MYPORTFOLIO N44 SEKY. PENTADBIRAN-SURYATI SALLEH

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
Merancang pembelian tahunan PTJ vot 110 dan
2. tabung amanah 66924
3. Surat/emel kelulusan bagi pembelian aset

4. Mengurus setiakan JK penilaian teknikal PTj bagi
5. JKSH
6.
Menyedia pesanan belian (R/O)
7. Menyokong pesanan belian (R/O)
8. Mengesah dan menyemak penyediaan pesanan
belian (R/O)
Mengesah dan menyemak pembayaran invois

Mengesah prestasi penilaian pembekal

Aktiviti 26: Menguruskan perolehan peringkat jabatan (Melebihi RM20 ribu)

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN DAN
1. BEND Arahan ADA PUNCA KUASA
HUBUNGAN/
2. PPK Merancang pembelian tahunan PTJ  PEKELILING
DIRUJUK BENDAHARI BIL. 3
vot 110 dan tabung amanah 66924 TB/BEND TAHUN 2010
- PENGELUARAN
3. PTPO 1 Mendapatkan 3 sebutharga Staf PESANAN BELIAN
berkaitan/PPK (P.O.) BAGI
4. PPK Mengurus setiakan JK Penilaian PENGINAPAN
Teknikal PTj (jika SH lebih daripada TB/BEND UNTUK
RM20 ribu) PERJALANAN
Urusetia JKSH PEGAWAI SECARA
5. PPK Menghantar kertas pertimbangan INDIVIDU
kepada urusetia JKSH PPK
 PEKELILING
6. Seskyen Menyediakan (R/O) Staf berkaitan BENDAHARI BIL. 5
Perolehan PTPO TAHUN 2013
-
7. PTPO 1 Menilai prestasi pembekal PENGUATKUASAAN
8. PPK Mengesah prestasi penilaian PEMBELIAN
MENGGUNAKAN
pembekal PESANAN BELIAN
9. PTQ Menyediakan laporan BTD dan
PPK
rekod perbelanjaan (sukuan)
PTQ
10. PPK Menyemak dan mengesahkan
laporan kewangan PO
*BTD dan rekod perbelanjaan
(sukuan)

11. PTPO 1/PTQ Perekodan

Carta Alir MULA
Tanggungjawab
Proses Tugas Tempoh Masa
BEND/TB
PPK Arahan

PTPO 1 Merancang pembelian tahunan
PTJ vot 110 dan tabung
amanah 66924
Mendapatkan 3 sebutharga

Mengurusetiakan JK Penilaian
PPK Teknikal PTj (jika SH lebih daripada

RM20 ribu)

PIC Menyediakan input/data/pengisian
borang untuk mesyuarat

PPK Menyelaras penyediaan agenda JK
Teknikal

PPK & AJK yg Mesyuarat JK Penilaian Spesifikasi &
dilantik Teknikal diadakan

tidak Bersetuju?
ya
PIC
pindaan Menghantar kertas pertimbangan
kepada urusetia JKSH
Sek. Perolehan
Bersetuju?
ya

Menyediakan Pesanan Belian (R/O)

i

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa
ii

PTPO 1 Menerima perkhidmatan/barang yg
PTPO 1 dibeli drp pembekal

Mendapatkan invois drp pembekal

Seksyen Membuat penilaian prestasi
Perolehan pembekal

PPK Mengesah penilaian prestasi
pembekal
pindaan
Bersetuju?
Sek. Pembayaran ya

Proses bayaran di Sek. Pembayaran

PTQ pindaan Menyediakan laporan BTD dan
PPK rekod perbelanjaan (sukuan)

PTQ & Menyemak dan mengesahkan laporan
PTPO 1 kewangan

(*BTD dan rekod perbelanjaan sukuan)

ya

Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
Merancang pembelian tahunan PTJ vot 110 dan
2. tabung amanah 66924
3.
Surat/emel kelulusan bagi pembelian aset
4. Mengurus setiakan JK penilaian teknikal PTj bagi
JKSH
5.
6. Menyediakan minit JK penilaian teknikal PTj dan
7. dokumen sokongan lain
Menyedia pesanan belian (R/O)
8.
9. Menyokong pesanan belian (R/O)
10. Mengesah dan menyemak penyediaan pesanan
belian (R/O)
Mengesah dan menyemak pembayaran invois
Membuat penilaian prestasi pembekal

Mengesah penilaian prestasi pembekal

Aktiviti 27: Menguruskan proses pembayaran: Pembayaran Pesanan Belian

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN DAN
1. BENDAHARI/ Arahan ADA PUNCA KUASA
TB/ HUBUNGAN/
PPK  PEKELILING
DIRUJUK BENDAHARI BIL. 5
2. PTQ Menerima dan menyemak Pemohon TAHUN 2013
dokumen:- - PENGUATKUASAAN
i) Invois / nota hantaran PTQ/ PTPO PEMBELIAN
ii) Salinan bayaran MENGGUNAKAN
Pesanan Belian (PO) PESANAN BELIAN
berwarna biru
Dokumen sokongan (jika perlu)  PEKELILING
cth:surat jemputan dll BENDAHARI BIL.3
TAHUN 2010
3. PTQ Membuat pengesahan penerimaan - PENGELUARAN
bekalan/ perkhidmatan (GRN) ke PESANAN BELIAN
dalam sistem MyFIS (P.O.) BAGI
PENGINAPAN
4. PTQ/ PTPO 1 Memasukkan data ke dalam modul UNTUK PERJALANAN
e-pembekal (My Nemo) dan cetak PEGAWAI SECARA
penilaian prestasi INDIVIDU

5. BENDAHARI/ Membuat pengesahan dan PTQ/ PTPO
TB/ kelulusan pada invois dan salinan
PPK bayaran PTQ/ PTPO

6. PO Menghantar dokumen ke Seksyen
Pembayaran untuk proses bayaran

Carta Alir MULA Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab

BEND/ Mengeluarkan arahan untuk
PPK menguruskan pembayaran

PTQ Menerima dan menyemak
dokumen
PTQ
Membuat pengesahan
tidak penerimaan

PTQ/PTPO Lengkap?
1 ya

BEND/TB/PPK Memasukkan data ke dalam modul e-
Pembekal dan cetak penilaian
pindaan prestasi
Pengesahan dan kelulusan
PO
Bersetuju?
PTQ/PTPO ya
1
Dokumen dihantar ke Seksyen
Pembayaran

Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
Pastikan invois, nota hantaran (jika berkaitan),
2. pesanan belian (salinan bayaran), nota
penerimaan barang (GRN), dokumen sokongan
3. jika berkaitan dan daftar bil mengikut kumpulan
4. wang berkaitan.

Dokumen yang diterima hendaklah diproses
mengikut tempoh yang telah ditetapkan iaitu 14
hari daripada dokumen lengkap diterima di
Pejabat Bendahari.

Bagi dokumen bayaran yang tidak lengkap dan
bermasalah hendaklah dipulang semula ke
Jabatan yang berkenaan.
Baucer bayaran yang telah diproses hendaklah
disemak oleh Pembantu Akauntan dan diluluskan
oleh Penolong Akauntan atau Penolong Bendahari
secepat mungkin untuk proses pengeluaran cek.

Aktiviti 28: Menguruskan proses pembayaran: Pembayaran Permohonan Bayaran
Balik (B/Balik, Invois, Yuran Kursus, Elaun, Upahan)

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-UNDANG,
JAWAB LAIN YANG PERATURAN DAN
1. Mengeluarkan arahan untuk
2. BENDAHARI/ menguruskan pembayaran ADA PUNCA KUASA
TB/ HUBUNGAN/
PPK Menerima dan menyemak  PEKELILING
PTQ dokumen:- DIRUJUK BENDAHARI BIL. 3
TAHUN 2012
i) Bayaran balik staf Pemohon - PERATURAN
- Borang Arahan Tuntutan MENGENAI
PERBELANJAAN
Bayaran Balik (BEND UNTUK MERAIKAN
307/Pind.01/13) PEGAWAI
- Resit-resit berkaitan PERKHIDMATAN
- Dokumen sokongan (jika perlu) AWAM YANG
ii) Bayaran secara invois BERSARA
- Borang Arahan Tuntutan
Bayaran Invois (BEND  PEKELILING
306/Pind.01/13) BENDAHARI BIL. 12
- Invois TAHUN 2015
- Dokumen sokongan (jika perlu) -
iii) Bayaran yuran kursus, PENGUATKUASAAN
PERBELANJAAN
elaun, upahan BERHEMAH
- Borang arahan pembayaran UNIVERSITI
- Brosur/ template kursus (nama MALAYSIA
TERENGGANU
peserta, amaun dan detail
pembayaran  PEKELILING
- Salinan kad pengenalan dan BENDAHARI BIL. 8
nombor akaun bank bagi TAHUN 2020
pembayaran kali pertama - BAJET 2021 DAN
(elaun, upahan) INISIATIF BELANJA
Surat arahan @ surat lantikan BERHEMAH UMT

3. BENDAHARI/ Membuat pengesahan dan PTQ/ PTPO
TB/ kelulusan pada borang arahan

PPK bayaran dan invois/resit yang
dilampirkan

4. PO Menghantar dokumen ke Seksyen PTQ/ PTPO

Pembayaran untuk proses bayaran

5. PTQ Perekodan

Carta Alir

Tanggungjawab MULA Proses Tugas Tempoh Masa

BEND/ Mengeluarkan arahan untuk
PPK menguruskan pembayaran
PTQ
Menerima dan menyemak
PTQ dokumen

Membuat pengesahan
penerimaan

tidak Lengkap?
BEND/TB/PPK ya

Pengesahan dan kelulusan

pindaan Bersetuju?
tidak ya
PO
Dokumen dihantar ke Seksyen
PTQ/PTPO 1 Pembayaran

Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
Pastikan pemohon mengisi borang BEND
2. 306/Pind. 01/09 (Borang Arahan Tuntutan
3. Bayaran Invois) dengan dikepilkan bersama-sama
invois dan dokumen sokongan berkaitan yang
4. telah diluluskan oleh Ketua PTJ
5. Pastikan daftar bil dilampirkan mengikut
kumpulan wang berkaitan
Dokumen yang diterima hendaklah diproses
mengikut tempoh yang telah ditetapkan iaitu 14
hari daripada dokumen lengkap diterima di
Pejabat Bendahari.

Bagi dokumen bayaran yang tidak lengkap dan
bermasalah hendaklah dipulang semula ke
Jabatan yang berkenaan.

Baucer bayaran yang telah diproses hendaklah
disemak oleh Pembantu Akauntan dan diluluskan
oleh Penolong Akauntan atau Penolong Bendahari
secepat mungkin untuk proses pengeluaran cek.

Aktiviti 29: Menguruskan proses pembayaran: Permohonan bayaran tuntutan
Elaun Lebih Masa Staf

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN DAN
1. PTQ Pastikan butiran dokumen yang ADA PUNCA KUASA
diterima lengkap dan betul. HUBUNGAN/
 PEKELILING
2. PTQ Pengiraan tuntutan perlu disemak DIRUJUK BENDAHARI BIL.
dengan teliti. pemohon 15 TAHUN 2011
- TATACARA
3. PPK @ Pengesahan pegawai penyelia pemohon BAYARAN LEBIH
MASA UNIVERSITI
PT/PTQ/STAF MALAYSIA
TERENGGANU
semua peg. perlu dibuat di dalam sistem e-OT.
berkaitan

BEND/TB Pengesahan pegawai penyokong

perlu dibuat di dalam sistem e-OT.

4. PTQ Cetak laporan ‘detail keterangan’
sistem e-OT dan failkan bersama

borang permohonan.

PO Hantar kpd Sek. Pembayaran

5. PTQ Perekodan

Carta Alir

MULA

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa
PTQ Pastikan butiran dokumen yang
diterima lengkap dan betul.
tidak
ya Lengkap?

PTQ Pengiraan tuntutan perlu
disemak dengan teliti.

PPK @ Peg. Pengesahan pegawai penyelia
y aberkaitan di e-OT

tidak

PPK @ Peg. Setuju?
berkaitan ya

tidak Pengesahan pegawai pelulus di
sistem e-OT.
PTQ
Setuju?

Cetak laporan ‘detail keterangan’
sistem e-OT dan failkan bersama
borang permohonan.

i ii

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa

i ii
PO Hantar kpd Sek. Pembayaran

PTQ Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
Pastikan butiran dokumen yang diterima lengkap
2. dan betul.
3. Pengiraan tuntutan perlu disemak dengan teliti.

4. Pengesahan semakan perlu dibuat di dalam
5. sistem e-OT.
6.
Pengesahan pegawai penyokong
7. Pengesahan pegawai pelulus
8. Cetak laporan ‘detail keterangan’ sistem e-OT dan
failkan bersama borang permohonan.
Hantar kpd Sek. Pembayaran

Perekodan

Aktiviti 30: Menguruskan proses pembayaran: Permohonan bayaran kad korporat
ketua PTj/ kad korporat Bendahari

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
ADA DAN PUNCA
HUBUNGAN/
KUASA
DIRUJUK
PEKELILING
1. BENDAHARI/ Mengeluarkan arahan untuk BENDAHARI
TB/ menguruskan pembayaran kad BIL. 10
PPK korporat PTj TAHUN
2017
2. PTQ/ PTPO Menerima dan menyemak PA - GARIS
i) Borang Arahan PANDUAN
KEMUDAHA
Tuntutan Bayaran Invois N KAD
(BEND 306/Pind.01/13) KORPORAT
ii) Penyata CIMB

pemegang kad
iii) Penyata bayaran
Tiket pembelian (bagi kad korporat

bendahari)

3. BENDAHARI/ Membuat pengesahan dan PTQ/ PTPO
TB/ kelulusan pada borang arahan

PPK tuntutan bayaran invois dan
penyata yang dilampirkan

4. PO Menghantar dokumen ke Seksyen PTQ/ PTPO

Pembayaran untuk proses bayaran

5. PTQ Perekodan

Carta Alir MULA Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab

BEND/ Mengeluarkan arahan untuk
PPK menguruskan pembayaran
PTQ
Menerima dan menyemak
PTQ dokumen

tidak Membuat pengesahan
penerimaan
pindaan
PTQ Lengkap?
ya
PPK
tidak Menyediakan penyata

BEND/TB Pengesahan PPK

tidak Bersetuju?
ya

Kelulusan arahan bayaran oleh
ketua PTj

Bersetuju?
ya

Tanggungjawab Proses Tugas

PO Hantar dokumen arahan
bayaran kpd Sek. Pembayaran

PTQ Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN

1. Terima dokumen dan semak
2. Sediakan penyata dan arahan

3. Dapatkan pengesahan Penolong Pendaftar Kanan
4. Dapatkan kelulusan Ketua PTj
5. Hantar kepada Seksyen Pembayaran

6. Perekodan penyata

Aktiviti 31: Menguruskan proses pembayaran: Tuntutan bayaran invois waran
penerbangan

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
1. BENDAHARI/ Mengeluarkan arahan untuk ADA DAN PUNCA
TB/ menguruskan pembayaran kad HUBUNGAN/
PPK korporat PTj KUASA
DIRUJUK *PEKELILING
2. PTQ Menerima dan menyemak S/U BENDAHARI
i) Borang Arahan BIL. 12
Tuntutan Bayaran Invois pemohon TAHUN 2015
(BEND 306/Pind.01/13) -
ii) Invois PTQ/ PTPO PENGUATKUA
iii) Penyata bayaran SAAN
PTQ/ PTPO PERBELANJA
3. BENDAHARI/ Membuat pengesahan dan AN
TB/ kelulusan pada borang arahan BERHEMAH
PPK tuntutan bayaran, invois dan UNIVERSITI
penyata yang dilampirkan MALAYSIA
TERENGGAN
4. PO Menghantar dokumen ke Seksyen U
Pembayaran untuk proses bayaran
*PEKELILING
BENDAHARI
BIL. 8 TAHUN
2020
- BAJET 2021
DAN
INISIATIF
BELANJA
BERHEMAH
UMT

5. PTQ Perekodan

Carta Alir MULA Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab

BEND/ tidak Mengeluarkan arahan untuk
PPK menguruskan pembayaran
PTQ pindaan
pindaan Menerima dan menyemak
PTQ dokumen
PPK
BEND/TB Lengkap?
ya
PO
PTQ Membuat penyata

Pengesahan?
ya

Kelulusan?
ya

Dokumen dihantar ke Seksyen
Pembayaran

Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
2. Penerimaan invois
3. Semak tax invois (di website airasia)
4.
5. Sediakan penyata dan arahan bayaran
6. Dapatkan pengesahan Pegawai Tadbir
7. Dapatkan kelulusan Ketua PTj

8. Masukkan data dalam system SAGA
9. Dapatkan pengesahan daripada Penolong
10. Akauntan
Dapatkan kelulusan daripada Penolong Bendahari
Cetak Baucar

Perekodan

Aktiviti 32: Menguruskan stok jabatan: Permohonan dan pengeluaran stok

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN DAN
1. Semua staf Permohonan stok oleh staf (e-Stor) ADA PUNCA KUASA
HUBUNGAN/
2. PPK Pengesahan dan kelulusan  PEKELILING
DIRUJUK BENDAHARI BIL. 6
3. PTPO Mengeluarkan stok daripada stor PPK TAHUN 2013
PTPO - TATACARA
4. PO Edar kepada pemohon PENGURUSAN
PTPO STOR UNIVERSITI
PTPO

5. PTPO Perekodan PAR

Carta Alir

MULA

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa
Semua staf
Permohonan stok oleh staf (e-
PPK Stor)

Pengesahan dan kelulusan

tidak

Kelulusan?
ya

PTPO Mengeluarkan stok drp stor

PO Edar kepada pemohon
PTPO Perekodan
TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
Semak permohonan stok yang diterima sama ada
2. stok tersebut mencukupi atau tidak. Jika cukup,
3. serah kepada pemohon

4. Kemaskini baki stok
Buat permohonan pembelian sekirannya stok
didapati telah berkurang/habis
Dapatkan pengesahan penerimaan

Aktiviti 33: Menguruskan stok jabatan: Penerimaan pembelian stok
Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN DAN
1. PTPO Semak Nota Serahan yang diterima ADA PUNCA KUASA
dan pastikan barang yang dihantar HUBUNGAN/
 PEKELILING
adalah sama sepertimana Pesanan DIRUJUK BENDAHARI BIL. 6
Belian. PPK TAHUN 2013
- TATACARA
2. PTPO Susun barang yang diterima di PO PENGURUSAN
STOR UNIVERSITI
dalam stor dan kemaskini baki stok
jabatan pada rekod stok jabatan
(e-Stok)

3. PTPO Sahkan nota serahan yang PPK
diterima.
PPK
4. PTPO Uruskan untuk pembayaran. PO

PTPO Perekodan

Carta Alir MULA

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa
PTPO Semak nota serahan

PTPO Semak barang yg diterima

PTPO tidak Sahkan nota serahan
PTPO ya
Lengkap & kuantiti/kualiti stok adalah
sama spt P/O

Susun barang yang diterima

PTPO Uruskan proses pembayaran
PTPO Perekodan
TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1. Semak Nota Serahan yang diterima dan Pastikan
barang yang dihantar adalah sama sepertimana
2. Pesanan Belian.
Susun barang yang diterima di dalam stor dan
3. kemaskini baki stok jabatan kedalam rekod stok
4. jabatan.
Sahkan nota serahan yang diterima.
Uruskan untuk pembayaran.

Aktiviti 34: Menguruskan stok jabatan: Menyediakan laporan stok
Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN DAN
1. PTPO Mengemaskini rekod ADA PUNCA KUASA
HUBUNGAN/
2. PTPO Menyediakan laporan berdasarkan  PEKELILING
DIRUJUK BENDAHARI BIL. 6
kad petak & sistem e-Stor PPK TAHUN 2013
PPK - TATACARA
3. PPK Menyemak laporan PENGURUSAN
PTPO STOR UNIVERSITI
BEND/TB Mengesahkan laporan PPK/PTPO
Seksyen Aset
4. PTPO Menghantar laporan kepada
Seksyen Pengurusan Aset, Pejabat

Bendahari

5. PTPO Perekodan

Carta Alir MULA

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa
BEND Arahan

PTPO tidak Menyediakan laporan kad
PPK tidak petak
BEND
Menyemak laporan
Lengkap?

Mengesahkan laporan
Disahkan?

PTPO Menghantar laporan kepada
Seksyen Aset

PTPO Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
2. Mengemaskini rekod
Menyediakan laporan berdasarkan kad petak &
3. sistem e-Stor

4. Laporan di semak
Laporan disahkan
5.
Menghantar laporan kepada Seksyen Pengurusan
Aset, Pejabat Bendahari
Perekodan

Aktiviti 35: Mengurus Panjar Wang Runcit Pejabat Bendahari: Mengurus
permohonan dan pengendalian Panjar Wang Runcit Jabatan

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN DAN
A. PENDAHULUAN WANG ADA PUNCA KUASA
RUNCIT HUBUNGAN/
 PEKELILING
1. PTPO Pastikan permohonan tidak DIRUJUK BENDAHARI BIL.2
melebihi RM200.00 di dalam satu PTPO/PPK TAHUN 2011 -
resit. TATACARA
PPK PENGURUSAN
2. PTPO Setiap permohonan perlukan Staf berkaitan PANJAR KHAS UMT
kelulusan PPK
PT/PPK  PEKELILING
B. PELARASAN PENDAHULUAN BENDAHARI BIL. 7
PPK TAHUN 2013
1. PTPO Semak resit pembelian dan - PERATURAN
pastikan borang BEND 317 diisi PPK MENGENAI
PPK PENGURUSAN
oleh pemohon. PPK PANJAR WANG
RUNCIT
2. PTPO Serah beza wang tunai kepada UNIVERSITI
pemohon jika perbelanjaan MALAYSIA
TERENGGANU
melebihi pendahuluan wang runcit
atau pemohon serah semula beza
wang tunai jika perbelanjaan

kurang berbanding pendahuluan
wang runcit.

3. PTPO Rekod butiran pembelian di dalam

buku wang runcit.

C. BAYARAN BALIK WANG
RUNCIT

1. PTPO Semak resit pembelian dan
pastikan borang BEND 317 diisi

oleh pemohon.

2. PTPO Serah wang tunai kepada
pemohon.

3. PTPO Rekod butiran di dalam buku wang
runcit.

4. PTPO Perekodan

Carta Alir

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa

MULA PENDAHULUAN WANG
RUNCIT

PTPO Pastikan permohonan tidak melebihi
RM200.00 di dalam satu resit.

tidak

Lengkap?

ya
PPK Kelulusan Penolong Pendaftar

tidak Lulus?
PTPO ya

Serahan duit kpd pemohon

PTPO Perekodan

TAMAT

B

Tanggungjawab Proses Tugas Tempoh Masa

B

MULA PELARASAN PENDAHULUAN

PTPO tidak Semak resit pembelian dan pastikan
PTPO borang BEND 317 diisi oleh pemohon.
PTPO
Lengkap?
ya

Serah beza wang tunai kepada
pemohon jika perbelanjaan melebihi
pendahuluan wang runcit ATAU
pemohon serah semula beza wang
tunai jika perbelanjaan kurang

berbanding pendahuluan wang runcit.

Rekod butiran pembelian di
dalam buku wang runcit.

TAMAT

C

Tanggungjawab Proses Tugas

Tempoh Masa

c

MULA BAYARAN BALIK WANG
RUNCIT

tidak Semak resit pembelian dan pastikan
borang BEND 317 diisi oleh pemohon.

Lengkap?
ya

Serah wang kepada pemohon

Rekod butiran pembelian di
dalam buku wang runcit.

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN

A. PENDAHULUAN WANG RUNCIT

1. Pastikan permohonan tidak melebihi RM200.00 di
dalam satu resit.

2. Setiap permohonan perlukan kelulusan Pegawai
Tadbir
B. PELARASAN PENDAHULUAN

1. Semak resit pembelian dan pastikan borang BEND
317 diisi oleh pemohon.

2. Serah beza wang tunai kepada pemohon jika
perbelanjaan melebihi pendahuluan wang runcit
ATAU pemohon serah semula beza wang tunai
jika perbelanjaan kurang berbanding
pendahuluan wang runcit.

3. Rekod butiran pembelian di dalam buku wang
runcit.
C. BAYARAN BALIK WANG RUNCIT

1. Semak resit pembelian dan pastikan borang BEND
317 diisi oleh pemohon.

2. Serah wang tunai kepada pemohon.
3. Rekod butiran di dalam buku wang runcit.

Aktiviti 36: Mengurus Panjar Wang Runcit (PWR) Pejabat Bendahari:
Melaksanakan proses rekupan Panjar Wang Runcit

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN DAN
1. PTPO Rekupan perlu dibuat setelah ADA PUNCA KUASA
perbelanjaan mencapai 50% HUBUNGAN/
daripada jumlah peruntukan wang  PEKELILING
DIRUJUK BENDAHARI BIL.2
runcit PPK TAHUN 2011 -
TATACARA
2. PTPO Sahkan catatan di dalam buku PPK PENGURUSAN PANJAR
wang runcit PPK KHAS UMT

3. PTPO Pastikan surat arahan rekupan PPK  PEKELILING
wang runcit disertakan dan PPK BENDAHARI BIL. 7
PPK TAHUN 2013
disahkan oleh pegawai yang PPK - PERATURAN
diberikuasa (PPK Pejabat MENGENAI
Bedahari). PPK PENGURUSAN PANJAR
PPK WANG RUNCIT
4. PTPO Semak baki tunai ditangan mesti PPK UNIVERSITI MALAYSIA
sama dengan baki di dalam Buku TERENGGANU
PPK
Wang Runcit. PPK
PPK
5. PTPO Buat salinan helaian buku wang
runcit dan dokumen Panjar Wang
Runcit untuk simpanan fail.

6. PTPO Pastikan dokumen Panjar Wang
Runcit disemak bagi proses
pembayaran.

7. PTPO Pastikan tuntutan tersebut tidak
melebihi tempoh 2 bulan.Jika tidak,
surat penjelasan perlu

dikemukakan dan mestilah
mendapat kelulusan Ketua PTJ.

8. PTPO Sediakan baucar bayaran.

9. PTPO Pastikan cek wang runcit yang
diterima telah dibatal palang di
bahagian catatan ”AC Payee Only”.

10. BEND Tandatangan Ketua PTJ di
bahagian belakang cek bagi akuan
kebenaran kuasa menunaikan cek

wang runcit.

11. PTPO Tunaikan cek dan semak jumlah

yang diterima.

12. PTPO Simpan wang runcit di dalam peti
tunai.

13. PTPO Peti tunai di simpan di dalam bilik
kebal Pejabat Bendahari.

14. PTPO Perekodan



Carta Alir MULA Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab

PTPO tidak Rekupan perlu dibuat setelah
PTPO perbelanjaan mencapai 50% daripada
PTPO jumlah peruntukan wang runcit
PTPO
Sahkan catatan di dalam buku wang
PTPO runcit

Semak baki tunai ditangan mesti sama
dengan baki di dalam Buku Wang Runcit.

Pastikan tuntutan tersebut tidak melebihi
tempoh 2 bulan.Jika tidak, surat
penjelasan perlu dikemukakan dan
mestilah mendapat kelulusan Ketua PTJ.

Lebih 2 bulan?

ya

Sediakan surat penjelasan yg di T.T
ketua PTj

BEND tidak T.T Ketua PTj
PTPO
Bersetuju?
ya

Menyediakan surat arahan rekupan

I II

I II Surat arahan rekupan disahkan oleh
pegawai yang diberi kuasa (PPK)
PPK
tidak Disahkan?
ya
PTPO
Sediakan baucar bayaran.
PAR
PTPO Hantar kepada Sek. Pembayaran

PTPO Buat salinan helaian buku wang runcit
dan dokumen Panjar Wang Runcit untuk
BEND simpanan fail.

tidak Pastikan cek wang runcit yang diterima
telah dibatal palang di bahagian catatan
”AC Payee Only”.
Tandatangan Ketua PTJ di bahagian
belakang cek bagi akuan kebenaran
kuasa menunaikan cek wang runcit.

BEND bersetuju?

III

PTPO III
PTPO
PTPO Tunaikan cek di bank dan semak jumlah
PTPO yang diterima.
Simpan wang runcit di dalam peti tunai.

Peti tunai di simpan di dalam bilik kebal
Pejabat Bendahari.

Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
Rekupann perlu dibuat setelah perbelanjaan
2. mencaPTQi 50% daripada jumlah peruntukan
3. wang runcit

4. Sahkan catatan di dalam buku wang runcit
5. Pastikan surat arahan rekupan wang runcit
disertakan dan disahkan oleh pegawai yang
6. diberikuasa (Pegawai Tadbir Pejabat Bedahari).
7. Semak baki tunai ditangan mesti sama dengan
baki di dalam Buku Wang Runcit.
8. Buat salinan helaian buku wang runcit dan
9. dokumen panjar Wang Runcit untuk simpanan
fail.
10. Pastikan dokumen panjar Wang Runcit disemak
bagi proses pembayaran.
11.
12. Pastikan tuntutan tersebut tidak melebihi tempoh
13. 2 bulan.Jika tidak, surat penjelasan perlu
dikemukakan dan mestilah mendapat kelulusan
Ketua PTJ.
Sediakan baucar bayaran.

Pastikan cek wang runcit yang diterima telah
dibatal PTQlang di bahagian catatan ”AC PTQyee
Only”.

Tandatangan Ketua PTJ di bahagian belakang cek
bagi akuan kebenaran kuasa menunaikan cek
wang runcit.

Tunaikan cek dan semak jumlah yang diterima.
Simpan wang runcit di dalam peti tunai.
Peti tunai di simpan di dalam bilik kebal Pejabat
Bendahari.

Aktiviti 37: Menguruskan Permohonan Pendahuluan Diri/Pendahuluan
Pelbagai/Pendahuluan Gaji

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
ADA DAN PUNCA
HUBUNGAN/
KUASA
DIRUJUK  PEKELILING

1. BENDAHARI/ Mengeluarkan arahan untuk BENDAHARI
TB/ menguruskan pendahuluan BIL. 3 TAHUN
PPK diri/pelbagai/gaji 2013
- TATACARA
2. PTQ Menerima dan menyemak Pemohon PERMOHONAN
dokumen: DAN
PELARASAN
i) Borang permohonan WANG
pendahuluan PENDAHULUAN
diri/pelbagai (BEND
 SURAT
308/Pind.01/16) PEKELILING
ii) Borang permohonan BENDAHARI
pendahuluan gaji (BEND BIL. 4 TAHUN
2015
615/Pind.01/18) - PINDAAN
Dokumen sokongan berkaitan (jika KEPADA
perlu) KELAYAKAN
PEGAWAI BAGI
3. BENDAHARI/ Membuat pengesahan dan PTQ/ PTPO MENDAPATKAN
TB/ kelulusan pada borang PENDAHULUAN
PPK pendahuluan diri/pelbagai/gaji GAJI

4. PO Menghantar dokumen ke Seksyen PTQ/ PTPO
Pembayaran untuk proses bayaran

5. PTQ Perekodan

Carta Alir Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab
MULA
BEND/TB/PPK
Mengeluarkan arahan

PTQ Menerima dan semak
Buat pindaan dokumen
tidak
Dokumen lengkap?
BEND/TB/PPK Ya

Pengesahan dan kelulusan

tidak Disahkan?
Ya

PO Hantar ke Seksyen
Pembayaran

PTQ Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1.
Semua permohonan pendahuluan diri hendaklah
2. dikemukakan dalam tempoh 7 hari bekerja dari
3. tarikh pendahuluan diperlukan.
4.
5. Dokumen-dokumen sokongan berkaitan hendaklah
6. dilampirkan bersama borang permohonan.

Pastikan daftar bil dilampirkan.
Hanya satu pendahuluan sahaja yang boleh
diambil dalam satu masa.

Pendahuluan yang berikutnya akan diluluskan jika
pendahuluan yang sebelumnya telah diselaraskan.
Pemberian pendahuluan diri tidak boleh dianggap
sebagai satu kelulusan bagi sesuatu perjalanan
samada di dalam atau luar negeri.

Aktiviti 38: Menguruskan Pelarasan Pendahuluan Diri/Pendahuluan Pelbagai

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
ADA DAN PUNCA
HUBUNGAN/
KUASA
DIRUJUK  PEKELILING

1. BENDAHARI/ Mengeluarkan arahan untuk BENDAHARI
TB/ menguruskan pelarasan BIL. 3
PPK pendahuluan diri/pelbagai TAHUN 2013
- TATACARA
2. PTQ/ Menerima dan menyemak Pemohon PERMOHON
AN DAN
PTPO dokumen: PELARASAN
i) Borang pelarasan WANG
pendahuluan PENDAHULU
AN
diri/pelbagai (BEND
313/Pind.01/13)  SURAT
ii) Resit pembelian PEKELILING
BENDAHARI
Dokumen sokongan berkaitan (jika BIL. 4
perlu) TAHUN 2015
- PINDAAN
3. BENDAHARI/ Membuat pengesahan dan PTQ/ PTPO KEPADA
KELAYAKAN
TB/ kelulusan pada borang pelarasan PEGAWAI
PPK pendahuluan dan resit yang BAGI
dilampirkan MENDAPATK
AN
4. PO Menghantar dokumen ke Seksyen PTQ/ PTPO PENDAHULU
Pembayaran untuk proses bayaran AN GAJI

5. PTQ Perekodan

Carta Alir Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab
MULA
BEND/TB/PPK
Mengeluarkan arahan

PTQ Menerima dan semak
Buat pindaan dokumen
tidak
Dokumen lengkap?
BEND/TB/PPK Ya

Pengesahan dan kelulusan

tidak Disahkan?
Ya

PO Hantar ke Seksyen
Pembayaran

PTQ Perekodan

TAMAT

Senarai Semak

BIL. TINDAKAN TANDA (/) CATATAN
1. Setiap pendahuluan hendaklah diselaraskan di
dalam tempoh sebulan dari tarikh pendahuluan
diluluskan.

2. Pendahuluan perjalanan hendaklah diselaraskan
melalui tuntutan perjalanan yang dikemukakan ke
Pejabat Bendahari sebelum atau pada 10hb
berikutnya.

3. Sekiranya pelarasan tidak dibuat di dalam tempoh
yang ditetapkan, potongan gaji akan dibuat pada
bulan yang berikutnya.

4. Menerima dan semak dokumen

5. Pengesahan dan kelulusan BEND

6. Hantar ke Seksyen Pembayaran

Aktiviti 39: Menguruskan pindahan peruntukan vot Pejabat Bendahari

Proses Kerja

BIL. TANGGUNG PROSES KERJA PEGAWAI UNDANG-
JAWAB LAIN YANG UNDANG,
PERATURAN
ADA DAN PUNCA
HUBUNGAN/
KUASA
DIRUJUK
1. PTQ Menyemak baki peruntukan PPK
2. PTQ Mengisi dan menyediakan borang PPK

wiremen PTPO 1
3. PTQ Menyediakan BTD dan
PTQ
dokumen/data sokongan yang PPK/PTQ
berkaitan
4. PPK Mengesahkan permohonan (T.T) Seksyen Bajet

5. TB/BEND Kelulusan borang permohonan oleh
ketua PTj/Timbalan

6. PO Menghantar borang kepada
Seksyen Bajet

Ya

Carta Alir Proses Tugas Tempoh Masa
Tanggungjawab

MULA

BEND/TB/PPK Mengeluarkan arahan

PPK Menyemak baki peruntukan
dan perancangan
PTQ
Buat pindaan Mengisi borang wiremen &
sediakan dokumen sokongan
PPK
Pengesahan oleh PPK

tidak

BEND/TB/PPK Disahkan?
Ya
tidak
Kelulusan borang
PO permohonan oleh ketua PTj
PTQ
Lulus?
Ya

Hantar borang ke Seksyen
Bajet

Perekodan

TAMAT