Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 14/12/2022 01060/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 128.000,00 37.591.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 15/12/2022 01063/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 300.000,00 37.291.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 15/12/2022 01064/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 68.000,00 37.223.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 15/12/2022 01065/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 63.000,00 37.160.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 15/12/2022 01061/KW/635162/2022 AS RAHMAT TV CABLE ( As Rahmat TV Cable ) 0,00 60.000,00 37.100.493,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 15/12/2022 01066/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 47.000,00 37.053.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 15/12/2022 01067/KW/635162/2022 INDOMARET PEMUDA ( Indomaret Pemuda ) 0,00 14.000,00 37.039.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN 10
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Kolaka tahun 2022 16/12/2022 01069/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 290.000,00 36.749.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 16/12/2022 01068/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 30.000,00 36.719.493,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 20/12/2022 01070/KW/635162/2022 ALFAMIDI PEMUDA KOLAKA ( Alfamidi Pemuda Kolaka ) 0,00 56.500,00 36.662.993,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 20/12/2022 01082/KW/635162/2022 KARYA SAHABAT MOTOR ( Karya Sahabat Motor ) 0,00 45.000,00 36.617.993,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perbaikan aki kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 21/12/2022 00004/SSBP/635162/202 2 Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka 0,00 12.000.000,00 24.617.993,00 Setoran Sisa UP 21/12/2022 01072/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 300.000,00 24.317.993,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 21/12/2022 01074/KW/635162/2022 DEPOT AIR MINUM AIRIN ( Depot Air Minum AIRIN ) 0,00 25.000,00 24.292.993,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 21/12/2022 01073/KW/635162/2022 SETIA JAYA ( Setia Jaya ) 0,00 20.000,00 24.272.993,00 Pembayaran belanja barang non operasional lainnya berupa barang habis pakai pada klasifikasi rincian output Layanan Manajemen SDM Internal pada KPPN Kolaka pada 2022 22/12/2022 01083/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 367.496,00 23.905.497,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas 11
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 22/12/2022 01076/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 260.000,00 23.645.497,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 23/12/2022 01080/KW/635162/2022 SIGIT HARJANTO ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 938.000,00 22.707.497,00 Pembayaran Perjalanan Dinas 2 (dua) Hari a.n. Sigit Harjanto sesuai ST Nomor 104/KPN.2804/2022 tanggal 22 Desember 2022 23/12/2022 01081/KW/635162/2022 RAHMAT AFFANDI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 200.000,00 22.507.497,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 2 (dua) Hari An. Rahmat Affandi sesuai ST Nomor 105/KPN.2804/2022 tanggal 22 Desember 2022 26/12/2022 FPK-PENGdIut2b04DhKV4Cj - 1.309.000,00 0,00 23.816.497,00 Penarikan uang dari Bank atas SPM TUP 26/12/2022 01086/KW/635162/2022 ANNISA ANUGRAHAENI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 1.608.000,00 22.208.497,00 Pembayaran belanja barang berupa lembur PPNPN Bulan Desember KPPN Kolaka tahun 2022 26/12/2022 FPK-PENGdIut2b04DhKV4Cj - 0,00 1.309.000,00 20.899.497,00 Penarikan uang dari Bank atas SPM TUP 26/12/2022 01084/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 494.993,00 20.404.504,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 26/12/2022 01085/KW/635162/2022 YUVAN DHIRA KUSALA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 150.000,00 20.254.504,00 Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota a.n Yuvan Dhira Kusala sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST106/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 27/12/2022 00097/BP/635162/2022 Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka 227.550,00 0,00 20.482.054,00 PPh 21 atas pembayaran uang makan Desember 2022 27/12/2022 00098/BP/635162/2022 Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka 66.750,00 0,00 20.548.804,00 PPh 21 atas pembayaran uang lembur Desember 2022 27/12/2022 FPK-PENGi3HR0zrH4YjQRcg - 60.000,00 0,00 20.608.804,00 Setoran kelebihan uang lembur atas nama Herlina Dwi Wulandari 12
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) bulan Desember 2022 27/12/2022 01087/KW/635162/2022 ANNISA ANUGRAHAENI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 10.396.000,00 10.212.804,00 Pembayaran belanja pegawai berupa Uang Makan KPPN Kolaka bulan Desember tahun 2022 27/12/2022 01088/KW/635162/2022 ANNISA ANUGRAHAENI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 5.563.000,00 4.649.804,00 Pembayaran belanja pegawai berupa Uang Lembur bulan Desember tahun 2022 27/12/2022 00007/SSBP/635162/202 2 Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka 0,00 1.134.500,00 3.515.304,00 Setoran Sisa UP 27/12/2022 01098/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 466.044,00 3.049.260,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 27/12/2022 00008/SSBP/635162/202 2 Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka 0,00 346.076,00 2.703.184,00 Setoran Sisa UP 27/12/2022 01096/KW/635162/2022 FERDINAN HARAPAN MARULI TUA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 304.000,00 2.399.184,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Ferdinan Harapan Maruli Tua sesuai ST Nomor 107/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 27/12/2022 01095/KW/635162/2022 MANZILAH SALSABILAH ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 304.000,00 2.095.184,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Manzilah Salsabilah sesuai ST Nomor 110/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 27/12/2022 01094/KW/635162/2022 ASRI WIJAYANI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 304.000,00 1.791.184,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Asri Wijayani sesuai ST Nomor 110/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 27/12/2022 01093/KW/635162/2022 ANNISA ANUGRAHAENI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 304.000,00 1.487.184,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Annisa Anugrahaeni sesuai ST Nomor 110/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 27/12/2022 01092/KW/635162/2022 MOH ABDUL MALIK ARIFIN ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 304.000,00 1.183.184,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Moh Abdul Malik Arifin sesuai ST Nomor 110/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 13
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 27/12/2022 01091/KW/635162/2022 CALLISTA DIDA SALSABILA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 304.000,00 879.184,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Callista Dida Salsabila sesuai ST Nomor 108/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 27/12/2022 01090/KW/635162/2022 YUVAN DHIRA KUSALA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 304.000,00 575.184,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Yuvan Dhira Kusala sesuai ST Nomor 108/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 27/12/2022 00114/SSP/635162/2022 Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka 0,00 227.550,00 347.634,00 PPh 21 atas pembayaran uang makan Desember 2022 27/12/2022 01089/KW/635162/2022 RAHMAT AFFANDI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 100.000,00 247.634,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Rahmat Affandi sesuai ST Nomor 109/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 27/12/2022 00115/SSP/635162/2022 Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka 0,00 66.750,00 180.884,00 PPh 21 atas pembayaran uang lembur Desember 2022 27/12/2022 FPK-PENG4BAQjrgWnUZZrZq - 0,00 60.000,00 120.884,00 Pembayaran kekurangan uang makan an Wishnu Wardhana bulan Desember 2022 27/12/2022 01097/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 31.928,00 88.956,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 27/12/2022 01099/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 30.956,00 58.000,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 28/12/2022 FPK-PENGUZoC4lomZ89OHL8 - 732.500,00 0,00 790.500,00 Retur Uang Makan an Destania Rizky Yovianti 28/12/2022 01101/KW/635162/2022 TOKO AL GHOROBA ( Toko Al Ghoroba ) 0,00 58.000,00 732.500,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 28/12/2022 FPK-PENGqNGchpDKkZV38du 221561701000114 0,00 0,00 732.500,00 TUP Nihil 14
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 28/12/2022 FPK-PENGSG8lNg79zHmAGfh 221561701000115 0,00 0,00 732.500,00 TUP Nihil 28/12/2022 FPK-PENG1RNPgoH1nWKrH0S 221561701000116 0,00 0,00 732.500,00 GUP Nihil Jumlah 87.638.200,00 95.029.800,00 732.500,00 NIP. 197211181993011001 SETYAWAN Kuasa Pengguna Anggaran Bendahara Pengeluaran, ANNISA ANUGRAHAENI NIP 199811222021012001 KAB. KOLAKA, 30 Desember 2022 15
1 Buku Pembantu Bank Periode Desember 2022 Kementerian / Lembaga : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN Unit Organisasi : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN Provinsi / Kabupaten / Kota : ( 20.04 ) SULAWESI TENGGARA / KAB. KOLAKA Satuan Kerja : ( 635162 ) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.08.2.635162/2022 Tahun Anggaran : 2022 KPPN : ( 156 ) Kolaka 5 6 Tanggal Uraian 2 Kredit (Rp.) 3 4 Nomor Bukti Saldo Akhir Bulan November 2022 4.193.676,00 Saldo (Rp.) 1 Debet (Rp.) 02/12/2022 FPK-PENG-3zXok8coNK5hpko - Penarikan uang dari Bank 0,00 2.500.000,00 1.693.676,00 02/12/2022 FPK-PENG-RFwlImHF6LZACzp - Penarikan uang dari Bank 0,00 1.500.000,00 193.676,00 05/12/2022 FPK-PENG-Hx8owFDgnqOrtIt 221561301005491 Pembayaran Lembur PPNPN Bulan November 2022 1.608.000,00 0,00 1.801.676,00 05/12/2022 FPK-PENGQ80dbB6wBueUnne 221561301005555 SPM TUP Nomor 00199A 39.571.000,00 0,00 41.372.676,00 05/12/2022 FPK-PENG-hbu4c6fZdpRbHSt 221561301005554 SPM GUP Nomor 00198A 14.152.400,00 0,00 55.525.076,00 06/12/2022 FPK-PENG-w3LGFsa8zBDlizL - Penarikan uang dari Bank atas SPM GUP Nomor 00198A 0,00 2.000.000,00 53.525.076,00 06/12/2022 FPK-PENGwhZGNPW8xARgcY0 - Penarikan uang dari Bank untuk Pembayaran Lembur PPNPN Bulan November 0,00 1.608.000,00 51.917.076,00 06/12/2022 FPK-PENG-3PMJvIJfWDOBjQA - Penarikan uang dari Bank atas SPM TUP Nomor 00199A 0,00 22.303.000,00 29.614.076,00 21/12/2022 00004/SSBP/635162/2022 - Setoran Sisa UP 0,00 12.000.000,00 17.614.076,00 26/12/2022 FPK-PENG-dIut2b04DhKV4Cj - Penarikan uang dari Bank atas SPM TUP 0,00 1.309.000,00 16.305.076,00 27/12/2022 00097/BP/635162/2022 - PPh 21 atas pembayaran uang makan Desember 2022 227.550,00 0,00 16.532.626,00 27/12/2022 00098/BP/635162/2022 - PPh 21 atas pembayaran uang lembur Desember 2022 66.750,00 0,00 16.599.376,00 27/12/2022 01087/KW/635162/2022 ANNISA ANUGRAHAENI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja pegawai berupa Uang Makan KPPN Kolaka bulan Desember tahun 2022 0,00 10.396.000,00 6.203.376,00 27/12/2022 01088/KW/635162/2022 ANNISA ANUGRAHAENI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja pegawai berupa Uang Lembur bulan Desember tahun 2022 0,00 5.563.000,00 640.376,00
2 5 6 Tanggal Uraian 2 Kredit (Rp.) 3 4 Nomor Bukti Saldo (Rp.) 1 Debet (Rp.) 27/12/2022 00114/SSP/635162/2022 - PPh 21 atas pembayaran uang makan Desember 2022 0,00 227.550,00 412.826,00 27/12/2022 00115/SSP/635162/2022 - PPh 21 atas pembayaran uang lembur Desember 2022 0,00 66.750,00 346.076,00 27/12/2022 00008/SSBP/635162/2022 - Setoran Sisa UP 0,00 346.076,00 0,00 28/12/2022 FPK-PENGUZoC4lomZ89OHL8 - Retur Uang Makan an Destania Rizky Yovianti 732.500,00 0,00 732.500,00 28/12/2022 FPK-PENG1RNPgoH1nWKrH0S 221561701000116 GUP Nihil 0,00 0,00 732.500,00 28/12/2022 FPK-PENGqNGchpDKkZV38du 221561701000114 TUP Nihil 0,00 0,00 732.500,00 28/12/2022 FPK-PENG-SG8lNg79zHmAGfh 221561701000115 TUP Nihil 0,00 0,00 732.500,00 Jumlah 56.358.200,00 59.819.376,00 732.500,00 Bendahara Pengeluaran ANNISA ANUGRAHAENI KAB. KOLAKA, 30 Desember 2022 NIP 199811222021012001
1 Buku Pembantu Kas Tunai Periode Desember 2022 Kementerian / Lembaga : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN Unit Organisasi : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN Provinsi / Kabupaten / Kota : ( 20.04 ) SULAWESI TENGGARA / KAB. KOLAKA Satuan Kerja : ( 635162 ) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA Tgl, No. SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.08.2.635162/2022 Tahun Anggaran : 2022 KPPN : ( 156 ) Kolaka 5 6 Tanggal Uraian 2 Kredit (Rp.) 3 4 Nomor Bukti Saldo Akhir Bulan November 2022 3.930.424,00 Saldo (Rp.) 1 Debet (Rp.) 01/12/2022 RAHMAT TRI AFFANDI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Rahmat Tri Affandi sesuai ST Nomor 98/KPN.2804/2022 tanggal 29 November 2022 01007/KW/635162/2022 0,00 100.000,00 3.830.424,00 01/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa konsumsi rapat sesuai pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka Tahun 2022 01008/KW/635162/2022 0,00 142.500,00 3.687.924,00 02/12/2022 - Penarikan uang dari Bank FPK-PENG-3zXok8coNK5hpko 2.500.000,00 0,00 6.187.924,00 02/12/2022 - Penarikan uang dari Bank FPK-PENG-RFwlImHF6LZACzp 1.500.000,00 0,00 7.687.924,00 02/12/2022 - Setoran Sisa UP 00003/SSBP/635162/2022 0,00 4.000.000,00 3.687.924,00 02/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01009/KW/635162/2022 0,00 20.000,00 3.667.924,00 02/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01010/KW/635162/2022 0,00 30.000,00 3.637.924,00 02/12/2022 KARYA SAHABAT MOTOR ( Karya Sahabat Motor ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pergantian aki untuk kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01011/KW/635162/2022 0,00 45.000,00 3.592.924,00 02/12/2022 KARYA SAHABAT MOTOR ( Karya Sahabat Motor ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perbaikan ban untuk kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01012/KW/635162/2022 0,00 50.000,00 3.542.924,00
2 02/12/2022 SAHABAT MANDIRI ( Sahabat Mandiri ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01013/KW/635162/2022 0,00 25.000,00 3.517.924,00 02/12/2022 SAHABAT MANDIRI ( Sahabat Mandiri ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01014/KW/635162/2022 0,00 11.000,00 3.506.924,00 02/12/2022 TOP SWALAYAN ( Top Swalayan ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01015/KW/635162/2022 0,00 464.000,00 3.042.924,00 02/12/2022 WARUNG MAKAN SIDO MAMPIR ( Warung Makan Sido Mampir ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01017/KW/635162/2022 0,00 168.000,00 2.874.924,00 02/12/2022 ANNISA ANUGRAHAENI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01018/KW/635162/2022 0,00 90.000,00 2.784.924,00 02/12/2022 MR. DIY ( MR. DIY ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01019/KW/635162/2022 0,00 21.000,00 2.763.924,00 05/12/2022 AMNUR AMBERA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan halaman kantor pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01016/KW/635162/2022 0,00 650.000,00 2.113.924,00 05/12/2022 DUFAN ( Dufan ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01020/KW/635162/2022 0,00 60.000,00 2.053.924,00 05/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01021/KW/635162/2022 0,00 400.000,00 1.653.924,00 06/12/2022 - Penarikan uang dari Bank atas SPM GUP Nomor 00198A FPK-PENG-w3LGFsa8zBDlizL 2.000.000,00 0,00 3.653.924,00 06/12/2022 - Penarikan uang dari Bank untuk Pembayaran Lembur PPNPN Bulan November FPK-PENGwhZGNPW8xARgcY0 1.608.000,00 0,00 5.261.924,00 06/12/2022 - Penarikan uang dari Bank atas SPM TUP Nomor 00199A FPK-PENG-3PMJvIJfWDOBjQA 22.303.000,00 0,00 27.564.924,00 06/12/2022 Annisa Anugrahaeni Pembayaran Lembur PPNPN Bulan November 2022 00025/KWTI/635162/2022 0,00 1.608.000,00 25.956.924,00 06/12/2022 SETYAWAN ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 2 (dua) Hari An. Setyawan sesuai ST Nomor 100/KPN.2804/2022 tanggal 1 Desember 2022 01022/KW/635162/2022 0,00 1.058.000,00 24.898.924,00 06/12/2022 RAHMAT TRI AFFANDI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 2 (dua) Hari An. Rahmat Tri Affandi sesuai ST Nomor 100/KPN.2804/2022 tanggal 1 Desember 2022 01023/KW/635162/2022 0,00 425.000,00 24.473.924,00
3 06/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01025/KW/635162/2022 0,00 342.000,00 24.131.924,00 06/12/2022 RUMAH MAKAN JAWA TIMUR ( Rumah Makan Jawa Timur Hj. Murti ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01026/KW/635162/2022 0,00 150.000,00 23.981.924,00 06/12/2022 ALFAMIDI PEMUDA KOLAKA ( Alfamidi Pemuda Kolaka ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01027/KW/635162/2022 0,00 246.300,00 23.735.624,00 06/12/2022 PERCETAKAN MALIKA ( Percetakan Malika ) Pembayaran belanja keperluan perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01029/KW/635162/2022 0,00 1.215.000,00 22.520.624,00 06/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01030/KW/635162/2022 0,00 400.010,00 22.120.614,00 06/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01031/KW/635162/2022 0,00 55.025,00 22.065.589,00 06/12/2022 PERCETAKAN MALIKA ( Percetakan Malika ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01033/KW/635162/2022 0,00 1.000.000,00 21.065.589,00 06/12/2022 BINA PEMUDA ( Bina Pemuda ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01034/KW/635162/2022 0,00 100.000,00 20.965.589,00 06/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01035/KW/635162/2022 0,00 380.000,00 20.585.589,00 06/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01032/KW/635162/2022 0,00 212.000,00 20.373.589,00 07/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01036/KW/635162/2022 0,00 380.000,00 19.993.589,00 07/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa konsumsi rapat sesuai ND823/KPN.2804/2022 tanggal 02 Desember 2022 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01037/KW/635162/2022 0,00 150.000,00 19.843.589,00
4 07/12/2022 KANTOR POS KOLAKA ( Kantor Pos Kolaka ) Pembayaran belanja pengiriman surat dinas pos surat berupa pos/pengepakan/pengiriman/pengangkutan pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01038/KW/635162/2022 0,00 62.000,00 19.781.589,00 07/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01039/KW/635162/2022 0,00 180.000,00 19.601.589,00 08/12/2022 SPBU KM. 2 ( SPBU KM. 2 ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01040/KW/635162/2022 0,00 350.172,00 19.251.417,00 08/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Sutan Raja Cofee Shope & Lounge ) Pembayaran belanja bahan berupa konsumsi peserta satker pada klasifikasi rincian output konsultasi pencairan dana pada KPPN Kolaka pada 2022 01041/KW/635162/2022 0,00 8.100.000,00 11.151.417,00 08/12/2022 BINA PEMUDA ( Bina Pemuda ) Pembayaran belanja bahan berupa ATK dan bahan habis pakai pada klasifikasi rincian output konsultasi pencairan dana pada KPPN Kolaka pada 2022 01042/KW/635162/2022 0,00 437.000,00 10.714.417,00 08/12/2022 KIOS RIA ( Kios RIA ) Pembayaran belanja bahan berupa konsumsi peserta narasumber dan panitia pada klasifikasi rincian output konsultasi pencairan dana pada KPPN Kolaka pada 2022 01043/KW/635162/2022 0,00 50.000,00 10.664.417,00 08/12/2022 SPBU KM. 2 ( SPBU KM. 2 ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01044/KW/635162/2022 0,00 500.000,00 10.164.417,00 08/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01045/KW/635162/2022 0,00 180.000,00 9.984.417,00 09/12/2022 TOKO SINAR BAJA ( Toko Sinar Baja ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01046/KW/635162/2022 0,00 51.000,00 9.933.417,00 09/12/2022 ISTANA ELEKTRONIK ( Istana Elektronik ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01047/KW/635162/2022 0,00 50.000,00 9.883.417,00 09/12/2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMKAB KOLAKA ( Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Kolaka ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01048/KW/635162/2022 0,00 60.000,00 9.823.417,00 09/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01049/KW/635162/2022 0,00 260.000,00 9.563.417,00
5 09/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa konsumsi rapat sesuai S834/KPN.2804/2022 tanggal 08 Desember 2022 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka Tahun 2022 01050/KW/635162/2022 0,00 150.000,00 9.413.417,00 12/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01051/KW/635162/2022 0,00 324.000,00 9.089.417,00 12/12/2022 KOLAKA POS ( Kolaka Pos ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01052/KW/635162/2022 0,00 100.000,00 8.989.417,00 12/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01053/KW/635162/2022 0,00 60.000,00 8.929.417,00 13/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01054/KW/635162/2022 0,00 324.000,00 8.605.417,00 13/12/2022 SABRIN FOTO COPY ( Sabrin Foto Copy ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01055/KW/635162/2022 0,00 6.000,00 8.599.417,00 13/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01056/KW/635162/2022 0,00 85.000,00 8.514.417,00 13/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01057/KW/635162/2022 0,00 30.000,00 8.484.417,00 13/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja bahan berupa konsumsi satker pada klasifikasi rincian output pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pembiayaan pada KPPN Kolaka tahun 2022 01062/KW/635162/2022 0,00 54.000,00 8.430.417,00 13/12/2022 DEPOT AIR MINUM AIRIN ( Depot Air Minum AIRIN ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01077/KW/635162/2022 0,00 25.000,00 8.405.417,00 14/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01059/KW/635162/2022 0,00 300.000,00 8.105.417,00 14/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01060/KW/635162/2022 0,00 128.000,00 7.977.417,00
6 15/12/2022 AS RAHMAT TV CABLE ( As Rahmat TV Cable ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01061/KW/635162/2022 0,00 60.000,00 7.917.417,00 15/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01063/KW/635162/2022 0,00 300.000,00 7.617.417,00 15/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01064/KW/635162/2022 0,00 68.000,00 7.549.417,00 15/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01065/KW/635162/2022 0,00 63.000,00 7.486.417,00 15/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01066/KW/635162/2022 0,00 47.000,00 7.439.417,00 15/12/2022 INDOMARET PEMUDA ( Indomaret Pemuda ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01067/KW/635162/2022 0,00 14.000,00 7.425.417,00 16/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01068/KW/635162/2022 0,00 30.000,00 7.395.417,00 16/12/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01069/KW/635162/2022 0,00 290.000,00 7.105.417,00 20/12/2022 ALFAMIDI PEMUDA KOLAKA ( Alfamidi Pemuda Kolaka ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01070/KW/635162/2022 0,00 56.500,00 7.048.917,00 20/12/2022 KARYA SAHABAT MOTOR ( Karya Sahabat Motor ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perbaikan aki kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01082/KW/635162/2022 0,00 45.000,00 7.003.917,00 21/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01072/KW/635162/2022 0,00 300.000,00 6.703.917,00 21/12/2022 SETIA JAYA ( Setia Jaya ) Pembayaran belanja barang non operasional lainnya berupa barang habis pakai pada klasifikasi rincian output Layanan Manajemen SDM Internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01073/KW/635162/2022 0,00 20.000,00 6.683.917,00
7 21/12/2022 DEPOT AIR MINUM AIRIN ( Depot Air Minum AIRIN ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01074/KW/635162/2022 0,00 25.000,00 6.658.917,00 22/12/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01076/KW/635162/2022 0,00 260.000,00 6.398.917,00 22/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01083/KW/635162/2022 0,00 367.496,00 6.031.421,00 23/12/2022 SIGIT HARJANTO ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas 2 (dua) Hari a.n. Sigit Harjanto sesuai ST Nomor 104/KPN.2804/2022 tanggal 22 Desember 2022 01080/KW/635162/2022 0,00 938.000,00 5.093.421,00 23/12/2022 RAHMAT AFFANDI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 2 (dua) Hari An. Rahmat Affandi sesuai ST Nomor 105/KPN.2804/2022 tanggal 22 Desember 2022 01081/KW/635162/2022 0,00 200.000,00 4.893.421,00 26/12/2022 - Penarikan uang dari Bank atas SPM TUP FPK-PENG-dIut2b04DhKV4Cj 1.309.000,00 0,00 6.202.421,00 26/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01084/KW/635162/2022 0,00 494.993,00 5.707.428,00 26/12/2022 YUVAN DHIRA KUSALA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja perjalanan dinas dalam kota a.n Yuvan Dhira Kusala sesuai dengan Surat Tugas Nomor ST-106/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 01085/KW/635162/2022 0,00 150.000,00 5.557.428,00 26/12/2022 ANNISA ANUGRAHAENI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja barang berupa lembur PPNPN Bulan Desember KPPN Kolaka tahun 2022 01086/KW/635162/2022 0,00 1.608.000,00 3.949.428,00 27/12/2022 - Setoran kelebihan uang lembur atas nama Herlina Dwi Wulandari bulan Desember 2022 FPK-PENG-i3HR0zrH4YjQRcg 60.000,00 0,00 4.009.428,00 27/12/2022 - Pembayaran kekurangan uang makan an Wishnu Wardhana bulan Desember 2022 FPK-PENG-4BAQjrgWnUZZrZq 0,00 60.000,00 3.949.428,00 27/12/2022 RAHMAT AFFANDI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Rahmat Affandi sesuai ST Nomor 109/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 01089/KW/635162/2022 0,00 100.000,00 3.849.428,00 27/12/2022 YUVAN DHIRA KUSALA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Yuvan Dhira Kusala sesuai ST Nomor 108/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 01090/KW/635162/2022 0,00 304.000,00 3.545.428,00 27/12/2022 CALLISTA DIDA SALSABILA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Callista Dida Salsabila sesuai ST Nomor 108/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 01091/KW/635162/2022 0,00 304.000,00 3.241.428,00
8 27/12/2022 MOH ABDUL MALIK ARIFIN ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Moh Abdul Malik Arifin sesuai ST Nomor 110/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 01092/KW/635162/2022 0,00 304.000,00 2.937.428,00 27/12/2022 ANNISA ANUGRAHAENI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Annisa Anugrahaeni sesuai ST Nomor 110/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 01093/KW/635162/2022 0,00 304.000,00 2.633.428,00 27/12/2022 ASRI WIJAYANI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Asri Wijayani sesuai ST Nomor 110/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 01094/KW/635162/2022 0,00 304.000,00 2.329.428,00 27/12/2022 MANZILAH SALSABILAH ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Manzilah Salsabilah sesuai ST Nomor 110/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 01095/KW/635162/2022 0,00 304.000,00 2.025.428,00 27/12/2022 FERDINAN HARAPAN MARULI TUA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Ferdinan Harapan Maruli Tua sesuai ST Nomor 107/KPN.2804/2022 tanggal 26 Desember 2022 01096/KW/635162/2022 0,00 304.000,00 1.721.428,00 27/12/2022 SPBU KOLAKA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01097/KW/635162/2022 0,00 31.928,00 1.689.500,00 27/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01098/KW/635162/2022 0,00 466.044,00 1.223.456,00 27/12/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 01099/KW/635162/2022 0,00 30.956,00 1.192.500,00 27/12/2022 - Setoran Sisa UP 00007/SSBP/635162/2022 0,00 1.134.500,00 58.000,00 28/12/2022 TOKO AL GHOROBA ( Toko Al Ghoroba ) Pembayaran belanja keperluan sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 01101/KW/635162/2022 0,00 58.000,00 0,00 Jumlah 31.280.000,00 35.210.424,00 0,00 Bendahara Pengeluaran NIP 199811222021012001 ANNISA ANUGRAHAENI KAB. KOLAKA, 30 Desember 2022
*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : DESEMBER 2022 SATKER 635162 NO NO. REKENING NAMA REKENING NAMA BANK KODE REK** NOMOR SURAT IJIN SALDO TANGGAL SURAT IJIN TGL TRANSAKSI TERAKHIR 1 65001635162100 0 BPG 156 KPPN KOLAKA BRI KC JAKARTA VETERAN 20 S- 80/WPB.28/KP.04/ 2019 19-03-2019 28-12-2022 732,500.00 2 02160100202830 4 RPL 156 KPPN KOLAKA UTK PS TKPKN BANK RAKYAT INDONESIA 30 S002/WPB.27/KP.0 430/2015 02-01-2015 - 0.00
BENDAHARA PENGELUARAN NIP 199811222021012001 ANNISA ANUGRAHAENI *Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara. ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya
RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : DESEMBER 2022 Kementerian / Lembaga Unit Organisasi Propinsi / Kabupaten / Kota Satuan Kerja No Rekening Nama Rekening Nama Bank Jenis Rekening : 650016351621000 : BPG 156 KPPN KOLAKA : BRI KC JAKARTA VETERAN : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN : (635162) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA63516200- : (20.04) SULAWESI TENGGARA / KAB. KOLAKA : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) 1 2 3 4 5 6 SaldoAkhirBulanNovember20224.193.676,00
Saldo Akhir Bulan November 2022 4.193.676,00 02-12-2022 FPK-PENG- 3zXok8coNK5hpko [DARI TUNAI] Penarikan uang dari Bank 0,00 2.500.000,00 1.693.676,00 02-12-2022 FPK-PENG- RFwlImHF6LZACzp [DARI TUNAI] Penarikan uang dari Bank 0,00 1.500.000,00 193.676,00 05-12-2022 FPK-PENG- Q80dbB6wBueUnne SPM TUP Nomor 00199A 39.571.000,00 0,00 39.764.676,00 05-12-2022 FPK-PENG- hbu4c6fZdpRbHSt SPM GUP Nomor 00198A 14.152.400,00 0,00 53.917.076,00 05-12-2022 FPK-PENG- Hx8owFDgnqOrtIt Pembayaran Lembur PPNPN Bulan November 2022 1.608.000,00 0,00 55.525.076,00 06-12-2022 FPK-PENG- 3PMJvIJfWDOBjQA [DARI TUNAI] Penarikan uang dari Bank atas SPM TUP Nomor 00199A 0,00 22.303.000,00 33.222.076,00 06-12-2022 FPK-PENG- w3LGFsa8zBDlizL [DARI TUNAI] Penarikan uang dari Bank atas SPM GUP Nomor 00198A 0,00 2.000.000,00 31.222.076,00 06-12-2022 FPK-PENG- [DARI TUNAI] Penarikan uang dari Bank untuk 0,00 1.608.000,00 29.614.076,00
1 2 3 4 5 6 whZGNPW8xARgcY0 Pembayaran Lembur PPNPN Bulan November 21-12-2022 00004/SSBP/635162/20 22 Setoran Sisa UP 0,00 12.000.000,00 17.614.076,00 26-12-2022 FPK-PENG- dIut2b04DhKV4Cj [DARI TUNAI] Penarikan uang dari Bank atas SPM TUP 0,00 1.309.000,00 16.305.076,00 27-12-2022 00097/BP/635162/2022 PPh 21 atas pembayaran uang makan Desember 2022 227.550,00 0,00 16.532.626,00 27-12-2022 00098/BP/635162/2022 PPh 21 atas pembayaran uang lembur Desember 2022 66.750,00 0,00 16.599.376,00 27-12-2022 01087/KW/635162/2022 Pembayaran belanja pegawai berupa Uang Makan KPPN Kolaka bulan Desember tahun 2022 0,00 10.396.000,00 6.203.376,00 27-12-2022 01088/KW/635162/2022 Pembayaran belanja pegawai berupa Uang Lembur bulan Desember tahun 2022 0,00 5.563.000,00 640.376,00 27-12-2022 00008/SSBP/635162/20 22 Setoran Sisa UP 0,00 346.076,00 294.300,00 27-12-2022 00114/SSP/635162/202 2 PPh 21 atas pembayaran uang makan Desember 2022 0,00 227.550,00 66.750,00
27-12-2022 00115/SSP/635162/202 2 PPh 21 atas pembayaran uang lembur Desember 2022 0,00 66.750,00 0,00 28-12-2022 FPK-PENG- UZoC4lomZ89OHL8 Retur Uang Makan an Destania Rizky Yovianti 732.500,00 0,00 732.500,00 28-12-2022 FPK-PENG- SG8lNg79zHmAGfh TUP Nihil 0,00 0,00 732.500,00 28-12-2022 FPK-PENG- 1RNPgoH1nWKrH0S GUP Nihil 0,00 0,00 732.500,00 28-12-2022 FPK-PENG- qNGchpDKkZV38du TUP Nihil 0,00 0,00 732.500,00 Jumlah 56.358.200,00 59.819.376,00 732.500,00
BENDAHARA PENGELUARAN NIP 199811222021012001 ANNISA ANUGRAHAENI *Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara. ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya
RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : DESEMBER 2022 Kementerian / Lembaga Unit Organisasi Propinsi / Kabupaten / Kota Satuan Kerja No Rekening Nama Rekening Nama Bank Jenis Rekening : 021601002028304 : RPL 156 KPPN KOLAKA UTK PS TKPKN : BANK RAKYAT INDONESIA : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA : (635162) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA63516200- : (20.04) SULAWESI TENGGARA / KAB. KOLAKA : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) 1 2 3 4 5 6 SaldoAkhirBulanNovember20220,00
Saldo Akhir Bulan November 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 0,00 0,00 0,00
BENDAHARA PENGELUARAN NIP 199811222021012001 ANNISA ANUGRAHAENI *Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara. ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210 Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914 INFORMASI VIRTUAL A KEMENTERIAN KEUANGAN (015) DITJEN PERBENDAHARAAN (08) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA (635162) Rekening Induk : RKK DITJEN PERBENDAHARAAN (032901004183307) Virtual Account : 650016351621000 | BPG 156 KPPN KOLAKA Periode : 01-12-2022 s/d 31-12-2022 TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks 2022-12-02 10:32:08 9372665 Tarik Tunai BRI BRI NON FEE 2022-12-02 10:33:00 9372723 Tarik Tunai BRI BRI NON FEE 2022-12-05 09:45:04 9436346 Pembayaran belanja barang untuk lembur PPNPN Bulan November Tahun 2 010/KPN.2804/20221561301005491000001 2022-12-05 17:08:20 9470090 Penggantian uang persedian untuk keperluan belanja barang 221561301005554000001 2022-12-05 17:08:21 9470091 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan RM Satker Kantor Pelayanan Perb Kolaka Tahun An221561301005555000001 2022-12-06 08:16:46 9482318 REGULAR_65001_6351621000 2022-12-06 08:20:00 9482388 Tarik Tunai BRI BRI NON FEE 2022-12-21 08:42:22 10037710 MPN 700202212200701 CMS Single 2022-12-26 14:04:24 10202205 persediaan kantor 2022-12-26 16:23:54 10210167 VA650016351621000Uang Makan an Moh Abdul 2022-12-26 16:27:38 10210272 MPN 027178966115079 CMS Single 2022-12-26 16:28:39 10210301 MPN 027178883350019 CMS Single
ACCOUNT Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 4.193.676,00 2.500.000,00 0,00 1.693.676,00 ATM 1.693.676,00 1.500.000,00 0,00 193.676,00 ATM 2022 sesuai SPKLP: 193.676,00 0,00 1.608.000,00 1.801.676,00 SPAN 1.801.676,00 0,00 14.152.400,00 15.954.076,00 SPAN bendaharaan Negara 15.954.076,00 0,00 39.571.000,00 55.525.076,00 SPAN 55.525.076,00 23.911.000,00 0,00 31.614.076,00 TELLER_CARD 31.614.076,00 2.000.000,00 0,00 29.614.076,00 ATM 29.614.076,00 12.000.000,00 0,00 17.614.076,00 CMS 17.614.076,00 1.309.000,00 0,00 16.305.076,00 TELLER_CARD 16.305.076,00 735.000,00 0,00 15.570.076,00 CMS 15.570.076,00 66.750,00 0,00 15.503.326,00 CMS 15.503.326,00 227.550,00 0,00 15.275.776,00 CMS
TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks 2022-12-26 16:30:21 10210350 MPN 700202212260385 CMS Single 2022-12-26 16:35:32 10210514 VA650016351621000Uang Makan an Miftahul 2022-12-26 16:36:54 10210543 VA650016351621000Uang Makan an Ferdinan 2022-12-26 16:38:49 10210582 VA650016351621000Uang Makan an Herlina D 2022-12-26 16:40:55 10210753 VA650016351621000Uang Lembur an Herlina 2022-12-26 16:42:01 10210790 VA650016351621000Uang Lembur an Moh Abdu 2022-12-27 07:01:52 10222824 Uang Makan an Asri Wijayani 2022-12-27 07:01:52 10222826 Uang Lembur an Asri Wijayani 2022-12-27 07:02:10 10222844 Uang Lembur an Calista Dida 2022-12-27 07:02:12 10222847 Uang Lembur an Yuvan Dhira 2022-12-27 07:02:18 10222854 Uang Makan an Destania 2022-12-27 07:02:25 10222866 Uang Makan an Manzilah 2022-12-27 07:02:27 10222869 Uang Lembur an Manzilah 2022-12-27 07:02:30 10222870 Uang Makan an Yuvan Dhira 2022-12-27 07:02:36 10222878 Uang Makan an Sigit Harjanto 2022-12-27 07:02:37 10222883 Uang Makan an Callista Dida 2022-12-27 07:02:42 10222887 Uang Makan an Ian Rialdy 2022-12-27 07:02:42 10222890 Uang Makan an Annisa 2022-12-27 07:02:54 10222912 Uang Lembur an Annisa 2022-12-27 07:03:21 10222940 Uang Makan an Setyawan 2022-12-27 13:32:02 10247988 Uang Makan an Wishnu W
Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 15.275.776,00 346.076,00 0,00 14.929.700,00 CMS 14.929.700,00 773.300,00 0,00 14.156.400,00 CMS 14.156.400,00 738.150,00 0,00 13.418.250,00 CMS 13.418.250,00 773.300,00 0,00 12.644.950,00 CMS 12.644.950,00 1.268.250,00 0,00 11.376.700,00 CMS 11.376.700,00 620.000,00 0,00 10.756.700,00 CMS 10.756.700,00 735.000,00 0,00 10.021.700,00 CMS 10.021.700,00 1.377.000,00 0,00 8.644.700,00 CMS 8.644.700,00 552.000,00 0,00 8.092.700,00 CMS 8.092.700,00 759.000,00 0,00 7.333.700,00 CMS 7.333.700,00 735.000,00 0,00 6.598.700,00 CMS 6.598.700,00 735.000,00 0,00 5.863.700,00 CMS 5.863.700,00 516.000,00 0,00 5.347.700,00 CMS 5.347.700,00 735.000,00 0,00 4.612.700,00 CMS 4.612.700,00 597.550,00 0,00 4.015.150,00 CMS 4.015.150,00 735.000,00 0,00 3.280.150,00 CMS 3.280.150,00 700.000,00 0,00 2.580.150,00 CMS 2.580.150,00 735.000,00 0,00 1.845.150,00 CMS 1.845.150,00 464.000,00 0,00 1.381.150,00 CMS 1.381.150,00 667.850,00 0,00 713.300,00 CMS 713.300,00 713.300,00 0,00 0,00 CMS
TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks 2022-12-28 11:16:19 10301317 ReturCN_650016351621000_037201537872919 0 Total Mutasi Saldo Akhir
Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 0,00 0,00 732.500,00 732.500,00 REKON 59.525.076,00 56.063.900,00 732.500,00 BRI Virtual Dashboard Last Update : 02-01-2023 Pukul 11:32:01
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telp. 021-5758965, 45, 46, 64 Facs. 021-5700914 Periode Trans Date Trans Description Trans Code No. Ce Last Balance Cabang : - : 00216 KC Kolaka 0.00 Nomor Rekening SNAP STATEM TIME PRINTED 12:09:21PM : : : 01/12/22 - 31/12/22 00000216-01-002028-30-4 Eff Date - - - B/F - 0.00 Saldo Awal Total Debet 0.00
ek Debet Kredit Ledger Balance User Id RPL 156 KPPN KOLAKA MENT 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Total Kredit Saldo Akhir 0.00 Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 02/01/2023 1
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A1 KENDARI JALAN MAYJEN SUTOYO NOMOR 5 KENDARI 93122 TELEPON (0401) 3121543, 3121544; FAKSIMILE (0401)3121542; SUREL: [email protected] LAMAN: WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/KENDARI/ BERITA ACARA Pada hari ini Senin Tanggal 31 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, dengan ini kami telah menyelesaikan opname fisik atas barang persediaan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Kendari. Hasil opname fisik kami dokumentasikan dalam dokumen OPM-2/KPN.2801/2022sebagaimana terlampir. Demikian berita acara ini dibuat dengan sebennar-benarnya, untuk digunakan sebagaimana mestinya. Mengetahui Kepala KPPN Kendari, Ditandatangani secara elektronik Teguh Ratno Sukarno Petugas Opname Fisik Persediaan Ditandatangani secara elektronik Rifqi Fathia