คู่มือการใช้งานโปรแกม Peak

144

8.5 รบั เงินด้วยบัตรเครดิต
การรบั เงินด้วยบตั รเครดติ จะมขี นั้ ตอนดังน้ี
ในตวั อย่างการทาข้อมลู ทางทมี งานขอยกตวั อย่างเปน็ การรบั เงินผา่ นระบบ Omise

ข้ันตอนที่ 1 สรา้ งผงั บัญชีทใ่ี ชร้ บั เงิน
โดยเขา้ ทเ่ี มนูการเงนิ >> เงนิ สด >> +เพิ่มช่องทาง

เม่อื กด + เพิ่มช่องทางแล้ว ระบบจะเดง้ pop-up เพ่ือใหเ้ พ่มิ ช่องทางการเงนิ จากนน้ั ใสช่ ่อื ของบัญชี เม่ือใส่
เรียบรอ้ ยแล้วให้กดสรา้ ง

145

ขั้นตอนที่ 2 การรบั ชาระเงินด้วยบตั รเครดิต
การรบั เงนิ ด้วยบัตรเครดิตสามารถทารับชาระได้ 2 เอกสาร คอื รับชาระในหน้าใบแจง้ หน้ี และระบชาระในหน้า

ใบเสรจ็
ตัวอยา่ ง จะเปน็ การบันทึกรับเงนิ ด้วย Omise ในหน้าใบเสรจ็
โดยเขา้ เมนูรายรบั >> ใบเสร็จ/บนั ทึกรายรับ >> +สร้าง

เม่อื ใส่ข้อมูลในใบเสร็จเรยี บร้อยแลว้ เลือกช่องทางรบั ชาระเงินเปน็ Omise ทไ่ี ด้ทาการสร้างไว้ ตามขัน้ ตอนท่ี
1 จากนั้นกดอนุมัติรายการ

146

หากตอ้ งการตรวจสอบสามารถกดเข้าไปที่ Omise

เม่อื กด Omise แลว้ ระบบจะย้ายมาทห่ี น้าของ Omise ในหน้านีจ้ ะสามารถเห็นยอดเคล่อื นไหว และยอกคงเหลือ
ของบัญชนี ั้นๆ ได้

147

9.รายการอ่ืนๆ หมวดรายได้

9.1 บันทึกรายได้-คา่ ใช้จา่ ยเปน็ โครงการ (Project Revenue and Expense)
บทความนจ้ี ะแบง่ เป็น 2 สว่ นคอื สว่ นทเ่ี ปน็ รายได้ และส่วนทเี่ ปน็ ค่าใช้จา่ ย

สว่ นที่ 1 : การบันทกึ รายได้ของโครงการ (Record Project Revenue)

ก่อนอนื่ ให้สรา้ ง บริการ ขน้ึ มา 1 ตัวโดยกาหนดชื่อไว้วา่ เปน็ Project ทเ่ี ราต้องการ โดยสร้างขึน้ มาในการสร้างใบ
แจ้งหนี้กไ็ ด้ หรอื สรา้ งไว้ก่อนในหน้าสนิ ค้ากไ็ ด้

แล้วเพ่มิ Project บน Pop up เพ่มิ สินค้า/บรกิ าร

เมอื่ กาหนดข้อมูลเสรจ็ แล้วก็สรา้ งใบแจ้งหน้ขี องโครงการขน้ึ มา เพ่อื บนั ทึกรายไดข้ องโครงการน้ี (หรืออาจจะเป็น
ใบเสรจ็ ถา้ รบั ชาระเงนิ เลย) โดยอาจจะเพิม่ หมายเหตกุ าหนดการชาระเงนิ หรือเพ่ิมคาอธบิ ายอ่ืนๆอกี ก็ได้

148

ในครั้งต่อไป ถา้ มีรายการรายได้ของโครงการเดิม ก็สามารถเลอื กทีช่ ่อง “สนิ ค้า/บรกิ าร” ไดค้ รับ เม่อื สร้างเสรจ็ แล้ว
คุณสามารถเขา้ ไปดรู ายได้ คา่ ใชจ้ า่ ย กาไรของโครงการได้ จากท่นี ่ี

ซึง่ จะนาไปสหู่ น้าสรุปของสินค้า/บรกิ ารน้นั ๆ ในตวั อยา่ งมี 2 รายการ รวมมูลค่า 110,000 บาท

149

สว่ นที่ 2 : การบนั ทกึ คา่ ใชจ้ ่ายของโครงการ (Record Project Expense)
เมอื่ ตอ้ งการบนั ทกึ รายจ่ายในโครงการน้ัน เวลาบนั ทึกรายจา่ ยใหเ้ ลือกในชอ่ งซื้อสินค้า เป็นชือ่ โครงการ แล้วใส่
คาอธบิ ายเพม่ิ เติมเขา้ ไปวา่ เปน็ ค่าอะไร รายการน้ีจะไปลงเปน็ ตน้ ทนุ ในการใหบ้ รกิ าร

เม่ือเราบนั ทึกไปแล้ว ถา้ ต้องการดกู าไรของโครงการ เราสามารถเขา้ ไปดไู ดท้ ่หี น้าสนิ คา้ /บรกิ าร(โครงการ) นั้นๆ

ระบบจะพามาที่หน้าสรุปของสินคา้ /บริการ(โครงการ) น้นั ๆ โดยเราสามารถดูรายการรายได้ คา่ ใช้จ่าย และกาไรของ
โครงการได้เลย

150

9.2 บนั ทึกเงินกู้ยืม
กรณีท่ีกิจการกูย้ มื ธนาคารหรือกรรมการ สามารถบนั ทึกได้ตามขนั้ ตอน ดังน้ี
เมอ่ื กิจการได้รบั เงินจากการกยู้ ืมเงิน
ขั้นตอนที่ 1 : เขา้ เมนรู ายรบั >> ใบเสรจ็ รับเงนิ >> สรา้ ง

ขั้นตอนท่ี 2 : ระบุรายละเอียด
– ลูกคา้ /ผจู้ า่ ยเงนิ >> ใสช่ อ่ื ธนาคารหรือบุคคลท่ีกู้ยืมเงนิ
– วนั ที่ออก >> ระบวุ ันทไ่ี ด้รับเงินกูย้ ืม
– เอกสารเลขที่ >> หากไมม่ ีการต้งั ค่าเลขทเ่ี อกสาร ระบบจะแสดงตวั อกั ษรของใบเสร็จรบั เงินเปน็ RT ให้เปลี่ยน

ตวั อกั ษรจาก RT เปน็ ตวั อักษรอน่ื เชน่ OO MT เปน็ ตน้ เพื่อเวลาพิมพ์รายงานใบเสรจ็ รบั เงินจะได้พบขอ้ แตกตา่ ง
ระหว่างรายได้กับรายการท่ปี ระยุกต์ใช้

– บญั ชี >> ระบุผังบัญชีที่ต้องการ
– ภาษี >> ระบเุ ป็นแบบไมม่ ภี าษี
– รับชาระเงนิ >> ระบวุ ันทแี่ ละธนาคาร ทไ่ี ด้รบั เงินจากการกูย้ มื
เมอื่ ระบเุ รียบร้อยแล้วให้กดบันทึกรา่ งหรอื อนมุ ตั ริ ายการ

จากตวั อยา่ ง วนั ที่ 18/02/2020 ไดร้ บั เงินก้ยู มื จากธนาคารไทย
พาณชิ ย์ 5,000,000 บาท เเละเงนิ เขา้ ธนาคารไทยพาณชิ ย์ จะ
บันทึกได้ตามตัวอยา่ งด้านล่าง

151

เม่อื กจิ การชาระคนื เงนิ กู้ยืม
ข้นั ตอนท่ี 1 : เขา้ เมนูรายจ่าย >> บนั ทึกรายการจา่ ย/เจ้าหน้ี >> สร้าง

ข้ันตอนท่ี 2 : ระบุรายละเอียด
– ผูข้ าย/ผูร้ ับเงนิ >> ใส่ชอ่ื ธนาคารหรอื บุคคลที่กยู้ ืมเงิน
– วันท่ีออก >> ระบวุ นั ท่ีท่คี ืนเงนิ
– เอกสารเลขท่ี >> ระบบจะรนั ใหอ้ ัติโนมัติ
– บัญชี >> ระบุผงั บัญชีท่ตี อ้ งการ รายการทก่ี ู้ยืมเงินมาสว่ นใหญ่จะมีดอกเบีย้ ให้ (กด +เพมิ่ รายการ เพ่อื เพม่ิ

ผังบัญชดี อกเบ้ียจ่ายด้วย)
– ภาษี >> ระบเุ ป็นแบบไม่มีภาษี

– รบั ชาระเงนิ >> ระบุวันท่ีและธนาคาร ทคี่ ืนเงิน เมอื่ ระบุเรียบร้อยแล้วให้กดบนั ทกึ ร่างหรอื อนมุ ตั ิรายการ
จากตวั อยา่ ง วันที่ 18/03/2020 คืนเงนิ ทก่ี ้ยู ืมมา ยอด 5,000,000 บาท โดยแบ่งชาระเปน็ งวดเงนิ ต้น

จานวน 10,000 บาท และมีดอกเบี้ย 20,000 บาท ให้ธนาคารไทยพาณชิ ย์ การจ่ายเงินจา่ ยด้วยธนาคารไทย
พาณิชย์ จะบนั ทึกได้ตามตัวอยา่ งดา้ นลา่ ง

หมายเหตุ : การจ่ายเงนิ คนื จะบันทึกจ่ายเงนิ ไปเรอื่ ยๆ จนกว่าเงนิ ต้นจะหมด และตอ้ งบันทึก
ผังบญั ชีเดียวกันกบั ตอนที่บนั ทกึ รับเงินเข้ามา

152

9.3 ระบบแยกภาษขี ายตามวันทท่ี ่สี ร้างเอกสาร (Sales Tax Invoice)
โดยหลักการน้ัน จุดรับรภู้ าษเี มือ่ ขายสนิ คา้ จะเกิดเมอ่ื มกี ารซ้ือ-ขายสินค้า แตใ่ นส่วนของการใหบ้ รกิ าร ภาษี
ขายจะเกิดเม่ือเราให้บรกิ ารเสรจ็ หรือเม่ือมีการรบั ชาระเงนิ หรือตอนท่สี ร้างเอกสารใบกากับภาษี
ในกรณที ี่ผู้ใชง้ านเป็นธุรกิจใหบ้ ริการ จงึ มีกรณีทอี่ อกใบแจ้งหน/้ี ใบกากบั ภาษี สาหรับค่าบริการแลว้ มภี าษีขายเกิดขึ้น
เลย แต่ยงั ไมไ่ ด้รับชาระเงินจากลกู ค้า รายการดงั กลา่ วนี้ โปรแกรมบญั ชี PEAK จะมีการบันทึกภาษีขายรอเรยี กเก็บ
แล้วหลงั จากได้รบั ชาระเงิน จะมีการกลบั รายการแล้วบันทึกเป็นภาษขี ายแทนให้อตั โนมัตเิ ลย
โดยระบบไดท้ าการบันทึกรายการและลงบัญชีแบบแยกรายการให้ ซึง่ จะทาใหก้ ารสั่งพมิ พ์รายงานภาษขี าย
ตรงตามวนั ที่ทเ่ี ราออกเอกสารใบกากับ โดยตามตวั อยา่ งด้านลา่ ง วนั ท่ีออกเอกสาร เป็นเดือน 02 (ก.พ.) ส่วนวนั ครบ
กาหนดหรือวนั รบั ชาระเป็นเดอื น 03 (มี.ค.) จะทาใหเ้ วลาท่ีเราส่งั พมิ พร์ ายงานภาษขี ายจะแสดงให้ ณ วนั ทีเ่ ราสร้าง
เอกสารใบกากบั ภาษีในเดอื น 02 (ก.พ.) นน่ั เอง
ขนั้ ตอนท่ี 1 เม่อื เราสรา้ งใบแจ้งหนีค้ ่าบริการเสรจ็ เรยี บร้อยแล้ว กดเขา้ ไปดรู ายการท่ีในสมุดบญั ชีอา้ งองิ ระบบจะ
บันทกึ รายการ เดบติ และเครดิต ไดต้ ามภาพด้านล่าง

ระบบจะทาการลงรายการ เครดติ ภาษขี ายรอเรียกเก็บไว้ให้

153

ขน้ั ตอนท่ี 2 เมือ่ เราทาการออกใบเสรจ็ รับเงนิ /ใบกากบั ภาษี เสรจ็ แล้ว ให้กดเขา้ ไปดูรายการในสมดุ บัญชอี ้างองิ
รายการจะทาการลงบันทึกบัญชีไวใ้ ห้

เม่ือกดเข้ามาที่สมดุ บญั ชีทอ่ี ้างองิ จะพบวา่ รายการไดท้ าการปรบั ปรุงโดย เดบติ ภาษีขายรอเรยี กเกบ็ ออกให้ แลว้ ทา
การบันทกึ รายการโดย เครดิตภาษีขาย ภ.พ.30

และถา้ หากเปิดดูรายการจากเลขทบี่ ญั ชีบนั ทกึ RV-201903001 จะพบวา่ ระบบไดท้ าการลงรายการไวเ้ พียงการรับ
ชาระเงิน การลงรายการภาษถี ูกหัก ณ ทีจ่ า่ ย และล้างลูกหนอี้ อกให้

154

9.4 วิธีบนั ทกึ เงินลงทุนในกจิ การ
หากกรรมการหรอื กจิ การอื่นนาเงินมาลงทุน หรือมีการนาเงนิ มาลงทุนเพมิ่ สามารถทาไดต้ ามขัน้ ตอนดังน้ี

ขั้นตอนที่ 1 : ไปท่ีเมนูรายรับ >> ใบเสร็จ/บนั ทกึ รายรบั >> กดสรา้ ง

ข้นั ตอนท่ี 2 : ระบุรายละเอียด

ลกู คา้ /ผู้จา่ ยเงิน >> ใสช่ อ่ื บุคคลหรือกจิ การทนี่ าเงินมาลงทุน

วันทีอ่ อก >> ระบุวนั ที่นาเงินมาลงทุนในกิจการ

เอกสารเลขท่ี >> หากไม่มกี ารตงั้ ค่าเลขทเ่ี อกสาร ระบบจะแสดงตวั อกั ษรของใบเสรจ็ รับ

เงนิ เปน็ RT ให้เปล่ยี นตวั อักษรจาก RT เปน็ ตวั อักษรอ่ืน เช่น OOMT เปน็ ตน้ เพ่อื เวลาพิมพ์รายงานใบเสรจ็ รับเงนิ

จะไดพ้ บข้อแตกตา่ ง ระหว่างรายได้กับรายการทีป่ ระยกุ ตใ์ ช้

บญั ชี >> ระบุประเภทหุ้น หุน้ จะมี 2 ประเภท เราต้องดูวา่ เงนิ ท่ีนามาลงทนุ เปน็ หนุ้ ประเภทไหน

ภาษี >> ระบเุ ป็นแบบไม่มีภาษี

รับชาระเงิน >> ระบวุ ันที่และธนาคาร ทไ่ี ดร้ ับเงนิ จากการลงทุน เม่ือระบุเรียบร้อยแลว้ ให้ กดบนั ทกึ รา่ งหรอื
อนุมัตริ ายการ

จากตัวอยา่ ง วนั ท่ี 14/02/2020 มกี ารนาเงิน 10,000,000 บาท มาลงทนุ เพ่ิมเข้าธนาคารไทยพาณิชย์ เงนิ ท่ี
นามาลงทุนเปน็ ห้นุ สามัญ จะบันทึกได้ตามตัวอยา่ งด้านล่าง

155

ระบบจะบนั ทึกบัญชใี ห้อตั โนมตั ติ ามตัวอย่างดา้ นลา่ ง

156

9.5 สร้างใบสง่ ของชวั่ คราว (Temporary Delivery Note)
ใบสง่ ของช่ัวคราว สามารถทาการสร้างเอกสารได้ที่หน้าใบเสนอราคา ในส่วนของการเอกสารในหนา้ ใบ
เสนอราคาระบบจะยังไม่ทาการตดั สตอ๊ กสนิ ค้า และยังไม่บันทกึ บญั ชี
สามารถทาตามตัวอย่างไดด้ ังน้ี
ขัน้ ตอนท่ี 1 เข้าไปที่หน้า รายรับ >> ใบเสนอราคา >> สรา้ ง

ข้นั ตอนที่ 2 เมอื่ กดสรา้ งแล้ว ใหท้ าการใส่ข้อมลู ต่างๆ ในสว่ นน้ีจะตอ้ งเป็นสนิ ค้าเท่านน้ั จึงจะสามารถสัง่ พมิ พใ์ บสง่
ของชวั่ คราวได้ เม่ือใส่รายละเอียดครบแลว้ ให้กดอนุมตั ริ ายการ

157

ขน้ั ตอนท่ี 3 เม่อื อนมุ ตั ิรายการแล้ว ใหก้ ดพิมพ์เอกสารแลว้ เลือกพิมพ์ใบสง่ ของชว่ั คราว

158

บทท4ี่

บันทกึ คา่ ใช้จา่ ย

1.การสรา้ งใบสง่ั ซื้อ (Create PO)

1.1 การสร้างใบสัง่ ซื้อ
ขน้ั ตอนท่ี 1 เข้าไปท่ี เมนู รายจ่าย > ใบสั่งซ้ือ > คลกิ สรา้ งใบสั่งซ้ือ

ขั้นตอนที่ 2 ใส่รายละเอียดต่างๆ เชน่ ผูข้ าย/ผรู้ ับเงิน, วันที่ (ส่วนรหสั เอกสารไมต่ ้องใส่ตอ้ งใสเ่ พราะระบบจะรนั ให้
เอง), รหัสสินค้า หรอื บัญช/ี คา่ ใชจ้ ่าย ทเ่ี ราจะทาการส่ังซ้อื ,ใสจ่ านวน, ราคา > กด อนุมัตริ ายการ

ขั้นตอนท่ี 3เลือก พิมพ์ใบสั่งซอ้ื (สามารถใส่ลายเซ็นได)้

159

หรอื หากเราต้องการสง่ อีเมลถึงผ้ขู ายโดยตรง สามารถกด ส่งอีเมล ไดเ้ ลย โดยเมื่อกด สง่ อีเมล แล้วจะมีปอ๊ ปอพั ให้
กรอกอีเมลที่ต้องการส่ง
เมอื่ กรอกรายละเอยี ดเสร็จ > กด สง่

1.2 วธิ ี Void ใบส่ังซ้ือทมี่ กี ารบนั ทึกรายจา่ ย
วิธีการ Void ใบสง่ั ซ้ือที่มกี ารนาไปบันทกึ รายจ่ายแลว้ มี 2 กรณี ดังน้ี
กรณที ี่ 1 บันทกึ รายการยงั ไม่มกี ารชาระเงิน
กรณีที่ 2 บันทกึ รายการจา่ ยมกี ารชาระเงนิ
กรณีท่ี 1 บันทกึ รายการยงั ไม่มกี ารชาระเงิน
ขนั้ ตอนท่ี 1
เขา้ ท่เี มนู รายจ่าย > บันทกึ รายการจ่ายที่อ้างองิ การสร้างถงึ ใบสั่งซื้อ (PO) น้นั
> กดเคร่อื งหมาย Dropdown ปุ่มตัวเลอื ก > เลือก Void

160

เมือ่ กด Void แลว้ จะมี Pop-Up เดง้ แจง้ เตอื นยืนยันการยกเลิกเอกสารบนั ทึกรายการจา่ ยและสมดุ บญั ชีรายวนั ให้
ทาการกดปุม่ ตกลง

ขั้นตอนที่ 2 ไปทหี่ นา้ รายจ่าย > เอกสารใบสัง่ ซอื้ ท่ีต้องการ Void ใบเดิม
ให้ทาการกดเครอื่ งหมาย Dropdown ตรงปุม่ ตัวเลอื ก > เลอื ก Void

เม่อื กด Void แลว้ จะมี Pop-Up เด้งแจ้งเตือนยืนยันการยกเลิกเอกสารใบส่ังซ้ือ > กดป่มุ ตกลง

161

กรณที ่ี 2 บันทึกรายการจา่ ยมีการชาระเงนิ

ขน้ั ตอนท่ี 1 เข้าท่ีเมนู รายจา่ ย > บันทึกรายการจ่ายท่ีอ้างอิงการสรา้ งถึงใบสั่งซ้ือ (PO) น้นั
ทาการกดเคร่ืองหมาย Dropdown ปุ่มตัวเลอื ก > เลือก Void

เม่ือกด Void แลว้ จะมี Pop-Up เดง้ แจง้ เตอื นยืนยันการยกเลกิ เอกสารบนั ทึกรายการจา่ ยและสมดุ บัญชรี ายวนั >
กด ตกลง

ขัน้ ตอนที่ 2 กลับเขา้ ไปท่ีหน้า รายจ่าย > เลือก เอกสารใบสัง่ ซื้อท่ีต้องการ Void ใบเดิม
และกดเคร่ืองหมาย Drop down ตรงปุ่มตวั เลือก > เลือก Void

162

เมือ่ กด Void แล้วจะมี Pop-Up เดง้ แจง้ เตือนยืนยนั การยกเลกิ เอกสารใบสั่งซ้ือ > กด ตกลง

1.3 วิธี Void ใบสั่งซื้อที่ยังไมไ่ ดบ้ นั ทึกรายการจ่าย (Void PO)
เมอื่ สรา้ งใบสัง่ ซื้อเรยี บร้อยแล้ว ตอ้ งการยกเลิกหรอื Void เอกสารออกสามารถทารายการได้ดงั นี้

เขา้ ไปที่เมนู รายจ่าย > ใบสง่ั ซอื้ > กดท่ีตัวเลือก > กด Void

เม่อื กด Void เอกสารแล้วเอกสารจะยา้ ยเข้าไปอยู่ในถังขยะ จะไม่สามารถลบออกจากระบบได้

163

2.บันทึกคา่ ใชจ้ า่ ยตา่ งๆ

2.1 บันทกึ เงนิ ประกนั ผลงาน ท่ีได้หักคู่ค้าไว้ (Retention Deposit)
เมอื่ กิจการเราไดม้ ีการว่าจ้างค่คู ้ามากอ่ สร้าง, ต่อเติม, หรอื ทางานโครงการบางอยา่ งให้แก่กิจการ กจิ การเรา
อาจมกี ารหกั เงินประกนั ผลงานจากคูค่ ้าดงั กล่าวไว้ตามที่ตกลงกนั ไว้ โดยในส่วนเงินประกันผลงานทเ่ี ราหักจากคูค่ ้าไว้
คือ หน้ีสนิ ในทางบัญชี ซ่ึงเป็นเจ้าหนี้ โดยในการบนั ทกึ รายการเงินประกนั ดงั กลา่ ว เราตอ้ งไปเพ่ิมผังบัญชีในสว่ นน้ี
ก่อน

สามารถทาการเพม่ิ ผังบัญชีและสร้างเอกสารไดต้ ามขนั้ ตอนดงั นี้

ขน้ั ตอนที่ 1 ให้ทาการเพิม่ ผังบญั ชี เงินประกันผลงานกอ่ น ค่ะ โดยการเขา้ ไปท่ี บัญชี >> ผังบัญชี >> กดเพ่มิ บญั ชี
>> แลว้ ทาการระบุผังบัญชใี หมต่ ามตัวอย่างคะ่ หลงั จากนัน้ กด เพ่ิม

164

ขัน้ ตอนที่ 2 เมอื่ สร้างผังบัญชีเรยี บร้อย ให้เขา้ สรา้ งเอกสารที่หนา้ รายจ่าย > บันทกึ รายจา่ ย/เจ้าหน้ี > สรา้ ง

ใหท้ าการใส่รายละเอียดต่างๆ แล้วเพม่ิ คา่ ธรรมเนียมหรือรายการปรบั ปรุงอื่น เปน็ เงินประเงนิ ประกนั ผลงานทีสร้าง
ไว้ ใสจ่ านวนตามท่ตี กลงในสญั ญาการหักเงนิ ประกันผล หลังจากน้ันกดนมตั ริ ายการ

ขั้นตอนที่ 3 เม่ือครบกาหนดทตี่ ้องจ่ายเงนิ ประกนั ผลงานท่ีหักไว้ ให้เขา้ สร้างเอกสารที่หนา้ รายจา่ ย > บนั ทกึ
รายจา่ ย/เจ้าหน้ี แลว้ เลือกหมวดเงนิ ประกนั ผลงานแล้วรายการจ่ายกดอนุมัตริ ายการ

165

2.2 วธิ ี Void บันทึกรายการจ่ายทีย่ ังไม่ชาระ Void Expense
วธิ ีการ Void บนั ทึกรายการจ่าย คอื การยกเลิกบนั ทึกรายการจา่ ย ซึ่งการ Void บนั ทกึ รายการจา่ ยจะ
แบง่ เปน็ 2 กรณี ดงั นี้
1. กรณีบันทกึ รายการจา่ ยยังไม่มีการชาระเงิน
2. กรณบี นั ทึกรายการจ่ายมกี ารชาระเงนิ
กรณที ่ี 1 กรณบี นั ทกึ รายการจา่ ยยงั ไม่มีการชาระเงนิ
ขั้นตอนท่ี 1 เข้าไปทบี่ นั ทกึ รายการจา่ ยท่ตี ้องการ Void

ข้ันตอนท่ี 2 กดปุ่มเครือ่ งหมาย Drop-down ตัวเลอื ก > เลือก Void
เม่ือกด Void จะข้นึ Pop-up ยืนยนั การยกเลิกเอกสาร ใหก้ ดปมุ่ ตกลง

166

เมื่อ Void เรียบรอ้ ยแล้วเอกสาร จะถูกยา้ ยไปทถ่ี งั ขยะ เอกสารในถังขยะจะไม่สามารถลบออกจากระบบได้

2.3 วธิ ี Void เอกสารรายจ่ายท่ีจา่ ยชาระเงินไปแลว้ Void Expense
วธิ ีการ Void เอกสารบันทึกรายจา่ ยทม่ี จี ่ายชาระเงนิ ไปแล้ว สามารถเข้าทาการแก้ Void ไดด้ งั น้ี
ข้ันตอนที่ 1
เข้าไปท่ี เมนู รายจ่าย > บันทกึ รายจา่ ย > เปิดเอกสารที่ต้องการ Void ขึน้ มาแลว้ ใหก้ ดทตี่ วั เลือก > กด Void

167

ขัน้ ตอนท่ี 2 เมอื่ Void การชาระเงนิ แลว้ > กดที่ ตวั เลอื ก > กด Void

2.4 วิธีการประยกุ ต์ การบนั ทึกค่าใชจ้ ่ายสินคา้ นาเขา้ เป็นต้นทนุ ของสนิ ค้า
โดยปกตกิ ิจการทีน่ าเขา้ สนิ ค้า กิจการจะบันทึกรายการจา่ ยเพอื่ ซื้อสินคา้ เรยี บร้อยแล้วตามเอกสารท่ีไดร้ บั
แต่เมื่อกิจการได้รับเอกสารค่าใช้จา่ ยเพม่ิ เตมิ เช่น ค่าขนสง่ รายจา่ ยอนื่ ๆ โดยกจิ การต้องการบนั ทกึ รวมไวเ้ ปน็ ต้นทนุ
ของสนิ ค้านน้ั ๆ ด้วย สามารถประยกุ ตใ์ ช้โปรแกรมเพือ่ บันทึกการจ่ายสินค้านาเขา้ ไดต้ ามข้ันตอนดังนี้

ข้นั ตอนท่ี 1 : เพม่ิ ผังบญั ชสี ินคา้ รอคานวณ

โดยเขา้ ทีเ่ มนูบญั ชี >> ผังบัญชี >> เพม่ิ ผังบัญชีสนิ ค้ารอคานวณ เพ่ือมาใช้ประยุกต์ใชง้ าน เม่อื เพิ่มเรยี บร้อยแล้วกด
+ เพ่ิม

168

ขน้ั ตอนที่ 2: บนั ทึกซ้ือสนิ ค้า (ใหใ้ ช้ผังบญั ชี “สนิ ค้ารอคานวณ” ทไี่ ด้เพ่มิ ตาม ขน้ั ตอนท่ี 1)
ตัวอย่าง ซื้อสินคา้ 20 ช้นิ ช้ินละ 50,000 บาท เทา่ กับ 1,000,000 บาท สามารถบนั ทึกได้ตามรูปด้านล่าง

ขั้นตอนที่ 3: เม่ือกิจการจา่ ยค่าขนสง่ หรอื รายยจา่ ยอ่ืนท่ีตอ้ งการคานวณเข้าเป็นตน้ ทนุ สินค้าดว้ ย ใหใ้ ชผ้ ังบัญชี
เดยี วกนั และเปล่ียนคาอธบิ ายเปน็ คา่ ขนสง่ หรอื ชื่อคา่ ใช้จ่ายนั้นๆ ได้ ตัวอย่าง เช่น ค่าขนส่ง 30,000 บาท บนั ทึก
รายการจา่ ยตามรูปดังนี้

169

หากกิจการเรียกดูรายการที่สมดุ บญั ชีแยกประเภท จะพบรายการ “สินคา้ รอคานวณ” ทั้งหมด 1,030,000 บาท

ข้นั ตอนท่ี 4: จะเป็นการบันทกึ ค่าใช้จา่ ย โดยระบบจะกลบั รายการสนิ ค้ารอคานวณ เป็นสินค้าสาเรจ็ รปู นน้ั ๆ โดยชอ่ ง
ราคาใหใ้ สต่ ดิ ลบ และใส่สินค้า เพื่อบันทึกสนิ คา้ เขา้ สต๊อคตามตวั อย่างภาพด้านลา่ ง

เมอื่ กจิ การเรยี กดูรายการเคลอื่ นไหวสินค้า พบมูลคา่ สินค้ารวมเปน็ รายการซอ้ื รายการเดยี ว ดงั ภาพด้านล่างนี้

170

2.5 วธิ ีบนั ทกึ คา่ บริการคลาวด์เซอร์วิส (Cloud Service)
คา่ บรกิ ารทีจ่ ่ายสาหรับค่าแพค็ เกจของโปรแกรมบญั ชี PEAK สามารถลงเปน็ ค่าบริการคลาวดเ์ ซอร์วสิ ได้
ดังน้ี
เขา้ ไปที่ เมนู รายจ่าย > บันทกึ รายจา่ ย/เจา้ หนี้ > กดสร้าง > ใส่ขอ้ มูลและจานวนเงินที่จา่ ยชาระ > กด อนมุ ัติ
รายการ

2.6 วธิ บี ันทึกค่าใช้จ่ายคา่ เช่า (Record Rental Expense)
ในการบนั ทกึ คา่ เชา่ จะมรี ายการค่าใช้จ่ายที่เกย่ี วข้องอกี อาทิ ภาษหี กั ณ ท่จี า่ ย ค่าส่วนกลาง เป็นตน้ โดย
ขน้ั ตอนการลงรายการมดี ังน้ี
ข้ันตอนท่ี 1 เข้าเมนู รายจา่ ย > บันทึกรายจ่าย/เจ้าหน้ี > คลิก สรา้ ง

171

ขน้ั ตอนที่ 2เลือกผรู้ บั เงิน และกาหนดวนั ท่ีทารายการ
ระบชุ ื่อผ้รู ับเงิน หากเปน็ ผ้รู บั เงนิ ใหม่ สามารถเพ่ิมใหมไ่ ดใ้ นหนา้ นเ้ี ลย และกาหนดวันท่ีชาระเงิน

ขั้นตอนที่ 3 ใส่รายการคา่ เช่า และเลขที่/วันทใี่ บกากบั ภาษี (ถ้ามี)
ในชอ่ งบัญชี/คา่ ใชจ้ า่ ย ให้พิมพ์ “ค่าเช่า” หรือตัวเลข “530201”

สาหรับรายการค่าเช่าทีม่ ภี าษีมลู ค่าเพิ่ม ให้ใสเ่ ลขท/ี่ วันที่ใบกากับภาษดี ้วย เพ่ือใช้ในการทารายงานภาษซี ้ือ

172

ขน้ั ตอนที่ 4 เลือกวิธีชาระเงิน กาหนดอตั ราภาษหี กั ณ ท่ีจ่าย และกดอนุมตั ิรายการ
ในขน้ั ตอนสดุ ทา้ ยให้เลือกวิธีการชาระเงนิ วา่ ชาระเงนิ เดอื นด้วยชอ่ งทางการเงินได้ เชน่ เงินสด หรือ ธนาคาร เป็น
ตน้ เลือกวา่ หกั ณ ทจ่ี า่ ยในอัตราเทา่ ไหร่ (ในตัวอยา่ งนีค้ ือ 5% สาหรับคา่ เช่า หรือถา้ เป็นค่าส่วนกลางใส่ 3%) และ
กดปุ่มอนุมตั ริ ายการ

ขัน้ ตอนที่ 5 พมิ พห์ นังสือรบั รองหกั ณ ที่จา่ ย
เมอ่ื เรากดอนุมตั ริ ายการแล้ว และเข้ามาทีห่ น้ารายละเอียดบนั ทกึ จะสามารถพมิ พ์ หนงั สือรบั รองภาษีหัก ณ ทีจ่ า่ ย
ได้ โดยกด “พิมพใ์ บหกั ณ ทจี่ า่ ย”

จะได้แบบภาษอี อกมา โดย PEAK จะเลอื กหกั ณ ท่ีจา่ ยใหว้ า่ เปน็ ภ.ง.ด.2, 3 หรือ 53 ขึ้นกับว่าชาระค่าอะไร และ
ชาระไปที่บคุ คลธรรมดา หรือนิตบิ คุ คล

173

เพิ่มเติม : ดูรายการบันทกึ บัญชี
หากคณุ ตอ้ งการดูรายการบันทกึ บัญชีทลี่ งไป ให้กดที่ “สมดุ บญั ชที ี่อา้ งอิง” เพ่ือดูรายการบนั ทึกบัญชี

รายการบันทึกบญั ชีจะเปน็ ดังนี้ อยใู่ นสมดุ รายวันจา่ ย

2.7 วธิ ีบนั ทึกค่าใชจ้ ่ายคา่ บรกิ ารท่ัวไป (Record Service Expense)
ในการบันทกึ ค่าใชจ้ า่ ยทเ่ี ปน็ คา่ ใชจ้ ่ายทวั่ ไป จะมีรายการคา่ ใช้จ่ายทเี่ กีย่ วข้องอีก อาทิ ภาษหี กั ณ ทีจ่ ่าย
เปน็ ต้น โดยขนั้ ตอนการลงรายการมีดังนี้

ขนั้ ตอนท่ี 1 เขา้ เมนู รายจ่าย > บนั ทกึ รายจา่ ย/เจา้ หน้ี > กด สร้าง เพือ่ บันทึกรายจ่าย

174

ขั้นตอนที่ 2 เลือก ผู้รับเงนิ และกาหนดวันท่ีทารายการ
ระบชุ ่อื ผู้รับเงิน หากเปน็ ผูร้ ับเงนิ ใหม่ สามารถเพ่มิ ใหม่ได้ในหน้านเ้ี ลย และกาหนดวันท่ีชาระเงิน

ขนั้ ตอนที่ 3 เลอื กรายการค่าบริการ และใสเ่ ลขท่ี/วนั ที่ใบกากบั ภาษี (ถ้ามี)

ในชอ่ งบัญชี/ค่าใช้จา่ ย ให้พิมพ์คา่ ใชจ้ า่ ย ที่เราตอ้ งการบันทกึ โดยสามารถคลิกแลว้ เลอ่ื นหารายการ หรือพมิ พ์ค้นหา
ด้วย keyword หรอื เลขท่ีบัญชกี ็ได้

สาหรบั รายการคา่ ใชจ้ ่ายท่ีมีภาษมี ลู ค่าเพิ่ม ให้ใสเ่ ลขที่ใบกากับภาษอี า้ งองิ ด้วย เพื่อใชใ้ นการทารายงานภาษซี ื้อ

175

ขั้นตอนที่ 4 เลือกวิธชี าระเงิน กาหนดอตั ราภาษหี ัก ณ ที่จา่ ย และกดอนุมตั ิรายการ
ในข้ันตอนสุดท้ายเราเลือกวิธกี ารชาระเงนิ วา่ ชาระเงนิ เดอื นดว้ ยชอ่ งทางการเงนิ ได้ เช่น เงนิ สด หรอื ธนาคาร เป็น
ต้น เลอื กวา่ หกั ณ ทีจ่ ่ายในอัตราเทา่ ไหร่ (ในตัวอย่างนค้ี อื 3% สาหรับคา่ บริการ) และกดปุ่มอนมุ ัตริ ายการ

ขน้ั ตอนท่ี 5 พมิ พห์ นังสือรบั รองหกั ณ ที่จา่ ย
เมือ่ เรากดอนมุ ตั ิรายการแลว้ เราจะเข้ามาทห่ี น้ารายละเอียดบันทกึ ซ่งึ เราสามารถพิมพ์ หนังสือรบั รองภาษีหัก ณ ท่ี
จา่ ยได้ โดยกด “พมิ พ์ใบหกั ณ ที่จ่าย”

จะได้แบบภาษอี อกมา โดย PEAK จะเลอื กหัก ณ ท่จี า่ ยให้วา่ เปน็ ภ.ง.ด.2,3 หรอื 53 ขึ้นกบั ว่าชาระค่าอะไร และ
ชาระไปท่ีบคุ คลธรรมดา หรือนติ บิ คุ คล

176

เพ่ิมเตมิ : ดรู ายการบนั ทึกบัญชี
หากคณุ ต้องการดรู ายการบันทึกบญั ชีทลี่ งไป ใหก้ ดที่ “สมดุ บัญชีท่ีอ้างอิง” เพ่ือดูรายการบันทึกบัญชี

รายการบันทกึ บัญชีจะเปน็ ดังนี้ อยู่ในสมุดรายวนั จ่าย

2.8 วธิ บี นั ทกึ คา่ ใชจ้ า่ ยจดจัดต้งั บรษิ ัท
คา่ ใชจ้ า่ ยท่ที าการจ่ายเพอ่ื จดจดั ตัง้ บริษทั ท่ีทาการจา่ ยให้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า สามารถบนั ทึก
รายการได้ ดังนี้
ขน้ั ตอนท่ี 1 เขา้ ไปท่ี บญั ชี > ผังบัญชี > คลิก สร้าง เพอื่ เพ่ิมผังบัญชี คา่ ใช้จา่ ยในการจดั ตงั้ บรษิ ัท

177

ข้ันตอนท่ี 2 บนั ทีกรายการจ่ายค่าใชจ้ า่ ยตามเอกสารทไี่ ด้รับมาจากกรมพัฒนาธุรกจิ ค้า โดยเขา้ ไป
ท่ี รายจา่ ย > รายจา่ ย/บันทึกเจา้ หนี้ > คลกิ สรา้ ง และใส่รายละเอยี ดตามเอสการท่ีได้รบั มา

178

2.9 วิธีบนั ทึกคา่ ใชจ้ ่ายโดยการตงั้ เป็นเจ้าหน้ี (Record Account Payable)
การบนั ทกึ คา่ ใช้จา่ ยที่เป็นคา่ ใช้จ่ายทัว่ ไป จะมีรายการคา่ ใชจ้ า่ ยทีเ่ กยี่ วข้องอีก อาทิ ภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย เป็น
ต้น โดยขนั้ ตอนการลงรายการมีดงั นี้
ขั้นตอนที่ 1 กดสรา้ งบนั ทึกรายจา่ ย

ขน้ั ตอนที่ 2 เลอื กผ้รู ับเงิน และกาหนดวันท่ีทารายการ
ระบุชอื่ ผู้รบั เงิน หากเปน็ ผรู้ ับเงินใหม่ สามารถเพ่ิมใหมไ่ ดใ้ นหน้านเี้ ลย

ขั้นตอนที่ 3เลือกรายการคา่ ใชจ้ า่ ย และใสเ่ ลขท่/ี วันทีใ่ บกากบั ภาษี (ถ้ามี)
ในช่องบัญช/ี ค่าใช้จา่ ย ให้พิมพ์คา่ ใช้จา่ ย ทีเ่ ราตอ้ งการบันทึก โดยสามารถคลิกแลว้ เลอ่ื นหารายการ หรือพมิ พ์คน้ หา
ดว้ ย keyword หรือ เลขที่บัญชกี ไ็ ด้
สาหรบั รายการคา่ ใช้จา่ ยที่มีภาษีมูลค่าเพ่ิม ใหใ้ สเ่ ลขท่/ี วันท่ีใบกากบั ภาษีดว้ ย เพอื่ ใช้ในการทารายงานภาษซี อ้ื

179

ขั้นตอนท่ี 4 ตง้ั ไว้เป็นเจา้ หน้ี โดยทเี่ ราไม่ตอ้ งใส่ข้อมลู การชาระเงนิ
ในข้ันตอนน้ี เมื่อทาเราทารายการเสรจ็ แลว้ กดยังไม่ชาระ แลว้ กดอนุมตั ิรายการ

180

ขน้ั ตอนที่ 5 ชาระหนี้
เมอื่ ต้ังหนเ้ี สร็จแล้ว หากต้องการชาระเงิน ให้เลอื กวธิ ชี าระเงนิ กาหนดอัตราภาษีหัก ณ ที่จา่ ย และกดชาระเงิน ว่า
ชาระเงนิ ด้วยช่องทางการเงินใด เชน่ เงินสด ธนาคาร หรือ เชค็ เป็นต้น เลอื กว่าหัก ณ ทีจ่ ่ายในอตั ราเท่าไหร่ (ใน
ตวั อยา่ งนค้ี ือ 3% สาหรบั คา่ บรกิ าร) และกดปุ่มชาระเงิน

ขน้ั ตอนที่ 6 พิมพห์ นังสือรบั รองหกั ณ ท่ีจา่ ย
เม่ือเรากดชาระเงินแลว้ เราสามารถเลอื กไดว้ ่าจะพิมพ์ใบหัก ณทจ่ี ่าย หรือไม่ ซงึ่ เราสามารถพมิ พ์ หนังสือรับรอง
ภาษหี ัก ณ ทจี่ า่ ยได้ โดยกด “พมิ พใ์ บหกั ณ ที่จ่าย”

181

จะได้แบบภาษีออกมา โดย PEAK จะเลือกหกั ณ ที่จา่ ยให้วา่ เป็น ภ.ง.ด.2,3 หรือ 53 ข้ึนกบั ว่าชาระค่าอะไร และ
ชาระไปท่ีบคุ คลธรรมดา หรือนติ บิ คุ คล

เพมิ่ เตมิ : ดรู ายการบันทกึ บัญชี
หากคุณตอ้ งการดรู ายการบันทึกบญั ชีท่ลี งไป ให้กดท่ี “สมุดบัญชีท่ีอา้ งองิ ” เพ่ือดรู ายการบนั ทึกบัญชี

รายการบนั ทกึ บัญชีจะเปน็ ดังนี้ อยใู่ นสมดุ รายวนั จา่ ย

182

2.10 วิธีบนั ทกึ รายจา่ ยงานระหวา่ งทา และโอนงานระหว่างทาไปเปน็ สินทรพั ย์
วิธีการบนั ทกึ ท่ีมีขน้ั ตอนสาคัญอยู่ 3 ขน้ั ตอน ดงั นี้
ขนั้ ตอนที่ 1 บนั ทึกรายการจ่ายงานระหวา่ งทา
ขน้ั ตอนท่ี 2 การบนั ทึกโอนงานระหวา่ งทาไปเป็นสินทรัพย์
ขั้นตอนท่ี 3 การบันทึกสนิ ทรพั ย์ให้คิดค่าเสอ่ื ม
ขั้นตอนท่ี 1 บันทึกรายการจ่ายงานระหว่างทา
ขนั้ ตอนที่ 1.1 เม่ือมีการซือ้ ส่ิงของหรอื อุปกรณ์ เพ่ือมาทางานระหว่างทาใหท้ าการบันทกึ ทหี่ นา้ รายการจา่ ย > บนั ทกึ
รายจา่ ย/เจา้ หนี้ > คลกิ สรา้ ง

ขั้นตอนที่ 1.2 เมื่อมกี ารซอื้ ส่ิงของหรอื วสั ดุเพ่ือมาทางานระหว่างทาให้ทาการบนั ทกึ รายการจา่ ยตามจานวนเงนิ ท่ี
จา่ ยไดเ้ ลย

183

หากมกี ารซ้ือส่งิ ของหรือวัสดุมากกว่า 1 ครัง้ สามารถบันทกึ ซา้ ตามข้ันตอนท่ี 1.2

ขั้นตอนท่ี 2 การบนั ทึกโอนงานระหว่างก่อสรา้ งไปเปน็ สินทรัพย์

การจะโอนงานระหวา่ งทาเข้าสนิ ทรัพยไ์ ดนุ้น้ จะต้องแล้วเสร็จพรอ้ มใชง้ าน จึงสามารถทาการโอนงานระหว่างทาเข้า
สนิ ทรัพยไ์ ด้

สมมตุ ิงานระหว่างกอ่ สร้างราคา 8,000,000 ต้องการโอนใหเ้ ปน็ อาคาร โดยเข้าไปท่สี มุดบัญชีรายวนั >
กด สร้าง

1.เมอื่ วนั ท่ี : ให้ลงวนั ท่ีทส่ี ินทรพั ยพ์ ร้อมใช้งาน

2.สมดุ บัญชี : ให้ระบุเป็นสมุดบญั ชรี ายวนั ทั่วไป

3.คาอธบิ ายบนั ทกึ บญั ชี : ระบุการโอนงานระหวา่ งทาเป็นสนิ ทรัพย์

4.บนั ทึกโอนยา้ ยงานระหว่างทาใหเ้ ปน็ อาคาร โดยทาการ

Dr. สินทรัพย์ 8,000,000

Cr. งานระหวา่ งทา 8,000,000

5.กดปุ่มอนุมตั ิรายการ

ขน้ั ตอนท่ี 3 การบนั ทึกสนิ ทรัพย์ให้คดิ คา่ เส่ือม

โดยเราจะทาการสรา้ งกลุม่ สินทรัพยใ์ หม่ เพอื่ มาบนั ทึกยอดยกมาของสนิ ทรัพยท์ ี่ทาการโอนมาจากงานระหวา่ งทา
โดยมีขั้นตอนดังนี้

ขน้ั ตอนท่ี 3.1 เขา้ ไปหน้าบญั ชี > สินทรพั ย์ > กดเพม่ิ กลุ่มสนิ ทรพั ย์ใหม่

184

หลงั จากกดเพ่ิมกลุ่มสินทรพั ย์ใหม่ จะมี Pop-Up ขน้ึ มาให้ใสร่ ายละเอียดและต้ังคา่ ตา่ งๆ ของทะเบยี นสินทรัพย์ท่เี รา
จะนามาบนั ทึกเป็นยอดสนิ ทรพั ย์ทีย่ กมา ให้ระบปุ ระเภทสินทรพั ย์ ข้อมูลกลุ่มสนิ ทรัพย์ และนโยบายค่าเสอื่ มของ
สินทรพั ย์

ข้นั ตอนท่ี 3.2 หลงั จากเพิ่มกลุ่มสนิ ค้าใหม่แล้ว ให้กดเขา้ ทก่ี ลุ่มสินทรพั ย์ทีต่ ้องการใส่รายละเอียดยอดยกมา

185

ข้ันตอนที่ 3.3 กดใหป้ ่มุ + บนั ทกึ ยอดสินทรพั ย์ยกมา

ขั้นตอนที่ 3.4 เมอื่ กดปุ่ม + บันทึกยอดสนิ ทรัพย์ยกมา จะมี Pop-Up เดง้ ข้นึ มา ให้ทาการกรอกรายละเอียด
สินทรัพย์ท่ีทาการโอนงานระหวา่ งทามาเปน็ สนิ ทรัพย์ โดยใหข้ ้อมูลดังน้ี

1.วนั ท่ีซ้ือสินทรัพย์ : ระบวุ นั ที่ทาการโอนงานระหว่างทามาเปน็ สินทรัพย์
2.ราคาตน้ ทนุ ของสนิ ทรัพย์ : ราคาทที่ างานระหวา่ งทานั้น
3.เลือกรายการ ใหร้ ะบบบนั ทึกคา่ เส่อื มตั้งแตว่ นั ท่ซี ้ือ
หลังจากนน้ั ใหก้ ดบันทกึ

เมือ่ กดบนั ทึกรายการจะมรี ายละเอียดของสินทรัพย์ที่เราบนั ทึกข้างต้น

186

2.11 วิธบี นั ทึกเงินใหก้ ยู้ ืมเงิน
กรณีท่กี จิ การใหพ้ นกั งานหรือกรรมการกยู้ ืมเงิน สามารถบันทึกได้ตามข้นั ตอน ดังนี้

ขนั้ ตอนที่ 1 เขา้ เมนู รายจ่าย > บนั ทึกรายจา่ ย/เจา้ หนี้ > คลกิ สร้าง

ขั้นตอนท่ี 2 ระบรุ ายละเอยี ด

ลกู ค้า/ผู้จ่ายเงิน >> ใส่ช่ือพนักงานหรือบุคคลทกี่ ู้ยมื เงิน

วนั ท่ีออก >> ระบวุ นั ท่จี า่ ยเงนิ ใหก้ ู้ยืม

บัญชี >> ระบผุ ังบญั ชีทตี่ ้องการ

ภาษี >> ระบุเปน็ แบบไม่มีภาษี

ช่องทางชาระเงิน >> ระบุวนั ที่และธนาคาร ทไ่ี ด้ทาการจ่ายเงนิ ออกไป เม่ือระบเุ รียบรอ้ ยแลว้ ให้กดบันทกึ ร่าง

หรืออนุมัตริ ายการ

ตวั อยา่ ง วนั ที่ 16/03/2020 ได้ให้เงินกู้ยมื กับ กรรมการ 50,000 บาท เเละจา่ ยด้วยธนาคารไทยพาณชิ ย์ จะ
บันทกึ ได้ตามตัวอย่างดา้ นลา่ ง

187

เมือ่ ได้รับชาระเงนิ กู้ยืม จะสามารถบันทึกไดต้ ามขนั้ ตอนดังนี้
ข้นั ตอนท่ี 1 เขา้ ไปที่ เมนู รายรับ > ใบเสรจ็ รับเงนิ /บันทกึ รายรบั > คลิก สร้าง

ขน้ั ตอนที่ 2 ระบุรายละเอยี ด

ผขู้ าย/ผู้รับเงิน >> ใสช่ อ่ื พนกั งานหรือกรรมการทีใ่ หก้ ้ยู ืมเงิน

วนั ที่ออก >> ระบวุ ันท่ีที่ได้รับคืนเงิน

เอกสารเลขที่ >> หากไม่มีการตั้งคา่ เลขทเ่ี อกสาร ระบบจะแสดงตวั อักษรของใบเสรจ็ รับเงนิ เป็น RT ให้

เปล่ียนตวั อักษรจาก RT เป็นตวั อกั ษรอนื่ เชน่ OO MT เปน็ ตน้ เพือ่ เวลาพมิ พ์รายงานใบเสรจ็ รับเงินจะไดพ้ บขอ้

แตกต่าง ระหวา่ งรายได้กบั รายการท่ีประยุกตใ์ ช้

บญั ชี >> ระบผุ ังบัญชที ่ีต้องการ

ภาษี >> ระบเุ ป็นแบบไมม่ ีภาษี

รบั ชาระเงนิ >> ระบวุ ันทีแ่ ละธนาคารทท่ี าการได้รบั เงนิ เม่อื ระบเุ รยี บร้อยแล้ว ใหก้ ดบันทกึ รา่ งหรืออนุมัติ

รายการ

จากตวั อย่าง วันที่ 20/03/2020 ได้รบั เงินทใี่ หก้ รรมการก้ยู ืม ยอด 2,000 บาท และจา่ ยดอกเบี้ย 190 บาท โดย
รับชาระเงินดว้ ยธนาคารไทยพาณชิ ย์ จะบันทกึ ได้ตามตัวอย่างด้านลา่ ง

หมายเหตุ : การรับชาระได้รบั เงินคืนจะบันทึกจะบนั ทึกรบั เงินไปเร่อื ยๆ จนกว่าเงินตน้ จะครบ และต้องบันทกึ ผังบญั ชี
เดียวกันกับตอนทบ่ี ันทึกให้เงินก้ยู ืมไป

188

2.12 วธิ ียกเลิกและคดั ลอกบนั ทึกรายจ่าย/เจ้าหนี้ (Void/Copy Expense Record)
เมือ่ ทารายการผดิ พลาดคุณสามารถ Void (ยกเลิกรายการ) บันทึกรายจ่ายไดด้ ังนี้

หรอื หากต้องการคัดลอกรายการของเดมิ ท่ีเป็นรายการประจาๆ เชน่ เงนิ เดือน คา่ เช่า หรืออน่ื ๆ สามารถเข้าไปที่
บันทกึ รายจ่ายครัง้ ที่แล้ว และกดคัดลอก ดังน้ี

2.13 วธิ ีแกไ้ ขการลงบัญชีที่อนุมัติรายการแล้ว
การแก้ไขการลงบัญชีและการแกไ้ ขคาอธบิ าย สามารถทาการการแก้ไขไดเ้ ฉพาะบัญชีและคาอธิบายเท่านนั้
ในสว่ นของสินค้าหรือบริการทีสร้างรหัสไว้ จะไม่สามารถแก้ไขได้

การแกไ้ ขบัญชแี ละการแกไ้ ขคาอธบิ ายสามารถทารายการได้เหมือนกนั ทง้ั รายรับ และรายจา่ ย

เมอ่ื สรา้ งเอกสารและอนุมัตริ ายการแล้วไม่วา่ จะเป็นเอกสารใบเสนอราคา ใบแจ้งหน้ี ใบเสร็จรบั เงนิ ใบกากับภาษี
ใบสงั่ ซื้อ หรือ บนั ทึกรายจา่ ย หากต้องการแกไ้ ขการบันทึกบญั ชีและแกไ้ ขคาอธบิ ายท่ไี ด้ทาการสร้างเอกสารไว้แลว้
สามารถทาการแกไ้ ขได้ ดังนี้

189

ขั้นตอนที่ 1 เขา้ ไปท่เี อกสารท่ีตอ้ งการแก้ไข กด แก้

ขน้ั ตอนท่ี 2 แกไ้ ขทีบ่ ัญชี หรือแกไ้ ขคาอธิบายรายการ
ขัน้ ตอนท่ี 3 กดตกลง

190

2.14 วิธีแก้ไขบันทกึ รายจ่าย/เจา้ หนี้ (Edit Expense Record)
เมื่อทารายการบันทกึ คา่ ใชจ้ ่ายผดิ พลาด เราสามารถทาการแก้ไขได้ ดงั น้ี
1. กรณีท่ียังไมไ่ ด้ชาระเงนิ
ใหก้ ดทีช่ ่องตัวเลือก > แล้วกด แกไ้ ข
ระบบจะพาเข้าไปทีห่ น้าแกไ้ ขใหส้ ามารถแกไ้ ขข้อมลู ได้

เมือ่ แกไ้ ขข้อมลู เรยี บร้อย ให้กดปุ่มแก้ไข ตามภาพ

2. กรณีที่ทารายการชาระเงินแลว้
ถ้าทารายการชาระเงินแลว้ ตอ้ ง Void การชาระเงนิ ออกก่อน ถึงจะสามารถแก้ไขได้ เหมือนขนั้ ตอนแรก

191

3.เงินเดือนประกันสังคม
3.1 วิธีบันทกึ การชาระประกันสังคม (Expense Record SSO)

ขั้นตอนการบันทึกจา่ ยเงินสมทบประกันสังคม
ข้นั ตอนที่ 1 ไปท่เี มนู รายจา่ ย > บนั ทกึ รายจ่าย/เจ้าหน้ี > คลิก สร้างรายการ
ขั้นตอนท่ี 2 ใส่รายละเอียดต่างๆ บนั ทึกรายการตามทเี่ ราไดร้ ับเอกสารมาจากการชาระเงนิ สามารถบนั ทึกรายการได้
ตามตวั อย่างด้านล่าง

ขนั้ ตอนท่ี 3 กรอกข้อมลู เรียบร้อย กด อนมุ ัตริ ายการ
3.2 วธิ ีบนั ทกึ ค่าใช้จา่ ยเงนิ เดอื น (Record Salary Expense)
ในการบนั ทกึ เงินเดือน จะมรี ายการคา่ ใช้จา่ ยที่เกยี่ วขอ้ งอีก อาทิ เงินประกันสังคม ภาษหี ัก ณ ทีจ่ ่าย เป็นตน้

เราสามารถบันทึกรายการต่างๆได้ ดงั น้ี
ขน้ั ตอนที่ 1 กดสร้างบนั ทกึ รายจา่ ย โดยเข้าท่เี มนู รายจ่าย > บนั ทกึ รายจา่ ย/เจา้ หน้ี > กด สรา้ ง

192

ข้ันตอนท่ี 2 เลอื กผรู้ ับเงนิ และกาหนดวนั ที่ทารายการ
โดยสว่ นใหญ่ เราจะไมไ่ ดร้ ะบเุ ปน็ ช่อื บคุ คล ใดอยา่ งชัดเจน แต่อาจจะมนั จะลงรายการไปเปน็ พนักงาน เพือ่ ป้องกนั
การเข้าไปดูเงนิ เดือนรายบุคคล ตามตวั อยา่ งด้านล่าง

ขัน้ ตอนท่ี 3 ใสร่ ายการเงินเดือน และรายการทเ่ี กีย่ วข้อง
ในชอ่ งบัญช/ี ค่าใชจ้ ่าย ให้พิมพ์ “เงนิ เดอื น” หรอื ตัวเลข “530101”
รายการท่เี กี่ยวข้องกับ ค่าใช้จา่ ยเงนิ เดอื นจะมีอยูด่ ้วยกนั 5 สว่ นคอื

1. เงินเดือน (ค่าใชจ้ ่าย)
2. ประกันสงั คมค้างจา่ ยส่วนท่ีหกั จากของพนักงาน (ค้างจ่าย)
3. ประกันสังคมค้างจ่ายส่วนที่จา่ ยของนายจา้ ง (ค้างจา่ ย) (บันทกึ รวมกับสว่ นท่ี 2 ได้)
4. เงินสมทบประกนั สงั คมจากนายจ้าง (คา่ ใช้จ่าย)
5. ภาษเี งินไดห้ กั เงนิ ทีจ่ ่ายของพนกั งานคา้ งจ่าย เชน่ ภ.ง.ด.1 หรอื ภ.ง.ด.3 (คา้ งจา่ ย) สามารถเลือกได้ % ท่ี

ตอ้ งการหกั ไว้ หรอื กาหนดเองจากการคานวนจากอัตตรากา้ วของการคานวนเงินเดอื น
รายการใดทเี่ ปน็ รายการ หกั ออก ให้ใส่ติดลบ เพ่ือสุดท้ายแล้วจะคานวณวา่ เราจะต้องจัดเงินสด/ธนาคารเท่าไหร่

193

ข้นั ตอนที่ 4 เลือกวิธีชาระเงิน และกดอนุมัติรายการ
ในข้ันตอนสุดท้ายเราเลือกวิธีการชาระเงิน วา่ ชาระเงินเดอื นด้วยช่องทางการเงินได้ เชน่ เงนิ สด หรอื ธนาคาร เปน็
ตน้ และกดปุม่ อนมุ ตั ริ ายการ

เพ่ิมเตมิ : ในเดอื นถดั ไป ถ้าตอ้ งการทารายการเหมือนเดิมอกี สามารถกดคัดลอกรายการได้ เพอ่ื ความสะดวก

เพิ่มเตมิ : ดูรายการบนั ทกึ บัญชี
หากคุณตอ้ งการดรู ายการบันทกึ บัญชีที่ลงไป ให้กดที่ “เลขทบ่ี นั ทึก” เพอื่ ดูรายการบันทึกบัญชี