Project Akuntansi Zahir_21.2A.12

KATA
PENGANTAR

Segala puji bagi Allah S.W.T. yang telah menolong kami
menyelesaikan buku ini dengan penuhkemudahan. Tanpa
pertolongan-Nya, mungkin kami tidak akan sanggup
menyelesaikan tugas buku inidengan baik.

Penyusunan buku merupakan salah satu tugas dari mata
kuliah Aplikasi Akuntansi KomputerProgram Zahir
UNIVERSITAS BINA SARANA INFORMASTIKA (UBSI).
Dalam Penyusunan buku ini penyusun merasa masih banyak
kekurangan baik pada teknis penulisan maupun materi,
mengingatakan kemampuan yang dimiliki penyusun. Penyusun
sangat mengharapkan kritik dan saran dari parapembaca demi
penyempurnaan buku ini. Buku ini Berisi tentang materi
seputar program komputer yaitu Zahir Accounting Kelas
21,2A,12 Administrasi Perkantoran

Penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada dosen
aplikasi computer akuntansi, dan semua pihak yang membantu
menyelesaikan buku ini.

Semoga buku ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas
kepada pembaca. Walaupun bukuini memiliki kelebihan dan
kekurangan. Penyusun mohon untuk saran dan kritiknya.
Terimakasih.

Jakarta, April 2021

Penyusun

iii

Daftar Isi

Daftar Isi

Study Kasus Perusahaan Dagang ................................21
Penjualan ATK dan Fotocopy “PT. Wijaya” .................21

A. Informasi Umum Tentang Perusahaan.....................21
B. Kebijakan Perusahaan Umum..................................21
C. Pembelian ................................................................22
D. Penjualan .................................................................23
E. Daftar Harga Tetap ..................................................23
1. Database Perusahaan ............................................24

Langkah-langkah pembuatan database perusahaan baru.......24
2. Pengaturan Awal Zahir Accounting 6......................30

Langkah – Langkah Pengaturan Awal Zahir Accounting 6............30

Data-data Perusahaan PT. Wijaya ................................32

Neraca Saldo per 31 Desember 2020.............................32
1. Data Customer .......................................................34

Langkah-langkah pembuatan data pelanggan ..............34
2. Data Supplier/Vendor ...........................................36

Langkah-langkah pembuatan data vendor....................36
3. Data Karyawan ......................................................39

Langkah-langkah pembuatan data karyawan ...............39
4. Data Mata Uang.....................................................42

iv

Langkah – langkah melihat dan melakukan proses
menambah serta mengubah mata uang yang digunakan
.....................................................................................42

5. Data Rekening........................................................44

Langkah-langkah menambah data akun .......................44

6. Satuan pengukuran barang ..................................46

Langkah-langkah pembuatan Satuan Pengukuran : .....46

7. Data Pajak ..............................................................48

Langkah-langkah pembuatan data pajak ......................49

8. Data Harta Tetap...................................................51

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Mesin
Fotocopy......................................................................52

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Mesin
Printer .........................................................................54

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap
Komputer .................................................................... 56

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Etalase
.....................................................................................58

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Rumah
.....................................................................................60

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Mobil
.....................................................................................62

9. Data Produk ...........................................................66

Langkah-langkah Pengisian Produk.............................68

Langkah-langkah mengisi saldo awal akun..................71

Langkah-langkah Pengisian Saldo Awal Piutang Dagang
.....................................................................................72

Langkah-Langkah Pengisian Saldo Awal Hutang Dagang
.....................................................................................73

v

Langkah pengisian saldo awal persediaan :......................76

Transaksi Keuangan Bulan Januari 2020 ......................78

Langkah-langkah penyelesaian Kas Masuk : ...................79
Langkah-langkah penyelesaian transaksi Kas Keluar : ....81
Langkah-langkah penyelesaian Penjualan Secara Kredit .84
Langkah-langkah penyelesaian Pembayaran Piutang Usaha
:.........................................................................................86
Langkah-langkah penyelesaian Pembayaran Hutang : .....88
Langkah-langkah penyelesaian Penjualan Secara Tunai ..93
Langkah-langkah penyelesaian Pembayaran Piutang
Menggunakan Giro...........................................................95
Langkah-langkah penyelesaian Pencairan Giro Masuk....97
Langkah-langkah penyelesaian Return Penjualan : ........103
Langkah-langkah penyelesaian Pembelian Secara Tunai :
........................................................................................105
Langkah-langkah penyelesaian Penyewaan Jasa Fotocopy
Secara Tunai :.................................................................108
Langkah-langkah penyelesaian Pembelian Secara Kredit
........................................................................................112
Langkah langkah penyelesaian Membayar Gaji dan Upah
dengan Jurnal Umum......................................................132
Langkah langkah penyelesaian Rekonsiliasi Bank .........135
Langkah langkah penyelesaian Laporan Keuangan Standar
........................................................................................136

Pembagian Tugas ........................................................138
Biodata Anggota Kelompok ........................................112

vi

Study Kasus Perusahaan Dagang .............................113
Penjualan Jasa Spa dan Kosmetik” .............................114

A. Informasi Umum Tentang Perusahaan...................115
B. Program Jasa Kursus yang diselengarakan ............116
C. Joblist.....................................................................117
D. Persedian Bhp&saldo Awal ...................................118
E. Neraca Saldo .........................................................119
F Data Pelanggan & Saldo Awal Piutang .............120
G Data pemasok & saldo Hutang Usaha ...................121

Pengaturan awal Zahir Accounting .............................122

Data Pelanggan .............................................................123
1. Data pemasuk/vendor..........................................124
2. Data Pegawai dan Other .....................................125
3. Data Mata uang ...................................................126
4. Data Harta Tetap.................................................127

5. Data Produk .........................................................128
6. Saldo Awal Akun .................................................129
7. Saldo Awal Pitang ...............................................130
8. Saldo Awal Hutang ..............................................131
9. Saldo awal Persedian ...........................................132
10. Dokumen 1 kas Keluar ........................................133
11. Transaksi Pembayaran Gaji Karyawan ............134
12. Dokumen 2 Kas Masuk ......................................135
13 Dokumen 3 Kas Keluar .......................................136

vii

14 Transaksi Penjualan ...........................................137
15. Dokumen 4 Kas Masuk ......................................138
16. Dokumen 5 Kas Keluar ......................................139
17 Dokumen 6 Kas Keluar .......................................140
18 Dokumen 7 Kas Masuk .......................................141
14 Dokumen 8 Kas Keluar .......................................142
15. Dokumen 9 Kas Masuk .......................................143
. Lakukan Tutup buku tahun 2019 Agar terbentuk
jurnal penyusunan secara otomatis dan terbentuk
laporan januari 2019 ....................................................144

Study Kasus Perusahaan Dagang ..............................145
Penjualan Jasa Tour & Travel ...................................146

A. Informasi Umum Tentang Perusahaan...................147
B. Faktur Pembelian Tergantung Vendor...................148
C. Faktur Penjualan:FP-BLN TGL.............................149
D. Kas Keluar CD-BLN tgl ........................................150
E. Kas Masuk CR-bln Tgl ..........................................151
F Data Base Perusahaan Saldo 31 desember .......152
G Data Customer .......................................................153

Pengaturan awal Zahir Accounting .............................154

1. Data pemasuk/vendor..........................................155
2. Data Pegawai dan Other .....................................156
3. Data Mata uang ...................................................157
4. Rekening ...............................................................158

viii

5. Satuaan Pengukuran Barang..............................159
6. Data Pajak ...........................................................160
7. Data Harga Tetap ...............................................161
8. Persedian tiketdan Tour......................................162
9. Atur filter Data ....................................................163
10. Tampilan buku besar Satandar .........................164

Biodata Anggota Kelompok ........................................165

ix

Study Kasus
Perusahaan
Dagang PT.
Wijaya ATK

dan
Fotocopy

20

STUDY KASUS PERUSAHAAN DAGANG

Penjualan ATK dan Fotocopy “PT. Wijaya”

A. Informasi Umum Tentang Perusahaan
PT. Wijaya didirikan pada tahun 2018. PT. Wijaya

merupakan perusahaan yang bergerak di bidang Fotocopy
dan ATK. Di awal tahun 2020 PT. Wijaya melakukan
pencatatan dan penanganan masalah keuangan
perusahaan dengan menggunakan Zahir Accounting.
Data Perusahaan :
Periode Akuntansi mulai bulan Januari-Desember

Nama Perusahaan : PT. Wijaya
Alamat Perusahaan : Jl. Iman No. 1
Kota : Jakarta – Indonesia. 12345

B. Kebijakan Perusahaan Umum
1. Periode Akuntansi mulai Januari – Desember 2020
2. Dana kecil ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,- untuk
kas kecil
3. Untuk pembelian dan penjualan menggunakan Bank
Mandiri
4. Menggunakan system berpasangan dengan dasar
Akural Basic ( Biaya dan penghasilan diakui pada
saat biaya atau pengahsilan tersebut Terjadi, Tanpa
mengaitkan dengan penerimaan kas nya).

21

5. Perusahaan meneapkan cadangan kerugian piutang
sebesar 5% dari saldo piutang

6. Pencatatan rekonsilasi Bank dilakukan setiap akhir
bulan

7. Sistem Pengkodean :
Faktur Pembelian : Tergantung Vendor
Faktur penjualan: FP-Tgl|bln
Kas Masuk : KM-Tgl|bln
Kas keluar : KK-Tgl|bln

C. Pembelian
1. Setiap pembelian akan diperhitungkan PPN 10%
dari nilai pembelian
2. Setiap Retur Pembelian akan di perhitungkan
pengurangan atas nilai utang dan PPN
3. Termin pembayaran 2/10, N/30, Pembayaran
dilakukan pada periode akan memperoleh diskon
dan mengurangi nilai utang dagang yang dibayar
4. Keterlambatan pembayaran utang dikenakan denda
2% dari nilai utang tertunggak
5. Transasksi pembayaran utang dan pembelian utang
menggunakan Bank Mandiri

22

D. Penjualan
1. Setiap penjualan akan diperhitungkan PPN 10% dari
nilai penjualan
2. Setiap retur penjualan akan diperhitungkan
pengurangan atas nilai utang dari PPN
3. Transaksi atas penjualan pembayaran piutang
menggunakan Bank Mandiri

E. Daftar Harga Tetap

No. Nama Harga Tgl Nilai Umur
Barang Perolehan Beli Residu Residu

Mesin

1 Mesin Rp. 01/01/ Rp. 5
2018 600.000
Fotocopy 15.000.

000

2. Mesin Rp. 04/01/2 Rp. 5
Printer 2.000.000 018 1.500.00
0

Peralatan

3. Komputer Rp. 31/12/ Rp. 5

5.000.000 2018 500.000

23

4. Etalase Rp. 05/01/ Rp. 5
2.000.000 2018 1.000.00
Bangunan 0
5. Rumah
Rp. 25/05/ Rp. 10
Kendaraan 500.000.00 2017 500.000.
6. Mobil 0 000

Rp. 13/07/2 Rp. 10
170.000.00 018 170.000.
0 000

1. Database Perusahaan

Langkah-langkah pembuatan database perusahaan baru :
a. Double klik icon software zahir accounting 6 yang ada pada

desktop

b. Tampilan awal Zahir Accounting 6

24

Keterangan: : Membuat data perusahaan baru
 Membuat Data Baru : Membuka data perusahaan
 Membuka Data sebelumnya yang terakhir dibuka
: Membuka data perusahaan yang ada
Sebelumnya
 Buka Data pada direktori
: Membuka file backup data perusahaan
 Membuka FileBackup : Daftar data perusahaan yang sudah
 Daftar Data
dibuat Sebelumnya
 Register : Melakukan registrasi lisensi software
zahir accounting
 Sample Data : Contoh data perusahaan yang
tersedia
 Keluar : Mengakhiri/keluar dari aplikasi zahir
Accounting

25

C. Klik Membuat Data Baru. Isi data perusahaan, kemudian
klik Lanjutkan

D. Masukkan periode akuntansi sesuai ketentuan perusahaan,
kemudian klik Lanjutkan

26

E. Mengatur struktur rekening, lalu klik Lanjutkan
Langkah ini hanya berguna untuk pengguna tingkat
lanjutdan hanya akan tampil jika perusahaan memiliki
fasilitas sinkronisasi cabang.

F. Konfirmasi akhir yaitu melakukan pengecekan ulang data
perusahaan yang sudah dibuat. Klik Proses
Catatan : Pastikan data perusahaan termasuk periode
akuntansi yang dimasukkan sudah benar, karena periode
akuntansi tidak dapat diubah dan kesalahan pengisian
periode akuntansi menyebabkan tidak dapat mengisi
transaksi pada periode yang sedang berjalan.

27

G. Pilih Bidang Usaha yaitu Perdagangan Umum,
kemudian klik Lanjutkan

H. Tampil pertanyaan, klik Ya

I. Tampil pesan mengenai fasilitas password. Klik OK.

28

J. Melakukan pengaturan mata uang lokal. Klik Lanjutkan
K. Melakukan pengaturan mata uang asing yang digunakan

oleh perusahaan. Klik Lanjutkan
L. Klik Selesai

29

M. Tampilan utama Zahir Accounting 6

2. Pengaturan Awal Zahir Accounting 6

Langkah – Langkah Pengaturan Awal Zahir Accounting 6 :
a. Pilih menu Setting, pilih Setup Program

30

b. Pilih Setelan Regional, kemudian atur format tanggal dan
mata uang sesuai ketentuan perusahaan (lihat gambar).

c. Pada bagian Setelan Transaksi, pilih Transaksi Pada
Umumnya. Kemudian Checklist

d. Klik Rekam

31

Data-data Perusahaan PT. Wijaya
Neraca Saldo per 31 Desember 2020

Akun (Perkiraan) Saldo
Kas Rp. 46.000.000
Kas Kecil Rp. 2.000.000
Bank Mandiri Rp. 5.000.000
Piutang Usaha Rp. 6.400.000
Cadangan Kerugian Piutang (Rp. 320.000)
Persediaan ATK Rp. 5.830.000
Persediaan ATS Rp. 3.465.000
Akumulasi Penyusutan Peralatan (Rp . 900.000)
Bangunan Rp. 300.000.000
Akumulasi Penyusutan Bangunan Rp. 13.500.000
Tanah Rp. 100.000.000
Kendaraan Rp. 156.000.000
Akumulasi Penyusutan Kendaraan (Rp. 12.900.000)
Asuransi Dibayar Dimuka Rp. 2.500.000

32

Hutang Usaha Rp. 5.495.000
Hutang Gaji Rp. 4.000.000
Hutang Bank Rp. 73.080.000
Modal Disetor Rp. 525.000.000
Laba Ditahan (Rp. 8.000.000)

33

1. Data Customer

Berikut data pelanggan PT. Wijaya:

ID Perusahaan Saldo Piutang Inovoice

CO-01 Toko Asep Rp. 1.800.000 INV-01

CO-03 Toko Ujang Rp. 4.300.000 INV-02

Total Rp. 6.1000.00

Langkah-langkah pembuatan data pelanggan :
a) Pilih modul Data-Data. Klik Data Nama Alamat.

b) Tampilan awal Data Nama Alamat, kemudian klik (Add
Data)

34

c) Masukkan data pelanggan seperti tampilan berikut,
kemudian klik Rekam.

d) Tampilan data pelanggan setelah direkam

35

e) Lakukan pengisian data pelanggan lainnya dengan langkah
yang sama. Berikut tampilan daftar pelanggan yang sudah
berhasil dimasukkan.

2. Data Supplier/Vendor

ID Perusahaan Saldo Hutang Inovoice

VE-01 Toko Grey Rp. 1.500.000 INV-03

VE-02 Toko Black Rp. 2.000.000 INV-04

Total Rp. 3.500.000

Langkah-langkah pembuatan data vendor :
a) Pilih modul Data-Data. Klik Data Nama Alamat

36

b) Tampilan awal Data Nama Alamat, kemudian klik (Add
Data)

c) Masukkan data pemasok (Vendor) seperti tampilan
berikut, kemudian klik Rekam

37

d) Tampilan data pemasok (Vendor) setelah direkam

e) Lakukan pengisian data pemasok (Vendor) lainnya dengan
langkah yang sama. Berikut tampilan daftar pelanggan
yang sudah berhasil dimasukkan.

38

3. Data Karyawan Jabatan
Administrasi
ID Karyawan Penjualan
KA-01 Alex Keuangan
KA-02 Akhtar
KA-03 Reikha

Langkah-langkah pembuatan data karyawan :
a) Pilih modul Data-Data. Klik Data Nama Alamat.

b) Tampilan awal Data Nama Alamat, kemudian klik Add
Data

39

40

c) Masukkan data karyawan seperti tampilan berikut,
kemudian klik Rekam.

d) Tampilan data karyawan setelah direkam.

e) Lakukan pengisian data karyawan lainnya dengan
langkah yang sama. Berikut tampilan daftar pelanggan
yang sudah berhasil dimasukkan

41

4. Data Mata Uang

Langkah – langkah melihat dan melakukan proses
menambah serta mengubah mata uang yang digunakan :
a. Pilih modul Data-Data, lalu klik Data Mata Uang.

b. Tampilan daftar mata uang yang ada (Data mata uang yang
sudah diatur pada saat pembuatan database Perusahaan
yaitu mata uang asing dan lokal).

42

c. Pilih IDR, kemudian klik (Edit Data)
d. Tampilan Data Mata Uang IDR

43

e. Sesuaikan data Akun Penting seperti berikut,

f. Kemudian klik Rekam

5. Data Rekening

Langkah-langkah menambah data akun :
a. Pilih modul Data-Data, kemudian klik Data

Rekening
b. Tampilan Data Rekening, kemudian klik Add Data

44

c. Masukkan data rekening dengan lengkap seperti
tampilan berikut. Kemudian klik Rekam.
Catatan : Tombol Baru untuk menambah akun baru dan
merekam akun yang telah diisi sebelumnya. Sedangkan
tombol Rekam untuk merekam akun yang telah diisi
dan menutup tampilan tambah akun baru.

d. Tampilan setelah berhasil direkam

45

6. Satuan pengukuran barang

Data satuan pengukuran yang digunakan adalah:

No. Kode Satuan Nama Satuan

1. Pcs Pieces

2. Box Box

3. Lembar Lembar

Langkah-langkah pembuatan Satuan Pengukuran :
a. Pilih modul Data-Data, kemudian pilih Satuan

Pengukuran

46

b. Tampilan awal Unit Pengukuran, kemudian klik Add
Data

c. Masukkan data satuan pengukuran dengan lengkap,
seperti tampilan berikut. Kemudian klik Rekam

47

d. Tampilan setelah berhasil direkam.

e. Klik Tutup untuk keluar dari tampilan Satuan
Pengukuran.

7. Data Pajak

Kode : PPN

Pajak : Pajak Pertambahan Nilai

Kode Presentase : 10%

Akun Beli : 150000211 (PPN Masukan)

Akun Jual : 230000011 (PPN Keluaran)

48

Langkah-langkah pembuatan data pajak :
a) Pilih modul Data-Data, kemudian pilih Data Pajak

b) Tampilan awal Data Pajak. Klik (Added Data)

c) Masukkan data pajak dengan lengkap seperti gambar
berikut. Kemudian klik Rekam

d)

49

e) Tampilan setelah data pajak berhasil direkam. Klik
Tutup untuk keluar dari tampilan Data Pajak.

50

8. Data Harta Tetap

No. Nama Harga Tgl Nilai Umur
Barang Perolehan Beli Residu Residu

Mesin

1 Mesin Rp. 01-01- Rp. 5
2018 600.000
Fotocopy 15.000.

000

2. Mesin Rp. 04-01- Rp. 5
Printer 2.000.000 2018 1.500.00
0

Peralatan

3. Komputer Rp. 31-12- Rp. 5

5.000.000 2018 500.000

4. Etalase Rp. 05-01- Rp. 5
2.000.000 2018 1.000.00
0

Bangunan

5. Rumah Rp. 25-05- Rp. 10
500.000.00 2017 500.000.
0 000

51

Kendaraan Rp. 13-07- Rp. 10
6. Mobil 170.000.00 2018 170.000.
0 000

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Mesin
Fotocopy :
a. Pilih modul Data-Data, kemudian pilih Data Harta Tetap

b. Tampilan awal Data Harta Tetap. Klik Add Data

52

c. Masukkan Data Harta Tetap dengan lengkap. Sekaligus
lakukan pengisian Kelompok Harta Tetap

d. Tampilan Kelompok Harta/Aktiva. Kemudian cari Mesin
dan Peralatan pada kolom pencarian.

e. Lengkapi pengisian Data Harta Tetap (Mesin dan
Peralatan) seperti tampilan berikut. Kemudian klik Rekam

53

f. Tampil informasi. Klik OK

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Mesin
Printer :
a. Pilih modul Data-Data, kemudian pilih Data Harta Tetap

.

b. Tampilan awal Data Harta Tetap. Klik Add Data

54

c. Masukkan Data Harta Tetap dengan lengkap. Sekaligus
lakukan pengisian Kelompok Harta Tetap.

d. Tampilan Kelompok Harta/Aktiva. Kemudian cari Mesin
dan Peralatan pada kolom pencarian.

e. Lengkapi pengisian Data Harta Tetap (Mesin dan
Peralatan) seperti tampilan berikut. Kemudian klik Rekam.

f. Tampil informasi. Klik OK

55

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Komputer :
a. Pilih modul Data-Data, kemudian pilih Data Harta

Tetap

.

b. Tampilan awal Data Harta Tetap. Klik Add Data

56

c. Masukkan Data Harta Tetap dengan lengkap. Sekaligus
lakukan pengisian Kelompok Harta Tetap.

d. Tampilan Kelompok Harta/Aktiva. Kemudian cari Mesin
dan Peralatan pada kolom pencarian.

e. Lengkapi pengisian Data Harta Tetap (Mesin dan
Peralatan) seperti tampilan berikut. Kemudian klik Rekam.

f. Tampil informasi. Klik OK

57

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Etalase :
a. Pilih modul Data-Data, kemudian pilih Data Harta

Tetap

b. Tampilan awal Data Harta Tetap. Klik Add Data

58

c. Masukkan Data Harta Tetap dengan lengkap. Sekaligus
lakukan pengisian Kelompok Harta Tetap.

d. Tampilan Kelompok Harta/Aktiva. Kemudian cari Mesin
dan Peralatan pada kolom pencarian.

e. Lengkapi pengisian Data Harta Tetap (Mesin dan
Peralatan) seperti tampilan berikut. Kemudian klik Rekam.

f. Tampil informasi. Klik OK

59

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Rumah :
a. Pilih modul Data-Data, kemudian pilih Data Harta Tetap

b. Tampilan awal Data Harta Tetap. Klik Add Data

60