คู่มือการใช้งานโปรแกม Peak

244

กรณีเลอื กข้ันสูงจะสามารถใสข่ อ้ มูลราคามาตรฐาน ข้อมูลการบนั ทกึ บญั ชี เพิ่มได้
ข้อมูลราคามาตรฐาน

 ราคาขาย/หนว่ ย = ราคาขายต่อสนิ คา้ 1 หน่วย
 ราคาซื้อ/หนว่ ย = จะใส่หรอื ไมใ่ ส่ก็ได้
 อตั ราภาษมี ลู ค่าเพิม่ = สินค้า/บริการดังกลา่ วเป็นแบบมี VAT 7% , VAT 0% หรอื ไม่มี VAT

245

ข้อมูลการบนั ทกึ บัญชี

 บันทกึ บัญชขี าย = สามารถผูกผงั บัญชีรายไดท้ ่ีต้องการ

 บนั ทกึ บญั ชซี ื้อ = กรณีซือ้ สินคา้ หรอื ขายสนิ คา้ สามารถผกู ผงั บัญชตี า่ งๆ ได้
เมื่อกรอกข้อมลู เรยี บร้อยแล้วกดบันทึก

แบบท่ี 2 กรณีเพ่ิมแบบใชไ้ ฟล์ Excel Import
ขนั้ ตอนท่ี 2.1 กดปมุ่ นาเข้าบริการ

246

ขน้ั ตอนที่ 2.2 เลอื กดาวน์โหลดฟอร์ม(.xlsx)

เมื่อกดดาวน์โหลดแบบฟอร์ม จะมีไฟล์ Excel แสดง ซงึ่ ในไฟล์ Excel มี Description เพ่อื เปน็ แนวทางในการ
กรอกข้อมูล

ตัวอยา่ งรายงาน NewPEAK Import Service Templete

247

ขั้นตอนท่ี 2.3 เม่อื กรอกข้อมูลและ Save File แลว้ ให้ทาการลากไฟลห์ รือกดคน้ หาไฟลด์ งั กลา่ ว และกดยนื ยันได้
เลย

7. การแกไ้ ขข้อมูลสนิ คา้ /บริการ
หากมกี ารเพ่มิ ข้อมูลสินคา้ /บริการแล้วพบว่าขอ้ มูลผดิ สามารถแก้ไขได้ ดังนี้

ขนั้ ตอนที่ 1 : เขา้ ทเ่ี มนู สนิ ค้า > สินค้า > คลกิ ดภู าพรวม

ข้นั ตอนที่ 2 : เลือกสินคา้ ทตี่ ้องการโดยกดทร่ี หัสสนิ ค้า

248

ข้นั ตอนท่ี 3 : กดปุ่ม แก้ไข

ข้นั ตอนท่ี 4 : กรอกขอ้ มูลท่ีตอ้ งการแกไ้ ข เม่ือแก้ไขเรียบรอ้ ยแล้ว กด บนั ทกึ

8. คานวณต้นทุนขายใหม่ (Recal COGS)

PEAK เปน็ โปรแกรมทีร่ องรับการซ้ือมา-ขายไป โดยระบบใช้การรบั รตู้ น้ ทุนแบบ เข้ากอ่ นออกกอ่ น หรือ
FIFO การบันทึกบัญชแี บบ Perpetual ซ่ึงลาดับในการทารายการมผี ลกับการรับรู้ต้นทุน ในกรณีที่ทารายการขาย
ก่อนซ้อื สินค้าทาให้ระบบคานวณต้นทนุ ขายไม่ถกู ต้อง PEAK จึงมีปุ่มสาคัญ ชื่อวา่ ปุ่ม “คานวณต้นทนุ ขาย
ใหม่” เพ่ือคานวณตน้ ทุนขายให้ถกู ต้อง โดยมวี ิธกี ารดังนี้
ขั้นตอนท่ี 1: การขายกอ่ นซ้ือ โดยในตัวอยา่ งจะทาการขายตกุ๊ ตากอ่ น 5 ตัว ตัวละ 100 บาท

249

การขายกอ่ นซ้ือทาให้ระบบไม่รูต้ น้ ทนุ การซอ้ื จึงไมม่ ีการบันทึกต้นทนุ ขาย
รายการทขี่ ายก่อนซอื้ สินคา้ จะแสดงยอดตดิ ลบ

250

ขั้นตอนท่ี 2 : เม่อื มีการทาการซอื้ สินค้า จากตวั อยา่ งจะมีการบนั ทึกซ้ือยอ้ นหลัง 2 ครัง้ คอื
ครัง้ ท่ี 1 วันที่ 1/9/18 เป็นการซอื้ ตุ๊กตา 10 ตัว ราคาตวั ละ 200 บาท

เมอื่ มีการบันทกึ ซื้อสนิ คา้ เข้ามา ระบบจะคานวนต้นทนุ ขายให้

ซอ้ื ครงั้ ท่ี 2 วนั ที่ 1/8/18 จะเป็นการบนั ทกึ รายการซื้อสินคา้ ยอ้ นหลงั จากทีเ่ ราไดท้ าการขายสนิ คา้ ไปเมื่อ วันที่
11/09/18

251

เมือ่ ดทู ี่หน้าบันทกึ บัญชี ต้นทุนขายสินค้าจะไมไ่ ดแ้ สดงผลเหมอื นกับรายการท่ีซอ้ื ครง้ั ท่ี 2 เมอ่ื วนั ที่ 1/9/18

ถา้ หากเรามีการบันทึกการซ้ือสนิ คา้ ยอ้ ยหลัง ให้เข้าทาการคานวนต้นทนุ ขายใหม่

วธิ กี ารคานวนต้นทนุ ขายใหม่

ให้เข้าไปหนา้ สนิ คา้ กดปมุ่ คานวณต้นทนุ ขายใหม่ โดยเลือกวันที่ทาการซอ้ื ยอ้ นหลงั เม่ือวันทีเ่ ราซือ้ สินค้าเข้ามาคร้งั ท่ี
2 เพอ่ื ทาการคานวณต้นทุนขายใหม่ จนถงึ วนั ทปี่ จั ุบัน

เม่อื ทาการคานวณตน้ ทุนขายใหม่ รายการบนั ทกึ ตน้ ทนุ ขายสนิ ค้าที่ซอ้ื ต๊กุ ตาเม่ือวันท่ี 1/9/18 จะหายไป เพราะ
ระบบจะปรบั ปรุงรายการในวนั ทเี่ ราซอ้ื สนิ ค้าเข้าครง้ั ท่ี 2 เมอ่ื วันท่ี 1/8/18

252

ระบบจะทาการคานวนต้นทนุ ขายใหม่ ในรายการท่เี ราซ้ือย้อนหลงั (ครงั้ ท่ี 2)

9. คานวณตน้ ทนุ ขายใหม่ (Recalculate COGS)
PEAK เปน็ โปรแกรมท่ีรองรับการซ้ือมา-ขายไป โดยใช้การรับรตู้ ้นทนุ สนิ ค้าแบบ เข้าก่อนออก

ก่อน (FIFO) และมกี ารบันทึกบัญชีแบบ Perpetual ซึ่งลาดบั ในการทารายการมผี ลกบั การรับรูต้ ้นทนุ ในกรณีที่ทา
รายการขายก่อนซื้อสนิ คา้ ทาให้ระบบคานวณตน้ ทนุ ขายไมถ่ ูกต้อง ในโปรแกรม PEAK จงึ มีปุ่มสาคญั ชอื่ วา่
ปุม่ “คานวณต้นทนุ ขายใหม่” เพอ่ื คานวณต้นทุนขายให้ถูกตอ้ ง โดยมีวิธกี ารใช้ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 : การขายก่อนซื้อ โดยในตวั อยา่ งจะทาการขายตุ๊กตาก่อน 5 ตวั ตัวละ 100 บาท

253

การขายกอ่ นซื้อทาให้ระบบไมร่ ู้ตน้ ทนุ การซ้อื จึงไมม่ ีการบันทึกตน้ ทนุ ขาย

รายการท่ีขายก่อนซ้ือสนิ ค้าจะแสดงยอดติดลบ

ขัน้ ตอนที่ 2 : เมือ่ มีการทาการซอ้ื สนิ คา้ จากตวั อย่างจะมีการบนั ทึกซ้ือยอ้ นหลัง 2 ครั้ง คอื
ครั้งท่ี 1 วนั ที่ 1/9/18 เปน็ การซอ้ื ตุ๊กตา 10 ตวั ราคาตวั ละ 200 บาท

254

เมอ่ื มีการบนั ทึกซื้อสินค้าเข้ามา ระบบจะคานวนต้นทนุ ขายให้

ซื้อ คร้งั ท่ี 2 วันที่ 1/8/18 จะเป็นการบนั ทึกรายการซ้ือสนิ คา้ ยอ้ นหลงั จากที่เราไดท้ าการขายสนิ คา้ ไปเม่ือ วนั ท่ี
11/09/18

เม่ือดทู ่ีหน้าบันทึกบัญชี ต้นทุนขายสนิ คา้ จะไมไ่ ดแ้ สดงผลเหมอื นกับรายการที่ซื้อคร้งั ท่ี 2 เม่อื วนั ที่ 1/9/18

255

ถา้ หากเรามีการบันทึกการซื้อสนิ ค้ายอ้ ยหลัง ใหเ้ ขา้ ทาการคานวนตน้ ทนุ ขายใหม่
วิธกี ารคานวนต้นทุนขายใหม่ ใหเ้ ขา้ ไปหน้าสนิ คา้ กดปมุ่ คานวณต้นทนุ ขายใหม่ โดยเลอื กวนั ท่ีทาการซ้ือย้อนหลงั
เมื่อวนั ที่เราซื้อสินค้าเขา้ มาคร้งั ท่ี 2 เพื่อทาการคานวณต้นทุนขายใหม่ จนถงึ วนั ที่ปจั จบุ นั

เมื่อทาการคานวณต้นทุนขายใหม่ รายการบนั ทึกต้นทุนขายสินค้าท่ซี ้ือตุ๊กตาเมื่อวนั ที่ 1/9/18 จะหายไป เพราะ
ระบบจะปรับปรงุ รายการในวนั ทเ่ี ราซื้อสนิ ค้าเข้าคร้ังที่ 2 เมอื่ วันที่ 1/8/18

ระบบจะทาการคานวนตน้ ทนุ ขายใหม่ ในรายการทีเ่ ราซ้ือย้อนหลัง (ครงั้ ที่ 2 )

256

10. บันทกึ ซ้อื /ขายสินค้า แบบนับสตอ๊ ก
วิธีการบันทึกซื้อ/ขาย สินคา้ แบบนับสต๊อกสามารถทาไดต้ ามข้นั ตอนด้านลา่ ง ดงั นี้

การซื้อสินคา้ เขา้ สต๊อก (กรณไี มอ่ อกใบส่ังซอ้ื )

ขน้ั ตอนที่ 1 เมอื่ มีการซ้ือสนิ ค้า การบันทกึ ซื้อสนิ ค้า ให้เข้าเมนู รายจา่ ย >> บันทึกรายการจา่ ย >> สรา้ ง

ข้ันตอนท่ี 2 เมื่อกดสรา้ งระบบจะแสดงหนา้ สรา้ งบันทึกซ้ือ/ค่าใช้จ่าย ใหร้ ะบุชอื่ ผู้ขาย/ผรู้ บั เงิน ระบวุ ันที่ และกดเพม่ิ
สินคา้ /บริการ

257

ขัน้ ตอนท่ี 3 เมอ่ื กดเพิ่มรายการจะมหี นา้ ตา่ งให้ใส่ข้อมูลข้นึ มา ใหร้ ะบุประเภทวา่ เป็นสินคา้ หรือบรกิ ารคะ่ โดย
ตัวอยา่ งประเภทจะเป็นสินค้า และใสช่ ือ่ สินค้า เปน็ สมุดโนต๊ , หนว่ ยระบเุ ปน็ เลม่ , ข้อมูลการซื้อ ต้นทนุ ต่อหนว่ ย
คอื ราคาซือ้ เล่มละ 50 บาท ราคาขายเลม่ ละ 100 บาทค่ะ หากมียอดยกมาใหร้ ะบุยอดยกมาด้วย และกดบนั ทกึ

ขน้ั ตอนท่ี 4 เมือ่ กดบนั ทกึ แล้ว ให้ระบุจานวนหนว่ ยทที่ าการซอื้ ช่องทางการชาระเงนิ และกดอนมุ ัติรายการ

เมอื่ มีการกดอนมุ ตั ิรายการเรยี บรอ้ ยแล้ว สามารถเข้าไปดูการเคล่อื นไหวสินค้าได้ตามตัวอย่างด้านลา่ ง

258

จากตัวอยา่ งรายการด้านล่างจะแสดงข้อมลู การซื้อสมดุ โนต๊ จานวน 1,000 เล่ม ราคาเลม่ ละ 50 บาทเป็นยอดไม่รวม
ภาษีมูลค่าเพิ่ม

การขายสินค้าออกจากสต๊อก (กรณีออกจากใบเสร็จเลย)
ขั้นตอนท่ี 1 เมอื่ มกี ารขายสินคา้ การบันทึกซ้ือสินคา้ ให้เข้าเมนู รายรับ >> ออกใบเสร็จ >> สรา้ ง ใหร้ ะบุ ช่ือ
ลกู ค้า/ผจู้ ่ายเงิน ระบวุ นั ท่ี และเลอื กสินค้าทท่ี าการขาย ระบชุ ่องทางการรบั ชาระเงิน และกดอนมุ ตั ไิ ดเ้ ลยค่ะ จาก
ตัวอย่างขายสมุดโน๊ตให้นาย ข จานวน 500 เล่มๆ ละ 100 บาท ไมร่ วม Vat รับชาระดว้ ยธนาคารกสิกร หาก
ต้องการออกใบเสรจ็ /ใบกากับภาษี ใหต้ ๊ิกออกใบกากับภาษี ด้วย

259

สามารถกดเข้าไปดกู ารเคลือ่ นไหวสนิ ค้าได้ตามตัวอย่างด้านลา่ ง

ในหนา้ สนิ ค้าจะแสดงรายการเคลอ่ื นไหวท้ังรายการซื้อและรายการขาย

260

11. บันทกึ แลกเปลย่ี นสินคา้ /บรกิ าร (Barter trade transaction record)
ในกรณที ม่ี กี ารแลกเปลย่ี นสินค้า/บรกิ าร โดยไม่มกี ารชาระเงิน ใหท้ ารายการดังน้ี

1. เพ่ิมช่องทางการเงนิ ในสว่ นของ “สารองรบั จา่ ย” โดยกาหนดเปน็ “บัญชีบาร์เทอ” ซ่ึงบญั ชีนี้ยอดคงเหลือ
สดุ ท้ายควรจะเปน็ 0

2. ทารายการขาย/ให้บรกิ ารสินค้า โดยเลอื กวา่ รบั ชาระด้วย “บญั ชีบารเ์ ทอ” เพ่ือบันทึกการขายสนิ คา้ /บรกิ าร และ
รบั รูร้ ายได้ หรือออกใบกากับภาษี

3. ทารายการซื้อ/บันทกึ รายจา่ ย โดยเลือกวา่ รับชาระด้วย “บัญชบี ารเ์ ทอ” เพ่ือบันทึกการจา่ ยสนิ ค้า/บรกิ าร และ
รับรคู้ ่าใชจ้ า่ ย หรือรบั ใบกากับภาษซี ้ือ

261

4. พอเข้าไปดบู ัญชีบารเ์ ทอยอดคงเหลือจะกลายเป็น 0

12. ปรบั ปรงุ ยอดสนิ คา้ (Adjust Product Amount)
ขัน้ ตอนนเ้ี มอ่ื เราสร้างสต็อกสินค้าเสรจ็ แล้ว แตเ่ มื่อกลับมาดพู บข้อผิดพลาดทสี่ ตอ็ กสนิ ค้าของเรา และ

ตอ้ งการแกไ้ ขหรือปรบั ยอดสตอ็ กสินค้า ใหไ้ ปท่ี >> เมนูสินค้า >> เลือกสนิ ค้า >> ดภู าพรวม

เมื่อกดดูภาพรวมแลว้ ให้กดรหัสสินค้าสฟี า้ ที่เราตอ้ งการปรับปรุง

262

เมอื่ กดทร่ี หัสสินคา้ แลว้ สามารถกดปรับปรุงยอดไดเ้ ลย
แลว้ ให้เราเขา้ ไปกดเพมิ่ หรือลดจานวนสินค้า

13. รายงานสนิ คา้ (Product/Service Report)
Case 1: รายงานสินค้าแบบรวม
วธิ ีการสัง่ พิมพ์รายงานสินคา้ /บริการ ของสนิ ค้าท่ีมีท้ังหมดในระบบสต๊อค สามารถสัง่ พมิ พ์รายการไดด้ งั ต่อไปนี้
ขนั้ ตอนท่ี 1 เข้าไปท่หี นา้ สินค้า >> พิมพ์รายงาน

263

ขน้ั ตอนที่ 2 กาหนดช่วงเวลาท่ีเราตอ้ งการสงั่ พิมพ์รายงาน แล้วกดพมิ พ์รายงาน

ข้นั ตอนที่ 3 เมือ่ ทาการกดพมิ พร์ ายงานแลว้ ไฟล์ Excel จะแสดงขอ้ มูลดา้ นล่างซ้ายมอื คะ่

Case 2: รายงานสินค้าแบบแยกรายการ

วิธีการสง่ั พิมพร์ ายงานสนิ คา้ /บรกิ าร แบบแยกรายการสามารถส่งั พิมพร์ ายการไดด้ งั น้ี
ขน้ั ตอนที่ 1 เข้าไปท่ีสินคา้ >> กดเข้าไปท่รี หัสทเ่ี ราต้องการสั่งพมิ พ์

264

ขั้นตอนที่ 2 เมอื่ เปิดหน้าขอ้ มูลมาแล้วใหก้ ด พิมพ์รายงาน

ขน้ั ตอนที่ 3 ใหร้ ะบุวนั และเวลา ตามที่ต้องการส่งั พิมพ์ แล้วกดถัดไป
ขนั้ ตอนที่ 4 หลังจากนั้นใหเ้ ราเลอื กวา่ ตอ้ งการสง่ ข้อมูลขึ้นหน้าจอหรือสง่ เขา้ เมลค่ะ

265

ขัน้ ตอนท่ี 5 เมอื่ เราเลอื กส่งขอ้ มูลขึน้ หนา้ จอ ระบบจะแจง้ เตอื นเม่ือทาการดาวนโ์ หลดข้อมูลเรยี บร้อยแล้ว จะมี
ข้อมูลแจง้ เตอื นทกี่ ระดง่ิ ดา้ นบน

ขน้ั ตอนที่ 6 เม่ือระบบดาวนโ์ หลดขอ้ มลู เรียบร้อยแล้ว สามารถกดเพื่อเปดิ ข้อมูลมาใช้งานได้เลยค่ะ ข้อมูลจะออกมา
ในรูป Excel

14. ลบสินค้า/บรกิ าร (Delete Product/Service)
สนิ คา้ /บริการท่สี รา้ งเข้าไปในระบบแลว้ ถ้ามรี ายการค้าทีอ่ ้างองิ กับรายการสนิ ค้า/บรกิ ารดังกลา่ วจะไม่

สามารถลบได้

266

วิธกี ารลบสินค้า/บรกิ าร
สาหรบั สนิ คา้ / บรกิ าร ท่ีจะสามารถลบได้ จะเป็นรายการที่เรายังไมเ่ คยทารายการ หรอื มีการลบรายการที่เก่ยี วข้อง
ออกแล้ว ใหด้ าเนนิ การดงั น้ี
ขัน้ ตอนที่ 1 คลิกเลอื กรายการสินค้า/บรกิ ารท่ีเราตอ้ งการลบออกไป

ข้นั ตอนที่ 2 กดลบ และยนื ยันการลบรายการสินคา้ /บริการ

เมื่อลบรายการสาเรจ็ จะเป็นดงั น้ี

วิธกี ารลบรายการทเี่ คลื่อนไหวของสนิ คา้ เพอื่ ทีจ่ ะลบสนิ ค้าได้

267

วิธีการลบสินคา้ ท่มี รี ายการเคลอื่ นไหวแลว้ เชน่ การออกใบแจ้งหนี้เพ่อื ขายสนิ คา้ หรอื การซอ้ื สินค้าเข้าสตอ็ ก ระบบ
จะล็อกไม่ให้สามารถสินค้าลบได้ทนั ที ตอ้ งทาการเขา้ ไป Void เอกสารท่ีมกี ารเคลอ่ื นไหวน้นั ๆ ออกก่อนถงึ จะ
สามารถลบสนิ ค้านนั้ ได้ ซง่ึ มีขนั้ ตอนตา่ งๆ ดงั น้ี
ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนแรกจะเป็นการเข้าไปดูรายการเคล่ือนไหวของสินคา้
โดยสามารถเข้าไปที่หนา้ เมนูสนิ ค้า >> ดูภาพรวม >> เลอื กสนิ ค้าท่ตี อ้ งการลบ

ขั้นตอนท่ี 2 หลังจากกดรหสั สินคา้ เขา้ มาสนิ ค้าจะเหน็ รายการแสดงยอดเคลอื่ นไหวของสนิ ค้า ตอ้ งเขา้ ไปทาการลบ
เอกสารทีละเอกสารโดยกดเลขท่อี า้ งอิงเอกสารท่ีต้องการลบเอกสาร
จากตัวอย่างจะเป็นการลบการบันทกึ รายการซอื้ สนิ ค้า

ขน้ั ตอนท่ี 3 จะเป็นข้ันตอนการ Void เอกสารการซ้อื สินคา้ เมือ่ กดเลขอา้ งอิงจะเขา้ มาทเ่ี อกสารนนั้ ๆ ให้ทาการ
Void การจ่ายเงินก่อน โดยเลอื กคาว่าตวั เลือก >> และกด Void การชาระเงินน้นั

268

เมื่อ Void การจา่ ยเงนิ แล้ว จะขน้ึ คาวา่ “ยกเลิกรายการชาระเงินสาเร็จ” ใหก้ ดทต่ี ัวเลอื กสีฟา้ ด้านลา่ ง และกด
Void เอกสารอีกคร้งั

เม่ือทาการ Void เอกสารเรยี บร้อยแลว้ จะมีข้อความยนื ยันการยกเลกิ เอกสารอกี ครง้ั ให้กดตกลง

เมอ่ื กดตกลงจะมขี ้อความขน้ึ มาว่า Void บนั ทกึ รายจ่ายเอกสาร XXX สาเร็จ

269

ขนั้ ตอนที่ 4 ขน้ั ตอนสุดทา้ ย ขนั้ ตอนการลบสนิ ค้าคะ่ เมื่อทาการลบเอกสารท้ังหมดแล้ว
เข้าไปทหี่ นา้ สนิ ค้า >> เลอื กรหสั สนิ คา้ >> คลกิ เครอื่ งหมายถูกต้องท่ีหน้าสนิ ค้าทต่ี ้องการลบ >> กดลบ >> จะ
สามารถลบสนิ คา้ ได้

15. วิธี Void การปรบั ปรงุ ยอดสนิ คา้
เมอ่ื มีการปรบั ปรุงยอดสินค้าเรียบรอ้ ยแล้ว พบวา่ ปรบั ปรงุ ยอดสินคา้ ผดิ ต้องการยกเลิกการปรบั ปรงุ ยอด

สินค้า สามารถทาตามขั้นตอนต่อไปนี้
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าไปท่หี นา้ สินคา้ > เลือกสินคา้ ท่ตี ้อง Void ปรับปรุงยอด

ขัน้ ตอนท่ี 2 : กดรายการปรับยอดทต่ี อ้ งการ Void

270

ขนั้ ตอนท่ี 3 : กดปุ่ม Void เพื่อยกเลิกการปรับปรุงยอดสินคา้

เมอ่ื กด Void เรยี บร้อยแล้ว รายการท่ีปรบั ปรุงยอดสนิ คา้ จะถกู ยกเลิก (ตามรูป)

และสมดุ บัญชีรายวนั ทว่ั ไปท่ีมีการบันทกึ ปรับปรุงสนิ คา้ จะถูกยกเลกิ ไป

271

16. วิธกี ารปรับปรุงยอดสนิ คา้ และการบันทกึ บัญชี
รายการสินค้าที่ทารายการบันทกึ ท้งั รายรับ และรายจา่ ยไว้ เมอ่ื เรามาตรวจสอบสนิ ค้าพบว่าสินคา้ มี

จานวนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่ระบบมอี ยู่ สามารถทารายการปรบั ปรุงยอดสินคา้ ได้ตามขั้นตอนดังต่อไปน้ีขัน้ ตอนท่ี
1 : เข้าไปท่ี สนิ ค้า แล้วเปิดรหสั สนิ ค้าที่ต้องการปรับปรุง

ข้นั ตอนที่ 2 : เมือ่ เข้ามาในสนิ คา้ ท่ีต้องการปรบั ปรุงแลว้ ใหก้ ดปรบั ปรุงยอด

ขั้นตอนที่ 3 : ใส่จานวนของสนิ คา้ ทนี่ บั ไดจ้ ริงว่ามีเทา่ ไรแล้วกดปรบั ปรงุ

272

ขั้นตอนท่ี 4 : เมือ่ กดปรับปรุงแลว้ ยอดคงเหลือจะเท่ากับยอดสินคา้ จรงิ ที่ตรวจนับได้ ใหก้ ดที่ตวั เลขจานวนสนิ ค้าเพอ่ื
ดกู ารบนั ทึกบญั ชี

เมื่อกดแลว้ ให้ทาการกดท่ี JV

เมื่อกดที่ JV จะเห็นการปรบั ปรุงและการบนั ทกึ รายการ

273

17. วิธกี ารเพิ่มหนว่ ยนับสินคา้ /บรกิ ารใหม่ เขา้ ระบบ
ระบบจะมีหน่วยนับสนิ คา้ /บริการใหอ้ ยู่แลว้ แตใ่ นกรณีทีต่ ้องการเพ่ิมหนว่ ยนบั ใหม่ สามารถทาตาม

ข้ันตอนได้ดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 : เขา้ เมนู สนิ คา้ > หน่วย > เลอื กว่าตอ้ งการเพม่ิ หน่วยนับเปน็ สินคา้ หรอื บริการ จากตัวอยา่ งจะเปน็ การ
เพิม่ หน่วยนับสินคา้

ขนั้ ตอนที่ 2 : การเพิม่ หน่วยนบั จะสามารถเพม่ิ ทีละตัวหรือเพ่มิ ทีละหลายตัวก็ได้
1.การเพ่ิมหน่วยนบั ทีละตัว

- เขา้ มาท่ีหน้าสินค้า เลือก + เพ่มิ หน่วยใหม่

274

- เลือกประเภทว่าเปน็ สนิ คา้ หรือบริการ > ใส่ชอื่ หน่วยสนิ คา้ ท้งั ภาษาไทยและภาษาองั กฤษ > กดเพม่ิ หนว่ ย
ใหม่

- เมื่อกดปุ่มเพิ่มหนว่ ยใหม่ ระบบ จะแสดงข้อความ “เพิ่มหนว่ ยใหมส่ าเร็จ” และจะมรี ายการท่เี พมิ่ ใหม่
ปรากฏอยู่ดา้ นล่าง

2. การเพ่ิมหน่วยนับทลี ะหลายตวั
- เมอื่ มีการเข้ามาท่หี นา้ สินค้าแลว้ ใหเ้ ลือก + Import

275

- กด ทน่ี ่ี ตามตวั อยา่ งดา้ นล่าง
- กรอกข้อมลู ในฟอรม์ Excel เม่ือกรอกขอ้ มูลครบให้กด Save
- กด Choose File > เลอื กไฟลท์ ต่ี ้องการ > กด + Import

276

18. วิธีการเพมิ่ หนว่ ยสนิ คา้ ใหม่ (Add New Unit)
ฟังก์ช่ันนี้เป็นการเพิม่ หนว่ ยนับสินค้าใหม่ตามประเภทสินคา้ หรอื บริการที่เรามี สามารถสรา้ งรายการใหม่

ไดด้ ังน้ี
ขน้ั ตอนท่ี 1 : เขา้ ไปท่ีเมนู สนิ คา้ > กด เพมิ่ สนิ คา้

ข้นั ตอนท่ี 2 : ใส่รายละเอียดของประเภทสนิ คา้ ชือ่ สินคา้ และหน่วยของสนิ คา้ สามารถเลอื กจากที่ระบบมใี ห้ หรือ
สามารถเพิ่มหน่วยนับขนึ้ มาใหมไ่ ด้ หลังจากน้ันใหท้ าการกดบันทึก

19. วิธีบนั ทึก รายการซ้ือ-ขายสินคา้ แบบนบั สต๊อก
การซอ้ื สนิ คา้ เข้าสต๊อก (กรณีไมอ่ อกใบสั่งซื้อ)
ขั้นตอนที่ 1: เขา้ เมนู รายจ่าย > บันทกึ รายการจ่าย > คลิก สร้าง ระบบจะแสดงหน้าสร้างบันทึกซอ้ื /ค่าใชจ้ ่าย

277

ขน้ั ตอนท่ี 2: ระบชุ ่ือผ้ขู าย/ผู้รับเงนิ ระบุวนั ท่ี > กด เพม่ิ สนิ คา้ /บรกิ าร

ขัน้ ตอนท่ี 3 : ระบปุ ระเภทว่าเป็นสนิ คา้ หรอื บริการ > กด บนั ทกึ ตามภาพจะเป็นสินค้า และใสช่ อ่ื สนิ คา้ เปน็ สมดุ
โน๊ต , หน่วยระบุเป็นเล่ม , ข้อมูลการซ้ือ ตน้ ทนุ ตอ่ หน่วย คอื ราคาซ้อื เล่มละ 50 บาท ราคาขายเล่มละ 100 บาท
หากมยี อดยกมาให้ระบุยอดยกมาด้วย และกดบนั ทกึ

ขั้นตอนท่ี 4: ระบุจานวนหน่วยที่ทาการซอื้ ชอ่ งทางการชาระเงิน > กด อนมุ ตั ริ ายการ

278

เมือ่ มีการกดอนมุ ตั ิรายการเรียบรอ้ ยแล้ว สามารถเข้าไปดูการเคลือ่ นไหวสินค้าได้ตามตัวอย่างด้านลา่ ง

ระบบจะบันทกึ บัญชใี ห้อัตโิ นมัติ

จากตวั อยา่ งรายการดา้ นลา่ งจะแสดงข้อมูลการซื้อสมุดโน๊ต จานวน 1,000 เล่ม ราคาเลม่ ละ 50 บาทเปน็ ยอดไมร่ วม
ภาษมี ลู คา่ เพิ่ม

279

การขายสนิ ค้าออกจากสต๊อก (กรณอี อกจากใบเสรจ็ เลย)
ข้นั ตอนท่ี 1: เข้าเมนู รายรบั > ออกใบเสรจ็ > คลิก สร้าง
ข้นั ตอนท่ี 2: ระบุ ช่ือลกู คา้ /ผู้จ่ายเงนิ ระบุวนั ท่ี และเลือกสนิ คา้ ทท่ี าการขาย ระบุช่องทางการรบั ชาระเงิน > กด
อนุมัติรายการ
จากตัวอยา่ งขายสมดุ โนต๊ ให้นาย ข จานวน 500 เลม่ ๆ ละ 100 บาท ไม่รวม Vat รบั ชาระด้วยธนาคารกสิกร หาก
ตอ้ งการออกใบเสร็จ/ใบกากับภาษี ให้ตกิ๊ ออกใบกากับภาษี ดว้ ย

สามารถกดเขา้ ไปดกู ารเคล่อื นไหวสนิ คา้ ไดต้ ามตัวอยา่ งด้านล่าง

280

การบันทึกบัญชีตอนขายสนิ ค้า ระบบจะบนั ทึกต้นทุขายให้อตั โิ นมัติ

ในหนา้ สินค้าจะแสดงรายการเคลื่อนไหวทง้ั รายการซอ้ื และรายการขาย

20. วธิ ีลบสินค้าทีม่ ีการออกเอกสารไปแล้ว
วธิ กี ารลบสินคา้ ที่มรี ายการเคลือ่ นไหวแล้ว เช่น การออกใบแจ้งหน้ีเพ่ือขายสินคา้ หรอื การซ้ือสินคา้ เขา้

สตอ็ ก ระบบจะล็อกไมใ่ หส้ ามารถสินคา้ ลบไดท้ ันที ต้องทาการเข้าไป Void เอกสารทมี่ ีการเคลือ่ นไหวนั้นๆ ออกกอ่ น
ถงึ จะสามารถลบสินคา้ น้ันได้ ซงึ่ มีข้นั ตอนตา่ งๆ ดงั น้ี

ขั้นตอนท่ี 1 : เขา้ ไปทีห่ น้าเมนู สินคา้ > ดูภาพรวม > เลือกสินค้าท่ตี ้องการลบ

281

ขัน้ ตอนท่ี 2 : เลือกลบเอกสารทีละเอกสารโดยกดเลขท่ีอ้างองิ เอกสารท่ตี อ้ งการลบเอกสาร
จากตัวอยา่ งจะเปน็ การลบการบนั ทึกรายการซอ้ื สินค้า

ขั้นตอนที่ 3 : เมือ่ กดเลขอา้ งองิ จะเขา้ มาท่เี อกสารน้นั ๆ ให้ทาการ Void การจา่ ยเงินกอ่ น
โดยเลอื กคาว่า ตวั เลือก > กด Void การชาระเงนิ

เมอ่ื Void การจา่ ยเงินแลว้ จะข้ึนคาว่า “ยกเลกิ รายการชาระเงนิ สาเรจ็ ” ให้กดท่ตี ัวเลือกสฟี า้ ด้านลา่ ง และกด
Void เอกสารอกี คร้ัง

282

เม่ือทาการ Void เอกสารเรียบรอ้ ยแลว้ จะมีขอ้ ความยืนยนั การยกเลกิ เอกสารอกี ครงั้ ใหก้ ด ตกลง

เม่ือกดตกลงจะมขี ้อความข้นึ มาวา่ Void บันทึกรายจา่ ยเอกสาร XXX สาเร็จ
ขน้ั ตอนท่ี 4 :ไปทเี่ มนู สินคา้ > เลือกรหัสสนิ คา้ > คลิกเครอ่ื งหมายถกู ต้องที่หนา้ สนิ คา้ ทต่ี ้องการลบ > กด ลบ

283

21. วธิ ีสงั่ พิมพร์ ายงานสินค้าแบบรวม (Export Product/Service)
วธิ กี ารสงั่ พิมพ์รายงานสินค้า/บริการ ของสินคา้ ทม่ี ีทั้งหมดในระบบสตอ๊ ค สามารถส่งั พิมพร์ ายการได้

ดังนี้
ข้ันตอนที่ 1 :ไปท่ี เมนู สินค้า > คลิก พิมพร์ ายงาน

ขั้นตอนที่ 2 : กาหนดช่วงเวลาทีเ่ ราตอ้ งการส่งั พิมพร์ ายงาน > กด พมิ พ์รายงาน

ขั้นตอนท่ี 3 : เม่อื ทาการกดพมิ พร์ ายงานแลว้ ไฟล์ Excel จะแสดงข้อมูลดา้ นล่างซ้ายมอื

284

22. วธิ สี ง่ั พิมพส์ นิ ค้าแบบแยกรายการ (Export Product/Service)
วธิ กี ารสั่งพิมพ์รายงานสินคา้ /บริการ แบบแยกรายการสามารถสั่งพิมพ์รายการได้ดงั น้ี

ขน้ั ตอนท่ี 1 : เขา้ ไปท่ี เมนู สนิ คา้ > กดเขา้ ไปทีร่ หสั ที่เราตอ้ งการสง่ั พิมพ์

ข้ันตอนท่ี 2 : เมอ่ื เปิดหน้าข้อมลู มาแลว้ กด พมิ พ์รายงาน

ขน้ั ตอนที่ 3 : ระบุวันและเวลา ตามท่ีตอ้ งการสั่งพิมพ์ > กด ถดั ไป

285

ขนั้ ตอนท่ี 4 : หลังจากนัน้ ใหเ้ ราเลอื กว่าต้องการส่งข้อมลู ขึ้นหนา้ จอหรอื ส่งเข้าเมล

ขน้ั ตอนท่ี 5 : เมื่อเราเลอื กส่งขอ้ มูลขน้ึ หนา้ จอ ระบบจะแจง้ เตือนเมื่อทาการดาวน์โหลดข้อมูลเรยี บร้อยแล้ว จะมี
ข้อมูลแจง้ เตอื นท่กี ระดง่ิ ด้านบน

ขนั้ ตอนที่ 6 : เมอ่ื ระบบดาวน์โหลดข้อมูลเรียบรอ้ ยแลว้ สามารถกดเพ่อื เปิดข้อมูลมาใชง้ านได้เลย ขอ้ มูลจะออกมา
ในรปู Excel

286

23. เบกิ สนิ ค้าสนิ คา้ ตวั อยา่ ง (Picking Examples)
วิธกี ารเบิกสนิ ค้า เพ่ือนาสินคา้ ไปเปน็ สนิ ค้าตวั อย่าง และต้องการตดั สต็อคออกจากคลงั สินคา้

ขนั้ ตอน : เขา้ ไปทรี่ ายรับ >> ใบเสรจ็ บันทึกรายรับ >> สร้าง

หลงั จากนัน้ ให้ใสข่ ้อมูลและรายละเอียดต่างๆเขา้ ไป ตรงชอ่ งราคาใหใ้ ส่ราคาตามท่ซี ื้อเข้ามาแล้วใส่ส่วนลดเต็ม
จานวนทเ่ี ราซ้ือมา แล้วกดอนุมัตริ ายการ

24. เพิ่มหนว่ ยสนิ คา้ ใหม่ (Add New Unit)
ระบบจะมีหน่วยนับสนิ ค้า/บริการให้อย่แู ล้ว แตใ่ นกรณที ่ตี อ้ งการเพิ่มหน่วยนบั ใหม่ สามารถทาตาม

ขัน้ ตอนได้ดังนี้

ขั้นตอนท่ี 1: เขา้ เมนสู นิ ค้า >> หน่วย >> เลอื กว่าตอ้ งการเพ่ิมหนว่ ยนับเป็นสนิ ค้าหรือบรกิ าร จากตัวอย่างจะเป็น
การเพิ่มหนว่ ยนบั สินค้า

287

ขั้นตอนท่ี 2 : การเพ่มิ หน่วยนับจะสามารถเพมิ่ ทลี ะตัวหรือเพิม่ ทลี ะหลายตัวก็ได้
การเพ่มิ หน่วยนบั ทีละตวั

- เม่ือมีการเข้ามาทหี่ น้าสินคา้ แล้ว ให้เลือก + เพ่ิมหน่วยใหม่

- เลอื กประเภทว่าเป็นสนิ คา้ หรอื บริการ >> ใสช่ อื่ หน่วยสินค้าทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ >> เมอ่ื ใส่
ข้อมูลเรียบรอ้ ยแล้ว กดเพิม่ หน่วยใหม่

- เมอ่ื กดปุ่มเพ่ิมหนว่ ยใหม่ ระบบ จะแสดงขอ้ ความ “เพ่ิมหน่วยใหม่สาเรจ็ ” และจะมรี ายการทีเ่ พม่ิ ใหม่
ปรากฎอยู่ด้านลา่ ง

288

การเพม่ิ หนว่ ยนับทีละหลายตวั
- เมอ่ื มีการเขา้ มาทหี่ น้าสินคา้ แล้ว ใหเ้ ลือก + Import

- เมื่อกด + Import แลว้ ใหก้ ด ทนี่ ่ี ตามตวั อย่างดา้ นลา่ ง
- เมอื่ กดคาว่าที่นี่แลว้ จะมีฟอร์ม Excel ข้นึ มาใหก้ รอกข้อมลู เมื่อกรอกขอ้ มลู ครบให้กด Save
- กด Choose File >> เลอื กไฟลท์ ่ตี ้องการ >> + Import

289

25. แก้ไขข้อมูลสนิ ค้า/บริการ
หากมกี ารเพม่ิ ข้อมลู สนิ ค้า/บรกิ ารแลว้ พบว่าขอ้ มลู ผิด สามารถแกไ้ ขได้ตามตวั อยา่ งด้านล่าง

ขัน้ ตอนที่ 1: เขา้ ทเ่ี มนสู ินค้า >> สินค้า >> ดูภาพรวม

ขั้นตอนที่ 2 : เลือกสินค้าทต่ี ้องการโดยกดทีร่ หัสสนิ ค้า
ขั้นตอนที่ 3 : กดปุ่มแก้ไข

290

ขัน้ ตอนท่ี 4 : กรอกขอ้ มูลที่ตอ้ งการแกไ้ ข เม่ือแก้ไขเรยี บร้อยแล้ว กดบันทึก

291

บทท่ี 7

การเงนิ

1.ชอ่ งทางการจา่ ยเงินอนื่
1.1 การช่องทางการเงิน/เพม่ิ บญั ชีธนาคาร (Add New)

วิธีการเพม่ิ ช่องทางการเงนิ /เพม่ิ ธนาคาร
ขนั้ ตอนท่ี 1 : เข้าหน้าการเงนิ > คลิกดูภาพรวม > กดเพม่ิ ชอ่ งทางการเงนิ

ขัน้ ตอนที่ 2 : ใส่รายละเอยี ดของธนาคาร เช่น เลอื กธนาคาร ประเภทบญั ชี ชื่อบัญชี เลขท่บี ัญชี ยอดยกมา และ ไว้
ใชส้ าหรับ รับเงนิ และ จ่ายเงนิ (ในสว่ นของการระบุว่าจะใชร้ บั เงินหรือจ่ายเงนิ จะโชว์ที่เอกสารทีเ่ ราสร้าง)

1.2 วิธตี ง้ั เงนิ สดย่อย การจ่าย และเบิกเติมเงิน หรือคืนเงิน (Petty Cash)
กจิ กรรมทีเ่ ก่ยี วข้องกับเงินสดย่อยจะมีอยู่ด้วยกนั 4 ข้นั ตอนใหญๆ่ ดังนี้
ข้นั ตอนที่ 1 : การเพม่ิ ช่องทางการชาระหรือการเพมิ่ ของผังบัญชี การตง้ั เงนิ สดย่อย
ขนั้ ตอนที่ 2 : การต้ังเงินสดย่อย
ขน้ั ตอนท่ี 3 : การจ่ายดว้ ยเงินสดย่อย
ขน้ั ตอนท่ี 4 : การเติมเงินสดย่อยให้เตม็ หรอื การคืนเงินสดย่อย

292

ขัน้ ตอนที่ 1 การเพ่ิมช่องทางการชาระหรือการเพ่ิมของผังบญั ชี การต้ังเงินสดย่อย มีขั้นตอนดงั น้ี
ขั้นตอนท่ี 1.1 :ไปทหี่ น้าเมนู การเงิน > เงนิ สด > +เพม่ิ ช่องทาง

ข้ันตอนที่ 1.2: กดเพิ่มช่องทางการเงิน

ขั้นตอนท่ี 1.3: เลอื กเป็นเงินสด ต้ังชื่อว่าเปน็ เงินสดอะไร เชน่ เงินสดยอ่ ยท่อี อฟฟิศ เงินสดท่ีนาย A ถอื อยู่ หรอื ว่า
เงนิ สดแบบไหน เมอื่ ใส่ขอ้ มูลเรียบร้อยแล้ว ใหก้ ดสร้าง

293

ขน้ั ตอนท่ี 2 การตงั้ เงินสดย่อย
เม่ือสร้างช่องทางการเงินทีเ่ ป็นเงนิ สดย่อยแล้ว ต่อมากจ็ ะต้องเบิกเงนิ ออกมาเปน็ เงนิ สดยอ่ ยโดยการทา

รายการโอนเงินจากธนาคารมาเขา้ เงนิ สดยอ่ ย (ถึงแม้คาพดู จาเปน็ การโอนเงิน แตว่ า่ หมายถึงการเบิกเงนิ ออกมา)
ขัน้ ตอนที่ 2.1 :เขา้ ไปที่การเงิน > ธนาคารที่เบิกเงินสดยอ่ ยออกมา > แล้วกดโอนเงนิ
ขน้ั ตอนท่ี 2.2 :เลอื กให้เงินไปท่ีบญั ชีเงินสดย่อยท่ีตง้ั ขนึ้ มา > กรอกข้อมลู > กด โอน

ขนั้ ตอนท่ี 3 การจา่ ยด้วยเงนิ สดยอ่ ย
ต่อไปเมอ่ื เราจ่ายด้วยเงินสดยอ่ ย กเ็ หมือนกับจ่ายปกติ แต่เราเลือกว่าจ่ายด้วยเงนิ สดยอ่ ย
ขน้ั ตอนที่ 3.1: เลือกวา่ จา่ ยเงินให้ใคร : ให้ระบผุ รู้ ับเงนิ แต่ถา้ ระบไุ ม่ได้ ให้เพ่มิ ผู้รบั เงินทช่ี ่ือวา่ ไม่ระบุลงไป
ขั้นตอนที่ 3.2: เลอื กว่าจา่ ยเปน็ คา่ อะไร : ในส่วนน้สี ามารถเพม่ิ หลายๆค่าใช้จา่ ยในบันทึกเดียวกันกไ็ ด้ หรือจะแยก
บนั ทึกเป็นใบๆกไ็ ด้ ถ้าตอ้ งการเพม่ิ ค่าใช้จา่ ยให้กดเพิม่ รายการ
ขน้ั ตอนท่ี 3.3: เลอื กวา่ จา่ ยดว้ ยอะไร : ในสว่ นของการชาระเงิน ใหเ้ ลือกเปน็ เงนิ สดย่อยที่เราตง้ั ขึ้นมา เม่ือใส่ข้อมูล
ทง้ั หมดเรียบร้อยแล้วให้กดอนมุ ตั ิรายการ