เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 25/8/2564 15:27:52 น้า : 1/8

รายงานรายละเ ียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจา่ ยเฉพาะการ
กจิ การสถานธนานบุ าล

ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เทศบาลนครสุราษฎรธ์ านี

อาเภอเมืองสรุ าษฎรธ์ านี จัง วัดสุราษฎรธ์ านี

ประมาณการรายจ่ายรวมทง้ั สนิ้ 33,363,000 บาท แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 1,700,000 บาท

งบกลาง รวม 1,700,000 บาท
1,000,000 บาท
ค่าธรรมเนยี มดอกเบ้ยี ธนาคาร จานวน
100,000 บาท
เพอ่ื จ่ายเปนค่าชาระดอกเบ้ียเงนิ กซ้ ึ่งก้ยมื จากธนาคาร เช่น เงนิ
ก,้ เงนิ เบกิ เกนิ บัญชกี ับธนาคาร, ตวั๋ สัญญาใชเ้ งิน ฯลฯ 600,000 บาท
600,000 บาท
สารองจา่ ย จานวน
3,110,000 บาท
เพอ่ื จา่ ยเปนคาชาระดอกเบย้ี เงินก้เงินยมื เงนิ สะสมเทศบาล ใ ้แก่ 110,000 บาท
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี โดยจา่ ยเปนเงินช่วยเ ลือพัฒนาทอ้ ง
ถน่ิ เปนกรณีพิเศษ 3,000,000 บาท

รายจ่ายตามข้อผกพนั รวม 1,490,000 บาท
150,000 บาท
เงนิ สมทบเงนิ สวสั ดกิ าร ลังพน้ จากการเปนพนกั งานสถานธนานบุ าล จานวน

เพื่อจา่ ยเปนเงินสมทบเงนิ สวสั ดิการ ลังพ้นจากการเปนพนกั งาน
สถานธนานุบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ในปที ลี่ ่วงมา

งบบคุ ลากร เปน็ เงนิ 3,110,000 บาท

เงนิ เดื น ฝายประจา รวม

เงนิ ประจาตาแ นง่ จานวน

เพ่อื จ่ายเปนค่าตอบแทน ใ ้แกพ่ นกั งานสถานธนานุบาลฯ

ค่าจา้ งลกจ้างประจา จานวน

เพือ่ จ่ายเปนค่าจ้างประจา ใ ้แกพ่ นักงานสถานธนานุบาลฯ

งบดาเนนิ งาน เป็นเงนิ 2,879,000 บาท

ค่าต บแทน รวม

คา่ เช่าบ้าน จานวน

เพอ่ื จา่ ยเปนคา่ เช่าบ้านใ แ้ กพ่ นักงานสถานธนานุบาลฯ

วันทพ่ี มิ พ์ : 25/8/2564 15:27:52 จานวน น้า : 2/8

เงนิ ชว่ ยเ ลือการศึกษาบุตร 100,000 บาท
300,000 บาท
เพ่อื จ่ายเปนค่าเงินชว่ ยเ ลอื การศึกษาบตุ ร ใ แ้ ก่พนักงานสถาน
ธนานบุ าลฯ 230,000 บาท

เงินชว่ ยเ ลอื ค่ารักษาพยาบาล จานวน 300,000 บาท
250,000 บาท
เพื่อจา่ ยเปนเงินชว่ ยเ ลือคา่ รกั ษาพยาบาล ใ แ้ ก่ พนักงานสถาน 30,000 บาท
ธนานุบาลฯ และครอบครัวท่ีมีสิทธิรบั เงินช่วยเ ลือค่ารกั ษา 100,000 บาท
พยาบาลไดต้ ามระเบียบฯ 30,000 บาท
819,000 บาท
เงนิ รางวลั เจ้า น้าที่ จานวน

เพอ่ื จ่ายเปนค่าตอบแทน ใ ้แก่นายกเทศมนตรี, ผ้ตรวจการสถาน
ธนานบุ าลฯ ผป้ ฏบิ ตั ิ น้าที่แทนผ้ตรวจการสถานธนานุบาลฯ และ
คณะกรรมการและเจา้ น้าทผ่ี ด้ าเนินการตรวจสอบทรัพย์รบั จานา

เงินสมทบเงนิ สะสม จานวน

เพอ่ื จ่ายเปนคา่ เงนิ สมทบ ใ แ้ ก่พนักงานสถานธนานุ
บาลฯ 10% จากคา่ จา้ งประจาทไ่ี ดร้ ับแต่ละเดอื น

คา่ อา าร จานวน

เพื่อจา่ ยเปนคา่ อา ารประจาวนั ทาการ ใ แ้ ก่พนกั งานสถานธนา
นุบาลฯ

ค่าเบี้ยเลีย้ งจา นา่ ยทรพั ย์ ลุด จานวน

เพือ่ จา่ ยเปนค่าเบีย้ เลี้ยง ใ ้แก่คณะกรรมการและเจา้ น้าทีผ่ ้
ดาเนินการจา น่ายทรพั ย์ ลดุ จานา

เงนิ เพม่ิ การครองชีพชัว่ คราว จานวน

เพอ่ื จ่ายเปนเงินเพ่ิมการครองชพี ชว่ั คราว ใ ้แก่ พนักงานสถาน
ธนานุบาลฯ

คา่ ตอบแทนพิเศษ จานวน

เพื่อจ่ายเปนค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานผ้ไดร้ ับคา่ จ้างถึงข้ันสง
สุดของตาแ นง่ ใ ้แก่ พนกั งานสถานธนานบุ าลฯ

คา่ ใช้ส ย รวม

วนั ที่พมิ พ์ : 25/8/2564 15:27:52 รวม นา้ : 3/8

รายจา่ ยเพือ่ ใ ไ้ ด้มาซง่ึ บรกิ าร 509,000 บาท
369,000 บาท
ค่าจ้างเ มาบรกิ าร จานวน

1. คา่ จา้ งเ มาบริการ จานวน 150,000 บาท
เพือ่ จา่ ยเปนค่าจา้ งเ มาแรงงานบคุ คลภายนอก เช่น กาจดั
ปลวก ค่าถ่ายเอกสาร และอนื่ ๆ ฯลฯ
2. ค่าเช่าเคร่อื งคอมพวิ เตอร์ และโปรแกรมระบบงานสถานธนานุ
บาล จานวน 185,000 บาท
2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์พรอ้ มอปุ กรณ์
2.1.1 เครอ่ื ง FILE SERVER (ระบบงานบญั ชี) จานวน 1 เคร่อื ง
-Intel Core i7 3.6 GHz,DDR4 8 GB.,SSD 240 GB., พร้อม
จอ LCD 19.5"
2.1.2 เครือ่ ง PC WORKSTATION (สา รับพนกั งานเขียนต๋วั ) 2
เคร่ือง
-Intel Core i7 3.6 GHz,DDR4 8 GB.,SSD 240 GB., พร้อม
จอ LCD 19.5"
2.1.3 อปุ กรณ์
-เคร่ืองอา่ นบารโ์ คด๊ ชนดิ มอื ถือ 2 เครอ่ื ง
-SWITCH HUB 16 PORT 10/100/1000 ETHERNET
จานวน 1 เคร่ือง
-PRINT SERVER 1 PORT จานวน 2 เครื่อง
-เครอ่ื งพมิ พ์ DOT MATRIX (สา รบั พิมพต์ ั๋วจานา) จานวน 1
เครอื่ ง
-เคร่อื งพมิ พ์ DOT MATRIX (สา รับพมิ พ์ใบเสร็จ) จานวน 1
เครอ่ื ง
-เครอ่ื งพมิ พ์ LASER (สา รบั พมิ พเ์ อกสาร) จานวน 1 เครื่อง
-เคร่อื งพิมพ์ INKJET (สา รับพิมพ์
เอกสาร) สามารถ PRINT/SCAN/COPY/FAX จานวน 1 เครื่อง
2.2 ระบบปฏิบัติการและฐานข้อมล

วนั ทพี่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:27:52 น้า : 4/8

-MICROSOFT WINDOW 10 PRO รือสงกวา่ 1 ชุด 1,000 บาท
-MICROSOFT OFFICE HOME AND BUSNIESS 2019 รือสง
กว่า 1 ชุด
-MICROSOFT WINDOW 10 HOME รือสงกว่า 2 ชุด
-โปรแกรมฐานข้อมล MICROSOFT SQL SERVER 1 ชุด
-โปรแกรมคิดต่อฐาน
ข้อมล MICROSOFT SQL SERVER NATIVE CLIENT 2 ชุด
-โปรแกรมป้องกันไวรสั 3 USER 1 ชุด
2.3 เครอ่ื งอา่ นบตั รประชาชนแบบ SMART CARD 2 เครอ่ื ง
2.4 เครือ่ งอา่ นลายนิ้วมอื แบบความเร็วสง 2 เครอ่ื ง
2.5 ระบบไฟฟา้
-เครอ่ื งสารองกระแสไฟฟา้ (UPS 800VA) 3 เครื่อง
2.6 ระบบสารองขอ้ มล
-HARDDISK EXTERNAL USB 3.0 1 TB 1 เคร่ือง
2.7 โปรแกรมคอมพวิ เตอรร์ ะบบงานสถานธนานุบาล และระบบ
งานบญั ชีแบบเต็มรปแบบ 1 ระบบ
3. ค่าเชา่ ระบบกล้องวงจรปด จานวน 34,000 บาท
3.1. DVR 16 Ch 1080P Full HD Set ระยะเวลา 1 ปี
-HD DVR 1080P 16Ch. จานวน 1 เครอ่ื ง
-Harddisk for CCTV 4 TB (ดยอ้ น ลงั ได้ 10-15 วัน) จานวน 1
ตัว
-CAMERA 2 Megapixel 108OP WDR Bullet จานวน 4 ตวั
-CAMERA 2 Megapixel 108OP WDR Dome จานวน 8 ตัว
-CCTV Adaptor 12V 1A จานวน 12 ตัว
-UPS 1000VA for CCTV จานวน 1 เครื่อง
-ต้เ ล็กเก็บอุปกรณ์ จานวน 1 ต้
-UPS 1000VA for CCTV 1 ตัว
-ติดตงั้ เดนิ สายกลอ้ งวงจรปดพร้อมระบบออนไลน์ จานวน 3 จดุ
-Installation & Maintenance Service จานวน 1 ปี

ค่าธรรมเนยี มใบอนุญาต จานวน

เพ่อื จ่ายเปนค่าตอ่ ใบอนุญาตต้งั โรงรับจานาของสถานธนานุ
บาล ฯ

วันทพี่ ิมพ์ : 25/8/2564 15:27:53 จานวน นา้ : 5/8

ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ 20,000 บาท

เพื่อจ่ายเปนคา่ ธรรมเนยี มตา่ งๆ เชน่ คา่ อากรแสตมปในการจัดทา 50,000 บาท
สัญญาเงนิ ก,้ คา่ ธรรมเนยี ม ค่าธรรมเนียมการโอนเงนิ ค่า
ธรรมเนียมการซื้อต่ัวแลกเงิน และอืน่ ๆ ฯลฯ 15,000 บาท
4,000 บาท
คา่ เบยี้ ประกนั อคั คีภยั จานวน 50,000 บาท

เพือ่ จา่ ยเปนค่าเบี้ยประกันอคั คีภยั และค่าเบี้ยประกันต่างๆ ของ 20,000 บาท
สถานธนานบุ าลฯ
100,000 บาท
คา่ ภาษที ีด่ นิ และสงิ่ ปลกสรา้ ง จานวน 100,000 บาท

เพ่อื จ่ายเปนค่าภาษีท่ดี นิ และสิ่งปลกสรา้ งของสถานธนานบุ าลฯ 190,000 บาท
70,000 บาท
คา่ วารสาร จานวน
20,000 บาท
เพอ่ื จ่ายเปนคา่ วารสารตา่ งๆ ของสถานธนานบุ าลฯ

ค่าสอบบญั ชี จานวน

เพื่อจ่ายเปนค่าตรวจสอบบญั ชี ใ ้แกส่ านกั งานการตรวจเงนิ แผ่น
ดนิ

รายจา่ ยเกี่ยวกบั การรบั รองและพธิ ีการ จานวน

เพื่อจา่ ยเปนค่ารับรองในการตอ้ นรับบคุ คลและคณะบคุ คลผม้ า
เยอื นสถานธนานบุ าลฯ

รายจ่ายเกย่ี วเน่ืองกบั การปฏิบัตริ าชการที่ไม่เข้าลกั ษณะรายจ่ายงบราย รวม
จ่ายอนื่ ๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จานวน

เพื่อจา่ ยเปนค่าพา นะ ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าเชา่ ที่พัก ค่าจดั ประชมุ สัม
นา คา่ จดั กจิ กรรมในวนั ระลึกการกอ่ ตั้งสถานธนานบุ าลฯ ฯลฯ

คา่ บารงุ รักษาและซ่อมแซม รวม

คา่ บารงุ รกั ษา รือซ่อมแซมครุภณั ฑ์ จานวน

เพื่อจา่ ยเปนค่าบารงุ รักษา รอื ซอ่ มแซมครุภัณฑ์ตา่ งๆ ของสถาน
ธนานบุ าลฯ

คา่ บารงุ รกั ษา รอื ซอ่ มแซมทรัพยส์ นิ จานวน

เพ่อื จา่ ยเปนคา่ บารงุ รกั ษา รอื ซ่อมแซมทรัพยส์ ินต่างๆ ซอ่ มแซม
ทรพั ย์ ลุดจานา และซอ่ มแซมทรัพย์รบั จานาซ่ึงชารุดเพราะการ
เกบ็ รกั ษาของสถานธนานุบาลฯ

วนั ทีพ่ มิ พ์ : 25/8/2564 15:27:53 จานวน นา้ : 6/8

คา่ บารงุ รักษา รือซ่อมแซมส่ิงกอ่ สรา้ งอืน่ ๆ 100,000 บาท

เพอ่ื จา่ ยเปนคา่ บารุงรกั ษา รือซ่อมแซมอาคาร และบรเิ วณภาย 340,000 บาท
นอกอาคารสถานธนานุบาลฯ ทจ่ี ดั เปนสงิ่ กอ่ สร้างของสถานธนานุ 150,000 บาท
บาลฯ
30,000 บาท
คา่ วัสดุ รวม
10,000 บาท
วสั ดุสานกั งาน จานวน
50,000 บาท
เพอ่ื จา่ ยเปนค่าเครือ่ งเขียน,แบบพิมพ์ต่างๆ คา่ น้าด่ืม คา่ ถา่ ย
เอกสาร คา่ ใช้จา่ ยในวันระลึกการกอ่ ต้งั สถานธนานบุ าลฯ และ 10,000 บาท
อื่นๆ ท่จี าเปน และไมส่ ามารถจัดประเภทวัสดใุ ดไดแ้ ล้ว 10,000 บาท
30,000 บาท
วัสดุไฟฟา้ และวิทยุ จานวน 50,000 บาท

เพ่ือจ่ายเปนคา่ วสั ดุ และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และคา่ บริการตรวจ 230,000 บาท
เชค็ ระบบไฟฟ้าของสถานธนานุบาลฯ 150,000 บาท

วัสดุงานบา้ นงานครัว จานวน

เพือ่ จา่ ยเปนคา่ ถังขยะ เขง่ ไมก้ วาด ผา้ ปโต๊ะ ถ้วยชาม แกว้ ไม้ขน
ไก่ ผงซักฟอก นา้ ยาล้างจาน กระดาษชาระ ฯลฯ ของสถานธนานุ
บาลฯ

วัสดกุ ่อสรา้ ง จานวน

เพื่อจ่ายเปนคา่ ไมต้ ่างๆ สี ปนซีเมนต์ ทราย อฐิ รอื ซีเมนต์บล็อก
อุปกรณก์ อ่ สร้าง ฯลฯ ของสถานธนานุบาลฯ

วสั ดุยานพา นะและขนสง่ จานวน

เพื่อจ่ายเปนค่ายางนอก ยางใน วั เทยี น แบตเตอร่ี ฯลฯ

วสั ดเุ ช้อื เพลิงและ ลอ่ ลื่น จานวน

เพื่อจ่ายเปนค่านา้ มันดีเซล นา้ มนั กา๊ ด นา้ มันเบนซิน ถา่ น ฯลฯ

วสั ดโุ ฆษณาและเผยแพร่ จานวน

เพอ่ื จ่ายเปนค่าแผน่ ปา้ ยโฆษณา แผน่ ป้ายสถิตติ ่างๆ ฯลฯ

วัสดุคอมพวิ เตอร์ จานวน

เพื่อจา่ ยเปนคา่ แผน่ รอื จานบนั ทึกขอ้ มล ัวพิมพ์ ตลับผง มึก
สา รับเคร่อื งพมิ พแ์ บบเลเซอร์ เมาส์ ฯลฯ

คา่ สาธารณปู โภค รวม

ค่าไฟฟ้า จานวน

เพ่อื จ่ายเปนคา่ ไฟฟา้ ของสถานธนานุบาลฯ

วนั ทพ่ี มิ พ์ : 25/8/2564 15:27:53 จานวน นา้ : 7/8

ค่าน้าประปา ค่านา้ บาดาล 25,000 บาท
20,000 บาท
เพือ่ จา่ ยเปนค่าน้าประปา ของสถานธนานุบาลฯ 15,000 บาท
20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์ จานวน
474,000 บาท
เพอ่ื จา่ ยเปนคา่ โทรศัพท์ ของสถานธนานุบาลฯ 474,000 บาท

คา่ บริการไปรษณีย์ จานวน 25,200,000 บาท
200,000 บาท
เพื่อจ่ายเปนค่าแสตมป ค่าจดั ส่งเอกสารและ นังสือต่างๆ ของ
สถานธนานุบาลฯ 7,500,000 บาท
12,500,000 บาท
ค่าบรกิ ารสอ่ื สารและโทรคมนาคม จานวน

เพื่อจ่ายเปนคา่ ใช้จา่ ยเกีย่ วกบั การใช้ระบบอินเตอรเ์ นต็ และคา่ สือ่
สารอ่นื ๆ และรวมถึงค่าใช้จ่ายเพ่ือใ ้ไดบ้ รกิ ารดงั กลา่ ว และคา่ ใช้
จ่ายทเี่ กดิ ขึน้ เกีย่ วกบั การใช้บรกิ าร

งบลงทุน เปน็ เงนิ 474,000 บาท

ค่าที่ดนิ และส่งิ ก่ สรา้ ง รวม

ค่าต่อเตมิ รอื ดัดแปลงอาคาร รือส่งิ ปลกสร้างต่าง ๆ จานวน

โครงการกอ่ สร้างปรบั ปรุงสถานธนานบุ าลเทศบาลนครสุราษฎร์
ธานี จานวน 474,000 บาท

เพือ่ จ่ายเปนคา่ ก่อสร้างปรับปรุงสถานธนานุบาลฯ โดยทาการ
กอ่ สรา้ งโรงจอดรถ ขนาดกวา้ ง 9.00 ม. ยาว 12.00 ม. และราง
ระบายน้าขนาดกวา้ ง 0.40 ม. ยาว 77.70 ม. (รายละเอยี ดตาม
แบบแปลนที่เทศบาลกา นด)

งบรายจา่ ย ่นื เป็นเงิน 25,200,000 บาท

รายจา่ ย ่นื รวม

คา่ ใช้จ่ายฝายอานวยการ จานวน

เพอ่ื จา่ ยเปนค่าใชจ้ ่ายฝายอานวยการ ใ แ้ ก่ สานักงาน จ.ส.ท.

เงนิ ทานบุ ารุงทอ้ งถิน่ ร้อยละ 30 จานวน

เพ่ือจ่ายเปนเงินทานบุ ารงุ ทอ้ งถิน่ รอ้ ยละ 30% ของกาไร
สุทธิ ปี 2564 ใ ้แก่ เทศบาลนครสรุ าษฎร์ธานี

ทุนดาเนินการของสถานธนานุบาล รอ้ ยละ 50 จานวน

เพื่อจา่ ยเปนเงนิ สมทบทนุ ดาเนินการรอ้ ยละ 50% ของเงินกาไร
สทุ ธิ ปี 2564 ใ แ้ ก่ สถานธนานุบาลฯ

วนั ท่พี มิ พ์ : 25/8/2564 15:27:53 จานวน นา้ : 8/8

บาเ น็จรางวลั รอ้ ยละ 20 5,000,000 บาท

เพ่อื จา่ ยเปนเงนิ บาเ น็จรางวลั รอ้ ยละ 20% ของกาไร
สุทธิ ปี 2564 ใ ้แก่ น่วยงาน, พนกั งานสถานธนานุบาลฯ, และผ้
สมควรไดร้ บั เงินรางวัลประจาปี