กรณีเงินนอกงบประมาณ

- จำนวนเงนิ ขอเบกิ ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน

- ภาษหี กั ณ ทีจ่ า่ ย ระบบแสดงจำนวนเงนิ ภาษีหัก ณ ทจ่ี ่าย (ถ้าม)ี

- คา่ ปรับ ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)

- ค่าธรรมเนยี ม ระบบแสดงจำนวนเงินคา่ ธรรมเนยี มการโอนเงนิ (ถา้ มี)

- จำนวนเงินสุทธิ ระบบแสดงจำนวนเงินสทุ ธิ หลังหกั ภาษีหกั ณ ทจ่ี ่าย

บทที่ 8 รายงานสรปุ รายการเบิกจา่ ยของหนว่ ยงาน NAP_RPTW01 หนา้ 8 - 22

- รวมจำนวนรายการขอเบิก หกั ค่าปรับและหักคา่ ธรรมเนียมธนาคาร
- รวมจำนวนเงนิ สุทธิ ระบบแสดงจำนวนรายการที่ขอเบิกเงนิ รวมทง้ั หมด
- ลายมือชอ่ื ผตู้ รวจสอบ ระบบแสดงจำนวนเงินสทุ ธิรวมทัง้ หมด
- ชอื่ ผู้ตรวจสอบ หวั หน้าหนว่ ยงานของส่วนราชการลงลายมือชอ่ื
- ตำแหน่ง หัวหนา้ หนว่ ยงานของสว่ นราชการลงชอ่ื -นามสกลุ
ระบตุ ำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของสว่ นราชการ
- วนั ที่ ทต่ี รวจสอบรายงาน
ระบุ วัน เดือน ปี ท่ีหวั หนา้ ของหนว่ ยงานของสว่ นราชการ
ตรวจสอบรายงาน

บทท่ี 8 รายงานสรปุ รายการเบิกจา่ ยของหน่วยงาน NAP_RPTW01 หนา้ 8 - 23

4.รายงานสรุปเอกสารทีอ่ นุมัตขิ อเบกิ ตามวัน P1
รายงานสรปุ เอกสารท่อี นุมตั ขิ อเบิกตามวนั P1 เป็นรายงานสำหรบั ตรวจสอบการอนุมัตริ ายการขอเบิก

ในแตล่ ะวันจากสถานะศนู ย์ (0) ไปเปน็ สถานะเอ (A) ว่ามจี ำนวนก่ีรายการ
การเข้าสู่ระบบ

เมื่อเข้าระบบ New GFMIS Thai เรียบร้อยแล้ว เลือกระบบรายงานหน่วยงานภาครัฐ ระบบแสดง
หนา้ จอบนั ทกึ รายการ ตามภาพที่ 1

- กดปุ่ม ภาพท่ี 1
เพอ่ื เขา้ สเู่ มนูรายงานที่ต้องการ ตามภาพท่ี 2

- กดปมุ่ ภาพที่ 2
เพื่อเข้าสู่รายงานสรปุ เอกสารทอี่ นุมัตขิ อเบิกตามวนั P1 ตามภาพที่ 3

บทท่ี 8 รายงานสรุปเอกสารทอ่ี นมุ ตั ิขอเบิกตามวนั P1 NAP_RPT407_0A หนา้ 8 - 24

- กดปุ่ม ภาพที่ 3
ตามวนั P1 ตามภาพท่ี 4 เพื่อเข้าสู่รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติขอเบิก

ระบเุ งื่อนไขการเรยี กรายงาน ตามภาพที่ 4 ดงั น้ี ภาพท่ี 4
- รหัสหน่วยงาน
ระบบแสดงรหัสหนว่ ยงาน จำนวน 5 หลัก ให้อตั โนมัติ
ตามสิทธิการเข้าใชง้ านระบบ ตวั อยา่ งแสดง 03003

บทท่ี 8 รายงานสรุปเอกสารท่ีอนมุ ัตขิ อเบิกตามวนั P1 NAP_RPT407_0A หน้า 8 - 25

- เอกสารทางการบัญชี ระบเุ ลขทีเ่ อกสารขอเบิกเงนิ จำนวน 10 หลัก สามารถระบุ

เป็นค่าเดี่ยว (เลขท่เี อกสารเดียว) หรือกดปุม่

เพือ่ ระบุเลขท่ีเอกสารเพ่ิมเตมิ หรือระบเุ ปน็ ค่าชว่ ง

ระหว่างเลขเอกสาร...ถึงเลขที่เอกสาร....

หากไมร่ ะบุเลขท่เี อกสาร ระบบจะแสดงเลขทเ่ี อกสาร

ทั้งหมด (กรณีต้องการเรยี กรายงานตามเลขท่ีเอกสาร)

- ปบี ญั ชี ระบปุ ีงบประมาณท่ีต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก

โดยระบุเปน็ ปี พ.ศ. ตวั อย่างระบุ 2564

- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสารใหอ้ ัตโนมตั ิ

ตัวอยา่ งแสดง K0 ถึง KX

การเลอื กโปรแกรม

- วันทอ่ี นุมัติ ระบุวัน เดือน ปที ี่อนุมตั ิของเอกสารขอเบิกเงนิ

ตวั อย่างแสดง 5 กรกฎาคม 2564

- เปล่ียนสถานะ ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบกิ ก่อนอนุมัติ

ตัวอยา่ งแสดง 0

- สถานะใหม่ ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบกิ หลังอนมุ ัติ

ตวั อย่างแสดง A

- รหสั พน้ื ที่ ระบบแสดงรหัสพน้ื ท่ี จำนวน 4 หลักให้อัตโนมตั ิ

- ประเภทบัญชี ระบบแสดงประเภทบัญชเี อกสารขอเบิก

ตวั อย่างแสดง ประเภทบัญชี K

- รหัสหนว่ ยเบิกจา่ ย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบกิ จา่ ย จำนวน 10 หลัก

ใหอ้ ตั โนมัติตามสิทธิท่ีการเข้าใช้งานระบบ

ตวั อย่างแสดง 030030003

- วนั ท่กี ารแปลงสกุลเงิน ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่แปลงสกลุ เงิน

ตัวอย่างแสดง 5 กรกฎาคม 2564

- ExRate Type ระบบแสดง ExRate Type ใหอ้ ัตโนมตั ิ

ตัวอย่างแสดง M

- สกุลเงินอา้ งองิ (ทางเลือก) ระบบแสดงสกลุ เงินอ้างอิง (ทางเลือก) ตัวอย่างแสดง THB

- กดปมุ่ เพ่อื แสดงรายงาน ตามภาพที่ 5 และภาพท่ี 6

บทท่ี 8 รายงานสรปุ เอกสารทีอ่ นมุ ัติขอเบกิ ตามวัน P1 NAP_RPT407_0A หนา้ 8 - 26

ภาพที่ 5

ภาพที่ 6

คำอธิบาย “รายงานสรปุ เอกสารทอ่ี นมุ ัตขิ อเบกิ ตามวัน P1” ตามภาพที่ 6

- ชอื่ รายงาน ระบบแสดงชอื่ รายงานสรุปเอกสารทีอ่ นุมัติภายในวัน

- วนั ท่ีอนมุ ัติ/ยกเลิก ระบบแสดงวัน เดือน ปีทีอ่ นุมัติ/ยกเลกิ

- ปรับสถานะเอกสารจาก ระบบแสดงสถานะเอกสาร 0 เป็น A

- ประมวลผลวันท่ี ระบบแสดงวนั เดือน ปี เวลา ทเี่ รยี กรายงาน

- ประมวลผลโดย ระบบแสดง User ทเ่ี รยี กรายงาน

บทที่ 8 รายงานสรปุ เอกสารท่อี นมุ ตั ิขอเบกิ ตามวนั P1 NAP_RPT407_0A หน้า 8 - 27

- รหสั ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบกิ หลงั อนมุ ัติ
ตวั อยา่ งแสดง A
- จาก ระบบแสดงสถานะเอกสารขอเบิกก่อนอนุมตั ิ
ตัวอย่างแสดง 0
- วนั ที่อนมุ ัติ ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่อนุมตั ขิ องเอกสารขอเบิกเงิน
- เวลาปรับ ระบบแสดงเวลาที่อนุมตั ิของเอกสารขอเบิกเงิน
- หน ระบบแสดงรหสั หน่วยงานท่ีบันทึกรายการขอเบกิ เงนิ
- รหสั พน้ื ท่ี ระบบแสดงรหสั พนื้ ทที่ บ่ี ันทึกรายการขอเบกิ เงิน
- หนว่ ยเบกิ จา่ ย ระบบแสดงรหัสหนว่ ยเบิกจ่ายที่บันทกึ รายการขอเบิกเงิน
- ปภ. ระบบแสดงประเภทเอกสารที่บันทกึ รายการขอเบกิ เงิน
- ปบี ัญชี ระบบแสดงปบี ัญชีของเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขทเี่ อกสาร ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงนิ จำนวน 10 หลัก
- ว/ท ผ่าน บ/ช ระบบแสดงวันทผ่ี า่ นรายการตามเอกสารขอเบกิ เงนิ
- PM ระบบแสดงวธิ ีการชำระเงินที่บันทกึ รายการขอเบิกเงิน
- จำนวนเงินขอเบกิ ระบบแสดงจำนวนเงนิ ที่ขอเบิกเงนิ
- หักภาษี/ค่าปรบั ระบบแสดงจำนวนเงินภาษหี ัก ณ ท่จี า่ ย หรอื คา่ ปรับ
- ยอดสุทธิ ระบบแสดงจำนวนเงินสทุ ธิ
- รหัสผขู้ าย ระบบแสดงรหสั ผู้ขายตามรายการขอเบิกเงิน
- ผู้ขายหรอื หนว่ ยงาน ระบบแสดงชื่อรหัสผูข้ ายตามรายการขอเบิกเงิน

บทท่ี 8 รายงานสรุปเอกสารทีอ่ นมุ ตั ิขอเบิกตามวนั P1 NAP_RPT407_0A หน้า 8 - 28