,~:if anggal · y ·Jam •.,. 0 bTfansaksi Traiilal<si; • ,t;;, 08-12-2022 13:27:33 08-12-2022 13:30:08 · 12-12-2022 12:03:24 12-12-2022 13:20:46 12-12-2022 15:57:31 '. 12-12-2022 15:57:31 .ss: :\ \'),~.,_;: "'":<. ' , .Remarks /fl:~ 4l ® · 0.nlt'.-'l~ if Transfer Credit SPAN I SPAN 220601302017573000001 I Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl MCM lnhouseTrf VA I TAGIHAN NOV 2022 I , KE 1520098042704 Transfer Credit SPAN I SPAN 220601302017811000001 I Pembayaran perjalanan dinas sesuai denga MCM lnhouseTrf VA I ST537 /WPB.28/2022 I KE 1390005472802 MCM lnhouseTrfVA I HONOR SAi 10 BULAN I KE 1500006639973 MCM UBP Payment VA I UBP60215001202FFFFFF127 ''\!: >~-:: " ll\~i,1:::p •; ; ,:! C:tfR~;it ,, 00 . A wi,. ,;x,,) ·; 1;i0 :~Saldo .,10 162,693,264.00 0.00 18,000,000.00 180,693,264.00 929,000.00 0.00 179,764,264.00 0.00 4,716,000.00 184,480,264.00 4,716,000.00 0.00 179,764,264.00 1,912,500.00 0.00 177,851,764.00 337,500.00 0.00 ,;~~Ii~!i~tk ;·:-:R:>'-.f . +~ l '!;"W!!'J tJ/:i?f Channel/ ',' 0 ' l', ;_, . :s;~;~;'t0z0}j){1 , O';, le/ 180,693,264.00 SPAN 179,764,264.00 MCM 184,480,264.00 SPAN .· .· ., 179,764,264.00 MCM 177,851,764.00 MCM -~- . ~, .:··. 177;51_4,264.00 · MCM - ;'_ -, -~
·•· -··· . I ""'-...• ), . . --i;...r. ---·---·- -·~ -:1f:; - • ~··.i"HIV • __ ::_-=.-:-~::..:. - - · --- · - . -::::.~- ,._. ____ ,, ,..t. ;;;,., __ • . .. -..:- ·.~. _ ..... -_. 12-12-2022 15:57:31 . . · - - .12-12-2022 ::..15:5I,35 ... .. - ·- +··, .• 13-12-2022 07:41 :20 - . 13-12-2022 07:42:00 13-12-2022 07:42:41 13-12-2022 07:47:13 13-12-2022 07:48:04 13-12-2022 07:48:51 . 13-12-2022 - 07:49::37< 13-12-2022 ·: 07_:50_:24 ,. --- ·-•·" .... ,: .;.,-,._.,,.:~.,,..,.. . -.., .. -: ... - UBP60215001202FFFFFF127 130153766028 I KE MCM USP PaymenL VA I UBP60215001202FFFFFF127 1301536581281 KE MCM lnhouseTrfVA,jJ:tONOR SAi 10 BULAN - I KE 1500006639973 + ' Withdrawal I H I KE , .. Withdrawal I H I KE t · ' Withdrawal I H I KE :- :..: Withdrawal I H I KE , , .. Withdrawal I H I KE c, • Withdrawal I H I KE r "'.' Withdrawal I H I KE C JG • Withdrawal I H I KE ;;:;:-'.~ :· - -..-.- -.--.. - 'c."~ ... ->f,..::C.,, _,. .,._ ... ---· •. ?. .. -:t:~-,... 177,514,264.00 342,000.00 0.00 ' . 177,172-,264.00 . .,. 1,938,000.00 ---·-··-·•- . 0.00 -- ··~ -~- 175,234,264.00 1,250,000.00 0.00 173,984,264:00 . , . 1,250,000.00 0.00 172,734,264.00 1,250,000.00 0.00 171 ,484,264.00 · 2,500,000.00 0.00 168,984,264.00 2,500,000.00 0.00 166,484,264:00 I. 2,500,000.00 0.00 ' 163,984;264.00: =F:- 2,500,000.00 '• 0.00 - - 161,484~264~00. :,- ·, 2,500,000.00 ·- - .. - · . 0.00 ----·-- :. ·-:-.... ::.:..:.-~ - .:: - ;;_·~:ft~~ ;-:- . _-;:~:.::~·,:. - .. ::- :::'!-.~- ~~'. ... ! .-,,;.::-- i~ 177,172,264.00 ... . .. ... •• < . 175,234,264.00 ....... :..>:, ...... . . ,. -~ 173,984,264.00 . . ' .~. ;- -· -· 172,734,264.00 171,484,264.00 168,984,264.00 166,484,264.00 163,984;264.00 . . ,, .... .• -t.••· 161,4S4,i64.00 •. i;158§~;2~.oo ··: .. -\"4' :'.,\·:: ..--:/·--: .-~_,.•/~~ ·:;~~. -~ . ·,·.,. :'•:~, (._-.._._-... ,~ . -~-j'~ ·>7.-::;,, .. t~:/t:?,~~kf:ttn• MCM MCM OTHERS OTHERS OTHERS OTHERS OTHERS OTHERS . OTHERS OTHERS ~-.:. -:.~ ., .... '" -·:·•::-- .. , .. . . · - .,..-,, -·• .... -··---•>·-- ~, ·--- .-4 · . '•·- · .. J.-:: . . . ..... __ .,. ..... ..., • .• ;_. . t, . .:.., -:•,,_;,. ,.-, .... .. ·- . -·::,:- ... ....... - ;·• :·-··'.- '···· _.;t· .•. .. ·>'· • . .i:r-: /.';:, . .;;.:.,,,a ~· .. ··'.·•,.:~·:.:,,.. __ ,· . .-;. r CY ·· .,•,~"- fs ··..,: · .. •• -.:<'."""("•:· o::.~; .. ,:-.~ .. ·~t~~'--.~-~-i~-•~;.~ . . ·.,,·::'?~·:-:~---.~7;1:'· , •··'"':"!:"".(,::_ft.::?t·· --~- .. -- ...... :... -:..~ -•--:::-·•& . ,a
., •y Tanggal Jam Remarks ' SaldoAwal Debit "'"'r Kredit " Saldo Akhir Channel Klasifikasi Transaksi Transaksi 13-12-2022 11 :52:38 Transfer Credit .SPAN I SPAN 158,984,264.00 0.00 5,516,000.00 ' 164,500,264.00 SPAN , 220601302017955000001 I Pembayaran Perjalanan Dinas sesuai Surat 13-12-2022 15:36:20 Transfer Online VA I ST- 164,500,264.00 75,000.00 0.00 164,425,264.00 OTHERS 547/WPB.28/2022 I KE 305001507 ' 13-12-2022 15:36:20 MCM lnhouseTrf VA I ST- 164;'425,264.00 75,000.00 0.00 164,350,264.00 MCM 547/WPB.28/2022 I KE 1190004526420 13-12-2022 15:36:23 Transfer Online VA I ST- 164,350,264.00 75,000.00 0.00 164,275,264.00 OTHERS 547/WPB.28/2022 I KE 305001507 13-12-2022 15:36:25 MCM lnhouseTrf VA I ST- 164,275,264.00 75,000.00 0.00 164,200,264.00 MCM i 547/WPB.28/2022 I KE 1360014516733 13-12-2022 15:36:29 MCM lnhouseTrf VA I ST- 164,200,264.00 75,000.00 0.00 r 164,125,264.00 MCM !- . 547/WPB.28/2022 ·{·· I KE 310011207670 .. ';~•- '
13-12-2022 15:36:33 MCM lnhouseTrf VA I ST- 164,125,264.00 150,000.00 0.00 163,975,264.00 MCM , . 545/WPB.28/2022 : ' .·• - I KE 9000040544984 ' 13-12-2og2 15:36:37 MCM lnhouseTrf VA I ST- 16~,975,264.00 75,000.00 0.00 ,. 163,900,264.00 MCM 547/WPB.28/2022 -- .. .. -- - -., .. - -· 1- I KE 1520007339225 -~· .. .. . .. ' .. --- -- ··-----· ·- •' ,. __ -- ··-····---··-. .... . . . 13-12-20~2_. 15:36:40 MCM lnhouseTrf VA I ST- .. · · · 163,~00,2,64.00 150,000:_00 0.00 ... 163,750,264.00 MCM . 546/WPB.28/2022 .. .... - . .,. ___ -- -i ,.·.·, .. .. -. F' - .. :: · .. . ,:-:-~ C " ·- ··•• I KE 1190004271910 13-12-2022 15:36:44 MCM lnhouseTrf VA I ST- · 153;750;264.00 75,000.00 0.00 .-·' 163,675,264.00 MCM .; • < 547/WPB.28/2022 I• I KE 1130004706549 .. ,.. 13-12-2022 15:36:48 MCM lnhouseTrf VA I ST- 163,675,264.00 150,000.00 0.00 . ,- · 163,525,264.00 MCM ,,. 546/WPB.28/2022 I I KE 1440017013845 13-12-2022 15:36:52 MCM lnhouseTrf VA I ST- 163;525,264.00 75,000.00 0.00 .. 163,450,264.00 MCM .. ~· .• • i '" 54 7 /WPB.28/2022 . J::. ..... · !": -·~ .. · • !_ J:- . ·-\:'I· ·,· I KE 9000040544984 .,.• .. ; ; ,. 13-12-20~4.: -:r_ 15:36:56 MCM lnhouseTrf VA I ST- - --:163;~5Q,264.00 150,00Q.OQ 0.00 :.~~-;.;153 300,264.00 _MC_M.::;:c': .::::.:.....: ... ... . . ·,.~ -· .. ,. . _i~~ .. >r;-- . 546/WPB.28/2022 ··- . ·- ... ... ··-. ·,,... ·- ., l,i ... - ,.; • 1 . .,,_-._--;, i· : ,!_~·f" •-! ·-~--, ..... -:-.·;:-}i. ' . ·- • • • .:.-: _ _. ___ .. ., ~= -- . ' , . .r.·- ... -- I KE 1030006584649 --· --;;;: .... <~?·•,•.-...r: ,-- 't".:--:- - ... -, ; - -· ·--::-:.; l • -• ..._,:'.'·f·•'." • --_-,.r;~r::~ .. • -• ... • I ., •.·· .. ,. - ;" - r-<.rJ: - .- ,--~1'::":f~ '.". , ........ -.•-· .. ...... ·.-:.. ;:;:- ··.:.._:-:;- • . f . .. ~~,:..~--- ~~:: G"'~"'- .:·J?~~~:. _._-:. "~i,:::./!..:.;....•:,
'1 I ' ;_;. itir:gg1•.;; Jam i fi· . Transa~s1 .. i:lransaksi · 13-12-2022 15:37:00 13-12-2022 15:37:03 13-12-2022 15:37:07 13-12-2022 15:37:11 13-12-2022 15:37:15 -:13-12-2022 15:37:19 . · '.13-.12-2022 15:37:23 1.::~!t '"- ,· . }t ~;Saldo''Awald ,., ,& . •,-···-··'- . . . w '%'.' .;;1, <rn ,:,, .. q; . MCM lnhouseTrf VA J ST- : : . 163,300,264.00 547/WPB.28/2022 I KE 1190005918477 MCM lnhouseTrf VA I ST- 163,225,264.00 547 /WPB.28/2022 I KE 1570006220785 MCM lnhouseTrf VA I ST- 163,150,264.00 547/WPB.28/2022. I KE 1370020169179 MCM lnhouseTrf VA I ST- 163,075,264.00 536/WPB.28/2022 I KE 1380015402626 MCM lnhouseTrf VA I ST- 161 ,859,264.00 536/WPB.28/2022 I KE 1520007339225 MCM lnhouseTrf VA I ST- ,. . ,.160,859,264.00 545/WPB.28/2022 I KE 1190004271910 MCM lnhouseTrf VA I ST- :_ __ ,::160, 709,264.00 547/WPB.28/2022 "':l;l,%':A':~1t),,; i!(; ' 1ifv' ,V' 'B,lt"%?[s Kredit .'K'~\\ 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 1,216,000.00 0.00 1,000,000.00 0.00 150,000.00 0.00 75,000.00 0.00 ll~~!.,4~ A.: .. ,:<c'i:t, ,~Tuw,At • •: ... •• /;;f~ {?iil~j 163,225,264.00 ' MCM 163,150,264.00 MCM 163,075,264.00 MCM 161 ,859,264.00 MCM 160,859,264.00 MCM 160,709,264.00 MCM . 160,634,264.00 ,_ MCM · ,Jf&, · ~n:~ ' ?r::;;:J;i: i~Jw;sm~asi:j
,, . • ·, ,t· \_Ii';-; , ..f')r ·187· ' Vh: ' : .. •-:. i.:.~- ~-- 1'.~.e - - - 13-12-2022 15:37:27 · ::13: 1~-2022 15:37:31 13-12~2022 15:37:35 . ..,,·•,;;:~ i,13-12-2022 15:37:39 13-12-2022 15:37:43 .,. • I , " 13.;12-2022 15:37:47 !~ ... ·-· c-. ,:::; .. .-.......... , _ .' _:_..-_ •• : I .. - .. ' "'·13•12~2022 ·-,±~: . : 15:37:51 - - . - .. -~; I KE 1520001095211 MCM lnhouseTrf VA I ST- . ' ,t160,634,264.00 547/WPB.28/2022 I KE 1330005186200 MC.M _ lnhouseTrf VA I SI : ":_' • ~· 160,559,264.00 547/WPB.28/2022 I KE 60011013400 MCM lnhouseTrf VA I ST- e r ~'160,484,264.00 547/WPB.28/2022 I KE 9000050117606 ... - ~:;!, MCM lnhouseTrf VA I ST- C,, :; 160,409,264.00 547/WPB.28/2022 I KE 1190004271910 MCM lnhouseTrf VA I ST- 160,334,264.00 547/WPB.28/2022 I KE 1190007162587 MCM · lnhouseTrf VA I ST- cC 1,21 60,259,264.00 547/WPB.28/2022 .. I K~ -:1 620000933907 •=--- --, .. -:s·•- -· MCM":_ lnhouseTrf VA I ST: '-"i/= C.160,184,264.00 547/WPB.28/2022 =---~-~: I KE 1510010986146 . - .;;;.. ~-·. 75,000.00 0.00 .::. ·- 75,000.00 _ __ 0.00 _._ . -.. ._ .. .... . -- .......... 75,000.00 0.00 ·-!-,• . • J; .• ,"'.;c;•l 75,000.00 0.00 75,000.00 0.00 ·7 75,000.09 ... '::' 0.00 ,· - ··•· - : - ,_ ... - ..... ·'· --. , .c,..--- - - . . .. -~ -:..- ---~---..-- - •. -· : ::.:';] 5,000.00 . : ----~ o:oo ~-.;.:- ;;.•:-~:..;. . :-,. =~jf~f ; -- . ..;, - _, . --- . -. . .,.-~ ...;.. ___ 160,559,264.00 MCM 160,484,264:0()_ . .,:,MG¥ . ..... ••' . , . ,:_•~,H '·••• 160,409,264.00 '' MCM ·' --.~~,-r 160,334,264.00 MCM 160,259,264.00 MCM I _160,184,264.00 •··- MCM ·:~{-:J:f~;-, ···,•·- ... , ... _-~ . •--:--- .. -, .... -., . .. ........ -, . :.~.:: : ., · ·150;109,254:bo k.-:;:'Mclih ·· . - . -- .. --;_~- ·.• <{i'@t" -·--- : - . '• ... ;. .. . - ... ,:-. i: ~;.- .. :,;....., .. ~-/: -.,•;,_. ... •J ~-_;;: . -.-..: .... -.·· , c, ,-. -<r-:.;.'_",j;•.·- ,._.~ ·.:: -:--:~ -'.'> -• _ .,\-:.:./_"·
:::;i-' ·--------- -,' ' ,:Tanggal :. , M. ')!m '. ,Transaksi : ¥Transaksi 13-12-2022 I 15:37:54 MCM lnhouseTrf VA I ST- I 160,109,264.00 I 150,000.00 13-12-2022 13-12-2022 13-12-2022 13-12-2022 545/WPB.28/2022 I KE 1350016915496 15:37:58 I MCM lnhouseTrf VA I ST547/WPB.28/2022 I KE 1360030360298 15:38:02 I MCM lnhouseTrf VA I ST547/WPB.28/2022 I KE 1190004042642 15:38:06 I MCM lnhouseTrf VA · I ST545/WPB.28/2022 I KE 1500006693988 15:38:10 I MCM lnhouseTrf VA I ST547/WPB.28/2022 I KE 1620002968356 13-12-2022 I ' 15:38:14 I MCM lnhouseTrf VA I ST546/WPB.28/2022 I KE 1500006693988 .,, 1- 13-12-2022 I 15:38:18 .: I MCM lnhouseTrf VA ST- 547/WPB.28/2022 159,959,264.00 159,884,264.00 159,809,264.00 159,659,264.00 159,584;264.00 159,434;264.00 1' • 75,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00 150,000.00 75,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.001 0.001 ~,;'~.::\\i;?Sd[1~i> Sal~tKkbi;,;~1 Channel )W:t: _ ri~t~~0! __ _ })< 159;959,264.00 I MCM 159,884,264.00 I MCM 159,809,264.00 I MCM 159,659,264.00 I MCM 159,584,264.00 I MCM 159,434,264.00 I MCM 159)359,264.00 I MCM
~I· :.:T·-~ ;.;-- .. ..... .. ' 'T- ,; ,-- .-, I ' ' ·.· _.,.-~ ·- ~,-:..-: .· -<1:;~~~ ... , - -:--' ;.;;,_,~- -'!(:, I KE 1400007975031 13-12-2022 15:38:22 I MCM lnhouseTrf VA :· I ST547/WPB.28/2022 13-12-2022 1.:.::._ 1_5:38:26 13-12-2022 I 15:38:29 ' .,,__ ... ~, I KE 1190002113866 MCM lnhouseTrf VA I ST547/WPB.28/20220 -··' · I KE 1030007311778 MCM lnhouseTrf VA; j· ST547/WPB.28/2022 I KE 1190007659186. 13-12-2022 I . 15:38:33 I MCM lnhouseTrf VA . I ST547/WPB.28/2022 13-12-2022 15:38:37 ----f 14-12-2022 I ·""13:22:.:15 - - _ _,j-•~·: __ _ -..--.-•~ - -; -. I KE 1620000252316 MCM lnhouseTrf VA 547/WPB.28/2022 I KE 1010010045910 STPayment NEW c, USP I UBP60215001202FFFFFF127 130262209040 I K_E- :~. · 1 ·14-12-2022' l=._:P_· :2 __ _2:·15_· ·1 MCM lnhou~T!f_=_Lc, VA I, - · \:.::~~· · 22~214120001_·~ .. 3':;"'-- · I KE - ' · -:-.-,- · 1620002968356;i'?""-":~· 159,359,264.00 159,~8;1~~~-~o. 159,209;264.oo:1 • • ;,.;..-...-·7!; 159,134,264.00 •1 159,059,264.00 158,984~64:00 ~---- fz· 158,943;944:-oo·• · .;-.-.:-~,~~ -- ... :.....:.· .,·:....,. --~ ,.:~. 75,000.00 ~=- 75,ooo.o~i:i . _ 75,000.00 -1 I ,.s .. 75,000.00 75,000.00 40,320.00 . 1,310,000:00 I: · ,_ .-'-~-- 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 - 159,284,264.00 MCM :~1 ?~(4R?l~-OO MCM_ {: --~'.'"-- ~•.1:-: .• ·~ .................... , ..... .. - . --.- -~-- .., .. · • 159,134;264.00 MCM · 1· .•,r ·· .. •·, · . -;_d' ..... -~•-i,-"!, -~------:J;:· .... ~,.,J.:.. 159,059,264.00 I MCM :-._;,,.~: . 158,984,264.00 MCM --•-i,/" :~-~ • 1·s8 943 944.oo I OTHERS l:,;f'-'": ;.·\• . :: ~-. -;:' ·::"":"_:~~-.,,...:·~t:;~J· "'.• ·:\·:..··?:'·~i/.~~~--;:. . . .·/ , _ _;.-.:~:::?~::;;_:.:· ._,.... ,_ ........ ,.:·· ... ., , .. v,,.:, .. --,•, • • -···---.. ,._,.:;_;.:-;,.,·...., ...... __ .,,~.•-,· •. -. ,-:.,··:,..•,-.,.-.:,• 1. _. . ·. -J--~-,~",.:'A•,; .;~•, · ':/:1 sie:fa 944.oo -~:· ~·;/:/~~};.ff.~~~ . ••. ; •. ,. --~4; _i.li-:".:,_,-:.---:•~?- ..... •~·- .. , ..... . i,_-:>_' ·: MCM -·:r:-;;~~F:~ ·!-~-- ...... ,...:_? _..---,...--:;-;1,~ _..., ·- •. -=:.... - ·-- ::.:. - ~- - ~--· -~--.:::•-:- ;;; -="' ... _:::-~~,:: - ...... ..,_
Tanggal Jam Remarks w,&Saldo Awai Debit Kredit SaldoAkhir Channel Klasifikasi Transaksi Transaksi ,. ... , 14-12-2022 13:22:16 • MCM lnhouseTrf VA I L 157,633,944.00 2,688,000.00 0.00 154,945,944.00 MCM 221214120014 I KE 1620002968356 14-12-2022 14:39:09 I 495486491795 I 154,945,944.00 0.00 1,250,000.00 156,195,944.00 OTHERS VACORRECTION 14-12-2022 17:03:51 MCM lnhouseTrf VA I Dasos 156,195,944.00 0.00 7,500,000.00 163,695,944.00 MCM PP an Nur Qadr I KE BPG 060 KANWIL DJPB SULTRA ' l 15-12-2022 09:30:07 . Transfer Credit SPAN I SPAN ·- - 163,695,944.00 0.00 10,548,000.00 174,243,944.00 SPAN 220601302018338000001 I Pembayaran Perjalanan Dinas sesuai Surat 15-12-2022 10:35:36 MCM lnhouseTrf VA I ST- 174,243,944.00 608,000.00 0.00 173,635,944.00 MCM 558/WPB.28/2022 I KE 9000040544984 f - 15-12-2022 10:35:41 -· MCM lnhouseTrf VA I ST- 173,635,944.00 608,000.00 0.00 173,027,944.00 MCM 558/WPB.28/2022 1- .. .' -' . . I KE 1500006693988 '
15-12-2022 10:35:45 MCM lnhouseTrf VA I ST- 173,027,944.00 608,000.00 0.00 172,419,944.00 MCM ., 558/WPB.28/2022 ' ' , I KE 119000427191 O '15-12-2022 10:35:49 - ·. MCM lnhouseTrf VA I _ s,:- 172,419,944.00 , . ., 608,000.00 0.00 171 ,811 ,944.00 MCM 558/WPB.28/2022 ' ,_ -'f,..,- I KE 1030006584649 .. = ... - ' -- -~,.. ·. - '· ··t~ ----- --- •=--· - :;;:,;_ .. ~.: - .... ., ·- ·- ·• ......... ,--.· .. -- ., •.. 15-12-2022 10:35:53 ' MCM lnhouseTrf VA • I ST- - 1 -·111 ;811 ,944.00 608,000.00 0.00 - - 171,203,944.00 MCM :..·- 558/WPB.28/2022 :'.~." ·'\' l:... .. ,, .. ;...;, .. . ... ••- ··- . ' .. _._,,. .... ... I KE 1620002622615 -·15-12-2022 10:35:57 ..,,, 'MCM lnhouseTrf VA - , ST- ' - · ' 171 ,203,944.00 ., r 1,900,000.00 ~- ... 0.00 169,303,944.O()' MCM '· 558/WPB.28/2022 I KE 1030006584649 h,. - - 15-12-2022 10:36:00 _ MCM lnhouseTrf VA _ I ST- . 169,303,944.00 ,.. , 608,000.00 0.00 168,695,94:4.00 MCM 558/WPB.28/2022 I KE 1350016915496 : ,<:<; • 15-12-2022 10:36:04··.' MCM lnhouseTrf VA I UM '.- · 168,695,944.00 , ,-. 5,000,000.00 0.00 163,695,944.00 MCM ,;, ·- -- . ..,.... . ST558/WPB.28/2022 ·r:r -~ ck ... 1. M •- .. , .. !- -~; ·- ... .;_ !" " I KE 1520007339225 ·r- '-!ii - i-/r ' [·· :.~·-r•- . . . '~"..; ·-:_ !_ f J ~12-2022 11 :04:-16::-:: . MCM lnhouseTrf ::.VA -'--I ;;,.- .. : ... 2 482 200.00 '• . .; 161 ,213,.?.1'.t°:9: :L .. -MCM : ''::..'c, 163,695,944.00 ''. ~- ~' -:.: : .::· 0.00 ~--.... ~\•. 221215120002 • ·_ j KE_ _,::_.::._ .!._~.~ I ----- - ·- - : ~=- ..:..i--' . .:,_ . -- . ___ _._ .-. . . ··--- . .. ,.._., .. :..:-·.• - . " -. -~-~-- ....... :;.:~ . - ·- ·_.,.~----~~-. .:r.~";.· .-.i.-;'.,.. :,.. :_ ·::·-=- - - --- 1620002968356 - ~--:--r;: -- - 1:-; . --- - - . :: ':,;,...,·.,.~-- ;;' /:~· - - :"'"-.. .,:::-,,-. - ----- ,--. _,.,·...- --.•--:··•,>·V"°' - . ~ ,- ,- ,-.· . . ,,. ..... _ .... _ - .:,.:,;.'"'- ,.. _ _. _ ·- ·.r._~ _.·· •• ~--::4::-~~;.- ,:.c-"'":'_~-=--.. ..:. ,! ... -..:. .. _r- . :':--- ·;-·::'1''"'-" 'r"----. ... -·. ·~ • •. -
Tanggal Transaksi 15-12-2022 15-12-2022 .15-12-2022 15-12-2022 15-12-2022 15-12-2022 16-12-2022 Jam Transaksi 11 :04:17 Remarks MCM lnhouseTrf .. VA I 221215120001 I KE 1620002968356 11 :04:17 I Payment NEW UBP I UBP60215001202FFFFFF127 130340501028 I KE 15:26:45 I MCM UBP Payment VA I UBP60215001202FFFFFF127 1303641181351 KE 15:26:45 I MCM UBP Payment VA I UBP60215001202FFFFFF127 130363706068 I KE 15:26:45 I MCM lnhouseTrf VA I SK159/WPB.28/2022 I KE 1440015229526 15:26:45 I Transfer Online · VA I SK159/WPB.28/2022 I KE 304000005 09:52:1 2· · 1 MCM lnhouseTrf 2 VA 11 • 1- KE 1390005472802 SaldoAwal 161,213,744.00 159,983,744.00 159,945,944.00 159,910,944.00 159,610,944.00 157,910,944.00 157,245,944.00 Debit Kredit Saldo Akhir I Channel I Klasifikasi' 1,230,000.00 0.00 159,983,744.00 I MCM 37,800.00 0.00 159,945,944.00 I OTHERS 35,000.00 0.00 159,910,944.00 I MCM 300,000.00 0.00 159,610,944.00 I MCM 1,700,000.00 0.00 157,910,944.00 I MCM 665,000.00 0.00 157;245,944.00 I OTHERS . .:;.,,. 150,000.00 0.00 157,0~5.944.00 MCM ,; ... -~ .•.
16-12-2022 T ' I 16-12-2022 . . ·~...- ... 09:52:16 I MCM lnhouseTrf VA I ST564/WPB.28/2022 09:52:20 •-f ---· -- --... .,. __ _ I KE 60011013400 MCM lnhouseTrf VA I ST564/WPB.28/2022 I KE 900001446670f 157,095,944.00 156,945,944.00 ,_ 150,000.00 0.00 156,945,944.00 MCM .. .;-,.: , . 150,000.00 0.00 15_6,795,944.00 MCM · . . ··•t ...... , .. - · -,3·-.~-7 - - ·-·- ---·-1-------+------+------------+---------1--------+---------+--------,-+----+-----,----i 16-12-2022 09:52:24. I MCM lnhouseTrf VA. 1- ST564/WPB.28/2022 - · · : I KE 1010010045910 156,795.~.oo 1, 150,000.00 0.00 fo6,645,944.00 MCM •·.,~-.-t< --=:?·. ·;···· .,\ --- - · -1 16-12-2022 I 09:52:28 I MCM lnhouseTrf VA : I ST-I 156,645,944.00 I I ' . 150,000.00 I 0.00 I I I 156,495,944.00 MCM - I <;:: 16-12-2022 ... -·· 19-12-2022 !~ ~- ,- _, .;,..._ -~-- ___ ,,,, . ;- .---._'...i,,,__ :-. ?~~f'• 19-12-2022 564/WPB.28/2022. I KE 1380020221185 10:01 :44 I MCM lnhouseTrf VA I DASOS 09:15:25 <,;.' .. ... _.. .~·, • .... _,,,, ......._ ---··· ,..;...'!-,.!- PENSIUN PEG I KE 1620000398002 · Transfer Credit SPAN I SPAN 22060130201871200000~ I ' Pembayaran Perjalanan Dinas sesuaf S~~~!-~..: .. -.- -: . ~ !~--;_-~.;- 09:56~2,, I Wi~hdrawal BOS I -( KE'ef - --~~--,-:"~:::;-- -r ......;, : ...... ~.;.. 156,495,944.00 I• ' 148,995,944.00 I • · '.:C: ~-!~- ---· ... !.---;· , '·161,468,524:ool f-• 7,500,000.00 0.00 o.oo I ,-- 12,412,580.00 -· -·•· ._ ..... !..:-"' -- 48,995,944.oo I -, < ..... , ; 0.00 .,.;:.J-~ - -.._:. - .,··;,,.-.• 148,995,944.00 I MCM -161,1:468,524.00 SPAN ---~:-~ :.··: ·;;:: ::· :;~ ;.~~ \. ,:· - •. ~--~- ... ,-t' .,_ ............. . --__-·..., . .: ::·~- -J\ :,··, ~: ~·,,i.:·~!.·~f--:_~\~,.; •.. ...-;.~.-.:..,--:.· ·-1·12J7-:( 580.00 I TELLER ·./"'·:-:?-··~;f,;;.' .... .._..: y. : ... \1-r_:, ~~:_. __ .-:\/~: _;r;:: .. .-.i' ' ,•· _; ·- ~,o.c.,,J . . . :.:::-~.-:::-:·:;;.~~•:= . .-·-1 ~- .:~ ~\..-:~::j-'f;.; .. -,~:,/;,,~i!f.f -. :! .. _·•;":t1'"• -, .. "'- _, :. -:;:-::-· .:-~.-- -~.,;....!:;:·~- ----~-, : ~-'"'-
Tanggal Transaksi 19-12-2022 19-12-2022 19-12-2022 19-12-2022 19-12-2022 19-12-2022 19-12-2022 Jam Transaksi 11 :25:44 11:25:48 11 :25:52 11 :25:55 11 :25:59 11 :26:03 11 :26:07 Remarks MCM lnhouseTrf VA I ST553/WPB.28/2022 I KE 9000014466701 MCM lnhouseTrf VA I ST550/WPB.28/2022 I KE 1330005186200 MCM lnhouseTrf VA I ST550/WPB.28/2022 I KE 1330005186200 MCM lnhouseTrf VA I ST12/PB/WPB .25/2022 I KE 1330005186200 MCM lnhouseTrf VA I ST553/WPB.28/2022 I KE 1620002622615 MCM lnhouseTrf VA I ST550/WPB.28/2022 I KE 1620001468226 MCM lnhouseTrf VA _ I ST550/WPB.28/2022 SaldoAwal 112,472,580.00 112,168,580.00 110,848,580.00 108,718,580.00 103,920,000.00 103,720,000.00 . 103,320,000.00 Debit 304,000.00 1,320,000.00 2,130,000.00 4,798,580.00 200,000.00 400,000.00 608,000.00 Kredit .,!~ldo· Akhir I Channel I Klasifikasi 0.00 112,168,580.00 I MCM 0.00 110,848,580.00 MCM 0.00 108,718,580.00 MCM 0.00 103,920,000.00 MCM 0.00 103,720,000.00 MCM 0.00 103,320,000.00 MCM •· 0.00 102)12,000.00 MCM :
' . -\ . · - - - -... .......... . ,._ ..... ,, ..::.,-•. 1 -lf•· .. . i.e';' ~- _, 2._• S!,- i .....-.-r.. ----· --4 r· - - ;_j ; - 19-12-2022 I KE 1330005186200 11 :26:11 I MCM lnhouseTrf VA I ST553/WPB.28/2022 I KE 1510010986146 19-12-2_9~~ 1~ 1:26:15 MCM lnhouseTrf VA I ST550/WPB.28/2022 19-12-2022 21-12-2022 21 -12-2022 21 -12-2022 I· =·-- - I KE 1190004373229 11 :26:19 I MCM lnhouseTrf VA I ST553/WPB.28/2022 I KE 1510010986146 14:10:40 I MCM lnhouseTrf VA I ST570/WPB.28/2022 I KE 1500006693988 14:10:45 I MCM lnhouseTrf VA I ST570/WPB.28/2022 14:10:49 I KE 1330005186200 MCM lnhouseTrf VA .. I ST570/WPB.28/2022 I KE 9000040~984 21 -12-2022'~1:' ~ 14:10:54 . I MCM lnhouseTrf VA . I ST- - -~ t ~-- _ 570/WPB.28(2022 - :-~ ~-- : I KE 1190004271910 102,712,000.00 - 192.~08,QOO.OO -- ...... __ .... ·· 101·:-eoo,000.00 '3 -~~=- 100,000,000.00 99,850,000.00 ..• , 99,700,000.00 .. :.: .-¥:- -:ot-99;sao;cioo.oo - _ ... ~- ~.:. ' -~,;,. .... .;::..__,__ -- __ ;,. 304,000.00 608,000.00 .- • C ;.J.; 1,800,000.00 .• - F 150,000.09 150,000.00 120,000.00 1· ~, ....... -.. = _·; - ... -:i."-~ ..... .,,. ...... , -•-·1.·1- 150,060."oo ···:.?f(t•- . ...;...:.:-~~-t 0.00 I . . 102,408,000.00 I MCM ' I :. o.oo L .. -, 101,800,000.00 •, .. ~r.-;:; - ., o.oo I " 100,000,000.00 .-... : ,. ,:~; o.oo I . : 99,850,000.00 o.oo I 99,700,000.00 0.00 I' ;Y?:.-~9,580,000.00 :<,,. -~ I ~·• .,...._,~•-~··• •.· :. J --~~-.-·1-••- 0.00 I ~-.,,:,,f99 430 000.00 .-.. . ... .,.. ...... -., .• I I • :/!{!;~ . .-.:~: •·'--'!•;-:-· ,:..-::...'- MC~ ·c·.• '-~t:'.; . MCM _·, .. ; •~:.~ • '".·S .- .• 1 -.. MCM - MCM I:>, . ~,-.--,- c-•~-~--~ ,,,;, . .,.._. ·., ,., ·1-Jc•~ . MCM ·,-~,l~';,,•, .. <··. -}i:i: ~ii· .. , 1-~·.r "!" :!:'.;' ~-r- --
-. -,;, , ... , l)f_._ Janggal Jam Transaksi Transaksi 22-12-2022 14:55:40 22-12-2022 14:55:40 22-12-2022 14:55:41 22-12.:2022 14:55:44 22-12-2022 14:55:45 2 22-12-2022 14:55:50 - - ' 22.,_12-2022 14:55:54 Remarks SaldoAwal MCM UBP Payment VA I .,. 99,430,000.00 UBP60215001202FFFFFF127 130458335099 I KE Transfer Online VA I LEMBUR 98,593,400.00 DES 2022 I KE 305001507 MCM lnhouseTrf VA I 98,314,100.00 LEMBUR DES 2022 I KE 9000040544984 Transfer Online VA I LEMBUR .. 98,143,100.00 DES 2022 I KE 305001507 MCM lnhouseTrf VA I 97,584,500.00 LEMBUR DES 2022 I KE 1190002113866 MCM lnhouseTrf VA ·I . 97,429,800.00 LEMBUR DES 2022 I . KE 1440017013845 MCM lnhouseTrf VA I :: 0 ' ' 97,326,800.00 LEMBUR DES 2022 Debit ""'' Kredit SaldoAkhir Channel Klasifikasi ·;,., 836,600.00 0.00 98,593,400.00 c MCM 279,300.00 0.00 98,314,100.00 OTHERS 171 ,000.00 0.00 98,143,100.00 MCM ,. 558,600.00 0.00 97,584,500.00 OTHERS 154,700.00 0.00 97,429,800.00 MCM i 103,000.00 0.00 97,326,800.00 : MCM 371 ,450.00 0.00 96,955,350.00 .. _-. MCM
.,. ~· (,if1• ( r-A 1~r,>~ · '-" - - ., . .. 22-12-2022 14:55:58 ~2f":.t~022 14:56:02 - .. 22-.12°2022 14:56:06 -~ .. .;;:-., :, 22.:12-2022 14:56:10 .. 22-12-2022 14:56:14 .. • 4-22-12·2022 14:56:18 ....;·_,..,. ... ::;. - ·= - -- ... _c-_ ... __ . , .-'! t'. :-22~:-1 2-.2022 14:56:22 ·:· .,.-£"~ ... .:...:..;.·.,.J,.":'- . ---==--.:-::-- ' I KE 1400007975031 MCM , lnhouseTrf VA I 7 ·' 96,955,350.00 LEMBUR DES 2022 I ·; KE 1520001095211 MCM lnhouseTrf VA . J ,:~_~'.·:96,749,200.00 LE.MBUR DES 2022 I KE 1370020169179 - MCM · lnhouseTrf VA I ,.., .t(,"95,958,200.00 LEMBUR DES 2022 I C· KE 1030006050823 . MCM lnhouseTrf VA I __ ,.. : 95,491 ,750.00 LEMBUR DES 2022 I ' KE 1520007339225 MCM lnhouseTrf VA I .· 94,304,250.00 LEMBUR DES 2022 · I ,. KE 1190005918477 • · MCM . lnhouseTrf VA ·1 ~r- ·"sc93,840,650.00 LEMBUR DES 2022 _,_ 1·•·~;:-,·KE 1800010877753 --· MCM·0 · lnhouseTrf VA -·J ttfZ."93,498,650.00 LEMBUR DES 2022 ~t : I ;.,. KE , 1620000398002 -~~-::.- 206,150.00 0.00 96,749,200.00' · MCM ... .-- • : __ ? _91,000.00 ~---~ o: _po 95,958,200.0Q .... : ~CM . . -- .. - . ,.. ..... ~. . . - . .. . . .. ' 466,450.00 0.00 ' 95,491,750.00 MCM -,: .::j:~ .,. .• ... . rl .. . ;·,_?: ,_ 1,187,500.00 0.00 94,304,250.00 . MCM L .. 463,600.00 0.00 93,840,650.00 MCM ,_ !·; - . .. .. .. · ~- 342,000.00 '":' 0.00 . 93,498,650.00: '"-'.·.MCM ·- :_ ·:.~ ..:·-·· ,_ .. ·• - - :··~~.:>, r·:.-- .',_•, __ • "- - i .:. ;., --1. . ;: ·".:_; ... •,!.· • ·4:-•. --,-·- ·----- •. • __ -·• w• . . ... . ., .. _....,._,.,._._.. ... .... d" . . .,,. ...... - -·-·- .. . ~-. ; _.·.,.. ,· .. :·. - ~. ,.-_ ... _. ,.,.~~ . ' · ":..::~:222,300.00 • C •.• ::::-:o:oo ··· . 93,276,350:oO: .::,~,MCM ~:.;.,:-~ - . r!.:._~~- .- ..:. -~---~ .... :.;.; ·:--. - . .c "-~ . ., ... ·--~~- •· , ... - .. -;-..·· _-:. ... : ..... ~- . -·• ... ·.- ;.~i·.::;f:v: ~./-I}:; - ....i.-.:::....-- - ______ .;:... ___ ' - - , ....... ~-- -~~1·:~- : · .... . .. . .~.. - ,_
Tanggal Transaksi 22-12-2022 22-12-2022 22-12-2022 22-12-2022 22-12-2022 22-12-2022 Jam Transaksi Remarks 14:56:27 I MCM lnhouseTrf .: VA I LEM BUR DES 2022 I KE 1010010045910 14:56:32 I MCM lnhouseTrf VA I LEM BUR DES 2022 I KE 1570006220785 14:56:35 I MCM lnhouseTrf VA I LEM BUR DES 2022 I KE 1030006584649 14:56:39 I MCM lnhouseTrf . VA I LEM BUR DES 2022 I KE 1190004271910 14:56:43 I MCM lnhouseTrf VA I LEM BUR DES 2022 I KE 1510010986146 14:56:48 I MCM lnhouseTrf, VA I LEM BUR DES 2022 I KE 1190004526420 SaldoAwal 93,276,350.00 92,485,350.00 91 ,780,350.00 91 ,314,550.00 90,940,250.00 89,641 ,600.00 c~ Debit Kredit Saldo Akhir, I Channel I Klasifikasi 791,000.00 0.00 92,485,350.00 I MCM 705,000.00 0.00 91 ,780,350.00 I MCM 465,800.00 0.00 91 ,314,550.00 I. "'.1CM ··1., 374,300.00 0.00 90,940,250.00 I MCM 1,298,650.00 0.00 89,641 ,600.00 I MCM 352,450.00 0.00 89,289,150.00 I MCM ·1. -- -f------+----- f----------4--------+--------+--------+----~--+-----,f----~ _, , - 22~12-2022 14:56:52 MCM lnhouseTrf _ YA I 89,289,150.00. 1,260,650.00 0.00 88,028,500.00 MCM LEM BUR DES 2022 -
~_;- I KE 1330005186200 ,: ; ,I 22-1 2-2022 14:56:56 I MCM lnhouseTrf· · VA 11 88,028,500.001 ·,, 1,146,650.00 0.00 86,881,850.00 I MCM LEMBUR DES 2022 I KE 1620000933907 ·--·- - .. •·-·- ...... -._ - 22-12-2022 14:57:00 MCM lnhouseTrf· · ·VA I LEM BUR DE1f ;:c 2022 86,881 ,8~0.o_o IL . 445,000.00 0.00 8~~13J>•~,50,:.00 MCM ;,_. I KE 1350016915496 <,; -1: 22-12-2022 14:57:04 r- 1 MCM lnhouseTrt- r VA ·· I 86,436,850.00 I~' 790,000.00 0.00 85:646,850:00 MCM l-"'"' -- i::·;,- LEMBUR DES . 2022 I KE 1030007311778 '!: - ...-; -. ·,:CA 1-';.~;-,- 1-· .. •• ~- ,:/;· MCM lnhouseTrfv VA I LEMBUR DES . 2022 -22-12-2022 14:57:08 85,646,850.00 , ,, 480,000.00 0.00 85, 166,8,50.00 MCM . ----- ' - I I I I KE 13600303602981 I I I " I I . __ , I ,.:5'" .. .! C::i . .... ·•.•. ,- , ..... .-.-c - .-,-·1..,.-l!'••-..-- .,. . .-;_;.-- .. ....,.,:....,..;_.~..:- .. -· ·~ - · .... v• ,:--...~--:..r--,--:- ··-·~~'f~ -~ .... - -~ 22-12-2022 14:57:12 MCM lnhouseTrf VA I 85,166,850.00 155,000.00 LEM BUR DES 2022 I KE 1480017031066 22-12-2022 I 14:57:1 _ 6 c,l I MCM lnhouseTrf: c- VA I ·_-- LEMBUR DES 2022 .::-:::; .. ~_-~.:. I KE 13600145~6733 ·· 85,011 ,850.00·I,ti ,,,,~ ........... ,:<::- 466,450.00 22-12~2022 : 14:·51:;f2 - I MCM · lnhouseTr_f · Q:YA 11 ::;.-: - 84,545,400;0. 01 ,.~.:~- .'<"''- LEMBUR DES . +~12022 . _ · • ·- ~"-'- -= · ·- I KE 1190007659186 - . - . 359,000.00 0.00 85,0_11 ,850.00 MCM ,,_. -· :•i:-' 0.00 84;545,400.00 I MCM .riZ:£ ~~{i;~ii-:ft'.;:;.• ;:-':~ .. ----,-.~ v·A.~>-- ¥<r,-t•- -_;,.;:·. ·.•..-.-r-.•·• ·-1· ....... . -::..,.,,., ...... .,,..-.· .. . . . ;.,., . • ...• ::..·,,·~- -· :... ~r:=t~; -•--· ~-.-,-- ~-;•_~ - 0.00 -- B<iJaa:~cio .. oo I --McM ~-~•::;~~;:l'#.:: .. c·• •· • . -'{~:--~:I;.~~---· -~-,-. .-':.=~:,-(.:-_:·.'.. ::~·:- _ ~;:>~~:;, •.:-:· ::· ,.·;· .. :.~ .. .;.··-...; -.i-.•· .. !:_' . ... _ .. ·-~- ,.,:. ,.:..-· ~--• __ ._ :,: .:-;:.~
t=,.~•. ',JI Tanggal Jam Transaksi Transaksi 22-12-2022 . 14:57:26 22-12-2022 14:57:30 22-12-2022 14:57:35 22-12-2022 14:57:40 22-12-2022 14:57:44 22-12-2022 14:57:48 22-12-2022 14:57:52 . . Remarks MCM lnhouseTrf VA I LEMBUR DES 2022 I KE 310011207670 MCM lnhouseTrf VA I LEMBUR DES 2022 I KE 1500006693988 MCM lnhouseTrf VA I LEMBUR DES 2022 I KE 1190007162587 MCM lnhouseTrf VA I LEMBUR DES 2022 I KE 9000050117606 MCM lnhouseTrf VA I LEMBUR DES 2022 I KE 1620000252316 MCM lnhouseTrf VA I LEMBUR DES 2022 I KE 1300016698204 MCM lnhouseTrf ·_ VA I LEMBUR DES 2022 SaldoAwal 84,186,400.00 83,001 ,500.00 82,592,050.00 81 ,820,050.00 81,461,050.00 • 80,568,050.00 80,327,050.00 · Debit Kredit - -M 1,184,900.00 0.00 409,450.00 0.00 772,000.00 0.00 359,000.00 0.00 893,000.00 0.00 241 ,000.00 0.00 778,050.00 0.00 ,, . y SaldoAkhir Channel . Klasifikasi . '~-~7cg ., ' 83,001 ,500.00 MCM ; 82,592,050.00 MCM 81 ,820,050.00 MCM . .. •. 81,461 ,050.00 MCM 80,568,050.00 MCM .;- :; 80,327,050.00 MCM , ·- . ;._ ; 79,549,000.00 MCM
(1 •~h· . ..... -·~-- .... .---· .. .... - "'7 ... -, ... .. --- - ,, . ' - j-J;; .• " ...::,.• • -~-.e-:- ... L.., ..;; -·· ltt ......,.._. ;~ \i/ :;.,< [)!T o . .,. _.t~f~-P8; y- ":;., I :.-.-,,11,.. ..... ,: •· . ·-·, . .,_.. ........ _ , '" _.: :~\~ =: ;:: :1~~~!:: ·- 1--• - ----- • ,.. 22-12-2022 • 15:40:17 ; 22-12-20~2 ~- _ __1 5:40:18 22-12-2022 - 15:40:19 - 27-12-2022 18:59:58 I .. 27-12-2022 19:00:06 .. i:P.- .., 7· ,_. .,_ 28-12-:2022 - :;;::.?~:48:00 .. .-; ·- ;,,.r, .. - ---;--- . --- ... ·- P"'-= ~-::-• ,- , - ...:r. - _ :."~ ~---- - I KE 60011013400 MCM lnhouseTrf VA I 221222120003 I KE 1620002968356 Payment,::·_ NEW USP I UBP60215001202FFFFFF127 130459940113 I KE MCM · lnhouseTrf• VA I 221222120002 I KE 1620002968356 MCM lnhouseTrf VA I Dasos PP an Nurmin I KE BPG 060 KANWIL DJPB SULTRA - MCM lnhouseTrf VA I Kegiatan · · Narsum I KE BPGJ >60 KANWIL DJPB SULTRA 7.. _·;-., MCM ~:-lnhouseTrf, , VA I ST-569/WPB.28/2022 1400007975031;.:- -:;. .. -~- ~-- - ~t- . :I KE 79;549,000.00 - ''J] ,066,800.00 --- -- -- ~77,029,000.00 -::;.._• .. ..... __ ., 75,799,000.00 I - ' 83,299,000.00 ' <O>;'- . ; -- ; - ( .. - . - ·:1 ~ : 3J6-·~28.00 . - ---· · ...... -,.__""'\: - ---- -:.-· i ----=--i- ... -.~ ..... ·-~ ___ ... -_ .. :,- 2,482,200.00 0.00 37.P_Q0,0Q 0.00 ... .. - - 1,230,000.00 0.00 > ' .. - 1 • 0.00 7,500,000.00 ..; 0.00 43,937,528.00 - "'' 2,279,0q0:09_ 0.00 - -·•-~-,- ----- -·~ ·-· ·- ;, .. -, . .: .:...- . ·• ... ,. - -----· ... 7~;µ' ·- ......... :.:: .;.:.~~ ·_;~'"":· ' n,066,800.00 MCM ' .;,. . •<.c'· .- .,,. 77 029 000.00 ,..,. _. _ _,. ,."<.,_, .• } I • O_TH~.8-~ .. , . ·• - -: r:· .. •. , - ~- ... .. ·. ;· .. ,. '~75;799,000.00 MCM -,. . '•"' '"·•· .. ..... :-~·~;':'., ·,:!' .• ,· ,'."_;;, .. ~.~· . 83,299,000.00 MCM ,- - -. -- ·.::---.; .. ,, ·.:!• ·.:.: .. ·'" ·-- .-127,236,528.00 MCM , , .... , : ,..,: ·-. :.tiz:._, ; :~ .-::§-..:.~·- J;~;~}~<~fti/\. -~- .-: . 1<)/-2 •, < _ .. :,·--· ..... :• -1~4.957,528.00 MCM: ·-· ..:..:-:::::~1:1..:~;t ;.'" .. , : .. ... --•·--·· --~-:;;:· . . 4::.~·~·..:., ... ~.,,,i.r--Y:- . -,,~·~ :.,._ ... . -''.,, ... , .. ....... :~:~i..,~; .. ..... - .. , -~ .- '· --r- {~if:: . . . - .~. " ... ... ~- -· ·~~•::~~1~:.:. ,.:..«.: ••• ,· .... c ...... _,. - - .. ··· ... _ .~--i"-. ,--;.·~::;-_ 1 _-:,,::;.; .. X. -·._.:A ;~·;#,.: ~a-:-,., ---;:-;:-
;...~~.~ Tanggal ' Transaksi 28-12-2022 28-12-2022 29-12-2022 29~12-2022 29-12-2022 29-12-2022 29-12-2022 Jam Transaksi 08:48:04 08:48:09 09:14:42 09:14:44 09:14:44 09:14:44 09:14:48 ' Remarks MCM lnhouseTrf VA I DANA KANTOR PUSAT I KE 1330005186200 MCM lnhouseTrf VA I DASOS PENSIUN I KE 1520001095211 MCM lnhouseTrf VA I UANG MAKAN BULAN DES 202212290856896664 I KE 9910000133349 MCM UBP Payment VA I UBP60215001202FFFFFF127 130565617053 I KE MCM lnhouseTrf VA I UANG MAKAN DES 2022 I KE 310011207670 Transfer Online VA I UM DES 2022 I KE 305001507 Transfer Online VA I I KE 305001507 1-. SaldoAwal , 124,957,528.00 81,020,000.00 73,520,000.00 .. 46,170,950.00 44,925,950.00 44,159,250.00 · ;.,; ·43,561,700.00 Debit•_;,,•"·· Kredit 43,937,528.00 0.00 7,500,000.00 0.00 27,349,050.00 0.00 · . 1,245,000.00 0.00 766,700.00 0.00 597,550.00 0.00 632,700.00 0.00 .. ' SaldoAkhir Channel 81,020,000.00 MCM 73,520,000.00 MCM 46,170,950.00 MCM 44,925,950.00 MCM 44,159,250.00 MCM :--, . 43,561,700.00 OTHERS · 42,929,000.00 'OTHERS Klasifikasi ·1.:~;
t . .. . 29-12-2022 ,. 30-12-2022 -;!'"..· - ··- ... -•--- --·-· - .. . ... ~ . -r· -~ • '.!'~ ..... - - _- ---··: .... - - ..... -. ·: - ..- ·--.-,::;---,.--::·- --...:_.~.z-..,t;;.t,.: .. - ... ,._ .-;.a-..__,--:·-.-.. ... - .. ., .. 15:37:55 06:52:14 MCM lnhouseTrf VA I KANWIL DJPB SULTRA I KE 1520098042704 MCM UBP Payment VA I UBP60215001202FFFFFF700 202212302203 I KE ....... £_ ·,-. ~·~i,.r-' .;; ·= , ~-.::;;;;,- •, --:;·'-:;!·- -~ _...,,._';.> _ ___ _ ,• 42,929,000.00 .. 42,775,000.00 - - - . - ... ·• -:-·. --·--:::-:;.. .._ __ .--.-·---- --::,.-.--·~·-·- ,. ....... - .. -- . ,,.. - ---~.-- - -_-_!_:._;,•-·: •-...-- - ·: -~;;__?~~- . 154,000.00 0.00 ,- 42,775,000.00 0.00 , .. _ .... ,,:..,;,. -~;.,. ... __ -· --· - ' ....... ·--· . . .... .... . - ~ , ..,._ ; '•;,< ... .:~ i~ "i~- ~ -.. · - ..... ·-·,,. ....... .• -=:.·~•· - ::::.... ..... -- .. ~ !.. :;?-_ -_._ --- .. ::..~.,'7' 'C>-;- --":.-~~-;. - ,,,:..._;. ,'.",.-,,, - :.:'·•~~ ·7,:..--.: .. -.;.-i•--:: 42,775,000.00 , MCM " ,, 0.00 - MCM .':! ·•~· • - .•• . ........ , . , .. _..,.._, .. ;.-;. ·•;J. . ... :;: •• , ·_.:'-1 .. :: r:: . /f-,:,\ ... • ,·::· t>~:::,.,..,,,:::,.~· z ,:·-, • ••·. i>L\ ..._ ,•.s•,t;_ ~ -.. • •·• ••.f"•.::r _ ......... _..,_.;,,..,..,, • "l ·-, -· ~-~- .. < :;:..:.:::.-;..• "; .. -~ ~..:_-: :.~':. ·-:.- " ....... ~,..:._:......, ... ,:;;.:~ !;··.: -.~.-/"' .. ...... --: - · . ...,..,,;,•· ~· . -·~ . .:-i;'\~-~.:i}.:f.~\;:,;, .. ,., (. ... ~4•'•·~• ... • .. -•.·,,...-- ·~-- - .. ,, - . ·. ···,;~:...{':: ..... :.s-~-:-r::•;--,i"":,£-:-:.;,,. ·-::~-.. -:.~ ·•"f ·,- .,.,.,.., .. :::;~ .... .~ ·.- ... ,:. .-.;.,'1~ :, - :~(~; , .. ,. ')f t ~·- ·-::;/· :::-- • i:,..-4 .t-\., • .o.·. ., ,,.._,, •• _,,..• -••"I . . • ·~ ~-.:.;,., -:. •· <Jt .!.''.;: ~,: ... ;;.:-, .... -- 7"= ..... _ .. ,:. ~. .... ,. .. --... - .... ':!'. -.. · f:,:~r~~ ... ·:-r~;/;• ...... -....- -~--~·-.~1.~~~~ . - ·~·•.;.
Laporan Rekening Koran (Account Statement Report) ,, --.,, ~ v . manu1r1 . : Account No Period Currency Branch 1620001604424 IDR RPL 060 KANWIL PROV RPL 060 KANWlL PROV Opening Balance 01 Dec 2022 - 31 Dec 2022 .· IDR KC Kendari 0.00 . : ~ . ', ... i ,. No record found No of Debit 0 Total Amount Debited 0.00 No of Credit 0 Total Amount Credited Closing Balance 0.00 0.00 I j . I, . I . ' -~• , -:~ ·.,. ( }i.) ·• ;.I H I, I
Bulan: Desember 2022 LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN (015) KEMENTERIAN KEUANGAN Tgl, No. SP 17 November 2021 , DIPA015.08.2.635162/2022 Kementerian/Lembaga : : Unit Organisasi : (08) DITJEN PERBENDAHARAAN Tahun : 2022 Provinsi/Kabupaten/Kota : (20.04) SULAWESI TENGGARA / KAB. KOLAKA KPPN : (156) Kolaka Satuan Kerja : (635162) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA Alamat dan No Telp : Jl. Bendungan Km. 6 - (Belakang Gelora Balandete) , 04052700089 6 I. 1 2 3 4 5 Jenis Buku Pembantu Saldo Awal (Rp.) Penambahan (Rp.) Pengurangan (Rp.) Saldo Akhir (Rp.) Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 732.500,00 Dan Nomor Bukti terakhir Nomor. 00187/DRPP/635162/2022 A BP Kas, BPP dan UM 3. 2. BP UM (Voucher) 1. BP Kas (Tunai & Bank) BP BPP B BP Selain Kas 4. BP Pajak BP LS-Bendahara BP TUP*) 1. 3. BP UP*) 2. 5. BP Hibah 6. BP Lain-lain 87.638.200,00 0,00 0,00 95.029.800,00 0,00 0,00 8.124.100,00 0,00 0,00 0,00 732.500,00 0,00 8.124.100,00 87.638.200,00 95.029.800,00 732.500,00 8.124.100,00 14.152.400,00 22.276.500,00 0,00 1.608.000,00 1.608.000,00 0,00 294.300,00 294.300,00 0,00 39.571.000,00 39.571.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 792.500,00 60.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.500,00 8.124.100,00 56.418.200,00 63.809.800,00 732.500,00 *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00 *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00 3. Uang Tunai di Brankas Jumlah Kas 1. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan Uang di Rekening Bank Rp. Rp. Rp. (terlampir salinan rekening koran) II. 2. 0,00 732.500,00 732.500,00 2. Rp. Saldo Akhir BP Kas Rp. Rp. 3. Selisih Kas 1. Jumlah Kas (II.3) III. Selisih Kas 732.500,00 732.500,00 0,00
IV. UPA. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA 2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan Rp. Rp. 1. Saldo UP 3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP Rp. 4. Saldo UP menurut UAKPA Rp. 5. Selisih Pembukuan UP Rp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Saldo TUP menurut UAKPA 3. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan Rp. Rp. Selisih Pembukuan TUP Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP 4. 2. Rp. B. Rp. Rp. 1. 5. TUP Saldo TUP C. 1. Saldo Lainnya Rp. Lainnya 2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA Rp. 3. Selisih Pembukuan Lainnya Rp. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 732.500,00 732.500,00 0,00 1. V. Penjelasan Selisih Kas dan / atau selisih pembukuan UP (apabila ada) 2. NIP. 197211181993011001 ANNISA ANUGRAHAENI Bendahara Pengeluaran Mengetahui SETYAWAN KAB. KOLAKA, Desember 2022 NIP 199811222021012001 Dicetak pada tanggal,02 Januari 2023 Kuasa Pengguna Anggaran
Hasil Pemeriksaan Kas Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 bulan Desember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 650016351621000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. 732.500 dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00187/DRPP/635162/2022 I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A. Saldo Kas Bendahara B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari : 1 Saldo BP UP 2 Saldo BP TUP 5 Saldo Hibah 7 Jumlah (B1+B2+B3+B4+B5+B6) C. Selisih pembukuan (A4-B6) II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik) A. Kas yang dikuasai bendahara 1 Uang Tunai di Kas Bendahara 2 Uang di Rekening Bendahara 3 Jumlah Kas (A1+A2) III. Hasil Rekonsiliasi Internal 2 1 A. Pembukuan menurut Bendahara 3 Saldo Lainnya 4 Jumlah (A1+A2+A3) 3 Kas Lainnya di Bendahara 2 Kas TUP di Bendahara 1 Kas UP di Bendahara B. Pembukuan menurut UAKPA C. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-III.B.4) IV. Penjelasan atas selisih Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. Rp. 0 0 0 732.500 0 0 732.500 732.500 0 732.500 0 732.500 Rp. 732.500 0 0 4 Jumlah (B1+B2+B3) Rp. 732.500 a. Saldo UP b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP a. Saldo TUP b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan c. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP Rp. Rp. 0 0 Rp. Rp. 0 0 B. Selisih Kas (I.A.I-II.A.3) Rp. 0 0 Rp. 2 Saldo BP UM (Voucher) 1 Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) 3 Saldo BP BPP Rp. Rp. 4 Jumlah (A1+A2+A3) Rp. 732.500 0 0 732.500 3 Saldo LS-Bendahara 4 Saldo Pajak Rp. Rp. 0 0 6 Saldo BP Lain-lain Rp. 732.500 A. Selisih Kas (II.B) B. Selisih Pembukuan UP (III.C) Yang diperiksa Mengetahui ANNISA ANUGRAHAENI NIP 199811222021012001 Bendahara Pengeluaran Kuasa Pengguna Anggaran NIP. 197211181993011001 SETYAWAN
BUKU KAS UMUM Periode Desember 2022 Departemen/Lembaga : ( 015 ) KEMENTERIAN KEUANGAN Unit Organisasi : ( 08 ) DITJEN PERBENDAHARAAN Propinsi/Kabupaten/Kota : ( 20.04 ) SULAWESI TENGGARA / KAB. KOLAKA ( 635162 ) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KOLAKA Satuan Kerja : Tanggal, No SP DIPA : 17 November 2021, DIPA-015.08.2.635162/2022 Jumlah Pagu Per Kelompok Belanja : ( 52 ) Rp. 1.019.779.000,00 Revisi ke :1 : 11 Februari 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :2 : 08 April 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :3 : 13 Mei 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :4 : 23 Mei 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :5 : 21 Juni 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :6 : 07 Juli 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :7 : 20 Juli 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :8 : 12 Agustus 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :9 : 16 September 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :10 : 23 September 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :11 : 10 Oktober 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :12 : 03 November 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :13 : 24 November 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :14 : 02 Desember 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :15 : 07 Desember 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :16 : 09 Desember 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 Revisi ke :17 : 23 Desember 2022, DIPA-015.08.2.635162/2022 1
Mengetahui KAB. KOLAKA, 30 Desember 2022 Bendahara Pengeluaran, SETYAWAN NIP. 197211181993011001 ANNISA ANUGRAHAENI NIP 199811222021012001 Tahun Anggaran KPPN : : 2022 ( 156 ) Kolaka Kuasa Pengguna Anggaran 2
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Saldo Akhir Bulan November 2022 8.124.100,00 01/12/2022 01008/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 142.500,00 7.981.600,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa konsumsi rapat sesuai pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka Tahun 2022 01/12/2022 01007/KW/635162/2022 RAHMAT TRI AFFANDI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 100.000,00 7.881.600,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 1 (satu) Hari An. Rahmat Tri Affandi sesuai ST Nomor 98/KPN.2804/2022 tanggal 29 November 2022 02/12/2022 FPK-PENG3zXok8coNK5hpko - 2.500.000,00 0,00 10.381.600,00 Penarikan uang dari Bank 02/12/2022 FPK-PENGRFwlImHF6LZACzp - 1.500.000,00 0,00 11.881.600,00 Penarikan uang dari Bank 02/12/2022 00003/SSBP/635162/202 2 Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka 0,00 4.000.000,00 7.881.600,00 Setoran Sisa UP 02/12/2022 FPK-PENG3zXok8coNK5hpko - 0,00 2.500.000,00 5.381.600,00 Penarikan uang dari Bank 02/12/2022 FPK-PENGRFwlImHF6LZACzp - 0,00 1.500.000,00 3.881.600,00 Penarikan uang dari Bank 02/12/2022 01015/KW/635162/2022 TOP SWALAYAN ( Top Swalayan ) 0,00 464.000,00 3.417.600,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 02/12/2022 01017/KW/635162/2022 WARUNG MAKAN SIDO MAMPIR ( Warung Makan Sido Mampir ) 0,00 168.000,00 3.249.600,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 02/12/2022 01018/KW/635162/2022 ANNISA ANUGRAHAENI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 90.000,00 3.159.600,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 02/12/2022 01012/KW/635162/2022 KARYA SAHABAT MOTOR ( Karya Sahabat Motor ) 0,00 50.000,00 3.109.600,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa perbaikan ban untuk kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 02/12/2022 01011/KW/635162/2022 KARYA SAHABAT MOTOR ( Karya Sahabat Motor ) 0,00 45.000,00 3.064.600,00 3
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pergantian aki untuk kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 02/12/2022 01010/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 30.000,00 3.034.600,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 02/12/2022 01013/KW/635162/2022 SAHABAT MANDIRI ( Sahabat Mandiri ) 0,00 25.000,00 3.009.600,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 02/12/2022 01019/KW/635162/2022 MR. DIY ( MR. DIY ) 0,00 21.000,00 2.988.600,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 02/12/2022 01009/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 20.000,00 2.968.600,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 02/12/2022 01014/KW/635162/2022 SAHABAT MANDIRI ( Sahabat Mandiri ) 0,00 11.000,00 2.957.600,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 05/12/2022 FPK-PENGQ80dbB6wBueUnne 221561301005555 39.571.000,00 0,00 42.528.600,00 SPM TUP Nomor 00199A 05/12/2022 FPK-PENGhbu4c6fZdpRbHSt 221561301005554 14.152.400,00 0,00 56.681.000,00 SPM GUP Nomor 00198A 05/12/2022 FPK-PENGHx8owFDgnqOrtIt 221561301005491 1.608.000,00 0,00 58.289.000,00 Pembayaran Lembur PPNPN Bulan November 2022 05/12/2022 01016/KW/635162/2022 AMNUR AMBERA ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 650.000,00 57.639.000,00 Pembayaran belanja pemeliharaan gedung dan bangunan berupa pemeliharaan halaman kantor pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 05/12/2022 01021/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 400.000,00 57.239.000,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa 4
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 05/12/2022 01020/KW/635162/2022 DUFAN ( Dufan ) 0,00 60.000,00 57.179.000,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 06/12/2022 FPK-PENG3PMJvIJfWDOBjQA - 22.303.000,00 0,00 79.482.000,00 Penarikan uang dari Bank atas SPM TUP Nomor 00199A 06/12/2022 FPK-PENGw3LGFsa8zBDlizL - 2.000.000,00 0,00 81.482.000,00 Penarikan uang dari Bank atas SPM GUP Nomor 00198A 06/12/2022 FPK-PENGwhZGNPW8xARgcY0 - 1.608.000,00 0,00 83.090.000,00 Penarikan uang dari Bank untuk Pembayaran Lembur PPNPN Bulan November 06/12/2022 FPK-PENG3PMJvIJfWDOBjQA - 0,00 22.303.000,00 60.787.000,00 Penarikan uang dari Bank atas SPM TUP Nomor 00199A 06/12/2022 FPK-PENGw3LGFsa8zBDlizL - 0,00 2.000.000,00 58.787.000,00 Penarikan uang dari Bank atas SPM GUP Nomor 00198A 06/12/2022 FPK-PENGwhZGNPW8xARgcY0 - 0,00 1.608.000,00 57.179.000,00 Penarikan uang dari Bank untuk Pembayaran Lembur PPNPN Bulan November 06/12/2022 00025/KWTI/635162/202 2 Annisa Anugrahaeni 0,00 1.608.000,00 55.571.000,00 Pembayaran Lembur PPNPN Bulan November 2022 06/12/2022 01029/KW/635162/2022 PERCETAKAN MALIKA ( Percetakan Malika ) 0,00 1.215.000,00 54.356.000,00 Pembayaran belanja keperluan perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 06/12/2022 01022/KW/635162/2022 SETYAWAN ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 1.058.000,00 53.298.000,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 2 (dua) Hari An. Setyawan sesuai ST Nomor 100/KPN.2804/2022 tanggal 1 Desember 2022 06/12/2022 01033/KW/635162/2022 PERCETAKAN MALIKA ( Percetakan Malika ) 0,00 1.000.000,00 52.298.000,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 06/12/2022 01023/KW/635162/2022 RAHMAT TRI AFFANDI ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 425.000,00 51.873.000,00 Pembayaran Perjalanan Dinas Biasa 2 (dua) Hari An. Rahmat Tri Affandi sesuai ST Nomor 100/KPN.2804/2022 tanggal 1 Desember 2022 5
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 06/12/2022 01030/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 400.010,00 51.472.990,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 06/12/2022 01035/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 380.000,00 51.092.990,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 06/12/2022 01025/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 342.000,00 50.750.990,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 06/12/2022 01027/KW/635162/2022 ALFAMIDI PEMUDA KOLAKA ( Alfamidi Pemuda Kolaka ) 0,00 246.300,00 50.504.690,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 06/12/2022 01032/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 212.000,00 50.292.690,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 06/12/2022 01026/KW/635162/2022 RUMAH MAKAN JAWA TIMUR ( Rumah Makan Jawa Timur Hj. Murti ) 0,00 150.000,00 50.142.690,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 06/12/2022 01034/KW/635162/2022 BINA PEMUDA ( Bina Pemuda ) 0,00 100.000,00 50.042.690,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 06/12/2022 01031/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 55.025,00 49.987.665,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 07/12/2022 01036/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 380.000,00 49.607.665,00 Pembayaran belanja barang 6
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 07/12/2022 01039/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 180.000,00 49.427.665,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 07/12/2022 01037/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 150.000,00 49.277.665,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa konsumsi rapat sesuai ND-823/KPN.2804/2022 tanggal 02 Desember 2022 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 07/12/2022 01038/KW/635162/2022 KANTOR POS KOLAKA ( Kantor Pos Kolaka ) 0,00 62.000,00 49.215.665,00 Pembayaran belanja pengiriman surat dinas pos surat berupa pos/pengepakan/pengiriman/pengangku tan pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 08/12/2022 01041/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Sutan Raja Cofee Shope & Lounge ) 0,00 8.100.000,00 41.115.665,00 Pembayaran belanja bahan berupa konsumsi peserta satker pada klasifikasi rincian output konsultasi pencairan dana pada KPPN Kolaka pada 2022 08/12/2022 01044/KW/635162/2022 SPBU KM. 2 ( SPBU KM. 2 ) 0,00 500.000,00 40.615.665,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 08/12/2022 01042/KW/635162/2022 BINA PEMUDA ( Bina Pemuda ) 0,00 437.000,00 40.178.665,00 Pembayaran belanja bahan berupa ATK dan bahan habis pakai pada klasifikasi rincian output konsultasi pencairan dana pada KPPN Kolaka pada 2022 08/12/2022 01040/KW/635162/2022 SPBU KM. 2 ( SPBU KM. 2 ) 0,00 350.172,00 39.828.493,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 4 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 7
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 08/12/2022 01045/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 180.000,00 39.648.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 08/12/2022 01043/KW/635162/2022 KIOS RIA ( Kios RIA ) 0,00 50.000,00 39.598.493,00 Pembayaran belanja bahan berupa konsumsi peserta narasumber dan panitia pada klasifikasi rincian output konsultasi pencairan dana pada KPPN Kolaka pada 2022 09/12/2022 01049/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 260.000,00 39.338.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 09/12/2022 01050/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 150.000,00 39.188.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa konsumsi rapat sesuai S-834/KPN.2804/2022 tanggal 08 Desember 2022 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka Tahun 2022 09/12/2022 01048/KW/635162/2022 DINAS LINGKUNGAN HIDUP PEMKAB KOLAKA ( Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Kolaka ) 0,00 60.000,00 39.128.493,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 09/12/2022 01046/KW/635162/2022 TOKO SINAR BAJA ( Toko Sinar Baja ) 0,00 51.000,00 39.077.493,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 09/12/2022 01047/KW/635162/2022 ISTANA ELEKTRONIK ( Istana Elektronik ) 0,00 50.000,00 39.027.493,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 12/12/2022 01051/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 324.000,00 38.703.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 12/12/2022 01052/KW/635162/2022 KOLAKA POS ( Kolaka Pos ) 0,00 100.000,00 38.603.493,00 Pembayaran belanja keperluan 8
Tgl No Bukti Uraian Debet (Rp.) Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) (1) (2) (3) (4) (5) (6) sehari-hari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 12/12/2022 01053/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 60.000,00 38.543.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 13/12/2022 01054/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 324.000,00 38.219.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 13/12/2022 01056/KW/635162/2022 IAN RIALDY ABUSTON MUHAMMADONG ( Bendahara Pengeluaran KPPN Kolaka ) 0,00 85.000,00 38.134.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir tahun anggaran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 13/12/2022 01062/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 54.000,00 38.080.493,00 Pembayaran belanja bahan berupa konsumsi satker pada klasifikasi rincian output pengelolaan pelaksanaan anggaran dan pembiayaan pada KPPN Kolaka tahun 2022 13/12/2022 01057/KW/635162/2022 SPBU KOLAKA ( SPBU Kolaka ) 0,00 30.000,00 38.050.493,00 Pembayaran belanja pemeliharaan peralatan dan mesin berupa pengisian BBM kendaraan dinas roda 2 pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka pada 2022 13/12/2022 01077/KW/635162/2022 DEPOT AIR MINUM AIRIN ( Depot Air Minum AIRIN ) 0,00 25.000,00 38.025.493,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 13/12/2022 01055/KW/635162/2022 SABRIN FOTO COPY ( Sabrin Foto Copy ) 0,00 6.000,00 38.019.493,00 Pembayaran belanja keperluan seharihari perkantoran pada klasifikasi rincian output layanan dukungan manajemen internal pada KPPN Kolaka tahun 2022 14/12/2022 01059/KW/635162/2022 WINA BAKERY ( Wina Bakery ) 0,00 300.000,00 37.719.493,00 Pembayaran belanja barang operasional lainnya berupa penambah daya tahan tubuh akhir 9