Price_action_Lance_Beggs_Tieng_Viet_full

37 Hình 4.44 - Các mục tiêu BPB Hình 4.45 dưới đây cho thấy một thiết lập CPB trong một xu hướng tăng. Vị trí dừng ban đầu thấp hơn mức thấp nhất của mức pullback tại 1.5890. T1 sẽ là trước khi swing cao, tại 1.5920. Giá đã trong một xu hướng tăng khung thời gian dài hơn trong hơn một tháng ở giai đoạn này. Biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút) không cung cấp bất kỳ vùng kháng cự nào cao hơn sẽ là mục tiêu thứ hai tiềm năng. Biểu đồ hàng ngày cung cấp khả năng kháng cự tại mức 1.6070. Tùy thuộc vào cảm giác của tôi đối với hành động giá cả, tôi sẽ hoặc là thoát ra tại gian hàng đầu tiên trên T1, hoặc đi tới điểm dừng T2 là 1.6060. Hình 4.45 - Mục tiêu CPB Với lợi ích của việc nhận thức muộn màng, nhắm mục tiêu đến gian hàng giá đầu tiên đã đưa chúng tôi ra khoảng 1.5945. Điểm dừng cuối sẽ thoát ra ở một số điểm thấp hơn, tùy thuộc vào độ chặt của nó.

38 Hình 4.46 dưới đây cho thấy một thiết lập BOF, như các quầy hành động giá sau NFP và thất bại trên phạm vi giao dịch ngang. Khi chúng tôi nhập lại phạm vi giao dịch ngang, tôi sẽ sử dụng cùng một mục tiêu cho cả T1 và T2. T1 nằm ngay trên ngưỡng hỗ trợ tiếp theo. Tôi không có niềm tin lớn về giá cả đến mức thấp hơn tiếp theo, và thay vào đó sẽ lấy lợi nhuận T2 tại cùng một vị trí (T1) và tìm kiếm một cơ hội khác. Trong tầm nhìn, T2 có thể đã tiến gần hơn đến mức hỗ trợ đầu tiên, nhưng đó là giao dịch - chúng tôi hiếm khi hoàn thành nó! Hình 4.46 - Các mục tiêu của BOF Vị trí T1 và T2 được tinh chỉnh trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút), được đặt ngay phía trên mức cao nhất của cây nến thấp nhất ở mức thấp nhất cuối cùng, như hình dưới đây. Hình 4.47 - Các mục tiêu BOF tinh chỉnh trên Khung thời gian thấp hơn (1 phút) Hình 4.48 dưới đây cho thấy các mục tiêu cho một thiết lập TST tại kháng chiến.

39 Hình 4.48 - Mục tiêu TST Điểm dừng đầu tiên vượt quá mức đảo ngược giá TST. T1 chỉ cao hơn mức thấp nhất 3 phút tiếp theo, ở mức 1.5023. T2 nằm trên ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại mức 1.4989. Như bạn đã thấy, việc chỉ định các mục tiêu là một quá trình đơn giản. T1 là khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút) dự kiến sẽ cung cấp dòng lệnh đối lập (mức xoay H / L, S / R). T2 là diện tích của khung thời gian cao hơn (30 phút) S / R vượt quá T1, mặc dù tính linh hoạt hơn nhiều với T2 và bạn có thể điều chỉnh nó gần hơn nếu bạn muốn, hoặc vượt xa nó (hy vọng) lợi nhuận lớn hơn. 4.4.3 - Mục nhập "Dành thời gian để cố ý, nhưng khi thời gian cho hành động đã đến, hãy ngừng suy nghĩ và đi vào." … Napoleon Bonaparte Nguyên tắc nhập cảnh Hãy bắt đầu với một số nguyên tắc cơ bản của mục nhập. Không hoàn hảo Chúng tôi có nên sử dụng mục nhập kiểu đột phá (dừng thứ tự nhập) hoặc làm việc với mức giá tốt hơn thông qua mục nhập kiểu kéo theo (thứ tự nhập giới hạn) không? Thật không may, kỹ thuật nhập tốt nhất cho một thiết lập hành động giá cụ thể KHÔNG THỂ được biết cho đến khi giao dịch kết thúc và được xem xét với lợi ích của việc nhận thức muộn màng.

40 Hình 4.49 - Sự không chắc chắn của mục nhập - Ngắt mục nhập hoặc giới hạn mục nhập? Trong hình 4.49, LHS, một đột phá (lệnh dừng lệnh) là cách tốt nhất để tham gia giao dịch. Giá đã phá vỡ thông qua giá nhập cảnh và sau đó đã không nhìn lại. Có cơ hội rất hạn chế để có được một mục nhập pullback (giới hạn thứ tự) trước khi kích hoạt, và chắc chắn không có cơ hội sau khi kích hoạt. Những người cố gắng làm việc với mức giá tốt hơn đã mạo hiểm bỏ lỡ cơ hội này hoàn toàn. Trong ví dụ này, mục nhập kiểu đột phá rõ ràng là tùy chọn tốt hơn. Trên RHS, chúng tôi thấy hành động choppier cung cấp cơ hội đáng kể để làm việc với giá giới hạn đơn đặt hàng giới hạn tốt hơn và tăng tiềm năng lợi nhuận và giảm rủi ro so với mục nhập đột phá. Mục nhập giới hạn thứ tự là tùy chọn ưa thích. Trong hình 4.50, LHS, chúng ta thấy một mục đột phá kích hoạt chúng ta vào một vị thế lâu dài, ngay trước khi giá sụp đổ và ngăn chúng ta ra ngoài. Làm việc với giá giới hạn pullback tốt hơn thông qua một lệnh giới hạn cho phép chúng tôi một bộ đệm nhỏ, trong đó giao dịch của chúng tôi mang lại lợi nhuận, cho chúng tôi cơ hội có thể làm giảm giao dịch ở mức hòa vốn hoặc giảm lỗ. Lệnh giới hạn rõ ràng là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp này.

41 Hình 4.50 - Sự không chắc chắn của mục nhập - Ngắt mục nhập hoặc giới hạn mục nhập? Tuy nhiên, trên RHS, chúng ta thấy một ví dụ trong đó chúng tôi đã thử một mục nhập PB ngắn. Thị trường đảo ngược, có nghĩa là lệnh phá vỡ chưa bao giờ được lấp đầy, trong khi lệnh giới hạn đã cho chúng ta một khoản lỗ. Trong trường hợp này, một mục nhập kiểu đột phá vượt trội hơn rất nhiều, thông qua việc tránh một giao dịch thua lỗ. Bản chất của cấu trúc thị trường và môi trường hành động giá có thể cung cấp một số manh mối tốt cho tùy chọn ưa thích. Một thị trường trơn tru và chảy có thể nạc xác suất đối với một mục nhập phong cách đột phá. Một thị trường lộn xộn và chồng chéo có thể cung cấp cơ hội tốt hơn thông qua một pullback, hạn chế để nhập cảnh. Tuy nhiên, đó không phải luôn luôn như vậy. Thực tế là ... chúng tôi không thể biết chiến lược nhập cảnh tốt nhất sẽ là gì cho đến khi chúng tôi xem xét giao dịch với lợi ích của việc nhận thức muộn màng. Vì vậy, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đảm bảo rằng giá nằm trong một khu vực mà chúng tôi rất vui được tham gia và cố gắng đạt được mức giá tốt nhất có thể trong khu vực đó. Sau đó, quản lý thương mại! Nếu nó trở thành mục nhập tốt nhất có thể - tuyệt vời! Nếu không, hãy chấp nhận nó. Xem xét mục nhập, tìm kiếm manh mối về cách bạn có thể đã xác định được lựa chọn tốt hơn, nhưng đừng nhấn mạnh quá nhiều. Tìm một khu vực nơi bạn đang hạnh phúc để tham gia vào một giao dịch, và chỉ làm việc tốt nhất có thể. Cung cấp nó trong khu vực nhập cảnh của bạn, chấp nhận bất cứ điều gì xảy ra và chỉ quản lý bất cứ điều gì thị trường ném vào bạn. (Cách bạn quản lý và thoát khỏi giao dịch quan trọng hơn nhiều so với mục nhập!) Vậy ... làm thế nào để chúng ta định nghĩa vùng nhập cảnh của mình? Bán buôn và bán lẻ Mục nhập sỉ là một thuật ngữ đã được Don Miller phổ biến gần đây (trong blog tuyệt vời của anh ấy) (http://donmillerjournal.blogspot.com/). Đó là một thuật ngữ anh ta sử dụng khá nhiều để mô tả vị trí nhập cảnh của mình. Tôi không tin rằng việc sử dụng thuật ngữ của tôi giống như của anh ta (vì vậy tôi xin lỗi nếu điều này gây ra bất kỳ sự nhầm lẫn nào), nhưng nó chỉ là một mô tả tuyệt vời cho khái niệm này. Nguyên tắc kinh doanh tiêu chuẩn của nó - mua bán buôn; bán lẻ. Tại sao chúng ta không muốn giao dịch theo cùng một cách; bước vào giá bán buôn và đóng vị trí theo giá bán lẻ? Mục đích của tôi là giao dịch các biến đổi khung thời gian giao dịch. Như chúng ta thấy dưới đây trong hình 4.51, dao động giá có tiềm năng lợi nhuận hạn chế. Họ chỉ đi quá xa trước khi đảo ngược. Tất nhiên, chúng ta không biết chúng ta sẽ đi xa đến mức nào với sự chắc chắn tuyệt đối, nhưng chúng ta biết cuối cùng chúng phải kết thúc. Đây là không gian chúng tôi có sẵn để đạt được mục nhập và đảm bảo lợi nhuận, hy vọng trước khi sự đảo ngược lấy đi lợi ích của chúng tôi.

42 Hình 4.51 - Cơ hội lợi nhuận hạn chế Giá bán buôn là sớm trong mỗi biến động giá; các chuyên gia đang bước vào ngắn trong kỳ vọng của mức giá thấp hơn, nơi họ có thể đóng vị trí của họ và đảm bảo lợi nhuận. Giá bán lẻ đã giảm trong mỗi lần giảm giá; các công ty bán lẻ, nghiệp dư đang bước vào ngắn hạn để đáp ứng với một số kích hoạt hỗ trợ kỹ thuật như sự phá vỡ của swing trước thấp, hoặc một đường trung bình di chuyển. Rất có thể đó là các chuyên gia đang ở phía bên kia của giao dịch của họ, mua lại để đóng vị trí ngắn của họ. Mục đích của tôi là nhập càng sớm càng tốt, cùng với đám đông bán buôn, chuyên nghiệp. Một số thương nhân có thể lập luận rằng cố gắng để nhập càng sớm càng tốt trong một động thái đang cố gắng chọn ngọn hoặc đáy. Chắc chắn rồi! Tại sao bạn không muốn - đó là nơi rủi ro thấp nhất và tiềm năng lợi nhuận ở mức tối đa! Các mục bán lẻ làm tăng rủi ro và giảm tiềm năng lợi nhuận, như trong hình 4.52 thể hiện mục nhập trên mức phá vỡ của mức thấp nhất trước đó. Các mục bán buôn đảm bảo giảm rủi ro và tiềm năng lợi nhuận lớn hơn, như trong hình 4.53.

43 Hình 4.52 - Các mục nhập kiểu Breakout thường quá muộn cho giao dịch Swing Hình 4.53 - Mục bán buôn - Giảm rủi ro & tiềm năng lợi nhuận lớn hơn Làm cách nào để xác định khu vực bán buôn? Xem xét biểu đồ khung thời gian giao dịch. Các thiết lập của chúng tôi được thiết kế xung quanh việc xác định điểm yếu di chuyển vào S / R, điểm yếu di chuyển vào vùng H / L hoặc điểm yếu trong pullback trong một xu hướng. Chúng tôi xác định các thương nhân bán lẻ vào cuối trong động thái này, trở thành bị mắc kẹt trong một giao dịch xác suất thấp và bị buộc phải thoát ra. Chúng tôi nhắm vào hoặc trước điểm khi các thương nhân bị mắc kẹt nhận ra họ cần phải ra ngoài. Điểm này rất dễ xác định. Đó là cơ bản một breakout của một số hình thức của mô hình đảo ngược hoặc khu vực của tắc nghẽn tại khu vực thiết lập. Bất cứ điều gì tại hoặc trước thời điểm này là bán buôn. Bất cứ điều gì sau thời điểm này là bán lẻ. Tôi gọi đây là Giá bán buôn cuối cùng (LWP). Tôi nhắm vào mục nhập tại hoặc trước LWP. Tôi sẽ không đuổi theo mục nhập sau LWP trong bất kỳ trường hợp nào, vì làm

44 như vậy sẽ làm tăng rủi ro và giảm phần thưởng tiềm năng. Nếu tôi bỏ lỡ một mục trước khi nó vượt qua LWP, tôi sẽ kiên nhẫn và chờ đợi bất kỳ cơ hội thử lại cơ hội thứ hai nào, hoặc thiết lập tiếp theo. Xin lưu ý, chúng tôi không chỉ đơn giản là nhập vào thời điểm này. Chúng tôi sử dụng khung thời gian thấp hơn để cố gắng tìm kiếm một mức giá tốt hơn, nếu có thể. Đây chỉ đơn giản là giá cuối cùng chúng tôi sẽ chấp nhận để đảm bảo giá bán buôn. Tất cả các ví dụ dưới đây được lấy từ khung thời gian giao dịch (3 phút). Hình 4.54 và 4.55 trình bày giá bán buôn cuối cùng (LWP) cho một số thiết lập. Ví dụ (A), chúng ta thấy một thiết lập BPB. Một sự đột phá thông qua sự hỗ trợ đã xảy ra và giá quay trở lại điểm phá vỡ trước khi cho thấy sự thay đổi tâm lý - hai cây nến tăng theo sau là một nến cự ly gần. Tiếp tục bên dưới cây nến này sẽ bắt đầu kích hoạt các điểm dừng (trong trường hợp này cả hai thời gian trễ và cũng là những khoảng thời gian bị trì hoãn từ trước khi bẻ gãy gốc xuống dưới). Điểm này là giá bán buôn cuối cùng. Nhập cảnh phải đạt được tại hoặc trước khi đột phá bên dưới cây nến tầm thấp này. Ví dụ (B), chúng tôi có một BOF; thực sự là một cơ hội thứ hai của BOF. Giá đang kiểm định mức thấp trước đó. LWP là một bứt phá trên cây nến gấu thấp gần nhất. Điều này sẽ kích hoạt sự thất bại của hai lực đẩy xuống dưới hỗ trợ. Điểm dừng đầu tiên sẽ được kích hoạt giúp đẩy giá của chúng tôi cao hơn. Nhập cảnh phải đạt được tại hoặc trước LWP, nếu không tôi sẽ chuyển giao thương mại này. Hình 4.54 - Giá bán buôn cuối cùng (1/2) Ví dụ (C), chúng ta thấy TST tại kháng cự. Một chuỗi các cây nến tăng đột ngột nhường đường cho một cây nến chịu gần thấp, hoàn toàn đảo ngược cây nến tăng cao gần trước. Đây là một sự thay đổi nhanh chóng của tình cảm. Tiếp tục thấp hơn sẽ bắt đầu kích hoạt các điểm dừng. Do đó, đây là giá bán buôn cuối cùng của chúng tôi (LWP). Ví dụ (D) cho thấy một thiết lập PB trong một xu hướng tăng. Giá bán buôn cuối cùng (LWP) là trên cây nến xanh với đuôi thấp hơn, nhanh chóng đảo ngược tâm lý. Mục nhập phải đạt được tại hoặc trước khu vực này. Ví dụ (E) cho thấy một thiết lập CPB trong một xu hướng tăng. LWP nằm phía trên hai mẫu hình nến (cây nến chịu lực thấp tiếp theo là cây nến cự ly cao gần như hoàn toàn đảo ngược tâm lý). Các điểm dừng sẽ được kích hoạt khi tiếp tục trên mẫu này.

45 Ví dụ (F) cho thấy một TST hỗ trợ phạm vi thấp hơn từ một xu hướng đi ngang. Giá đang chậm lại vào vùng hỗ trợ, như thể hiện bởi đuôi thấp hơn ở giữa candle bear và sau đó là candle mid range. Điểm dừng sẽ được thắt chặt ở trên khoảng dừng này (cùng với thời gian chờ mới chỉ đơn giản là nhập vào một breakout giá tại khu vực hỗ trợ thấp hơn). Đây là LWP của chúng tôi. Mục nhập của chúng tôi phải đạt được tại hoặc trước thời điểm này. Hình 4.55 - Giá bán buôn cuối cùng (2 trên 2) Khu vực bán buôn của chúng tôi là đến và bao gồm các breakout của hành động giá đảo ngược thời gian giao dịch; điểm mà tại đó điểm dừng sẽ bắt đầu được kích hoạt bởi những người bị kẹt ở một vị trí thua. Chúng tôi nhắm vào hoặc trước khu vực này. Chúng tôi không đuổi theo giá ngoài khu vực này nếu một mục bị bỏ qua. Chúng tôi chờ cơ hội thử lại lần thứ hai hoặc thiết lập tiếp theo. Phần thưởng: Tỷ lệ rủi ro (R: R Ratio) Hình 4.56 - Stop-Targets-R: R-Entry Hầu hết các nhà giao dịch đều tìm thấy một lệnh kích hoạt, sau đó đặt lệnh dừng ngoài giá H / L, đánh giá rủi ro của họ, đặt mục tiêu gấp 2-3 lần mức rủi ro, và ngồi lại và chờ đến khi điểm dừng hoặc mục tiêu bị đánh . Không tốt!

46 Họ thậm chí không kiểm tra cấu trúc thị trường hoặc hành động giá để xem liệu mục tiêu đó có thực sự đạt được hay không. Cấu trúc thị trường cung cấp cho chúng tôi các khu vực thiết lập của chúng tôi - các khu vực có kỳ vọng về dòng lệnh từ những người thua cuộc thoát khỏi giao dịch của họ. Giá hành động cung cấp cho chúng tôi một điểm dừng - một khu vực nơi giá không nên đi, nếu ý tưởng thương mại của chúng tôi là hợp lệ. Giá hành động cũng cung cấp cho chúng tôi một mục tiêu - một khu vực mà trật tự sẽ phản đối thương mại của chúng tôi, có thể chỉ tạm dừng giá tạm thời, nhưng cũng có thể đảo ngược hoàn toàn. Tại sao bạn đặt mục tiêu R: R 3: 1 vượt ra ngoài rào cản S / R, và sau đó chỉ hy vọng giá phá vỡ thông qua chúng? Đó chỉ là đồng bằng câm. Hình 4.57 - Sử dụng R: R - Phương pháp tiếp cận sai Cách tiếp cận của chúng tôi khác nhau. Chúng tôi bắt đầu với điểm dừng và mục tiêu của chúng tôi và sau đó áp dụng tỷ lệ R: R mong muốn của chúng tôi lên trên, để xác định Phần thưởng cuối cùng: Giá rủi ro (LRP), vượt quá mức chúng tôi không thể nhập. Hình 4.58 - Sử dụng R: R - Phương pháp tiếp cận đúng Tôi sử dụng tỷ lệ R: R nào?

47 Tôi nhắm đến tỷ lệ R: R 1: 1 cho mục nhập một phần của tôi. Vì vậy, LRP được định nghĩa là chính xác một nửa giữa vị trí dừng và mục tiêu đầu tiên, T1 (khung thời gian giao dịch tiếp theo xoay H / L hoặc diện tích S / R). Bạn có thể lập luận rằng 1: 1 là không đủ. Hãy nhớ rằng, chiến lược quản lý tích cực của tôi nhằm đảm bảo rằng tôi hiếm khi thoát khỏi những kẻ thua cuộc của tôi tại điểm dừng; Tôi nhằm mục đích trầy xước họ trước khi đó nếu tiền đề là nghi ngờ. Nếu được quản lý một cách hiệu quả, điều này sẽ làm giảm rủi ro của tỷ lệ R: R thực tế của tôi. Ngoài ra, đây chỉ là phần một. Phần hai có sẵn để chạy đến một mục tiêu xa hơn (hoặc cho đến khi nó đạt đến một điểm dừng), nhằm tối đa hóa phần thưởng của tỷ lệ R: R thực tế của tôi. Khu vực nhập cảnh Bây giờ chúng ta có hai điểm vào mới nhất. Một được xác định bởi hành động giá (LWP). Và một được xác định bởi các thông số quản lý rủi ro của chúng tôi (LRP). Khu vực nhập cảnh nằm giữa điểm dừng và giá gần hơn của hai giá vào cuối cùng (LWP hoặc LRP). Hình 4.59 - Xác định vùng nhập Nhằm mục đích làm việc trong mục nhập này đảm bảo rằng (a) giá đầu vào của chúng tôi nằm trong khu vực giá bán buôn và (b) giá nhập của chúng tôi đáp ứng các thông số R: R được chấp nhận của chúng tôi. Xin lưu ý: Mọi thứ trong cuốn sách này yêu cầu nhiều trang để mô tả chi tiết. Điều đó không có nghĩa là nó phức tạp. Đừng có thói quen tính toán và ghi lại LRP và LWP của bạn. Bạn có thể nhìn thấy LWP của bạn một cách trực quan (đó là đột phá của bất kỳ mô hình đảo ngược khung thời gian giao dịch nào trong khu vực thiết lập của bạn) và bạn có thể nhìn trực quan LRP (chính xác một nửa giữa điểm dừng và đích). Đừng tạo ra sự phức tạp khi không cần thiết. Trong khi tinh chỉnh mục nhập của chúng tôi trên khung thời gian thấp hơn, chúng tôi chỉ đơn giản đảm bảo rằng chúng tôi không theo đuổi giá vượt quá gần hai khu vực này. Entry Preconditions • Giá nằm trong khu vực thiết lập ▪ Chúng ta đang suy yếu dần khi giá tương tác với S / R hoặc swing H / L; hoặc làm suy yếu điểm yếu trên một pullback trong một xu hướng • Một điểm dừng đã được xác định

48 ▪ Một khu vực được xác định vượt quá giá sẽ KHÔNG đi, nếu ý tưởng thương mại của chúng tôi là hợp lệ. ▪ Lý tưởng là S / R hoặc xoay H / L • Các mục tiêu đã được xác định ▪ Khung thời gian giao dịch tiếp theo xoay H / L hoặc S / R • Khu vực nhập cảnh được xác định ▪ Đã xem xét LWP và LRP Một khi tất cả điều này được đặt ra, đó là thời gian để thương mại. Làm mờ điểm yếu! Spring the Trap! Kỹ thuật đầu vào - Mục nhập đơn giản Tùy chọn đầu tiên tôi sẽ cung cấp là kỹ thuật nhập đơn giản. Đây không phải là sở thích của tôi. Tôi muốn theo dõi hành động giá khung thời gian thấp hơn trong nỗ lực làm việc với mức giá tốt hơn. Chúng ta sẽ thảo luận sau. Tuy nhiên, nhiều thương nhân vẫn đang làm việc để đạt được lợi nhuận nhất quán sẽ thấy khó khăn để đưa ra quyết định nhập cảnh tích cực, trong khi quyết định của họ phải chịu tất cả các loại ảnh hưởng tâm lý tiêu cực dẫn đến do dự và thứ hai. Kỹ thuật nhập đơn giản hóa sẽ hỗ trợ họ trong việc tham gia giao dịch. Kỹ thuật nhập đơn giản liên quan đến việc đặt lệnh dừng tại LWP, ngay sau khi chúng tôi xác định được vị trí đó. Đơn đặt hàng sẽ được điều chỉnh nếu không được kích hoạt và hành động giá tiếp theo sẽ cung cấp LWP tốt hơn. Và thứ tự sẽ bị hủy nếu hành động giá tiếp theo làm mất hiệu lực thiết lập. Đây là về đơn giản như mục nhập có thể được thực hiện. Đặt lệnh dừng và đợi. Điều kiện quan trọng: điều này chỉ được sử dụng khi mục nhập cung cấp R: R của 1: 1 hoặc cao hơn. Nếu không, hãy chuyển sang giao dịch và đợi cho một mục nhập tốt hơn hoặc thiết lập tiếp theo. Tất nhiên, kỹ thuật đầu vào đơn giản sẽ có chi phí của một mức giá tệ hơn, có thể đạt được thông qua làm việc một mục nhập, và do đó giảm R: R. Tuy nhiên, nó vẫn còn hiệu quả. Xét cho cùng, LWP là điểm mà tại đó luồng lệnh cần hỗ trợ các giao dịch của chúng ta. Bất kỳ mục nhập nào trước đó có thể cung cấp R: R tốt hơn, nhưng điều này có nguy cơ LWP không đạt được. Bạn có thể xem lại các số liệu 4.54 và 4.55, cung cấp các ví dụ về LWP. Trong việc sử dụng kỹ thuật nhập đơn giản, chúng tôi sẽ đơn giản đặt lệnh dừng ở mức giá này, chờ thị trường kích hoạt chúng tôi trong giao dịch của chúng tôi, và sau đó bắt đầu quản lý thương mại của chúng tôi. Đẹp và đơn giản! Như đã đề cập trước đó, sở thích của tôi là để cố gắng làm việc với giá đã được cải thiện. Khi bạn cảm thấy thoải mái với phần còn lại của quy trình giao dịch, tôi khuyên bạn nên bắt đầu sử dụng khung thời gian thấp hơn để cố gắng làm việc tốt hơn. Bắt đầu quá trình này bằng cách sử dụng tính năng phát lại thị trường - phát mục nhập đầu tiên bằng LWP, sau đó phát lại nhiều lần để làm việc tốt hơn. Theo thời gian, bạn sẽ cảm thấy thoải mái với quy trình này. Xin lưu ý rằng tất cả các ví dụ thương mại trong toàn bộ cuốn sách sẽ sử dụng quy trình nhập hoạt động thay vì mục nhập được đơn giản hóa, cho mục đích giáo dục. Nếu bạn chọn sử dụng quá trình đơn giản hóa, nó sẽ được rõ ràng nơi mà các mục nhập xảy ra - giải thích về mục nhập thương mại sẽ xác định LWP.

49 Kỹ thuật đầu vào - Làm việc với giá được cải thiện thông qua quy trình nhập hoạt động Đối với những người muốn tích cực quản lý mục nhập của họ thông qua hành động giá khung thời gian thấp hơn (1 phút), với nỗ lực đạt được mức giá tốt hơn LWP, phần này sẽ thảo luận về quy trình tôi sử dụng. Quyết định nhập cảnh Bạn nên nhớ lại những câu này từ trước: Thực tế là ... chúng tôi không thể biết chiến lược nhập cảnh tốt nhất sẽ là gì cho đến khi chúng tôi xem xét giao dịch với lợi ích của việc nhận thức muộn màng. Vì vậy, tất cả những gì chúng tôi có thể làm là đảm bảo rằng giá nằm trong một khu vực mà chúng tôi rất vui được tham gia và cố gắng đạt được mức giá tốt nhất có thể trong khu vực đó. Sau đó, quản lý thương mại! Trong một thế giới hoàn hảo, lối vào trong khu vực nhập cảnh của chúng tôi sẽ là kết quả của trực giác được điều chỉnh tinh vi của chúng tôi. Thật không may, hầu hết chúng ta sẽ không bao giờ đạt được chuyên môn trong lĩnh vực đó. Điều tốt nhất chúng ta có thể hy vọng là cải thiện dần dần với trải nghiệm. Trong giai đoạn học tập hầu hết chúng ta cần một loại kích hoạt để vào. Một số dấu hiệu sẽ cung cấp cho chúng tôi đủ tự tin để nhấn nút mua hoặc bán đó. Chủ yếu là tôi tìm một trong hai dấu hiệu để đưa ra quyết định đầu vào của tôi. Hình 4.60 - Gian hàng quyết định nhập cảnh hoặc trình kích hoạt Đầu tiên là một gian hàng trong hành động giá. Thứ hai là một mô hình dựa trên kích hoạt. Các gian hàng là hiếm hơn, và phức tạp hơn. Chúng ta sẽ xem xét nó trước bao gồm một số ví dụ; sau đó chuyển sang trình kích hoạt dựa trên mẫu dễ dàng hơn. Gian hàng Một gian hàng là hiển nhiên khi giá hiển thị một sự bất lực rõ ràng để tiếp tục vượt ra ngoài một khu vực hỗ trợ thiết lập hoặc kháng cự (cho dù khung thời gian cao hơn S / R, swing H / L hoặc phạm vi S / R). Số lượng nến trong một gian hàng rất khó xác định - mọi tình huống là duy nhất, và bạn sẽ biết nó khi bạn nhìn thấy nó - nhưng tôi thường mong đợi ít nhất 3 nến khung thời gian giao dịch. Niềm tin trong một mức giữ cho phép bạn đặt một lệnh giới hạn nhập gần với diện tích của S / R. Các hành động giá bị đình trệ cung cấp tiềm năng tốt cho một thử nghiệm của khu vực đó cho phép một mức giá nhập khẩu bán buôn ồ ạt giảm giá. Nếu sau đó bạn được chứng minh là sai (hoặc sớm) thì rủi ro đã được giảm thiểu. Tuy nhiên, nếu

50 bạn đúng, tiềm năng phần thưởng đã được tối đa hóa. Dù bằng cách nào ... giả sử khu vực thiết lập của bạn là hợp lệ, đó là một mục tuyệt vời. Hình 4.61 - TST của Swing Low - Entry Trigger thông qua Stall Hình 4.61 ở trên cho thấy một TST của một swing thấp trong một xu hướng tăng swing rộng. Bạn cũng có thể gọi nó là CPB nếu bạn muốn. Tôi thích TST trong trường hợp này đơn giản chỉ vì động thái cuối cùng từ khu vực cung cấp đà tăng mạnh hơn đã dẫn đến sự thay đổi xu hướng lên trên. Khu vực này dự kiến sẽ cung cấp hỗ trợ, nên giá trở lại khu vực. Giá đã quay trở lại khu vực chỉ 45 phút sau đó, chứng tỏ áp lực tăng ở mức hỗ trợ thấp swing này, thông qua hình thành một mô hình gian hàng. Nhìn vào khung thời gian thấp hơn (1 phút) trên đường RHS, sự tự tin trong gian hàng đã tăng sau khi cây xanh lớn hơn (cây nến tăng cao) cho phép lệnh MUA được đặt gần mức thấp nhất của giá tại E1. Điều này cung cấp một mục nhập rủi ro thấp với phần thưởng tiềm năng cao hơn, ngay trước điểm vào LWP. Lưu ý tất nhiên rủi ro với loại mục nhập này là, nếu mức phá vỡ hỗ trợ chúng ta sẽ được kích hoạt thành giao dịch thua lỗ, chúng ta sẽ không phải nhập vào, chúng tôi chỉ đơn giản dựa vào MUA DỪNG tại LWP. Tuy nhiên, rủi ro đã được giảm thiểu, và tiềm năng lợi nhuận đã được tối đa hóa. Với điều kiện phân tích của chúng tôi xác định khu vực thiết lập chất lượng và một gian hàng rõ ràng trong khu vực, đây là một rủi ro đáng để thực hiện. Nguy cơ thứ hai là cơ hội bị mất, nên giá không chạm vào lệnh MUA HÀNG HẠN. Sau đó chúng tôi sẽ xem xét một cách đảm bảo rằng bạn không bỏ lỡ những cơ hội này. Chúng ta có một ví dụ phức tạp hơn trong hình 4.62 bên dưới, hiển thị một thiết lập CPB trong một xu hướng giảm. Nhìn vào khung thời gian giao dịch (3 phút) trên LHS, chúng tôi có một khu vực rõ ràng được xác định là điểm dừng, S1 tại 1,5619. T1 gây ra một số vấn đề mặc dù. Thông thường, theo định nghĩa của một xu hướng giảm, chúng tôi kỳ vọng các phần mở rộng của chúng tôi sẽ phá vỡ mức swing tiếp theo thấp. Vì vậy, trong một xu hướng trật tự tốt đẹp tôi sẽ được hạnh phúc để đặt T1 vượt ra ngoài swing thấp. Tuy nhiên trong trường hợp này, hành động giá không được

51 đặt hàng. Tôi đã không tự tin lắm trong thực tế là giá sẽ phá vỡ mức thấp swing, vì vậy tôi đặt T1 ngay trên swing thấp tại 1.5603. LWP dựa trên sự phá vỡ dưới sự tắc nghẽn, đặt nó ở mức 1.5605. Rõ ràng điều này là không phù hợp (14 pips rủi ro cho 2 pips phần thưởng). LRP nằm giữa 1.5603 và 1.5619; hoặc 1.5611. Tôi sẽ KHÔNG quan tâm đến giao dịch này trừ khi tôi có thể nhận được một mục nhập tại hoặc trên LRP, 1.5611. Hình 4.62 - Thiết lập CPB - Nhập thông qua Stall Nhìn vào khung thời gian thấp hơn (1 phút) trên RHS, tôi hài lòng rằng một gian hàng đã phát triển sau nỗ lực thứ hai đẩy vùng kháng cự (là cây nến thứ tư tại gian hàng trên biểu đồ thời gian giao dịch (3 phút). Một lệnh giới hạn nhập được đặt tại E1, 1.5611, sẽ được điền trong vòng hai phút cung cấp cho chúng tôi một mục nhập bán buôn cũng đáp ứng các yêu cầu R: R tối thiểu của chúng tôi. Lưu ý rằng giao dịch này cung cấp một cơ hội để chốt lãi tại T1 và sau đó nhập lại tại E1 cho một vết cắn thứ hai. Cá nhân tôi đã có thể vượt qua cơ hội thứ hai này do hành động giá tại T1 giống như quá nhiều của một mùa xuân (xem phần tiếp theo cho 'mùa xuân'). Tuy nhiên giá vẫn tiếp tục giảm xuống T2 cho phép lợi nhuận lớn hơn ở phần thứ hai. Trình kích hoạt dựa trên mẫu Bây giờ hãy xem xét các trình kích hoạt dựa trên mẫu. Chúng bao gồm BẤT CỨ mô hình hành động giá khung thời gian thấp hơn (1 phút) mà: 1) Xác nhận tình cảm ngắn hạn theo hướng tiền đề thương mại của chúng tôi, và 2) Chỉ ra một khu vực mà giá không nên đi. Khu vực này sau đó có thể được sử dụng làm điểm dừng lỗ của chúng tôi. Những ví dụ bao gồm: 1) Bất kỳ mẫu đảo chiều nến chuẩn nào 2) Bất kỳ mẫu đảo ngược thanh giá chuẩn nào 3) Bất kỳ mẫu bẫy nào chứng minh kẻ thua a) spike & gờ b) double top hoặc bottom c) mùa xuân hoặc upthrust

52 d) Tua lại 3 chiều e) 123 trên cùng hoặc dưới cùng f) kiểm tra điểm đột phá g) thanh mở rộng Candlestick Reversal Mẫu Tham khảo chuỗi video tại: http://yourtradingcoach.com/trading-process-and-strategy/completecandlestickcharting-patterns-video-series/ Mẫu giá đảo ngược Tham khảo chuỗi video tại: http://yourtradingcoach.com/trading-process-andstrategy/complete-price-barreversal-patterns-video-series/ Spike và Ledge (tăng giá) Giá tăng đột biến, nhanh chóng đảo ngược, sau đó không thể đáp ứng mức thấp một lần nữa. Kích hoạt = phá vỡ trên gờ. Spike và Ledge (giảm giá) Giá tăng đột biến, nhanh chóng đảo ngược, sau đó không thể đáp ứng mức cao một lần nữa. Kích hoạt = phá vỡ dưới gờ. Candlestick Reversal Patterns Refer to the video series at: http://yourtradingcoach.com/trading-process-andstrategy/complete-candlestickcharting-patterns-video-series/ Price Bar Reversal Patterns Refer to the video series at: http://yourtradingcoach.com/trading-process-andstrategy/complete-price-barreversal-patterns-video-series/ Spike and Ledge (bullish) Price spike down, quickly reversed, then unable to meet lows again. Trigger = break above ledge. Spike and Ledge (bearish) Price spike up, quickly reversed, then unable to meet highs again. Trigger = break below ledge. Hình 4.63 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (1/4) Double Bottom

53 Thiết lập đáy đôi cổ điển, nhưng trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của thấp thứ hai, không muộn hơn phá vỡ swing cao. Double Top Cổ điển thiết lập hàng đầu đôi, nhưng trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của cao thứ hai, không muộn hơn phá vỡ swing thấp. Mùa xuân Giá tăng đột biến dưới hỗ trợ nhanh chóng đảo ngược trong một hoặc hai nến, chẳng hạn như búa hoặc mô hình engulfing bullish. Kích hoạt là một break trên cao của cây nến mùa xuân. Upthrust Giá tăng đột biến trên kháng cự được đảo chiều nhanh chóng trong một hoặc hai ngọn nến, chẳng hạn như ngôi sao băng hoặc mô hình engulfing giảm. Kích hoạt là một break dưới mức thấp của cây nến tăng. Double Bottom Classic double bottom setup, but on micro scale. Enter on confirmation of second low, no later than break of swing high. Double Top Classic double top setup, but on micro scale. Enter on confirmation of second high, no later than break of swing low. Spring Price spike below support which is rapidly reversed within one or two candles, such as hammer or bullish engulfing pattern. Trigger is a break above the high of the spring candle.

54 Upthrust Price spike above resistance which is rapidly reversed within one or two candles, such as shooting star or bearish engulfing pattern. Trigger is a break below the low of the upthrust candle. Hình 4.64 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (2/4) 3 swing retrace (tăng giá) 3 swing retracement, nhưng trên một quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của swing thứ hai thấp, hoặc phá vỡ trên swing trước thấp (hoặc thậm chí gần trên swing trước đó thấp) 3 cú hồi ngược (giảm giá) 3 swing retracement, nhưng trên một quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận của swing cao thứ hai, hoặc phá vỡ dưới swing trước cao (hoặc thậm chí gần thấp hơn xích đu trước đó) 123 đáy Cổ điển 123 dưới, ngoại trừ trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận cao thấp hơn. 123 đầu 123 cổ điển hàng đầu, ngoại trừ trên quy mô nhỏ. Nhập vào xác nhận mức cao thấp hơn. Test of Breakout Point (bullish) Retest of breakout above short term resistance. Test of Breakout Point (bearish) Retest of breakout below short term support.

55 Expansion Bar (bullish) Larger range momentum bar after retracement back to moving average area. Expansion Bar (bearish) Larger range momentum bar after retracement back to moving average area. Hình 4.65 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (3/4) Kiểm tra điểm đột phá (tăng giá) Kiểm tra lại sự bứt phá trên ngưỡng kháng cự ngắn hạn. Kiểm tra điểm đột phá (giảm giá) Kiểm tra lại sự phá vỡ dưới ngưỡng hỗ trợ ngắn hạn. Thanh mở rộng (tăng giá) Thanh xung lượng lớn hơn sau khi đảo ngược trở lại vùng trung bình di chuyển. Thanh mở rộng (giảm giá) Thanh xung lượng lớn hơn sau khi đảo ngược trở lại vùng trung bình di chuyển. Test of Breakout Point (bullish) Retest of breakout above short term resistance.

56 Test of Breakout Point (bearish) Retest of breakout below short term support. Expansion Bar (bullish) Larger range momentum bar after retracement back to moving average area. Expansion Bar (bearish) Larger range momentum bar after retracement back to moving average area. Hình 4.66 - Trình kích hoạt khung thời gian thấp hơn (4/4) Tùy chọn của tôi cho loại đơn đặt hàng nhập là cho một đơn đặt hàng LIMIT, cố gắng bán theo yêu cầu hoặc mua tại giá thầu. Sau đó tôi sẽ điều chỉnh nếu cần. Tuy nhiên tôi sẽ cẩn thận không để đuổi theo giá vượt quá LWP / LRP. Bạn có thể thích sử dụng một lệnh STOP, để đảm bảo mục nhập. Tôi không bao giờ đề nghị các đơn đặt hàng THỊ TRƯỜNG để nhập cảnh, do rủi ro trượt. Các biểu đồ sau đây hiển thị các ví dụ về các quyết định đầu vào, hiển thị hành động giá khung thời gian giao dịch (3 phút) và thiết lập bên trái và kích hoạt quyết định đầu vào ở bên phải. Trong hình 4.67 dưới đây chúng tôi có một thiết lập khá tích cực trong đó chúng tôi đang dùng một BOF chống lại một swing thấp hơn là bất kỳ khung thời gian cao hơn (30 phút) S / R. Trong khi xác suất thấp hơn, tôi thực sự rất thích những thiết lập này khi có sự suy yếu rõ ràng của xu hướng, hoặc trong các trường hợp như vậy liên quan đến việc kiểm tra lại yếu hơn của một đỉnh điểm thấp (hoặc cao).

57 Hình 4.67 - Thiết lập BOF - Trình kích hoạt đầu vào thông qua Spring Hành động giá khung thời gian thấp hơn (1 phút) ở bên phải cho thấy một vùng hỗ trợ ngắn hạn được hình thành ở mức thấp nhất, với một mùa xuân bên dưới hỗ trợ nhanh chóng thất bại. Mục nhập sẽ được nghỉ ngơi phía trên lò xo, tại E1. Đây là một ví dụ mà trong đó nhập thông qua kích hoạt khung thời gian thấp hơn (1 phút) thay vì tại LWP đã giúp chúng tôi thêm sáu pip, Hình 4.68 - Thiết lập TST - Trình kích hoạt đầu vào thông qua mẫu đáy đôi Trong hình 4.68 ở trên, chúng tôi có một TST hỗ trợ khung thời gian cao hơn (30 phút). Mục E1 trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) (RHS) được kích hoạt khi đóng của cây nến tăng cao khẳng định mô hình giá đáy kép. Lưu ý rằng trong trường hợp này, bạn không thể thực hiện một mục nhập trên khoảng ngắt cao giữa hai đáy thấp nhất (vị trí nhập đáy đôi truyền thống), vì làm như vậy sẽ dẫn đến một mục vượt quá LWP. Trong khi nó đã làm việc tốt trong trường hợp này, để làm như vậy sẽ làm giảm xác suất của thương mại trong khi cũng làm giảm tỷ lệ R: R tiềm năng.

58 Hình 4.69 - Thiết lập BOF - Trình kích hoạt nhập thông qua mẫu nến hoặc 123 đầu Trong hình 4.69 ở trên, chúng ta thấy một thiết lập BOF cung cấp hai tùy chọn nhập dựa trên mẫu. Đầu tiên tại E1 là một phá vỡ dưới mức thấp của nến B; một nến dựa trên mô hình kích hoạt dựa trên nến A (loại của một ngôi sao chụp !!) và nến B (spinning top). Thứ hai tại E2 (trong trường hợp bạn không thích E1) là một đỉnh vi 123 (cao thấp hơn) được hình thành bằng cách di chuyển lên đến cao của A, đến mức thấp của C, sau đó đến mức cao của D, trước khi phá vỡ dưới mức thấp nhất của C và tiếp tục xuống dưới. Tùy chọn nhập thứ hai (E2) này cũng đúng với LWP của chúng tôi dựa trên biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) ở bên trái. Vì vậy, trong trường hợp này, E2 không có lợi thế gì khi chỉ nhập LWP, ngoài sự tự tin có thể lớn hơn trong mục nhập thông qua việc quan sát thay đổi tâm trạng khung thời gian (1 phút) thấp hơn. Đảm bảo chúng tôi không bỏ lỡ một mục nhập Chúng tôi có hai yêu cầu cạnh tranh: 1) Để làm việc với giá tốt nhất có thể; và 2) Để đảm bảo chúng tôi không bỏ lỡ các mục nhập bằng cách có nó nhanh chóng di chuyển vượt ra ngoài khu vực nhập cảnh của chúng tôi mà không có chúng tôi. Khi giá bán buôn cuối cùng (LWP) nằm trong khu vực nhập cảnh của chúng tôi, chúng tôi có cơ hội để đảm bảo chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội thương mại bằng cách đặt giá. Giá đỡ hoạt động như sau:

59 Hình 4.70 - Ví dụ về khung nhập - Thiết lập kiểm tra tại kháng chiến Trong ví dụ trên, bạn chỉ cần đặt cả giới hạn của mình và dừng các đơn hàng nhập cảnh. Mục dừng được đặt tại LWP (ví dụ: kỹ thuật nhập đơn giản hóa của chúng tôi) để đảm bảo bạn được lấp đầy NẾU thị trường đột nhiên di chuyển xuống thấp hơn. Sau đó, bạn thực hiện lệnh giới hạn theo yêu cầu để thử giá tốt hơn so với vùng kháng cự. Hãy chắc chắn rằng đơn đặt hàng khác bị hủy khi nhận được một điền, nếu không bạn có nguy cơ có hai vị trí được thiết lập. Nếu LWP nằm ngoài vùng nhập cảnh của chúng tôi, chúng tôi không đặt lệnh dừng vào. Để làm như vậy sẽ có nguy cơ một mục nhập vượt quá các thông số R: R chấp nhận được của chúng tôi. Và chúng tôi không đặt một phần thưởng cuối cùng: giá rủi ro (một nửa để nhắm mục tiêu), vì làm như vậy không dựa trên bất kỳ cấp độ kỹ thuật nào. Trong trường hợp này, chúng tôi không đặt giá nhưng chỉ cố gắng thực hiện lệnh giới hạn, chấp nhận giao dịch bị mất nếu điều đó xảy ra. Bài viết bị nhỡ Nếu bạn bỏ lỡ một mục, không bao giờ đuổi nó vượt quá giới hạn bán buôn hoặc R: R được chấp nhận. Các mục nhập phải chỉ xuất hiện tại các khu vực thiết lập vì chúng tồn tại ở các khu vực bị mất cân bằng cung / cầu đã được chứng minh. Chúng tôi càng di chuyển xa khỏi các khu vực, càng ít khả năng sinh lời và rủi ro lớn hơn. Hãy ghi nhớ cơ hội bị bỏ lỡ trong nhật ký của bạn để cho phép đánh giá sau phiên và phát lại thị trường - để xác định bất kỳ lỗi nào, xem lại thiết lập với hiệu suất “hoàn hảo hindsight”, tìm hiểu và cải thiện. Sau đó chờ cơ hội tiếp theo. Khác sẽ được cùng một thời gian ngắn. Kỹ thuật nhập thay thế Phong cách giao dịch của tôi liên quan đến nhiều vị trí bán phần. Tôi thích một cách tiếp cận tất cả trong quy mô, trong đó tất cả các phần của giao dịch được đặt cùng một lúc, và mỗi phần được thu nhỏ ở các mục tiêu khác nhau. Chúng tôi sẽ nói thêm về cách tôi mở rộng quy mô trong phần tiếp theo về Quản lý thương mại. Tuy nhiên, bạn cũng có thể muốn kiểm tra một số phương tiện mở rộng quy mô, có thể nhập phần một thông qua một lệnh giới hạn hoạt động và phần thứ hai thông qua một lệnh dừng tại LWP.

60 Thử nghiệm trên nền tảng mô phỏng (demo) sẽ cho phép bạn xác định phương pháp tốt nhất về mặt tâm lý cho giao dịch của riêng bạn. Ví dụ nhập Các phần trên cung cấp một số ví dụ. Hãy làm việc thông qua hai hơn nữa mặc dù; chỉ để chắc chắn chúng tôi nhận được nó. Hình 4.71 dưới đây cho thấy một thiết lập BPB - hỗ trợ trước đó trở thành kháng chiến. Khung thời gian thấp hơn (1 phút) cung cấp hai cơ hội tuyệt vời để nhập BPB, cả hai đều kích hoạt hình nến. Điểm vào nằm tại E1 bên dưới mẫu engulfing giảm hoặc E2 bên dưới ngôi sao băng. Hình 4.71 - Thiết lập BPB - Nhập thông qua các mẫu nến Hình 4.72 dưới đây cho thấy một CPB trong một xu hướng tăng, với biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) tạo thành một mẫu hình mùa xuân đẹp. LWP là sự phá vỡ của cây nến mùa xuân, mặc dù (như thường là trường hợp) chúng tôi không biết rằng cho đến khi đóng của ngọn nến đó. Quyết định thương mại thường đến nhanh chóng! Nhìn vào khung thời gian thấp hơn (1 phút), chúng ta thấy một sự vi phạm của vùng hỗ trợ ngắn hạn (hình thành bởi mức thấp nhất ở cuối của đợt pullback đầu tiên). Entry E1 là trên một break của những ngọn nến, có hiệu quả làm cho cả hai kích hoạt mùa xuân và một mô hình nến kích hoạt (dragonfly doji và ngôi sao buổi sáng).

61 Hình 4.72 - Thiết lập CPB - Nhập thông qua các mẫu Spring và Candle Tóm tắt mục Khung thời gian giao dịch xác định các địa điểm chúng tôi muốn giao dịch. Khung thời gian thấp hơn được sử dụng để nhập thời gian. Chúng tôi lưu ý khi giá vào khu vực thiết lập khung thời gian giao dịch của chúng tôi. Nhưng chúng tôi không tự động nhập. Chúng tôi xem giá phản ứng như thế nào. Chúng tôi tìm kiếm điểm yếu và các nhà giao dịch bị kẹt ở vị trí xác suất thấp. Các bài thi được thực hiện tại hoặc trước điểm mà người thua cuộc nhận ra họ sai. Chúng tôi nhận ra rằng mục nhập tối ưu không bao giờ có thể được biết đến, ngoại trừ với lợi ích của việc nhận thức muộn màng. Vì vậy, chúng tôi chỉ đơn giản là nhằm mục đích cho các mục tốt nhất có thể trong khu vực nhập cảnh của chúng tôi. Chúng tôi làm việc một lệnh giới hạn cho một mục kích hoạt dựa trên gian hàng hoặc mô hình. Và chúng tôi đặt lệnh dừng tại hoặc gần giá bán buôn cuối cùng, để đảm bảo chúng tôi không bỏ lỡ cơ hội. - - - - - - - - Lời cảnh báo cuối cùng… việc sử dụng lệnh giới hạn không có rủi ro. Giá hành động có thể tạo ra một thiết lập đẹp, với một khu vực dừng và khu vực nhập xác định rõ ràng, hấp dẫn bạn làm việc với một khung thời gian thấp hơn ở một mức giá giới hạn bán buôn lớn. Sau đó nó có thể đảo ngược nhanh chóng chỉ để ngăn chặn bạn ra TRƯỚC KHI giá thậm chí được đến LWP. Hãy nhớ rằng, LWP là điểm khung thời gian giao dịch mà tại đó người thua sẽ bắt đầu thoát. Đó là nơi mà trật tự của chúng tôi đi vào thị trường, thúc đẩy giao dịch của chúng tôi đến lợi nhuận. Thận trọng cần phải được áp dụng cho các mục trước đó vì chúng chưa có lợi ích của dòng lệnh bị bẫy này. Tuy nhiên, họ có lợi ích của S / R hoặc swing cao / thấp để trở lại của họ, và nếu được kích hoạt dựa trên gian hàng hoặc một mô hình dựa trên khung thời gian thấp hơn, họ vẫn cung cấp tỷ lệ cược tốt. Phần sau, Quản lý thương mại, sẽ liên lạc trên khái niệm gãi thương mại. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích cho các mục nhập ban đầu của chúng tôi, sau đó không tuân theo LWP.

62 4.4.4 - Quản lý thương mại "Một khi bạn đã đưa ra quyết định, không bao giờ nhìn lại nó." … Field Marshal Viscount Allenby Một khi bạn đã quyết định giao dịch, đừng bao giờ nhìn lại nó. Đã đến lúc quản lý nó. Quản lý thương mại hoạt động và thụ động Tôi muốn bắt đầu phần này bằng cách chia sẻ một số giải đáp thắc mắc qua email (cũng được đăng trên trang web của tôi), giải thích lý do của tôi cho một phong cách quản lý thương mại đang hoạt động theo kiểu thụ động (đặt và quên)… Trích từ email nhận được: Một số câu hỏi về quản lý mục tiêu dừng và lợi nhuận. Tôi không phải là chuyên gia xác suất, nhưng không thể tạo ra "đối số" khi giao dịch thực sự được chấp nhận, chấp nhận bất kỳ thứ gì nhỏ hơn kết quả rủi ro / thưởng ban đầu thực sự gây trở ngại cho xác suất và về lâu dài không thể giúp cũng không bị tổn thương bởi vì ngay cả các quyết định điều chỉnh cũng phải chịu xác suất và thậm chí sẽ ra ngoài theo thời gian? Nói cách khác, siết chặt điểm dừng của tôi có thể giúp tôi và làm tôi tổn thương, nhưng không phải là nó có thể là một sự rửa trôi trong suốt 1000 giao dịch? Ngoài ra, khi giao dịch được thiết lập, ngay cả khi các điểm dừng được điều chỉnh ngay lập tức, toàn bộ rủi ro của lệnh dừng ban đầu đã được phát sinh khi giao dịch được nhập vào, do đó, khả năng thưởng đầy đủ sẽ được phép xảy ra. Ví dụ, với một 9 đánh dấu lợi nhuận và 5 đánh dấu dừng lỗ, ngay sau khi tôi nhập một giao dịch, tôi giả định một nguy cơ đánh dấu 5. Nó không quan trọng mà tôi thắt chặt các điểm dừng, nguy cơ đã được thực hiện. Vì vậy, đối với tỷ lệ và xác suất của tôi để làm việc trong thời gian dài, tôi không nên để giao dịch là gì? Trích từ phản hồi: Chúng ta có nên sử dụng một phong cách quản lý thương mại chủ động hay thụ động? Câu hỏi này thực sự là trái tim của chúng ta, chúng tôi là một nhà kinh doanh và cách chúng tôi tin rằng thị trường hoạt động. Bạn có phải là nhà giao dịch cơ khí / hệ thống hoặc nhà giao dịch tùy ý không? Một nhà giao dịch cơ khí đã thực hiện backtesting rộng rãi và xác định một mô hình cung cấp một cạnh trên một mẫu lớn hơn của các ngành nghề, không nên sử dụng bất kỳ quyết định để chủ động quản lý các ngành nghề của họ. Lợi thế của họ dựa trên thực tế là hiệu suất lịch sử cho thấy một kỳ vọng tích cực, vì vậy quản lý thương mại cần được tiến hành CHÍNH XÁC như trong thử nghiệm. Điều này sẽ được giữ cho đến khi dừng hoặc mục tiêu bị trúng hoặc sẽ tuân theo một số quy tắc cố định cho chuyển động dừng. Nếu điều đó phù hợp với bạn, tuyệt vời! Gắn bó với nó. Nó không hiệu quả với tôi. Các nhà giao dịch hệ thống thường thấy trò chơi này là một trong những xác suất. Mặc dù xác suất là một tính năng của trò chơi, niềm tin của tôi có phần khác biệt, và sự khác biệt này có nghĩa là tôi (tâm lý) một nhà giao dịch tùy ý và do đó không thể giao dịch với phương pháp này. Hệ thống kiểm tra được thực hiện trên một mẫu rất lớn, và trong khi có những phương pháp tuyệt vời để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu thông qua kiểm tra ngược và chuyển tiếp của các mẫu khác nhau từ các môi trường thị trường khác nhau, nó vẫn là một mẫu lớn; và trong mẫu lớn đó bạn sẽ thấy có sự thay đổi đáng kể - thời gian kém hiệu quả và thời gian hoạt động tốt hơn. Các nhà giao dịch hệ thống cần phải kiên trì thông

63 qua việc rút tiền đến từ các giai đoạn kém hiệu quả. Bất kỳ một hệ thống nào cũng có thể kéo dài thời gian giải ngân trong một thời gian, có thể cả tuần, có thể là một tháng, có thể lâu hơn. Và điều này có thể khá bình thường - trong sự thay đổi mong đợi của kết quả. Có một số vấn đề với điều này, đối với tôi. Thứ nhất, tôi không giao dịch trên một mẫu lớn. Là một nhà giao dịch theo thời gian ngắn tùy ý, tôi đang hướng tới một ngày để sống. Tôi ghét một sự sụt giảm hàng tuần. Và thậm chí còn nhiều hơn thế nên tôi ghét việc giải ngân hàng tháng. Mỗi ngày tôi giao dịch trong một tập nhỏ của mẫu lớn hơn. Cho dù đó là một giai đoạn tốt hơn hoặc một giai đoạn kém hiệu quả là không rõ, cho đến khi thị trường có thể được nhìn lại với những lợi ích của nhận thức. Mục tiêu của tôi là quản lý các cơ hội trong ngày tốt nhất có thể vào thời điểm đó. Nếu một kết quả tốt hơn hàng năm có thể thu được bằng cách gắn bó với điểm dừng hoặc mục tiêu ban đầu, thì điều đó thật quá tệ đối với tôi. Điều đó không giúp tôi ngày hôm nay. Vì vậy, tôi chọn quản lý hoạt động để có được kết quả tốt nhất tôi có thể có thể vượt qua một mẫu nhỏ. Tôi sẽ để lại 'hy vọng' Thứ hai, và có lẽ quan trọng hơn, tôi chỉ không tin vào khả năng áp dụng một mô hình toán học cho thị trường. Có, nó cung cấp xấp xỉ tốt, nhưng tôi chỉ không vui khi lấy tiền của tôi trên xấp xỉ. Trong khi các nhà giao dịch hệ thống tin vào một thị trường xác suất, niềm tin của tôi được mô tả tốt hơn như một thị trường 'không chắc chắn' hoặc một thị trường 'cảm xúc'. Một sự khác biệt tinh tế, có lẽ! Có xác suất, nhưng xác suất tự thay đổi. Để buôn bán một cách mù quáng các hệ thống hoặc mô hình và giữ cho đến khi dừng hoặc nhắm mục tiêu trước, hãy đặt niềm tin của bạn vào thực tế là thị trường tương lai sẽ đủ tương tự với các thị trường trong quá khứ để cạnh tranh vẫn còn nguyên vẹn. Quản lý thương mại là vấn đề 'hy vọng', dựa trên niềm tin vào sức mạnh của các thiết lập hoặc các mẫu. Diễn biến thị trường mặc dù là một chức năng của sự mất cân bằng trật tự, và sự mất cân bằng dòng lệnh này là kết quả của các quyết định và hành động của thương nhân. Mặc dù dòng thứ tự trong tương lai có thể bị ảnh hưởng bởi các thiết lập hoặc các mẫu, phương pháp hệ thống này bị hạn chế trong khả năng tính đến bối cảnh của thị trường trong đó mô hình xảy ra hoặc tâm lý của thị trường hiện tại. Cả hai đều là những yếu tố cũng sẽ có ảnh hưởng lớn đến dòng chảy trong tương lai. Vì vậy, 'hy vọng' không hiệu quả đối với tôi. Giống như trong hầu hết các lĩnh vực của cuộc sống của tôi, nơi tôi là một chút của một điều khiển freak, niềm tin của tôi về bản chất của thị trường đòi hỏi tôi phải chủ động quản lý ngành nghề của tôi. Các mục nhập của tôi không dựa trên niềm tin vào sức mạnh của các thiết lập, mà là dựa trên đánh giá của tôi về các lực cung và cầu tiềm ẩn, bối cảnh thị trường trong đó mô hình hiện tại đang diễn ra, các hành động tiềm năng trong tương lai của các nhà giao dịch khác và đánh giá khả năng cao và cơ hội rủi ro thấp trong môi trường đó. Điều này mang lại cho tôi một ý tưởng thương mại mà sau đó được thực hiện. Đây là một sự khác biệt quan trọng - quyền lực thực sự đằng sau mục nhập của tôi không phải là một mô hình dựa trên kích hoạt, mà là một mục tùy ý dựa trên đọc của tôi về thị trường và 'cảm giác' của tôi cho phong trào giá cả. Vì vậy, cạnh của tôi không tồn tại chỉ trong một cách mù quáng giữ cho đến khi dừng lại hoặc nhắm mục tiêu. Cạnh của tôi chỉ tồn tại trong khi tiền đề thương mại ban đầu của tôi là hợp lệ. Do đó, nếu tôi tham gia giao dịch và giao dịch không thực hiện theo ý tưởng ban đầu của tôi, cạnh đã biến mất (hoặc ít nhất khả năng của nó bị giảm). Vì vậy, đã đến lúc tôi làm việc tốt nhất có thể và sau đó đánh giá lại và / hoặc chờ cơ hội tiếp theo.

64 Đây không phải là một cách mù quáng chỉ cần di chuyển điểm dừng hoặc mục tiêu ra khỏi sợ hãi. Đó là một nhận thức rằng đánh giá ban đầu của tôi về dòng lệnh ròng trong tương lai không còn hợp lệ, hoặc thậm chí có thể hoàn toàn sai. Kết quả cuối cùng ... Tôi chấp nhận rằng đôi khi tôi sẽ đạt được kết quả tốt hơn bằng cách đơn giản giữ cho đến khi dừng hoặc nhắm mục tiêu. Tuy nhiên, vào những lúc khác, cách tiếp cận quản lý tích cực của tôi sẽ mang lại kết quả tốt hơn, bởi vì ví dụ tôi sẽ nhận ra mạnh hơn dòng lệnh dự kiến và có thể mở rộng mục tiêu. Có lẽ nó hoạt động ngay cả trong năm tới hay như vậy, có thể không. Nó cũng không làm tôi lo lắng. Tôi không chủ động quản lý các giao dịch của mình vì nó được tối ưu hóa để có kết quả tốt hơn. Tôi làm như vậy bởi vì đó là cách tiếp cận quản lý thương mại tối ưu cho cả niềm tin thị trường của tôi và cho các nhu cầu tâm lý của tôi. Tại sao giữ một giao dịch di chuyển đến một đánh dấu từ mục tiêu của bạn và sau đó lái xe tất cả các con đường trở lại điểm dừng của bạn, chỉ vì lấy nó trước đó sẽ 'phá hủy' cạnh của bạn? Tôi không hiểu. Nếu bạn đánh giá môi trường thị trường đã thay đổi, và áp lực giảm đang làm giảm khả năng giá đẩy một trong những đánh dấu thêm, lấy lợi nhuận. Như với tất cả mọi thứ trong giao dịch mặc dù, không có màu đen và trắng. Nếu cách tiếp cận hệ thống hoạt động cho bạn, hãy gắn bó với nó. (cuối trích đoạn email) Nếu bạn cảm thấy một phong cách thụ động phù hợp với bạn tốt hơn, sau đó làm việc ra một cách để làm cho nó có lợi nhuận. Nó không hiệu quả với tôi. Điều đó không có nghĩa là nó sẽ không hiệu quả với bạn. Kiểm tra kỹ lưỡng sẽ được yêu cầu. Tuy nhiên, nếu một cách tiếp cận quản lý tích cực phù hợp với tính cách của bạn, sau đây phác thảo cách tôi làm điều đó… Khái niệm quản lý thương mại tổng hợp • Tôi giao dịch với hai vị thế bán phần. • Mục nhập là tất cả trong. Đó là, cả hai phần được đặt cùng một lúc. • Lối ra được thu nhỏ. Phần một hướng tới mục tiêu ở T1. Phần hai nhắm đến mục tiêu T2, hoặc tiếp tục cho đến khi thoát bởi một điểm dừng, tùy thuộc vào môi trường thị trường. • Tất cả các vị trí được quản lý thông qua một cách tiếp cận quản lý thương mại tích cực. Nguyên tắc quản lý thương mại hoạt động Còn lại trong giao dịch trong khi tiền gốc còn lại hợp lệ Ý tưởng đằng sau hoạt động quản lý thương mại là bạn vẫn còn trong thương mại trong khi tiền đề thương mại của bạn vẫn hợp lệ. Thoát (trước khi đạt được mục tiêu) chỉ xảy ra do một trong ba tình huống sau: 1) thanh của bạn bằng cách phân tích thanh cho thấy bằng chứng về một sự thay đổi tình cảm làm mất hiệu lực tiền đề thương mại của bạn; hoặc là 2) Thị trường đã không di chuyển theo hướng yêu cầu của bạn sau một khoảng thời gian hợp lý đã trôi qua, nâng cao nghi ngờ về tính hợp lệ của tiền đề của bạn; hoặc là 3) Bạn không chắc chắn về trạng thái hiện tại của thị trường và hướng xu hướng trong tương lai. Nếu không có tình huống nào trong số này xảy ra, hãy giữ giao dịch. Nếu (1) đã xảy ra, làm việc một lối ra và chuyển sang cơ hội thương mại tiếp theo. Nếu (2) hoặc (3) đã xảy ra, hãy làm việc một lối ra và đánh giá lại.

65 Lưu ý rằng (1) và (2) khác nhau. Trong trường hợp (1), hành động giá sẽ làm mất hiệu lực tiền đề của bạn. Trong kịch bản (2) nó không xác nhận được nó. Kịch bản (2) không có nghĩa là nó sẽ không hoạt động. Chỉ cần mất nhiều thời gian hơn nó nên tỷ lệ thành công đã giảm. Tốt nhất là ra ngoài và đánh giá lại. Hoạt động quản lý thương mại đòi hỏi một thanh liên tục bằng cách đánh giá lại thanh của tình cảm ngắn hạn và con đường có khả năng hành động giá trong tương lai. Giữ nhận thức của bạn trước giá cả. Bạn sẽ làm gì nếu giá tăng lên từ đây? Bạn sẽ làm gì nếu giá giảm xuống từ đây? Bạn sẽ làm gì nếu quầy hàng giá? Xem xét trước tất cả các kịch bản, để bạn chuẩn bị cho bất kỳ sinh viên nào. Tiếp tục phân tích liên tục để xác nhận sự dịch chuyển giá khớp với hành vi đã được dự đoán trước đó. Nếu hành động giá khác với kỳ vọng, hãy điều chỉnh kế hoạch quản lý hoặc thoát ra theo yêu cầu. Khung thời gian thích hợp Thách thức thực sự bạn sẽ phải đối mặt mặc dù là biểu đồ khung thời gian nào để sử dụng cho việc phân tích từng vạch của bạn. Nếu bạn thực hiện tất cả các phân tích tình cảm liên tục của bạn trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút), bạn sẽ được đánh vào và ra khỏi giao dịch. Tôi không thể đưa ra quy tắc ở đây, ngoài việc tập trung vào biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) trong khi ở hoặc quanh vùng nhập ban đầu, chuyển sang biểu đồ thời gian giao dịch (3 phút) ngay khi tôi cảm thấy thoải mái sẽ xác định thêm hành động giá. Có thể bạn sẽ thấy rằng càng sớm càng có thể thực hiện chuyển đổi này, bạn càng cảm thấy thoải mái hơn. Nếu bạn thấy rằng bạn đang trầy xước giao dịch quá sớm, hãy phát lại các giao dịch sau phiên (sử dụng tính năng phát lại nếu có, nếu không thì hãy duyệt qua thanh biểu đồ theo thanh) để thực hành chuyển đổi trước đó sang khung thời gian giao dịch (3 phút ). Phần lớn, đó là một vấn đề đáng tin cậy, mà sẽ đi qua tiếp xúc nhiều hơn với các thiết lập và quản lý thương mại. Thực hành thực hành thực hành! Đây là một gợi ý mặc dù - nếu một phần đã đạt được mục tiêu của nó, và bạn chưa chuyển sang khung thời gian giao dịch (3 phút), hãy làm như vậy ngay bây giờ để quản lý phần hai. Mặc dù điều này rõ ràng không phải lúc nào cũng cung cấp kết quả tốt nhất, nhưng đó là lời khuyên tốt, giúp cung cấp thêm một chút phòng cho phần hai và ngăn chặn sự quản lý quá nhiệt tình. Từ lần thoát đến phần một Quản lý tâm lý Drawdown Không có gì thoát hơn về mặt tâm lý hơn là nhìn thấy một mục gần như ngay lập tức chuyển sang giải ngân. Đây là một cái gì đó để xem xét mặc dù - bạn có thực sự mong đợi rằng bạn sẽ có thể chọn điểm vào tối ưu mỗi lần? Trong phần về các mục, chúng tôi đã xác định rằng không thể biết được điểm nhập cảnh tốt nhất, ngoại trừ lợi ích của việc nhận thức, một khi giao dịch đã đến và biến mất. Chúng tôi xác định các khu vực mà chúng tôi rất vui khi giao dịch và sau đó thực hiện mục nhập tốt nhất có thể trong khu vực đó. Do đó, không hợp lý để mong đợi rằng một tỷ lệ tốt các giao dịch của bạn sẽ chuyển sang một mức giá tồi tệ hơn sau khi nhập cảnh? Chắc chắn rồi! Tất nhiên, điều đó không làm cho nó dễ dàng chấp nhận khi bạn đang ở trong một giao dịch thua lỗ.

66 Cách tốt nhất để quản lý tâm lý những tình huống này là mong đợi họ. Trong phân tích của chúng tôi, chúng tôi coi bản chất của hành động giá trong tương lai - giá nên trông như thế nào và hành xử nếu tiền đề của chúng tôi là chính xác; và giá nên trông như thế nào và hành xử như thế nào nếu phân tích của chúng tôi sai? Sử dụng quy trình tương tự ở đây. Khi nhập cảnh, hãy xem xét những điều sau đây ... Giả sử mục nhập thương mại của bạn là sớm và giá sẽ nhập drawdown để kiểm tra lại mức cao / thấp, nó trông như thế nào và hành xử nếu ý tưởng thương mại của chúng tôi thực sự hợp lệ và dừng của chúng tôi sẽ giữ? Làm thế nào nó nên nhìn và hành xử nếu nó có khả năng đưa ra điểm dừng của chúng tôi? Xem xét trước bản chất của hành động giá trong tương lai chuẩn bị cho bạn trong trường hợp xấu nhất, và giúp bạn nắm giữ trong khi giải ngân nếu hành động giá là như vậy mà nó vẫn hỗ trợ tiền đề thương mại của bạn. Tâm lý quản lý thương mại Một trong những thách thức lớn nhất mà tôi phải đối mặt là xu hướng quản lý quá mức vị trí của mình, đặc biệt là xung quanh khu vực nhập cảnh. Thông thường trong hindsight (sau thương mại xem xét) tôi thấy rằng kiên nhẫn hơn nên đã được áp dụng. Tôi tìm thấy một công cụ đơn giản để cải thiện hiệu suất của tôi, là một tập hợp các câu lệnh hành động mà tôi lặp lại trong giai đoạn quản lý thương mại này. • Kiên nhẫn • Tin tưởng (bản thân tôi và chiến lược của tôi) • Sức mạnh ở đâu? • Điểm yếu ở đâu? • Giữ trong khi tiền đề vẫn hợp lệ Điều này cung cấp một lời nhắc đơn giản cho sự kiên nhẫn trong quyết định và hành động của tôi, và tôi tập trung vào thông tin quan trọng - đánh giá những thay đổi về sức mạnh và điểm yếu - hơn là lo lắng về tổn thất thương mại tiềm năng. Chúng ta sẽ nói thêm về khái niệm này trong Tập 4. Tôi nâng cao nó ngay bây giờ đơn giản bởi vì, theo kinh nghiệm của tôi, các giai đoạn đầu của quản lý thương mại cung cấp một số thách thức lớn nhất cho nhiều thương nhân. Bạn có thể muốn kết hợp một khái niệm tương tự. Làm việc một lối ra - Gãi một thương mại Tôi tham khảo quá trình làm việc một lối ra trước khi T1 là gãi thương mại. Tại sao chúng ta làm xước một giao dịch? Chúng tôi đã nói trước đó, thoát (trước khi đạt được mục tiêu) chỉ xảy ra do một trong ba trường hợp sau: 1) thanh của bạn bằng cách phân tích thanh cho thấy bằng chứng về một sự thay đổi tình cảm làm mất hiệu lực tiền đề thương mại của bạn; hoặc là 2) Thị trường đã không di chuyển theo hướng yêu cầu của bạn sau một khoảng thời gian hợp lý đã trôi qua, nâng cao nghi ngờ về tính hợp lệ của tiền đề của bạn; hoặc là 3) Bạn không chắc chắn về trạng thái hiện tại của thị trường và hướng xu hướng trong tương lai. Vì vậy, chúng tôi đang thoát vì một trong hai tiền đề thương mại được cho là đã thay đổi, hoặc là nghi ngờ. Lợi ích thực sự của việc thoát ra là nó cho phép bạn đánh giá lại tình hình với tính khách quan đến từ việc không có vị thế mở. Phân tích trong khi trong một giao dịch trực tiếp có thể trở nên bị che khuất bởi những cảm xúc, đặc biệt là do sợ mất mát.

67 Thoát khỏi loại bỏ bạn khỏi ảnh hưởng tiêu cực đó, cho phép phân tích rõ ràng và khách quan. Bạn có hai tùy chọn để chọn, tùy thuộc vào mức độ khẩn cấp mà bạn cần phải thoát: 1) Nhấn nút POSOSE POSITION để đóng ngay lập tức bất kỳ vị trí mở nào. 2) Làm cho quá trình này trở thành một quá trình tích cực trong đó chúng tôi cố gắng đạt được giá xuất cảnh tốt hơn thông qua chuyển động của lệnh dừng lỗ và / hoặc các lệnh mục tiêu. Hình 4.73 - Làm việc thoát - Tùy chọn 1 Hình 4.74 - Làm việc thoát - Tùy chọn 2 Tùy chọn đầu tiên, ngay lập tức đóng vị trí, rõ ràng là được sử dụng cho các lối thoát khẩn cấp nhất khi tiền đề thương mại bị đe dọa mạnh mẽ và bạn muốn ra ngay lập tức. Tùy chọn seco nd tùy ý hơn. Bạn không bị đe dọa ngay lập tức, nhưng đánh giá liên tục của bạn về tâm lý thị trường đã khiến bạn nghi ngờ khả năng giá sẽ chạm tới khu vực mục tiêu. Trong trường hợp này, tôi sẽ sử dụng kết hợp di chuyển lệnh dừng và / hoặc di chuyển lệnh mục tiêu. Chính xác nguyên tắc tương tự áp dụng - di chuyển mục tiêu đến các khu vực mới sẽ cung cấp giới hạn cho chuyển động giá - và di chuyển điểm dừng đến các khu vực mới mà bạn muốn ra ngoài nếu nó bị trúng. Tham khảo biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) sẽ cung cấp các vị trí này. Làm thế nào để chúng tôi xử lý nhiều phần?

68 Nếu tiền đề được chứng minh là không hợp lệ và tôi muốn, tôi sẽ gãi toàn bộ giao dịch ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu tôi đang làm việc các lệnh xuất cảnh của mình thì tôi sẽ thường quản lý cả hai phần một và hai. Mục đích của tôi sẽ là cho thêm hai phòng nữa, và nhiều cơ hội hơn để chứng minh bản thân. Vì vậy, ví dụ, giả sử giao dịch đang di chuyển chậm theo hướng của tôi nhưng bây giờ tôi nghi ngờ khả năng của nó để phá vỡ swing cao tiếp theo. Tôi sẽ thắt chặt các mục tiêu cho phần một để chỉ trước khi swing cao và mạnh mẽ dấu vết dừng lại đằng sau giá, cho đến khi thoát một phần ở mức giá tốt nhất tôi có thể nhận được. Tuy nhiên, phần hai sẽ có mục tiêu và dừng các lệnh còn lại ở vị trí ban đầu của chúng, trong trường hợp phân tích sửa đổi của tôi là không chính xác và giá sau đó phá vỡ mức cao nhất. Khi phần một được thoát, tôi sẽ đánh giá lại và quản lý phần hai. Hãy xem một ví dụ… Hình 4.75 cho thấy thị trường đi ngang trong leadup cho bản phát hành NFP ngày 6 tháng 8 năm 2010. Với 17 phút cho đến khi phát hành tin tức một BOF đã được nhập lâu với dự đoán của một thử nghiệm của mức cao phạm vi. Các mục nhập đã được đóng của nến A. Dừng lại được đặt dưới mức BOF thấp. Mục tiêu được đặt bên trong các mức cao trên, cả T1 và T2 nằm cùng nhau do hành động xu hướng đi ngang. Hình 4.75 - Làm việc theo lối ra sau khi thay đổi tiền đề Candle B là một nến quan tâm, nhưng đóng cửa là mạnh (nến cự ly gần). Điểm dừng được thắt chặt bên dưới cây nến này, khi lực đẩy thứ hai giảm sẽ cho thấy nguồn cung mạnh hơn dự đoán ở mức thấp hơn. Theo cây nến C (nến chịu thấp), tôi không còn kỳ vọng về giá đạt mục tiêu ban đầu và đã đến lúc đi làm (tôi cần phải ra trước phiên bản NFP trong 6 phút nữa, trong mọi trường hợp). Mục tiêu đã được thắt chặt xuống ngay dưới mức cao gần đây. Theo sau sự giảm điểm của nến D (nến rơi thấp, ban đầu trêu chọc cao hơn sau đó bẫy các đường dài khi nó di chuyển đến mức thấp mới), mục tiêu một lần nữa được thắt chặt vào bên trong mức cao của D. Điểm dừng một phần đã được chuyển sang một đường thoát breakeven ( không được hiển thị) xảy ra khi bắt đầu ngọn nến kế tiếp. Phần hai dừng lại được giữ dưới vị trí nến B, sau đó di chuyển xuống dưới D khi

69 candle E tăng. Candle E sau đó đạt được mục tiêu sửa đổi, thoát khỏi giao dịch cho phần hòa vốn một phần và phần hai cung cấp +5 pip. Không đủ để nghỉ hưu, nhưng đôi khi chúng ta chỉ phải hài lòng với bất cứ điều gì mà thị trường cung cấp. Nhập lại Tái nhập cảnh có thể được xem xét nếu bạn đã trầy xước một thương mại trước đó để đánh giá lại khách quan về tình cảm và phân tích thị trường, và quyết định rằng mục nhập lại được mong muốn. Tuy nhiên nó cũng là một lựa chọn tại hai lần sau đây: 1) Bạn đã kiếm lợi nhuận từ phần một (với phần còn lại hai phần còn lại) và thị trường đã tạo cơ hội để nhập lại phần mới. 2) Bạn đã bị dừng lại, và thị trường đã một lần nữa thiết lập cho một mục khác. Tuy nhiên, bạn CHỈ nên nhập lại trên trình kích hoạt hợp lệ. Giá hành động phải được như vậy mà đây sẽ là một mục hợp lệ nếu nó là mục nhập đầu tiên trong khu vực nhập cảnh này. Số lượng mục nhập cho mỗi vùng thiết lập không giới hạn. Bạn có thể cào và nhập lại bao nhiêu lần tùy thích (miễn là thị trường cung cấp các mục nhập hợp lệ kích hoạt mỗi lần). Tuy nhiên, tôi cho phép không quá hai tổn thất kích thước tối đa cho mỗi vùng thiết lập. Nếu tôi đã bị dừng lại hai lần vì mất mát hoàn toàn, hoặc số tổn thất lớn hơn cộng thêm một khoản đô la tương đương hoặc mất điểm, thì việc đọc thị trường của tôi rõ ràng là không đồng bộ với thực tế. Bước lùi lại và để cái này trôi qua. Chuyển sang cơ hội tiếp theo. Chúng ta hãy xem xét một ví dụ minh họa một vết trầy xước thương mại và reentry. Hình 4.76 dưới đây cho thấy một BPB. Chúng ta đã thấy cái này trước trong phần Entries. Mục đầu tiên là trên phá vỡ dưới ngọn nến A tại điểm E1. Hình 4.76 - Thiết lập BPB - Nhập lại Một giao dịch BPB nên cung cấp chuyển động hợp lý nhanh chóng đến mục tiêu của nó. Tuy nhiên, việc nhận ra tiềm năng đối với một số hỗ trợ để chống lại giao dịch của tôi tại khu vực được vạch ra màu xanh, tôi sẽ cảnh giác với bất kỳ dấu hiệu nào về khả

70 năng tăng điểm xuất hiện từ vùng hỗ trợ này. Candle B khiến tôi tỉnh táo. Điểm dừng được chuyển đến ngay phía trên B để làm xước giao dịch (cả hai phần một và hai) và cho phép đánh giá lại. Cây nến sau đây là yên tâm, cho thấy một sự tạm dừng trong upswing. Candle C phá vỡ trên B và trầy xước giao dịch cho một mất mát 2 pip. Tái nhập cảnh được thực hiện trên phá vỡ dưới nến C tại điểm E2, trước khi thị trường di chuyển theo hướng dự kiến. Nếu chúng tôi chỉ tổ chức, di chuyển lên đến C sẽ không dừng lại vị trí của chúng tôi, nhưng lối ra phòng ngừa cho phép chúng tôi những ưu điểm sau: 1) Khả năng phân tích lại khách quan hành động giá thị trường một cách khách quan, không có bất kỳ ảnh hưởng tình cảm tiêu cực nào đi kèm với một giao dịch mở; và 2) Một rủi ro rất nhỏ so với điều có thể xảy ra có tiền đề thương mại sai và thị trường đã ngăn chúng tôi ra. Đây là hoạt động quản lý - đưa ra các quyết định để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa cơ hội. Phong trào của Stop Loss để Breakeven và Beyond Phong trào dừng lỗ để hòa vốn cung cấp cho bạn một giao dịch tự do. Không còn bất kỳ khả năng mất mát nào (chặn trượt trên lối ra). Tuy nhiên, nếu bạn làm điều này quá sớm, bạn sẽ có khả năng cũng có tiềm năng lợi nhuận rất hạn chế, do đảm bảo bạn bị chặn lại bởi những biến động của thị trường bình thường. Khi nào chúng ta di chuyển điểm dừng để hòa vốn? Điểm dừng đầu tiên được đặt ở vị trí làm mất hiệu lực tiền đề thương mại ban đầu. Khái niệm tương tự được sử dụng cho phong trào dừng lỗ. Khi giá di chuyển trong lợi của chúng tôi, chúng tôi di chuyển dừng lại để hòa vốn khi chúng tôi sẽ không còn muốn được trong thương mại nếu giá retraced đến điểm nhập cảnh. Lưu ý rằng phần một và hai có thể được quản lý khác nhau. Bạn có thể muốn được tích cực hơn với phần một, di chuyển điểm dừng của nó để hòa vốn trong khi phần hai được đưa ra nhiều chỗ hơn để chứng minh bản thân. Khái niệm tương tự một lần nữa áp dụng cho bất kỳ chuyển động nào ngoài hòa vốn. Khi giá đi xa hơn trong lợi của chúng tôi, chúng tôi di chuyển dừng lại đến cấp độ mới, nơi chúng tôi sẽ không còn muốn được trong thương mại nếu giá retraced đến thời điểm đó. Các vị trí quan trọng cho sự dịch chuyển của điểm dừng sẽ nằm ngoài bất kỳ mức cao hoặc mức thấp mới nào, hoặc vượt ra ngoài bất kỳ nến lớn nào đạt mức cao mới / thấp (nến tăng cao lớn trong xu hướng tăng hoặc nến giảm gần trong xu hướng giảm). Hãy xem xét một ví dụ và xem xét việc quản lý điểm dừng cho phần một của vị trí của chúng tôi.

71 Hình 4.77 - Chuyển động của lệnh dừng một phần Trong ví dụ trên, chúng ta thấy thiết lập PB trong xu hướng tăng. Nhập cảnh là trên phá vỡ của búa mà giải quyết độc đáo trên swing cao hỗ trợ trước đó. Giá nhập cảnh là 1.5309. Điểm dừng cho cả hai phần một và hai là dưới búa tại 1.5301 (S1). Mục tiêu T1 là 1.5330, dựa trên hành động giá bên trái (không được hiển thị). Sau đợt tăng đầu tiên và sự đảo chiều của nến AI sẽ di chuyển điểm dừng cho phần thứ nhất để hòa vốn (S2). Trong khi sức mạnh tăng giá đã được chào đón, sự thoái lui ngay lập tức là không. Sự thoái lui thêm có thể cho thấy tôi còn quá sớm. Phần hai dừng lại sẽ vẫn ở vị trí hiện tại của nó. Tuy nhiên, các cây nến dao động sau đây đang yên tâm, và khi cây nến B di chuyển đến mức cao mới, tôi sẽ di chuyển S1 xuống dưới mức nến cận thấp gần đây (S3) (mức giảm cuối cùng trước mức cao mới). Việc siết chặt hơn nữa của điểm dừng xuống dưới nến C (S4) sẽ xảy ra khi chúng tôi tiếp cận T1, không phải vì bất kỳ lý do kỹ thuật nào, mà chỉ đơn giản là đảm bảo R: R chấp nhận được. Hoạt động quản lý thương mại đòi hỏi phải đánh giá lại liên tục của phần thưởng: tỷ lệ rủi ro. Bạn có thể mạo hiểm bao nhiêu nếu giao dịch sẽ ngăn bạn ra ngoài và có bao nhiêu phần thưởng tiềm năng hơn cho mục tiêu lợi nhuận của bạn. Trong ví dụ trên, khi giá tiếp cận mục tiêu ở cuối ngọn nến C, nó chỉ cung cấp thêm 4 pips phần thưởng tiềm năng, so với 16 pips rủi ro cho điểm dừng. R: R này không có ý nghĩa, vì vậy tôi đã thắt chặt các điểm dừng dưới nến bull cuối cùng. Đây là loại thắt chặt các điểm dừng làm tăng nguy cơ xuất cảnh sớm, vì vậy cần phải được xem xét cẩn thận. Thị trường trong trường hợp này đã cho thấy sức mạnh lớn đối với xu hướng tăng và tôi đã kỳ vọng sự tiếp tục tiến tới mục tiêu. Nếu nó ngăn tôi lại, tôi sẽ tìm kiếm sự tái nhập PB tiếp theo. Trong những tình huống R: R này, bạn cũng có thể xem xét chỉ lấy lợi nhuận. Ví dụ, nếu giá quầy hàng một vài pip từ mục tiêu của bạn trong một phút hoặc lâu hơn, là nó có giá trị giữ trên để thử cho thêm 2 pip, trong khi mạo hiểm 20 pip trên drawdown để dừng lại của bạn? Ngay cả khi điểm dừng của bạn được đặt độc đáo bên dưới một vùng hỗ trợ can thiệp, nó không có ý nghĩa từ quan điểm R: R. Nếu giá quầy hàng ở đó, lấy lợi nhuận.

72 Xem xét các mục tiêu là một khu vực, chứ không phải là giá chính xác. Entry sai Bạn sẽ thường xuyên thấy mình đã thực hiện một mục mà bạn phải chịu đựng những cảm giác tức giận. Rất có khả năng quyết định nhập cảnh của bạn đã bị ảnh hưởng bởi cảm xúc hơn là phân tích thích hợp. Bạn cũng có thể thỉnh thoảng thấy mình trong một mục nhập vô ý, nếu sử dụng phương thức nhập một cú nhấp chuột. Lời khuyên chung là chỉ cần thoát ngay lập tức. Tôi sẽ đưa ra một gợi ý khác. Tạm dừng trong một giây và cân nhắc - bạn có thể cứu vớt điều gì đó từ giao dịch này không? Đó không phải là mục nhập được lên kế hoạch tốt nhất, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn ngay lập tức ở một vị trí nguy hiểm. Xem lại hành động giá; xác định các dấu hiệu về độ mạnh và độ yếu của khung thời gian thấp hơn (1 phút) và đánh giá khả năng giá chuyển động theo hướng sinh lời, ngay cả khi chỉ là một khoảng cách ngắn. Nếu có một số tiềm năng, sau đó quản lý vị trí; nhưng quản lý nó rất tích cực. Bất cứ điều gì bạn có thể đạt được trong số này sẽ là một tiền thưởng. Nếu không có tiềm năng mặc dù, làm việc một lối ra nhanh chóng. Quản lý phần thứ hai Phong trào của Stop Loss Beyond Breakeven Các nguyên tắc cho chuyển động của điểm dừng cho phần hai là chính xác giống như đối với phần một, ngoại trừ nhiều phòng thường được áp dụng. Thêm cơ hội được đưa ra cho phần này để chứng minh bản thân. Khi giá di chuyển trong lợi của chúng tôi, chúng tôi di chuyển dừng lại để hòa vốn khi chúng tôi sẽ không còn muốn được ở phần hai nếu giá retraced đến điểm nhập cảnh. Khi giá đi xa hơn trong lợi của chúng tôi, chúng tôi chuyển điểm dừng sang các mức mới mà chúng tôi sẽ không còn muốn ở phần thứ hai nếu giá được chuyển về điểm đó. Các vị trí quan trọng cho sự dịch chuyển của điểm dừng một lần nữa sẽ vượt qua bất kỳ mức cao hoặc đáy mới nào, hoặc vượt ra ngoài bất kỳ nến lớn nào đạt mức cao mới / thấp (nến tăng cao lớn trong xu hướng tăng hoặc nến giảm gần trong xu hướng giảm). Mặc dù vậy, lần này, chúng tôi sẽ chủ yếu tham khảo khung thời gian giao dịch (3 phút) thay vì biểu đồ khung thời gian (1 phút) thấp hơn. Tại mọi thời điểm chúng tôi mong muốn duy trì giao dịch trong khi tiền đề vẫn còn hiệu lực.

73 Hình 4.78 - Quản lý thương mại - Phong trào dừng lỗ Trong hình 4.78 ở trên, chúng ta xem xét lại thiết lập BPB đã được sử dụng để thảo luận về việc tái nhập cảnh (hình trước đó 4,76). Chúng tôi sẽ xem xét mục nhập thứ hai, BPB 2, nhập thông qua kích hoạt E2 khi nghỉ dưới nến sao chụp (RHS), thảo luận về quản lý cả hai phần một và hai. Để gắn bó với quy ước trước đó, biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) ở bên trái và biểu đồ khung thời gian (1 phút) phía dưới bên phải. Tuy nhiên, khi quản lý thương mại của chúng tôi bắt đầu với khung thời gian thấp hơn (1 phút), chúng tôi sẽ cần phải bắt đầu lại trên RHS. Sử dụng phương pháp tiếp cận tất cả trong phạm vi, các tham số giao dịch ban đầu như sau: • Cả hai phần một và hai được nhập vào E2, 1.5875 • Dừng lỗ cho cả hai bộ phận tại S1, 1.5884 (-9) • T1 ở mức 1,5863 (+12) • T2 ở mức 1,5853 (+22) Khi đóng cửa cây nến D (cây nến thấp gần chạm mức thấp mới), điểm dừng cho phần thứ nhất sẽ được chuyển sang mức hòa vốn tại S2. Là một tái nhập cảnh vào thiết lập này tôi sẽ không chịu đựng một thất bại thứ hai tại khu vực đóng hộp màu xanh. Điểm dừng cho phần hai vẫn ở vị trí ban đầu của nó, S1, cho phép phòng lớn hơn cho bây giờ, mặc dù có thể sẽ được thắt chặt cũng như nếu hành động giá tăng. Candle E (nến tầm trung) cho thấy hỗ trợ dự kiến mặc dù hỗ trợ sẽ thất bại nhanh chóng nếu tiền đề hợp lệ. Không thay đổi điểm dừng. Candle F (nến chịu lực thấp) đạt T1. Phần một có lợi nhuận. Phần hai dừng lỗ được chuyển sang hòa vốn tại S2. Từ đây, tiêu điểm của tôi chuyển sang biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút). Cây nến chịu lực thấp ban đầu từ giao dịch mở cho thấy sự hỗ trợ tuyệt vời cho tiền đề của chúng tôi, mong đợi sự tiếp tục đến T2. Sự hiện diện của nến gấu thấp tiếp theo giúp việc quản lý thương mại trở nên dễ dàng. Với tâm lý giảm mạnh như vậy được thể hiện trong mỗi cây nến, tôi không nên kỳ vọng sẽ thấy nó giảm. Điểm dừng cho phần hai chỉ đơn giản là những con đường mòn trên các khung thời gian giao dịch (3 phút) nến, tại vị trí S3 trên gần của nến của nó, và vị trí S4 khi giá bắt đầu tiếp cận T2. Các điểm dừng không bao giờ bị đe dọa với T2 được thực hiện dễ dàng.

74 Làm việc một lối ra - Thắt chặt Stop và Target Các nguyên tắc để làm việc một lối ra của phần hai là chính xác giống như cho phần một. Nên suy yếu của phong trào giá đặt tiền đề của bạn trong nghi ngờ, sử dụng một sự kết hợp của thắt chặt của một trong hai điểm dừng và / hoặc mục tiêu để làm việc với giá tốt nhất bạn có thể trong hoàn cảnh. Thích ứng với môi trường thị trường Xem xét điều chỉnh kế hoạch của bạn cho T2 dựa trên sự đọc của bạn về môi trường thị trường hiện tại. Nó có xu hướng hay khác nhau? Nó có phải là một thị trường dễ bay hơi, hay trơn tru với sự thay đổi giá nông? Ví dụ, trong một môi trường xu hướng, bạn nên sẵn sàng cho phép phần hai chạy. Trong một môi trường khác nhau, cho phép phần hai chạy là một kịch bản tỷ lệ cược thấp. Xác suất cao hơn là để đảo ngược, do đó, bám sát mục tiêu T2 của bạn hoặc thậm chí có cả hai mục tiêu ở mức giá T1. Bất cứ điều gì bạn cảm thấy là cần thiết cho hành động giá đó! Cũng xem xét tác động của bất kỳ tính năng cấu trúc thị trường quan trọng nào. Ví dụ: nếu mục nhập thương mại hiện tại của bạn dường như đã khiến bạn ở gần tiềm năng cao hoặc thấp trong ngày, hãy giữ lâu hơn, đặc biệt là trong môi trường xu hướng. Cung cấp giao dịch với nhiều phòng hơn. Hãy sẵn sàng để đưa nó tất cả các con đường trở lại hòa vốn nếu cần thiết (trong vòng lý do của khóa học). Điều chỉnh và điều chỉnh kế hoạch của bạn, để phù hợp với trạng thái của thị trường hiện tại. Gia hạn mục tiêu Tương tự, sẵn sàng điều chỉnh trong quá trình giao dịch. Nếu kế hoạch ban đầu của bạn là lấy lợi nhuận ở T2, nhưng tâm lý thị trường và xu hướng của bạn cho xu hướng trong tương lai cho thấy sự củng cố của thị trường theo hướng giao dịch của bạn, với khả năng đột phá và tiếp tục tốt. T2. Đánh giá lại sự thiên vị của bạn ngoài điểm này. Nếu giá tiếp tục, hãy dừng lại. Nếu không, điều này có thể khiến bạn tốn tiền, nhưng lợi ích tăng lên khi phải thường làm cho nó trở thành một công việc rủi ro. Chúng tôi trở lại ví dụ được sử dụng để thảo luận về quản lý một phần (hình 4.77), được sao chép dưới đây như hình 4.79.

75 Hình 4.79 - Chuyển động của lệnh dừng một phần (lặp lại) Khi điểm dừng một phần được di chuyển đến vị trí sau (S3) tại 1,5312 (bên dưới cây nến tầm thấp gần đỏ), tôi đã di chuyển phần hai dừng lại để hòa vốn (S2). Nếu cú đẩy thứ hai này cao hơn thất bại, tôi sẽ rất vui khi thoát khỏi giao dịch. Sau đó nó sẽ ở lại hòa vốn cho đến khi T1 bị tấn công. Tập trung của tôi sau đó sẽ được chuyển đến biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút), nếu chưa có. Khung thời gian giao dịch (3 phút) được hiển thị bên dưới như hình 4.80. Bạn sẽ lưu ý rằng mục tiêu thứ hai, T2, ban đầu được đặt ở mức 1,5345 dựa trên ngưỡng thời gian cao hơn tiếp theo (30 phút). Phân tích của tôi mặc dù xác định được sức mạnh tốt trong xu hướng tăng và suy yếu theo hướng giảm. Kỳ vọng của tôi là xu hướng này tiếp tục. Mục tiêu T2 đã được gỡ bỏ (chấp nhận rủi ro mất mát nếu tôi đã sai) với lệnh thoát hiện đang được xác định bởi một lệnh dừng phía sau hành động giá đáng kể (mức thấp nhất của swing và nến tăng giá lớn).

76 Hình 4.80 - Sự dịch chuyển của phần thứ hai Các đường dừng màu đỏ thể hiện sự dịch chuyển của lệnh dừng hai phần, sau hành động giá đáng kể. Khi xuất cảnh, tổng số giao dịch của chúng tôi là: • Phần một: +21 pip • Phần hai: +83 pip 4.5 - Quy trình giao dịch Hãy kết hợp các tài liệu trên vào một sơ đồ tóm tắt và danh sách kiểm tra quy trình. Danh sách kiểm tra sau này sẽ trở thành một phần của Hướng dẫn thủ tục của chúng tôi. 4.5.1 - Sơ đồ quy trình giao dịch Hình 4.81 - Quy trình giao dịch Quá trình giao dịch bao gồm bốn bước, theo hình 4.81 ở trên. Danh sách kiểm tra sau đây sẽ hướng dẫn bạn qua các hành động cần thiết cho mỗi bước. 4.5.2 Danh sách kiểm tra quy trình giao dịch Bước 1 - Chuẩn bị thương mại Chuẩn bị cho cơ hội thương mại có thể khi giá đi vào vùng lân cận của khu vực thiết lập. Tác vụ: • Theo dõi biến động giá xác nhận nó khớp với hành vi được dự đoán trước đó. Nếu hành động giá khác với kỳ vọng, hãy quay lại phân tích ban đầu và kiểm tra lại tiền đề và giả định. • Xác định các thông số giao dịch o Vị trí dừng lỗ o Nhắm mục tiêu T1 & T2 o Xác nhận vùng nhập ▪ Xem xét cả LWP (nếu được xác định) và LRP • Xác định kế hoạch nhập cảnh ưu tiên o Lệnh dừng và / hoặc giới hạn • Xác nhận cuối cùng o Việc thiết lập và giao dịch có hiệu lực đối với môi trường thị trường này o Giá hành động hỗ trợ tiền đề thương mại. Bước 2 - Giao dịch

77 Quản lý các mục nhập vào thương mại, đạt được mức giá tốt nhất có thể trong khu vực nhập cảnh. Tác vụ: • Giám sát thanh chuyển động giá theo thanh, cho đến khi xác định vị trí mục nhập. Đảm bảo giá tiếp tục hỗ trợ tiền đề thương mại. o Xác định mô hình nến tình cảm o Xem xét bối cảnh o Nó có hỗ trợ tiền đề của tôi không • Nếu giá đặt giá, hãy đặt lệnh dừng tại LWP ngay sau khi được xác định. • Nếu làm việc một mục, hãy đặt một thứ tự thích hợp trên thị trường ngay sau khi quyết định đầu vào được đưa ra. o Giới hạn thứ tự nhập cảnh trong khu vực gian hàng o Giới hạn hoặc Dừng lệnh nhập cảnh về kích hoạt hành động giá. • Xác nhận chi tiết đơn đặt hàng đang chờ xử lý là chính xác. o Giá nhập, hướng, kích thước, o Lệnh dừng và lệnh mục tiêu • Khi điền: o Hủy các lệnh chờ khác không còn cần thiết nữa. o Xác nhận đầy đủ hoặc một phần vị trí đầy • Xác nhận sau khi điền (kiểm tra lỗi gộp) o Tôi cảm thấy thế nào về mục nhập? o Xác nhận thiết lập và giao dịch có hiệu lực đối với môi trường thị trường này o Xác nhận hành động giá đang hỗ trợ tiền đề thương mại. Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát Quản lý một giao dịch mở để giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa cơ hội. Giao dịch vẫn được giữ nguyên trong khi tiền đề vẫn còn hiệu lực. Tác vụ: • Tiếp tục theo dõi thanh chuyển động giá bằng thanh. Đảm bảo giá tiếp tục hỗ trợ tiền đề thương mại. o Xác định mô hình nến tình cảm o Xem xét bối cảnh o Nó có hỗ trợ tiền đề của tôi không • Phần thứ nhất o Mặc dù tiền đề vẫn hợp lệ: ▪ Di chuyển điểm dừng để hòa vốn khi chúng tôi không còn muốn tham gia giao dịch nếu giá được rút về điểm vào. ▪ Chuyển điểm dừng sang các mức mới mà chúng tôi không còn muốn tham gia giao dịch nếu giá được chuyển về điểm đó. o Khi tiền đề bị đe dọa ▪ Hủy bỏ vị trí nếu yêu cầu xuất cảnh ngay lập tức. ▪ Người khác làm việc một lối thoát bằng cách siết chặt cả lệnh dừng và lệnh mục tiêu, dựa trên hành động giá khung thời gian thấp hơn. • Phần thứ hai o Mặc dù tiền đề vẫn hợp lệ: ▪ Di chuyển điểm dừng để hòa vốn khi chúng tôi không còn muốn ở phần thứ hai nếu giá được rút về điểm vào. ▪ Di chuyển điểm dừng sang các mức mới mà chúng tôi sẽ không còn muốn ở phần hai nếu giá đã được chuyển về điểm đó. o Khi tiền đề bị đe dọa ▪ Hủy bỏ vị trí nếu yêu cầu xuất cảnh ngay lập tức. ▪ Người khác làm việc một lối thoát bằng cách siết chặt cả lệnh dừng và lệnh mục tiêu, dựa trên hành động giá khung thời gian thấp hơn. o Khi thị trường tăng sức mạnh

78 ▪ Xem xét gia hạn T2 hoặc thay thế bằng một dấu dừng. • Trên lối ra một phần o Xác nhận đơn đặt hàng được điền chính xác. • Trên tổng số lối ra o Xác nhận căn hộ. Bước 4 - Sau thương mại Tiến hành quản lý và phục hồi sau thương mại. Tác vụ: • Cấu hình lại màn hình nhập lệnh hoặc DOM. • Trong trường hợp mất mát: o Xem xét sự cần thiết cho một quá trình phục hồi. • Giá có được thiết lập để có thể tái nhập cảnh hoặc thiết lập tiếp theo không? o Chậm trễ bất kỳ mục nhập nhật ký giao dịch nào và chuẩn bị cho quy trình giao dịch mới. • Khi thời gian cho phép: o Cập nhật nhật ký giao dịch. o Theo dõi và ghi lại những quan sát đáng kể: ▪ Cơ cấu thị trường hoặc hành động giá. ▪ Quy trình giao dịch của tôi. ▪ Tình trạng thể chất và tâm lý của tôi. (Một số hành động sau thương mại là mới… và sẽ được trình bày chi tiết hơn trong các chương sau) 4.6 - Thực hành Chương phân tích cung cấp hướng dẫn về thực hành phân tích thị trường ban đầu và liên tục, sau khi giải thích lý thuyết đằng sau khái niệm này. Chương này về chiến lược sẽ khác nhau. Nhiều như tôi chắc chắn bạn sẽ thích vào bảng xếp hạng, tôi yêu cầu bạn không ở giai đoạn này. Chương 5 cung cấp mười ví dụ thương mại hoàn chỉnh, từ phân tích để thoát ra. Tôi muốn bạn làm việc thông qua những người đầu tiên. Và sau đó trong Tập 5 chúng ta sẽ nói về quá trình trở thành một nhà kinh doanh, một phần trong đó sẽ phát triển một kế hoạch thực hành chiến lược. 4.7 - Kết luận Quá trình phân tích thị trường của chúng tôi đã cho chúng tôi xác định điểm mạnh và điểm yếu trên thị trường để xác định hướng xu hướng trong tương lai; con đường của kháng cự ít nhất cho hành động giá trong tương lai. Chiến lược giao dịch của chúng tôi sử dụng các nguyên tắc tương tự. Các thiết lập thương mại dựa trên khái niệm giao dịch theo hướng sức mạnh và hướng ngược lại, ở những vùng giá tương tác với hỗ trợ và kháng cự (khung thời gian cao hơn S / R, phạm vi S / R hoặc swing H / L) hoặc giá kéo ngược lại với một xu hướng. Các nhà giao dịch tham gia vào các khu vực này, theo hướng yếu, đang giao dịch xác suất rất thấp. Sự đảo chiều về giá sẽ bẫy chúng ở một vị trí bị mất, buộc phải thoát ra khỏi giá khi giá tiếp tục trở lại theo xu hướng của sức mạnh. Chúng tôi hướng đến lợi nhuận từ dòng lệnh xuất cảnh của những kẻ thua cuộc này. Chúng tôi nhận ra rằng phương thức nhập hoàn hảo không thể được biết cho đến khi giao dịch kết thúc, vì vậy chúng tôi xác định một khu vực nhập phù hợp với tiêu chí của chúng tôi (mục nhập sỉ và tỷ lệ R: R) và sau đó làm việc tốt nhất có thể trong khu vực đó. Mục tiêu thoát được dựa trên hành động giá và môi trường thị trường, nhắm mục tiêu các khu vực mà trật tự dự kiến sẽ phản đối thương mại của chúng tôi hoặc chạy với dấu chấm hết bất cứ khi nào thị trường xu hướng cho phép khả năng này.

79 Giống như trong giai đoạn phân tích của chúng tôi, hành động giá được theo dõi bởi bar, để duy trì sự tập trung và nhận thức tình huống, còn nhận thức được lực lượng chuyển dịch cung cầu, sẵn sàng xác định bất kỳ mối đe dọa nào đối với thương mại của chúng ta. Giao dịch sẽ vẫn mở trong khi tiền đề thương mại của chúng tôi vẫn hợp lệ. Nếu bị đe dọa, chúng tôi sẽ làm việc để thoát khỏi thương mại và đánh giá lại cơ hội tiếp theo. - - - - - - - - Ok, bây giờ một số bạn có thể nghĩ, tôi vừa đọc qua số lượng trang khổng lồ vừa được yêu cầu mua pullbacks trong một xu hướng tăng, bán pullbacks trong xu hướng giảm, mua kiểm tra hỗ trợ và bán kiểm tra kháng cự. Đúng rồi. Đó là tất cả. Tất nhiên, nếu bạn đang yêu cầu thì bạn chưa thực sự có khái niệm và tôi khuyên bạn nên lặp lại tất cả các tài liệu. Kế hoạch kinh doanh, ở mức khái niệm, rất đơn giản. Đó là sự hiểu biết sâu hơn về lý do tại sao nó hoạt động, cho phép bạn giao dịch các thiết lập. Và đó là trải nghiệm và trực giác phát triển từ thực hành có chủ ý (sắp có trong Tập 5) cho phép bạn có được kinh nghiệm trong việc xử lý tất cả các sắc thái và biến thể khác nhau của từng thiết lập; và trong việc đạt được sự tin tưởng vào chính mình để có thể quản lý các sắc thái và biến thể này mà không gây ra thiệt hại không thể sửa chữa cho vốn tài chính hoặc tâm lý của bạn. Nếu tôi vừa nói thương mại một pullback trong một xu hướng hoặc một thử nghiệm của S / R (có thể có thể được thực hiện trong 10-20 trang), bạn sẽ thử nó một lần hoặc hai lần, có được một hoặc hai mất, và bác bỏ khái niệm như là một sự lãng phí tiền bạc. Với tài liệu cơ bản trong Chương 2 là tại sao chiến lược này hoạt động, và trên thực tế, tại sao nó là thực tế cơ bản đằng sau tất cả các phương pháp giao dịch thành công, giờ đây bạn có nhiều khả năng tin vào nó hơn. Và trong thực tế, bạn có thể sẽ thấy rằng bạn không bao giờ có thể quay trở lại các chỉ số cũ của mình; bạn sẽ không tin họ nữa. Và với các kỹ năng phân tích bạn đã học trong Chương 3, bạn có thể bắt đầu xác định tâm lý thị trường và hướng xu hướng tương lai, cũng như sửa đổi phân tích đó khi có thông tin mới, quầy bar ở phía bên tay phải của bạn màn. Đó là tất cả về việc xác định sự thay đổi trong dòng lệnh. Đó là tất cả về việc xác định sự thay đổi trong tình cảm. Đó là tất cả về việc tìm kiếm một số nhóm thương nhân là sai, và tận dụng dòng chảy lệnh gây ra bởi lối ra của họ. Nếu bạn nhận được điều đó, sau đó bạn đã tiến xa. Và bạn sẽ hiểu giá trị trong chiến lược này. Làm tốt. Chương 5 - Ví dụ về thương mại 5.1 - Ví dụ thương mại 1 - BPB - T1 & T2 đạt được Phân tích thị trường ban đầu Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay GBP / USD. Phiên: 18 Aug 2010 Thời gian: 18:33 trên bảng xếp hạng (09:33 London) Chúng ta bắt đầu ví dụ này ngay lúc 18:33; ba phút sau khi phát hành Biên bản họp MPC; một sự kiện có tiềm năng đáng kể để di chuyển thị trường. Bước 1 - Xác định cấu trúc

80 Hình 5.1 - Ví dụ 1 - Xác định cấu trúc Vùng hỗ trợ nằm dưới mức 1.5500. Mức kháng cự ở trên là 1.5645 và 1.5690. Lưu ý cây nến xanh cuối cùng. Đây chỉ là ba phút trong thời gian, với mức cao 1.5612 và đóng 1.5604. Theo dự kiến, việc phát hành Biên bản họp MPC đã tạo ra sự biến động đáng kể, đập giá thẳng qua một vùng kháng cự tắc nghẽn tại 1.5565, 1.5580 và 1.5600. Bước 2 - Xác định xu hướng Hình 5.2 - Ví dụ 1 - Xác định xu hướng Trước khi phát hành tin tức, lúc 18:15, giá đã phá vỡ thông qua các cấp trên của một xu hướng đi ngang đã phát triển giữa 1.5500 hỗ trợ và 1.5535 swing cao, tạo thành một xu hướng tăng. Việc phát hành tin tức đã tiếp tục xu hướng tăng này, phá vỡ ba ngưỡng kháng cự cao hơn. Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu

81 Phân tích Momentum trên hình 5.3 dưới đây cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh đối với biến động giá tăng và sự suy yếu của biến động giá giảm. Biểu đồ khung thời gian (1 phút) thấp hơn là hữu ích trong trường hợp này trong việc xác nhận rằng khung thời gian giao dịch đơn (3 phút) không phải là một động thái tăng giá. Thay vào đó, nó bao gồm một cây nến tăng trung bình, một cây nến tầm trung và một cây nến tăng cao (mặc dù vẫn nằm trong phạm vi của cây nến hậu tin tức đầu tiên). Trong khi cho thấy sức mạnh sau breakout, có những dấu hiệu cung cấp tới thị trường, có thể là kết quả của việc chốt lời trong vùng kháng cự 1.5600. Hình 5.3 - Ví dụ 1 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai Hình 5.4 - Ví dụ 1 - Xác định hướng xu hướng tương lai Nguyên tắc thứ sáu của các trạng thái hướng xu hướng trong tương lai:

82 Nếu sức mạnh được thể hiện trên phương pháp tiếp cận với một rào cản S / R, chúng tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối như hướng tương lai: • Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại thông qua khu vực của S / R. • Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục. Trong trường hợp này, động thái tăng đã phá vỡ vùng kháng cự. Bây giờ chúng tôi đang tìm hướng sau breakout. Với sức mạnh của động thái hậu tin tức, kỳ vọng của tôi là cho một sự bứt phá đột phá và sau đó tiếp tục xu hướng đến vùng kháng cự cao hơn tiếp theo tại 1,5645. Tôi sẽ theo dõi giá chặt chẽ cho các dấu hiệu của sự yếu đuối mà có thể chỉ ra một thất bại đột phá. Tuy nhiên, không có cơ hội thương mại lớn nào do ba vùng kháng cự được nhóm chặt chẽ (1.5565 / 80/5600) mà hiện nay được kỳ vọng sẽ cung cấp hỗ trợ tiềm năng. Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai Hình 5.5 - Ví dụ 1 - Hình dung hành động giá trong tương lai Để xác nhận tiền đề của chúng tôi (khả năng cao nhất là một pullback breakout và xu hướng tiếp tục), hành động giá sẽ phải cho thấy một pullback yếu hơn vào hỗ trợ. Hỗ trợ tiềm năng có sẵn tại bất kỳ trong ba lĩnh vực kháng chiến trước đó. Bất kỳ dấu hiệu nào của sức mạnh tiếp tục ở phía giảm giá sẽ làm mất hiệu lực tiền đề và yêu cầu đánh giá lại. Với độ sâu hỗ trợ tiềm năng, bất kỳ sự phá vỡ đột phá nào cũng có thể được thiết lập trong một khoảng thời gian bị tắc nghẽn ngang (mặc dù đó là tất cả suy đoán ở giai đoạn này). Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại Bất kỳ trở ngại nào yếu hơn vào hỗ trợ sẽ cung cấp một cơ hội BPB tiềm năng.

83 Hình 5.6 - Ví dụ 1 - Xem cơ hội BPB Phân tích thị trường đang thực hiện Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến Bước 2 - Xem xét bối cảnh Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không? Đó là một chút khó khăn để chứng minh một quá trình liên tục thông qua một ebook, mà không cần thêm 2-3 biểu đồ cho mỗi ngọn nến, và một số lượng đáng kể các trang. Như vậy, các biểu đồ và mô tả sau đây sẽ cố gắng cung cấp tóm tắt suy nghĩ, khi giá tiến triển qua sáu khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút) và chúng tôi lặp lại cả ba bước của quá trình phân tích liên tục. Hình 5.7 - Ví dụ 1 - Quá trình phân tích thị trường đang diễn ra

84 Candle A là một cây nến tăng cao, nhưng nó chứng tỏ cả áp lực tăng và giảm trong nến, được chứng minh bằng các đuôi thấp và trên. Không có khả năng dự án của nó ở phía trên cây nến trước đó cho thấy sự suy yếu ban đầu của hành động sau breakout. Candle B và C (cả nến có cự ly gần) đều xác nhận sự bứt phá đã bị chững lại. Đây là hỗ trợ tiền đề của chúng tôi cho đến nay - không có sức mạnh lớn trong xu hướng giảm - và bây giờ chúng ta quan sát các dấu hiệu của sự yếu đuối trong một pullback. Nến D và E đều là những cây nến chịu lực thấp, hàm ý sự giảm giá. Tuy nhiên, phạm vi giảm và không có khả năng dự báo trong xu hướng giảm cho thấy sự yếu kém. Đặt điều này vào bối cảnh, chúng ta thấy sự yếu đuối xuất hiện trong pullback sau breakout, xác nhận tiền đề của chúng ta. Candle F là một nến doji phân tích cổ điển (nến tầm trung), một lần nữa cho thấy sự suy yếu tiếp tục trong pullback và hỗ trợ tiền đề của chúng ta về pullout breakout và xu hướng tiếp tục, và thiết lập BPB tiềm năng. Mặt bên phải của Hình 5.7 hiển thị hành động giá khung thời gian thấp hơn (1 phút), thậm chí rõ ràng hơn cho thấy mức độ gian hàng trong pullback. Quy trình giao dịch Bước 1 - Chuẩn bị thương mại Bây giờ chúng ta hãy chuẩn bị cho một BPB tiềm năng và giao dịch. Lưu ý rằng thanh của quá trình phân tích thị trường liên tục của thanh vẫn tiếp tục trong suốt quá trình giao dịch, cả trong khu vực thiết lập trước khi tham gia và trong suốt quá trình giao dịch. Hình 5.8 - Ví dụ 1 - Chuẩn bị thương mại Các gian hàng hiện tại trong giá cung cấp một vị trí dừng tiềm năng (S1) tại 1,5592, hai pips dưới hành động giá pullback. Giá bán buôn cuối cùng (LWP) được xác định tại 1.5603, như được hiển thị trên biểu đồ trên. Đây là khu vực, mà nếu trúng, sẽ kích hoạt đầu tiên của pullback dừng lại và đẩy giá lên trên. T1 được xác định ở mức 1,5616, ngay bên trong các mức cao trước đó. Điều này xác nhận rằng LWP cũng cho chúng ta hơn 1: 1 R: R (13 điểm thưởng cho 11 điểm nguy cơ), cho phép LWP xác định giới hạn trên của vùng nhập cảnh tiềm năng của chúng ta.

85 T2 được đặt ngay bên trong vùng kháng cự tiếp theo tại mức 1,5643. Bước 2 - Giao dịch Tiếp tục tham khảo Hình 5.8 ở trên, tôi sẽ đặt lệnh dừng tại LWP, 1.5603, đảm bảo rằng tôi không bỏ lỡ một mục nếu giá tăng lên từ mức hiện tại của nó. Thứ tự nhập cảnh cũng sẽ có các đơn đặt hàng kèm theo cho S1, T1 và T2. Bây giờ tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn LWP. Tuy nhiên, trong trường hợp này, tôi sẽ không đơn giản đặt một lệnh giới hạn đối với phần dưới của gian hàng. Thứ nhất, hành động gian hàng gần đây chỉ là một vài pip rộng. Và thứ hai, giá có thể dễ dàng đẩy xuống thấp hơn cho một swing xuống (sản xuất một pullback phức tạp xuống để có thể các khu vực hỗ trợ 1.5580 hoặc 1.5565. Nếu nó làm như vậy, điều này nhất thiết sẽ liên quan đến việc đánh giá lại cả S1 và LWP. Vì vậy, chúng tôi chỉ đơn giản là chờ đợi, cho một gian hàng tốt hơn hoặc kích hoạt một hành động giá. Bây giờ hãy tham khảo Hình 5.9 (bên dưới) để biết hành động giá sau. Hình 5.9 - Ví dụ 1 - Mục nhập Phía bên tay trái của biểu đồ trên cho chúng ta thấy rằng khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút) sẽ kích hoạt mục dừng của chúng ta tại LWP, 1.5603. Không có cơ hội để làm việc tốt hơn. Nếu không có mục dừng ở vị trí này, nến 1 phút (khung thời gian thấp hơn) sẽ kích hoạt một mục dựa trên mẫu dựa trên những gì có thể được gọi là một hồi 3 vòng vi và / hoặc thanh mở rộng ra khỏi MA. Mục nhập là 1.5603. Điểm dừng cho cả hai phần một và hai là S1: 1.5592 (rủi ro -11 pip) Mục tiêu T1 là 1,5616 (thưởng 13 pips). Mục tiêu T2 là 1,5643 (thưởng 40 pip). Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát Hình 5.10 dưới đây cho thấy việc quản lý một phần của vị trí của chúng tôi.

86 Hình 5.10 - Ví dụ 1 - Quản lý thương mại và thoát - Phần thứ nhất Nhìn vào phía bên tay phải (khung thời gian thấp hơn, 1 phút), chúng ta thấy nến A cho thấy nến nhập cảnh được kích hoạt ngay khi đóng cửa. Điểm dừng tại S1. Giá sau đó bị đình trệ trong ba phút. Trong khi hành động giá không chứng minh bất kỳ sức mạnh giảm giá thực sự nào, đây là dấu hiệu cho thấy tôi đã quá sớm trong đánh giá của tôi về thời điểm giá sẽ bắt đầu kích hoạt các điểm dừng của các nhà giao dịch pullback / reversal. Candle B bắt đầu di chuyển thực sự cao hơn. Điểm dừng được di chuyển đến vị trí S2, bên dưới pullback sau khi nhập gần đây. Nếu có được một sự đột biến của dòng chảy tăng điểm dừng gây ra, giá không nên quay trở lại khu vực này. Candle C được trong vòng 3 pip của mục tiêu, T1. Điểm dừng, nếu chưa được thực hiện, sẽ được chuyển sang hòa vốn (S3), hoặc nếu bạn muốn 1.5604, dưới nến C, và cung cấp một pip để trang trải chi phí hoa hồng. Mục tiêu T1 dễ dàng đạt được. Phía bên tay trái của hình 5.11 (bên dưới) thể hiện việc quản lý và thoát khỏi phần hai của vị trí của chúng tôi.