Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 VOLUME SIX PHẦN KẾT LUẬN Chương 18 - Kết luận 18.1 - Tóm tắt 18.1.1 - Nguyên tắc thị trường - Tóm tắt Thị trường là thương nhân đưa ra quyết định giao dịch. Diễn biến giá là kết quả của sự mất cân bằng cung / cầu. Và sự mất cân bằng cung / cầu được tạo ra bởi cảm giác cấp bách giao dịch của thương nhân. • Giá tăng trong khi nhu cầu lớn hơn cung, và trong khi những người mua đó sẵn sàng trả giá cao hơn. • Giá tăng cho đến khi chúng tôi hết người mua, hoặc cho đến khi nguồn cung tăng đủ để hấp thụ tất cả nhu cầu. • Giá giảm trong khi nguồn cung lớn hơn cầu và trong khi những người bán này sẵn sàng bán với giá thấp hơn. • Giá giảm cho đến khi hết người bán, hoặc cho đến khi cầu tăng lên đến mức nó hấp thụ toàn bộ lượng cung. Giá dịch chuyển với những thay đổi về lực cung và cầu. Cung và cầu thay đổi khi tình cảm của đám đông thay đổi. Và tâm lý của đám đông thay đổi với những thay đổi trong tâm lý lạc quan hoặc giảm giá của những người tham gia thị trường Giao dịch không phải là về các nguyên tắc cơ bản hoặc kỹ thuật. Đó là về con người ... và các quyết định họ đưa ra về hướng thị trường. Giá chuyển động như là một kết quả tập thể của tất cả tâm lý lạc quan hoặc giảm giá của các thương nhân và quyết định của họ để hành động trên thị trường (mua hoặc bán). Tìm hiểu để xem tất cả chuyển động giá từ quan điểm của các nhà giao dịch khác và cách chuyển động giá ảnh hưởng đến quyết định của họ. Mục đích của phân tích của bạn sau đó PHẢI là như sau: • Để mua ở những khu vực mà bạn BIẾT người khác sẽ mua sau bạn, bởi vì việc mua của họ sẽ tạo ra dòng chảy ròng hoặc áp lực tăng giá để tăng giá cao hơn, cho phép bạn có cơ hội kiếm lời hoặc • Bán tại các khu vực nơi bạn BIẾT người khác sẽ bán sau bạn, bởi vì việc bán hàng của họ sẽ tạo ra dòng lệnh ròng hoặc áp lực giảm giá để giảm giá, cho phép bạn có cơ hội kiếm lời. Hay đơn giản hơn; mua tại các khu vực nơi những người khác sẽ mua sau khi bạn, và bán tại các khu vực nơi những người khác sẽ bán sau khi bạn. Để làm điều đó, phân tích của bạn phải tập trung vào các lĩnh vực quyết định của nhà giao dịch. Các nhà giao dịch khác đang nghĩ gì? Họ sẽ đưa ra quyết định giao dịch ở đâu? Xác định các khu vực mà người khác sẽ đưa ra quyết định mua hàng và bạn có thể kiếm lời. Xác định các khu vực mà người khác sẽ đưa ra quyết định bán hàng và bạn có thể kiếm lời. Quyết định của nhà đầu tư cá nhân chưa được xác định. Tuy nhiên, chúng tôi có thể, thông qua phân tích của chúng tôi, xác định các khu vực nơi các nhóm thương nhân đáng kể sẽ bị căng thẳng nghiêm trọng, và do đó cảm thấy bị buộc phải hành động theo cách có thể dự đoán được một cách hợp lý.
2 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Mục tiêu của chúng tôi là tiến vào trước hoặc tại thời điểm căng thẳng tối đa, nơi các nhà giao dịch đến để chấp nhận chúng sai. Quyết định của họ để thoát là một phương tiện để giảm bớt căng thẳng. Điều này tạo ra trật tự mà có vị trí của chúng tôi để lợi nhuận (cung cấp tất nhiên bạn quản lý tốt thương mại). 18.1.2 - Phân tích thị trường - Tóm tắt Tóm tắt quá trình phân tích thị trường ban đầu Hình 18.1 - Quy trình phân tích thị trường ban đầu Nguyên tắc của xu hướng tương lai Trong khuôn khổ S / R: • Nguyên tắc đầu tiên - Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục trong trạng thái hiện tại cho đến ngưỡng cản S / R tiếp theo, trừ khi hiển thị bằng chứng về sự yếu kém trong xu hướng. • Nguyên tắc thứ hai - Khi xu hướng tăng hoặc giảm cho thấy bằng chứng về điểm yếu, chúng tôi kỳ vọng khả năng điều chỉnh phức tạp cao hơn thay vì đảo chiều, cho đến khi thị trường thể hiện cả sự chấp nhận giá và sức mạnh theo hướng xu hướng mới. (* một điều chỉnh phức tạp là một trong những thời gian kéo dài, hoặc nhiều thay đổi) • Nguyên tắc thứ ba - Một xu hướng đi ngang trong khuôn khổ dự kiến sẽ tiếp tục ở trạng thái hiện tại của nó, trừ khi hiển thị bằng chứng về sức mạnh đối với ranh giới phạm vi. • Nguyên tắc thứ tư - Khi một xu hướng đi ngang cho thấy bằng chứng về sức mạnh hướng tới ranh giới phạm vi, chúng tôi mong đợi một sự phá vỡ ranh giới. Chúng tôi quan sát hành vi của việc phá giá cho các đầu mối theo hướng tương la ▪ Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại trong phạm vi giao dịch ▪ Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullout breakout và continuation.
3 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Ở các cạnh của khung S / R: • Nguyên tắc thứ năm - Chúng tôi mong đợi một thử nghiệm về khung S / R của chúng tôi để giữ, trừ khi sức mạnh được hiển thị khi tiếp cận ranh giới S / R. • Nguyên tắc thứ sáu - Nếu sức mạnh được thể hiện trên một phương pháp tiếp cận với một rào cản S / R, chúng tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai: ▪ Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại thông qua khu vực của S / R. ▪ Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullout breakout và continuation. Tóm tắt quá trình phân tích thị trường đang diễn ra Hình 18.2- Quá trình phân tích thị trường đang diễn ra 18.1.3 - Chiến lược giao dịch - Tóm tắt Tìm các khu vực trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác sẽ đưa ra quyết định giao dịch và bạn đã có được lợi thế. Nhập vào hoặc trước khi thay đổi dòng lệnh ròng và bạn có cơ hội lớn để kiếm lời (miễn là bạn quản lý tốt giao dịch). Do đó, cách tiếp cận giao dịch của chúng tôi cần dựa trên hiểu biết cơ bản về cách kiếm lợi nhuận từ thị trường: • Chúng tôi xác định các khu vực có đủ số lượng thương nhân sẽ bị căng thẳng và sẽ đưa ra quyết định giao dịch để giảm bớt căng thẳng đó và sau đó hành động trước hoặc với họ để kiếm lời từ dòng lệnh kết quả. Chúng tôi đặt mục tiêu tìm các địa điểm trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác đang chiến đấu với sự thiên vị. Chúng tôi xác định các khu vực nơi họ nhận ra chúng sai và buộc phải thoát ra. Có hai khái niệm chính đằng sau tất cả các thiết lập của tôi - sự yếu kém mờ nhạt và các thương nhân bị mờ dần. Xác định điểm yếu. Xác định thương nhân bị mắc kẹt. Làm mờ đi điểm yếu và là một phần của trật tự mà làm cho cái bẫy bắt đầu.
4 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Hình 18.3 - Thiết lập kiểm tra (TST) Hình 18.4 - Thiết lập Breakout Failure (BOF) Hình 18.5 - Thiết lập Breakout Pullback (BPB)
5 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Hình 18.6 - Thiết lập PB Hình 18.7 - Thiết lập CPB Các thiết lập phù hợp với từng môi trường thị trường cụ thể: Môi trường Xác suất cao hơn Xác suất thấp hơn Xu hướng nhà nước ổn định Với xu hướng PB hoặc CPB Bất kỳ điều gì khác bạn có thể bị cám dỗ để giao dịch. Xu hướng yếu Với-Trend CPB Bất cứ điều gì khác bạn có thể bị cám dỗ để giao dịch. Phạm vi tiếp cận hoặc ranh giới S / R có độ bền BOF hoặc BPB (nếu có) Bất kỳ điều gì khác bạn có thể bị cám dỗ để giao dịch. Tiếp cận phạm vi hoặc S / R ranh giới với điểm yếu TST Mọi thứ khác bạn có thể bị cám dỗ để giao dịch. Một lưu ý về cám dỗ để thương mại các thiết lập khác
6 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Bạn sẽ có lúc, trong sức nóng của trận chiến, cảm nhận các ngành nghề khác như khả năng cung cấp cạnh. Có lẽ một da đầu chống lại xu hướng chống lại một xu hướng ổn định, giao dịch pullback chính nó? Hoặc có lẽ một cái gì đó trong cấu trúc "bên trong" một phạm vi giao dịch ngang? Nếu bạn lấy chúng, hãy lưu ý rằng chúng không phải là một trong những thiết lập "ưa thích". Theo dõi kết quả theo thời gian. Họ cũng có thể tạo thành một bổ sung cho kế hoạch của bạn. Hoặc kết quả có thể trong thời gian chứng minh rằng họ là tốt nhất tránh, mặc dù bất kỳ sự cám dỗ. Hình 18.8 - Quy trình giao dịch Nhập khung thời gian thấp hơn: Hình 18.9 - Gian hàng quyết định nhập cảnh hoặc trình kích hoạt Ví dụ về trình kích hoạt dựa trên mẫu bao gồm: 1) Bất kỳ mẫu đảo chiều nến chuẩn nào 2) Bất kỳ mẫu đảo ngược thanh giá chuẩn nào 3) Bất kỳ mẫu bẫy nào chứng minh kẻ thua a) spike & gờ b) double top hoặc bottom c) mùa xuân hoặc upthrust d) Tua lại 3 chiều e) 123 trên cùng hoặc dưới cùng
7 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 f) kiểm tra điểm đột phá g) thanh mở rộng Candlestick Reversal Mẫu Tham khảo chuỗi video tại: http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-strategy/completecandlestickcharting-patterns-video-series/ Mẫu giá đảo ngược Tham khảo chuỗi video tại: http://yourtradingcoach.com/trading-process-andstrategy/complete-price-barreversal-patterns-video-series/ Spike và Ledge (tăng giá) Giá tăng đột biến, nhanh chóng đảo ngược, sau đó không thể đáp ứng mức thấp một lần nữa. Kích hoạt = phá vỡ trên gờ Spike và Ledge (giảm giá) Giá tăng đột biến, nhanh chóng đảo ngược, sau đó không thể đáp ứng mức cao một lần nữa. Kích hoạt = phá vỡ dưới gờ. Candlestick Reversal Patterns Refer to the video series at: http://yourtradingcoach.com/trading-process-andstrategy/complete-candlestickcharting-patterns-video-series/ Price Bar Reversal Patterns Refer to the video series at: http://yourtradingcoach.com/trading-process-andstrategy/complete-price-barreversal-patterns-video-series/ Spike and Ledge (bullish) Price spike down, quickly reversed, then unable to meet lows again. Trigger = break above ledge. Spike and Ledge (bearish) Price spike up, quickly reversed, then unable to meet highs again. Trigger = break below ledge. Hình 18.10 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (1/4) Double Bottom Thiết lập đáy đôi cổ điển, nhưng trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của thấp thứ hai, không muộn hơn phá vỡ swing cao. Double Top
8 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Cổ điển thiết lập hàng đầu đôi, nhưng trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của cao thứ hai, không muộn hơn phá vỡ swing thấp. Mùa xuân Giá tăng đột biến dưới hỗ trợ nhanh chóng đảo ngược trong một hoặc hai nến, chẳng hạn như búa hoặc mô hình engulfing bullish. Kích hoạt là một break trên cao của cây nến mùa xuân. Upthrust Giá tăng đột biến trên kháng cự được đảo chiều nhanh chóng trong một hoặc hai ngọn nến, chẳng hạn như ngôi sao băng hoặc mô hình engulfing giảm. Kích hoạt là một break dưới mức thấp của cây nến tăng. Double Bottom Classic double bottom setup, but on micro scale. Enter on confirmation of second low, no later than break of swing high. Double Top Classic double top setup, but on micro scale. Enter on confirmation of second high, no later than break of swing low. Spring Price spike below support which is rapidly reversed within one or two candles, such as hammer or bullish engulfing pattern. Trigger is a break above the high of the spring candle. Upthrust Price spike above resistance which is rapidly reversed within one or two candles, such as shooting star or bearish engulfing pattern. Trigger is a break below the low of the upthrust candle.
9 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Hình 18.11 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (2/4) 3 swing retrace (tăng giá) 3 swing retracement, nhưng trên một quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của swing thứ hai thấp, hoặc phá vỡ trên swing trước thấp (hoặc thậm chí gần trên swing trước đó thấp) 3 cú hồi ngược (giảm giá) 3 swing retracement, nhưng trên một quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của swing cao thứ hai, hoặc phá vỡ dưới swing trước cao (hoặc thậm chí gần thấp hơn xích đu trước đó) 123 đáy Cổ điển 123 dưới, ngoại trừ trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận cao thấp hơn. 123 đầu 123 cổ điển hàng đầu, ngoại trừ trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận mức cao thấp hơn. 3 swing retrace (bullish) 3 swing retracement, but on a micro scale. Enter on confirmation of second swing low, or break above previous swing low (or even close above previous swing low) 3 swing retrace (bearish) 3 swing retracement, but on a micro scale. Enter on confirmation of second swing high, or break below previous swing high (or even close
10 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 below previous swing high) 123 bottom Classic 123 bottom, except on micro scale. Enter on confirmation of higher low. 123 top Classic 123 top, except on micro scale. Enter on confirmation of lower high. Hình 18.12 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (3/4) Kiểm tra điểm đột phá (tăng giá) Kiểm tra lại sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Kiểm tra điểm đột phá (giảm giá) Kiểm tra lại sự phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Thanh mở rộng (tăng giá) Thanh xung lượng lớn hơn sau khi đảo ngược trở lại vùng trung bình di chuyển. Thanh mở rộng (giảm giá) Thanh xung lượng lớn hơn sau khi đảo ngược trở lại vùng trung bình di chuyển. Test of Breakout Point (bullish) Retest of breakout above short term resistance.
11 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Test of Breakout Point (bearish) Retest of breakout below short term support. Expansion Bar (bullish) Larger range momentum bar after retracement back to moving average area. Expansion Bar (bearish) Larger range momentum bar after retracement back to moving average area. Hình 18.13 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (4/4) 18.1.4 - Poster - Nguyên tắc của xu hướng tương lai Hình 18.14 - Nguyên lý của xu hướng tương lai - Nguyên tắc đầu tiên Hình 18.15 - Nguyên lý của xu hướng tương lai - Nguyên tắc thứ hai Hình 18.16 - Nguyên tắc của xu hướng tương lai - Nguyên tắc thứ ba Hình 18.17 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc thứ tư Hình 18.18 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc thứ năm Hình 18.19 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc thứ sáu 18.1.5 - Áp phích - Thiết lập Hình 18.20 - Thiết lập Poster 18.1.6 - Quá trình học tập - Tóm tắt Thực hành có chủ ý: tối đa hóa phơi nhiễm và tìm hiểu thông qua một quá trình thử và sai. Chu kỳ Thương mại-Ghi-Xem xét-Cải thiện: • Giao dịch - tự giải thích… giao dịch các thị trường phù hợp với kế hoạch kinh doanh và hướng dẫn thủ tục của bạn. • Ghi lại - ghi lại các kết quả trong nhật ký giao dịch và nhật ký của bạn. • Xem xét - xem xét kết quả của bạn, xem xét bốn câu hỏi chính: ▪ Bạn mong đợi điều gì xảy ra? ▪ Điều gì đã xảy ra? ▪ Tại sao có sự khác biệt?
12 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 ▪ Bạn có thể học được gì từ điều này? • Cải thiện - thực hiện các cải tiến, hoặc thông qua việc thiết lập các mục tiêu quy trình cho phiên giao dịch tiếp theo, hoặc thông qua sửa đổi kế hoạch kinh doanh và / hoặc hướng dẫn thủ tục. Hình 18.21 - Các giai đoạn phát triển 18.2 - Đối với những người lo ngại rằng nó xuất hiện quá đơn giản Giao dịch yếu khi giá tương tác với S / R. Thương mại suy yếu trong pullbacks trong một xu hướng. Nó có thực sự đơn giản không? Thực tế là trong khi các khái niệm này rất đơn giản để xác định, chúng không đơn giản để giao dịch. Đó là lý do tại sao chúng tôi có khối lượng phát triển thương nhân. Đó là một quá trình phát triển và phát triển. Đó là về việc học cách đối phó với sự không chắc chắn ở cạnh bên phải của biểu đồ, và ổn với cảm giác bất an và nghi ngờ đó. Đó là về sự tự tin để tham gia vào một giao dịch, bất chấp sự không chắc chắn mà bạn S feel cảm thấy, bởi vì bạn biết rằng bất cứ điều gì xảy ra bạn đều có các kỹ năng và kinh nghiệm để quản lý một cách thích hợp thương mại. Các kỹ năng và kinh nghiệm để đối phó với những người không làm việc, theo cách như vậy là để giảm thiểu thiệt hại cho cả tài khoản của bạn và vốn tâm lý của bạn. Và các kỹ năng và kinh nghiệm để quản lý các giao dịch giành chiến thắng, để ép càng nhiều phần thưởng càng tốt ra khỏi thị trường. Có, chiến lược rất đơn giản để xác định. Sự phức tạp đáng kể có thể đã được thêm vào. Tôi có thể đã thêm tên cho nhiều mẫu hành động giá và phân loại loại xu hướng hoặc môi trường thị trường. Tôi có thể đã dán nhãn hàng chục loại khác nhau của S / R. Tôi không tin rằng nó là cần thiết mặc dù. Tâm trí của bạn sẽ thêm phức tạp vào quá trình giao dịch. Tốt nhất là nên giữ cho chiến lược càng đơn giản càng tốt. 18.3 - Và đối với những người nhận thức nó là quá phức tạp Tôi hy vọng nhiều bạn sẽ bị choáng ngợp bởi quy mô của nhiệm vụ phía trước bạn. Đừng thế! Làm tất cả những gì bạn có thể để tận hưởng quy trình và bạn sẽ đến đó đúng giờ. Tôi cũng hy vọng nhiều bạn sẽ gặp khó khăn khi giao dịch trực tiếp, với số lượng chi tiết trong hướng dẫn thủ tục. Xin lưu ý ... mức độ phức tạp này sẽ không được yêu cầu trong thời gian dài. Bất kỳ sự phức tạp nào bạn cảm nhận là kết quả của việc phải cố gắng giải thích các quy trình chủ quan và trực quan chủ yếu này. Thực hiện các thủ tục và sử dụng chúng ngay bây giờ. Trong thời gian bạn sẽ có thể đơn giản hóa chúng. Thực tế của trò chơi này là, trừ khi chúng tôi đang giao dịch với khung thời gian dài hơn, chúng tôi sẽ không có thời gian để tham khảo các bước thủ tục chi tiết và toàn diện như vậy. Với một số lượng nhỏ kinh nghiệm, tôi hy vọng bạn sẽ có thể hoạt động hiệu quả với một danh sách kiểm tra ngắn, với mỗi bước được đề cập bởi một tuyên bố đơn (một hoặc hai từ). Thậm chí bạn có thể có toàn bộ quá trình được nội bộ hóa, cho phép bạn hoạt động mà không cần tham khảo bất kỳ hướng dẫn thủ tục nào. Bỏ qua mọi lo ngại về sự phức tạp - chúng sẽ biến mất khi bạn có được kinh nghiệm. Tận hưởng quy trình; và hành động. 18.4 - Hành động Thành công hay thất bại ... tất cả tùy thuộc vào bạn.
13 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Không có vấn đề nơi bạn đang bắt đầu; bạn sẽ tiến bộ nếu bạn triển khai thực hành có chủ ý thông qua một chu kỳ Trade-Record-Review-Improve. Quay lại Tập 4 và thiết lập tài liệu của bạn. Và xem lại Tập 5 để thiết lập kế hoạch phát triển của bạn. Sau đó, hành động lớn! Đi cho nó! 18.5 - Kết thúc Cảm ơn bạn đã đọc cuốn sách này. Thực hiện tốt nếu bạn thực sự làm cho nó tất cả các cách thức thông qua. Nó lớn hơn rất nhiều so với tôi dự đoán! Tôi rất thích quá trình viết nó. Tôi hy vọng bạn thích đọc nó; và tất nhiên hy vọng rằng nó đã cung cấp một số giá trị cho bạn, vượt ra ngoài chi phí về đô la và thời gian. Phản hồi được đánh giá cao. Gửi email cho tôi qua [email protected] Tôi rất muốn nghe suy nghĩ của bạn. 18.6 - Tài nguyên bổ sung YTC Scalper • Chỉ có sẵn cho người mua hàng loạt sách điện tử của Nhà giao dịch hành động giá YTC, sách bổ sung YTC Scalper khám phá ứng dụng của chiến lược trên khung thời gian ngắn hơn. • Tất cả các ví dụ được dựa trên giao dịch emini Russell (TF) và Euro (6E) trên các khung thời gian sau: ▪ Khung thời gian cao hơn: 5 phút ▪ Khung thời gian giao dịch: 1 phút ▪ Khung thời gian thấp hơn: 1 phạm vi (thay đổi 2 phạm vi hoặc 20 đánh dấu) Figure 18.14 - Principles of Future Trend Direction – First Principle
14 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Figure 18.15 - Principles of Future Trend Direction – Second Principle Figure 18.16 - Principles of Future Trend Direction – Third Principle Figure 18.17 - Principles of Future Trend Direction – Fourth Principle
15 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Figure 18.18 - Principles of Future Trend Direction – Fifth Principle Figure 18.19 - Principles of Future Trend Direction – Sixth Principle
16 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Figure 18.20 – Setups Poster
17 Purchased by Howald Claude, [email protected] #10857218 Figure 18.21 – Development Stages • Sách điện tử thảo luận các đặc điểm riêng biệt cho các khung thời gian mở rộng này, đặc biệt liên quan đến cơ chế của quy trình giao dịch và quản lý nhiều thách thức tâm lý giao dịch mà chúng ta phải đối mặt khi thời gian quyết định bị hạn chế.