Project Akuntansi Zahir_21.2A.12

c. Masukkan Data Harta Tetap dengan lengkap. Sekaligus
lakukan pengisian Kelompok Harta Tetap.

d. Tampilan Kelompok Harta/Aktiva. Kemudian cari
Bangunan pada kolom pencarian

e. Lengkapi pengisian Data Harta Tetap (Mesin dan
Peralatan) seperti tampilan berikut. Kemudian klik Rekam.

f. Tampil informasi. Klik OK

61

Langkah-langkah pembuatan Data Harta Tetap Mobil :
a. Pilih modul Data-Data, kemudian pilih Data Harta Tetap

b. Tampilan awal Data Harta Tetap. Klik Add Data

62

c. Masukkan Data Harta Tetap dengan lengkap. Sekaligus
lakukan pengisian Kelompok Harta Tetap.

d. Tampilan Kelompok Harta/Aktiva. Kemudian cari
Kendaraan pada kolom pencarian

e. Lengkapi pengisian Data Harta Tetap (Mesin dan
Peralatan) seperti tampilan berikut. Kemudian klik Rekam.

f. Tampil informasi. Klik Ok

63

g. Tampil konfirmasi perhitungan akumulasi beban secara
otomatis. Pilih Ya.

h. Tampilan Data Harta Tetap setelah berhasil direkam. Klik
Tutup untuk keluar dari tampilan Data Harta Tetap.

64

CATATAN : PERHITUNGAN AKUMULASI
PENYUSUTAN HARTA TETAP
Akumulasi Peny. = (Harga Beli-Nilai Residu)/Umur Ekonomis

= (15.000.000-10.000.000)/10
= 14.000.000
Akumulasi Peny. Perbulan = 14.000.000/12

= 14.916 (Nilai ini untuk Jurnal Penyesuaian
setiap bulam)

Akumulasi Beban Peny. Pertahun ini, 12 bulan (01/01/2018 –
01/01/2019)
= 937.500 x 12 bulan
= 14.000.000 (Nilai ini akan masuk ke neraca saldo awal)

65

9. Data Produk

Setup Inventory (Persediaan)

Berikut adalah rincian persediaan barang dagang PT. Wijaya

Kode Nama Barang Jumlah HPP Harga Jual

Satuan

ATK

B-01 Pulpen Standart 20 dus Rp. 20.000 Rp. 25.000
kecil

B-02 Spidol 50 Pcs Rp. 10.000 Rp. 15.000
Whiteboard

B-03 Isi Staples 100 Pcs Rp. 4.500 Rp. 5.000

B-04 Kertas A4 15 box/5 Rp. 186.000 Rp. 200.000

PaperOne rim

B-05 Penggaris 35 dus Rp. 32.000 Rp. 45.000
Buterfly kecil

B-06 Rautan Pensil 15 pcs Rp. 38.000 Rp. 45.000
Giling

ATS

B-07 Pensil 2B 25 dus Rp. 44.000 Rp. 50.000
kecil

66

B-08 Penghapus 15 dus Rp. 31.000 Rp. 37.000
Joyko kecil

B-09 Buku Tulis 100 Pcs Rp. 3.500 Rp. 5.000
B-10 Tipe X Kenko
10 dus Rp. 55.000 Rp. 60.000
B-11 Tempat Pensil kecil
Total
20 pcs Rp. 50.000 Rp. 55.000

Rp. 9.295.000

67

Langkah-langkah Pengisian Produk :
a. Pilih Modul Persedian, Kemudian Data Produk

b. Tampilan awal Data produk kemudian Klik Add Data

.

c. Tampilan kelompok barang , Pilih produk1 kemudian
klik Edit

68

.

d. Masukan data kelompok barang dengan lengkap sebagai
berikut. Klik rekam untuk menyimpan data.
Catatan :
Keterangan Sifat Persediaan :
- Disimpan : Sifat persedian untuk di simpan sebagai
stock persediaan di jual atau digunakan).

69

- Dibeli Sifat persediaan menambah stock persedian
barang.

- Dijual Sifat persediaan dijual karena untuk dijual
kembali ke custume

- Lengkapi prngisisan produk seperti tampilan berikut
kemudian Klik Rekam.

- Tampilan Data produk setelah di rekam.

70

Langkah-langkah meengisi saldo awal akun :
a. Klik menu setting kemudian pilih Saldo awal-> Saldo

awal akun

b. Tampilan saldo awal akun kemudian lakukan pengisian
nominal pada setiap akunnya Klik Rekam.

Berikut data pelanggan PT. Wijaya:

ID Perusahaan Saldo Piutang Inovoice

CO-01 Toko Asep Rp. 1.800.000 INV-01

71

CO-03 Toko Ujang Rp. 4.300.000 INV-02

Total Rp. 6.1000.00

Langkah-Langkah Pengisian saldo awal piutang dagang :
a. Klik Klik menu setting kemudian pilih Saldo awal-> Saldo

awal piutang Usaha.

b. Tampilan saldo awal piutang kemudian isi klik baru untuk
menambah saldo.

72

c. Tampilan saldo awal piutang setelah di Rekam

Data Supplier/Vendor

ID Perusahaan Saldo Hutang Inovoice

VE-01 Toko Grey Rp. 1.500.000 INV-03

VE-02 Toko Black Rp. 2.000.000 INV-04

Total Rp. 3.500.000

Langkah-Langkah Pengisian saldo awal Hutang dagang :
a. Klik Klik menu setting kemudian pilih Saldo awal->

Saldo awal Hutang Usaha.

73

b. Tampilan pengisian saldo awal hutang. Klik baru untuk
menambah saldo hutang.

c. Tampilan saldo awal hutang setelah di rekam.

74

Setup Inventory (Persediaan)

Berikut adalah rincian persediaan barang dagang PT. Wijaya

Kode Nama Barang Jumlah HPP Harga Jual
Satuan

ATK

B-01 Pulpen Standart 20 dus Rp. 20.000 Rp. 25.000
kecil

B-02 Spidol 50 Pcs Rp. 10.000 Rp. 15.000
Whiteboard

B-03 Isi Staples 100 Pcs Rp. 4.500 Rp. 5.000

B-04 Kertas A4 15 box/5 Rp. 186.000 Rp. 200.000

PaperOne rim

75

B-05 Penggaris 35 dus Rp. 32.000 Rp. 45.000
Buterfly kecil

B-06 Rautan Pensil 15 pcs Rp. 38.000 Rp. 45.000
Giling

ATS

B-07 Pensil 2B 25 dus Rp. 44.000 Rp. 50.000
kecil

B-08 Penghapus 15 dus Rp. 31.000 Rp. 37.000
Joyko kecil

B-09 Buku Tulis 100 Pcs Rp. 3.500 Rp. 5.000

B-10 Tipe X Kenko 10 dus Rp. 55.000 Rp. 60.000
kecil

B-11 Tempat Pensil 20 pcs Rp. 50.000 Rp. 55.000

Total Rp. 9.295.000

Langkah pengisian saldo awal persediaan :
a. Klik Klik menu setting kemudian pilih Saldo awal->

Saldo awal persediaan

76

b. Tampilan pengisian saldo awal persediaan. Klik baru
untuk menambah persediaan.

c. Isi saldo persedian dengan lengkap kemudian klik
Rekam.

77

d. Tampilan saldo awal persediaan setelah di rekam.
Lakukan Pengisian saldo persediaan lainnya dengan
langkah yang sama. Klik tutup untuk keluar dari
persediaan saldo awal

Transaksi Keuangan Bulan Januari 2020
1. Pada tanggal 5 Januari 2020 menyetor uang dari bank

mandiri ke kas kecil sebesar Rp.5.000.000,- secara tunai.
Bukti Kas Masuk
Nomor : KM-001
Tanggal : 5 Januari 2020

Diterima Dari : Bank Mandiri
Sejumlah : Rp.5.000.000
Keterangan : Pengisian Kas Kecil
(Transfer antar kas)

Sejumlah Lima juta Rupiah

78

Dibayar Oleh Diterima Oleh
(Bank Mandiri) (Reikha)

Langkah-langkah penyelesaian Kas Masuk :
a. Pilih modul kas&Bank, Pilih transfer Kas.

a. Tampilan awal transfer kas. Kemudian klik Baru.

79

b. Lakukan pengisian dengan lengkap seperti tampilan
berikut. Kemudian klik Rekam.

c. Klik batal untuk keluar dari form input
Tampilan Transfer Bank setelah berhasil di rekam.
Klik batal untuk keluar

80

2. Pada tanggal 5 Januari , 2020 membayar biaya iklan
sebesar Rp.200.000,- dibayar kepada PT.maju mundur
secara tunai.
Bukti Kas Keluar
Nomor : KK-001
Tanggal : 5 Januari 2020

Bayar Kepada : PT. Maju Mundur
Sejumlah : Rp.200.000
Keterangan : Membayar Iklan

Sejumlah dua ratus ribu rupiah

Dibayar Oleh Diterima Oleh

(Reikha.) (PT. Maju Mundur)

Langkah-langkah penyelesaian transaksi Kas Keluar :
a. Pilih modul kas&Bank, Pilih transfer Kas.

81

b. Lakukan pengisian dengan lengkap seperti tampilan
berikut. Kemudian klik Rekam.

c. Klik batal untuk keluar dari form input
Tampilan Daftar transaksi kas Keluar setelah berhasil di
rekam. Klik tutup untuk keluar

82

3. Tanggal 9 Januari 2020, Perusahaan menjual secara kredit
kepada Nn. Diana

Jl.Iman No. 1
Penjualan

No. Faktur : FK-001 Dijual Kepada : Nn. Diana
Tanggal : 9 Januari 2020 Alamat : Jakarta
Termin : 2/10, n/30

Kode Nama QTY Harga Total Pjk

B-06 Kertas A4 5 box Rp. Rp. 10%

PaperOne 200.000 1.000.000

Dikirim Tanggal 9 Januari 2020 Rp. 100.000

Total Pajak

Total Setelah Pajak Rp.

1.100.000

83

Disetujui Oleh
(Akhtar)

Langkah-langkah penyelesaian Penjualan Secara Kredit
a. Pilih Modul Penjualan, kemudian pilih Invoice Penjualan

b. Tampilan awal Invoice Penjualan, kemudian klik Baru.

84

c. Lakukan pengisian transaksi penjualan secara kredit
dengan lengkap seperti tampilan berikut. Kemudian klik
Rekam.

4. Tanggal 10 Januari 2020, perusahaan menerima
Pembayaran Piutang Usaha dari Toko Ujang
Jl. Delman 2
Jakarta

Pembayaran Piutang
Ref No : KM-002
Tanggal : 10 Januari 2020

Diterima dari : Toko Ujang
Sejumlah : Rp. 4.300.000 (Melalui Kas)
Keterangan : Pembayaran Piutang Inv-02

Di Terima Oleh Di Bayar Oleh

85

(Reikha) (Toko Ujang)

Langkah-langkah penyelesaian Pembayaran Piutang
Usaha :
a. Pilih Modul Penjualan, kemudian pilih Pembayaran

Piutang Usaha

b. Tampilan awal Pembayaran Piutang Usaha kemudian klik
Baru.

86

c. Lakukan pengisian Piutang Usaha dengan lengkap
seperti tampilan berikut. Kemudian klik Rekam

5. Tanggal 12 Januari 2020, Perusahaan Membayar
Hutang Kepada Toko Grey Sebesar Rp. 1.500.000
Jl. Hijau No.2
Jakarta

Pembayaran Hutang Kas Keluar
Ref No : KK-003
Tanggal : 12 Januari 2020

Dibayarkan Kepada : Toko Grey
Sejumlah : Rp. 1.500.000
Keterangan

87

Di Terima Oleh : Pembayaran Hutang
(Toko Grey) INV-04

Di Bayar Oleh

(Reikha)

Langkah-langkah penyelesaian Pembayaran Hutang :
a. Pilih Modul Pembelian, kemudian pilih Pembayaran

Hutang Usaha

b. Tampilan awal Pembayaran Hutang Usaha kemudian
klik Baru.

88

c. Lakukan pengisian Hutang Usaha dengan lengkap
seperti tampilan berikut. Kemudian klik Rekam.

89

6. Tanggal 12 Januari 2020, Perusahaan Membayar
Hutang Usaha Kepada Toko Black Sebesar Rp. 2.000.000
Jl. Penggashan Timur
Jakarta

Pembayaran Hutang Kas Keluar
Ref No : KK-002
Tanggal : 12 Januari 2020

Dibayarkan Kepada : Toko Black
Sejumlah : Rp. 2.000.000
Keterangan
: Pembayaran Hutang
INV-04

Di Terima Oleh Di Bayar Oleh

(Toko Black) (Reikha)

90

a. Pilih Modul Pembelian, kemudian pilih Pembayaran
Hutang Usaha

b. Tampilan awal Pembayaran Hutang Usaha kemudian
klik Baru.

c. Lakukan pengisian Hutang Usaha dengan lengkap seperti
tampilan berikut. Kemudian klik Rekam.

91

7. Tanggal 13 Januari 2020 penjualan secara tunai kepada
Toko Ujang
Jl. Iman No.1
Jakarta

Faktur Dijual Kpd : Toko
Nomor : FK-002
Tanggal : 13 Januari 2020 Ujang

Alamat : Jakarta
Termin : COD

Kode Nama QT Harga Total PPN

B-01 Pulpen Y Rp. 125.000 10%
B-05 Standart Rp. 675.000 10%
Penggaris 5 Rp.
B-07 30 cm box 25.000
Butterfly 15 Rp.
Pensil 2B Box 45.000

15 Rp. Rp. 750.000 10%

Box 50.000

92

B-09 Buku Tulis 50 Rp. Rp. 250.000 10%
Pcs 5.000

Total Pajak Rp. 180.000
Total Setelah Pajak
Rp.
Disetujui oleh 1.980.000
(Akhtar)
Dikirim Tanggal : 13 Januari 2020

Langkah-langkah penyelesaian Penjualan Secara Tunai
a. Pilih Modul Penjualan, kemudian pilih Invoice Penjualan

b. Tampilan awal Invoice Penjualan, kemudian klik Baru.

93

C. Lakukan pengisian transaksi penjualan secara tunai
dengan lengkap seperti tampilan berikut. Kemudian klik
Rekam

8. Pada tanggal 16 Januari 2020, menerima Pembayaran
Piutang dari Toko Asep sebesar 1.800.000 Melalui Bank
Mandiri menggunakan Giro
Jl. Kenangan
Jakarta

94

Pembayaran Piutang : Toko Asep
Ref No : KM-003 : Rp. 1.800.000
Tanggal : 16 Januari 2020 : Membayar Piutang
INV-01
Dibayarkan Kepada
Sejumlah Di Bayar Oleh
Keterangan
Jatuh Tempo 31 Januari 2020

Di Terima Oleh

(Toko Asep) (Reikha)

Langkah-langkah penyelesaian Pembayaran Piutang
Menggunakan Giro
a. Pilih Modul Penjualan, kemudian pilih Pembayaran

Piutang Usaha

95

b. Tampilan awal Pembayaran Piutang Usaha kemudian
klik Baru.

c. Lakukan pengisian Piutang Usaha menggunakan Giro
dengan lengkap seperti tampilan berikut. Kemudian klik
Rekam

9. Pada tanggal 28 Januari 2020, melakukan pencairan giro
dari Toko Asep pada tanggal 16 januari 2020

96

Jl. Kenangan
Jakarta

Pencairan Giro Masuk
Ref No : KM-004
Tanggal : 28 Januari 2020

Diterima Dari : Bank Mandiri
Sejumlah
Keterangan : Rp. 1.800.000
Jatuh Tempo 31 Januari 2020
: Pencairan Giro
Tanggal 15 Januari
2020

Di Terima Oleh Di Bayar Oleh

(Reikha) (Bank mandiri)

Langkah-langkah penyelesaian Pencairan Giro Masuk
a. Pilih Modul Kas & Bank, kemudian pilih Giro
Masuk

97

b. Tampilan awal Giro Masuk, kemudian Kik Giro Cair

c. Muncul notif seperti ini, kemudian klik “OK”

d. Klik Rekam

98

e. Muncul notif seperti ini, kemudian klik “Tidak”

99

10. Tanggal 16 Januari 2020, penjualan secara tunai Kepada
Tn. Ali

Jl. Iman No.1
Jakarta

Nomor : FK-003 Dijual Kpd : Tn. Ali
Tanggal : 16 Januari 2020 Alamat : Jakarta
Termin : COD

Kode Nama QTY Harga Total PJK

B-04 Kertas A4 3 Box Rp Rp. 10%
PaperOne 200.0 600.000
00 Rp.
60.000
Total Pajak

Total Setelah Pajak Rp.
660.000

Disetujui oleh

(Akhtar)

Langkah-langkah penyelesaian Penjualan Secara Tunai :
a. Pilih Modul Penjualan, kemudian pilih Invoice

Penjualan.

100

b. Tampilan awal Invoice Penjualan, kemudian klik Baru

c. Lakukan pengisian transaksi penjualan secara tunai dengan
lengkap seperti tampilan berikut. Kemudian klik Rekam.

101

11. Tanggal 16 Januari 2020, Retur penjualan Tn. Ali

Jl. Iman No.1
Jakarta

Nomor : FK-004 Dijual Kpd : Tn. Ali
Tanggal : 16 Januari 2020 Alamat : Jakarta
Kode Nama QTY Termin : COD

Harga Total PJK

B-04 Kertas A4 1 Box Rp. Rp. 200.000 10%
PaperOne
200.000

Total Pajak Rp. 20.000

Total Setelah Pajak Rp. 220.000

Disetujui oleh

(Akhtar)

102

Langkah-langkah penyelesaian Return Penjualan :
a. PilihaM. PiolihdMuolduPl Peennjujaulaan,lkaemnu,diaknepmilihuRedtuiraPnenpjuiallainh. Retur Penjualan.

b. Tampa.ilTaamnpilaanwawaall ReRtuer PteunrjualPane, knemjuudaianlaklnik ,Barkue. mudian klik Baru.

103

c. Silahkan pilih Nomor SO terlebih dahulu, kemudian pilih
transaksiFK-003.a. Silahkan pilih Nomor SO terlebih dahulu, kemudian pilih transaksi PJ-001

d. Lengkapi pengisian transaksi retur penjualan seperti
tampilan berikut, kemudian klik Rekam

104

12. Tanggal 16 Januari 2020, Perusahaan membeli ATK
secara tunai kepada Toko Black
Jl. Penggashan Timur
Jakarta

Nomor : FK-005 Dijual Kpd : PT. Wijaya
Tanggal : 16 Januari 2020 Alamat : Jakarta
Termin : COD

Kode Nama QTY Harga Diskon Total PJK

B-01 Pulpen 3 Box Rp 2% Rp. 10%
B-10 Standart 2 Box 20.000 2% 60.000
Tipe-X Rp Rp. 10%
Kenko 55.000 110.00
0
Total Pajak Rp. 16.660

Total Setelah Pajak Rp. 183.260

Disetujui oleh

(Reikha)

Langkah-langkah penyelesaian Pembelian Secara Tunai :

105

a. Pilih Modul Pembelian. Kemudian pilih Invoice
Pembelian.

b. Tampai. lTaanmpailawn aawlalPPeennereimraiamn BaaaranngB. Kaemraudniagn.kliKk Bearmu. udian klik Baru.

c. Lakukan pengisian data transaksi pembelian seperti
tampilan berikut, kemudian klik Rekam untuk
menyimpan data.

106

13. Tanggal 16 Januari 2020, penyewaan jasa Fotocopy secara
tunai kepada Neng Silka
Jl. Iman No.1

Jakarta

Nomor : PS-001 Dijual Kpd : Neng Silka
Tanggal : 16 Januari 2020 Alamat : Jakarta
Termin : COD

Nama QTY Harga Total PJK

Fotocopy 440 Rp. 250 Rp. 110.000 10%
Buku Paket Lembar
IPS
Fotocopy 600 Rp. 250 Rp. 150.000 10%
Buku Paket Lembar
Matematika

Total Pajak Rp. 26.000

Total Setelah Pajak Rp. 286.000

Disetujui oleh

(Akhtar)

107

Langkah-langkah penyelesaian Penyewaan Jasa Fotocopy
Secara Tunai :
a. Pilih Modul Penjualan, kemudian pilih Invoice

Penjualan.

b. Tampilan awal Invoice Penjualan, kemudian klik Baru.

108

c. Lakukan pengisian transaksi penyewaan secara tunai
dengan lengkap seperti tampilan berikut. Kemudian klik
Rekam.

14. Tanggal 17 Januari 2020, Penyewaan Jasa Print secara
tunai kepada Kang Daniel
Jl. Iman No.1

Jakarta

Nomor : PS-002 Dijual Kpd : Kang Daniel
Tanggal : 17 Januari 2020 Alamat : Jakarta
Termin : COD

Nama QTY Harga Total PJK

Print 500 Rp. 500 Rp 250.000 10%
Makalah Lembar
Penelitian

109

Fotocopy 500 Rp. 250 Rp. 125.000 10%
Makalah Lembar
Penelitian

Total Pajak Rp. 37.500
Total Setelah Pajak Rp. 412.500
Disetujui oleh

(Akhtar)

Langkah-langkah penyelesaian Penyewaan Jasa Print Secara

Tunai :

a. Pilih Modul Penjualan, kemudian pilih Invoice
Penjualan.

b. Tampilan awal Invoice Penjualan, kemudian klik Baru.

110