แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 5 ( ปี 2563-2565)

แผนวิสาหกจิ กปน. ฉบับที่ 5 (ปี 2563–2565)

คำจำกดั ควำม – ตวั ชีวัด

ตวั ชว้ี ดั ระดับวัตถุประสงค์เชงิ ยทุ ธศาสตร์
1.อัตราน้าสญู เสีย
คาจากัดความ สดั ส่วนของความแตกต่างระหว่างปริมาณนา้ ผลติ จ่ายกบั ปรมิ าณน้าจาหน่ายเปรียบเทยี บกบั ปริมาณนา้ ผลติ จา่ ย
คานวณจาก : อัตราน้าสญู เสีย = (ปรมิ าณน้าผลิตจา่ ย – ปริมาณน้าจาหน่าย) x 100

ปริมาณน้าผลติ จ่าย
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู สายงานบริการ)

2.แรงดนั น้าเฉลยี่
คาจากัดความ แรงดันน้าเฉล่ียจากจุดวัด 162 จุด
(ผู้รวบรวมและรายงานขอ้ มลู ฝา่ ยควบคุมการสง่ และจา่ ยน้า)

3.ปรมิ าณการผลิตสงู สดุ / กาลงั การผลิตสูงสุด
คาจากัดความ ร้อยละปรมิ าณการผลิตนา้ ประปาสูงสดุ ของโรงงานผลติ นา้ ทงั้ 4 แหง่ รวมกันตอ่ หนง่ึ วนั เทยี บกบั กาลังการผลติ
น้าประปาสงู สดุ ของโรงงานผลติ นา้ ทงั้ 4 แห่ง รวมกันตอ่ หน่งึ วัน ตาม Design Criteria
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู สายงานการผลติ และส่งน้า)

4.ความขนุ่ ณ สถานท่ใี ชน้ ้าในภาวะปกติ
คาจากดั ความ ความขนุ่ ของตัวอยา่ งน้าประปาท่ี กปน. ส่มุ เกบ็ ตัวอยา่ งนามาวิเคราะห์มีคา่ ความขุ่นต่ากว่า 1 NTU และนามา
คานวณเปน็ คา่ ทางสถิติ มีค่าไม่นอ้ ยกวา่ Percentile ที่ 95 ในภาวะปกตขิ องกระบวนการผลติ น้าประปา
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู ฝา่ ยคุณภาพน้า)

5.ค่าคลอรนี อสิ ระ ณ สถานท่ใี ช้น้าในภาวะปกติ
คาจากัดความ คา่ คลอรีนอิสระของตวั อย่างนา้ ประปาที่ กปน. สมุ่ เกบ็ ตวั อยา่ งนามาวิเคราะหม์ ีค่าคลอรนี อสิ ระมากกวา่
0.2 mg/l ในภาวะปกติของกระบวนการผลติ นา้ ประปา
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู ฝา่ ยคณุ ภาพนา้ )

6.จานวนครง้ั การหยดุ ผลิตโดยมสี าเหตุจากระบบนา้ ดิบ
คาจากดั ความ จานวนครั้งการหยดุ ผลติ โดยมสี าเหตุจากระบบน้าดบิ เช่น น้าดิบไมไ่ ด้คณุ ภาพ ไฟฟา้ ดับ เปน็ ต้น
(ผรู้ วบรวมและรายงานขอ้ มลู สายงานการผลติ และส่งน้า)

7.ร้อยละของงานสนับสนุนได้รบั การพฒั นาให้เปน็ ดจิ ทิ ลั เพอ่ื ตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนไดส้ ว่ นเสีย
คาจากดั ความ จานวนงานสนบั สนนุ ไดร้ ับการพัฒนาใหเ้ ปน็ ดิจทิ ลั เพอ่ื ตอบสนองความต้องการของผมู้ สี ่วนไดส้ ่วนเสีย สารวจ
ข้อมูลจานวนงานสนบั สนุนมาจากหนว่ ยงานทเ่ี ก่ียวขอ้ งและพจิ ารณาคดั เลือกจานวนงานสนับสนนุ ไดร้ บั การพฒั นาใหเ้ ปน็ ดิจิทลั
โดยใชเ้ กณฑ์พิจารณา 3 มติ ิ คอื ความจาเปน็ เรง่ ดว่ น งบประมาณท่ใี ช้ ภาพลักษณ์ขององคก์ ร
(ผรู้ วบรวมและรายงานขอ้ มลู ฝ่ายพัฒนาและสนับสนุนเทคโนโลยี)

ผ -11

แผนวสิ าหกิจ กปน. ฉบับท่ี 5 (ปี 2563–2565)

8.จานวนนวัตกรรม หรือ งานวิจัยที่นาไปตอ่ ยอดใช้จรงิ
คาจากดั ความ จานวนนวัตกรรม หรอื งานวจิ ัยท่ีนาไปตอ่ ยอดใช้จรงิ ประกอบดว้ ย
1) ผลงานนวัตกรรม หรอื งานวิจยั ฯ ของหนว่ ยงานใน กปน. ทผี่ ่านการประกวด และนาไปใชต้ ่อยอดเพม่ิ มูลค่าได้จรงิ (สร้าง
รายได้ ลดค่าใชจ้ ่าย ลดระยะเวลา สง่ เสรมิ ภาพลักษณ์ ยกระดับคะแนนความพึงพอใจ)
2) การนา นวัตกรรม/เทคโนโลยี/Application จากภายนอกองคก์ รมาประยกุ ตใ์ ช้ใน กปน. เพือ่ เพ่ิมประสทิ ธิภาพการ
ดาเนนิ งาน
(ผ้รู วบรวมและรายงานขอ้ มลู ฝ่ายพัฒนาวชิ าการประปา)

9.คะแนนความพึงพอใจดา้ น IT ของผูใ้ ช้บริการ
คาจากัดความ ผลการสารวจคะแนนความพึงพอใจเกยี่ วกับการใช้บรกิ ารดา้ นเทคโนโลยสี ารสนเทศท้งั โดยตรง และโดยออ้ ม แก่
ผใู้ ชบ้ รกิ าร (ยกเว้นกลุ่มพนกั งาน กปน. และลกู จ้าง) ดาเนนิ การโดยฝ่ายยทุ ธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ผรู้ วบรวมและรายงานข้อมลู ฝ่ายยุทธศาสตรด์ า้ นเทคโนโลยีสารสนเทศ)

10.ค่าใช้จ่ายบคุ ลากรตอ่ คา่ ใชจ้ ่ายดาเนนิ การ
คาจากดั ความ คา่ ใช้จา่ ยบุลคากร หมายถึง ค่าใชจ้ ่ายจา่ ยให้พนักงาน (เงินเดือน ค่าจ้าง คา่ ตอบแทน) และคา่ ใชจ้ ่ายท่จี า่ ยให้
ลกู จ้างฯ เหมาแรงงานเอกชนทีอ่ ยูใ่ นความดแู ลของ ฝบบ.
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู ฝา่ ยบรหิ ารทรพั ยากรบุคคล)

11.อัตราส่วนผใู้ ช้นา้ ต่อบคุ ลากร
คาจากัดความ จานวนบุคลากร (พนกั งาน และลูกจ้าง) เทยี บจานวนผู้ใช้นา้ รายมาตร
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู ฝ่ายบรหิ ารทรัพยากรบุคคล)

12.รอ้ ยละของบคุ ลากรมพี ฤตกิ รรมที่สอดคลอ้ งกบั ค่านิยมองค์กร
คาจากดั ความ ผลสารวจพฤติกรรมพนกั งาน กปน. ทสี่ อดคล้องกบั คา่ นิยมองค์กร
(ผู้รวบรวมและรายงานขอ้ มลู ฝา่ ยบรหิ ารทรัพยากรบคุ คล)

13.ความพึงพอใจของผใู้ ช้บริการ
คาจากัดความ ผลสารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ (ผ้ใู ช้น้า) ดา้ นการใหบ้ รกิ ารของสานักงานประปาสาขา คุณภาพ
นา้ ประปา การจดั การข้องร้องเรียน
(ผรู้ วบรวมและรายงานข้อมลู ฝา่ ยตดิ ตามและประเมนิ ผล)

14.ระดับความพงึ พอใจของผมู้ สี ่วนได้ส่วนเสีย
คาจากดั ความ ผลการสารวจความพึงพอใจของผู้มสี ว่ นไดส้ ว่ นเสยี 6 กลุ่ม (ไม่รวมผู้ใช้นา้ ส่อื มวลชน พนกั งาน กปน. และ
ลูกจา้ ง) ดา้ นการบริหารจัดการองค์กรในภาพรวม
(ผรู้ วบรวมและรายงานขอ้ มลู ฝ่ายนโยบายและยุทธศาสตร์)

ผ -12

แผนวสิ าหกิจ กปน. ฉบับที่ 5 (ปี 2563–2565)

15.อันดับคะแนน ITA
คาจากัดความ คะแนนประเมนิ คณุ ธรรมและความโปรง่ ใสในการดาเนนิ งานของหนว่ ยงานภาครัฐ (ITA) เทยี บคะแนน หรอื
อันดับ เฉพาะหน่วยงานรฐั วสิ าหกจิ เทา่ น้ัน
(ผู้รวบรวมและรายงานขอ้ มลู ฝา่ ยธรรมาภบิ าล)

16.ปรมิ าณการใชน้ ้าต่อคนต่อวนั
คาจากดั ความ ปริมาณการใช้น้าตอ่ คนต่อวัน แยกตามกลุ่มการใชน้ า้
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู ฝา่ ยนโยบายและยุทธศาสตร์)

17.ค่า EP
คาจากัดความ คา่ EP ขององคก์ รสะสมรายปี
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู ฝา่ ยวิเคราะห์และวางแผนการเงนิ )

ตวั ชว้ี ัดระดบั กลยุทธ์
1.อัตรานา้ สญู เสีย
คาจากัดความ ตามตัวชว้ี ัดระดับวตั ถุประสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 1

2.แรงดันนา้
คาจากัดความ ตามตัวชีว้ ัดระดับวัตถุประสงค์เชิงยทุ ธศาสตร์ที่ 2

3.ปรมิ าณการผลิตสงู สดุ / กาลังการผลิตสูงสุด
คาจากัดความ ตามตวั ชวี้ ดั ระดบั วตั ถปุ ระสงค์เชงิ ยุทธศาสตรท์ ่ี 3

4.ร้อยละของงานท่ีสาคญั มแี ผนรองรบั สถานการณ์ฉุกเฉนิ และมีการทดสอบ
คาจากัดความ งานท่ีสาคัญ คือ งานท่ผี ่านการทบทวน และระบุให้เปน็ งานทส่ี าคัญ จากการทบทวนความเสยี่ งประจาปี
ดาเนินการจัดทาแผนรองรับสถานการณฉ์ กุ เฉิน และ มกี ารทดสอบแผนฯ
(ผู้รวบรวมและรายงานขอ้ มลู ฝา่ ยบริหารความเสยี่ ง)

5.ความขุน่ ณ สถานที่ใชน้ า้ ในภาวะปกติ
คาจากดั ความ ตามตัวชว้ี ดั ระดับวัตถปุ ระสงค์เชงิ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 4

6.ค่าคลอรีนอสิ ระ ณ สถานทีใ่ ช้นา้
คาจากดั ความ ตามตัวชว้ี ดั ระดบั วัตถุประสงค์เชงิ ยุทธศาสตรท์ ี่ 5

7.จานวนครั้งการหยดุ ผลติ โดยมสี าเหตจุ ากระบบน้าดิบ
คาจากัดความ ตามตวั ช้วี ดั ระดบั วตั ถปุ ระสงค์เชงิ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 6

ผ -13

แผนวสิ าหกิจ กปน. ฉบับท่ี 5 (ปี 2563–2565)

8.ร้อยละของปรมิ าณน้าดบิ ทเี่ ข้าสรู่ ะบบผลติ ไดต้ ามแผนงานทก่ี าหนด
คาจากัดความ รอ้ ยละของปรมิ าณนา้ ดบิ ทเ่ี ข้าสโู่ รงงานผลติ น้าประปา ทงั้ 4 แห่ง เทยี บกบั แผนการจัดสรรนา้ ดิบที่ตกลงกบั
กรมชลประทาน
(ผู้รวบรวมและรายงานขอ้ มลู สายงานผลิตและส่งน้า)

9.จานวนบทวิเคราะห์ทสี่ อดคล้องกับวัตถุประสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์
คาจากัดความ จานวนบทวเิ คราะหท์ สี่ อดคล้องกับวตั ถุประสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์
(ผรู้ วบรวมและรายงานข้อมลู ฝ่ายนโยบายและยทุ ธศาสตร์)

10.คะแนนความพึงพอใจด้าน IT ของผ้ใู ช้บริการ
คาจากดั ความ ตามตัวชีว้ ดั ระดบั วตั ถปุ ระสงค์เชิงยทุ ธศาสตร์ท่ี 9

11.ระบบงานทีไ่ ดร้ ับการปรับเปลย่ี นเป็นดจิ ทิ ลั ใหร้ องรบั สาขาเสมือน
คาจากัดความ งานคาร้อง งานรบั ชาระเงนิ คา่ บริการ ท่ีไดร้ ับการพิจารณาคดั เลอื กจากสายงานบริการ เพอ่ื นามาพฒั นาเปน็
ดิจิทลั ให้รองรบั สาขาเสมอื น
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู ฝ่ายพัฒนาและสนับสนนุ เทคโนโลยี)

12.งานสนับสนนุ ไดร้ ับการพัฒนาใหเ้ ป็นดิจทิ ลั เพือ่ ตอบสนองความต้องการของผมู สี ่วนไดส้ ่วนเสยี
คาจากดั ความ ตามตวั ชีว้ ัดระดับวตั ถปุ ระสงค์เชงิ ยุทธศาสตรท์ ่ี 7

13.จานวนนวัตกรรม/งานวจิ ยั ทน่ี าไปต่อยอดจริง
คาจากดั ความ ตามตัวชี้วดั ระดับวัตถปุ ระสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 8

14.จานวนผลงานการพัฒนากระบวนงานและนวตั กรรม
คาจากดั ความ จานวนผลงานการพัฒนากระบวนงานรวมกับงานนวตั กรรมท่ผี ่านการคดั เลือกจากผบู้ รหิ ารของหน่วยงาน
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู ฝา่ ยพฒั นาวชิ าการประปา)

15.อัตราคา่ ใช้จา่ ยบุคลากรต่อค่าใช้จา่ ยดาเนนิ การ (ร้อยละ)
คาจากัดความ ตามตัวชี้วัดระดับวตั ถปุ ระสงค์เชงิ ยุทธศาสตรท์ ี่ 10

16.อตั ราสว่ นผใู้ ชน้ ้าตอ่ บคุ ลากร
คาจากดั ความ ตามตัวชว้ี ดั ระดบั วัตถปุ ระสงค์เชงิ ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 11

17.รอ้ ยละของบคุ ลากรท่มี ีผลการประเมนิ ด้าน Digital Literacy ผ่านเกณฑ์การประเมนิ องค์กรคาดหวงั
คาจากดั ความ ความสามารถในการนาเครอ่ื งมือ อปุ กรณ์ และเทคโนโลยดี ิจิทลั อาทิ คอมพวิ เตอร์ โทรศัพท์ แทปเลต
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ และสือ่ ออนไลน์ มาใชใ้ นการปฏบิ ตั ิงานเพอ่ื ใหเ้ กิดประสิทธิภาพ ประสทิ ธผิ ล และประโยชนค์ ุ้มค่าสูงสุด
องคก์ รกาหนดระดับความคาดหวงั ทรี่ ะดบั 3 พนกั งานทผ่ี ่านเกณฑท์ ี่ระดบั ความเช่ยี วชาญท่ี 3 จะถือว่าผ่านเกณฑ์
(ผูร้ วบรวมและรายงานข้อมลู ฝ่ายบริหารทรพั ยากรบคุ คล)

ผ -14

แผนวสิ าหกจิ กปน. ฉบับท่ี 5 (ปี 2563–2565)

18.ร้อยละของบคุ ลากรทีส่ อดคลอ้ งกับคา่ นิยมองคก์ ร
คาจากดั ความ ตามตัวชว้ี ดั ระดบั วัตถุประสงค์เชงิ ยุทธศาสตร์ที่ 12

19.ระดบั ความผูกพันโดยรวม
คาจากดั ความ ผลสารวจความผูกพันของพนักงาน กปน. และลกู จา้ งประจาปี
(ผรู้ วบรวมและรายงานขอ้ มลู ฝ่ายสวัสดิการและกิจการสัมพันธ์)

20.ความพงึ พอใจของผู้ใชบ้ รกิ าร
คาจากดั ความ ตามตวั ชว้ี ัดระดับวตั ถุประสงคเ์ ชงิ ยุทธศาสตร์ท่ี 13

21.ความพึงพอใจของผูม้ สี ่วนไดส้ ว่ นเสยี กลมุ่ ชุมชน
คาจากดั ความ ผลการสารวจความพงึ พอใจของ กลมุ่ ชมุ ชน (ชุมชนริมคลองฝง่ั ตะวนั ออก-ตะวันตก ชมุ ชมใกลโ้ รงงานผลิตนา้
ชุมชนในพน้ื ท่สี านกั งานประปาสาขา)
(ผ้รู วบรวมและรายงานข้อมลู ฝ่ายบรหิ ารความรบั ผิดชอบตอ่ สงั คม/ฝา่ ยนโยบายและยทุ ธศาสตร์)

22.ความพงึ พอใจของผู้มสี ่วนไดส้ ว่ นเสีย (ไม่รวมผ้ใู ชน้ า้ )
คาจากัดความ ตามตัวช้ีวัดระดบั วัตถปุ ระสงคเ์ ชงิ ยุทธศาสตรท์ ี่ 14

23.อนั ดับขอรัฐวสิ าหกิจ หรอื คะแนน ITA
คาจากดั ความ ตามตัวช้ีวดั ระดับวตั ถุประสงคเ์ ชงิ ยทุ ธศาสตรท์ ่ี 15

24.จานวนรุ่นผลติ ภณั ฑ์ประหยดั น้า
คาจากดั ความ จานวนร่นุ ผลติ ภัณฑ์/อุปกรณ์ ประหยดั นา้ ทไ่ี ดร้ ับฉลากประหยดั นา้ จาก กปน.
(ผูร้ วบรวมและรายงานข้อมลู ฝ่ายบรหิ ารความรบั ผดิ ชอบต่อสงั คม)

25.ปรมิ าณนา้ ใช้ต่อคนตอ่ วนั
คาจากัดความ ตามตวั ชี้วัดระดับวัตถุประสงค์เชงิ ยทุ ธศาสตร์ท่ี 16

26.การใชพ้ ลงั งานทางเลือก
คาจากดั ความ ความสามารถในการผลติ ไฟฟา้ จากพลังงานทางเลือก หนว่ ยวัดเปน็ กโิ ลวตั ต์
(ผรู้ วบรวมและรายงานข้อมลู ฝา่ ยสถานสี บู จา่ ยน้า)

27.EBITDA
คาจากดั ความ EBITDA ขององคก์ ร คือ กาไรกอ่ นดอกเบย้ี ภาษี ค่าเส่อื มราคาและค่าตดั จาหนา่ ย เปน็ ตัวเลขวัดความสามารถ
ในการทากาไรจากการดาเนนิ งานของบริษัท ซึง่ ไมร่ วมผลกระทบจากตน้ ทนุ ทางการเงิน

ผ -15

แผนวสิ าหกิจ กปน. ฉบับท่ี 5 (ปี 2563–2565)

28.อัตราการเติบโตของรายไดด้ าเนินงาน (ร้อยละ)
คาจากดั ความ การเตบิ โตของรายได้ดาเนินงาน ผลงานปีนเี้ ทียบกับปกี อ่ น
คานวณจาก รายได้ดาเนนิ งาน = รายไดร้ วม – รายไดอ้ ่ืนท่ไี มเ่ กี่ยวกบั การดาเนนิ งาน

อัตราการเตบิ โตของรายไดด้ าเนินงาน = (ผลงานปนี -้ี ผลงานปกี อ่ น) x 100
ผลงานปีกอ่ น

(ผู้รวบรวมและรายงานขอ้ มลู ฝา่ ยวเิ คราะหแ์ ละวางแผนการเงนิ )
29.อัตราส่วนคา่ ใช้จา่ ยดาเนนิ งานต่อรายไดด้ าเนินงาน (ร้อยละ)
คานวณจาก อัตราส่วนค่าใช้จา่ ยดาเนนิ งานต่อรายไดด้ าเนนิ งาน = คา่ ใชจ้ ่ายดาเนินงาน

รายไดด้ าเนนิ งาน
(ผรู้ วบรวมและรายงานข้อมลู ฝ่ายวเิ คราะหแ์ ละวางแผนการเงนิ )
30.เพิ่มรายได้เสริมจากธรุ กิจทีเ่ กยี่ วเนื่อง
คาจากดั ความ รายไดเ้ สรมิ จากธรุ กจิ ท่เี กยี่ วเนือ่ ง ประกอบด้วย รายไดธ้ ุรกิจสรมิ หน้ามาตร และ รายได้ธุรกจิ เสรมิ หลงั มาตร
(ผู้รวบรวมและรายงานข้อมลู สายงานบรกิ าร)

ผ -16

แผนวสิ าหกิจ กปน. ฉบับท่ี 5 (ปี 2563–2565)

กำรคำดกำรณ์ทำงดำ้ นกำรเงินขององคก์ ร

แผนวิสำหกิจกำรประปำนครหลวง ฉบับที่ 5 (2563-2565) ดำเนินงำนภำยใต้หลักกำรของ Balance
Scorecard เพ่อื สำมำรถถ่ำยทอดตวั ชวี้ ัดและคำ่ เป้ำหมำย ขับเคล่ือนให้บรรลุเป้ำหมำยได้อย่ำงเหมำะสมยิ่งข้ึน
โดยในส่วนของตัวช้ีวัดทำงด้ำนกำรเงิน จำเป็นต้องมีกำรจัดทำค่ำเป้ำหมำยทำงกำรเงิน เพ่ือให้สอดรับตำม
เป้ำหมำยระดับวิสัยทัศน์และพันธกิจ ตลอดจนแผนปฏิบัติงำนปีงบประมำณ 2563-2565 เพ่ือให้ได้ค่ำ
เป้ำหมำยทำงกำรเงินท่สี ะทอ้ นกบั สภำวกำรณ์ปัจจบุ ันของ กปน.
กำรจดั ทำประมำณกำรค่ำเปำ้ หมำยทำงกำรเงนิ ของ กปน. ประกอบด้วย

1) ข้อมลู สนับสนุนทำงกำยภำพ

รำยกำร 2561 2562 2563 2564 2565
ประมำณกำร ประมำณกำร ประมำณกำร ประมำณกำร

ข้อมลู สนบั สนนุ

ปริมำณนำ้ ผลติ (ลำ้ นลกู บำศกเ์ มตร) 1,997.1 2,038.1 2,007.0 1,980.2 1,948.4

ปริมำณน้ำจำหนำ่ ย (ลำ้ นลกู บำศก์เมตร) 1,401.4 1,451.1 1,471.1 1,491.1 1,506.1

ปริมำณน้ำขำย (ลำ้ นลูกบำศกเ์ มตร) 1,371.1 1,421.1 1,441.1 1,461.1 1,476.1

เปอรเ์ ซน็ ตน์ ้ำจำหนำ่ ย 70.2 71.2 73.3 75.3 77.3

จำนวนผใู้ ช้นำ้ เฉลี่ย (รำย) 2,352,044 2,397,245 2,440,000 2,481,000 2,520,500

จำนวนผู้ใชน้ ำ้ ตอ่ ใหม่ (รำย) 65,653 63,000 61,000 60,000 59,000

จำนวนผู้ยกเลกิ กำรใช้นำ้ (รำย) 18,761 19,000 19,000 20,000 20,000

จำนวนผใู้ ชน้ ้ำเพิม่ สทุ ธิ (รำย) 46,892 44,000 42,000 40,000 39,000

อตั รำค่ำน้ำเฉลี่ย (บำท/ลกู บำศกเ์ มตร) 11.98 11.98 11.98 11.98 11.98

ทีม่ ำ ข้อมูลแผนสนับสนนุ ทำงกำยภำพ จัดทำเมือ่ วนั ท่ี 12 กรกฎำคม 2562 ฝ่ำยนโยบำยและยุทธศำสตร์

2) ประมำณกำรงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน

รำยกำร 2561 2562 2563 2564 2565
ประมำณกำร ประมำณกำร ประมำณกำร ประมำณกำร

รวมสนิ ทรัพย์ 75,108.5 78,535.1 82,455.4 86,588.2 90,771.7

รวมหนสี นิ 14,599.2 14,342.9 14,307.4 14,429.1 14,511.0

รวมสว่ นทุน 60,509.3 64,192.2 68,148.0 72,159.1 76,260.7

รวมหนีสินและทุน 75,108.5 78,535.1 82,455.4 86,588.2 90,771.7

ผ -17

แผนวิสาหกิจ กปน. ฉบับที่ 5 (ปี 2563–2565)

3) งบประมำณงบกำไรขำดทนุ 2561 2562 2563 2564 2565
ประมำณกำร ประมำณกำร ประมำณกำร ประมำณกำร
รำยกำร
16,428.1 17,029.4 17,264.4 17,504.0 17,683.7
รำยได้ 971.3 986.3 1,010.2 1,027.1 1,043.5
รำยไดค้ ำ่ นำ้ 203.2 211.4
รำยไดค้ ำ่ บริกำรรำยเดอื น 396.7 381.7 216.2 219.2 221.4
รำยได้ค่ำน้ำดบิ 541.2 499.9 366.8 362.1 352.4
รำยได้คำ่ ตดิ ต้ังประปำ 260.6 281.7 534.6 532.4 553.6
รำยไดเ้ สรมิ ด้ำนบริกำร 365.5 486.5 299.1 307.8 316.4
รำยได้ดำเนนิ งำนอน่ื 491.0 458.7 461.4
รำยไดอ้ ืน่ ทไ่ี มเ่ กย่ี วกบั กำรดำเนินงำน 19,166.6 19,876.9 20,182.3 20,411.3 20,632.4
1,864.0 1,949.4 1,917.6 1,889.4 1,869.4
รวมรำยได้ 1,309.5 1,413.8 1,327.8 1,312.0 1,292.8
คำ่ ใช้จำ่ ยผันแปร 287.5 264.6 316.7 313.8 317.3
คำ่ ไฟฟำ้ 267.0 271.0 267.1 263.6 259.3
ค่ำสำรเคมี 4,420.0 4,939.0 4,876.6 4,998.0 5,053.3
ค่ำน้ำดบิ 2,707.3 2,754.0 2,819.8 2,833.4 2,868.8
ค่ำใช้จำ่ ยคงที่ 36.6 9.7 29.8 35.0 36.3
เงินเดอื น คำ่ จ้ำง ค่ำตอบแทน 1,676.1 2,175.3 2,027.0 2,129.6 2,148.2
ค่ำใชจ้ ่ำยเสริมดำ้ นบริกำร 6,284.0 6,888.4 6,794.2 6,887.4 6,922.7
คำ่ ใช้จ่ำยดำเนนิ งำนอืน่ 12,882.6 12,988.5 13,388.1 13,523.9 13,709.7
คำ่ ใช้จ่ำยดำเนนิ งำน (10.4) 2.2
กำไรจำกกำรดำเนินงำน 3.0 3.0 2.9 3.0 3.1
ค่ำใชจ้ ่ำยที่ไม่เกยี่ วกับกำรดำเนินงำน 12,890.0 12,983.3 3.2 3.3 3.3
หนีส้ งสยั จะสญู 40.7 31.0 13,382.0 13,517.6 13,703.3
EBITDA 8,355.9 8,177.9 25.6 20.2 14.8
ดบ.จ่ำย และคำ่ ธรรมเนียมเงินกู้ 18.8 1.4 8,711.4 8,841.0 9,040.8
กำไร(ขำดทนุ )ก่อนอตั รำแลกเปลย่ี น 8,374.7 8,179.3
กำไร(ขำดทนุ )จำกอัตรำแลกเปลยี่ น 855.5 824.9 - - -
กำไร(ขำดทุน)กอ่ นโบนัส 8,711.4 8,841.0 9,040.8
โบนัสกรรมกำรและพนกั งำน
835.5 851.4 870.8

กำไร(ขำดทุน)สทุ ธิ 7,519.2 7,354.4 7,875.9 7,989.6 8,170.0

ผ -18

แผนวสิ าหกจิ กปน. ฉบับท่ี 5 (ปี 2563–2565)

รำยกำร 2561 2562 2563 2564 2565
ประมำณกำร ประมำณกำร ประมำณกำร ประมำณกำร

คำนวณ EP

NOPAT 6,003.4 5,978.1 6,320.6 6,407.3 6,547.2

ค่ำใชจ้ ่ำยทนุ ทรพั ย์

ทุนทรัพยท์ ำงเศรษฐศำสตรเ์ ฉลย่ี (IC) 59,505.1 62,682.5 66,408.8 70,261.8 74,223.9

WACC 6.55410% 7.28680% 7.29062% 7.28851% 7.28631%

ค่ำใช้จ่ำยทนุ ทรัพย์ (IC x WACC) 3,900.0 4,567.5 4,841.6 5,121.0 5,408.2

กำไรทำงเศรษฐศำสตร์ (EP) 2,103.4 1,410.6 1,479.0 1,286.3 1,139.0

4) ประมำณกำรอัตรำส่วนทำงกำรเงนิ

อตั รำส่วนทำงกำรเงนิ 2561 2562 2563 2564 2565
ประมำณกำร ประมำณกำร ประมำณกำร ประมำณกำร

1. Debt Service Coverage Ratio (Times) 12.09 103.04 105.34 111.40 118.49
0.20 0.19
( EBITDA หลงั หกั โบนสั จ่ำย / ภำระหน้ี ) 5.21 4.84
7.38 7.20
2. Debt / Equity Ratio (Times) 0.24 0.22 0.21 8.86 8.57
9.12 8.82
( หนีส้ นิ รวม / ส่วนของทนุ )

3. อตั รำสว่ นเงนิ ทุนหมนุ เวยี น (เทำ่ ) 4.84 4.90 5.65

( สนิ ทรัพยห์ มนุ เวยี น / หนสี้ ินหมนุ เวียน )

4. Return on Total Assets (%) 8.01 7.49 7.64

( กำไรสทุ ธหิ ลงั ภำษี / สินทรัพยร์ วม )

5. Return on Equity (%) 9.94 9.17 9.25

( กำไรสุทธหิ ลังภำษี / สว่ นของทนุ )

6. ROIC 10.09 9.54 9.52

หมำยเหตุ อตั รำภำษีที่ใช้คำนวณเทำ่ กบั 20%
ที่มำ คำดกำรณ์ขอ้ มลู ทำงกำรเงิน จดั ทำ ณ วันที่ 19 กรกฎำคม 2562 ฝำ่ ยงบประมำณ

ผ -19