คู่มือการใช้งานโปรแกม Peak

ค่มู อื การใชง้ านโปรแกรมบัญชี PEAK

คณะผ้จู ัดทา
นางสาวสุภิมาตร วงั หล้า
นางสาวทพิ วรรณ วระคันธ์
นางสาวนางสาวสิตานันท์ ประดิษฐ์แท่น

ก

คานา

รายงานเลม่ น้ีจดั ทาข้ึน เพ่อื ศึกษาโปรแกรมทางการบัญชี โปรแกรมPEAK เพือ่ จะให้ผู้อา่ นมคี วามรู้และความ
เข้าใจถงึ การนาเอาความรูด้ า้ นกระบวนการจัดทาบัญชี วิธกี ารและข้นั ของในการบญั ทึกบญั ชี ความรู้เอกสาร
ประกอบการลงบัญชี ความรู้ด้านการควบคมุ ภายในของระบบสารสนเทศทางการบัญชีและดา้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ
สมัยใหม่มาประยกุ ตใ์ ช้รวมกันในการจดั ทาและนาเสนองบการเงนิ โดยใชโ้ ปรแกรม PEAK เปน็ โปรแกรมหลกั เพ่อื
สนบั สนุนการทางาน

ขอขอบพระคณุ ผศ.ดร.ณฐั วงศ์ พนู พล ท่ใี ห้คาปรึกษาในรายงานเลม่ นี้ คณะผู้จัดทาหวังเป็นอย่างยิง่ วา่
รายงานเลม่ นี้จะเป็นประโยชน์กับผอู้ า่ น หรอื ผทู้ ่กี าลังหาข้อมูลเรอ่ื งน้ีอยู่ หากรายงานเล่มน้ีมขี ้อผดิ พลาดประการใดก็
ขออภัย ณ ท่ีนดี้ ้วย

คณะผจู้ ัดทา

ข

สารบญั

เรื่อง หนา้

ทาความรู้จักโปรแกรมPEAK..................................................................................................................................... 1

บทที่ 1 ต้งั ค่าเริม่ ตน้ และยอดยกมา......................................................................................................................... 11

1.การบันทกึ ยอดยกมา .................................................................................................................................. 11

บทท่ี 2 ตัง้ ค่าทัว่ ไป ............................................................................................................................................... 27

1. การตงั้ คา่ องค์กร........................................................................................................................................ 27

2.ต้ังคา่ เอกสาร.............................................................................................................................................. 30

3.ต้งั คา่ ผใู้ ชง้ านและ Package....................................................................................................................... 47

บทท่ี 3 วธิ ีบนั ทีกรายได้.......................................................................................................................................... 63

1. สร้างใบเสนอราคา (Create QO)............................................................................................................ 63

2. ใบแจ้งหนี้ ................................................................................................................................................ 67

3.ใบเสร็จรบั เงิน ........................................................................................................................................... 78

4.ใบวางบลิ .................................................................................................................................................. 92

5.ใบกากับภาษี ............................................................................................................................................100

6.ใบลดหน้ี...................................................................................................................................................105

7. E-Tax Invoice by Email .....................................................................................................................116

8.การรับชาระเงนิ แบบตา่ งๆ........................................................................................................................134

9.รายการอ่ืนๆ หมวดรายได้ ........................................................................................................................147

บทที่ 4 บนั ทึกคา่ ใช้จ่าย ........................................................................................................................................158

1.การสร้างใบสั่งซื้อ (Create PO)................................................................................................................158

2.บนั ทกึ คา่ ใช้จา่ ยตา่ งๆ ................................................................................................................................163

3.เงนิ เดือนประกันสังคม 191

4. รบั ใบลดหน้ี ...............................................................................................................................................195
5.ฟีเจอรเ์ สริมหมวดค่าใชจ้ า่ ย ........................................................................................................................204
6.รายการเก่ียวกบั ภาษี ...................................................................................................................................210

ค

สารบญั (ต่อ)

เร่ือง หนา้

7.สนิ ทรัพย์ ....................................................................................................................................................218
บทท่ี 5 ข้อมลู คู่ค้า/ลกู ค้า .....................................................................................................................................226

1.วิธี Export ข้อมูลผู้ติดตอ่ .........................................................................................................................226
2.วธิ ีกาหนดกลมุ่ ผูต้ ดิ ต่อในโปรแกรมบญั ชี PEAK (Assign contact group) ..............................................227
3.วิธีจดั เก็บผตู้ ิดตอ่ /คนื ผูต้ ดิ ตอ่ จากทจ่ี ดั เก็บไปแล้ว (Delete and return contact) .................................228
4.วธิ พี มิ พร์ ายงานอายุลกู หนี้และเจ้าหนี้ (Export Aging Report)...............................................................231
5.วธิ เี พิม่ ผ้ตู ิดต่อ (Add Contact) ..............................................................................................................232
6.วิธแี ก้ไขรายละเอียดทอี่ ยู่ของผ้ตู ิดต่อ (Edit address details)................................................................233
บทท่ี 6 ขอ้ มูลสินค้า / บรกิ าร................................................................................................................................235
1.การบันทกึ แลกเปล่ียนสินค้า/บรกิ าร (Barter Trade Transaction Record ...........................................235
2.การประยุกต์ใช้งานประเภทธุรกจิ ผลติ .......................................................................................................236
3.การเบิกสนิ ค้า(ตดั สต็อค) เพอื่ เปน็ สินคา้ ตัวอยา่ ง (Picking Examples)....................................................239
4.การบนั ทึกแลกเปล่ียนสนิ ค้า/บรกิ าร (Barter Trade Transaction Record)..........................................240
5.การเพม่ิ ฐานขอ้ มลู ราคาซอ้ื – ขาย.............................................................................................................242
6.การเพม่ิ บริการ ..........................................................................................................................................242
7.การแกไ้ ขข้อมลู สนิ คา้ /บริการ ....................................................................................................................247
8.คานวณตน้ ทุนขายใหม่ (Recal COGS) ....................................................................................................248
9. คานวณตน้ ทุนขายใหม่ (Recalculate COGS) .......................................................................................252
10.บันทึกซื้อ/ขายสินคา้ แบบนบั สต๊อก ..........................................................................................................256
11.บันทกึ แลกเปล่ยี นสินค้า/บริการ (Barter trade transaction record) ..................................................260
12.ปรบั ปรุงยอดสินคา้ (Adjust Product Amount) ...................................................................................261
13.รายงานสนิ ค้า (Product/Service Report) ............................................................................................262
14.ลบสินคา้ /บรกิ าร (Delete Product/Service)........................................................................................265
15.วธิ ี Void การปรับปรงุ ยอดสนิ ค้า ..............................................................................................................269

ง

สารบญั (ตอ่ )

เร่อื ง หนา้

16.วิธกี ารปรบั ปรุงยอดสนิ คา้ และการบันทึกบญั ชี.......................................................................................271
17.วธิ ีการเพม่ิ หนว่ ยนบั สนิ คา้ /บริการใหม่ เขา้ ระบบ ..................................................................................273
18.วธิ กี ารเพิ่มหน่วยสินค้าใหม่ (Add New Unit)......................................................................................276
19.วิธบี ันทึก รายการซ้อื -ขายสนิ คา้ แบบนบั สตอ๊ ก ......................................................................................276
20.วิธีลบสนิ ค้าท่ีมกี ารออกเอกสารไปแล้ว ..................................................................................................280
21.วิธีสัง่ พมิ พร์ ายงานสินคา้ แบบรวม (Export Product/Service)............................................................283
22.วิธสี งั่ พิมพส์ นิ ค้าแบบแยกรายการ (Export Product/Service)............................................................284
23.เบกิ สนิ คา้ สินค้าตัวอย่าง (Picking Examples) ......................................................................................286
24.เพิ่มหนว่ ยสินคา้ ใหม่ (Add New Unit)..................................................................................................286
25.แก้ไขขอ้ มลู สินคา้ /บริการ ........................................................................................................................289
บทท่ี 7 การเงิน .....................................................................................................................................................291
1.ชอ่ งทางการจา่ ยเงนิ อ่นื ..............................................................................................................................291
2. การจัดการธนาคาร..................................................................................................................................298
3. กระทบยอดธนาคาร ................................................................................................................................310
4. เช็ค .........................................................................................................................................................316
5. รายงานดา้ นภาษี.....................................................................................................................................320
บทท่ี 8 บันทกึ บัญชแี ละตรวจสอบ ........................................................................................................................335
1. Void รายการสินทรัพย์ (Void Fixed Asset) .........................................................................................335
2. ตรวจสอบรายการลงบัญชีทม่ี ีข้อผิดพลาด (Check Transactions)........................................................339
3. บนั ทกึ การชาระภาษีตาม ภ.พ.30 .............................................................................................................340
4. บันทึกปรับปรงุ ภาษีขาย – ภาษซี ือ้ (Adjustment Tax).........................................................................341
5. บันทึกรายการสง่ เสรมิ การขาย .................................................................................................................344
6. อนมุ ตั ริ ายการสมุดรายวนั ท้ังหมด.............................................................................................................347

จ

สารบัญ (ต่อ)

เรือ่ ง หนา้

บทที่ 9 รายงาน.....................................................................................................................................................349
1. รายงานงบทดลอง....................................................................................................................................349
2. รายงานภาษีขายทีย่ ังไม่ได้ย่นื ...................................................................................................................350
3. รายงานภาษขี ายทใี่ ช้แล้ว.........................................................................................................................352
4.รายงานภาษีซอื้ ท่ียังไมไ่ ดใ้ ช้.......................................................................................................................353
5.รายงานภาษซี อ้ื ท่ใี ช้แล้ว............................................................................................................................354
6. รายงานสมดุ บัญชรี ายวนั .........................................................................................................................355
7 รายงานสรุปผลประกอบการ .....................................................................................................................358
8. รายงานเอกสารตา่ งๆ (Export Report) .................................................................................................361
9. รายงานเอกสารตาม Tag .........................................................................................................................362
10. รายงานใบหกั ณ ที่จา่ ยทร่ี ับมา (ถูกหัก)..................................................................................................364
11. วิธกี ารพมิ พร์ ายงานภาษีหัก ณ ทีจ่ ่าย ที่หักคคู่ ้า......................................................................................365

บทที่ 10 หมวดอืน่ ๆ ............................................................................................................................................367
1. PEAK Asset...........................................................................................................................................367
2.การเพม่ิ ฐานข้อมูลราคาซ้อื – ขาย NEW PEAK .......................................................................................372
3.การเพม่ิ บริการ .........................................................................................................................................373
4.การเพ่มิ สนิ คา้ ในหนา้ NEW PEAK ...........................................................................................................378
5.การแก้ไขข้อมูลสินค้า/บริการ ...................................................................................................................382
6.วิธีการพิมพร์ ายงานสนิ คา้ /บริการแบบรวม NEW PEAK ..........................................................................384
7.วิธกี ารยกเลกิ หรือ Void รายการปรบั ปรงุ ยอดสินคา้ ................................................................................386
8.วิธกี ารเพิ่มหน่วยสินค้า/บรกิ ารใหม่ NEW PEAK .....................................................................................388
9.การรบั ชาระเงนิ ดว้ ยบัตรเครดิต................................................................................................................389
10.วิธีการเพม่ิ ช่องทางการเงนิ e-Wallet รปู แบบผู้ใหบ้ รกิ าร e-Commerce.............................................394
11.การเชื่อมต่อการสง่ e-Tax Invoice & e-Receipt ผา่ นผู้ใหบ้ รกิ าร INET...............................................396

ฉ

สารบัญ (ต่อ)

เรอ่ื ง หน้า

12.Update PEAK Feature.........................................................................................................................399

บรรณานุกรม 403

1

1. ทาความรจู้ ักโปรแกรมPEAK

PEAK โปรแกรมบญั ชี เพื่อนร่วมทางสคู่ วามสาเรจ็
รวมทุกขั้นตอน ท่ีทาให้ธุรกิจของคณุ จัดการง่าย และมีความเปน็ มอื อาชพี มากขึน้
-สร้างใบเสรจ็ รบั เงนิ ใบกากับภาษี และเอกสารทางธรุ กิจ อย่างสวยงาม
-บนั ทึกรายรบั /รายจ่าย พรอ้ มแนบรูปใบเสรจ็ ผ่าน LINE
-ดูรายได้/ค่าใช้จา่ ย/กาไร ไดแ้ บบ Real-Time
-บันทกึ บญั ชีอตั โนมตั ิ พรอ้ มเตรยี มยนื่ ภาษแี ละปดิ งบได้ง่ายๆ
-เพิม่ โอกาสเข้าถึงสนิ เชื่อ ผลักดนั ธุรกจิ ให้เตบิ โตได้ไวข้ึน
-ท้งั หมดนีท้ าไดท้ ี่ PEAK เป็นเพื่อนรว่ มทาง SME สคู่ วามสาเร็จทเี่ รว็ ขึ้น
1.1 พันธกิจของเรา

เราพฒั นาโปรแกรมบญั ชอี อนไลน์ PEAK ข้ึนมาเพอ่ื ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเตบิ โต และประสบ
ความสาเร็จในธุรกจิ ได้มากยง่ิ ขน้ึ จากการมรี ะบบบัญชีที่ดี รองรับการเตบิ โต นาขอ้ มูลมาใช้ในการตัดสินใจ และช่วย
ใหส้ ามารถเขา้ ถึงแหล่งเงนิ ทุนได้ เพื่อชว่ ยยกระดับธรุ กจิ และระดับเศรษฐกจิ ของไทย

2

1.2 คุณคา่ ที่เราเชือ่ มน่ั
 ท้าทายนวตั กรรม

เราเชอ่ื ในนวตั กรรมและการทา้ ทายสงิ่ เดิมๆ เราชอบทาส่ิงใหม่ๆ ชอบการทดลอง และชอบสรา้ งส่งิ ที่ดีกว่าเดิม

 มิตรภาพระยะยาว
เราเช่ือวา่ การทาธรุ กิจคอื การสร้างมติ รภาพในระยะยาว ความจรงิ ใจ และซ่อื สตั ยค์ ือสง่ิ ทีท่ าให้ประสบความสาเร็จใน
ระยะยาว

 คณุ ภาพสาคัญที่สดุ
เราเชอ่ื วา่ จะทาอะไรตอ้ งดีท่ีสดุ เราอยากทาส่ิงทีต่ ่างๆให้ดีกวา่ เพอื่ บอกใหโ้ ลกรู้วา่ สงิ่ ทีค่ วรจะเปน็ คือส่ิงทีเ่ ราทา

 เป็นทนี่ ่าเคารพ
เราเชอ่ื วา่ ความเปน็ มืออาชีพคือพืน้ ฐานธุรกจิ เรายึดม่ันในความรบั ผิดชอบ ความรคู้ วามสามารถเย่ียงผปู้ ระกอบ
วชิ าชีพ

1.3 บรกิ ารของเรา
เรามีบริการรับทาบญั ชี และนาส่งภาษตี า่ งๆ ไมว่ า่ จะเปน็ ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3, ภ.ง.ด.53 หรอื ภ.พ.30 ท่ีต้องเจอประจา
ให้คุณได้โฟกัสกับการทาธุรกจิ และให้เร่ืองบัญชีได้รับการดูแลจากมืออาชีพ

PEAK ใหบ้ รกิ ารรบั ทาบญั ชีทีแ่ ตกตา่ ง เน้นการทางานร่วมกับผู้ประกอบการ เพอ่ื ให้ธุรกจิ มบี ัญชีทเี่ ป็นระบบ สามารถ
ใช้ข้อมลู งบการเงนิ เพอ่ื การตัดสนิ ใจได้ และประสบความสาเร็จในระยะยาว เราดแู ลงานทะเบยี นบริษัท งานภาษี
และการทาบัญชีท่ีถูกตอ้ ง ส่งเสรมิ การทาบญั ชเี ดียว เพื่อเปน็ รากฐาน สาหรับการเติบโตของธุรกจิ คณุ พร้อมทั้งช่วย
ใหค้ ุณเข้าถึงสินเชอ่ื และแหล่งเงินทุนได้ง่ายมากยิ่งขึ้น เราเชอ่ื ว่าธรุ กิจจะประสบความสาเรจ็ คณุ ตอ้ งมรี ะบบบัญชที ี่
ดี บรกิ ารรับทาบัญชขี องเราเนน้ การสรา้ งพน้ื ฐานธุรกจิ ในระยะยาว เราเนน้ ความรว่ มมอื กนั กับผปู้ ระกอบการโดยการ
ทางานผา่ นระบบบัญชีออนไลน์ ทีช่ ่วยให้การรับทาบัญชีของเราสามารถให้บริการไดอ้ ย่างรวดเร็วในราคามาตรฐาน
ชว่ ยดูแลการเงนิ และธรุ กจิ ของคณุ ได้อย่างมอื อาชีพ สานกั งานบญั ชีของเรามีพนั ธมิตรสานกั งานบัญชีหลายแหง่
พรอ้ มให้บริการทั่วประเทศ

 รับทาบัญชี
เราเน้นการใหบ้ ริการที่ค้มุ ค่า เป็นมากกวา่ แต่บริการบัญชีที่คุณอาจจะเคยแค่สง่ เอกสารมาให้ยน่ื ภาษี ปดิ งบ แต่เรา
ต้องการสรา้ งพน้ื ฐานทด่ี ที างบญั ชีใหก้ ับธุรกจิ คณุ เพ่อื รองรบั การเติบโตในระยะยาว บริการรับทาบญั ชีของ PEAK จึง
เป็นมากกวา่ การรบั ทาบัญชี

3

 งบการเงินรายเดอื น
เราเน้นการนาข้อมูลให้ไปใช้งานไดจ้ รงิ ไม่ใชแ้ คย่ ืน่ ภาษี ปิดงบ เราและสานักงานบัญชีพันธมิตรจะช่วยให้คณุ มงี บ
การเงินได้ทนั ทกุ เดือน สามารถรผู้ ลประกอบการไดใ้ นเวลารวดเร็ว เพื่อใหค้ ณุ ตดั สินใจทางธุรกิจได้แม่นยากวา่

 ปดิ งบปลายปี ตรวจสอบบัญชี
นอกบริการรับทาบัญชีแลว้ เรายงั มเี ครือขา่ ยผู้สอบบัญชีที่ให้บริการสอบบญั ชี และใหค้ วามเห็นต่องบการเงนิ อย่าง
มืออาชพี เพื่อใหค้ ณุ ไดม้ งี บการเงนิ ทน่ี ่าเชือ่ ถือ ผา่ นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีทไี่ ด้ข้ึนทะเบียนต่อสภาวิชาชีพ
บัญชี

 เงินเดอื นและประกนั สังคม
บรกิ ารของเรายังรวมไปถงึ บริการรบั ทาเงินเดือน จดทะเบยี นเพ่มิ ลดพนกั งาน จดทะเบยี นเขา้ ระบบประกันสังคม
และย่นื ประกันสังคมรายเดือน เพอื่ รักษาความลบั ภายในกจิ การของคณุ เราช่วยคณุ สรา้ งไฟล์ชาระเงินได้ พร้อม
ให้บรกิ ารรบั ทาเงนิ เดอื นแบบมอื อาชีพกับคุณ

 ตรวจสอบความถกู ต้อง
เราจะช่วยคณุ ตรวจสอบความถกู ต้องของรายการที่บันทึก แนะนาวา่ รายการไหนเปน็ ค่าใช้จ่ายทางภาษไี ด้ หรอื
รายการไหนบนั ทึกได้แต่ในบัญชี พรอ้ มท้ังหาทางทาให้คา่ ใช้จา่ ยทีค่ ณุ ไดจ้ ่ายไปจรงิ เพ่ือธุรกจิ สามารถเปน็ คา่ ใช้จา่ ย
ทางภาษใี ห้ไดม้ ากที่สดุ

 ยนื่ ภาษีรายเดือน
เราสนับสนุนการยนื่ ภาษอี ย่างถกู ต้อง บรกิ ารยนื่ ภาษตี า่ งๆ ไมว่ ่าจะเปน็ รายการประจาอย่าง ภ.ง.ด.1, ภ.ง.ด.3,
ภ.ง.ด.53 หรือ ภ.พ.30 หรือรายการท่ีไม่ประจาอื่น โดยเราจะมีบรกิ ารจดทะเบียนย่ืนภาษอี อนไลน์

 วางแผนภาษี
เราสามารถชว่ ยคุณวางแผนภาษที ัง้ ในระดับบคุ คลธรรมดาสว่ นตัว และหรอื นติ บิ ุคคล เพ่อื ให้เสียภาษีอย่างถูกต้อง
และประหยัดคา่ ใชจ้ ่ายภาษีมากทส่ี ุด

 จดทะเบยี นบริษัท
PEAK มบี ริการรบั จดทะเบียนบริษัท เรามีบริการจดทะเบียนบรษิ ัท จดทะเบียนภาษีมูลคา่ เพ่มิ หรือจดทะเบยี นเลกิ
กจิ การ/เพ่ิมทนุ ด้วยทีมงานสานกั งานบัญชีพนั ธมติ รที่คอยให้คาปรึกษาในทุกแง่มมุ ในการจดทะเบียนบริษทั เพราะ
เราเล็งเหน็ ถงึ ความสาคัญในการจัดตัง้ บรษิ ทั มคี วามนา่ เชื่อถือ รูปแบบการบริการดว้ ยทมี งาน PEAK และสานกั งาน
บญั ชพี ันธมิตร

4

 บริการบัญชีมาตรฐาน
ช่วยบันทึกบัญชีจากเอกสารที่รบั มา รวมบริการย่นื ภาษี ประกนั สังคม กระทบยอดธนาคารใหถ้ ูกตอ้ ง และปดิ งบ
การเงินรายเดือน ยกเวน้ การสร้างเอกสารบญั ชตี ่างๆ เชน่ ใบแจ้งหน้ี ใบเสรจ็ ใบหัก ณ ทจ่ี า่ ย ที่ทางลกู คา้ จะต้องทา
การสรา้ งเอกสารด้วยตนเอง คา่ บรกิ ารเริม่ ตน้ ท่ี 5,000 บาทต่อเดือน

 บรกิ ารบัญชีแบบเต็มรูปแบบ
รวมบรกิ ารแบบมาตรฐานในการบนั ทกึ บัญชีและยนื่ ภาษี และพรอ้ มเพิ่มการช่วยสร้างเอกสารบญั ชีตา่ งๆ ท้ังใบแจ้ง
หนี้ ใบเสร็จ หรอื หกั ณ ทจ่ี ่าย เสมือนเปน็ ฝ่ายธุรการออนไลน์ ใหก้ บั กิจการ ค่าบรกิ ารเร่มิ ต้นที่ 10,000 บาทต่อเดอื น

 บริการบัญชสี มยั ใหม่
ทาบญั ชีร่วมกับลกู คา้ ลกู คา้ จัดการเอกสารต่างๆทงั้ ด้านรับและจา่ ยผา่ นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ นกั บัญชเี ขา้ ไปช่วย
ตรวจสอบและยื่นภาษีให้ คา่ บริการเรมิ่ ตน้ ที่ 3,000 บาทต่อเดือน

1.4 ธุรกจิ แบบไหนคอื ลกู ค้าของเรา
เราถนัดใน 2 กลุ่มธุรกจิ ใหญ่ คอื

 กลมุ่ ที่ 1 : ธรุ กิจทใ่ี ช้นวตั กรรมในการดาเนนิ ธุรกิจ (Innovation Driven Enterprise)
เชน่ ธรุ กจิ Startup ธรุ กิจ Technology เราเข้าใจวิธีการลงต้นทนุ ทีแ่ ตกตา่ งจากธรุ กิจอื่น เราเข้าใจถึงเรอ่ื งการนา
เงนิ เดือนที่ใชใ้ นการพฒั นาผลิตภณั ฑข์ องคุณมาเป็นต้นทนุ ของทรัพยส์ ินทางปัญญา การได้รบั การสนับสนุน BOI เรา
เข้าใจการทคี่ ุณต้องจา่ ยคา่ Server หรอื ใช้ Software ตา่ งๆกับตา่ งประเทศ ซึ่งสานักงานบญั ชบี างแห่งอาจจะไม่
ถนัด หรอื ไมค่ ุ้นเคย ในกล่มุ ธุรกจิ แบบนี้ เรามีความเช่ยี วชาญ และสามารถชว่ ยรับทาบญั ชี ใหค้ ุณมรี ะบบไปจนถึง
การขอรบั เงนิ ลงทนุ จากนกั ลงทนุ หรอื ชว่ ยคุณเขา้ ถึงแหล่งเงินทุนท่ีเหมาะสมบรกิ ารบัญชี ท่ใี ชน้ วตั กรรม

5

 กลมุ่ ท่ี 2 : ธุรกิจบรกิ ารท่ใี ห้บรกิ ารกบั ธุรกิจด้วยกัน (B2B Service)
เช่น ธุรกจิ ออกแบบ ตกแต่ง อบรม การสอน ธุรกจิ ใหเ้ ช่า ธรุ กิจท่ปี รึกษา ไม่ว่าจะเป็นด้านสิง่ แวดล้อม ด้าน IT ดา้ น
พัฒนาคน พัฒนาองค์กร ด้านมาตรฐานอุตสาหกรรม เราเข้าใจความตอ้ งการในการรตู้ ้นทนุ รายโครงการของธุรกจิ
ประเภทนี้ เรามบี รกิ ารรับทาบญั ชีช่วยใหค้ ณุ เขา้ ใจต้นทุนรายโครงการของธุรกจิ คุณ ทาให้คุณสามารถรูต้ น้ ทนุ กาไร
ของแตล่ ะโครงการได้

แนน่ อนว่าเรามลี กู ค้าครอบคลมุ ในหลากหลายกลุ่มธุรกิจ ไม่ว่าจะซ้ือมาขายไป สนิ คา้ แฟช่นั รา้ นอาหาร หรือแม้แต่
นาเขา้ ส่งออก และผลิต นั่นคอื ความถนดั 2 กลุ่มด้านบน นนั้ คือความถนดั ทแี่ ตกตา่ งของเราสามารถช่วยให้
คาแนะนากบั คุณไดอ้ ยา่ งเจาะลกึ จากประสบการณ์และความถนดั ของเรา ท่ีมากกวา่ แค่บริการรบั ทาบัญชี สาหรับ
ธุรกิจท่ีเราไมไ่ ดม้ คี วามเชี่ยวชาญ และพนั ธมติ รสานักงานบัญชขี องเรามคี วามเชีย่ วชาญ เรากจ็ ะแนะนาสานกั งาน
พันธมิตรให้กับคณุ โดยไม่มีค่าใช้จา่ ยแตอ่ ย่างใด

6

1.5 จดุ เด่น
เรามีเครอื ข่ายพันธมติ รสานกั งานบัญชี และนักบัญชรี วมกวา่ 120 สานกั งาน ทใ่ี ห้บริการลกู คา้ ผ่าน PEAK รวมกวา่
1,000 กิจการ ในกวา่ 30 จังหวดั ทั่วประเทศ 120+ สานักงานบัญชีเครือขา่ ย 30+ จงั หวดั ทั่วประเทศ PEAK
ใหบ้ รกิ ารโปรแกรมบญั ชีออนไลน์ทีช่ ว่ ยลดงานซา้ ซอ้ น ลดการคีย์ขอ้ มูล ปิดงบการเงินได้รวดเรว็ พรอ้ มบรกิ าร
สนบั สนุนยอดเย่ียมจากทมี งานของ PEAK ชว่ ยเพ่ิมความสามารถในการรองรับลูกค้า หรอื ทางานใหค้ าปรกึ ษาท่ีสรา้ ง
คุณคา่ ได้มาก

 API เช่อื มต่อได้ง่าย
เรามีลูกค้าทพี่ งึ พอใจกว่าสิบกิจการท่ีเชือ่ มตอ่ ระบบกบั เราด้วย API ทีใ่ ช้งานไดจ้ ริง และลดการทางานของนักบัญชไี ป
ได้แล้วหลายสบิ กจิ การ ในแตล่ ะเดือน PEAK ลงบัญชีอตั โนมัตใิ ห้ลูกค้าของเราหลายหมนื่ รายการ มูลค่าร่วมหลาย
ร้อยลา้ นบาทต่อเดอื น เราใช้ Json RESTful API ท่ีเปน็ มาตรฐาน เชื่อมต่อได้งา่ ยดาย รองรับหลากหลายกรณี

 วางระบบโดยนกั บญั ชี
เรามีบริการนกั บัญชีเข้าไปช่วยทาความเขา้ ใจระบบการทางาน และวางระบบการเชื่อมต่อ API ที่ถูกต้องตามหลัก
บญั ชี

 มีทีมใหค้ วามชว่ ยเหลือ
เรามที ีมนักพัฒนา และนักบัญชใี ห้ความช่วยเหลือในการเชื่อมต่อท่ีมากด้วยประสบการณ์ พรอ้ มให้คุณสาเรจ็ ในการ
เช่อื มต่อ

 ขยายฐานลูกค้า
เรามีฐานลกู คา้ ทต่ี อ้ งระบบต่างๆ ทงั้ POS, CRM, e-Commerce ฯลฯ รวมถึงชว่ ยทาใหล้ กู คา้ ของคุณมี Solution
ท่คี รบมากขึน้

7

1.6 โปรแกรมบัญชี PEAK การเช่อื มต่อกบั โปรแกรมพนั ธมติ ร
PEAK เราใหค้ วามสาคญั กบั การทาใหข้ อ้ มูลเปน็ อัตโนมัติ เราจึงได้พฒั นาการเช่ือมต่อ รว่ มกับพันธมติ รใน

กล่มุ ตา่ งๆ เพอ่ื ช่วยทาให้การบนั ทึกบญั ชี หรอื การตรวจสอบข้อมูลเป็นอัตโนมตั ใิ ห้มากทส่ี ดุ เทา่ ทจ่ี ะทาได้ เพื่อให้คุณ
สามารถโฟกสั กับการทางานมากยิง่ ข้นึ

 กลมุ่ ธุรกจิ e-
Commerce

 Zort

8

ระบบจัดการออเดอรแ์ ละสต็อกสนิ คา้ แบบครบวงจร ใหธ้ รุ กจิ ท่มี ีการขายของหลายช่องทาง ทัง้ ทางระบบ E-
Commerce, Social Media และหน้ารา้ น สามารถเชค็ สตอ็ กสินคา้ ไดแ้ บบ Real-time และยังเช่ือมต่อกับบรกิ าร
ขนสง่ ผา่ นระบบโดยตรง การเชอื่ มต่อกบั โปรแกรม PEAK จะช่วยใหอ้ อเดอร์ตา่ งๆถกู บันทกึ เข้าท่รี ะบบบญั ชอี ัตโนมัติ
ออกใบกากบั ภาษี, จัดทารายงานภาษีขาย และออกงบการเงินไดอ้ ย่างมืออาชพี

 ketshop
หนึ่งในผูใ้ ห้บริการระบบ E-Commerce ในแบบทค่ี ณุ เป็นเจ้าของระบบเอง ให้คณุ สร้างเว็บไซตร์ า้ นค้าออนไลน์
พรอ้ มเชื่อมต่อกับผู้ให้บริการขนสง่ และจดั การระบบคลงั สนิ คา้ ไดด้ ้วยตัวเอง นอกจากนีย้ ังรองรับการขายสนิ ค้าและ
บริการผา่ น Social Media เช่อื มต่อกบั PEAK โปรแกรมบัญชอี อนไลน์ ให้ขอ้ มูลการขายจาก Ketshopweb บันทึก
ลงบัญชอี ตั โนมัติ

 bentoweb
ผใู้ หบ้ รกิ ารระบบ E-Commerce ทใี่ หค้ ณุ เปน็ เจา้ ของระบบเอง กาหนดนโยบายรา้ นคา้ ไดเ้ อง และสามารถต่อ
ยอดธรุ กิจบน Social Media ไดอ้ ยา่ งสบายใจ โดยระบบจะช่วยบริหารจัดการออเดอร์, อพั เดทสถานะแตล่ ะออเดอร์,
ออกใบสัง่ ซ้ือ, ตรวจสอบการชาระเงนิ และออกใบเสร็จรับเงนิ -ใบนาสง่ สินค้า การเช่อื มต่อกบั โปรแกรม PEAK จะ
ชว่ ยให้ทุกรายการใช้จา่ ยบันทึกเข้าระบบบญั ชีอัตโนมัติ สามารถออกใบกากับภาษี ดูภาพรวมของบัญชีไดม้ ากข้ึน

 wisible
ผใู้ ห้บริการระบบบริหารงานขายสาหรับธรุ กจิ B2B ชว่ ยให้เห็นดีลงานขายท่ีอยใู่ นมือไดใ้ นหนา้ จอเดียว พร้อม
อพั เดตกิจกรรมท่เี กิดขนึ้ ของแตล่ ะดีลแบบ Real-time เชอ่ื มต่อได้ทงั้ โทรศัพท์,Line, Facebook และ อเี มลของ
บริษทั เพ่ือนามาเกบ็ เป็นดีลใน Wisible อยา่ งอัตโนมัติ รวมไปถึงการแสดงผลบน Dashboard แบบ Real-time
เพอ่ื ใหเ้ หน็ ประสิทธิภาพของทีมขายและวางแผนงานขายไดท้ ันในทุกสถานการณ์ การเชือ่ มต่อกับ PEAK จะช่วยให้
ทุกงานขายถูกบนั ทกึ เข้าที่ระบบบัญชอี ตั โนมัตเิ พื่อนาไปออกใบกากบั ภาษี, จดั ทารายงานภาษขี าย และออกงบ
การเงินไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ งแม่นยา

9

 setting-partner
สาหรบั เจา้ ของธุรกจิ ทีม่ รี ะบบ E-Commerce ทีไ่ ดท้ าโปรแกรมขึน้ มาเอง และมีโปรแกรมเมอรใ์ นการจดั ทา
โปรแกรมขนึ้ มา ทาง PEAK โปรแกรมบญั ชีออนไลน์ พร้อมเช่ือมกับระบบของคณุ ในการอัพเดทข้อมลู บัญชีอตั โนมัติ
จัดการสต็อก พร้อมออกเอกสารทางการเงนิ ได้อยา่ งสะดวก ให้คณุ นาเวลาไปจัดการธุรกจิ ของคณุ ได้มากข้ึน
 กลุม่ ธุรกิจธนาคาร

 scb
ลูกคา้ SCB จะไดร้ ับสว่ นลดการใช้ PEAK มากมาย พร้อมสามารถเข้าร่วมสัมมนาให้ความรู้ นอกจากนี้ ผู้ใช้งาน
สามารถนาไฟล์ขอ้ มลู Bank Statement มากระทบยอดรายรับ-รายจา่ ย เพ่ือใหไ้ ด้ข้อมูลทแี่ มน่ ยา และลดระยะเวลา
ตรวจสอบข้อมลู บญั ชี แล้วยังสรา้ ง QR Code ในใบแจง้ หน้ี ทาใหล้ กู ค้าสามารถชาระเงนิ ผา่ น Mobile Banking ได้
สะดวก และรวดเรว็ ยิ่งขนึ้ พรอ้ มกบั แจ้งการรบั ชาระเงนิ พร้อมลงบัญชใี ห้ทันทีเม่ือมีการชาระเงิน

 kbank
ลกู ค้า KBANK ท่ีเขา้ ร่วมโครงการ K SME DIGIBIZ สามารถทดลองใช้ PEAK ฟรี 3 เดอื น นอกจากนนั้ ผ้ใู ช้งาน
ยงั สามารถนาไฟล์ข้อมูล Bank Statement มากระทบยอดรายรับ-รายจา่ ย เพ่อื ตรวจสอบรายการทางบัญชีไดอ้ ย่าง
ถกู ต้อง แมน่ ยา และรวดเร็ว

 cimb
เม่อื มีการยนื ยันตัวตนเพ่ือเชื่อมต่อธนาคาร CIMB กับโปรแกรม PEAK ผ้ใู ช้งานจะทราบข้อมลู ความเคลื่อนไหว
ในบญั ชธี นาคารทง้ั หมดผา่ นโปรแกรม พร้อมทัง้ กระทบยอดรายรับ-รายจ่าย ในโปรแกรม PEAK อตั โนมัติ เมื่อมีการ
ชาระเงินจากลกู ค้า หรอื จา่ ยคา่ สินค้าและบริการ

10

 กลุม่ ภาครฐั ฯ

 govermeny e-Tax Invoice
โปรแกรม PEAK จะชว่ ยออก e-Tax Invoice by Email ตามรูปแบบท่กี รมสรรพากรกาหนดทนั ที พร้อม
ประทบั รบั รองเวลา (Time Stamp) เพอ่ื เพมิ่ ความสะดวกใหแ้ ก่ผใู้ ช้งานในการส่งเอกสารใหก้ รมสรรพากรโดยไม่
ต้องแปลงไฟล์ หรือใช้งานผ่านโปรแกรมใดๆเพิ่มเติม

 กลมุ่ ธุรกิจ HR Platform

 govermeny e-Tax Invoice
ระบบ HR สมยั ใหม่จะชว่ ยให้การจัดการงานบุคคลและทาเงินเดอื นกลายเป็นเรอ่ื งงา่ ยด้วยฟีเจอรท์ ม่ี า แบบครบ
ครันในระดบั Enterprise ใช้งานไดจ้ ริงผ่านระบบคลาวด์รองรบั การทางาน HR แบบ Multi Company พร้อม
จดุ เด่นอื่น ๆ อกี มากมาย

11

บทท่ี 1

ตั้งคา่ เริ่มตน้ และยอดยกมา

1.การบนั ทกึ ยอดยกมา

หากเราเริ่มกจิ การโดยมีข้อมูลเก่าอยแู่ ลว้ และต้องการนาขอ้ มูลเขา้ มาใน PEAK จะมเี ทคนิคการนาข้อมูลเขา้
มาดงั น้ี

1.1 กาหนดวันที่จะเปน็ ยอดยกมา
เม่อื เราตอ้ งการเร่ิมตน้ การใช้งานบน PEAK และนายอดยกมาด้วย ลาดับแรกท่เี ราตอ้ งพิจารณากอ่ นก็คอื

วนั ทีจ่ ะเร่ิมตน้ ใช้งานบน PEAK วนั ท่ีเหมาะสมสามารถเริม่ ตน้ ได้ทงั้ ตน้ ปี (01 ม.ค. XX) หรอื เรม่ิ ระหวา่ งปีกไ็ ด้ (01
เม.ย. XX)

วนั ที่ทเ่ี ราจะเร่ิมตน้ ใช้งานจะเปน็ ตวั กาหนดวา่ ข้อมลู เก่าท่ีจะยกมานน้ั จะตอ้ งเป็นวันท่ีเท่าไหร่

เทคนิค : ถ้าเรากาหนดวนั ท่เี ร่ิมต้นเป็นวนั ที่ 01 ม.ค. ข้อดคี อื เราสามารถดขู ้อมลู บัญชีของทั้งปไี ด้ในระบบ
เดียวเลย แต่หากเราไม่ไดย้ กมาต้งั แต่ต้นปี เราจะตอ้ งเก็บข้อมูลบัญชีไวท้ ้ัง 2 ระบบ (ระบบเดิม กบั ระบบ PEAK)
เพือ่ ให้สามารถดรู ายละเอียดของขอ้ มูลเกา่ ได้

เมอ่ื กาหนดวนั ทเ่ี ร่ิมตน้ ใชง้ านได้แล้ว สิ่งตอ่ มาทจ่ี ะต้องเตรยี มตวั ก็คือข้อมูลท่ีจะนามาเป็นยอดยกมา โดย
ขอ้ มูลจะมีอยู่ 3 ส่วน คอื ขอ้ มลู ระบบ ข้อมูลรายการ และขอ้ มลู บัญชี

สว่ นที่ 1 : ขอ้ มลู ระบบ

ข้อมูลระบบ ข้อมูลท่ีมไี ว้เพอ่ื ในระบบพรอ้ มใช้งาน ทเี่ ราต้องเตรยี มการจะประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ

- ขอ้ มลู ผตู้ ดิ ต่อ (ลูกหน/้ี เจา้ หน)้ี ทีเ่ ปน็ รายชอื่ ทอ่ี ยู่ หรือเลข 13 หลกั เปน็ ต้น แนะนาให้เตรียมในรูปแบบ
Excel ตาม Format ของ PEAK

- สินคา้ คงเหลือ เป็นจานวนสนิ ค้าคงเหลอื และราคาทนุ ของสนิ คา้ นน้ั ๆ แนะนาใหเ้ ตรยี มในรปู แบบ Excel
ตาม Format ของ PEAK

- ยอดเงนิ ในช่องทางการเงนิ เช่น 1) เงินสดย่อย 2) เงินฝากธนาคาร 3) เช็ครอขึ้นเงนิ 4) เช็ครอตัดเงนิ 5)
ยอดสารองรับ/จ่าย (เช่น กรรมการจา่ ยแทนกิจการ)

12

ขอ้ มูลที่นามาเปน็ ยอดตงั้ ตน้ สามารถนาเข้ามาหลงั จากเร่ิมใชง้ านได้ (ทารายการยอ้ นหลังได)้
อยา่ งไรกต็ ามขอ้ มูลท่ีแนะนาว่าควรมีใหเ้ รียบร้อยก่อน คือ ข้อมูลสินคา้ เนื่องจากในระบบ PEAK จะคิด
ต้นทุนแบบ FIFO ทาให้เวลาของการทารายการมีผลต่อต้นทุน หากทารายการไปก่อนแล้วมาเปล่ียนทหี ลัง
อาจจะทาใหข้ ้อมลู ต้นทนุ คลาดเคล่อื นได้ อยา่ งไรกต็ ามเราสามารถปรบั ปรงุ การคานวณตน้ ทุนไดโ้ ดยการทา
รายการปรบั ปรุงในสมดุ บัญชรี ายวนั อย่ดู ี

ส่วนท่ี 2 : ข้อมลู รายการ

ข้อมูลรายการที่มกี ่อนเริ่มตน้ ใช้งาน แตส่ ง่ ผลต่อวันท่ีหลังเร่มิ ตน้ ใช้งาน เช่น

- ขอ้ มูลใบแจง้ หน(้ี ลกู หน้ี) ท่ียังไม่ได้รับชาระเงนิ หรือยังมีเชค็ รับรอขึ้นเงิน (Outstanding Invoice –
Account Receivable : AR)

- ข้อมูลใบแจง้ หนี(้ เจา้ หนี้) ทีค่ ้างชาระ หรือยังมเี ชค็ รอตัดจ่ายเงนิ (Outstanding Invoice – Account
Payable : AP)

- ข้อมูลรายการท่ียังคงมีผลอยู่ (Outstanding transaction) คอื รายการที่เราจะตอ้ งทารับชาระ หรือจ่าย
ชาระหลังจากวนั ท่ีเร่มิ ต้นใช้ PEAK และรวมไปถึงการขน้ึ เงนิ เช็ค หรือตัดจ่ายเชค็ ด้วย

ส่วนที่ 3 : ข้อมูลบัญชี

ขอ้ มูลบัญชีท่ีเราตอ้ งเตรียมตัวก่อนนาเขา้ มากค็ ือ งบทดลอง (Trial Balance) ซึ่งหากเรมิ่ ต้นใชง้ านวันท0ี 1
ม.ค. XX เราจะใช้เป็นงบทดลองสน้ิ ปี (งบทดลองที่ปิดงบแล้ว ณ วนั ที่ 31 ธ.ค. XX) น่ันคอื จะใส่เฉพาะยอดท่เี ป็น
บัญชี สนิ ทรัพย์ หน้สี ิน และสว่ นของเจ้าของ

แต่หากเรานาเรมิ่ ต้นใช้งานระหว่างปี งบทดลองที่นามาใช้ จะเปน็ งบทดลอง ณ วนั ที่ก่อนเร่ิมต้นใช้งาน
PEAK เช่น ถา้ เราตอ้ งการเรม่ิ ตน้ ใชง้ าน 01 เม.ย. XX ขอ้ มลู ในงบทดลองที่นามาจะเป็นวนั ที่ตงั้ แต่เร่ิมตน้ ปี 01 ม.ค.
XX ถึง 31 ม.ี ค. XX เปน็ ต้น โดยขอ้ มลู สนิ ทรัพย์ หน้ีสิน และสว่ นของเจา้ ของ จะเปน็ ของวันที่ 31 ม.ี ค. XX ส่วน
รายได้ และค่าใช้จ่าย จะเปน็ ยอดระหว่างวันที่ 01 ม.ค. XX ถึง 31 ม.ี ค. XX เป็นตน้

13

1.2 การนาข้อมลู ผู้ติดต่อเขา้ มาในระบบ(Import Contact to PEAK)
ในตอนที่ 1 มกี ารพูดถึงการเตรียมความพรอ้ มก่อนจะลงยอดยกมาเรียบร้อยแล้ว ในขน้ั ตอนตอ่ มา จะเป็น
การนาเอาขอ้ มูลที่เตรียมไว้เข้ามาในระบบ PEAK โดยในตอนนจี้ ะดกู นั ท่กี ารนาเข้าข้อมลู ระบบในสว่ นของผูต้ ิดต่อกนั
ก่อน
ข้ันตอนที่ 1 เข้าไปท่หี น้า ‘ผู้ตดิ ตอ่ ’ > คลิก ‘ดภู าพรวม’

ขน้ั ตอนที่ 2 กดปุ่ม Import แลว้ จะมี Pop up ข้ึนมา

ขัน้ ตอนท่ี 3 ใน Pop up นั่นจะให้เราใสข่ อ้ มูล และมี link ใหเ้ รากดดาวนโ์ หลดไฟลต์ ัวอย่างทีเ่ ปน็ ไฟล์ Excel เพอ่ื
เตรยี มนาไฟล์เข้าส่รู ะบบ

14

ขนั้ ตอนท่ี 4นาขอ้ มูลท่ีเตรยี มไวใ้ ส่ในไฟลต์ วั อยา่ ง
โดยข้อมูลสาคญั ทีต่ ้องมคี ือรหสั ผ้ตู ดิ ตอ่ ประเภท และช่ือผู้ติดต่อ โดยรหสั ผูต้ ดิ ตอ่ ช่ือผูต้ ดิ ต่อ และเลข 13 หลกั หา้ ม
ซ้ากนั
*ภาพตัวอยา่ งอาจเปลีย่ นไปหากมกี าร upgrade

ขัน้ ตอนที่ 5นาไฟล์ทใี่ ส่ข้อมูลแล้ว Import เข้ามาในระบบ โดยการ Choose file แล้วกด Import
1.3 การนาข้อมูลสนิ ค้า/บรกิ ารเข้ามาในระบบ (Import Product to PEAK)
ข้อมูลสินค้า/บรกิ ารท่ีเราจะนาเขา้ มาในโปรแกรม PEAK (Import) จะเป็นข้อมูลยอดสตอ๊ กยกมา

(beginning stock) โดยมีข้ันตอนทาดงั นี้
ขัน้ ตอนที่ 1 เขา้ ไปท่หี นา้ สินค้า โดยกดทเี่ มนดู า้ นบน หรือ คลิกตรงคาว่า ‘ดภู าพรวม’

ขนั้ ตอนท่ี 2กดปุ่ม Import แลว้ จะมี Pop up ขน้ึ มา

15

ขนั้ ตอนท่ี 3 กรอกข้อมูลใน Pop up และคลิก link ที่ใหเ้ รากดดาวโหลดไฟลต์ วั อย่างท่ีเป็นไฟล์ Excel เพอ่ื เตรียม
นาไฟลเ์ ขา้ สรู่ ะบบ

ขนั้ ตอนท่ี 4 นาข้อมูลท่เี ตรียมไว้ใส่ในไฟลต์ ัวอยา่ ง
ขอ้ มูลสาคัญท่ีต้องมีคือรหัสสินค้า(บรกิ าร) ชอื่ สนิ ค้า(บริการ) กาหนดประเภทว่าเปน็ สินค้า หรอื บริการ และหากเรา
ตอ้ งการบันทึกยอดยกมาของสินค้าก็สามารถใส่เข้าไปคอลัมน์ทีย่ อดยกมาได้ ถ้าเป็นบริการ ไมต่ อ้ งใส่ยอดยกมา
*เทคนคิ : เราสามารถแก้ไขยอดยกมาได้ในภายหลงั โดยการนาเขา้ ข้อมลู อีกครั้งนงึ แต่เปลีย่ นข้อมลู ยอดยกมาได้
(นาไฟล์เดิมทีม่ ีการแก้ไขยอดยกมาเขา้ มาอีกครงั้ ได)้ โดยหลกั สาคัญคอื เลขท่ีสนิ คา้ ตอ้ งเหมือนเดมิ หากเลขทีส่ นิ ค้า
เหมือนเดิม เม่ือมีการนาเขา้ ข้อมูลใหม่ ระบบจะไปแทนท่ีขอ้ มูลเดิมทเี่ คยบันทึกเขา้ ไป
*ภาพตวั อยา่ งอาจเปล่ียนไปหากมีการ upgrade

ขน้ั ตอนท่ี 5นาไฟล์ท่ีใส่ขอ้ มูลแล้ว Import เขา้ มาในระบบ โดยการ Choose file แลว้ กด Import

16

ข้นั ตอนที่ 6ขอ้ มูลสินคา้ จะถูกนาเขา้ สู่ระบบเรียบร้อย

1.4 การนาบันทกึ ข้อมลู การเงินตัง้ ต้น (Input Finance to PEAK)
ในตอนทีน่ ี้ จะเป็นการเพม่ิ ข้อมลู การเงนิ ซง่ึ ประกอบดว้ ย

1. เงินสด
2. ธนาคาร
3. สารองรบั จา่ ย

การเพิม่ ชอ่ งทางการเงิน เช่น เงนิ สด บญั ชธี นาคาร ในระบบการเงนิ นี้ จะไปเพิ่มผังบัญชีให้อตั โนมัติ โดยไปเป็นผัง
บญั ชยี ่อยของบญั ชีหลัก (เช่น เงนิ สด ธนาคารออมทรพั ย์ หรอื กระแส) แยกเป็นแตล่ ะบัญชี

ขัน้ ตอนในการเพมิ่ ข้อมูล

1. เงนิ สดในทน่ี ้หี มายถึง เงนิ สดย่อย หรือเงนิ สดที่บุคคลใดบคุ คลหน่ึงดูแลอยู่ เชน่ พนักงานขายตอ้ งเดนิ ทางไป
ตา่ งจังหวดั และต้องการเบกิ เงินไปกอ่ น 5,000 บาท เงนิ ในส่วนน้จี ะเป็นเงินสดย่อยท่ีพนกั งานคนนั่นถอื อยู่

ขนั้ ตอนที่ 1 เข้าไปหนา้ การเงิน หรอื เมนูการเงิน เพ่ือกดเพม่ิ เงินสด

ขั้นตอนที่ 2 เมอ่ื กดเพิ่มช่องทางการเงนิ หรอื เพ่ิมเงินสด จะให้ pop up ขึน้ มาใหก้ าหนดข้ึนมลู โดยกาหนดเปน็ เงนิ
สด แล้วใส่ข้อมูลทต่ี ้องการ รวมไปถึงยอดยกมาของเงินสด

17

ยอดยกมาของเงินสดคือยอดเงนิ สดท่มี ีอยู่ในกจิ การ ณ วันท่กี อ่ นวันทเ่ี รม่ิ ตน้ ใช้ PEAK โดยเราสามารถใชร้ ะบบเงนิ สด
นี้เปน็ ระบบในการจดั การเงินสดยอ่ ยไดเ้ ลย

สามารถกาหนดได้วา่ เงินสดนเี้ ราจะใชร้ ับเงิน หรอื ใช้จา่ ยเงิน หรอื ใช้ได้ท้ังคู่

 ใช้รบั เงินหมายถึง เปน็ ช่องทางการเงินทีใ่ ห้ลกู ค้าชาระเงินเข้ามาได้ จะมอี ยใู่ นตัวเลอื กชอ่ งทางการรบั ชาระ
เงิน ตอนทที่ ารายการฝง่ั รายรับ เช่น ใบแจ้งหน้ี หรือใบเสร็จ

 ใชจ้ ่ายงินหมายถึง เปน็ ชอ่ งทางการเงนิ ท่เี ราจะจ่ายออกไปได้ จะมอี ยูใ่ นตัวเลอื กชอ่ งทางการจา่ ยชาระเงิน
ตอนท่ที ารายการฝั่งรายจ่าย เช่น บันทกึ รายจา่ ย

การเบิก ถอน ฝาก โอน สามารถทาได้หมด แม้ไมไ่ ด้กาหนดว่าใช้รับเงนิ หรือจ่ายเงิน

2. ธนาคารในระบบ PEAK จะแบง่ เป็น บัญชกี ระแสรายวัน บัญชีออมทรพั ย์ และบญั ชเี งินฝากประจา ในสว่ น
ธนาคารน้ี เราสามารถกาหนดได้ว่าจะใชเ้ ปน็ บัญชีรับเงิน หรอื จ่ายเงิน หรือท้ังคู่ และจะใช้เป็นบญั ชีท่อี อกเชค็ จ่าย
หรือไม่
ขัน้ ตอนที่ 1 เขา้ ไปหนา้ การเงนิ หรอื เมนกู ารเงนิ เพื่อกดเพิม่ ธนาคาร
ขัน้ ตอนที่ 2
2.1: กาหนดวา่ เปน็ บญั ชีธนาคารอะไร และเป็นบัญชที ่ีใชใ้ นการออกเชค็ หรือไม่
2.2: กาหนดวา่ เป็นบัญชปี ระเภทไหน กระแส ออมทรพั ย์ หรือฝากประจา
2.3: กาหนดชอื่ บญั ชี อาจจะเป็นช่อื กิจการ หรือชือ่ บุคคลตามหน้าสมดุ บัญชธี นาคาร
2.4: กาหนดเลขบญั ชธี นาคาร
2.5: บันทึกภายในทีร่ ะบไุ ว้ว่าบัญชนี ไี้ ว้ทาอะไร
2.6: กาหนดยอดยกมา ท่ีเป็นยอดก่อนวนั ทีเ่ ริม่ ต้นใชง้ าน PEAK

เช่นเดยี วกบั เงินสด เราสามารถกาหนดได้วา่ ธนาคารนเี้ ราจะใช้รับเงนิ หรอื ใชจ้ า่ ยเงิน หรือใช้ไดท้ ั้งคู่ การต้งั ว่าใชร้ ับ
เงิน ข้อมูลธนาคารน้ีจะแสดงในใบเสนอราคา หรือใบแจง้ หนี้ เพื่อให้ลูกคา้ เหน็ เป็นข้อมลู ทไี่ วช้ าระเงนิ มาให้เราตอ่ ไป

18

3. สารองรับ/จ่ายในระบบ PEAK หมายถึงการทมี่ ีบคุ คล เช่น กรรมการ หรอื พนักงานสารองจา่ ยแทนกิจการไปกอ่ น
ทาให้กจิ การเปน็ หน้กี รรมการ หรือพนักงาน
ข้ันตอนท่ี 1 เขา้ ไปหนา้ การเงิน หรอื เมนูการเงิน เพื่อกดเพ่มิ สารองรับ/จา่ ย
สารองรบั /จา่ ยน้ี ในระบบ PEAK จะต้งั ไวเ้ ปน็ ฝ่ังหนส้ี นิ ช่อื บัญชี “สารองจา่ ยแทนกิจการท่ียงั ไม่ไดค้ นื ”
ขั้นตอนท่ี 2 กรอกรายละเอียดตา่ งๆ

1.5 การนาบันทึกขอ้ มูลลูกหน้ตี งั้ ต้น (Input Beginning Account Receivable to PEAK)
หลังจากที่เพ่ิมข้อมูลระบบเรยี บร้อยแลว้ ก็มาถึงข้นั ตอนการเพิม่ ขอ้ มลู รายการคา้ ท่ียังคงรอชาระ หรือรอรบั
ชาระอยู่ สาหรับเร่อื งรายการรอรบั ชาระ (ลกู หน้ี) หรอื รายการรับชาระเปน็ เช็ค แตย่ ังไมไ่ ดข้ ึ้นเงนิ มีวิธีการบนั ทึกดังน้ี
1.ต้ังลกู หนไ้ี ว้ หรอื ใบแจง้ หน้ีท่ยี ังไม่ไดร้ ับชาระ
ขั้นตอนที่ 1เข้าไปที่หนา้ รายรับ > ใบแจ้งหนี้ > คลกิ ‘สร้าง’ เพ่ือสรา้ งใบแจ้งหนีย้ ้อนหลงั

19

ขนั้ ตอนที่ 2 ทารายการสร้างใบแจง้ หนี้

ใหใ้ ส่ขอ้ มลู ใบแจง้ หน้โี ดยในช่อง “บัญชี” เลือกเป็นรายไดจ้ ากการขาย หรือรายได้จากการใหบ้ รกิ าร ตามแต่
ประเภทรายการที่เกิดขน้ึ โดยไม่ตอ้ งเลือกในช่อง สินค้า/บรกิ าร (เนอื่ งจากจะไดไ้ ม่กระทบกับรายการท่เี รา Import
เข้าไปกอ่ นหนา้ น้ี)

อีกส่วนหนง่ึ ที่ต้องระวังเร่อื งวนั ทรี่ ายการ ใหเ้ ปน็ วันทย่ี ้อนหลงั กลับไปตามวันที่เกดิ ข้ึนจรงิ และกาหนดวนั ที่
ครบกาหนดชาระเงิน เป็นวันท่ีท่จี ะได้รบั ชาระ เชน่ ทารายการเม่อื วนั ที่ 11/12/xx แตค่ รบกาหนดชาระวันที่
18/01/xx+1 คอื ในปีถัดไป รายการนี้ถา้ ดงู บการเงนิ ในวนั ที่ 31/12/xx รายการน้ีจะเป็นลกู หนไี้ ว้ และจะมีรายการ
รายได้อย่ใู นชว่ งปี xx ด้วย ซ่งึ จะกลายเปน็ กาไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงิน

*เทคนคิ : สว่ นทีค่ นทาผดิ พลาดบอ่ ยทส่ี ุดคือวันทท่ี ารายการ ระวังวนั ทีใ่ หด้ ี เนอ่ื งจากปกติวันทีจ่ ะกาหนดเบือ้ งต้นไว้
เปน็ วันทป่ี ัจจุบัน

2. การบนั ทกึ รบั ชาระเช็ค ท่ียังไม่ได้ขึ้นเงนิ

หากกจิ การไหนมกี ารรับเชค็ จะมอี ีกส่วนหน่ึงทเ่ี ราต้องนามาทารายการดว้ ยคือเชค็ ทีร่ ับมาแล้ว แตย่ ังไมไ่ ด้
ขึ้นเงนิ ซึ่งวธิ ีทาจะเป็นการบันทึกออกใบเสร็จ โดยใหใ้ สข่ ้อมลู ใบแจ้งหนโ้ี ดยในช่อง “บญั ชี” เลือกเปน็ รายได้จากการ
ขาย หรือรายได้จากการใหบ้ รกิ าร ตามแตป่ ระเภทรายการท่เี กดิ ขึ้น โดยไมต่ ้องเลอื กในช่อง สนิ คา้ /บริการ (เน่ืองจาก
จะไดไ้ มก่ ระทบกับรายการทเี่ รา Import เข้าไปกอ่ นหน้านี้ เช่น เดยี วกับใบแจง้ หน้ใี นขอ้ 1) และกาหนดว่ารับชาระ
เงนิ ดว้ ยเชค็

20

โดยสิ่งทจ่ี ะกาหนด

1. วนั ท่รี ับชาระเชค็ คอื วนั ทเี่ ราไดร้ ับเชค็ มา
2. เลือกวธิ กี ารรบั ชาระเงินวา่ รบั มาเปน็ “เชค็ ”
3. วนั ทีเ่ ชค็ คอื วันท่ที ีล่ งไวใ้ นเช็ค สาหรบั ขึน้ เงนิ ได้

1.6 การนาบนั ทกึ ข้อมูลเจ้าหน้ตี ั้งตน้ (Input Beginning Account Payable to PEAK)
อีกส่วนของการเพ่มิ ข้อมูลรายการคา้ ทีย่ งั คงรอชาระ หรอื รอรับชาระอยู่ ก็คือรายการรอชาระเงิน (เจ้าหนี้) หรือ
รายการชาระเปน็ เชค็ แต่ยงั ไม่ถกู ตัดเงิน มีวิธีการบันทกึ ดังน้ี

1.ตง้ั เจ้าหนี้ไว้ หรือใบแจง้ หน้ีท่รี บั มาแต่ยงั ไมไ่ ดช้ าระ
ขน้ั ตอนท่ี 1 เข้าไปที่หน้ารายจ่าย > บันทึกรายจา่ ย/เจ้าหนี้ > คลิก ‘สรา้ ง’ เพ่อื สร้างบันทึกรายจา่ ยยอ้ นหลัง

ขนั้ ตอนที่ 2 ทารายการสรา้ งใบแจ้งหนี้

21

ขัน้ ตอนที่ 3 ใส่ข้อมูลบนั ทึกรายจา่ ยโดยในช่อง “บญั ชี” เลือกเปน็ บัญชีค่าใช้จ่าย หรือสนิ คา้ คงเหลือ ตามแต่ประเภท
รายการทีเ่ กิดขนึ้ โดยไมต่ ้องเลอื กในชอ่ ง สนิ คา้ (เนอ่ื งจากจะได้ไม่กระทบกับรายการสินค้าที่เรา Import เขา้ ไปก่อน
หนา้ นี้)

อกี สว่ นหนึ่งทีต่ ้องระวงั คือ วันทีร่ ายการ ให้เปน็ วันทยี่ ้อนหลังกลบั ไปตามวันทเ่ี กิดขึ้นจริง และกาหนดวันท่ี
ครบกาหนดชาระเงนิ เป็นวันที่ท่จี ะไดร้ บั ชาระ เชน่ ทารายการเมื่อวนั ที่ 11/12/xx แต่ครบกาหนดชาระวนั ท่ี
18/01/xx+1 คือในปีถัดไป รายการนี้ถา้ ดูงบการเงินในวนั ท่ี 31/12/xx รายการนีจ้ ะเปน็ เจ้าหนีไ้ ว้ และจะมีรายการ
รายไดอ้ ยใู่ นชว่ งปี xx ด้วย ซึ่งจะกลายเปน็ กาไรสะสมในงบแสดงฐานะการเงนิ และส่วนสุดทา้ ยทีต่ อ้ งระวังกค็ อื ไม่
ต้องใส่ข้อมูลชาระเงิน เพื่อที่จะไดต้ ้งั เปน็ เจา้ หนี้การค้าไว้ เพราะถา้ ใสข่ อ้ มลู การชาระเงินแลว้ ก็จะไม่มีเจ้าหนก้ี ารคา้
*เทคนคิ : สว่ นท่ีคนทาผิดพลาดบ่อยที่สุดคือวนั ท่ที ารายการ ระวังวนั ที่ใหด้ ี เนือ่ งจากปกตวิ นั ท่จี ะกาหนดเบอ้ื งต้นไว้
เปน็ วันทป่ี จั จบุ นั และอกี ส่วนหนงึ่ ก็คอื การไม่ตอ้ งระบุวา่ ชาระเงนิ แลว้ เน่อื งจากปกติจะกาหนด
2. การบนั ทึกชาระเช็ค ท่ียงั ไมไ่ ดต้ ดั เงิน
หากกิจการไหนมีการจ่ายเช็ค จะมีอกี ส่วนหนึ่งท่ีเราต้องนามาทารายการด้วยคอื เช็คทีจ่ า่ ยแลว้ แต่ยังไมไ่ ด้ขน้ึ เงนิ ซึ่ง
วธิ ที าจะเป็นการบนั ทกึ ออกใบเสรจ็ โดยให้ใส่ข้อมลู ใบแจ้งหนโ้ี ดยในชอ่ ง “บัญชี” เลือกเป็นรายได้จากการขาย หรือ
รายได้จากการใหบ้ รกิ าร ตามแต่ประเภทรายการที่เกดิ ข้ึน โดยไมต่ ้องเลือกในชอ่ ง สินคา้ /บริการ (เน่อื งจากจะได้ไม่
กระทบกับรายการทีเ่ รา Import เขา้ ไปก่อนหน้านี้ เช่น เดยี วกบั ใบแจ้งหนใ้ี นขอ้ 1) และกาหนดวา่ จ่ายชาระเงนิ ด้วย
เช็ค

โดยส่ิงท่จี ะกาหนด
1. วนั ที่จา่ ยชาระเช็ค คือ วันที่เราออกเช็คใหค้ ่คู ้า
2. เลือกวธิ ีการชาระเงนิ ว่ารบั มาเป็น “เช็ค”
3. วันทีเ่ ช็ค คอื วนั ทที่ ลี่ งไว้ในเชค็ สาหรบั ใหค้ คู่ า้ ข้นึ เงินได้
4. เลือกวา่ จา่ ยเช็คออกจากบัญชธี นาคารอะไร

22

1.7 การนาบนั ทกึ ข้อมูลบัญชีตัง้ ต้น (Input Beginning Accounting Balance to PEAK)
หลังจากเรานายอดยกมา และต้งั ค่าเริ่มตน้ ของข้อมูลระบบ (ผู้ตดิ ต่อ สนิ ค้า/บรกิ าร และการเงิน) และข้อมลู

รายการ (ลูกหนี้ ตามรายการทีร่ อรับชาระ หรอื รอขึ้นเงนิ เช็ค และเจ้าหน้ี ตามรายการที่รอชาระ หรือเช็ครอตัดเงิน)
ตอนน้ีก็สามารถนารายการบญั ชมี าลงรายการแลว้

สง่ิ ทเ่ี ราเตรยี มไว้แล้ว คอื งบทดลองวนั สนิ้ งวดก่อนเร่ิมใช้ที่ PEAK เชน่ หากเร่ิมต้นใช้งานวันที่ 01 ม.ค. XX
เราจะใชเ้ ปน็ งบทดลองสิน้ ปี (งบทดลองที่ปิดงบแล้ว ณ วันท่ี 31 ธ.ค. XX) นั่นคอื จะใส่เฉพาะยอดที่เปน็ บญั ชี
สนิ ทรัพย์ หน้สี ิน และสว่ นของเจา้ ของ

แตห่ ากเรานาเริม่ ต้นใช้งานระหวา่ งปี งบทดลองที่นามาใช้ จะเปน็ งบทดลอง ณ วนั ท่ีกอ่ นเร่มิ ตน้ ใชง้ าน
PEAK เช่น ถ้าเราตอ้ งการเรม่ิ ต้นใชง้ าน 01 เม.ย. XX ขอ้ มูลในงบทดลองท่ีนามาจะเป็นวนั ที่ต้ังแตเ่ ร่มิ ต้นปี 01 ม.ค.
XX ถงึ 31 มี.ค. XX เป็นตน้ โดยขอ้ มลู สินทรัพย์ หนส้ี ิน และส่วนของเจ้าของ จะเปน็ ของวันท่ี 31 มี.ค. XX สว่ น
รายได้ และคา่ ใช้จ่าย จะเป็นยอดระหว่างวนั ที่ 01 ม.ค. XX ถึง 31 มี.ค. XX เป็นต้น

การลงยอดยกมาทางบัญชี แบ่งเปน็ 2 ส่วน

สว่ นที่ 1 : ปรับปรุงงบทดลองใหพ้ ร้อมนามาบันทึกใน PEAK

จะตอ้ งทาการปรบั ปรงุ งบทดลองบางส่วน คือ

1. เปดิ ดูงบทดลองใน PEAK (บัญชี > งบทดลอง > แล้วกด Export) จะมรี ายการที่บันทึกเข้าไปแล้ว จาก
รายการที่เราทาในตอนทบ่ี นั ทกึ ขอ้ มูลรายการย้อนหลงั (ลูกหน้ี ตามรายการทรี่ อรับชาระ หรือรอขน้ึ เงินเช็ค
และเจา้ หนี้ ตามรายการที่รอชาระ หรือเช็ครอตัดเงนิ ) ขอต้ังชอื่ งบทดลองนว้ี ่า งบทดลอง “TB-Peak”

2. เปิดดงู บทดลองของกจิ การท่ีเตรียมมา ขอตั้งช่อื ว่า งบทดลอง “TB-Old”
3. ให้นารายการ TB-Peak ไปลบออกจาก TB-Old (เน่ืองจากเป็นรายการท่ีมอี ยแู่ ล้วในระบบ จากรายการท่ีลง

ไวก้ ่อนหน้าน)ี้ การลบออกไป ถ้าเป็นบัญชีที่เปน็ รายได้ หรอื ค่าใช้จา่ ยใหไ้ ปตัดกับกาไรสะสม เราจะไดง้ บ
ทดลองใหม่ ขอต้ังชื่อว่า “TB-New” ซง่ึ จะไม่มีรายการท่ีบนั ทกึ อย่แู ล้วในระบบจากขนั้ ตอนกอ่ นหนา้ น้ี
4. ให้นาข้อมูล TB-New มาบนั ทึกเปน็ ยอดยกมาวันท่ีสน้ิ งวดก่อนเร่ิมต้นใช้งาน (เชน่ วันที่ 31 ธ.ค. XX)

สว่ นท่ี 2 : นางบทลองท่ปี รบั ปรุงแล้ว มาบนั ทึกเพิ่มใน PEAK

เม่อื เราไดง้ บทดลองทีป่ รับปรุงแล้ว ลาดบั ต่อมาก็นามาบันทึกใน PEAK โดยการ

23

ขนั้ ตอนที่ 1 เข้าไปที่หน้าบญั ชี > บญั ชีรายวัน > สรา้ ง

ขน้ั ตอนท่ี 2 กาหนดวันท่ีให้เป็นวันท่ขี องงวดบัญชีก่อนเริ่มใช้ PEAK และสมุดบัญชีเปล่ยี นสมดุ บัญชีรายวนั เลขท่ี
บนั ทกึ จะเปล่ียนเป็นขน้ึ ตน้ ดว้ ย JV

ขน้ั ตอนท่ี 3 นารายการจาก TB-New มาลงในบันทึกบัญชนี ี้ โดยการระบุบญั ชีหลัก บัญชยี ่อย เชน่ หากเป็นบัญชี
ธนาคารออมทรัพย์ ใหเ้ ราเลอื กบญั ชเี ปน็ 111301 แลว้ เลือกบัญชยี ่อย เปน็ ธนาคาร(หรอื ช่องทางการเงิน)

24

1.8 วธิ บี นั ทกึ ยอดสนิ ทรัพย์ยกมา
วธิ กี ารบันทกึ ยอดยกมาของสินทรัพยท์ เ่ี คยมกี ารบนั ทึกรายการ หรอื บันทกึ คา่ เสื่อมราคาไปบา้ งแลว้ สามารถ
บันทึกรายการไดต้ ามขั้นตอนต่อไปดงั น้ี
ขัน้ ตอนที่ 1 เขา้ ไปหน้าบญั ชี > สินทรพั ย์ > กดเพ่มิ กลุ่มสนิ ทรัพยใ์ หม่

หลงั จากกดเพิ่มกลุ่มสนิ ทรัพยใ์ หม่ จะมีป๊อปอพั ขึน้ มาให้ใสร่ ายละเอียดและการตั้งคา่ ของทะเบยี นสนิ ทรัพยท์ ่ี
เราจะนามาบันทึกเปน็ ยอดสินทรัพยท์ ียกมา
ให้ระบุประเภท > หมวดหมู่ > หมวดหมู่ยอ่ ย > หนว่ ย > เลขบญั ชีสินทรพั ย์ > ข้อมลู กุลมุ สินทรพั ย์ > ช่อื สินทรัพย์
> กด ‘บันทกึ ’

25

ขน้ั ตอนที่ 2 เมอ่ื เพ่ิมกลุ่มสินคา้ ใหมแ่ ลว้ ใหก้ ดเขา้ ท่ีกลุ่มสินทรัพยท์ เ่ี ราตอ้ งการใส่รายละเอียดยอดยกมา

ขั้นตอนท่ี 3 กด ‘+บันทกึ ยอดสินทรพั ย์ยกมา’

ขัน้ ตอนที่ 4 เมื่อมปี ๊อปอพั เด้งขึ้นมา ให้ทาการกรอกรายละเอยี ดสินทรัพย์จากทะเบยี นสินทรัพยท์ ีเ่ รามี ระบุวันที่ซ้ือ
ราคาตน้ ทนุ ของสินทรัพย์ เลือกรายการ ‘เคยบนั ทึกค่าเสอื่ มราคาแลว้ ’ หลังจากนน้ั ใส่คา่ เส่ือมราคาสะสม จากยอด
ท่ยี กมา เมอ่ื ใส่รายละเอียดครบแล้วให้กดบนั ทึก

26

เม่ือกดบนั ทึกรายการจะมรี ายละเอียดของสนิ ทรัพย์ทเี่ ราบนั ทกี รายการดงั กล่าวข้างต้น

27

บทท่ี 2

ต้งั คา่ ทัว่ ไป

1. การตง้ั คา่ องคก์ ร

1.1 ลบกิจการ (Delete Organization)
ในกรณที ่ผี ู้ใข้งานต้องการลบกิจการที่เคยสรา้ งไวใ้ นระบบ PEAK สามารถทาไดง้ ่ายๆ ดังนี้
ข้นั ตอนที่ 1: วิธกี ารลบกจิ การ โดยเขา้ ไปที่ ตัง้ คา่ >> ดูภาพรวม >> ลบกิจการ

ข้ันตอนท่ี 2: ระบบจะข้ึนให้ยืนยันการลบกิจการโดยพิมพค์ าวา่ Delete เพอ่ื ยนื ยันการลบกจิ การ

28

1.2 เพ่ิมทอ่ี ยู่เป็นภาษาองั กฤษ (English Address)
ขน้ั ตอนการสรา้ งเอกสารเป็นภาษาอังกฤษมขี ้ันตอนงา่ ยๆ ดังน้ี
1. เขา้ ไปเพ่ิมชื่อ ที่อยู่ เป็นภาษาอังกฤษ ในหนา้ ต้ังค่า >> ตั้งคา่ องคก์ ร กดเพ่ิมท่ีอยภู่ าษาองั กฤษสาหรับบรษิ ัท
ตา่ งประเทศ

2. ในหนา้ พมิ พเ์ อกสารในส่วนของการตงั้ คา่ หัวเอกสารต้องเลือกช่ือเรยี กที่อยเู่ ปน็ ช่ือทีเ่ ราสร้างขน้ึ มาใหมค่ ่ะ เอกสาร
ก็จะเปลยี่ นเป็นภาษาอังกฤษ ค่ะ

29

1.3 ใสโ่ ลโก้ และตราประทับบริษัท Logo and Stamp

ผใู้ ชง้ านสามารถใสโ่ ลโก้ และตราประทับบรษิ ทั ในเอกสารท่อี อกมาจากโปรแกรม PEAK ไดง้ า่ ยๆ ตาม
ขั้นตอนดงั น้ี

ขัน้ ตอนที่ 1: ใหเ้ ขา้ ไปที่ ตงั้ ค่า> ตั้งคา่ องค์กร

ขน้ั ตอนท่ี 2: จากนนั้ ให้กดที่ Upload Stamp หรอื Upload Logo แลว้ กดเลือกไฟล์ แล้วกดอพั โหลดไฟล์

30

2.ต้งั คา่ เอกสาร

2.1 Save เอกสารเป็นไฟล์ PDF
วธิ ีการ Save เอกสารเปน็ ไฟล์ PDF จะมีขั้นตอน ดงั ต่อไปน้ี

ขั้นตอนท่ี 1 เขา้ ไปหนา้ เอกสารท่ีต้องการเซฟเป็นไฟล์ PDF (ข้ันตอนนที้ างเราสมมติตอ้ งการเซฟใบเสนอราคาเปน็
PDF)

ขั้นตอนท่ี 2 กดเครอื่ งหมาย Drop Down ตรงปมุ่ พมิ พเ์ อกสาร เลอื กหัวกระดาษท่ตี ้องการพิมพ์

หากต้องการใหใ้ นไฟล์ PDF แสดงลายเซ็นและตราประทับในหนา้ เอกสาร
ให้เขา้ ไปที่ ตง้ั ค่า >> ตั้งคา่ เอกสาร >> ต้ังค่าการแสดงสาธารณะ

31

สามารถตัง้ ค่าลายเซน็ และตราประทบั ได้ และกดบนั ทึก

**หมายเหตุ หากต้องการให้เอกสารออกมาเหมอื นกับท่ีต้ังค่าเอกสารไว้ ให้ทาการกดบันทักการตง้ั คา่ เอกสารทกุ คร้ัง
ก่อนพิมพ์ไฟล์ PDF **

ข้นั ตอนท่ี 3 ต้ังค่าเอกสาร ต้ังคา่ หวั เอกสาร และรูปแบบเอกสารค่ะ เมื่อตง้ั ค่าเรียบร้อยแล้วกดปุ่มพิมพเ์ อกสาร
ด้านบนขวา และเลือก Dropdown >> พิมพ์ PDF

32

2.2 SCB QR Payment

SCB QR Payment เปน็ ฟังกช์ ันทีช่ ่วยให้ธรุ กจิ คุณเก็บเงินจากลูกค้างา่ ยข้นึ โดยหลังจากทผี่ ขู้ ายสนิ ค้าสมคั ร
QR กับทางธนาคารไทยพาณชิ ย์แลว้ เมื่อทาการออกใบแจ้งหนี้ในระบบ PEAK จะมีการเพ่มิ รหสั QR ในใบแจ้งหน้ที ี่
บรษิ ทั ออก เพื่อใหผ้ ้รู ับใบแจ้งหน้ดี งั กล่าวสามารถ scan QR code ด้วยแอพ mobile banking ในมือถือแล้วจ่าย
ชาระใบแจ้งหนน้ี น้ั ไดเ้ ลย หลงั จากลกู คา้ ชาระแลว้ ธนาคารไทยพาณชิย์จะมีการส่งขอ้ มูลมาเพ่ือแจ้งการรบั ชาระเงิน
ใหผ้ ู้ขายสนิ คา้ รู้ และลงบันทึกบัญชใี นระบบ PEAK อัตโนมตั ิ

การรับชาระเงนิ โดยใช้ SCB QR Payment สามารถทาไดต้ ามขนั้ ตอนดงั ต่อไปนี้

- การสมัคร SCB QR Payment

ขนั้ ตอนที่ 1 เขา้ https://bit.ly/2WTb31E เพอ่ื กรอกรายละเอียด เม่ือกรอกรายละเอียดครบแล้ว กด Submit
หลังจากน้นั ไมเ่ กนิ 30 วนั ทาการจะมเี จ้าหน้าทีต่ ิดตอ่ กลบั เพื่อดาเนินการสมคั ร โดยหลังจากสมคั รเสรจ็ สนิ้ แลว้ ทาง
SCB จะสง่ Biller ID ใหท้ างอีเมลที่ระบุไว้

33

ขั้นตอนท่ี 2 เมือ่ ได้ Biller ID แล้ว ให้เขา้ ที่เมนูตง้ั คา่ >> ต้ังค่า SCB QR

ขั้นตอนท่ี 3 กรอก Biller ID ที่ SCB สง่ มาให้ทางอเี มล และระบุธนาคารทต่ี ้องการ เม่ือระบเุ รยี บร้อยแล้ว กดบนั ทึก

- ตวั อย่างการใช้งาน
ฝั่งกิจการผู้ออกใบแจ้งหนี้ (ผู้ขายสินคา้ )
ขัน้ ตอนท่ี 1 เข้าท่เี มนรู ายรับ >> ใบส่งของ/ใบเเจง้ หน้/ี บันทึกลกู หน้ี >> รอชาระ

34

ขั้นตอนท่ี 2 เลอื กเอกสารท่ีต้องการ
ขั้นตอนท่ี 3 เลอื กหัวข้อท่ีต้องการพมิ พ์
ขนั้ ตอนท่ี 4 กดคัดลอกลิงค์ส่งให้คคู่ า้

35

ฝ่งั คคู่ า้ (ผชู้ าระเงินตามใบแจ้งหน้)ี
เมอ่ื เปดิ ลิงค์ >> กดปมุ่ รบั ชาระเงนิ

เมอ่ื กดปุ่มชาระเงนิ แล้ว จะมี QR Code ขึน้ มาให้ค่คู า้ แสกนชาระเงิน ภายใน 3 นาที

เมอ่ื ลูกค้าเเสกนชาระเงินแล้วระบบจะบนั ทึกการรับเงนิ นีใ้ ห้อตั โนมตั ิ

36

2.3 ต้งั ค่าขนาดตวั อักษร เมื่อเลขท่ีใบหกั ณ ท่จี า่ ย ตกบรรทัด
จากรปู ใบหกั ณ ที่จา่ ย ขนาด A5 ตามรปู จะเห็นไดว้ ่า เลขทีข่ องใบหัก ณ ที่จ่าย ตกบรรรทดั ลงมา ใหท้ า
การตง้ั คา่ ตามข้ันตอนดังตอ่ ไปน้ี

ข้นั ตอนที่ 1 ให้เข้าไปที่จุดสามจดุ บน Google Chrome และเขา้ ไปที่ การต้ังค่า

ขน้ั ตอนที่ 2 เลื่อนลงมาดา้ นล่างตรงท่ี กาหนดค่าแบบอกั ษร

37

ข้ันตอนท่ี 3 กาหนดขนาดตัวอกั ษร ใหเ้ ท่ากบั 7 เท่าน้นั
ผลลัพธ์ทีไ่ ดจ้ ะเห็นได้วา่ เลขท่ีใบหัก ณ ท่จี า่ ยจะอยู่ในบรรทัดเดียวกนั แล้ว

2.4 ตั้งคา่ บญั ชีธนาคารให้แสดงในหนา้ เอกสาร (Setting Online View Payment Channel)
การออกเอกสารใบแจง้ หนท้ี เี่ ราตอ้ งการแจ้งยอดให้ลกู ค้าทาการโอนเงนิ ตามบญั ชีที่เราตอ้ งการแจ้งใหโ้ อน
เขา้ นน้ั สามารถตั้งค่าหรอื ระบเุ ลขทบ่ี ัญชีของธนาคารได้ทงั้ หมด 3 ธนาคาร ดังน้ี

ขน้ั ตอนที่ 1 เข้าไปทีห่ น้าตัง้ คา่ >> ตั้งคา่ เอกสาร >> ตงั้ ค่าชอ่ งทางการรับชาระเงนิ

38

ขนั้ ตอนที่ 2 หลังจากนน้ั ให้ทาการกดป่มุ ช่องกาหนดเอง แลว้ ระบุช่องทางการชาระเงินทั้ง 3 ช่องทางทีเ่ ราตอ้ งการให้
แสดงในหนา้ เอกสาร หรอื ตามท่เี ราต้องการใหแ้ สดงข้อมูล

2.5 ตง้ั คา่ ราคาแบบรวมภาษีหรอื แยกภาษี
วธิ ตี ้ังคา่ เอกสารแบบรวมภาษีหรอื แยกภาษี จะเป็นการต้ังคา่ อตั โนมตั ขิ องเอกสารดา้ นรายรบั ว่าเราต้องการ
ให้เลือกการออกเอกสารแบบรวมภาษีหรือ แยกภาษี การตงั้ ค่าดงั กลา่ วจะเปน็ ค่าเรมิ่ ต้นต้ังแต่การออกใบเสนอราคา
ใบแจง้ หนี้ ใบเสรจ็ รับเงนิ และใบกากับภาษี สามารถตัง้ ค่าไดต้ ามขัน้ ตอนดงั ต่อไปนี้
ขัน้ ตอนท่ี 1 ไปทเี่ มนูตงั้ ค่า>> ตัง้ ค่าเอกสาร>> ตัง้ ค่าราคารวมแยกภาษีคะ่

ขน้ั ตอนที่ 2 เลือกการต้ังค่าเรมิ่ ตน้ ที่ตอ้ งการ แล้วกดบันทึก

39

2.6 ตง้ั คา่ วันทีเ่ อกสารครบกาหนด (Setting Transaction Due date)
การตัง้ คา่ วนั ทค่ี รบกาหนดของเอกสาร เป็นการต้งั ค่าให้เอกสารท่ีสรา้ งขน้ึ มา ครบกาหนดในวันท่เี ท่าไร
เพอื่ ที่กิจการจะสามารถดาเนนิ การทาเอกสารลาดบั ต่อไปเพ่ือแจง้ หนหี้ รือรับชาระเงินกับคคู่ า้
เข้าไปท่ี การตั้งคา่ >>ตั้งค่าเอกสาร>>ตั้งคา่ วันท่ีครบกาหนดเอกสาร

จากน้นั ให้เขา้ ไปกาหนดตามเอกสารแต่ละเอกสาร จามีรูปแบบการหนดวนั ครบกาหนดให้เลือกวา่ ต้องการใหเ้ ปน็ วันท่ี
เท่าไรหลงั จากออกเอกสาร แลว้ ให้กาหนดวันท่เี ข้าไปว่าจะให้ครบกาหนดกี่วนั หลังจากทีอ่ อกเอกสาร

2.7 ตงั้ ค่าหนา้ พิมพเ์ อกสาร
วิธกี ารต้ังคา่ หนา้ พิมพ์เอกสารใหร้ ะบบจาค่าตา่ งๆ ที่เราต้องการใหเ้ ปน็ คา่ เบื้องต้นเหมือนกันทุกครัง้ สามารถ
กาหนดไดด้ ังนี้
เม่อื ทาการสร้างเอกสารเสร็จแลว้ ให้กดพิมพเ์ อกสาร จะปรากฏหน้าเอกสารเพอ่ื ใหเ้ ราทาการตั้งคา่ เอกสาร
กอ่ นจะสั่งปร้ินเอกสารออกมา ใหท้ าการตั้งค่าเอกสารตามท่ีเราตอ้ งการ เชน่ เพ่ิมตราประทบั เพิ่มลายเซ็นต์ สลับ
ตาแหนง่ ผอู้ อก แสดงวนั ท่ีอนุมัติ แสดงหน่วย เมื่อทาการตัง้ ค่าเสรจ็ แลว้ ใหก้ ดบนั ทึกการตัง้ คา่ เอกสาร หลังจากนั้น
การตั้งคา่ ดงั กลา่ วระบบจะจดจาเพือ่ นาไปใชก้ บั เอกสารใบถัดไปในการส่งั ปร้ิน

40

การตั้งค่าเอกสารดังกล่าวจะต้องทาการตั้งคา่ คร้งั แรกในทุกฟังก์ชั่นเอกสาร เช่น ใบเสนอราคา ใบแจ้งหน้ี
ใบเสร็จรับเงนิ ใบกากับภาษี เปน็ ต้น

2.8 ตงั้ ค่าหมายเหตเุ อกสาร (Setting Transaction Remark)
หมายเหตเุ อกสาร จะใชใ้ นการระบขุ อ้ มลู เพ่ิมเติมเพ่ือแจ้งคคู่ ้า โดยอาจจะใสช่ ่องทางการรบั ชาระเงินของ
บริษทั , ข้อมูลผตู้ ิดต่อ, หรอื ข้อมูลการขายอนื่ ๆ
การตงั้ คา่ หมายเหตเุ อกสาร สามารถตั้งคา่ ไดท้ ุกเอกสารทั้งด้านรายรับและรายจ่าย รายรบั จะเร่มิ ต้ังแต่ ใบ
เสนอราคา ใบแจ้งหน้ี ใบเสร็จรับเงนิ ใบกากบั ภาษี ใบลดหน้ี ใบวางบลิ ส่วนด้านรายจ่าย จะสามารถกาหนดไดท้ ี่
ใบส่งั ซื้อ และรายจา่ ย ในชอ่ งหมายเหตสุ ามารถระบไุ ด้ 9 บรรทัด 500 ตวั อักษร รายการทบี่ ันทกึ ไวจ้ ะแสดงให้
อตั โนมตั ิทกุ เอกสารทส่ี ร้างข้ึน
เร่ิมต้นเขา้ ไปท่ี >> ต้งั คา่ >> ต้ังคา่ เอกสาร >> ต้ังค่าหมายเหตเุ อกสาร แล้วเพ่ิมรายการละเอียดในช่องตา่ งๆ

41

2.9 ตัง้ ค่าเคร่ืองพิมพไ์ มใ่ ห้มี Header และ Footer
วิธกี ารต้ังคา่ เครื่องพมิ พ์ไมใ่ ห้มี Header และ Footer เปน็ การแกป้ ญั หาพิมพเ์ อกสารไมเ่ ตม็ หนา้ กระดาษ
ขั้นตอนดังต่อไปน้ี
ขัน้ ตอนที่ 1 กดปุ่มพิมพส์ แี ดง ในหน้าพิมพ์เอกสารค่ะ

ขั้นตอนท่ี 2 ทางด้านซ้ายมือใหก้ ดปุม่ More Setting คะ่

42

ข้ันตอนท่ี 3 การต้งั คา่ เอกสารค่ะ

สาหรบั ระบบปฏิบตั ิการ Windows

 ตัง้ คา่ Margin เป็น Default
 เอาเครอ่ื งหมายติ๊กถูกออกที่ช่อง Option Header and Footers
และทาการ Print เอกสารปกติค่ะ

สาหรับระบบปฏบิ ตั ิการ IOS
 เอาเครอ่ื งหมายติ๊กถูกออกที่ช่อง Print headers and footers

และทาการ Print เอกสารปกตคิ ่ะ

43

2.10 ตั้งค่าเลขที่เอกสาร (Setting Transaction Number)
ปกติธุรกิจจะมกี ารออกเอกสารในนามกิจการมากมาย ตง้ั แต่ใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้, ใบสง่ ของ, ใบเสร็จ,
ใบกากับภาษี เอกสารมากมายเหล่านี้ควรมกี ารจดั เก็บข้อมลู และบนั ทึกไว้อยา่ งเปน็ ระบบ เพ่ือประโยชนใ์ นการ
ตรวจทาน, ตดิ ตาม หรือดาเนนิ การอืน่ ท่เี กีย่ วข้อง
ข้นั ตอนท่ี 1 ให้เขา้ ไปที่>>ตัง้ ค่า>>ตง้ั ค่าเอกสาร>>ตั้งคา่ เลขทีเ่ อกสาร

ข้นั ตอนที่ 2 เลขท่ีเอกสารสามารถกาหนดเองไดต้ ามท่ีตอ้ งการ
2.1 ช่องแรก เป็นช่องอักษรเรม่ิ ต้น สามารถเปลีย่ นตัวอักษรและเพิม่ เข้าใหม่ได้ 4 ตวั อกั ษร
2.2 ชอ่ งทสี่ อง จะเปน็ อกั ษรพิเศษ สามารถใส่เป็นเครื่องหมายต่างๆได้
2.3 ช่องทส่ี าม เปน็ ช่องระบุปี สามารถเลอื กได้ 4 แบบ จะมที ้ัง คริสตศ์ กั ราชและพุทธศกั ราช ท่มี ีใหเ้ ลือก 4 แบบ จะ
มที ั้ง 4 ตาแหนง่ และ 2 ตาแหนง่
2.4 ในหน้าใบแจง้ หน้ี และใบเสรจ็ รบั เงนิ หากต้องการแยกเลขทก่ี ารเรียงใบกากบั ภาษี ลูกคา้ สามารถตก๊ิ เพ่ือใหแ้ ยก
เลขท่กี ารเรยี งใบกากับภาษไี ด้

เมื่อเพิ่มรายละเอียดครบตามทีต่ ้องการให้กดบันทกึ