No BA Eselon I Kode Satker Nama Satker Akun 1 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 131111 Tanah 2 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 132111 Peralatan dan Mesin 3 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 133111 Gedung dan Bangunan 4 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 134113 Jaringan 5 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 135121 Aset Tetap Lainnya 6 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 136111 Konstruksi Dalam peng 7 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 137111 Akumulasi Penyusutan 8 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 137211 Akumulasi Penyusutan 9 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 137313 Akumulasi Penyusutan 10 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 137411 Akumulasi Penyusutan 11 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 166112 Aset Tetap yang tidak d 12 '01508 528441 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KENDARI 169122 Akumulasi Penyusutan MONITORING DETAIL REKONSILIASI INTERNAL ASET DAN
Nama Akun Periode Nilai Neraca Nilai SubLedger Selisih 12 52585787000 52585787000 0 12 3781678696 3781678696 0 n 12 6015797000 6015797000 0 12 0 0 0 12 0 0 0 gerjaan 12 0 0 0 n Peralatan dan Mesin 12 -3193075006 -3193075006 0 n Gedung dan Bangunan 12 -1488385879 -1488385879 0 n Jaringan 12 0 0 0 n Aset Tetap Lainnya 12 0 0 0 digunakan dalam Operasi Pemerintahan 12 63861301 63861301 0 n Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan 12 -59531071 -59531071 0 N PERSEDIAAN BERDASARKAN BUKU BESAR PERIODE 12
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA TIPE A2 BAUBAU JALAN RAYA PALAGIMATA KOTA BAU-BAU (93721) TELEPON: (0402)2821121 SUREL: [email protected] LAMAN: DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/BAUBAU BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA PADA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU-BAU NOMOR BA-46/KPN.2802/2022 Pada hari ini Senin tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau-Bau, kami yang bertanda tangan di bawah ini : I Nama : Agus Purnomo Aji NIP : 199908062021011003 Jabatan : Staf Rumah Tangga dan Pelaporan ( Petugas SIMAK BMN ) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau-Bau dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau-Bau, untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama : II Nama : Hijra NIP : 198504292004121003 Jabatan : Staf Keuangan ( Petugas SAIBA ) Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau-Bau Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau-Bau, untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua : Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara ( BMN ) pada lingkup internal Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bau-Bau dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna ( LBP/KP)* yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga ( LKL/L ) yang disusun oleh unit akuntansi keuangan untuk periode tahunan Tahun Anggaran 2022, dengan hasil sebagai berikut : I Hasil Rekonsiliasi Data BMN Saldo Awal 1 Januari 2022 Saldo Akhir 31 Desember 2022 Saldo Akhir No Akun Neraca 31 Desember 2022 (1) (2) (3) (6) A ASET LANCAR 30.993.445 (373.882) 30.619.563 A.1 Persediaan 30.993.445 (373.882) 30.619.563 B ASET TETAP 19.853.494.739 (406.088.350) 19.447.406.389 B.1 Tanah 11.339.866.000 0 11.339.866.000 B.2 Peralatan dan Mesin 3.376.437.249 449.513.508 2.926.923.741
2 B.3 Gedung dan Bangunan 8.960.055.366 131.315.000 9.091.370.366 B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 168.934.000 (131.315.000) 37.619.000 B.5 Aset Tetap Lainnya 21.430.000 0 21.430.000 B.6 Aset Tetap Renovasi 0 0 0 B.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0 B.8 AKUMULASI PENYUSUTAN (3.969.802.718) (43.426.158) (4.013.228.876) C ASET LAINNYA 0 0 0 C.1 Aset Tidak Berwujud Lainnya 0 0 0 C.2 Aset Lain-Lain 0 0 0 SUBTOTAL (A+B+C) 19.497.883.952 (406.462.232) 19.447.406.389 D EKSTRAKOMPTABEL 2.293.500 0 2.293.500 SUB JUMLAH (D) 19.855.788.239 (406.462.232) 19.449.699.889 TOTAL (A s.d D) 19.855.788.239 (406.462.232) 19.449.699.889 II Hal – hal penting lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahunan Tahun Anggaran 2022, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Staf Rumah Tangga dan Pelaporan (Petugas SIMAK BMN) Staf Keuangan (Petugas SAIBA) Ditandatangani secara elektronik Ditandatangani secara elektronik Agus Purnomo Aji Hijra Mengetahui Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A2 BauBau Ditandatangani secara elektronik Hariyanto
II. PERIODE LAMPIRAN BERITA ACARA Halaman 1 dari 2 1 Kode 2 Nama III. UNIT ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU-BAU IV. SALDO AKHIR PERIODE YANG LALU YANG MENJADI SALDO AWAL UNTUK PERIODE BERJALAN V. DATA KOREKSI AUDIT SALDO AWAL NILAI BMN REKONSILIASI INTERNAL PERKIRAAN NERACA SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI KOREKSI AUDIT SALDO AWAL SETELAH KODE URAIAN TAMBAH KURANG KOREKSI (1) (2) (3) (4) (5) (6) I ASET LANCAR 30.619.563 0 0 30.619.563 A.1 Persediaan 30.619.563 0 0 30.619.563 B ASET TETAP 0 0 0 0 B.1 Tanah 11.339.866.000 0 0 11.339.866.000 B.2 Peralatan dan Mesin 2.926.923.741 0 0 2.926.923.741 B.3 Gedung dan Bangunan 9.091.370.366 0 0 9.091.370.366 B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 37.619.000 0 0 37.619.000 B.5 Aset Tetap Lainnya 21.430.000 0 0 21.430.000 B.6 Aset Tetap Renovasi 0 0 0 0 B.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 0 0 0 B.8 AKUMULASI PENYUSUTAN (3.969.802.718) 0 0 (3.969.802.7 18) C ASET LAINNYA 0 0 0 0 C.1 Aset Tidak Berwujud Lainnya 0 0 0 0 C.2 Aset Lain-Lain 0 0 0 0 SUBTOTAL (A+B+C) 19.497.883.952 0 0 79.520.000 D EKSTRAKOMPTABEL 2.293.500 0 0 2.293.500 SUB JUMLAH (D) 19.500.177.452 0 0 79.520.000 TOTAL (A s.d D) 19.500.177.452 0 0 79.520.000 No PERKIRAAN NERACA SALDO AWAL SEBELUM KOREKSI KOREKSI AUDIT SALDO AWAL SETELAH KOREKSI TAMBAH KURANG (1) (2) (3) (4) (5) (6) = (3) + (4) - (5) I ASET LANCAR 30.619.563 - - 30.619.563 A.1 Persediaan 30.619.563 - - 30.619.563 B ASET TETAP 0 - - 0 B.1 Tanah 11.339.866.000 - - 11.339.866.000 B.2 Peralatan dan Mesin 2.926.923.741 - - 2.926.923.741 B.3 Gedung dan Bangunan 9.091.370.366 - - 9.091.370.366 B.4 Jalan, Irigasi, dan Jaringan 37.619.000 - - 37.619.000 B.5 Aset Tetap Lainnya 21.430.000 - - 21.430.000 B.6 Aset Tetap Renovasi 0 - - 0 B.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan 0 - - 0 B.8 AKUMULASI PENYUSUTAN (3.969.802.718) - - (3.969.802.718) C ASET LAINNYA 0 - - 0 C.1 Aset Tidak Berwujud Lainnya 0 - - 0 C.2 Aset Lain-Lain 0 - - 0 SUB JUMLAH (A+B) 19.497.883.952 - - 19.497.883.952 D EKSTRAKOMPTABEL 2.293.500 - - 2.293.500 SUB JUMLAH (D) 19.500.177.452 - 19.500.177.452 TOTAL (A s.d D) 19.500.177.452 - - 19.500.177.452 I. TANDA TANGAN keuangan barang 0 1 5 2 5 0 0 5 2 8 4 5 5 0 0 0
II. PERIODE LAMPIRAN BERITA ACARA Halaman 2 dari 2 1 Kode 2 Nama III. UNIT ORGANISASI KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU-BAU VI. REALISASI BELANJA PEMBENTUK BMN REKONSILIASI INTERNAL III. UNIT ORGANISASI 1 Kode - 0 8 - - - - K D <bagian anggaran> <eselon-1> <wilayah> <satuan kerja> <pembantu> <jenis kewenangan> 2 Nama KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU-BAU LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL I. TANDA TANGAN II. PERIODE keuangan barang 2 0 / 2 2 <bulan/smt/thn> <tahun> No PERKIRAAN NERACA Belanja Modal Belanja Non Modal Total Belanja Barang Belanja Bantuan Sosial Belanja Lainnya (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) = (3) + (4) + (5) + (6) A ASET LANCAR - 79.520.000 - - 79.520.000 A.1 Persediaan 79.520.000 79.520.000 B ASET TETAP - - - - - B.1 Tanah - - - - - B.2 Peralatan dan Mesin - - - - - B.3 Gedung dan Bangunan - - - - - B.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan - - - - - B.5 Aset Tetap Lainnya - - - - - B.6 Aset Tetap Dalam Renovasi - - - - - B.7 Konstruksi Dalam Pengerjaan - - - - - B.8 Aset Tetap Yang Tidak Digunakan - - - - - C ASET LAINNYA - - - - - C.1 Aset Tidak Berwujud Lainnya - C.2 Aset Lain-Lain - D SUBJUMLAH (A+B+C) - 79.520.000 - - 79.520.000 E EKSTRAKOMPTABEL - 0 - - 0 SUB JUMLAH (D) - 79.520.000 79.520.000 TOTAL (A s.d D) 0 79.520.000 - - 79.520.000 VII. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PENGELOLAAN BMN Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berasal dari pengelolaan BMN pada periode Tahunan Tahun Anggaran 2021 adalah Rp44.938.888,-. VIII. PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN Saldo awal Tahun Anggaran 2022 terdapat selisih antara penyajian nilai BMN menurut LBKP dan LKKL sebesar Rp NIHIL dengan rincian penjelasan sebagai berikut : a. NIHIL b. NIHIL I. TANDA TANGAN keuangan barang 0 1 5 2 5 0 0 5 2 8 4 5 5 0 0 0 0 1 5 2 5 0 0 5 2 8 4 5 5 0 0 0
No BA Eselon I Kode Satker Nama Satker Akun 1 '01508 528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU 131111 Tanah 2 '01508 528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU 132111 Peralatan dan Mesin 3 '01508 528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU 133111 Gedung dan Banguna 4 '01508 528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU 134111 Jalan dan Jembatan 5 '01508 528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU 137111 Akumulasi Penyusuta 6 '01508 528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU 137211 Akumulasi Penyusuta 7 '01508 528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU 137311 Akumulasi Penyusuta 8 '01508 528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU 137313 Akumulasi Penyusuta 9 '01508 528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU 166112 Aset Tetap yang tidak 10 '01508 528455 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU 169122 Akumulasi Penyusuta MONITORING DETAIL REKONSILIASI INTERNAL ASET DAN P
Nama Akun Periode Nilai Neraca Nilai SubLedger Selisih 12 0 0 0 12 -449513508 -449513508 0 n 12 131315000 131315000 0 12 -131315000 -131315000 0 n Peralatan dan Mesin 12 251530899 251530899 0 n Gedung dan Bangunan 12 -325035274 -325035274 0 n Jalan dan Jembatan 12 118183500 118183500 0 n Jaringan 12 -1253967 -1253967 0 k digunakan dalam Operasi Pemerintahan 12 0 0 0 n Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan 12 0 0 0 PERSEDIAAN BERDASARKAN BUKU BESAR PERIODE 12
No BA Eselon I Kode Satker Nama Satker Akun Na 1 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 131111 Tanah 2 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 132111 Peralatan dan Mesin 3 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 133111 Gedung dan Bangunan 4 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 134111 Jalan dan Jembatan 5 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 134112 Irigasi 6 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 134113 Jaringan 7 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 135121 Aset Tetap Lainnya 8 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 9 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 10 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Banguna 11 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 137311 Akumulasi Penyusutan Jalan dan Jembatan 12 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 137312 Akumulasi Penyusutan Irigasi 13 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 137313 Akumulasi Penyusutan Jaringan 14 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 137411 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya 15 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 162151 Software 16 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Ope 17 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tida 18 '01508 613792 KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA 169315 Akumulasi Amortisasi Software MONITORING DETAIL REKONSILIASI INTERNAL ASET DAN
ama Akun Periode Nilai Neraca Nilai SubLedger Selisih 12 23.346.531.000 23.346.531.000 - 12 5.167.097.744 5.167.097.744 - 12 15.343.382.185 15.343.382.185 - 12 - - - 12 55.071.000 55.071.000 - 12 - - - 12 116.816.003 116.816.003 - 12 - - - 12 4.585.096.809 - 4.585.096.809 - - an 12 3.857.727.023 - 3.857.727.023 - - 12 - - - 12 9.777.801 - 9.777.801 - - 12 - - - 12 - - - 12 10.278.400 10.278.400 - erasi Pemerintahan 12 - - - ak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan 12 - - - 12 10.278.400 - 10.278.400 - - N PERSEDIAAN BERDASARKAN BUKU BESAR PERIODE 12
No BA Eselon I Kode Satker Nama Satker Akun Na 1 01508 635155 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA 131111 Tanah 2 01508 635155 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA 132111 Peralatan dan Mesin 3 01508 635155 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA 133111 Gedung dan Bangunan 4 01508 635155 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA 136111 Konstruksi Dalam pengerjaan 5 01508 635155 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA 137111 Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin 6 01508 635155 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA 137211 Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan 7 01508 635155 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA 166112 Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi 8 01508 635155 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA RAHA 169122 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak D MONITORING REKAP REKONSILIASI INTERNAL ASET DAN BERDASARKAN BUKU
ama Akun Periode Nilai Neraca Nilai SubLedger Selisih 12 2.233.527.000 2.233.527.000 0 12 2.794.820.589 2.794.820.589 0 12 3.809.760.000 3.809.760.000 0 12 - - 0 12 - 2.395.243.450 - 2.395.243.450 0 12 - 576.489.848 - 576.489.848 0 i Pemerintahan 12 - - 0 Digunakan dalam Operasi Pemerintahan 12 - - 0 N PERSEDIAAN BERDASARKAN BUKU BESAR PERIODE 12 U BESAR PERIODE 12
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN PROVINSI SULAWESI TENGGARA KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA JL. BENDUNGAN KM. 6, KOLAKA 93518; TELEPON (0405) 2321326, 2700089; FAKSIMILE (0405) 2321326; SUREL [email protected];[email protected]; LAMAN WWW.DJPB.KEMENKEU.GO.ID/KPPN/KOLAKA BERITA ACARA REKONSILIASI INTERNAL DATA BARANG MILIK NEGARA PADA KPPN KOLAKA NOMOR BA-7/KPN.2804/2023 Pada hari ini Jumat, tanggal Tiga Belas Bulan Januari Dua Ribu Dua Puluh Tiga, bertempat di KPPN Kolaka, kami yang bertanda tangan di bawah ini: I. Nama : Ian Rialdy Abuston M NIP : 199607282018121001 Jabatan : Operator SAKTI BMN Dalam hal oni bertindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi barang pada KPPN Kolaka untuk selanjutnya disebut Pihak Pertama; II. Nama : Annisa Anugrahaeni NIP : 199811222021012001 Jabatan : Operator SAK Dalam hal ini betindak untuk dan atas nama penanggung jawab unit akuntansi keuangan pada KPPN Kolaka untuk selanjutnya disebut Pihak Kedua; Menyatakan bahwa telah melakukan Rekonsiliasi Data Baran Milik Negara (BMN) pada lingkup internal KPPN Kolaka dengan cara membandingkan data BMN pada Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna (LBP/KP) *yang disusun oleh unit akuntansi barang dengan Laporan Keuangan Kementerian Keuangan untuk periode Tahun Anggaran 2022 Unaudited dengan hasil sebagai berikut: I. Hasil Rekonsiliasi Data BMN: No Akun Neraca Nilai BMN Tahun Anggaran 2022 Saldo awal Mutasi tambah Mutasi kurang Saldo akhir 1 2 3 4 5 6 A Aset Lancar 44.653.465 63.127.960 -107.781.425 - 1 Persediaan 44.653.465 63.127.960 -107.781.425 B Aset Tetap 7.567.488.837 168.570.700 - 58.418.000 7.677.641.537 1 Tanah 1.788.335.000 - - 2 Peralatan dan Mesin 2.948.948.137 110.152.700 - 3 Gedung dan Bangunan 2.770.120.000 58.418.000 -
2 4 Jalan dan Jembatan 20.068.000 - - 20.068.000 5 Jaringan 38.350.000 - - 38.350.000 4 Aset Tetap Lainnya 1.667.700 - - C Penyusutan - 2.832.865.317 - -145.364.111 -2.978.229.428 1 Akumulasi Penyusutan - 2.832.865.317 - -145.364.111 Total 4.779.276.985 231.698.660 -311.563.536 4.699.412.109 Rincian terlampir II. Hal-hal lainnya mengenai data BMN terkait penyusunan LBP/KP dan LKPP disajikan dalam Lampiran Berita Acara ini, yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Berita Acara ini. Demikian Berita Acara ini dibuat untuk bahan penyusunan Laporan BMN dan LKPP periode Tahun Anggaran 2022 Unaudited dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Operator SAKTI BMN Operator SAK Ditandatangani secara elektronik Ditandatangani secara elektronik Ian Rialdy Abuston M Annisa Anugrahaeni Mengetahui, Kepala KPPN Kolaka Ditandatangani secara elektronik Setyawan
No BA Eselon I Kode Satker Nama Satker Akun 1 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 131111 Tanah 2 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 132111 Peralatan dan M 3 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 133111 Gedung dan Ba 4 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 134111 Jalan dan Jemb 5 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 134113 Jaringan 6 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 135121 Aset Tetap Lain 7 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 136111 Konstruksi Dala 8 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 137111 Akumulasi Peny 9 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 137211 Akumulasi Peny 10 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 137311 Akumulasi Peny 11 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 137313 Akumulasi Peny 12 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 137411 Akumulasi Peny 13 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 166112 Aset Tetap yang Pemerintahan 14 '01508 635162 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA 169122 Akumulasi Peny Digunakan dala MONITORING DETAIL REKONSILIASI INTERNAL ASET DAN PE
Nama Akun Periode Nilai Neraca Nilai SubLedger Selisih 12 1.788.335.000 1.788.335.000 - Mesin 12 3.059.100.837 3.059.100.837 - ngunan 12 2.828.538.000 2.828.538.000 - batan 12 - - - 12 - - - nya 12 1.667.700 1.667.700 - am pengerjaan 12 - - - yusutan Peralatan dan Mesin 12 (2.752.784.488) (2.752.784.488) - yusutan Gedung dan Bangunan 12 (360.240.118) (360.240.118) - yusutan Jalan dan Jembatan 12 - - - yusutan Jaringan 12 - - - yusutan Aset Tetap Lainnya 12 - - - g tidak digunakan dalam Operasi 12 - - - yusutan Aset Tetap yang Tidak am Operasi Pemerintahan 12 - - - ERSEDIAAN BERDASARKAN BUKU BESAR PERIODE 12
Laporan Rekening Koran (Account Statement Report) Remark Reference No Debit Credit Balance Account No Currency Branch Opening Balance 1620001606056 IDR RPL 060 KPPN KENDARI RPL 060 KPPN KENDARI IDR KK Kendari Soekarno 0.00 Period 01 Dec 2022 - 31 Dec 2022 Posting Date No record found Total Amount Credited No of Debit Total Amount Debited 0.00 0.00 0 Closing Balance 0.00 No of Credit 0
Report Satker Tanggal Kementerian Eselon Satker Rekening Induk Rekening Satker 2022-11-30 - 2022-12-30 Kementerian Keuangan (015) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (08) KPPN KENDARI (528441) RKK DITJEN PERBENDAHARAAN (1030020030009) BPG 060 KPPN KENDARI (8100125284411000) Total Mutasi Debit Kredit Saldo Akhir 145,855,152.00 62,380,000.00 : 97,064,846.00 : : : : : : : : Tanggal Jam Remarks SaldoAwal Debit Kredit SaldoAkhir Channel Klasifikasi
Transaksi Transaksi Remarks Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 30-11-2022 07:13:25 Withdrawal | H | KE 13,589,694.00 2,500,000.00 0.00 11,089,694.00 OTHERS 30-11-2022 07:14:02 Withdrawal | H | KE 11,089,694.00 2,500,000.00 0.00 8,589,694.00 OTHERS 30-11-2022 10:33:29 Transfer Credit SPAN | SPAN 220601302016747000001 | Penggantian Uang Persediaan untuk keperl 8,589,694.00 0.00 21,006,872.00 29,596,566.00 SPAN 02-12-2022 12:51:15 Payment CC | | KE 29,596,566.00 1,829,531.00 0.00 27,767,035.00 OTHERS 02-12-2022 12:52:11 Payment CC | | KE 27,767,035.00 888,700.00 0.00 26,878,335.00 OTHERS 02-12-2022 12:53:06 Withdrawal | H | KE 26,878,335.00 2,500,000.00 0.00 24,378,335.00 OTHERS 02-12-2022 12:53:50 Withdrawal | H | KE 24,378,335.00 2,500,000.00 0.00 21,878,335.00 OTHERS 02-12-2022 12:54:44 Withdrawal | H | KE 21,878,335.00 2,500,000.00 0.00 19,378,335.00 OTHERS 02-12-2022 12:55:31 Withdrawal | H | KE 19,378,335.00 2,500,000.00 0.00 16,878,335.00 OTHERS 07-12-2022 11:20:16 Transfer Credit SPAN | SPAN 220601302017500000001 | Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupi 16,878,335.00 0.00 59,088,000.00 75,966,335.00 SPAN
Tanggal Transaksi Jam Transaksi Remarks Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 07-12-2022 16:42:07 MCM InhouseTrf VA | | KE 1520098042704 75,966,335.00 99,000.00 0.00 75,867,335.00 MCM 09-12-2022 11:49:14 Transfer Credit SPAN | SPAN 220601302017726000001 | Penggantian uang persediaan (KKP) untuk 75,867,335.00 0.00 415,280.00 76,282,615.00 SPAN 12-12-2022 09:57:27 Payment CC | | KE 76,282,615.00 415,280.00 0.00 75,867,335.00 OTHERS 12-12-2022 09:57:58 Withdrawal | H | KE 75,867,335.00 2,500,000.00 0.00 73,367,335.00 OTHERS 12-12-2022 09:58:53 Withdrawal | H | KE 73,367,335.00 2,500,000.00 0.00 70,867,335.00 OTHERS 12-12-2022 09:59:39 Withdrawal | H | KE 70,867,335.00 2,500,000.00 0.00 68,367,335.00 OTHERS 12-12-2022 10:00:39 Withdrawal | H | KE 68,367,335.00 2,500,000.00 0.00 65,867,335.00 OTHERS 20-12-2022 11:43:20 Transfer Credit SPAN | SPAN 220601302019001000001 | Penggantian uang persediaan (KKP) untuk 65,867,335.00 0.00 2,965,000.00 68,832,335.00 SPAN 22-12-2022 07:16:44 Withdrawal | H | KE 68,832,335.00 1,250,000.00 0.00 67,582,335.00 OTHERS
22-12-2022 07:17:22 Withdrawal | H | KE 67,582,335.00 1,250,000.00 0.00 66,332,335.00 OTHERS 22-12-2022 07:18:00 Withdrawal | H | KE 66,332,335.00 1,250,000.00 0.00 65,082,335.00 OTHERS 22-12-2022 07:19:59 Withdrawal | H | KE 65,082,335.00 1,250,000.00 0.00 63,832,335.00 OTHERS 22-12-2022 07:20:30 Withdrawal | H | KE 63,832,335.00 1,000,000.00 0.00 62,832,335.00 OTHERS 22-12-2022 09:21:47 Withdrawal BDS | | KE 62,832,335.00 59,867,335.00 0.00 2,965,000.00 TELLER 22-12-2022 09:28:45 Payment CC | | KE 2,965,000.00 2,965,000.00 0.00 0.00 OTHERS 28-12-2022 20:13:16 Overbooking CA-VA | | KE BPG 060 KPPN KENDARI 0.00 0.00 62,380,000.00 62,380,000.00 OTHERS
Bulan: Desember 2022 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (015) KEMENTERIAN KEUANGAN Tgl, No. SP 17 November 2021 , DIPA015.08.2.528455/2022 Kementerian/Lembaga : : Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN Tahun : 2022 Provinsi/Kabupaten/Kota : (20.52) SULAWESI TENGGARA / KOTA BAU BAU KPPN : (103) Bau-Bau Satuan Kerja : (528455) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU Alamat dan No Telp : Jl. Anoa No. 1, Bau Bau , 040221120 6 I. 1 2 3 4 5 Jenis Buku Pembantu Saldo Awal (Rp.) Penambahan (Rp.) Pengurangan (Rp.) Saldo Akhir (Rp.) Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 19.808.000,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00110/DRPP/528455/2022 A BP Kas, BPP dan UM 3. 2. BP UM (Voucher) 1. BP Kas (Tunai & Bank) BP BPP B BP Selain Kas 4. BP Pajak BP LS-Bendahara BP TUP*) 1. 3. BP UP*) 2. 5. BP Hibah 6. BP Lain-lain 213.808.700,00 0,00 0,00 224.000.700,00 0,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 19.808.000,00 0,00 30.000.000,00 213.808.700,00 224.000.700,00 19.808.000,00 30.000.000,00 1.807.732,00 31.807.732,00 0,00 20.490.500,00 20.490.500,00 0,00 953.068,00 953.068,00 0,00 80.061.000,00 80.061.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.808.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.808.000,00 30.000.000,00 123.120.300,00 133.312.300,00 19.808.000,00 *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00 *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00 3. Uang Tunai di Brankas Jumlah Kas 1. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan Uang di Rekening Bank Rp. Rp. Rp. (terlampir salinan rekening koran) II. 2. 0,00 19.808.000,00 19.808.000,00 2. Rp. Saldo Akhir BP Kas Rp. Rp. 3. Selisih Kas 1. Jumlah Kas (II.3) III. Selisih Kas 19.808.000,00 19.808.000,00 0,00
IV. A. UP Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA 2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan Rp. Rp. 1. Saldo UP 3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP Rp. 4. Saldo UP menurut UAKPA Rp. 5. Selisih Pembukuan UP Rp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo TUP menurut UAKPA 3. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan Rp. Rp. Selisih Pembukuan TUP Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP 4. 2. Rp. B. Rp. Rp. 1. 5. TUP Saldo TUP C. 1. Saldo Lainnya Rp. Lainnya 2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA Rp. 3. Selisih Pembukuan Lainnya Rp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 19.808.000,00 19.808.000,00 0,00 1. V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada) 2. NIP 197601171995111001 HIJRA Bendahara Pengeluaran Mengetahui HARIYANTO KOTA BAU BAU, Desember 2022 NIP 198504292004121003 Dicetak pada tanggal,02 Januari 2023 Kuasa Pengguna Anggaran
Hasil Pemeriksaan Kas Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 bulan Desember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650015284551000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 19.808.000 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00110/DRPP/528455/2022 I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A. Saldo Kas Bendahara B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari : 1 Saldo BP UP 2 Saldo BP TUP 5 Saldo Hibah 7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6) C. Selisih pembukuan (A4-B6) II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik) A. Kas yang dikuasai bendahara 1 Uang Tunai di Kas Bendahara 2 Uang di Rekening Bendahara 3 Jumlah Kas (A1+A2) III. Hasil Rekonsiliasi Internal 2 1 A. Pembukuan menurut Bendahara 3 Saldo Lainnya 4 Jumlah (A1+A2+A3) 3 Kas Lainnya di Bendahara 2 Kas TUP di Bendahara 1 Kas UP di Bendahara B. Pembukuan menurut UAKPA C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4) IV. Penjelasan atas selisih Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 19.808.000 0 0 19.808.000 19.808.000 0 19.808.000 0 19.808.000 Rp. 19.808.000 0 0 4 Jumlah (B1+B2+B3) Rp. 19.808.000 a. Saldo UP b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP a. Saldo TUP b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP Rp. Rp. 0 0 Rp. Rp. 0 0 B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3) Rp. 0 0 Rp. 2 Saldo BP UM (Voucher) 1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) 3 Saldo BP BPP Rp. Rp. 4 Jumlah (A1+A2+A3) Rp. 19.808.000 0 0 19.808.000 3 Saldo LS-Bendahara 4 Saldo Pajak Rp. Rp. 0 0 6 Saldo BP Lain-lain Rp. 19.808.000 A. Selisih Kas (II.B) B. Selisih Pembukuan UP (III.C) Yang diperiksa Mengetahui HIJRA NIP 198504292004121003 Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran NIP 197601171995111001 HARIYANTO
*DAFTAR RINCIAN SALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : DESEMBER 2022 SATKER 528455 NO NO. REKENING NAMA REKENING NAMA BANK KODE REK** NOMOR SURAT IJIN SALDO TANGGAL SURAT IJIN TGL TRANSAKSI TERAKHIR 1 65001528455100 0 BPG103 KPPN BAUBAU BANK RAKYAT INDONESIA 20 ND-299/PB.3/2019 13-03-2019 30-12-2022 19,808,000.00 2 03260100164530 8 RPL 103 KPPN BAUBAU BANK RAKYAT INDONESIA 30 S-984/PB.1/2017 25-01-2017 - 0.00
BENDAHARA PENGELUARAN NIP 198504292004121003 HIJRA *Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara. ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya
RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : DESEMBER 2022 Kementerian / Lembaga Unit Organisasi Propinsi / Kabupaten / Kota Satuan Kerja No Rekening Nama Rekening Nama Bank Jenis Rekening : 650015284551000 : BPG103 KPPN BAUBAU : BANK RAKYAT INDONESIA : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN : (528455) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU52845500- : (20.52) SULAWESI TENGGARA / KOTA BAU BAU : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) 1 2 3 4 5 6 SaldoAkhirBulanNovember202224.731.564,00
Saldo Akhir Bulan November 2022 24.731.564,00 02-12-2022 FPK-PENG- VAFrAOdQNo4x2X0 [DARI TUNAI] PU Bank Tanggal 02-12-2022 0,00 5.000.000,00 19.731.564,00 06-12-2022 FPK-PENG- aJgD16otydqcSV2 SP2D TUP Tanggal 06-12-2022 80.061.000,00 0,00 99.792.564,00 06-12-2022 FPK-PENG- htlRIgCoZ9N5CbV SP2D Honor Pengelola Keuangan Bulan Nop- Des 2022 9.899.500,00 0,00 109.692.064,00 06-12-2022 FPK-PENG- VmAnlE7jefxDRD2 SP2D Honor Pengelola Keuangan DD/DAKF Bulan Nop-Des 2022 6.576.000,00 0,00 116.268.064,00 06-12-2022 FPK-PENG- DVXFK6ZayOdXskD SP2D Honor Tim Penyusun SAI Bulan Nop- Des 2022 2.085.000,00 0,00 118.353.064,00 06-12-2022 FPK-PENG- ESMHH8IijI1iuUg SP2D Honor PBJ/Penyimpan Barang Bulan Nop-Des 2022 1.930.000,00 0,00 120.283.064,00 06-12-2022 00041/KWTI/528455/20 22 SP2D Honor Pengelola Keuangan Bulan Nop- Des 2022 0,00 9.899.500,00 110.383.564,00 06-12-2022 00044/KWTI/528455/20 SP2D Honor Pengelola Keuangan DD/DAKF 0,00 6.576.000,00 103.807.564,00
1 2 3 4 5 6 22 Bulan Nop-Des 2022 06-12-2022 00042/KWTI/528455/20 22 SP2D Honor Tim Penyusun SAI Bulan Nop- Des 2022 0,00 2.085.000,00 101.722.564,00 06-12-2022 00043/KWTI/528455/20 22 SP2D Honor PBJ/Penyimpan Barang Bulan Nop-Des 2022 0,00 1.930.000,00 99.792.564,00 07-12-2022 FPK-PENG- bsiD11gNhGNR3dr [DARI TUNAI] PU Bank Tanggal 07-12-2022 0,00 7.600.000,00 92.192.564,00 13-12-2022 FPK-PENG- JlJXFgh4UHUzOoW [DARI TUNAI] PU Bank Tanggal 13-11-2022 0,00 16.810.000,00 75.382.564,00 13-12-2022 00760/KW/528455/2022 Biaya snack kegiatan penyerahan DIPA TA 2023 di Kota Baubau dan Kab. Buton 0,00 2.700.000,00 72.682.564,00 13-12-2022 00762/KW/528455/2022 Biaya konsumsi panitia kegiatan penyerahan DIPA TA 2023 0,00 1.344.000,00 71.338.564,00 13-12-2022 00761/KW/528455/2022 Biaya snack kegiatan penyerahan DIPA di Wakatobi 0,00 1.000.000,00 70.338.564,00 13-12-2022 00759/KW/528455/2022 Biaya bahan berupa spanduk dan x banner penyerahan DIPA TA 2023 0,00 712.100,00 69.626.464,00 13-12-2022 00757/KW/528455/2022 BiayabahanpenyerahanDIPATA20230,00500.000,0069.126.464,00
13122022 00757/KW/528455/2022 Biaya bahan penyerahan DIPA TA 2023 0,00 500.000,00 69.126.464,00 13-12-2022 00763/KW/528455/2022 Biaya konsumsi akhir tahun 0,00 495.000,00 68.631.464,00 13-12-2022 00758/KW/528455/2022 Biaya bahan persiapan WBBM 0,00 475.000,00 68.156.464,00 13-12-2022 FPK-PENG- mi3Ju9JQXoWUhsJ [DARI TUNAI] PU Bank untuk bayar pajak 0,00 14.000,00 68.142.464,00 14-12-2022 FPK-PENG- YgwehvEvqTRjzrr [DARI TUNAI] PU Bank Tanggal 14-12-2022 0,00 5.020.000,00 63.122.464,00 14-12-2022 FPK-PENG- WI0EWGn070FJaAl SP2D UP Nihil Tanggal 14-12-2022 0,00 0,00 63.122.464,00 15-12-2022 FPK-PENG- AJHb6j4xFD7DeKN [DARI TUNAI] PU Bank Tanggal 15-12-2022 0,00 9.428.000,00 53.694.464,00 15-12-2022 00768/KW/528455/2022 Biaya pencetakan spanduk 0,00 292.600,00 53.401.864,00 16-12-2022 FPK-PENG- TxcjYORYAMn45qX SP2D GUP KKP Tanggal 16-12-2022 1.807.732,00 0,00 55.209.596,00 16-12-2022 FPK-PENG- Bayar tagihan KKP Bulan Desember 2022 0,00 1.807.732,00 53.401.864,00
1 2 3 4 5 6 dmuMxwZW5jfSjLr 16-12-2022 FPK-PENG- sXmnxZhXC873T9u SP2D PTUP tanggal 16-12-2022 0,00 0,00 53.401.864,00 19-12-2022 FPK-PENG- XuZhjaZ1TmKTTmf [DARI TUNAI] PU Bank Tanggal 19-12-2022 0,00 5.000.000,00 48.401.864,00 21-12-2022 FPK-PENG- 43nu355u7vPz5hq [DARI TUNAI] PU Bank Tanggal 21-12-2022 0,00 2.100.000,00 46.301.864,00 23-12-2022 FPK-PENG- puV3ylWnBhzhOj2 [DARI TUNAI] PU Bank Tanggal 23-12-2022 0,00 10.000.000,00 36.301.864,00 28-12-2022 FPK-PENG- FCINZOR79iVb5ck Transfer masuk perjadin pindah pegawai 19.808.000,00 0,00 56.109.864,00 28-12-2022 00071/BP/528455/2022 Pajak Pengadaan persediaan Toner 455.518,00 0,00 56.565.382,00 28-12-2022 FPK-PENG- spjwpXBI1XUWXoJ [DARI TUNAI] PU Bank Tanggal 28-12-2022 0,00 26.441.400,00 30.123.982,00 28-12-2022 00790/KW/528455/2022 Pengadaan Persediaan Toner 0,00 4.045.000,00 26.078.982,00 28-12-2022 00789/KW/528455/2022 Biaya konsumsi pegawai akhir tahun 0,00 924.000,00 25.154.982,00 00097/SSP/528455/202
28-12-2022 00097/SSP/528455/202 2 Pajak pengadaan persediaan toner 0,00 400.856,00 24.754.126,00 28-12-2022 00096/SSP/528455/202 2 Pajak pengadaan persediaan Toner 0,00 54.662,00 24.699.464,00 29-12-2022 FPK-PENG- 1pbq2mN1uq0zqI7 [DARI TUNAI] PU Bank Tanggal 29-12-2022 0,00 3.275.000,00 21.424.464,00 29-12-2022 00003/SSBP/528455/20 22 Pengembalian sisa UP tahun anggaran 2022 0,00 1.016.464,00 20.408.000,00 29-12-2022 00808/KW/528455/2022 Biaya transport pegawai sesuai ST- 251/KPN.2802/2022 tgl.28-12-2022 0,00 600.000,00 19.808.000,00 30-12-2022 FPK-PENG- kiqg4sPZ0jOO2aH SP2D PTUP Tanggal 30-12-2022 0,00 0,00 19.808.000,00 30-12-2022 FPK-PENG- LaafqkOCQNOgiiG SP2D PTUP Tanggal 30-12-2022 0,00 0,00 19.808.000,00 30-12-2022 FPK-PENG- WD4JHwHt7H8ndFy SP2D GUP NIHIL Tanggal 30-12-2022 0,00 0,00 19.808.000,00
1 2 3 4 5 6 Jumlah 122.622.750,00 127.546.314,00 19.808.000,00 BENDAHARA PENGELUARAN NIP 198504292004121003 HIJRA *Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara. ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya
RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : DESEMBER 2022 Kementerian / Lembaga Unit Organisasi Propinsi / Kabupaten / Kota Satuan Kerja No Rekening Nama Rekening Nama Bank Jenis Rekening : 032601001645308 : RPL 103 KPPN BAUBAU : BANK RAKYAT INDONESIA : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA : (528455) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU52845500- : (20.52) SULAWESI TENGGARA / KOTA BAU BAU : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN Tanggal Nomor Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) 1 2 3 4 5 6 SaldoAkhirBulanNovember20220,00
Saldo Akhir Bulan November 2022 0,00 0,00 0,00 0,00 Jumlah 0,00 0,00 0,00
BENDAHARA PENGELUARAN NIP 198504292004121003 HIJRA *Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara. ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya