87 Hình 5.11 - Ví dụ 1 - Quản lý thương mại và thoát - Phần thứ hai Khi đạt được mục tiêu T1, điểm dừng cho phần hai được chuyển sang hòa vốn (S3). Phía bên tay trái thể hiện khung thời gian giao dịch (3 phút), đó là nơi mà phần lớn trọng tâm của chúng ta nên duy trì. Điểm dừng cho phần hai trong trường hợp này là khung thời gian giao dịch (3 phút) cho đến khi đạt được T2, 1.5643, ngay trước vùng kháng cự tiếp theo. Bước 4 - Sau thương mại Sau khi cấu hình lại sàn giao dịch của chúng tôi và xác nhận chúng ta đang đi ngang, tâm điểm của chúng tôi sau đó trở lại mức giá để chuẩn bị cho các thiết lập tiếp theo khi giá hiện tại tương tác với ngưỡng kháng cự tiếp theo (xem thiết lập TST có thể, hoặc BOF / BPB nếu giá tiếp tục tăng) và chuyển sang giá cao hơn). Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi. Các kết quả: • Phần thứ nhất: Đạt được T1 +13 pip (ít hoa hồng hơn) • Phần hai: Đạt T2 + 40 pip (ít hoa hồng) 5.2 - Ví dụ thương mại 2 - PB - T1 đạt được - Phần thứ hai Phân tích thị trường ban đầu Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay GBP / USD. Phiên: 23 Aug 2010 Thời gian: 24/8/10 00:27 trên bảng xếp hạng (15:27 Luân Đôn) Hầu hết các ngày sẽ không cung cấp hành động giá xu hướng tốt đẹp. Phiên này là một ngày thứ hai, trong đó không có bản tin kinh tế được phát hành ở cả Anh và Mỹ. Chúng tôi bắt đầu ví dụ sau ở giữa phiên Anh / Mỹ phiên ngoại hối trùng lặp, nơi chúng tôi thấy thị trường phần lớn choppy và không có hướng cho đến nay. Phần còn lại của một phiên như vậy sẽ không mang lại nhiều sự khác biệt. Đôi khi, nếu chúng ta thể hiện sự kiên nhẫn, chúng ta sẽ nhận được những dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh hoặc điểm yếu. Định vị bản thân để giao dịch với điểm yếu sẽ luôn cung cấp các giao dịch xác suất cao hơn.
88 Bước 1 - Xác định cấu trúc Hình 5.12 - Ví dụ 2 - Xác định cấu trúc Trong ví dụ này, chúng tôi thấy mức kháng cự cao hơn ở mức 1.5575, 1.5595 và 1.5620. Lưu ý rằng động thái gần đây tăng lên mức cao nhất cuối cùng đã vượt qua vùng kháng cự trước tại 1.5560 trước khi giảm và giảm điểm. 1.5560 hiện đã bị vô hiệu. Hỗ trợ thấp hơn tồn tại ở mức 1,5460, 1,5475 và 1,5520. Giá đang tiến đến vùng hỗ trợ 1.5520 lần thứ ba trong ngày hôm nay, thời điểm trước đó đã phá vỡ một chút trước khi không thành công (xem đuôi thấp hơn trên cây nến thứ ba cuối cùng). Bước 2 - Xác định xu hướng Cây nến cuối cùng đã dẫn đến sự thay đổi về xu hướng giảm, như được thể hiện trong khung thời gian giao dịch (3 phút) bên dưới. Hình 5.13 - Ví dụ 2 - Xác định xu hướng
89 Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Trong đồ thị dưới đây, chúng tôi thấy sức mạnh tăng giá trước đó trong các phiên giảm điểm A và C, kết hợp với sự suy yếu của xu hướng giảm trong B và D. Các tín hiệu xu hướng tăng tốt. Tuy nhiên, swing E không thể tiếp tục tăng giá. Sự phá vỡ trên ngưỡng kháng cự 1.5560 trước đó (như đã trình bày ở bước 1 ở trên) không thể thu hút đủ mua để đảm bảo sự tiếp tục của xu hướng - không đáng ngạc nhiên vào một ngày không có tin tức yên tĩnh. Giá sau đó sụp đổ với swing F tăng tốc xuống khi tất cả các thời gian dài đã được ngừng ra khỏi vị trí của họ và quần short mới đuổi theo thị trường thấp hơn. Phân tích Momentum cho thấy sự suy yếu trong xu hướng tăng (swing E) tiếp theo là sức mạnh gia tăng theo hướng giảm (swing F) Hình 5.14 - Ví dụ 2 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu - 1 trong 2 Biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) dưới đây cho thấy dấu hiệu đẹp của sự yếu đuối xuất hiện ở đầu đảo ngược, với mỗi phần mở rộng không thể chiếu lên mức cao mới, và mỗi lần kéo dài kéo dài đến độ sâu lớn hơn 100%. Biểu đồ cũng cho thấy những dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh trong sự dịch chuyển tiếp theo.
90 Hình 5.15 - Ví dụ 2 - Xác định Điểm mạnh và Điểm yếu - 2 trong số 2 Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai Nguyên tắc thứ sáu của các trạng thái hướng xu hướng trong tương lai: Nếu sức mạnh được thể hiện trên phương pháp tiếp cận với một rào cản S / R, chúng tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối như hướng tương lai: • Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại thông qua khu vực của S / R. • Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục. Với sức mạnh của sự di chuyển xuống dưới, kỳ vọng của tôi là cho một breakout của khu vực hỗ trợ. Sau đó tôi sẽ xem hành động giá tiếp theo cho các dấu hiệu của sự yếu kém có thể cho thấy một sự phá vỡ thất bại hoặc một cơ hội pullout breakout. Cảm giác ruột của tôi là cho một cơ hội BPB do đà tăng dần. Hình 5.16 - Ví dụ 2 - Xác định hướng xu hướng tương lai
91 Nói chung, một động thái tăng tốc có thể khó khăn - đôi khi cho thấy sức mạnh và khả năng tiếp tục xu hướng (thường là sau một số dạng điều chỉnh phức tạp), các thời điểm khác dẫn đến sự đảo chiều cao điểm với vùng hỗ trợ mạnh được thiết lập tại điểm đảo chiều. Trong mọi trường hợp, các thiết lập xác suất cao hơn theo hướng sức mạnh và chống lại điểm yếu. Cơ hội xác suất cao hơn trong trường hợp này là với mục PB hoặc BPB (cả với xu hướng). Xác suất thấp hơn sẽ là sự đảo chiều của BOF (xu hướng ngược). Một mục tiêu phản kháng tốt hơn sẽ xảy ra nếu mức thấp được thiết lập, sau đó là một pullback (và có thể PB cơ hội), sau đó một thử nghiệm yếu hơn của mức thấp cho một mục nhập TST hoặc BOF. Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai Giả sử một cơ hội BPB, tôi sẽ tìm kiếm lý tưởng cho một số phần mở rộng mạnh mẽ dưới mức hỗ trợ, theo sau là một pullback yếu hơn mà không thành công trong vùng lân cận của khu vực hỗ trợ-turnresistance. Để làm mất hiệu lực tiền đề, điểm yếu mở rộng có thể cho thấy thiếu bán mới bên dưới vùng hỗ trợ. Điều này sẽ có phần giống như đảo ngược đầu trang trước đó, liên quan đến 2-3 nỗ lực để đẩy thấp hơn mà không thành công. Trong trường hợp này, tôi sẽ cần đánh giá lại và xem xét khả năng thành lập thấp. Hình 5.17 - Ví dụ 2 - Hình dung hành động giá trong tương lai Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại Hình ảnh của chúng tôi về hành động giá trong tương lai cung cấp các khu vực thiết lập có thể có của chúng tôi (BOF và BPB); với BPB là cơ hội xác suất cao hơn.
92 Hình 5.18 - Ví dụ 2 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại Phân tích thị trường đang thực hiện Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến Bước 2 - Xem xét bối cảnh Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không? Một lần nữa, ở dạng tóm tắt… Hãy nhìn vào hai khung thời gian giao dịch sau đây (3 phút) nến… Hình 5.19 - Ví dụ 2 - Đánh giá lại xu hướng tương lai Candle A (nến cận cự thấp) tiếp theo là nến B (nến cận cự cao) đều cho thấy bằng chứng về lực cầu (áp lực tăng) đang đi vào thị trường ngay tại vùng hỗ trợ. Tôi không quan tâm đến việc xem xét một mục TST, tuy nhiên, có thể xem xét rằng nếu một sự thúc đẩy thứ hai hoặc thứ ba để hỗ trợ cả hai tổ chức. Tuy nhiên, hai cây nến tiếp theo sẽ rất quan trọng. Tiếp tục thấp hơn sẽ liên quan đến việc gắn kết với đánh giá ban đầu của tôi về hướng xu hướng trong tương lai, mong đợi một breakout dưới hỗ trợ. Tiếp tục cao hơn mặc dù sẽ có tôi tìm kiếm một pullback yếu hơn và một cơ hội PB tiềm năng xuống hướng tới hỗ trợ (theo nguyên tắc đầu tiên). Nguyên tắc đầu tiên - Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng hoặc giảm tiếp tục ở trạng thái hiện tại cho đến ngưỡng cản S / R tiếp theo, trừ khi hiển thị bằng chứng về sự yếu kém trong xu hướng. Cây nến tiếp theo cho thấy sự tiếp tục cao hơn. Chúng tôi hiện đang hoạt động với một tiền đề pullback, và tìm kiếm một cơ hội PB ngắn. Giá hành động cần thiết để xác nhận tiền đề mới của chúng tôi sẽ là điểm yếu trên pullback. Candle C (giữa bull bull nến) hiển thị một đuôi trên, bằng chứng về bán ra thị trường, mà sẽ được dự kiến tại hoặc xung quanh khu vực của đường ngang màu đen.
93 Hình 5.20 - Ví dụ 2 - Quá trình phân tích thị trường đang diễn ra Quy trình giao dịch Bước 1 - Chuẩn bị thương mại Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của thương mại. Candle D (nến cự ly gần) tiếp tục pullback. Một lần nữa, chúng ta thấy sự suy yếu của pullback, lần này thông qua phạm vi nhỏ hơn, cho thấy sự khó khăn trong các bulls vượt qua bất kỳ lệnh giảm giá nào. Chúng tôi dự kiến xác định vị trí dừng có thể trên cây nến này ở mức 1.5548 (được đánh dấu là S1). Tất nhiên, điều này sẽ được điều chỉnh cao hơn nếu giá tiếp tục cao hơn. Và chúng tôi tạm thời xác định T1 là 1.5523, ngay trên ngưỡng hỗ trợ và T2 là 1.5478, ngay phía trên ngưỡng hỗ trợ thấp hơn tiếp theo.
94 Hình 5.21 - Ví dụ 2 - Chuẩn bị thương mại Giả sử phá vỡ dưới nến D sẽ kích hoạt điểm dừng đầu tiên từ những điểm dừng dài trong giao dịch xác suất thấp; chúng tôi sẽ chỉ định điểm ngắt dưới D là LWP, 1.5538. Điều này cung cấp 10 pips rủi ro và 15 pips phần thưởng tiềm năng, dễ dàng đáp ứng yêu cầu 1: 1 của chúng tôi. Một lệnh dừng đặt được đặt tại LWP, với S1, T1 và T2 được đính kèm như các lệnh ngẫu nhiên. Bây giờ chúng tôi cố gắng làm việc tốt hơn. Bước 2 - Giao dịch Việc nhập cảnh xảy ra hoặc khi nhận dạng mẫu thời gian tải lên thấp hơn (1 phút), ở mức 1.5540 hoặc nếu không đủ nhanh thì hãy dừng mục nhập tại LWP 1.5538 của chúng tôi. Khi kích hoạt khung thời gian thấp hơn (1 phút) gần với lệnh dừng LWP, hãy cẩn thận khi bạn không kết thúc với hai mục nhập, để tăng gấp đôi kích thước vị trí bình thường của bạn. Hình 5.22 - Ví dụ 2 - Mục nhập Chúng ta hãy giả sử chúng ta đã bỏ lỡ trigger trigger upthrust và vào LWP. Mục nhập là 1.5538. Điểm dừng cho cả hai phần một và hai là S1, 1.5548 (rủi ro -10 pip). Mục tiêu T1 là 1.5523 (phần thưởng +15 pips). Mục tiêu T2 là 1,5478 (phần thưởng +60 pips). Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát Quản lý thương mại khá dễ dàng trong ví dụ này, khi giá di chuyển một cách hợp lý nhanh chóng đến mục tiêu đầu tiên. Sức mạnh của downswing ban đầu đã khẳng định lại chính nó, vượt qua những trở ngại yếu hơn. Xu hướng giảm giá được tạo ra bởi các điểm dừng của các nhà đầu cơ giá (cố gắng bắt đầu đảo chiều) giúp thúc đẩy giao dịch của chúng tôi.
95 Hình 5.23 - Ví dụ 2 - Quản lý thương mại và thoát - Phần thứ nhất Điểm dừng cho phần một được kéo theo sau các nến giảm giá đáng kể trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút). Sau khi cây nến chịu gần thấp (A) điểm dừng được chuyển đến S2. Candle B (nến chịu gần cao) gây ra một chút lo ngại, cho thấy tiềm năng để kiểm tra lại khu vực nhập cảnh. Candle C (nến chịu lực thấp) đóng cửa ở mức thấp mới, cho phép chúng tôi chuyển điểm dừng sang S3. Khi giá tiếp cận mục tiêu, điểm dừng được chuyển đến S4 để thắt chặt nó và đảm bảo R: R thích hợp hơn cho phần còn lại của giao dịch. T1 đã dễ dàng đạt được. Phần thứ hai cũng được xếp sau nến, với trọng tâm ban đầu trên biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) của Hình 5.24 bên dưới. Về thành tích T1, điểm dừng được chuyển sang hòa vốn (S5). Trên đóng của cây nến A nó đã được di chuyển trên ngọn nến này để S6. Trên đóng của nến B nó đã được chuyển đến S7. Bạn có thể thấy ở đây tôi muốn đánh giá lại vị trí dừng sau khi bất kỳ cây nến nào chịu giảm trong xu hướng giảm (và tương tự đối với nến tăng trong xu hướng tăng). Candle C gây ra một số mối quan tâm cho thấy một sự suy yếu thực sự của xu hướng. Bởi nến D (nếu không sớm hơn) bạn nên cân nhắc một số cách để làm việc một lối ra, như đà giảm đã biến mất và giá cho thấy tiềm năng tăng cao hơn.
96 Hình 5.24 - Ví dụ 2 - Quản lý thương mại và thoát - Phần 2 - 1 của 2 Hình 5.25 (bên dưới) cho thấy khung thời gian thấp hơn (1 phút). Làm việc một lối ra có thể liên quan đến hai lựa chọn - thắt chặt điểm dừng và / hoặc mục tiêu. Tôi đã chọn để lại mục tiêu tại T2 trong trường hợp này, như bất kỳ sự tiếp tục thấp hơn mà đã phá vỡ 1.5500 sẽ có thể có đủ trật tự breakout để di chuyển đến T2. Khu vực tôi muốn bảo vệ mặc dù là mặt tích cực. Sau khi thấy ba đẩy thấp hơn tất cả không đưa giá đối với T2, nó rất có khả năng rằng một break cao hơn sẽ xảy ra, chứ không phải là một break xuống. Điểm dừng được thắt chặt đến mức cao hơn mức giá hiện tại tại S8. Giao dịch được dừng lại ở mức 1.5513. Hình 5.25 - Ví dụ 2 - Quản lý thương mại và thoát - Phần 2 - 2 của 2 Trong tầm nhìn xa, nó sẽ là tốt nhất để cũng làm việc với giá mục tiêu, có lẽ chúng ta ra ngoài về phía cạnh dưới của tắc nghẽn, chỉ trên 1.5500. Tôi đã không làm điều đó trong trường hợp này, vì tôi đã rời khỏi tùy chọn mở để tiếp tục thấp hơn. Giá đã bị phá vỡ 1.5500, tôi cảm thấy tự tin rằng nó sẽ tiếp tục với mục tiêu ban đầu. Các quyết
97 định quản lý tích cực không phải lúc nào cũng mang lại kết quả tốt nhất. Tuy nhiên, trong trường hợp này, kết quả là tốt hơn so với chỉ đơn giản là chờ đợi cho các điểm dừng hoặc mục tiêu để được nhấn. Bước 4 - Sau thương mại Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập khác. Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi. Các kết quả: • Phần thứ nhất: Đạt T1 +15 pip (ít hoa hồng hơn) • Phần hai: Làm việc Thoát +25 pip (ít hoa hồng) 5.3 - Ví dụ thương mại 3 - Xu hướng BOF, PB, TST - Sideways trong vòng khác Xu hướng Sideways Phân tích thị trường ban đầu Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay GBP / USD. Phiên: 26 Aug 2010 Thời gian: 22:30 trên bảng xếp hạng (13:30 Luân Đôn) Chúng ta hãy xem xét một ví dụ lộn xộn khác với một bên, hành động giá biến động. Đây là thực tế của thị trường; nó không phải luôn luôn trơn tru, xu hướng chảy. Thường thì chúng ta phải chiến đấu thông qua hành động mài. Tất cả những gì chúng tôi có thể làm là xác định các khu vực thiết lập của chúng tôi, nhằm đạt được mục nhập tốt nhất có thể và sau đó quản lý rủi ro của chúng tôi. Hãy nhớ mặc dù - nếu nghi ngờ, hãy ra ngoài. Nếu bạn không đọc tốt, hãy ra khỏi các thị trường. Bạn không phải giao dịch. Bước 1 - Xác định cấu trúc Hình 5.26 - Ví dụ 3 - Xác định cấu trúc
98 Hình 5.26 định nghĩa cấu trúc của chúng ta. Chúng tôi đã xác định hai ngưỡng hỗ trợ gần bên dưới thị trường ở mức 1.5370 và 1.5385; và hai mức kháng cự gần là 1.5460 và 1.5475. Lưu ý, bạn cũng có thể đã xác định hỗ trợ và kháng cự khác tại mức thấp nhất và mức cao nhất trong vùng 1.5385-5460. Đây là một ví dụ về tính chủ quan có thể được áp dụng cho định nghĩa cấu trúc của chúng ta. Trong khi kỹ thuật chính xác, để làm như vậy có thể sẽ chỉ đám đông các bảng xếp hạng với quá nhiều cấp độ S / R. Tốt hơn là nên quay lại một chút từ các biểu đồ và chọn những cấp độ nổi bật nhất. Nếu các mức khác có ý nghĩa, chúng sẽ vẫn đóng vai trò trong phân tích của chúng tôi, hiển thị trên khung thời gian giao dịch (3 phút) với mức cao nhất và mức thấp nhất (như chúng ta sẽ thấy bên dưới trong ví dụ này). Bước 2 - Xác định xu hướng Hình 5.27 - Ví dụ 3 - Xác định xu hướng Xu hướng của chúng tôi được xác định là xu hướng đi ngang (phạm vi giao dịch) giữa ngưỡng hỗ trợ tại 1.5400 và vùng kháng cự tại 1.5435. Điều thú vị là, phạm vi giao dịch này tồn tại trong giới hạn của phạm vi giao dịch bên ngoài giữa hỗ trợ khung thời gian cao hơn (30 phút) tại 1.5385 và ngưỡng thời gian cao hơn (30 phút) tại 1.5460. Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu
99 Hình 5.28 - Ví dụ 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) cho thấy xu hướng đi ngang, trong đó không có các nhà đầu cơ giá cũng không có khả năng tăng mạnh hơn. Tuy nhiên, thời gian là 22:30 là thời gian phát hành theo lịch cho Đơn hàng Hàng hóa Bền vững có Khả năng bay hơi của Hoa Kỳ. Người ta cho rằng cây nến hoặc hai cây nến tiếp theo sẽ có dấu hiệu rõ ràng về sức mạnh theo một hướng. Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại Với việc phát hành tin tức kinh tế đang chờ xử lý, bất kỳ việc xác định hướng xu hướng trong tương lai, hành động giá để xác nhận nó, và xác định các khu vực thiết lập, sẽ phải chờ đợi. Chúng tôi sẽ thực hiện điều này như là một phần của phân tích thị trường đang diễn ra, dựa trên số lượng nến hậu tin tức đầu tiên. Phân tích thị trường đang thực hiện Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến Bước 2 - Xem xét bối cảnh Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không? Một lần nữa, ở định dạng tóm tắt; do thực tế là sách không phải là phương tiện lý tưởng để chứng minh các quy trình đang diễn ra…
100 Hình 5.29 - Phân tích thị trường liên tục - Phát hành sau khi ra mắt Cây nến đầu tiên sau khi phát hành là một cây nến tầm gần cao. Cần thêm thông tin! Tuy nhiên, điều này đã được theo sau với một vụ nổ cao hơn, tạo ra một cây nến tăng cao đóng cửa ngay trên mức cao của nó. Không có tiền đề ban đầu, bây giờ chúng tôi thiết lập một quy trình phân tích ban đầu. Điểm mạnh là xu hướng tăng trong phạm vi giao dịch ngang. Do đó, chúng tôi dự đoán một đột phá, phù hợp với Nguyên tắc thứ tư của hướng xu hướng trong tương lai. Khi một xu hướng đi ngang cho thấy bằng chứng về sức mạnh hướng tới ranh giới phạm vi, chúng tôi mong đợi một sự phá vỡ ranh giới. Chúng tôi quan sát hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai: • Điểm yếu sau sự bứt phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại trong phạm vi giao dịch. • Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục. Nguyên tắc xác định hành động giá cần thiết để xác thực tiền đề của chúng tôi - chúng tôi đang tìm kiếm các dấu hiệu yếu kém sau khi đột phá. Nguyên tắc cũng xác định các khu vực thiết lập tiềm năng - thiết lập BOF và / hoặc BPB.
101 Hình 5.30 - Ví dụ 3 - Phân tích thị trường liên tục - Xác định điểm yếu Hai khung thời gian giao dịch sau đây (3 phút) cho thấy sự yếu kém thực sự đi vào giá trước khi nó tiến đến vùng kháng cự, thông qua sự giảm tốc trong chu kỳ giá. Tuy nhiên, giá đã phá vỡ vùng kháng cự, tuy nhiên, nhanh chóng bác bỏ giá cao hơn như thể hiện bởi phần đuôi trên. Chúng ta có một dấu hiệu rõ ràng về sự yếu kém sau sự phá vỡ; đã đến lúc chuẩn bị cho giao dịch BOF. Quy trình giao dịch Bước 1 - Chuẩn bị thương mại Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của thương mại. Hình 5.31 - Ví dụ 3 - Chuẩn bị thương mại S1 được xác định tạm thời như trên khu vực từ chối giá (đuôi trên) ở mức 1,5441. LWP là sự phá vỡ của nến 3 phút thấp tại 1.5426. T1 được xác định là phần mở của
102 cây nến đầu tiên, 1.5413. T2 nằm ngay trên ngưỡng hỗ trợ tại 1.5405. Trong khi T2 thường được đặt ở khung thời gian cao hơn (30 phút) hỗ trợ, điều đó sẽ không khôn ngoan trong trường hợp này với sự hỗ trợ 1.5400 chắc chắn sẽ phản đối giá nếu họ nên đến đó. Do đó rủi ro là 15 pips trong khi phần thưởng tiềm năng cho phần 1 là 13 pips. Điều này là không thể chấp nhận (mặc dù đóng). LRP sẽ là giá cung cấp 1: 1, là 1,5427. Vì vậy, tôi không thể thực hiện mục này trừ khi tôi có thể đạt được 1.5427 hoặc cao hơn. Nhìn vào khung thời gian thấp hơn (1 phút), một lệnh dừng vào lệnh breakout bên dưới nến phía trên, sẽ kích hoạt ở mức 1,5429, cho phép rủi ro 12 pip và thưởng 16 pip. Điều này là chấp nhận được. Một lệnh dừng lệnh được đặt tại 1.5429 (mô hình nến kích hoạt khi phá vỡ doji thấp tại kháng cự; NB. Candle mở để đóng chỉ là một pip, vì vậy tôi rất vui khi gọi đây là doji). Lệnh dừng lệnh đã đính kèm các lệnh S1, T1 và T2. Lưu ý rằng tất cả các đơn đặt hàng là dự kiến ở giai đoạn này. Nếu hành động giá tiếp theo không kích hoạt mục nhập, nhưng di chuyển cao hơn, tôi chắc chắn sẽ điều chỉnh mục nhập và dừng các lệnh thua lỗ theo yêu cầu. Vì vậy, bây giờ chúng ta đang đợi cây nến tiếp theo, với mục đích cố gắng làm việc với giá bán buôn tốt hơn (nếu giá nên cung cấp một cơ hội như vậy), an toàn trong kiến thức rằng nếu giá sẽ sụp đổ từ đây chúng ta sẽ được kích hoạt 1.5429. Xin lưu ý: mặc dù điểm yếu được thể hiện ngay trước và đột phá, thị trường đã cho thấy một số điểm mạnh ban đầu trong vùng kháng cự. Đây là một mục nhập tích cực, và bất kỳ giao dịch BOF nào được nhập phải được quản lý tích cực. Nếu được kích hoạt, nó sẽ chứng minh cho chúng ta ngay lập tức thông qua sức mạnh để giảm điểm. Nếu bất kỳ dấu hiệu của sự yếu kém hiển thị sau khi nhập cảnh, chúng tôi sẽ chuẩn bị cho một lối ra hoặc một sự đảo ngược để BPB. Đây nên là thực hành tiêu chuẩn cho bất kỳ thiết lập BOF nào. Bước 2 - Giao dịch Không có cơ hội nào được cung cấp để làm việc tốt hơn. Thương mại kích hoạt trên khung thời gian thấp hơn tiếp theo (1 phút) nến (1 phút nến mô hình kích hoạt; breakout của doji). Tham số nhập là: Mục nhập: 1,5429 Dừng tại S1: 1.5441 (rủi ro -12 pip) Mục tiêu T1: 1.5413 (phần thưởng +16 pip) Mục tiêu T2: 1.5405 (phần thưởng +24 pips)
103 Hình 5.32 - Ví dụ 3 - Mục nhập Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát Đề cập đến phía bên tay phải bên dưới, Nến A và B đã xác nhận kế hoạch của chúng tôi, cả hai đều cung cấp nến gấu gần. C sau đó tạo ra một nến cự ly gần cho thấy một chút tạm dừng trong đà. D tiếp tục giảm nhưng E sau đó cho thấy một sự tiếp tục tạm dừng thông qua một cây nến tầm trung. Hình 5.33 - Ví dụ 3 - Quản lý thương mại Quản lý điều này một cách tích cực, tôi thấy hỗ trợ tiềm năng ở các đuôi thấp hơn ở bên trái, trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) (khu vực có bóng màu vàng). Tôi vẫn giao dịch di chuyển xuống, nhưng sẽ di chuyển cả hai điểm dừng đến điểm thất bại, được xác định trên khung thời gian giao dịch (3 phút) (LHS) như trên ngọn nến cuối cùng. Nếu giá chạm đến đây, nó sẽ xác nhận sự thiếu sức mạnh về mặt giảm điểm, và nên chuyển sang kiểm định mức cao một lần nữa. Điểm thất bại này là trên ngọn nến C trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) ở bên phải, tại 1,5427. Bước 1 - Chuẩn bị thương mại lần hai
104 Tôi cũng đặt lệnh đảo ngược với giao dịch PB, với mục nhập tại 1.5427, dừng lỗ dưới mức D & E ở mức 1.5419, nhắm mục tiêu T1 ở mức cao nhất là A, 1.5435 và T2 ngay dưới ngưỡng thời gian cao hơn (30 phút), 1.5455. Xin lưu ý rằng điều này có thể không được kích hoạt nếu xoay xuống tiếp tục xuống mức thấp mới. Nó chỉ đơn giản là đặt trong dự đoán của một sự đảo ngược thương mại, nên giá phá vỡ cao của khung thời gian giao dịch cuối cùng (3 phút) nến và cho thấy sự suy yếu về di chuyển xuống. Bước 2 - Nhập thương mại lần hai Giao dịch ban đầu đã được dừng lại ở mức 1,5427, cả hai phần một và hai đạt +2 pip mỗi (trước khi hoa hồng). Đây là một ví dụ điển hình về lợi ích của FX Futures so với ngoại hối giao ngay. Tiền hoa hồng (ít hơn một pip) vẫn để lại cho bạn hai lợi nhuận +1, trái ngược với mức chênh lệch 3 pip tiêu chuẩn tại chỗ forex nghĩa là số tiền của bạn thực sự là 1.5430, cho mỗi lần lỗ 1 pip. Một lượng nhỏ, nhưng chúng tăng lên. Chúng ta sẽ thảo luận thêm về điều đó khi chúng ta nói về các thị trường khác và các khung thời gian khác. Sự đảo chiều thương mại được nhìn thấy dưới đây trong Hình 5.34. Bước 3 - Quản lý và thoát khỏi thương mại thứ hai Hành động giá đảo ngược bài rõ ràng cho thấy sức mạnh tồn tại trong xu hướng tăng, cả trước và sau khi pullback, với điểm yếu trong pullback. Hình 5.34 - Ví dụ 3 - Đảo ngược, Quản lý hai mục nhập và quản lý một phần Giao dịch hai nhanh chóng chuyển sang mục tiêu T1 (1.5435), với điểm dừng kéo theo sau khung thời gian thấp hơn (1 phút) tại S2 (hòa vốn) và S3. Điểm dừng cho phần hai được chuyển đến hòa vốn +1 (để chi trả hoa hồng). Do khả năng hiển thị sức mạnh mới lên giá tăng nên không nên quay trở lại đây một lần nữa. Nếu có, chúng tôi có bằng chứng về nguồn cung sắp tới ở mức 1.5435 lần thứ hai và tôi không còn tin tưởng vào giá tăng lên mức kháng cự 1.5460.
105 Hình 5.35 - Ví dụ 3 - Thương mại Hai Ngưng Hừm. Kế hoạch tốt, nhưng phần hai được dừng lại để đánh dấu. Đừng lo lắng. Nó xảy ra. Bước 4 - Sau thương mại Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập khác. Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi. Kết quả - Thương mại Một (BOF): • Phần thứ nhất: Trầy xước +2 • Phần thứ hai: Trầy xước +2 Kết quả - Thương mại Hai (PB): • Phần thứ nhất: Đạt T1 +8 • Phần hai: Ngừng +1 Hãy tiếp tục ví dụ này, khi hành động theo dõi giá xuất hiện để cung cấp một thiết lập thương mại khác. Bước 1 - Chuẩn bị thương mại lần 3 Như hình dưới đây, giá tiếp tục tăng lên mức 1,5460. Bạn sẽ nhớ lại từ hình 5.27 rằng ngưỡng kháng cự 1.5460 thực sự là ngưỡng kháng cự trên của phạm vi giao dịch ngang. Candle A cung cấp chỉ hiển thị sức mạnh thực sự, khi giá phá vỡ phạm vi trên của xu hướng đi ngang trong. Nến B, C, E và F là tất cả các dạng nến khác nhau, cho thấy bán và / hoặc một số nguồn cung cấp vào thị trường khi chúng ta tiến đến kháng cự.
106 Hình 5.36 - Ví dụ 3 - Vùng cài đặt - Giao dịch ba Kỳ vọng của chúng tôi về hướng xu hướng trong tương lai là cho một thử nghiệm chứ không phải là một đột phá, phù hợp với Nguyên tắc thứ ba; một xu hướng đi ngang trong khuôn khổ dự kiến sẽ tiếp tục ở trạng thái hiện tại của nó, trừ khi hiển thị bằng chứng về sức mạnh đối với ranh giới phạm vi. Đối với giá để xác nhận tiền đề này, chúng ta cần thấy sự suy yếu tiếp tục về tiếp cận vùng kháng cự và sự suy giảm mạnh hơn. Chúng tôi đang cảnh báo cho một thiết lập TST. Hình 5.37 - Ví dụ 3 - Chuẩn bị thương mại - Thương mại Ba Hành động giá hiện tại trên khung thời gian giao dịch (3 phút) (LHS) cho thấy một LWP lớn. Cây nến cuối cùng thứ ba (cây nến tăng cao) sẽ mang lại nhiều mã tăng giá mới. Thất bại để tiếp tục cao hơn thông qua hai ngọn nến tiếp theo sẽ khiến những người này lo ngại. Lệnh dừng đầu tiên của họ sẽ bắt đầu kích hoạt khi nghỉ ngơi dưới hai cây nến đỏ cuối cùng. Lệnh dừng được đặt tại LWP, 1.5449.
107 S1 cao hơn mức giá cao nhất tại 1.5459. T1 và T2 đều ở khu vực đột phá trước đó 1.5435. Bây giờ chúng tôi cố gắng làm việc tốt hơn, gần hơn với sức đề kháng, như thể hiện trong khu vực bóng mờ ở trên. Bước 2 - Mục nhập thương mại thứ ba Không có cơ hội cho một mục nhập làm việc tốt hơn, và chúng tôi được kích hoạt trong giao dịch tại LWP, 1.5449. Bước 3 - Quản lý và thoát khỏi thương mại thứ ba Hình 5.38 - Ví dụ 3 - Thương mại Ba - Quản lý Thương mại và Thoát Điểm dừng cho phần một được kéo dài phía sau những ngọn nến quan trọng (nến thấp gần), để hòa vốn (S2) và sau đó là S3. Khi giá tiếp cận mục tiêu, nó đã được chuyển đến S4. Điểm dừng cho phần hai đã được di chuyển với phần một dừng lại để hòa vốn (S2) và vẫn ở đó cho đến khi chuyển đến S4 với phần một (cho nó nhiều hơn một chút nội thương mại nếu cần thiết). Mặc dù giá chạm mục tiêu 1.5435 của chúng tôi, chúng tôi không được lấp đầy. Giá đã chặn chúng tôi ở mức S4, 1.5440. Bước 4 - Sau thương mại Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập khác. Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi. Kết quả - Thương mại Một (BOF): • Phần thứ nhất: Trầy xước +2 • Phần thứ hai: Trầy xước +2 Kết quả - Thương mại Hai (PB): • Phần thứ nhất: Đạt T1 +8 • Phần hai: Ngừng +1 Kết quả - Thương mại Ba (TST):
108 • Phần một: Đạt T1 +9 • Phần hai: Đạt T2 +9 TỔNG: • Phần thứ nhất: +19 pip (hoa hồng lần lượt ít hơn 3 vòng) • Phần hai: +12 pip (hoa hồng lần lượt ít hơn 3 vòng x) Rất nhiều công việc cho chỉ +31, nhưng đó là cách giao dịch đi đôi khi. 5.4 - Ví dụ về thương mại 4 - CPB - T1 đạt được - T2 được luồn Phân tích thị trường ban đầu Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay GBP / USD. Phiên: ngày 30 tháng 8 năm 2010 Thời gian: 23:55 trên bảng xếp hạng (14:55 Luân Đôn) Tôi thích ví dụ này. Nó cho thấy thời kỳ khó xử mà đôi khi có thể tồn tại sau một thử nghiệm của S / R (hỗ trợ trong ví dụ này). Chúng ta có tìm kiếm một mục rút lui để kiểm tra thêm về khu vực hỗ trợ không? Hay chúng ta giao dịch theo hướng xu hướng mới ngay bây giờ? Hình 5.39 - Kỳ vọng sau khi kiểm tra S / R Như mọi khi, nó phụ thuộc vào cách hành động giá thể hiện sức mạnh và điểm yếu. Quyết định mặc định là tùy chọn đầu tiên trong số các tùy chọn này. Cho đến khi có một dấu hiệu rõ ràng về sự thay đổi của xu hướng, chúng tôi tiếp tục với Nguyên tắc thứ nhất, mong đợi sự tiếp tục của xu hướng đối với S / R. Cho đến khi chúng ta có dấu hiệu thay đổi xu hướng, chúng tôi sẽ tiếp tục tìm kiếm cơ hội pullback (PB hoặc CPB) để kiểm tra lại S / R; và tất nhiên là các cơ hội TST và BOF / BPB ở cấp độ S / R. Nguyên tắc thứ hai thường được áp dụng là tốt, như trong trường hợp này, nơi chúng ta thấy sự yếu kém chống lại khu vực hỗ trợ. Như đã nói với nguyên tắc thứ hai, chúng tôi mong đợi một pullback phức tạp hơn là đảo ngược, cho đến khi các dấu hiệu đảo ngược rõ ràng được hiển thị. Đừng quá nhanh để mong đợi một sự đảo ngược.
109 Đôi khi một số cơ hội PB sẽ có mặt khi xu hướng kiểm tra mức S / R nhiều lần, trước khi phá vỡ hoặc đảo ngược. Bước 1 - Xác định cấu trúc Biểu đồ dưới đây cho thấy cấu trúc của chúng tôi với kháng cự trên mức giá 1.5575 và hỗ trợ giá dưới 1.5440, 1.5495 và mức 1.5510 được kiểm tra gần đây. Hình 5.40 - Ví dụ 4 - Xác định cấu trúc Bước 2 - Xác định xu hướng Như thể hiện trong hình 5.41 bên dưới, lúc 23:55, giá đã phá vỡ trên mức tắc nghẽn gần đây, nhưng xu hướng vẫn đang giảm. Về mặt kỹ thuật, một sự thay đổi của xu hướng sẽ không được kích hoạt cho đến khi một sự vi phạm của mức 1.5548, mức cao nhất cuối cùng mà trước mức thấp nhất gần đây. Động thái gần đây này do đó là một pullback trong một xu hướng giảm.
110 Hình 5.41 - Ví dụ 4 - Xác định xu hướng Lưu ý: Xem liệu bạn có thể xác định nơi bạn có thể đã nhập hỗ trợ lâu dài TST không. Khu vực này sẽ cung cấp một cơ hội tuyệt vời để làm việc một mục nhập giới hạn khá gần với mức hỗ trợ. Tuy nhiên, chúng tôi không xem xét bất kỳ giao dịch nào trong ví dụ này. Chúng tôi bắt đầu ví dụ này từ điểm được hiển thị trên biểu đồ - hai cây nến vào phần pullback. Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Hình 5.42 dưới đây cho thấy dấu hiệu rõ ràng của sự yếu kém trong lĩnh vực hỗ trợ. Chúng tôi cũng có một sự đột biến của đà tăng sắp tới hỗ trợ. Trong khi điều này có thể là một dấu hiệu của sức mạnh, nó thực sự là một chút quá sớm để nói. Sự gia tăng của động lượng này là kết quả của dòng chảy đột phá, khi giá phá vỡ trên vùng tắc nghẽn tại vùng hỗ trợ (lệnh breakout dài kết hợp với các điểm dừng từ bất kỳ người nào ngắn). Tiếp tục tăng điểm này là cần thiết để xác nhận sức mạnh theo hướng tăng. Thất bại để tiếp tục sẽ cho thấy sự yếu đuối. Hình 5.42 - Ví dụ 4 - Xác định Điểm mạnh và Điểm yếu Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại Hãy kết hợp một số bước ở đây dưới dạng tóm tắt. Đã thấy điểm yếu trong xu hướng giảm, chúng tôi kỳ vọng một số hình thức pullback phức tạp, sau đó tiếp tục giảm xuống để kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ, theo Nguyên tắc thứ hai của xu hướng tương lai. Giá hành động cần thiết để xác nhận tiền đề của chúng tôi sẽ là một số hình thức tiếp tục di chuyển hiện tại đến mức cao mới mà sau đó không thể hiện sức mạnh (tức là một lần đẩy cao thứ hai thất bại). Điều này sẽ cung cấp cơ hội thương mại của chúng tôi - một mục CPB về thất bại của lần đẩy thứ hai cao hơn.
111 Giá hành động cho thấy sức mạnh tiếp tục cao hơn và thay đổi tiếp theo của xu hướng sẽ làm mất hiệu lực kế hoạch của chúng tôi; yêu cầu đánh giá lại và xác định các thiết lập thương mại mới. Hình 5.43 - Ví dụ 4 - Hướng tương lai; Hành động giá trong tương lai; Khu vực thiết lập Phân tích thị trường đang thực hiện Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến Bước 2 - Xem xét bối cảnh Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không? Đôi khi các thiết lập và mục xuất hiện khá nhanh. Vẫn tập trung. Hình 5.44 - Ví dụ 4 - Phân tích liên tục - Nhận dạng thiết lập nhanh Candle A (nến vùng cận cự thấp) cung cấp mức cản đầu tiên của chúng tôi so với mức tăng giá ban đầu. Candle B (nến cự ly gần) cho thấy sự kết thúc của sự thoái lui, nhưng chắc chắn không có sự tiếp diễn của sức mạnh do không có khả năng phá vỡ mức cao mới. Chúng tôi đã có sáu phút trôi qua kể từ khi tăng ban đầu, không có dấu hiệu tiếp tục. Điều này có thể xác nhận điểm yếu trong pullback. Candle C ban đầu chuyển sang giá cao hơn. Nếu phân tích của chúng tôi là chính xác, chúng tôi hy vọng sẽ thấy điểm yếu này cho thấy sự yếu kém hơn, mang đến cho chúng tôi cơ hội tham gia ngắn gọn khi thiết lập CPB. Trong trường hợp này, sự thất bại để tiếp tục cao hơn xảy ra nhanh hơn rất nhiều so với dự kiến. Mặt bên phải của biểu đồ trước của chúng tôi cho thấy khung thời gian thấp hơn (1 phút) tinh chỉnh phân tích của chúng tôi, nơi bạn có thể thấy rõ ba thay đổi của hồi quy phức tạp này. Tôi đã mong đợi đu ba để thực hiện thêm trước khi thất bại, nhưng đôi khi những điều này xảy ra khá nhanh chóng. Bạn cần phải tập trung. Bây giờ hãy xem liệu chúng ta có thể nhận được một mục ... Quy trình giao dịch Bước 1 & 2 - Chuẩn bị thương mại & nhập cảnh
112 Giá đã phá vỡ dưới hai khung thời gian giao dịch trước đó (3 phút) sau khi lần đầu tiên chuyển sang mức cao mới, cung cấp thiết lập và nhập CPB (giả sử nó cung cấp R: R phù hợp và chúng ta có thể điền). Các mô hình kích hoạt 1 phút sẽ là một upthrust. Trong khi điều này có vẻ vội vã, hãy nhớ rằng cây nến khung thời gian cuối cùng thấp hơn là toàn bộ thời gian trong một khoảng thời gian - nhiều thời gian để xác nhận R: R và đặt hàng. S1 được xác định tại 1.5534. LWP (trên phá vỡ của 2 khung thời gian giao dịch trước đó (3 phút) nến là 1.5526. T1 được xác định là 1.5515. Điều này cung cấp 1: 1. Một lệnh nhập được đặt cho 1.5526 và được lấp đầy trong candle cuối cùng một phút. Hình 5.45 - Ví dụ 4 - Chuẩn bị thương mại và nhập cảnh T2 được xác định tạm thời là ngưỡng hỗ trợ tiếp theo 1.5495. Tôi nói tạm thời bởi vì có tiềm năng cho một đợt đột phá khác, lần này dưới sự tắc nghẽn ở mức 1.5510 hơn là ở trên nó. Thứ tự mục tiêu T2 nằm trong hệ thống, nhưng tôi sẽ xem giá khi nó phá vỡ 1.5510 và nếu tăng thấp hơn, tôi sẽ kéo lệnh mục tiêu đến ngay trên ngưỡng hỗ trợ tiếp theo tại mức 1,5445 và áp dụng dấu dừng ở mức đó ( định giá hiệu quả giá). Trước khi chúng tôi quản lý giao dịch, chúng ta hãy có từ cuối cùng về tốc độ mà thiết lập này đã được xác định và nhập vào. Trong khi không lý tưởng, đây là bản chất của trò chơi giao dịch. Nó không phải lúc nào cũng gọn gàng và ngăn nắp. Niềm tin trong phân tích của bạn và khả năng quản lý rủi ro của bạn là rất cần thiết, nếu không thì có thể do đó sẽ dẫn đến kết quả là một mục bị nhỡ. Tôi tin rằng sự thất bại của lần đẩy thứ hai cao hơn (mặc dù một đợt tăng ngắn) sẽ dẫn đến sự tiếp tục của xu hướng và kiểm tra lại ngưỡng hỗ trợ. Tôi đã có thể xác định thiết lập này và nhập vì tôi đã tập trung và chủ động xem bất kỳ dấu hiệu nào của những lần bị mắc kẹt, có lối thoát sẽ cung cấp một lần kích hoạt mục nhập ngắn. Tuy nhiên tôi không thể nói cho tương lai - bất kỳ vị trí nào được quản lý tích cực để giảm thiểu rủi ro. Nếu lực đẩy thấp hơn là một cái bẫy và giá tăng lên trở lại, sự mất mát của tôi sẽ được giảm thiểu thông qua điểm dừng lỗ -8 pip. Nếu giá quầy hàng, tôi sẽ làm việc một lối ra. Nếu tôi đúng, tôi sẽ quản lý nó tốt nhất có thể để đạt được lợi nhuận tối đa có thể.
113 Sự tự tin cần thiết để nhập vào đây chỉ đi qua trải qua rất nhiều hành động giá và nhiều thiết lập. Chúng ta sẽ nói nhiều hơn về điều đó trong chương 16, khi chúng ta thảo luận về quá trình học tập. Lặp lại các tham số nhập: Mục nhập 1.5526 S1: 1.5534 (rủi ro -8 pip) T1: 1.5515 (phần thưởng +11 pips) T2 1,5495 (phần thưởng +31 pip) (dự kiến) hoặc đường nhỏ tới 1,5445 (+81 pip) Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát Candle A trên RHS của biểu đồ dưới đây cho thấy sức mạnh của một mô hình thương nhân bị mắc kẹt, như là đầu tiên của các điểm dừng được kích hoạt từ những người cố gắng để có được một mục nhập sớm vào một đảo ngược. Dòng chảy giảm dần đẩy giá xuống mạnh. Một phần dừng lại được chuyển đến hòa vốn khi đóng nến A, và sau đó đến S2 sau gian hàng nhỏ sau A. T1 sau đó đạt được. Phần hai dừng được chuyển sang hòa vốn, sau đó S2 sau nến B. Tăng tốc khi giá tiếp tục giảm dẫn đến sự dịch chuyển của T2 dự kiến, đến 1,5445. Tuy nhiên, một điểm dừng lại bị kéo theo sau sự phát triển giá đáng kể, qua S3 đến S7. Phần hai đã được dừng lại ở S7 cho +44 pip. Hình 5.46 - Ví dụ 4 - Quản lý và Thoát khỏi Thương mại Bước 4 - Sau thương mại Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập khác. Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi. Các kết quả: • Phần thứ nhất: Đạt T1 +11 (ít hoa hồng hơn)
114 • Phần hai: T2 Trailed +44 (ít hoa hồng hơn) Như Al Brooks đã nói trong cuốn sách tuyệt vời của ông, “Bảng xếp hạng giá cả của Bar”, một thị trường xu hướng luôn cung cấp những gì có vẻ như những mục tiêu phản kháng tuyệt vời. Mặc dù tỷ lệ giao dịch cao hơn vẫn luôn là một sự tiếp nối của xu hướng. Theo dõi bất kỳ xu hướng phản kháng nào đối với các dấu hiệu thất bại. Điểm thất bại cung cấp một mục nhập lớn cho việc tiếp tục xu hướng. Hình 5.47 - Ví dụ 4 - Đánh giá Hindsight - Xu hướng suy giảm 5.5 - Ví dụ về thương mại 5 - TST - Phần 1 Ngừng hòa vốn - Phần 2 Trailed. Phân tích thị trường ban đầu Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay GBP / USD. Phiên: ngày 31 tháng 8 năm 2010 Thời gian: 18:30 trên bảng xếp hạng (09:30 Luân Đôn) Ví dụ cuối cùng cho thấy một tình huống mà việc di chuyển khỏi S / R không dẫn đến sự đảo ngược; thay vào đó nó chỉ đơn giản là một pullback trước khi tiếp tục xu hướng. Như một lời nhắc nhở về thực tế rằng mọi tình huống trên thị trường là duy nhất, chúng ta hãy xem xét một ví dụ trong đó một thử nghiệm của S / R đã cung cấp một sự đảo ngược. Bước 1 - Xác định cấu trúc Chúng ta bắt đầu với biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút). Kháng cự được xác định trên mức giá hiện tại là 1.5575, 1.5475 và 1.5450. Hỗ trợ được xác định bên dưới thị trường tại 1,5395.
115 Hình 5.48 - Ví dụ 5 - Xác định cấu trúc Bước 2 - Xác định xu hướng Biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) cho thấy sự thay đổi về xu hướng tăng. Giá hiện đang trên đà phục hồi trong xu hướng tăng đó, mặc dù tôi không xem xét cho một mục pullback chỉ vì sự phát hành sắp tới của một chỉ số kinh tế. Hình 5.49 - Ví dụ 5 - Xác định xu hướng Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại Như đã đề cập ở trên, tôi không theo dõi cơ hội rút lui khi tin tức sắp được phát hành. Tương tự như vậy, tôi sẽ không tiến hành phân tích sức mạnh và điểm yếu, hướng xu hướng trong tương lai hoặc các khu vực thiết lập tiềm năng - kỳ vọng của tôi là trung lập. Tôi sẽ đánh giá lại khi hoàn thành cây nến hậu tin tức đầu tiên. Là UK Net Lending cho cá nhân m / m, nó chỉ là một báo cáo tác động trung bình vì vậy không có
116 khả năng cung cấp bất kỳ biến động lớn. Tuy nhiên tôi sẽ giữ bất kỳ kỳ vọng nào cho đến bây giờ. Tập 5 sẽ xác định nguồn phát hành kinh tế của tôi, bao gồm tác động dự kiến của họ. Phân tích thị trường đang thực hiện Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến Bước 2 - Xem xét bối cảnh Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không? Các bước phân tích thị trường đang diễn ra được kết hợp, như đã đề cập trước đó, do khó khăn trong việc chứng minh một quy trình động trong mẫu sổ sách. Suy nghĩ từ ba bước liên tục này được cung cấp dưới dạng tóm tắt bên dưới. Cây nến tiếp theo (phát hành sau tin tức) là một cây nến tăng cao gần với mức giá lớn, lấy giá ngay tại vùng kháng cự đầu tiên, 1.5450. Chúng tôi không có tiền đề hiện có, vì vậy chúng ta hãy phát triển một tiền đề ngay bây giờ. Sự thúc đẩy này của đà hậu tin tức cho thấy sức mạnh rõ ràng cho phía tăng giá, trong khung thời gian của cây nến đó. Tuy nhiên, câu hỏi là (vì nó là với tất cả các nến sau tin tức) có hay không di chuyển này có thể được duy trì. Hình 5.50 - Ví dụ 5 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Như đã trình bày ở trên, trong khi cây nến tăng cao gần như tăng trong tự nhiên, cây nến này có giá ngay tại biên dưới của vùng kháng cự đáng kể, nằm trong khoảng 1.5450 và 1.5475 (chúng ta sẽ xem đây là một vùng). Do sự hiển thị của sức mạnh thành kháng cự, xu hướng ban đầu của tôi phải là để phá vỡ mức đó (tức là tiếp tục thông qua 1.5475), sau đó xem các dấu hiệu của sự yếu kém sau breakout cho một cơ hội BOF và / hoặc BPB. Đây là khóa học phù hợp với Nguyên tắc thứ sáu của xu hướng tương lai.
117 Hình 5.51 - Ví dụ 5 - Xác định hướng xu hướng tương lai Các hành động giá cần thiết để xác nhận tiền đề này là một sự tiếp tục cao hơn thông qua sức đề kháng. Sức mạnh sẽ phải tiếp tục được thể hiện ở phía tăng, với điểm yếu ở phía giảm giá. Điều đó đang được nói, tôi có một ý thích tuyệt vời cho các lĩnh vực hỗ trợ mà chuyển sang kháng chiến (và ngược lại). Bản chất của việc ra quyết định của nhà giao dịch có xu hướng làm cho họ đặc biệt mạnh mẽ. Kết hợp điều này với chiều rộng của vùng kháng cự, tôi sẽ không ngạc nhiên khi thấy nó giữ. Nếu điểm yếu xuất hiện trong lần push hiện tại, trước khi breakout, tôi sẽ cần phải điều chỉnh tiền đề của mình và xem xét một số loại cơ hội thử nghiệm ngắn (theo Nguyên tắc thứ năm của xu hướng tương lai. Hãy nhìn vào ngọn nến tiếp theo - một cây nến tầm trung (LHS). Hình 5.52 - Ví dụ 5 - Phân tích thị trường đang thực hiện Sau khi cho thấy sự thất bại tiếp tục cao hơn, chúng ta thấy rằng dòng lệnh giảm đã tiến vào thị trường ở vùng kháng cự. Giá đã giảm trở lại. Tuy nhiên, khung thời gian thấp hơn (1 phút) ở bên phải cho thấy một số dấu hiệu của sự suy yếu / giảm điểm yếu, thông qua các đuôi thấp hơn. Việc thoái vốn cho đến nay vẫn hỗ trợ tiền đề của chúng tôi - một số lệnh giảm giá sẽ được kỳ vọng. Việc tiếp tục cần sớm xảy ra nếu thị trường này có khả năng xuyên thủng vùng kháng cự. Cây nến tiếp theo (LHS) cũng là một cây nến tầm trung, cung cấp cùng một thông điệp - sự tiếp nối của pullback.
118 Hình 5.53 - Ví dụ 5 - Phân tích thị trường liên tục - tiếp tục Điều gì là có liên quan mặc dù, là thời hạn của pullback này. Xu hướng tăng giá sau tin tức có lẽ đã thất bại trong việc thu hút một sự tăng giá tiếp theo. Sức mạnh cần phải tiếp tục lên mức cao mới. Bất kỳ điểm yếu nào, thông qua việc kiểm tra lại yếu hơn 1.5450, hoặc thất bại vượt quá mức cao nhất trước đó, sẽ cho thấy thiếu hỗ trợ cho các nhà đầu cơ vào thời điểm này và khả năng cung vượt cầu lớn hơn. Trong cả hai trường hợp, chúng tôi sẽ yêu cầu đánh giá lại ngay lập tức tiền đề của chúng tôi, dự đoán một thử nghiệm của kháng chiến, và một thiết lập TST có thể. Khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút) cho chúng ta thấy sự thất bại tiếp tục cao hơn. Giá tăng trở lại kiểm tra mức 1,5450, nhưng ngay lập tức bị từ chối. Hành động giá hiện tại không diễn ra như thế nào nếu thị trường tham gia giao dịch với xu hướng tăng. Hình 5.54 - Ví dụ 5 - Phân tích thị trường liên tục - tiếp tục
119 Tiền đề yêu cầu điều chỉnh ngay lập tức. Kỳ vọng của tôi bây giờ là cho một thử nghiệm của kháng chiến (nguyên tắc thứ năm), theo sau là ít nhất một pullback phức tạp (và kiểm tra lại theo nguyên tắc thứ hai) hoặc hoàn toàn đảo ngược. Hình 5.55 - Ví dụ 5 - Thay đổi tiền đề Quy trình giao dịch Bước 1 - Chuẩn bị thương mại Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của thương mại. Giá hành động theo khung thời gian giao dịch (3 phút) và khung thời gian dưới (1 phút) bên dưới. Bất kỳ mục nhập ngay lập tức (nếu điền) sẽ liên quan đến một dừng tại 1.5452 (S1) và một phần một mục tiêu của 1.5425 (T1), nơi dòng chảy sau tin tức tăng đầu tiên xuất hiện. LWP là điểm đầu tiên của khung thời gian giao dịch (3 phút) sẽ được kích hoạt. Đây sẽ là dưới mức nến thấp nhất trong phiên giảm điểm, tại mức 1.5435. Nhập cảnh ở đây sẽ có nguy cơ 17 pip cho một phần thưởng tiềm năng là 10 pip. Do đó, việc nhập cảnh vào LWP không khôn ngoan - chúng ta sẽ bước vào quá muộn trong quá trình di chuyển; quá gần với hỗ trợ tiềm năng tại T1. LRP là điểm giữa; giá cho phép chúng ta 1: 1 R: R. Đây là đường giữa S1 và T1, hoặc tại 1,5438. Mục nhập phải đạt được tại hoặc trước 1.5438 để đảm bảo tỷ lệ 1: 1.
120 Hình 5.56 - Ví dụ 5 - Chuẩn bị thương mại Hãy nhớ rằng, trên khung thời gian trong ngày nhanh, chúng tôi không cần phải chính xác như vậy. Giá cung cấp 1: 1 là điểm giữa điểm dừng và mục tiêu. Đó là đủ để chỉ đơn giản là mắt bóng nó. LWP trong trường hợp này không nằm trong nửa đầu của khu vực giá mục tiêu đến đích. Vì vậy, chúng tôi tìm kiếm một kích hoạt mục được. Bước 2 - Giao dịch Biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) đã cung cấp trình kích hoạt dựa trên mẫu, tạo thành 123 đầu. Sự dịch chuyển bên dưới cây nến hiện tại sẽ báo hiệu sự thất bại của đợt tăng mới nhất đối với các mức cao mới, ngưỡng cản thứ hai đối với ngưỡng kháng cự. Tôi rất vui khi bước vào một cò súng như vậy, vì vậy hãy đặt lệnh dừng ngay lập tức ngay dưới nến 1 phút khi nó tiến gần đến mức đóng cửa. Ngừng giá đơn hàng nhập là 1.5443. Trong khi nhận ra rằng nó có khả năng lấp đầy khá nhanh chóng, có cây nến trước đóng trên mức thấp của nó, tôi cũng chuẩn bị để làm việc một lệnh giới hạn tốt hơn nếu có thể. Tôi đặt giới hạn ở mức 1,5447 (tầm trung của cây nến trước đó).
121 Hình 5.57 - Ví dụ 5 - Mục nhập thương mại Lệnh dừng được điền vào nến tiếp theo mở. Lệnh giới hạn bị hủy. Các tham số nhập thương mại như sau: Mục nhập: 1.5443 Dừng lỗ: 1.5452 (rủi ro -9) Mục tiêu T1: 1.5425 (phần thưởng +18) Mục tiêu T2: 1.5405 (phần thưởng +38) Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát Hình 5.58 thể hiện sự quản lý và thoát khỏi thương mại của chúng tôi. Có rất nhiều thông tin trên sơ đồ này, vì vậy hãy làm việc qua nó một cách chậm rãi. Như với quy ước trước đó, biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút) nằm bên trái và biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) ở bên phải. Nhìn đầu tiên ở phía bên phải, nơi chúng tôi quản lý phần một trên khung thời gian thấp hơn. Hình 5.58 - Ví dụ 5 - Quản lý thương mại và thoát
122 Như thường sẽ xảy ra nếu bạn xác định chính xác các thương nhân bị mắc kẹt, giá tăng vọt theo hướng của chúng tôi một cách nhanh chóng, thông qua nến A (nến chịu thấp). Tuy nhiên, sau đó nó bị đình trệ qua nến B (một cây nến chịu gần mức thấp, nhưng với phạm vi rất nhỏ) và nến C (nến tầm trung). Candle D đã phá vỡ trên khu vực bị đình trệ để bắt đầu một pullback. Tôi đã trở nên quan tâm ở đây về một tiềm năng 3-swing retrace dài mà sẽ kiểm tra kháng một lần nữa trước khi thất bại. Tôi di chuyển phần một dừng lại để hòa vốn cộng một (để trang trải hoa hồng), với ý định rằng tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn nếu giá kháng cự được kiểm tra lại. Phần hai dừng lại ở S1. Phần một dừng lại để đánh dấu trước khi giá chuyển sang T1 mà không có tôi; và không cung cấp một reentry mà tôi đã hài lòng với. Điều này xảy ra. Trong cảnh sau, dừng lại quá sớm. Việc thiết lập là tốt, với một khu vực kháng cự mạnh mẽ hai lần bị từ chối. Tôi đã tự tin rằng giá sẽ không lên đó một lần nữa. Và điều hiển nhiên là việc theo dõi sự sụt giảm chậm của các cây nến C, D và E, áp lực tăng giá đã yếu hơn nhiều so với áp lực giảm trong nến A. Tuy nhiên, nó luôn luôn dễ dàng để nhìn thấy trong hindsight. Nhìn vào phía bên tay trái cho phần hai… Điểm dừng được chuyển sang hòa vốn khi đạt được thành tích T1. Sau đó nó đã bị kéo theo sau hành động giá đáng kể - chuyển sang S2 sau khi phá vỡ mức thấp mới; S3 sau đó S4 vào đóng cửa của hai nến gấu gần thấp tiếp theo; sau đó thắt chặt lên trên giá hành động khi giá tiếp cận mục tiêu của chúng tôi (đạt 1.5407; hai pip từ mục tiêu của chúng tôi). Bạn sẽ nhớ lại rằng tôi muốn thắt chặt các điểm dừng khi tôi tiếp cận mục tiêu. Tôi không thấy giá trị trong việc giữ dừng tại S4, nơi chúng tôi có nguy cơ 12 pip, chỉ để nhận thêm 2 điểm thưởng. Đó là một R: R xấu. Điểm dừng được thắt chặt, đưa chúng tôi ra tại 1.5412. Bước 4 - Sau thương mại Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập khác. Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi. Các kết quả: • Phần thứ nhất: Đạt được T1 +1 pip (ít hoa hồng hơn) • Phần hai: Đạt được T2 +31 pip (ít hoa hồng hơn) Tôi đặc biệt yêu thích kiểu thiết lập này - trong nháy mắt, có vẻ như chúng tôi đang giao dịch chống lại sức mạnh, điều này đi ngược lại toàn bộ tiền đề của chiến lược giao dịch của chúng tôi, làm mờ đi điểm yếu tại mức S / R hoặc điểm yếu. Tuy nhiên, sức mạnh khởi đầu tin tức là ngắn ngủi. Nó di chuyển theo một xu hướng khung thời gian lớn hơn (không phải là một phần của phân tích của chúng tôi, nhưng rõ ràng trên biểu đồ khung thời gian cao hơn 30 phút), nhanh chóng di chuyển vào một vùng kháng cự nơi nó dừng lại. Việc không thể vượt qua cho thấy áp lực giảm ở mức đó đối lập với cường độ tăng. Một thất bại ban đầu, tiếp theo là một thử nghiệm động lượng chậm hơn và thất bại thứ hai, cung cấp cho chúng ta sự yếu kém tại kháng cự mà chúng ta muốn mờ dần. Chúng tôi dự định sẽ tham gia với điểm dừng đầu tiên, vì những con bò sau tin tức sẽ bị ngừng hoặc giải cứu sau khi nhận ra rằng họ đang ở vị trí xác suất thấp.
123 Vì vậy, mặc dù xuất hiện ban đầu, điều này sẽ không chống lại sức mạnh. Cũng cần lưu ý rằng, ví dụ này tạo ra 30 + pips mà bạn sẽ không đạt được nếu bạn sử dụng chiến lược nhập đơn giản (chỉ khung thời gian giao dịch; nhập vào LWP). Giao dịch sẽ không được thực hiện do R: R nghèo nàn. Khi bạn cảm thấy thoải mái với khái niệm chiến lược, tôi khuyến khích bạn bắt đầu làm việc để xác định các mục nhập tốt hơn trên khung thời gian thấp hơn. Miễn là họ cung cấp một gian hàng rõ ràng, hoặc một mô hình dựa trên kích hoạt, họ thường là một rủi ro có giá trị tham gia. 5.6 - Ví dụ thương mại 6 - BOF - T1 & T2 đạt được Phân tích thị trường ban đầu Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay GBP / USD. Phiên: ngày 31 tháng 8 năm 2010 Thời gian: 22:30 trên bảng xếp hạng (13:30 Luân Đôn) Một yếu tố làm cho giao dịch trở nên khó khăn là những biến thể dường như vô hạn của cùng một chủ đề. Không ai thiết lập giống như những người khác. Lấy ví dụ về giao dịch cuối cùng, đó là một thử nghiệm mạnh mẽ của S / R, sau đó là kiểm tra chậm hơn. Hãy xem xét một số khác; cùng một ý tưởng, thương mại rất khác nhau. Bước 1 - Xác định cấu trúc Biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút) của chúng tôi xác định ngưỡng kháng cự trên thị trường ở mức 1.5475 và 1.5450. Hỗ trợ trước tại 1.5395 và 1.5385 đã bị phá vỡ và bị vô hiệu hóa, mặc dù mức 1,5395 được xác định là khả năng kháng cự trong tương lai. Mức hỗ trợ 1.5370 đã bị phá vỡ trên cây nến cuối cùng thứ hai, mặc dù sự phá vỡ thất bại. Nó vừa được kiểm tra lại. Hình 5.59 - Ví dụ 6 - Xác định cấu trúc Bước 2 - Xác định xu hướng
124 Hình 5.60 - Ví dụ 6 - Xác định xu hướng Thị trường rõ ràng là trong một xu hướng giảm, dựa trên mức thấp nhất của chúng tôi thấp hơn swing / thấp hơn swing thấp định nghĩa. Cây nến hiện tại đã phá vỡ mức thấp mới, do đó, mức cao nhất gần đây phải được đưa ra để thay đổi xu hướng lên trên. Cho đến khi điều đó xảy ra, chúng tôi vẫn đang trong xu hướng giảm. Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Hình 5.61 - Ví dụ 6 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Hình 5.61 cho thấy sự suy yếu đáng kể của đà giảm giữa swing A và swing B. Khoảng 45 phút trước, giá chạm mức hỗ trợ 1.5370 với sức mạnh. Trong khi quản lý để phá vỡ mức độ, không có sự tiếp tục của lệnh giảm giá vượt quá điểm breakout và do đó, breakout không thành công. Trong swing B, giá đã chuyển đến kiểm tra lại mức này, mặc dù trên đà giảm nhiều. Xu hướng đang suy yếu, và có thể thất bại tại vùng 1.5370.
125 Một lần nữa, chúng tôi đã chuyển sang mức thấp mới (chỉ có). Một vài cây nến tiếp theo sẽ rất quan trọng trong việc xác định con đường phía trước - liệu đột phá có thất bại lần thứ hai hay giá sẽ tiếp tục giảm trong tháng 3? Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại Kết hợp ba bước trên một biểu đồ… Đã phá vỡ khu vực hỗ trợ, kỳ vọng của chúng tôi là phù hợp với Nguyên tắc thứ sáu của hướng xu hướng trong tương lai. Chúng tôi sẽ xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai: • Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại thông qua khu vực của S / R. • Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục. Điều đó đang được nói, cảm giác ruột của tôi là cho một thất bại đột phá, do sự yếu kém của xu hướng. Nếu điều này xảy ra, nó sẽ dẫn đến một pullback phức tạp kiểm tra swing cao gần đây, hoặc đảo ngược lên đến mức kháng cự 1,5395. Hình 5.62 - Ví dụ 6 - Hướng xu hướng tương lai và các lĩnh vực của cơ hội thương mại Phân tích thị trường đang thực hiện Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến Bước 2 - Xem xét bối cảnh Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không? Kết hợp ba bước liên tục này thành dạng tóm tắt:
126 Hình 5.63 - Ví dụ 6 - Hướng xu hướng tương lai và các lĩnh vực của cơ hội thương mại Cây nến tiếp theo cho thấy chu kỳ tăng. Trong khi một cây nến cự ly cao gần như chỉ có một chút ở phía trung lập, đặt cây nến này vào bối cảnh đà tăng điểm chậm của đợt bứt phá trước đó, một lần nữa lại không giữ được mức thấp mới. Đã đến lúc chuẩn bị cho một giao dịch BOF tiềm năng. Quy trình giao dịch Bước 1 - Chuẩn bị thương mại Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của thương mại. Điểm dừng được xác định tạm thời dưới mức swing thấp tại 1.5359. Nếu tôi tham gia vào một giao dịch, và giá chạm mức này, tôi muốn OUT. Tiền đề của tôi là sai và giá có thể sẽ thấp hơn. T1 được xác định là 1.5379, mức cao nhất 3 phút gần nhất ở mức cao nhất. T2 được xác định là 1.5393, ngay bên trong khả năng kháng cự của 1.5395. Dừng (1.5359) đến mục tiêu đầu tiên (1.5379) là 20 pip. LRP sẽ ở giữa đường, 1.5369. Bất kỳ mục nhập nào phải vào hoặc trước 1.5369.
127 Hình 5.64 - Ví dụ 6 - Chuẩn bị thương mại LWP khó xác định hơn một chút. Lưu ý cách hành động giá 3 phút giảm xuống, với rất nhiều nến chồng lên nhau, nhưng rất ít đột phá trên ngọn nến trước đó. Việc đặt lệnh dừng lệnh ở trên cao của cây nến 3 phút cuối cùng sẽ không nhất thiết có hiệu quả. Hãy nhìn vào Nến 1 phút trên RHS, chúng ta có thể thấy rằng các chu kỳ tăng trước đó đã nhanh chóng thất bại. Nó không có khả năng là dòng lệnh đầy đủ sẽ xâm nhập ngay lập tức từ điểm này. Khi nghi ngờ, và khi phải đối mặt với hành động mài như thế này, tốt nhất là suy nghĩ lại nguyên tắc đầu tiên. LWP là điểm bán buôn cuối cùng, nhưng chúng tôi xác định nó là khu vực mà tại đó điểm dừng đầu tiên sẽ bắt đầu được kích hoạt, đối với bất kỳ ai giao dịch với mức giảm thấp này. Chắc chắn, một số có thể kích hoạt khi bứt phá trên cây nến 3 phút gần nhất (nến tăng cao gần). Một số có thể kích hoạt phía trên cây nến trước (nến chịu thấp). Nhưng đối với tôi, nơi tôi mong đợi hầu hết các quần short sẽ có điểm dừng của họ, là trên sự nổi lên ngắn hình thành bởi ngọn nến thứ ba cuối cùng, như được đánh dấu trên biểu đồ như LWP. LWP là 1,5375, bên ngoài khu vực nhập cảnh của chúng tôi được hình thành bằng cách dừng lại để LRP. Như được xác định trước đó, bất kỳ mục nhập nào phải vào hoặc trước 1.5369. Bước 2 - Giao dịch Chúng tôi không thể chỉ đơn giản là đặt một lệnh dừng tại LWP. Để làm như vậy có nghĩa là chúng ta quá gần với mục tiêu đầu tiên; cấp độ đầu tiên có thể cung cấp trật tự đối lập. Một mục vào thời điểm này sẽ cung cấp không đầy đủ R: R; một đề xuất thua trên đường dài. Vì vậy, chúng tôi còn lại với cố gắng tìm một mục nhập khung thời gian thấp hơn (1 phút). Lý tưởng nhất là chúng tôi đang tìm kiếm một kích hoạt dựa trên mô hình 1 phút (hy vọng sẽ cung cấp dòng thời gian đủ nhỏ hơn (1 phút) để lấy giá cho khung thời gian giao dịch của chúng tôi (3 phút) LWP, nơi chúng tôi hy vọng luồng đơn đặt hàng sẽ đẩy chúng tôi lên T1) , hoặc thông qua việc xác định một gian hàng tốt đẹp chống lại sự hỗ trợ cho phép một lệnh giới hạn đặt hàng gần hỗ trợ và cung cấp một R: R tuyệt vời.
128 Hãy xem hành động giá tiếp theo khi nó mở ra. Hình 5.65 - Ví dụ 6 - Làm việc một mục nhập Limit Order Cây nến 3 phút tiếp theo tạo ra một gian hàng. Hiện tại chúng ta có 3 cây nến, bị đình trệ ở cùng mức độ. Lưu ý trên đồ thị 1-phút, chúng tôi cũng có một lực đẩy tăng giá với nến D. Lần này nó bắt đầu từ mức tương tự như lực đẩy tăng trước đó (C), không phải từ mức thấp hơn như đã xảy ra với B và C. vào thị trường ở các cấp thấp hơn. Tôi đặt lệnh MUA LIMIT ở mức 1,5363, phần thân thấp nhất mở / đóng trên điểm thấp (tức là thân từ nến E và doji F). Lưu ý rằng nếu chúng ta nhận được ở đây nó cung cấp cho chúng tôi một nguy cơ chỉ có 4 pip và một phần thưởng tiềm năng là 16 cho mục tiêu đầu tiên của chúng tôi (và phần thưởng tiềm năng là 30 cho mục tiêu thứ hai của chúng tôi). Đây là sức mạnh của một lệnh giới hạn trong một khu vực gian hàng, khi nó được lấp đầy. Đôi khi họ có thể thất bại, nhưng họ cung cấp R: R tuyệt vời khi họ làm việc. Chúng thường là một rủi ro đáng để thực hiện. Tuy nhiên, hình 5.66 dưới đây cho thấy rằng chúng tôi không được lấp đầy trong nến 3 phút sau, với giá thiếu mục nhập của chúng tôi bằng một pip. Candle G cho thấy một sự tăng vọt. Giá đang tăng cao hơn. Điều này đã sẵn sàng để đi và chúng tôi có nguy cơ bị mất một mục nhập.
129 Hình 5.66 - Ví dụ 6 - Không đầy Lệnh giới hạn được nâng lên điểm giữa của nến G (1.5367), giá đuổi theo, nhưng đảm bảo chúng tôi không vượt quá LRP 1.5369 của chúng tôi. Chúng tôi đã điền hai phút sau tại 1.5367. Hình 5.67 - Ví dụ 6 - Đầy May mắn? Có lẽ. Nhưng thông qua việc thực hiện mục nhập, chúng tôi đã bảo đảm khoản tiền vượt quá số tiền thưởng bắt buộc 1: 1 của chúng tôi: tỷ lệ rủi ro, với mức giá chưa bao giờ được rút cho phần còn lại của giao dịch (như chúng tôi sẽ thấy ngay). Tham số nhập là: Giá khởi điểm: 1.5367 Dừng lỗ: 1.5359 (rủi ro -8) T1: 1.5379 (phần thưởng +12) T2: 1.5393 (phần thưởng +26) Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát Không có gì nhiều để nói về quản lý thương mại ở đây. Điểm dừng không bao giờ bị đe dọa. Giao dịch không bao giờ được rút ra. Giá chuyển động một cách có trật tự đối
130 với cả T1 và T2. Điểm dừng chỉ đơn giản là kéo dài phía sau nến bull, trên cả biểu đồ 1 phút (phần một) và biểu đồ 3 phút (phần hai). Các nhà giao dịch tham gia ngắn vào một vùng hỗ trợ (hoặc trong trường hợp này là một vùng bị phá vỡ trước đó) đang lấy vị trí xác suất thấp. Điểm dừng đầu tiên của chúng sẽ bắt đầu kích hoạt khi ngắt LWP. Thay vì giao dịch với những người thua cuộc nhất quán này, chúng tôi đã chọn để làm mờ đi điểm yếu. Chúng tôi đã chọn để trở thành một phần của dòng chảy mà bắt đầu cái bẫy của họ. Và sau đó chúng tôi đi theo thứ tự tăng giá của họ để kiếm lời. Hình 5.68 - Ví dụ 6 - Quản lý và Thoát khỏi Thương mại Bước 4 - Sau thương mại Sau khi cấu hình lại nền tảng giao dịch của chúng tôi và xác nhận rằng chúng tôi là bằng phẳng, trọng tâm của chúng tôi sau đó trở về giá để chuẩn bị cho các thiết lập khác. Khi thời gian cho phép, chúng tôi cập nhật nhật ký giao dịch của chúng tôi và ghi lại bất kỳ quan sát đáng kể nào về cấu trúc thị trường hoặc hành động giá, quy trình giao dịch của chúng tôi và trạng thái vật lý và tâm lý của chúng tôi. Các kết quả: • Phần thứ nhất: Đạt T1 +12 pip (ít hoa hồng hơn) • Phần hai: Đạt T2 +26 pip (ít hoa hồng hơn) Vì vậy, ở đó chúng tôi có khái niệm tương tự như giao dịch cuối cùng - một thử nghiệm động lượng chậm hơn của S / R. Nhưng như bạn thấy, mọi giao dịch đều thể hiện những thách thức riêng của nó. Trong khi ví dụ 5 không xuyên thủng ngưỡng kháng cự, ví dụ 6 đã phá vỡ ngưỡng hỗ trợ. Trong khi ví dụ 5 xảy ra nhanh chóng, ví dụ 6 bị đình trệ ở mức hỗ trợ trong khoảng 10 phút. Trong khi ví dụ 5 đưa ra mức giá mà chúng ta có thể đặt lệnh dừng, đảm bảo chúng ta không bỏ lỡ giao dịch, ví dụ 6 không cho phép điều này (với R: R) chấp nhận được. Mỗi giao dịch là duy nhất và phải được xử lý như vậy. 5.7 - Ví dụ thương mại 7 - TST - Phần 1 Trầy xước, Đã nhập lại và Ngưng - Phần 2 Ngưng ra Phân tích thị trường ban đầu
131 Thị trường: 6B (Bảng Anh tương lai FX); tương đương với cặp ngoại hối giao ngay GBP / USD. Phiên: ngày 31 tháng 8 năm 2010 Thời gian: 22:55 trên bảng xếp hạng (14:55 Luân Đôn) Không phải mọi giao dịch đều là người chiến thắng. Trong ví dụ này ở đây, tôi bị mất do một số phân tích yếu. Xem bạn có thể phát hiện ra nó khi chúng tôi làm việc thông qua ví dụ này không. Chúng ta sẽ nói về nó sau. Bước 1 - Xác định cấu trúc Biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút) của chúng tôi cho thấy mức kháng cự ở mức 1,5475 và 1,5450. Giá hiện tại đang ở vùng hỗ trợ quay kháng cự, 1.5395 (mức chúng tôi lấy lợi nhuận ở ví dụ 6). Vùng hỗ trợ nằm dưới mức 1.5360, mặc dù chúng tôi chưa có đủ nến để xác định mức giá thấp nhất. Nó chỉ được lưu ý tạm thời ở giai đoạn này. Hình 5.69 - Ví dụ 7 - Xác định cấu trúc Bước 2 - Xác định xu hướng Như chúng ta thấy dưới đây, thị trường đang trong xu hướng giảm cho hầu hết các biểu đồ. Cây nến thứ ba từ bên phải (cây nến tăng cao) đã bứt phá mạnh trên mức cao nhất trước khi chạm mức thấp nhất; do đó gây ra một sự thay đổi của xu hướng. Thị trường đang trong xu hướng tăng.
132 Hình 5.70 - Ví dụ 7 - Xác định xu hướng Cảm giác của tôi ở đây là, đây có thể là một hình thức kéo lùi phức tạp hơn là đảo ngược. Lưu ý khoảng cách mà giá giảm xuống dưới mức trung bình động vào khoảng 21:40. Đây có thể là một hình thức của 3-swing retrace (một lộn xộn do swing thứ hai đạt mức thấp mới !!!). Có khả năng vùng kháng cự 1.5395 sẽ giữ giá, sau đó sẽ nhập hoặc là một khoảng thời gian dao động ngang hoặc tiếp tục xu hướng giảm. Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Khung thời gian giao dịch (3 phút) rõ ràng cho thấy đà giảm yếu đi qua các biến động A và C; và củng cố đà tăng qua các biến động B và D. Hình 5.71 - Ví dụ 7 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Nhìn vào bên trong hành động giá để tinh chỉnh phân tích của chúng tôi, khung thời gian thấp hơn (1 phút) cho thấy chu kỳ tăng mới nhất sẽ chậm lại khi nó chạm ngưỡng kháng cự 1.5395. Tuy nhiên, sức mạnh là ở phía tăng giá.
133 Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai Khi chúng ta đang tiếp cận một vùng kháng cự với sức mạnh, sự mong đợi của tôi là phù hợp với Nguyên tắc thứ sáu của hướng xu hướng trong tương lai. Nếu sức mạnh được thể hiện trên một phương pháp tiếp cận với một rào cản S / R, chúng tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối như hướng tương lai: • Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại thông qua khu vực của S / R. • Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục. Chỉ cần nhắc nhở - mức độ S / R không phải là một mức giá duy nhất, mà là một khu vực. Nhìn sang trái với hành động giá trước đó, mức 1.5395 thực sự là một vùng nằm trong phạm vi 1.5393 - 1.5402. Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai Kỳ vọng của tôi sau đó là cho sức mạnh để tiếp tục thông qua đến trên 1.5402. Bất kỳ sự thất bại nào vi phạm mức sẽ làm mất hiệu lực tiền đề và yêu cầu đánh giá lại. Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại Điểm yếu thông qua vùng phá vỡ sẽ cung cấp một thiết lập BOF, cho phép chúng ta giao dịch thất bại của mức kháng cự ngắn. Sức mạnh thông qua khu vực phá vỡ với một pullback yếu hơn sẽ cung cấp một cơ hội BPB giao dịch pullback đầu tiên sau khi đột phá. Hình 5.72 - Ví dụ 7 - Kỳ vọng cho xu hướng tương lai Phân tích thị trường đang thực hiện Bước 1 - Xác định ý tưởng mẫu nến Bước 2 - Xem xét bối cảnh Bước 3 - Có hỗ trợ tiền đề của tôi không? Quy trình động (bar by bar) này sẽ được trình bày dưới dạng tóm tắt, theo các ví dụ trước. Chuyển sang khung thời gian giao dịch tiếp theo (3 phút), chúng ta thấy một cây nến tầm trung. Bản thân nến trung bình gần ngụ ý tâm lý trung lập. Nhưng hãy đặt nó vào ngữ cảnh. Giá đã tăng lên một ngưỡng kháng cự mạnh (ngưỡng hỗ trợ gần đây đã quay trở lại), và bây giờ đã hai lần bác bỏ mức sản xuất đuôi dài trên.
134 Hình 5.73 - Ví dụ 7 - Phân tích thị trường đang thực hiện Đây là một dấu hiệu rõ ràng của sự yếu đuối và không hỗ trợ tiền đề của tôi. Bây giờ tôi đánh giá lại kỳ vọng của mình, tin rằng giá sẽ không phá vỡ ngưỡng kháng cự. Với điểm yếu thể hiện ở kháng cự, tôi đang mong đợi một thử nghiệm về mức độ duy nhất, và thiết lập TST tiềm năng, phù hợp với Nguyên tắc thứ năm của xu hướng tương lai. Hình 5.74 - Ví dụ 7 - Đánh giá lại các sai lệch Quy trình giao dịch Bước 1 - Chuẩn bị thương mại Lưu ý rằng thanh bằng thanh phân tích liên tục tiếp tục trong suốt quá trình kinh doanh, cả trong khu vực thiết lập trước khi nhập cảnh, và trong suốt cuộc đời của thương mại. Chuẩn bị thương mại được hiển thị trên biểu đồ bên dưới.
135 Điểm dừng là dễ dàng (như mọi khi)… S1 được đặt cao hơn mức cao nhất gần đây đã bị loại hai lần, ở mức 1.5400. Mục tiêu đầu tiên (T1) là lúc bắt đầu động lượng cao hơn, 1.5371. Mục tiêu thứ hai (T2) thấp hơn một chút, ngay trên ngưỡng hỗ trợ tiềm năng tại 1.5365. Điểm mà tại đó tôi mong đợi những thời gian dài để bắt đầu thoát là mức thấp nhất của nến thứ ba (nến midclose). LWP được xác định là một pip dưới ngọn nến này, ở mức thấp 1,5386. Rủi ro tại LWP là 14 pips. Phần thưởng tiềm năng là 15 pips. Do đó, việc nhập học tại LWP có thể chấp nhận được, mặc dù tôi sẽ cố gắng làm việc tốt hơn. Hình 5.75 - Ví dụ 7 - Chuẩn bị thương mại Bước 2 - Giao dịch Một lệnh dừng lệnh được đặt tại LWP, 1.5386, trong trường hợp giá tiếp tục thấp hơn từ vị trí hiện tại của nó. Tôi cũng đặt lệnh giới hạn nhập cao hơn ở mức 1,5395, phần thấp nhất của thân nến cao nhất 1 phút. Các biểu đồ dưới đây cho thấy 3 phút tiếp theo của dữ liệu. Entry xảy ra trong nến 1 phút tiếp theo tại 1.5395. Lệnh dừng tại 1.5386 đã bị hủy. Một lần nữa, lưu ý mục được cải thiện có sẵn thông qua việc sử dụng các lệnh giới hạn (tiết kiệm 9 pip).
136 Hình 5.76 - Ví dụ 7 - Mục nhập thương mại Thông số thương mại: Giá nhập cảnh: 1.5395 Dừng lỗ: 1.5402 (di chuyển nó ngay trên số vòng (điều thoải mái) do giá nhập cảnh tốt hơn cho phép cải thiện R: R) (rủi ro -7 pip) T1: 1.5371 (phần thưởng tiềm năng 23 pips) T2: 1.5365 (phần thưởng tiềm năng 30 pips) Bước 3 - Quản lý thương mại & thoát Bạn sẽ nhận được một số ngành nghề trong sự nghiệp của bạn, nơi bạn ngay lập tức cảm thấy không hài lòng khi nhập cảnh. Đây là một trong số đó. Mặc dù sự thay đổi giá ban đầu đi theo hướng của tôi, một cái gì đó không cảm thấy đúng. Hãy nhìn vào biểu đồ 1 phút để xem vài cây nến đầu tiên sau khi nhập cảnh… Trong khi tôi hạnh phúc để có được một mục giới hạn, nó đã được quan sát thấy rằng "thất bại" thứ hai đã không tiếp tục thấp hơn cả. Điều này không giống như một "Thất bại" nữa. Giá bị đình trệ trong hai phút. Tôi đã rất gần để gãi thương mại khi nó đã phá vỡ dưới đây ùn tắc gần đây và giảm. Sự sụt giảm không thể tiếp tục; không đạt được LWP. LWP là cần thiết để đạt được để đạt được sự tự tin trong thương mại. Đó là nơi mà dòng lệnh thua sẽ thực sự bắt đầu khởi động, thúc đẩy giao dịch của chúng tôi mang lại lợi nhuận. Cây nến tiếp theo đảo ngược, và tôi quyết định làm xước phần một lúc hòa vốn nếu chạm vào. Nhìn vào biểu đồ thấp hơn bây giờ, chúng ta thấy cây nến tiếp theo thoát khỏi phần một lúc hòa vốn (chỉ mất hoa hồng). Bây giờ chúng ta quan sát các dấu hiệu về sức mạnh hoặc điểm yếu, điều này sẽ dẫn đến (a) làm xước phần hai nếu chúng ta nghi ngờ tiền đề thương mại, hoặc (b) tái nhập một phần. Nến dừng lại tăng lên mức 1.5397 (giá cao) và sau đó tìm thấy ngưỡng kháng cự vững chắc trong 15-20 giây tới. Với điều này thêm bằng chứng về hỗ trợ tôi nhập lại một phần, đạt được cùng một mức giá 1,5395. Cây nến tiếp theo dừng lại cả hai phần cho một mất mát.