KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN KPPN B A U - B A U hal : 1 dari NOTA KONFIRMASI PE Cetak Tangga NO KPPN SATKER TANGGAL BUKU NAMA 1 103 409985 13-DEC-22 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAA 2 103 409985 13-DEC-22 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAA 3 103 409985 28-DEC-22 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAA 4 103 409985 28-DEC-22 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAA 5 128 119368 20-DEC-22 FARAJ GLOBALINDO 6 103 409985 20-DEC-22 KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAA TOTAL
1 halaman tanggal cetak : 30-12-22 18:24:28 oleh : 103 ENERIMAAN NEGARA al 30-12-2022 NTPN NTB AKUN MATA UANG JUMLAH SETOR HASIL 919FA5B9LRV6KM5I 221213958663 411124 IDR 6,000 ADA 065AE00OMSGRD8HO 221213958656 411124 IDR 8,000 ADA CC3D367N5R3DG98T 221228433867 411121 IDR 182,250 ADA 9A9874ES663282FB 221228486448 411121 IDR 301,300 ADA 8FBD74HN3499182V 221219564466 411122 IDR 54,662 ADA 1A2345E4IURLD8T6 221219564463 411211 IDR 400,856 ADA 953,068 Petugas Konfirmasi Penerimaan Negara MPN Sitti Khadijah Purnovwilatni NIP 199911232019122001
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk. Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta 10210 Telepon: 021-5758965, 45, 64, 46 Fax. 021-5700914 INFORMASI VIRTUAL A KEMENTERIAN KEUANGAN (015) DITJEN PERBENDAHARAAN (08) KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA BAU BAU (528455) Rekening Induk : RKK DITJEN PERBENDAHARAAN (032901004183307) Virtual Account : 650015284551000 | BPG103 KPPN BAUBAU Periode : 01-12-2022 s/d 31-12-2022 TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks 2022-12-02 14:43:35 9389213 VA650015284551000Tarik Tunai 2022-12-05 14:45:49 9463315 VA650015284551000GOV/528455/051222/0113 2022-12-05 14:45:58 9463381 VA650015284551000GOV/528455/051222/0110 2022-12-05 14:46:02 9463400 VA650015284551000GOV/528455/051222/0111 2022-12-05 14:46:02 9463401 VA650015284551000GOV/528455/051222/0109 2022-12-05 18:23:25 9473190 VA650015284551000GOV/528455/051222/0140 2022-12-05 18:23:25 9473191 VA650015284551000GOV/528455/051222/0142 2022-12-05 18:23:31 9473192 VA650015284551000GOV/528455/051222/0138 2022-12-06 09:48:15 9486548 Pembayaran Honor Tim Penyusun SAI pada KPPN Baubau bulan Nopembe sesuai SK Kepala221031301008819000001 2022-12-06 09:48:15 9486549 Pembayaran Honor Pengelola Keuangan DAKF/DD pada KPPN Baubau bu Desember 2022 sesuai221031301008820000001 2022-12-06 09:48:15 9486550 Pembayaran Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa dan Penyimpan dan P KPPN Baubau bulan221031301008821000001 2022-12-06 09:48:15 9486551 Pembayaran Honor Pengelola Keuangan pada KPPN Baubau bulan Nopem sesuai SK Kepa221031301008822000001
ACCOUNT Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 24.731.564,00 5.000.000,00 0,00 19.731.564,00 CMS 19.731.564,00 500.000,00 0,00 19.231.564,00 CMS 19.231.564,00 500.000,00 0,00 18.731.564,00 CMS 18.731.564,00 500.000,00 0,00 18.231.564,00 CMS 18.231.564,00 500.000,00 0,00 17.731.564,00 CMS 17.731.564,00 198.000,00 0,00 17.533.564,00 CMS 17.533.564,00 99.000,00 0,00 17.434.564,00 CMS 17.434.564,00 198.000,00 0,00 17.236.564,00 CMS er dan Desember 2022 17.236.564,00 0,00 2.085.000,00 19.321.564,00 SPAN lan Nopember dan 19.321.564,00 0,00 6.576.000,00 25.897.564,00 SPAN Pengurus BMN pada 25.897.564,00 0,00 1.930.000,00 27.827.564,00 SPAN mber dan Desember 2022 27.827.564,00 0,00 9.899.500,00 37.727.064,00 SPAN
TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks 2022-12-06 10:08:06 9490339 VA650015284551000Honor Nop-Des 2022 2022-12-06 10:08:09 9490340 VA650015284551000Honor Nop-Des 2022 2022-12-06 10:08:09 9490341 VA650015284551000Honor Nop-Des 2022 2022-12-06 10:08:10 9490343 VA650015284551000Honor Nop-Des 2022 2022-12-06 10:08:10 9490344 VA650015284551000Honor Nop-Des 2022 2022-12-06 10:08:11 9490345 VA650015284551000Honor Nop-Des 2022 2022-12-06 10:09:43 9490540 Honor Nop-Des 2022 2022-12-06 10:09:43 9490543 Honor Nop-Des 2022 2022-12-06 10:09:43 9490546 Honor Nop-Des 2022 2022-12-06 10:09:54 9490703 Honor Nop-Des 2022 2022-12-06 13:35:14 9506038 VA650015284551000Lembur Nopember 2022 2022-12-06 13:35:14 9506039 VA650015284551000Lembur Nopember 2022 2022-12-06 13:35:14 9506041 VA650015284551000Lembur Nopember 2022 2022-12-06 13:35:15 9506042 VA650015284551000Lembur Nopember 2022 2022-12-06 13:35:15 9506043 VA650015284551000Lembur Nopember 2022 2022-12-06 13:35:15 9506045 VA650015284551000Lembur Nopember 2022 2022-12-06 14:15:01 9508362 Penyediaan Tambahan Uang Persediaan Rupiah Murni Satker KPPN Bau-B 221031301009171000001 2022-12-06 16:02:47 9514701 VA650015284551000GOV/528455/061222/0083 2022-12-06 16:02:48 9514702 VA650015284551000GOV/528455/061222/0078 2022-12-06 16:02:48 9514703 VA650015284551000GOV/528455/061222/0080
Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 37.727.064,00 120.000,00 0,00 37.607.064,00 CMS 37.607.064,00 1.300.000,00 0,00 36.307.064,00 CMS 36.307.064,00 1.980.000,00 0,00 34.327.064,00 CMS 34.327.064,00 5.984.000,00 0,00 28.343.064,00 CMS 28.343.064,00 2.508.000,00 0,00 25.835.064,00 CMS 25.835.064,00 1.653.000,00 0,00 24.182.064,00 CMS 24.182.064,00 4.113.500,00 0,00 20.068.564,00 CMS 20.068.564,00 620.000,00 0,00 19.448.564,00 CMS 19.448.564,00 1.300.000,00 0,00 18.148.564,00 CMS 18.148.564,00 912.000,00 0,00 17.236.564,00 CMS 17.236.564,00 138.000,00 0,00 17.098.564,00 CMS 17.098.564,00 328.000,00 0,00 16.770.564,00 CMS 16.770.564,00 414.000,00 0,00 16.356.564,00 CMS 16.356.564,00 462.000,00 0,00 15.894.564,00 CMS 15.894.564,00 440.000,00 0,00 15.454.564,00 CMS 15.454.564,00 246.000,00 0,00 15.208.564,00 CMS Bau Tahun Anggaran 2022 15.208.564,00 0,00 80.061.000,00 95.269.564,00 SPAN 95.269.564,00 269.500,00 0,00 95.000.064,00 CMS 95.000.064,00 475.000,00 0,00 94.525.064,00 CMS 94.525.064,00 150.000,00 0,00 94.375.064,00 CMS
TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks 2022-12-06 16:02:52 9514705 VA650015284551000GOV/528455/061222/0081 2022-12-07 07:36:18 9527520 VA650015284551000GOV/528455/071222/0005 2022-12-07 07:36:18 9527521 VA650015284551000GOV/528455/071222/0004 2022-12-07 07:36:18 9527522 VA650015284551000GOV/528455/061222/0091 2022-12-07 12:08:18 9550896 VA650015284551000Uang Harian dan Hotel S 2022-12-07 12:08:22 9550898 VA650015284551000Perjadin Kendari 2022-12-07 12:13:35 9551089 VA650015284551000Tarik Tunai 2022-12-07 15:18:51 9563281 VA650015284551000DP Hotel Wakatobi 2022-12-09 09:52:59 9642086 VA650015284551000GOV/528455/051222/0143 2022-12-09 09:53:02 9642090 VA650015284551000GOV/528455/051222/0144 2022-12-13 07:35:17 9734807 VA650015284551000perjadin wakatobi 2022-12-13 07:35:21 9734808 VA650015284551000Tarik tunai 2022-12-13 07:35:21 9734809 VA650015284551000perjadin wakatobi 2022-12-13 07:35:21 9734810 VA650015284551000perjadin wakatobi 2022-12-13 07:35:21 9734812 VA650015284551000Bayar pasang CCTV 2022-12-13 07:38:25 9734876 perjadin wakatobi 2022-12-13 07:38:25 9734879 perjadin filial 2022-12-13 07:49:04 9735300 VA650015284551000GOV/528455/121222/0020 2022-12-13 10:22:21 9744090 VA650015284551000GOV/528455/121222/0042 2022-12-13 10:23:16 9744208 MPN 027174823699000 CMS Single 2022-12-13 10:23:18 9744213 MPN 027174824532146 CMS Single
Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 94.375.064,00 292.600,00 0,00 94.082.464,00 CMS 94.082.464,00 672.000,00 0,00 93.410.464,00 CMS 93.410.464,00 672.000,00 0,00 92.738.464,00 CMS 92.738.464,00 500.000,00 0,00 92.238.464,00 CMS 92.238.464,00 1.500.000,00 0,00 90.738.464,00 CMS 90.738.464,00 600.000,00 0,00 90.138.464,00 CMS 90.138.464,00 5.000.000,00 0,00 85.138.464,00 CMS 85.138.464,00 500.000,00 0,00 84.638.464,00 CMS 84.638.464,00 500.000,00 0,00 84.138.464,00 CMS 84.138.464,00 500.000,00 0,00 83.638.464,00 CMS 83.638.464,00 900.000,00 0,00 82.738.464,00 CMS 82.738.464,00 10.000.000,00 0,00 72.738.464,00 CMS 72.738.464,00 900.000,00 0,00 71.838.464,00 CMS 71.838.464,00 600.000,00 0,00 71.238.464,00 CMS 71.238.464,00 200.000,00 0,00 71.038.464,00 CMS 71.038.464,00 900.000,00 0,00 70.138.464,00 CMS 70.138.464,00 3.310.000,00 0,00 66.828.464,00 CMS 66.828.464,00 700.000,00 0,00 66.128.464,00 CMS 66.128.464,00 292.600,00 0,00 65.835.864,00 CMS 65.835.864,00 8.000,00 0,00 65.827.864,00 CMS 65.827.864,00 6.000,00 0,00 65.821.864,00 CMS
TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks 2022-12-14 09:09:19 9785799 VA650015284551000Perjadin buton 2022-12-14 09:09:20 9785800 VA650015284551000Perjadin buton 2022-12-14 09:09:20 9785802 VA650015284551000Perjadin buton 2022-12-14 09:09:21 9785804 VA650015284551000Perjadin Kendari 2022-12-14 09:09:21 9785805 VA650015284551000Perjadin Kendari 2022-12-14 09:09:21 9785806 VA650015284551000Perjadin buton 2022-12-14 09:09:22 9785808 VA650015284551000Perjadin buton 2022-12-14 09:09:26 9785811 VA650015284551000Perjadin buton 2022-12-15 10:39:50 9847853 Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301726204 2022-12-15 10:44:28 9848200 VA650015284551000Tarik tunai 2022-12-16 09:52:44 9890831 Penggantian uang persediaan kartu kredit pemerintah untuk keperluan belan 221031301009698000001 2022-12-16 14:02:02 9905154 Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301726204 2022-12-16 14:02:08 9905159 Bayar Kartu Kredit BRI BRI BRI NON FEE5534790301726303 2022-12-16 15:05:25 9908746 VA650015284551000GOV/528455/161222/0009 2022-12-16 15:05:51 9908754 VA650015284551000GOV/528455/161222/0010 2022-12-19 08:55:30 9949895 VA650015284551000Tarik tunai 2022-12-19 09:03:39 9950646 VA650015284551000GOV/528455/131222/0003 2022-12-19 17:45:07 9981780 MPN 127130405970015 CMS Mass 2022-12-19 17:45:07 9981781 MPN 127130405938086 CMS Mass 2022-12-21 15:30:54 10061325 VA650015284551000Perjadin Busel
Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 65.821.864,00 300.000,00 0,00 65.521.864,00 CMS 65.521.864,00 300.000,00 0,00 65.221.864,00 CMS 65.221.864,00 200.000,00 0,00 65.021.864,00 CMS 65.021.864,00 1.660.000,00 0,00 63.361.864,00 CMS 63.361.864,00 1.660.000,00 0,00 61.701.864,00 CMS 61.701.864,00 300.000,00 0,00 61.401.864,00 CMS 61.401.864,00 300.000,00 0,00 61.101.864,00 CMS 61.101.864,00 300.000,00 0,00 60.801.864,00 CMS 60.801.864,00 2.400.000,00 0,00 58.401.864,00 ATM 58.401.864,00 5.000.000,00 0,00 53.401.864,00 CMS nja barang 53.401.864,00 0,00 1.807.732,00 55.209.596,00 SPAN 55.209.596,00 1.540.000,00 0,00 53.669.596,00 ATM 53.669.596,00 267.732,00 0,00 53.401.864,00 ATM 53.401.864,00 462.000,00 0,00 52.939.864,00 CMS 52.939.864,00 462.000,00 0,00 52.477.864,00 CMS 52.477.864,00 5.000.000,00 0,00 47.477.864,00 CMS 47.477.864,00 3.589.482,00 0,00 43.888.382,00 CMS 43.888.382,00 54.662,00 0,00 43.833.720,00 CMS 43.833.720,00 400.856,00 0,00 43.432.864,00 CMS 43.432.864,00 300.000,00 0,00 43.132.864,00 CMS
TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks 2022-12-21 15:30:54 10061326 VA650015284551000Perjadin Busel 2022-12-21 15:30:54 10061327 VA650015284551000Perjadin Busel 2022-12-21 15:30:54 10061329 VA650015284551000Perjadin Busel 2022-12-21 15:30:54 10061330 VA650015284551000Perjadin Busel 2022-12-21 15:31:01 10061332 VA650015284551000Perjadin Busel 2022-12-23 07:39:16 10108482 VA650015284551000Tarik tunai 2022-12-28 09:41:29 10289965 VA650015284551000Perjadin Butur 2022-12-28 09:41:30 10289967 VA650015284551000Perjadin buton 2022-12-28 09:41:30 10289968 VA650015284551000Perjadin buton 2022-12-28 09:41:31 10289969 VA650015284551000Perjadin Butur 2022-12-28 09:41:31 10289970 VA650015284551000Perjadin Butur 2022-12-28 09:41:38 10289977 VA650015284551000Perjadin buton 2022-12-28 09:41:38 10289978 VA650015284551000Perjadin buton 2022-12-28 10:11:09 10291709 Perjadin buton 2022-12-28 10:21:22 10294078 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:23 10294087 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:24 10294105 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:24 10294106 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:24 10294108 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:24 10294109 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:24 10294113 VA650015284551000Uang lembur
Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 43.132.864,00 300.000,00 0,00 42.832.864,00 CMS 42.832.864,00 300.000,00 0,00 42.532.864,00 CMS 42.532.864,00 600.000,00 0,00 41.932.864,00 CMS 41.932.864,00 300.000,00 0,00 41.632.864,00 CMS 41.632.864,00 300.000,00 0,00 41.332.864,00 CMS 41.332.864,00 10.000.000,00 0,00 31.332.864,00 CMS 31.332.864,00 900.000,00 0,00 30.432.864,00 CMS 30.432.864,00 300.000,00 0,00 30.132.864,00 CMS 30.132.864,00 300.000,00 0,00 29.832.864,00 CMS 29.832.864,00 900.000,00 0,00 28.932.864,00 CMS 28.932.864,00 900.000,00 0,00 28.032.864,00 CMS 28.032.864,00 300.000,00 0,00 27.732.864,00 CMS 27.732.864,00 200.000,00 0,00 27.532.864,00 CMS 27.532.864,00 300.000,00 0,00 27.232.864,00 CMS 27.232.864,00 171.000,00 0,00 27.061.864,00 CMS 27.061.864,00 69.000,00 0,00 26.992.864,00 CMS 26.992.864,00 223.000,00 0,00 26.769.864,00 CMS 26.769.864,00 441.750,00 0,00 26.328.114,00 CMS 26.328.114,00 311.600,00 0,00 26.016.514,00 CMS 26.016.514,00 458.150,00 0,00 25.558.364,00 CMS 25.558.364,00 276.000,00 0,00 25.282.364,00 CMS
TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks 2022-12-28 10:21:25 10294117 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:26 10294118 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:26 10294120 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:28 10294125 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:28 10294128 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:29 10294133 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:21:29 10294135 VA650015284551000Uang lembur 2022-12-28 10:27:26 10294721 MPN 027179717666077 CMS Single 2022-12-28 10:46:42 10296806 VA650015284551000lembur desember 2022-12-28 10:46:47 10296810 VA650015284551000lembur desember 2022-12-28 10:46:48 10296811 VA650015284551000lembur desember 2022-12-28 10:46:51 10296816 VA650015284551000lembur desember 2022-12-28 10:46:52 10296817 VA650015284551000lembur desember 2022-12-28 10:46:53 10296820 VA650015284551000lembur desember 2022-12-28 10:46:53 10296821 VA650015284551000lembur desember 2022-12-28 10:46:54 10296823 VA650015284551000lembur desember 2022-12-28 10:46:59 10296830 VA650015284551000lembur desember 2022-12-28 13:49:03 10316507 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:16 10316521 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:16 10316525 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:26 10316532 VA650015284551000Uang Makan Desember
Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 25.282.364,00 311.600,00 0,00 24.970.764,00 CMS 24.970.764,00 403.750,00 0,00 24.567.014,00 CMS 24.567.014,00 292.000,00 0,00 24.275.014,00 CMS 24.275.014,00 293.000,00 0,00 23.982.014,00 CMS 23.982.014,00 345.000,00 0,00 23.637.014,00 CMS 23.637.014,00 138.000,00 0,00 23.499.014,00 CMS 23.499.014,00 457.900,00 0,00 23.041.114,00 CMS 23.041.114,00 182.250,00 0,00 22.858.864,00 CMS 22.858.864,00 203.000,00 0,00 22.655.864,00 CMS 22.655.864,00 570.000,00 0,00 22.085.864,00 CMS 22.085.864,00 536.000,00 0,00 21.549.864,00 CMS 21.549.864,00 540.000,00 0,00 21.009.864,00 CMS 21.009.864,00 436.000,00 0,00 20.573.864,00 CMS 20.573.864,00 380.000,00 0,00 20.193.864,00 CMS 20.193.864,00 570.000,00 0,00 19.623.864,00 CMS 19.623.864,00 682.000,00 0,00 18.941.864,00 CMS 18.941.864,00 820.000,00 0,00 18.121.864,00 CMS 18.121.864,00 522.750,00 0,00 17.599.114,00 CMS 17.599.114,00 770.000,00 0,00 16.829.114,00 CMS 16.829.114,00 665.000,00 0,00 16.164.114,00 CMS 16.164.114,00 562.400,00 0,00 15.601.714,00 CMS
TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks 2022-12-28 13:49:26 10316533 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:26 10316534 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:29 10316548 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:33 10316561 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:33 10316562 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:50 10316580 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:52 10316587 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:55 10316588 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:49:57 10316592 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:50:01 10316604 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:50:01 10316606 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:50:01 10316608 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:50:09 10316622 VA650015284551000Uang Makan Desember 2022-12-28 13:55:42 10317174 MPN 027179866098155 CMS Single 2022-12-28 15:38:24 10326638 VA650015284551000Tarik tunai 2022-12-28 17:56:24 10336029 650015284551000 2022-12-29 09:03:41 10360901 VA650015284551000Perjadin UMi 2022-12-29 09:03:41 10360903 VA650015284551000Perjadin UMi 2022-12-29 10:08:57 10366049 VA650015284551000Tarik tunai 2022-12-29 12:25:06 10380058 MPN 700202212295387 CMS Single Total Mutasi
Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 15.601.714,00 525.000,00 0,00 15.076.714,00 CMS 15.076.714,00 492.100,00 0,00 14.584.614,00 CMS 14.584.614,00 667.850,00 0,00 13.916.764,00 CMS 13.916.764,00 421.800,00 0,00 13.494.964,00 CMS 13.494.964,00 667.850,00 0,00 12.827.114,00 CMS 12.827.114,00 597.550,00 0,00 12.229.564,00 CMS 12.229.564,00 735.000,00 0,00 11.494.564,00 CMS 11.494.564,00 735.000,00 0,00 10.759.564,00 CMS 10.759.564,00 525.000,00 0,00 10.234.564,00 CMS 10.234.564,00 735.000,00 0,00 9.499.564,00 CMS 9.499.564,00 490.000,00 0,00 9.009.564,00 CMS 9.009.564,00 665.000,00 0,00 8.344.564,00 CMS 8.344.564,00 562.400,00 0,00 7.782.164,00 CMS 7.782.164,00 301.300,00 0,00 7.480.864,00 CMS 7.480.864,00 2.589.400,00 0,00 4.891.464,00 CMS 4.891.464,00 0,00 19.808.000,00 24.699.464,00 BRIVA 24.699.464,00 300.000,00 0,00 24.399.464,00 CMS 24.399.464,00 300.000,00 0,00 24.099.464,00 CMS 24.099.464,00 3.275.000,00 0,00 20.824.464,00 CMS 20.824.464,00 1.016.464,00 0,00 19.808.000,00 CMS 127.090.796,00 122.167.232,00
TanggalTransaksi JamTransaksi ID Transaksi Remarks Saldo Akhir
Saldo Awal Debit Kredit Saldo Akhir Channel Klasifikasi 19.808.000,00 BRI Virtual Dashboard Last Update : 02-01-2023 Pukul 09:03:38
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), TBK. Jl. Jenderal Sudirman Kav. 44-46 Jakarta 10210 Telp. 021-5758965, 45, 46, 64 Facs. 021-5700914 Periode Trans Date Trans Description Trans Code No. Ce Last Balance Cabang : - : 00326 KC Bau-Bau 0.00 Nomor Rekening SNAP STATEM TIME PRINTED 9:18:42AM : : : 01/12/22 - 31/12/22 00000326-01-001645-30-8 Eff Date - - - B/F - 0.00 Saldo Awal Total Debet 0.00
ek Debet Kredit Ledger Balance User Id RPL 103 KPPN BAUBAU MENT 0.00 0.00 0.00 - 0.00 Total Kredit Saldo Akhir 0.00 Cetakan Cash Management System BRI tanggal - 02/01/2023 1
L.APORAN PERTANGGUNGJAWABAN BENDAHARA PENGELUARAN Bulan: Desember 2022 Kementerian/Lembaga : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN · Tgl, No, SP ': 17 November 2021 , DIP}\- ;;,;'' 015.08.2.613792/2022 . . Unit Organisasi : (08) DIT JEN PERBENDAHARAAN Tahun : 2022 Provinsi/Kabupaten/Kota : (20.51) SULAWESI TENGGARA / KOTA KEN DARI KPPN : (060) Kendari Satuan Kerja : (613792) KANWIL DIT JEN PERBENDAHARAAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA . Alamat dan No Telp : JI. Mayjen Sutoyo No. 34, Kendari , 0401327191 \ f .•_ I. Keadaan Pembukuan bulan pelaporan dengan saldo pada BKU sebesar Rp. 0,00 Dan Nomor Bukti terakhir ~~mor. :- 00281 /DRPP/613792/2022 Jenis Buku Pembantu SaldoAwal Penambahan Pengurangan (Rp.) (Rp.) (Rp.) 1 2 3 4 5 A BP Kas, BPP dan UM 44.430.400,00 564.144.404,00 608.574.804,00 1. BP Kas (Tunai & Bank) 44.430.400,00 . •, 564.144.404,00 ',. I •· ,·.:•·t, 608.574.804,00 2. BP UM (Voucher) 0,00 0,00 0,00 3. BP BPP 0,00 0,00 0,00 B BP Selain Kas 44.430.400,00 385.148.460,00 429.578.860,00 1. BP UP*) 44.430.400,00 81.423.152,00 125.853.552,00 2. BP TUP*) 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 ' J·, 3. BP LS-Bendahara 0,00 33.252.580,00 33.252.580,00 . . , . 4. BP Pajak 0,00 11 .535.200,00 11 .535.200,00 5. BP Hibah 0,00 0,00 0,00 6. BP Lain-lain 0,00 58.937.528,00 58.937.528,00 *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi UP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00 *) jumlah pengurangan sudah termasuk kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan sebesar Rp. 0,00 . 'I II. Keadaan kas pada akhir Bulan Pelaporan 1. Uang Tunai di Brankas ···- 0,00 SaldoAkhir (Rp.) 6 .,, ) 2. Uang di Rekening Bank Rp. Rp. 0,00 (terlampir salinan rekening koran) 3. Jumlah Kas Ill. Selisih Kas 1. Saide Akhir BP Kas 2. Jumlah Kas (11.3) .1 3. Selisih Kas Rp. Rp. Rp. Rp. 0,00 . 0,0,Q 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 · l U I • rJ :jo / J l
IV. Hasil Rekonsiliasi Internal dengan UAKPA A. UP 1. Saldo UP Rp. 2. Kwitansi UP belum di SPJ-kan Rp. 3. Jumlah Saldo dan Kwitansi UP Rp. 4. Saldo UP menurut UAKPA Rp. 5. Selisih Pembukuan UP Rp. B. TUP 1. Saldo TUP Rp. 2. Kwitansi TUP belum di SPJ-kan Rp. 3. Jumlah Saldo dan Kwitansi TUP Rp. 4. Saldo TUP menurut UAKPA Rp. 5. Selisih Pembukuan TUP Rp. C. Lainnya 1. Saldo Lainnya Rp. 2. Saldo Lainnya Menurut UAKPA Rp. 3. Selisih Pembukuan Lainnya Rp. V. Penjelasan Selisih Kas dan I atau selisih pembukuan UP (apabila ada) 1. 2. ·-·--··. -- -- -·· ...... ,.,-,. 0,00 0,00 -·i ,. 0,00 ·'.· ': : ' ~·-1: .. _: ' '."'.1 ,,. ' . •· ... ~ 0,09 ,: 0,00 0,00 0,00 $~. ·,.,-.. (_:;;. ·, 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 ~ ) 0,00 •r KOTA KENDARI , Desember 2022 .J . ggaran itmen t ', Bendahara Pengeluaran ()t ' A[BERT TUDU NIP 198602182006021002 Olcetak pada tanggal,02 Januari 2023 I ,(' - .
Hasil Pemeriksaan Kas Pada hari ini, Sabtu tanggal 31 bulan Oesember tahun 2022, kami selaku Kuasa Pengguna Anggaran telah melakukan pemeriksaan kas Bendahara Pengeluaran dengan nomor rekening 8100126137921000 dengan posisi saldo Buku Kas Umum sebesar Rp. O dan Nomor Bukti terakhir Nomor : 00281/DRPP/613792/2022 I. Hasil Pemeriksaan Pembukuan Bendahara A. Saldo Kas Bendahara Saldo BP Kas (Tunai dan Bank) Rp. 0 2 Saldo BP UM (Voucher) Rp. 0 3 Saldo BP BPP Rp. 0 4 Jumlah (A1+A2+A3) Rp. 0 B. Saldo Kas tersebut pada huruf A terdiri dari : 1 Saldo BP UP Rp. 0 2 Saldo BP TUP Rp. 0 3 Saldo LS-Bendahara Rp. 0 4 Saldo Pajak Rp . 0 5 Saldo Hibah Rp . 0 6 Saldo BP Lain-lain Rp. 0 7 Jumlah (B1 +B2+B3+B4+B5+B6) Rp. 0 C. Selisih pembukuan (A4-B6) Rp. 0 II. Hasil Pemeriksaan Kas (Fisik) A. Kas yang dikuasai bendahara 1 Uang Tunai di Kas Bendahara I Rp. 0 , 2 Uang di Rekening Bendahara Rp. 0 3 Jumlah Kas (A1+A2) Rp. 0 B. Selisih Kas (I.A.I-11.A.3) Rp. 0 Ill. Hasil Rekonsiliasi °Internal A. Pembukuan menurut Bendahara a. Saldo UP Rp. 0 b. Kuitansi UP yang belum di-SPM-kan Rp. 0 c. Jumlah Saldo dan Kuitansi UP Rp. 0 2 a. SaldoTUP . • t. Rp. 0 b. Kuitansi TUP yang belum di-SPM-kan Rp. 0 C. Jumlah Saldo dan Kuitansi TUP Rp. 0 3 Saldo Lainnya Rp. 0 4 Jumlah (A1+A2+A3) Rp. 0 B. Pembukuan menurut UAKPA Kas UP di Bendahara Rp. 0 2 Kas TUP di Bendahara Rp. 0 3 Kas Lainnya di Bendahara Rp. 0 4 Jumlah (B1+B2+B3) Rp. 0 c. Selisih Pembukuan Bendahara dengan UAKPA (III.A.4-II1.B.4) Rp . 0 IV. Penjelasan alas selisih A. Selisih Kas (11 .B) B. Selisih Pembukuan UP (111.C) Yang diperiksa Bendahara Pengeluaran en ALB~ NIP- 198602182006021002
*DAFTAR RINCIAN $ALDO REKENING YANG DIKELOLA BENDAHARA PENGELUARAN SATKER 613792 BULAN : DESEMBER 2022 NO NO. REKENING · NAMA REKENING NAMA BANK 81001261379210 BPG 060 KANWIL PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK 1 00 DJPB SULTRA MANDIRI CAB. KENDARI 1620001604424 RPL 060 KANWIL PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK 2 PROV SULTRA MANDIRI CAB. KENDARI UTK PS TKPKN KODE NOMOR SURAT REK** IJIN 20 ND-695/PB.3/2019 30 S-560/MK.5/2017 TANGGAL TGL TRANSAKSI SURAT IJIN TERAKHIR 12-06-2019 30-12-2022 16-01-2017 - SALDO 0.00 0.00
*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara. - Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya BENDAHARA PENGELUARAN ALBERTTUDU NIP 198602182006021002 •~:· ·;..--: ;· :-::-.. .~ ---
Kementerian I Lembaga Unit Organisasi RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : DESEMBER 2022 : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN : (08) DIT JEN PERBENDAHARAAN Propinsi / Kabupaten / Kota Saluan Kerja : (20.51) SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI : (613792) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA61379200- No Rekening : 8100126137921000 Nama Rekening Nama Bank Jenis Rekening Tanggal 1 : BPG 060 KANWIL DJPB SULTRA : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI CAB. KENDARI : (20) REKENING BENDAHARA PENGELUARAN Nomor Bukti Uraian Debet (Rp.) 2 3 4 SaldoAkhirBulanNovember2022 Kredit (Rp.) Saldo (Rp.) 5 6 3617911200
01-12-2022 01-12-2022 '. ' 01 .:12.:2022 ·. r ;..: -~ , . 01 -12-2022 ·- 01 -12-2022 01 -12-2022 .. 01 -12-2022 Saldo Akhir Bulan November 2022 00072/BP/613792/2022 PUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 971 700.000,00 00071 /BP/613792/2022 PUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 970 629.085,00 BELANJA BAHAN HABIS PAKAI BERUPA 00971 /KW/613792/2022 BELANJA BAHAN KEGIATAN KEHUMASAN . ' 0,00 KANWIL DJPB PROV.SUL TRA BELANJA BAHAN HABIS PAKAI BERUPA 00970/KW/613792/2022 BELANJA BAHAN KEGIATAN . - ., I 0,00 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH FPK-PENG- ' I I [DARI TtJNAI] PU BANK UP ! 0,00 e5axgi4h0WOSrOj BELANJA BARANG NON OPERASIONAL 00969/KW/613792/2022 LAINNYA BERUPA BIAYA PELAKSANAAN ' 0,00 KEGIATAN PRESS RELEASE KEMENKEU i ONE r t I ' ' 00099/SS P/613 792/202 SETOR PPN KUITANSI NOMOR 971 I • ! ' 0,00 36.179.112,00 0,00 36.879.112,00 0,00 37.508.197,00 6.250.000,00 31 .258:197,00 5.100.000,00 26.158.197,00 5.000.000,00 21 .158.197,00 1.860.000,00 19.298.197,00 ·. .. 610.500,00 18.687.697,00 .... - : 4-
1 2 3 4 5 6 2 - - BELANJA PERJALANAN DINAS SESUAI 01-12-2022 00965/KW/613792/2022 SURAT TUGAS NOMOR ST- 0,00 600.000,00 18.087.697,00 533/WPB.28/2022 TGL.28 NOVEMBER 2022 01-12-2022 00098/SSP/613 792/202 SETOR PPN KUITANSI NOMOR 970 0,00 561.000,00 17 .526.697 ,00 2 BELANJA PEty1ELIHARAAN PERALATAN DAN - . 01-12-2022 00968/KW/613792/2022 MESIN BERUPA PEMBELIAN KOMPONEN •. 0,00 404.000,00 17.122.697,00 KOMPUTER 01-12-2022 00097/SSP/613792/202 SETOR PPH KUITANSI NOMOR 971 0,00 89.500,00 17.033.197,00 2 01-12-2022 00096/SSP/613792/202 SETOR PPH KUITANSI NOMOR 970 0,00 68.085,00 16 .965.112,00 2 02-12-2022 FPK-PENG- SP2D GUP 32.638.600,00 0,00 49.603.712,00 Feolx6REvgNULLW .. 02-12-2022 FPK-PENG- [DARI TUNAI] PU BANK UP TRANSFER PPK 0,00 15.000.000,00 34.603.712,00 t83tgb T6OZVytla .. 05-12-2022FPK-PENG- [DARITUNA!]PUBANKUP000150000000019603712003ftb1YY5B6H
05122022 [DARI TUNA!] PU BANK UP 0,00 15.000.000,00 19.603.712,00 c3ftb1aYY5B6gHp -- /. ·. BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM 06-12-2022 00976/KW/613792/2022 KOTA SESUAI SURATTUGAS NOMOR ST- 0,00 7.095.000,00 12.508.712,00 :i 538/WPB.28/2022 TGL.28 NOV 2022 ·~ FPK-PENG- •:. ·•. 06-12-2022 - · [DAHt::fUNAI] PU BANK UP · ·:_; ._:: · ........ . . 0,00 ,--· '. ·:..: ·5.000.000,00 · · : ·,_. 7.508.712,00 73AIEtd3w897tvo -·----- "':L S: \t_. BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM .. , .·,,.,_ "I~ • -. - ' 06-12-2022 00975/KW/613792/2022 KOTA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR ST- 0,00 600.000,00 6.908.712,00 ·; Lf -L. <!. 548/WPB.28/2022 TGL.4 DES 2022 '. ,-.·1,,._ -• -- 07-12-2022 FPK-PENG- · SP2DTUP 200.000.000,00 0,00 206.908.712,00 maS2bPPkgjF1 h72 .,, 07-12-2022 FPK-PENG- [DARI TUNAI] PU BANK TUP .. ' 0,00 , 15.000.000,00 ' i 191.908.712,00 OLw9nnVYX9DGSeF --- 08-12-2022 FPK-PENG- SP2D GUP 30.784.552,00 0,00 222.693.264,00 ,- fG4PddXFWUcd0Pm ; • l. .. . .. .. ·· - -····· -- . . . ,~ 08-12-2022 FPK-PENG- SP2D GUP ,-, ,•,r ,,. \ · .:·; t :18.000.000,00 0,00 240.693.264,00 . ' .... :. .-·• ... .- ·- ,: ,:.. -?:' ,.::';.,-:' " ,f::;<_
08-12-2022 08-12-2022 08-1 2-2022 12-12-2022 12-12-2022 12-12-2022 12-12-2022 12-12-2022 2 cviYqyZM7ulBYsX FPK-PENGx82gMSdpeCGE31y FPK-PENGn8ealKrNiZk2VSw 3 [DARI TUNAI] PU BANK UP [DARI TUNAI] PU BANK TUP BELANJA PENGIRIMAN SURAT DINAS POS 00999/KW/613792/2022 I PUSAT,BERUGA TAGIHAN BULAN NOVEMBER 2022 FPK-PENGFl5wW1 Sp 1 KZrrNp SP2D LS BENDAHARA 00083/BP/613792/2022 IPUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 1022 00082/BP/613792/2022 IPUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 1021 00016/KWTl/613792/20 IPEMBAYARAN SP2D LS BENDAHARAA.N. 22 M.AMIN HIDAYATULLAH DKK (3 ORG) BELANJA HONOR OPERASIONAL SATUAN 01022/KW/613792/2022 I KERJA BERUPA HONOR KPA BULAN DESEMBER 2022 4 5 6 0,00 54.764.264,00 185.929.000,00 0,00 5.235.736,00 180.693.264,00 0,00 929.000,00 179.764.264,00 4.716.000,00 0,00 184.480.264,00 342.000,00 0,00 184.822.264,00 337.500,00 0,00 185.159.764,00 0,00 4.716.ooo,oq 180.443. 764,oq 0,00 2.280.000,00 178.163.764,00
12-12-2022 12-12-2022 ... .. _ -· . , ... ' ' ,.. 112-12-2022 -. ' ... _. 't " ,-, 13-12-2022 13-12-2022 ------· 13-12-2022 "-- · - .. -~! ; :J 14-12-2022 ·-----·· BELANJA HONOR OPERASIONAL SATUAN KERJA BERUPA HONOR 01021/KW/613792/2022 I PENANGGUNJAWAB BULAN JAN S.D. SEP DAN DES2022 00109/SSP/6137~!/20~ ISETOR PPH KUIT~NSLI\IOMOR 1022 2 - 00108/SSP/613792! 202 I SETOR PPH KUITANSI NOMOR 1021 2 FPK-PENGvCHXgwBHRol3SYU '.- -1 SP2D LS BENDAHARA A.N. ADIB ADU DKK • FPK-PENGu77ZOTgxFAat0EC [DARI TUNAI] PU BANK TUP 00017/KWTl/613792/20 PEMBAYARAN SP2D LS BENDAHARA A.N. 22 ADIB ADU DKK FPK-PENG- . _, I TRANSFER MASUK DASOS PEGAWAI mZVYmouRzRPNDvX' - PENSIUN " "'· -: tr 0,00 2.250.000,00 175.913.764,00 0,00 342.000,0Q 175.571.764,00 0,00 I •• 337.500,00 I • 175.234.264,00 5.516.000,00 0,00' 180.750.264,00 0,00 15.000.000,00 165.750.264,00 0,00 5.516.000,00 160.234.264,00 7.500.000,00 0,00. 167 .734.264,00 .. ,. · --- ..... . .,. - · - ...,._ - ·-·------ --·--·- . ' - .,.;...,
1 2 3 4 5 6 14-12-2022 00085/BP/613792/2022 PUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 1037 40.320,00 0,00 167.774.584,00 BELANJA BAHAN BERUPA KONSUMSI 14-12-2022 01037 /KW/613792/2022 KEGIATAN KAGAN METE BIDANG PAPK 0,00 4.038.320,00 163.736.264,00 TGL.14 NOV 2022 14-12-2022 00115/SSP/613792/202 SETOR PPH KUITANSI NOMOR 1037 0,00 40.320,00 163.695.944,00 2 15-12-2022 fPK-PENG- SP2D LS BENDAHARA A.N: PRIHONO DKK 10.548.000,00 0,00 , 174.243.944,00 vA2WizmVNGw0MgW 15-12-2022 00087/BP/613792/2022 PUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 1042 300.000,00 0,00 17 4.543.944,00 15-12-2022 00086/BP/613792/2022 PUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 1038 37.800,00 0,00 174.581 .744,00 15-12-2022 00088/BP/613792/2022 PUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 1043 35.000,00 0,00 174.616.744,00 15-12-2022 00018/KWTl/613792/20 PEMBAYARAN SP2D LS BENDAHARA A.N. 0,00 10.548.000,00 164.068.744,00 22 PRIHONO DKK 15-12-2022 01038/KW/613792/2022 BELANJA BAHAN BERUPA KONSUMSI 0,00 3.750.000,00 160.318.744,00 KEGIATAN PUBLIKASI KFR - BELANJA JASA PROFESI BERUPA HONOR 15-12-2022 · 01042/KW/613792/2022 NARASUMBER KEGIATAN KFR TGL.14 0,00 2.000.000,00 158.318.744,00
,,, DESEMBER 2022 - ., BELANJA JASA PROFESI BERUPA HONOR 15-12-2022 01043/KW/613792/2022 MODERATOR KEGIATAN KFR TGL.14 0,00 700.000,00 157.618.744,00 DESEMBER 2022 15-12-2022 . ;'""= 00117/SSP/613792/202 SETOR PPH.KUITANSI NOMOR 1042 -· - 0,00 300:'6oo,oo 157.318."744,00 2 00116/SSP/613792/202 , . ··.- - 15-12-2022 • C 2 SETOR PPH KUITANSI NOMOR 1038 0,00 37.800,00 157.280.944,00 - ., 00118/SSP/613792/202 15-12-2022 2 SETOR PPH KUITANSI NOMOR 1043 0,00 35.000,00 157.245.944,00 16-12-2022 FPK-PENG- TRANSFER KELUAR DASOS PEGAWAI 0,00 7.500.000,00 149.745.94_4,00 9cRcLwEe2EZf3QY PENSIUN ' BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM .. 16-12-2022.;. · 01048/KW/613792/2022 KOTA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR ST- 0,00 750.000,00 148.995.944,00 -1•, •• '...·:L'! '"~-. .. 564/WPB.28/2022 TGL.15 DESEMBER 2022 ,, . ., :.c:•r·. .., 19-12-2022 : . : FPK-PENG- SP2D LS BENDAHARAA.N SYAIFUL DKK 12.472.580,00 0,00 161 .468.524,00 " "'· C ~- .. ,i''.~f' ·:,:,;.
1 2 3 4 5 6 Ha9Vv1WFzln5HfF p 19-12-2022 FPK-PENG- [DARI TIJNAI] PU BANK TUP 0,00 48.995.944,00 112.4 72.580,00 V7E3Fdl6I7dFg99 19-12-2022 00019/KWTl/613792/20 PEMBAYARAN SP2D LS BENDAHARA A.N 0,00 12.472.580,00 100.000.000,00 22 SYAIFUL DKK 20-12-2022 FPK-PENG- SP2D GUP NIHIL 0,00 0,00 100.000.000,00 Wi77i2mF0uZkUZD 20-12-2022 FPK-PENG- SP2D GUP NIHIL 0,00 0,00 100.000.000,00 TO5Hs53vVOBzoZo BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM 21-12-2022 01067/KW/613792/2022 KOTA SESUAI SURAT TUGAS NOMOR ST- 0,00 570.000,00 99.430.000,00 570/WPB.28/2022 22-12-2022 00093/BP/613792/2022 PUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 1068 836.600,00 0,00 100.266.600,00 22-:12-2022 00094/BP/613792/2022 PUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 1073 " ", 37.800,00 . . 0,00 100.304.400,00 BELANJA PEGAWAI BERUPA UANG 22,12~2022 01068/KW/613792/2022 LEMBU_R DAN UANG MAKAN LEMBUR 0,00 19.881 .000,00 80.423.400,00 BULAN DESEMBER 2022 UNTUK 34 - "'· '-" PEGAWAI
PEGAWAI ( ·i BELANJA BARANG OPERASIONAL LAINNYA .. BERUPA KONSUMSI PELAKSANAAN > -- 22-12-2022 01073/KW/613792/2022 0,00 3.750.000,00 76.673.400,00 .. KEGIATAN PELATIHAN SERVICE : . EXCELLENT . I - - - 00123/SSP/613792/202 - ·- .., __ .... . - "'H •-•• ..... - • • • 22-12-2022 2 SETOR PPH PSL 21 KUITANSI NOMOR 1068 0,00 .. 836.600,00 75.836.800,00 00124/SSP/613792/202 . - -· SETOR PPH KUITANSI NOMOR 1073 ·' 22-12-2022 0,00 37.80b,00 75_799:000,00 2 . . . ... . --- 27-12-2022 FPK-PENG- TRANSFER MASUK DANA KEGIATAN UMKM 43,-937.528,00 0,00 119.736.528,00 6B9pZcef4HV88g K . . . \- 27-12-2022 FPK-PENG- TRANSFER MASUK DASOS PEGAWAI 0 -7;500.000,00 0,00 127.236.528,00 nflpk097LR08CJ3 PENSIUN \..,t..J ! ._,;,:,• .. FPK-PENG- TRANSFER KELUAR DANA KEGIATAN ' 28~12-2022 t".r f 0,00 43.937.528,00 83.299.000,00 wdhglgFmF3yRJhj UMKM l ,. ,. 'r ~ FPK-PENG- TRANSFER KELUAR DASOS PEGAWAI ; ,., ,;,_l.;,. 28=-12-2022 tTC2mDO36aoedsB PENSIUN • \} t ·._;\) 0,00 -t :~o~.000,00 75799.000,00 ! . . •' .. . . ... < :.\:·. -.:·_·.·- . ·Z ..; •'(,'j.'l, ._,., .. _-: ~.a:-, -. ~-~f/.
1 2 3 4 5 6 BELANJA PERJALANAN DINAS SESUAI 28-12-2022 01076/KW/613792/2022 SURAT TUGAS NOMOR ST- 0,00 2.279.000,00 73.520.000,00 569/WPB.28/2022 TGL.16 DESEMBER 2022 29-12-2022 00097/BP/613792/2022 PUNGUT PAJAK KUITANSI NOMOR 1098 1.245.000,00 0,00 74.765.000,00 29-12-2022 01098/KW/613792/2022 BELANJA PEGAWAI BERUPA PEMBAYARAN 0,00 30.591 .000,00 44.174.000,00 UANG MAKAN PNS BULAN DESEMBER 2022 29-12-2022 00127/SSP/p13792/202 SETOR PPH KUITANSI NOMOR 1098 · ' 0,00 1.245.000,00 42.929.000,00 2 ' BELANJA PENG I RI MAN SURAT DINAS POS 29-12-2022 01101/KW/613792/2022 PUSAT BERUPA TAGIHAN BULAN 0,00 154.000,00 42.775.000,00 DESEMBER 2022 29-12-2022 FPK-PENG- SP2D PTUP 0,00 0,00 42.775.000,00 0LasFfOrCMUaffz 30-12-2022 00003/SSBP/613792/20 SETOR SISA TUP 2022 0,00 42. 775.000,00 0,00 22 ' ., 30-12-2022 FPK-PENG- SP2D PTUP 0,00 0,00 0,00 nx2s3fA3yTl627K ... 30-12~2022FPK-PENG- SP2DPTUP00000000063LLSGCQB
30122022 SP2D PTUP 0,00 0,00 0,00 63LsnLSGCmveQtB : . - I Jumlah }378.154.365,00 414.333.477,00 0,00 .. . . . ' ' .. - ·, . .. , . ~. ,.. '•·· ), G •. ~,J.~ •• ·--~ :,.,. . .. . .- •. y· -~ ~•-, ~· -,,. •· ... , •.:.,;. . ... ;:-; .. '-· -:~--~i:-' .... ·-•
*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara. ** Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya BENDAHARA PENGELUARAN ALBERTTUDU N'IP 198602182006021002
,. -.,'c.•
Kementerian I Lembaga Unit Organisasi Propinsi / Kabupaten / Kota Satuan Kerja No Rekening Nama Rekening Nama Bank Jenis Rekening Tanggal 1 RINCIAN KAS DI REKENING BENDAHARA PENGELUARAN BULAN : DESEMBER 2022 : (015) KEMENTERIAN KEUANGAN : (08) DIT JEN PERBENDAHARAAN : (20.51) SULAWESI TENGGARA / KOTA KENDARI . . : (613792) KANWIL DITJEN PERBENDAHARAAN PROVINS! SULAWESI TENGGARA61379200- : 1620001604424 : RPL 060 KANWIL PROV SUL TRA UTK PS TKPKN : PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK. - BANK MANDIRI CAB. KENDARI : (30) REKENING PEMERINTAH LAINNYA Nomor Bukti Uraian Debet (Rp.) 2 3 4 SaldoAkhirBulanNovember2022 Kredit (Rp.) 5 Saldo (Rp.) 6 0,00
Saldo Akhir Bulan November 2022 Jumlah 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 .. 0,00 0,00 - .. .. •. ,' ..... \.'• ··- "·· .. .-.• •· .,, •• 'i~, •
*Lampiran ini adalah bagian tak terpisahkan dari LPJ Bendahara. •• Kode Rek. adalah 10 untuk Bend. Penerimaan, 20 untuk Bend. Pengeluaran, 21 untuk Bend. Pengeluaran Pembantu, dan 30 untuk rekening Lainnya ~A PENGELUARAN NIP 198602182006021002
., ._,.. ... , '·· ...... , ·-":~ .j;;j_'.,,;.. •..
,...,.... mand1r1 Report Satker Tanggal Kementerian Eselon Satker :2022-12-01 - 2022-12-31 :Kementerian Keuangan (015) :Direktorat Jenderal Perbendaharaan (08) :KANWIL DJPB SUL TRA (613792) Rekening lnduk Rekening Satker :RKK DIT JEN PERBENDAHARAAN (1030020030009) :BPG 060 KANWIL DJPB SULTRA (8100126137921000) Tanggal Jam RemarksSaldoAwal Debit;,: Total Mutasi Debit Kredit Saldo Akhir Kredit : 411 ,042,372.00 : 374,863,260.00 : 0.00 '*~'K SaldoAkhirChannel "'I'! Klasifikasi
r ·r--- Remarks SaldoAwal Transaksi Transaksi 01-12-2022 09:13:21 Withdrawal I H I KE 36,179,112.00 01 -12-2022 09:14:02 Withdrawal I H I KE 34;929, 112.00 01-12-2022 09:14:44 Withdrawal I H I KE 33,679, 1,12.00 01-12-2022 09:15:26 Withdrawal I H I KE 32,429,112.00 01-12-2022 11 :27:30 MCM lnhouseTrf VA I ST- 31 ,179,112.00 533/WPB.28/2022 I KE 1030005660358 1 01 -12-2022 11 :27:34 MCM lnhouseTrf VA I 31 ,029,112.00 BELANJA TOK OPE DIA I KE 1010010045910 01 -12-2022 11 :27:38 MCM lnhouseTrf VA I ST- 30,625,112.00 533/WPB.28/2022 I KE 9000014466701 01 -12-2022 11:27:42 MCM lnhouseTrf VA I ST- 30,475,112.00 533/WPB.28/2022 I KE 1010010045910 ; . · 01 -12-2022 '11 :27:45 ' MCM lnhouseTrf VA · I ST- . 30;325;1,12.00 ,-. 533/WPB.28/2022 "' - I KE 1380015402626 ,. Debit 1,250,000.00 1,250,000.00 1,250,009.00 1,250,000.00 150,000.00 404,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 . .. Kredit 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ' Saldo Akh.ir Channel 34,929,112.00 OTHERS 33,679,112.00 OTHERS .... , 3?.4~9,112.00 OTHER~ .. 31,179,112.00 OTHERS 31 ,029,112.00 MCM ._.: 30,625,112.00 MCM 30,475,112.00 MCM 3?,325, 112.00 MCM ·:-: ,, 030·, 175,112.00 "\(~~--i.:' MCM . ···:,,.. ';.~:.,, - Klasifikasi .. ,·. ,. .. ·• ' f:~ · : .· ,/;/~ . . . :.': ~:,':'"',:,~.-. .. ')-.. i-?-.-;·:·~ . :t., ;; .. •
"f f;Tanggal trransak;,i 01-12-2022 01 -12-2022 01-12-2022 01-12-2022 01-12-2022 01-12-2022 01-12-2022 @Jam TrJmsaksi /Remarks I Jt ... ... .-:k,Saldo Awai 11 :31 :16 MCM lnhouseTrf 221201120004 1620002968356 VA I I KE 11 :31 :17 I MCM lnhouseTrf VA I 16:15:44 16:15:48 16:26:20 221201120003 I KE 1620002968356 MCM lnhouseTrf VA I KU IT ANSI TWINSTAR I KE 1330005186200 MCM lnhouseTrf VA I TASIK 1330005186200 PENJAHIT I KE MCM UBP Payment VA I UBP60215001202FFFFFF127 129702382004 I KE 16:26:20 I MCM UBP Payment VA I 1 UBP60215001202FFFFFF127 1297024141151 KE 30,175,112.00 "28,915,112.00 28,315,112.00 22,765,112.00 18,294,197.00 17,683,697.00 16:26:20 I MCM UBP Payment VA 11 · • , · 17,122,697.00 UBP60215001202FFFFFF127 Kredit '/-'].:/ > :;\_ y::55 : S~ldo Akhir ~~:, q:Br ?t :g11~~}1{~ ~~ l~sifikasi 1,260,000.00 0.00 28,915,112.00 MCM 600,000.00 0.00 28,315,112.00I MCM 5,550,000.00 0.00 22,765,112.00 MCM 4,470,915.00 0.00 18,294,197.00 MCM 610,500.00 0.00 17,683,697.00 MCM 561 ,000.00 0.00 17,122,697.00I MCM 89,500.00 0.00 17,033,197.00 I MCM
i\'. - ·t '- 01 ~12-2022 02-12-2022 02-12-2022 05-l 2-2022 05-12s2022 05-12~2022 05-12-2022 -:05~12-2022 --05.:-'12°1022 · 00~12;2022 16:26:20 10:10:18 1297023510151 KE MCM UBP Payment VA I UBP60215001202FFFFFF127 129702398091 I KE Transfer Credit SPAN I SPAN 220601302016958000001 I . Penggantian Uang Persediaan untuk Keperl 17,033,197.00 ,, '· ·16,965, 112.00 14:30:37 I MCM lnhouseTrf VA I BIAYAI - 0 :-49,603,712.00 DIPA2023 I KE 1330005186200 07:29:39 I Withdrawal I H I KE ... . 34,603,712.00 07:30:25 Withdrawal I H I KE , 32,103,712.00 07:31 :13 I Withdrawal IHI KE -. •! 29,603,712.00 07:31 :59 I Withdrawal I H I KE : :: ;;-c .:21, 103,112.00 07:32:43 Withdrawal I H I KE . :...:.. ". 2:24·,603, 712.00 07:33:25 Withdrawal I H I KE - · :.::~f:~'.-22, 103, 712:00 12:03:07 Withdrawal I H I KE ~- · :~.~(-?19,603,712.00 68,085.00 0.00 16,965,112.00 MCM 0.00 32,638,6!)0.00 49,603,712.00 I :~ .. ~PAN :. 15,000,000.00 0.00 34,603,712.00 I MCM 2,500,000.00 0.00 32,103,712.00I OTHERS 2,500,000.00 0.00 29,603,712.00 I OTHERS 2,500,000.00 0.00 27,103,712.00I OTHERS 2,500,000.00 0.00 24,603,712.00 I OTHERS 2,500,000.00 0.00 22,103,712.00.I OTHERS 2,500,000.00 0.00 19,60_3,712.001 ·orHERS . , .. ~- 2,500,000.00 0.00 17,103,712.00 I OTHERS
'" \' i>Tangg~I ;t; i'" "+?t-'. ·••<') ½Ttansaksif . 06-12-2022 06-12-2022 06-12-2022 . " D6-12,2022 06-12-2022 06-12-2022 06-12-2022 , ' 0 i;l!t' tr/ S{, "-»~ .... _u?i\f \; ,1 ,Jam {?"' IJ . .r~l:1i1i :·J"t'it:«x 1~1 ~t Transaksil i Remarks ,f4{it~ldo'Awal '.1ti - ~-"'!ii 4'11 - . tzt<lls' , """'· rl :,,,<"".,0 12:03:52 Withdrawal I H I KE ,. 17,103,712.00 • i 2,500,000.00 19:21:33 MCM lnhouseTrf VA I ST- 14,603,712.00 150,000.00 548/WPB.28/2022 I KE 1030006584649 19:21 :37 MCM lnhouseTrf VA I ST- 14,453,712.00 150,000.00 548/WPB.28/2022 I KE 1500006,693988 19:21:40 '. MCM lnhouseTrf VA I ST- •14,303,712.00 3,095,000.00 538/WPB.28/2022 I KE 1380020221185 19:21 :44 MCM lnhouseTrf VA I ST- 11,208,712.00 150,000.00 548/WPB.28/2022 I KE 9000040544984 19:21 :48 MCM lnhouseTrf VA I ST- 11,058,712.00 4,000,000.00 538/WPB.28/2022 - I KE 1520007339225 19:21 :52 MCM lnhouseTrf VA I ST- 7,058,712.00 150,000.00 548/WPB.28/2022 i I KE 1440017013845 ' TfCditSPANISPAN :; l;,j!! x~; Said°, .l:~J~~~ij s".5::,, 0( ,~;' ;'' (~Qi~+~~;;,% 0.00 14,603,712.00 OTHERS 0.00 14,453,712.00 MCM 0.00 14,303,712.00 MCM 0.00 11,208,712.00 MCM 0.00 11,058,712.00 MCM 0.00 7,058,712.00 MCM ,· 0.00 6,908,712.00 MCM /)·"' KlasifikasiJ; ~tst> ~~'.'r~~ '
07-12-2022 : 07-12-2022 ·. 07-12-2022 , 07-'12-"2022 ' : 07-12-2022 . c; · -• 07-12-2022 07-12-2022 08-12-2022 . . 08-12-2022 .-_,: _ .. .;. ~L--~,. ;:·::.:::-.;;;.-:- .,_ :;,: ,.;·:, .- ·~ -.... _•· ;!'- ._,.. f. .. - .,,.,... :l; 11 :20:17 Transfer Credit SPAN I SPAN · 6,908,712.00 0.00 220601302017501000001 I Penyediaan Tarnbahan Uang · r Persediaan (Rup ; - 14:04:53 '.:..:. -~~~drawal I H I KE . . : :::... .. - ~; 206,908,712.00 - -- r· 2,500,000.00 14:05:28 :: Withdrawal I H I KE ---- . - . "'-' ' 204,408,712.00 2,500,000.00 ' ; 14:06:05 ' .. Withdrawal I H I KE , ' C'(' ~- 201 :908,712.00 • - 2,500,000.00 14:06:50 M :Withdrawal I H I KE ,,\.-: r • r 199,408,712.00 14:08:43 ,.A Withdrawal I H I KE 196,908,712.00 14:09:31 . Withdrawal I H I KE 194,408,712.00 09:22:14 Withdrawal BDS I I KE 191,908,712.00 13:27:32 , .Transfer Credit SPAN I SPAN .. . . 131,908,712.00 220601302017574000001 .c:" I r- Penggantian Peisediaan untuk """" · - :~ -: ,:..o • ,._ __ . .,._ ..... ...... ~- - - - ----.-... ·:- ·--, .. ::r-1·-~ -~.;: .... _ :~-0 ,::-...;. ... , . ' ... .. - --- .... - ,·- · ... - ----~ ;:--~ :.- .... Uang Keperl - ......... -._.-..... - - -- .. - ---~.4·;.~ ·!. ? _ · ~- .:.r.- - t-r- : 2,500,000.00 ,..;. 2,500,000.00 .. 2,500,000.00 60,000,000.00 .. ' _.-, : "" .. • - l ;,r. ·~ l - • ' _ ;-_-_. .-i--- ·· - - --:-·...-...·:. --· ~-.,- . .:-~-... :..:·?~~ ::-~•--; 0.00 200,000,000.00 206,908,712.00 SPAN -- ·~ . 0.00 204,408, 112.oq ;9THERS . . - 0.00 . 201,908,712.00 OTHERS --;. 0.00 199,408,712.00 OTHERS 0.00 196,908,712.00 ,;OTHERS 0.00 194,408,712.00 OTHERS 0.00 191,908,712.00 OTHERS 0.00 131,908,712.00 TELLER 30,784,552.00 162,693,264.00 SPAN .. , - : -- ... - "'" - .... - .. , ... · __ _ .,_ --~. -·--~.-. .. .. ,, ... : .; . ••' · -- - .:· -· -... :.-::...::.; .. c-::~_:jj;;]{ -_:- . ~,- .¥, .-~;-·i,:.~·-;i:~- .. :•:. .. .... -~- . - ,. .. . . ,.~.;. -· _f. -·-:- ' ·. -!'::';;': (- .,-::-, ;• ... _ .... -~.,. ·,, -:i..,.•.• .-.r-::.;;\.:;.., --~-:.;;~:::-~1~tr·· ·-./:t}}f.;1;- ·:'-•.~:,-:,-1:,_~.,., .. , .. :-:. :--~~>:';;:;-~~-::-;•