Sage X3 Ventes v140 - v5

2.6.3 Validation des livraisons

Ventes \ livraisons \ Livraisons

Les livraisons peuvent être validées s manuellement par le bouton
VALIDATION en entête de livraison de ventes.
Cela concerne les livraisons normales, et les livraisons de prêt

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Groupe ADONIX // 151

2.6.3 Validation des livraisons

Ventes \ Livraisons \ validation livraison

Les livraisons peuvent être validées en masse par traitement automatique
- Concerne les livraisons normales et les livraisons de prêt

Champs initialisés par le site de stock
par défaut de l ’utilisateur
Sélection des livraisons à effectuer

Sélection des clients à traiter
Impression automatique
des documents

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Groupe ADONIX // 152

2.7 Le colisage

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Groupe ADONIX // 153

2.7 Le colisage

Objectif

− Définir le nombre de colis à expédier
− Gérer le contenu des colis
− Gérer l ’étiquetage des colis

Les fonctions
− Colisage
− Etiquettes de colisage

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Groupe ADONIX // 154

2.7 Le colisage

Données de Base \ Tables articles \ Emballages

Paramétrage des emballages au niveau de la table des emballages

Unité de dimension
et de volume

Unité de poids Zone de prix pour
facturation de
l ’emballage

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Groupe ADONIX // 155

2.7 Le colisage Données de base \ Articles \ Articles

Paramétrage une fiche article renseignée : Code emballage et capacité
en unité de vente
Onglet ventes (priorité faible)

Onglet clients (priorité forte)

Couple article / client

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Groupe ADONIX // 156

2.7 Le colisage Ventes \ Livraisons \ Colisage

Colisage : Mode opératoire

© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Sélections :
• Par livraisons
• Par clients
Etat des documents à
sélectionner

Groupe ADONIX // 157

2.7 Le colisage

Colisage : Mode opératoire Ventes \ Livraisons \ Colisage

Attribution d ’une racine pour incrémentation automatique
des numéros de colis.

Possibilité de
répartir les
quantités dans
d ’autres colis

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Groupe ADONIX // 158

2.8 Les retours

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2.8 Les retours

Objectifs
9 Gérer le retour au client des articles en stock. Les statut proposés dépendent de la règle de
gestion associée à la catégorie article pour les mouvement de type retours clients.
9 Traiter les retours de prêts : réintégration en stock des articles sortis au titre d’une
commande de prêt
9 Traiter les retours clients : réintégration en stock des articles sortis au titre d’une commande
normale ou ouverte et renvoyée par le client.
9 Générer des avoirs sur retours au client
9 Générer des retours clients faisant suite à des livraisons fournisseurs dans le cadre de
transferts inter-sites ou inter-sociétés.

Fonctions concernées
9 Les retours clients
9 Les retours de prêts

Paramétrage

9 Compteur paramétré et affecté
9 Table des motifs de retour renseignée (table diverse 7)
9 Transactions de saisie

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Groupe ADONIX // 160

2.8.1 Paramétrage des retours

Paramétrage \ Paramètres généraux \ Compteur

Création et affectation d’un compteur dédié aux retours

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Groupe ADONIX // 161

2.8.1. Paramétrage des retours

Table des motifs retours ( table diverse 7)

© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Groupe ADONIX // 162

Données de base \ Tables logistiques \ Motifs retours

2.8.1. Paramétrage des retours

Transaction de saisie
Il est possible de paramétrer les informations de stock qui pourront être saisies à la ligne de
retour, et dans la fenêtre de détail stock. Les informations de stock sur la ligne ne sont
accessibles qu’en création de ligne.

Un code mouvement peut être saisi par transaction de retour. Il permet de définir des règles
de gestion et de valorisation par transaction.

Un code de pièce automatique STKSR peut être renseigné par transaction. Ce code sera inscrit
dans le journal des stocks et sera exploité en comptabilisation des stocks.

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Groupe ADONIX // 163

2.8.1. Paramétrage des retours

Paramétrage \ Ventes \ Transaction de saisie \ retours client

Transaction de saisie / retours clients / Paramètres

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Groupe ADONIX // 164

2.8.1. Paramétrage des retours

Paramétrage \ Ventes \ Transaction de saisie \ retours client

Transaction de saisie / retours clients / Entête lignes

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Groupe ADONIX // 165

2.8.1. Paramétrage des retours

Paramétrage \ Ventes \ Transaction de saisie \ retours client

Transaction de saisie / retours clients / stock

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Groupe ADONIX // 166

2.8.1. Paramétrage des retours

Il existe des transactions de saisie dédiées aux retours de prêts

− On dispose d’une transaction de saisie des retours de prêts
− Il est possible de paramétrer les informations de stock qui pourront être

saisies sur la ligne de retour et dans la fenêtre de détail stock. Les
informations de stock sur ligne de retour ne sont accessibles qu’en création.
− Un code mouvement peut être renseigné par transaction de retour. Il permet
de définir des règles de gestion particulières pour une transaction

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Groupe ADONIX // 167

2.8.1. Paramétrage des retours

Paramétrage \ Ventes \ Transaction de saisie \ retours de prêts

Transaction de saisie / retours de prêts / Paramètres

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Groupe ADONIX // 168

2.8.1. Paramétrage des retours

Paramétrage \ Ventes \ Transaction de saisie \ retours de prêts

Transaction de saisie / retours de prêts / Entête ligne

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Groupe ADONIX // 169

2.8.1. Paramétrage des retours

Paramétrage \ Ventes \ Transaction de saisie \ retours de prêts

Transaction de saisie / retours de prêts / stock

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Groupe ADONIX // 170

2.8.2.Les retours

En création d’une ligne de retour le flag de maj de stock est positionné à Oui par défaut, si l’article est
géré en stock.
Il est possible de saisir une autre unité que celle issue de la livraison
La règle de valorisation des entrées sur retour est paramétrable. Si la valorisation du retour est Prix ordre
et que le retour est issu d’une livraison, la valeur du mouvement de sortie sera utilisée pour valoriser le
retour
Un compteur dédié aux retours inter-sites est défini
Possibilité d’accéder au parc client par tunnel (Fonctions – parc client)

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Ventes \ Retours \ Retours clients Groupe ADONIX // 171

2.8.2 Les retours

La saisie d’un retour de prêt est toujours générée à partir Ventes \ Retours \ Retours de prêt
d’une livraison de type prêt par picking. Il est
impossible de réaliser un retour de prêt direct.

Date de retour et site de réception

Quantité retournée modifiable

Actions possibles en retour Flag de mise à jour des
−Consultation de la livraison stocks est positionné à
−mise à jour des stocks OUI par défaut, si
l’article est géré en stock
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Groupe ADONIX // 172

2.8.2 Les retours

Click droit Saisie détail quantités (pour saisie des informations de stock détaillées):

− Cette fonction permet en création de ligne, de saisir les lignes de stock à entrer
en s’appuyant sur les règles de gestion de stock

− Dans le cas d’un retour issu d’une livraison, les informations de stock sont
automatiquement pré-chargées.

− Les numéros de série gérés en sortie sont réintégrés avec le numéro qui leur a
été attribué.

− Dans le cas d’un retour issu d’un retour fournisseur inter-sites, les informations de
stock sont automatiquement pré-chargées.

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Groupe ADONIX // 173

2.8.2 Les retours

Ventes / Retours / Retours clients

^ Click droit Modification entrées (pour modifications des mouvements de stock):

− Cette fonction permet lorsque le retour a été enregistré de modifier les entrées en
stock.

− A l’enregistrement des modifications des extournes et de nouveaux mouvements
de stock sont enregistrés dans le journal des stocks.

− Il est possible de modifier les sections analytiques si les mouvements ne sont pas
comptabilisés.

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Groupe ADONIX // 174

2.8.2 Les retours

Paramétrage / Comptabilité / Interface comptabilité / Sections par défaut

Sections par défaut :

− Un nouveau code de section par défaut (STKSRT) permet d’initialiser les
sections analytiques inscrites sur les mouvements de stock. Ces sections seront
exploitées lors de la comptabilisation des mouvements. Elles sont modifiables si
le retour n’est pas comptabilisé.

− Un code section par défaut permet d’initialiser les sections analytiques sur la
ligne de retour.

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Groupe ADONIX // 175

2.8.3 Livraisons et retours (résumé)

Livraisons des commandes Livraisons directes

Normale Ouverte Prêt Manuelle
(type livraison)
Fonction chaînée Automatique Manuelle
(commande) (sur critères) (type commande)

VVaalildidaattioionn // MMisisee àà jjoouurr ddeess ssttoocckkss

FFaaccttuurraattioionn RReettoouurrss
CCaalclcuul l ddeess ffaaccttuurreess
TTrraaititeemmeenntt ddeess aavvooirirss ((lilvivrraaisisoonnss ddirireecctteess oouu ssuurr ccoommmmaannddee))

© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises RReettoouurrss cclileiennttss
RReettoouurrss ddee pprrêêtt

Groupe ADONIX // 176

2.9 Les factures

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2.9 Les factures

Objectifs

9 La génération de factures permet :

• De facturer à partir des commandes ou des livraisons
• De saisir des factures directes
• De gérer des factures pro-forma
• De gérer des avoirs

Les fonctions

9 La saisie manuelle des factures
9 Les fonctions de générations automatiques de facture
9 La validation des factures
9 L’émission d’acomptes

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Groupe ADONIX // 178

2.9 Les factures

Paramétrage

9 Paramètres ventes spécifiques
9 Compteur paramétré et affecté
9 Transaction de saisie
9 Types de facture

Les Données

9 Collectif client
9 Nature et compte (déterminés par les codes comptable)
9 Taux de taxe (régime taxe client / niveau de taxe article)

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Groupe ADONIX // 179

2.9.1 Paramétrage des factures

Paramétrage \ Paramètres généraux \ Valeurs paramètres

factures / Paramètres généraux

DACMANSAL Motif de saisie manuelle par défaut UPDPRISAL
SALREN
Ce paramètre permet de définir le motif
proposé par défaut pour le prix et les
différents frais et remises lorsque ceux-ci
sont saisie manuellement

GRPPRI Gestion des tarifs groupés

Ce paramètre permet de décider si l ’on
souhaite ou non gérer les tarifs groupés

NOTATI Gestion des prix en HT et TTC PRITYP

Ce paramètre permet d ’indiquer si l ’on
souhaite gérer les deux types de prix

UPDCUR Modification de la devise

Ce paramètre permet de décider si on
autorise ou non la modification de la devise
lors de la saisie des factures

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Groupe ADONIX // 180

2.9.1 Paramétrage des factures

OSTCTL Niveau de contrôle d ’en-cours

Ce paramètre permet de décider à quel
niveau se fait le contrôle de l ’en-cours

SALTEXLIN Suivi du texte vente de l ’article SALTEXINV

Ce paramètre permet de décider si le texte
de vente doit être repris lors de la création
des commandes, des livraisons ou des
factures

LINREP Gestion des représentants à la ligne
SIVSUP
Ce paramètre permet de définir si les
représentants doivent être ou non gérés au
niveau de chaque ligne de facture

Facture non validée non supprimable

Ce paramètre permet d ’interdire la
suppression d ’une facture non validée

SIVNULL Lignes à zéro interdites

Ce paramètre permet d’autoriser la saisie de
factures ou d’avoirs valorisés à zéro

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Groupe ADONIX // 181

2.9.1 Paramétrage des factures

factures / Paramètres Utilisateurs Paramétrage \ Utilisateurs \ Utilisateurs

SDACLOK Blocage de la saisie

SPRIMOD Ce paramètre permet de décider si
l ’utilisateur est autorisé ou non à continuer
sa saisie si le prix net est inférieur au prix
plancher, si la marge est inférieure au %
marge mini ou si la quantité commandée
n ’est pas comprise dans les fourchettes
indiquées sur la fiche article

Modification des prix et remise

Ce paramètre permet de décider si
l ’utilisateur est autorisé ou non à modifier le
prix brut ainsi que les remises et frais

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Groupe ADONIX // 182

2.9.1 Paramétrage des factures Paramétrage / Paramètres généraux / Compteurs

Factures / Compteurs

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Groupe ADONIX // 183

2.9.1 Paramétrage des factures Paramétrage / ventes / Types de facture

Factures / Types de facture

Pièce automatique pour comptabilisation

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Groupe ADONIX // 184

2.9.1 Paramétrage des factures Paramétrage / ventes / Transaction de saisie / factures

Factures / Transactions

Un code mouvement peut être renseigné pour une transaction de facture. Il permet
définir des règles de gestion particulières à la transaction.

Un code de pièce automatique (STKSI) peut être saisi par transaction. Ce code sera
inscrit dans le journal des stocks et sera exploité lors de la comptabilisation des
mouvements.

Une case à cocher Détermination du stock à sortir permet en création de ligne directe
ou en picking de de lignes de commandes (non allouées ou allouées en global)
d’appliquer les règles d’allocation automatiquement pour ne pas avoir à saisir les
informations de stock. Si cette case n’est pas cochée, le système demandera de
saisir systématiquement les informations de stock.

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Groupe ADONIX // 185

2.9.1 Paramétrage des factures

Factures / Transactions Paramétrage / ventes / Transaction de saisie / factures

− Les transactions des factures ont été séparées de celles des avoirs. On
dispose donc d’un paramétrage de transaction :
- pour les factures et les proforma
- pour les avoirs.

− Lorsqu’on rentre en saisie de factures, on doit sélectionner une transaction
devant identifier le type de pièce que l’on souhaite utiliser. Les listes de
picking sont alors restreintes selon la transaction utilisée.

© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises

Groupe ADONIX // 186

2.9.1 Paramétrage des factures Paramétrage / ventes / Transaction de saisie / Avoirs

Factures / Transaction d’avoir

© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Groupe ADONIX // 187

Paramétrage \ Ventes \ Transaction de saisie \ Factures

2.9.1 Paramétrage des factures Paramétrage / ventes / Transaction de saisie / factures

Factures / Transaction factures

© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises Groupe ADONIX // 188

Paramétrage \ Ventes \ Transaction de saisie \ Factures

2.9.1 Paramétrage des factures Paramétrage / ventes / Transaction de saisie / factures

Factures / Transactions factures

© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises

Groupe ADONIX // 189

2.9.2 Les factures

Factures pro-forma Ventes / Factures / Factures

La Pro-forma peut se créer directement à partir du devis, de la commande ou de la livraison

− En saisie de devis ou de commande, activation du bouton Pro-forma

− Dans la fonction Factures, les lignes de facture sont mises à jour avec les
données du devis, de la commande, ou de la livraison.

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Groupe ADONIX // 190

2.9.2 Les factures

Factures pro-forma Ventes / Factures / Factures

La Pro-forma peut aussi être créer de façon directe par une transaction de saisie de
facture pro-forma, ou autorisant le type de facture pro-forma.

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Groupe ADONIX // 191

2.9.2 Les factures Ventes / Factures / factures

Factures / Gestion Permet de distinguer les factures, les
avoirs et les pro-forma. Pré-chargement
des lignes de factures pour les avoirs

Site de vente associé
au code utilisateur

Régime de taxe
et base de calcul

© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises

Groupe ADONIX // 192

2.9.2 Les factures Ventes / Factures / factures

Factures / Facturation Éléments de
facturation
Section
analytiques Groupe ADONIX // 193
d ’en-tête

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2.9.2 Les factures Ventes / Factures / factures

Factures / Lignes Saisie du ou des articles
facturés. Les informations
minimales sont l ’article, la
quantité, l ’unité et le prix

© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises

Groupe ADONIX // 194

2.9.2 Les factures Ventes / Factures / factures

Factures / Valorisation Valorisation de la facture
calculée avec les
montants HT et TTC par
type de taxe et éléments
de facturation.

Éléments de
facturation

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Groupe ADONIX // 195

2.9.2 Les factures

Ventes / Factures / factures

Click droit Sortie stocks (pour saisie des informations de stock):

− Cette fonction permet en modification ou en création de ligne de facture directe
avec mouvement de stock, de choisir les lignes de stock à sortir par picking.

− Mêmes fonctionnalités que pour les livraisons.

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Groupe ADONIX // 196

2.9.2 Les factures

Paramétrage / Comptabilité / Interface comptabilité / Sections par défaut

Sections par défaut :
− Un nouveau code de section par défaut (STKFAC) permet d’initialiser les
sections analytiques inscrites sur les mouvements de stock. Ces sections
seront exploitées lors de la comptabilisation des mouvements. Elles ne sont
pas modifiables une fois la facture de ventes validée si le mouvement de
stock associé n’a pas été comptabilisé.

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Groupe ADONIX // 197

2.9.2 Les factures

Click droit : Modification des sorties (pour consultation):

− Cette fonction permet lorsque la facture a été validée de consulter les
mouvements de stock effectués.

− Possibilité malgré tout de modifier les sections analytiques de stock si les
mouvements de stock n’ont pas été comptabilisés.

© 2007 Sage– Division Moyennes & Grandes Entreprises

Groupe ADONIX // 198

2.9.2 Les factures

Ventes \ Factures \ Factures

Les factures peuvent être générées manuellement par le bouton FACTURE en
entête de livraisons de ventes. Cela concerne les livraisons normales, et les
livraisons de prêt. Cela concerne aussi les commandes à facturation directe
(pas de livraison).

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Groupe ADONIX // 199

2.9.2 Les factures

Ventes \ Factures \ Factures

Les factures peuvent être générées par picking (de livraisons par exemple) en
liste gauche de ventes. Cela concerne les livraisons normales et les livraisons de
prêt.

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Groupe ADONIX // 200