mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut Nihil KMK.623/KMK.01/201 8 Tentang Pedoman Penilaian Inovasi Pelayanan Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Keuangan. KPPN Selesai
No. Komponen Supervisi Hasil Implementasi di Lapangan Permasalahan (Bila Ada) Reko Per b. Prestasi KPPN Raha telah memiliki beberapa prestasi di antaranya: 1. Peringkat I Kategori Penilaian Laporan Keuangan UAKPA & UAKPB 2. Peringkat I Kategori Penyusunan Laporan Reviu Pelaksanaan Anggaran Tingkat KPPN Tahun 2021 3. Peringkat I Kategori Penyusunan Laporan Monev PNBP Tk. KPPN Tahun 2021 4. Peringkat II Kategori Pembinaan dan Supervisi KPPN Tahun 2021 5. Peringkat III Kategori Strategi Peningkatan dan Perluasan Digipay Tahun 2021 Nihil KPPN Ra mempert meningka yang tela menjaga pelayana kerja.
mendasi Atas rmasalahan Peraturan/ ketentuan Terkait PIC Subbag/Seksi Tindak Lanjut atas Permasalahan Status Penyelesaian Tindak Lanjut aha agar tahankan dan atkan prestasi ah diraih serta kualitas n kepada satuan PMK.262/PMK.01/201 6. ● KPPN KPPN Raha akanmempertaha nkan dan meningkatkan prestasi yang telah diraih serta menjaga kualitas pelayanan kepada satuan kerja. Selesai
No Uji Sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan*) SP2D Gaji Induk SP2D SP2D UP/ TUP/GUP 1 Memastikan pendaftaran/perubahan supplier telah dilakukan melalui pengecekan laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier; 2 Memastikan besaran UP/TUP telah sesuai dengan ketentuan pemberian UP/TUP; 3 Memastikan besaran UP/TUP sumber dana PNBP telah sesuai dengan jumlah Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat); 4 Memastikan batas minimal revolving UP antara SPM GUP dengan Karwas UP telah sesuai; 5 Memastikan SPM PTUP dan setoran TUP telah sesuai dengan jumlah TUP pada Karwas TUP; 6 Memastikan SPM GUP Nihil dan setoran UP telah sesuai dengan jumlah UP pada Karwas UP; 7 Memastikan batas waktu pengajuan PTUP/GUP Nihil telah sesuai dengan ketentuan; 8 Memastikan jumlah tagihan pada SPM telah sesuai dengan Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat); 9 Memastikan pendaftaran/addendum kontrak telah dilakukan melalui pengecekan laporan pendaftaran/addendum kontrak atau Karwas Kontrak; 10 Memastikan SPM LS dalam rangka pembayaran uang muka atas perjanjian kontrak telah dilampiri dokumen sesuai ketentuan; 11 Memastikan ADK PMRT yang diunggah telah sesuai dengan Tanda Terima Konversi ADK SPM dan dokumen SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 12 Memastikan pemilihan NRS sesuai dengan Laporan Pendaftaran/Perubahan/Informasi Supplier; 13 Memastikan pemilihan kelompok bayar sesuai dengan informasi Bank/Pos penerima pembayaran pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 14 Memastikan pemilihan NRK telah sesuai dengan Karwas Kontrak; 15 Memastikan pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL sesuai dengan dokumen pendukung (SPTHML) 16 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah; 17 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi; 18 Memastikan kesesuaian jumlah pengembalian pendapatan hibah dengan saldo kas satker yang bersumber dari hibah; 19 Memastikan pencantuman pengembalian pendapatan pada SP4HL sesuai dengan bukti 20 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah; 21 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi; 22 Memastikan validasi sistem telah dilakukan pada SPAN 23 Memastikan deskripsi pembayaran pada resume tagihan sesuai dengan jenis dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 24 Memastikan jenis dokumen dan uraian tagihan pada Resume Tagihan telah sesuai dengan jenis dan uraian SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian; 25 Memastikan nomor dan nllai kontrak serta nilai dan jadwal pembayaran pada resume tagihan dan Karwas Kontrak telah sesuai ketentuan; 26 Memastikan jenis dokumen, pembebanan tagihan pada BAS, dan deskripsi pembayaran pada SPM telah sesuai dengan ketentuan; 27 Memastikan SPM tidak melebihi tanggal jatuh tempo; 28 Memastikan kesesuaian kelompok bayar dengan SPM dan ketentuan berlaku; 29 Memastikan resume tagihan sesuai dengan peraturan berlaku; 30 Memastikan review kelompok bayar telah dilakukan oleh Pelaksana Seksi Bank; 31 Memastikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank telah sesuai dengan SPPT; CEK LIST HASIL PROSEDUR PENYEL Hasil pengujian prosedur pada saat penerbitan
SP2D SP2D PTUP/GUP Nihil SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual SP2D LS Non Gaji Kontraktual SP2D atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, dan SPM KPBB SP2B BLU SPHL SP3HL SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan LESAIAN TAGIHAN KPPN KENDARI SP2D/SP2B BLU/SPHL/SP3HL pada KPPN
No Uji Sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan*) SP2D Gaji Induk SP2D SP2D UP/ TUP/GUP 32 Memastikan tagihan bernilai negatif telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Bank 33 Memastikan permintaan proses pembayaran (Payment Process Request/PPR) telah sesuai dengan kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank; 34 Memastikan kesesuaian PPR dengan SPPT antara lain meliputi kebenaran tanggal SP2D (atau 5P28 BLU/SPHL/SP3HL) dan Bank Pembayar; 35 Memastikan SP2D (atau SP2B BLU/SPHL/SP3HL) telah dicetak dan didistribusikan telah sesuai ketentuan 36 Memastikan Lembar ke-2 SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian dicap "telah dietrbitkan SP2B BLU tanggal... Nomor..." 37 Memastikan Penerbitan Surat Pemberitahuan kepada KPA Satker yang terlambat mengajukan penggantian UP telah dilakukan sesuai ketentuan mekanisme pembayaran dengan UP; 38 Memastikan penerapan sanksi pemotongan UP telah dilakukan kepada satuan kerja yang tidak mengajukan penggantian UP sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan; 39 Memastikan KPPN melakukan monitoring UP/TUP/GUP seluruh satuan kerja dalam wilayah kerja nya 40 Memastikan SPM KP bernilai nol rupiah, SP2D telah dicetak dan ditandatangani Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi Pencairan Dana No Uji Sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan*) SP2D Gaji Induk SP2D SP2D UP/ TUP/GUP 1 Memastikan pendaftaran/perubahan supplier telah dilakukan melalui pengecekan laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier; 2 Memastikan besaran UP/TUP telah sesuai dengan ketentuan emberian UP/TUP; 3 Memastikan besaran UP/TUP sumber dana PNBP telah sesuai dengan jumlah Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat); 4 Memastikan batas minimal revolving UP antara SPM GUP dengan Karwas UP telah sesuai; 5 Memastikan SPM PTUP dan setoran TUP telah sesuai dengan jumlah TUP pada Karwas TUP; 6 Memastikan SPM GUP Nihil dan setoran UP telah sesuai dengan jumlah UP pada Karwas UP; 7 Memastikan batas waktu pengajuan PTUP/GUP Nihil telah sesuai dengan ketentuan; 8 Memastikan jumlah tagihan pada SPM telah sesuai dengan Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat); 9 Memastikan pendaftaran/addendum kontrak telah dilakukan melalui pengecekan laporan pendaftaran/addendum kontrak atau Karwas Kontrak; 10 Memastikan SPM LS dalam rangka pembayaran uang muka atas perjanjian kontrak telah dilampiri dokumen sesuai ketentuan; 11 Memastikan ADK PMRT yang diunggah telah sesuai dengan Tanda Terima Konversi ADK SPM dan dokumen SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 12 Memastikan pemilihan NRS sesuai dengan Laporan Pendaftaran/Perubahan/Informasi Supplier; 13 Memastikan pemilihan kelompok bayar sesuai dengan informasi Bank/Pos penerima pembayaran pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 14 Memastikan pemilihan NRK telah sesuai dengan Karwas Kontrak; 15 Memastikan pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL sesuai dengan dokumen pendukung (SPTHML) 16 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah; 17 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi; 18 Memastikan kesesuaian jumlah pengembalian pendapatan hibah dengan saldo kas satker yang bersumber dari hibah; CEK LIST HASIL PROSEDUR PENYEL Hasil pengujian prosedur pada saat penerbitan S
SP2D SP2D PTUP/GUP Nihil SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual SP2D LS Non Gaji Kontraktual SP2D atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, dan SPM KPBB SP2B BLU SPHL SP3HL SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan SP2D SP2D PTUP/GUP Nihil SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual SP2D LS Non Gaji Kontraktual SP2D atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, dan SPM KPBB SP2B BLU SPHL SP3HL SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan LESAIAN TAGIHAN KPPN BAU-BAU SP2D/SP2B BLU/SPHL/SP3HL pada KPPN
No Uji Sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan*) SP2D Gaji Induk SP2D SP2D UP/ TUP/GUP 19 Memastikan pencantuman pengembalian pendapatan pada SP4HL sesuai dengan bukti 20 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah; 21 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi; 22 Memastikan validasi sistem telah dilakukan pada SPAN 23 Memastikan deskripsi pembayaran pada resume tagihan sesuai dengan jenis dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 24 Memastikan jenis dokumen dan uraian tagihan pada Resume Tagihan telah sesuai dengan jenis dan uraian SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian; 25 Memastikan nomor dan nllai kontrak serta nilai dan jadwal pembayaran pada resume tagihan dan Karwas Kontrak telah sesuai ketentuan; 26 Memastikan jenis dokumen, pembebanan tagihan pada BAS, dan deskripsi pembayaran pada SPM telah sesuai dengan ketentuan; 27 Memastikan SPM tidak melebihi tanggal jatuh tempo; 28 Memastikan kesesuaian kelompok bayar dengan SPM dan ketentuan berlaku; 29 Memastikan resume tagihan sesuai dengan peraturan berlaku; 30 Memastikan review kelompok bayar telah dilakukan oleh Pelaksana Seksi Bank; 31 Memastikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank telah sesuai dengan SPPT; 32 Memastikan tagihan bernilai negatif telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Bank 33 Memastikan permintaan proses pembayaran (Payment Process Request/PPR) telah sesuai dengan kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank; 34 Memastikan kesesuaian PPR dengan SPPT antara lain meliputi kebenaran tanggal SP2D (atau 5P28 BLU/SPHL/SP3HL) dan Bank Pembayar; 35 Memastikan SP2D (atau SP2B BLU/SPHL/SP3HL) telah dicetak dan didistribusikan telah sesuai ketentuan 36 Memastikan Lembar ke-2 SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian dicap "telah dietrbitkan SP2B BLU tanggal... Nomor..." 37 Memastikan Penerbitan Surat Pemberitahuan kepada KPA Satker yang terlambat mengajukan penggantian UP telah dilakukan sesuai ketentuan mekanisme pembayaran dengan UP; 38 Memastikan penerapan sanksi pemotongan UP telah dilakukan kepada satuan kerja yang tidak mengajukan penggantian UP sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan; 39 Memastikan KPPN melakukan monitoring UP/TUP/GUP seluruh satuan kerja dalam wilayah kerja nya 40 Memastikan SPM KP bernilai not rupiah, SP2D telah dicetak dan ditandatangani Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi Pencairan Dana No Uji Sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan*) SP2D Gaji Induk SP2D SP2D UP/ TUP/GUP 1 Memastikan pendaftaran/perubahan supplier telah dilakukan melalui pengecekan laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier; 2 Memastikan besaran UP/TUP telah sesuai dengan ketentuan emberian UP/TUP; 3 Memastikan besaran UP/TUP sumber dana PNBP telah sesuai dengan jumlah Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat); 4 Memastikan batas minimal revolving UP antara SPM GUP dengan Karwas UP telah sesuai; 5 Memastikan SPM PTUP dan setoran TUP telah sesuai dengan jumlah TUP pada Karwas TUP; Hasil pengujian prosedur pada saat penerbitan S CEK LIST HASIL PROSEDUR PENYE
SP2D SP2D PTUP/GUP Nihil SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual SP2D LS Non Gaji Kontraktual SP2D atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, dan SPM KPBB SP2B BLU SPHL SP3HL SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan SP2D SP2D PTUP/GUP Nihil SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual SP2D LS Non Gaji Kontraktual SP2D atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, dan SPM KPBB SP2B BLU SPHL SP3HL SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan SP2D/SP2B BLU/SPHL/SP3HL pada KPPN LESAIAN TAGIHAN KPPN KOLAKA
No Uji Sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan*) SP2D Gaji Induk SP2D SP2D UP/ TUP/GUP 6 Memastikan SPM GUP Nihil dan setoran UP telah sesuai dengan jumlah UP pada Karwas UP; 7 Memastikan batas waktu pengajuan PTUP/GUP Nihil telah sesuai dengan ketentuan; 8 Memastikan jumlah tagihan pada SPM telah sesuai dengan Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat); 9 Memastikan pendaftaran/addendum kontrak telah dilakukan melalui pengecekan laporan pendaftaran/addendum kontrak atau Karwas Kontrak; 10 Memastikan SPM LS dalam rangka pembayaran uang muka atas perjanjian kontrak telah dilampiri dokumen sesuai ketentuan; 11 Memastikan ADK PMRT yang diunggah telah sesuai dengan Tanda Terima Konversi ADK SPM dan dokumen SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 12 Memastikan pemilihan NRS sesuai dengan Laporan Pendaftaran/Perubahan/Informasi Supplier; 13 Memastikan pemilihan kelompok bayar sesuai dengan informasi Bank/Pos penerima pembayaran pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 14 Memastikan pemilihan NRK telah sesuai dengan Karwas Kontrak; 15 Memastikan pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL sesuai dengan dokumen pendukung (SPTHML) 16 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah; 17 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi; 18 Memastikan kesesuaian jumlah pengembalian pendapatan hibah dengan saldo kas satker yang bersumber dari hibah; 19 Memastikan pencantuman pengembalian pendapatan pada SP4HL sesuai dengan bukti 20 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah; 21 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi; 22 Memastikan validasi sistem telah dilakukan pada SPAN 23 Memastikan deskripsi pembayaran pada resume tagihan sesuai dengan jenis dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 24 Memastikan jenis dokumen dan uraian tagihan pada Resume Tagihan telah sesuai dengan jenis dan uraian SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian; 25 Memastikan nomor dan nllai kontrak serta nilai dan jadwal pembayaran pada resume tagihan dan Karwas Kontrak telah sesuai ketentuan; 26 Memastikan jenis dokumen, pembebanan tagihan pada BAS, dan deskripsi pembayaran pada SPM telah sesuai dengan ketentuan; 27 Memastikan SPM tidak melebihi tanggal jatuh tempo; 28 Memastikan kesesuaian kelompok bayar dengan SPM dan ketentuan berlaku; 29 Memastikan resume tagihan sesuai dengan peraturan berlaku; 30 Memastikan review kelompok bayar telah dilakukan oleh Pelaksana Seksi Bank; 31 Memastikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank telah sesuai dengan SPPT; 32 Memastikan tagihan bernilai negatif telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Bank 33 Memastikan permintaan proses pembayaran (Payment Process Request/PPR) telah sesuai dengan kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank; 34 Memastikan kesesuaian PPR dengan SPPT antara lain meliputi kebenaran tanggal SP2D (atau 5P28 BLU/SPHL/SP3HL) dan Bank Pembayar; 35 Memastikan SP2D (atau SP2B BLU/SPHL/SP3HL) telah dicetak dan didistribusikan telah sesuai ketentuan 36 Memastikan Lembar ke-2 SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian dicap "telah dietrbitkan SP2B BLU tanggal... Nomor..." 37 Memastikan Penerbitan Surat Pemberitahuan kepada KPA Satker yang terlambat mengajukan penggantian UP telah dilakukan sesuai ketentuan mekanisme pembayaran dengan UP;
SP2D SP2D PTUP/GUP Nihil SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual SP2D LS Non Gaji Kontraktual SP2D atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, dan SPM KPBB SP2B BLU SPHL SP3HL SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan
No Uji Sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan*) SP2D Gaji Induk SP2D SP2D UP/ TUP/GUP 38 Memastikan penerapan sanksi pemotongan UP telah dilakukan kepada satuan kerja yang tidak mengajukan penggantian UP sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan; 39 Memastikan KPPN melakukan monitoring UP/TUP/GUP seluruh satuan kerja dalam wilayah kerja nya 40 Memastikan SPM KP bernilai not rupiah, SP2D telah dicetak dan ditandatangani Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi Pencairan Dana No Uji Sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan*) SP2D Gaji Induk SP2D SP2D UP/ TUP/GUP 1 Memastikan pendaftaran/perubahan supplier telah dilakukan melalui pengecekan laporan pendaftaran/perubahan/informasi supplier; 2 Memastikan besaran UP/TUP telah sesuai dengan ketentuan emberian UP/TUP; 3 Memastikan besaran UP/TUP sumber dana PNBP telah sesuai dengan jumlah Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat); 4 Memastikan batas minimal revolving UP antara SPM GUP dengan Karwas UP telah sesuai; 5 Memastikan SPM PTUP dan setoran TUP telah sesuai dengan jumlah TUP pada Karwas TUP; 6 Memastikan SPM GUP Nihil dan setoran UP telah sesuai dengan jumlah UP pada Karwas UP; 7 Memastikan batas waktu pengajuan PTUP/GUP Nihil telah sesuai dengan ketentuan; 8 Memastikan jumlah tagihan pada SPM telah sesuai dengan Maksimum Pencairan (PNBP tidak terpusat); 9 Memastikan pendaftaran/addendum kontrak telah dilakukan melalui pengecekan laporan pendaftaran/addendum kontrak atau Karwas Kontrak; 10 Memastikan SPM LS dalam rangka pembayaran uang muka atas perjanjian kontrak telah dilampiri dokumen sesuai ketentuan; 11 Memastikan ADK PMRT yang diunggah telah sesuai dengan Tanda Terima Konversi ADK SPM dan dokumen SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 12 Memastikan pemilihan NRS sesuai dengan Laporan Pendaftaran/Perubahan/Informasi Supplier; 13 Memastikan pemilihan kelompok bayar sesuai dengan informasi Bank/Pos penerima pembayaran pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 14 Memastikan pemilihan NRK telah sesuai dengan Karwas Kontrak; 15 Memastikan pencantuman pendapatan dan/atau belanja pada SP2HL sesuai dengan dokumen pendukung (SPTHML) 16 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah; 17 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi; 18 Memastikan kesesuaian jumlah pengembalian pendapatan hibah dengan saldo kas satker yang bersumber dari hibah; 19 Memastikan pencantuman pengembalian pendapatan pada SP4HL sesuai dengan bukti 20 Memastikan saldo rekening yang bersumber dari hibah tidak bernilai negatif berdasarkan salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah; 21 Memastikan saldo rekening untuk Nomor Register Hibah tersebut tidak bernilai negatif berdasarkan tayangan Laporan Kas Posisi; 22 Memastikan validasi sistem telah dilakukan pada SPAN 23 Memastikan deskripsi pembayaran pada resume tagihan sesuai dengan jenis dokumen/sifat pembayaran dan jenis belanja pada SPM (atau SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian/SP2HL/SP4HL); 24 Memastikan jenis dokumen dan uraian tagihan pada Resume Tagihan telah sesuai dengan jenis dan uraian SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian; CEK LIST HASIL PROSEDUR PENY Hasil pengujian prosedur pada saat penerbitan S
SP2D SP2D PTUP/GUP Nihil SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual SP2D LS Non Gaji Kontraktual SP2D atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, dan SPM KPBB SP2B BLU SPHL SP3HL SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan SP2D SP2D PTUP/GUP Nihil SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual SP2D LS Non Gaji Kontraktual SP2D atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, dan SPM KPBB SP2B BLU SPHL SP3HL SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan ELESAIAN TAGIHAN KPPN RAHA SP2D/SP2B BLU/SPHL/SP3HL pada KPPN
No Uji Sampling Prosedur Penyelesaian Tagihan*) SP2D Gaji Induk SP2D SP2D UP/ TUP/GUP 25 Memastikan nomor dan nllai kontrak serta nilai dan jadwal pembayaran pada resume tagihan dan Karwas Kontrak telah sesuai ketentuan; 26 Memastikan jenis dokumen, pembebanan tagihan pada BAS, dan deskripsi pembayaran pada SPM telah sesuai dengan ketentuan; 27 Memastikan SPM tidak melebihi tanggal jatuh tempo; 28 Memastikan kesesuaian kelompok bayar dengan SPM dan ketentuan berlaku; 29 Memastikan resume tagihan sesuai dengan peraturan berlaku; 30 Memastikan review kelompok bayar telah dilakukan oleh Pelaksana Seksi Bank; 31 Memastikan Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank telah sesuai dengan SPPT; 32 Memastikan tagihan bernilai negatif telah dilakukan pembayaran terlebih dahulu oleh Kepala Seksi Bank 33 Memastikan permintaan proses pembayaran (Payment Process Request/PPR) telah sesuai dengan kelompok bayar pada Daftar Tagihan Disetujui per Tanggal Jatuh Tempo Per Bank; 34 Memastikan kesesuaian PPR dengan SPPT antara lain meliputi kebenaran tanggal SP2D (atau 5P28 BLU/SPHL/SP3HL) dan Bank Pembayar; 35 Memastikan SP2D (atau SP2B BLU/SPHL/SP3HL) telah dicetak dan didistribusikan telah sesuai ketentuan 36 Memastikan Lembar ke-2 SP3B BLU/SP3B BLU Penyesuaian dicap "telah dietrbitkan SP2B BLU tanggal... Nomor..." 37 Memastikan Penerbitan Surat Pemberitahuan kepada KPA Satker yang terlambat mengajukan penggantian UP telah dilakukan sesuai ketentuan mekanisme pembayaran dengan UP; 38 Memastikan penerapan sanksi pemotongan UP telah dilakukan kepada satuan kerja yang tidak mengajukan penggantian UP sebagaimana ditentukan dalam Surat Pemberitahuan; 39 Memastikan KPPN melakukan monitoring UP/TUP/GUP seluruh satuan kerja dalam wilayah kerja nya 40 Memastikan SPM KP bernilai not rupiah, SP2D telah dicetak dan ditandatangani Kepala Seksi Bank dan Kepala Seksi Pencairan Dana
SP2D SP2D PTUP/GUP Nihil SP2D LS Non Gaji Non Kontraktual SP2D LS Non Gaji Kontraktual SP2D atas SPM KP,SPM IB, SPM KBC,SPM KBM, dan SPM KPBB SP2B BLU SPHL SP3HL SP2D Retur/ Pengembalian Penerimaan