Manual Totvs Chef

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Visualiza Cupons

A tela de visualização de cupons tem a função de exibir todos os números de cupons que
foram recebidos no caixa, somente após o fechamento do mesmo. As buscas podem ser feitas
por datas, ou mais detalhadas, informando também o número de cupom, o caixa a
Mesa/Cartão que o mesmo foi recebido, CPF ou CNPJ do cliente
1º Acesse o menu "Vedas" e escolha a opção "Visualiza Cupons CTRL + C", ou utilize a função
<CTRL> + <C> no MisterChefNet Ofice (Retaguarda).

2º Abrirá uma tela como no exemplo acima.

3º Coloque a data que deseja fazer a pesquisa.

4º Se for de seu interesse fazer uma pesquisa mais precisa, é só informar Numero do caixa
e/ou numero do cupom e/ou numero da mesa, CPF ou CNPJ do cliente. Se não preencher

nada, e der até o final, o sistema carrega todos os cupons da data selecionada.

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Mapa de Vendas

Esse mapa mostra quais as Mesas/Cartões estão sendo usadas no sistema até o momento,
esteja ela (e) aberta (o) ou fechada (aguardando recebimento). Pelo mapa podem ser vistos
também os produtos, o tempo sem pedidos, e o valor parcial de uma mesa selecionada.

Tela Mapa Mesas
No mapa de mesas, podemos ver tudo sobre as mesas, status e valores de produtos.
Legendas do Mapa de Mesas

Significa que a mesa está aberta, consumindo.

Significa que a mesa está fechada, aguardando o recebimento. A mesa só desaparece
do mapa de mesas depois que for recebida.

Significa que a mesa está agrupada com alguma outra mesa.

Campos do mapa de mesas

fechadas). Mostra a quantidade de mesas ocupadas (abertas e
recebimento). Mostra a quantidade de mesas fechadas (aguardando
somadas. Mostra o valor total de produtos de todas as mesas
Mostra o valor total de produtos da mesa selecionada.
pedido. Mostra o tempo que a mesa selecionada está sem fazer

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Mapa de Entregas

Nesta tela veremos as entregas que estão em aberto no sistema de entregas. Veja abaixo:

Podemos navegar pelas entregas, usando as setas do teclado, ou clicando com o mouse,
visualizando os produtos de cada entrega selecionada, na parte inferior da tela, para sair

desta tela, pressionamos a tecla ou clicamos no menu "Fim", ou então se quiser escolher

uma das entregas, para fazer qualquer função, pressionamos a tecla com uma delas
selecionada.

Veja Também o mapa "Retorno de Entregadores"

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Retorno de Entregadores

Esta tela tem como Objetivo, controlar o tempo de viagem dos entregadores, alimentando os
relatórios de "Tempos de Entrega" posteriormente.

Somente é possivel fazer este controle, com terminais de Saída de Entregador.

Veja abaixo como abrir esta tela:

1º Estando dentro do "Mapa de Entregas" pressione a tecla , ou acesse o menu
"Operações" / "Retorno de Entregadores".

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Visualiza Produtos Vendidos nos Caixas

Essa opção tem a função de mostrar as quantidades vendidas de produtos em todos os caixas
separados por Grupo e subgrupo.

Dicas dessa tela:

1 - É possível imprimir esta lista na impressora do caixa, basta pressionar , ou ir no menu
"Operações" / "Imprimir F2"

2 - Podemos exibir todos os produtos vendidos até o momento, ou apenas os recebidos, basta
utilizar o filtro no canto superior direito da tela.

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Visualiza Recebimentos nos Caixas

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Visualiza Resumo de Movimento nos Caixas

Esta função exibirá uma tela com um resumo do movimento, ou seja, o Faturamento total mais
o numero de pessoas e o ticket médio (Faturamento total x Numero de pessoas). Estas
informações podem ser separadas por setor e/ou numero de caixa.
Segue abaixo uma exemplo desta tela, separada apenas por terminal e por setor.

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Relatórios

No menu "Relatórios" podemos encontrar os seguintes tópicos:
 Relatórios Descritivos
 Calendário de Aniversários
 Gráficos
 Mala Direta

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Relatórios Descritivos

Nesta parte temos acesso a todos os relatórios gerencias do Mister Chef. Existem hoje mais
de 62 tipos de relatórios divididos em grupos como Vendas, Faturamento, Clientes, etc.
Facilitando assim a localização dos mesmos. Esses relatórios são bem dinâmicos, ou seja,
podemos direcionar suas colunas, retirar colunas, ordenar colunas, filtrar as informações, alem
de que dentro dos relatórios já temos varias opções de filtros para cada relatório (Ex de
faturamento separado por caixa, e/ou por período, etc...). Resumindo, com cada relatório
podemos transformá-los em vários tipos de relatórios, manipulando suas colunas e filtrando os
valores apresentados no relatório.

Primeiramente vamos nos familiarizar com cada parte da tela dos relatórios:

Tela de seleção de relatórios

Tela de Seleção de Relatórios

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Exemplo de Relatório

1 - Imprimindo o relatório

1 - Para imprimir um relatório em alguns casos teremos 2 opções, impressão normal ou 40
colunas, no relatório que demos de exemplo, acesse o menu Operações que teremos duas
opções "Imprime F2" e "Imprimir (40 col) F3".
1.1 Imprime F2
1.1.1 Escolhendo esta opção, o relatório é visualizado em uma tela de "Preview", veja abaixo:

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1.1.2 - Para imprimir o relatório, clique no botão "Print" , será aberta a tela para escolher
e/ou configurar a impressora.

1.1.3 - Caso deseje imprimir direto (na impressora padrão do Windows), sem configurar nem

nada a mais, clique no botão "Print Direct" , o relatório será impresso direto na impressora
padrão do Windows.

1.2 Imprime (40 Col) F3

1.2.1 - Se escolhermos a opção para imprimir em 40 colunas, será enviado a impresso para a
impressora do caixa que estiver configurada neste computador, devidamente formatado o
impresso para 40 colunas.

2 - Exportando um Relatório

Clique no menu "Exporta", será aberta as opções para exportação "Excel, Html, Texto".

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O próximo passo é escolher qual o local do seu computador deseja salvar. Selecione o diretório
e clique em "Salvar".

*** Clique aqui para ver todos os relatórios disponíveis no Mister Chef ***

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Grupo de Relatórios

Selecione um dos grupos de relatórios para ver existentes em cada grupo:
 Clientes
 Comissões
 Compras
 Contas a Pagar
 Estoque
 Faturamento
 Financeiros
 Fiscal
 Franquias
 Funcionários
 Histórico
 Vendas

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Clientes

Descrição dos relatórios de Clientes:
28 - Assinadas

Exibe lista de assinadas, visualizando o consumo do cliente. Opções para totalizar ou
individual.
29 - Consumo de clientes
Exibe lista de clientes classificando por consumo. Opções para valor de consumo. Os
valores descritos são referentes a quantidade x preço,não incluindo (ou abatendo)
eventuais descontos ou acréscimos de serviço
33 - Consumo de clientes por Produto
Exibe uma listagem dos clientes que consumiram um determinado produto.
27 - Cortesias
Exibe lista de cortesias, visualizando o consumo do cliente. Opções para totalizar ou
individual.
51 - Listagem de Pontos de Clientes
Exibe uma listagem dos pontos de clientes no programa de fidelidade, agrupados por tipos
de clientes.

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Comissões

Descrição dos relatórios de Comissões:
2 - Comissões de Atendentes

Exibe as comissões esperadas, realizadas, repiques e valores a serem pagos descontando o
percentual da ficha do funcionário.
46 - Créditos Promoter
Exibe os valores dos créditos promoter e produtos vendidos pelo mesmo.
36 - Tempos de Entregas
Exibe uma listagem com os tempos médios de entregas por bairro e outra por bairro e
entregador

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Compras

Descrição dos relatórios de Compras:
15 - Compras de Produtos

Exibe relatório de compras de produtos agrupados por grupo,subgrupo e fornecedores.
Opção para listar apenas bonificados.
16 - Compras de Produtos Diariás
Exibe relatório de compras de produtos diárias, sem agrupamento. Opção para listar apenas
bonificados.
18 - Compras Mensais de Fornecedores
Exibe relatório de compras mensais, agrupado por fornecedor. Opção para os bonificados.
19 - Compras Mensais de Produtos
Exibe relatório de compras mensais, agrupado por produtos. Opção para os bonificados.
20 - Pedidos Entregues por Data
Exibe relatório de compras por número de pedido entregue e data da entrega, agrupado
por data, pedido e fornecedor. Opção para os bonificados.
17 - Preço Médio
Exibe relatório de cálculo de preço médio no período selecionado, agrupado por grupo,
subrupo ou fornecedor. Opção para calcular sem incluir os bonificados.

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Contas a Pagar

Descrição dos relatórios de Contas a Pagar:
37 - Comparativo de contas

Relatório comparativo entre o percentual esperado de gastos e o efetivamente realizado
por data de emissão.
21 - Contas a Pagar
Exibe relatório de contas a pagar. Opção para atrasadas, pagas, número de controle,
excluídas, em aberto e por várias datas.
22 - Contas a Pagar Mensal
Exibe relatório de contas a pagar por mês. Opção para data de emissão e vencimento.
57 - Listagem de Plano de Contas
Exibe uma listagem dos planos de contas cadastrados.

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Estoque

Descrição dos relatórios de Estoque:

47 - Estoque Auxiliar de Produtos
Exibe uma listagem dos produtos em estoque somados com as quantidades em estoque
auxiliar.

23 - Estoque de Produtos
Exibe relatório de estoque de produtos. Opção para filtrar por (Fornecedor, Só Insumos, Só
Processados, Sem Preço e Estoque menor que Zero), alem de uma opção para imprimir
uma listagem de inventario, onde com esta listagem poderemos fazer a contagem do
estoque físico, e anotar nesta lista após impressa.

26 - Lista de Observações
Exibe lista de observações para venda. Opções em 40 e 80 colunas.

24 - Lista de Produtos
Exibe lista de produtos para venda. Opções em 40 e 80 colunas.

58 - Lista de Fornecedores
Exibe uma listagem dos fornecedores cadastrados.

41 - Listagem de Inventario
Exibe uma listagem dos inventários realizadas em determinado período.

43 - Listagem de Transferência de estoque entre estoques
Exibe uma listagem das transferências realizadas entre estoques.

42 - Listagem de Transferências entre lojas
Exibe uma listagem das transferências de estoques realizadas entre lojas.

53 - Produção de Produtos
Exibe uma listagem das produções de produtos realizadas em determinado período.

25 - Produtos Compostos e Processados
Exibe lista de produtos compostos. Opção para apenas processados.

40 - Saída de Almoxarifado
Exibe uma listagem das saídas de almoxarifado realizadas em determinado período.

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Faturamento

Descrição dos relatórios de Faturamento:
5 - Balancete

Balancete contendo todas as receitas e despesas, por mês. Opção para valores sem
sangria. Os valores de crédito de conta corrente assinada são abatidos.
49 - Faturamento por período
Exibe o faturamento da casa (no período selecionado) dia a dia, dividido por manhã, tarde
e noite.
3 - Faturamento por Tipo de Pagamento
Faturamento por período e forma de pagamento. Opções para valores sem cortesia, sem
assinadas, sem sangria, por caixa, operador e período de abertura do caixa (manhã, tarde
e noite).
48 - Giro de Mesas
Exibe uma listagem com a quantidade de vezes que uma mesa foi usada em determinado
período e seu valor de faturamento.
4 - Resumo de Movimento
Exibe um relatório resumido a movimentação da loja. Contem faturamento bruto, líquido,
serviço, ingressos, ticket médio, produtos vendidos, etc

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Financeiros

Descrição dos relatórios Financeiros:
31 - Desconto

Exibe descontos por setor de recebimento (Balcão, Mesa, Cartão e Entrega). Opções para
valores por caixa e operador.
44 - Diferenças de Caixa
Exibe uma listagem das diferenças de caixa.
6 - Fluxo de Caixa
Fluxo de caixa com contas a pagar e receber no período selecionado.
52 - Listagem de Cheques Recebidos
Exibe uma listagem dos cheques recebidos por período, com seus respectivos detalhes.
10 - Movimentação Financeira
Exibe os valores de entrada e saída de uma conta financeira.
32 - Sangrias
Exibe uma listagem das sangrias por período. Opções para valores por caixa e operador.

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Fiscal

Descrição dos relatórios Financeiros:
35 - Sintegra

Assistente de geração do arquivo Sintegra.

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Franquias

Descrição dos relatórios Franquia:
34 - Listagem de Pontos por Franquia

Exibe uma listagem das franquias (lojas) e seus respectivos pontos por período.

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Funcionários

Descrição dos relatórios Funcionários:
60 - Listagem de Funcionários

Exibe uma listagem dos funcionários cadastrados.

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Histórico

Descrição dos relatórios de Histórico:
55 - Análise de Produtos

Exibe uma análise de todas as entradas e saídas de determinado produto, por período.
39 - Contas Canceladas

Exibe uma listagem das contas canceladas.
65 - Cupons ECF e/ou NFD

Exibe uma listagem dos cupons que foram emitidos tanto no ECF quanto no NFD.
56 - Cupons no modo Emergencial (Apenas para quem tem licença BNF "Bloco de Notas
Fiscal")

Exibe uma listagem dos cupons que foram emitidos tanto no ECF quanto no modo
emergencial.
50 - Fechamentos recebidos por e-mail
Exibe a listagem dos fechamentos de caixas que foram importados em determinado período.
59 - Listagem de Motivos de Cancelamento
Exibe uma listagem dos motivos de cancelamento cadastrados.
38 - Pedidos Reimpressos
Exibe uma listagem dos pedidos de entrega que foram reimpressos.
9 - Pedidos cancelados
Exibe todos os cancelamentos de produtos feitos nas telas de vendas, por período
selecionado.

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Vendas

Descrição dos relatórios de Vendas:

14 - Acompanhamento geral da casa
Exibe relatório de vendas por grupos dia a dia.

45 - Análise de CMV Realizado
Exibe uma listagem mostrando as diferenças entre o consumo real (valor inventáriado) de
cada produto e o consumo teórico (vendas no sistema) em determinado período.

12 - Análise de CMV
Exibe relatório de vendas do tipo CMV (custo da mercadoria vendida). Contém várias
informações sobre venda e custo dos produtos. Os produtos que possuem preço de
compra ou de venda igual a zero, não entram no relatório.

Por várias dúvidas ocorridas segue abaixo uma breve explicação sobre o relatório de CMV:

Qtde. Vendas = Quantidade do produto vendida, no caso 14 unidades
Custo Médio = Custo Médio de Venda da Mercadoria. Qual foi o preço médio de compras do
produto no período selecionado = R$ 1,32
% CMV = Custo Médio de Venda da Mercadoria em porcentagem > 36,67% de R$ 3,60 (preço
de venda do produto) = R$ 1,32
Custo Total = R$ 1,32 (custo médio do período) x 14 UN (Qtde Vendida no período) = R$
18,48
Preço Venda = Preço de Venda do Produto
Total Vendas = 14 UN (Qtde Vendida) x R$ 3,60 (Preço de Venda) = R$ 50,40
Margem = Margem de lucro do produto em reais. R$ 3,60 (preço de venda) - R$ 1,32 (Preço
de compra) = R$ 2,28
Margem Total = R$ 50,40 (Total Vendas) - R$ 18,48 (Total Custo) = R$ 31,92
% Vendas QTDE = Quantidade em porcentagem (%) que representa as vendas deste
produtos, em relação a todos os produtos vendidos = 0,14% no exemplo

13 - Gastos com Insumos Vendidos
Exibe os gastos com produtos utilizados como composição de produtos.

54 - Produtos por Operador
Exibe produtos vendidos por operador. Opções de agrupamento por caixa, período de
abertura do caixa (manhã, tarde e noite), setor, data, etc.

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30 - Produtos por Setor

Exibe produtos vendidos por setor de recebimento (Balcão, Mesa, Cartão e Entrega).
Opções para valores sem cortesia, por caixa, operador e período de abertura do caixa
(manhã, tarde e noite).
7 - Venda de Produtos (grupo e Subgrupo) por Terminal
Vendas de produtos por grupo e subgrupo por período e terminal de venda. Opções dentro
do relatório para vendas por terminais e caixas
1 - Venda de Produtos (Grupo, Subgrupo e Fornecedor)
Vendas de produtos por grupo, subgrupo e fornecedores por período. Opções dentro do
relatório para valores sem os produtos de cortesia
8 - Venda de produtos e Taxas de Franquia por Loja
Vendas de produtos por loja e respectivas taxas de franquia para cobrança.
66 - Venda de Produtos por Hora
Exibe uma listagem dos produtos vendidos por hora. Opções de filtro por loja, data, caixa,
período (manhã, tarde e noite), fornecedor, grupo e subgrupo.

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Calendário de Aniversários

Esse calendário tem a função de nos informar quais os clientes fazem aniversário em
determinadas datas. Assim temos a possibilidade de fazer uma mailing promocional através de
cartas, e-mail, telefone e enviar aos clientes aniversariantes, para que os mesmos venham
comemorar no nosso estabelecimento.
Para que funcione em condições perfeitas é aconselhável que no momento do cadastro do
cliente seja preenchido também a data de nascimento do mesmo.

Veja como funciona:

1. No Mister Chef Principal entre no menu "Relatórios" > "Calendário de Recebimentos":

Tela de C alendário de Aniversariantes

2. Os dias que estão na cor vermelha significa que possuem clientes que fazem

aniversários nestes dias, e este dia já passou no ano corrente, os que tem apenas

números abaixo no quadrinho , é por que tem clientes que fazem aniversário

neste dia, dando um clique sobre o dia desejado podemos ver a listagem com os dados

completos de cada cliente na tela a esquerda.

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3. Com esses dados em tela podemos imprimir listagem, imprimir etiquetas para mala direta,
melhores informações veremos no tópico "Mala Direta" (clique aqui para ver).

Para encerrar a tele pressione a tecla ou clique no menu (Fim) .

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Gráficos

Este exibe alguns relatórios em formato de gráfico, podendo de uma forma visual, analisar e
gerenciar seu negocio.
0001 - Faturamento Bruto Ano
0003 - Faturamento Comparativo 3 anos
0004 - Faturamento Mensal
0005 - Faturamento por Lojas
0006 - Vendas por Grupo
0007 - Contas a pagar Plano 2

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Ferramentas

Todos os relatórios possuem ferramentas para melhor visualização possível de cada relatório,
de acordo com o gosto de cada uma, podemos movimentar o gráfico em visual 3D, podemos
mudar a cor de fundo, mudar o formato do fundo, o formato do grafico, exportar para vários
formatos de imagem, e imprimi-los.

Quadro de ferramentas

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Faturamento Bruto Ano

Exibe um gráfico com o total de faturamento com todos os anos que tiver movimento no
banco de dados.

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Faturamento Comparativo 3 anos

Exibe um gráfico com a comparação de 3 anos, onde temos o faturamento mensal de cada
ano, podendo fazer a comparação entre os anos.

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Faturamento Mensal

Gráfico com faturamento Mensal.

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Faturamento por Loja

Gráfico com faturamento separado por loja.

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Vendas por Grupo

Gráfico com a venda de produtos por Grupo.

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Contas a Pagar Plano 2

Gráfico com todas o contas a pagar (paga ou não paga) do ano selecionado.

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Mala Direta

A tela de mala direta tem varias funções que podemos utiliza-la, e duas opções para mala
direta, sendo elas (E-mail e Etiquetas), também podemos imprimir a listagem dos clientes, e
podemos exportar esta listagem para (Excel, Html e Txt).

Todos os campos nesta tela, servem como filtro, ou seja, se desejo pegar todos os clientes
que estão sem atividade desde determinada data, basta marcar a opção "

" e colocar a respectiva data logo a frente, assim podemos
fazer com todos os campos para filtrar a seleção de clientes como desejar.
Após escolher os filtros na tela, pressione a tecla <F5> para listar os clientes, ou acessar o
menu "Operações" > "Seleciona F5"
A grade (lista) abaixo na tela, também tem seus filtros como em todos os relatórios do
misterchef, podendo ser utilizado na seleção dos clientes.
No caso de mala direta por etiqueta, (formato da etiqueta-PIMACO mod.6181/6281,
impressora jato de tinta ou laser). Configurar o papel da impressora para 'Oficio'.

Exemplo Etiquetas

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Financeiro

Neste menu, teremos todas as telas de controle financeiro, veja abaixo quais são estes
controles:
 Calendário de Contas a pagar
 Calendário de Recebimentos
 Conciliação de Caixa
 Livro Caixa

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Calendário de Contas a Pagar

Essa tela exibe um calendário das contas a pagar separadas por data de vencimento, com
fácil visualização das contas que necessitam ser pagas em um determinado dia.
Veja com o funciona:

1. No Mister Chef Principal acesse o menu "Financeiro" > "Calendários de Contas" para ser
exibida a tela em formato de calendário.

C alendário de C ontas à Pagar

2. Os dias que estão na cor verde são os dias que temos contas para pagar. Dando um
clique sobre o dia desejado podemos ver todas as contas que temos nesse dia.

Repare que no canto direito superior da tela temos a opção de escolher "Todas" (todas as
contas) ou "Em aberto" (apenas as que não foram pagas). Escolhendo a opção "Em
aberto" os dias que possuírem contas ainda não pagas, anteriores ao dia atual, ficam na
cor vermelha, dando assim um alerta que já estão vencidas, ou seja, com o seu
pagamento em atraso.

3. Se clicarmos com o mouse em qualquer dia no calendário, que tenha alguma conta, estas
aparecerão no lado esquerdo da tela, ou podemos usar o filtro por data, que fica logo
acima do calendário.

Se tivéssemos escolhidos a opção "Em aberto" apareceriam apenas as contas que estão

com a quadradinho branco [ ]

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Observe que as contas atrasadas, aparecem em vermelho no detalhamento.

4. O pagamento de uma conta pode ser feito por essa tela ou pela tela de cadastro de

contas a pagar como já vimos anteriormente (clique aqui para relembrar). Para isso basta

dar um duplo clique sobre a conta desejada para que o símbolo dela mude de quadrado em

branco [ ] para o ticado [ ].

5. Preencha todos os dados correspondentes ao pagamento. Existem dois tipos de tela: uma
quando estamos com o controle financeiro desabilitado (figura 4) e outro quando estamos
com ele habilitado (figura 5).

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Figura4 Figura5
da conta no Livro C aixa, a data *Data Pagamento=Data de vencimento
compensado.
lançado no livro caixa. que deverá ser

6. *Emissão Pagamento=Data que será

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Calendário de Recebimentos

Essa tela exibe um calendário dos recebimentos separadas por data de vencimento, com fácil
visualização dos recebimentos que devem ser compensados em um determinado dia.
Veja com o funciona:

1. No Mister Chef Principal acesse o menu "Financeiro" > "Calendários de Recebimentos" para
ser exibida a tela em formato de calendário.

C alendário de C ontas à Pagar

1. Os dias que estão na cor verde são os dias que temos recebimentos compensados ou a
compensar. Dando um clique sobre o dia desejado podemos ver todas os recebimentos que
temos nesse dia.

Repare que no canto direito superior da tela temos a opção de escolher "Todas" (todas as
contas) ou "Em aberto" (apenas as que não foram compensadas). Escolhendo a opção "Em
aberto" os dias que possuirem contas ainda não compensadas, anteriores ao dia atual,
ficam na cor vermelha, dando assim um alerta que já estão atrasadas as compensações.

2. Se clicarmos com o mouse em qualquer dia no calendario, que tenha alguma conta, estas
aparecerão no lado esquerdo da tela, ou podemos usar o filtro por data, que fica logo
acima do calendario

Se tivessemos escolhidos a opção "Em aberto" apareceriam apenas as contas que estão

com a quadradinho branco [ ]

Observe que as contas atrasadas, aparecem em vermelho no detalhamento.

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3. O recebimento de uma conta deve ser feito por essa tela, para isso basta dar um duplo
clique sobre o recebimento desejado. será solicitada a mensagem:

Escolhendo que sim, o símbolo dela mude de quadrado em branco [ ] para o ticado [

], após compensa-lo, será gerado automaticamente um registro no livro caixa, e na

conta correspondente na qual já foi selecionado na hora da conciliação dos caixas. (Livro

Caixa e Conciliação de Caixa veremos mais a frente).

Alterar (taxa , vencimento e conta)

4. Podemos altera a Taxa que estamos pagando (porcentagem paga em caso de tickets e
cartões de crédito, pagos à operadora), a data vencimento também pode ser alterada, e a
conta (Banco para depósito no livro caixa), veja abaixo:

4.1 Clique no item (na linha) que deseja fazer algumas das aterações ou todas as linhas, a
linha selecionada ficará azul.

4.2 Pressione a tecla <F3>, ou acessamos o menu "Operações" > "Alterar (Taxa, Vencimento e
Conta)"

aparecerá a tela onde podemos alterar taxa,

vencimento e/ou conta.

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4.3 Depois de selecionar a "Conta p/ Depósito" pressione <Enter> para confirmar. Pronto, esta
conta já estará com as alterações devidamente realizadas.

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Conciliação de Caixa

Todos os recebimentos que foram feitos no caixa, devemos concilia-lo para ver se realmente o
faturamento que veio digitado do caixa realmente esta correto, e também já devemos
dimensionar pra onde vai o dinheiro, o cheque, o cartão, etc...
Veja com o funciona:
1. No Mister Chef Principal acesse o menu "Financeiro" > "Calendários de Contas" para ser

exibida a tela em formato de calendário.

2. Selecione o caixa que será conciliado, repare que na lista temos a informação da data do
caixa, nº do fechamento e o nº do caixa, após seleciona-lo, de um duplo clique sobre ele
para abrir a tela de conciliação de caixa:

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Campo Descrição

Pagamento Forma de pagamento que foi recebida neste caixa
Valor Caixa Valo dos recebimentos de cada forma de pagamento registrados pelo sistema
Valor Apurado MisterChef.net neste caixa:
Diferença Valor apurado pelo caixa no momento do fechamento de caixa
Data Depósito Diferença entre o valor apurado, e o valor registrado no caixa (Valor apurado
Conta Depósito - Valor Caixa).
Data de compensação da forma de pagamento, o ticket e o cartão de crédito
Credor já virão adicionados o número de dias que foi estipulado em seu cadastro.
Será indicado neste campo, qual a conta que será depositado o faturamento,
Plano 1 isso é definido por forma de pagamento, ppois as vezes, cada forma de
pagamento vai para uma conta (Cofre, Itau, Bradesco, Etc...).
Plano 2 Utilizado apenas no caso de "Sangria", pois a sangria tem como conceito
pequenos pagamentos feitos pelo caixa, portanto elas já devem entrar no
seu balancete como despesa, e por isso definimos o credor que foi feito o
pagamento, para lançar automaticamente uma conta a pagar já paga no
sistema.
Igual ao contas a pagar aqui também possuímos um plano de contas
principal, seja ele de entrada ou saída. Ex.: Plano 1 (Entradas), Plano 2

(Dinheiro, Cheque, etc). Pressione para ver os itens já cadastrados.
Igual ao contas a pagar aqui também possuímos um plano de contas
secundário, seja ele de entrada ou saída. Ex.: Plano 1 (Entradas), Plano 2

(Dinheiro, Cheque, etc). Pressione para ver os itens já cadastrados.

3. Podemos alterar o valor apurado no caixa, caso o valor apurado esteja incorreto. Após
digitar todas as informações, pressionamos a tecla <F2> para confirmar a conciliação de
caixa (Todos os campos obrigatórios devem estar devidamente preenchidos para que o
sistema confirme a conciliação "Conta Deposito, Plano 1 e Plano 2, Credor para sangria").

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4. A "Conta Deposito", "Plano 1" e "Plano 2" podem entrar na conciliação já devidamente
preenchidos, definimos isto em um cadastro pela tela do "Livro Caixa", no "Cadastro de
Formas de Pagamento", este veremos mais a frente.

5. Também podemos adicionar uma forma de pagamento na conciliação, caso o operador de
caixa não tenha registrado em sua devida forma de pagamento. Basta clicar na caixa de
seleção "Forma de Pagamento" no canto inferior direito da tela, selecionar a forma de

pagamento que deseja adicionar e clicar no botão . A Forma de pagamento será

adicionada na lista junto com todas as outras formas dfe pagamento.

6. Também podemos gravar uma conciliação de caixa, para continuação posteriormente,
basta pressionar a tecla <F5>, ou acessar o menu "Operações > "Grava (Para continuação
Posterior) F5".

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Livro Caixa

Essa tela é usada para fazermos o controle de conta(s) bancária(s) no Mister Chef. Nela são
controladas todas entradas e saídas de numerário da empresa. Vale lembrar que nunca
devemos lançar um registro com data de lançamento retroativa pois a movimentação
financeira funciona igual ao estrato bancário que você tira no caixa eletrônico, sempre
com datas progressivas.

Usando o Controle Financeiro

Entre no Mister Chef Principal no menu "Financeiro" > "Livro Caixa" será exibida a tela com as
movimentações financeiras de uma das contas, e de uma das lojas (Caso seja multilojas):

Tela de lançamentos da movimentação financeira (Livro C aixa)

Campo Descrição

Nº CTR. Número seqüêncial de preenchimento automático.
Compensado Esse campo indica se o lançamento seja ele de entrada ou saída já caiu na
conta (marcado). Deve ser marcado manualmente pelo usuário.
Data
Data do lançamento da ficha (registro)

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