118 Mẫu này có đáp ứng được kỳ vọng của chúng tôi đối với hành động giá trong tương lai không? • Có… Chúng tôi đang đợi cây nến kế tiếp. • Không… Quyết định xem có giữ nến tiếp theo hay xem xét lại từ khi bắt đầu Phân tích thị trường ban đầu của chúng tôi hay không. • Không chắc chắn ... Chỉ cần chờ ... sẽ có một cây nến mới ngay sau đó. Bạn sẽ biết khi nào có điều gì đó không đúng - hành động giá sẽ làm bạn ngạc nhiên. Mong đợi một cuộc thu thập chậm vào một vùng kháng cự, bạn sẽ đột nhiên thấy một xung mạnh mẽ thông qua khu vực đóng cửa trên cao của nó. Mong đợi một breakout của một cấp độ, bạn sẽ quan sát một thất bại thứ hai để đẩy thông qua các cấp. Điểm yếu bất ngờ! Mong đợi sự tiếp tục của một xu hướng tăng giá, giá mở rộng tiếp theo sẽ đứng ở mức cao nhất trước đó, cho thấy xu hướng giảm giá bất ngờ. Bằng chứng về một cái gì đó đáng ngạc nhiên không nhất thiết làm mất hiệu lực kế hoạch của bạn cho xu hướng giá trong tương lai - nhưng nó sẽ đưa bạn vào cảnh báo cao và có bạn xem các hành động giá sau chặt chẽ. Hình 3.111 - Kỳ vọng bị vô hiệu hóa Trong hình 3.111 ở trên, giả sử chúng tôi có kỳ vọng về xu hướng trong tương lai sẽ tiếp tục đẩy kháng cự và cuối cùng vượt qua mức giá cao hơn. Sau đó, trước sự ngạc nhiên của chúng tôi, cây nến tiếp theo là cây nến chịu lực thấp, cho thấy tâm lý giảm mạnh. Thậm chí nhiều hơn trong trường hợp này, khi đặt mô hình mới nhất vào bối cảnh của cơ cấu thị trường và hành động giá trước đó, chúng tôi thấy rằng giá đã đẩy với sức mạnh khỏi vùng kháng cự và buộc phải thay đổi xu hướng bằng cách phá vỡ và giữ dưới mức gần đây bay thấp. Rõ ràng, điều này không hỗ trợ kế hoạch ban đầu của chúng tôi. Chúng tôi không đồng bộ với hành động giá hiện tại. Đã đến lúc sửa đổi kỳ vọng của chúng tôi. 3.6 - Quá trình phân tích thị trường đang diễn ra Bây giờ chúng ta sẽ tóm tắt quy trình và cung cấp một danh sách kiểm tra, như chúng ta đã làm với Phân tích ban đầu.
119 3.6.1 - Tóm tắt quá trình phân tích thị trường đang diễn ra Hình 3.112 - Quá trình phân tích thị trường đang diễn ra Phân tích thị trường liên tục (Bar by Bar) liên quan đến quy trình bốn bước, theo hình 3.112. Danh sách kiểm tra sau sẽ hướng dẫn bạn các hành động cần thiết cho mỗi bước. 3.6.2 - Danh sách kiểm tra phân tích thị trường đang thực hiện Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến Phân loại mô hình nến và xác định tâm lý ngắn hạn của giá. Tác vụ: • Phân loại mẫu nến o Cao / Trung / Thấp Đóng o Bull / Range / Bear Candle • Xác định tình cảm của mô hình Bước 2 - Xem xét bối cảnh Mỗi mẫu là duy nhất và PHẢI được xem xét trong bối cảnh môi trường thị trường nền mà nó xuất hiện. Tác vụ: • Hành động giá hiện tại liên quan đến các tính năng cấu trúc thị trường chính ở đâu: o Hỗ trợ hoặc kháng cự o Xu hướng o Swing Highs và Low • Điều này có ý nghĩa gì đối với tình cảm của mô hình và hành động giá tiềm năng trong tương lai? Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không? Liệu hành động thị trường có tiếp tục như mong đợi hay là điều gì đó cho thấy chúng ta không đồng bộ với luồng thị trường? Tác vụ: • Hành động và tình cảm giá hiện tại có hỗ trợ những kỳ vọng trước đây của chúng tôi đối với hành động giá trong tương lai không? o Vâng ▪ Chờ đợi thêm thông tin về giá. o Không ▪ Quyết định xem có giữ nến tiếp theo hay xem xét lại Phân tích thị trường ban đầu hay không. o Không chắc chắn ▪ Đợi thêm thông tin về giá.
120 Bước 4 - Lặp lại Tác vụ: • Lặp lại quy trình khi thông tin mới xuất hiện trên biểu đồ. TIẾP TỤC CNTT ĐƠN GIẢN Như với quá trình phân tích ban đầu, phân tích liên tục này đã lấy nhiều trang để mô tả. Tuy nhiên, những gì có vẻ là một quá trình khá phức tạp là trong thực tế thực tế khá đơn giản để thực hiện. Phân tích của tôi đã phát triển qua nhiều năm như một quá trình chủ quan và trực quan. Sự phức tạp xuất hiện như là kết quả của việc cố gắng để có được bản chất của quá trình đó thành văn bản, ở dạng tái tạo nhất có thể. Một lần nữa, phân tích liên tục sẽ mất không quá 10-15 giây. Còn hơn thế nữa và bạn đang cố gắng hết sức để tìm ra sự chắc chắn, nơi không có gì. Kinh nghiệm sẽ nhanh chóng cải thiện khả năng của bạn để đọc dòng chảy thị trường. Và trong thời gian bạn sẽ làm như vậy mà không có danh sách kiểm tra. Trong thời gian chờ đợi, hãy sử dụng chúng làm lời nhắc. • Bạn đã có một kỳ vọng về việc giá sẽ đi đến đâu. • Hành động giá mới nhất có hỗ trợ tiền đề đó hay không, hay nó cần được xem xét lại? Đó là phiên bản tóm tắt hai câu của 'Phân tích thị trường Bar-by-Bar đang diễn ra'. Giữ nó đơn giản. Và như trước đây, đừng sợ làm sai. Phân tích liên tục sẽ tự điều chỉnh. 3.6.3 - Ví dụ về phân tích thị trường đang diễn ra Hãy tiếp tục với ví dụ được sử dụng trong phần 3.4.3, Ví dụ Phân tích Thị trường Ban đầu. Biểu đồ sau đây tái tạo những kỳ vọng của chúng tôi đối với xu hướng trong tương lai. Hình 3.113 - Ví dụ phân tích đang diễn ra - Kỳ vọng xu hướng trong tương lai Kỳ vọng của tôi là để giá tiếp tục trạng thái xu hướng hiện tại của nó, cho đến khi đạt đến vùng Spt A tại khoảng 1.5560. Hành động giá nào sẽ xác thực phân tích này?
121 • Chúng ta cần thấy sự tiếp diễn của sức mạnh đối với các biến động giảm và suy yếu của các biến động tăng giá. • Việc mở phiên Anh là thời điểm quan trọng. Nó có thể dẫn đến biến động ngắn hạn. Bất kỳ đẩy cao hơn trên mở nên được nhanh chóng và mạnh mẽ bị từ chối, và không nên phá vỡ trên swing cao cuối cùng. Hành động giá nào sẽ làm mất hiệu lực phân tích này? • Phân tích sâu hơn sẽ được yêu cầu nếu thị trường cho thấy bất kỳ sức mạnh bền vững nào trong phiên mở cửa, đặc biệt nếu nó phá vỡ mức cao nhất cuối cùng. Bây giờ hãy xem hành động giá sau đây Hình 3.114 - Ví dụ phân tích liên tục - Phân tích Bar by Bar (1/3) Chúng tôi sẽ tiến hành thanh bằng thanh thông qua biểu đồ xem xét ba bước đầu tiên của quá trình phân tích thị trường đang diễn ra: 1) Xác định ý tưởng mẫu nến 2) Xem xét bối cảnh 3) Nó có hỗ trợ tiền đề của tôi không? Khi một cây nến hiển thị thông tin quan trọng, tôi sẽ trải qua quá trình ba bước này. Khi một cây nến cung cấp ít thông tin mới, hoặc cung cấp thông tin tương tự cho những cây nến xung quanh và có thể được nhóm lại với nhau, tôi sẽ tóm tắt suy nghĩ của tôi để tiết kiệm thời gian. Khi bạn đọc qua điều này, xin vui lòng nhận ra rằng nó không phải là một quá trình cơ khí tôi đi qua với một danh sách kiểm tra về việc hoàn thành mỗi ngọn nến. Các ghi chú ở đây là một xấp xỉ của các quá trình suy nghĩ khi một danh sách kiểm tra được theo sau. Thực tế là với kinh nghiệm, phần lớn phân tích xảy ra trong thời gian thực khi nến đang được hình thành - không chỉ ở cuối mỗi ngọn nến. Trong mọi trường hợp, mặc dù nó dài, hy vọng của tôi là nó giúp bạn xem quy trình sửa đổi nến tiền đề của bạn bằng nến và giúp duy trì sự tập trung như thế nào. Nến A • High Close Bull Candle - Động thái mở rất tích cực • Không gần S / R. Không thay đổi định nghĩa xu hướng. Đáng chú ý, cây nến đã không thể tiếp tục dưới mức thấp của cây nến trước đó và đã tăng đủ khoảng cách để lấy lại hai cây nến giảm giá thấp trước đó. Nó đã không vượt quá mức cao gần đây.
122 • Trong khi tăng trưởng hơn tôi muốn thấy, biến động tiềm năng được dự đoán trong phiên mở cửa. Tiền đề không bị vô hiệu trừ khi mức cao swing bị phá vỡ. Tuy nhiên, tôi đang cảnh giác cao và cần phải thấy sự phục hồi này khá nhanh. Candle B • Mid Close Range Candle - Tâm trạng trung lập; mặt tích cực của trung lập do vị thế đóng cửa tăng của nến A và đuôi dưới nến B. • Không thay đổi định nghĩa xu hướng. Thất bại để tiếp tục cao hơn. Việc pullback đã cho thấy một số bán và có khả năng bị đình trệ. • Điều này hỗ trợ tiền đề của tôi. Thất bại trong việc tiếp tục cao hơn cho thấy sự thiếu cam kết từ những người đầu cơ mở đầu. Lý tưởng nhất, điểm yếu này sẽ tiếp tục và giá sẽ giảm từ đây. Tuy nhiên, hành động giá có thể tiếp tục cho một lực đẩy thứ hai cao hơn. Tiền đề vẫn còn hiệu lực trừ khi swing cao bị phá vỡ. Xu hướng xu hướng tương lai tiếp tục giảm. Nến C & D • Cả hai dải Mid Range Range - cho thấy tâm lý trung lập và tiếp tục suy yếu trong xu hướng tăng. • Pullback đã bị đình trệ. Giá kiểm tra dưới B và thu hút một số mua, nhưng chỉ đủ để có được một đóng cửa giữa. • Tiền đề còn lại. Vẫn kỳ vọng xu hướng tiếp tục giảm. Candle E • Candle đóng cửa thấp - Tâm lý giảm mạnh. • Xu hướng giảm tiếp tục thông qua một mức tăng mới. Trước swing thấp bị hỏng, như mong đợi. Cây nến này sẽ bị mắc kẹt trong một khoảng thời gian dài, những người không thể thoát ra khỏi bứt phá dưới nến mở phiên A. Điều này sẽ tạo ra một số ngưỡng kháng cự ngắn hạn quanh mức 1.5590. • Điều này hỗ trợ tiền đề của tôi một cách đẹp mắt. Tôi cho rằng xu hướng giảm sẽ tiếp tục giảm. Hình 3.115 - Ví dụ phân tích liên tục - Thanh phân tích Bar (2/3) Candle F (tóm tắt) Không có thay đổi từ Candle E. Candle G
123 • High Close Range Candle - Tâm lý trung lập, giảm nhẹ. • Xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn. Biên độ hẹp cho thấy không có sự cam kết từ các nhà đầu cơ giá nhưng lợi nhuận ngắn hạn của các nhà đầu cơ. • Điều này hỗ trợ tiền đề của tôi. Sức mạnh tiếp tục theo hướng giảm. Bất kỳ pullback hình thành từ G sẽ cần phải hiển thị điểm yếu. Mong đợi một số kháng cự từ mức thấp nhất của A do những đợt bị mắc kẹt. Giá không được vượt quá 1.5590 / 600. Nến H & I (tóm tắt) Không có thay đổi trong tiền đề từ Candle G. Việc pullback đã xác nhận điểm yếu trong xu hướng tăng. Candle J • Candle Close Low Bear - Tình cảm đau đớn tiếp tục theo E và F. • Xu hướng giảm tiếp tục với mức giảm xuống mức thấp mới. • Giá hành động vẫn hỗ trợ tiền đề của tôi. Sức mạnh vẫn tồn tại ở phía giảm giá. Pullbacks vẫn còn yếu. Kỳ vọng một sự hỗ trợ chậm lại. Nếu chúng ta có một pullback khác, nó sẽ yếu đi một lần nữa. Candle K • High Close Bull Candle. Vâng, đó là một bất ngờ. Tình cảm gia tăng. • Hoàn thành sự đảo chiều của cây nến chịu gần thấp trước đó. Đã không phá vỡ mức cao của tôi, mà sẽ là đáng kể, mặc dù thay đổi xu hướng sẽ không được kích hoạt cho đến khi một break của A. Shorts bây giờ bị mắc kẹt mà sẽ làm chậm bất kỳ retest của J thấp. • Tiền đề của tôi là vì sức mạnh ở mặt hạn chế, với sự sụt giảm yếu. Sự rút lui mạnh mẽ này sẽ cần phải thất bại nhanh chóng để duy trì sự mong đợi của tôi. Tôi đang tỉnh táo. Tiếp tục theo hướng tăng điểm sẽ yêu cầu đánh giá lại xu hướng tương lai của tôi. Yêu cầu hạ thấp ngay lập tức để xác nhận gói hiện tại của tôi. Nến L đến Q (tóm tắt) Nến L đến Q không thể tiếp tục cao hơn. Bullish candle K không thể vượt qua đà giảm của xu hướng giảm. Sự sụp đổ của Q là yếu; không có gì đáng ngạc nhiên khi quần short bị mắc kẹt từ sự đảo ngược của J / K. Sức mạnh của K tiếp theo là điểm yếu của L đến Q sẽ khiến tôi phải chờ đợi một sự đảo ngược trong vùng lân cận của Q (kiểm tra lại mức thấp nhất của J). Đã có một sự đảo ngược xảy ra ở đó, tôi đã thay đổi kỳ vọng của mình thành một sự thoái lui phức tạp, có thể trở lại vùng lân cận của A (theo nguyên tắc thứ hai của hướng xu hướng trong tương lai). Nến R • Low Close Bear Candle - Tâm lý bi đát. • Candle R tiếp tục di chuyển để hỗ trợ. Mặc dù có một số tăng tốc thông qua R, nó rất có thể là do các điểm dừng và các đơn đặt hàng đột nhập bên dưới J. • Khi chúng tôi đang tiếp cận S / R, tiền đề ban đầu đã diễn ra và đã đến lúc tìm ra con đường tương lai. Đã đến lúc xem xét lại phân tích của chúng tôi từ các nguyên tắc đầu tiên. Cách tiếp cận với S / R không quá mạnh, vì vậy tôi đang tìm một bài kiểm tra giữ (theo nguyên tắc thứ năm của hướng xu hướng trong tương lai). Nếu tôi sai và giá vi phạm mức hỗ trợ, tôi hy vọng việc phá vỡ sẽ bị từ chối, mặc dù tôi sẽ xem hành động giá đột phá để có thêm manh mối.
124 Hình 3.116 - Ví dụ phân tích liên tục - Phân tích Bar by Bar (3/3) Nến S đến U (tóm tắt) • Thị trường kiểm tra mức độ để các pip trên nến T. Tiền đề là cho một thử nghiệm được tổ chức. Điều đó đã xảy ra. Hành động giá cần được theo dõi CLOSELY ở đây, như mọi khi trong khu vực S / R. Bất kỳ sự phá vỡ nào trên nến thấp sẽ mang lại một tiền đề mới; kỳ vọng một đợt điều chỉnh cao hơn liên quan đến sự thoái lui phức tạp trước khi thiết lập một sự kiểm định lại hỗ trợ, hoặc nếu có dấu hiệu tăng mạnh thì sự đảo chiều có thể kỳ vọng xu hướng trong tương lai sẽ tăng trở lại vùng kháng cự trên. Nến V • Cây nến tăng cao - tâm lý lạc quan • Áp lực tăng giá mạnh, bứt phá trên ngưỡng 3 candle gần đây tại mức thấp nhất. Lưu ý rằng nó đã không thay đổi định nghĩa xu hướng, và sẽ không làm như vậy cho đến khi một break trên L. Một đuôi nhỏ ở phía trên cùng của ngọn nến cho thấy một số bán, không hoàn toàn bất ngờ như chúng ta đang ở trong vùng lân cận nghỉ ngơi của R dưới J / K đảo ngược. • Điều này có hỗ trợ tiền đề của tôi không? Như đã đề cập ở trên, sự bứt phá trên mức thấp đã cho tôi một kỳ vọng mới cho xu hướng trong tương lai - kỳ vọng sự tiếp tục cao hơn cho một sự thoái lui phức tạp, hoặc khả năng phục hồi cho Res A. Với thực tế là V đã chạm vào một túi kháng cự nhỏ (J / K swing thấp) Tôi sẽ chờ đợi một khoảng dừng ngắn trước khi tiếp tục. Bất kỳ pullback nên yếu để xác nhận tiền đề của tôi. Việc ngắt dưới T sẽ làm mất hiệu lực tiền đề và yêu cầu đánh giá lại. Nến W đến một (tóm tắt) Nến W đến Candle (a) tạo thành một thử thách yếu hơn. Cú sốc giá giảm này có động lượng thấp và không có khả năng hồi phục toàn bộ cơ thể của V. Sự hỗ trợ đã được tìm thấy ở mức thấp nhất. Bây giờ chúng ta có sức mạnh khi di chuyển lên từ T đến V, và điểm yếu từ W đến (a). Sức mạnh đang ở phía tăng và điểm yếu là ở phía giảm giá. Tiền đề của tôi được hỗ trợ và tôi hy vọng giá sẽ sớm hiển thị một sự tiếp tục cao hơn. Nến b • High Close Bull Candle - rất lạc quan. • Các điểm dừng được kích hoạt bên trên X giúp đẩy thị trường lên cao hơn.
125 • Điều này hỗ trợ rất nhiều tiền đề cho việc đảo chiều xu hướng và chuyển sang kháng cự Res A. Nến c đến e (tóm tắt) Sức mạnh đã đi vào thị trường. Một sự thay đổi định nghĩa xu hướng khách quan đã được xác nhận trở lên. Mặc dù tạm dừng hoặc pullback có khả năng xảy ra trước ngưỡng kháng cự, tiền đề của tôi là tiếp tục kháng cự. Nếu sức mạnh tiếp tục như thế này để kháng cự, tôi sẽ được dự đoán một breakout. Giá phá vỡ sau bài đăng nên được theo dõi chặt chẽ để xem các dấu hiệu của sự yếu kém về điểm phá vỡ hoặc sự phá vỡ đột phá. Ví dụ này cho đến nay đã là một trong đó tiền đề (kỳ vọng của chúng ta về hướng xu hướng trong tương lai) đã chứng minh là hợp lệ. Hãy nhanh chóng xem xét một tình huống mà tiền đề được chứng minh là không hợp lệ và yêu cầu sửa đổi. Hình 3.117 - Phân tích liên tục Ví dụ 2 - Phân tích thị trường ban đầu Hình 3.117 ở trên cho thấy thị trường vào ngày 03 tháng 8 năm 2010. Hỗ trợ tồn tại dưới mức giá 1.5900. Mức kháng cự ở trên là 1.5965. Một nỗ lực trước đó để phá vỡ kháng cự đã thất bại (chỉ cần bên trái của biểu đồ), tiếp theo là một khoảng thời gian yếu như giá giữ một pullback mở rộng. Sức mạnh tăng giá gần đây đã đi vào thị trường và thiết lập cho một thử nghiệm thứ hai của vùng kháng cự. Tiền đề của chúng tôi cho hướng xu hướng trong tương lai là sự tiếp nối xu hướng với vùng kháng cự. Do sự suy yếu của hai nến vừa qua (nến cự ly gần và nến trung bình gần), tôi sẽ kỳ vọng một sự thoái lui trước khi thử nghiệm. Hành động giá pullback sẽ cho thấy sự yếu kém, lý tưởng là giữ trên mức cao hơn của sự tắc nghẽn trước đó (trong vùng lân cận 1.5935), để tiền đề vẫn hợp lệ. Hãy xem xét hành động giá tiếp theo và nói chuyện qua những ngọn nến quan trọng.
126 Hình 3.118 - Ví dụ phân tích liên tục 2 - Candle by Candle Nến A • Gấu nến đóng cửa thấp - tâm lý giảm, mặc dù đuôi thấp là một tín hiệu tích cực, cho thấy áp lực mua trên đà giảm. • Cây nến này đã bắt đầu đà giảm của chúng tôi. Lưu ý nó cũng đang kiểm tra điểm của xung đầu tiên lên trên (thấp của nến xanh lớn). Một số hỗ trợ có thể được mong đợi ở đây, được chứng minh bằng đuôi thấp hơn. • Hành động giá này hỗ trợ tiền đề của tôi. Tôi đang kỳ vọng sức mạnh vào sự mở rộng của bullish và sự suy yếu của sự sụt giảm trong xu hướng giảm, tiếp tục xu hướng kháng cự. Nến B đến D (tóm tắt) Nến B đến D đều thể hiện tâm lý trung lập và xác nhận điểm yếu của pullback. Hành động giá nên được củng cố từ đây, để hỗ trợ tiền đề của chúng ta về sự thúc đẩy thứ hai đối với vùng kháng cự. Nến E đến G (tóm tắt) Lực kéo này đang giữ ở mức thấp hơn mức tôi thích, tuy nhiên Candles E to G đang cho thấy tâm lý tăng giá, từ tăng / trung lập cho E và F (cả hai nến cao gần) để tăng cho G (nến tăng cao). Đặc điểm chính của ba ngọn nến này là đuôi, trong đó giá thấp hơn đã được kiểm tra và bị từ chối. Nếu nó không thể đi xuống, nó sẽ tăng lên !!! Phân tích ban đầu cho thấy sức mạnh tăng đã được theo sau bởi sự sụt giảm yếu về G, và mặc dù còn trong thời gian, nhưng nó dường như đã kết thúc với một số sức mạnh quay trở lại thị trường. Tiếp tục được kỳ vọng từ đây đến vùng kháng cự. Nến H • High Close Bull Candle (chỉ) - Bullish, nhưng yếu. • Không phá vỡ swing cao tại A. • Không có thay đổi về tiền đề, mặc dù tôi có thể muốn thấy sự thúc đẩy mạnh hơn và sự phá vỡ của cây nến Một mức cao trong nến này hoặc cây nến tiếp theo. Việc tiếp tục mở rộng sẽ có nhiều sức mạnh hơn thế. Nến tôi • Low Bear Bear Candle - tâm lý giảm giá.
127 • Giá đảo chiều, bứt phá và đóng cửa dưới mức nến H thấp. Đu cao A và đu thấp G chưa được thử nghiệm. Chúng ta có một mẫu 123 tiềm năng hình thành, với H tạo ra mức cao thấp hơn trừ khi giá tăng mạnh trong cây nến tiếp theo. • Cây nến mới nhất này KHÔNG hỗ trợ kỳ vọng của tôi. Các cuộc biểu tình nên đã xảy ra trên sức mạnh. Động lượng của G đến H được quan sát là nông hơn so với cây nến xanh lớn tăng trước khi A. Điểm yếu đã xuất hiện trên đà tăng. Kỳ vọng của tôi bây giờ là cho một pullback phức tạp (nguyên tắc thứ hai); một chân thứ hai xuống giữ trên mức thấp G, trước khi một lần nữa tiếp tục đẩy cho kháng chiến. Để hỗ trợ giá tiền đề của tôi phải cho thấy giảm sức mạnh xuống mức thấp nhất của G, sau đó đảo ngược. Để làm mất hiệu lực tiền đề của tôi, giá sẽ phá vỡ mức thấp nhất của G. Candle J • Low Bear Bear Candle - tâm lý giảm giá. • Giá đã phá vỡ mức G thấp nhất (bằng một pip). Lưu ý rằng xu hướng vẫn chưa thay đổi, cho đến khi phá vỡ mức thấp của pullback / củng cố mở rộng trước đó. • Ở giai đoạn này tôi không có tiền đề thực sự. Tôi cần thêm thông tin. Tôi sẽ chờ đợi để xem một thử nghiệm của các mức thấp, mà sẽ thiết lập hoặc là một phạm vi ngang nếu họ giữ, hoặc một xu hướng giảm nếu họ phá vỡ. Candle K • Candle đóng cửa thấp - Tâm lý giảm. • Mức thấp đã thất bại và xu hướng đã giảm xuống. • Động thái tăng giá cuối cùng (GH) cho thấy sự yếu đi. Xu hướng giảm hiện tại đang cho thấy sức mạnh. Xu hướng giảm trong tương lai đang giảm, với kỳ vọng về sự tiếp tục của xu hướng giảm xuống mức hỗ trợ 1.5900. Đó là một quá trình khá đơn giản thực sự. Như đã đề cập trước đây, nếu bạn cảm thấy bạn đang gặp khó khăn với quá nhiều phức tạp, hãy quay trở lại nguyên tắc cơ bản • Bạn đã có một kỳ vọng về việc giá sẽ đi đến đâu. • Hành động giá mới nhất có hỗ trợ tiền đề đó hay không, hay nó cần được xem xét lại? Quá trình này cũng sẽ dễ dàng hơn với trải nghiệm. Tập 5 - Phát triển Trader sẽ thảo luận các cách để tối đa hóa việc học của bạn. Nhưng bạn không phải đợi cho đến lúc đó. Thực hành ngay bây giờ nhiều nhất có thể. 3.7 - Thực hành Phân tích thị trường nên được thực hành càng nhiều càng tốt. Thực hành không bao giờ kết thúc, vì luôn có nhiều điều để học. Đó là một quá trình phát triển liên tục và phát triển cá nhân, vì chúng tôi có được nhiều kinh nghiệm hơn trong việc đọc dòng chảy của thị trường qua nhiều năm và nhiều năm tiếp xúc. • Kinh nghiệm dẫn đến việc đọc tốt hơn và đánh giá chính xác hơn về định hướng giá trong tương lai. • Đánh giá chính xác hơn về định hướng giá trong tương lai sẽ dẫn đến việc xác định tốt hơn về cơ hội thương mại. • Nhận diện tốt hơn về cơ hội thương mại dẫn đến lợi nhuận cao hơn. Giao dịch trực tiếp cho chúng ta cơ hội tiếp tục thực hành phân tích của mình; và các phiên xem xét thị trường của chúng tôi và replay giả lập cung cấp cơ hội để so sánh hiệu suất của chúng tôi với sự hoàn hảo hindsight. Việc phát lại các mẫu hành vi thị trường củng cố khả năng trực quan của chúng tôi để đọc và tuân theo luồng giá.
128 Tuy nhiên bạn không cần phải giao dịch trực tiếp để hưởng lợi từ việc này. Thực hành có thể đạt được ngay bây giờ thông qua thực hiện phân tích thị trường trực tiếp (không có kỳ vọng của ngành nghề). Chỉ cần làm theo hành động giá. Xác định nơi tiếp theo sẽ áp dụng quy trình Phân tích thị trường ban đầu của bạn. Sau đó, điều chỉnh kỳ vọng của bạn về thanh hành động giá trong tương lai bằng thanh khi các nến mới xuất hiện ở cạnh bên phải của biểu đồ. Hãy dành chút thời gian để luyện tập. Chỉ cần làm theo hành động giá. Quyết định nơi bạn mong đợi nó đi từ đây; và điều chỉnh thông qua thanh bằng thanh phân tích liên tục. Một lần nữa, tôi muốn nhắc lại tầm quan trọng của SIMPLICITY. Đừng làm điều này phức tạp hơn mức cần thiết. Chỉ cần đặt câu hỏi mỗi thanh - nó có hỗ trợ đánh giá ban đầu của bạn không. Nếu vậy, tuyệt vời! Tuy nhiên, nếu có điều gì đó bất ngờ, hãy quyết định xem có thay đổi kỳ vọng của bạn cho hướng giá trong tương lai hay chờ thêm thông tin hay không. Nếu bạn không chắc chắn, sau đó chỉ cần chờ đợi. Một ngọn nến khác sẽ xuất hiện ngay sau đó. Và đừng quan tâm bản thân với các thiết lập hoặc giao dịch. Chỉ cần làm theo hành động giá. 3.7.1 Tạp chí cấu trúc thị trường Có một ebook miễn phí có sẵn trên trang web YourTradingCoach, có tiêu đề “The Greatest Trading Book - Ever!” Tải xuống bản sao từ địa chỉ sau, đọc nó và bắt đầu tạo Tạp chí Cấu trúc thị trường của riêng bạn. http: //www.yourtradingco ach.com/products/ebooks/the-greatest-trading-bookever.pdf Tạp chí Cấu trúc Thị trường là một thư mục các bản in biểu đồ, được chú thích với các quan sát cấu trúc thị trường. Tài liệu này sẽ là một phần quan trọng trong thực hành của bạn. Giữ biểu đồ và ghi chú thể hiện bất kỳ quan sát quan trọng nào bạn thực hiện về cách thị trường của bạn phản ứng tại một số điểm nhất định. • Thị trường đưa ra những dấu hiệu nào, cho biết xu hướng sẽ tiếp tục chạy? • Thị trường hoạt động như thế nào khi kiểm tra sự đảo chiều của khí hậu? • Thị trường phản ứng như thế nào vào những thời điểm quan trọng trong ngày, chẳng hạn như mở mỗi phiên giao dịch ngoại hối mới? • Thị trường phản ứng thế nào khi kiểm tra mức cao và mức thấp trong ngày? • Ngày trước FOMC hoặc trước NFP tiêu biểu như thế nào? Các thử nghiệm của các ranh giới phạm vi thường là các lần từ chối sạch sẽ duy nhất, hoặc chúng có tăng vọt với nhiều thử nghiệm của vùng S / R trước khi đảo ngược không? Và cứ thế! Ghi lại bất kỳ quan sát nào trên biểu đồ. Tôi cũng khuyên bạn nên thêm bất kỳ quan sát chính nào vào một bảng tính "Bài học kinh nghiệm". Đây là một công cụ nghiên cứu và đánh giá tuyệt vời, để tăng cường khả năng đọc của bạn về hành động thị trường. Thực hiện một cơ cấu thị trường Journal ngay bây giờ. Trở thành một sinh viên phân tích thị trường. Học nó. Và làm cho nó một phần thường xuyên của thực hành của bạn. Sự lặp lại và tăng cường sẽ cải thiện đáng kể khả năng của bạn để nhận thức trực giác các mẫu hành vi thị trường, khi chúng xảy ra; cải thiện đáng kể chất lượng phân tích của bạn và đánh giá của bạn về hành động giá trong tương lai.
129 3.8 - Kết luận Trong chương này, chúng tôi đã học được cách phân tích sự chuyển động của thị trường. Không có kỳ vọng về cách thức hoặc nơi để giao dịch - mà đến sau - chương này đã được về chỉ nhận được đồng bộ với phong trào giá cả. Thấy nó đã ở đâu; và cảm nhận về nơi nó sẽ đi. Chúng tôi quan sát thấy giá đã được thông qua việc đặt hành động giá của chúng ta vào một khuôn khổ hỗ trợ và kháng cự; và xác định xu hướng trong khuôn khổ đó - lên, xuống hoặc đi ngang. Chúng tôi đã học được cách đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng, thông qua phân tích động lực, dự báo và chiều sâu và không tiếp tục. Chúng tôi đã tìm hiểu cách xác định đường dẫn giá có thể, dựa trên sáu Nguyên tắc xác định hướng xu hướng trong tương lai. Và chúng tôi đã tìm hiểu cách cập nhật thanh phân tích của mình theo thanh; thông qua phân tích tình cảm nội bộ của nến hoặc nến riêng lẻ, để xác định xem chúng có hỗ trợ hay từ chối đánh giá ban đầu của chúng tôi hay không. Một khi bạn cảm thấy thoải mái với quá trình này, đã đến lúc bắt đầu giao dịch. 3.9 - Hợp đồng bổ sung cho Chương 3 - Các câu hỏi thay thế cho hành vi của Phân tích hành động giá Qua nhiều năm, tôi đã thử nghiệm nhiều phương pháp phân tích tùy ý khác; tốt nhất cho đến nay đến từ thanh bởi đánh giá thanh của hành động giá để (a) duy trì tập trung và (b) duy trì đánh giá của bạn về con đường có khả năng cho hành động giá trong tương lai. Quá trình được mô tả trong Chương 3 là quá trình tôi sử dụng hàng ngày. Tuy nhiên có nhiều cách khác để thực hiện thanh bằng cách đánh giá thanh. Bạn có thể muốn kết hợp các phương pháp khác mà bạn hiện đang sử dụng (tốt nhất là không sử dụng phương pháp dựa trên chỉ số trễ). Hoặc bạn có thể muốn xem xét một số danh sách sau đây. Mặc dù đây không phải là một phần của quy trình chính thức của tôi, thỉnh thoảng tôi thường xuyên sử dụng các câu hỏi này, đặc biệt khi tôi không cảm thấy đồng bộ với hành động thị trường hiện tại. Các câu hỏi thay thế hữu ích ở chỗ đôi khi chúng kích hoạt một sự hiểu biết khác về hành động giá; cho phép bạn xem thị trường theo một cách mới và tốt hơn. Có một số chồng chéo trong các câu hỏi; nhưng mỗi người được hỏi theo một cách hơi khác. Nếu bạn thích bất kỳ ai trong số họ, hãy sử dụng chúng. Nếu không, chỉ cần dính vào quá trình bình thường. Câu hỏi và phương pháp thay thế để phân tích hành động giá 1) Người chiến thắng và người thua trong thị trường a. Ai là người thống trị swing, bò đực hoặc gấu hiện tại? b. Họ có đúng không? c. Nếu họ sai: tôi. Động thái này có khả năng dừng ở đâu? Dòng lệnh ngược lại có khả năng gia nhập thị trường ở đâu? ii. Các nhà giao dịch sẽ định vị điểm dừng của họ ở đâu? d. Nếu họ đúng:
130 tôi. Các nhà giao dịch này nhắm mục tiêu đến đâu? Họ sẽ lấy lợi nhuận hoặc làm sáng vị trí của họ ở đâu? e. Nếu họ đi đúng hướng, nhưng muộn: tôi. Đâu là nơi tồi tệ nhất để bước vào cuối cuộc di chuyển này? Nhà giao dịch trễ sẽ dừng ở đâu? 2) Thương nhân bị mắc kẹt a. Nhóm thương nhân bị mắc kẹt cuối cùng ở đâu? b. Họ hy vọng sẽ ra khỏi đâu? Điều đó sẽ ảnh hưởng đến giá như thế nào? c. Họ sẽ từ bỏ và bảo lãnh ở đâu? Điều đó sẽ ảnh hưởng đến giá như thế nào? 3) Kỳ vọng - Khả năng biến động giá nhiều nhất a. Bạn mong đợi thị trường làm gì từ đây? tôi. Tại sao bạn mong đợi điều đó? ii. Làm thế nào giá sẽ phải hành xử trước khi động thái đó xảy ra? iii. Giá có hoạt động theo cách này không? b. Nếu kịch bản có khả năng nhất không xảy ra, thị trường có thể làm gì khác? tôi. Làm thế nào giá sẽ phải hành xử trước khi động thái đó xảy ra? ii. Giá có hoạt động theo cách này không? c. Có khả năng thứ ba cho một động thái thị trường tiềm năng không? tôi. Làm thế nào giá sẽ phải hành xử trước khi động thái đó xảy ra? ii. Giá có hoạt động theo cách này không? 4) Kỳ vọng - Bullish, Bearish, Neutral a. Thị trường tăng giá sẽ làm gì ở đây? tôi. Làm thế nào giá sẽ phải hành xử trước khi động thái đó xảy ra? ii. Giá có hoạt động theo cách này không? b. Thị trường giảm giá sẽ làm gì ở đây? tôi. Làm thế nào giá sẽ phải hành xử trước khi động thái đó xảy ra? ii. Giá có hoạt động theo cách này không? c. Thị trường trung lập sẽ làm gì ở đây? tôi. Làm thế nào giá sẽ phải hành xử trước khi động thái đó xảy ra? ii. Giá có hoạt động theo cách này không? 5) Bulls Vs Bears a. Ai nắm quyền kiểm soát - bò đực, gấu, hay không? b. Tại sao? c. Chúng chiếm ưu thế như thế nào? d. Niềm tin nào đã dẫn đến hành động thị trường hiện tại này? e. Kiểm soát có thay đổi không? f. Điều gì sẽ xảy ra để chỉ ra sự thay đổi kiểm soát giữa bò đực và gấu? g. Điều gì sẽ gây ra sự sợ hãi tối đa trong sức mạnh thống trị hiện tại? 6) Chuyên gia Vs người mới a. Các chuyên gia đã nhập ở đâu? tôi. Đâu là điểm dừng của họ? ii. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá chạm vào điểm dừng của họ? iii. Mục tiêu của họ ở đâu? iv. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá chạm mục tiêu của họ? b. Người mới nhập vào ở đâu? tôi. Đâu là điểm dừng của họ? ii. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá chạm vào điểm dừng của họ? iii. Mục tiêu của họ ở đâu?
131 iv. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá chạm mục tiêu của họ? c. Các chuyên gia sẽ vào đâu? tôi. Nếu giá đến khu vực này thì có nghĩa là gì? ii. Điều đó có nghĩa là gì nếu giá không đến được khu vực này? iii. Họ sẽ dừng ở đâu? iv. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá chạm vào điểm dừng của họ? v. Họ sẽ đặt mục tiêu của họ ở đâu? vi. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá chạm mục tiêu của họ? d. Những người mới vào đâu? tôi. Nếu giá đến khu vực này thì có nghĩa là gì? ii. Điều đó có nghĩa là gì nếu giá không đến được khu vực này? iii. Họ sẽ dừng ở đâu? iv. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá chạm vào điểm dừng của họ? v. Họ sẽ đặt mục tiêu của họ ở đâu? vi. Điều gì sẽ xảy ra nếu giá chạm mục tiêu của họ? 7) Tốt nhất so với Worst a. Đâu là nơi tốt nhất để tham gia hoặc thêm vào vị trí? b. Đâu là nơi tồi tệ nhất để vào, hoặc thêm vào một vị trí? 8) Cơ cấu thị trường a. Chúng ta đã mở ngày hôm nay liên quan đến ngày hôm qua, thấp và cao ở đâu? Điều đó có nghĩa là gì? b. Chúng ta giao dịch liên quan đến ngày thứ ba gần nhất, thấp và cao ở đâu? Điều đó có nghĩa là gì? c. Chúng ta giao dịch liên quan đến giá mở cửa ngày hôm nay và phạm vi giá mở cửa ở đâu? Điều đó có nghĩa là gì? Tài nguyên Trang web giao dịch: www.YourTradingCoach.com Khóa học giao dịch: www.YTCPriceActionTrader.com Video trên YouTube: www.youtube.com/YourTradingCoach Facebook: www.facebook.com/yourtradingcoach Twitter: https://twitter.com/YTCtrading 'Bởi vì bạn muốn trở thành thương mại cho cuộc sống ...'
1 VOLUME BA CHIẾN LƯỢC GIAO DỊCH Chương Bốn - Chiến lược - YTC Giá Action Trader 4.1 - Chiến lược - Nhà giao dịch hành động giá YTC Chúng tôi đã chuẩn bị chiến trường của mình. Chúng tôi đã tiến hành phân tích thị trường; xác định khung cấu trúc của chúng tôi và xu hướng di chuyển trong khuôn khổ đó. Chúng tôi đã thiết lập một xu hướng cho xu hướng có khả năng trong tương lai và theo dõi thanh hành động giá theo thanh để cập nhật xu hướng đó khi thông tin mới đến với ánh sáng. Bây giờ là lúc để tìm và quản lý cơ hội thương mại trong hành động thị trường này - xác suất cao, cơ hội giao dịch rủi ro thấp. Trong chương này, chúng tôi sẽ xem xét chiến lược của Nhà giao dịch hành động giá YTC. Và chúng tôi sẽ làm việc thông qua các ví dụ cho thấy cách xác định, thực thi và quản lý các cơ hội thương mại này. 4.2 - Khái niệm thiết lập 4.2.1 Công thức kỳ vọng Tất cả các nhà giao dịch nên quen thuộc với công thức kỳ vọng: • Expectancy = (Win% x Average Win) - (Mất% x Trung bình) Công thức kỳ vọng cung cấp một phương tiện định lượng cạnh của bạn qua một loạt các giao dịch. Một chiến lược giao dịch kiếm tiền trên mẫu giao dịch sẽ có kỳ vọng lớn hơn 0. Chiến lược thua sẽ có kết quả ít hơn 0. Thành công nhất quán đòi hỏi một kỳ vọng tích cực. Kỳ vọng tích cực yêu cầu chiến lược giao dịch của bạn (và việc bạn thực hiện chiến lược đó) để tối đa hóa hai tỷ lệ sau: • Thắng lợi% o Thắng% = số giao dịch trúng thưởng chia cho tổng số giao dịch trong mẫu. o Chúng tôi đặt mục tiêu cho tỷ lệ phần trăm của các giao dịch giành được càng cao càng tốt. o Lưu ý rằng việc tối đa hóa tỷ lệ này cũng giảm thiểu% tổn thất. • Tỷ lệ thắng / thua (WLSR) o WLSR = thắng lợi trung bình chia cho tổn thất trung bình o Chúng tôi đặt mục tiêu giành chiến thắng trung bình lớn hơn mức thua lỗ trung bình. Hầu hết các nhà giao dịch tập trung tất cả năng lượng của họ vào việc tối đa hóa% Win của họ. Rất ít nỗ lực được dành để tối đa hóa WLSR của họ. Là nhà giao dịch chuyên nghiệp, chúng ta phải luôn nhận thức được nhu cầu tối đa hóa cả hai tỷ lệ. Nhà giao dịch hành động giá YTC quản lý thông qua các phương tiện sau: • Thắng lợi%: o Các thiết lập được thiết kế cho chuyển động giá ngay lập tức theo hướng thương mại của chúng tôi, là kết quả của sự trật tự được tạo ra bởi cảm xúc của con người và ra quyết định. (Mục 4.2.2 - Nguyên tắc Đằng sau vị trí thiết lập Trader Trader giá thành) o Mục đầu trong vòng xoay giá để tăng khả năng đảm bảo lợi nhuận trước khi đảo ngược không thể tránh khỏi. (Mục 4.4.3 - Mục nhập)
2 o Chiến lược quản lý thương mại tích cực nhằm đảm bảo lợi nhuận được giữ lại thay vì trả lại thị trường khi thị trường thay đổi. (Mục 4.4.4 - Quản lý và xuất cảnh thương mại) Hình 4.1 - Tối đa hóa tỷ lệ công thức kỳ vọng • WLSR: o Nhận thấy rằng mỗi cú swing chỉ có chuyển động hạn chế, một mục nhập sớm giảm thiểu rủi ro và tối đa hóa phần thưởng tiềm năng (ví dụ: Phần thưởng gia tăng: tỷ lệ rủi ro). (Mục 4.4.3 - Mục nhập) o Chiến lược quản lý thương mại tích cực nhằm tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu rủi ro. (Mục 4.4.4 - Quản lý và xuất cảnh thương mại) 4.2.2 Nguyên tắc đằng sau vị trí thiết lập Trader Action Action giá của YTC Bạn nên nhớ những điều sau đây từ Chương 2: Thị trường không có biến động về giá. Họ là những người giao dịch đưa ra quyết định giao dịch. Cách để kiếm lợi nhuận trên cơ sở nhất quán là thông qua việc tìm kiếm những cơ hội có xác suất cao đủ số nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch, điều này sẽ dẫn đến lưu lượng ròng theo một hướng cụ thể và sau đó hành động để giao dịch với luồng lệnh này. Chúng tôi đã thấy rằng các quyết định của nhà giao dịch cá nhân thường không thể đoán trước, dẫn đến không có hoặc cạnh tối thiểu trên thị trường. Tuy nhiên vào những thời điểm căng thẳng, chúng trở nên dễ dự đoán hơn nhiều. Do đó, cách tiếp cận giao dịch của chúng tôi cần dựa trên hiểu biết cơ bản về cách kiếm lợi nhuận từ thị trường: • Chúng tôi xác định các khu vực có đủ số lượng thương nhân sẽ bị căng thẳng và sẽ đưa ra quyết định giao dịch để giảm bớt căng thẳng đó và sau đó hành động trước hoặc với họ để kiếm lời từ dòng lệnh kết quả. Đó là cơ sở đằng sau chiến lược và thiết lập của Nhà giao dịch hành động giá YTC. Tìm các khu vực trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác sẽ đưa ra quyết định giao dịch và bạn đã có được lợi thế. Nhập vào hoặc trước khi thay đổi dòng lệnh ròng và bạn có cơ hội lớn để kiếm lời (miễn là bạn quản lý tốt giao dịch).
3 Một cách khác để xem xét điều này là chúng tôi đang phai mờ những người chống lại thị hiếu thiên vị. Chương 3 đã dạy chúng ta một phương pháp xác định xu hướng thị trường - con đường kháng cự ít nhất - hướng xu hướng tương lai có khả năng. Bây giờ chúng tôi muốn tìm các địa điểm trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác đang chiến đấu với sự thiên vị. Chúng tôi xác định các khu vực nơi họ nhận ra chúng sai và buộc phải thoát ra. Có hai khái niệm chính đằng sau tất cả các thiết lập của tôi - sự yếu kém mờ nhạt và các thương nhân bị mờ dần. Độ mờ nhạt dần Xu hướng trong tương lai di chuyển theo hướng sức mạnh và chống lại sự yếu kém. Do đó, chúng tôi hướng tới luôn luôn giao dịch theo hướng này - với sức mạnh và chống lại sự yếu đuối. Chúng tôi không làm điều này bằng cách xác định sức mạnh mới, và nhảy trên tàu theo hướng đó - thường sẽ là quá muộn một mục nhập. Thay vào đó, chúng tôi muốn xác định điểm yếu và đi theo hướng ngược lại tại hoặc trước điểm khi điểm yếu tạo ra nhiều sức mạnh hơn. Đây là điểm mà tại đó những người đang giao dịch với điểm yếu sẽ nhận ra họ sai và bị buộc ra khỏi thị trường, hoặc bởi một quyết định thoát tùy ý hoặc bởi các điểm dừng của họ được kích hoạt. Chương 3 đã cho chúng ta thấy cách xác định điểm yếu. Bây giờ chúng tôi sử dụng cùng một khái niệm phân tích để xác định các lĩnh vực thương mại của chúng tôi. Chúng tôi tìm kiếm điểm yếu trong một số lĩnh vực chính - xung quanh S / R (khung thời gian cao hơn S / R, phạm vi S / R, swing chính H / L) và tại pullbacks trong một xu hướng. • Thương nhân đi vào hướng của điểm yếu, ngay vào một khu vực của S / R, đang tham gia giao dịch xác suất rất thấp. Việc đẩy vào khu vực này có nhiều khả năng thất bại nhất. • Thương nhân tham gia vào một breakout trong đó cho thấy điểm yếu đang tham gia giao dịch xác suất rất thấp. Việc phá vỡ có khả năng thất bại. • Các nhà giao dịch làm mờ dần một đột phá, cho thấy sự yếu đuối trên pullback đầu tiên của nó, đang lấy các giao dịch xác suất rất thấp. Việc rút ngắn đột phá có khả năng thất bại, dẫn đến sự tiếp tục theo hướng đột phá. • Các nhà đầu tư đang cố gắng nắm bắt xu hướng đảo chiều, đi ngược lại xu hướng giảm điểm yếu, đang giao dịch xác suất rất thấp. Sự sụt giảm nhiều khả năng thất bại, dẫn đến sự tiếp tục của xu hướng. Bạn sẽ nhận thấy sự hiểu biết của chúng tôi về hướng xu hướng trong tương lai cũng đã cung cấp cho chúng tôi các lĩnh vực cơ hội thương mại như thế nào.
4 Hình 4.2 - Xác định điểm yếu Chiến lược của Nhà giao dịch hành động giá YTC là một cách tiếp cận tương đối để giao dịch. Bạn có thể đã nghe thuật ngữ trái ngược, khi được sử dụng liên quan đến đầu tư hoặc giao dịch. Nó có nghĩa là đi ngược lại đám đông, và thường được đề cập là cơ sở cho nhiều phương pháp tiếp cận giao dịch thành công. Người mới sau đó giả định rằng cách để thành công là giao dịch đơn giản chống lại bất kỳ động thái nào của thị trường. Đây không phải là cách để thành công thông qua một cách tiếp cận trái ngược. Nó chỉ là ngu xuẩn. Cách để thành công thông qua một phương pháp giao dịch trái ngược là chọn lọc. Không chỉ phản đối một cách mù quáng mọi động thái của thị trường; chỉ là những người khi đám đông đang chiếm một vị trí xác suất rất thấp. Chúng tôi chọn lọc xác định những lần khi di chuyển yếu, nhằm nhập khi chúng bị choáng ngợp bởi lực mạnh hơn. Fading Trapped Traders Một cách khác để xem xét khái niệm đằng sau các thiết lập của chúng tôi là chúng tôi đang xác định và giao dịch với các nhà giao dịch bị mắc kẹt. Chúng tôi muốn tìm các địa điểm trên biểu đồ nơi các nhà giao dịch khác đang chiến đấu với xu hướng xu hướng trong tương lai. Chúng tôi xác định các khu vực mà họ đang ở (hoặc sẽ bị) bị mắc kẹt trong bản vẽ, nhận ra họ sai và buộc phải thoát ra. Tôi gọi những người buôn bán bị mắc kẹt. Khái niệm về nhà giao dịch bị mắc kẹt rất quan trọng đối với chiến lược này và bạn nên lưu ý trong suốt phiên giao dịch của mình. Xem ra cho các thương nhân bị mắc kẹt ở một vị trí thua. Bạn biết cảm giác này như thế nào. Tất cả chúng ta đã thực hiện các giao dịch này. Hãy nhớ mục nhập của bạn vào hình ảnh đột phá hoàn hảo mà đột nhiên đảo ngược trở lại dưới điểm đột phá, đặt bạn ngay lập tức trong một drawdown và giao dịch xác suất thấp. Panic đặt trong khi bạn xem giá đe dọa dừng của bạn; bạn giữ với hy vọng phục hồi; nhưng thường xuyên hơn là không dừng lại có vẻ là một kết quả không thể tránh khỏi. Các nhà giao dịch bị bẫy hiển thị trên biểu đồ theo nhiều cách. Bạn sẽ thấy chúng trong mọi thiết lập của Nhà giao dịch hành động giá YTC. Tuy nhiên, để giới thiệu khái niệm này, hai ví dụ đã được cung cấp trong hình 4.3 bên dưới.
5 Ở phía bên tay trái, chúng ta thấy một thị trường tăng điểm với một xu hướng tăng mạnh. Một pullback xảy ra chống lại sự thiên vị, cho thấy một cây nến giảm mạnh (nến chịu thấp) tiếp theo là sự bứt phá dưới một vùng hỗ trợ thấp swing. Quần short sẽ nhập ở đây hy vọng sẽ bắt được một sự đảo ngược. Tuy nhiên, nhiều đến mức ghê tởm của họ, nến phá vỡ hóa ra lại là một cây nến chịu gần giữa hẹp. Momentum đã không đi qua hướng giảm. Tiếp theo là một cây nến cự ly gần. Vẫn không có dấu hiệu tiếp tục đi xuống! Và sau đó thị trường bẫy các quần short với một động thái lớn trở lên trở lên (cao bull gần nến). Phạm vi rộng lớn của cây nến xanh này là kết quả của những điểm dừng đầu tiên được thực hiện khi quần short bị mắc kẹt bị ép ra khỏi thị trường. Áp lực tăng mới đẩy giá lên mức cao mới. Hình 4.3 - Thương nhân bị mắc kẹt Ở phía bên tay phải, chúng tôi có một loại tình trạng giao dịch bị mắc kẹt khác. Thị trường có một xu hướng giảm khi giá phá vỡ dưới một khu vực củng cố, và sau đó thu thập trở lại trở lên hướng tới điểm phá vỡ. Những người đầu cơ gia nhập thị trường khá lâu, cuối phiên tăng điểm và đi vào vùng kháng cự, đang giao dịch xác suất rất thấp. Rất có thể đây là những nhà giao dịch tham gia vào các chỉ báo dựa trên chỉ số trễ. Đây là những thương nhân trả tiền lương của chúng tôi. Các cuộc biểu tình tạm dừng và sau đó phá vỡ trở lại xuống. Cây nến chịu lực thấp gần đây là kết quả của đợt dừng đầu tiên bị mắc kẹt, vì chúng bị buộc phải thoát ra khỏi lỗ. Có những thương nhân bị mắc kẹt khác trong cùng ví dụ này. Hãy xem xét những thương nhân đã mua trong vùng kháng cự, trước khi phá vỡ phiên bản gốc. Họ đã trải qua một cuộc suy thoái dữ dội và nhiều nỗi đau tâm lý, tuyệt vọng giữ cho giá trở lại ít nhất là hòa vốn. Hy vọng đang ngày càng trở nên sáng sủa hơn khi cuộc biểu tình mang giá trở lại điểm bùng nổ. Nếu họ thông minh, họ đã ra khỏi đó cho một mất mát nhỏ. Hầu hết sẽ không mặc dù; hy vọng nhỏ họ giữ cho sự tiếp tục thông qua kháng chiến và lợi nhuận là đủ để giữ cho họ nắm giữ lâu hơn một chút. Sau đó, họ sẽ bị buộc phải bảo lãnh vì giá giảm một lần nữa từ kháng cự - tức giận với chính họ và thị trường để từ chối họ một lối ra hòa vốn. Vì vậy, bạn thấy cách thiết lập này bao gồm hai bộ thời gian bị mắc kẹt - những người từ trước khi đột phá ban đầu, và những người bước vào cuối cuộc biểu tình.
6 Khi bạn xem xét bất kỳ thiết lập nào, trong suốt phần còn lại của cuốn sách này, sau đó trong suốt quá trình giao dịch trong tương lai của bạn, luôn luôn tìm kiếm nhà giao dịch bị mắc kẹt. Xác định chúng và giao dịch với chúng; là một phần của luồng đơn đặt lò xo của họ. Những thương nhân bị mắc kẹt này cung cấp cho bạn lợi thế giao dịch. Học cách yêu thương họ. Một điểm quan trọng trước khi chúng ta tiếp tục ... Đừng để bị cuốn vào việc tìm kiếm các thiết lập. Nhiệm vụ quan trọng nhất trong phân tích thị trường của bạn là duy trì nhận thức về cấu trúc của thị trường và cảm giác về xu hướng thiên lệch và khả năng của dòng chảy tương lai. Duy trì nhận thức tình huống và thiết lập thương mại sẽ tự hiển thị cho bạn. Các mô hình thương nhân bị mắc kẹt sẽ nhảy ra ngoài với bạn. Đi tìm kiếm các thiết lập và bạn sẽ mất nhận thức tình huống đối với cấu trúc hình ảnh lớn hơn của thị trường. Bạn sẽ kết thúc việc tìm kiếm và lấy các thiết lập và giao dịch có tỷ lệ cược thấp hơn khi được xem xét trong bối cảnh hành động thị trường khung thời gian cao hơn. Bạn sẽ thấy những gì dường như là thương nhân bị mắc kẹt, nhưng thay vào đó thấy mình bị mắc kẹt. Hình 4.4 cho thấy một ví dụ về điều này. Nhìn vào biểu đồ bên trái, thật dễ dàng để thuyết phục bản thân bạn đã tìm thấy những chiếc quần short bị mắc kẹt. Thị trường đã di chuyển xuống khu vực số vòng 1.5100 và tìm thấy sự hỗ trợ. Áp lực tăng giá đang đi vào thị trường. Bạn xác định rằng quần short cuối sẽ bị mắc kẹt trên một break trên hành động giá này và đặt một lệnh dừng lại trên cao của cây nến xanh cuối cùng, để có được trong đầu. Hình 4.4 - Mô hình nhà giao dịch bị bẫy không thành công do phân tích thị trường kém Phân tích xấu! Biểu đồ bên tay phải cho thấy sự mất mát nhanh chóng, vì bẫy này bị kẹt lại. Phân tích thị trường không cân nhắc (1) sức mạnh của xu hướng giảm, và (2) thực tế là mức 1.5100 không phải là một ngưỡng hỗ trợ đáng kể (không có bằng chứng về sự hỗ trợ S / R hoặc swing H / L trước đây).
7 Giao dịch này không tính đến thực tế là chúng ta giao dịch với sức mạnh và chống lại điểm yếu. Thông thường tôi thấy mình làm loại giao dịch này khi sự tập trung của tôi đã bị tắt. Tìm thấy bản thân mình dễ bị phân tâm với sự chú ý của tôi chuyển hướng ở nơi khác, tâm trí của tôi bằng cách nào đó trở lại màn hình chỉ trong thời gian để xem một gian hàng ở mức 1.5100, và một mục nhập tiềm năng dài. Vội vã để đặt giao dịch, thay vì tạm dừng để tiến hành phân tích từ nguyên tắc đầu tiên, chi phí cho tôi tiền. Khi nào bạn có thể tham gia một mục trong lĩnh vực này? Tại sao không chờ đợi thị trường cung cấp một sự đảo chiều rõ ràng và sau đó là một thử thách yếu hơn về mức độ? Sau đó, chúng tôi đang giao dịch tại một khu vực đã được chứng minh về sự mất cân bằng cung / cầu và chống lại điểm yếu. Đừng vội vàng vào các mục nhập thương mại. Xác định điểm yếu. Xác định thương nhân bị mắc kẹt. Làm mờ đi điểm yếu và là một phần của trật tự mà làm nảy sinh cái bẫy. Yếu tố quan trọng nhất trong việc tìm kiếm các cơ hội thương mại của bạn là… duy trì nhận thức tốt về cấu trúc của thị trường và hướng xu hướng tương lai có khả năng. Giao dịch không phải là phân tích khách quan. Đó là về việc xác định điểm yếu trên thị trường và sau đó có sự tự tin để có được ở một cấp độ bán buôn làm mờ đi điểm yếu đó. Đó là về chủ động quản lý thương mại đó, để tối đa hóa cơ hội nếu bạn được chứng minh đúng và giảm thiểu rủi ro nếu bạn đã được chứng minh là sai. 4.3 - Cài đặt Trader Action Trader giá Cơ hội được tìm thấy ở mức S / R (khung thời gian cao hơn S / R, phạm vi S / R, swing H / L) và trên pullbacks trong một xu hướng. Nó được xác định trong các khu vực này bởi sự yếu kém trong hành động giá, bẫy các nhà giao dịch khác vào các vị trí xác suất thấp. Hãy bắt đầu bằng cách xem chi tiết từng loại thiết lập và sau đó thảo luận với chúng tôi về một số thiết lập mà chúng tôi tìm kiếm trong từng môi trường thị trường cụ thể. Đừng lo lắng về việc nhập cảnh và thoát ra - chỉ cần xác định vị trí cho các thiết lập thương mại. 4.3.1 - Định nghĩa thiết lập Có năm cài đặt Trader Action Trader giá chính. Ba cái xảy ra khi giá tương tác với các mức hỗ trợ hoặc kháng cự: 1) TST - một thử nghiệm hỗ trợ hoặc kháng cự được kỳ vọng sẽ giữ vững. 2) BOF - một thất bại đột phá, vì giá vi phạm một khu vực hỗ trợ hoặc kháng cự và sau đó đảo ngược. 3) BPB - một sự bứt phá đột phá, khi giá phá vỡ một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự và nó giữ. Và hai điều xảy ra trong một xu hướng: 4) PB - một pullback đơn giản (một chân) trong một xu hướng. 5) CPB - một pullback phức tạp (đa swing hoặc kéo dài) trong một xu hướng. Thiết lập TST Các thiết lập TST là một thử nghiệm hỗ trợ hoặc kháng cự được dự kiến sẽ giữ. Sự hỗ trợ hoặc kháng cự lý tưởng sẽ là khung thời gian cao hơn S / R hoặc ranh giới trên hoặc dưới của phạm vi giao dịch ngang. Nó có thể, trong môi trường xu hướng yếu là một khoảng thời gian giao dịch cao hay thấp, cung cấp một mục xu hướng đảo ngược cho một pullback da đầu ngắn (và có thể đầu vào đảo ngược nếu may mắn) mặc dù đây là một thiết lập xác suất thấp hơn nhiều.
8 Khi nguyên tắc định hướng xu hướng trong tương lai của chúng tôi dẫn chúng ta đến một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự để giữ, chúng tôi dự đoán một thiết lập TST trong khu vực đó. Chúng tôi chỉ giao dịch nếu thiết lập cung cấp các thông số R: R có thể chấp nhận và kích hoạt mục nhập bán buôn trong khu vực S / R. Hình 4.5 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập TST ở cả kháng cự và hỗ trợ. Hình 4.5 - Thiết lập kiểm tra (TST) Thiết lập này thường cho thấy điểm yếu trong khu vực của S / R, mặc dù có thể được xem xét cho bất kỳ di chuyển quá tổng thể vào S / R. Các nhà đầu tư vào cuối phiên động thái này vào S / R đang tham gia một mục nhập xác suất thấp, và sẽ bị mắc kẹt nếu giá đứng và đảo ngược. Sự đảo ngược này sẽ kích hoạt các điểm dừng của chúng, thêm vào dòng lệnh đảo ngược. Chúng tôi hướng đến giao dịch với lệnh đảo ngược, lợi nhuận từ hành động của nhà giao dịch bị mắc kẹt dừng lại. Hình 4.6 (bên dưới) cho thấy một ví dụ biểu đồ của một thiết lập TST ở khung thời gian cao hơn (30 phút).
9 Hình 4.6 - TST tại kháng chiến Khi giá tiếp cận vùng kháng cự, chúng tôi vẫn cảnh giác với việc thiết lập TST. Chỉ khi chúng ta đạt được các tham số R: R thương mại có thể chấp nhận được và kích hoạt giao dịch thích hợp (nhiều hơn về những điều sau này) thì chúng ta có thực sự giao dịch không. Bây giờ, chỉ cần xác định các vị trí thiết lập. Lưu ý rằng hành động giá thiết lập không chạm vào đường kháng cự của tôi; nhưng nó chạm vào vùng kháng cự. Điều quan trọng cần nhớ là S / R là một khu vực, không phải là một dòng. Các dòng trên biểu đồ chỉ cảnh báo chúng ta với sự hiện diện của S / R. Nhìn sang trái để tìm vùng ảnh hưởng thực tế. Hình 4.7 (dưới đây) cho thấy một ví dụ biểu đồ của một thiết lập TST ở khung thời gian cao hơn (30 phút) hỗ trợ. Một lần nữa, khi giá tiếp cận khu vực hỗ trợ, chúng tôi vẫn cảnh giác với một thiết lập TST. Chúng ta giao dịch nếu, và chỉ khi nào, chúng ta đạt được các tham số R: R thương mại chấp nhận được và một kích hoạt giao dịch thích hợp. Lưu ý rằng trong trường hợp này, thử nghiệm liên quan đến hai lần đẩy vào vùng hỗ trợ và hai vị trí nhập thương mại tiềm năng. Hình 4.7 - TST tại hỗ trợ Thiết lập BOF Thiết lập BOF là một đột phá về hỗ trợ hoặc kháng cự không thành công. Sự hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ là khung thời gian cao hơn S / R hoặc ranh giới trên hoặc dưới của phạm vi giao dịch ngang. Trong một môi trường có xu hướng yếu, nó cũng có thể tạo ra một cơ hội giao dịch theo xu hướng ngược với H / L (tuy nhiên đây là cơ hội xác suất thấp hơn) Khi nguyên tắc định hướng xu hướng trong tương lai của chúng tôi dẫn chúng ta kỳ vọng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể bị phá vỡ, chúng tôi sẽ theo dõi sát mức giá đối với bất kỳ đột phá nào cho các dấu hiệu yếu kém hơn nữa. Điểm yếu trên đột phá sẽ cảnh báo chúng tôi về cơ hội BOF có thể. Giao dịch chỉ được nhập nếu thiết lập sau đó cung cấp các thông số R: R có thể chấp nhận và kích hoạt mục nhập bán buôn.
10 Hình 4.8 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập BOF ở cả kháng cự và hỗ trợ. Thiết lập này hoạt động do sự đột phá thông qua S / R thu hút các nhà giao dịch đột phá. Tuy nhiên, đột phá không thể thu hút đủ dòng lệnh mới để tiếp tục di chuyển và do đó cho thấy sự yếu kém. Các nhà giao dịch đột phá bị mắc kẹt. Không quay trở lại khu vực trước khi S / R buộc họ thoát khỏi vị trí của họ, thêm dòng lệnh vào hướng đột phá ban đầu. Chúng tôi nhằm mục đích thương mại sự thất bại, trở lại khu vực trước khi S / R. Một câu hỏi phổ biến là, "Bạn sẽ chấp nhận bao nhiêu thanh giá vượt quá đột phá trước khi bạn ngừng tìm kiếm một sự cố đột phá?" Không có số cố định. Mọi sự xuất hiện phải được xử lý dựa trên những giá trị riêng của nó, và được xem xét từ quan điểm của nó xuất hiện như thế nào đối với các nhà giao dịch đột phá. Hành động giá có khiến họ sợ hãi và có khả năng từ bỏ vị trí của họ không? Nếu vậy, nó vẫn là một thiết lập BOF tiềm năng bất kể có bao nhiêu thanh giá đã in. Một ví dụ là khi thị trường thực hiện hai nỗ lực để di chuyển giá sau khi đột phá. Một thất bại thứ hai để làm bất cứ điều gì thường là một dấu hiệu tốt thị trường sẽ làm điều ngược lại. Nếu sau một breakout tôi thấy hai nỗ lực để đẩy cao hơn thất bại, tôi sẽ cố gắng để thiết lập một mục BOF. Tuy nhiên, với tất cả những gì đang được nói, tôi muốn nói rằng sẽ hiếm khi thấy nó vượt quá 3-5 thanh thời gian giao dịch. Càng nhanh càng tốt! Hình 4.8 - Thiết lập không thành công đột phá (BOF)
11 Hình 4.9 (bên dưới) hiển thị thiết lập BOF ở mức kháng cự. Hình 4.9 - BOF tại kháng chiến Trong trường hợp này, sự bùng nổ của một phạm vi giao dịch ngang được khởi xướng bởi một sự kiện tin tức - phát hành phi nông nghiệp hàng tháng (NFP), tại thời điểm viết cuốn sách này được coi là có khả năng biến động nhiều nhất trong các bản phát hành kinh tế hàng tháng. Vì vậy, một đột phá được coi là một xác suất cao. Quan sát sự bứt phá, chúng ta thấy giá rõ ràng đã bị đình trệ ngay trên vùng kháng cự. Đây là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đột phá có chứa sức mạnh, nó sẽ tiếp tục. Với điều kiện chúng ta có các thông số R: R chấp nhận được và một kích hoạt phù hợp, chúng tôi đã tìm thấy chính mình một giao dịch. Lưu ý: Cần thận trọng khi có những tin tức tăng đột biến. Tôi khuyên bạn không nên nhập cảnh cho đến khi giá đã trở lại mức chuyển động bình thường. Trong trường hợp này, thiết lập xảy ra 6 phút sau khi phát hành tin tức và đã dừng rõ ràng mọi biến động sau khi phát hành.
12 Hình 4.10 - BOF tại Hỗ trợ Hình 4.10 ở trên cho thấy một sự phá vỡ thất bại tại hỗ trợ. Trong khi hành động giá đang chậm lại vào vùng hỗ trợ, ban đầu chúng tôi sẽ tìm kiếm (và có thể giao dịch) bất kỳ thiết lập TST nào. Tuy nhiên bạn sẽ lưu ý rằng mỗi thiết lập TST không thể đưa giá lên mức cao mới. Điều này cho thấy sự suy yếu trong xu hướng tăng. Trong khi không thể hiện sức mạnh lớn trong xu hướng giảm, sự thất bại trong việc tiếp tục dài là dấu hiệu cho thấy xu hướng giảm mạnh hơn. Chúng tôi vẫn cảnh giác về sự bứt phá và bất kỳ dấu hiệu yếu kém nào trong hành động giá sau phá vỡ. Trong trường hợp này, đột phá không thể thu hút đủ dòng lệnh giảm giá để tiếp tục. Dòng lệnh mà nó đã thu hút hiện đang bị thu hẹp và sẽ bị buộc phải thoát ra nếu giá sẽ phá vỡ trở lại trên vùng hỗ trợ. Thiết lập BPB Thiết lập BPB là một sự phá vỡ hỗ trợ hoặc kháng cự cho thấy sự chấp nhận giá trong khu vực mới, thông qua việc giữ giá vượt quá điểm phá vỡ và thiết lập một pullback yếu hơn. Sự hỗ trợ hoặc kháng cự sẽ là khung thời gian cao hơn S / R hoặc ranh giới trên hoặc dưới của phạm vi giao dịch ngang. Khi nguyên tắc định hướng xu hướng trong tương lai của chúng tôi dẫn chúng ta kỳ vọng vùng hỗ trợ hoặc kháng cự có thể bị phá vỡ, chúng tôi sẽ theo dõi sát mức giá đối với bất kỳ đột phá nào cho các dấu hiệu yếu kém hơn nữa. Điểm yếu trên đột phá sẽ cảnh báo chúng tôi về cơ hội BOF có thể. Điểm yếu trên một pullback sẽ cảnh báo chúng ta về một cơ hội BPB có thể. Giao dịch chỉ được nhập nếu thiết lập sau đó cung cấp các thông số R: R có thể chấp nhận và kích hoạt mục nhập bán buôn. Hình 4.11 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập BPB ở cả kháng cự và hỗ trợ. Thiết lập này hoạt động do xu hướng cho nhiều nhà giao dịch tự động giảm dần đột phá, với kỳ vọng về sự thất bại của nó. Nếu thất bại đó không được hỗ trợ đầy đủ bởi các nhà giao dịch khác, bất kỳ pullback nào sẽ yếu và bản thân nó sẽ thất bại. Một thất bại đột phá thất bại là một pullback breakout (thất bại BOF = BPB). Những giao dịch pullback yếu sẽ bị mắc kẹt nếu đột phá tiếp tục. Dòng chảy xuất cảnh của họ sẽ hỗ trợ trong việc đẩy đột phá đến mức cao / thấp mới.
13 Lưu ý: Bất kỳ thiết lập BOF nào bạn nhập trước khi vượt qua mức S / R phải được quản lý khá tích cực. Giữ cảnh báo cho các dấu hiệu của sự yếu đuối, và sẵn sàng để đầu tư vị trí của bạn và đảo ngược, nên một cơ hội BPB hiện nay chính nó. Hình 4.11 - Thiết lập Breakout Pullback (BPB) Hình 4.12 (bên dưới) cho thấy hai cơ hội pullout đột phá. Lần đầu tiên xảy ra trong vòng mười phút sau khi đột phá ban đầu. Các hành động giá hiển thị yếu trên breakout và có khả năng đã có bạn tìm kiếm cơ hội BOF. Sự sụt giảm mặc dù cũng yếu. Như đã nói ở trên, một BOF không thành công là một thiết lập BPB. BOF bị trầy xước sẽ cung cấp một sự mất mát nhỏ. BPB đầu tiên sau đó cung cấp một lợi nhuận nhỏ. Hình 4.12 - BPB - Hỗ trợ trở thành Resistance. Cơ hội BPB thứ hai trình bày khoảng nửa giờ sau khi đột phá, cho thấy một gian hàng đẹp hơn nhiều vào kháng chiến, với sự từ chối đuôi trên. Thiết lập BPB này cung cấp cơ hội lớn hơn nhiều (giả sử có thể chấp nhận các tham số R: R và kích hoạt bán buôn).
14 Hình 4.13 (dưới đây) cho thấy một đột phá cung cấp cả hai cơ hội của da đầu BOF và BPB, cho các nhà kinh doanh nhanh nhẹn hơn. Hình 4.13 - Hỗ trợ BPB trở thành đề kháng Thiết lập PB PB là một pullback đơn giản (một chân) trong một xu hướng. Khi các nguyên tắc của chúng tôi hướng xu hướng trong tương lai dẫn chúng ta kỳ vọng sự tiếp tục của xu hướng tăng hoặc giảm hiện tại, chúng tôi sẽ theo dõi sát mức giá đối với bất kỳ sự sụt giảm nào đối với các dấu hiệu suy yếu. Điểm yếu trên pullback sẽ cảnh báo chúng ta về cơ hội PB có thể. Giao dịch chỉ được nhập nếu thiết lập sau đó cung cấp các thông số R: R có thể chấp nhận và kích hoạt mục nhập bán buôn. Hình 4.14 (bên dưới) hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập PB trong một xu hướng. Thiết lập này hoạt động do xu hướng của MANY thương nhân để cố gắng chọn điểm đảo ngược. Trong khi mọi người nói rằng họ hiểu câu nói, 'xu hướng là bạn của bạn', bản chất con người có phần lớn trong chúng ta luôn tìm kiếm cơ hội phản kháng.
15 Hình 4.14 - Thiết lập PB Thực tế là thị trường di chuyển theo hướng sức mạnh và chống lại sự yếu kém. Chúng tôi xem những pullbacks yếu hơn cho các dấu hiệu của sự thất bại, mà sẽ bẫy các thương nhân countertrend ở một vị trí mất và lực lượng của họ thoát. Dòng lệnh xuất cảnh của họ giúp giao dịch PB của chúng tôi có lãi. Trong khi một pullback có thể thất bại tại bất kỳ điểm nào, chúng tôi xem giá chặt chẽ tại các khu vực của swing trước H / L. Những khu vực này sẽ là nguồn của dòng lệnh mới tiềm năng và sẽ cung cấp các đầu mối về sức mạnh hoặc điểm yếu của pullback và thời điểm của bất kỳ lỗi nào. Điều này được thể hiện trong hình 4.15 bên dưới. Đây không phải là để nói rằng đây là những nơi duy nhất chúng tôi mong đợi thất bại pullback và nhập thương mại. Đơn giản chỉ cần chúng tôi xem các khu vực này chặt chẽ, quan sát sự tương tác của giá với các khu vực H / L swing trong việc tìm kiếm các manh mối như con đường phía trước. Thanh đang tiến hành bằng cách phân tích thanh giá hành động sẽ cho bạn biết khi nào pullback thất bại, và theo dõi biểu đồ khung thời gian thấp hơn sẽ cung cấp cơ hội nhập thương mại của bạn, nó sẽ phát sinh trước các vùng H / L swing này. Hình 4.15 - Các vùng chính cho các đầu mối thất bại pullback Hình 4.16 dưới đây cho thấy một ví dụ biểu đồ của một thiết lập PB trong một xu hướng giảm.
16 Hình 4.16 - PB Trong một xu hướng Downtrend Lưu ý rằng cả hai pullbacks A và B là pullbacks đơn giản, chân đơn mà dẫn đến sự tiếp tục của xu hướng giảm. Pullback A đạt đến vùng hỗ trợ thấp swing trước đó, hiện tại là kháng cự, trước các quầy giá và sau đó tiếp tục xu hướng giảm. Gian hàng là bằng chứng rõ ràng về sự yếu đuối trong vòng lùi. Tương tự như vậy với B cũng bị đình trệ trước khi tiếp tục xu hướng. Lần này mặc dù giá kéo trở lại khu vực cao swing trước đó (hãy nhớ rằng đó là một khu vực không phải là một dòng, trong trường hợp này kéo trở lại phần dưới của khu vực cao swing). Hình 4.17 - PB Trong một xu hướng Upt Trong hình 4.17, chúng ta thấy C thu hồi một chân C, mà các quầy hàng sẽ dấy lên khu vực tắc nghẽn D. Và sau đó pullback E mà quầy hàng abeam swing cao trước đó G. Lưu ý cũng phá vỡ trên swing cao G tại F; bằng chứng về sự mất cân bằng cung / cầu mạnh. Bất kỳ lĩnh
17 vực chuyển động giá nhanh nào cũng đáng xem để hỗ trợ hoặc kháng cự trong tương lai, nên giá trở lại vùng đó. Thiết lập CPB CPB là một pullback phức tạp trong một môi trường xu hướng - hoặc bao gồm nhiều chân và / hoặc một thời gian dài. Khi chúng tôi xác định một xu hướng suy yếu, nguyên tắc của chúng tôi cho hướng xu hướng trong tương lai dẫn chúng ta đến kỳ vọng một sự thoái lui phức tạp hơn là một retracement đơn giản. Chúng tôi vẫn cảnh giác trong đợt thoái lui phức tạp này cho một cơ hội CPB. Ngoài ra, một PB không thành công mà không đảo ngược xu hướng có thể thiết lập một cơ hội CPB có thể. Như mọi khi, một giao dịch chỉ được nhập nếu thiết lập sau đó cung cấp các tham số R: R chấp nhận được và kích hoạt mục nhập bán buôn. Hình 4.18 hiển thị một biểu diễn sơ đồ của một thiết lập CPB trong một xu hướng. Hình 4.18 - Thiết lập CPB Một pullback nhiều swing có thể cung cấp một cơ hội khá mạnh mẽ thiết lập. Trong thực tế, một CPB thường là một thiết lập mạnh hơn một PB đơn giản. Hãy xem xét xu hướng tăng trên bên trái của hình 4.18. Khi giá swing 3 phá vỡ dưới mức thấp giữa đu 1 & 2, nó sẽ thu hút quần short cố gắng để nhập đảo ngược. Các gian hàng tiếp theo và đảo chiều (tiếp tục theo hướng của xu hướng) bẫy các nhà giao dịch. Dòng lệnh xuất cảnh của họ giúp đẩy mạnh giao dịch của chúng tôi. Làm thế nào để chúng ta đánh giá khi nào chờ đợi một CPB thay vì tham gia PB? Một phần lớn của nó là cảm giác của bạn cho dòng chảy thị trường. Bạn sẽ đạt được một số ý nghĩa này với kinh nghiệm. Như đã đề cập, điểm yếu trong xu hướng thường sẽ dẫn chúng ta đến kỳ vọng CPB. Nhưng chúng tôi cũng thường mong đợi họ khi một cú swing giá vượt quá theo hướng của xu hướng. Rất có thể nó sẽ cần phải sửa lỗi này thông qua một pullback nhiều swing.
18 Hình 4.19 - Thiết lập CPB - 3-Swing Retrace Hình 4.19 minh họa khái niệm này thông qua biểu đồ hành động giá. Lưu ý ba thay đổi của pullback, trong đó swing thứ ba phá vỡ dưới điểm A. Điều này sẽ thu hút một số quần short những người đang hy vọng để có được một mục nhập sớm vào một đảo ngược. Để ghê tởm của họ, họ nhanh chóng bị mắc kẹt khi giá phá vỡ trở lại trên mức A và kích hoạt lệnh xuất cảnh của họ. Quy trình đặt lệnh của nhà giao dịch bị mắc kẹt 3 lần này thường đủ để bắt đầu một xu hướng bị đình trệ. Hình 4.20 - Thiết lập CPB - Mở rộng Pullback Trong hình 4.20, chúng ta thấy xu hướng tăng đã kéo chậm trở lại mức hỗ trợ thấp của swing trước đó. Không giống như phiên bản 3-swing retrace của CPB, dễ dàng để giao dịch, các pullbacks kéo dài thời gian này đôi khi rất khó để kích hoạt. Luôn luôn có một sự cám dỗ để giữ cho hành động mài hơn và pullback hơn nữa. Niềm tin nên được cung cấp
19 khi một khoảng thời gian thấp hơn (1 phút) kích hoạt xảy ra tại các khu vực H / L swing trước. 4.3.2 Các thiết lập phù hợp với từng môi trường thị trường cụ thể Hãy thảo luận về các thiết lập thường được giao dịch cho từng môi trường thị trường cụ thể. Bởi môi trường thị trường, tôi không có nghĩa là xu hướng trong quá khứ, mà đúng hơn là kỳ vọng của chúng tôi đối với xu hướng trong tương lai. Trong khuôn khổ S / R: Nguyên tắc đầu tiên - Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục trong trạng thái hiện tại cho đến ngưỡng S / R tiếp theo, trừ khi hiển thị bằng chứng về sự yếu kém trong xu hướng. • Các cơ hội sẽ thông qua các thiết lập PB hoặc CPB trong xu hướng, như được minh họa trong phần trước. Hình 4.21 - Cơ hội PB trong một xu hướng • Xu hướng vượt quá đường MA trên đường MA, hay dưới MA, thường sẽ cần sự điều chỉnh của CPB trước khi tiếp tục, ngoại trừ xu hướng rất nhanh.
20 Hình 4.22 - Phần mở rộng quá mức cần một CPB Nguyên tắc thứ hai - Khi xu hướng tăng hoặc giảm cho thấy dấu hiệu suy yếu, chúng tôi kỳ vọng khả năng điều chỉnh phức tạp cao hơn là đảo chiều, cho đến khi thị trường thể hiện cả sự chấp nhận giá và sức mạnh theo hướng xu hướng mới. • Cơ hội chính, như đã đề cập, là thông qua một thiết lập CPB. Thiết lập PB chỉ nên được thực hiện khi giá di chuyển độc đáo vào vùng hỗ trợ thấp swing (uptrend) hoặc trên swing kháng cao (downtrend), tốt nhất là phá vỡ swing thấp hoặc cao trước khi thất bại. Nếu không, hãy dính vào CPB nhiều chân xác suất cao hơn. Bằng cách giao dịch chỉ những CPB mạnh hơn hoặc CPB nhiều chân hơn, chúng ta có lợi thế về dòng lệnh giao dịch bị bẫy lớn hơn. Hình 4.23 - Cơ hội CPB trong môi trường xu hướng chậm • Cơ hội xu hướng phản kháng xác suất thấp hơn có thể có sẵn thông qua TST hoặc BOF tại mức kháng cự swing cao trước đó cho một xu hướng tăng hoặc xoay hỗ trợ thấp cho một xu hướng giảm. Thông thường những điều này sẽ chỉ được xem xét trong một xu hướng chậm chạp, hoặc một xu hướng rõ ràng là làm chậm lại, cả hai cho thấy
21 chiếu tương đối nhỏ. Quản lý các giao dịch này một cách tích cực nếu bạn chọn lấy chúng. Như được trình bày trong ví dụ dưới đây, họ có thể cung cấp một mục nhập sớm vào một đảo ngược. Hình 4.24 - Thiết lập BOF theo xu hướng trong một môi trường xu hướng chậm Hình 4.25 - Thiết lập TST Counter-Trend trong một môi trường xu hướng chậm Nguyên tắc thứ ba - Một xu hướng đi ngang trong khuôn khổ dự kiến sẽ tiếp tục ở trạng thái hiện tại của nó, trừ khi hiển thị bằng chứng về sức mạnh đối với ranh giới phạm vi. • Các giao dịch xác suất cao hơn tại các ranh giới sẽ luôn là các thiết lập BOF, do sự hiện diện của dòng lệnh giao dịch bị phá vỡ. Tuy nhiên trong trường hợp không có bất kỳ sức mạnh thực sự cho thấy ranh giới S / R, chúng ta cần phải cảnh giác cho các thiết lập TST đơn giản.
22 Hình 4.26 - Thiết lập TST trong một Xu hướng Sideways • Trong trường hợp hành động giá trong phạm vi cho thấy xu hướng theo xu hướng theo một hướng, bạn có thể xem xét các mục PB / CPB trong xu hướng đó. THẬN TRỌNG: Giao dịch xác suất thấp hơn. Hình 4.27 - Xu hướng cơ hội trong phạm vi giao dịch của Sideways Trend Nguyên tắc thứ tư - Khi một xu hướng đi ngang cho thấy bằng chứng về sức mạnh đối với ranh giới phạm vi, chúng tôi mong đợi một sự phá vỡ ranh giới. Chúng tôi quan sát hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai: ▪ Điểm yếu sau sự bứt phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại trong phạm vi giao dịch. ▪ Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullout breakout và continuation. • Nguyên tắc cung cấp hướng rõ ràng ở đây - xem hành động giá sau breakout cho điểm yếu, cho một cơ hội BOF và / hoặc BPB. Như đã thảo luận ở trên, điểm yếu có thể hiển nhiên trên cả hai chân. Bất kỳ giao dịch BOF nào cũng phải được quản lý thận trọng cho đến khi cho thấy sức mạnh. Điểm yếu tiếp theo trên pullback sẽ cho thấy
23 một khả năng BOF thất bại. Giữ lại cảnh báo cho bất kỳ kích hoạt BPB nào, cho phép thoát BOF và đảo ngược cho mục nhập BPB. Hình 4.28 - Phạm vi giao dịch Sideways Cung cấp cơ hội thiết lập BOF Hình 4.29 - Phạm vi giao dịch của Sideways Cung cấp cơ hội thiết lập BPB Ở các cạnh của khung S / R: Nguyên tắc thứ năm - Chúng tôi mong đợi một thử nghiệm về khung S / R của chúng tôi để giữ, trừ khi sức mạnh được hiển thị khi tiếp cận ranh giới S / R. • Nguyên tắc cung cấp hướng rõ ràng như thiết lập dự kiến. Khi giá tiếp cận mức S / R của khung thời gian cao hơn, chúng tôi vẫn cảnh giác với một thiết lập TST.
24 Hình 4.30 - Thiết lập TST ở khung thời gian cao hơn (30 phút) Nguyên tắc thứ sáu - Nếu sức mạnh được thể hiện trên một phương pháp tiếp cận với một rào cản S / R, chúng tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai: ▪ Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại thông qua khu vực của S / R. ▪ Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullout breakout và continuation. • Nguyên tắc cung cấp hướng rõ ràng ở đây - xem hành động giá sau breakout cho điểm yếu, cho một cơ hội BOF và / hoặc BPB. Như đã thảo luận ở trên, điểm yếu có thể hiển nhiên trên cả hai chân. Bất kỳ giao dịch BOF nào cũng phải được quản lý thận trọng cho đến khi cho thấy sức mạnh. Điểm yếu tiếp theo trên pullback sẽ cho thấy một khả năng BOF thất bại. Giữ lại cảnh báo cho bất kỳ kích hoạt BPB nào, cho phép thoát BOF và đảo ngược cho mục nhập BPB. Hình 4.31 - BOF ở khung thời gian cao hơn (30 phút)
25 Hình 4.32 - BPB ở khung thời gian cao hơn (30 phút) Tóm lược Môi trường Xác suất cao hơn Xác suất thấp hơn Xu hướng nhà nước ổn định Với xu hướng PB hoặc CPB Bất kỳ điều gì khác bạn có thể bị cám dỗ để giao dịch. Xu hướng yếu Với-Trend CPB Bất cứ điều gì khác bạn có thể bị cám dỗ để giao dịch. Phạm vi tiếp cận hoặc ranh giới S / R có độ bền BOF hoặc BPB (nếu có) Bất kỳ điều gì khác bạn có thể bị cám dỗ để giao dịch. Tiếp cận phạm vi hoặc S / R ranh giới với điểm yếu TST Mọi thứ khác bạn có thể bị cám dỗ để giao dịch. Một lưu ý về cám dỗ để thương mại các thiết lập khác Bạn sẽ có lúc, trong sức nóng của trận chiến, cảm nhận các ngành nghề khác như khả năng cung cấp cạnh. Có lẽ một da đầu chống lại xu hướng chống lại một xu hướng ổn định, giao dịch pullback chính nó? Hoặc có lẽ một cái gì đó trong cấu trúc "bên trong" một phạm vi giao dịch ngang? Nếu bạn lấy chúng, hãy lưu ý rằng chúng không phải là một trong những thiết lập "ưa thích". Theo dõi kết quả theo thời gian. Họ cũng có thể tạo thành một bổ sung cho kế hoạch của bạn. Hoặc kết quả có thể trong thời gian chứng minh rằng họ là tốt nhất tránh, mặc dù bất kỳ sự cám dỗ. Đặc biệt, đây là một trong những điều tôi thấy mọi người thường bị cám dỗ để giao dịch: Lưu ý về giao dịch xu hướng ngược trong môi trường xu hướng mạnh
26 Các giao dịch theo xu hướng luôn luôn là giao dịch xác suất thấp hơn khi xu hướng đang chuyển động mạnh. Thậm chí nhiều hơn như vậy cho một xu hướng mạnh mẽ hoặc di chuyển một climactic. Bản chất con người là như vậy mà đã do dự và bỏ lỡ một tốt với xu hướng nhập cảnh; xu hướng của chúng tôi là tìm kiếm sự trả thù trên thị trường thông qua việc tìm kiếm sự đảo chiều sớm. Thị trường sẽ cung cấp nhiều thiết lập chống xu hướng mà thông thường tất cả sẽ rất hấp dẫn. Nhưng thường thì đây không phải là một cái bẫy. Tin tưởng xu hướng tiếp tục, cho đến khi nó cho thấy bằng chứng rõ ràng của sự suy yếu. Tiếp cận các rào cản S / R với kỳ vọng họ sẽ phá vỡ. Xem cơ hội về lần rút lui đầu tiên sau khi đột phá. Mong đợi pullbacks được nông cạn, có thể đảo ngược ngay cả trước khi họ đạt đu cao trước / khu vực thấp. Nếu bạn tìm thấy những gì dường như là một thiết lập counter-trend hấp dẫn, vượt qua nó với sự hiểu biết rằng nhiều người khác cũng sẽ nhìn thấy nó và có mục nhập xác suất thấp này. Theo dõi lỗi thiết lập xu hướng ngược tiếp theo và sử dụng điều đó làm mục nhập của bạn với xu hướng. Lợi nhuận từ dòng lệnh ngừng hoạt động của những xu hướng phản kháng bị mắc kẹt trong một môi trường xu hướng mạnh. Tránh sự cám dỗ để giao dịch ngược chiều cho đến khi thị trường đã cho thấy sự suy yếu rõ ràng của xu hướng. Không chỉ là tạm dừng hoặc suy yếu trong ngắn hạn - tìm kiếm một pullback mạnh mẽ và sâu (tăng chiều sâu so với pullbacks trước đó, tăng sức mạnh) theo sau là một thử nghiệm yếu hơn của mức thấp / cao. Ngay cả khi đó, ưu tiên dành cho mục nhập xu hướng phản đối của BOF thay vì TST do luồng đơn đặt hàng bị thương ngắn hạn lớn hơn. Đối xử với tất cả các giao dịch ngược chiều với sự thận trọng. Hình 4.33 - Xu hướng phản kháng không chống lại xu hướng mạnh Điều gì xảy ra sau khi S / R giữ? Bạn nên nhớ lại trong chương phân tích, chúng tôi đã thảo luận về khoảng thời gian sau khi một khu vực của S / R nắm giữ (kiểm tra hoặc đột phá thất bại). Chúng tôi quan sát các dấu hiệu về sức mạnh và điểm yếu để xác định hướng xu hướng tương lai
27 có khả năng xảy ra - là giá sẽ hình thành một sự đảo chiều, hoặc quay trở lại cho đợt kiểm tra tiếp theo. Các sơ đồ sau đây cho thấy các thiết lập tiềm năng có sẵn sau thiết lập TST hoặc BOF gốc. • Trong trường hợp không có điểm yếu trong xu hướng (khi đã kiểm tra S / R), việc tiếp tục xu hướng (Nguyên tắc thứ nhất) sẽ đưa chúng ta trở lại để kiểm tra S / R (Nguyên tắc thứ năm hoặc thứ sáu). Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm cả hai thiết lập PB và TST hoặc BOF / BPB. Hình 4.34 - Điều gì xảy ra sau khi S / R nắm giữ - Trong sự vắng mặt của điểm yếu • Nếu điểm yếu có trong xu hướng (khi đã kiểm tra S / R), nhưng không có dấu hiệu nào về cường độ theo hướng ngược lại, mong đợi một pullback phức tạp (Nguyên tắc thứ hai) trước khi đưa chúng ta trở lại để kiểm tra S / R khác ( Nguyên tắc thứ năm hoặc thứ sáu). Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm cả hai thiết lập CPB và TST hoặc BOF / BPB. Hình 4.35 - Điều gì xảy ra sau khi S / R nắm giữ - Trong sự vắng mặt của sức mạnh chống lại xu hướng • Nếu sức mạnh cho thấy xu hướng chống lại xu hướng, mong đợi một sự đảo chiều. Trong trường hợp này, bất kỳ lần kiểm tra lại nào của S / R có thể được coi như một
28 pullback theo hướng của xu hướng mới (Nguyên tắc thứ nhất). Theo dõi thiết lập PB theo hướng xu hướng mới. Hình 4.36 - Điều gì xảy ra sau khi S / R giữ - Trong sự hiện diện của sức mạnh chống lại xu hướng 4.3.3 - Xem lại quy trình phân tích thị trường ban đầu và danh sách kiểm tra Hình 4.37 - Quy trình phân tích thị trường ban đầu Bạn sẽ nhớ lại sơ đồ quy trình này từ chương Phân tích. Tại thời điểm chúng tôi bỏ qua bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại. Bây giờ chúng tôi có thể bao gồm các hành động cho bước 6 trong danh sách kiểm tra của chúng tôi. Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại
29 Dựa trên mong đợi của bạn cho hướng xu hướng trong tương lai và cách nó nên tương tác với các khu vực của S / R và swing cao / thấp, xác định các khu vực thiết lập tiềm năng tiếp theo. Các khu vực của cơ hội thương mại được tìm thấy ở những nơi yếu kém so với S / R và mức cao nhất / thấp nhất (TST, BOF, BPB), hoặc trong một xu hướng (PB, CPB). Tác vụ: • Xác định các khu vực thiết lập tiềm năng trong tương lai ▪ Môi trường xu hướng ổn định: ▪ Xác suất cao hơn • PB và CPB ▪ Môi trường xu hướng suy yếu ▪ Xác suất cao hơn • CPB • PB nếu họ phá vỡ một swing thấp trước đó (uptrend) hoặc swing cao (xu hướng giảm) ▪ Xác suất thấp hơn • PB tiêu chuẩn (chân đơn, không phá vỡ bất kỳ swing thấp trước (xu hướng tăng) hoặc swing cao (xu hướng giảm)) • Xu hướng phản kháng TST hoặc BOF của swing cao (xu hướng tăng) hoặc swing thấp (xu hướng giảm) ▪ Trong phạm vi Giao dịch Sideways với xu hướng rõ ràng trong phạm vi ▪ Xác suất thấp hơn • PB và CPB ▪ Tiếp cận S / R khung thời gian cao hơn hoặc phạm vi S / R, không có dấu hiệu đột phá tiềm tàng ▪ Xác suất cao hơn • TST ▪ Tiếp cận S / R khung thời gian cao hơn hoặc phạm vi S / R, với cường độ hiển thị dấu hiệu đột phá tiềm năng ▪ Xác suất cao hơn • BOF hoặc BPB • Triển khai quy trình giao dịch nếu / khi giá vào khu vực thiết lập. 4.3.4 - Hành động khác - Giao dịch giữa các khu vực thiết lập Số lượng cơ hội được cung cấp mỗi giờ sẽ khác nhau tùy thuộc vào thị trường và khung thời gian bạn đã chọn. Sử dụng khung thời gian được hiển thị trong các ví dụ trong cuốn sách này, tôi sẽ mong đợi trung bình khoảng 1-2 thiết lập mỗi giờ. Đôi khi nó sẽ nhiều hơn. Lần khác nó sẽ ít hơn. Nếu bạn đang sử dụng khung thời gian cao hơn và thấy mình chán và tìm kiếm thêm hành động, đừng cố gắng tìm thêm cơ hội ở giữa các khu vực thiết lập. Nếu bạn muốn có thêm hành động thì tôi khuyến khích bạn tuân theo cùng một chiến lược nhưng chỉ giảm khung thời gian. Nếu bạn nhận được xuống đến khung thời gian ít hơn so với những người trong cuốn sách này, sau đó tôi khuyên bạn nên đọc ebook bổ sung - YTC Scalper - để xem xét bổ sung. 4.3.5 - Khi giá tham gia thiết lập khu vực Giá tiếp cận một khu vực thiết lập không phải là một đảm bảo rằng chúng ta sẽ giao dịch. Tuy nhiên, đó là thời gian để đặt mình vào cảnh giác cao cho cơ hội thương mại.
30 Loại bỏ bất kỳ sự phân tâm và tập trung nào. Đảm bảo bạn thực hiện theo thanh hành động giá bằng thanh duy trì cảm giác của bạn cho tình cảm. Và duy trì cảnh báo cho các khu vực phù hợp với vị trí dừng, mục tiêu và điểm vào, như được thảo luận trong các phần sau. Trước khi đọc các mục sau về Thoát và Mục tiêu, vui lòng xem lại thông tin sau, thông tin này sẽ cung cấp một cái nhìn tổng quan chi tiết: • Tầm quan trọng của ebook chiến lược thoát ▪ Bạn nên tải xuống một bản sao từ liên kết trong tệp Read Me. Nó cung cấp một bản sao hợp nhất của ba bài báo từ trang web của tôi về Tầm quan trọng của chiến lược thoát. ▪ Đây là thông tin cơ bản cần thiết trước khi tiếp tục với cuốn sách này. • Hoặc xem phiên bản video tại đây (tổng số bốn video): ▪ https://www.youtube.com/playlist?list=PL20078FA00249E5A2 4.4 - Giao dịch thiết lập 4.4.1 - Dừng vị trí Vị trí dừng lỗ ban đầu Ngay khi giá đang tiến vào khu vực thiết lập, tôi đang tìm kiếm một vị trí dừng. Đây là một cái gì đó nên được thực hiện trước khi tìm kiếm một kích hoạt mục. Vị trí ban đầu của điểm dừng luôn ở mức giá làm vô hiệu hóa tiền đề thương mại của bạn. Xác định một điểm trên thị trường mà giá sẽ KHÔNG đi nếu kỳ vọng của bạn cho hành động giá trong tương lai là chính xác. Nếu sau đó bạn nhập một giao dịch và giá sẽ kích hoạt điểm dừng của bạn, nó cho biết rằng: 1) tiền đề thương mại của bạn là sai (hoặc đã đúng nhưng tâm lý thị trường đã thay đổi và bây giờ là sai); hoặc là 2) Thời gian giao dịch của bạn sai. Trong cả hai trường hợp, bạn MUỐN ra khỏi thị trường. Bị dừng lại là một lối thoát quản lý rủi ro, được thiết kế để giảm thiểu tổn thất và giữ cho bạn trong trò chơi giao dịch. Nó nên được hoan nghênh. Hình 4.38 - Ngừng định vị - TST, BOF và BPB Hình 4.38 và 4.39 hiển thị vị trí dừng cho từng thiết lập của chúng tôi.
31 Hình 4.39 - Dừng định vị - PB và CPB Vị trí dừng sẽ hiển thị rõ ràng trên khung thời gian giao dịch nhưng tôi muốn sử dụng biểu đồ khung thời gian thấp hơn để xác định vị trí của chúng. Nó cho phép chúng ta thấy các hoạt động bên trong của nến khung thời gian giao dịch, xác định sức mạnh và điểm yếu trên thang thời gian thấp hơn. Thật dễ dàng cho một thiết lập TST. Nếu bạn đang mong đợi một thử nghiệm của một số loại cấp độ S / R, và hành động giá không hiển thị đủ sức mạnh để đề xuất một breakout, sau đó vị trí dừng nên được vượt quá mức S / R thái cực. Hình 4.40 dưới đây cho thấy giá trong khu vực thiết lập TST tại kháng cự. Nếu đúng, giá không được vượt quá vùng kháng cự, do đó (nếu giao dịch được nhập), chúng tôi hiện đang có kế hoạch đặt lệnh dừng ngay trên vùng kháng cự. Sau khi xác định được vị trí dừng (dự kiến), chúng tôi tiếp tục xác định các mục tiêu tiềm năng và kích hoạt mục nhập. Nếu giá không cung cấp kích hoạt mục nhập và tiếp tục di chuyển cao hơn, chúng tôi sẽ điều chỉnh kỳ vọng của mình (và có thể điều chỉnh tiền đề của chúng tôi và chuẩn bị cho các thiết lập BOF hoặc BPB). Nếu giá nên cung cấp một kích hoạt mục nhập ngắn, chúng tôi sau đó đặt lệnh dừng của chúng tôi tại vị trí chỉ định. Nếu sau đó chúng tôi dừng lại ở cấp độ này, nó sẽ chỉ ra rằng ý tưởng thương mại của chúng tôi và trên thực tế toàn bộ tiền đề của chúng tôi là sai. Nó là tốt để được ra ngoài, có giảm thiểu tổn thất. Chúng tôi sau đó chuyển sang tìm kiếm cơ hội tiếp theo.
32 Hình 4.40 - Ngừng định vị - Thiết lập TST tại kháng chiến Một lựa chọn khác trong trường hợp này, đã kích hoạt xảy ra ngay lập tức sau khi ngọn nến cuối cùng được hiển thị, sẽ được đặt điểm dừng ban đầu thấp hơn, ngay phía trên đuôi trên. Trong khi điều này cung cấp ít rủi ro hơn, nó đi kèm với chi phí cho việc ngừng hoạt động tiềm ẩn, điều này có thể không dừng lại ở ngưỡng cao hơn (trên kháng cự) ban đầu. Xin lưu ý trong các ví dụ này… bất kỳ lệnh dừng nào cũng phải được đính kèm theo lệnh nhập. Chúng chưa được đặt trên thị trường. Chúng tôi chỉ đơn giản là xác định vị trí của nó, nên một mục kích hoạt thương mại. Tất cả các thiết lập khác (BOF, BPB, PB, CPB) không dễ dàng như vậy. Không nhất thiết phải là một đường S / R tốt đẹp mà chúng ta có thể dừng lại. Dừng định vị sẽ phụ thuộc vào hành động giá. Ý tưởng là như nhau mặc dù - chúng tôi đặt dừng tại một vị trí mà giá không nên đi, nếu tiền đề thương mại được chứng minh là hợp lệ. Nếu bạn đang chờ đợi một thiết lập giao dịch tăng giá, hãy xem những con gấu để cho bạn thấy tất cả những gì họ có; sau đó xác định vị trí dừng của bạn là nơi mà gấu không thể tiếp cận. Nếu bạn đang chờ đợi một thiết lập giao dịch giảm giá, hãy theo dõi các nhà đầu cơ giá để cho bạn thấy tất cả những gì họ có; sau đó xác định vị trí dừng của bạn là nơi mà các bulls không thể đạt được. Điều này có thể liên quan đến việc xác định ban đầu (dự kiến) của một mức dừng, điều chỉnh nó khi có thêm hành động giá mở ra. Trình kích hoạt nhập thực tế có thể sau đó cũng thay đổi vị trí dừng. Lần khác bạn có thể chỉ không có bất kỳ dấu hiệu của một vị trí dừng lại cho đến khi ngọn nến kích hoạt. Hình 4.41 dưới đây tái tạo một trong những ví dụ thiết lập BPB trước đây của chúng tôi, cho thấy thiết lập 3 phút trên LHS và hành động giá 1 phút trên RHS.
33 Hình 4.41 - BPB - Định vị dừng Kỳ vọng của chúng tôi là giá sẽ quay trở lại vùng kháng cự. Sự chú ý của tôi chuyển hướng sang biểu đồ 1 phút để xem chi tiết tốt hơn. Cần chú ý đến việc làm chậm giá tại A, tôi sẽ tạm thời xác định một vị trí dừng (tiềm năng) phía trên tình trạng tắc nghẽn trước sự cố như được trình bày trên RHS ở trên. Nếu giá cả nên đến đó, thì toàn bộ tiền đề là sai. Điều này không nhất thiết phải trở thành vị trí dừng của tôi. Tôi tiếp tục theo dõi khi có thêm 1 phút thanh xuất hiện và điều chỉnh điểm dừng nếu hành động giá cho thấy một khu vực gần hơn mà giá không nên đi. Tại B, chúng ta có dấu hiệu rõ ràng về tâm lý giảm. Điểm dừng dự kiến được di chuyển ở trên mức giá hành động ở mức cao nhất (được hiển thị là 'Ngừng vị trí'). Đây là vị trí dừng sẽ được đặt trên thị trường giá IF sau đó kích hoạt một mục nhập, mà nó đã làm trên nến sau đây (chúng tôi sẽ nhận được để mục trong thời gian ngắn). Hình 4.42 cho thấy một trong các ví dụ BOF trước đây của chúng ta về LHS. Chi tiết 1 phút được hiển thị trên RHS.
34 Hình 4.42 - Định vị dừng BOF Nhìn vào BOF đầu tiên… Một vị trí dừng dự kiến sẽ được lên kế hoạch cho dưới đuôi thấp hơn của nến A, nên một mục kích hoạt. Không có mục nào được kích hoạt. Candle B sau đó cung cấp một thấp thấp hơn, một lần nữa với từ chối đuôi thấp hơn. Nếu một mục BOF kích hoạt, điểm dừng bây giờ sẽ được lên kế hoạch cho dưới cây nến B. Vẫn không có mục nào được kích hoạt. Candle C cung cấp thấp hơn nữa. Dừng bây giờ được lên kế hoạch cho dưới mức thấp này tại vị trí dừng SP1, nên kích hoạt mục nhập, Khi mục nhập thương mại được kích hoạt sau đó, lệnh sẽ được đưa vào thị trường tại SP1. Chỉ cần nhanh chóng, nhìn vào các cơ hội BOF hơn nữa… Candle D cho thấy một cơ hội thứ hai. Lưu ý rằng có điểm dừng được đặt dưới mức thấp nhất gần đây nhất tại SP2, sau đó bạn sẽ bị dừng lại, trong khi điểm dừng rộng hơn tại SP3 (bằng SP1) sẽ không dừng lại. SP3 rõ ràng là sở thích, bên dưới tất cả các vùng hỗ trợ thấp gần đây. Nó sẽ là vị trí dừng ưa thích, miễn là nó vẫn cung cấp R: R phù hợp. Nếu không, SP2 là chấp nhận được. Cơ hội BOF thứ ba là tại ngọn nến E, với điểm dừng được đặt bên dưới tất cả các hành động giá tại SP3. Hình 4.43 dưới đây cho thấy vị trí dừng cho một trong các ví dụ PB 3 phút trước đó của chúng tôi. RHS hiển thị chi tiết 1 phút. Hình 4.43 - Thiết lập PB - Dừng định vị Khi giá chậm lại trong pullback, kế hoạch ban đầu cho các điểm dừng sẽ được dự kiến tại SP1, dưới hành động giá trước breakout bên trái. Như nến Một bản in, chúng ta có thể di chuyển nó đến vị trí SP2, sau đó sẽ cung cấp vị trí dừng, nên kích hoạt mục nhập và các lệnh giao dịch được thực hiện. Thats tất cả để có nó. Chỉ cần dừng ở vị trí mà giá không đạt được, nếu bạn tham gia giao dịch - lý tưởng vượt ra ngoài một số hình thức rào cản kỹ thuật (giá hành động) như khung thời gian cao hơn S / R hoặc khung thời gian giao dịch H / L.
35 Hai điểm cuối cùng… (1) Một câu hỏi phổ biến là ... làm thế nào vượt xa những cấp độ này nên dừng lại được đặt. Câu trả lời là nó phụ thuộc vào tiền đề của bạn. Tham chiếu trở lại biểu đồ cuối cùng trong hình 4.43, nếu hành động giá cho bạn đủ tự tin rằng SP2 không nên bị đánh, thì đó là điểm dừng của bạn - ngay dưới mức thấp gần đây. Nếu bạn không đủ tự tin, và hy vọng một khả năng giá có thể kiểm tra lại những mức thấp gần đây, thậm chí có thể vượt quá chúng bằng một hoặc hai pip, sau đó đặt lệnh dừng xa hơn. Có lẽ ngay cả khi SP1. Cá nhân, 'ngay bên dưới' cho tôi có nghĩa là hai pip (hoặc điểm). Vì không có lý do nào khác hơn là tôi hoàn toàn ghét những lần xuất hiện thỉnh thoảng dừng lại, khi giá phá vỡ mức thấp nhất một pip trước khi đi theo hướng của tôi. Điều này tất nhiên đi kèm với chi phí thêm 1 pip mất mát khi tôi dừng lại. (2) Xin lưu ý rằng chúng tôi không chỉ đơn giản là đặt lệnh dừng và nhắm mục tiêu của chúng tôi và sau đó giữ cho đến khi bị trúng. Tôi sử dụng một cách tiếp cận tích cực để quản lý thương mại và sẽ cố gắng thoát khỏi bất kỳ giao dịch thua lỗ nào trước khi ngừng. Vị trí dừng lỗ là điểm dừng trường hợp xấu nhất. Thêm về điều đó sau! Email tuyệt vời Q & A với một người đọc bản tin YTC: Q. Tôi tiếp tục nghe các nhà giao dịch (và tôi tin rằng bạn cũng đã nói điều này), nói rằng họ sẽ dừng lại ở đâu "thị trường làm mất hiệu lực thương mại" hoặc "họ biết họ sai" hoặc "nơi thị trường nên không đi". Ai nói rằng việc xuyên thủng một mức hỗ trợ / kháng cự sẽ làm mất hiệu lực một giao dịch và do đó làm cho nó "sai"? Có thể không hoàn toàn quấn tâm trí của tôi xung quanh này! Có lẽ nó chỉ cần hạ xuống thấp hơn một chút so với mức tham chiếu thấp trước khi đi theo hướng dự định. Thị trường làm những gì nó làm. Nó chỉ là chúng tôi thương nhân người đặt áp đặt trên thị trường và yêu cầu tuyên bố như là "thị trường đi ở đây thì tôi sai". Chỉ cần tự hỏi suy nghĩ của bạn là gì về điều này. A. Diễn biến thị trường không bao giờ đúng hay sai. Đó chỉ là những gì nó được. Tuy nhiên, các giao dịch của tôi được thiết kế xung quanh việc diễn giải thị trường của tôi. Đó là giải thích của tôi nói rằng một thiết lập cụ thể và mục nhập được đặt ra và dừng lại nên được đặt tại xxx vì mức đó sẽ không được nhấn. Và nếu có, thì đó là diễn giải của tôi về tình cảm thị trường là sai (hoặc thời gian của tôi đã hết). Nó không phải là thị trường sai. Đó là đọc của tôi về thị trường. Hai thứ khác nhau! Và nếu đọc của tôi về thị trường là sai, thì tôi KHÔNG nên trong thương mại này. 4.4.2 - Mục tiêu Tại thời điểm này, giá nằm trong khu vực thiết lập và chúng tôi đã xác định vị trí dừng tiềm năng, một điểm mà giá không nên đi. Bây giờ chúng tôi nhằm mục đích xác định mục tiêu, nên giá kích hoạt mục nhập. Lưu ý rằng chúng tôi không chờ đợi một mục, và sau đó chỉ đơn giản là nhắm mục tiêu một phần thưởng 2 lần rủi ro của chúng tôi. Nhiều người khuyên bạn chỉ nên đặt mục tiêu sao cho đạt được tỷ lệ 2: 1: tỷ lệ rủi ro hoặc thậm chí là phần thưởng 3: 1: tỷ lệ rủi ro, và sau đó chỉ cần bỏ đi cho đến khi giá chạm nhau hoặc giá khác. Tuyệt đối rác, theo ý kiến của tôi! Kỹ thuật nghiệp dư này không xem xét đến nơi mà trật tự dự kiến sẽ phản đối hành động giá trong tương lai (tức là các lĩnh vực hỗ trợ hoặc kháng cự cung cấp các rào cản đối với biến động giá). Với sự hiểu biết tốt hơn về bản chất của thị trường và
36 chuyển động giá, chúng tôi sẽ xác định các mục tiêu giá tiềm năng dựa trên các lĩnh vực này của S / R. Và nó không xem xét thực tế rằng tâm lý thị trường đang thay đổi liên tục, và tiền đề họ sử dụng để nhập cảnh có thể không tồn tại lâu hơn mục nhập của họ. Nhiều phần vị trí Tôi thích giao dịch ở hai vị trí bán phần, vì những lý do như được mô tả trong sách điện tử, “Tầm quan trọng của chiến lược thoát”. (Nếu bạn chưa đọc nó, hãy làm vì nó cung cấp rất nhiều thông tin cơ bản về điểm dừng, mục tiêu và quản lý thương mại). Phần 1 sẽ luôn hoạt động với mục tiêu giá, T1. Phần 2 sẽ có mục tiêu dự kiến, T2. Tuy nhiên phần này của vị trí có thể được phép vượt quá T2 nếu hành động giá cho thấy tiềm năng cho một động thái xu hướng. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về điều này khi chúng ta nói về quản lý thương mại. Bây giờ, chúng ta hãy chỉ xác định hai mục tiêu, T1 và T2. Xác định mục tiêu giá Mục đích cuối cùng của chúng tôi là giao dịch các thay đổi trên biểu đồ khung thời gian giao dịch, vì vậy chúng tôi sử dụng nó để xác định mục tiêu của mình. Mặc dù vậy, một lần nữa, khung thời gian thấp hơn có thể được sử dụng để tinh chỉnh nếu cần thiết. Mục tiêu giá đầu tiên T1 sẽ là cấp độ tiếp theo được dự kiến sẽ cung cấp dòng lệnh đối lập. Mục tiêu thứ hai T2 sẽ là ngay trước cấp độ tiếp theo của khung thời gian cao hơn S / R. Nếu giá ở mức cao nhất hoặc thấp nhất (hoặc ít nhất là mức cao hoặc thấp nhất trong thời gian dài), và do đó không cung cấp 'mức tiếp theo' thực của S / R, tôi sẽ nhắm mục tiêu khu vực đầu tiên của giá khung thời gian giao dịch vượt quá T1 hoặc cho phép giá để chỉ đơn giản là xu hướng với một dấu chấm (một ví dụ sau ngay). Hãy xem lại một số biểu đồ thiết lập của chúng tôi để xác định các mục tiêu phù hợp. Một lần nữa, hãy nhớ rằng chúng tôi không chỉ đơn giản là thiết lập các điểm dừng và mục tiêu của chúng tôi và sau đó đi bộ. Đây chỉ là những khu vực ban đầu mà chúng tôi dự kiến giá sẽ tiếp cận, dựa trên kỳ vọng của chúng tôi đối với hành động giá trong tương lai. Chúng tôi sẽ chủ động quản lý giao dịch và có thể lấy lợi nhuận sớm hơn nếu kỳ vọng của chúng tôi thay đổi và tiền đề của chúng tôi không còn được cho là hợp lệ nữa. Trong hình 4.44 dưới đây chúng tôi cho thấy một thiết lập BPB, với T1 xác định tại 1.5940, chỉ cần ngắn khả năng kháng swing cao, và T2 xác định tại 1.5955, ngay dưới mức kháng cự tiếp theo. Điều này rõ ràng (với lợi ích của nhận thức muộn) một ví dụ mà có thể được hưởng lợi từ việc chạy phần 2 thay vì nhắm mục tiêu T2.