คู่มือการใช้งานโปรแกม Peak

94

ขั้นตอนท่ี 3 : เมือ่ ทาการ Void การออกใบเสร็จรับเงินแล้ว ให้ทาการ Void การออกใบเสร็จรบั เงิน

ขัน้ ตอนที่ 4 : เม่อื Void การออกใบเสร็จแล้ว ให้ทาการ Void ใบวางบิล

95

4.2 สรา้ งใบวางบิล (Create Billing Note)
การสร้างใบวางบิลเป็นการดงึ เอกสารใบแจง้ หนี้ทีเ่ ราได้ทาการสรา้ งไว้หลายๆ ใบเพ่ือดึงมา สร้างเอกสารใบ
วางบิลเพื่อรบั ชาระเงนิ พร้อมกนั หลายๆในแจ้งหน้ี และออกใบเสรจ็ รับเงิน สามารถทาตามข้ันตอนได้ดังต่อไปนี้
ขน้ั ตอนท่ี 1 ไปทร่ี ายรบั >> ใบวางบิล >> สร้าง

ขั้นตอนท่ี 2 กดเลอื กผตู้ ดิ ต่อ ทต่ี ้องการสร้างใบวางบิล เลือกใบแจง้ หนท้ี ่ีตอ้ งการวางบิล หลังจากน้นั ใหก้ ดสร้าง

ขัน้ ตอนที่ 3 ในส่วนน้ี สามารถระบจุ านวนเงนิ ทีต่ อ้ งการวางบลิ ได้ ระบบจะระบเุ ปน็ จานวนเงินทีย่ งั เหลือต้องชาระ
ของใบแจ้งหนน้ี น้ั ๆ แล้วกดอนุมัตริ ายการ

96

ขั้นตอนท่ี 4 เลอื กชอ่ งทางการชาระ กดรับชาระ
ขั้นตอนที่ 5 กดออกใบเสร็จรับเงิน เมื่อไดใ้ บเสร็จรบั เงนิ

97

4.3 สรา้ งใบวางบิล แบบแบ่งชาระ (Billing Note Partial payment)
การสรา้ งเอกสารใบวางบลิ จะเป็นการสร้างเอกสารทด่ี งึ รายการตง้ั หนีไ้ ว้มาสร้างเอกสาร สามารถดึงรายการ
มากกวา่ 1 รายการเพ่ือดึงมาสร้างใบวางบิลและใน 1 ใบวางบิลจะสามารถออกเอกสารใบเสร็จได้ 1 ใบเท่าน้นั
สามารถทารายการตามขน้ั ตอนไดด้ ังตอ่ ไปน้ี
ขั้นตอนที่ 1 : เขา้ หนา้ รายรบั >> ใบวางบลิ >> สร้าง

ข้ันตอนท่ี 2 : ให้ทาการเลือกผูต้ ิดตอ่ ทตี่ ้องการทารายการใบวางบลิ หลังจากน้ันให้กดต๊ิกหน้ารายการ IV ทตี่ อ้ งการ
สร้างใบวางบิล แล้วกด สร้าง

98

ข้นั ตอนที่ 3 : การบนั ทึกใบวางบิล
3.1 ใส่จานวนเงินท่ตี อ้ งการวางบิล
3.2 เขยี นหมายเหตุ
3.3 สงั เกตุวา่ จะมีจานวนรายการกีร่ ายการ มูลคา่ จานวนเงินก่อนเสยี ภาษีมูลค่าเพิม่ เทา่ ไร ภาษมี ลู คา่ เพ่มิ เทา่ ไร รวม
ยอดท่ีชาระเทา่ ไร
หลงั จากนั้นใหก้ ดอนุมัติรายการ

ขนั้ ตอนท่ี 4 : ตรวจสอบรายละเอยี ดการรับชาระเงิน ยอดเงินท่ไี ดร้ ับ วนั ทีท่ ี่ไดร้ บั เงิน รับเงินด้วยช่องทางอะไร แล้ว
กดรับชาระเงนิ

ขน้ั ตอนที่ 5 : เมือ่ ทาการรับชาระเงินเรียบรอ้ ยแล้ว ดาเนนิ การออกกดปุ่มใบเสรจ็

99

ขน้ั ตอนที่ 6 : ทาการระบุวันท่อี อกเอกสารใบเสร็จรับเงนิ และตรวจสอบข้อมูลเอกสารใบเสร็จรับเงนิ

ข้นั ตอนท่ี 7 : เมอ่ื ตรวจสอบขอ้ มูลเรียบร้อยแลว้ ทาการกดปมุ่ อนุมัติรายการ
หมายเหตุ: หากต้องการออกออกเอกสารใบเสรจ็ รบั เงิน/ใบกากบั ภาษี ให้ทาการต๊ิกเครอ่ื งหมายถกู ชอ่ งออกใบกากับ
ภาษี
แตห่ ากตอ้ งการออกออกเอกสารใบเสรจ็ รบั เงนิ ใหท้ าการนาเครอื่ งหมายต๊ิกถูกชอ่ งออกใบกากับภาษีออก

ขั้นท่ีตอนท่ี 8 : กดเขา้ รายรับ>> เลือก รอรับชาระ ซ่งึ จะแสดงรายการท่ีเรานาไปทาใบวางบิล ว่าคงเหลือจานวนเงิน
ท่ชี าระเทา่ ไร

ขนั้ ตอนที่ 9. จานวนเงินรับชาระสว่ นทเ่ี หลือ สามารถทารายซา้ ตามข้นั ตอนท่ี 3, 4, 5, 6, 7 ซงึ่ ช่องหมายเหตุ
สามารถระบุว่า รับชาระเงนิ สว่ นทเี่ หลือ ได้

100

5.ใบกากับภาษี

5.1 รายงานใบกากับภาษีขาย (Sales Tax Invoice)
วธิ ีการ Export รายงานภาษีขาย ใหเ้ ขา้ ไปที่ รายรบั > ใบกากับภาษีขาย > ดทู ง้ั หมด

หลงั จากน้นั ใหก้ ดพิมพ์รายงาน แลว้ กาหนด วนั ที่ จากวันท่ี ถงึ วนั ที่ แล้วต๊กิ ในช่องหนา้ คาว่ารปู แบบตาม
กรมสรรพากร แลว้ กดพมิ พร์ ายงาน หลังจากนั้นเอกสารจะออกมาในรปู แบบ Excel

101

5.2 สรา้ งใบกากบั ภาษี (แยกคนละใบจากเอกสารอน่ื ) (Sales Tax Invoice)
ในการสรา้ งใบกากบั ภาษแี ยกคนละใบจากใบแจ้งหนห้ี รือใบเสรจ็ รบั เงิน วิธีนี้จะใช้กับการสรา้ งเอกสารใบ
แจ้งหนี้ แลว้ ตอ้ งการออกใบกากบั ภาษกี อ่ นการออกใบเสรจ็ รบั เงิน หรอื กรณีออกใบเสรจ็ รบั เงินกอ่ นออกใบกากบั ภาษี
มขี ัน้ ตอนดงั ต่อไปน้ี
ขัน้ ตอนท่ี 1. สรา้ งใบแจง้ หน้ี >> ให้เข้าไปท่ี รายรับ > ใบสง่ ของ/ใบแจ้งหน้ี > สรา้ ง หลังจากนั้นให้ใส่รายละเอียด
ลูกคา้ วันที่ สนิ คา้ จานวน ราคา เม่ือตรวจสอบรายละเอียดในเอกสารครบถว้ นเรยี บร้อย ถา้ เป็นการขายสนิ ค้า ระบบ
จะออโตต้ ก๊ิ ออกใบกากบั ภาษี ให้ทา่ นติ๊กเครือ่ งหมายถกู ออกจากช่อง ออกใบกากับภาษี ตามตวั อยา่ ง แล้วกดอนุมัติ
รายการ

ขัน้ ตอนท่ี 2 หลังจากทอี่ นุมัตริ ายการการการออกใบแจง้ หน้ีแลว้ ใหก้ ดตรงช่องบวกท่ี ใบกากับภาษี ตามภาพ

102

หลงั จากทาตามขน้ั ตอนท่ี 2 จะเปน็ การออกใบกากับภาษีให้ทาการตรวจสอบรายละเอียดท่เี ราต้องการจะออก ให้
ตรวจสอบวนั ท่ี เลขทเ่ี อกสาร และรายละเอียดตา่ งๆ หลังจากนน้ั ใหก้ ดอนุมตั ิรายการ

เมอื่ กดอนมุ ตั ิรายการแล้วจะได้เอกสารใบกากบั ภาษี

ขั้นตอนที่ 3 การออกใบเสร็จรับเงนิ หลังจากออกใบกากับภาษไี ปแล้ว ใหก้ ดที่เคร่ืองหมายบวก ตรงคาว่า
ใบเสรจ็ รบั เงิน

103

เมื่อกดที่ใบเสร็จรบั เงิน ใหต้ รวจสอบวันที่ออกเอกสาร ตรวจสอบรายละเอียดการรบั ชาระเงิน ตรวจสอบวนั ทีท่ ่รี ับ
ชาระเงิน รับชาระเงนิ ดว้ ยช่องทางใด แล้วกดอนมุ ตั ริ ายการ

104

5.3 สร้างใบเสรจ็ /ใบกากบั ภาษี (Sales Tax Invoice)
วิธีการออกใบเสร็จ/ใบกากับภาษี ใหเ้ ป็นใบเดียวกัน สามารถทารายการได้ดงั น้ี
ขั้นตอนที่ 1. ใหเ้ ข้าไปที่ รายรบั > ใบเสรจ็ /บนั ทึกรายรับ > สรา้ ง

ขั้นตอนที่ 2. การสรา้ งเอกสาร และใส่รายละเอียดตา่ งๆ ใหท้ าการระบลุ ูกคา้ /ผ้จู ่ายเงิน ระบรุ ายการสินค้า/บริการ
ใสจ่ านวน ราคา และภาษตี า่ งๆ

ขัน้ ตอนท่ี 3. ตรวจสอบรายละเอยี ดชอ่ งทางการชาระเงิน วันที่ และรายละเอยี ดภาษีกับยอดสุทธทิ ีเ่ ราไดร้ บั หลังจาก
นนั้ ให้ตก๊ิ ตรงชอ่ ง ” ออกใบกากบั ภาษี ” แลว้ กดอนุมตั ริ ายการ

105

เม่ือทาการอนุมตั ิรายการแล้ว เอกสารจะเป็น ” ใบเสรจ็ รับเงิน/ใบกากับภาษี ” ค่ะ

6.ใบลดหนี้

6.1 สรา้ งใบลดหน้ี คร้ังท่ี 2 (Credit Note)

วิธีการออกใบลดหน้คี รงั้ ที่ 2 จากใบเสร็จรับเงนิ หรอื ใบแจง้ หน้ี การระบุสาเหตุของการลดจะตอ้ งระบรุ ปู แบบ
การออกใบลดหนใ้ี หเ้ ปน็ รปู เดียวกนั กับใบแรกเทา่ นน้ั คือใบแรกเลอื กรูปแบบแสดงยอดท่ีเปล่ยี นแปลง เอกสารใบที่ 2
ก็ต้องเลือกรปู แบบทเ่ี ป็นแสดงยอดที่เปลี่ยนแปลงเทา่ นัน้ จะเลือกรปู แบบแสดงยอดที่ถกู ต้องไม่ได้ ขั้นตอนและวิธีการ
สามารถดูได้ตามขัน้ ตอนดังต่อไปน้ี

ข้ันตอนที่ 1 เขา้ ไปทใี่ บเสรจ็ รบั เงิน หรอื ใบแจ้งหนี้ทเ่ี ราต้องการออกใบลดหน้ี แลว้ กดออกใบลดหนี้

106

ขน้ั ตอนที่ 2 เมอ่ื กดสร้างใบลดหนีแ้ ลว้ ระบบจะใหร้ ะบุสาเหตขุ องการออกใบลดหนี้ ในข้นั ตอนนี้

ขัน้ ตอนที่ 3 เมือ่ กดกาหนดสาเหตเุ รียบร้อยแล้ว ให้ทาการเลือกรายการทตี่ ้องการลดหนี้ ติ๊กหน้ารหัสสนิ ค้าวา่ ตอ้ งการ
ลดหนีส้ นิ ค้าชนิดใด จานวนเท่าไร หลงั จากนั้นให้กดถัดไป

ขั้นตอนที่ 4 หลงั จากนัน้ ใหร้ ะบุช่องทางการชาระเงนิ แล้วกดอนุมตั ใิ บลดหน้ี

107

ข้ันตอนที่ 5 ถา้ ตอ้ งการออกใบลดหนอ้ี ีกคร้งั ให้กลบั เขา้ ไปทใี่ บเสรจ็ หรือใบแจ้งหนท้ี ่เี ราเคยออกไว้แล้ว แลว้ ทาตาม
ขัน้ ตอนดังกลา่ วขา้ งตน้ ตงั้ แตข่ น้ั ตอนที่ 1 ถงึ 4 อกี รอบ

เมือ่ เรากลับไปท่ีเอกสาร IV เราจะเหน็ เลขท่เึ อกสารท้ังหมดทเ่ี ราเคยออกใบลดหนี้ไป

6.2 สรา้ งใบลดหน้ี แบบแสดงยอดเปล่ียนแปลง (Credit Note Fill in Change amount)
วธิ กี ารออกใบลดหนแ้ี บบแสดงยอดท่เี ปล่ียนแปลง จะแบ่งเป็นกรณี ดงั นี้
Case 1: ลดราคา (แต่จานวนสนิ คา้ ไมเ่ ปลีย่ นแปลง)
Case 2: ลดจานวนสินคา้ รับสนิ ค้าคืน จะทาได้เฉพาะลดจานวนสินค้าเทา่ น้นั ไม่สามารถเลือกลดราคา
Case 3: ลดจานวนสนิ ค้า ไมร่ ับสนิ คา้ คนื โดยจะเลือกได้วา่ จะลดราคาหรอื ลดจานวนสนิ คา้
การออกใบลดหน้ใี นกรณกี ารแสดงยอดทีเ่ ปลีย่ นแปลงมีทง้ั หมด 3 วิธี ตามตัวอยา่ งดังน้ี
Case 1: ลดหนแ้ี บบลดราคาสนิ คา้ แต่จานวนสนิ คา้ ไมเ่ ปลีย่ นแปลง
เช่น ออกใบเสร็จขายสนิ ค้าไป 50 ชน้ิ ราคาช้นิ ละ 50 บาท ต้องการลดหนีร้ าคาสนิ คา้ ใหเ้ หลือ 40 บาท (ลดราคาให้
10 บาท)

108

ขั้นตอนท่ี 1.1 เขา้ ไปทใี่ บเสร็จรับเงินท่ตี ้องการออกใบลดหนี้ แลว้ กดท่ีตัวเลือก >> ออกใบลดหน้ี

ขัน้ ตอนที่ 1.2 เมื่อกดลดหนี้แลว้ ใหร้ ะบกุ ารลดหนี้ตามตวั อยา่ ง แล้วกดถัดไป
ขนั้ ตอนที่ 1.3 ใหต้ ก๊ิ เครื่องหมายถกู ทห่ี นา้ รหัสสินคา้ แลว้ เปล่ียนราคา หลังจากน้นั กดถัดไป

109

ข้นั ตอนท่ี 1.4 เลอื กช่องทางการชาระคืนเงิน แล้วอนุมตั ิรายการ

Case 2: ลดหนีแ้ บบลดจานวนสนิ คา้ รบั สินค้าคืน
กรณนี ี้ถอื เป็นการลดหน้แี บบรับคืนสนิ ค้าบางส่วน เชน่ ออกใบเสรจ็ ขายสนิ คา้ ไป 50 ชนิ้ ราคาช้นิ ละ 50

บาท ตอ้ งการลดหนี้รบั สนิ ค้าคนื 5 ช้ิน มูลคา่ เท่าเดมิ

ข้นั ตอนที่ 2.1 เขา้ ไปท่ใี บเสรจ็ รับเงนิ ท่ีตอ้ งการออกใบลดหน้ี แล้วกดทต่ี ัวเลอื ก >> ออกใบลดหนี้

ขั้นตอนท่ี 2.2 เมอื่ กดลดหน้ีแลว้ ใหร้ ะบุการลดหน้ีตามตวั อย่าง แล้วกดถัดไป

110

ขัน้ ตอนท่ี 2.3 ให้ทาการต๊ิกเครอ่ื งหมายถูกทหี่ นา้ รหัสสนิ ค้า แล้วกดลดจานวนสินค้า

ขน้ั ตอนที่ 2.4 เลือกช่องทางการชาระคนื เงนิ แล้วอนุมัติรายการ

Case 3: ลดจานวนสินคา้ ไม่รับสินคา้ คนื
กรณีนี้จะเป็นการลดหนี้แบบไมร่ บั คืนสนิ คา้ และลดจานวนสินค้า เช่น ออกใบเสร็จขายสินคา้ ไป 50 ช้นิ ราคา

ช้ินละ 50 บาท ตอ้ งการลดหน้ดี ว้ ยการลดจานวนสนิ ค้า 7 ชิน้
ขั้นตอนที่ 3.1 เข้าไปท่ีใบเสรจ็ รบั เงินทีต่ ้องการออกใบลดหน้ี แล้วกดทต่ี ัวเลือก >> ออกใบลดหน้ี

111

ขั้นตอนที่ 3.2 เมื่อกดลดหนแี้ ลว้ ใหร้ ะบกุ ารลดหนต้ี ามตวั อยา่ ง แล้วกดถดั ไป

ขน้ั ตอนที่ 3.3 ใหต้ ๊ิกเครือ่ งหมายถูกท่ีหนา้ รหสั สนิ คา้ แลว้ เปลย่ี นจานวนสินคา้ ท่ที ารับคืน หลงั จากน้นั กดถดั ไป

ข้ันตอนท่ี 3.4 เลอื กช่องทางการชาระคืนเงนิ แล้วอนมุ ัตริ ายการ

112

6.3 สร้างใบลดหนแี้ บบแสดงยอดคงเหลือ (Create Credit Note)
วธิ กี ารออกใบลดหนแ้ี บบแสดงยอดคงเหลือ สามารถเลอื กได้ว่าจะลด “จานวน” สินค้า/บรกิ าร หรอื ลด
“ราคา” ของสินคา้ /บริการท่ีเคยออกใบกากับภาษีไว้
ยกตวั อย่างเช่น ออกใบเสร็จไป 50,000 บาท ลดหนี้ 20,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาท การออกใบลดหนจี้ ะต้อง
ใส่ยอด 30,000 บาท ราคาดงั กล่างยังไม่รวม Vat
วธิ ที ี่ 1 : ออกใบลดหนี้จากตวั เอกสารโดยตรง
ออกใบลดหนีจ้ ากเอกสารทตี่ ้องการลดหนี้เลย เช่น จากใบแจง้ หน้ี หรือ จากใบเสรจ็ รับเงิน ทางเราจะขอยกตัวอยา่ ง
จากใบเสร็จรับเงิน
ขัน้ ตอนที่ 1.1 เลอื กเอกสารท่ีตอ้ งการลดหนี้ >> กดตวั เลอื ก >> กดออกใบลดหน้ี

ข้นั ตอนท่ี 1.2 ระบสุ าเหตกุ ารออกใบลดหน้ี >> ใสค่ าอธบิ ายอย่างย่อ >> ลกั ษณะการออกใบลดหนจี้ ากตวั อยา่ งรับ
เงนิ คา่ บรกิ าร 50,000 บาท ลดหน้ี 20,000 บาท คงเหลือ 30,000 บาทเป็นการลดหนแี้ บบลดหน้ีบางส่วน >>
เลือกรูปแบบการออกเอกสารเป็นแสดงยอดที่ถกู ต้อง >> หากการลดหนเ้ี ปน็ สนิ ค้าให้เลือกวา่ มกี ารรบั คืนสนิ ค้าหรือไม่
>> เมอื่ ระบุเรยี บร้อยแลว้ ให้กดถดั ไป

113

ขนั้ ตอนท่ี 1.3 ระบุวันที่ออกใบลดหนี้ >> ใส่ยอดคงเหลือทีต่ ้องทาการจา่ ยจรงิ (จานวนเงนิ ทีถ่ กู ต้อง) คือยอด
30,000 บาท (ไม่รวม Vat) >> ดูรายการสรุปข้อมลู ต่างๆ >> เมื่อขอ้ มูลถูกต้องแล้วกดถดั ไป โดยสามารถดู
รายละเอียดการลดหน้จี ากช่องด้านล่างได้เลย

ขั้นตอนท่ี 1.4 การลดหน้ีจะมสี องแบบคือ
แบบที่ 1 การลดหนีจ้ ากใบแจ้งหนที้ ่ยี ังไม่มกี ารรบั ชาระเงิน ระบบจะต๊กิ ลดหน้ใี ห้อตั ิโนมตั ิ
แบบที่ 2 การลดหน้ีแบบรบั ชาระเงนิ มาแลว้ ระบบจะต๊ิกชาระคนื เงินใหอ้ ตั ิโนมัติ

จากตวั อย่างเปน็ การลดหนีแ้ บบรบั เงินมาเเล้วเพราะมกี ารออกใบเสร็จ ดังนน้ั ระบบจะเลอื กเปน็ การลดหนแ้ี บบ
คืนเงนิ >> ให้ติ๊กเครอื่ งหมายถูก หนา้ ชาระคืนเงนิ >> ใสจ่ านวนเงนิ ทต่ี ้องคืน >> เลอื กช่องทางการคนื เงนิ >> กด
อนุมัตใิ บลดหน้ี

วธิ ีท่ี 2 : การออกใบลดหน้โี ดยเขา้ เมนบู ลดหน้ี
ข้ันตอนท่ี 2.1 เขา้ ไปทางฝัง่ รายรบั >> ใบลดหน้ี >> สร้าง

114

ข้ันตอนท่ี 2.2 เลือกเอกสารท่ตี ้องการออกใบลดหนี้

ขัน้ ตอนท่ี 2.3 ขั้นตอนนส้ี ามารถทาเหมือน ขั้นตอน 1.2 ได้เลย

6.4 สรา้ งใบลดหน้แี บบไมค่ ืนเงิน แล้วนามาหักในครง้ั ตอ่ ไป
เม่อื มีการขายสินคา้ หรอื บริการออกไป และมีการออกเอกสารใบเสร็จ/ใบกากบั เรียบร้อยแลว้ หลังจากน้นั
ต้องการออกใบลดหนี้ แต่ไม่ไดม้ ีการโอนเงินคืนให้กบั ลูกค้า เพราะจะนายอดเงินมาเปน็ การรบั ชาระในครง้ั ตอ่ ไป
สามารถทารายการไดต้ ามตัวอยา่ งด้านล่างนี้

ออกใบลดหนี้ทเี่ อกสารใบเสร็จ

เมอื่ กดออกใบลดหนีแ้ ลว้ ระบบจะให้ใส่รายละเอียดและคาอธบิ ายในการลดหน้ี หลงั จากนน้ั ใหก้ ดถดั ไป

115

หลังจากน้ันเมอ่ื ถึงขัน้ ตอนการคืนเงนิ ให้ทาการเลือกช่องทางการคืนเงินโดยกดทเี่ พ่ิมค่าธรรมเนยี มหรือรายการ
ปรบั ปรุงอื่น ให้เลือกเป็นบัญชีพกั แล้วอนุมัตรายการ

6.5 ออกใบเสร็จ/ใบกาภาษเี พื่อลดยอดท่ีมกี ารออกใบลดหน้ไี ป
ขน้ั ตอนนี้จะเป็นการออกใบเสร็จ/ใบกากับภาษหี ลงั จากที่ไดท้ าการออกใบลดหน้ีไปแล้ว แล้วมีการขายหรือ
ใหบ้ รกิ ารใหมโ่ ดยไม่ได้มีรายรับชาระเปน็ เงนิ
ข้นั ท่ีตอนที่ 1 เม่ือสรา้ งเอกสารเรยี บรอ้ ยแล้ว ตรงช่องทางการเงนิ ให้ทาการเลอื กช่องทางเดียวกันกับท่ีเราออกใบลด
หนไี้ ว้ แล้วอนุมัติรายการ

เมื่อเข้าทาการตรวจสอบการลงข้อมลู ที่หน้า GL ข้อมูลจะทาการล้างกนั ให้

116

7. E-Tax Invoice by Email

7.1 ยกเลิก E-Tax Invoice by Email
เมื่อเรามีการส่งเอกสารดว้ ยระบบ E-Tax Invoice by email แลว้ มกี ารตรวจสอบย้อนหลงั พบว่าเราได้มี
การออกเอกสารผิดไป แล้วต้องการสง่ เอกสารเพอื่ ทาการยกเลกิ การส่งเอกสาร และVoid เอกสารออกจากระบบ
สามารถทาตามข้นั ตอนได้ดงั นี้

ขั้นตอนที่ 1 ใหเ้ ขา้ ไปที่เอกสารทเี่ ราเคยส่งไปแล้ว กดDrop Down เลอื ก คาวา่ ยกเลกิ E-Tax Invoice

ขน้ั ตอนที่ 2 เม่ือกด E-Tax Invoice แลว้ จะมีข้อความข้ึนใหเ้ รากดสง่ ยกเลกิ ระบบจะทาการ Edit ขอ้ ความของ
เรอ่ื งการยกเลิก (CIV) ใหอ้ ตั โนมตั ิ หลังจากนั้นใหก้ ด “ส่งยกเลกิ ”

117

หลังจากส่งยกเลกิ เอกสารจะประทบั คาว่า เอกสารนี้ถูกยกเลิกแลว้ ส่งให้กบั ลกู ค้าของเรา

7.2 ล็อคอินเร่ิมใช้งาน E-Tax Invoice by Email
หลังจากทไี่ ด้ทาการยน่ื ขออนุมัติการใชร้ ะบบ E-tax Invoice by email กับทางสรรพากรแลว้ และได้รบั
การอนุมตั ใิ หใ้ ชแ้ ล้ว ผู้ใช้งานสามารถเข้าตงั้ คา่ การใช้งาน E-Tax Invoice by Email ในโปรแกรม PEAK ไดต้ าม
ขนั้ ตอนนี้
ขั้นตอนที่ 1 เข้าไปท่ีหน้าต้ังค่า >> ตั้งค่า e-tax invoice

ขั้นตอนที่ 2 กด Sign In ใหใ้ ส่ E-mail ท่ีเราได้ทาการลงทะเบียนไว้ทสี่ รรพากร

118

หลงั จากกด Sing In ใหท้ าการรเี ฟรชหน้าจอ จะขึ้นข้อมูลอเี มลล์ท่เี ราไดท้ าการลงทะเบียนไว้

ทง้ั น้ี โปรแกรม PEAK (โดยบริษัท พี ยู ยู เอน็ อินเทลลเิ จนท)์ ได้รับอนุมติใหจ้ ัดทา สง่ มอบ และเก็บรกั ษาใบกากบั
ภาษอี ิเล็กทรอนิกส์ จากสรรพากร ตามภาพอา้ งอิง

7.3 ส่ง E-Tax แล้วพบปญั หา Address Invalid Format
เมอ่ื มีการกดป่มุ สง่ e-Tax ใหก้ ับทางคู่คา้ และระบบขนึ้ ขอ้ ความแจ้งเตอื น “Address Invalid Format :
District Invalid (Contact)” (ตามรปู ขา้ งลา่ ง) สามารถทาการตรวจสอบหาสาเหตุไดด้ งั น้ี

119

ขัน้ ตอนท่ี 1 : สาเหตุทีข่ ้ึนแจ้ง Address Invalid Format : District Invalid (Contact) เกิดจากขอ้ มลู ท่อี ยูผ่ ้ตู ิ
ตดอ่ ไม่ถูกต้องคะ่ ให้ทาการเข้าไปที่หน้าผตู้ ดิ ตอ่ >> เลอื กผตู้ ติ ดอ่ ในใบกากบั ภาษที ี่กดส่ง e-Tax ไม่ไดค้ ะ่

ขน้ั ตอนท่ี 2 : กดปุ่มแก้ไขค่ะ

ขั้นตอนที่ 3 : ดูข้อมูลทอ่ี ย่ใู นช่องท่ีอยูต่ ามทะเบยี นค่ะ ว่าขอ้ มูลผดิ หรือไม่ โดยสามารถดขู อ้ มูลท่ีอย่ขู องคู้ค้าจาก
เวบ็ ไซต์ กรมสรรพากร หรอื กรมพฒั นาธรุ กจิ ไดค้ ะ่

120

เมอ่ื ทาการตรวจสอบและแกไ้ ขขอ้ มูลท่ีอยผู่ ้ตู ดิ ต่อเรียบร้อยแล้ว ให้ทากดปุ่มบนั ทกึ คะ่

ขนั้ ตอนท่ี 4 : เมื่อทาการตรวจสอบและแกไ้ ขข้อมลู ทอ่ี ยู่ผตู้ ิดต่อเรยี บร้อยแลว้ ใหเ้ ข้ามาท่ีเอกสารใบกากับภาษใี บน้นั
และกดเคร่อื งหมาย Dropdown ปุ่มสง่ อเี มล เลือกส่ง e-Tax Invoice ค่ะ

121

7.4 ส่ง E-Tax แลว้ พบปญั หา Description Error
เมือ่ มีการกดป่มุ สง่ e-Tax ให้กับทางคู่ค้า แล้วระบบขึน้ ขอ้ ความแจ้งเตอื น “Description Error” (ตามรปู
ข้างล่าง) เกิดจากช่องคาอธิบายรายการแต่ละกล่องข้อความ อักขระมคี วามยาวเกิน 256 อักขระ

วธิ กี ารแกไ้ ขขอ้ ความแจง้ เตือน Description Error แบง่ เป็น 3 กรณี ดังนี้
กรณที ี่ 1 รปู แบบเอกสารใบแจง้ หนี้/ใบกากับภาษี
กรณีที่ 2 รูปแบบเอกสารใบเสรจ็ รับเงิน/ใบกากบั ภาษี
กรณที ี่ 3 รูปแบบเอกสารใบกากบั ภาษีแบบแยก

กรณีท่ี 1 รูปแบบเอกสารใบแจง้ หน้/ี ใบกากับภาษี
ขั้นตอนที่ 1 : เขา้ ไปที่เอกสารใบแจ้งหน/้ี ใบกากบั ภาษี ท่ีกดส่ง e-Tax ข้นึ แจ้ง Description Error กดเคร่อื งหมาย
Dropdown ตรงปมุ่ ตัวเลือก>> เลือกแก้ไข

ขั้นตอนท่ี 2 : กดเพิม่ คาอธิบายที่ 2 แลว้ ทาการแบ่งคาจากคาอธบิ ายท่ี 1 มาใสค่ าอธิบายท่ี 2 เพราะชอ่ งคาอธบิ าย
แตล่ ะช่อง ตอ้ งระบไุ ม่เกนิ 256 อกั ขระ เม่อื ทาการแกไ้ ขเรียบรอ้ ยแลว้ ใหก้ ดปมุ่ อนุมตั ิรายการ

122

ข้ันตอนที่ 3 : กดเครื่องหมาย Drop down ตรงปุ่มสง่ อีเมล เลือกส่ง e-Tax Invoice

กรณที ่ี 2 รปู แบบเอกสารใบเสรจ็ รบั เงนิ /ใบกากบั ภาษี
ขน้ั ตอนท่ี 1 : เขา้ ไปทเ่ี อกสารใบเสร็จรบั เงิน/ใบกากบั ภาษี ท่ีกดส่ง e-Tax ข้นึ แจ้ง Description Error กด
เคร่ืองหมาย Drop down ตรงปุ่มตัวเลอื ก >> Void
สาเหตุท่ี Void เอกสารใบเสรจ็ รับเงิน/ใบกากับภาษี เพราะเอกสารใบเสรจ็ รับเงนิ ไม่สามารถแกไ้ ขข้อมูลใดๆได้ ต้อง
ดาเนนิ การ Void แลว้ ออกใหม่เท่านนั้

123

เมื่อทาการ Void เอกสารเรยี บร้อยแลว้ เอกสารจะอยใู่ นถังขยะ

ขน้ั ตอนที่ 2 : ทาการสรา้ งเอกสารใบเสรจ็ รบั เงิน/ใบกากับภาษีใหม่ โดยสามารถคดั ลอกเอกสารที่อยใู่ นถังขยะขึน้ มา
ได้ โดยกดปุ่มตวั เลือก >> เลอื กคดั ลอก

ขน้ั ตอนท่ี 3 : แกไ้ ขคาอธบิ ายข้อมูลเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบกากบั ภาษี
โดยกดเพม่ิ คาอธบิ ายที่ 2 แลว้ ทาการแบ่งคาจากคาอธิบายท่ี 1 มาใส่คาอธิบายท่ี 2 เพราะช่องคาอธบิ ายแต่ละชอ่ ง
ตอ้ งระบุไม่เกิน 256 อกั ขระ เม่ือทาการแกไ้ ขเรียบรอ้ ยแล้วใหก้ ดปุ่มอนุมตั ริ ายการ

หมายเหตุ : ก่อนทาการกดอนุมตั ิเอกสาร ตรวจสอบรายการวันที่ออก และเลขท่เี อกสารก่อน
เลขที่เอกสาร สามารถใช้เลขทเ่ี ก่าทท่ี าการ Void ไปได้ โดยให้ทาการ Copy เลขทเี่ อกสารเกา่ มาใสใ่ นช่องเลขที่
เอกสารของเอกสารใหม่

124

ขน้ั ตอนท่ี 4 : กดเครอื่ งหมาย Drop down ตรงปุ่มส่งอีเมล เลือกสง่ e-Tax Invoice

กรณที ่ี 3 รปู แบบเอกสารใบกากบั ภาษีแบบแยก
ขัน้ ตอนท่ี 1 : เขา้ ไปท่ีเอกสารใบกากับภาษแี บบแยก >> กดปุ่มตัวเลอื ก >> เลอื ก Void

ระบบจะเดง้ Pop-Up ยนื ยันการยกเลกิ เอกสาร ให้ทาการกดปุม่ ตกลง

ข้นั ตอนที่ 2 : เข้าไปแก้ไขเอกสารที่นามาทาการอ้างองิ การสรา้ งใบกากบั ภาษี
2.1. หากอ้างอิงจากใบแจง้ หน้ี สามารถทาตามข้ันตอนที่ 1, 2 ตามรูปแบบท่ี 1 เอกสารใบแจ้งหน/้ี ใบกากับภาษี
2.2. หากอ้างอิงจากใบเสร็จรับเงนิ ใหท้ าตามรูปแบบที่ 1, 2, 3 ตามรปู แบบที่ 2 เอกสารใบเสรจ็ รบั เงิน/ใบกากับภาษี

125

ข้ันตอนที่ 3 : เมือ่ แก้ไขคาอธิบายในเอกสารทนี่ ามาอ้างองิ เรียบร้อยแล้ว ดาเนินการออกเอกสารใบกากับภาษีแบบ
แยก โดยไปท่หี นา้ รายรบั >> ใบกากับภาษขี าย >> กดปุ่มสรา้ ง >> ระบุเลขท่เี อกสารทตี่ ้องการอ้างอิง

ขั้นตอนที่ 4 : ทาการกดปุ่มอนมุ ตั ิรายการใบกากับภาษแี บบแยก
หมายเหตุ : กอ่ นทาการกดอนุมัติเอกสาร ตรวจสอบรายการวันที่ออก และเลขทีเ่ อกสารก่อน
เลขที่เอกสาร สามารถใช้เลขที่เก่าท่ีทาการ Void ไปไดค้ ะ่ โดยให้ทาการ Copy เลขทเ่ี อกสารเก่า มาใสใ่ นช่องเลขท่ี
เอกสารของเอกสารใหม่

ขน้ั ตอนที่ 5 : กดเครือ่ งหมาย Drop down ตรงปุม่ สง่ อเี มล เลอื กสง่ e-Tax Invoice

126

7.5 สง่ E-Tax แลว้ พบปญั หา ETDA ไม่ประทับรบั รองเวลา
เม่ือมีการส่ง e-Tax ให้กบั ทางคูค่ ้าเรียบร้อยแลว้ และไดร้ ับอีเมลจาก ETDA แจง้ วา่ “ไมส่ ามารถประทับ
รับรองทางเวลา” ผใู้ ชง้ านสามารถดาเนนิ การตรวจสอบหาสาเหตุได้ โดยมขี ้ันตอนการตรวจสอบดังต่อไปน้ี
ข้ันตอนท่ี 1 : เข้าไปอเี มลทไ่ี ด้รับจาก ETDA ที่แจ้งว่า “ไม่สามารถประทับรับรองทางเวลา“
ใหค้ ดั ลอกเลขที่เอกสารใบกากบั ภาษี
จากตัวอยา่ งในรปู เอกสารใบกากับภาษีทีไ่ ม่สามารถประทับรบั รองทางเวลา เลขท่ี RT-20191100004

ขัน้ ตอนท่ี 2 : นาเลขท่ีเอกสารท่ีทาการคดั ลอกจากขัน้ ตอนท่ี 1 มาวางในช่องค้นหาแล้วกดปุม่ Enter

ขน้ั ตอนท่ี 3 : ทาการคลกิ เข้าอีเมลท่ีทาการกดส่ง e-Tax

ขนั้ ตอนที่ 4 : ทาการโหลดเอกสารในอเี มลท่ีทาการกดสง่ e-Tax

127

ข้นั ตอนท่ี 5 : ทาการเปดิ ไฟล์ e-Tax ในโปรแกรม Adobe Acrobat Reader

ขั้นตอนที่ 6 : ทาการกดคลกิ ทปี่ มุ่ ไฟลแ์ นบ (Attachments) ท่ีเปน็ รูปคลิปหนีบกระดาษ

ข้ันตอนท่ี 7 : ทาการตก๊ิ ท่ชี ่อง ETDA-invoice.xml แลว้ กดป่มุ บนั ทึกค่ะ

ข้ันตอนที่ 8 : เขา้ เว็บไซต์ ETDA เพอื่ ทาการตรวจสอบโครงสร้างข้อมูลของเอกสาร เพื่อหาสาเหตุท่เี อกสารไม่
ประทบั รบั รองทางเวลา

128

ข้ันตอนท่ี 9 : ทาการระบปุ ระเภทเอกสาร และเลอื กไฟล์
– ประเภทของเอกสาร : ระบุเปน็ ใบกากบั ภาษี
– เลอื กไฟล์ : เลอื กไฟลส์ กุล xml ท่เี ราบนั ทึกจากขัน้ ตอนที่ 7

ขัน้ ตอนที่ 10 : เมอ่ื ทาการระบขุ อ้ มลู เรยี บร้อยแล้ว ใหก้ ดเครอื่ งหมายติก๊ ถูกชอ่ ง I’m not a robot แลว้ ทารายการ
ตามที่ระบบให้เลอื กขอ้ มูล

ขั้นตอนท่ี 11 : เมือ่ ทารายการข้ันตอนที่ 10 เรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม ตรวจสอบข้อมูล

129

ขัน้ ตอนที่ 12 : ทาการกดป่มุ “ESCM : ไม่ผา่ นการตรวจสอบ Schema เน่อื งจาก รายละเอียด” ในช่องสาเหตุ
ข้อผิดพลาด เพ่ือดสู าเหตุที่ใบกากบั ภาษีไม่ถูกประทบั รับรองทางเวลา
เมอ่ื คลกิ ดแู ลว้ รายการตรวจสอบโครงสรา้ งจะแจง้ วา่ เบอร์โทรศัพท์ มีเครอ่ื งหมาย / ใหท้ าการแก้ไข ซึ่งรายการ
ตรวจสอบโครงสร้างยงั แจง้ ด้วย ช่องเบอร์โทรศัพท์ห้ามใช้โครงสรา้ งดังนี้ \+[0-9]{1,3}-[0-9()+\-]{1,30}

ข้ันตอนท่ี 13 : ไปทีโ่ ปรแกรม PEAK Account เขา้ ไปที่เอกสารใบกากับภาษีท่ที าการส่ง e-Tax ไม่ผ่าน กดคลิกผู้
ติดต่อ เพอื่ Link ขอ้ มูลไปหน้าผตู้ ิดต่อ

ขนั้ ตอนที่ 14 : กดปุ่มแกไ้ ข

130

ข้ันตอนท่ี 15 : ตรวจสอบช่องขอ้ มูลช่องทางติดต่อ จะพบวา่ มเี บอรต์ ดิ ตอ่ อยู่ 2 เบอร์ แลว้ มีเครื่องหมายทบั (/)
(Slash) กน้ั ให้ทาการเลือกเบอรโ์ ทรศัพท์เบอรใ์ ดเบอร์หนง่ึ และทาการลบอกี เบอร์ท้ิง รวมถงึ เคร่อื งหมายทบั ด้วย

ขน้ั ตอนท่ี 16 : เมือ่ ทาการแกไ้ ขขอ้ มูลเรียบร้อยแลว้ ให้ทาการปุ่มบันทึกข้อมูลผตู้ ิดต่อ

ขั้นตอนที่ 17 : กลบั มาท่ีหน้าเอกสารใบกากบั ภาษที ี่ทาการสง่ e-Tax แล้วไมไ่ ด้รับประทับรับรองทางเวลา แล้วทา
การกดสง่ e-Tax ใหม่อกี คร้ัง

ขัน้ ตอนที่ 18 : เข้าอีเมลท่ีทาการผูกกบั ระบบ e-Tax Invoice by e-mail จะพบว่าเอกสารใบกากับภาษีไดป้ ระทับ
รบั รองทางเวลาจาก Etda เรียบรอ้ ย

131

7.6 ส่งใบกากับภาษีผา่ น E-Tax Invoice by Email
Case 1: ส่ง E-Tax Invoice ในโปรแกรม PEAK

หลงั จากทาการต้งั ค่า E-Tax Invoice แลว้ เมื่อเราสร้างเอกสารใบเสรจ็ /กากบั ภาษีแลว้ ให้ทาการกด drop
down ทกี่ ารสง่ อเี มล แลว้ กดสง่ E-Tax Invoice

เมื่อกดแลว้ จะมีกล่องข้อความขนึ้ มาใหเ้ ราใส่อีเมลล์ของลูกค้าที่เราจะทาการส่งให้ ถา้ มกี ารใส่เมลล์ไว้ในหนา้ ผตู้ ิดตอ่
แลว้ ระบบจะทาการดึงข้อมูลมาใหอ้ ัตโนมัติ ถ้าหากเราต้องการเพมิ่ การส่งมากกว่า 1 เมลล์ ให้ทาการใสเ่ มลล์ตรง
ชอ่ ง BCC หลังจากนนั้ ให้ทาการกด ส่งอนุมัติ

132

Case 2: สง่ E-Tax Invoice ผ่านทาง Email ตนเอง
วิธีการกดสง่ e-Tax ผา่ นทาง email ของตนเอง โดยผู้ออกใบกากับภาษี (ผู้ขาย) ต้องมกี ารลงทะเบียน e-Tax
Invoice by email กับทางกรมสรรพากรไว้ ขน้ั ตอนในการกดสง่ e-Tax ดว้ ยตนเอง มี 3 ข้ันตอน ดังต่อไปน้ี
ข้ันตอนที่ 1 : เขา้ ไปที่หน้าเอกสารใบเสร็จรบั เงนิ /ใบกากับภาษี ทีต่ ้องการสง่ e-Tax Invoice by Email

ขัน้ ตอนที่ 2 : กดเครอ่ื งหมาย Drop down list พิมพเ์ อกสาร >> เลือก ดาวนโ์ หลด PDF-A3
เมือ่ ทาการกดดาวน์โหลด PDF-A3 เรยี บร้อยแล้ว ระบบทาการโหลดลงบนเครื่องคอมพวิ เตอร์ให้

ขัน้ ตอนท่ี 3 : Login เขา้ อีเมลทที่ าการลงทะเบียนกบั ทางกรมสรรพากรไว้ แล้วทาการสร้างกดสร้างรายการเพ่ือ
ดาเนินการกดสง่ อีเมลคะ่ โดยรายละเอียดการส่งอเี มลจะมดี งั นี้
ส่ง (To) : ใหร้ ะบุเป็นอีเมลของลูกคา้
สาเนา (Cc) : ให้ระบุอีเมลของกรมสรรพากร [email protected]
หวั ข้ออีเมล (Subject) : ให้ระบุ [วันที่ออกเอกสาร][INV][เลขทเี่ อกสาร]
ยกตวั อยา่ งเชน่ ใบกากับภาษีเลขท่ี [RT-20190300188]

ออกวันท่ี 19 มีนาคม 2562
หวั ข้ออีเมลจะได้ว่า [19032562][INV][RT-20190300188]
และทาการแนบไฟล์ใบเสร็จรบั เงิน/ใบกากับภาษี ท่ดี าวนโ์ หลด PDF-A3 จากโปรแกรม

133

ขั้นตอนท่ี 4 : เมอื่ กรอกรายละเอียดการส่งอเี มลเรยี บร้อยแลว้ สามารถกดปุ่มส่ง (Send) ได้เลย

สามารถดูรายละเอียดการสง่ e-Tax ดว้ ยตนเองเพ่มิ เติม
เม่อื ทาการกดส่ง e-Tax เรียบรอ้ ยแล้ว จะมีอเี มลจาก ETDA (สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอเิ ลก็ ทรอนกิ ส)์ สง่ เขา้ มา
แจ้งวา่ “ประทับรบั รองทางเวลาเรียบรอ้ ย”

134

8.การรบั ชาระเงนิ แบบต่างๆ

8.1 ขายแบบมีการรบั เงินมัดจา (Deposit) (R028)
ในการขายแบบรับเงินมัดจา จะมี 3 ขัน้ ตอนทั้งหมด ดังน้ี
1. ออกใบเสนอราคาของคา่ สนิ คา้
2. แจง้ เกบ็ เงินมัดจา หรอื ออกใบเสรจ็ เงนิ มัดจา
3. รบั ชาระส่วนท่เี หลือ ออกใบเสร็จสว่ นท่ีเหลือ

1. ออกใบเสนอราคาของค่าสินค้า

ในขน้ั ตอนน้ีใหเ้ ราออกใบเสนอราคาเหมือนออกใบเสนอราคาขายสนิ ค้าแบบปกติ แต่อาจจะเพิม่ ข้อความเงื่อนไขการ
ชาระเงนิ เข้าไปดว้ ย เชน่

2. แจ้งเกบ็ เงินมัดจา หรอื ออกใบเสรจ็ เงินมดั จา

ขัน้ ตอนถดั มาคอื การเรียกเก็บเงนิ มัดจาให้เราออกใบแจง้ หน้ี หรือถา้ ลูกค้าชาระเงินมัดจามาเลย หลังจาก
ไดร้ บั ใบเสนอราคากใ็ หอ้ อกใบเสร็จเพือ่ รับเงินมัดจา ในกรณตี ัวอย่างน้ีขอเป็นออกใบเสร็จ ใบเสร็จจะดึงข้อมูลมาจาก
ใบเสนอราคาให้ทาการแกไ้ ขตามตัวอยา่ งด้านลา่ ง

ในช่องบัญชใี ห้เลือกรายการ 212104 หรือพิมพ์ “เงินรับลว่ งหน้า – เงนิ มดั จา” หรอื แค่เลอื กวา่ เงินมัดจา แลว้ ใส่
ขอ้ มูลเพมิ่ เติม เชน่ % ทช่ี าระเงิน หรอื อ้างอิงรายการท่รี ับชาระเงนิ มดั จา

เม่อื ใสข่ ้อมูลเรยี บร้อยแล้ว ใหเ้ ราเลือกวา่ รับชาระเงนิ มดั จาท่ีไหน และก็อนุมัตริ ายการไป

135

3. รบั ชาระส่วนท่เี หลือ ออกใบเสร็จส่วนท่ีเหลือ
เม่อื เราออกใบแจ้งหนี้ เพ่ือรับชาระเงินสว่ นท่ีเหลอื ใหเ้ ราทารายการดังน้ี
3.1 เขา้ ไปท่ใี บเสนอราคาเดมิ >> เลอื กยอมรับ >> กดเลือกออกใบแจง้ หนหี้ รือใบเสรจ็ จากตัวอย่างเปน็ การออกใบ
แจ้งหนี้

3.2 กดเพ่ิมรายการเพื่อเพ่ิมรายการ หัก เงนิ รับล่วงหน้า – เงนิ มัดจา ใส่จานวนเงินติดลบเพอ่ื เปน็ ยอดหกั ออก
3.3 ใสค่ าอธิบายเพมิ่ เติม เช่น หักเงินมดั จา 30% อา้ งอิงใบเสรจ็ รับเงนิ มัดจาเลขท่ี XXX เป็นตน้
3.4 สงั เกตยุ อดสทุ ธิจะเปน็ ยอดที่ลูกค้าตอ้ งชาระหักเงนิ มัดจาแล้ว เมือ่ ใส่ขอ้ มลู เรยี บร้อยแล้วกดอนุมัติ

136

8.2 บนั ทกึ เงินประกนั ผลงาน ทีถ่ กู ลูกค้าหกั ไว้ (Retention deposit)
สาหรบั ธรุ กจิ งานก่อสร้างหรือธรุ กจิ อ่ืนทก่ี จิ การถูกหักเงินประกันผลงานจากลูกค้าเอาไว้ ในสว่ นเงินประกนั
ผลงาน คือ สนิ ทรัพยใ์ นทางบัญชี ซึ่งเปน็ ฝ่งั ลกู หน้ี ในการบันทึกเงนิ ประกันผงานท่กี จิ การถูกหกั ไวจ้ งึ ต้องไปเพ่ิมผงั
บัญชีในสว่ นนก้ี ่อน สามารถทาการเพม่ิ ผังบญั ชแี ละสร้างเอกสารไดต้ ามข้นั ตอนดงั นี้

ข้นั ตอนที่ 1 ใหท้ าการเพ่ิมผังบัญชี เงินประกันผลงานกอ่ น คะ่ โดยการเข้าไปท่ี บญั ชี >> ผังบัญชี >> กดเพม่ิ บัญชี
>> แล้วทาการระบุผังบัญชีใหมต่ ามตัวอยา่ งค่ะ หลังจากนนั้ กด เพ่ิม

137

ขัน้ ตอนที่ 2 เมือ่ สรา้ งผงั บัญชเี รยี บรอ้ ย ใหท้ าการสรา้ งเอกสาร หากเอกสารมีการใบแจ้งหนีไ้ ว้แลว้ ให้เขา้ ไปทีใ่ บแจง้
เพอื่ กดรับชาระ และออกใบเสร็จ ในข้ันตอนการกดรับชาระ ให้เลอื กเพิ่มช่องทางการชาระเงิน โดยเลอื กจากบัญชีท่ี
เราสร้างไว้ คือเงินประกันผลงาน หลังจากนุน้ ให้กดรับชาระ

ขั้นตอนที่ 3 การออกใบเสร็จรับเงนิ หลงั กดรบั ชาระแล้ว ให้กดออกใบเสร็จ

138

ขั้นตอนที่ 4 เม่อื ไดร้ ับเงินประกันผลงานทโี่ ดนหกั ไว้ คือ สามารถบนั ทกึ รายการได้โดยการสร้างใบเสร็จรบั เงินขนึ้ มา
ใหม่ แลว้ เลือกหมวดบัญชี เงนิ ประกันผล เลือกช่องทางการรับเงนิ แล้วอนุมตุ ริ ายการ

หมายเหตุ กรณีเราหกั เงินไว้ ให้ทารายการคล้ายกนั ค่ะ เพียงแคย่ ้ายฝั่งไปเปน็ เจา้ หนี้

8.3 ระบบสกลุ เงนิ ต่างประเทศ Multi Currency
การสรา้ งเอกสารในรปู แบบของสกุลเงินต่างประเทศ สามารถกาหนดไดว้ ่าเอกสารน้จี ะใหแ้ สดงเป็นค่าเงิน
ไหน เชน่ USD, JPY, EUR เป็นต้น โดย PEAK จะดึงข้อมูลอัตราแลกเปล่ียนตามวันทท่ี ารายการมาจากธนาคารแหง่
ประเทศไทย
วธิ ีการบนั ทึกสกุลเงนิ ต่างประเทศ
ขนั้ ตอนที่ 1 เรม่ิ จากการสรา้ งใบสง่ ของ/ใบแจ้งหนี้/บนั ทกึ ลกู หนใ้ี หม่ >> กดสรา้ ง หลังจากนนั้ ใหใ้ ส่รายละเอยี ด
ลกู ค้า วันที่ รายละเอียดการขาย/บรกิ าร จานวน ราคา เป็นมลู คา่ ของไทย เมอ่ื สร้างรายการเสร็จแล้วใหเ้ ลือกสกลุ
เงนิ ท่ีต้องการ

139

ขั้นตอนที่ 2 เมือ่ เลือกสกุลเงินแล้ว ระบบจะทาการแปลงคา่ เงนิ ให้

อัตราแลกเปลีย่ นทรี่ ะบบ PEAK ดึงจากธนาคารแห่งประเทศไทยน้ัน จะเลือกอัตรามาดังนี้

กรณีที่ 1 : ทารายการในวนั ปัจจบุ ัน (วนั ท่สี ร้างรายการ และวันท่ีเอกสาร เปน็ วนั เดยี วกนั )
หากทารายการวนั ปัจจุบัน (วันที่กดสรา้ งเอกสาร) เชน่ วันท่ี 5 และวนั ท่ีออกเอกสาร (วันท่ีในเอกสาร) )ก็เป็นวันที่ 5
เชน่ กนั ระบบจะดึงอัตราแลกเปล่ยี นของวันที่ 4 มาให้ หากวันท่ี 4 เป็นวันหยุดราชการ ระบบจะดึงอัตราแลกเปลี่ยน
ของวนั ก่อนหน้า เชน่ หากวันท่ี 4 เปน็ วันอาทิตย์ ระบบจะดงึ ข้อมูลของวนั ท่ี 2 มา ซึ่งเป็นวันศกุ ร์ เปน็ ต้น

กรณที ี่ 2 : ทารายการย้อนหลัง (วนั ท่ีสร้างรายการ เกิดหลงั จากวนั ท่ีเอกสาร)
หากทารายการวันปจั จบุ นั (วันทกี่ ดสรา้ งเอกสาร) เชน่ วันที่ 5 และวันทีอ่ อกเอกสาร (วนั ท่ีในเอกสาร) )ก็เป็นวนั ท่ี 4
(ย้อนหลัง) ระบบจะดึงอัตราแลกเปล่ียนของวนั ที่ 4 มาให้ หากวนั ท่ี 4 เปน็ วนั หยุดราชการ ระบบจะดึงอัตรา
แลกเปลีย่ นของวันก่อนหน้า เชน่ หากวันที่ 4 เปน็ วันอาทติ ย์ ระบบจะดงึ ข้อมลู ของวนั ท่ี 2 มา ซงึ่ เป็นวันศกุ ร์ เป็น
ต้น

กลา่ วโดยสรุป : ขอ้ มูลอตั ราแลกเปล่ียนจากธนาคารแห่งประเทศไทยจะมใี ห้ย้อนหลัง 1 วนั ดังนัน้ หากทารายการวัน
เดียวกบั วันที่เอกสาร ระบบจะนาอตั ราแลกเปลยี่ นของวันกอ่ นหน้ามาเป็นค่าเริม่ ตน้ ให้ แตอ่ ยา่ งไรกต็ าม ผูใ้ ช้งาน
สามารถแก้ไขอตั ราแลกเปลี่ยนได้เอง

140

ข้ันตอนท่ี 3 เมือ่ กดอนมุ ตั ิรายการแลว้ ระบบจาการเปล่ียนแปลงตัวเลขจากเลขเดิมที่เป็นเงนิ ไทยเปลยี่ นเป็นสกลุ เงิน
ต่างประเทศทีเ่ ลือกไว้ สามารถเลือกไดว้ า่ ตอ้ งการใหเ้ อกสารแสดงมลู ค่าไทยตามใบแจง้ หนี้ หรอื ตามสกลุ เงนิ
ตา่ งประเทศท่ีเลือก สามารถกดเปลีย่ นได้ท่ี ” แสดงเป็น USD ”

ข้นั ตอนท่ี 4 ออกใบเสรจ็ รบั เงิน เมือ่ ทารายการสร้างใบแจง้ หนี้เรยี บรอ้ ยแลว้ แล้วตอ้ งการออกใบเสร็จรบั เงิน ให้ทา
การกดออกใบเสร็จไดท้ ด่ี า้ นบนของเอกสารใบแจง้ หนี้
ถ้าหากมกี าไรหรือขาดทุนจากอัตราจากแลกเปล่ียนสามารถกดเพม่ิ ที่ปุ่ม เพ่ิมกาไรขาดทุนจากอัตราแลกเปล่ยี น แลว้
ใส่ยอดมูลค่าของกาไรขาดทุนไดเ้ ลย ระบบจะทาการปรับยอดทรี่ ับไดจ้ ริงให้ หลงั จากนัน้ กเ็ ลือกบัญชีท่ีเงนิ เข้าได้เลย
ค่ะ
ผลตา่ งระหว่างเงินท่ีรับกบั ลูกหนี้ หรอื เจา้ หนท้ี ต่ี ั้งไว้จะเป็นกาไร/ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

141

อัตราแลกเปล่ียนท่ีใช้ใน PEAK
โปรแกรม PEAK มกี ารดงึ ข้อมลู อตั ราแลกเปล่ียนจากประกาศของธนาคารแหง่ ประเทศไทย โดยใช้อัตราแลกเปล่ียน
ยอ้ นหลังไป 1 วนั ทาการ (เน่ืองจากอตั ราแลกเปล่ียนโดยปกติ ณ วนั ท่ีปัจจุบนั จะยังไมม่ ีอตั ราแลกเปล่ียนอา้ งอิง)
ยกตัวอยา่ ง ถ้าเราทารายการวันท่ี 2 (วันนี้) เปดิ ไปดูอตั ราแลกเปล่ยี นอา้ งองิ ของธนาคารแหง่ ประเทศไทย จะเปน็
อตั ราแลกเปลีย่ นวันที่ 1 (เมื่อวาน)
https://www.bot.or.th/Thai/Statistics/FinancialMarkets/ExchangeRate/_layouts/Application/Excha
ngeRate/ExchangeRate.aspx
โดยหากอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีฉบบั ที่ 21 ระบุไวว้ า่ ให้ใช้อตั ราแลกเปล่ียน ณ วันทีเ่ กิดรายการ อย่างไรกต็ าม
มาตรฐานไดเ้ ปดิ ชอ่ งไว้วา่ ในทางปฏิบตั ิ อาจใชอ้ ัตราทใ่ี กล้เคียงอตั ราแลกเปลี่ยนจริงก็ได้ ในทางปฏิบตั นิ ักบญั ชจี ึง
สามารถเลอื กใช้อตั ราอา้ งองิ ของธนาคารแหง่ ประเทศไทยซ่ึงเป็นอตั ราย้อนหลัง 1 วัน
http://www.fap.or.th/upload/9414/ZkY9u9g8fN.pdf

นอกจากน้ี แม้จะอย่วู นั เดียวกนั ถา้ ทารายการซื้อ (ตงั้ เจ้าหน้ี) อตั ราแลกเปล่ียนใน PEAK จะแนะนาราคาขายของ
ธนาคาร สว่ นถา้ เป็นรายการขาย (ตั้งลูกหนี้) อัตราแลกเปล่ียนใน PEAK จะแนะนาเป็นราคาซือ้ ของธนาคารครับ
ตามคาส่ังกรมสรรพากร http://www.rd.go.th/publish/28635.0.html

142

8.4 รบั ชาระโดยเช็ค (Receipt by Cheque)
บนั ทกึ การรับเชค็

การบันทกึ รบั ชาระโดยการรับด้วยเช็ค มีข้ันตอนดงั นี้

ขนั้ ตอนที่ 1. สรา้ งใบเสร็จโดยการทารบั ชาระโดยเช็ค สร้างเอกสารที่หนา้ รายรับ > ใบเสร็จ/บันทกึ รายรับ แล้วทา
การสร้างเอกสาร ใสร่ ายละเอียดลูกค้า สนิ ค้า/บรกิ าร จานวน ราคา และภาษตี ่างๆ ในสว่ นของช่องทางการรับชาระ
เงินให้เลือกรบั ด้วย เช็ค

ข้ันตอนท่ี 2. เมอื่ ทาการดังกล่าวข้างตน้ เรียบร้อยแล้ว ใหใ้ ส่รายละเอียดวันท่ี และเลือกช่องรับชาระเงนิ โดย “เช็ค”
หลังจากน้นั จะมีหน้าจอป๊อปอพั เด้งขน้ึ มาให้ใส่ข้อมลู ตา่ งๆของเชค็ ใหใ้ สร่ ายละเอยี ดตา่ งๆเขา้ ไป (ถา้ ยังไม่ใส่
รายละเอียดสามารถใสย่ ้อนหลังได้คะ่ ) หลังจากน้นั ให้กดตกลง แล้วกลบั ไปกดอนุมัติรายการท่หี นา้ เอกสารทีเ่ ราสร้าง

143

บันทึกเชค็ ขนึ้ เงิน
เมือ่ ไดร้ ับเชค็ มาและต้องการบนั ทกึ เชค็ ขน้ึ เงิน จะมีข้ันตอนดังน้ี
ขนั้ ตอนที่ 1 เมื่อต้องการบนั ทึกการนาเชค็ ไปข้ึนเงนิ ให้ไปทเ่ี มนูการเงิน >> เชค็ >> เลือกเช็ครบั รอข้ึนเงนิ >> เลอื ก
เอกสารที่ต้องการขึน้ เงนิ

ขน้ั ตอน 2 เม่ือคลิกเลือกเอกสารท่ตี อ้ งการ ระบบจะแสดงหนา้ ต่างน้ขี ึ้นมาตรวจสอบความถูกต้องอีกครงั้ และกดข้ึน
เงิน

ขนั้ ตอนที่ 3 เลือกธนาคารและวนั ที่ ท่ีต้องการข้ึนเงนิ คะ่ กดปุ่มข้ึนเงนิ