6_ขั้นตอนการทำงานของระบบออมทรัพย์ Version 3.0-ผสาน_organized

คมูือการใชงาน

โปรแกรมระบบบญัชสีหกรณออมทรัพย

Version3.0

กลมุพฒันาระบบบญัชีคอมพวิเตอร
ศูนยเทคโนโลยสีารสนเทศและการสอ่ืสาร

กรมตรวจบญัชสีหกรณ

Saving 3.0
ข้นั ตอนการทางานของระบบสมาชกิ และหุน้

1. เมอ่ื มีผูส้ มัครเปน็ สมาชกิ ของสหกรณ์

รา งาน สมคั ร รา งานการ
สมคั ร
ระบบสมาชิก สมาชิก

ัน ึก สมัคร สง อ ป งั ระบบรบั งนิ
(TRN_210) ร รั เงนิ

1.

2. ้องการ า คาหนุ้ รกเขา้ รั ชาร คาหุ้น รกเขา้
คา รรมเนี ม งหน้า คา รรมเนี ม งหนา้

ผ การอนมุ ั ิ (TRN_551)

3. ผ การอนุมั ิ

นั ึกอนุมั /ิ สง อ ป งั ปร ม ผ เสร
มอนุมั ิ ร ร ั เงนิ / า เงนิ ปร าง
(TRN_510)
(TRN_220)

มอนมุ ั ิ า งหน้า ้ ้ ระบบ า งนิ

ร ั คาหนุ้ รกเขา้ า คืน สมัคร
งหน้าคนื รั งหนา้
(TRN_641)

1. เม่อื เปน็ สมาชกิ ของสหกรณ์ ้ นกร ่ัง าออก

ระบบสมาชิก

ัน ึกเป ี่ น ป ง
ปร ั ิ

(TRN_230)

เ า้ หน้า ปี่ ร าหน

ัน กึ ้า
หน งาน
(TRN_235)

เ ้าหน้า ่ปี ร าหน รา งานการขอ
เป ี่ น ป ง
นั กึ ขอเป ่ี น ป ง ั พิมพ์รา งาน
คาหนุ้ สงคณ กรรมการ คาห้นุ

(TRN_240) เ ้าหนา้ ี่ร ั เรือ่ ง

นั กึ อนมุ ั ิ/ มอนมุ ั ิ ผ การอนุมั ิ ผ การพิ ารณา
เป ่ี น ป งคาหุ้น การขอเป ี่ น
เ า้ หน้า ร่ี ั เร่อื ง
(TRN_250) ป งคาหนุ้

นั ึกขอ าออก ั พิมพร์ า งาน รา งาน
(TRN_260) การขอ าออก การขอ าออก

เ ้าหนา้ ร่ี ั เร่อื ง

ัน ึกอนมุ ั ิ ผ การอนมุ ั ิ ผ การอนุมั ิ
(TRN_270)
เ า้ หน้า ีร่ ั เรื่อง ระบบ า งนิ
ปร ม ปนผ
เ ่ี คนื สง อ ป งั า คาหนุ้
(TRN_820) ร า เงนิ เม่อื สมาชิก าออก
เ ้าหน้า ปี่ ร าหน
(TRN_630)

เ า้ หนา้ ่กี ารเงิน

า เงินปนผ /
เ ี คนื
(TRN_670)

เ ้าหน้า กี่ ารเงนิ

ข้นั อนการ างานของร เงนิ หก้ ู้

ระบบ งนิ ห้ก้ รา งานเสนอผู้มอี านา อนุมั ิ รา งานคา
ขอกู้
นั ึกคาขอกู้
(TRN_310)

นั กึ อนุมั ิ เ า้ หน้า เ่ี งินกู้ รา งาน ระบบ า งิน
TRN_ 1 หรือ คาขอ กู้
ผ การอนุมั ิ า เงนิ กู้
TRN_320 (TRN_611)
สง อ ป งั
ร ร ั เงนิ ปร ม ผ
เสร ปร าง
เ า้ หนา้ ่ีเงินกู้
(TRN_510)
กเ ิกสั า รา งาน เ ้าหน้า ี่
(TRN_330) รา งานเสนอ ขอ ง การเงนิ

เ า้ หนา้ ่ีเงนิ กู้ ผมู้ ีอานา เงนิ ง เ ้าหน้า ่ี
สง อ ป ัง ปร าหน
เป ี่ น ป งเงินง ร รั เงินอนุมั ิ

ขอ ง เพม่ิ กรณ ี(TRN_340) ผ การ
เงนิ ง ง

เ ้าหนา้ ีเ่ งินกู้ พิ ารณา ง

นั กึ อนุมั /ิ มอนมุ ั ิ ผ การพิ ารณา เงินง

การเป ่ี น ป ง สง อ ป ัง
ร รั เงิน
เงนิ ง (TRN_350)

เ า้ หน้า ีเ่ งินกู้

ขอสง อ ขอสง อห งั าก สง อ ป ัง
รั อน าร ห ุ เรี กเก ร ร ั เงิน
(TRN_345)
สง อ ป ัง
เ ้าหนา้ เ่ี งนิ กู้ ร รั เงิน

อน าร หนี้ เ า้ หนา้ ี่เงินกู้ สง อ ป งั
(TRN_370) เ ้าหน้า ี่เงินกู้ ร ร ั เงิน
เ า้ หน้า ่ีเงนิ กู้
เป ่ี น ป งผ้คู ้า
(TRN_375)

ป สั า
(TRN_380)

ข้นั อนการ างานของร เงนิ ร ั ฝาก

ระบบ งนิ าก

นั กึ เป ั ชี
(TRN_410)

เ ้าหน้า เ่ี งนิ ฝาก ระบบรบั งิน

ัน ึกฝากTRN_420 ชาร ร ั อ่ืน
ัน ึก อนTRN_430 คา รรมเนี ม (TRN_552)

เ า้ หน้า ี่เงนิ ฝาก เ ้าหนา้ ี่
การเงนิ
ง้ เ ้าหนา้ กี่ ารเงิน
พมิ พส์ มุ เงนิ ฝาก ร ั คา รรมเนี ม อนเงิน รา งาน
คา รรมเนี ม
Update Book
ขอ ง เพิ่ม เ า้ หนา้ ีเ่ งินฝาก

สงเงนิ ฝาก เป ี่ น ป ง สง อ ป งั ปร ม ผ เสร
ขอสงฝาก เงนิ สงฝาก ร ร ั เงิน ปร าง
(TRN_440) (TRN_510)
ขอป ั ชี เ า้ หนา้ ี่เงินฝาก
ัน ึกขอสงฝาก
(TRN_445) สง อ ป ัง เ า้ หนา้ ่ี
ร ร ั เงนิ ปร าหน
อกเ ี้
ออม รัพ ์ เ า้ หนา้ ี่เงินฝาก
(TRN_450)
เ ้าหนา้ ี่เงนิ ฝาก เสร ปร าง ่มี ีการ ร ั ชาร
อกเ ้ี ปร า สงฝาก ้องร ั ชาร ้ ปร าง
(TRN_455) (TRN_530) เ ้าหนา้ ี่
รา งานสง ั ชี
อนป ั ชี ปร าหน
(TRN_460) รา งาน
อกเ ้ี า ระบบบั ช
ปร ม ผ อกเ ้ี
เมื่อเป ี่ นอั รา รา งานสง ั ชี นั ึกสมุ
รา นั
(TRN_490) เ า้ หนา้ ี่เงนิ ฝาก
(TRN_710)
เ า้ หนา้ ่ี
ง้ เ ้าหนา้ ่ีการเงิน ั ชี
รั คา รรมเนี ม อนเงิน
รา งานคา ระบบรับ งิน
า้ มคี า รรมเนี ม รรมเนี ม

เ า้ หนา้ เ่ี งนิ ฝาก

ชาร รั อ่ืน เ ้าหนา้ ่ี
คา รรมเนี ม (TRN_552) การเงิน

เ า้ หนา้ เ่ี งนิ ฝาก

ข้นั อนการ างาน นร รั เงนิ

ระบบรบั งิน สงหน งาน เสร
ปร าง
ปร ม ผ เสร
ปร าง เ า้ หนา้ ่ี
(TRN_510) ปร าหน

ง้ั ั ชี ูกหนี้ เ ้าหนา้ ี่ ระบบ งนิ ก้ เ ้าหนา้ ี่
ัน ปร าหน เงินกู้
อนุมั กิ ารปร ั
(TRN_525) เงนิ ง (การง )

ร ั ชาร าม (TRN_350)
เรี กเก
(TRN_530) เสร

ร สอ การรั เงนิ ปร าง /
ห กั านการ

เ ้าหนา้ ่ี ร ั เงนิ

ปร าหน บ ุมระบบ

ชาร พเิ กอน ร ั ชาร พิเ เ า้ หนา้ ่ี ร ง ั ผู้ ั การ
ปร ม ผ กอนปร ม ผ ปร าหน การเรี กเก

ชาร พเิ ห งั (TRN_541)
ปร ม ผ
ร ั ชาร พิเ ห งั
การปร ม ผ
(TRN_542) เ า้ หน้า ี่การเงนิ

ชาร างส น รั ชาร พิเ ร ั ข้อมู ากร เงนิ กู้
อกเ ้ี างส น การค คมุ ร
(TRN_543) เ า้ หน้า กี่ ารเงิน

า คาหนุ้ รกเขา้ ร ั ชาร คาหุ้น รกเข้า
คา รรมเนี ม งหน้า คา รรมเนี ม งหนา้

(TRN_551) เ า้ หน้า ก่ี ารเงิน

รั อื่น
(TRN_552)

เ า้ หนา้ ่ีการเงนิ

ข้นั อนการ างาน นร า เงนิ

ระบบ า งนิ ระบบ งนิ ก้

า เงนิ กู้ รั ข้อมู าก อนมุ ั คิ าขอ
ร ั เงนิ กู้ (TRN_611) ร เงินกู้ (TRN_ 1 หรือ

เ ้าหน้า กี่ ารเงนิ 320)

รั คาห้นุ ่ี า คา อนห้นุ ระบบสมาชิก
อนเม่ือ ก ้ (TRN_620)
อนมุ ั ิการ าออก
ร ั คาหุ้นเมือ่ เ า้ หน้า ก่ี ารเงนิ (TRN_270)
าออ ก
า คนื คาหุ้นเมือ่ รั ข้อมู าก ปร ม ผ
มอนุมั ิ สมาชกิ าออก ร เงินกู้ ปนผ เ ี่ คนื
สมาชิก (TRN_630) (TRN_820)
เ ้าหน้า ก่ี ารเงนิ

า คนื สมัคร เ ้าหน้า ก่ี ารเงนิ
ร ั งหน้า
(TRN_641)

า อื่น
(TRN_642)

เ ้าหน้า ีก่ ารเงนิ

ั นหน า ปนผ เ ี่ คืน ร ั ขอ้ มู าก
เรี กเก (TRN_670) ร เงนิ กู้

เ า้ หน้า ก่ี ารเงนิ

เอกสาร นื นั การ ืน นั การ า ปนผ
รั เงนิ ากสมาชกิ เ ี่ คนื
(TRN_680)
เ ้าหนา้ ่ีการเงิน

ร ั ปนผ กรณี ม ้ า ปนผ เ ่ี คืน
รั าก ั น รา คน

(TRN_690) เ า้ หน้า ่ีการเงนิ

ค่มู ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หนา้

สารบญั ก
ข
คานา
บทนา 1-1
บทที่ 1 ขอ้ มลู หลกั 1-7
1 - 15
ระบบขอ้ มูลหลกั 1 - 20
ระบบงานทว่ั ไป 1 - 26

ระบบงานบัญชีแยกประเภท ก 1 - 33
1 - 35
ระบบงานสมาชกิ และหุ้น 1 - 37
ระบบงานเงินรับฝาก 1 - 41
ระบบงานเงินให้กู้ 1 - 47
ระบบการยกยอด 1 - 48
บันทกึ ยกยอดสมาชิก 1 - 49
บนั ทกึ ยกยอดทะเบียนหนุ้ 1 - 56
บนั ทึกยกยอดบัญชเี งนิ ฝาก
บนั ทึกยกยอดสญั ญาเงนิ กู้ 2-2
บันทกึ ยกยอดบญั ชี 2-4
กาหนดเลขทีบ่ ญั ชีเงนิ ฝากล่าสดุ 2-7
การนาเข้าขอ้ มูลยกยอดจากไฟล์ EXCEL 2-9
รายงานระบบยกยอด 2 - 11
บทที่ 2 ระบบสมาชิกและหุน้ 2 - 12
ข้นั ตอนการทางาน 2 - 13
บันทกึ ใบสมัครสมาชกิ 2 - 14
บันทกึ อนุมัต/ิ ไมอ่ นมุ ตั ิใบสมคั รการเปน็ สมาชิก 2 - 16
บันทกึ การเปล่ยี นแปลงประวัตสิ มาชิก 2 - 17
บันทึกการยา้ ยหน่วยงาน
บนั ทึกใบคาขอเปล่ียนแปลงคา่ หนุ้
บันทึกอนมุ ัติ/ไมอ่ นุมตั กิ ารเปลย่ี นแปลงค่าหนุ้
บันทกึ การปรับข้นึ อตั ราเรยี กเก็บคา่ หนุ้
บันทกึ ใบคาขอลาออกของสมาชิก
บันทึกอนมุ ัต/ิ ไม่อนมุ ัตกิ ารลาออก

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร

ค่มู ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า

บทท่ี 3 ระบบเงนิ ให้กู้ 3-3
ข้ันตอนการทางาน 3-4
บันทึกคาขอกู้ 3-9
อนุมตั สิ ญั ญากแู้ บบไม่เปล่ียนแปลงจานวนเงิน 3 - 11
อนมุ ตั ิสญั ญากแู้ บบเปลย่ี นแปลงจานวนเงนิ 3 - 13
ยกเลิกสัญญาเงนิ กู้ 3 - 15
การขอปรับยอดเงนิ งวด 3 - 17
การขอส่งตอ่ หลงั จากหยุดเรยี กเก็บ 3 - 19
การอนุมัต/ิ ไมอ่ นุมตั ิการปรับเงินงวด 3 - 20
การเปล่ียนประเภทหลกั ทรพั ย์ 3 - 22
การโอนภาระหนใ้ี หผ้ ้คู า้ ประกัน 3 - 24
การเปล่ียนผ้คู า้ ประกัน 3 - 26
การปิดสัญญา 3 - 27
ตารางประมาณการชาระเงนิ งวด 3 - 29
ประมวลผลดอกเบี้ยคา้ งรบั ประจาปี 3 - 31
ประมวลผลดอกเบี้ยเมอื่ ปรับอตั ราดอกเบยี้
4-2
บทท่ี 4 ระบบเงนิ รบั ฝาก 4-3
ขั้นตอนการทางาน 4-5
การเปิดบญั ชีเงนิ รับฝาก 4-7
การรับฝากเงิน 4 - 10
การถอนเงนิ 4 - 11
การพมิ พส์ มดุ เงินฝาก 4 - 13
พมิ พ์ปกสมุดเงินฝาก 4 - 14
พมิ พส์ มดุ เงินฝากรายการสุดทา้ ย 4 - 15
ขอเปลี่ยนแปลงเงินฝากสง่ หักรายเดือน 4 - 16
ขอสง่ เงินฝากหกั รายเดอื น 4 - 18
ทบดอกเบยี้ ประจาเดอื น (บัญชีออมทรพั ย)์ 4 - 21
ทบดอกเบยี้ บัญชีท่ีครบกาหนด (บญั ชปี ระจา) 4 - 24
การถอนปดิ บัญชเี งนิ รับฝาก 4 - 25
แสดงประวตั กิ ารฝาก/ถอน 4 - 27
แสดงดอกเบย้ี คา้ งจ่ายประจาปี 4 - 29
ประมวลผลดอกเบีย้ ออมทรัพยเ์ มือ่ มกี ารเปล่ยี นอตั รา
เปลยี่ นชอ่ื บญั ชเี งินฝาก

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้

บทท่ี 5 ระบบรบั เงิน 5-2
ขั้นตอนการทางาน 5-3
ประมวลผลใบเสรจ็ ประจางวด 5-6
พิมพซ์ ่อมใบเสร็จ 5-7
การต้ังบญั ชีลูกหน้ตี วั แทน 5-9
บันทกึ ผลการรบั ชาระเงนิ ตามใบเรยี กเก็บ 5 - 12
รับชาระพเิ ศษกอ่ นประมวลผล 5 - 16
รับชาระพเิ ศษหลงั การประมวลผล 5 - 20
รับชาระพเิ ศษสาหรับการรบั ชาระดอกเบ้ยี บางสว่ น 5 - 22
รบั ชาระค่าหุ้นแรกเขา้ ค่าธรรมเนยี มล่วงหนา้ 5 - 24
รบั อื่น ๆ
6-2
บทท่ี 6 ระบบจ่ายเงิน 6-3
ขนั้ ตอนการทางาน 6-5
จ่ายเงินกู้เตม็ จานวน 6-7
จ่ายค่าถอนหุ้นทถี่ อนเมื่อใดกไ็ ด้ 6-9
จา่ ยค่าหุ้นเม่ือสมาชกิ ลาออก 6 - 11
จ่ายคนื ใบสมคั รรับลว่ งหนา้ 6 - 12
จา่ ยอ่นื ๆ 6 - 14
ยกเลกิ ใบสาคญั จ่ายเงินกู้ 6 - 16
ยกเลิกใบสาคญั จ่ายคืนคา่ หนุ้ 6 - 19
จ่ายเงนิ ปันผล/เฉลีย่ คนื ผ่านลูกหน้ตี ัวแทน 6 - 21
ยนื ยนั การจา่ ยเงินปันผล/เฉล่ียคืนผ่านลกู หนต้ี ัวแทน
จา่ ยเงนิ ปันผล/เฉลย่ี คืนเปน็ รายคน 7-2
7-3
บทที่ 7 ระบบบญั ชี 7-4
สมดุ รายวนั ทว่ั ไป 7-5
บันทกึ รายการนาเช็คฝากธนาคาร 7-7
บันทกึ รายการเชค็ ผ่าน / เชค็ คนื 7-9
บันทกึ รายการทางธนาคาร
บนั ทึกการเพมิ่ หนุ้ พิเศษวันประชุมใหญ่ 8-2
การปรับปุรงทะเบียนย่อย 8-5

บทที่ 8 ระบบปนั ผลเฉลี่ยคืน
ประมวลผลเงนิ ปนั ผลเฉลี่ยคนื
ปรบั ปรงุ เงินปันผลเฉลยี่ คืนรายคน

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร

คูม่ อื การใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า

บทที่ 9 ระบบจา่ ยตรงส่วนราชการ 9-2
กาหนดประเภทข้าราชการและลูกจ้าง 9-3
ประมวลผลระบบจา่ ยตรง 9-5
รายงานการส่งข้อมูลหกั เงนิ ประจางวดสง่ กรมบัญชีกลาง 9-7
รายงานรายละเอียดการหกั เงินประจางวด 9-8
สรปุ รายละเอยี ดการหกั เงนิ ประจางวด
10 - 2
บทท่ี 10 รายงานผู้บริหาร 10 - 3
รายงานเชค็ ท่ียังไม่นาฝากธนาคาร 10 - 4
รายงานผู้ฝากเงินรายใหญ่ 50 รายแรก 10 - 5
รายงานสมาชิกท่ีถือห้นุ ปกตสิ ูงสดุ 50 อนั ดับ 10 - 7
รายงานลูกหนี้เงินให้ก้รู ายใหญ่ 50 รายแรก 10 - 8
รายงานเงินกคู้ งเหลือ
รายงานประวัตกิ ารเข้าใช้งานโปรแกรมของผู้ใช้งาน 11 - 2
11 - 4
บทท่ี 11 การควบคมุ ระบบ 11 - 10
กาหนดสทิ ธิ์ผ้ใู ช้งานในระบบ 11 - 11
กาหนดแบบพิมพใ์ บเสร็จรบั เงิน 11 - 12
ระงับการเรยี กเกบ็
การโอนปรับหน้ี 12 - 2
การเรียกเกบ็ อ่นื ๆ 12 - 3
12 – 4
บทที่ 12 จดั การระบบ 12 – 5
กาหนดเปิดวนั ทาการ 12 – 6
ตรวจสอบขอ้ มลู ก่อนปิดงานประจาวนั 12 – 7
ปดิ งานประจาวัน 12 – 8
ปิดปบี ญั ชี 12 – 9
สารองข้อมลู 12 - 14
กาหนดปดิ ยกยอด
จัดลาดบั รายการเรยี กเก็บ 13 - 1
บริหารจัดการฐานข้อมูลทม่ี ขี นาดใหญ่
About

บทท่ี 13 ภาคผนวก
ผงั บัญชมี าตรฐาน

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คูม่ ือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 ก

คำนำ

กรมตรวจบัญชสี หกรณไ์ ดพ้ ฒั นาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ซึ่งได้
จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์จะใช้เป็นคู่มือปฏิบัติงานของพนักงานสหกรณ์ที่ใช้โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์
ออมทรพั ย์ Version 3.0 ในการประมวลผลข้อมลู และเพอื่ ใหข้ า้ ราชการกรมตรวจบัญชสี หกรณ์ใช้เปน็ คู่มือใน
การใหบ้ รกิ ารแกส่ หกรณ์ รวมทัง้ ใช้เป็นเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้โปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์
ออมทรพั ย์ Version 3.0

การจัดทาคู่มือฉบับนี้เนื่องจากมีการดาเนินการพัฒนา ปรับปรุงจากโปรแกรมระบบบัญชี
สหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1 และ Saving 2.1 Plus ตามความต้องการของผู้ใชง้ าน และมีการพัฒนาเพ่ิมเติม
ในส่วนของกระบวนงานบางข้ันตอน มีการปรับเพ่ิมหน้าจอการทางาน สาหรับให้สหกรณ์ใช้งานได้สะดวกข้ึน
และปรับเพิ่มเงื่อนไขรองรับการทางานของสหกรณ์ได้มากข้ึน ตลอดจนปัจจุบันมีเทคโนโลยีท่ีทันสมัย พัฒนา
ระบบการทางานให้รองรับระบบปฏิบัติการใหม่ เพื่อการใช้งานหลากหลายรูปแบบ จึงได้มีการออกใช้งาน
โปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ให้สหกรณ์ใชใ้ นการบริหารจัดการ สามารถนาข้อมูล
สหกรณ์เชอื่ มโยงไปยังระบบสอบถามข้อมูลสมาชกิ สหกรณ์ (Smart Member) ตรวจสอบฐานะทางการเงิน
ของตนเอง และระบบขอ้ มลู เพื่อการตดั สินใจสาหรับผู้บริหารสหกรณ์ (Smart Manage) ให้ผู้บริหารใชใ้ นการ
กากับติดตามการทางานของฝ่ายจัดการสหกรณ์ ทาให้ผู้บริหารสหกรณ์ตัดสินใจในการบริหารงานสหกรณ์ได้
อย่างรวดเร็วทันต่อเหตกุ ารณ์และสถานการณท์ ม่ี ีการเปล่ยี นแปลงอยตู่ ลอดเวลา

ผู้จัดทาหวงั เป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือนี้จะเป็นประโยชน์ต่อสหกรณ์ และผู้ที่เก่ียวข้องในการใช้งาน
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ไดอ้ ย่างคุ้มค่า เกิดประสิทธิผล ทาให้บรรลุเป้าหมายใน
การสง่ เสริมให้สหกรณ์มรี ะบบบรหิ ารจัดการข้อมลู ท่ีมีประสิทธภิ าพ สร้างความโปร่งใส และธรรมาภิบาลท่ีดใี ห้
สหกรณ์

กลุม่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์
ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

กรมตรวจบัญชสี หกรณ์
มนี าคม 2563

กล่มุ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ค่มู อื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 ข

ในปัจจุบันสหกรณ์มีการนาเทคโนโลยีมาใชใ้ นการบริหารจดั การเพ่ิมขึ้น และการใช้เทคโนโลยี
ในการบริหารจัดการเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาสหกรณ์ไปสู่การดาเนินธุรกิจภายใต้การแข่งขัน โดยคานึง
ถึงความถูกต้อง รวดเร็ว เพิม่ ความเข้มแข็ง และพ่ึงพาตนเองได้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จึงได้ดาเนินการพัฒนา
โปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์มาอย่างต่อเน่ือง ให้เหมาะสมและครอบคลุมการดาเนินธุรกิจของสหกรณ์ เพ่ือให้
สหกรณ์มีเครื่องมือในการบริหารจัดการท่ีทันสมัย เดิมโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1
ซ่ึงยังไม่ครอบคลุมลักษณะการดาเนินงานสหกรณ์ได้มากนัก กลุ่มพัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ได้ดาเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ และให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งาน
อย่างต่อเน่อื งเพมิ่ มากข้ึน รวมทัง้ การเปล่ยี นแปลงความต้องการทางดา้ นข้อมูล ด้านระบบรักษาความปลอดภยั
และด้านความทันสมัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้โปรแกรมมีประสิทธิภาพการทางานเพ่ิมมากข้ึน จึงได้
พัฒนาโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 สามารถนาข้อมูลสหกรณ์เช่ือมโยงไปยังระบบสอบถาม
ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ (Smart Member) ตรวจสอบฐานะทางการเงินของตนเอง และระบบข้อมูลเพ่ือการ
ตัดสินใจสาหรับผู้บริหารสหกรณ์ (Smart Manage) ให้ผู้บริหารใช้ในการกากับติดตามการทางานของฝ่าย
จัดการสหกรณ์ทาให้ผู้บริหารสหกรณ์ตัดสินใจในการบริหารงานสหกรณ์ได้รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์และ
สถานการณ์ท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา

จากการพัฒนาโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ใหส้ อดคล้องและรองรับการทางาน
ของสหกรณใ์ นปจั จุบัน และใช้เปน็ เครื่องมือในการวางระบบบัญชคี อมพวิ เตอร์ให้แก่สหกรณ์แล้วน้ัน กรมตรวจ
บัญชีสหกรณ์ได้จัดทาคู่มือการใช้งานสาหรับผู้ปฏิบัติงาน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และสามารถใชง้ านโปรแกรมได้อยา่ งถูกต้อง พร้อมให้บรกิ ารสมาชิกได้อย่างรวดเรว็ และมปี ระสิทธิภาพยิง่ ขนึ้

1. กระบวนงานของระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 พัฒนาข้ึนเพื่อให้บริการสมาชิกทุกธุรกิจท้ังด้าน

สมาชิกและหุ้น เงนิ ให้กู้ เงินรับฝาก การรับเงิน - จ่ายเงินและการบนั ทึกบญั ชี เบ็ดเสร็จในชุดโปรแกรมมีระบบงาน
ดงั น้ี

1.1 ระบบงานสมาชิกและหุ้น ระบบจัดการเกี่ยวกับสมาชิกและหุ้น และเป็นข้อมูลตั้งต้นสาหรับ
ระบบงานอื่นท่ีเกี่ยวข้อง เริ่มจากการสมัครสมาชิก การซ้ือหุ้น การลาออกจากการเปน็ สมาชิก การจ่ายเงินปนั ผล
และเงินเฉล่ียคนื การจา่ ยคนื หนุ้ เมื่อลาออก

1.2 ระบบงานเงินรับฝาก ระบบที่ใช้บันทึกการรับฝากเงินประจาวันของสหกรณ์ จัดการเกี่ยวกับการ
รบั ฝากเงนิ การถอนเงิน การคิดดอกเบี้ยตามเง่ือนไขทกี่ าหนด และการพมิ พ์ลงสมดุ ค่ฝู ากของสหกรณ์

1.3 ระบบงานเงินใหก้ ู้ ระบบจัดการเกย่ี วกบั การขอกู้ อนุมตั ิเงินกู้ การจ่ายเงนิ กู้ และการรบั ชาระโดย
การประมวลผลเรียกเก็บ การคานวณดอกเบ้ียในการรับชาระเป็นไปตามหลักสากล รองรับปีอธิกสุรทิน
(366 วัน) สามารถกาหนดประเภทการชาระเงินอยา่ งใดอยา่ งหนึง่ คือ

- แบบเงินต้นเท่า คือ จานวนเงินต้นในการชาระคืนต่องวดเท่ากันทุกงวด โดยจ่ายดอกเบี้ย
ต่างหาก

- แบบเงินรวมเท่า คือ จานวนเงินในการชาระคืนต่องวด ประกอบด้วย เงินต้น รวม ดอกเบ้ีย
เท่ากนั ทกุ งวด โดยระบบจะคานวณดอกเบ้ียกอ่ น สว่ นท่ีเหลือจะเป็นการชาระต้นเงิน

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 ค

1.4 ระบบการรับเงนิ ระบบทใี่ ช้บนั ทกึ การรบั เงิน การประมวลผลใบเสร็จประจางวด พร้อมท้ังรายงาน
ตา่ งๆ ทเ่ี กย่ี วขอ้ งกับการประมวลผล และการเรยี กเกบ็

1.5 ระบบการจ่ายเงิน ระบบที่ใช้บันทึกการจ่ายเงินทุกประเภท(ยกเว้นเงินรับฝาก) ประมาณการ
เก่ยี วกับเงินปันผลและเฉล่ยี คนื พรอ้ มทง้ั รายงานต่างๆ ทเ่ี ก่ียวข้องกับการจ่ายเงิน

1.6 ระบบบัญชีแยกประเภท โปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 เปน็ ระบบเชื่อมโยง
ระบบงานต่างๆกบั ระบบบญั ชี เมื่อมีการบนั ทึกใบเสร็จรับเงนิ หรือใบสาคัญจ่ายเงิน โปรแกรมจะบันทึกรายการ
ในทะเบียนคุมและระบบบัญชีให้อัตโนมัติ แต่มีรายการบางรายการที่ไม่สามารถบันทึกในระบบการเงิน หรือ
ระบบการจ่ายเงนิ ได้ ให้บนั ทึกรายการในระบบบัญชี

2. วตั ถปุ ระสงค์
2.1 เพื่อให้สหกรณ์มีคู่มือในการปฏิบัติงาน ตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณ์ ว่าด้วยมาตรฐาน
ขั้นต่าในการควบคุมภายในและการรักษาความปลอดภัย สาหรับสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้
โปรแกรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล พ.ศ. 2553 ซึ่งกาหนดจัดให้มีเอกสารสนับสนุน
การปฏิบตั ิงานสาหรบั ระบบบัญชคี อมพิวเตอร์
2.2 เพื่อให้บุคลากรกรมตรวจบญั ชสี หกรณม์ คี ู่มอื ในการใหบ้ ริการ และถา่ ยทอดองคค์ วามรู้ให้แก่สหกรณ์

3. ขอบเขตของระบบงาน
โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 พัฒนาข้ึนโดยมีวตั ถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงตาม

ความต้องการของผู้ใชง้ าน รวมท้ังมีการพัฒนาเพมิ่ เติมในส่วนจากโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 2.1
และ Saving 2.1 Plus ตลอดจนปจั จุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมยั ขึน้ ทาใหม้ กี ารพัฒนาระบบการทางานให้รองรับ
ระบบปฏิบัติการใหม่ เพอ่ื การใช้งานหลากหลายรูปแบบ มีจัดการข้อมูลได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ
ซึง่ มีขอบเขตในการปฏิบตั ิงาน ดังน้ี

3.1 การกาหนดวนั ทาการในรอบปบี ญั ชี กรณีเปน็ ปีอธิกสุรทนิ (366 วนั ) เพือ่ การคานวณดอกเบย้ี เงนิ รับฝาก
และ ดอกเบี้ยเงินกู้

3.2 การกาหนดประเภทสมาชิก สามญั และสมทบ ของสมาชิกแต่ละหนว่ ยงาน
3.3 การกาหนดสทิ ธ์กิ ารเขา้ ใชง้ านระบบตามรายเมนยู อ่ ย
3.4 การบันทึกรายละเอียดประวัติสมาชิก วันเดือนปีเกิด สถานภาพ เบอร์โทรศัพท์ และเลขบัตรประชาชน

13 หลกั
3.5 การบันทึกเงินเดอื นแบบรายสมาชิก
3.6 การเพม่ิ เง่ือนไขการทบดอกเบยี้ เงนิ ฝากประจา 24, 36 เดอื น
3.7 การแจ้งเตือนเม่ือครบกาหนดการทบดอกเบ้ียเงินฝากประจา
3.8 การแจง้ เตือนใหป้ ระมวลผลดอกเบย้ี เดิมเม่อื มกี ารปรบั เปลย่ี นอตั ราดอกเบี้ยเงนิ กู้
3.9 การแจ้งเตอื นให้ประมวลผลดอกเบีย้ เดิมเมื่อมีการปรบั เปลีย่ นอัตราดอกเบ้ีย เงนิ รบั ฝาก
3.10 การยกเลกิ ใบสาคญั จา่ ยเงินกู้
3.11 การยกเลิกใบสาคญั จา่ ยคนื คา่ หุ้น
3.12 การเพิม่ รายการเรียกเก็บอื่นๆ
3.13 การบันทกึ วนั ท่ีประมวลผลเรยี กเกบ็ ประจางวด ตามวนั ท่กี าหนด
3.14 การนบั งวดต่อของหุ้นและเงนิ กู้หลงั จากยกเลกิ ใบเสรจ็ ประจางวด
3.15 การบริหารจัดการฐานขอ้ มลู ทีม่ ขี นาดใหญ่

กลุ่มพัฒนาระบบบัญชคี อมพวิ เตอร์ ศนู ยเ์ ทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 ง

3.16 การประมวลผลเงินปันผลและเฉลีย่ คืน กรณเี ปน็ ปีอธกิ สุรทิน (366 วัน)
3.17 การเพมิ่ รูปแบบการรับเงิน แบบ เงินโอนและเชค็
3.18 การเพิม่ รูปแบบการจา่ ยเงนิ แบบ เงินโอนและเช็ค
3.19 การแสดงผลรายงานประวตั ิการเขา้ ใชง้ านโปรแกรมของผใู้ ช้งาน
3.20 ระบบจ่ายตรงส่วนราชการ

4. ลักษณะการทางาน
ใชร้ ะบบจดั การฐานข้อมูล Microsoft SQL Server สาหรบั การจดั เกบ็ ข้อมลู

ขอ้ ตกลงในการติดตงั้ โปแกรม
สหกรณ์ต้องดาเนินการจัดหา Microsoft SQL Server สาหรับใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล

พร้อมท้ังติดต้ังให้เรียบร้อยก่อนดาเนินการติดต้ังโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ท่ีพัฒนาโดย
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

กล่มุ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพวิ เตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร

บทท่ี 1
ข้อมลู หลกั

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 1 - 1

บทที่ 1 ข้อมลู หลัก

ระบบข้อมลู หลกั
การทางานระบบข้อมูลหลักให้เลือกเมนูข้อมูลหลัก ซ่ึงประกอบด้วยเมนูย่อย 5 เมนู และรายงาน

แสดงผลการทางาน 5 รายงาน ดังรูป

ขอ้ มลู หลักระบบงานท่วั ไป

เมนูยอ่ ย 3 หวั ข้อ คือ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร
Mas_110 รหสั ธนาคาร
Mas_112 หน่วยงานเรียกเก็บ
Mas_115 ขอ้ มลู หลักของสหกรณ์

กลุม่ พัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์

ค่มู ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 2

Mas_110 รหัสธนาคาร

วัตถปุ ระสงค์ บันทึก รหัสธนาคาร / ช่ือธนาคาร สาหรับนาไปใช้ในการบันทึกรับจ่ายเช็ค ในระบบรับเงิน
จา่ ยเงิน หรอื ขอ้ มลู หลกั รหัสการเงิน

การบนั ทึกขอ้ มลู

1. บันทกึ รหัสธนาคาร ตัวอักษร 3 หลกั เพอื่ ใช้ในหน้าจอทีเ่ กี่ยวข้องใหส้ ามารถดึงไปใชง้ านได้

2. บันทึกช่อื ธนาคาร

3. คลกิ ป่มุ

4. หากต้องการดูข้อมูลท่ีเคยบันทึกไว้แล้ว คลิกปมุ่ โปรแกรมแสดงรายช่อื ธนาคารที่เคย

บันทึกไวแ้ ล้ว

5. หากรหสั ธนาคารทเ่ี คยบนั ทกึ ไว้แตย่ งั ไม่เคยใช้งาน สามารถคลกิ

6. ต้องการบันทึกรหัสตอ่ ไป คลกิ ปุ่ม

7. ต้องการออกจากหน้าจอ คลิกปมุ่ หรอื ดา้ นบนขวา

ขอ้ กาหนด

 รหัสธนาคาร แก้ไขไมไ่ ด้

 รายการธนาคารที่นาไปใช้ บนั ทึก Mas_152 รหัสทางการเงิน หรือบนั ทึกเช็ครับจากสมาชิกไปแล้ว
ลบไม่ได้

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร

คมู่ อื การใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 3

Mas_112 หนว่ ยงานเรยี กเกบ็

วัตถปุ ระสงค์ บันทึกหน่วยงานเรียกเก็บ หรือ หน่วยงานที่สมาชิกสังกัด สาหรับจัดทาใบเสร็จประจางวด
เกบ็ เงินสง่ หกั ผา่ นหนว่ ยงาน

การบนั ทึกขอ้ มลู
1. บันทกึ รหัสหนว่ ยงาน ตวั อักษร หรือ ตัวเลข (หา้ มมอี กั ษรพิเศษ เช่น * . - /) ทห่ี ัวข้อ ชื่อย่อหนว่ ยงาน
บันทกึ ได้ 10 ตวั อักษร
2. บันทกึ ชอ่ื เต็มหน่วยงาน สาหรับจัดทารายงานสรุปการเรียกเกบ็ ที่หวั ขอ้ ชอ่ื เต็มหน่วยงาน
3. บนั ทึกท่อี ยู่ หมายเลขโทรศพั ท์ โทรสาร ของหน่วยงานตามหวั ขอ้ ทแี่ สดงหน้าจอ
4. คลิก หวั ขอ้ การประมวลผลใบเรียกเกบ็
 กรณีเลอื ก ประมวลผลใบเรียกเกบ็ สหกรณ์จัดทาใบเสรจ็ ประจางวด สง่ ผ่านหน่วยงาน
 กรณีเลือก ไม่ประมวลผลใบเรียกเก็บ เช่น หน่วยงาน ข้าราชการบานาญ สมาชิกชาระเงินสด
ทสี่ หกรณ์
5. เลอื กประเภทสมาชกิ ในหนว่ ยงาน สมาชิก สามญั สมทบ หรอื อนื่ ๆ

6. คลิก หากตอ้ งการปรบั ปรงุ ประเภทสมาชิก ทง้ั หมดในหนว่ ยงานท่ีเลอื ก

7. คลิก

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 4

8. หากต้องการดขู ้อมูลท่เี คยบันทึกไว้แลว้ คลกิ ปุ่ม โปรแกรมแสดงหน่วยงานเรียกเก็บที่
เคยบันทึกไวแ้ ล้ว

9. หากหน่วยงานเรียกเกบ็ ทเ่ี คยบนั ทึกไว้แต่ยังไม่ผา่ นการใช้งาน สามารถคลกิ

10. ต้องการบันทึกหนว่ ยงานตอ่ ไป คลิกปุ่ม

11. ถ้าต้องการออกจากหนา้ จอ คลกิ ปมุ่ หรอื ดา้ นบนขวา

ข้อกาหนด
 ไมส่ ามารถแก้ไข รหสั หนว่ ยงาน
 ไม่สามารถ ลบหน่วยงานท้งิ ได้ ถ้ามีการบนั ทกึ สมาชกิ ที่สังกดั หน่วยงานนแ้ี ล้ว

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

คูม่ อื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 1 - 5

Mas_115 ขอ้ มูลหลักของสหกรณ์

วัตถปุ ระสงค์ บันทึกข้อมูลสหกรณ์เกี่ยวกับวันที่ก่อนเริ่มใช้ระบบ ปีบัญชีและการเรียกเก็บก่อนท่ีจะเร่ิม

บนั ทกึ ขอ้ มูลยกยอด

การบันทกึ ข้อมลู
1. บนั ทกึ วนั ทก่ี ่อนเรมิ่ ใช้ระบบ คอื วนั ที่ส้ินปที างบญั ชี (ปีก่อน)
2. บนั ทึกปบี ัญชี คือ ปบี ัญชสี น้ิ สุดทางบัญชี (ปีก่อน)
3. บันทกึ เลขทะเบยี นสหกรณ์
4. บนั ทึกชอื่ สหกรณ์
5. บนั ทกึ วันทจี่ ดทะเบยี น
6. บนั ทกึ ขอ้ มูลทอี่ ยู่ รหัสไปรษณยี ์ เบอรโ์ ทรศพั ท์ โทรสาร
7. คลิก เลอื กรอบปีบัญชี วันทีเ่ ร่ิมใชร้ ะบบ และ วนั ท่ีเรมิ่ ตน้ – ส้ินสดุ ปบี ญั ชี

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร

คู่มือการใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 1 - 6

8. บันทึกรอบการเรียกเกบ็ เงินประจางวด แบบรายสัปดาห์ หรือ แบบรายเดอื น/รายงวด

 แบบรายสัปดาห์ สามารถเลือกเรียกเก็บได้แบบทุกสัปดาห์ หรือ สัปดาห์เว้นสัปดาห์
และระบุวนั ของสัปดาห์ท่ีเรยี กเก็บ (อาทิตย์, จนั ทร์, อังคาร, พุธ, พฤหัส, ศุกร,์ เสาร)์

 แบบรายเดอื น / รายงวด สามารถเลือกจานวนคร้ังที่เรียกเก็บต่อเดือนว่าสหกรณ์มีการเรียกเก็บ
เงินประจางวดเดอื นละกค่ี รั้งและบันทึกบัญชีวันใด โดยระบวุ นั ทข่ี องงวด

9. กาหนดจานวนวันใน 1 ปี
ระบุเลือก ใช้ 365 วนั ในทุกปี ถึงแม้ปีน้ันเปน็ ปีอธิกสุรทนิ
ระบุเลือก ใช้ 366 วนั ในปอี ธกิ สุรทิน หากตอ้ งการให้การประมวลผลเรียกเก็บเงิน หรือคานวณ
ดอกเบ้ียเงินกู้, ดอกเบี้ยเงินรับฝาก, เงินปันผล เฉพาะในรอบปีบัญชีท่ีเดือนกุมภาพันธ์ มี 29 วัน
การคานวณในปนี ั้น หารด้วย 366 วนั

10. คลิกปุ่ม

ข้อกาหนด
 โปรแกรมนา วันที่กอ่ นเร่ิมใชร้ ะบบ บนั ทึกยกยอดในระบบงานตา่ งๆ ใน เมนู ระบบการยกยอดทั้งหมด
หากปดิ ยกยอดแลว้ และมกี ารใชง้ านแล้วไม่สามารถแกไ้ ขได้
 สหกรณ์บนั ทึกการเรยี กเกบ็ รายเดอื น เดอื นละ 1 ครง้ั ทุกสิน้ เดือน ใหบ้ นั ทกึ วนั ทข่ี องงวดท่ี 1 เท่ากบั 31

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 1 - 7

ขอ้ มูลหลักระบบงานบัญชีแยกประเภท

เมนยู อ่ ย 3 หัวข้อ คือ
Mas_151 รหสั ผงั บัญชี
Mas_152 รหสั ทางการเงิน
Mas_153 รหัสรายการรบั - จา่ ย

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 8

Mas_151 รหัสผังบัญชี

วัตถุประสงค์ บันทึกรหัสผงั บญั ชีของสหกรณ์ กอ่ นท่จี ะเร่ิมบันทึกขอ้ มลู ยกยอด

การบันทกึ ข้อมูล
รหสั ผังบญั ชี ที่แสดงในโปรแกรมสหกรณอ์ อมทรัพย์ ประกอบด้วย
1. บันทึกรหัสบัญชี กาหนดตัวเลข 6 หลัก โดยเรียงลาดับตามหมวดบัญชี ตามรายการท่ีปรากฏในงบ
การเงินและในแต่ละหมวดบัญชปี ระกอบเป็นขน้ั ๆ ตามโครงสรา้ งทางบญั ชี เชน่

รหสั บญั ชี ชอื่ บญั ชี รหสั บญั ชีคมุ ประเภทบญั ชี บญั ชดี ลุ

100000 สินทรพั ย์ - คมุ เดบติ

110000 สินทรพั ยห์ มนุ เวยี น 100000 คมุ เดบติ

111000 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 110000 คมุ เดบติ

111100 เงินสด 111000 คมุ เดบติ

111101 เงินสดในมอื 111100 ไมค่ มุ เดบติ

2. บนั ทึกช่อื บัญชี เป็นการอธิบายตามรายละเอยี ดของบญั ชีแยกประเภทตา่ งๆ โดยแยกเป็นหมวดหมู่

และจดั เรยี งตามลาดับท่ีปรากฏในงบการเงนิ
3. บันทกึ รหัสบัญชคี มุ คลิก เลอื กรหัสหมวดคมุ ที่อยูภ่ ายใต้ รหสั บญั ชี
4. บันทึกประเภทบัญชี คลิก เลือกเพื่อบ่งบอกว่ารหัสบัญชีนี้เป็นประเภทหมวดคุม หรือ ไม่คุม

กรณีเลอื กเป็นประเภทบญั ชีไมค่ มุ รหัสบัญชนี ีจ้ ะมีผลต่อการนาไปใชใ้ นการบนั ทึกรายการประจาวนั

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 9

5. บนั ทกึ บญั ชีดลุ คลิก เลือกดุลบญั ชเี ป็นประเภท เดบิต หรือ เครดิต ตามหมวดบัญชมี าตรฐาน 5
หมวดหลกั เชน่ สินทรพั ย์ และ คา่ ใช้จ่าย บญั ชดี ลุ อยดู่ า้ นเดบิต หนสี้ นิ ทุน และรายได้ บญั ชดี ลุ อยู่
ด้าน เครดติ เมอื่ บันทกึ ครบถว้ น คลิก

6. หากตอ้ งการดูข้อมลู ที่เคยบันทกึ ไว้ คลกิ ปมุ่ โปรแกรมแสดงรหสั บญั ชีทีเ่ คยบันทกึ ไวแ้ ลว้

7. รหสั บัญชที มี่ ีการบันทกึ ไว้แลว้ แตย่ งั ไมผ่ า่ นการใช้งาน สามารถคลิก

8. ต้องการบนั ทกึ รหสั ผังบัญชตี อ่ ไป คลิกปมุ่

9. ถ้าต้องการออกจากหนา้ จอ คลิกปุม่ หรอื ดา้ นบนขวา

ข้อกาหนดรหสั ผังบญั ชี

 กาหนด ผังบัญชี มาตรฐานให้สหกรณ์ในชุดติดตง้ั แล้ว สหกรณ์สามารถเพิ่มเติมผังบัญชี เช่น บัญชเี งนิ
ฝากธนาคาร หรือ บญั ชรี ายได้ ค่าใช้จา่ ย แต่ไม่สามารถแกไ้ ขผังบัญชีมาตรฐาน

 ไมส่ ามารถลบผังบญั ชี ทนี่ าไปใช้ใน เมนูข้อมูลหลักอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รหัสการเงิน รหัสรายการรับ
จา่ ย เปน็ ต้น

(111100)
เงนิ สดและเงนิ ฝากธนาคาร

15,000.00 บาท

บญั ชคี ุม บญั ชคี ุม บญั ชคี ุม บญั ชคี ุม
(111100) (111200) (111300) (111400)
เงนิ สด เงนิ ฝากธนาคาร เงนิ ฝากธนาคาร เงนิ ฝากธนาคาร
4,500.00 บาท กระแสรายวัน ออมทรัพย์ ประจา
500.00 บาท 10,000.00 บาท

บญั ชไี ม่คุม บญั ชไี ม่คุม บญั ชไี ม่คุม บญั ชไี ม่คุม บญั ชไี ม่คุม บญั ชไี ม่คุม บญั ชไี ม่คุม บญั ชไี ม่คุม
(111101)
เงนิ สดในมอื (111102) (111201) (111202) (111301) (111302) (111401) (111402)
1,500.00 บาท
เชค็ ในมือ ธนาคารกระแส ธนาคารกระแส ข. ธนาคาร ค. ธนาคาร ง. ธนาคารประจา ธนาคารประจา

3,000.00 บาท ก. 500.00 บาท 10,000.00 บาท จ. ฉ.

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร

คูม่ ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 1 - 10

ขนั้ ตอนการเพิ่มรหสั ผงั บญั ชี

Mas_151 รหสั ผังบญั ชี
1. บันทกึ รหสั บญั ชี ซง่ึ กาหนดไว้ 6 หลัก ตามประเภทของช่อื บญั ชี เช่น 111201
2. บันทกึ ช่ือบญั ชี เช่น ธนาคารกสกิ รไทย (กระแสรายวัน)
3. คลิก บนั ทกึ รหสั บญั ชคี มุ 111200 (เลอื กดจู าก 3 ตัวแรกของรหัสบัญชีทเ่ี พิม่ กอ่ น)
4. คลกิ บนั ทกึ ประเภทบญั ชี เลอื ก ไมค่ ุม (มผี ลต่อการเลือกรหัสบัญชใี นการบนั ทึกรายการรายวนั )
5. คลิก บญั ชดี ุล เลือก เดบติ (บญั ชีหลักของหมวด 1 สินทรพั ย์ ดลุ อยดู่ า้ นเดบิต)
6. คลิก

หมายเหตุ

ก่อนบันทกึ ควรตรวจสอบการตง้ั รหัสผงั บญั ชีใหถ้ ูกตอ้ ง ถ้าเลอื กไมถ่ กู ต้องมผี ลต่องบการเงนิ เชน่
หมวด สนิ ทรัพย์ หน้ีสนิ และทุน ไม่ถูกตอ้ ง มีผลต่อ งบแสดงฐานะการเงนิ
หมวด รายได้ และ คา่ ใช้จ่าย มีผลตอ่ งบกาไรขาดทนุ

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร

ค่มู ือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 11

Mas_152 รหัสทางการเงนิ

วัตถปุ ระสงค์ กาหนดรหัสทางการเงนิ สาหรบั เงนิ ฝากของสหกรณ์

การบันทึกข้อมูล
1. บันทึก ประเภทการรับ-จา่ ยเงิน คลิก เลือก เงนิ ฝากธนาคาร
(ข้อมูลต้ังต้นโปรแกรมมีการกาหนดรหัสทางเงิน รับ-จ่ายเงิน ได้แก่ เงินสด, เช็คในมือ, ลูกหนี้ตัวแทน
หกั เงนิ ส่ง, ลูกหน้ีตวั แทนเงินปนั ผล/เงนิ เฉล่ียคืน)
2. บันทึก รหัส/เลขที่บัญชีธนาคาร 10 ตัวอักษร เพื่อเป็นการกาหนดรหัสของการรับจ่ายเงินหรือ เลขที่
บัญชีธนาคารของสหกรณ์ โดยการกาหนดรหัสจะต้องไม่ซ้ากัน
3. บนั ทกึ รหสั บญั ชี คลกิ เป็นการกาหนดรหัสบัญชขี องประเภทของการรบั จ่ายเงิน
4. รหสั การรับจา่ ย ทเ่ี กยี่ วขอ้ งกบั ธนาคาร ต้องกรอกรายละเอียดเก่ียวกับธนาคาร ดังนี้

 ช่อื ธนาคาร คลกิ รหัสธนาคาร ซึง่ ดึงขอ้ มลู มาจากขอ้ มลู หลักระบบงานท่วั ไป

 ชือ่ สาขา เป็นการกาหนดสาขาของธนาคาร

 ประเภทบัญชีเงนิ ฝาก คลิก เพอื่ กาหนดวา่ รหัสบัญชธี นาคาร เปน็ เงนิ ฝากประเภท ออมทรัพย์
กระแสรายวนั หรอื เงินฝากประจา

5. กาหนดข้อมูลครบถว้ น คลกิ

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร

คูม่ อื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 1 - 12

6. หากต้องการดขู ้อมูลที่บนั ทกึ ไวแ้ ลว้ คลิก โปรแกรมแสดงรายการ ดังรูป

7. รหสั ทางการเงนิ ทม่ี ีการเพ่มิ ใหม่ แตย่ ังไมผ่ า่ นการใช้งาน สามารถคลิก
(*หา้ มลบขอ้ มลู ต้ังตน้ ท่โี ปรแกรมมกี ารกาหนดรหัสทางเงนิ รบั -จา่ ยเงินไวแ้ ล้ว ได้แก่ เงนิ สด, เชค็ ในมือ
ลกู หนต้ี ัวแทนหกั เงินส่ง ลกู หน้ีตวั แทนเงินปนั ผล/เงนิ เฉล่ยี คืน*)

8. ต้องการบันทึก รหัสทางการเงนิ ตอ่ ไป คลกิ ปมุ่

9. ถา้ ตอ้ งการออกจากหน้าจอ คลกิ ปุ่ม หรือ ด้านบนขวา

ข้อกาหนดรหสั ทางการเงิน
 กาหนดรหัสทางการเงิน เก่ียวกับ เงินสด เช็คในมือ ลูกหนี้ตวั แทนหักเงินส่ง, ลูกหน้ีตวั แทนเงินปันผล
เงินเฉลย่ี คืนสามารถเรยี กดไู ด้ แตไ่ ม่สามารถแกไ้ ขได้
 สามารถบนั ทกึ เพิ่มเตมิ บญั ชเี งินฝากของสหกรณ์

 รหสั ทางการเงินของเงนิ ฝากธนาคารตอ้ งกาหนดธนาคารทกุ สาขาท่ีสหกรณเ์ ปิดบัญชีอยู่

 รหัสทางการเงนิ ถ้ามกี ารนาไปใชแ้ ล้ว ในการบนั ทึกเดนิ งาน ไม่สามารถแกไ้ ขหรอื ลบได้

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คู่มือการใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 1 - 13

Mas_153 รหสั รายการรับ-จา่ ย

วัตถปุ ระสงค์ สาหรบั บันทกึ รหสั รายการรบั -จ่าย ของรายการกิจกรรมตา่ งๆ เพื่อนาไปใชใ้ นการบนั ทึกบัญชี
อัตโนมตั ิ โดยมีการผูกเชอ่ื มโยงกบั รหสั บัญชี

การบันทกึ ข้อมูล

1. บันทกึ รหสั รายการ คลิก โปรแกรมจะเพ่ิมบรรทัดวา่ งด้านลา่ งให้ 1 บรรทดั

รหสั รายการ แสดงด้วยตัวเลข 3 หลัก โปรแกรมตรวจสอบความซา้ ซอ้ นให้

- ตวั แรก หมายถงึ ประเภทของการรบั เงิน หรือจ่ายเงิน
- หลักที่ 2, 3 หมายถึง กิจกรรม

รหสั กจิ กรรม

^00 กจิ กรรมเงินสด เชน่ เงินสดในมือ, เช็คในมือ, เงินฝากธนาคาร, เงินฝากสหกรณ์
10 กจิ กรรมดาเนินงาน เชน่ ค่าเผ่ือหนสี ้ งสัยจะสญู -ลกู หนเี ้งินก้,ู ดอกเบยี ้ เงินก้คู ้างรบั , ดอกเบยี ้ รบั เงินฝากค้างจา่ ย
11 สินทรพั ยด์ าเนินงาน เชน่ ลกู หนตี ้ วั แทนหกั เงินส่ง, ลกู หนเี ้งินก้,ู เงินค้างรบั , เคร่ืองเขียนแบบพิมพ์, เงินรอเรียกคืน
12 หนสี ้ ินดาเนินงาน เชน่ ค่าห้นุ และคา่ ธรรมเนียมแรกเข้ารบั ล่วงหน้า, เงินรบั ล่วงหน้า, เงินค้างจา่ ย
20 กจิ กรรมลงทนุ เชน่ ห้นุ ชมุ นมุ , เจ้าหนคี ้ ่าสินทรพั ย,์ เงินลงทนุ ในตลาดหลักทรพั ย,์ ดอกเบยี ้ จา่ ยรอตดั บญั ชี
30 กจิ กรรมจดั หาเงิน เชน่ เงินรบั ฝากออมทรพั ย,์ เงินรอจา่ ยคืนคา่ ห้นุ , เงินปันผล, เงินโบนสั กรรมการและเจ้าหน้าที่

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 1 - 14

โครงสร้ าง เป็นการรบั เงินจาก คา่ ห้นุ และค่าธรรมเนียมแรกเข้า
ระบบสมาชกิ และห้นุ
10X ระบบเงินกู้
11X ระบบเงินรบั ฝาก
12X-139
14X-159 เป็นการจา่ ยเงินจาก ค่าห้นุ และค่าธรรมเนียมแรกเข้า
20X ระบบสมาชกิ และห้นุ
21X ระบบเงินกู้
22X-239 ระบบเงินรบั ฝาก
24X-259
3XX เป็นการรบั เงินจาก หมวดสินทรพั ยท์ กุ บญั ชที ไี่ มไ่ ด้อยใู่ นระบบ
4XX เป็นการจา่ ยเงินจาก หมวดสินทรพั ยท์ กุ บญั ชที ไี่ มไ่ ด้อยใู่ นระบบ
50X-549 เป็นการรบั เงินจาก หมวดหนสี ้ ินทกุ บญั ชีทไ่ี มไ่ ด้อยใู่ นระบบ
55X-599 เป็นการจา่ ยเงินจาก หมวดหนสี ้ ินทกุ บญั ชที ไ่ี มไ่ ด้อยใู่ นระบบ
60X-649 เป็นการรบั เงินจาก หมวดทนุ ทกุ บญั ชีทไี่ มไ่ ด้อยใู่ นระบบ
65X-699 เป็นการจา่ ยเงินจาก หมวดทนุ ทกุ บญั ชที ไี่ มไ่ ด้อยใู่ นระบบ
70X-749 เป็นการรบั เงินจาก หมวดรายได้ทกุ บญั ชที ไี่ มไ่ ด้อยใู่ นระบบ
75X-799 เป็นการจา่ ยเงินจาก หมวดรายได้ทกุ บญั ชีทไี่ มไ่ ด้อยใู่ นระบบ
8XX เป็นการรบั เงินจาก หมวดคา่ ใช้จา่ ยทกุ บญั ชที ไ่ี มไ่ ด้อยใู่ นระบบ
9XX เป็นการจา่ ยเงินจาก หมวดค่าใช้จา่ ยทกุ บญั ชที ไ่ี มไ่ ด้อยใู่ นระบบ

2. บันทกึ ชือ่ รายการรับ-จ่ายเงนิ เชน่ จ่ายค่าสาธารณปู โภค
3. เลือกประเภทรายการ ว่าเปน็ การจ่ายเงิน หรอื รบั เงนิ
4. บนั ทกึ รหัสบญั ชี ทจ่ี ะให้สัมพนั ธก์ ับรหสั รายการรบั -จา่ ย
5. บันทกึ ครบถว้ นคลกิ

ขอ้ กาหนดรหสั รายการรับ-จ่าย

 การกาหนดรหัสรายการรบั -จา่ ย เป็นข้อมูลมาตรฐานไมส่ ามารถแกไ้ ขหรอื ลบได้

 การเพิม่ รหัสรายการรบั -จา่ ยใหม่ ควรตรวจสอบรหสั รายการทกี่ าหนดในรหัสมาตรฐานก่อน

 รหัสรายการรับ-จ่าย นาไปใช้ในการกาหนดแฟ้มข้อมูลหลัก ระบบงานสมาชิกและหุ้น ระบบงาน
เงนิ ใหก้ ู้ ระบบงานเงินรับฝาก ไม่สามารถแก้ไขได้

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 1 - 15

ขอ้ มลู หลักระบบสมาชิกและหนุ้

เมนูยอ่ ย 3 หัวข้อ คือ
Mas_120 รหสั รบั จ่ายคา่ หนุ้
Mas_121 การคดิ คา่ หุ้นของสหกรณ์
Mas_122 อัตราเงนิ เดอื นของสมาชกิ

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร

คูม่ ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 16

Mas_120 รหสั รับจา่ ยคา่ หนุ้

วตั ถุประสงค์ กาหนดรหสั รบั จา่ ยค่าหุน้ สาหรับการรับค่าหนุ้ กรณตี า่ งๆ เพ่ือนาไปใช้บนั ทกึ บัญชี โปรแกรม
กาหนดรหสั รายการรับจา่ ยค่าหนุ้

การบันทึกข้อมลู
การกาหนดรหัสรับจ่ายค่าหุ้น เป็นข้อมูลเบื้องต้นท่ีใช้ในการบันทึกบัญชี ที่กาหนดไว้ตามมาตรฐาน

ซง่ึ อยใู่ นชดุ โปรแกรมตดิ ต้ังเรยี บรอยแล้ว ระบบจะบันทึกบญั ชใี ห้อัตโนมัติ เม่ือมีการรับจ่ายค่าหุ้น รายละเอียด
รหสั รับจา่ ยคา่ หุน้ ที่กาหนดไวแ้ ลว้ มีดงั น้ี

1 รหัสรับค่าห้นุ ประจางวด รหัสรายการ 111 รบั ค่าหุ้นปกติ
2 รหัสรับค่าหุ้นทีถ่ อนเมอื่ ใดกไ็ ด้ รหัสรายการ 112 รับคา่ หุ้นท่ีถอนเม่อื ใดกไ็ ด้
3 รหัสรบั คา่ หุ้นแรกเขา้ รหสั รายการ 104 รับคา่ หนุ้ แรกเขา้
4 รหสั รับคา่ ธรรมเนียม รหสั รายการ 103 รบั ค่าธรรมเนียมแรกเขา้
5 รหัสรบั ค่าหนุ้ แรกเขา้ ล่วงหนา้ รหสั รายการ 102 รบั คา่ หนุ้ แรกเข้าล่วงหน้า

ข้อกาหนดรหสั รับจา่ ยค่าหนุ้

 รหัสรบั จ่ายค่าหุ้น จะนาไปใชต้ ัง้ แต่ การบันทกึ ยกยอด

 กาหนดรหัสรับจ่ายค่าหุ้น มีผลตอ่ รายการเรียกเก็บประจางวด การบนั ทึกใบเสร็จรับเงนิ ใบสาคัญรับ
และใบสาคัญจา่ ย

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 17

Mas_121 การคดิ คา่ หนุ้ ของสหกรณ์

วตั ถปุ ระสงค์ บนั ทกึ อตั ราหุ้นขนั้ ต่าของสหกรณ์ โดยใชอ้ ตั ราเงนิ เดือนของสมาชิกเปน็ ฐาน ในการกาหนด
อัตราค่าหุ้น

การบันทึกขอ้ มูล

1. บันทกึ ชว่ งจานวนเงนิ ของ เงนิ ได้ตา่ สุด ถงึ เงินได้สงู สุด

2. บันทึก อตั ราค่าหุ้น ท่ีกาหนดตามแตล่ ะช่วงของ เงนิ ได้ต่าสดุ ถงึ เงนิ ได้สูงสุด

3. บนั ทกึ หน่วยนบั คลิกเลือก เปอรเ์ ซน็ ต์ หรอื บาท

4. บันทกึ วันทเี่ รม่ิ ถือใชอ้ ัตราคา่ หุ้น

5. คลิก โปรแกรมนาค่าที่บนั ทึกเก็บไวต้ รวจสอบการสมัครสมาชิกและปรับอัตราเงินเดือน

ประจาปี

6. ถ้าตอ้ งการ ดูรายการที่บันทกึ ไปแลว้ คลิก โปรแกรมจะแสดงรายการ ดังรูป

กล่มุ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 18

7. หากตอ้ งการบันทกึ อัตราคา่ หุ้น ตอ่ ไป คลกิ ปุ่ม

8. อัตราคา่ ห้นุ ท่มี ีการเพม่ิ ใหม่ แตย่ ังไม่ผา่ นการใช้งาน สามารถคลิก

9. ถา้ ตอ้ งการออกจากหน้าจอ คลกิ ป่มุ หรือ ดา้ นบนขวา

ขอ้ กาหนด

 กรณีสมคั รสมาชิกใหม่ โปรแกรมจะแจ้งเตอื น หากกาหนดอัตราค่าหนุ้ ต่ากวา่ เกณฑ์การถือหนุ้
ในขอ้ มูลหลัก โปรแกรมจะตรวจสอบเงื่อนไข เงินได้ต่าสุด ถึง เงินไดส้ งู สดุ ตามที่กาหนดไว้

 กรณี สหกรณ์ กาหนดค่าหุ้นขั้นตา่ ในการถือหุน้ เทา่ กบั 500 บาท สาหรบั สมาชิกทกุ คน ให้กาหนด
เงินไดต้ ่าสดุ 1 บาท เงนิ ไดส้ ูงสุด 999,999.99 บาท อตั ราคา่ หนุ้ 500.00 บาท

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

ค่มู ือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 19

Mas_122 อตั ราเงนิ เดือนสมาชกิ

วัตถปุ ระสงค์ บันทกึ เงนิ เดือนของสมาชกิ สาหรับสหกรณ์ ท่ีใชอ้ ัตราเงินเดอื นเปน็ ฐานในการกาหนด
อัตราคา่ หุน้

การบนั ทึกข้อมูล โปรแกรมจะแสดงรายการอัตรา
1. บันทึก อตั ราเงินเดอื นของสมาชิก
2. บันทึก ระดับ
3. บนั ทึก ขั้น
4. บันทึก วันทเี่ รมิ่ ถือใชอ้ ัตราเงินเดือน
5. คลกิ
6. ตอ้ งการ คน้ หาอัตราเงินเดือนที่เคยบันทกึ ไปแลว้ คลิก
เงนิ เดือน
7. ถา้ ตอ้ งการ ทารายการตอ่ ไป คลกิ

ข้อกาหนด

 กรณไี มใ่ ช้อตั ราเงินเดอื นของสมาชกิ ในขอ้ มูลหลัก ใหค้ ลิก ลบท้งั หมด

 กรณีสหกรณ์ท่ีไม่ได้ใช้ฐานข้อมูลเงินเดือนในการคานวณต่างๆ ให้สหกรณ์สมมุติ ระดับ ขั้น อัตรา
เงินเดือนไว้ 1 ค่า เนื่องจากเมื่อเดินงานแล้ว ในหน้าจอสมัครสมาชิก ถ้าไม่บันทึกระดับขั้นเงินเดือน
โปรแกรมจะไมย่ อมบันทกึ ให้

 อตั ราเงนิ เดือนจะสัมพนั ธ์ กับ อัตราค่าหุ้นซึ่งโปรแกรมจะนาไปใช้ในการรับสมัครสมาชิกใหม่และปรับ
เงนิ เดือนประจาปี

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร

คู่มอื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 20

ข้อมูลหลักระบบเงินรับฝาก

เมนูย่อย 2 หัวขอ้ คอื
Mas_134 เงื่อนไขเงนิ รบั ฝาก
Mas_135 อัตราดอกเบยี้ เงินรบั ฝาก

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 1 - 21

Mas_134 เงอื่ นไขเงินรบั ฝาก

วตั ถุประสงค์ บันทกึ ประเภทเงินรับฝาก และเงอ่ื นไข เก่ยี วกบั เงนิ รบั ฝากของสหกรณ์

การบันทกึ ขอ้ มลู
1. บนั ทึก รหัสเงนิ รบั ฝาก และ ช่อื เงนิ รบั ฝาก สามารถกาหนด รหัสเงินรับฝาก และชื่อบัญชี เงินรับฝาก
ได้หลายประเภท โดยกาหนดรหัสเปน็ ตวั เลข 2 หลัก คือ
10 = เงนิ รบั ฝากออมทรพั ย์
20 = เงนิ รบั ฝากออมทรัพยพ์ เิ ศษ
31 = เงนิ รับฝากประจา 3 เดือน
32 = เงินรับฝากประจา 6 เดอื น
34 = เงินรับฝากประจา 12 เดอื น
40 = เงินรบั ฝากสินเจริญ

กรณเี พิ่มประเภทรหัสเงนิ รบั ฝาก ควรกาหนดรหัสใหอ้ ยู่ภายใต้ประเภทเงินรบั ฝากข้างต้น

2. บันทกึ ประเภทเงินรับฝาก คลิก เลือก รายการใหต้ รงกบั ช่ือเงินรบั ฝาก
3. บนั ทกึ รหัสรับเงินฝาก คลกิ เลือก รหัสรับจ่าย เช่น

รหสั รายการ 141 รบั เงินรับฝากออมทรพั ย์
142 รบั เงินรบั ฝากออมทรัพย์พเิ ศษ
143 รับเงนิ รบั ฝากประจา
144 รับเงินรับฝากสินเจริญ

4. บันทกึ จานวนเงนิ ท่ีเปดิ บญั ชีขนั้ ตา่
5. บันทกึ จานวนเงนิ รบั ฝากคงเหลอื ในบัญชตี า่ สดุ ท่ีคิดดอกเบย้ี

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 22

6. กาหนดเงือ่ นไข ระยะเวลาการทบดอกเบีย้ ตามประเภทเงินรบั ฝาก คลิกเลอื ก แสดงรอบ

ระยะเวลาการทบดอกเบี้ย เช่น 1, 3, 6, 12, 24, 36 เดอื น

- ประเภทออมทรัพย์ เงินรับฝากออมทรัพย์ และออมทรัพย์พเิ ศษ รอบระยะเวลาการคิดดอกเบ้ีย

ตามปีบญั ชีสิ้นสดุ ของสหกรณ์ (รอบปีบัญชีสหกรณ์)

- ประเภทประจา เงินรับฝากประจา รอบระยะเวลาการคิดดอกเบี้ยตามยอดเงินรับฝาก (รอบ

ระยะเวลาการฝาก)

7. กาหนดเงอ่ื นไขต่างๆ ในการถอนเงนิ รับฝากในแตล่ ะประเภทได้ เช่น

 จานวนครัง้ ทีส่ ามารถถอนเงนิ ได้โดยไม่เสยี คา่ ธรรมเนยี ม

 จานวนครงั้ ทีถ่ อนเงนิ ต่อเดือนทต่ี อ้ งเสียคา่ ธรรมเนยี ม โดยสามารถกาหนดเงือ่ นไขได้ 2 กรณี คือ

1) กาหนดจานวนค่าธรรมเนียมโดยคิดตามอัตราร้อยละของจานวนเงินที่ถอนแต่ไม่ต่ากว่า

ค่าธรรมเนยี มข้ันตา่ ท่สี หกรณก์ าหนดโดยเลอื กคิดจากยอดทีม่ ากกว่าหรอื น้อยกว่า

2) กาหนดจานวนคา่ ธรรมเนยี มถอนเงนิ ฝากคงทโ่ี ดยไม่คานงึ ถึงจานวนเงินท่ีถอน

8. บนั ทึก รหสั รบั จา่ ย คา่ ธรรมเนยี มจากการถอนเงินรับฝาก เช่น
- รหสั 151 รับรายได้คา่ ธรรมเนียมจากการถอนเงนิ รับฝาก
9. คลกิ

10. ตอ้ งการค้นหาเงินรับฝากทเี่ คยบันทกึ ไวแ้ ลว้ คลิก โปรแกรมจะแสดงเง่ือนไขเลขบัญชี

ข้ึนต้นตามประเภทเงินรับฝาก ดังรูป

11. คลกิ เลือกรายการท่ตี อ้ งการแกไ้ ข จะสามารถทาการแก้ไขไดใ้ นกรณีที่ยังไมน่ าไปใช้งาน
12. หากต้องการลบ จะสามารถทาการลบได้ กรณที ่ยี งั ไม่นาไปใชง้ าน คลกิ

กลุม่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ค่มู อื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 23

13. ถา้ ตอ้ งการ ทารายการตอ่ ไป คลกิ

ข้อกาหนด
 เงอ่ื นไขเงนิ รบั ฝาก ถ้านาไปใชง้ านแลว้ ไม่สามารถแกไ้ ข หรือ ลบได้
 ถ้าเลอื กรหสั รายการรับจา่ ย แต่ละหวั ข้อไมถ่ กู ต้อง จะทาใหก้ ารบันทกึ บัญชผี ดิ ดว้ ย

กลุม่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร

คูม่ อื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 1 - 24

Mas_135 อตั ราดอกเบีย้ เงนิ รบั ฝาก

วัตถุประสงค์ บันทกึ อตั ราดอกเบีย้ เงินรับฝากของแตล่ ะประเภทเงนิ ฝาก

การบันทกึ ข้อมลู
1. บนั ทกึ ประเภทเงนิ ฝาก คลกิ เลอื กประเภทเงินฝากที่ตอ้ งการกาหนดอตั ราดอกเบ้ีย
2. บนั ทึก ยอดเงนิ ฝากตา่ สุด ถึง สูงสดุ ตามประเภทเงนิ ฝากที่จะคานวณดอกเบยี้
3. บันทึกอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของแต่ละประเภท ตามเงื่อนไขระเบียบสหกรณ์ที่กาหนดไว้ ซึ่งสามารถ
กาหนดอัตราเดียว หรือหลายอัตราตามขั้นเงินฝากได้ โดยโปรแกรมจะใชอ้ ัตราดอกเบ้ีย ณ วนั ที่ถือใช้
เปน็ เกณฑ์อตั ราในการคานวณ
4. บันทึกอัตราดอกเบี้ยถอนก่อนกาหนด ใช้กรณีที่เป็นประเภทเงินรับฝากประจา สามารถกาหนดได้ว่า
จะใหด้ อกเบ้ียหรอื ไม่ให้ดอกเบีย้ ถ้าให้ดอกเบี้ยตอ้ งกาหนดอัตราเท่ากับดอกเบี้ยเงินรับฝากออมทรัพย์
เท่าน้ัน
5. บันทกึ รหสั รับจ่าย คลกิ เลือก รหัสจ่ายดอกเบ้ยี เงนิ รบั ฝาก เช่น
เลือก รหสั รายการ 252 ชอ่ื รายการ จา่ ยดอกเบีย้ เงนิ รบั ฝาก ประเภทรายการจา่ ย
6. บันทกึ อตั ราภาษีดอกเบีย้ เชน่ อัตราภาษีดอกเบี้ย 15 เปอร์เซ็นต์ ที่ต้องจา่ ยให้กรมสรรพากร
7. คลกิ เลอื ก รหัสรายการภาษี เช่น
เลือก รหสั รายการ 504 ชื่อรายการ รับเงนิ คา่ ภาษหี กั ณ ทจ่ี ่าย ประเภทรายการรบั
8. กาหนดวนั ท่ีถือใช้อตั ราดอกเบีย้ แตล่ ะประเภทเงินรับฝาก

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คูม่ อื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 1 - 25

9. คลกิ เลือก สถานะเริม่ ตน้ การใชง้ าน มี 3 สถานะ ดังน้ี

1) สถานะ “ใช้งาน” กรณีเปน็ ข้อมูลยกยอด ให้ระบวุ ันที่ถอื ใช้ เป็นวันทีก่ ่อนเริม่ ใช้ระบบ

สถานะ “ใชง้ าน” กรณที ีเ่ พม่ิ อตั ราดอกเบีย้ ใหม่ครั้งแรกและถอื ใช้ในวนั ทก่ี าหนดดอกเบ้ียทันที

2) สถานะ “รอ” กรณีท่ีเดิมเคยมีการใช้งานอัตราดอกเบี้ยนี้แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบี้ยเป็นอัตราดอกเบยี้ ใหม่ ให้ทาการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยใหม่และระบุวันที่ถือใช้ล่วงหน้าตาม

ระเบียบท่ีสหกรณ์กาหนด บันทึกเก็บค่าอัตราดอกเบ้ยี เก่าก่อนที่จะใช้อัตราใหม่ เมื่อถึงวันที่ระบุ

โปรแกรมจะตรวจสอบว่าตรงกับวันทาการแล้วจะเปล่ียนสถานะให้อัตโนมัติ จาก “รอ” เป็น

“ใช้งาน” แทน

3) สถานะ “ไม่ใช้” จะแสดงอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอตั ราดอกเบ้ียเก่าเป็นอัตราดอกเบ้ีย

ใหม่ โดยอัตราดอกเบย้ี เดมิ จะถูกยกเลกิ การใชง้ านอัตโนมัติ จาก “ใช้งาน” เปน็ “ไม่ใช”้

10. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องแล้ว คลิก เพ่ือเก็บข้อมูลอัตราดอกเบ้ีย ใช้ในการ

คานวณดอกเบยี้ เดินงานประจาวัน

11. ต้องการคน้ หาดอกเบย้ี ท่ีเคยบนั ทึกไวแ้ ลว้ คลิก โปรแกรมจะแสดงดอกเบ้ยี ตามประเภท

เงนิ รบั ฝาก

12. ถ้าหากตอ้ งการทารายการใหม่ คลิก

ขอ้ กาหนด

 การยกยอดข้อมูล ถ้าระบุวันท่ีถือใช้อัตราดอกเบี้ยเงินรับฝากไม่ถูกต้อง มีผลต่อวันที่ในการเร่ิมต้น
คานวณดอกเบยี้ เงนิ รบั ฝาก เมอ่ื เดนิ งานแล้วโปรแกรมไมค่ านวณดอกเบยี้ ยอ้ นหลงั ให้

 อตั ราดอกเบ้ยี เงนิ รบั ฝาก ถ้านาไปใชง้ านแล้ว ไมส่ ามารถแกไ้ ข หรือ ลบได้

 ถา้ เลอื กรหสั รายการรบั จา่ ย แตล่ ะหัวข้อไม่ถูกตอ้ ง จะทาให้การบนั ทกึ บญั ชผี ิดด้วย

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

ค่มู อื การใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 26

ข้อมลู หลักระบบเงนิ ใหก้ ู้

เมนยู อ่ ย 3 หวั ขอ้ คือ
Mas_142 เง่อื นไขเงินกู้
Mas_144 วัตถปุ ระสงคก์ ารกู้
Mas_145 อตั ราดอกเบยี้ เงินกู้

กล่มุ พัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร

คูม่ อื การใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 1 - 27

Mas_142 เงอ่ื นไขเงนิ กู้

วัตถปุ ระสงค์ บนั ทึกรหสั เงนิ กแู้ ละเงือ่ นไขเงินกู้แตล่ ะประเภทของสหกรณ์

การบันทึกข้อมลู
1. บันทึก รหัสประเภทย่อยเงนิ กู้ ให้กาหนดตัวเลข 3 ตวั โปรแกรมจะตรวจสอบความซา้ ซอ้ นให้
กาหนด ชอ่ื ประเภทเงินกู้ และ คลกิ เลอื กประเภทเงินกู้ เชน่

ประเภทเงินกฉู้ ุกเฉิน = 100
ประเภทเงินกสู้ ามญั = 200
ประเภทเงินกพู้ เิ ศษ = 300

ตวั อยา่ งการกาหนดประเภทยอ่ ยเงินกู้

ประเภทเงนิ ก้หู ลกั รัหสงนิ ก้ยู ่อย ช่อื ประเภทเงนิ กู้ ประเภทเงนิ กู้

100 101 เงินก้ฉู ุกเฉิน ฉุกเฉิน

102 เงินก้ฉู ุกเฉินฌาปนกจิ

103 เงินก้ฉู ุกเฉิน-สมทบ

200 201 เงินก้สู ามญั สามญั

202 เงินก้สู ามญั เพื่อการศกึ ษา

203 เงินก้สู ามญั -สมทบ

300 301 เงินก้พู ิเศษ พิเศษ

กลุม่ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

คู่มอื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 28

2. บันทึก วงเงินก้สู งู สุด แตล่ ะประเภทเงินก้ตู ามระเบยี บสหกรณ์ท่กี าหนดไว้

3. บนั ทึก รหัสรับเงนิ กู้ประจางวด คลกิ เลอื ก รหสั รบั จา่ ย เช่น

รหสั รายการ 121 รบั ชาระหนี้ลูกหนเี้ งนิ กู้ฉกุ เฉิน

122 รับชาระหน้ีลกู หนเ้ี งินกสู้ ามญั

123 รับชาระหนี้ลูกหน้ีเงนิ กูพ้ ิเศษ

4. กาหนดเง่ือนไขเงินกู้ ตามประเภทเงินกู้ โปรแกรมจะตรวจสอบ ให้เฉพาะไม่เกินวงเงินสูงสุด

ที่สามารถจะกู้ได้เท่านั้น ส่วนเง่ือนไขอ่ืนๆ จะบันทึกตามเง่ือนไขเงินกู้ ตามสิทธิของสมาชิกแต่ละราย

โดยออกเป็นรายงานใหค้ ณะกรรมการพจิ ารณาประกอบการอนมุ ัตเิ งนิ กู้ เชน่

 วงเงินกู้คิดเป็นจานวนก่ีเทา่ ของมลู คา่ หนุ้
 วงเงนิ ก้คู ิดตามอตั ราเปอร์เซน็ ต์ของมลู ค่าเงนิ ฝาก
 วงเงนิ ก้คู ิดเป็นก่เี ทา่ ของรายได้ผกู้ ู้

 วงเงนิ กู้คดิ เปน็ กเี่ ทา่ ของเงินได้ รวมกับ คา่ หุน้ ผูก้ ู้ หรือ
 วงเงนิ ก้คู ดิ ตามอตั ราเปอร์เซน็ ตข์ องมลู คา่ หลักทรัพย์

5. คลกิ

6. ต้องการค้นหา เงื่อนไขประเภทเงินกู้ ท่ีเคยบันทึกไว้แล้ว คลิก โปรแกรมจะแสดง

ประเภทเงนิ กู้

7. ถา้ หากตอ้ งการทารายการใหม่ คลิก

ข้อกาหนด
 เงอื่ นไขเงินกู้ ถ้านาไปใชง้ านแลว้ ไมส่ ามารถแก้ไข หรอื ลบได้
 ถ้าเลือกรหัสรายการรบั จา่ ย แต่ละหัวขอ้ ไมถ่ กู ต้อง จะทาให้การบนั ทกึ บญั ชผี ิดด้วย

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร

คูม่ อื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 1 - 29

Mas_144 วตั ถปุ ระสงค์การกู้

วตั ถปุ ระสงค์ บันทกึ วตั ถุประสงค์การกู้ สาหรับใช้ในการบันทกึ รายละเอียดคาขอเงินกู้

การกาหนดวตั ถปุ ระสงคเ์ งินกู้

1. คลกิ โปรแกรมจะเพิ่มบรรทดั ว่างดา้ นล่างให้ 1 บรรทัด

2. บนั ทกึ ชื่อวัตถุประสงคก์ ารกู้ตามทสี่ หกรณก์ าหนดไว้

3. คลกิ ถ้าต้องการบนั ทึกต่อ

4. หากต้องการ ลบ วัตถุประสงค์ คลิก

5. บันทกึ เรียบร้อย คลิก

ข้อกาหนด
 วัตถุประสงคก์ ารกู้ ถา้ นาไปใช้งานแล้ว ไม่สามารถแกไ้ ข หรือ ลบได้

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 1 - 30

Mas_145 อตั ราดอกเบ้ยี เงนิ กู้

วตั ถุประสงค์ บันทึกอตั ราดอกเบยี้ สาหรบั เงนิ กู้แตล่ ะประเภท

การบนั ทึกขอ้ มูล

1. คลิก เลือก รหัสประเภทย่อยเงนิ กู้ เช่น ประเภทย่อย 100 ช่อื ประเภทย่อย ฉุกเฉิน เพื่อเลือก

ประเภทเงินก้ทู ่ตี อ้ งการกาหนด อัตราดอกเบย้ี

2. บันทกึ อตั ราดอกเบี้ย ตามท่ีสหกรณถ์ อื ใช้

3. คลิก เลือก รหัสรับดอกเบี้ยเงินกู้ เพ่ือเลือกรายการ รับชาระดอกเบ้ียเงินกู้ตามประเภทเงินกู้

ที่กาหนดไว้ จาก รหัสรับจ่ายท่ีกาหนดไวใ้ น Mas_153 เพ่ือให้โปรแกรมรับรู้ในการบันทึกสมุดรายวัน

เมื่อรับจ่ายเงินกู้จากใบเสร็จประจางวด, ใบเสร็จพิเศษ, ใบจ่ายเงินกู้ บันทึกวันท่ีประกาศใช้อัตราวันที่

ถือใช้

4. คลิก เลือก สถานะเริ่มต้นการใช้งาน มี 3 สถานะ ดงั น้ี

1) สถานะ “ใช้งาน” กรณีเป็นข้อมูลยกยอด ให้ระบุวันที่ถือใช้ เป็นวันท่ีก่อนเร่ิมใช้ระบบสถานะ

“ใช้งาน” กรณที ่เี พม่ิ อตั ราดอกเบยี้ ใหม่ และถอื ใชใ้ นวันทก่ี าหนดดอกเบ้ยี ทันที

2) สถานะ “รอ” กรณีที่เดิมเคยมีการใช้งานอัตราดอกเบ้ียนี้แล้ว และมีการเปลี่ยนแปลงอัตรา

ดอกเบ้ียเป็นอตั ราดอกเบ้ียใหม่ ให้ทาการเพ่ิมอัตราดอกเบี้ยใหม่และระบุวันท่ีถือใชล้ ่วงหน้าตาม

ระเบียบท่ีสหกรณ์กาหนด บันทึกเก็บค่าอัตราดอกเบี้ยเก่าก่อนที่จะใช้อัตราใหม่ เมื่อถึงวันท่ีระบุ

โปรแกรมจะตรวจสอบว่าตรงกับวันทาการแล้วจะเปล่ียนสถานะให้อัตโนมัติ จาก “รอ” เป็น

“ใชง้ าน” แทน

3) สถานะ “ไม่ใช้” จะแสดงอัตโนมัติ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบย้ี เก่าเปน็ อัตราดอกเบี้ย

ใหม่ โดยอัตราดอกเบ้ยี เดมิ จะถกู ยกเลกิ การใชง้ านอัตโนมตั ิ จาก “ใช้งาน” เปน็ “ไมใ่ ช”้

5. ตรวจสอบรายละเอียดความถูกต้องแล้ว คลิก เพ่ือเก็บข้อมูลอัตราดอกเบ้ียใช้ในการ

คานวณดอกเบี้ยเดินงานประจาวัน

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 31

6. ตอ้ งการคน้ หาดอกเบีย้ ทเ่ี คยบนั ทึกไวแ้ ลว้ คลิก โปรแกรมจะแสดงดอกเบ้ียตาม
ประเภทเงนิ กู้

7. ถ้าหากตอ้ งการทารายการใหม่ คลิก

ขอ้ กาหนด

 การยกยอดข้อมูล ถ้าระบุวันท่ีถือใช้อัตราดอกเบ้ียเงินกู้ไม่ถูกต้อง มีผลต่อวันที่ในการเริ่มต้นคานวณ
ดอกเบี้ยเงนิ กู้ เมือ่ เดนิ งานแลว้ โปรแกรมไมค่ านวณดอกเบ้ยี ย้อนหลังให้

 อตั ราดอกเบี้ยเงินกู้ ถ้านาไปใชง้ านแล้ว ไม่สามารถแก้ไข หรอื ลบได้

 ถา้ เลือกรหสั รายการรับจ่าย แต่ละหัวขอ้ ไมถ่ กู ต้อง จะทาให้การบันทกึ บัญชีผิดดว้ ย

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 1 - 32

ระบบการยกยอด

การทางานระบบการยกยอดให้เลือกเมนูหลักยกยอด ซ่ึงประกอบด้วยเมนูย่อย 8 เมนู และรายงาน
แสดงผลการทางาน 6 รายงาน ดงั รูป

เมนูย่อย 8 เมนู ประกอบดว้ ย
Trn_920 บันทึกยกยอดสมาชิก

Trn_930 บันทกึ ยกยอดทะเบยี นหุน้
Trn_950 บนั ทึกยกยอดบัญชเี งินฝากออมทรพั ย์
Trn_960 บันทกึ ยกยอดบญั ชเี งินฝากประจา

Trn_940 บนั ทกึ ยกยอดสญั ญาเงนิ กู้
Trn_990 บนั ทึกยกยอดบญั ชี
Trn_9A0 กาหนดเลขบัญชีเงนิ ฝากลา่ สดุ

Trn_9B0 นาเข้าข้อมลู ยกยอดจากไฟล์
- Trn_9B1 สมาชกิ และหนุ้
- Trn_9B2 สญั ญาเงินกู้
- Trn_9B3 บัญชีเงินฝากออมทรัพย์
- Trn_9B4 บญั ชีเงินฝากประจา
- Trn_9B5 ค้าประกันหลักทรัพย์
- Trn_9B6 ค้าประกันบุคคล
- Trn_9B7 ค้าประกันบญั ชีเงินฝาก

กล่มุ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

คู่มอื การใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 33

Trn_920 บันทึกยกยอดสมาชิก

วตั ถุประสงค์ บนั ทึกรายละเอียดสมาชกิ และหุ้นปกติ ยกมา ณ วนั ทย่ี กยอดของสหกรณ์

การบนั ทึกขอ้ มลู
1. กาหนดรหสั สมาชิก ประกอบดว้ ยตวั เลข 8 หลกั ถ้าบันทึกรหัสสมาชิกไม่ครบ โปรแกรมจะเพิ่ม เลข 0
ปะหน้าให้ครบ 8 หลัก โดยอัตโนมัติ แต่สหกรณ์ต้องบันทึกด้วยการกดแป้น Enter (ถ้าใช้เมาส์คลิก
โปรแกรมจะไม่สร้างเลข 0 ให้) โดยโปรแกรมจะตรวจความซ้าซ้อนของการบันทึกของสมาชิกแต่
ละรายให้
2. บนั ทึก คานาหน้า ชอื่ เพศ ประเภทสมาชิก ท่อี ยู่ และรายละเอียดอน่ื ๆ ตามทหี่ น้าจอแสดง
3. คลิก รหสั หน่วยงาน เลือกหนว่ ยงานเรยี กเกบ็ ทีส่ มาชกิ สังกัด
4. บนั ทกึ จานวนเงินของมลู ค่าหุน้ ปกตคิ งเหลอื ยกมา ณ วันที่ยกยอด
5. บันทึก งวดที่ล่าสุด ของหุ้นสะสมยกมา นับจนถึง ณ วันท่ียกยอด ในส่วนของงวดล่าสุดน้ี มีผลต่อ
ใบเสร็จรับเงินที่เรียกเก็บงวดแรก หลังจากปดิ ยกยอดงวดที่จะแสดงลาดับในใบเสร็จรับเงนิ นับต่อจาก
งวดลา่ สดุ ท่ีระบไุ ว้
6. บันทกึ อัตราคา่ ห้นุ ตอ่ งวด โดยผา่ นตวั แทนหนว่ ยเรยี กเกบ็
7. มลู ค่าหนุ้ ที่ติดภาระค้าประกัน
8. บนั ทกึ วันท่ีเริม่ ตน้ การเรยี กเกบ็ ครั้งแรก เพื่อประมวลผลงวดแรกของการเรียกเก็บ
9. คลิก อัตราเงินเดือนปัจจุบัน เพื่อเลือก ระดับและข้ัน หรือ หากต้องการระบุเงินเดือนของ
สมาชกิ เป็นตัวเลขและทศนยิ ม สามารถบนั ทกึ ได้ตามต้องการ
10. คลิก

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

คมู่ อื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 1 - 34

11. ตอ้ งการดขู ้อมูลท่บี นั ทกึ แลว้ คลิก โปรแกรมจะแสดงรายชื่อสมาชิกท่ีบันทึกยกยอด

เลือกสมาชิกท่ีต้องการ โปรแกรมจะนาข้อมูลของสมาชิกมาแสดงที่หน้าจอ สามารถบันทึกแก้ไขใน

หวั ข้อทีม่ ีสอี อ่ นได้ และคลิก โปรแกรมจะนาข้อมลู ใหมบ่ นั ทกึ ทบั ข้อมูลเดิม

12. ต้องการลบทิ้ง คลิก
13. ตอ้ งการบันทกึ ยกยอดสมาชกิ รายตอ่ ไป คลิก

ข้อกาหนด
 กรณี บันทึกยกยอดสมาชิกและบันทึกยกยอดบัญชีเงินฝาก และบันทึกยกยอดสัญญาเงินกู้แล้ว
ไม่สามารถลบ บันทกึ ยกยอดสมาชิกได้
 ต้องระบวุ นั ทเี่ ริม่ ต้นการเรยี กเกบ็ คา่ หนุ้ งวดแรกก่อนปดิ ยกยอด
 การแสดงอายสุ มาชกิ จะแสดงตอ่ เม่อื เปดิ วนั ทาการแล้วเท่าน้นั
 กรณีบันทึก วัน เดือน ปีเกิด จะแสดงค่าติดลบ ไม่ให้บันทึกได้จนกว่าจะวันท่ีเปิดวันทาการเรียบร้อย
แล้วเท่านนั้

กล่มุ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร