6_ขั้นตอนการทำงานของระบบออมทรัพย์ Version 3.0-ผสาน_organized

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 6 - 18

11. จ่ายหนว่ ยงานตอ่ ไป คลิก

ขอกาหนด
 บนั ทกึ แลว้ ไม่สามารถแก้ไ ได้
 ทาได้ครัง้ ละหน่วยงาน
 โปรแกรมจะจ่ายเงนิ ปนั ผลและเงนิ เฉลยี่ คืน ผ่านลูกหน้ีตัวแทนเงนิ ปันผลและเงินเฉลย่ี คนื เท่าน้นั
 เม่ือมีการประมวลผลเงินปนั ผลเฉล่ียคืน ที่เมนู Trn_820 ประมวลผลเงินปันผลและเฉล่ียคืนแล้วต้อง
ไมม่ กี ารยา้ ยหน่วยงาน
 โปรแกรมจะบนั ทึกบัญชีอัตโนมตั ิ

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร

คูม่ ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 6 - 19

Trn_680 ยนื ยนั การจ่ายเงินปันผล/เฉลยี่ คืนผา่ นลูกหนี้ตวั แทน

วัตถปุ ระ งค์ สาหรับบันทึกผลการยืนยันการรับเงิน องสมาชิกที่จ่ายผ่านลูกหนี้ตัวแทนเงินปันผลและ
เงนิ เฉล่ียคืน

การบนั ทกึ ขอ ลู
1. คลกิ ปีบัญชีท่ีจัด รรเงินปันผล โปรแกรมจะแสดงตัวเล ปีบัญชีล่าสุดที่คานวณเงินปันผลและ
เงนิ เฉลี่ยคนื ไว้ และได้จา่ ยเงนิ ผ่านตวั แทนแล้ว รอการยืนยัน โดยคลิกเลือกปบี ญั ชี ดงั รปู

2. คลกิ หน่วยงาน โปรแกรมจะแสดงรายช่ือหน่วยงานที่รับเงินปันผลเฉล่ียคืนไปแล้วและรอการ
ยนื ยนั จากหนว่ ยงาน โดยคลกิ เลือกหนว่ ยงานทต่ี อ้ งการยนื ยนั ดงั รปู

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 6 - 20

3. โปรแกรมจะแสดงรายช่ือสมาชิกท่ีมีสิทธ์ิได้รับเงินปันผลเฉล่ียคืน และจานวนเงินที่ได้รับเป็นรายคน
และถา้ มีสมาชิกรายใดไมม่ ารบั เงิน ให้คลิกเลอื กสถานะ เปน็ ยกเลกิ ท่ีหัว ้อ สถานะ ดงั รูป

4. จานวนเงินที่ยกเลิกจะแสดง ท่ี ยอดเงินยกเลิกรับคืน เลือก ประเภทเงินที่รับคืน ซึ่งมี 2 ประเภท คือ

เงนิ สด และ เงินโอน ถ้าเป็นเงนิ โอน เลอื ก เล ท่ีบญั ชีเงินฝาก ท่ีรับเงนิ คนื
5. เลอื กรหัสบญั ชี จ่ายเงนิ ปันผล และ เงินเฉลี่ยคนื

6. เสร็จเรยี บรอ้ ย คลกิ โปรแกรมจะนายอดเงินทจี่ า่ ย บันทกึ บญั ชแี ละทะเบยี นเงนิ ปนั ผล

เฉลี่ยคนื
7. บันทึกหน่วยงานต่อไป คลิก

ขอกาหนด เพ่ือไปรับ

 บันทึกไดค้ รัง้ ละหน่วยงาน

 สมาชิกทย่ี กเลิกการรบั เงินท่หี น้าจอน้ี ใหร้ บั เงนิ รายคนได้ท่ีเมนู Trn_690

 ถ้าสหกรณจ์ า่ ยเงนิ ใหส้ มาชิกโดยตรง ต้องบนั ทกึ ผ่าน นั้ ตอนน้กี อ่ น โดยใช้
เงินรายคน ท่ี เมนู Trn_690 จา่ ยเงินปันผลเฉลีย่ คืน เปน็ รายคน

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

ค่มู ือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 6 - 21

Trn_690 จา่ ยเงนิ ปนั ผล/เฉลย่ี คืนเปน็ รายคน

วตั ถปุ ระ งค์ สาหรบั บันทกึ การจ่ายเงนิ ปันผลและเงินเฉลย่ี คืนให้สมาชกิ เปน็ รายคน

การบนั ทึกขอ ลู

1. คลกิ รหั าชิก โปรแกรมจะแสดงรายชื่อสมาชกิ ที่ยกเลิกการรับเงนิ ผ่านตัวแทนและเลือกรหัส
สมาชิกท่ีตอ้ งการ

2. โปรแกรมจะนา ้อมลู ยอดเงินปนั ผลเฉล่ียคนื องสมาชกิ ที่เลือกมาแสดงทด่ี า้ นลา่ ง

3. คลกิ ประเภทเงินทจ่ี ่าย เพ่อื ระบุประเภทเงนิ ท่จี ่าย เป็น เงินสด เงนิ โอน หรือ เช็คจ่าย
4. ถา้ เปน็ เช็คจ่าย บนั ทึก รายละเอยี ด องเช็ค ดงั รูป

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 6 - 22

5. คลิกเลือก รหสั บัญชี เงนิ ปนั ผลและเงนิ เฉลี่ยคนื

6. เสรจ็ เรยี บรอ้ ย คลิก โปรแกรมจะนายอดเงินจ่าย บนั ทึกบญั ชีและทะเบียนย่อย

7. บนั ทกึ สมาชิกรายต่อไป คลิก

ขอกาหนด

 บันทกึ จ่ายคร้งั ละหนึ่งรายสมาชกิ

 บันทึกแลว้ ไม่สามารถแกไ้ ได้

 เม่อื บันทกึ จ่าย โปรแกรมจะนารายการเงนิ ปันผลเฉลยี่ คืนทกุ ปที ่ีคา้ งการรบั เงนิ ไว้ สาหรบั สมาชิก
แต่ละรายเพ่อื จ่ายเงินปนั ผลเฉลย่ี คนื ที่ค้างไวท้ ง้ั หมด

กลุม่ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร

บทท่ี 7
ระบบบัญชี

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 7 - 1

บทท่ี 7 ระบบบัญชี

ระบบบญั ชี

การทางานระบบบัญชี ให้เลือกเมนูหลักระบบบัญชี ซ่ึงประกอบดว้ ยเมนูย่อย 6 เมนู และรายงาน
แสดงผลการทางานอีก 11 รายงาน ดงั รปู

ก

เมนกู ารทางานทั้ง 6 เมนู ประกอบด้วย
1. Trn_710 สมดุ รายวนั ทว่ั ไป
2. Trn_720 บนั ทกึ รายการนาเชค็ ฝากธนาคาร
3. Trn_730 บนั ทกึ รายการเช็คผา่ น/เช็คคืน
4. Trn_750 บันทกึ รายการทางธนาคาร
5. Trn_761 เพม่ิ คา่ หนุ้ อัตราเดียว (เท่ากนั ทกุ หนว่ ย)
6. Trn_762 เพ่มิ คา่ หุ้นหลายอัตรา (ไม่เท่ากันทกุ หนว่ ย)

กล่มุ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร

คู่มอื การใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 7 - 2

Trn_710 สมดุ รายวนั ทวั่ ไป

วัตถุประสงค์ สาหรับบันทึกรายการทางบัญชีท่ีระบบการเงิน ไม่มีการบันทึกให้อัตโนมัติ เช่น การปรับปรุง
รายการ การกลับรายการ การจัดทาดอกเบ้ียจ่ายเงนิ รับฝาก

การบนั ทกึ ขอ้ มลู

1. บันทึกคาอธบิ ายรายการทหี่ วั ข้อ

2. คลิก เพ่ือบนั ทึกรายการ โดยโปรแกรมจะสรา้ งบรรทัดว่างให้ 1 บรรทดั ดงั รปู

3. คลิก รหัสบัญชี เลือกรหัสบญั ชที ่ีตอ้ งการบันทึก โปรแกรมจะแสดงชอ่ื บญั ชใี ห้ตรวจสอบความ

ถูกตอ้ งรหัสบัญชีทีเ่ ลือก

4. คลกิ ชนิดจานวนเงิน เพอ่ื เลอื กวา่ รหสั บัญชนี ั้น จะบันทกึ ดา้ น เดบติ หรือ เครดิต

5. บันทกึ จานวนเงิน ดา้ น เดบติ หรอื เครดติ ที่เลอื กไว้ ซึง่ โปรแกรม จะแสดงเปน็ สีอ่อน ตามด้านที่เลอื ก

6. คลกิ เพอื่ บันทกึ บัญชี บรรทัดต่อไป ดงั รปู

7. บนั ทึกเสร็จเรียบรอ้ ยคลิก โปรแกรมจะแสดงรายการที่เคยบนั ทึก
8. สามารถคน้ หารายการท่ีบนั ทึกไปแลว้ โดยคลิก

ไวแ้ ล้ว ใหค้ ลกิ เลอื ก รายการขึ้นมาเพอื่ แกไ้ ขรายการ

ข้อกาหนด

 บนั ทึกแล้วสามารถแก้ไขได้ โปรแกรมยอมให้แก้ไขรายการบญั ชีท่ียังไม่ทาการ Post รายการไปบัญชี
แยกประเภท หรือยงั ไมป่ ิดรายการประจาวนั

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 7 - 3

Trn_720 บันทึกรายการนาเชค็ ฝากธนาคาร

วตั ถปุ ระสงค์ สาหรับบนั ทกึ การนาเชค็ รับนาฝากธนาคาร

การบนั ทึกข้อมูล
1. หนา้ จอแสดงรายการเช็ครบั ท่ียังไมไ่ ดน้ าฝากธนาคารขึ้นมา ให้คลิกเลือก เลขท่ีบญั ชีนาฝากเช็ค
ทต่ี ้องการฝาก
2. คลิก สถานะ เพ่อื เลือกระบุเลขทเี่ ช็ค ที่ต้องการนาฝากหรอื นาฝากทกุ ใบ คลกิ

3. เสร็จเรียบร้อย คลกิ
4. สามารถคน้ หารายการที่บันทกึ ไปแล้ว โดยคลิก
โปรแกรมจะแสดงรายการเช็คท่นี าฝาก

แล้ว โปรแกรมจะนาข้อมลู เช็ค และบัญชธี นาคารท่ีนาฝากมาแสดงทีห่ น้าจอเดมิ แตไ่ ม่สามารถแก้ไขได้

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่อื สาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 7 - 4

Trn_730 บันทึกรายการเชค็ ผ่าน/เชค็ คนื

วัตถุประสงค์ สาหรับบันทกึ ผลการผ่านเช็ค จากธนาคารท่ีนาฝาก

การบนั ทึกข้อมลู

1. คลกิ เลขท่บี ญั ชนี าฝากเชค็ เพอ่ื เลือกเลขทบี่ ญั ชีเงินฝากของสหกรณทฺ ี่นาเชค็ ฝากไว้
2. โปรแกรมจะแสดงรายการเชค็ นาฝากท่ีรอผลการยืนยนั การผ่านเช็ค หรอื เชค็ คืน

3. คลกิ เลอื ก สถานะ ระบุตามเลขท่เี ช็คว่า ผา่ น หรอื คืน

4. เสรจ็ เรยี บรอ้ ยแล้วคลกิ โปรแกรมจะบันทึกสถานะของเช็คตามท่ีเลือก และบันทึกท่ี

ทะเบยี นยอ่ ยตามที่มาของเช็ค เพอ่ื ยอมให้บัญชยี ่อยน้นั ทารายการต่อไปได้ รวมท้ังบันทึกรายการบัญชี

ให้อัตโนมัติ

5. ต้องการดรู ายการเดิมทบี่ นั ทึกไปแลว้ คลิก แล้วคลิกเลือกรายการท่ีตอ้ งการ โปรแกรม

จะแสดงรายการทีห่ น้าจอเดิม แตไ่ มส่ ามารถแกไ้ ขได้

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 7 - 5

Trn_750 บันทกึ รายการทางธนาคาร

วตั ถปุ ระสงค์ สาหรบั บันทกึ การนาฝาก การถอนเงิน การโอนระหวา่ งบัญชีเงนิ ฝากธนาคารของสหกรณ์

บันทึกข้อมูล
1. บันทกึ คาอธิบายที่หัวขอ้

2. คลกิ รหัสบัญชี เพื่อเลอื กรหัสบัญชเี งินฝากธนาคารหรือเงินสด ที่ตอ้ งการทารายการ

3. คลกิ ชนิด/จานวนเงนิ เพอื่ เลอื กการบันทึกบัญชี ดา้ นเดบติ หรอื เครดิต ที่ตอ้ งการ

4. บนั ทกึ จานวนเงิน ท่หี ัวข้อ หรอื ตามที่เลือกซ่ึงโปรแกรมจะช่วยโดย

การใหส้ อี ่อน ในชอ่ งจานวนเงนิ ตาม ชนดิ ที่เลือกไว้ ดังรูป

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอื่ สาร

คู่มือการใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 7 - 6

5. บันทกึ เสรจ็ เรียบรอ้ ย คลิก โปรแกรมจะแสดงรายการท่เี คยบันทึก
6. ถา้ ตอ้ งการคน้ หารายการทบ่ี นั ทกึ ไปแล้ว ใหค้ ลิก

ไปแลว้ แต่ยังไมผ่ า่ นการปดิ งานประจาวนั

7. คลิกเลือกรายการท่ีต้องการ โปรแกรมจะนาข้อมูลมาแสดงท่ีหน้าจอเดมิ สามารถบันทึกแก้ไขได้ถ้ายัง
ไมป่ ดิ งานประจาวนั

8. เม่ือแกไ้ ขแล้ว คลกิ

ข้อกาหนด
 ในกรณีทต่ี อ้ งการรายงานทางธนาคาร จะต้องบันทึกรายการเก่ียวกับธนาคาร ผ่านหนา้ จอ Trn_750
 การบนั ทึกข้อมูล 1 รายการมจี ากัดแค่ 2 บรรทดั ไม่สามารถเพิม่ บรรทัดได้

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

ค่มู อื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 7 - 7

Trn_761 เพม่ิ ค่าหุ้นอตั ราเดียว (เทา่ กนั ทกุ หนว่ ย)

วัตถปุ ระสงค์ บันทกึ การเพ่มิ หุ้นวันประชมุ ใหญ่ จา่ ยเป็นคา่ หนุ้ ให้สมาชกิ และจานวนหนุ้ เท่ากันทกุ ราย
การบันทึกข้อมูล

1. บนั ทกึ คาอธิบายท่ีหวั ขอ้
2. บันทกึ วันที่เป็นสมาชิกถงึ วันที่สน้ิ ปี เพ่ือจ่ายค่าหุ้นพิเศษวนั ประชมุ ใหญ่ให้สาหรบั สมาชกิ เก่าท่หี วั ข้อ

3. บันทึกจ่ายคา่ หนุ้ คนละ ทห่ี วั ข้อ

4. คลิก รหัสบญั ชี เพื่อเลอื กรหัสบญั ชี รายการท่ีต้องการ
5. คลกิ ชนิด/จานวนเงิน เพอ่ื เลือกการบนั ทกึ บัญชี ด้านเดบิต หรอื เครดิต ทต่ี อ้ งการ

6. โปรแกรมจะคานวณจากจานวนสมาชิกคงเหลือ ณ วนั ท่ีระบุ คูณด้วย จานวนค่าหุ้นต่อราย และแสดง

จานวนเงิน ที่หวั ข้อ และ โดยแสดงยอดรวมให้

7. เสร็จเรียบร้อย คลกิ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์

คูม่ ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 7 - 8

Trn_762 เพิ่มค่าหุ้นหลายอัตรา (ไมเ่ ท่ากันทกุ หน่วย)

วตั ถปุ ระสงค์ บันทึกการเพ่ิมหุ้นวันประชุมใหญ่ จ่ายเป็นค่าหุ้นให้สมาชิกในแต่ละหน่วยงานเปน็ จานวนหุ้น
ไมเ่ ท่ากนั

การบนั ทกึ ขอ้ มูล

1. บนั ทึกคาอธบิ ายทหี่ ัวขอ้

2. บันทึกวันที่สมาชิกเป็นสมาชิกถึงวันส้ินปี เพื่อจ่ายค่าหุ้นพิเศษวันประชุมใหญ่ให้สาหรับสมาชิกเก่าท่ี
หัวข้อ

3. คลิก รหัสบญั ชี เพ่อื เลือกรหสั บัญชี รายการท่ีต้องการ
4. คลกิ ชนิด/จานวนเงนิ เพ่ือเลือกการบนั ทกึ บญั ชี ดา้ นเดบิต หรอื เครดิต ที่ตอ้ งการ
5. หน้าจอแสดง หน่วยงานเรียกเก็บ บันทึกจานวนเงินจ่ายค่าหุ้นิิเษ ให้สมาชิกในแต่ละหน่วยงาน

โปรแกรมจะแสดง จานวนรายสมาชิกคงเหลือ ณ วันท่ีระบุ โดยโปรแกรมจะคานวณจากยอดเงิน
จา่ ยคา่ หุน้ คูณด้วย จานวนสมาชิกคงเหลอื แสดงยอดเงินรวมค่าหนุ้ ในแต่ละบรรทดั
6. โปรแกรมจะคานวณให้อัตโนมัติ และแสดงยอดจานวนเงินรวม ตามทไี่ ด้เลอื กรหัสบญั ชรี อไว้ ที่หวั ข้อ

และ

7. เสร็จเรยี บรอ้ ย คลิก

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

ค่มู ือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 7 - 9

การปรบั ปรงุ ทะเบยี นย่อย

การปรับปรุงทะเบียนย่อยเป็นการปรับปรุงโดยตรง ซึ่งแยกเป็นหัวข้อในเมนู แต่ถือเป็นระบบเดียวกับ
บัญชี เงื่อนไขท่ีสาคัญคือ เป็นการปรับปรุงทะเบียนย่อย และยอดคงเหลือ แต่ไม่มีการบันทึกบัญชีอัตโนมัติให้
ดังนั้น ถ้าสหกรณ์มีการทางานที่หน้าจอในเมนูการปรับปรุงแล้ว ตอ้ งไปบันทึกบัญชีท่ีหน้าจอ Trn_710 สมุด
รายวันทว่ั ไป ทกุ คร้งั

เมนกู ารทางานของการปรับปรงุ ประกอบดว้ ย 3 เมนู
1. Trn_755 ปรับปรุงทะเบียนหนุ้
2. Trn_756 ปรับปรงุ ทะเบียนเงินกู้
3. Trn_757 ปรบั ปรงุ ทะเบยี นเงินฝากออมทรพั ย์

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คู่มือการใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 7 - 10

Trn_755 ปรับปรุงทะเบียนหนุ้

วตั ถุประสงค์ บันทึกปรับปรุงรายการเคลื่อนไหวทุนเรือนหุ้น ที่อาจมีการบันทึกผิดพลาดจากการรับหรือ
จ่ายค่าหุ้น ให้กับสมาชิก และมีการบนั ทึกผ่านวนั ทาการน้ันไปแล้ว สหกรณ์ต้องการปรับปรุง
ยอดใหม่ ณ วนั ท่ีตรวจพบ

การบนั ทึกข้อมลู

1. คลกิ เพอ่ื เลือกสมาชกิ ท่ตี อ้ งการปรับปรงุ

2. คลิก ประเภทห้นุ เลือก หนุ้ ปกติ หรอื หุ้นทีถ่ อนเม่อื ใดกไ็ ด้

3. คลิก ประเภทการปรบั ปรงุ เลือก เพิม่ หรอื ลด

4. บนั ทกึ จานวนเงนิ ท่ตี ้องการปรบั ปรุง

5. บนั ทึกคาอธิบายทห่ี วั ขอ้

6. คลกิ โปรแกรมจะบันทึกรายการเข้าทะเบยี นหุ้น และปรับปรุงยอดหุ้นคงเหลืออัตโนมัติ

และปรับวันท่ี ค่าหุ้นล่าสุดเป็นวนั ทาการ และเลขท่ีอา้ งองิ จะบันทึกเป็น AJI หรือ AJD และเรียงลาดับ

เลขท่ีเอกสารแยกประเภทสาหรับเอกสารปรับปรงุ โดยเฉพาะ

7. ตอ้ งการดรู ายการปรบั ปรงุ คลิก โปรแกรมจะแสดงรายการที่ปรับปรุงไปแล้วเลือก

รายการทตี่ ้องการ ดู ดบั เบล้ิ คลิก หรอื คลกิ ตกลง

8. สามารถดขู ้อมูลได้ แต่ไมใ่ ห้แก้ไข

ข้อกาหนด

 การปรับปรุงทะเบยี นหุ้นเป็นการปรับปรุง ณ วันท่ีตรวจพบ ซึ่งผ่านวนั ทาการไปแล้ว อาจมีผลกระทบ
กบั อายุหนุ้ ในการคานวณปันผล

 การปรับปรงุ น้ไี ม่มผี ลทางบัญชี สหกรณต์ ้องบันทึกบญั ชคี มุ เพมิ่ เติมเอง

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 7 - 11

Trn_756 ปรับปรุงทะเบยี นเงินกู้

วตั ถุประสงค์ บันทึกปรับปรุงรายการเคล่ือนไหวลูกหนี้เงินกู้ ท่ีอาจมีการบันทึกผิดพลาดจากการรับหรือ
จ่ายเงินกู้ให้กับสัญญาเงินกู้ของสมาชิก และมีการบันทึกผ่านวันทาการน้ันไปแล้ว สหกรณ์
ต้องการปรับปรุงยอดใหม่ ณ วนั ทตี่ รวจพบ

การบันทกึ ข้อมูล

1. คลกิ เพอ่ื เลอื กสมาชกิ ทตี่ อ้ งการปรบั ปรุง

2. คลกิ ประเภทเงนิ กู้ เลือก เงนิ กู้ฉกุ เฉนิ เงนิ ก้สู ามัญ หรอื เงินก้พู เิ ศษ

3. คลิก เลขที่สัญญา ที่ต้องการปรับปรงุ

4. คลิก ประเภทการปรบั ปรุง เลอื ก เพิ่ม หรือ ลด

5. บนั ทกึ จานวนเงนิ ตน้ หรือ ดอกเบ้ียที่ต้องการปรับปรุง

6. ในกรณีที่รับชาระผิดสัญญา ซึ่งอาจมีผลทาให้ ดอกเบี้ยค้างชาระของสัญญาดังกล่าวถูกรับชาระ

เรียบร้อยแล้ว มีการเปล่ียนแปลง จาเป็นต้องปรับปรุงด้วย ให้บันทึกดอกเบ้ียค้างชาระในหัวข้อ

ดอกเบี้ยคา้ งชาระด้วย

7. บนั ทึกคาอธิบายทหี่ ัวข้อ

8. คลกิ โปรแกรมจะบันทึกรายการเข้าทะเบียนเงินกู้ และปรับปรุงยอดเงินกู้คงเหลือ

อัตโนมตั ิ และปรับวนั ที่เงินกู้ล่าสุดเปน็ วนั ทาการ และเลขที่อ้างอิง จะบันทึกเป็น AJI หรือ AJD และ

เรียงลาดับเลขท่ีเอกสารแยกประเภทสาหรบั เอกสารปรับปรุงโดยเฉพาะ

9. ตอ้ งการดรู ายการปรบั ปรงุ คลกิ โปรแกรมจะแสดงรายการท่ีปรับปรุงไปแล้ว เลือก

รายการทีต่ อ้ งการ ดู ดบั เบ้ิลคลกิ หรือ คลิก ตกลง

10. สามารถดูขอ้ มูลได้ แต่ไม่ใหแ้ กไ้ ข

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร

คู่มือการใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 7 - 12

ขอ้ กาหนด

 การปรบั ปรงุ ทะเบียนเงินกู้เปน็ การลด เพมิ่ เงนิ ตน้ หรือ ดอกเบี้ย ท้ัง 2 ส่วน ถ้าเปน็ การปรับปรุงแบบ
สลบั คือ ลดเงนิ ตน้ เพ่มิ ดอกเบย้ี สหกรณ์ตอ้ งปรบั ปรงุ 2 ครั้ง

 การปรับปรงุ นี้ ถ้าเปน็ การรับผดิ สญั ญาต้องเป็นการปรบั ปรุง 2 สญั ญา ระหวา่ งสัญญาท่ีรับชาระไปแล้ว
และสญั ญาทีไ่ มไ่ ดร้ ับชาระ

 การปรับปรุงนี้ เป็นการบันทึกทะเบียนย่อยโดยตรง ไม่มีผลต่อบัญชีคุม สหกรณ์ต้องบันทึกบัญชีคุม
เพิ่มเตมิ เอง

 การปรับปรุงน้ีไม่มีการควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ดังน้ัน สหกรณ์ควรใช้หน้าจอนี้ด้วยความ
ระมัดระวังเป็นพิเศษ

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ค่มู อื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 7 - 13

Trn_757 ปรบั ปรุงทะเบยี นเงินฝากออมทรพั ย์

วตั ถปุ ระสงค์ บันทึกปรับปรุงรายการเคล่ือนไหวเงินฝาก ท่ีอาจมีการบันทึกผิดพลาดจากการรับหรือ
จ่ายเงินฝากให้กับบัญชีเงินฝากของสมาชิก และมีการบันทึกผ่านวันทาการนั้นไปแล้ว
สหกรณ์ตอ้ งการปรับปรงุ ยอดใหม่ ณ วนั ที่ตรวจพบ

การบนั ทกึ ข้อมลู

1. คลกิ เพอื่ เลือกเลขบญั ชีเงินฝากออมทรพั ย์ทต่ี อ้ งการปรบั ปรุง

2. คลิก ประเภทการปรบั ปรุง เลอื ก เพม่ิ หรือ ลด

3. บันทกึ จานวนเงินต้น หรือ ดอกเบยี้ ทีต่ อ้ งการปรับปรงุ

4. บนั ทึกคาอธบิ ายท่ีหัวขอ้

5. คลิก โปรแกรมจะบนั ทึกรายการเข้าทะเบียนเงินฝาก ดอกเบ้ียสะสมและยอดคงเหลือ

อัตโนมัติ และปรับวันที่คิดดอกเบ้ียเงินฝากล่าสุดเป็นวันทาการ และเลขที่อ้างอิง จะบันทึกเป็น AJI

หรอื AJD และเรยี งลาดับเลขท่เี อกสารแยกประเภทสาหรบั เอกสารปรับปรงุ โดยเฉพาะ

6. ต้องการดูรายการปรบั ปรุง คลิก โปรแกรมจะแสดงรายการท่ีปรับปรุงไปแล้ว เลือก

รายการท่ีตอ้ งการ ดู ดบั เบล้ิ คลิก หรอื คลิก ตกลง

7. สามารถดขู ้อมูลได้ แตไ่ มใ่ หแ้ ก้ไข

ข้อกาหนด

 ไม่มีการปรับปรุงทะเบียนเงินฝากประจา เนื่องจากจะมีผลกระทบกับ ยอดประจางวด ภาษีและ
ดอกเบีย้ ทีค่ ดิ ไว้แลว้

 การปรับปรุงนี้ เป็นการบันทึกที่ทะเบียนย่อยโดยตรงเท่าน้ัน ไม่มีผลทางบัญชีคุม สหกรณ์ต้องบันทึก
บัญชเี อง

 การปรับปรุงนี้ไม่มีการควบคุมความถูกต้องของข้อมูล ดังนั้น สหกรณ์ควรใช้หน้าจอน้ีด้วยความ
ระมัดระวงั เป็นพิเศษ

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร

บทที่ 8
ระบบปันผลเฉล่ยี คนื

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 8 - 1

บทที่ 8 ระบบปนั ผลเฉล่ยี คนื

ระบบปันผลเฉลย่ี คืน

การทางานระบบปันผลเฉลีย่ คืน ให้เลือกเมนหู ลักระบบปันผลเฉลีย่ คนื ซึง่ ประกอบด้วยเมนูย่อย 2 เมนู
และรายงานแสดงผลการทางานอีก 2 รายงาน ดังรปู

ก

เมนูการทางาน 2 เมนยู อ่ ย ประกอบด้วย
1. Trn_820 ประมวลผลเงนิ ปันผลเฉลีย่ คนื
2. Trn_830 ปรบั ปรุงเงินปนั ผลเฉลยี่ คืนรายคน

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 8 - 2

Trn_820 ประมวลผลเงินปนั ผลเฉลยี่ คืน

วัตถปุ ระสงค์ บนั ทึกการคานวณยอดเงินปันผลและเงนิ เฉลี่ยคืนมาเปรียบเทียบ เพ่ือนาเสนอคณะกรรมการ
ดาเนินการพิจารณาจัดสรรกาไรสุทธิ หลังจากคณะกรรมการพิจารณาและมีมติอนุมัติจาก
ทป่ี ระชมุ ใหญ่ จึงบนั ทกึ ยืนยนั อัตราเงินปนั ผลเฉล่ยี คนื

การบันทกึ ขอ้ มูล

1. คลิก เลือกปีบัญชี ที่จะทาการประมาณการเงินปันผลเฉลี่ยคืน หลังจากปิดบัญชีประจาปี
เรียบร้อยแล้ว

2. บนั ทึกตัวเลขอตั ราเงินปนั ผล และ เงินเฉลี่ยคืน หนว่ ยเปน็ เปอร์เซน็ ต์

3. คลกิ เลือก สามารถทาไดห้ ลายครั้งจนกวา่ จะยืนยันอตั รา

4. คลิก หน้าจอแสดงตัวเลข คานวณเงินปันผล ตามอายุหุ้นยกมาและหุ้นแต่ละ

งวด จนถึงส้ินปีให้แก่สมาชิกแต่ละราย และคานวณเฉล่ียคืน จากยอดดอกเบ้ียสะสมในปีที่ระบุไว้

จดั สรรตามอัตราที่กาหนด

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 8 - 3

5. คลกิ หนา้ จอ แสดงข้อความ หากต้องการพิมพ์ คลิก

6. แสดงตารางการคานวณเงนิ ปนั ผลและเฉล่ียคืน จากการประมาณการ

กลุม่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 8 - 4

7. คลิก เพอ่ื ยนื ยันการประมาณการเงินปนั ผลในอตั ราที่กาหนด หลังจากนน้ั สามารถ

คลิก เพ่ือเกบ็ รูปแบบเป็นไฟล์ Excel ตรวจสอบความถูกตอ้ งอกี ครงั้ และทาการประมาณ

การได้หลายครง้ั จนกว่าจะมีการยืนยันการประมาณการเงินปนั ผล

8. คลกิ ตามทีป่ ระมาณการเงินปันผลเฉลย่ี คนื ไว้
9. คลิก อีกคร้งั เพอื่ บนั ทกึ การยืนยันอตั ราตามท่กี าหนด

10. หน้าจอแสดงขอ้ ความการยนื ยนั อตั ราเรียบร้อย คลิก ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์

คมู่ อื การใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 8 - 5

Trn_830 ปรับปรุงเงนิ ปนั ผลเฉลย่ี คนื รายคน

วตั ถปุ ระสงค์ สาหรับบันทึกปรับปรุงเงินปนั ผล และเฉล่ียคืน เป็นรายบุคคล กรณีที่มีเงือ่ นไขพิเศษเกี่ยวกับ
การคานวณเงนิ ปันผลและเฉลยี่ คืนไมส่ ามารถใช้เง่อื นไขทกี่ าหนดได้

การบนั ทึกขอ้ มลู

1. คลิก หน้าจอแสดงสมาชิกที่ผ่านการยืนยันอัตราเงินปันผลและเฉลี่ยคืนเรียบร้อยแล้ว

สามารถค้นหาข้อมลู ไดจ้ าก ชอื่ สมาชกิ

2. คลิก เลือกสมาชกิ ท่ตี ้องการทาการปรับปรงุ

3. ปรบั ปรงุ ยอดเงินปนั ผลและยอดเฉลย่ี คนื รายสมาชิก โดยระบตุ วั เลขทต่ี อ้ งการปรับปรุง แทนค่าของเดิม

ทแ่ี สดงอยู่

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร

คู่มือการใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 8 - 6

4. หน้าจอแสดง สมาชิกท่รี อการปรบั ปรงุ คลกิ

5. หน้าจอแสดงข้อความเพอ่ื ยนื ยนั การบนั ทึกข้อมลู

- คลิก เพอื่ ยืนยนั ขอ้ มูล
- คลิก หากไมต่ อ้ งการแกไ้ ขขอ้ มลู
6. คลิก หากตอ้ งการทารายการใหม่

ข้อกาหนด

 เมนูน้ีเปน็ การปรบั ปรุงรายสมาชิกโดยตรง ควรได้รบั การอนุมตั ิหรอื กาหนดสทิ ธ์ิก่อนใชเ้ มนูน้ี

 เมนูน้ีใช้ในกรณีท่ีสหกรณ์มีความประสงค์ท่ีจะให้ เพ่ิม หรือ ลด เงินปันผลหรือเฉลี่ยคืนแก่สมาชิก
บางรายทมี่ เี งือ่ นไขพเิ ศษ
เช่น สหกรณ์ไม่ต้องการใหค้ านวณเงินเฉล่ียคืนแก่สมาชิกท่ีมี สัญญาเงนิ กู้บางประเภท ไดแ้ ก่ การโอน
ภาระหนี้ใหผ้ ู้คา้ ประกัน หรือ สมาชิกท่ีมียอดค้างชาระดอกเบ้ียเป็นเวลาหลายงวด แต่มีดอกเบ้ียสะสม
ที่เคยรับชาระแล้วบางสว่ นคา้ งอยู่ในระบบ ทาให้โปรแกรมคานวณเงินเฉลี่ยคืนจากดอกเบ้ียสะสมท่ีรับ
ชาระแล้ว แสดงยอดเงินเฉล่ียคืนมาให้แก่สมาชิกรายน้ัน สหกรณ์จึงตอ้ งทาการปรับลดยอดตามเง่ือนไข
พิเศษทกี่ าหนดไว้

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

บทท่ี 9
ระบบจา่ ยตรงส่วนราชการ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 9 - 1

บทที่ 9 ระบบจา่ ยตรงส่วนราชการ

ระบบจา่ ยตรงสว่ นราชการ

โปรแกรมระบบจ่ายตรงประจางวด เปน็ การโอนขอ้ มูลใหก้ รมบญั ชีกลางในโครงการจ่ายตรงเงินเดอื น
โดยจะตอ้ งมกี ารประมวลผลกอ่ นทกุ ครั้ง โดย

- สหกรณ์บนั ทกึ การประมวลผลใบเสร็จประจางวด

ซ- ึ่งปโรอะนกขอ้อบมดลู ว้ใยหเก้ มรนมยู บอ่ ัญยช2ีกลเมานงใู นแรลปู ะรTาeยxงtานFแiกleสดตงาผมลรกูปาแรบทบางทาี่กนรม3บรญั ายชงีกาลนางดกังารหูปนด

ระบบจ่ายตรงส่วนราชการ ประกอบด้วย 2 เมนยู อ่ ย
1. Trn_E01 กาหนดประเภทข้าราชการและลกู จา้ ง
2. Trn_E02 ประมวลผลระบบจา่ ยตรง

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 9 - 2

Trn_E01 กาหนดประเภทขา้ ราชการและลกู จา้ ง

วตั ถุประสงค์ บันทึกกาหนดประเภทของขา้ ราชการและลูกจา้ งในหน่วยงานเรียกเก็บ

การบันทกึ ข้อมลู

1. คลกิ เพ่ือเลือกกาหนดประเภท ข้าราชการ

ขา้ ราชการบานาญ ลกู จา้ ง หรอื อนื่ ๆ ในแตล่ ะหนว่ ยงาน ดงั รูป

2. เสร็จเรยี บร้อย คลกิ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร

กลุม่ พัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 9 - 3

Trn_E02 ประมวลผลระบบจา่ ยตรง

วัตถุประสงค์ สาหรับบันทึกประมวลผลระบบจ่ายตรงส่งกรมบญั ชกี ลาง

การบนั ทกึ ขอ้ มลู

1. คลกิ เลือกวันท่ที ีผ่ ่านการประมวลผลเรยี กเก็บประจางวดแล้ว

2. คลิก เลือกประเภทข้าราชการท่ีบันทึกกาหนดประเภทของข้าราชการและลูกจ้างในหน่วยงาน
เพ่อื แสดงรายละเอยี ดการหักเงินประจางวดสง่ กรมบัญชีกลาง

3. คลกิ ท่จี ะเกบ็ ขอ้ มลู หลังจากทถ่ี า่ ยโอนขอ้ มูลแล้วเพอื่ ส่งกรมบญั ชีกลาง

4. คลิก หนา้ จอแสดงรายละเอยี ดการหกั สง่ เรยี กเกบ็ เงนิ ประจางวด

กลมุ่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คมู่ ือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 9 - 4

5. คลกิ หน้าจอแสดงรายละเอียดการหักส่งเรยี กเกบ็ เงนิ ประจางวด รอการถา่ ยโอนขอ้ มูล

6. คลกิ

7. ข้อมลู ท่ีเลอื กเก็บตามทบี่ นั ทึก จะปรากฏไฟล์ 2 ไฟล์ ช่ือ
7.1 ช่อื ไฟล์ coopx.dat
x = ประเภท 1 = ขา้ ราชการ
2 = ข้าราชการบานาญ
3 = ลูกจ้าง
4 = อนื่ ๆ
เช่น แสดงช่อื ไฟล์ coop1.dat คอื ขอ้ มลู การประมวลผลเรียกเก็บประจางวดของข้าราชการ
7.2 ชื่อไฟล์ yyyymmdd_x.txt
เปน็ text file ซ่งึ ชอื่ ไฟลป์ ระกอบดว้ ย yyyymmdd = ปีเดอื นวันของวันท่เี รยี กเกบ็ ประจางวด
x = ประเภท (เชน่ เดยี วกับ coopx.dat)
เชน่ แสดงชอ่ื ไฟล์ 25640125_1.txt คอื ขอ้ มูลการประมวลผลเรยี กเกบ็ ประจางวดวนั ท่ี
25 มกราคม 2564 ของข้าราชการ

กล่มุ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 9 - 5

Rpt_E01 รายงานการส่งข้อมูลหกั เงินประจางวดสง่ กรมบัญชีกลาง

วตั ถปุ ระสงค์ สาหรับแสดงรายงานการส่งข้อมลู หกั เงินประจางวดสง่ กรมบญั ชกี ลาง

การบันทกึ ข้อมลู
1. ระบเุ ลือก ประเภทสมาชิก เชน่ เลข 1 ถงึ 4 เพ่อื ใหร้ ายงานแสดงทกุ ประเภท ต้ังแต่ ขา้ ราชการ ถึงอื่นๆ
( 1 = ขา้ ราชการ, 2 = ขา้ ราชการบานาญ, 3 = ลกู จ้าง, 4 = อ่ืน ๆ )

2. คลิก หน้าจอแสดงรายชือ่ สมาชิกตามประเภทสมาชิกท่ีเลือกบนั ทึก ในหน่วยงานนั้นๆ

สามารถตั้งค่าเครือ่ งพิมพ์ เพือ่ พิมพ์ตรวจสอบความถกู ต้องได้

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 9 - 6

3. คลิก สามารถบนั ทกึ ไฟลไ์ ด้หลายรูปแบบ คลกิ เพอ่ื เลอื กรปู แบบ

4. เลอื ก Drive ทีเ่ กบ็ ข้อมลู ตัวอยา่ งแสดงตามหนา้ จอ ดงั รูป

5. แสดงชื่อไฟลต์ ามข้อมูลที่บันทึก
6. ขอ้ มูลแสดงรูปแบบไฟล์ Text
7. ตวั อย่างการแสดงรายงานตามรูปแบบท่เี ลือก

กล่มุ พัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 9 - 7

Rpt_E02 รายงานรายละเอียดการหักเงนิ ประจางวด

วตั ถปุ ระสงค์ สาหรบั แสดงรายงานรายละเอียดแยกรายการเรยี กเก็บหกั เงินประจางวด

การบนั ทกึ ข้อมลู

1. ระบงุ วดของวนั ทเ่ี รียกเก็บ เชน่ 25012564

2. คลิก เลอื กหนว่ ยงานเรยี กเกบ็ ทจ่ี ะแสดง เรม่ิ ตน้ และ สนิ้ สุด

3. คลกิ แสดงรายการ หน้าจอแสดงรายละเอยี ดสมาชกิ ทีม่ ีรายการเรยี กเกบ็ ตามเงอ่ื นไข

4. คลิก เลือกปลายทางท่ีต้องการเกบ็ ข้อมลู ดงั รูป

5. การแสดงบนั ทึกรปู แบบไฟล์ เป็น Text
6. การแสดงบันทึกรปู แบบไฟล์ เปน็ Excel

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 9 - 8

Rpt_E03 สรปุ รายละเอยี ดการหักเงินประจางวด

วตั ถปุ ระสงค์ สาหรบั แสดงรายงานสรปุ รายละเอียดการหกั เงินประจางวดรายสมาชกิ สรุปรายการเรียกเก็บ
บรรทดั เดียวและแสดงรหสั บตั รประชาชน 13 หลกั

การบันทึกขอ้ มูล
1. ระบงุ วดของวันทเ่ี รยี กเก็บ เช่น 25012564
2. ตง้ั ชอ่ื แฟม้ ข้อมูลที่จะบนั ทกึ
3. คลิก เลอื กปลายทางที่ตอ้ งการเกบ็ ข้อมลู

4. คลิก เพ่ือบันทกึ รปู แบบ CSV

5. คลิก หน้าจอแสดงแสดงรายละเอียด เลขบตั รประชาชน 13 หลกั

6. คลกิ หน้าจอแสดงขอ้ ความ “บนั ทึกเป็นรปู แบบ CSV เรียบร้อยแลว้ ”

7. เสร็จเรียบรอ้ ยคลิก

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่ือสาร

บทที่ 10
รายงานผู้บรหิ าร

คูม่ ือการใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 10 - 1

บทท่ี 10 รายงานผู้บริหาร

ในการบริหารงานสหกรณ์ จาเป็นอย่างยิ่งที่ผู้บริหารงานควรได้รับข่าวสารจากฝ่ายจัดการอย่าง
เพียงพอ เพื่อประกอบในการตดั สินใจดา้ นการบริหารงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดงั นั้นนอกเหนือจาก
รายงานทโ่ี ปรแกรมกาหนดของแต่ระบบงานแลว้ ยงั มีรายงานเพม่ิ เติมสาหรับผ้บู รหิ าร อีกจานวน 6 รายงาน

ก

เมนกู ารแสดงรายงานของผบู้ รหิ าร 6 รายงาน
1. Rpt_D20 รายงานเชค็ ทย่ี ังไม่นาฝากธนาคาร
2. Rpt_D30 รายงานผฝู้ ากเงนิ รายใหญ่ 50 รายแรก
3. Rpt_D40 รายงานสมาชิกท่ีถือหุ้นปกตสิ งู สดุ 50 อันดับ
4. Rpt_D50 รายงานลูกหนีเ้ งนิ ให้กู้รายใหญ่ 50 รายแรก
5. Rpt_D60 รายงานเงินกคู้ งเหลอื
6. Rpt_DA1 รายงานประวตั ิการเขา้ ใชง้ านโปรแกรมของผใู้ ชง้ าน

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 10 - 2

Rpt_D20 รายงานเชค็ ท่ียงั ไมน่ าฝากธนาคาร

วตั ถุประสงค์ เพ่ือประโยชน์ในการติดตามเชค็ ท่ีไมส่ ามารถเบิกเงนิ จากธนาคารได้

กลุม่ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

คู่มือการใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 10 - 3

Rpt_D30 รายงานผฝู้ ากเงนิ รายใหญ่ 50 รายแรก

วตั ถปุ ระสงค์ เพอื่ ทราบรายละเอียดผู้ฝากเงินกับสหกรณ์มากที่สดุ สาหรบั 50 รายแรก

ผู้ฝากเงินรายใหญ่ หมายถึง ผู้ฝากที่เป็นสมาชิก สมาชิกสมทบ สหกรณ์อื่นที่มีเงินฝากทุกประเภท
และทุกบัญชรี วมกนั ไมต่ า่ กวา่ 2 ล้านบาทต่อราย

ความหมายของรายการ

รายการ ความหมาย/วธิ รี ายงาน

1. เลขรหสั รายงานด้วยเลขทแี่ สดงตนของบุคคลหรือนติ บิ คุ คลหรือองค์กร ท่ีออกโดยหนว่ ยราชการ เช่น เลขประจาตวั
ประจาตวั ประชาชน เลขทะเบียนนิตบิ คุ คล เลขประจาตัวผเู้ สยี ภาษีอากร หรือ เลขทะเบียนสหกรณ์ เป็นต้น

2. ประเภทของ รายงานประเภทของเลขรหัสประจาตวั ตามคอลัมน์ “เลขรหัสประจาตัว” วา่ เปน็ เลขรหัสประเภทใดประเภท
เลขรหัสประจาตวั
ของเลขรหสั ประจาตวั ประกอบด้วย
3. ชือ่ ผู้ฝากเงนิ
01 = เลขประจาตัวประชาชน (Personal Id) 02 = เลขทห่ี นงั สือเดินทาง (Passport Id)

03 = เลขประจาตวั ผู้เสยี ภาษอี ากร (Tax Id) 04 = เลขทะเบียนนิตบิ ุคคล (Juristic Id)

05 = เลขทะเบยี นสหกรณ์ 06 = เลขอนื่ ๆ

รายงานด้วยรูปแบบ ชอื่ คัน่ ดว้ ยเคร่ืองหมาย ; และคานาหนา้ ชือ่ (ถา้ มี) ตวั อยา่ ง

นายรา่ รวย นามสกุลเงนิ ทอง ให้รายงานด้วย ร่ารวย เงนิ ทอง; นาย

4. ประเภทเงินรับ รายงานประเภทเงินรบั ฝาก ประกอบดว้ ย
ฝาก 01 เงนิ รับฝากออมทรพั ย์ 02 เงินรบั ฝากออมทรัพยพ์ ิเศษ 03 เงนิ รบั ฝากประจา 04 เงินรับฝากประเภทอ่ืน ๆ

5. ยอดคงค้าง รายงานยอดคงค้างเงนิ รับฝาก ณ สนิ้ งวด เป็นหนว่ ยลา้ นบาท ทศนยิ ม 2 ตาแหนง่

เงอ่ื นไขการแสดงรายงาน
- แสดงเฉพาะรายชื่อผฝู้ ากเงินทีม่ เี งินรบั ฝากรวมกนั ทกุ บญั ชมี ากกว่า 2 ลา้ นบาทเทา่ น้นั
- แสดงรายช่ือผ้ฝู ากเงินแตล่ ะบญั ชี
- เรยี งลาดับยอดเงินคงค้างจากมากไปหาน้อย
- แสดงยอดเงิน หนว่ ย เปน็ ล้านบาท ทศนยิ ม 2 ตาแหนง่

กล่มุ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มอื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 10 - 4

Rpt_D40 รายงานสมาชกิ ทถี่ อื หุน้ ปกติสูงสุด 50 อันดับ

วัตถุประสงค์ เพือ่ ทราบรายละเอียดของสมาชิกท่ีถือห้นุ กับสหกรณม์ ากทีส่ ดุ สาหรบั 50 รายแรก

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสือ่ สาร

คมู่ อื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 10 - 5

Rpt_D50 รายงานลกู หน้ีเงินให้กู้รายใหญ่ 50 รายแรก

วัตถุประสงค์ เพอื่ ทราบรายละเอียดลกู หนเี้ งินให้กู้กบั สหกรณ์มากทส่ี ดุ สาหรบั 50 รายแรก

ลูกหน้ีรายใหญ่ หมายถึง ลูกหน้ีเงินให้กู้ยืมท่ีให้แก่สมาชิก สมาชิกสมทบ สหกรณ์อ่ืน และชุมนุม
สหกรณ์ รวมทุกบญั ชีเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อราย โดยไม่รวมลูกหนี้เงินให้กู้ยืมท่ีมีการย้ายรายการไปแสดงเป็น
ลูกหนี้อน่ื หรือลกู หน้ที เ่ี กิดจากการทุจรติ

ความหมายของรายการ

รายการ ความหมาย/วธิ ีรายงาน

1. เลขรหสั ประจาตัว รายงานดว้ ยเลขท่ีแสดงตนของบุคคลหรอื นิติบคุ คลหรอื องค์กร ท่อี อกโดยหน่วยราชการ เชน่ เลขประจาตัว
2. ประเภทของเลขรหัส
ประจาตัว ประชาชน เลขทะเบยี นนติ ิบุคคล เลขประจาตวั ผู้เสยี ภาษีอากร หรือ เลขทะเบยี นสหกรณ์ เปน็ ตน้

3. ชือ่ ลกู หนีเ้ งนิ ให้กู้ยืม รายงานประเภทของเลขรหสั ประจาตัวตามคอลัมน์ “เลขรหัสประจาตัว” วา่ เปน็ เลขรหัสประเภทใดประเภท
4. ประเภทเงนิ กู้
ของเลขรหสั ประจาตวั ประกอบดว้ ย
5. วันทกี่ ู้
6. วนั ทค่ี รบกาหนด 01 = เลขประจาตวั ประชาชน (Personal Id) 02 = เลขที่หนงั สอื เดนิ ทาง (Passport Id)
7. อัตราดอกเบี้ย
03 = เลขประจาตวั ผเู้ สียภาษอี ากร (Tax Id) 04 = เลขทะเบยี นนิตบิ คุ คล (Juristic Id)

05 = เลขทะเบียนสหกรณ์ 06 = เลขอ่ืน ๆ

รายงานด้วยรปู แบบ ชื่อ คั่นดว้ ยเครอ่ื งหมาย ; และคานาหนา้ ช่อื (ถา้ ม)ี ตัวอย่าง

สหกรณ์ออมทรพั ย์ครกู อไก่ ใหร้ ายงานด้วย สหกรณ์ออมทรพั ย์ครกู อไก่

รายงานประเภทเงนิ กู้ ประกอบด้วย

01 เงนิ กสู้ ามญั 02 เงนิ กฉู้ ุกเฉนิ 03 เงินกู้พเิ ศษ

04 ใหส้ หกรณ/์ ชมุ นมุ สหกรณอ์ นื่ กู้ 05 อน่ื ๆ

รายงานดว้ ยรูปแบบ วนั /เดอื น/ปี (DD/MM/YYYY) ตวั อย่าง วันท่ีกคู้ อื 1 มนี าคม 2559

ใหร้ ายงานดว้ ย 01/03/2016

รายงานดว้ ยรปู แบบ วนั /เดือน/ปี (DD/MM/YYYY) ตัวอย่าง วนั ทก่ี ู้คือ 1 มนี าคม 2560

ใหร้ ายงานดว้ ย 01/03/2017

รายงานเฉพาะตวั เลขรอ้ ยละต่อปี ตวั อย่าง อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.25 ต่อปี ให้รายงานด้วย 6.25

8. จานวนเงิน รายงานยอดคงค้างเงินให้กูย้ มื ณ ส้ินงวด เปน็ หน่วยลา้ นบาท ทศนยิ ม 2 ตาแหน่ง

กล่มุ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอ่ื สาร

คูม่ ือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 10 - 6

เงอ่ื นไขการแสดงรายงาน
- แสดงเฉพาะรายช่อื ท่มี ีเงนิ กูค้ งค้างรวมกันทุกบญั ชีมากกว่า 2 ล้านบาทเท่าน้ัน
- แสดงช่ือลูกหน้ีเงนิ ให้กยู้ มื แตล่ ะประเภทเงนิ กู้
- เรียงลาดบั ยอดเงินคงคา้ งจากมากไปหาน้อย
- แสดงยอดเงิน หน่วย เป็น ลา้ นบาท ทศนยิ ม 2 ตาแหน่ง

กลุม่ พัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสอ่ื สาร

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบญั ชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หน้า 10 - 7

Rpt_D60 รายงานเงนิ กู้คงเหลอื

วตั ถุประสงค์ เพือ่ ทราบรายละเอียดเงินกู้คงเหลอื รายสมาชิกของในแต่ละหน่วยงาน

กลุม่ พฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

คู่มอื การใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 10 - 8

Rpt_DA1 รายงานประวัติการเขา้ ใช้งานโปรแกรมของผูใ้ ช้งาน

วัตถุประสงค์ เพ่ือทราบรายละเอียดประวัติการเขา้ ใช้งานในแตล่ ะเมนยู ่อยของผใู้ ช้งาน

กลุ่มพัฒนาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร

บทท่ี 11
การควบคุมระบบ

คู่มือการใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณอ์ อมทรัพย์ Version 3.0 หน้า 11 - 1

บทท่ี 11 การควบคุมระบบ

การควบคมุ ระบบ
การควบคุมระบบนี้ ได้จัดทาข้ันตอนการทางานท่ีเป็นความรับผิดชอบของผู้จัดการสหกรณ์ หรือผู้ที่

ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ เพราะจะมีผลต่อการทางานของพนักงานสหกรณ์ทุกคน กาหนดสิทธิ์
ผู้ใช้งาน รายได้ของสหกรณ์ ระงับการเรียกเก็บ การโอนปรับหน้ี และการเรียกเก็บอื่นๆ ซ่ึงประกอบด้วย
เมนูยอ่ ย 5 เมนู และ รายงาน 3 รายงาน ดงั รปู

ก

เมนูการทางาน ประกอบดว้ ย เมนดู งั น้ี
1. Trn_F01 กาหนดสิทธ์ผิ ใู้ ช้งานในระบบ
2. Trn_F03 กาหนดแบบพมิ พ์ใบเสร็จรบั เงนิ
3. Trn_F04 ระงับการเรยี กเก็บ
4. Trn_F05 การโอนปรับหน้ี
5. Trn_F06 การเรยี กเกบ็ อนื่ ๆ

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการส่อื สาร

คูม่ อื การใชง้ านโปรแกรมระบบบญั ชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 11 - 2

Trn_F01 กาหนดสิทธ์ิผใู้ ชง้ านในระบบ

กาหนดสิทธิ์ผู้ใช้งานในระบบ เพื่อกาหนดรหัสผ่านเข้าสู่การใช้โปรแกรม และสิทธ์ิการใช้งานแต่ละ
ระบบตามหน้าทีค่ วามรบั ผดิ ชอบของพนักงานแตล่ ะราย

หลกั การกาหนดสทิ ธิ์ควรเป็นดังน้ี
1. ผดู้ ูแลระบบ
2. ผู้ใชง้ าน

วัตถปุ ระสงค์ เป็นการกาหนดสทิ ธก์ิ ารใชง้ านแต่ละระบบ สามารถกาหนดรายย่อยเมนไู ด้

การบนั ทึกขอ้ มลู

1. เขา้ ส่รู ะบบด้วยสทิ ธ์ผิ ูด้ ูแลระบบ เพือ่ กาหนดรหัสผูใ้ ชง้ านใหม่ในแตล่ ะระบบใช้งาน ดังนี้

- เพม่ิ รหสั ใหม่ ผู้ดแู ลระบบ เป็นผูก้ าหนดรหัสผ่านให้ผู้ใชง้ านแต่ละราย

- ยกเลกิ รหสั ผู้ใชง้ าน ผดู้ ูแลระบบ เป็นผูย้ กเลิกรหสั ผ้ใู ชง้ าน

- แกไ้ ขรหสั ผา่ น ผใู้ ช้งาน สามารถดาเนินการเปลย่ี นแปลงรหัสหลังจากได้รบั รหัสได้

2. เมอ่ื ดาเนินการเสรจ็ เรยี บร้อย คลิก
3. ผูใ้ ช้งานเข้าระบบงานใหม่ด้วยรหัสที่กาหนดใหม่ หนา้ จอจะแสดงเมนตู ามสทิ ธ์ิท่กี าหนดไว้

ข้อจากดั
 การกาหนดรหสั ผา่ น สามารถกาหนดข้นึ ตน้ ด้วยภาษาองั กฤษและตัวเลขอารบกิ ผสมกนั ไมเ่ กนิ 15 ตวั

กลุม่ พัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

ค่มู อื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ออมทรัพย์ Version 3.0 หนา้ 11 - 3

ตวั อยา่ ง การบันทกึ เพม่ิ รหสั ผใู้ ช้งานใหม่ ดาเนินการโดยผดู้ แู ลระบบทาการยนื ยันการเพิ่มรหัส
1. กาหนด รหสั ผู้ใชง้ าน ชอื่ ผ้ใู ชง้ าน รหสั ผ่าน และ ยืนยันรหัสผา่ น
2. กาหนด เมนูระบบงานหลกั กอ่ น เช่น กาหนดเมนู การควบคุมระบบ และ เมนูรบั ฝาก

เมนกู ารควบคมุ ระบบมสี ิทธิ์การใช้งาน กาหนดสิทธผ์ิ ู้ใชง้ าน เปลี่ยนรหสั ผ่านของผู้ใชง้ านเอง
3. กาหนดเมนยู ่อยทีจ่ ะกาหนดใหผ้ ูใ้ ช้งานแตล่ ะราย เช่น เมนูย่อยระบุไวท้ ่ีกาหนดสิทธิ์ผู้ใชง้ านเพื่อ

เปลยี่ นรหสั ผ่านการใชง้ านใหม่ และ การรับฝากเงิน พมิ พส์ มุดเงนิ ฝาก เมนูย่อย รับฝากเงิน และ
พิมพ์สมดุ เงินฝาก
4. คลกิ

การยกเลกิ รหสั ผใู้ ช้งาน
ดาเนนิ การโดยผดู้ ูแลระบบทาการยืนยนั การยกเลกิ ระบรุ หสั ผ้ใู ชง้ านท่จี ะยกเลิกและ ยนื ยันการยกเลกิ

การเปลยี่ นรหสั ผา่ นผ้ใู ชง้ าน
ดาเนินการโดยผ้ใู ชง้ านยืนยนั การเปล่ยี นรหัสผ่านระบุ รหัสเดมิ ก่อน ระบุรหัสใหม่ และยืนยันรหัสใหม่พร้อมทั้ง
ยืนยันการเปลย่ี นรหสั ผ่านใหม่ อกี ครัง้

กลุ่มพฒั นาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศนู ย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสอื่ สาร

คู่มอื การใช้งานโปรแกรมระบบบัญชสี หกรณ์ออมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 11 - 4

Trn_F03 กาหนดแบบพิมพ์ใบเสรจ็ รับเงนิ

การเลอื กแบบพิมพ์ มีการระบกุ ารใช้งาน ดังนี้

o รปู แบบฟอรม์

มาตรฐาน (มสี าเนา) ขนาดกระดาษฟอรม์ มาตรฐาน 14 x 28 cm

พิเศษ (มีสาเนา) ขนาดกระดาษปรุขา้ ง มาตรฐาน 28 x 28 cm

พิเศษ (ไม่มีสาเนา) ขนาดกระดาษฟอรม์ มาตรฐาน 14 x 28 cm

พิเศษ (ปกปดิ ) ขนาดกระดาษฟอร์ม มาตรฐาน 14 x 14 cm

พิเศษ (อ่นื ๆ) ขนาดกระดาษฟอร์ม มาตรฐาน 14 x 14 cm (ยอดคงเหลืออยู่ข้างหน้า)

o กระดาษเปลา่ ขนาดกระดาษ A4 มาตรฐาน 21 x 29.7 cm

กลมุ่ พัฒนาระบบบญั ชคี อมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยสี ารสนเทศและการสื่อสาร

คูม่ อื การใชง้ านโปรแกรมระบบบัญชีสหกรณอ์ อมทรพั ย์ Version 3.0 หนา้ 11 - 5

รูปแบบใบเสรจ็ มาตรฐาน (มสี าเนา)
ขนาดกระดาษฟอรม์ มาตรฐาน 14 x 28 cm

รูปแบบใบเสรจ็ พิเศษ (ไมม่ สี าเนา)
ขนาดกระดาษฟอร์ม มาตรฐาน 14 x 28 cm

กลุม่ พฒั นาระบบบญั ชีคอมพิวเตอร์ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร