68 Bước tiếp theo thông qua thanh dữ liệu bằng thanh xác định xu hướng, lưu ý các khu vực mới của mức cao nhất và mức thấp nhất của swing và các điểm thay đổi xu hướng. Lặp lại cho đến khi bạn cảm thấy thoải mái với quá trình này. 3.3 Xu hướng tương lai 3.3.1 - Điểm mạnh và điểm yếu Chúng tôi đã thiết lập trước đó rằng mục tiêu phân tích của chúng tôi là phát triển cảm giác về sức mạnh và điểm yếu trong xu hướng và cảm nhận về vị trí có khả năng dẫn đến hành động giá trong tương lai. Hoặc chỉ đơn giản là: • Giá đã ở đâu? • Giá có khả năng đi đâu? Xác định cấu trúc thị trường của chúng tôi và tiến hành phân tích xu hướng cho phép chúng tôi xác định giá đã ở đâu. Bây giờ chúng tôi làm việc để xác định nơi giá có khả năng đi. Hình 3.54 - Xu hướng tương lai - Giá có khả năng đi về đâu? Tôi gọi đây là xu hướng trong tương lai. Khái niệm xác định xu hướng tương lai như sau: 1) Giá hành động để lại manh mối về sức mạnh hoặc điểm yếu của hai lực lượng đối lập (áp lực tăng và giảm); cho phép chúng ta thấy bên nào đang giành quyền kiểm soát luồng giá. 2) Hành động giá trong tương lai có khả năng là theo hướng bất kỳ lực nào cho thấy sức mạnh lớn hơn, hoặc ngược lại với lực nào đang cho thấy điểm yếu. Đó là, chúng tôi đang cảm thấy sức mạnh hoặc điểm yếu của thị trường khi cả hai áp lực tăng và giảm cạnh tranh, và dự báo về phía trước để xác định hành động giá có thể trong tương lai. Thị trường di chuyển theo hướng sức mạnh, và chống lại sự yếu kém. Một ví dụ nhanh sau. Chúng tôi chưa thảo luận về quá trình xác định sức mạnh và điểm yếu. Vì vậy, khi chúng tôi làm việc thông qua ví dụ này, bạn sẽ cần phải chấp nhận phân tích. Điểm của ví dụ này là nhìn thấy sự chuyển động trong tương lai theo hướng sức mạnh và chống lại sự yếu đuối.
69 Hình 3.55 - Thị trường chuyển động theo hướng của sức mạnh; và chống lại sự yếu đuối Hình 3.55 cho thấy sức mạnh trong xu hướng giảm (a) và điểm yếu trong pullback (b). Xu hướng giảm tiếp tục theo hướng của cường độ trước đó (a) và chống lại điểm yếu (b). Tiếp tục xảy ra với một phần mở rộng mạnh (c) và một pullback yếu (d). Sức mạnh vẫn ở phía giảm giá. Extension (e) cho thấy sức mạnh tiếp tục giảm, trong khi pullback (f) lại yếu đi. Động thái đi xuống một lần nữa tiếp tục khi sức mạnh tiếp tục đi xuống. Mở rộng (g) ban đầu cho thấy sức mạnh, nhưng sau đó làm suy yếu đáng kể thông qua (h). Áp lực giảm cho thấy dấu hiệu suy yếu đáng kể, thông qua phần mở rộng (g / h) - chắc chắn yếu hơn so với phần mở rộng trước (e) và yếu hơn so với lần rút cuối cùng (f). Động thái tiếp theo là theo hướng của cường độ cuối cùng (f) và so với điểm yếu (h). Giá swing (i) tăng khá mạnh. Nó không phải luôn luôn dễ dàng như ví dụ này làm cho nó xuất hiện. Các tín hiệu rõ ràng thường không có sẵn. Nhiều lần giá tăng và giảm giá sẽ cho thấy sức mạnh tương tự. Tuy nhiên những thay đổi đột ngột về sức mạnh hay điểm yếu theo bất kỳ hướng nào hầu như luôn luôn hiển nhiên trên biểu đồ, như đã xảy ra ở đây khi động lượng của swing (g) dẹt qua (h). Những thay đổi về sức mạnh hoặc điểm yếu thường dễ xác định. Và những thay đổi đột ngột này cung cấp những manh mối tuyệt vời cho con đường phía trước. Vì vậy, làm thế nào để chúng ta xác định sức mạnh và điểm yếu? 3.3.2 - Xác định sức mạnh và điểm yếu Chúng tôi xác định sức mạnh và điểm yếu trong một xu hướng thông qua phân tích các tính chất khác nhau của biến động giá, đặc biệt thông qua phân tích động lượng và dự báo và chiều sâu.
70 Phân tích này chủ yếu được thực hiện trên khung thời gian giao dịch của chúng tôi (3 phút), nhưng được tinh chỉnh khi cần thiết thông qua khung thời gian thấp hơn (1 phút). Ví dụ sẽ theo sau. Đà Momentum là gì? • Cơ học. Một đại lượng biểu thị chuyển động của một cơ thể hoặc hệ thống, bằng với khối lượng của một cơ thể và vận tốc của nó, và cho một hệ thống bằng tổng vectơ của các sản phẩm có khối lượng và vận tốc của từng hạt trong hệ thống. Ok, quên đi! Momentum là gì, theo như chúng ta quan tâm? • Quan sát hành động giá để lưu ý những thay đổi về tốc độ và tăng tốc; và đánh giá ý nghĩa của sự thay đổi này đối với dòng chảy tương lai tiềm năng và hướng xu hướng tiềm năng trong tương lai. Momentum là một cái tên nghèo, theo ý kiến của tôi. Tôi đã sử dụng nó đơn giản chỉ vì nó là tên được sử dụng phổ biến nhất cho tài sản này của phong trào giá cả. Momentum nên thực sự là hai thuộc tính riêng biệt, được gọi là Tốc độ (tốc độ thay đổi giá) và Tăng tốc (tốc độ thay đổi tốc độ). Xin lưu ý rằng chúng tôi không nói về bất kỳ chỉ báo động lượng phổ biến nào (hoặc bộ dao động) như Stochastics, MACD, RSI, ROC, Williams% R hoặc thậm chí là Momentum. Momentum không phải là một chỉ báo, mà là một tài sản của phong trào giá. Chúng tôi chỉ đơn giản quan sát hành động giá để so sánh tốc độ hiện tại và gia tốc chuyển động giá với tốc độ và gia tốc lịch sử. Momentum có thể nhìn thấy trên biểu đồ thông qua quan sát độ dốc (góc) của chuyển động giá. Hình 3.56 dưới đây thể hiện một biểu đồ hiển thị giá trên trục thẳng đứng và thời gian trên trục ngang (giống như biểu đồ giá). Các biểu đồ ở bên trái và bên phải của biểu đồ này đều thể hiện các biến động giá lên trên. Độ dốc của đường thẳng biểu diễn tốc độ của giá - tốc độ thay đổi giá trên mỗi đơn vị thời gian. Một đường nông cạn hơn (màu xanh dương) thể hiện mức tăng giá ít hơn trong cùng khoảng thời gian với đường dốc hơn (màu đỏ). Do đó, đường màu xanh đại diện cho tốc độ ít hơn màu đỏ. Đường màu xanh cho thấy đà tăng ít hơn đường màu đỏ. Đường màu xanh cho thấy sự suy yếu của xu hướng tăng khi so sánh với đường màu đỏ. Đường màu đỏ cho thấy sức mạnh tăng giá khi so sánh với đường màu xanh.
71 Hình 3.56 - Đại diện đồ họa của các thay đổi Momentum - Up Swing Độ dốc của đường cong biểu thị tăng tốc hoặc giảm tốc - tốc độ thay đổi tốc độ. Độ dốc tăng (đường màu xanh lam) cho thấy tốc độ gia tăng. Momentum trong biên độ giá này đang tăng, cho thấy sự gia tăng của sức mạnh. Độ dốc giảm (đường màu đỏ) cho thấy tốc độ giảm. Momentum trong chu kỳ giảm giá này đang giảm, cho thấy sự yếu kém trong đà tăng giá. Hình 3.57, dưới đây, cho thấy cùng một khái niệm cho một swing giá xuống. Hình 3.57 - Đại diện đồ họa của các thay đổi Momentum –Down Swing Nhìn đầu tiên ở các đường thẳng ở phía bên tay trái của biểu đồ. Đường nông cạn hơn (màu xanh lam) thể hiện mức giảm giá ít hơn trong cùng khoảng thời gian với đường dốc hơn (màu đỏ). Do đó, đường màu xanh đại diện cho tốc độ ít hơn màu đỏ. Đường màu xanh cho thấy đà giảm ít hơn đường màu đỏ. Đường màu xanh cho thấy sự suy yếu của xu hướng giảm khi so sánh với đường màu đỏ. Đường màu đỏ cho thấy sức mạnh giảm khi so sánh với đường màu xanh. Mặt bên phải của biểu đồ thể hiện khả năng tăng tốc và giảm tốc. Độ dốc tăng (đường màu xanh lam) cho thấy tốc độ gia tăng. Momentum trong chu kỳ tăng giá này đang gia tăng, cho thấy sự gia tăng sức mạnh.
72 Độ dốc giảm (đường màu đỏ) cho thấy tốc độ giảm. Momentum trong chu kỳ giảm giá này đang giảm, cho thấy một sự yếu kém trong việc tăng giá. Khái niệm tương tự áp dụng cho hành động giá trên biểu đồ. Những thay đổi về động lượng được quan sát thông qua những thay đổi về độ dốc (góc) của hành động giá, như chúng ta sẽ trình bày qua một số biểu đồ và ví dụ biểu đồ bên dưới. Khi chúng ta xem xét các sơ đồ và ví dụ này, hãy lưu ý điểm quan trọng sau đây… Phân tích động lượng không phải là đo lường bất kỳ giá trị tuyệt đối nào của động lượng, mà trong việc so sánh động lượng giá hiện tại với động lượng giá trước đó. • So sánh đà tăng của giá hiện tại với đà tăng của giá swing trước đó theo cùng một hướng. Giá nhanh hơn hay chậm hơn so với trước đây? Điều đó nghĩa là gì? • So sánh đà tăng của giá hiện tại với đà tăng của giá trước đó theo hướng ngược lại. Giá nhanh hơn hay chậm hơn so với trước đây? Điều đó nghĩa là gì? • Giá hiện tại đang tăng tốc hay giảm tốc? Điều đó nghĩa là gì? Hãy nhanh chóng kiểm tra từng ... 1) So sánh động lượng của giá swing hiện tại với đà của giá swing trước đó theo cùng một hướng. Giá nhanh hơn hay chậm hơn so với trước đây? Điều đó nghĩa là gì? Tham khảo phía bên tay trái của hình 3.58, nơi chúng ta thấy xu hướng giảm đang suy yếu và đảo chiều hướng để trở thành xu hướng tăng. So sánh độ dốc của giảm (a), (c) và (e). Lưu ý tốc độ giảm trên mỗi chân này, cho thấy giảm đà giảm. Điểm yếu đang xuất hiện ở phía giảm điểm. So sánh độ dốc của upswings (b) và (d). Lưu ý tốc độ gia tăng trên mỗi chân này, cho thấy sự gia tăng đà tăng. Sự biến động giá tăng mạnh đang cho thấy dấu hiệu sức mạnh. Diễn biến giá có nhiều khả năng tiếp tục theo hướng sức mạnh và chống lại sự yếu kém. Thị trường đảo chiều khi đà tăng mạnh vượt qua đà giảm điểm yếu. Hình 3.58 - So sánh Momentum - Cùng một hướng Swings - 1/2 Tham khảo ngay phía bên tay phải, nơi chúng ta thấy xu hướng tăng suy yếu và đảo chiều về xu hướng giảm. So sánh upswings (f), (h) và (j). Lưu ý tốc độ giảm trên mỗi chân này, cho thấy sự giảm đà tăng. Các biến động tăng giá đang cho thấy dấu hiệu suy yếu. So sánh các downswings (g) và (i). Lưu ý tốc độ gia tăng trên mỗi chân này, cho thấy sự gia tăng đà giảm. Sức mạnh đang cho thấy xu hướng giảm. Xu hướng giá trong tương lai nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong xu hướng giảm, với sức mạnh giảm điểm và chống lại sự suy yếu của xu hướng tăng.
73 Tất nhiên, không phải mọi giá swing đều cung cấp các tín hiệu rõ ràng như mô tả theo xu hướng 'hoàn hảo' của các biểu đồ này. Thường thì không có sự khác biệt đáng kể giữa tốc độ dao động giá, cho thấy không có sự thay đổi nào về sức mạnh hoặc điểm yếu của biến động giá hiện tại. Tham khảo hình 3.59 bên dưới, bạn sẽ thấy rằng so sánh tốc độ dao động giá (a), (c) và (e) cho thấy đà có thể so sánh. Không có thay đổi nào được ghi nhận trong xu hướng tăng. Tương tự như vậy, không có thay đổi nào được quan sát thấy trong động lượng giảm qua các đường giảm (b), (d) và (f). Hình 3.59 - So sánh Momentum - Cùng một hướng Swings - 2 của 2 Trong trường hợp không có bất kỳ thay đổi quan sát nào về động lượng, chúng tôi kỳ vọng xu hướng tiếp tục ở trạng thái hiện tại. Điều này sẽ tiếp tục cho đến khi hành động giá cho thấy bằng chứng về sự thay đổi động lượng; I E. sức mạnh hoặc điểm yếu. 2) So sánh động lượng của giá swing hiện tại với đà tăng của giá trước đó theo hướng ngược lại. Giá nhanh hơn hay chậm hơn so với trước đây? Điều đó nghĩa là gì? Một phương tiện khác để xác định sức mạnh hoặc điểm yếu là thông qua so sánh sức mạnh của một cú swing giá với swing trước đó theo hướng ngược lại. Đó là, so sánh xu hướng tăng hiện tại với swing giảm trước đó; hoặc so sánh xu hướng giảm hiện tại với chu kỳ tăng trước đó. Tham khảo hình 3.60 bên dưới. Lưu ý độ dốc của (a) khá dốc (gần như thẳng đứng) so với độ dốc của (b) ở góc 45%. Phiên bản upswing mới nhất (b) đã cho thấy sự yếu kém so với mức giảm trước đó (a). Sức mạnh vẫn đang trong xu hướng giảm. Downswing (c) cho thấy tốc độ xuống tương đương với tốc độ của upswing trước đó (b); nếu bất cứ điều gì có lẽ hơi mạnh hơn về mặt hạn chế. Trong khi sức mạnh vẫn ở phía giảm giá, không có sự khác biệt lớn giữa các bên giảm và tăng. Cần thêm thông tin để xác định bất kỳ thay đổi nào về tình cảm. Tăng vọt lên (d) cho thấy tốc độ tăng nhẹ so với lần giảm cuối cùng (c). Trong khi sức mạnh hiện tại đang ở phía tăng giá, nó lại một lần nữa là một sự khác biệt rất nhỏ. Tuy nhiên, chu kỳ giảm (e) cho thấy đà giảm rất mạnh so với xu hướng tăng giá (d). Lưu ý góc nông (e) so với độ dốc tăng của (d). Sức mạnh bây giờ rõ ràng ở phía tăng giá.
74 Diễn biến giá được kỳ vọng theo hướng mạnh và chống lại sự suy yếu. Xu hướng đã thay đổi lên trên; và xu hướng giá tiếp tục được kỳ vọng theo hướng xu hướng mới này. Hình 3.60 - So sánh Momentum - Hướng đối diện Swings - 1/2 Các kỹ thuật phân tích tương tự có thể được áp dụng ở đầu đảo ngược. So sánh (f) và (g) cho thấy đà tăng lớn hơn đà giảm. Sức mạnh vẫn đang trong xu hướng của xu hướng. Đuổi (g) và (h) cho thấy động lượng tương đương. Cần thêm thông tin. Đuổi (h) và (i) cho thấy sự thay đổi trạng thái. Momentum đã củng cố cho phía giảm điểm. Điều này được xác nhận khi so sánh động lượng của (i) và (j). Động lượng tăng (j) khá yếu khi so với đà giảm (i). Diễn biến giá tiếp theo sẽ được dự đoán theo hướng giảm mới. Hình 3.61 dưới đây cho thấy lý do tại sao so sánh với swing hướng đối diện đôi khi có thể cung cấp thông tin không có sẵn thông qua so sánh với swing cùng hướng trước đó. Khi so sánh tốc độ của các đường giảm (b), (d) và (f), chúng tôi lưu ý không có sự thay đổi nào đối với đà giảm. Không có bằng chứng về sự suy yếu hoặc củng cố trong xu hướng giảm. Tương tự như vậy khi so sánh tốc độ của upswings (a), (c) và (e) chúng tôi lưu ý không có thay đổi để đà tăng. Không có bằng chứng về sự suy yếu hoặc củng cố trong xu hướng tăng.
75 Hình 3.61 - So sánh Momentum - Hướng đối diện Swings - 2/2 Tuy nhiên, việc so sánh các thay đổi theo hướng ngược lại sẽ cung cấp cho chúng ta thông tin hữu ích. So sánh (a) và (b), chúng ta thấy một chu kỳ tăng giá cao hơn so với giảm giá. Sức mạnh đang ở phía tăng. Điều tương tự cũng hiển nhiên với tất cả các cặp khác (b / c, c / d, d / e, e / f) cũng cho thấy sức mạnh tăng điểm. 3) Giá hiện tại đang tăng tốc hay giảm tốc? Điều đó nghĩa là gì? Hình 3.62 (a), cho thấy giảm tốc giá trên một upswing. Momentum đang suy yếu. Lưu ý rằng điều này không nhất thiết cho biết sự đảo ngược sắp tới. Nó chỉ đơn giản là một dấu hiệu cho thấy giá swing hiện tại đang suy yếu và có thể điều chỉnh giảm. Có hay không phát triển thành một sự đảo ngược xu hướng đầy đủ sẽ phụ thuộc vào hành động giá tiếp theo. Hình 3.62 - So sánh Momentum - Giảm tốc Tương tự, giá swing (b) cho thấy sự giảm tốc của downmove. Momentum một lần nữa suy yếu theo hướng của xu hướng. Động thái tiếp theo có khả năng là một sự điều chỉnh trở lên. Mặt khác, tăng tốc có thể khó phân tích hơn nhiều. Như được minh họa trong hình 3.63, nó có thể cho thấy sự tăng cường của động lượng theo hướng xoay giá hiện tại, và khả năng tiếp tục giá cao hơn theo hướng đó.
76 Hình 3.63 - So sánh Momentum - Tăng tốc Tuy nhiên, mức tăng cực đại có thể cho thấy điểm yếu từ điểm cạn kiệt của gia tốc, như hình dưới đây trong hình 3.64. Những chuyển động đỉnh điểm này thường kết thúc dữ dội, hình thành (ít nhất) một vùng hỗ trợ mạnh hoặc kháng cự, và đôi khi một sự đảo chiều nhanh chóng. Những thay đổi giá này thường được kết hợp với phạm vi thanh giá tăng lên rất nhiều, mở rộng ở trên hoặc dưới bất kỳ đường trung bình nào và khối lượng cực lớn khi so sánh với hành động trước đó. Hình 3.64 - So sánh Momentum - Di chuyển đỉnh Các động thái như Climactic swing (a) đại diện cho công chúng cuối cùng được cảm xúc, tuyệt vọng để mua vào thị trường ở bất cứ giá nào họ có thể, theo đuổi giá cao hơn và cao hơn. Khi không có người mua còn lại và việc tăng giá dừng lại, bán vào thị trường đảo ngược giá, bẫy tất cả các thời gian dài. Sự đảo chiều có thể khá nhanh, khi những thời gian này bị dừng lại khỏi vị trí của họ (lệnh bán) và nhiều quần short bị thu hút hơn vào thị trường. Chuyển động khí hậu (b) đại diện cho quá trình tương tự như nhược điểm. Quần short cuối tuyệt vọng đuổi theo giá thấp hơn và thấp hơn trong hoảng loạn, cùng với những thời gian dài trước đó trong một sự rút lui cực kỳ thoát ra tại điểm mà họ chỉ có thể không chịu đau nữa. Một khi bán hết, các chuyên gia sẽ được mua, lái xe giá cao hơn và bẫy các quần short muộn vào một vị trí mất. Bất kỳ sự đảo chiều nào cũng có thể
77 diễn ra khá nhanh, vì các quần short bị mắc kẹt bị chặn lại khỏi vị trí của họ (lệnh mua) và nhiều thời gian hơn bị thu hút vào thị trường. Vì vậy, tăng tốc giá cho thấy sức mạnh. Nhưng tăng tốc quá mức là không bền vững, và có khả năng kết thúc trong sự cạn kiệt khí hậu và đảo ngược tiềm năng. Việc đặt mức độ gia tốc vào bối cảnh hành động thị trường nền thường sẽ xác định xem kịch bản nào đang diễn ra. Hãy xem xét một số biểu đồ… Hình 3.65 - Thay đổi Momentum Hình 3.65 ở trên thể hiện sự thay đổi động lượng trên các biến động giá liên tiếp của cùng một hướng. So sánh cả hai phần mở rộng, swing A và swing C. Lưu ý độ dốc của swing C là nông hơn swing A, cho thấy giảm đà đi lên. Tốc độ của các phần mở rộng giá đã chậm lại từ swing A đến swing C. Đà tăng đang yếu đi. So sánh cả hai pullbacks, swing B và swing D. Lưu ý độ dốc của swing D là dốc hơn swing B, cho thấy đà tăng xuống. Động lượng giảm đang củng cố. Cả hai quan sát cho thấy bằng chứng về sự suy yếu của xu hướng của chúng tôi. Lưu ý xu hướng chưa thay đổi. Một xu hướng giảm sẽ không được kích hoạt trừ khi giá swing tiếp tục giảm và phá vỡ swing thấp E (swing kháng cao trước đó và điểm breakout, bây giờ hỗ trợ). Xu hướng này vẫn đang đi lên. Tuy nhiên phân tích động lượng cho biết nó đã suy yếu đáng kể. Xu hướng tương lai sẽ được xác định thông qua các quy trình sẽ được thảo luận trong thời gian ngắn. Hiện tại, chúng tôi đã xác định được điểm yếu trong xu hướng tăng; và tiềm năng hỗ trợ tại E có khả năng xảy ra hành động ngang từ điểm này trở đi. Hãy xem xét ví dụ từ góc độ ra quyết định của nhà giao dịch. Việc mở rộng nhanh chóng của giá swing A sẽ dẫn đến rất nhiều thương nhân nhảy vào bandwagon tăng dần này, khá vui mừng về tiềm năng cho giá cao hơn. Pullback B sẽ sâu hơn một chút so với mức họ muốn thấy, khoảng 50% của phần mở rộng trước đó, nhưng điều đó không hoàn toàn bất ngờ do tốc độ của phần mở rộng. Sự thoái lui cũng khiến các con bò khác có cơ hội thâm nhập lâu, họ đã bỏ lỡ động thái ban đầu.
78 Tuy nhiên, phần lớn các thương nhân mới làm quen thường trễ cho các bên này, đi vào cuối bất kỳ động thái nào. Nhiều người đã mua vào phần mở rộng trễ A ở khu vực mà sau đó hình thành đu cao. Những thương nhân này sẽ bị căng thẳng nghiêm trọng trong thời gian kéo dài kéo dài và có khả năng tìm kiếm bất kỳ cơ hội để có được ra khỏi hòa vốn hoặc gần với nó. Với tốc độ tăng lên chậm hơn trong C, không có khả năng sự phục hồi ban đầu sẽ được khôi phục và các nhà giao dịch này có thể sẽ thêm vào dòng lệnh giảm giá khi họ thoát khỏi mức cao nhất của C (nếu họ may mắn) hoặc nhiều khả năng hơn. tăng tốc xuống thông qua pullback thứ hai D. Tương tự như vậy, bất kỳ ai bỏ lỡ động thái ban đầu trong phần mở rộng A và nhập vào phần mở rộng C sau khi pullback, có thể sẽ giải cứu tại mức hòa vốn hoặc có điểm dừng khi giá giảm trong D, tiếp tục thêm vào áp lực giảm và làm suy yếu khả năng dòng lệnh tăng trong tương lai . Điều này đã dẫn đến giá hiện tại. Từ đây, chúng tôi kỳ vọng áp lực giảm giá tiếp theo sẽ xuất hiện trong cây nến tiếp theo, khi giá tiếp tục phá vỡ mức thấp nhất của BC và thậm chí còn nhiều điểm dừng hơn nữa. Tuy nhiên, bất kỳ động thái giảm giá nào được kỳ vọng sẽ tồn tại trong thời gian ngắn. Quần short sẽ được lợi nhuận tiếp cận E. Longs sẽ được nhập vào khu vực này, mà thời gian qua cho thấy áp lực tăng cực (họ sẽ không muốn bỏ lỡ cơ hội này một lần nữa). Luồng thứ tự tăng sẽ áp đảo lệnh giảm giá, tạo sự hỗ trợ. Môt vi d ̣ u ̣khac… Hình 3.66 - Giảm đà Đề cập đến hình 3.66, lưu ý động lượng giảm trên mỗi phần mở rộng swing xuống, khi giá hình thành đáy hình tròn này và tạo ra hỗ trợ mới ở mức 1.4510. Khi chu kỳ thứ ba (C) di chuyển xuống phía dưới mức swing trước đó, động lượng giảm sẽ cảnh báo cho bạn về sự thay đổi thiên vị. Nguồn cung không còn áp đảo nhu cầu về mức độ hiển thị bởi hai giọt ban đầu. Hoặc là thiếu bán hàng, hoặc nó đã bị hấp thụ bởi sự gia tăng mua. Dù bằng cách nào, sự cân bằng quyền lực đã thay đổi và những con gấu không còn là lực lượng thống trị mà họ từng có.
79 Xu hướng giảm đã suy yếu. Diễn biến giá tiếp theo có nhiều khả năng chống lại hướng đi của điểm yếu (tức là theo chiều dài). Như đã nói ở trên, điểm quan trọng không phải là bất kỳ giá trị tuyệt đối nào của động lượng, nhưng sự so sánh của một cú swing với giá khác. Trong trường hợp này, tốc độ giảm trên mỗi swing giá là bằng chứng về sự suy yếu của xu hướng giảm. Hình 3.67 - Giảm giá Swing thành một vùng hỗ trợ Hình 3.67 thể hiện sự giảm tốc. Lưu ý rằng giá giảm khá nhanh ngay từ đầu, nhưng tốc độ giảm chậm lại vào cuối phiên. Đây là một ví dụ về áp lực giảm mạnh ban đầu - cung vượt qua nhu cầu khi các nhà đầu tư thoát khỏi thời gian dài và quần short của họ đi vào phá vỡ nến cao (sao băng). Áp lực giảm ban đầu này không thể duy trì được. Giá càng giảm, các nhà giao dịch càng ít quan tâm đến việc thiếu hụt. Và càng có nhiều giá tiếp cận khu vực hỗ trợ, càng có nhiều nhà giao dịch quan tâm đến việc tìm kiếm một mục nhập lâu dài. Xét cho cùng, giá thời gian cuối cùng rời khỏi khu vực này (17:12) nó đã diễn ra khá nhanh. Chuyển động giá nhanh chóng từ một khu vực của S / R làm cho nó một khu vực chất lượng cao hơn nếu được kiểm tra một lần nữa. Chúng tôi hy vọng nó sẽ giữ. Các nhà giao dịch tham gia giao dịch ngắn hạn vào cuối phiên này đang thực hiện giao dịch tỷ lệ cược rất thấp. Kết quả cuối cùng là hành động giá trong trường hợp này (giảm tốc) xác nhận điểm yếu trong xu hướng giảm giá; và tăng khả năng giữ vùng hỗ trợ. Hình 3.68 dưới đây cho thấy cùng một khái niệm, mặc dù thời gian này liên quan đến việc giảm tốc độ tăng giá swing lên vùng kháng cự.
80 Hình 3.68 - Giảm giá Swing thành một vùng kháng cự Sự giảm tốc trong ví dụ này là bằng chứng của đà tăng dần dần suy yếu khi áp lực giảm vượt qua bất kỳ áp lực tăng giá nào. Các nhà giao dịch mua vào cuối phiên động thái này một lần nữa lại tham gia giao dịch tỷ lệ cược rất thấp. Các nhà giao dịch thông minh hơn sẽ xác định được điểm yếu tại kháng cự và do đó sẽ tìm kiếm cơ hội để nhập vào ngắn hạn, để thu lợi nhuận từ dòng lệnh giảm giá. Tất nhiên, chúng tôi chưa xem xét giao dịch - chỉ cần xác định các dấu hiệu về sức mạnh hoặc điểm yếu. Trong hai ví dụ cuối cùng này, chúng tôi đã chứng minh khái niệm giảm giá thành một vùng hỗ trợ hoặc kháng cự cho thấy sự yếu kém; với mức khá khả năng giữ giá. Hình 3.69 - Tăng giá Swing Hình 3.69 cho thấy gia tốc trên swing D; một dấu hiệu của sức mạnh. Nhưng trước tiên hãy xem xét hành động giá trước.
81 So sánh dao động từ A đến C, chúng ta thấy đà giảm suy yếu do độ dốc giảm. Swing D ban đầu cho thấy động lượng tương đương với swing B, nhưng sau đó tăng tốc ngay trước khi phá vỡ swing cao E. Sự tăng giá này cho thấy sức mạnh theo hướng tăng. Các pullback tiếp theo F cho thấy điểm yếu, so với swing tăng tốc D. Sức mạnh rõ ràng là theo hướng tăng; điểm yếu rõ ràng theo hướng giảm điểm. Hành động giá trong tương lai có khả năng theo hướng sức mạnh và theo hướng suy yếu. Nhưng những gì về khả năng tăng tốc cực đỉnh? Hình 3.70 - Tăng tốc cực (Climactic) Một swing giá tăng tốc, như trong hình 3.70 thể hiện thái cực của cảm xúc. Áp lực tăng mạnh vượt quá áp lực giảm khi mọi người đuổi theo giá cao hơn và cao hơn, tuyệt vọng để vào thị trường này trước khi họ bỏ lỡ những gì họ cảm nhận được đảm bảo lợi nhuận. Kiểu di chuyển này thường liên quan đến việc tăng phạm vi thanh giá và lớn hơn nhiều so với khối lượng trung bình. Trong khi điều này cho thấy sức mạnh rõ ràng trong giai đoạn tăng tốc, bản chất của loại di chuyển này là như vậy mà nó tăng tốc cho đến khi một điểm kiệt sức, mà không có ai khác tuyệt vọng để có được lâu dài và sẵn sàng trả giá cao hơn. Swing cao sau đó tạo thành một vùng kháng cự. Nếu không ai sẵn sàng trả giá cao hơn, thì giá không thể tăng. Con đường của kháng cự ít nhất là giảm. Thị trường sẽ hiển thị điểm yếu vượt quá điểm cạn kiệt. Đôi khi, những động thái cao trào này sẽ dẫn đến một sự đảo ngược rất nhanh. Giá giảm sẽ kích hoạt các điểm dừng; dẫn đến giá giảm hơn nữa khiến nhiều điểm dừng hơn; và cứ tiếp tục. Lần khác, việc kiểm tra lại điểm cạn kiệt sẽ đi trước sự đảo ngược (tạo ra một cơ hội thương mại lớn trong quá trình này). Ít nhất, mặc dù giá sẽ được dự kiến sẽ hình thành S / R sẽ giữ giá ít nhất trong tương lai gần, như đã xảy ra trong ví dụ này. Một ví dụ cuối cùng; bao gồm xem biểu đồ khung thời gian thấp hơn để xác nhận và tinh chỉnh phân tích của chúng tôi…
82 Biểu đồ khung thời gian thấp hơn được thực hiện từ chính xác cùng một dữ liệu như biểu đồ khung thời gian giao dịch. Tuy nhiên, nó cho phép bạn phóng to hành động giá để có cái nhìn gần hơn. Loại giống như kính hiển vi cho hành động khung thời gian giao dịch. Biểu đồ khung thời gian thấp hơn sẽ được theo dõi trong suốt phân tích của bạn, nhưng có một số thời điểm quan trọng khi tập trung thêm sẽ được đặt trên biểu đồ này. Nhu la: 1) Khi tín hiệu rõ ràng không có sẵn thông qua khung thời gian giao dịch (3 phút), chẳng hạn như trong các khu vực bị tắc nghẽn ngang. 2) Khi giá đang ở một điểm quyết định quan trọng - chẳng hạn như phá vỡ một swing cao / thấp. 3) Khi giá nằm trong khu vực thiết lập giao dịch. Hình 3.71 cho thấy biểu đồ khung thời gian giao dịch của chúng tôi (3 phút), khi thị trường đã giảm tốc thành một vùng giá ngang (được thể hiện bằng hộp màu xanh). Hành động này có phải là một hành động đi ngang không? Hoặc đơn giản là tạm dừng trước khi tiếp tục? Hình 3.71 - Giảm tốc độ khung thời gian giao dịch thành hành động Sideways Phóng to khung thời gian thấp hơn (1 phút) cho phép chúng ta thấy rõ hơn những thay đổi về động lượng trong vòng giá.
83 Hình 3.72 - Giảm tốc độ khung thời gian thấp hơn thành hành động Sideways Trên khung thời gian thấp hơn (1 phút), chúng ta có thể thấy rõ rằng động lượng tăng đang suy yếu trong mỗi phiên tăng, được chứng minh bằng độ dốc giảm từ các dao động từ A đến C đến E. Chúng ta cũng thấy các đường xuống B và D, tăng tốc đến mức thấp, với D cho thấy sức mạnh giảm hơn B. Đường xung lượng đang tăng từ mức này sang điểm khác. Mặc dù dữ liệu không cho thấy một bên thống trị bên kia, sự cân bằng quyền lực đang dần chuyển từ những con bò sang gấu, khi đà tăng suy yếu và đà giảm mạnh. Swing F tiếp tục xu hướng giảm (3 phút) khi các con gấu cuối cùng áp đảo bất kỳ áp lực tăng giá nào còn lại. Từ quan điểm cung và cầu, mỗi cú sốc giá đang cho thấy nhu cầu giảm và gặp phải nguồn cung lớn hơn. Trong trường hợp không có bất kỳ yếu tố bên ngoài giới thiệu nhu cầu mới, khả năng là cung cấp để xả bất kỳ nhu cầu và giá lực lượng thấp hơn. Từ quan điểm của thương nhân và quá trình ra quyết định của họ ... Sự giảm tốc của thị trường này đã đưa ra một số mục hấp dẫn lâu dài, điều này sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư đang hy vọng nắm bắt được một đợt hồi phục sớm. Có rất nhiều cơ hội đầu vào, nhưng vì lợi ích của sự đơn giản, chúng ta hãy xem xét chỉ một nhóm - những người bỏ lỡ cuộc biểu tình tại A, bị thất vọng lớn khi họ bỏ lỡ một mục nhập rõ ràng, sau đó rất vui mừng khi thấy cơ hội nhập cảnh thứ hai tại C. Lần này họ không bỏ lỡ. Bước vào C, họ trở nên thất vọng vì giá cả hàng ngang trong 10 phút hoặc hơn, trước khi tăng tốc xuống dưới. Một số sẽ dừng lại trên swing D, vì nó phá vỡ mức thấp C swing. Những người khác sẽ nắm giữ, bị choáng ngợp bởi sự sợ hãi ban đầu, nhưng sau đó với sự cứu trợ khi swing E đưa họ trở lại vào lợi nhuận (có thể cũng với một chút cảm giác hài lòng, Những nhà giao dịch này không cảm nhận được các dấu hiệu của sự yếu kém được thể hiện qua phân tích động lượng đơn giản. Khi sức mạnh giảm áp đảo áp lực tăng yếu hơn, thị trường sụp đổ, kích hoạt các điểm dừng của những thời gian rất thất vọng và giận dữ này. Là nhà giao dịch hành động giá YTC, chúng tôi hướng tới lợi nhuận từ những nhà giao dịch thua lỗ này. Nhận thấy sức mạnh dịch chuyển sang phía giảm giá, cho chúng ta cơ
84 hội để làm việc ngắn hạn, theo hướng sức mạnh, cho phép chúng ta kiếm lời từ dòng lệnh của những kẻ thua cuộc đã cố gắng giao dịch theo hướng yếu. Hãy kết thúc đà… Không phải mọi cú swing giá sẽ cung cấp thông tin hữu ích thông qua phân tích động lượng. Tuy nhiên, chúng tôi theo dõi động lượng khi giá di chuyển để lưu ý bất kỳ thay đổi đáng kể nào. Chúng có thể hiển thị thông qua một sự thay đổi tốc độ từ một swing khác (thay đổi độ dốc), hoặc thay đổi tốc độ trong một swing giá (tăng tốc hoặc giảm tốc). • So sánh đà tăng của giá hiện tại với đà tăng của giá swing trước đó theo cùng một hướng. Giá nhanh hơn hay chậm hơn so với trước đây? Điều đó nghĩa là gì? • So sánh đà tăng của giá hiện tại với đà tăng của giá trước đó theo hướng ngược lại. Giá nhanh hơn hay chậm hơn so với trước đây? Điều đó nghĩa là gì? • Giá hiện tại đang tăng tốc hay giảm tốc? Điều đó nghĩa là gì? Lưu ý những thay đổi này, chúng tôi xem xét ý nghĩa từ quan điểm cung và cầu, và từ quan điểm của các nhà giao dịch đưa ra quyết định giao dịch. Phân tích Momentum cho phép chúng ta cảm nhận được những thay đổi về sức mạnh hoặc điểm yếu của biến động giá trong một xu hướng; do đó cho phép chúng tôi đánh giá sức mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng. Diễn biến giá nhiều khả năng sẽ tiếp tục theo hướng sức mạnh và chống lại sự suy yếu của bất kỳ điểm yếu nào. Khả năng này để đánh giá sự củng cố hoặc suy yếu của một xu hướng cho chúng ta một lợi thế hơn những thương nhân không nhìn thấy thông tin này, mặc dù nó được trình bày công khai ngay trước mặt họ. Chiếu & Độ sâu Tăng cường hoặc suy yếu của một xu hướng cũng có thể được quan sát thông qua phân tích Projection và Depth. Chiếu đề cập đến khoảng cách mà một phần mở rộng giá dự án vượt qua swing cao trước đó (trong một xu hướng tăng) hoặc swing thấp (trong một xu hướng giảm). Hình 3.73 - Chiếu Đề cập đến xu hướng tăng trong hình 3.73, chúng ta thấy hành động giá cho thấy ba phần mở rộng giá E1, E2 và E3. Phép chiếu của mỗi được hiển thị dưới dạng P1, P2 và P3. P1 là khoảng cách mà E1 dự án (hoặc di chuyển) vượt quá mức cao nhất trước đó.
85 P2 là khoảng cách mà E2 vượt quá mức cao nhất trước đó. Và P3 là khoảng cách mà E3 dự án vượt xa mức cao nhất trước đó của nó. Các thông tin quan trọng không phải là quá nhiều khoảng cách, nhưng thay đổi khi so sánh một chiếu với kế tiếp. Lưu ý mức tăng của E2 (P2) khi so sánh với E1 (P1). Các dự án mở rộng E2 cao hơn nhiều so với E1, cho thấy sức mạnh lớn hơn trong xu hướng. P3 sau đó ngắn hơn nhiều so với P2, cho thấy sự yếu kém phát triển với xu hướng. Xu hướng giảm cho thấy thông tin tương tự. Chiếu P4 là khoảng cách mà Phần mở rộng E4 vượt qua mức thấp nhất trước đó của nó. Và cứ tiếp tục cho P5 và P6. P5 cho thấy khoảng cách lớn hơn P4, cho thấy sức mạnh xu hướng giảm tăng. P6 cho thấy sự suy giảm trong dự báo so với P5, cho thấy sự suy yếu của xu hướng giảm. Tăng dự báo là một dấu hiệu của sức mạnh xu hướng tiềm năng. Dự báo giảm là một dấu hiệu của sự suy yếu xu hướng tiềm năng. Hãy xem ví dụ biểu đồ: Hình 3.74 - Chiếu trên biểu đồ Tham khảo phần mở rộng A. Lưu ý khoảng cách mà nó dự án ở trên cao swing trước. Khoảng cách này đã được đánh dấu trên biểu đồ như Dự đoán A. Bây giờ nhìn vào phần mở rộng B. Như trước đây, hãy lưu ý khoảng cách mà giá swing này kéo dài trên đỉnh swing trước đó. Chúng tôi đã đánh dấu điều này là Chiếu B. Và cuối cùng với Extension C. Khoảng cách mà swing này kéo dài vượt quá mức cao swing trước đã được đánh dấu trên biểu đồ như Projection C. Khi tiến hành phân tích, bạn KHÔNG phải tính toán tỷ lệ phần trăm, hoặc số lượng bọ ve hoặc số pip. Chúng tôi chỉ quan tâm đến những thay đổi trực quan rõ ràng. Trong ví dụ này, Tiện ích mở rộng A và B có thể dễ dàng phá vỡ và chuyển sang các mức cao mới. Phần mở rộng C mặc dù không thể dự án ở cùng một khoảng cách. Một cái gì đó đã thay đổi trong sự cân bằng cung và cầu. Nếu không có thay đổi so với tình cảm trước đó, thì phần mở rộng phải được thực hiện thông qua khoảng cách tương tự như trước đây đã xảy ra. Thực tế là thị trường không thể thực hiện điều này cho thấy áp lực tăng giảm và / hoặc sự gia tăng áp lực giảm. Xu hướng tăng đang cho thấy dấu hiệu suy yếu.
86 Độ sâu đề cập đến khoảng cách mà một pullback retraces phần mở rộng trước đó. Hình 3.75 - Độ sâu Nhìn vào xu hướng tăng trong hình 3.75, chúng ta thấy ba phần mở rộng E1, E2 và E3. Độ sâu D1 là khoảng cách mà pullback retraces E1 (suy nghĩ về tỷ lệ phần trăm, chứ không phải là giá trị giá). D2 là độ sâu mà pullback retraces E2. Và D3 là độ sâu mà pullback retraces mở rộng E3. Như với phép chiếu, chúng ta không quan tâm nhiều đến các giá trị tuyệt đối của chiều sâu; thay vào đó, chúng tôi lưu ý những thay đổi đáng kể về chiều sâu từ một cú swing sang giá khác. Lưu ý rằng D2 là phần trăm nhỏ hơn của phần mở rộng E2 (khoảng 20%), khi so sánh với D1 (xấp xỉ 40%). D2 có chiều sâu nhỏ hơn D1, cho thấy khả năng suy yếu của gấu và do đó sức mạnh trong xu hướng giá. Lưu ý rằng D3 lớn hơn đáng kể so với D2, cho thấy sức mạnh tiềm năng bên trong gấu, và do đó có thể có điểm yếu trong xu hướng giá. Cùng một khái niệm áp dụng cho xu hướng giảm. D5 cho thấy độ sâu giảm đáng kể khi so sánh với D4 (nhớ rằng chúng ta so sánh D5 với tỷ lệ phần trăm E5 (khoảng 20%) với D4 theo phần trăm E4 (khoảng 60%)). Độ sâu pullback giảm trong một xu hướng giảm là một dấu hiệu của sự suy yếu tiềm năng trong các bulls, và do đó sức mạnh tiềm năng trong xu hướng giảm. D6 cho thấy độ sâu phần trăm lớn hơn nhiều so với D5, cho thấy sức mạnh tiềm năng của bò đực và do đó có khả năng suy yếu trong xu hướng. Độ sâu gia tăng là một dấu hiệu của sự suy yếu xu hướng tiềm năng. Độ sâu giảm là một dấu hiệu của sức mạnh xu hướng tiềm năng. Bây giờ chúng ta hãy kiểm tra độ sâu trên cùng biểu đồ mà chúng tôi đã sử dụng để chiếu, hiển thị lại như hình 3.76 bên dưới. Độ sâu A là tỷ lệ phần trăm mà pullback retraces phạm vi của Extension A. Trong trường hợp này Độ sâu A là một pullback tương đương với 45% của phạm vi mở rộng A. Độ sâu B là tỷ lệ phần trăm mà pullback retraces phạm vi của phần mở rộng B. Trong trường hợp này Độ sâu B là một pullback tương đương với 40% của phạm vi mở rộng B.
87 Độ sâu C là tỷ lệ phần trăm mà pullback retraces phạm vi của Extension C. Trong trường hợp này Độ sâu C là một pullback tương đương với 85% của phạm vi mở rộng C. Như với phân tích dự đoán của chúng tôi, chúng tôi không quan tâm đến số lượng tuyệt đối, mà là quan sát những thay đổi rõ ràng về mặt thị giác khi so sánh xích đu hiện tại với các thay đổi trước đó. Hình 3.76 - Độ sâu trên biểu đồ Độ sâu pullback C tăng cho thấy áp lực giảm ngày càng tăng và khả năng suy yếu của xu hướng. Đó là sai lầm khi đưa ra các giả định như một pullback 38% là cạn, 50% pullback là bình thường và một pullback 62% là cực đoan. Độ sâu của pullback được coi là bình thường phụ thuộc vào môi trường thị trường hiện tại. Trong một môi trường xu hướng dễ bay hơi, những hạn chế sâu có thể là tiêu chuẩn, như được minh họa trong hình 3.77.
88 Hình 3.77 - Sự rút lui sâu trong môi trường xu hướng dễ bay hơi Trong xu hướng này, độ sâu pullback 65-75% được coi là bình thường. Sự suy yếu của xu hướng chỉ được quan sát thấy khi chúng ta có pullbacks sâu hơn, PB3 và 4, vượt quá độ dài của phần mở rộng của chúng. Đây là một dấu hiệu rõ ràng về sự cân bằng quyền lực đang dịch chuyển về hướng giảm điểm. Xu hướng này cho thấy dấu hiệu rõ ràng về kết thúc. Để tóm tắt chiếu và chiều sâu ... Những gì chúng tôi đang tìm kiếm thông qua phân tích của chúng tôi là bằng chứng cho thấy một cái gì đó đã thay đổi - một pullback hoặc mở rộng nông hơn hoặc sâu hơn. Nếu tình cảm vẫn như trước, thì pullback hoặc extension sẽ phù hợp với pullbacks và extension trước đó. Thực tế là một cái gì đó đã thay đổi trên thị trường cho thấy một sự thay đổi trong tình cảm. Phân tích sự thay đổi - nó có ý nghĩa gì từ quan điểm cung và cầu? Nó có ý nghĩa gì từ quan điểm của các nhà giao dịch khác và quyết định, suy nghĩ và cảm xúc của họ? Mặc dù những thay đổi này thường hiển nhiên thông qua phân tích động lượng của bạn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Và trong nhiều trường hợp, phân tích dự báo và chiều sâu là cách dễ nhất để nhận ra tâm lý chuyển dịch trong hành động giá. Không tiếp tục Liên quan chặt chẽ đến động lượng và độ chiếu / chiều sâu, là một khái niệm mà tôi gọi là Thất bại để tiếp tục. Bạn sẽ thường thấy các mẫu trên biểu đồ tạo ra một kỳ vọng rõ ràng (trong đám đông không được định hình) cho chuyển động giá trong tương lai. Khi sự biến động giá trong tương lai không đáp ứng được kỳ vọng, thị trường cung cấp cho chúng ta những manh mối về sức mạnh hoặc điểm yếu của xu hướng giá cơ bản. Tham khảo hình 3.78 bên dưới để biết ví dụ. Hình 3.78 - Thất bại trong việc tiếp tục Sau một sự thúc đẩy mạnh mẽ về cơ bản ảnh hưởng xuống dưới, và một sự thoái lui yếu hơn, kỳ vọng rõ ràng là để tiếp tục di chuyển xuống phá vỡ xuống mức thấp mới. Việc không đạt được kỳ vọng đó thể hiện sự yếu kém theo hướng giảm điểm.
89 Điểm yếu này có thể được quan sát dễ dàng thông qua phân tích động lượng giá swing, hoặc phân tích dự báo và chiều sâu. Tuy nhiên, thường thì cách dễ nhất để quan sát điểm yếu này là thông qua một lỗi đơn giản để đáp ứng kỳ vọng, hoặc không tiếp tục. Việc không tiếp tục không chỉ liên quan đến việc không phá vỡ mức cao hay thấp, như trong ví dụ trên. Nó cũng có thể hiển thị như là một break của cấp độ đó nhanh chóng thất bại. Bất kỳ thời gian mong đợi rõ ràng nào không tiếp tục, thị trường đã cho bạn một đầu mối mạnh mẽ về hướng xu hướng trong tương lai. Khác Momentum, Projection / Depth và Failure to Continue không phải là phương pháp phân tích duy nhất có sẵn để xác định tâm lý dịch chuyển (sức mạnh hoặc điểm yếu) trong thị trường. Các công cụ phân tích bổ sung như khối lượng hoặc nội bộ thị trường có thể được kết hợp, tùy thuộc vào cấp độ kinh nghiệm và thị trường bạn đã chọn. Những gì chúng tôi đang tìm kiếm trong phân tích hành động giá của chúng tôi là bằng chứng về sự thay đổi trong tâm lý - một sự củng cố hoặc suy yếu của xu hướng. Với nền tảng của tôi chủ yếu là trong forex, những thay đổi này đã được xác định chỉ thông qua hành động giá, như đã được chứng minh. Khối lượng và các chỉ báo nội bộ thị trường không có sẵn. Với giao dịch của tôi bây giờ chủ yếu ở thị trường tương lai, các công cụ phân tích bổ sung có sẵn. Tôi sẽ không nêu chi tiết việc sử dụng chúng trong cuốn sách này, vì chúng không được coi là một phần thiết yếu của chiến lược. Thay đổi về tình cảm được chứng minh qua hành động giá - bất kỳ công cụ phân tích nào khác chỉ cung cấp chỉ dẫn phụ. Điều đó đang được nói, nếu bạn có những công cụ này có sẵn, bạn có thể muốn xem xét việc sử dụng chúng. Để phân tích khối lượng, tôi khuyên bạn nên nghiên cứu Phân tích Spread Volume, có lẽ bắt đầu với cuốn sách “Master the Markets” của Tom Williams. Đối với thị trường internals, tôi sẽ khuyên bạn nên nghiên cứu YTC Scalper bổ sung ebook. Ngoài ra, hãy thử "Đọc Greed - Take the Money" của Mike Reed, để xem việc sử dụng chỉ số Tick NYSE của anh ta. Tham khảo trang Tài nguyên trên trang web của tôi để biết các liên kết. Điểm mấu chốt cần nhớ là bạn sử dụng những công cụ bổ sung này là chúng tôi đang sử dụng chúng chỉ để tìm những thay đổi trong thị trường - cái gì đó khác biệt, chẳng hạn như Dấu NYSE đã vật lộn để vượt qua mức 0 cho 2 giờ trước đột nhiên tăng lên đến 1000. 3.3.3 - Nguyên tắc của xu hướng tương lai Đã phân tích xu hướng xu hướng trong quá khứ và xác định bất kỳ dấu hiệu nào về sức mạnh hoặc điểm yếu trong xu hướng đó, chúng tôi hiện đang làm việc để xác định hướng xu hướng tương lai. Hầu hết các nhà giao dịch chỉ hoạt động dựa trên giả định rằng xu hướng hiện tại sẽ tiếp tục ở trạng thái hiện tại, cho đến khi phá vỡ định nghĩa xu hướng khách quan của họ - “xu hướng là bạn của bạn”. Trong khi đó thường là lời khuyên tốt, vì xác suất cao hơn thường là để tiếp tục xu hướng, tôi cảm thấy thật khôn ngoan khi cũng nhận ra bản chất thực sự của tình bạn này. Nếu xu hướng là bạn của bạn thì nó chắc chắn không phải là người đẹp nhất bạn
90 có; giống như một trong những người bạn sẽ đâm bạn ở phía sau ở cơ hội đầu tiên nếu bạn không chăm sóc. Các dấu hiệu về sức mạnh và điểm yếu trong xu hướng cảnh báo chúng ta với những thời điểm khi xu hướng không phải là bạn của chúng ta, và xác suất cao hơn có sẵn thông qua hiệu chỉnh hoặc đảo ngược xu hướng ngược. Chúng tôi đánh giá hướng xu hướng tương lai có khả năng phù hợp với các nguyên tắc sau: Trong khuôn khổ S / R: • Nguyên tắc đầu tiên - Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục trong trạng thái hiện tại cho đến ngưỡng cản S / R tiếp theo, trừ khi hiển thị bằng chứng về sự yếu kém trong xu hướng. • Nguyên tắc thứ hai - Khi xu hướng tăng hoặc giảm cho thấy bằng chứng về điểm yếu, chúng tôi kỳ vọng khả năng điều chỉnh phức tạp cao hơn thay vì đảo chiều, cho đến khi thị trường thể hiện cả sự chấp nhận giá và sức mạnh theo hướng xu hướng mới. (* một điều chỉnh phức tạp là một trong những thời gian kéo dài, hoặc nhiều thay đổi) • Nguyên tắc thứ ba - Một xu hướng đi ngang trong khuôn khổ dự kiến sẽ tiếp tục ở trạng thái hiện tại của nó, trừ khi hiển thị bằng chứng về sức mạnh đối với ranh giới phạm vi. • Nguyên tắc thứ tư - Khi một xu hướng đi ngang cho thấy bằng chứng về sức mạnh hướng tới ranh giới phạm vi, chúng tôi mong đợi một sự phá vỡ ranh giới. Chúng tôi quan sát hành vi của việc phá giá cho các đầu mối theo hướng tương lai: ▪ Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại trong phạm vi giao dịch ▪ Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullout breakout và continuation. Ở các cạnh của khung S / R: • Nguyên tắc thứ năm - Chúng tôi mong đợi một thử nghiệm về khung S / R của chúng tôi để giữ, trừ khi sức mạnh được hiển thị khi tiếp cận ranh giới S / R. • Nguyên tắc thứ sáu - Nếu sức mạnh được thể hiện trên một phương pháp tiếp cận với một rào cản S / R, chúng tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai: ▪ Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại thông qua khu vực của S / R. ▪ Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullout breakout và continuation. Những nguyên tắc này được thể hiện dưới đây trong các hình 3.79 đến 3.90.
91 Hình 3.79 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc đầu tiên Hình 3.80 - Nguyên tắc của xu hướng tương lai - Nguyên tắc đầu tiên - Ví dụ biểu đồ Hình 3.81 - Nguyên lý của xu hướng tương lai - Nguyên tắc thứ hai
92 Hình 3.82 - Nguyên tắc của xu hướng tương lai - Nguyên tắc thứ hai - Ví dụ biểu đồ Hình 3.83 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc thứ ba
93 Hình 3.84 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc thứ ba - Ví dụ biểu đồ Hình 3.85 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc thứ tư
94 Hình 3.86 - Nguyên tắc của xu hướng tương lai - Nguyên tắc thứ tư - Ví dụ biểu đồ Hình 3.87 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc thứ năm
95 Hình 3.88 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc thứ năm - Ví dụ biểu đồ Hình 3.89 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc thứ sáu
96 Hình 3.90 - Nguyên tắc định hướng tương lai - Nguyên tắc thứ sáu - Ví dụ biểu đồ Sáu nguyên tắc này sẽ cung cấp cho bạn đánh giá ban đầu về hướng xu hướng trong tương lai. Hãy nhớ mặc dù - đây chỉ là một đánh giá INITIAL. Giữ nó đơn giản; và đừng căng thẳng quá nhiều về việc làm sai. Chúng tôi sẽ sớm cập nhật thanh đánh giá của chúng tôi khi có thêm hành động giá mở ra ở phía bên phải biểu đồ của bạn. Bạn sẽ sớm biết nếu bạn hiểu sai, vì các dấu hiệu mới về sức mạnh hoặc điểm yếu sẽ xác nhận hoặc từ chối đánh giá trước đó của bạn và cung cấp cho bạn cơ hội cập nhật đánh giá về xu hướng trong tương lai. Để làm điều này dễ dàng hơn, nó giúp hình dung tương lai… 3.3.4 - Hình dung tương lai Sau khi thiết lập xu hướng của chúng tôi cho xu hướng tương lai, chúng tôi sẽ sớm đánh giá lại sự thiên vị khi thị trường in các thanh giá mới (hoặc nến). Dữ liệu mới sẽ xác nhận xu hướng của chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn hay nó sẽ cung cấp một số thông tin mới cảnh báo cho chúng ta những thay đổi tiềm năng trong mối quan hệ cung / cầu? Để làm cho đánh giá này dễ dàng hơn, chúng ta nên có một số kỳ vọng của dòng lệnh trong tương lai. Bạn mong đợi hành động giá trong tương lai sẽ hoạt động như thế nào? Đây chỉ đơn giản là một quá trình xem xét những điều sau đây: • Hành động giá nào sẽ xác nhận đánh giá của bạn về xu hướng trong tương lai? • Hành động giá nào sẽ làm mất hiệu lực đánh giá của bạn về xu hướng trong tương lai? Hãy chứng minh điều này bằng cách hỏi những câu hỏi này về một số biểu đồ trước đây của chúng tôi…
97 Hình 3.91 - Hình dung tương lai - Ví dụ 1 Trong hình 3.91, chúng tôi kỳ vọng sự tiếp tục của xu hướng đi ngang. Hành động giá nào sẽ xác nhận đánh giá của tôi về hướng xu hướng trong tương lai? Cây nến xanh tăng giá lớn hỗ trợ sẽ dẫn đến việc bắt đầu dịch chuyển trở lại hướng tới ngưỡng kháng cự. Tôi cho rằng thị trường sẽ tiếp tục đi lên, với đà giảm dần tiến vào vùng kháng cự, như đã xảy ra trong phiên tăng điểm trước đó về phía bên trái của biểu đồ. Các nhà đầu tư ở một vị trí hỗ trợ lâu dài sẽ nhắm vào vùng kháng cự trên. Lệnh bán của họ, cùng với quần short vào khu vực đó nên đủ để giữ giá và ngăn chặn đà tăng điểm tiếp theo. Hành động giá nào sẽ làm mất hiệu lực đánh giá của tôi về hướng xu hướng trong tương lai? Nếu giá không theo kịp, và rơi xuống dưới cây nến tăng xanh mới nhất, tôi sẽ cần đánh giá lại sự thiên vị. Khả năng áp lực giảm mạnh hơn dự đoán và đây là thời điểm để xem xét khả năng phá vỡ xuống dưới. Sự xuất hiện này sẽ gây sốc cho bất cứ ai ở một vị trí lâu dài và nhờ họ thoát ra nhanh chóng nếu mức thấp nhất sau đó sẽ phá vỡ, thêm vào áp lực giảm và hỗ trợ cho sự bứt phá. Bây giờ tôi đang chuẩn bị cho hành động giá trong tương lai - nhận thức được điều gì sẽ xảy ra nếu đánh giá của tôi về xu hướng tương lai là chính xác - và nhận thức được nó sẽ như thế nào nếu phân tích của tôi sai.
98 Hình 3.92 - Hình dung tương lai - Ví dụ 2 Trong hình 3.92, giá đã phá vỡ ngưỡng kháng cự lần thứ hai. Bước đột phá thứ hai này, mặc dù ban đầu yếu, hiện đang hiển thị sức mạnh. Điều này có khả năng cho thấy sự chấp nhận giá của vùng phá vỡ, và tôi mong đợi sự phá vỡ để giữ và tiếp tục cao hơn. Hành động giá nào sẽ xác nhận đánh giá của tôi về hướng xu hướng trong tương lai? Đuôi trên đang cho thấy một số bằng chứng về nguồn cung. Tôi hy vọng một pullback để bắt đầu trong nến tiếp theo hoặc hai. Tuy nhiên, sự sụt giảm đó phải cho thấy sự yếu kém, thông qua độ dốc nông (đà giảm yếu) và / hoặc giảm độ sâu. Hành động giá nào sẽ làm mất hiệu lực đánh giá của tôi về hướng xu hướng trong tương lai? Sức mạnh trên một pullback sẽ cho thấy nguồn cung cấp vào thị trường ở những mức giá cao hơn. Nếu điều đó xảy ra, có khả năng sức mạnh được hiển thị trong lần đột phá thứ hai chỉ đơn giản là ngừng hoạt động và thị trường đã không thu hút đủ thời lượng mới để hỗ trợ việc tiếp tục. Sự thoái lui mạnh mẽ sẽ khiến tôi cân nhắc lại kỳ vọng của mình, với một thất bại đột phá được xác nhận bằng sự bứt phá dưới cây nến đột phá xanh lớn. Như bạn có thể thấy, hình dung chỉ là một quá trình đơn giản để hỏi bạn đang mong đợi điều gì sẽ xảy ra trong tương lai gần. Chúng tôi không duy trì quan điểm này - trên thực tế, chúng tôi thậm chí xem xét hành động giá nào sẽ làm mất hiệu lực kế hoạch của chúng tôi, sẵn sàng bán nó ngay từ lần đầu tiên không còn mô tả thị trường hiện tại. Quá trình này đơn giản là kết quả của trải nghiệm. Các ví dụ khác sẽ được cung cấp, bao gồm toàn bộ quá trình phân tích. Tuy nhiên, việc học thực sự sẽ xảy ra khi bạn làm việc thông qua các biểu đồ của mình. Khi bạn thu được nhiều thời gian hơn, khả năng đọc thị trường của bạn và đánh giá chính xác tiến trình đặt hàng trong tương lai (và cập nhật đánh giá đó trong thời gian thực) sẽ cải thiện. 3.3.5 - Điều gì xảy ra sau khi S / R giữ? Sau khi đã cung cấp sáu nguyên tắc mà tôi sử dụng để xác định hành động giá trong tương lai, có một khu vực trên các biểu đồ thường khiến mọi người gặp khó khăn. Vì
99 vậy, chúng ta hãy giải quyết nó ở đây trước khi chúng ta tiếp tục với quá trình phân tích và các ví dụ. Điều gì xảy ra sau khi thử nghiệm thành công (Nguyên tắc thứ năm) hoặc thất bại đột phá thành công (Nguyên tắc thứ sáu)? Giá dự kiến sẽ hình thành một sự đảo chiều ngay lập tức và thay đổi xu hướng? Hay chúng ta mong đợi xu hướng vẫn còn nguyên vẹn, và thiết lập một thử nghiệm khác của S / R? Hình 3.93 - Điều gì xảy ra sau khi S / R giữ Tôi cho rằng S / R là rào cản đối với xu hướng này. Chúng cung cấp một số dòng lệnh ngược chiều, nhưng KHÔNG tự động giả định đảo ngược xu hướng, cho đến khi chúng ta thấy bằng chứng về khả năng đảo ngược (hoặc được xác nhận). Bằng chứng về sự đảo ngược rõ ràng đòi hỏi phải chấp nhận giá qua điểm thay đổi xu hướng; một dấu hiệu của sức mạnh theo hướng xu hướng mới. Bằng chứng về khả năng đảo chiều xảy ra khi chúng ta thấy sự biến động giá cho thấy sức mạnh rõ ràng theo hướng đảo chiều, và suy yếu theo hướng xu hướng ban đầu, mặc dù giá vẫn chưa vượt qua xu hướng thay đổi. Cho đến khi chúng ta thấy những dấu hiệu này, chúng tôi cho rằng xu hướng sẽ chiếm ưu thế và trở lại cho một thử nghiệm khác hoặc cố gắng phá vỡ. Vì vậy, ... sau một thử nghiệm thành công hoặc pullout breakout ... chúng tôi xem giá hành động cho các manh mối như bên nào đang cho thấy sức mạnh lớn hơn, những con bò đực hoặc gấu. Các dấu hiệu về sức mạnh hoặc điểm yếu sẽ cảnh báo chúng ta về hướng xu hướng tương lai. Và nếu trong một khoảng thời gian chúng ta có một chút không chắc chắn ... vậy là vậy. Tuy nhiên, trong trường hợp này, lời khuyên của tôi là luôn luôn tin tưởng vào xu hướng này. Hãy tiếp cận điều này từ một góc độ hơi khác một chút, và tôi sẽ cố gắng làm cho nó đơn giản hơn. • Trong trường hợp không có điểm yếu trong xu hướng (khi đã kiểm tra S / R), việc tiếp tục xu hướng (Nguyên tắc thứ nhất) sẽ đưa chúng ta trở lại để kiểm tra S / R (Nguyên tắc thứ năm hoặc thứ sáu).
100 Hình 3.94 - Điều gì xảy ra sau khi S / R nắm giữ - Trong sự vắng mặt của điểm yếu • Nếu điểm yếu có trong xu hướng (khi đã kiểm tra S / R), nhưng không có dấu hiệu nào về cường độ theo hướng ngược lại, mong đợi một pullback phức tạp (Nguyên tắc thứ hai) trước khi đưa chúng ta trở lại để kiểm tra S / R khác ( Nguyên tắc thứ năm hoặc thứ sáu). Hình 3.95 - Điều gì xảy ra sau khi S / R nắm giữ - Trong sự vắng mặt của sức mạnh chống lại xu hướng • Nếu sức mạnh cho thấy xu hướng chống lại xu hướng, mong đợi một sự đảo chiều. Trong trường hợp này, bất kỳ lần kiểm tra lại nào của S / R có thể được coi như một pullback theo hướng của xu hướng mới (Nguyên tắc thứ nhất).
101 Hình 3.96 - Điều gì xảy ra sau khi S / R giữ - Trong sự hiện diện của sức mạnh chống lại xu hướng Khu vực sau S / R này có thể hơi khó hiểu đôi chút. Đôi khi nó phải mất một swing giá cả hoặc hai để làm việc nó ra. Hãy nhớ rằng mặc dù ... bạn sẽ được cập nhật thanh đánh giá của bạn bằng thanh. Chỉ cần thực hiện đánh giá tốt nhất của bạn, biết rằng nếu bạn nhận được nó sai bạn sẽ sớm biết và có thể điều chỉnh thiên vị của bạn. Và nếu hoàn toàn nghi ngờ, luôn tin tưởng xu hướng cho đến khi nó bị phá vỡ. Tôi chắc chắn sẽ bao gồm một ví dụ trong chương 5, Ví dụ về thương mại. 3.4 - Quy trình phân tích thị trường ban đầu Sau khi xem xét lý thuyết đằng sau phân tích ban đầu của chúng ta, chúng ta hãy kết hợp tất cả thành một quy trình phân tích thị trường ban đầu. Một danh sách kiểm tra sẽ được sản xuất và sau này sẽ trở thành một phần của Cẩm nang hướng dẫn thủ tục của chúng tôi. 3.4.1 - Tóm tắt quá trình phân tích thị trường ban đầu
102 Hình 3.97 - Quy trình phân tích thị trường ban đầu Phân tích thị trường ban đầu bao gồm một quá trình sáu bước, theo hình 3.97. Danh sách kiểm tra sau sẽ hướng dẫn bạn các hành động cần thiết cho mỗi bước. 3.4.2 Danh sách kiểm tra phân tích thị trường ban đầu Bước 1 - Xác định cấu trúc Xác định khung cấu trúc trong đó hành động giá khung thời gian giao dịch của chúng tôi sẽ di chuyển. . Tác vụ: • Xác định các vùng hỗ trợ hoặc kháng cự trên biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút) o Mức cao và mức thấp nhất của Swing Bước 2 -Xác định xu hướng Đánh giá sự chuyển động của hành động giá trong quá khứ trong khuôn khổ cấu trúc thị trường của chúng tôi. Tác vụ: • Nhận biết mức cao nhất và mức thấp nhất trên biểu đồ khung thời gian giao dịch (3 phút). • Xác định hướng xu hướng o Lên, xuống hoặc sang một bên. Bước 3 - Xác định điểm mạnh và điểm yếu Phân tích biến động giá trong xu hướng để xác định các dấu hiệu của sức mạnh hoặc điểm yếu. Tác vụ: • Phân tích động lượng biến động giá gần đây o So sánh đà tăng của giá hiện tại với đà tăng của giá swing trước đó theo cùng một hướng. Giá nhanh hơn hay chậm hơn so với trước đây? Điều đó nghĩa là gì?
103 o So sánh đà tăng của giá swing hiện tại với đà tăng của giá trước đó theo hướng ngược lại. Giá nhanh hơn hay chậm hơn so với trước đây? Điều đó nghĩa là gì? o Giá hiện tại đang tăng tốc hay giảm tốc? Điều đó nghĩa là gì? • So sánh chiếu và độ sâu của các biến động giá gần đây o Tăng dự báo là một dấu hiệu của sức mạnh xu hướng tiềm năng. Dự báo giảm là một dấu hiệu của sự suy yếu xu hướng tiềm năng. o Độ sâu gia tăng là một dấu hiệu của sự suy yếu xu hướng tiềm năng. Độ sâu giảm là một dấu hiệu của sức mạnh xu hướng tiềm năng. • Xác định các dấu hiệu thất bại để tiếp tục (ví dụ: không đáp ứng được kỳ vọng). o Không tiếp tục là dấu hiệu của sự yếu đuối • Xác định các dấu hiệu của sức mạnh hoặc điểm yếu thông qua bất kỳ phương pháp linh tinh nào khác o Phân tích khối lượng o Thị trường Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai Con đường tiềm năng của hành động giá trong tương lai là gì? Tác vụ: • Xác định con đường tiềm năng của hành động giá trong tương lai, theo sáu nguyên tắc sau: o Trong khuôn khổ S / R: ▪ Nguyên tắc đầu tiên - Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục trong trạng thái hiện tại cho đến ngưỡng cản S / R tiếp theo, trừ khi hiển thị bằng chứng về sự yếu kém trong xu hướng. ▪ Nguyên tắc thứ hai - Khi xu hướng tăng hoặc giảm cho thấy dấu hiệu suy yếu, chúng tôi kỳ vọng khả năng điều chỉnh phức tạp cao hơn là đảo chiều, cho đến khi thị trường thể hiện cả sự chấp nhận giá và sức mạnh theo hướng xu hướng mới. ▪ Nguyên tắc thứ ba - Một xu hướng đi ngang trong khuôn khổ dự kiến sẽ tiếp tục ở trạng thái hiện tại của nó, trừ khi hiển thị bằng chứng về sức mạnh đối với ranh giới phạm vi. ▪ Nguyên tắc thứ tư - Khi một xu hướng đi ngang cho thấy bằng chứng về sức mạnh đối với ranh giới phạm vi, chúng tôi mong đợi một sự phá vỡ ranh giới. Chúng tôi quan sát hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai: • Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại trong phạm vi giao dịch • Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục. o Ở các cạnh của khung S / R: ▪ Nguyên tắc thứ năm - Chúng tôi mong đợi một thử nghiệm về khung S / R của chúng tôi để giữ, trừ khi sức mạnh được hiển thị khi tiếp cận ranh giới S / R. ▪ Nguyên tắc thứ sáu - Nếu sức mạnh được thể hiện trên phương pháp tiếp cận với một rào cản S / R, chúng tôi mong đợi một đột phá và xem hành vi của giá sau breakout cho các đầu mối theo hướng tương lai: • Điểm yếu sau sự đột phá - kỳ vọng là cho một sự phá vỡ thất bại và đảo ngược trở lại thông qua khu vực của S / R. • Điểm yếu trên pullback - kỳ vọng là cho một pullback breakout và tiếp tục. Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai Làm thế nào để bạn mong đợi giá để hành xử? Hình dung hành động giá trong tương lai, dựa trên sự mong đợi của bạn đối với hướng xu hướng trong tương lai và tương tác của nó với các mức S / R của cấu trúc thị trường. Tác vụ:
104 • Hành động giá nào sẽ xác nhận đánh giá của bạn về hướng xu hướng trong tương lai? • Hành động giá nào sẽ làm mất hiệu lực đánh giá của bạn về hướng xu hướng trong tương lai? Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại • Sắp có. ☺ Tôi có lẽ đang nhảy súng ở đây một chút, vì chúng tôi chưa nói về cách thực hiện điều này. Nhưng tôi đã quyết định đưa tiêu đề bước vào ngay bây giờ, vì nó là một phần của quá trình phân tích ban đầu của bạn. Làm thế nào để làm điều đó, tốt ... đó là cho Chương 4. Hiện tại, chúng tôi chỉ học cách đọc giá khi nó di chuyển trên màn hình của chúng tôi. Bước xử lý tiếp theo? Điều đó kết thúc phân tích ban đầu của chúng tôi. Từ đây chúng tôi tiến hành quá trình phân tích liên tục - một quá trình liên tục cập nhật đánh giá về xu hướng tương lai và các lĩnh vực của cơ hội thương mại, dựa trên thông tin mới được cung cấp bởi mỗi ngọn nến. Đó là chủ đề của phần 3.5 (Đang thực hiện Phân tích thị trường - Lý thuyết) và 3.6 (Đang thực hiện Quy trình phân tích thị trường). Trước khi chúng ta xem xét điều đó, chúng ta hãy xem xét một ví dụ về toàn bộ quá trình phân tích thị trường ban đầu - xác định cấu trúc, xác định xu hướng và xác định hướng xu hướng tương lai dự kiến. TIẾP TỤC CNTT ĐƠN GIẢN Quá trình phân tích ban đầu đã đưa ra nhiều trang để mô tả, như tôi đã atte mpted để làm như vậy một cách triệt để nhất có thể (đối với một ebook). Tuy nhiên, như bạn sẽ thấy trong ví dụ sau, quá trình này khá đơn giản và không mất quá một phút để mở các biểu đồ của bạn. Hãy cẩn thận để không bị cuốn vào sự phức tạp. Quá trình này phải là SIMPLE. Nếu không, thì có lẽ bạn đang cố gắng quá nhiều để dự đoán chính xác nơi giá cả đang diễn ra. Đây không phải là về dự đoán. Chúng tôi chỉ đơn giản là đánh giá con đường tương lai có khả năng. Sau đó, chúng tôi sẽ theo dõi hành động giá liên tục để xác nhận đường dẫn đó hoặc sửa đổi nó. Đừng sợ làm sai. Phân tích liên tục sẽ tự điều chỉnh. Nếu bạn đang tìm thấy nó quá khó, chỉ cần tham khảo lại các bước danh sách kiểm tra đơn giản của chúng tôi ... Thats tất cả để có nó. 3.4.3 - Ví dụ về phân tích thị trường ban đầu
105 Hình 3.98 - Ví dụ phân tích ban đầu - Xác định cấu trúc Hình 3.98 cho thấy biểu đồ khung thời gian cao hơn (30 phút) cho thị trường vào ngày 28 tháng 7 năm 2010, ngay tại phiên Anh mở (08:00 GMT, 17:00 múi giờ của tôi). Bước 1 - Xác định cấu trúc Tôi đã đặt các vùng hỗ trợ và kháng cự trên biểu đồ trên để xác định cấu trúc thị trường. Bạn sẽ lưu ý rằng chúng được dán nhãn là Spt A, Spt B, Spt C và Res A. Xin lưu ý rằng trong khi tiến hành phân tích và giao dịch của riêng tôi, tôi thường không gắn nhãn S / R với tên. Điều này đã được thực hiện để làm cho nó dễ dàng hơn để tham khảo các cấp độ S / R trong ví dụ này. Chúng ta có hỗ trợ (Spt A) dưới mức giá quanh mức 1.5560, được hình thành bởi mức thấp nhất trong phiên trước đó của Châu Á. Hỗ trợ tiếp theo thấp hơn tại Spt B (1.5505) so với mức thấp của phiên trước, và Spt C (1.5440) xác định mức thấp nhất của phiên Anh trước đó. Tôi đã đặt kháng A ở mức 1,5625. Mặc dù điều này chưa đáp ứng được định nghĩa của một swing cao (do chỉ có một ngọn nến thấp hơn cao bên phải của swing cao), nó là điểm cao của phiên châu Á và do đó sẽ là một mức độ có khả năng đáng kể. Thị trường đang trong xu hướng tăng khung thời gian dài hơn (trong hai tháng nay), vì vậy biểu đồ 30 phút cho thấy không có kháng cự cao hơn; với mức kháng cự biểu đồ hàng ngày tiếp theo không được cho đến 1.5820. Bước 2 - Xác định xu hướng Khung thời gian giao dịch (3 phút) (hình 3.99 bên dưới) cho thấy một sự thay đổi gần đây từ xu hướng tăng đến xu hướng giảm khi swing thấp B hình thành dưới swing thấp A (swing cuối cùng thấp trước khi cao nhất tại Res A). Swing thấp B đã được theo sau bởi cao thấp hơn C. Và giá đã bị phá vỡ dưới đây B. Mức cao thấp hơn cổ điển và mức thấp thấp hơn! Thị trường đang trong xu hướng giảm.
106 Hình 3.99 - Ví dụ phân tích ban đầu - Xác định xu hướng Bước 3 - Xác định sức mạnh và điểm yếu Phân tích động lượng trên khung thời gian giao dịch (3 phút) (hình 3.100 bên dưới) cho thấy sức mạnh ban đầu ở phía tăng, thông qua động lượng mạnh hơn trên đà tăng (a) và đà yếu hơn trên swing (b). Tuy nhiên, tình cảm đã thay đổi. Việc so sánh swing (a) với (c) và (e) cho thấy sự suy giảm của đà tăng. So sánh (b) với các biến động (d) và (f) cho thấy sự gia tăng rõ ràng của động lượng giảm. Hình 3.100 - Ví dụ phân tích ban đầu - Xác định cường độ và điểm yếu - Khung thời gian giao dịch Điều này được xác nhận trên biểu đồ khung thời gian thấp hơn (1 phút) như hình 3.101, trong đó các biến động giảm (d) và (f) đều cho thấy sức mạnh lớn hơn chu kỳ tăng (c) và (e). Điều này đặt cường độ lên phía giảm điểm và điểm yếu ở phía tăng.
107 Hình 3.101 - Ví dụ phân tích ban đầu - Xác định cường độ và điểm yếu - Khung thời gian thấp hơn Đáng chú ý mặc dù là điểm yếu của các dự án P1 và P2 so với độ sâu lớn hơn nhiều D1, được hiển thị trên khung thời gian giao dịch (3 phút) bên dưới trong hình 3.102. Hình 3.102 - Ví dụ Phân tích Ban đầu - Xác định Điểm mạnh & Điểm yếu - Dự báo & Độ sâu Dường như mâu thuẫn, điều này không phải bất thường ngay trước khi mở cửa phiên giao dịch chính trong ngày. Sức mạnh là ở phía giảm giá, nhưng không phải bởi một biên độ lớn. Bước 4 - Xác định xu hướng tương lai Hành động giá hiện không ở gần bất kỳ mức S / R nào của chúng tôi. Xu hướng giảm. Sức mạnh vẫn ở phía bên dưới, mặc dù không có sức mạnh to lớn. Kỳ vọng của tôi là phù hợp với Nguyên tắc đầu tiên của xu hướng tương lai:
108 • Nguyên tắc đầu tiên - Chúng tôi kỳ vọng xu hướng tăng hoặc giảm sẽ tiếp tục trong trạng thái hiện tại cho đến ngưỡng cản S / R tiếp theo, trừ khi hiển thị bằng chứng về sự yếu kém trong xu hướng. Kỳ vọng của tôi là để giá tiếp tục trạng thái xu hướng hiện tại của nó, cho đến khi đạt được diện tích của Spt A tại khoảng 1.5560, như được hiển thị bên dưới trong hình 3.103. Hình 3.103 - Ví dụ phân tích ban đầu - Xác định xu hướng tương lai Bước 5 - Trực quan hóa hành động giá trong tương lai Làm cách nào để tôi mong đợi hành động giá trong tương lai sẽ hoạt động? Hành động giá nào sẽ xác thực phân tích này? • Chúng ta cần thấy sự tiếp diễn của sức mạnh đối với các biến động giảm và suy yếu của các biến động tăng giá. • Việc mở phiên Anh là thời điểm quan trọng. Nó có thể dẫn đến biến động ngắn hạn. Bất kỳ đẩy cao hơn trên mở nên được nhanh chóng và mạnh mẽ bị từ chối, và không nên phá vỡ trên swing cao cuối cùng. Hành động giá nào sẽ làm mất hiệu lực phân tích này? • Phân tích sâu hơn sẽ được yêu cầu nếu thị trường cho thấy bất kỳ sức mạnh bền vững nào trong phiên mở cửa, đặc biệt nếu nó phá vỡ mức cao nhất cuối cùng. Một điểm quan trọng cần lưu ý ở đây là việc mở một phiên ngoại hối thường là thời điểm khó khăn để tiến hành phân tích (cũng như việc mở bất kỳ công cụ nào khác, chẳng hạn như tương lai emini hàng ngày mở). Sự biến động có thể tăng lên đáng kể trong một thời gian ngắn, khi các nhà giao dịch mới tự thiết lập cả dài và ngắn. Một số thương nhân sẽ đứng sang một bên trong năm phút đầu tiên hoặc lâu hơn của một phiên, để cho phép giá xác định hướng đi đúng đắn của nó. Dù sao tôi vẫn muốn tiến hành phân tích, cho phép tôi chuẩn bị cho bất kỳ cơ hội thương mại nào cần phát triển trong vài phút đầu, tuy nhiên tôi luôn thận trọng hơn. Trong ví dụ này, nó khá đơn giản. Bất kỳ việc đẩy giá thấp nào cũng phải giữ mức giá của nó một cách dễ dàng, khi các điểm dừng được kích hoạt từ các phiên trước, thêm vào dòng lệnh giảm giá. Bất kỳ lực đẩy nào cao hơn sẽ không được hưởng lợi từ dòng lệnh 'dừng' bổ sung cho đến khi nó phá vỡ mức cao mới trên Res A. Vì vậy, mức tăng
109 cao sẽ thất bại nhanh chóng, nếu không sẽ cung cấp bằng chứng về khả năng mua mới (sức mạnh tăng giá), và do đó yêu cầu đánh giá lại phân tích của tôi. Phân tích nên được tiến hành trước kỳ họp với kỳ vọng về sự biến động ngắn hạn có thể xảy ra, và xem xét ai sẽ bị mắc kẹt và / hoặc dừng lại nếu biến động đó xảy ra. Bước 6 - Xác định các khu vực của cơ hội thương mại Xin lỗi, chưa… Chúng ta sẽ đến được điều đó trong Chương 4. Bây giờ chúng tôi chuyển sang phân tích liên tục. Hãy nhớ rằng - phân tích chúng tôi đã tiến hành cho đến nay chỉ là đánh giá ban đầu của tôi về xu hướng có khả năng trong tương lai. Tôi sẽ cập nhật thanh đánh giá đó bằng thanh khi dữ liệu mới mở ra. Vì vậy, nếu tôi sai tôi sẽ nhìn thấy nó một cách rất kịp thời, cho phép tôi đánh giá lại và điều chỉnh kỳ vọng của tôi. Và nếu tôi đúng, tôi sẽ chuẩn bị cho bất kỳ cơ hội thương mại nào sẽ có mặt, như giá theo con đường dự kiến của tôi. 3.5 - Phân tích thị trường liên tục - Lý thuyết Phân tích ban đầu của chúng tôi dẫn đến đánh giá ban đầu về hướng xu hướng trong tương lai. Phân tích liên tục yêu cầu thanh bằng cách đánh giá lại thanh của phân tích trước đó của chúng tôi, vì hành động giá nhiều hơn diễn ra ở phía bên phải biểu đồ của chúng tôi. Dữ liệu mới sẽ đến, một ngọn nến tại một thời điểm. Mỗi cây nến mới là nguồn thông tin; hầu hết trong số đó sẽ không có gì mới hoặc có liên quan; nhưng một số sẽ thay đổi phân tích của chúng tôi, hoặc tăng cường hoặc làm suy yếu đánh giá của chúng tôi về tâm lý thị trường và định hướng giá trong tương lai. Mỗi ngọn nến mới có tiềm năng quan trọng. Không theo dõi giá với mỗi ngọn nến mới có nghĩa là chúng ta sẽ bị buộc phải phản ứng - ngạc nhiên bởi sự phát triển hành động giá cả và các thiết lập và mục nhập theo đuổi sau khi họ trở nên rõ ràng với đám đông. Việc giám sát liên tục đảm bảo chúng tôi duy trì sự tập trung và duy trì nhận thức tình huống - ở phía trước hành động giá hiện tại - đánh giá nơi nó có khả năng đi lại, điều đó sẽ ảnh hưởng đến việc ra quyết định của các nhà giao dịch khác và nơi tạo cơ hội thương mại.
110 Hình 3.104 - Lợi ích của việc phân tích hành động giá đang diễn ra Việc phân tích hành động giá liên tục có thể được thực hiện trên tất cả các khung thời gian, tuy nhiên lợi ích chính của chúng tôi là với khung thời gian giao dịch. Chúng tôi đặt câu hỏi MỌI nến, để xác định ý nghĩa của nó liên quan đến sự thay đổi trong tâm lý giữa những người đầu cơ và những con gấu; và có hay không nó thay đổi kỳ vọng của chúng tôi cho tương lai. Đây là một quá trình từng bước, phần đầu tiên là đánh giá tâm lý của mô hình nến hiện tại. 3.5.1 - Xác định ý tưởng mẫu nến Chúng tôi xác định mỗi ngọn nến là một trong chín loại, như được minh họa trong hình 3.101 bên dưới: Hình 3.105 - Phân loại và cảm nhận nến
111 Việc phân loại cây nến theo cách này cho chúng ta cảm nhận ngay lập tức về tâm lý của mô hình nến ngắn hạn. Tất cả các Bull Candles đều tăng, nhưng tâm lý thay đổi một chút tùy thuộc vào vị trí đóng của nó (cao, trung bình hoặc thấp). Tất cả các ngọn nến đều là trung tính, nhưng tình cảm thay đổi một chút tùy thuộc vào vị trí gần của nó (cao, trung bình hoặc thấp). Và điều tương tự cũng áp dụng đối với Bear Candles, mà là giảm giá, mặc dù thay đổi chút ít trong tình cảm tùy thuộc vào vị trí đóng của họ (cao, trung bình hoặc thấp). Việc phân loại được thực hiện thông qua quan sát các đặc điểm sau của cây nến mới nhất: • Đóng So sánh • Đóng vị trí Hãy học cách đọc nến theo cách mà tôi xem xét cao hơn so với phân tích nến chuẩn… Đóng vị trí Vị trí Đóng cho phép chúng ta xác định được tình cảm của một ngọn nến duy nhất. Chúng tôi xác định một cây nến như một cây nến cao Close, nến Mid Close hoặc nến Low Close, tùy thuộc vào mức giá đóng cửa trong phạm vi từ cao đến thấp. Hình 3.106 - Vị trí đóng - Định nghĩa Một ngọn nến cao Close là một trong đó giá đóng cửa nằm trong khoảng thứ ba trên của phạm vi nến. Ví dụ về nến cao gần được thể hiện qua nến (a) đến (f) trong hình 3.107 bên dưới. Lưu ý rằng tất cả các cây nến đều đóng ở phần trên. Một cây nến đóng cao cho thấy tâm lý lạc quan trong giai đoạn của cây nến đó. Tuy nhiên, bạn sẽ lưu ý mức độ khác nhau của sự tăng giá trong mỗi ngọn nến. Ví dụ, so sánh (a) và (b) chúng ta thấy rằng (b) có thể đẩy giá cao hơn từ mức mở của nó, cho thấy sự kháng cự rất ít từ gấu, trong khi (a) ban đầu giảm từ khi mở cửa trước khi có thể chống lại cách trở lại cao hơn. Candle (a) có khả năng tăng ít hơn nến (b). Tất cả các nến từ (a) đến (f) đều tăng; với một sự khác biệt nhỏ về mức độ tăng trưởng. Một cây nến Mid Close là một trong đó giá đóng cửa nằm trong khoảng 1/3 giữa mức nến. Ví dụ về nến giữa được thể hiện thông qua nến (g) đến (l) của hình 3.107. Tâm lý của một cây nến trung đóng được coi là trung lập hơn, khi giá đã được điều chỉnh cả cao hơn và thấp hơn, trước khi đóng cửa ở mức trung bình.
112 Lưu ý một lần nữa sự khác biệt nhỏ trong tình cảm giữa nến. Mặc dù tất cả đều trung lập, (i) ví dụ là nhiều hơn về mặt tích cực của trung lập so với (l) mà là ở phía bên trái của trung lập. Hình 3.107 - Vị trí đóng - Ví dụ Một cây nến thấp Close là một trong đó giá đóng cửa nằm trong khoảng thứ ba thấp hơn của nến. Ví dụ về nến thấp gần được thể hiện trong hình 3.107 dưới dạng nến (m) đến (r). Tâm lý của những cây nến này là giảm. Một lần nữa lưu ý sự khác biệt nhỏ trong tình cảm. Trong khi tất cả đều cho thấy tâm lý giảm, nến (m), ví dụ, chỉ có thể đạt được một phạm vi hẹp, trong khi nến (o) cho thấy áp lực giảm đáng kể khiến giá giảm xuống một khoảng cách đáng kể. Quan sát và phân loại nến theo vị trí đóng, cho chúng ta đánh giá nhanh về tâm lý của nến cá nhân đó - tăng, trung lập hoặc giảm. Và con đường được thực hiện bởi giá trong nến tạo ra sự thay đổi nhỏ trong mức độ của tình cảm tăng / trung lập / giảm. Bây giờ chúng ta cải thiện về sự phân loại tâm lý này, thông qua việc xem xét mối quan hệ giữa hai ngọn nến cuối cùng. Đóng So sánh Chúng tôi xác định một ngọn nến như là một ngọn nến Bull, phạm vi Candle hoặc Gấu nến, tùy thuộc vào nơi giá đóng cửa đối với phạm vi của ngọn nến trước đó. Một Bull Candle là một trong đó đóng cửa trên cao của phạm vi nến trước đó. Điều này được thể hiện qua (a) đến (c) trong các ví dụ dưới đây (hình 3.109). Lưu ý rằng cả ba cây nến đều đóng trên mức cao của cây nến trước đó. Một Bull Candle được coi là hiển thị tâm lý lạc quan. Một ngọn nến phạm vi là một trong đó đóng trong phạm vi của ngọn nến trước đó. Điều này được thể hiện qua (d) đến (f) trong các ví dụ dưới đây. Lưu ý rằng cả ba cây nến đều nằm trong phạm vi của cây nến trước đó. Một ngọn nến phạm vi được coi là hiển thị tâm lý trung lập. Một Candle Bear là một trong đó đóng cửa dưới mức thấp của các nến trước đó. Điều này được thể hiện qua (g) đến (i) trong các ví dụ dưới đây. Lưu ý rằng cả ba cây nến đều đóng cửa dưới mức thấp của cây nến trước đó. A Bear Candle được coi là hiển thị tâm lý giảm giá.
113 Hình 3.108 - So sánh gần - Định nghĩa Hình 3.109 - So sánh gần - Ví dụ Xác định phân loại mẫu và ý kiến Hãy xác định tình cảm của mô hình 2 cây nến mới nhất. Điểm khởi đầu rất đơn giản. Chúng tôi xem xét So sánh Đóng: • Bull Candle = tâm lý mô hình tăng 2 candle • Phạm vi nến = trung lập mô hình 2-nến tình cảm • Bear Candle = tâm lý mẫu 2 candle giảm Vị trí đóng (mô hình nến đơn) sau đó sẽ được xem xét để xác định các mức độ khác nhau của xu hướng tăng hoặc giảm. Tham khảo lại các ví dụ trong hình 3.109 trên trang trước. Trong khi (a) đến (c) tất cả chứng minh một Bull Candle, và do đó mô hình tăng trưởng tình cảm, có mức độ khác nhau của sự lạc quan trong mỗi, mà trở nên rõ ràng khi thêm vào vị trí đóng để định nghĩa mẫu. Candle (a) là những gì tôi gọi là một cao Bull Bull Candle. Cả mức đóng cửa cao và các thành phần nến tăng đều thể hiện sự lạc quan. Kết hợp, hai yếu tố này cho thấy tâm lý tăng mạnh.
114 So sánh điều này với (b) cho thấy một Candle Mid Close Bull. Giá một lần nữa đóng cửa trên cây nến trước, nhưng lần này với mức đóng cửa trung lập ở giữa nến. Mặc dù vẫn đang tăng, tâm lý lạc quan hơn ví dụ (a). Trong (c), chúng ta thấy một Candle Low Low Bull. Có, nó đóng cửa trên mức cao trước đó, nhưng giá cao hơn rõ ràng đã bị từ chối giá lái xe để đóng gần mức thấp của cây nến cuối cùng. Chúng tôi có tâm lý lạc quan (bull candle) kết hợp với tâm lý giảm giá (đóng cửa thấp). Đây là một động thái tăng giá yếu. Kết hợp phân tích vị trí gần gũi của chúng tôi với Bull Candle của chúng tôi cung cấp cho chúng tôi với mức độ khác nhau của sự tăng trưởng. Khái niệm tương tự cũng áp dụng cho các Nến Phạm vi của chúng tôi, được minh họa qua các ví dụ (d) đến (f) ở trên. Một ngọn nến tầm thường ngụ ý tâm lý trung lập, nhưng bằng cách xem xét Vị trí Đóng, chúng ta có được một cái nhìn sâu sắc hơn về bản chất khác nhau của tình cảm trung lập đó. Nhìn vào (d) ví dụ, chúng ta thấy một ngọn nến tầm cao. Cây nến mới nhất là cây nến cao đóng cửa, đóng cửa ngay trên mức cao nhất. Cá nhân điều này xuất hiện tăng trưởng, nhưng so sánh nó với cây nến trước đó, chúng tôi thấy thực tế rằng nến cao gần như chỉ đơn giản là retracing khoảng 50% của nến giảm mạnh trước đó thấp. Kết hợp, đây có lẽ là một chút ở phía bên bán trung lập. Tương tự như vậy với ví dụ (f), một nến tầm thấp; sự kết hợp này là nhiều hơn về mặt tích cực của trung lập. Trong khi ví dụ (e), một Candle tầm trung, rõ ràng là trung lập với giá thử nghiệm cao hơn và thấp hơn hai lần ngay bây giờ trước khi giải quyết gần với tầm trung của cả hai nến. Cả hai bên đều không thể hiện sự thống trị. Một Candle Bear là một trong đó đóng dưới mức thấp của cây nến trước đó. Trên bề mặt, điều đó nghe có vẻ giảm, nhưng mức độ giảm giá sẽ thay đổi khi xem xét phân tích vị trí đóng của chúng tôi. Ví dụ (i) là một Candle Bear Low Close, chứng tỏ tâm lý cực kỳ giảm, vì cả hai thành phần Close Position và Close Compar đều hàm ý sự giảm giá. Tương phản với ví dụ (g), một Candle Bear cao, đã từ chối rõ ràng giá thấp hơn và đóng cửa ở mức cao của nó. Vẫn đang giảm, nhưng cho thấy một số dấu hiệu của xu hướng tăng giá đối nghịch với tâm lý giảm giá của chúng tôi. Mẫu hình nến 2 này cho thấy tâm lý giảm điểm yếu. Trong khi ví dụ (h) là một nơi nào đó ở giữa, thể hiện một Candle Gấu Mid Close. Một lần nữa, chúng tôi có một số lệnh tăng giá đẩy giá xuống khỏi mức thấp và phản đối tâm lý giảm giá của chúng tôi, nhưng ở mức độ thấp hơn ví dụ (g). Bước tiếp theo ... xem xét tâm lý mẫu 2 candle của chúng tôi trong bối cảnh diễn biến giá thị trường hiện tại. Nhưng những gì về mẫu giá nến và giá đảo ngược? Nếu bạn là một fan hâm mộ của mô hình đảo ngược nến, hoặc đảo ngược thanh giá, hãy lưu ý những điều này là tốt. Chúng là một cách tuyệt vời để xác định tình cảm. Mục đích của tôi, thông qua việc xác định mọi ngọn nến dựa trên Vị trí Đóng và So sánh Đóng của nó, là để bạn đánh giá tình cảm sau mỗi ngọn nến. Các mẫu đảo ngược không cho phép bạn thực hiện việc này. Vì lý do này, tôi tin rằng hình thức phân tích này là tốt hơn so với phân tích nến đơn giản. Tuy nhiên, nếu bạn liên quan đặc biệt tốt với các mẫu đảo ngược nến, bằng mọi cách sử dụng chúng.
115 Vui lòng tham khảo chuỗi video miễn phí của tôi, nếu bạn muốn nghiên cứu các mẫu này: • Mẫu đảo ngược nến: http://yourtradingcoach.com/trading-processandstrategy/complete-candlestick-charting-patterns-video-series/ • Các mẫu đảo chiều giá thanh toán: http://yourtradingcoach.com/trading-processandstrategy/complete-price-bar-reversal-patterns-video-series/ Khác Bạn cũng có thể xem xét bất kỳ công cụ phân tích bổ sung nào mà bạn có thể chọn để sử dụng, chẳng hạn như khối lượng hoặc nội dung thị trường. Họ đang nói gì với bạn về tình cảm của cây nến hoặc mô hình nến đặc biệt này? Candle mẫu Sentiment Wrap-up Quá trình phân tích hành động giá liên tục bắt đầu với việc xác định tâm lý của mẫu nến hiện tại. Chúng tôi thực hiện điều này thông qua quá trình phân tích Vị trí Đóng và So sánh Đóng áp dụng cho mẫu đó. Như đã trình bày trong các ví dụ trước, đây là một quá trình nhanh chóng sẽ mất không quá một vài giây. Nó cho chúng ta cảm giác về tâm lý ngắn hạn của mô hình nến hiện tại. Ai là người kiểm soát giá cả - những con bò đực hay gấu? Và họ kiểm soát bằng cấp nào? Các ví dụ dựa trên biểu đồ sẽ diễn ra ngay sau khi toàn bộ quy trình được xác định. 3.5.2 - Xem xét bối cảnh 'Xem xét bối cảnh' có nghĩa là chúng tôi xem xét nơi mà mô hình giá hiện tại xuất hiện đối với môi trường thị trường nền và hành động giá cả, và điều đó có nghĩa là gì. Các mô hình tương tự có thể có nhiều ý nghĩa, tùy thuộc vào nơi nó xảy ra trên thị trường. Đề cập đến hình 3.110 bên dưới, chúng ta có thể thấy rằng nến vùng cận thấp ở phía bên tay trái đang xảy ra sau khi sự suy yếu của một xu hướng tăng lên ngay vào vùng kháng cự. Cây nến tăng đầu tiên đã bứt phá trên ngưỡng giá gần đây và xuyên thủng vùng kháng cự bởi một vài pip trước khi bị từ chối. Thời gian bị trì hoãn sẽ được thoát khỏi bất kỳ khoảng thời gian nào dưới cây nến này. Mặc dù một nến cự ly gần thấp thường được coi là hiển thị tâm lý trung lập, khi chúng ta xem xét vị trí của mô hình nó có ý nghĩa giảm giá hợp lý. So sánh điều đó với cây nến tầm thấp ở phía bên tay phải, đang xảy ra ở giữa khoảng thời gian hẹp xung quanh. Sự xuất hiện của mô hình này ở vị trí này cho thấy hoàn toàn không có dấu hiệu của bất kỳ thay đổi tiềm năng nào đối với tâm lý thị trường. Điều này rõ ràng là trung lập.
116 Hình 3.110 - Đặt mẫu vào bối cảnh với cấu trúc thị trường nền và hành động giá Khi xem xét bối cảnh cơ cấu thị trường nền và hành động giá, tôi chủ yếu xem xét mức giá liên quan đến ba khu vực chính - vị trí trong cấu trúc S / R, vị trí trong xu hướng và nơi chúng tôi tham chiếu đến cao hoặc thấp. Bạn sẽ lưu ý khi chúng tôi thảo luận về các lĩnh vực ảnh hưởng này mà họ chỉ cần nêu ra nhiều câu hỏi hơn là cung cấp cho bạn câu trả lời. Các quy tắc cố định không áp dụng ở đây. Không có quy tắc nào tuyên bố “nếu mô hình tình cảm tăng giá xảy ra ở vị trí xyz trên biểu đồ, thì điều đó có nghĩa là…” Mọi sự xuất hiện của mọi mẫu đều là duy nhất. Bằng cách đặt mô hình vào bối cảnh cấu trúc nền và hành động giá, chúng tôi cuối cùng cố gắng đạt được cảm giác về tác động của nó đối với sức mạnh và điểm yếu của xu hướng cơ bản và điều đó có thể tác động như thế nào đến xu hướng tương lai dự kiến của chúng tôi. Trong khi nhiều yếu tố của một mô hình giá có thể được nhìn thấy khách quan trên một biểu đồ, xác định ảnh hưởng mà mô hình sẽ có trên hướng xu hướng trong tương lai là một quá trình hoàn toàn chủ quan. Bạn có được cảm giác chủ quan đó bằng cách đặt câu hỏi về những gì bạn thấy trên bảng xếp hạng. Giá liên quan đến S / R ở đâu? Nó đang ở đâu trong xu thế? Nó liên quan đến mức cao và mức thấp nhất của swing ở đâu? Và điều này có nghĩa là gì? Hỗ trợ và kháng cự • Mô hình xảy ra liên quan đến hỗ trợ khung thời gian và kháng cự cao hơn ở đâu? • Thị trường có cho thấy sức mạnh hay điểm yếu khi tiếp cận khu vực S / R không? Liệu mô hình nến hiện tại có tiếp tục sức mạnh hay điểm yếu này, hay có điều gì đó thay đổi? • Mô hình có biểu hiện các dấu hiệu của trật tự chống lại việc di chuyển vào S / R, chẳng hạn như đuôi từ chối giá tại hoặc gần mức S / R? • Mô hình có vi phạm diện tích của S / R không? Nếu vậy, bây giờ nó có dấu hiệu chấp nhận hoặc từ chối khu vực mới này không? Khuynh hướng • Mô hình xảy ra trong xu hướng hiện tại ở đâu?
117 • Có mở rộng không? Có sớm khi di chuyển, hoặc trễ và quá thời gian? Nó đã chiếu qua swing trước đây cao / thấp? • Có phải trên một pullback? Có sớm khi di chuyển hay tiếp tục sâu hơn dự đoán không? Nó là một swing pullback duy nhất, hoặc là mô hình này là một phần của một retracement nhiều swing. • Hay là mô hình trong phạm vi giao dịch ngang hoặc hình thức hợp nhất khác? Swing Highs và Low • Giá có kiểm tra bất kỳ khu vực nào có mức cao hoặc mức thấp nhất không? Đặc biệt quan trọng là những người dẫn đến thay đổi định nghĩa xu hướng; giá phản ứng thế nào ở mức cao nhất hoặc thấp nhất? Đối với một xu hướng tăng: • Cần phải theo dõi chặt chẽ các vùng cản trước của vùng hỗ trợ thấp. Chúng tôi mong đợi họ giữ. Hành động giá có dấu hiệu của mức đang nắm giữ hay là nó đang đe dọa phá vỡ? Nếu nó phá vỡ, là giá cho thấy dấu hiệu từ chối (đối lập dòng chảy / khó khăn tiếp tục) hoặc là giá chấp nhận khu vực mới này? • Sự rút lui về mức cao nhất trước đó (trong xu hướng tăng) không quan trọng, nhưng vẫn nên được theo dõi phản ứng của họ. • Phần mở rộng dự kiến sẽ phá vỡ mức cao nhất trước đó. Là hành động giá hỗ trợ tiền đề đó, hay là mô hình nến cho thấy sự yếu kém. Nếu nó không thể vượt qua mức cao nhất trước đó, chúng ta cần phải cảnh giác với các dấu hiệu suy yếu hơn nữa có thể dự báo sự điều chỉnh hoặc đảo chiều phức tạp. Đối với một xu hướng giảm: • Cần phải theo dõi chặt chẽ các khu vực trước của vùng kháng cự mạnh swing trước đó. Chúng tôi mong đợi họ giữ. Hành động giá có dấu hiệu của mức đang nắm giữ hay là nó đang đe dọa phá vỡ? Nếu nó phá vỡ, là giá cho thấy dấu hiệu từ chối (đối lập dòng chảy / khó khăn tiếp tục) hoặc là giá chấp nhận khu vực mới này? • Sự rút lui về mức đáy trước đó (trong một xu hướng giảm) không quan trọng, nhưng vẫn nên được theo dõi phản ứng của họ. • Phần mở rộng dự kiến sẽ phá vỡ mức thấp nhất trước đó. Là hành động giá hỗ trợ tiền đề đó, hay là mô hình nến cho thấy sự yếu kém. Nếu nó không thể phá vỡ swing trước đó thấp, chúng ta cần phải cảnh giác cho các dấu hiệu yếu hơn nữa có thể dự báo một sự điều chỉnh phức tạp hoặc đảo ngược. Đối với xu hướng đi ngang: • Giá thử có phải là ranh giới phạm vi không? • Thị trường có cho thấy sức mạnh hay điểm yếu khi tiếp cận ranh giới? Liệu mô hình nến hiện tại có tiếp tục sức mạnh hay điểm yếu này, hay có điều gì đó thay đổi? • Mô hình có biểu hiện các dấu hiệu của trật tự chống lại việc di chuyển vào ranh giới phạm vi, chẳng hạn như đuôi từ chối giá tại hoặc gần mức không? • Mô hình có vi phạm phạm vi S / R không? Nếu vậy, bây giờ nó có dấu hiệu chấp nhận hoặc từ chối khu vực mới này không? 3.5.3 - Liệu nó có hỗ trợ tiền đề của chúng tôi? Sau khi xem xét tình cảm của mô hình, và điều gì đang xảy ra đối với cấu trúc thị trường của chúng tôi, bây giờ chúng tôi hỏi liệu nó có hỗ trợ tiền đề của chúng tôi không? Theo tiền đề, tôi đề cập đến kỳ vọng của chúng tôi đối với xu hướng trong tương lai và hành động giá sẽ hỗ trợ cho xu hướng đó.