คู่มือ DAccount on cloud เล่ม1.

48

4. รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบคงเหลือแยกหรือรวมคลัง รายงานน้ีเป็ นการแสดงปริมาณสินคา้
คงเหลือในช่วงเวลาที่ตอ้ งการจะทราบ ซ่ึงผใู้ ชจ้ ะทราบวนั เดือน ปี ของเอกสารจากใบสาคญั รับและจ่าย โดย
จะแสดงปริมาณที่รับหรือจ่ายในแต่ละเอกสาร ส่วนราคา ตน้ ทุนหรือ ตน้ ทุนเฉล่ียและตน้ ทุนรวมในรายงาน
สินคา้ แบบแยกหรือรวมคลงั จะไม่แสดงในรายงานน้ี แต่สามารถดูไดจ้ ากรายงาน สินคา้ และวตั ถุดิบแบบ
AVERAGE หรือแบบ FIFO

5. รำยงำนสินค้ำและวัตถุดิบคงเหลือตำมคลงั ต่ำง ๆ รายงานน้ีจะแสดงใหท้ ราบถึงยอดคงเหลือของ
สินคา้ และวตั ถุดิบตามคลงั ต่าง ๆ ที่มีอยู่โดยจะแสดงช่ือสินคา้ รหัสสินคา้ และยอดคงเหลือของสินคา้ ที่มี
เหลืออยตู่ ามคลงั ต่าง ๆ นอกจากน้ียงั แสดงมูลคา่ คงเหลือ และราคาต่อหน่วยใหท้ ราบดว้ ย

6. รำยงำนมูลค่ำสินค้ำคงเหลือ รายงานน้ีเป็นการแสดงปริมาณยอดคงเหลือสินคา้ และวตั ถุดิบ ซ่ึงจะ
แสดงชื่อสินคา้ , รหสั สินคา้ , ยอดคงเหลือของสินคา้ ตามหน่วยนบั มาตรฐานท่ีไดบ้ นั ทึกยอดยกมาของสินคา้ ,
จานวนสินคา้ ท่ีซ้ือเขา้ , จานวนสินคา้ ที่ขายออก, ปริมาณสินคา้ ท่ีปรับปรุงแลว้ , ยอดคงเหลือของสินคา้ ,
มูลค่ายกมาของสินคา้ , มูลค่าสินคา้ ท่ีขายได้ และมูลค่าคงเหลือท้งั สิ้น ขอแนะนารายงานวิเคราะห์บางส่วน
ดงั น้ี

1. รำยงำนสินค้ำและวตั ถุดิบทใี่ ห้กำไรหรือมูลค่ำขำยสูงเรียงลำดบั รายงานน้ีเป็นการ
วิเคราะห์สินคา้ และวตั ถุดิบท่ีสร้างกาไรหรือมีปริมาณการจาหน่ายสูงสุด ซ่ึงสามารถเลือกการแสดงรายงาน
ตามลาดบั ไดต้ ้งั แต่ลาดบั ที่ 1 ถึงลาดบั ท่ี 10 หรือตอ้ งการใหแ้ สดงทุกลาดบั ของสินคา้ ที่สนใจ หรือของสินคา้
ท้งั หมดก็ได้ ในตวั รายงานจะแสดงให้ทราบช่ือสินคา้ , รหัสสินคา้ , หน่วยนับมาตรฐาน, ปริมาณสินคา้ ท่ี
จาหน่ายไป, มูลค่าการจาหน่ายตน้ ทุนขายและกาไรข้นั ตน้ ซ่ึงสามารถดูไดท้ ้งั ท่ีคิดเป็ นจานวนเงินหรือคิด
เป็นเปอร์เซ็นตก์ ไ็ ด้

2. รำยงำนสินค้ำทไ่ี ม่มีกำรขำย รายงานน้ีเป็นการแสดงรายงานสินคา้ ที่ไม่มีการขาย โดยจะ
แสดงเฉพาะสินคา้ ที่มียอดคงคลงั เท่าน้นั หากสินคา้ ใดท่ีไม่มียอดคงเหลืออยู่ รายงานน้ีจะไม่แสดงรายการให้
เห็นเลย แมว้ ่าจะเป็ นสินคา้ ที่ไม่มีการขายก็ตาม ในรายงานจะแสดงให้ทราบช่ือสินคา้ , รหัสสินคา้ , หน่วย
นบั มาตรฐาน, ยอดคงเหลือ, วนั ท่ีขายล่าสุด, ยอดขายจากตน้ ปี และมูลคา่ ที่ขายไดท้ ้งั หมด

3. รำยงำนสินค้ำค้ำงส่งแยกตำมสินค้ำ รายงานสินคา้ คา้ งส่งแยกตามสินคา้ เป็นรายงานที่
แสดงปริมาณสินคา้ ท่ียงั ไม่จดั ส่งให้ลูกคา้ ซ่ึงจะทาให้ ผูป้ ระกอบการ ทราบว่ามีสินคา้ และวตั ถุดิบชนิด
ใดบา้ งท่ีถึงกาหนดส่งและยงั ไม่จดั ส่งให้ลูกคา้ โดยรายงาน จะแสดงให้ทราบวนั ท่ี ท่ีถึงกาหนดส่งสินคา้ ,
เลขท่ีของใบรับคาสง่ั ขาย, ช่ือลูกคา้ , ยอดสงั่ ซ้ือ, จานวนที่คา้ งส่งและ หน่วยนบั มาตรฐานในใบรับคาสง่ั ซ้ือ

4. รำยงำนสินค้ำค้ำงรับแยกตำมสินค้ำ รายงานน้ีเป็นการแสดงรายงานสินคา้ คา้ งรับแบบ
แยกตามสินคา้ จะทาใหท้ ราบถึงวนั ที่ถึงกาหนดรับสินคา้ , เลขท่ีใบสง่ั ซ้ือ, บริษทั ผจู้ าหน่าย, ปริมาณสินคา้ ท่ี
สง่ั ซ้ือ, ปริมาณสินคา้ คา้ งรับ และหน่วยนบั มาตรฐานในการสงั่ ซ้ือสินคา้

5. รำยงำนสินค้ำและวตั ถุดบิ คงเหลือ ค้ำงรับ/ค้ำงส่งและต้นทุนเฉลย่ี สาหรับรายงานน้ีเป็น
ทราบความเคลื่อนไหวของสินคา้ และวตั ถุดิบคงเหลือ ท้งั แบบคา้ งรับและคา้ งส่ง อีกท้งั ยงั แสดงตน้ ทุนเฉลี่ย
ให้ทราบดว้ ย การตรวจสอบสินคา้ คา้ งรับ/คา้ งส่งน้ี สามารถเลือกดูตามท่ีตอ้ งการ ไดร้ ายละเอียดท่ีผูใ้ ชจ้ ะ

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

49

ทราบไดจ้ ากรายงานน้ี คือชื่อสินคา้ , รหสั สินคา้ , ปริมาณคงเหลือ, หน่วยนบั มาตรฐาน, ราคาต่อหน่วย, มูลค่า
คงเหลือท้งั สิ้น, จานวนสินคา้ คา้ งรับ, จานวนสินคา้ คา้ งส่ง และยอดเงินสุทธิท้งั สิ้น

6. รำยงำนสินค้ำและวตั ถุดบิ ทถี่ ึงจุดสั่งซื้อ รายงานน้ีเป็นรายงานสินคา้ และวตั ถุดิบที่ถึงจุด
ส่ังซ้ือ ซ่ึงจะมีประโยชน์ต่อการบริหารงาน ดา้ นการควบคุมสต๊อคสินคา้ และการวางแผนการขาย และ
โปรโมชนั่ นอกจากจะแสดงช่ือสินคา้ , รหัสสินคา้ , หน่วยนบั ของสินคา้ , ยอดคงเหลือ, ปริมาณสินคา้ ท่ีถึง
จุดส่ังซ้ือ แลว้ ยงั แสดงให้ทราบปริมาณสินคา้ /วตั ถุดิบคา้ งรับ - คา้ งส่งและยอดสั่งเพิ่มดว้ ย นอกจากน้นั ยงั
แสดงใหท้ ราบราคาตน้ ทุนท่ีซ้ือสินคา้ ชุดล่าสุดน้ีดว้ ย

7. รำยงำนกำรเคล่ือนไหวของสินค้ำ รายงานน้ีเป็นรายงานแสดงการเคล่ือนไหวของสินคา้
แสดงให้เห็นถึงยอดซ้ือเขา้ , ขายออก, ลดหน้ี, เพิ่มหน้ี โดยแสดงเป็นยอดรวมของจานวนท่ีมีการเคลื่อนไหว
ในช่วงเวลาที่กาหนด

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

50

บทที่ 4
ระบบจดั ซื้อและวเิ ครำะห์ซื้อ
Purchase Order and Purchase Analysis System

ภำพรวมกำรทำงำนในระบบซื้อและวเิ ครำะห์ซื้อ

หลงั จากเตรียมฐานขอ้ มูลของสินคา้ และยอดยกมาของสินคา้ คงคลงั ในระบบควบคุมสินคา้ คงคลงั
แลว้ ข้นั ตอนต่อไปกค็ ือ การซ้ือสินคา้ เขา้ คลงั สินคา้ แต่ถา้ เป็นธุรกิจบริการกเ็ ป็นการจา้ งทางานกบั ผใู้ หบ้ ริการ
การซ้ือสินคา้ แลว้ จ่ายเงินหลงั จากไดร้ ับสินคา้ หรือบริการ จะเป็ นการบนั ทึกซ้ือสด แต่ถา้ ไดร้ ับเครดิตจากผู้
จาหน่ายหรือผใู้ หบ้ ริการ ก็จะเป็นการบนั ทึกซ้ือเช่ือ นอกจากน้ี หากมีการส่งคืนสินคา้ ท่ีไม่ตรงตามใบส่งั ซ้ือ
กจ็ ะบนั ทึกลดหน้ี เป็นตน้ ในระบบซ้ือ มีข้นั ตอนการทางาน 4 ส่วน คือ

1. กำรเตรียมฐำนข้อมูลของระบบ เป็ นการบนั ทึกฐานขอ้ มูลของระบบซ้ือ แต่เมื่อบนั ทึกแลว้ จะ
เชื่อมโยงไปใชก้ บั ระบบเจา้ หน้ีดว้ ย เช่น ฐานขอ้ มูลรายชื่อผูจ้ าหน่ายเมื่อบนั ทึกท่ีระบบน้ีแลว้ ก็จะไปเป็ น
ฐานขอ้ มูลของเจา้ หน้ีดว้ ย

2. กำรบนั ทกึ ยอดยกมำของระบบซื้อ หวั ขอ้ น้ีจะอธิบายท่ีระบบเจา้ หน้ี
3. กำรบันทกึ รำยกำรค้ำในระบบซื้อ เป็นการบนั ทึกเอกสารในระบบซ้ือ ไดแ้ ก่ ใบส่งั ซ้ือ, กรณีท่ีเป็น
การซ้ือสดกจ็ ะไดร้ ับเป็นบิลซ้ือสด หากซ้ือสินคา้ เป็นเงินเชื่อกไ็ ดร้ ับบิลซ้ือซ้ือ หรือเรียกเตม็ วา่ "ใบส่งของ/ใบ
แจง้ หน้ี/ใบกากบั ภาษี"
4. กำรพมิ พ์รำยงำนตรวจสอบและวเิ ครำะห์ เป็นการพิมพร์ ายงานออกมา ตรวจสอบรายการท่ีบนั ทึก
เขา้ ไป รายงานติดตามการทางาน และรายงานวเิ คราะห์
ในที่น้ีจะยกตวั อยา่ งของกิจการที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เนื่องจากมีรายละเอียด ที่มากกว่ากิจการ
ท่ีไม่ไดจ้ ดทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น การบนั ทึกอตั ราภาษีมูลค่าเพิ่มรายละเอียดของเอกสารเพื่อใชแ้ สดงใน
รายงานภาษีมูลค่าเพ่ิม และถา้ เป็ นรายการคา้ หรือค่าบริการท่ีกิจการมีหนา้ ที่หักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้ ก็มีตวั อยา่ ง
การบนั ทึกภาษีหกั ณ ที่จ่ายไวเ้ ป็นพเิ ศษ การอธิบายต่อไปน้ีจะเรียงลาดบั ตาม flow การทางานดา้ นล่าง

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

51

ภาพรวมข้นั ตอนการทางานของระบบซ้ือและสงั่ ซ้ือสินคา้
การเชื่อมโยงระหวา่ งระบบซ้ือกบั ระบบอ่ืนท่ีเกี่ยวขอ้ ง

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

52

1. เตรียมฐำนข้อมูลของระบบจัดซื้อและวเิ ครำะห์ซื้อ
เม่ือจะใช้งานระบบจดั ซ้ือ ข้นั ตอนแรกคือการเตรียมฐานขอ้ มูลท่ีตอ้ งใชใ้ นระบบมีดังน้ี

บนั ทึกรายช่ือผจู้ าหน่าย สร้างเล่มเอกสารหากตอ้ งการเพมิ่ เติมจากที่ระบบจดั เตรียมไวใ้ ห้

ลาดบั การเตรียมฐานขอ้ มูลของระบบจดั ซ้ือ
1.1 เพม่ิ รำยชื่อผู้จำหน่ำย

1. เขา้ ระบบซื้อและส่ังซื้อสินค้ำ -> “WorkFlow” -> “Setup Master Files”
เขา้ เมนู “เพม่ิ และแก้ไขรำยช่ือผู้จำหน่ำย”

การเขา้ Workflow เพ่อื setup masterfiles ระบบซ้ือ
2. ใหท้ าการเพมิ่ รายการโดยกดป่ ุม F3-เพม่ิ
3.บันทึกรายละเอียดเสร็ จแล้วกดป่ ุมF10-SAVE เพ่ือเก็บข้อมูลเข้าระบบ
คอมพวิ เตอร์

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

53

อธิบำยกำรบันทกึ หน้ำที่ 1 หนา้ จอการบนั ทึกขอ้ มูลผจู้ าหน่าย หนา้ ที่ 1
รหัส
ใส่ รหัสของผู้จาหน่ าย (ถ้าว่างไว้
ช่ือภำษำไทย โปรแกรมจะสร้างใหอ้ ตั โนมตั ิ)
ช่ือย่อภำษำไทย ใส่ชื่อผจู้ าหน่าย ภาษาไทย
ใส่ชื่อย่อผู้จาหน่าย เพื่อช่วยในการ
ทอี่ ยู่ภำษำไทย คน้ หาขณะบนั ทึกรายการ
ชื่อภำษำ 2 ใส่ที่อยขู่ องผจู้ าหน่าย ที่เป็นภาษาไทย
ชื่อย่อภำษำ 2 ใส่ชื่อผจู้ าหน่าย ท่ีใชเ้ ป็นภาษาท่ี 2
ใส่ช่ือยอ่ ของผจู้ าหน่ายที่ใชเ้ ป็นภาษาที่
ทอ่ี ยู่ภำษำ 2 2
ใส่ที่อยู่ของผูจ้ าหน่าย ที่ใชเ้ ป็ นภาษาท่ี
รหัสไปรษณยี ์ 2
โทรศัพท์ ใส่รหสั ไปรษณีย์
FAX ใส่เบอร์โทรศพั ท์
ใส่เบอร์โทรสารบนั ทึกเสร็จแลว้ กดป่ ุม
Page Down เพื่อไปหน้าถดั ไป หรือใช้
เมา้ ส์คลิกแถบดา้ นบน “หนา้ ที่ 2”

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

54

อธิบำยกำรบนั ทกึ หน้ำที่ 2 หนา้ จอการบนั ทึกขอ้ มูลผจู้ าหน่าย หนา้ ท่ี 2
เป็ นนิติบุคคล
ถา้ ผจู้ าหน่ายรายน้นั เป็นนิติบุคคลใหใ้ ส่
เลขผู้เสียภำษี คา่ "Y" ถา้ เป็นบุคคลธรรมดาใส่คา่ "N"
เลขประจาตวั ผูเ้ สียภาษี ใช้ในรายงาน
เลขทบี่ ัตรประชำชน ส่งสรรพากรเช่น ภ.ง.ด. 53
หากเป็ นบุคคลธรรมดาให้ใส่เลขท่ีบตั ร
รหัสบญั ชี* ประชาชนเพ่อื ใชใ้ นรายงาน ภ.ง.ด.3
ระบุบญั ชีหน้าท่ี "เจา้ หน้ีการคา้ " ท่ีใช้
ทอี่ ยู่ทใี่ ช้ติดต่อ ในการบนั ทึกบญั ชี
ทอี่ ยู่ภำษำไทย
ที่อยใู่ นการติดต่อหากไม่ตรงกบั ที่อยใู่ น
ทอ่ี ยู่ภำษำ 2 หนา้ แรก
ท่ีอยใู่ นการติดต่อหากไม่ตรงกบั ที่อยใู่ น
รหัส ป.ณ. หนา้ แรก ภาษาท่ี 2
หมำยเหตุใบรับวำงบลิ ใส่รหสั ไปรษณีย์
ใส่หมายเหตุที่จะใหแ้ สดงในใบรับวาง
หมำยเหตุภำษำไทย บิลของผจู้ าหน่ายรายน้ี
หมำยเหตุภำษำ 2 หมายเหตุอื่น ๆ ที่ตอ้ งการบนั ทึกเกบ็ ไว้
EMAIL หมายเหตุ ภาษา 2
Email address ของผจู้ าหน่าย

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

55

อธิบำยกำรบนั ทกึ หน้ำท่ี 3 หนา้ จอการบนั ทึกขอ้ มูลผจู้ าหน่าย หนา้ ท่ี 3
เครดติ เทอม
ระบุเครดิตเทอมท่ีไดร้ ับจากผจู้ าหน่าย
วงเงินเครดิต รายน้ี
ช่ือผู้ตดิ ต่อ วงเงินเครดิตท่ีไดร้ ับจากผจู้ าหน่ายรายน้ี
ผทู้ ี่ติดต่อประจาเม่ือตอ้ งการติดต่อกบั ผู้
กำหนดวำงบลิ จาหน่ายบริษทั น้ี
กำหนดเกบ็ เงนิ ใส่เง่ือนไขในการวางบิล
ชนิด VAT ใส่เง่ือนไขในการเกบ็ เงิน
ผู้จาหน่ายนิติบุคคล ได้จดทะเบียน
เป็ นสำนักงำนใหญ่หรือไม่ ? ภาษีมูลคา่ เพมิ่ ไวแ้ บบใด
ถา้ เป็นสานกั งานใหญ่ ใส่ค่า ‘Y’
รหัสสำขำในรำยงำนภำษี ถา้ เป็นสาขาใส่คา่ ‘N’
ถา้ เป็นสานกั งานใหญ่ใส่ ‘00000’,
ชื่อสำขำในรำยงำนภำษี ถา้ เป็นสาขาใส่รหสั สาขาน้นั
ถา้ เป็นสานกั งานใหญ่ใส่ “สนญ” ,
ถา้ เป็นสาขาใส่ช่ือสาขา

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

56

1.2 สร้ำงเล่มเอกสำรทใี่ ช้ในระบบจดั ซื้อ
โปรแกรมไดจ้ ดั เตรียมเล่มเอกสารที่ตอ้ งใชใ้ นระบบซ้ือและวิเคราะห์ซ้ือไวแ้ ลว้ ประเภท

เอกสารละ 1 เล่ม เช่น ใบส่ังซ้ือสินคา้ 1 เล่ม ,ใบส่งของซ้ือเช่ือ 1 เล่ม แต่ถา้ ผใู้ ชง้ านตอ้ งการเพ่ิมเติม
เล่มเอกสาร กส็ ามารถทาการเพ่ิมได้ ถึง 1 หม่ืนเล่ม

1.เขา้ ระบบซ้ือและสง่ั ซ้ือสินคา้ -> “WorkFlow” -> “Setup Master Files”
เขา้ เมนู “A-กำหนดเล่มของเอกสำรและกำรเช่ือมโยงในระบบซื้อ”

2. เลือกสาขาที่จะเขา้ ไปทางาน
3. เลือกประเภทเอกสารท่ีตอ้ งการ เช่น “PO” คือ “ใบสงั่ ซ้ือ”
4. เลือกเล่มเอกสาร เช่น เล่มท่ี 001 ชื่อ “ใบสงั่ ซ้ือ”

หนา้ จอใหเ้ ลือกประเภทเอกสารก่อนเพมิ่ เล่มเอกสาร

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

57

อธิบำยกำรบนั ทกึ หน้ำท่ี 1 หนา้ จอบนั ทึกเล่มเอกสาร หนา้ ที่ 1
รหัสประเภทเอกสำร
โปรแกรมจะแสดงประเภทของเอกสาร
รหัสเล่มเอกสำร ท่ีเลือกเขา้ มา
เลขท่ีของเล่มเอกสารท่ีตอ้ งการเพ่ิม เป็น
ชื่อ (ไทย) ตวั เลขหรือตวั อกั ษรกไ็ ด้
ชื่อ (ภำษำ 2) ชื่อเล่มเอกสาร
ชื่ อ เ ล่ ม เ อ ก ส า ร ใ น ภ า ษ า 2 เ ช่ น
รูปแบบกำร Running ภาษาองั กฤษ
ว่าง = Running แบบเดิม ,ใส่ค่า 1, 2
จำนวนหลกั เลขที่ Running Running โดยข้ึนตน้ ดว้ ย พ.ศ. หรือ ค.ศ.
เลขทเี่ ร่ิมต้น ตามดว้ ยเดือน
จะมีค่าระหวา่ ง 4 ถึง 7
ลงบัญชีทสี่ มุดรำยวนั * เลขที่เร่ิมตน้ ของเอกสารในเล่มน้ี ถา้ วา่ ง
รำยละเอยี ดทใี่ ห้แสดงในVC* ไวจ้ ะเร่ิมตน้ ดว้ ยเลขท่ี 1
เล่มเอกสารน้ีจะใหโ้ ปรแกรมสร้าง
สภำวกำรณ์ลงบญั ชีทใ่ี ช้* รายการรายวนั ไวท้ ี่สมุดเล่มใด
เมื่อมีการบนั ทึกบญั ชีจะใหห้ วั รายการ
รายวนั มีขอ้ ความใด อตั โนมตั ิ
กรณีท่ีตอ้ งการบนั ทึกบญั ชีเฉพาะแบบ

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

อกั ษรนำเลขที่เอกสำร* 58
Default สถำนะส่งเอกสำร
อกั ษรที่ใช้นำเลขท่ีอา้ งอิงของเอกสาร
** หน้าท่ี 2 เป็ นข้อมูลเพอื่ ใช้ในระบบการผลติ ยงั ไม่ใส่กไ็ ด้ หากไม่ตอ้ งการใชป้ ระเภทของเอกสาร
กใ็ หแ้ กไ้ ขเองได้
เป็ นการทางานกับ Cloud Application
และ การ Online
0 - รอตรวจสอบ คือ เมื่อทาการบนั ทึก
เอกสารแล้ว โปรแกรมจะยังไม่ส่ง
ขอ้ มูลให้
1 - พร้อมส่ง คือ เม่ือทาการบันทึก
เอกสารแลว้ พร้อมจะ Upload ขอ้ มูลข้ึน
Cloud
ว่ ำง -ไม่ส่ ง คือ ไม่ต้องการ upload
ขอ้ มูลข้ึน Cloud

หนา้ จอบนั ทึกเล่มเอกสาร หนา้ ท่ี 3

หนา้ น้ีเพือ่ กาหนดวา่ ตาแหน่งใดมีสิทธ์ิในการ approve เอกสาร เพ่ือใชง้ าน Mobile Approve

รหัสตำแหน่ง เลือกตาแหน่งงานท่ีตอ้ งการกำหนด

สิ ทธ์ ิ

ช่ือตำแหน่ง เม่ือเลือกรหัสตาแหน่งมาแลว้ จะดึงช่ือ

ตาแหน่งมาแสดงใหอ้ ตั โนมตั ิ

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

หมำยเหตุ 59

กลบั สถำนะ ระบุหมายเหตุที่ตอ้ งการ เช่น ทาไมจึง
วงเงิน ใหต้ าแหน่งน้ีอนุมตั ิ
หากตอ้ งการใหม้ ีสิทธ์ิ ใส่คา่ ‘Y’
สถำนะ ระบุวงเงินที่มีสิ ทธ์ิ ในการ approve
เอกสารของเล่มน้ี
ใส่ค่าวา่ ง หรือ คา่ ‘I ’

อธิบำยกำรบันทกึ หน้ำท่ี 4 หนา้ จอบนั ทึกเล่มเอกสาร หนา้ ที่ 4
รหัสแบบฟอร์มพมิ พ์
เลือกแบบฟอร์มพิมพ์ที่ออกแบบไวท้ ่ี
ลำดบั ที่ 1 – 5 เมนู‚ออกแบบฟอร์มพมิ พเ์ อกสาร
(ดูรายละเอียดการออกแบบฟอร์มพิมพ์
เอกสารที่หัวขอ้ ‚การออกแบบฟอร์ม
เอกสาร) ท้งั น้ี ผูใ้ ช้งานสามารถเลือก
แบบฟอร์มพิมพไ์ วไ้ ดห้ ลายแบบฟอร์ม
โดยระบุใหแ้ บบฟอร์มที่ใชบ้ ่อยท่ีสุดอยู่
เป็นลาดบั ที่ 1

หวั ขอ้ ท่ีมีสญั ลกั ษณ์ * ควรปรึกษาผวู้ างระบบบญั ชีก่อนทาการเปลี่ยนแปลง

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

60

2. บันทกึ ยอดยกมำของระบบซื้อ ยอดยกมาของระบบซ้ือจะเป็นรายการคา้ งชา ระหรือยอดหน้ียกมาในระบบ
เจา้ หน้ี ซ่ึงจะไปอธิบายในระบบเจา้ หน้ี
3. บนั ทกึ รำยกำรในระบบซื้อ

“ รายการ " หรือ "Transaction" ในระบบซ้ือ คือเอกสารต่าง ๆ และจะเชื่อมโยงกบั ระบบอ่ืน ๆ เช่น
เมื่อบนั ทึกซ้ือสินคา้ เขา้ ก็จะไปเพ่ิมปริมาณสินคา้ คงคลงั ในระบบควบคุมสินคา้ คงคลงั และไปเพ่ิมรายการ
ภาษีซ้ือในราย งานภาษีซ้ือ หากเป็นการซ้ือเช่ือกจ็ ะไปเพิ่มหน้ีในระบบเจา้ หน้ี สาหรับประเภทเอกสารต่าง ๆ
ในระบบซ้ือจะตรงกบั ประเภทเล่มเอกสารที่พูดมาในหวั ขอ้ ที่ผา่ นมา ผเู้ ขียนจะขออธิบายการทางานสาหรับ
เอกสารต่าง ๆ ดงั น้ี

3.1 การทารายการขออนุมตั ิจดั ซ้ือ
3.2 การทารายการสง่ั ซ้ือไปยงั ผจู้ าหน่าย
3.3 การทารายการซ้ือสดงานบริการและทาการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย
3.4 การทารายการซ้ือเช่ือ โดยคน้ ใบสง่ั ซ้ือที่เคยสงั่ ซ้ือกบั ผจู้ าหน่ายไปแลว้ เพื่อช่วยในการติดตามวา่
กิจการไดร้ ับสินคา้ จากผจู้ าหน่ายครบหรือไม่, มีรายการใดที่ยงั คา้ งรับบา้ ง
3.5 การทารายการลดหน้ีซ้ือเชื่อ และส่งคืนสินคา้ ใหผ้ จู้ าหน่าย

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

61

3.6 การทารายการลดหน้ีแบบไม่ส่งคืนสินคา้ แต่ลดเป็นจานวนเงิน
3.1 กำรบันทกึ ใบขออนุมตั จิ ัดซื้อ

เมื่อฝ่ ายจดั ซ้ือตอ้ งการสัง่ ซ้ือสินคา้ หรือฝ่ ายต่าง ๆ ในองคก์ รตอ้ งการซ้ือวสั ดุอุปกรณ์,สินทรัพยม์ าใช้
ในการทางาน ฝ่ ายท่ีตอ้ งการขอซ้ือก็จะส่งใบขออนุมตั ิจดั ซ้ือใหผ้ จู้ ดั การหรือผบู้ ริหารอนุมตั ิ เมื่อไดร้ ับอนุมตั ิ
แลว้ กส็ ่งใหฝ้ ่ ายจดั ซ้ือทาการสง่ั ซ้ือต่อไป การบนั ทึกใบขออนุมตั ิจดั ซ้ือ มีวธิ ีการทางาน ดงั น้ี

1.เขา้ ระบบซื้อและสั่งซื้อสินค้ำ -> “WorkFlow” ->คลิก icon “ใบขอซื้อ”
2.เลือก สำขำ ท่ีจะทางาน
3.เลือก เล่มเอกสำรใบขอซื้อ ที่ตอ้ งการ 4.จะเป็นหนา้ จอรายการใบสงั่ ซ้ือ ใหก้ ดป่ ุม F3-เพม่ิ เพ่ือเพิ่ม
รายการใหม่

หนา้ จอรายการใบขออนุมตั ิจดั ซ้ือ
5.จะเขา้ สู่หนา้ จอการบนั ทึกใบขอซ้ือ มีรายละเอียดการบนั ทึกรายการ ดงั น้ี

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

62

หนา้ จอใบขออนุมตั ิจดั ซ้ือ

อธิบำยกำรบันทกึ ส่วนหัวของเอกสำร เล่มท่ีของใบขออนุมตั ิจดั ซ้ือท่ีเลือกเขา้
เล่มที่ มา
เลขท่ีของใบขออนุมตั ิจดั ซ้ือ
เลขที่ 1.ผใู้ ชบ้ นั ทึกเขา้ ไปเองแต่ตอ้ งเป็นเลขท่ี
ไม่ซ้ากนั
2. ถ้าว่างไว้โปรแกรมจะ RUNNING
ต่อจากเลขสุดทา้ ยในปัจจุบนั หรือถา้ เคย
กาหนดว่าต้องการให้เอกสารเร่ิ มต้น
ดว้ ยเลขท่ีเท่าใด โปรแกรมจะดูจากค่า
น้ัน หากกาหนดท่ีเมนู "กำหนดเล่ม
เอกสำรและกำรเชื่อมโยง" ว่าเลขที่
เริ่มต้นของเอกสารน้ีให้เริ่มที่ 000010
เลขท่ีของเอกสารใบแรกในบรรทดั น้ีก็
จะเร่ิมที่ 000010 และใบถดั ไปเคร่ืองจะ
RUNNING เลขท่ีให้อัตโนมัติ เลข

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

วนั ที่ 63
ผู้จำหน่ำย รหัส
แผนก อ้ำงอิง เลขที่เพ่ือใช้ในการอ้างอิงกับ
เอกสารใบขออนุมตั ิจดั ซ้ือใบน้ีหรือใช้
VAT แยกนอก เลขเดียวกบั เลขที่ภายในกไ็ ด้
วนั ที่ปัจจุบนั ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงค่า
แก้ไขรำยละเอยี ดอ่ืน ๆ วนั ท่ีของวนั ปัจจุบนั น้ีไว้
หน่วยเงิน ใหร้ ะบุรหสั ผจู้ าหน่าย ชื่อ โปรแกรมจะ
อตั รำแลกเปลย่ี น แสดงชื่อผจู้ าหน่ายท่ีเลือกไว้
อนุมัติ ใส่รหัสแผนก (ไม่ใส่ก็ได)้ ชนิด VAT
ชนิดของภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่ระบุไวท้ ่ี
Load เอกสำรเดิม ฐานข้อมูลอัตรา ภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น
ร หัส 1 คื อ VAT 7 % , ร หัส 5 คื อ
VAT10%
การคิดภาษีมูลค่าเพิ่มแบบแยกนอก
หรือรวมใน มีใหเ้ ลือก 2 แบบใส่คา่ "Y"
ถ้าเป็ น VAT แยกนอก ใส่ค่า "N" ถ้า
เป็น VAT รวมใน
สาหรับใส่รายละเอียดเพิ่มเติม ( ใน
หวั ขอ้ “แกไ้ ขรายละเอียดอ่ืน ๆ
ระบุสกุลเงินที่ใชง้ าน (ถา้ ใชห้ น่วยบาท
ใหว้ า่ งไว)้
ถา้ ใชส้ กุลเงินอ่ืนที่ไม่ใช่ “บาท” ให้ใส่
อตั ราแลกเปล่ียน
ใส่ค่า “ / ” เพ่ืออนุมตั ิเอกสาร จะทาได้
เฉพาะ USER ที่มีสิทธ์ิใน การอนุมัติ
เอกสารเล่มน้ี วนั ที่อนุมตั ิ โปรแกรมจะ
แสดงวนั ท่ีไดร้ ับอนุมตั ิ
ใช้ load เอกสารเดิม มาใชเ้ ป็ นตน้ ฉบบั
(ถา้ รายการคลา้ ยๆ กนั )

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

64

รูปภาพ หนา้ จอ แกไ้ ขรายละเอียดอื่น หนา้ ที่ 1

อธิบำยกำรกำรบนั ทึกแก้ไขรำยละเอยี ดอื่นหน้ำที่ 1

เครดติ เทอม โปรแกรมจะดึงเครดิตเทอมมาใหจ้ าก

ฐานข้อมูลผู้จาหน่ายหรื อจะเปล่ียน

แปลงเฉพาะรายการน้ีกไ็ ด้

ยืนรำคำถึงวนั ที่ ไดร้ าคาน้ีถึงวนั ที่เท่าใด

วนั ทจ่ี ะส่ังซื้อ ใส่วนั ท่ีท่ีคาดวา่ จะสง่ั ซ้ือ

คลงั ซื้อหลกั ใส่คลงั ซ้ือหลกั สาหรับใบส่งของน้ี

วนั ทต่ี ้องกรสินค้ำ ใส่วนั ท่ีท่ีตอ้ งการสินคา้

รหัสผู้ขออนุมัตจิ ัดซื้อ ใส่รหัสผูข้ ออนุมตั ิจดั ซ้ือ โปรแกรมจะ

แสดงชื่อมาใหอ้ ตั โนมตั ิ

ชื่อผู้ต้องกำรสินค้ำ ใส่ชื่อผทู้ ี่ตอ้ งการใชส้ ินคา้

อธิบำยกำรกำรบันทกึ ส่วนรำยกำรย่อยของเอกสำร P = สินค้า F = ชุดสินค้า ถ้าเรี ยกชุด
PF สินคา้ โปรแกรมกจ็ ะแสดงช่ือ ชุดสินคา้
ไวบ้ รรทดั แรกและแสดงรายการยอ่ ยไว้
รหัสสินค้ำ ในบรรทดั ถดั ลงมา
ใส่รหัสของสินคา้ หรือชุดสินคา้ หรือ
คน้ ดว้ ย Hot Seek

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

ช่ือ 65
หมำยเหตุ
ล๊อต ชื่อของสิ นค้า ซ่ึ งมักจะปรากฏข้ึน
จำนวน ภายหลงั เลือกรหัสสินคา้ แลว้ หรือหาก
ผใู้ ชจ้ าชื่อสินคา้ ได้ จะใส่ช่ือสินคา้ หรือ
รำคำ: หน่วยซื้อ คน้ ดว้ ย Hot Seek
ส่วนลด หมายเหตุประกอบรายการสินคา้ มีให้
10 หมายเหตุ
ลอ๊ ตสินคา้ ระบุเลขลอ๊ ตของสินคา้ และ
คลงั สินคา้ (ถา้ ไม่มีล็อต ไม่ตอ้ งใส่ค่า
ถา้ ไม่เปลี่ยนคลงั สินคา้ กข็ า้ มไปได)้
จานวนสินคา้ ที่ส่ังซ้ือ ถา้ สินคา้ เป็ นชิ้น
จะหมายถึงจานวนชิ้นของ สินคา้ แต่ถา้
เป็ นชุดสินคา้ จานวนในท่ีน้ีจะหมายถึง
จานวนของชุดสินคา้ (กดป่ ุม END เพ่ือ
เขา้ ไปใส่รายละเอียดเพมิ่ เติม)

ถา้ ใส่ค่าที่ช่อง ‘P/F’ เป็ น P จะหมายถึง
ราคาต่อสินคา้ 1 หน่วย แต่ถา้ ใส่เป็น ‘F’
จะหมายถึงราคาต่อ 1 ชุดสินคา้
ส่วนลดของสินคา้ แต่ละรายการ
สามารถลดไดห้ ลายข้นั หากบนั ทึกเป็น
จานวนตวั เลขจะหมายถึงส่วนลดเป็ น
จานวนเงิน (บาท) แต่ถา้ ตอ้ งการให้ลด
เป็ นเปอร์เซ็นตใ์ หใ้ ส่เคร่ืองหมาย % ไว้
ดว้ ยเสมอ หรือจะลดท้งั % และจานวน
เงินเป็ น10%+10 จะเท่ากับลด 10 %
และลดอีก 10 บาท

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

66

มูลค่ำ โปรแกรมจะคานวณ ราคาต่อหน่วย x
จานวนหน่วย

อธิบำยกำรกำรบนั ทึกส่วนท้ำยของเอกสำร

จำนวนสินค้ำ โปรแกรมจะรวมจานวนสินคา้ มาแสดง

ใหเ้ ห็น (แกไ้ ขไม่ได)้

มูลค่ำสินค้ำ โปรแกรมจะคานวณมูลค่าสินคา้ มา

แสดงใหเ้ ห็น (แกไ้ ขไม่ได)้

ส่วนลด ส่วนลดทา้ ยเอกสารเพ่มิ เติมจากส่วนลด

ในแต่ละรายการ และลดได้หลายช้ัน

เหมือนกบั ส่วนลดท่ีรายการยอ่ ย

มูลค่ำส่ วนลด มูลค่าส่วนลดท่ีทา้ ยรายการ (ส่วนลด

ทา้ ยบิล)

มูลค่ำก่อน VAT มูลคา่ สินคา้ ท้งั หมดที่ยงั ไม่รวม

ภาษีมูลคา่ เพม่ิ (VAT)

มูลค่ำ VAT ยอดเงินภาษีมูลค่าเพิม่ ของสินคา้ ท้งั

หมด ไม่ว่าผูใ้ ชจ้ ะระบุให้คานวณภาษี

เป็ นแบบแยกนอกหรือรวมในก็ตาม

โปรแกรมก็จะทาการแยกจานวนเงิน

ข อ ง สิ น ค้า ท่ี ยังไม่ รวม VAT และ

จานวน VAT แยกไวใ้ หเ้ ห็น

ยอดสุทธิ ยอดเงินสุทธิของเอกสารน้ี

6. เม่ือบนั ทึกครบแลว้ กดป่ ุม F10-SAVE เพ่อื เกบ็ รายการใบขออนุมตั ิจดั ซ้ือ

3.2 กำรบันทกึ ใบสั่งซื้อสินค้ำโดยค้นใบขออนุมตั ิจัดซื้อ

เม่ือบริษทั ตอ้ งการสั่งซ้ือสินคา้ กบั ผูจ้ าหน่าย (SUPPLIER) เราจะทาการบนั ทึกเอกสารส่ังซ้ือและ

ส่งไปใหผ้ จู้ าหน่ายเพอื่ เป็นการยนื ยนั การสง่ั ซ้ือ มีวิธีการทางาน ดงั น้ี

1.เขา้ ระบบซ้ือและสง่ั ซ้ือสินคา้ -> WorkFlow ->คลิก icon ‘ใบสั่งซื้อ’

2.เลือก สาขา ท่ีจะทางาน

3.เลือก เล่มเอกสารใบส่ังซื้อ ที่ตอ้ งการ

4.จะเป็นหนา้ จอรายการใบสง่ั ซ้ือ ใหก้ ดป่ ุม F3-เพม่ิ เพอื่ เพ่ิมรายการใหม่

5.จะเขา้ สู่หนา้ จอ การบนั ทึกใบสง่ั ซ้ือ มีรายละเอียดการบนั ทึกรายการ ดงั น้ี

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

67

รูปภาพบางส่วนของหนา้ จอใบสงั่ ซ้ือ

รูปภาพบางส่วนของหนา้ จอใบสงั่ ซ้ือ
อธิบำยกำรบนั ทกึ ส่วนหัวของเอกสำร
เล่มท่ี เล่มท่ีของใบสงั่ ซ้ือที่เลือกเขา้ มา
เลขที่ เลขท่ีของใบสงั่ ซ้ือ

1. ผู้ใช้บันทึกเข้าไปเองแต่ต้องเป็ น
เลขที่ไม่ซ้ากนั
2. ถ้าว่างไว้โปรแกรมจะ RUNNING
ต่อจากเลขสุดทา้ ยในปัจจุบนั หรือถา้ เคย
กำหนดว่าต้องการให้เอกสารเริ่ มต้น
ดว้ ยเลขท่ีเท่าใด โปรแกรมจะดูจากค่า
น้ัน หากกำหนดที่เมนู "กำหนด เล่ม
เอกสำรและกำรเชื่อมโยง" ว่าเลขท่ี

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

เลขทอ่ี ้ำงองิ 68

วนั ท่ี เร่ิมตน้ ของเอกสารน้ีให้เร่ิมที่ 000010
รหัสผู้ขำย เลขที่ของเอกสารใบแรกในบรรทดั น้ีก็
ชื่อย่อผู้ขำย จะเร่ิมที่ 000010 และใบถดั ไปเครื่องจะ
ค้นใบขอซื้อ RUNNING เลขท่ีใหอ้ ตั โนมตั ิ
แผนก เลขที่เพื่อใชใ้ นการอา้ งอิงกบั เอกสารใบ
ชนิด VAT ขออนุมตั ิจดั ซ้ือใบน้ีหรือใช้เลขเดียวกบั
เลขที่ภายในกไ็ ด้
VAT แยกนอก วนั ที่ปัจจุบนั ซ่ึงโปรแกรมจะแสดงค่า
วนั ที่ของวนั ปัจจุบนั น้ีไว้
แก้ไขรำยละเอยี ดอื่น ๆ ใส่รหสั ผจู้ าหน่าย
โปรแกรมจะแสดงชื่อผจู้ าหน่ายท่ีเลือก
ไว้
ใส่เลขท่ีใบขออนุมตั ิจดั ซ้ือที่ไดร้ ับการ
อนุมตั ิแลว้
ใส่รหสั แผนก (ไม่ใส่กไ็ ด)้
ชนิดของภาษีมูลค่าเพมิ่ ตามท่ีระบุไวท้ ่ี
ฐานข้อมูลอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม เช่น
ร หัส 1 คื อ VAT 7 % , ร หัส 5 คื อ
VAT10%
การคิดภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบแยกนอก
หรือรวมใน มีใหเ้ ลือก 2 แบบ
ใส่ค่า "Y" ถา้ เป็น VAT แยกนอก
ใส่คา่ "N" ถา้ เป็น VAT รวมใน
สาหรับใส่รายละเอียดเพ่ิมเติม
ใส่ค่า ‘Y’ เพ่ือเขา้ ไปใส่รายละเอียด

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

69

รูปภาพ การบนั ทึกแกไ้ ขรายละเอียดอื่นหนา้ ที่ 1

อธิบำยกำรบันทกึ แก้ไขรำยละเอยี ดอ่ืนหน้ำท่ี 1

เครดติ เทอม โปรแกรมจะดึงเครดิตเทอมมาใหจ้ าก

ฐานขอ้ มูลผจู้ าหน่ายหรือจะแกไ้ ข

เฉพาะ เอกสารใบน้ีกไ็ ด้

ยืนรำคำถงึ วนั ที่ ไดร้ าคาน้ีถึงวนั ที่เท่าใด

วนั ทจี่ ะได้รับของ ใส่วนั ที่ที่จะไดร้ ับสินคา้

คลงั ซื้อหลกั ใส่คลงั ซ้ือหลกั สาหรับใบส่งของน้ี

พมิ พ์รำยกำรเงินมัดจำในแบบฟอร์มเอกสำรหรือไม่ ใหใ้ ส่คา่ ‘Y’ ถา้ ตอ้ งการใหพ้ มิ พ์

วนั ทต่ี ้องกำรสินค้ำ ใส่วนั ท่ีท่ีตอ้ งการสินคา้

รหัสผู้ส่ังซื้อ ใส่รหัสผูส้ ั่งซ้ือ โปรแกรมจะแสดงช่ือ

มาใหอ้ ตั โนมตั ิ

ช่ือผู้ต้องกำรสินค้ำ ใส่ช่ือผทู้ ่ีตอ้ งการใชส้ ินคา้

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

70

รูปภาพ การบนั ทึกแกไ้ ขรายละเอียดอื่น หนา้ ที่ 2

อธิบำยกำรบนั ทกึ แก้ไขรำยละเอยี ดอ่ืน หน้ำท่ี 2

หมำยเหตุ 1- 10 ใส่หมายเหตุของเอกสารใบน้ี มีให้ใส่

ไดถ้ ึง 10 หมายเหตุ

หน่วยเงิน ระบุสกุลเงินที่ใชง้ าน (ถา้ ใชห้ น่วยบาท

ใหว้ า่ งไว)้

อตั รำแลกเปลยี่ น ถา้ ใช้สกุลเงินอื่นที่ไม่ใช่ “บาท”ให้ใส่

อตั ราแลกเปล่ียน

อนุมัติ ถ้ามีค่า ‘ / ’ = ได้รับการอนุมัติ โดย

LOGIN ท่ีแสดงอยทู่ า้ ยช่องน้ี

วนั ทอี่ นุมตั ิ แสดงวนั ที่ไดร้ ับอนุมตั ิ

Load เอกสำรเดิม ใช้ load เอกสารเดิม มาใชเ้ ป็ นตน้ ฉบบั

(ถา้ รายการคลา้ ยๆ กนั )

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

71

รูปภาพ การ Load เอกสารเดิม มาใชเ้ ป็นตน้ ฉบบั หากมีรายการท่ีคลา้ ยๆ กนั

อธิบำยกำรบนั ทกึ ส่วนรำยกำรย่อยของเอกสำร

PF P = สินค้า F = ชุดสินค้า ถ้าเรี ยกชุด

สินคา้ โปรแกรมกจ็ ะแสดงชื่อ ชุดสินคา้

ไวบ้ รรทดั แรกและแสดงรายการยอ่ ยไว้

ในบรรทดั ถดั ลงมา

รหัสสินค้ำ ใส่รหัสของสินคา้ หรือชุดสินคา้ หรือ

คน้ ดว้ ย Hot Seek

ชื่อ ชื่อของสิ นค้า ซ่ึ งมักจะปรากฏข้ึน

ภายหลงั เลือกรหัสสินคา้ แลว้ หรือหาก

ผใู้ ชจ้ าช่ือสินคา้ ได้ จะใส่ช่ือสินคา้ หรือ

คน้ ดว้ ย Hot Seek

หมำยเหตุ หมายเหตุประกอบรายการสินคา้ มีให้

10 หมายเหตุ

ล๊อต ล๊อตสินคา้ ระบุเลขล๊อตของสินคา้ และ

คลงั สินคา้ (ถา้ ไม่มีล็อต ไม่ตอ้ งใส่ค่า

ถา้ ไม่เปล่ียนคลงั สินคา้ กข็ า้ มไปได)้

จำนวน จานวนสินคา้ ท่ีส่ังซ้ือ ถา้ สินคา้ เป็ นชิ้น

จะหมายถึงจานวนชิ้นของสินคา้ แต่ถา้

เป็ นชุดสินคา้ จานวนในท่ีน้ีจะหมายถึง

จานวนของชุดสินคา้ (กดป่ ุม END เพ่ือ

เขา้ ไปใส่รายละเอียดเพ่มิ เติม)

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

72

รำคำ/หน่วย ถา้ ใส่ค่าท่ีช่อง ‘P/F’ เป็ น P จะหมายถึง
ส่วนลด ราคาต่อสินคา้ 1 หน่วย แต่ถา้ ใส่เป็น ‘F’
จะหมายถึงราคาต่อ 1 ชุดสินคา้
มูลค่า ส่วนลดของสินคา้ แต่ละรายการ
รำยละเอยี ดด้ำนล่ำงของเอกสำร สามารถลดไดห้ ลายข้นั หากบนั ทึกเป็น
จำนวนสินค้ำ จานวนตวั เลขจะหมายถึงส่วนลดเป็ น
มูลค่ำสินค้ำ จานวนเงิน (บาท) แต่ถา้ ตอ้ งการให้ลด
ส่วนลด เป็ นเปอร์เซ็นตใ์ ห้ใส่เครื่องหมาย % ไว้
มูลค่ำส่ วนลด ดว้ ยเสมอ หรือจะลดท้งั % และจานวน
มูลค่ำก่อน VAT เงินเป็ น10%+10 จะเท่ากับลด 10 %
มูลค่ำ VAT และลดอีก 10 บาท
โปรแกรมจะคานวณ ราคาต่อหน่วย x
จานวนหน่วย

โปรแกรมจะรวมจานวนสินคา้ มาแสดง
ใหเ้ ห็น (แกไ้ ขไม่ได)้
โปรแกรมจะคานวณมูลค่าสินคา้ มา
แสดงใหเ้ ห็น (แกไ้ ขไม่ได)้
ส่วนลดทา้ ยเอกสารเพม่ิ เติมจากส่วนลด
ในแต่ละรายการ และลดได้หลายช้ัน
เหมือนกบั ส่วนลดที่รายการยอ่ ย
ลดคา่ ส่วนลดที่ทา้ ยรายการ
มูลค่าสินคา้ ท้งั หมดในใบสง่ั ซ้ือท่ียงั ไม่
รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)
ยอดเงินภาษีมูลค่าเพ่ิมของสินคา้

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

73

ท้งั หมดใบส่ังซ้ือ ไม่ว่าผูใ้ ช้จะระบุให้

คานวณภาษี เป็นแบบแยกนอกหรือรวม

ในก็ตาม โปรแกรมก็จะทาการแยก

จานวนเงินของสินคา้ ท่ียงั ไม่รวม VAT

และ จานวน VAT แยกไวใ้ หเ้ ห็นเสมอ

ยอดสุทธิ ยอดเงินสุทธิตามใบสง่ั ซ้ือ

6. ใส่ขอ้ มูลครบแลว้ กดป่ ุม F10-SAVE เพอ่ื เกบ็ รายการใบสงั่ ซ้ือ

กำรบันทกึ ยอดเงินมดั จำทจ่ี ่ำยล่วงหน้ำ กรณที ไ่ี ม่ได้รับเอกสำรรับเงนิ จำกผู้จำหน่ำย

กรณีที่มีการจ่ายเงินมดั จาล่วงหนา้ เราจะบนั ทึกรายละเอียดเงินมดั จา ซ่ึงอาจจ่ายดว้ ยเงินสด หรือจ่าย
ดว้ ยเช็ค เป็นตน้ โดยทาตามข้นั ตอนดงั น้ี

(1) ใชเ้ มา้ ส์คลิกท่ีส่วนหวั รายการยอ่ ยชื่อ "รายการชาระเงินมดั จา"
(2) บนั ทึกรายละเอียดของเงินมดั จา เช่น จ่ายเงินมดั จาเป็นเช็ค 1 ฉบบั มี
รายละเอียดดงั น้ี
(3) บนั ทึกรายละเอียดของ"เงินมดั จา" เสร็จแลว้ ใหค้ ลิกท่ีป่ ุม OK เพอ่ื กลบั ไปที่
หนา้ จอเดิม

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

74

อธิบำยกำรบนั ทกึ รำยกำรชำระมดั จำ ใส่รหัสประเภทเอกสารธนาคาร ดู
ประเภทเอกสำรธนำคำร ประเภทของเอกสารธนาคารได้จาก
ตารางสรุปประเภทเอกสารธนาคาร
เป็ นรำยกำรฝำก/ถอน ใส่ค่า D ถา้ เป็ นรายการรับหรือฝากเขา้
(deposit)
เลขทเ่ี ช็ค/เอกสำร ใส่ค่าWถ้าเป็ นรายการจ่ายหรื อถอน
วนั ทร่ี ับ - จ่ำยเช็ค/เอกสำร ออกจากบญั ชี(withdrawal)
วนั ทเ่ี ช็ค/เอกสำร DUE ใส่เลขที่เชค็ หรือเลขที่เอกสารท่ี
ผู้รับ/จ่ำย (ไทย) เกี่ยวขอ้ งกบั รายการน้นั ๆ
รหัสธนำคำรของเช็ค ใส่วนั ที่รับจ่ายเช็คหรือวนั ที่ของเอกสาร
มูลค่ำ ธนาคารประเภทน้นั ๆ
วนั ท่ีที่เช็คหรือวนั ท่ีท่ีเอกสารถึงกาหนด
ชื่อในเช็คท่ีเป็ นช่ือภาษาไทย
รหสั ธนาคารของเชค็ หรือเอกสารใบน้นั
คน้ หาโดยใชH้ ot Seek
มูลค่าของเช็คหรื อเอกสารใบน้ัน
โปรแกรมจะดึงยอดเงินที่เคย มีการตดั

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

75

ชาระในใบเสร็จ/INVOICE/ ใบส่ังซ้ือ

อ่ืนมาแลว้ ซ่ึงจะใช้

ในกรณีที่มีการรับเช็ค 1 ใบจากบิลเงิน

สดหรือใบสงั่ ซ้ือหรือ ใบเสร็จหลายใบ

คงเหลือ ยอดเงินในเชค็ ที่เหลือหลงั จากตดั จ่าย.

จากรายการอ่ืน ๆ มาก่อน

ตัดชำระใบเสร็จ เป็ นยอดเงินของเช็คที่มีการแบ่งจ่ายเป็ น

งวดๆ

INVOICE อ่ืนแล้ว INVOICE ใบอื่นก่อนแลว้

ชำระสำหรับเอกสำรนี้ ยอดเงินในเชค็ ที่ตดั ชาระสาหรับ

เอกสารใบน้ี กรณีที่เช็ค 1 ใบ จ่ายหลาย

เอกสาร ,ยอดที่ช่องน้ีจะเท่ากบั ยอดใน

เอกสารปัจจุบนั

STEP ถา้ ใส่คา่ ว่ำง = ยงั ไม่ระบุเงินเขา้ ธนาคาร

ถา้ ใส่คา่ B = นาเชค็ เงินเขา้ ธนาคารแลว้

สถำนะ จะระบุค่าในช่องน้ีได้ เมื่อระบุค่าใน

STEP = B แลว้

ถา้ ใส่ค่า ว่ำง = ยงั ไม่ระบุสถานะ

ถา้ ใส่คา่ P = เช็คผา่ น

ถา้ ใส่คา่ R หมายถึง เชค็ คืน

สมุดบัญชีเงินฝำก ไม่ตอ้ งใส่ค่าใด ๆ รอไปทาในข้นั ตอน

“บนั ทึกใบนาฝาก”

3.3 ซื้อบริกำรเป็ นเงินสดและหักภำษี ณ ทจ่ี ่ำย

1. เขา้ ระบบซ้ือและส่ังซ้ือสินคา้ -> WorkFlow -> “Entry Transaction” -> คลิก icon “Invoice”

บริการ เลือกเมนู “ซื้อสด”

2. เลือก สำขำ ที่จะเขา้ ไปทางาน

3. เลือก เล่มเอกสำร ท่ีจะใชง้ าน (โปรแกรมเตรียมให้ 1 เล่ม)

4. จะเขา้ หนา้ จอรายการ บิลเงนิ สด ใหก้ ดป่ ุม F3-เพม่ิ

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

76

หนา้ จอรายการใบส่งของ/ใบกากบั ภาษี/ใบเสร็จรับเงินซ้ือ

หนา้ จอรายการใบส่งของ/ใบกากบั ภาษี/ใบเสร็จรับเงินซ้ือ หรือ บิลซ้ือสด

อธิบำยกำรบนั ทกึ ส่วนหัวของเอกสำร เล่มที่ของบิลซ้ือสด ท่ีเลือกเขา้ มา
เล่มที่ เลขท่ีของบิลซ้ือสด
เลขท่ี 1. ผู้ใช้บันทึกเข้าไปเอง แต่ต้องเป็ น
เลขท่ีไม่ซ้ากนั
2. ถา้ ว่างไว้ โปรแกรมจะ RUNNING
ต่อจากเลขสุดทา้ ยในปัจจุบนั หรือถา้
เคยกาหนดว่าตอ้ งการใหเ้ อกสารเร่ิมตน้
ดว้ ยเลขท่ีเท่าใด โปรแกรมจะดูจากค่า

น้ัน หากกาหนดที่เมนู "กำหนด เล่ม
เอกสำรและกำรเช่ื อมโยง"ว่าเลขท่ี

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

เลขอ้ำงองิ 77
วนั ท่ี
ลกู ค้ำ รหัส เร่ิมตน้ ของเอกสารน้ีให้เริ่มท่ี 000010
ช่ือลกู ค้ำ เลขที่ของเอกสาร ใบแรกในบรรทดั น้ีก็
จ ะ เ ร่ิ ม ที่ 000010 แ ล ะ ใ บ ถั ด ไ ป
แผนก โปรแกรมจะ RUNNING เลขที่ให้
VAT แยกนอก อตั โนมตั ิ
เลขที่ของบิลซ้ือสด เพ่ือใชใ้ นการออก
Load เอกสำรเดิม รายงานส่งสรรพากร อาจใชเ้ ลขเดียวกบั
หน่วยเงนิ เลขท่ี
อตั รำแลกเปลยี่ น วนั ที่ท่ีออกเอกสาร โปรแกรมจะแสดง
คา่ วนั ที่ของวนั ปัจจุบนั น้ีไว้
ใหร้ ะบุรหสั ผจู้ าหน่าย
โปรแกรมจะแสดงชื่อผูจ้ าหน่าย ที่เลือก
ไว้ ค้นเอกสำร PO ใส่ค่า "Y" เพ่ือเขา้
ไปค้น Purchase order ท่ีเคยสร้างไว้
ห า ก ไ ม่ มี ข้ ัน ต อ น ก า ร อ อ ก ใ บ ส่ั ง ซ้ื อ
สามารถขา้ มไปได้
ใส่รหสั แผนก
การคิดภาษีมูลค่าเพ่ิมแบบแยกนอก
หรือรวมใน มีใหเ้ ลือก 2 แบบใส่คา่ "Y"
ถ้าเป็ น VAT แยกนอก ใส่ค่า "N" ถ้า
เป็ น VAT รวมใน แก้ไขรำยละเอียด
อื่นๆ สาหรับใส่รายละเอียดเพิ่มเติม
(หวั ขอ้ “แกไ้ ขรายละเอียดอื่น ๆ”)
ใช้ load เอกสารเดิม มาใชเ้ ป็ นตน้ ฉบบั
(ถา้ รายการคลา้ ยๆ กนั )
ระบุสกุลเงินท่ีใชง้ าน (ถา้ ใชห้ น่วยบาท
ใหว้ า่ งไว)้
ถ้า ใ ช้ ส กุ ล เ งิ น อ่ื น ที่ ไ ม่ ใ ช่ บ า ท ใ ห้ ใ ส่
อตั ราแลกเปลี่ยนดว้ ย

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

78

รูปภาพ การบนั ทึกแกไ้ ขรายละเอียดอ่ืน หนา้ ที่ 1

อธิบำยกำรบันทกึ แก้ไขรำยละเอยี ดอ่ืนหน้ำที่ 1

เครดิตเทอม กรณีน้ีเป็นการซ้ือสดเครดิตเทอมเป็น 0

วนั

วนั ครบกำหนด กรณีน้ี เป็ นการซ้ือสด วนั ครบกาหนด

คือวนั ที่ซ้ือสินคา้

ผู้ส่ งของ ใส่ชื่อผสู้ ่งสินคา้ ในคร้ังน้ี

คลงั ซื้อหลกั ใส่คลงั ซ้ือหลกั สาหรับใบส่งของน้ี

รหัสโปรโมท ใชร้ ะบุรหสั ของการโปรโมทท่ีผใู้ ชง้ าน

กาหนดข้ึนเอง สามารถกาหนดไดต้ ้งั แต่

รหัส 1 ถึง 9 เช่น บริ ษัทมีช่วงการ

โปรโมช่ันสินคา้ ก็จะสามารถระบุใน

INVOICE ว่า ช่วงเวลาน้ีให้เป็ นรหัส

โปรโมท 1 เพื่อแสดงวา่ INVOICE น้ีอยู่

ในช่วงโปรโมชน่ั แบบ 1

รูปแบบกำร POST โปรแกรมจะดึงค่าท่ีเคยกาหนดไวท้ ่ี

ฐานขอ้ มูลสาขามาให้ แต่ระบุรูปแบบ

การ POST เฉพาะเอกสารใบน้ีได้

ถา้ ใส่ค่า X หมายถึง เอกสารน้ีจะยงั ไม่

ลงบัญชีให้ หรื อยัง ไม่สร้างรายการ

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

ใบแจ้งหนีเ้ ลขที่ 79
วนั ที่
รำยกำรในรำยงำนภำษี * รายวันให้,ถ้าใส่ค่า I หมายถึง ยงั ไม่
ขอคืนภำษไี ด้หรือไม่ * POST
ถ้าใส่ค่า ว่ำง หมายถึง ให้ลงรายการ
ยื่นภำษเี ดือน/ปี * บญั ชีและ POST รายการ
ใส่เลขที่ใบแจง้ หน้ีของผจู้ าหน่ายท่ีแจง้
หน้ีมายงั บริษทั
ใส่วนั ที่ใบแจง้ หน้ีของผจู้ าหน่ายที่แจง้
หน้ีมายงั บริษทั
ใส่รายละเอียดที่ตอ้ งการแสดงใน
รายงานภาษี
ใส่ค่า Y กรณีที่เอกสารใบน้ี สามารถขอ
คืนภาษีได้
ใส่ค่า N ถา้ เอกสารใบน้ี ไม่ สามารถขอ
คืนภาษีได้
ใส่ เดือน / ปี ภาษี ที่ใชย้ นื่ ภาษี เช่น

.ตัวอย่ำง บิลเงินสดใบที่ 001 มีวนั ที่ในเอกสารคือ 01/01/58 ถา้ รายการน้ีนายน่ื ทนั เดือนปี ภาษี 01/2558 ก็จะ

ใส่ค่าท่ีช่อง "ยน่ื ภาษีเดือน/ปี " วา่ "01/58" แต่ถา้ รายการน้ี นายน่ื ไม่ทนั ในเดือนปี ภาษีปกติ แต่นาไปยน่ื พร้อม

ใบกากบั ภาษีของเดือน 04/58 เราจะใส่ค่าที่ช่อง "ยนื่ ภาษีเดือน/ปี " วา่ "04/58"

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี โปรแกรมจะดึงจากฐานขอ้ มูลผจู้ า

หน่ายมาให้ (แกไ้ ขได)้

รหัสสำขำ โปรแกรมจะดึงจากฐานขอ้ มูลผจู้ า

หน่ายมาให(้ แกไ้ ขได)้

ชื่อสำขำ โปรแกรมจะดึงจากฐานขอ้ มูลผจู้ า

หน่ายมาให(้ แกไ้ ขได)้

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

80

รูปภาพ การบนั ทึกแกไ้ ขรายละเอียดอื่น หนา้ ท่ี 2

อธิบำยกำรบันทกึ แก้ไขรำยละเอยี ดอื่น หน้ำที่ 2

หมำยเหตุ 1-10 สามารถใส่ไดถ้ ึง 10 หมายเหตุ

อธิบำยกำรบนั ทกึ แก้ไขรำยละเอยี ดอื่น หน้ำที่ 3

อธิบำยกำรบันทกึ แก้ไขรำยละเอยี ดอื่น หน้ำที่ 3

รหัสผู้จำหน่ำยทเ่ี ป็ นผู้ส่งของ หากผจู้ าหน่ายที่เราซ้ือสินคา้ กบั ผทู้ ่ีส่ง

สินคา้ มาให้บริษทั เป็ นคนละบริษทั กนั

เราจะใส่ชื่อผูจ้ าหน่ายท่ีเป็ นผูส้ ่งของไว้

ดว้ ย

พมิ พ์รำยกำรเงินมัดจำในเอกสำรแบบฟอร์มพมิ พ์เอกสำรหรือไม่ ใส่ค่า "Y" หากตอ้ งการให้พิมพร์ ายการ

เงินมดั จาที่บนั ทึกไว้ แสดงออกมาใน

เอกสารซ้ือใบน้ี

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

อธิบำยกำรบันทกึ ส่วนรำยกำรย่อยของเอกสำร 81
PF
รหัสสินค้ำ P = สิ นค้า F = ชุดสิ นค้า เม่ือใส่ ชุด
ชื่อ สินคา้ โปรแกรมกจ็ ะแสดง ชื่อชุดสินคา้
หมำยเหตุ ไวบ้ รรทดั แรกและแสดงรายการยอ่ ยไว้
ในบรรทดั ถดั มา
ล๊อต ใส่รหสั ของสินคา้ หรือชุดสินคา้ ถา้ จา
จำนวน รหสั ไม่ได้ คน้ หาโดยใช้ Hot Seek
ชื่อของสิ นค้า ซ่ึ งมักจะปรากฏข้ึน
ภายหลงั เลือกรหัสสินคา้ แลว้ หรือหาก
ผใู้ ชจ้ าช่ือสินคา้ ได้ จะใส่ชื่อสินคา้ หรือ
คน้ ดว้ ย Hot Seek
เป็ นหมายเหตุประกอบรายการสินคา้
ถ้าดูที่หน้าจอจะเห็นเป็ นช่องกวา้ ง 1
ตัวอักษร เราสามารถเห็นหมายเหตุ
ท้งั หมดได้ที่ส่วนล่างของจอภาพ เม่ือ
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ใ ส่
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม เ อ ง ไ ด้ โ ด ย คี ย์
รายละเอียดเขา้ ไปท่ีช่องน้ี
ลอ๊ ตสินคา้ ระบุเลขลอ๊ ตของสินคา้ ที่ซ้ือ
เขา้ คร้ังน้ี และคลงั สินคา้ (ถา้ ไม่มี ไม่
ตอ้ งใส่คา่ )
จานวนสินคา้ ที่สั่งซ้ือ ถา้ สินคา้ เป็ นชิ้น
จะหมายถึงจานวนชิ้นของจะหมายถึง
จานวนของชุดสินคา้ (กดป่ ุม END เพ่ือ
เขา้ ไปใส่รายละเอียดเพ่ิมเติม)

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

รำคำ/หน่วย 82
ส่วนลด
ราคาของสินค้า หากชนิดสินค้าถูก
มูลค่ำ บนั ทึกเป็นแบบ P ราคาต่อ หน่วยในท่ีน้ี
จะหมายถึงราคาต่อสินคา้ 1 หน่วยแต่ถา้
บนั ทึกชนิด
ส่วนลดของสินคา้ แต่ละรายการ
สามารถลดไดห้ ลายข้นั หากบนั ทึกเป็น
จานวนตวั เลขจะหมายถึงส่วนลดเป็ น
จานวนเงิน (บาท) แต่ถา้ ตอ้ งการใหล้ ด
เป็ นเปอร์เซ็นตใ์ หใ้ ส่เคร่ืองหมาย % ไว้
ดว้ ยเสมอ หรือจะลดท้งั % และจานวน
เงินเป็ น10%+10 จะเท่ากับ ลด 10 %
และลดอีก 10 บาท
โปรแกรมจะคานวณจาก ราคาต่อหน่วย
x จานวนหน่วย

รูปภาพ หนา้ จอ แสดงรายละเอียดดา้ นล่างของเอกสาร

อธิบำยกำรบนั ทกึ รำยละเอยี ดด้ำนล่ำงของเอกสำร

บันทกึ ภำษีหัก ณ ทจ่ี ่ำย ใส่ค่า “Y” เพื่อเขา้ ไปบนั ทึกรายละเอียด

การหกั ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

จำนวนสินค้ำ แสดงยอดรวมของจานวนสินคา้ ในใบ

ส่งของใบน้ี

มูลค่ำสินค้ำ แสดงยอดรวมของมูลค่าสินคา้ ก่อนหกั

ส่วนลดและ VAT

มูลค่ำภำษหี ัก ณ ท่ีจ่ำย จะแสดงมูลค่าภาษี หัก ณ ท่ีจ่ายท่ีคียไ์ ว้

ที่ “บนั ทึกภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย”

ส่วนลด ใส่ส่วนลดรวมท้งั บิล เพ่ิมจากส่วนลดท่ี

รายการสินค้าได้อีก สามารถ ลดได้

หลายข้นั เช่น “1% + 2%+ 50”

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

มูลค่ำส่ วนลด 83
มูลค่ำก่อน VAT
มูลค่ำ VAT มู ล ค่ า ส่ ว น ล ด ท่ี ค า น ว ณ จ า ก ช่ อ ง
“ส่วนลด” (ระบุไวเ้ ป็น % เป็นข้นั ๆ )
ยอดสุทธิ มูลคา่ สินคา้ ท้งั หมดในบิลซ้ือเช่ือท่ียงั
ไม่รวมภาษีมูลคา่ เพมิ่
ยอดเงินภาษีมูลค่าเพ่มิ ไม่วา่ ผใู้ ชจ้ ะระบุ
ให้คานวณภาษีเป็ นแบบแยกนอกหรือ
รวมในก็ตาม โปรแกรมก็จะทาการแยก
จานวนเงินของสินคา้ ท่ียงั ไม่รวม VAT
และมูลค่าVAT ไวใ้ หเ้ ห็น
ยอดเงินสุทธิรวมภาษีมูลคา่ เพม่ิ แลว้
ให้ทาการบันทึกรายการ และพิมพ์
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย
ใหก้ บั ผจู้ าหน่าย

กำรบนั ทึกและพมิ พ์หนังสือรับรองกำรหักภำษี ณ ทจี่ ่ำย
หากสินคา้ หรือบริการท่ีท่านทาการส่ังซ้ือ (สั่งจ้างทา) เป็ นประเภทที่ต้องหักภาษี ณ ท่ีจ่ายไว้

เพื่อนาส่งสรรพากร เราจะตอ้ งบนั ทึกภาษีหัก ณ ที่จ่ายโดยคานวณจากมูลค่าสินคา้ ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่ม
และคูณดว้ ยอตั ราภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายซ่ึงแตกต่างกนั ไปแลว้ แต่ประเภทของสินคา้ หรือค่าบริการ (ควรปรึกษานกั
บญั ชีวา่ จะใช้ อตั ราภาษีหกั ณ ท่ีจ่ายเป็นเท่าใด )

การบนั ทึกรายละเอียดการหักภาษี ณ ท่ีจ่ายได้ ให้คลิกเมา้ ส์ท่ีช่อง "บันทึกภำษีหัก ณ ที่จ่ำย" ที่อยู่

ดา้ นบนของส่วนรายการยอ่ ยดา้ นขวามือ และใส่ค่า "Y" เพื่อเขา้ ไปใส่รายละเอียดของใบภาษี

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

84

กำรบันทกึ "ภำษหี ัก ณ ที่จ่ำย" รูปภาพ การบนั ทึก "ภาษีหกั ณ ที่จ่าย"
ประเภทเอกสำรหัก ณ ทจ่ี ่ำย
โปรแกรมจะข้ึนประเภทเอกสารท่ีคน้
เอกสำรภำยในเล่มท่ี ได้
ใส่เล่มท่ีของประเภทเอกสารที่เลือกเขา้
เลขท่ี มาทางาน
เลขทอ่ี ้ำงองิ ใส่เลขท่ีของเล่มที่เลือกเขา้ ทางาน
วนั ท่ี ใส่เลขท่ีอา้ งอิงของใบภาษี
ชื่อผู้ถูกหักภำษี ใส่วนั ที่ท่ีหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย
ทอ่ี ยู่ (บรรทดั 1, 2, 3) ใส่ช่ือผถู้ ูกหกั ภาษี ณ ที่จ่าย (ผจู้ าหน่าย)
ใส่ ท่ีอยู่ของผู้ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย
เลขประจำตัวผู้เสียภำษี บรรทดั ท่ี 1, 2, 3
ใส่เลขประจาตวั ผูถ้ ูกหักภาษี ณ ที่จ่าย
เงื่อนไขกำรหัก ณ ที่จ่ำย โปรแกรมจะดึงจากฐานข้อมูลของผู้
จาหน่ายรายน้ี
หักภำษตี ำมมำตรำใด ใส่ ‘1 ‘ = หกั ณ ที่จ่ายจากผจู้ าหน่าย
ยื่นภำษเี ดือน / ปี 2 = ออกเงินให้
1 = 3 เตรส , 2= 65 จตั วา , 3= 69 ทวิ
เป็นภาษี หกั ณ ที่จ่ายของเดือน/ปี
ภาษีใด

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

85

ลำดบั ทใ่ี นรำยงำนภำษี โปรแกรมจะ running ให้ตามวันท่ี

เอกสาร

ส่วนรำยกำรย่อย สำหรับใส่รำยกำรหัก ณ ท่จี ่ำยได้หลำยรำยกำรและหลำยอตั รำ

ประเภทเงนิ ได้ทจี่ ่ำย ใส่รายละเอียดประเภทเงินได้

จำนวนเงนิ ทจี่ ่ำย ใส่จานวนเงินท่ีจะใชค้ านวณภาษีหกั ณ

ที่จ่าย

อตั รำภำษี ใส่อัตราภาษีหัก ณ ที่จ่าย โดยใส่เป็ น

เปอร์เซ็นต์

ยอดสำหรับใบเสร็จนี้ กรณีที่รวบหลายใบเสร็จหรือหลายบิล

เงินสดเพื่อทา การออกใบภาษีหัก ณ ท่ี

จ่าย 1 ใบ โปรแกรมจะแสดง บิลเงินสด

ท่ีได้ตัดยอดภาษีหัก ณ ท่ีจ่ายไปแล้ว

โดย ยอดรวมของทุกใบเสร็จต้องไม่

เกิน "มูลค่าภาษีท้งั ใบ"

รวมมูลค่ำภำษีหัก ณ ทจ่ี ่ำย โปรแกรมจะรวมยอดมูลค่าภาษีหัก ณ

ท่ีจ่ายทุกรายการ เม่ือบนั ทึกรายละเอียด

ของเสร็จแล้ว ให้กดป่ ุม F10-SAVE

เพ่ือเก็บรายการ หากตอ้ งการพิมพ์ ให้

กดป่ ุม F5-พิมพ์ ที่หนา้ จอบนั ทึกใบภาษี

หกั ณ ที่จ่าย ( ดงั ภาพ )

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

86

ตวั อยา่ ง หนงั สือรับรองการหกั ภาษี ณ ท่ีจ่าย
6. เมื่อบนั ทึกรายละเอียดของเสร็จแลว้ ใหก้ ดป่ ุม F10-SAVE เพื่อเก็บรายการโปรแกรมจะแสดงการ
บนั ทึกบญั ชี และทาการสร้างรายการรายวนั ให้ท่ีระบบบญั ชีแยกประเภท ให้กดป่ ุม F10- บนั ทึก (สามารถ
กาหนดสิทธ์ิไดว้ า่ จะใหแ้ สดงการบนั ทึกการลงบญั ชีน้ีหรือไม่)

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

87

รูปภาพ แสดงการบนั ทึกบญั ชีใหอ้ ตั โนมตั ิ
ถา้ ตอ้ งการพิมพ์ Voucher ใบน้ี ก็ใหเ้ ขา้ ไปท่ีระบบบญั ชีแยกประเภท “สมุดรายวนั เงินสดจ่าย” ไปท่ี voucher
ใบน้ี และกดป่ ุม F5-พิมพ์ จะไดเ้ อกสารใบสาคญั เงินสดจ่าย ดงั ภาพ

รูปภาพ การสง่ั พิมพ์ ใบสาคญั เงินสดจ่ายที่โปรแกรมสร้างใหจ้ ากระบบซ้ือ

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

88

3.4 กำรซื้อสินค้ำเป็ นเงนิ เชื่อ โดยค้นใบส่ังซื้อมำตดั รำยกำรค้ำงรับ
1. เข้า ระบบซ้ือและส่ังซ้ือสินค้า -> “WorkFlow” -> “Entry Transaction” คลิก icon “Invoice

สินค้ำ” เลือกเมนู ใบกำกบั ภำษี / ใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้
2.เลือก สำขำ ท่ีจะเขา้ ไปทางาน
3.เลือก เล่มเอกสำร ที่จะใชง้ าน (มีใหแ้ ลว้ 1 เล่ม)
4. กดป่ มุ F3-เพมิ่ เพือ่ เพิม่ รายการใหม่

รูปภาพ หนา้ จอรายการใบส่งของ/ใบกากบั ภาษี/ใบแจง้ หน้ี (ซ้ือ )

รูปภาพ หนา้ จอบนั ทึกใบส่งของ/ใบกากบั ภาษี/ใบแจง้ หน้ี( ซ้ือ)
อธิบำยกำรบันทกึ ส่วนหัวของเอกสำร
เล่มที่ เล่มท่ีของ Invocie ซ้ือเช่ือ ที่เลือกเขา้ มา
เลขที่ เลขที่ของ Invocie ซ้ือเชื่อ

1. ผใู้ ชบ้ นั ทึกเขา้ ไปเอง เลขท่ีไม่ซ้ากนั

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

89

2. ถา้ ว่างไว้ โปรแกรมจะ RUNNING

ต่อจากเลขสุดทา้ ยในปัจจุบนั หรือถ้า

เคยกาหนดวา่ ตอ้ งการใหเ้ อกสารเริ่มตน้

ดว้ ยเลขท่ีเท่าใด โปรแกรมจะดูจากค่า

น้ัน หากกาหนดที่เมนู"กาหนด เล่ม

เอกสารและการเช่ือมโยง" ว่าเลขที่

เร่ิมต้นของเอกสารน้ีให้เริ่มที่ 000010

เลขท่ีของเอกสาร ใบแรกในบรรทดั น้ีก็

จะเร่ิ มที่ 000010 และโปรแกรมจะ

RUNNING เลขที่ต่อไปใหอ้ ตั โนมตั ิ

เลขอ้ำงองิ เลขที่ของ Invoice ซ้ือเชื่อท่ีได้จากผู้

จาหน่าย หากว่างไว้ โปรแกรม running

ให้อัตโนมัติ ดังนี้ “BI เล่มท่ีเอกสำร/

เลขท”ี่

ผู้จำหน่ำยรหัส ใส่รหสั ผจู้ าหน่าย

ช่ือผู้จำหน่ำย โปรแกรมจะแสดงช่ือผจู้ าหน่าย ที่เลือก

ไว้

ค้นเอกสำร PO ใส่ค่า "Y" เพ่ือเขา้ ไปคน้ ใบสั่งซ้ือที่เคย

สร้างไว้

แผนก ใส่รหสั แผนก หากตอ้ งการแยกรายการ

สงั่ ซ้ือวา่ เป็นของแผนกใด

ชนิด VAT ชนิดของภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามท่ีระบุไวท้ ่ี

ฐานข้อมูลอัตราภาษีมูลค่าเพ่ิม เช่น

รหัส 1 คือ VAT 7%, รหัส 5 คือ VAT

10 %

กำรทยอยรับสินค้ำตำมใบส่ังซื้อ (Partial shipment)

ผูจ้ าหน่ายอาจทยอยส่งสินคา้ มาให้ เช่น ส่งสินคา้ มาให้ไม่เต็มตามจานวนที่สั่งซ้ือ หรือขาดส่งบาง

รายการ ผใู้ ชง้ านบนั ทึกจานวนและรายการตามที่ไดร้ ับจากเอกสารการซ้ือจริง หากสินคา้ รายการใดยงั ไม่ได้

รับในคร้ังน้ี ก็ให้ลบรายการท่ีโปรแกรมดึงมาใหจ้ ากใบส่ังซ้ือออกไปก่อน ท้งั น้ี โปรแกรมจะเก็บรำยกำรทผ่ี ู้

จำหน่ำย ยงั ค้ำงส่งไว้ให้ดูได้ในรำยงำนสินค้ำค้ำงรับ

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

90

กำรค้นใบส่ังซื้อแบบ "ค้นระบุเป็ นใบ "
.

เลือกตวั เลือกที่ตอ้ งการ ในท่ีน้ีจะเลือกหวั ขอ้ "คน้ ระบุเป็นใบ" กดป่ ุม ENTER หรือใชเ้ มา้ ส์คลิกท่ีหวั ขอ้

ประเภทเอกสำร โปรแกรมจะข้ึนประเภทเอกสารที่คน้
เล่ม / ชื่อเล่ม ได้ คือใบสง่ั ซ้ือ (Purchase order)
เลขทภ่ี ำยใน ใ ส่ เ ล่ ม เ อ ก ส า ร ที่ จ ะ ค้น ห รื อ ใ ช้
เลขทอี่ ้ำงองิ HOTSEEK คน้ หา
ใส่ เลขที่ภายในที่ต้องการ หรื อใช้
HOTSEEK คน้ หา
เ ล ข ที่ อ้า ง อิ ง ท่ี ต้อ ง ก า ร ห รื อ ใ ช้
HOTSEEK คน้ หา เมื่อไดร้ ายการใบส่ัง
ซ้ือท่ีต้องการแล้ว ให้กดป่ ุม ENTER
เพื่อเลือกรายการน้ัน โปรแกรมก็จะ
load รายละเอียดสินคา้ จากใบสั่งซ้ือมา
ใหอ้ ตั โนมตั ิ

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

แก้ไขรำยละเอยี ดอ่ืนๆ 91

กดป่ ุม "Y" หรื อ "END" เพ่ือเข้าไป
บนั ทึกรายละเอียดเพิ่มเติม

รูปภาพ หนา้ จอแกไ้ ขรายละเอียดอ่ืน หนา้ ท่ี 1

อธิบำยกำรบันทกึ แก้ไขรำยละเอยี ดอื่น หน้ำท่ี 1

เครดิตเทอม โปรแกรมจะดึงเครดิตเทอมมาใหจ้ าก

ฐ า น ข้ อ มู ล ผู้ จ า ห น่ า ย ห รื อ จ ะ

เปล่ียนแปลงเฉพาะรายการน้ีกไ็ ด้

วนั ครบกำหนด โปรแกรมจะคานวณใหต้ ามเครดิต

เทอม

ผู้ส่ งของ ใส่ช่ือผสู้ ่งสินคา้ ในคร้ังน้ี

คลงั ซื้อหลกั ใส่คลงั ซ้ือหลกั สาหรับใบส่งของน้ี

รหัสโปรโมท ใชร้ ะบุรหสั ของการโปรโมทท่ีผใู้ ชง้ าน

กาหนดข้ึนเอง สามารถกาหนดไดต้ ้งั แต่

รหัส 1 ถึง 9 เช่น บริ ษัทมีช่วงการ

โปรโมชั่นสินคา้ ก็จะสามารถระบุใน

INVOICE ว่า ช่วงเวลาน้ีให้เป็ นรหัส

โปรโมท 1 เพอื่ แสดงวา่ INVOICE น้ีอยู่

ในช่วงโปรโมชน่ั แบบ 1

รูปแบบกำร POST โปรแกรมจะดึงค่าที่เคยกาหนดไวท้ ี่

ฐานขอ้ มูล

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

ใบแจ้งหนีเ้ ลขที่ 92
วนั ท่ี
รำยกำรในรำยงำนภำษ*ี สาขามาให้ แต่ระบุรูปแบบการ POST
ขอคืนภำษไี ด้หรือไม่ * เฉพาะเอกสารใบน้ีได้ ถ้าใส่ ค่า X
หมายถึง เอกสารน้ีจะยงั ไม่ลงบญั ชีให้
ย่ืนภำษเี ดือน/ปี * หรือยงั ไม่สร้างรายการรายวนั ให,้ ถา้ ใส่
ค่า I หมายถึง ยงั ไม่ POST ถา้ ใส่ค่า ว่ำง
หมายถึง ให้ลงรายการบญั ชีและ POST
ดว้ ย
ใส่เลขที่ใบแจง้ หน้ีของผจู้ าหน่ายที่แจง้
หน้ีมายงั บริษทั
ใส่วนั ที่ใบแจง้ หน้ีของผจู้ าหน่ายที่แจง้
หน้ีมายงั บริษทั
ใส่รายละเอียดท่ีตอ้ งการแสดงใน
รายงานภาษี
ใส่ค่า Y กรณีท่ีเอกสารใบน้ี สามารถขอ
คืนภาษีได้
ใส่ค่า N ถา้ เอกสารใบน้ี ไม่ สามารถขอ
คืนภาษีได้
ใส่ เดือน / ปี ภาษี ที่ใชย้ นื่ ภาษี

ตัวอย่ำง ใบส่งของซ้ือเช่ือ/ใบกากบั ภาษี ใบท่ี 001 มีวนั ท่ีในเอกสารคือ 01/01/58 ถา้ รายการน้ีนายนื่ ทนั เดือน

ปี ภาษี 01/2558 กจ็ ะใส่คา่ ท่ีช่อง "ยนื่ ภาษีเดือน/ปี " วา่ "01/58" แต่ถา้ รายการน้ี นายน่ื ไม่ทนั ในเดือนปี ภาษีปกติ

แต่นำไปยน่ื พร้อมใบกากบั ภาษีของเดือน 04/58 เราจะใส่ค่าที่ช่อง "ยน่ื ภาษีเดือน/ปี " วา่ "04/58"

เลขประจำตัวผู้เสียภำษี โปรแกรมจะดึงจากฐานขอ้ มูลผู้

จาหน่ายมาให้ (แกไ้ ขได)้

รหัสสำขำ โปรแกรมจะดึงจากฐานขอ้ มูลผู้

จาหน่ายมาให(้ แกไ้ ขได)้

ช่ือสำขำ โปรแกรมจะดึงจากฐานขอ้ มูลผู้

จาหน่ายมาให(้ แกไ้ ขได)้

หวั ขอ้ ท่ีมีสญั ลกั ษณ์ * การเปล่ียนแปลงคา่ น้ีควรทาโดยนกั

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

93

รูปภาพ หนา้ จอ “รายละเอียดอื่น” หนา้ ท่ี 2

อธิบำยกำรบันทกึ แก้ไขรำยละเอยี ดอ่ืน หน้ำที่ 2

หมำยเหตุ 1-10 หากมีรายละเอียดอ่ืนเพ่ิมเติมสาหรับ

เอกสารน้ี ใส่ได้ 10 หมายเหตุ

รูปภาพ หนา้ จอ "รายละเอียดอื่น" หนา้ ที่ 3

กำรอธิบำยกำรบันทกึ แก้ไขรำยละเอยี ดอื่น หน้ำท่ี 3

รหัสผู้จำหน่ำยทเ่ี ป็ นผู้ส่งของ หากผูจ้ าหน่ายที่เราซ้ือสินคา้ กบั ผูท้ ี่ส่ง

สินคา้ มาให้เป็ นคนละ บริษทั ให้ใส่ผู้

ส่งของไว้ด้วย เพ่ือใช้ในการติดตาม

สินคา้

พมิ พ์รำยกำรเงินมัดจำในเอกสำรแบบฟอร์มพมิ พ์เอกสำรหรือไม่ ใส่ค่า "Y" หากตอ้ งการใหพ้ ิมพร์ ายการ

เงินมดั จาออกมาในเอกสารซ้ือใบน้ี

กำรบันทกึ ส่วนรำยกำรย่อย

PF P = สินคา้ F = ชุดสินคา้ เช่น ถา้ เรียกชุด

สิ น ค้า ม า โ ป ร แ ก ร ม ก็ จ ะ แ ส ด ง ช่ื อ ชุ ด

สินคา้ ไวบ้ รรทดั แรกและแสดงรายการ

ยอ่ ยไวใ้ นบรรทดั ถดั ลงมา

รหัสสินค้ำ ใส่รหสั ของสินคา้ หรือชุดสินคา้ ถา้ จา

รหสั ไม่ได้ คน้ หาโดยใช้ Hot Seek

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

94

ช่ือ ช่ือของสิ นค้า ซ่ึ งมักจะปรากฏข้ึน
หมำยเหตุ ภายหลงั เลือกรหัสสินคา้ แลว้ หรือหาก
ผใู้ ชจ้ าช่ือสินคา้ ได้ จะใส่ช่ือสินคา้ หรือ
ล๊อต คน้ หาโดยใช้ Hot Seek
จำนวน
เป็ นหมายเหตุประกอบรายการสินคา้
ถ้าดูที่หน้าจอจะเห็นเป็ นช่องกว้าง 1
ตัวอักษร เราสามารถเห็นหมายเหตุ
ท้งั หมดได้ท่ีส่วนล่างของจอภาพ เมื่อ
ต้ อ ง ก า ร ใ ช้ ส า ม า ร ถ เ ข้ า ไ ป ใ ส่
ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พิ่ ม เ ติ ม เ อ ง ไ ด้ โ ด ย คี ย์
รายละเอียดเขา้ ไปท่ีช่องน้ี
ระบุเลขล๊อตของสินคา้ ท่ีซ้ือเขา้ คร้ังน้ี
และระบุคลงั สินคา้ ท่ีตอ้ งการ

จานวนสินคา้ ท่ีสั่งซ้ือ ถา้ สินคา้ เป็ นชิ้น
จะหมายถึงจานวนชิ้นของสินคา้ แต่ถา้
เป็ นชุดสินคา้ จานวนในที่น้ีจะหมายถึง
จานวนของชุดสินคา้ ( กดป่ ุม END เพ่ือ
เขา้ ไปใส่รายละเอียดเพมิ่ เติม )

เมื่อกดป่ ุม “END” ที่ช่อง จานวน มีหนา้ จอใหร้ ะบจุ านวนสินคา้ และอตั ราส่วนต่อหน่วยนบั มาตรฐาน

ใส่จานวนสินคา้ และหน่วยนบั ที่ใชใ้ นเอกสารน้ีและ ใส่อตั ราส่วน ว่ำคดิ เป็ น กหี่ น่วยมำตรฐำน

รำคำ/หน่วย ถา้ ใส่ค่าที่ช่อง ‘P/F’ เป็ น P จะหมายถึง
ส่วนลด ราคาต่อสินคา้ 1 หน่วย แต่ถา้ ใส่เป็น ‘F’
จะหมายถึงราคาต่อ 1 ชุดสินคา้
ส่วนลดของสินคา้ แต่ละรายการ

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

มูลค่ำ 95
รำยละเอยี ดด้ำนล่ำงของเอกสำร
จำนวนสินค้ำ สามารถลดไดห้ ลายข้นั หากบนั ทึกเป็น
มูลค่ำสินค้ำ จานวนตวั เลขจะหมายถึง ส่วนลดเป็ น
ส่วนลด จานวนเงิน (บาท) แต่ถา้ ตอ้ งการให้ลด
เป็ นเปอร์เซ็นตใ์ ห้ใส่เคร่ืองหมาย % ไว้
มูลค่ำส่ วนลด ดว้ ยเสมอ หรือจะลดท้งั % และจานวน
มูลค่ำก่อน VAT เงินเป็ น10%+10 จะเท่ากับลด 10 %
มูลค่ำ VAT และลดอีก 10 บาท
โปรแกรมจะคานวณ ราคาต่อหน่วย x
ยอดสุทธิ จานวนหน่วย
6. เม่ือบนั ทึกครบแลว้ กดป่ ุม F10-SAVE เพอ่ื เกบ็
แสดงยอดรวมของจานวนสินคา้ ในใบ
ส่งของใบน้ี
แสดงยอดรวมของมูลค่าสินคา้ ก่อนหกั
ส่วนลดและ VAT
ใส่ส่วนลดรวมท้งั บิล เพิ่มจากส่วนลดท่ี
รายการสินค้าได้อีก สามารถลดได้
หลายข้นั เช่น “1% + 2%+ 50”
มู ล ค่ า ส่ ว น ล ด ที่ ค า น ว ณ จ า ก ช่ อ ง
“ส่วนลด” (ระบุไวเ้ ป็น % เป็นข้นั ๆ )
มูลคา่ สินคา้ ท้งั หมดในบิลซ้ือเชื่อท่ียงั
ไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่มิ
ยอดเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ไม่ว่าผใู้ ชจ้ ะระบุ
ให้คานวณภาษีเป็ นแบบแยกนอกหรือ
รวมในก็ตาม โปรแกรมก็จะทาการแยก
จานวนเงินของสินคา้ ที่ยงั ไม่รวม VAT
และมูลค่าVAT ไวใ้ หเ้ ห็น
ยอดเงินสุทธิรวมภาษีมูลคา่ เพิม่ แลว้

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

96

บันทกึ ลอ็ ตซื้อสินค้ำสำหรับธุรกจิ ทคี่ ุมสต๊อคสินค้ำแยกตำมล๊อตสินค้ำ

สาหรับธุรกิจที่มีการระบุเลขลอ็ ตสินคา้ จึงจะบนั ทึกรายการล็อตสินคา้ ที่ช่องน้ีแต่ถา้ ไม่ไดใ้ ชเ้ ร่ืองน้ี
สามารถขา้ มไปได้ ใหไ้ ปท่ีสินคา้ รายการน้นั และกดป่ ุม "END" ท่ีช่อง "ลอ็ ต" เพื่อเขา้ ไปใส่รหัสลอ็ ตสินคา้
ดงั ภาพ

ลอ็ ตสินค้ำ ใส่รหสั ลอ็ ตสินคา้ ที่ซ้ือเขา้ คร้ังน้ี

รหัสคลงั สินค้ำ ใส่รหสั คลงั สินคา้ ที่จะเกบ็ สินคา้ ลอ็ ตน้ี

ชื่อคลงั สินค้ำ ชื่อคลงั สินคา้ ท่ีจะเกบ็ สินคา้ ลอ็ ตน้ี

คงคลงั ในคลงั นี้ โปรแกรมจะแสดงปริมาณสินคา้ คง

คลงั ลอ็ ตเดียวกนั ที่อยใู่ น คลงั สินคา้ น้ี

ต้องกำรเปลย่ี นคลงั สินค้ำทซ่ี ื้อเข้ำและดูยอดคงคลงั ขณะทากำรซื้อ

เราจะเขา้ ไปที่รายการสินคา้ และกดป่ ุม "END" ที่ช่อง "ลอ็ ต" เพ่ือเขา้ ไปใส่คลงั สินคา้ และดูปริมาณ

สินคา้ คงเหลือของคลงั น้ี ดงั ภาพ

ชื่อคลงั สินค้ำ ชื่อคลงั สินคา้ ท่ีจะรับสินคา้ เขา้ สาหรับ
คงคลงั ในคลงั นี้ ใบส่งของใบน้ี
โปรแกรมจะแสดงปริมาณสินคา้ คง
คลงั ลอ็ ตเดียวกนั ท่ีอยใู่ น คลงั สินคา้

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud

97

3.5 กำรลดหนีซ้ ื้อเชื่อและส่งคืนสินค้ำไปให้ผู้จำหน่ำย
1. เขา้ ระบบซ้ือและส่ังซ้ือสินคา้ -> “WorkFlow” -> “Entry Transaction” -> คลิก icon

“ใบลดหนีส้ ินค้ำ” เลือกเมนู “ ใบลดหนี้ ซื้อเชื่อ”
2. เลือก สำขำ ที่จะเขา้ ไปทางาน
3. เลือก เล่มเอกสำร ท่ีจะใชง้ าน
4. กดป่ ุม F3-เพม่ิ เพ่ือเพิ่มรายการใหม่
5. บนั ทึกรายละเอียดของ ใบลดหน้ี ซ่ึงมีวิธีการบนั ทึกคลา้ ยคลึงกบั การบนั ทึกใบส่งของซ้ือ

เช่ือ แต่มีส่วนท่ีแตกต่างกนั เลก็ นอ้ ย คือเราจะคน้ Invoice ซ้ือท่ีทาใหเ้ กิดการลดหน้ีคร้ังน้ี โดยเขา้ ไป
ท่ีช่อง "คน้ เอกสารอา้ งอิง" ซ่ึงมีรายละเอียดการทางานตามหวั ขอ้ "ลดหนีโ้ ดยอ้ำงองิ ใบส่งของ"

6.เม่ืออา้ งอิงใบส่งของท่ีตอ้ งการแลว้ ใหแ้ กไ้ ขจานวนสินคา้ ที่จะลดหน้ี หรือคืนกลบั ไป ให้
ผจู้ าหน่าย เช่น ซ้ือสินคา้ มา 10 เครื่อง แต่คืนกลบั ไป 2 เครื่อง กใ็ หแ้ กต้ วั เลขในช่อง จานวนใหถ้ ูกตอ้ ง

7.กดป่ ุม "F10-SAVE" จะไดใ้ บลดหน้ี ดงั ภาพ จะเห็นเอกสารท่ีช่องถดั จาก
"คน้ เอกสารอา้ งอิง" นน่ั คือ ใบส่งของที่ใบลดหน้ีอา้ งถึง

รูปภาพ บางส่วนของหนา้ จอใบลดหน้ีโดยคืนสินคา้ กลบั ไป

คมู่ ือการใชง้ านโปรแกรม DAccount on cloud