Module AP

MANGO ERP SOFTWARE

Manual Guide
Accounts Payable System (AP)

Version Anywhere 1.0

Module AP 2

Manual Guide
Accounts Payable System (AP)

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 3

สารบญั

การเข้าโปรแกรม MANGO Module AP ...............................................................................................6
ระบบการบริหารบญั ชีเจ้าหนี ้ ..............................................................................................................8
1.บนั ทกึ ตงั้ เจ้าหนี .้ ............................................................................................................................10

1.1 การบนั ทกึ ตงั้ เจ้าหนีก้ ารค้า.....................................................................................................11

1.1.1 Type Normal การตงั้ หนีจ้ ากการรับของตาม PO ............................................................... 13

1.1.2 Down การตงั้ หนีเ้งินจ่ายลว่ งหน้า เงินมดั จา....................................................................... 17

1.1.3 Retention การตงั้ หนีก้ ารจา่ ยคนื เงินประกนั สินค้า .............................................................. 18
1.2 การบนั ทกึ ตงั้ หนีจ้ ากการรับวางบลิ ใบสงั่ จ้าง............................................................................20
1.3 การบนั ทกึ ตงั้ หนีจ้ ากการเบกิ อ่ืนๆ (Petty Cash) .....................................................................25

1.3.1 การบนั ทกึ ตงั้ เจ้าหนี ้อื่น ๆ (Petty Cash)............................................................................ 25

1.3.2 พมิ พ์หนงั สือรับรองหกั ณ ท่ีจา่ ย........................................................................................ 31
1.4 แก้ไขข้อมลู จากการตงั้ หนี.้ .......................................................................................................35
1.5 พิมพ์ซอ่ มเอกสารตงั้ หนี ้...........................................................................................................37
2. บนั ทกึ การลดหนี.้ ..........................................................................................................................39
2.1 การบนั ทึกสว่ นลดเจ้าหนีก้ ารค้า (รับของตามใบสง่ั ซือ้ )...............................................................40
2.2 การบนั ทึกการลดหนีจ้ าก APS.................................................................................................45
2.3 การบนั ทกึ การลดหนีจ้ าก APO ................................................................................................47
3. บนั ทกึ การลดหนี.้ ..........................................................................................................................50
3.1 การบนั ทกึ รับวางบลิ ร้านค้า (รับของตามใบสง่ั ซือ้ ) ....................................................................51
3.2 การบนั ทกึ รับวางบลิ หนงั สือสงั่ จ้าง ..........................................................................................54
3.3 การบนั ทกึ รับวางบลิ / บนั ทกึ รับงานของผ้รู ับเหมา / บนั ทกึ เบกิ ตามใบสงั่ จ้าง ..............................56
4. บนั ทกึ อนมุ ตั จิ า่ ยเจ้าหนี ้................................................................................................................59
4.1 อนมุ ตั จิ า่ ย APV (เกิดจากการตงั้ หนีจ้ ากการรับของตามใบสงั่ ซือ้ )...............................................60

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 4

สารบญั (ต่อ)

4.2 อนมุ ตั จิ า่ ย APS (เกิดจากการตงั้ หนีจ้ ากการรับวางบลิ หนงั สือสง่ั จ้าง) .......................................64
4.3 อนมุ ตั จิ า่ ย APO (เกิดจากการตงั้ หนีอ้ ื่นๆ) ...............................................................................65
4.4 ยกเลิกการอนมุ ตั จิ า่ ย.............................................................................................................65
4.5 พิมพ์ใบสาคญั จา่ ยเจ้าหนี ้......................................................................................................68
4.6 Refresh ใบสาคญั จา่ ยที่อนมุ ตั แิ ล้ว ........................................................................................70
4.7 Refresh ใบสาคญั จา่ ยท่ีปัญหา..............................................................................................71
4.8 บนั ทกึ สง่ เอกสารให้ฝ่ ายการเงิน..............................................................................................72
5. บนั ทกึ ชาระเจ้าหนี ้........................................................................................................................73
5.1 บนั ทกึ การชาระโดยเงินสดหรืออื่นๆ ........................................................................................74
5.2 การบนั ทกึ ชาระเจ้าหนี ้เชค็ /โอนเงิน เพื่อจา่ ยให้แกเ่ จ้าหนีต้ า่ ง ๆ ................................................78

5.2.1. การบนั ทกึ ชาระเจ้าหนี ้เชค็ /โอนเงิน เพื่อจา่ ยให้แก่เจ้าหนีต้ า่ ง ๆ.......................................... 79

5.2.2. การบนั ทกึ ชาระเจ้าหนี ้จา่ ยเชค็ /ยืนยนั การโอนธนาคารแกเ่ จ้าหนี.้ ....................................... 83

กรณีที่ต้องการยกเลกิ การยืนยนั จา่ ยชาระเจ้าหนี ้........................................................................ 87
5.3 พิมพ์หนงั สือรับรองหกั ณ ท่ีจา่ ย (External).............................................................................88
5.4 สถานะเช็คจา่ ย .....................................................................................................................90
5.5 Cheque transfer..................................................................................................................91
6. บนั ทกึ การตดั เจ้าหนี.้.....................................................................................................................94
6.1 จา่ ยการบนั ทกึ ตดั เจ้าหนี.้ .......................................................................................................95
6.2 การบนั ทกึ บญั ชี VAT และรับใบกากบั ภาษีย้อนหลงั .................................................................98
7. การสง่ ข้อมลู ไประบบบญั ชีแยกประเภท........................................................................................101
รายงานเจ้าหนี ้( Report) ................................................................................................................105
1) รายงานข้อมลู หลกั ..................................................................................................................109

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 5

สารบญั (ต่อ)

2) รายงานใบสาคญั จ่าย .............................................................................................................109
3) รายงานการรับวางบลิ ร้านค้า และผ้รู ับเหมา .............................................................................112
4) รายงานการจา่ ยชาระหนี .้ ........................................................................................................114
5) รายงานทะเบียนเช็ค ...............................................................................................................114
6) รายงานเงินโอนและเชค็ จ่ายโดยธนาคาร ..................................................................................115
7) รายงานการตดั เจ้าหนี ้.............................................................................................................115
8) รายงานเกี่ยวกบั ภาษี ..............................................................................................................116

8.1) รายงานภาษีมลู คา่ เพมิ่ (รายงานภาษีซือ้ ) .......................................................................... 116

8.2) รายงานภาษีหกั ณ ท่ีจา่ ย (รายงานภาษีขาย) .................................................................... 120
9) รายงานเจ้าหนีร้ ายตวั ..............................................................................................................122
10) รายงานเจ้าหนีค้ งเหลือ จาแนกตามอายหุ นี ้............................................................................123
11) รายงานเจ้าหนีค้ งเหลือ..........................................................................................................124
12) รายงานบญั ชีแยกประเภท (เฉพาะโมดลู AP)...........................................................................125
13) สมดุ บญั ชีรายวนั เฉพาะรายการในโมดลู AP..........................................................................126
14) รายงานต้นทนุ สินค้าตามแตล่ ะบญั ชี......................................................................................127
15) รายงานต้นทนุ สรุปตามโครงการ ............................................................................................128

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 6

การเข้าโปรแกรม MANGO

Company เลือกบริษทั ท่ีต้องการจะเข้าใช้งานในระบบ

User ID ระบชุ ่ือที่ต้องการเข้าใช้งาน

Password ระบรุ หสั ผา่ นเพ่ือเข้าใช้งาน

Login เลือกเม่ือต้องการเข้าใช้งานระบบ

Close ปิดหน้าตา่ งโปรแกรม

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 7

เม่ือเข้าสโู่ ปรแกรมแมงโก้แล้ว จะปรากฎหน้าตา่ งแรกของการใช้งานโปรแกรม ดงั นี ้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 8

ระบบเจ้ าหนี ้

ระบบบญั ชีเจ้าหนี ้ เป็นระบบบญั ชีที่เหมาะกบั ธรุ กิจรับเหมาก่อสร้าง ง่ายตอ่ การบนั ทกึ บญั ชีเหมาะ
สาหรับตรวจสอบรายการซือ้ สินค้า และเจ้าหนี ้ มีขนั้ ตอนการทางานท่ีไมซ่ า้ ซ้อน สามารถแสดงรายงาน
ตา่ งๆ ตามที่ธรุ กิจรับเหมาก่อสร้างต้องการ รวมทงั้ สามารถดสู ถานะ การบนั ทกึ รายการบญั ชีแตล่ ะรายการ
ได้อยา่ งสะดวกและรวดเร็ว

ระบบการบริหารบญั ชีเจ้าหนี้ ประกอบด้วย

ตงั้ หนี้ ประกอบด้วย 1. จากการรับสนิ ค้าตาม PO
2. จากการรับวางบลิ ใบสงั่ จ้าง
3. จากการเบกิ อื่นๆ (Petty Cash)
3.1 ตงั้ หนีจ้ ากใบเบกิ อื่น ๆ
3.2 พิมพ์หนงั สือรับรองหกั ณ ที่จา่ ย
4. แก้ไขข้อมลู บางสว่ นจากการตงั้ หนี ้
5. พิมพ์ซอ่ มเอกสารตงั้ หนี ้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 9

บันทกึ การลดหนี้ ประกอบด้วย 1. การค้า (รับของตามใบสง่ั ซือ้ )
บันทกึ รับวางบลิ 2. ผ้รู ับเหมา
3. อื่นๆ (เงินสดย่อย)

ประกอบด้วย 1. ร้านค้า (รับของตามใบสงั่ ซือ้ )
2. ผ้รู ับเหมา

อนุมัตจิ ่ายเจ้าหนี้ ประกอบด้วย 1. APV (ร้านค้า)
บันทกึ ชาระเจ้าหนี้ 2. APS (ผ้รู ับเหมา)
3. APO (อ่ืนๆ)
4. ยกเลกิ การอนมุ ตั จิ า่ ย
5. พิมพ์ใบสาคญั จา่ ย
6. Refresh ใบสาคญั จา่ ยที่อนมุ ตั แิ ล้ว
7. Refresh ใบสาคญั จา่ ยที่มีปัญหา
8. บนั ทกึ สง่ เอกสารให้ฝ่ายการเงิน

ประกอบด้วย 1. ชาระโดยเงินสดหรืออ่ืนๆ
2. ชาระโดยเช็คหรือโอนเงิน
3. พมิ พ์หนงั สือรับรองภาษีหกั ณ ที่จา่ ย
4. บนั ทกึ รายการโอนเงิน
5. เชค็ จา่ ยโดยธนาคาร
6. สถานะเช็ค
7. สง่ เอกสารให้แผนกบญั ชี
8. Cheque Transfer

บันทกึ การตดั เจ้าหนี้ / บันทกึ รับใบกากับภาษีย้อนหลัง
ประกอบด้วย การบนั ทกึ การตดั เจ้าหนี ้,บนั ทกึ รับ

ใบกากบั ภาษีย้อนหลงั

ส่งข้อมูลไประบบบัญชีแยกประเภท

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 10

1. บันทกึ ตงั้ เจ้าหนี้

การบนั ทกึ ตงั้ เจ้าหนีใ้ นระบบแบง่ ออกเป็น 3 แบบ

1.1 จากการรับสนิ ค้าตาม PO เกิดจากการเปิด PO ในการสงั่ ซือ้ สนิ ค้า

1.2 จากการรับวางบลิ ตามใบสงั่ จ้าง และมีการรับของแล้ว
1.3 จากการเบกิ อื่นๆ เกิดจากการทาหนงั สือสงั่ จ้าง จ้างเหมา
1.4 แก้ไขบางข้อมลู จากการตงั้ หนี ้ เจ้าหนีอ้ ่ืน ๆ ท่ีไมไ่ ด้เปิด PO และ หนงั สือสงั่ จ้าง
1.5 พมิ พ์ซอ่ มเอกสารตงั้ หนี ้ เชน่ คา่ โทรศพั ท์ คา่ นา้ -ไฟฟ้า คา่ ใช้จ่ายอื่น ๆ
ใช้สาหรับแก้ไขข้อมลู การตงั้ หนี ้
เชน่ ที่อยู่ เลขท่ีใบกากบั ภาษี
พมิ พ์ฟอร์มเอกสารย้อนหลงั

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 11

1.1การบนั ทกึ ตัง้ เจ้าหนี้ การค้า

การบันทกึ ตงั้ เจ้าหนี้ การค้า (รับของตามใบส่ังซือ้ : APV)
คาส่ัง : ดาเนินการ >> ตงั้ หนี้ >> จากการรับสินค้าตาม PO

P/O Receive เลือกข้อมลู ตามใบสง่ั ซือ้ ท่ีต้องการตงั้ หนี ้
Type เลือกประเภทการตงั้ หนี ้แบง่ เป็น 3 ประเภท

P/O No. F2 1. Normal : การตงั้ หนีร้ ้านค้าตามปกติ
Vendor F2 2. Down : การตงั้ หนีเ้งินจา่ ยลว่ งหน้า เงินมดั จา
3. Retention : การตงั้ หนีก้ ารจา่ ยคนื เงินประกนั สินค้า
เลือก PO ที่ยงั ไมไ่ ด้รับของมาตงั้ หนี ้
(ได้เฉพาะการตงั้ หนีป้ ระเภท “Down และ Retention”)
เลือกเจ้าหนีท้ ี่ต้องการตงั้ หนี ้
(รายละเอียดจะแสดงตามใบ PO ท่ีสงั่ ซือ้ ของ)

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 12

Branch No. เลขท่ีสาขาท่ีทาการตงั้ หนี ้(รายละเอียดจะแสดงตามใบ PO ที่สงั่ ซือ้ ของ)
Tax Inv. No. รายละเอียดเลขที่ใบกากบั ภาษีของรายการซือ้ สินค้า
(ในกรณีทไ่ี ด้ใบกากบั ภาษีภายหลงั หรือ ลืมกรอกรายละเอียด
Cr. Term สามารถเพ่มิ ได้ ท่ี Tab Tax)
Due Date ระยะเวลาการชาระหนี ้
Description วนั ท่ีครบกาหนดการชาระหนี ้
Department รายละเอียดเพิ่มเตมิ
Project F2 แผนกงาน (รายละเอียดจะมาตามใบ PO ท่ีสงั่ ซือ้ ของ)
Job โครงการ (รายละเอียดจะมาตามใบ PO ท่ีสงั่ ซือ้ ของ)
Amount ระบบงาน (รายละเอียดจะมาตามใบ PO ที่สงั่ ซือ้ ของ)
Less Adv. จานวนเงินรวม (รายละเอียดจะมาตามใบ PO ที่สงั่ ซือ้ ของ)
ยอดเงินดาวน์ หรือ เงินมดั จา แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และยอดเงิน
A/C Vendor ป่มุ Click แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบั การหกั เงินดาวน์ หรือ เงินมดั จา
Vat แสดงรหสั บญั ชีท่ีเกี่ยวข้อง
Less Ret. จานวนภาษีมลู คา่ เพิ่ม แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และยอดเงิน
Net Amt. จานวนเงินประกนั สนิ ค้า แสดงเป็นเปอร์เซน็ ต์ และยอดเงิน
จานวนเงินสทุ ธิ หลงั หกั เงินดาวน์ เงินประกนั ผลงาน
AP Date และบวกภาษีมลู คา่ เพ่ิมแล้ว
Year
Period วนั ที่ตงั้ หนี ้
AP Voucher No. งวดปีบญั ชี
BRANCH งวดบญั ชี
Bill Date เลขที่ใบแจ้งหนี ้
Set BF Less Adv. สาขาของงาน
วนั ท่ีเอกสาร
เลือกรายการเพ่ือหกั เงินจา่ ยลว่ งหน้า

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 13

1.1.1 Type Normal การตงั้ หนีจ้ ากการรับของตาม PO

เลือก P/O Receive จะปรากฏหน้าตา่ งท่ีแสดงรายละเอียดของใบ PO ที่จะใช้ตงั้ หนี ้โดยการ
ค้นหาใบ PO สามารถทาได้หลายรูปแบบ และสามารถกาหนดเง่ือนไขในการค้นหาได้หลายแบบ

Tax No. ใบกากบั ภาษี
Vender Name ช่ือเจ้ าหนี/้ ร้ านค้า
PO No. เลขท่ีใบ PO
D/O No. เลขท่ีใบสง่ ของ
Project ช่ือโครงการ
Ref. Code รหสั อ้างอิงโครงการ
Department แผนกงาน
Save as บนั ทกึ ข้อมลู

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 14

ขัน้ ตอนท่ี 1 การตงั้ หนี ้การค้า Type Normal สามารถทาได้หลายรูปแบบ ภายใต้เงื่อนไข PO ใบ
เดียวกนั ดงั นี ้

1. การรับของ 1 ครัง้ และมีใบกากับภาษี 1 ใบ

2. การรับของหลายๆ ครัง้ และมีใบกากับภาษี 1 ใบ

3. การรับของหลายๆ ครัง้ และมีใบกากับภาษีหลาย ๆ ใบ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 15

ขัน้ ตอนท่ี 2 เม่ือเลือก PO ใบที่ต้องการมาตงั้ หนี ้ให้ทาการเลือกท่ีชอ่ ง Select > OK แล้วจะ
ปรากฏหน้าจอการตงั้ หนี ้โดยทางผ้ทู าต้องทาการตรวจสอบข้อมลู รายละเอียดในการตงั้ หนี ้ดงั นี ้

เม่ือดงึ รายการมาตงั้ หนีแ้ ล้ว สามารถเลือกดรู ายละเอียดรายการ GL, Material, Tax, Paid,
Picture ได้ พร้อมทงั้ รายละเอียดที่มีการระบไุ ว้ในใบสง่ั ซือ้ บางสว่ นจะแสดงผลในขนั้ ตอนการตงั้ หนีด้ ้วย

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 16

GL แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบั การลงบญั ชีในการตงั้ หนีก้ ารค้า แสดงรหสั บญั ชี
Material Cost Code ชื่อบญั ชี และตวั เลขลงบญั ชีในด้านเดบติ หรือเครดติ
Tax แสดงรายการสินค้าที่รับวา่ แตล่ ะครัง้ รับสนิ ค้าชนดิ ใดมาบ้าง จานวนเทา่ ไหร่
ราคาเทา่ ไหร่ รับทงั้ หมดก่ีครัง้
Paid แสดงรายละเอียดใบกากบั ภาษีของการตงั้ หนี ้ในกรณีมีใบกากบั ภาษีหลายใบ
Picture สามารถเพม่ิ รายการได้ โดยการเลือกAppend row ถ้าต้องการแทรกรายการ
เลือก Insert row หรือต้องการลบรายการให้เลือกรายการ Delete row
แสดงรายละเอียดการชาระเงิน
ไฟล์แนบรูปภาพวสั ดหุ รือสินค้า

ขัน้ ตอนท่ี 3 ตรวจสอบรายละเอียดตา่ ง ๆ ให้ถกู ต้องตามเอกสาร จากนนั้ เลือก Save เพ่ือทาการ
บนั ทกึ รายการตงั้ หนีเ้ม่ือบนั ทกึ รายการแล้ว จะได้หน้าแบบฟอร์มการตงั้ หนี ้ดงั รูป

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 17

1.1.2 Down การตงั้ หนีเ้ งินจ่ายล่วงหน้า เงนิ มัดจา
ขัน้ ตอนท่ี 1 การตงั้ หนี ้การค้า Type Down เลือกค้นหา PO ที่ต้องการตงั้ หนีเ้งินมดั จาลว่ งหน้าที่
P/O No. F2 >กด F2 จะปรากฏหน้าตา่ ง เพื่อให้ค้นหาใบ PO

ขัน้ ตอนท่ี 2 เมื่อต้องการ PO ใบไหนมาตงั้ หนี ้ให้ทาการเลือกท่ีชอ่ ง Select > OK แล้วจะปรากฏ
หน้าตา่ งการตงั้ หนี ้โดยทางผ้ทู าต้องทาการตรวจสอบข้อมลู รายละเอียดในการตงั้ หนีเ้พ่ือความถกู ต้องของ
ข้อมลู

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 18

ขัน้ ตอนท่ี 3 ตรวจสอบรายละเอียดตา่ ง ๆ ให้ถกู ต้องตามเอกสาร จากนนั้ เลือก Save เพื่อทาการ
บนั ทกึ รายการตงั้ หนีเ้มื่อบนั ทกึ รายการแล้ว จะได้หน้าแบบฟอร์มการตงั้ หนี ้ดงั รูป

1.1.3 Retention การตงั้ หนีก้ ารจ่ายคืนเงนิ ประกันสินค้า
ขัน้ ตอนท่ี 1 การตงั้ หนี ้การค้า Type Retention เลือกค้นหา PO ที่ต้องการตงั้ หนีจ้ า่ ยคนื เงิน
ประกนั สนิ ค้าที่ P/O No. F2 > กด F2 จะปรากฏหน้าตา่ ง เพื่อให้ค้นหาใบ PO

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 19

ขัน้ ตอนท่ี 2 เม่ือต้องการ PO ใบไหนมาตงั้ หนี ้ให้ทาการเลือกที่ชอ่ ง Select > OK แล้วจะปรากฏ
หน้าตา่ งการตงั้ หนี ้โดยทางผ้ทู าต้องทาการตรวจสอบข้อมลู รายละเอียดในการตงั้ หนีใ้ ห้ครบถ้วน

ขัน้ ตอนท่ี 3 ตรวจสอบรายละเอียดตา่ ง ๆ ให้ถกู ต้องตามเอกสาร จากนนั้ เลือก Save เพื่อทาการ
บนั ทกึ รายการตงั้ หนีเ้ม่ือบนั ทกึ รายการแล้ว จะได้หน้าแบบฟอร์มการตงั้ หนี ้ดงั รูป

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 20

1.2 การบนั ทกึ ตัง้ หนีจ้ ากการรับวางบลิ ใบส่ังจ้าง

คาส่ัง : ดาเนินการ >ตงั้ หนี>้ จากการรับวางบลิ ตามใบส่ังจ้าง

หน้าจอจะปรากฎ ดงั นี้

Bill No. เลือกข้อมลู หนงั สือสงั่ จ้างท่ีต้องการตงั้ หนี ้
Bill Date วนั ที่ที่วางบลิ
BRANCH สาขางาน
Subcontractor ชื่อผ้รู ับเหมา
Branch No. เลขที่สาขา

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 21

Due Date วนั ท่ีครบกาหนด
Project/Dept. ชื่อโครงการ/แผนกงาน
Invoice No. เลขท่ีใบวางบลิ
Tax ในกรณีมีใบกากบั ภาษี ให้เลือกชอ่ ง Tax
Inv. Date วนั ที่ใบวางบลิ
Amount ยอดเงินท่ีวางบลิ และแสดงเป็นเปอร์เซน็ ต์
Less Adv. ยอดเงินเบกิ ลว่ งหน้า
A/C Vendor รหสั บญั ชีเจ้าหนี ้
VAT ภาษีมลู คา่ เพิม่
W/T ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย
Less Ret. ยอดเงินประกนั ผลงาน
Net Amount ยอดเงินสทุ ธิ
Less Other รายการหกั อื่น ๆ
AP Voucher No. เลขท่ีใบตงั้ หนี ้
Voucher Date วนั ที่ตงั้ หนี ้
Year รอบปีบญั ชี
Period งวดบญั ชี
Remark รายละเอียดเพิม่ เตมิ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 22

ขัน้ ตอนท่ี 1 การตงั้ หนี ้ผ้รู ับเหมาเลือกค้นหาหนงั สือสง่ั จ้างท่ีต้องการตงั้ หนีท้ ี่Bill No.จะปรากฏ
หน้าตา่ ง เพื่อให้ค้นหาหนงั สือสง่ั จ้าง ดงั รูป

Type ประเภทของการเบกิ 1. D = Down Payment
Period No. 2. P = Progress Payment
3. R = Retention Payment

รายการแสดงงวดการเบกิ ของผ้รู ับเหมา

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 23

ขัน้ ตอนท่ี 2 เลือกหนงั สือสง่ั จ้างที่ต้องการและกดป่มุ > OK แล้วจะปรากฏหน้าตา่ งการตงั้ หนี ้
โดยทางผ้ทู าต้องทาการตรวจสอบข้อมลู รายละเอียดในการตงั้ หนี ้ดงั นี ้

GL แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั การบนั ทึกบญั ชีในการตงั้ หนีก้ ารค้า แสดงรหสั บญั ชี
Cost Code ช่ือบญั ชี และจานวนเงินที่บญั ชีในด้านเดบติ และเครดติ

Progress แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบั ยอดการเบิกเงินในแตล่ ะงวด

Less Other แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั รายการหกั เงินผ้รู ับเหมา (ถ้ามี)
Paid แสดงรายละเอียดการชาระเงิน

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 24

ขัน้ ตอนท่ี 3 ตรวจสอบรายละเอียดตา่ ง ๆ ให้ถกู ต้องตามเอกสาร จากนนั้ เลือก Save เพ่ือทาการ
บนั ทกึ รายการตงั้ หนีเ้มื่อบนั ทกึ รายการแล้ว จะได้หน้าแบบฟอร์มการตงั้ หนี ้ดงั รูป

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 25

1.3 การบันทกึ ตัง้ หนีจ้ ากการเบกิ อ่ืนๆ (Petty Cash) ประกอบด้วย

1. ดงึ ข้อมลู จากฟอร์มเงินสดยอ่ ย (Bar Code)
2. Print Withholding (Paid By Employees)
1.3.1 Down การบันทกึ ตงั้ เจ้าหนี้ อ่ืน ๆ (Petty Cash)

คาส่ัง : ดาเนินการ > ตงั้ หนี้ > จากการเบิกอ่ืนๆ > ตงั้ หนีจ้ ากใบเบกิ อ่ืนๆ

หน้าจอปรากฎ ดงั นี้

Doc. No. (F2) เลือกข้อมลู รายการเบกิ เงินระบบ OF
Doc. Date วนั ที่รายการเบกิ เงินในระบบ OF
Type ประเภทการเบกิ เงิน
Paid Date วนั ท่ีจา่ ยเงิน
Vendor Type ประเภทเจ้าหนี ้
Vendor (F2) ช่ือผ้ขู อเบกิ
Project (F2) โครงการ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 26

JOB ระบบงาน
Department (F2) แผนกงาน
Description รายละเอียดเพิ่มเตมิ
AP Voucher No. เลขท่ีใบตงั้ หนี ้
AP Date วนั ท่ีตงั้ หนี ้
Year รอบปีบญั ชี
Period งวดบญั ชี
Branch สาขางาน

ขัน้ ตอนท่ี 1 การตงั้ หนี ้อื่น ๆ เลือกค้นหารายการเบกิ เงินที่ต้องการตงั้ หนีท้ ี่ Doc. No. กดป่มุ F2
จะปรากฏหน้าจอ เพ่ือให้ค้นหารายการท่ีมาจากการเบกิ อื่นๆ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 27

ขัน้ ตอนท่ี 2 เมื่อต้องการรายการเบกิ เงิน OF ไหนมาตงั้ หนี ้ให้ทาการเลือกท่ีรายการนนั้ > OK
แล้วจะปรากฏหน้าจอการตงั้ หนี ้โดยทางผ้ทู าต้องทาการตรวจสอบข้อมลู รายละเอียดในการตงั้ หนี ้ดงั นี ้

เม่ือดงึ รายการมาตงั้ หนีแ้ ล้ว สามารถเลือกดรู ายละเอียดรายการ Expense, GL, Cost Center,Paid

แถบ Expense แสดงรายละเอียดเก่ียวกบั การตงั้ เบกิ รายการตา่ ง ๆ โดยจะมีป่มุ Append row ใช้
ในการเพิ่มรายการ, Insert row : เม่ือต้องการแทรกรายการ, Delete row : เม่ือต้องการลบรายการ, Edit
row : เม่ือต้องการแก้ไขรายการ

*ไม่สามารถใช้ป่ ุมเหล่านัน้ ได้ กรณีถ้าต้องการเพ่มิ รายการ สามารถเพ่มิ ได้ท่ี Module OF
© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 28

ป่มุ Edit row : ในกรณีท่ีตรวจเช็ครายการและต้องการแก้ไข สามารถแก้ไขได้
แถบ GL : แสดงรายละเอียดเกี่ยวกบั การลงบญั ชีในการตงั้ หนีก้ ารค้า แสดงรหสั บญั ชี Cost Code
ชื่อบญั ชี และตวั เลขลงบญั ชีในด้านเดบิต หรือเครดติ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 29

แถบ Cost Center :แสดง Cost ของคา่ ใช้จา่ ยในแตล่ ะรายการ

แถบ Paid :แสดงรายละเอียดการชาระเงิน

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 30

ขัน้ ตอนท่ี 3 ตรวจสอบรายละเอียดตา่ ง ๆ ให้ถกู ต้องตามเอกสาร จากนนั้ เลือก Save เพ่ือทาการ
บนั ทกึ รายการตงั้ หนีเ้มื่อบนั ทกึ รายการแล้ว จะได้หน้าแบบฟอร์มการตงั้ หนี ้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 31

1.3.2 พมิ พ์หนังสือรับรองหัก ณ ท่จี ่าย
เมื่อมีการทาจ่ายไปแล้ว ต้องการจะพิมพ์ใบภาษีหกั ณ ท่ีจา่ ยย้อนหลงั สามารถมาพมิ พ์ได้ที่น่ี
คาส่ัง : ดาเนินการ > ตงั้ หนี้ > จากการเบกิ อ่ืนๆ > พมิ พ์หนังสือรับรองหัก ณ ท่ีจ่าย

Vendor เจ้าหนี ้
Vch. No. เลขท่ีใบสาคญั ตงั้ หนี ้
Vch. Date วนั ที่ตงั้ หนี ้
Pay to (W/T) รายการหกั ภาษี ณ ที่จา่ ย
W/T No. เลขท่ีใบหกั ภาษี ณ ที่จ่าย
Pay To ช่ือผ้ถู กู หกั ภาษี ณ ท่ีจา่ ย
ID Card No. เลขประจาตวั ผ้เู สียภาษี

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 32

Amount (W/T) ยอดเงินรวมท่ีต้องหกั ภาษี
Amount ยอดเงินรวม
% เปอร์เซน็ ต์การหกั ภาษี
W/H Tax ยอดภาษีที่หกั
W/H Date วนั ที่หกั ภาษี
Remark รายละเอียดเพิ่มเตมิ

ขัน้ ตอนท่ี 1 พิมพ์ช่ือเจ้าหนีท้ ี่ต้องการพมิ พ์ใบภาษีหกั ณ ท่ีจา่ ยในช่อง ค้นหา จากนนั้ เลือก
Retrieve สามารถเลือกเง่ือนไขได้(Vendor , Document , Pay to , Pay to (W/T)

ขัน้ ตอนท่ี 2 เลือกรายการท่ีต้องการพมิ พ์ใบภาษีหกั ณ ท่ีจา่ ย โดยจะแบง่ เป็น 2 กรณี คือ
1. เลือกพิมพ์ 1 รายการ : เลือกรายการที่ต้องการพมิ พ์ > เลือก Print

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 33

แบบฟอร์มหัก ณ ท่จี ่าย 1 รายการ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 34

2. เลือกพมิ พ์ 2 รายการ : เลือกรายการที่ต้องการพิมพ์ > เลือก Print

แบบฟอร์มหัก ณ ท่จี ่าย 2 รายการ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 35

1.4แก้ไขข้อมูลจากการตัง้ หนี้

สาหรับเมนนู ีจ้ ะใช้สาหรับการแก้ไขข้อมลู บางสว่ น จากการตงั้ หนี ้ในกรณีที่มีการตงั้ หนี ้และมีการ
อนมุ ตั จิ า่ ยแล้ว สามารถแก้ไขข้อมลู การตงั้ หนีท้ ่ีเมนนู ีไ้ ด้

คาส่ัง : ดาเนินการ > ตงั้ หนี้ > แก้ไขข้อมูลจากการตัง้ หนี้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 36

หน้าจอจะปรากฎ ดังนี้

การแก้ไขข้อมูล จะแบ่งออกเป็ น 3 Data Type คือ
1. Type APV คือ การแก้ไขข้อมลู ตงั้ หนีจ้ ากการรับของ

2. Type APS คือ การแก้ไขข้อมลู ตงั้ หนีจ้ ากการรับวางบลิ

3. Type APO คอื การแก้ไขข้อมลู ตงั้ หนีจ้ ากการเบกิ อ่ืนๆ

การแก้ไขข้อมลู ข้างต้นจะแก้ไขได้เฉพาะข้อมลู ท่ีไมเ่ ก่ียวกบั การบนั ทกึ บญั ชี เชน่ ช่ือและท่ีอยขู่ อง
Vendor , เลขประจาตวั ผ้เู สียภาษี,ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย ซงึ่ จะมีผลกบั รายงานและแบบฟอร์มของ ภาษีซือ้ และ
ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ ย

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 37

1.5 พมิ พ์ซ่อมเอกสารตัง้ หนี้

สาหรับเมนนู ีใ้ ช้สาหรับการพิมพ์ฟอร์มเอกสารตงั้ หนีย้ ้อนหลงั หากไมไ่ ด้พิมพ์หลงั จากการบนั ทกึ ตงั้
หนีท้ นั ที

คาส่ัง : ดาเนินการ > ตงั้ หนี้ > พมิ พ์ซอ่ มเอกสารตงั้ หนี ้

การพมิ พ์ซ่อมเอกสารตัง้ หนีส้ ามารถเลือกได้ 3 แบบ คือ
1. จากการรับสนิ ค้าตาม PO
2. จากการรับวางบลิ ตามใบสงั่ จ้าง
3. จากการเบกิ อื่นๆ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 38

ซง่ึ ทงั้ 3 ประเภทจะมีวิธีการใช้งานที่เหมือนกนั โดยผ้ใู ช้งานสามารถเลือกได้ตามต้องการ

ผู้ใช้งานสามารถกาหนดเง่ือนไข ในการค้นหาข้อมูลได้ดังนี้

1. Voucher No. เลขท่ีเอกสารตงั้ หนี ้(ตาม Type ท่ีเลือก)
2. PO No. เลขที่เอกสารใบสง่ั ซือ้ (กรณีเลือก Type การพิมพ์ซอ่ มจากการ
รับสินค้า ( ตาม PO)
3. Bill No. เลขท่ีเอกสารรับวางบลิ (กรณีเลือก Type การพมิ พ์ซอ่ มจากการ
รับวางบลิ ใบสง่ั จ้าง)
4. OF No. เลขท่ีเอกสารการเบกิ อ่ืนๆ (กรณีเลือก Type การพมิ พ์ซอ่ มจาก
การเบกิ อ่ืนๆ)
5. Vendor Name ชื่อเจ้าหนี ้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 39

2. บนั ทกึ การลดหนี้

คาส่ัง : ดาเนินการ > บันทกึ การลดหนี้ > ลดหนีจ้ าก APV
ลดหนีจ้ าก APS
ลดหนีจ้ าก APO

รายละเอียดดงั นี้

บันทกึ การลดหนีใ้ นระบบแบ่งออกเป็ น 3 แบบ
1.2 ลดหนีจ้ าก APV : เกิดจากการตงั้ หนีจ้ ากการรับสนิ ค้าตาม PO
1.2 ลดหนีจ้ าก APS : เกิดจากการตงั้ หนีจ้ ากการรับวางบลิ ใบสง่ั จ้าง
1.3 ลดหนีจ้ าก APO : เกิดจากการตงั้ หนีจ้ ากการเบกิ อ่ืนๆ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 40

2.1การบันทกึ ส่วนลดเจ้าหนี้ การค้า (รับของตามใบส่ังซอื้ )

คาส่ัง : ดาเนินการ > บันทกึ การลดหนี้ > ลดหนีจ้ าก APV

Ref. AP. Voucher เลือกรายการท่ีตงั้ หนีแ้ ล้ว และต้องการนามาทาการลดหนี ้
Brach สาขางาน
Type ประเภทการตงั้ หนี ้
P/O No. F2 เลขที่ใบสงั่ ซือ้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Vendor F2 Module AP 41
Project F2
Department F2 ชื่อเจ้าหนี ้
Cr Term โครงการ
Due Date แผนกงาน
Amount ระยะเวลาชาระเงิน
Less Adv. วนั ครบกาหนดชาระ
Vat ยอดเงินรวม
Less Ret. ยอดเงินดาวน์ หรือ เงินมดั จา แสดงเป็นเปอร์เซน็ ต์ และยอดเงิน
Net Amount จานวนเงินภาษีมลู คา่ เพมิ่ แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และยอดเงิน
Remark จานวนเงินคา่ ประกนั ผลงาน แสดงเป็นเปอร์เซ็นต์ และยอดเงิน
CN Voucher ยอดเงินสทุ ธิ
Voucher Date รายละเอียดเพมิ่ เตมิ
Year เลขท่ีใบลดหนี ้
Period วนั ท่ีลดหนี ้
รอบปีบญั ชี
งวดบญั ชี

ขัน้ ตอนท่ี 1เลือกรายการต้องการทาการลดหนีท้ ่ี Ref. AP. Voucherจะปรากฏหน้าตา่ ง เพ่ือให้
ค้นหาเอกสารการตงั้ หนี ้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 42

ขัน้ ตอนท่ี 2 เมื่อได้รายการที่ต้องการลดหนีแ้ ล้ว ให้ทาการเลือกที่รายการนนั้ > OK แล้วจะปรากฏ
หน้าตา่ งการลดหนี ้โดยจะแสดงเลขที่เอกสารตงั้ หนี ้และเลขท่ีของโครงการท่ีเลือกเท่านนั้ โดยจะไมแ่ สดง
ยอดเงินท่ีตงั้ หนีเ้พ่ือให้ผ้ทู าระบยุ อดท่ีต้องการลดหนีเ้อง

เม่ือดงึ รายการมาตงั้ หนีแ้ ล้ว สามารถเลือกดรู ายละเอียดรายการ GL, Material, Tax,Paid
แถบ GL : แสดงรายละเอียดเก่ียวกับการลงบัญชีในการลดหนี้ แสดงรหัสบัญชี Cost
Code ช่ือบัญชี และตวั เลขลงบัญชีในด้านเดบติ หรือเครดติ

แถบ Material : แสดงรายการสินค้าท่ีมีการส่งคืน

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 43

แถบ Tax : แสดงรายละเอียดใบกากับภาษีจากการตงั้ หนี้ ในกรณีมีใบกากับภาษีหลาย
ใบ สามารถเพ่มิ รายการได้ โดยการเลือก Append row ถ้าต้องการแทรกรายการ เลือก Insert row
หรือต้องการลบรายการให้เลือกรายการ Delete row

แถบ Paid : แสดงรายละเอียดการชาระเงนิ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 44

ขัน้ ตอนท่ี 3 ตรวจสอบรายละเอียดตา่ ง ๆ ให้ถกู ต้องตามเอกสาร จากนนั้ เลือก Save เพ่ือทาการ
บนั ทกึ รายการลดหนีเ้ม่ือบนั ทกึ รายการแล้ว จะได้หน้าแบบฟอร์มการตงั้ หนี ้ดงั รูป

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 45

2.2 การบนั ทกึ การลดหนีจ้ าก APS

คาส่ัง : ดาเนินการ > บันทกึ การลดหนี้ > ลดหนีจ้ าก APS

ขัน้ ตอนท่ี 1 เลือกรายการต้องการทาการลดหนีท้ ่ี Ref. AP. จะปรากฏหน้าตา่ ง เพ่ือให้ค้นหา
เอกสารการตงั้ หนี ้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 46

ขัน้ ตอนท่ี 2 เมื่อได้รายการที่ต้องการลดหนีแ้ ล้ว ให้ทาการเลือกที่รายการนนั้ > OK แล้วจะ
ปรากฏหน้าตา่ งการลดหนี ้โดยจะแสดงเลขท่ีเอกสารตงั้ หนี ้และเลขท่ีของโครงการท่ีเลือกเทา่ นนั้ โดยจะไม่
แสดงยอดเงินที่ตงั้ หนีเ้พื่อให้ผ้ทู าระบยุ อดท่ีต้องการลดหนีเ้อง

ขัน้ ตอนท่ี 3 ตรวจสอบรายละเอียดตา่ ง ๆ ให้ถกู ต้องตามเอกสาร จากนนั้ เลือก Save เพ่ือทาการ
บนั ทกึ รายการลดหนีเ้มื่อบนั ทกึ รายการแล้ว จะได้หน้าแบบฟอร์มการตงั้ หนี ้ดงั รูป

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 47

2.3 การบนั ทกึ การลดหนีจ้ าก APO

คาส่ัง : ดาเนินการ > บันทึกการลดหนี้ > ลดหนีจ้ าก APO

ขัน้ ตอนท่ี 1 เลือกรายการต้องการทาการลดหนีท้ ่ี Ref. AP. Voucher จะปรากฏหน้าตา่ ง เพื่อให้
ค้นหาเอกสารการตงั้ หนี ้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 48

ขัน้ ตอนท่ี 2 เมื่อได้รายการที่ต้องการลดหนีแ้ ล้ว ให้ทาการเลือกท่ีรายการนนั้ > OK แล้วจะปรากฏ
หน้าตา่ งลดหนี ้จากนนั้ เลือก Append row จะปรากฏหน้าตา่ งรายการท่ีมีการตงั้ หนีอ้ ยใู่ นระบบ เลือก
รายการที่ต้องการลดหนี ้

ขัน้ ตอนท่ี 3 เม่ือได้รายการที่ต้องการลดหนีแ้ ล้ว ให้ทาการเลือกที่รายการนนั้ > OK แล้วจะปรากฏ
หน้าตา่ งแสดงรายละเอียดดงั นี ้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 49

ขัน้ ตอนท่ี 4 เม่ือใสร่ ายละเอียดเก่ียวกบั การลดหนีค้ รบถ้วนแล้ว เลือก OK เพื่อกลบั มายงั หน้าแรก
สามารถ เลือกป่มุ Append row : เพ่มิ รายการ, Insert row: แทรกรายการ, Delete row : ลบรายการ, Edit
row : แก้ไขรายการ และ GL : เม่ือต้องการดรู ายละเอียดการลงบญั ชี

ขัน้ ตอนท่ี 5 ตรวจสอบรายละเอียดตา่ ง ๆ ให้ถกู ต้องตามเอกสาร จากนนั้ เลือก Save เพื่อทาการ
บนั ทกึ รายการลดหนีเ้มื่อบนั ทกึ รายการแล้ว จะได้หน้าแบบฟอร์มการลดหนี ้ดงั รูป

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 50

3. บนั ทกึ การลดหนี้

การรับวางบลิ ในระบบ เพื่อท่ีจะเป็นการยืนยนั การจา่ ยเงินที่จะเกิดขนึ ้ วา่ ถึง DUE หรือครบกาหนด
เมื่อไร เพื่อสามารถเช่ือมโยงไปในเร่ืองการทา CASH FLOW ได้ เงื่อนไขการรับวางบลิ ในแตล่ ะบริษทั ไม่
เหมือนกนั จงึ ให้มาทาการยืนยนั วนั ที่จา่ ยอีกครัง้ หรือบางบริษัทอาจจะใช้เป็นเอกสารพิมพ์ให้เจ้าหนีเ้พื่อ
สามารถทราบวนั ที่จะต้องรับเชค็ แนน่ อน การรับวางบลิ มี 2 ประเภท คือ จากร้านค้า (รับของตามใบสง่ั
ซือ้ ) และ ผ้รู ับเหมา (สามารถบนั ทกึ รับวางบลิ ได้ท่ี Module OF )

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.