Module AP

Module AP 101

7. การส่งข้อมูลไประบบบญั ชีแยกประเภท

ขนั้ ตอนการสง่ ข้อมลู ไประบบบญั ชีแยกประเภท เม่ือได้บนั ทกึ รายการค้าในสมดุ รายวนั จา่ ยแล้ว ให้ทา
การโอนข้อมลู จากสมดุ รายวนั จา่ ยไปบญั ชีแยกประเภท โดยผา่ นรายการไปท่ีสมดุ รายวนั ทว่ั ไปท่ี Module
GL

คาส่ัง : ดาเนินการ > โอนข้อมูล Post ไป GL

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 102

ขัน้ ตอนท่ี 1 ใสร่ ายละเอียดเกี่ยวกบั ข้อมลู ท่ีต้องการสง่ ไปยงั GL

Year รอบปีบญั ชี
Period งวดบญั ชี
Data Type รายการบญั ชี
Branch สาขา

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 103

ขัน้ ตอนท่ี 2 เมื่อใสร่ ายละเอียดครบถ้วนแล้ว เลือก Retrieve

ขัน้ ตอนท่ี 3 เม่ือระบบประมวนผลเสร็จแล้วจะแสดงรายการ (ในกรอบแดง) เก่ียวกบั รายการท่ีจะ
สง่ ไปยงั GL

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 104

ขัน้ ตอนท่ี 4 ตรวจสอบรายละเอียดของแตล่ ะรายการ ถ้าเจอรายการไหนผิดให้ทาการแก้ไขก่อน
ถ้าข้อมลู ทกุ อยา่ งถกู ต้องแล้วให้เลือก Transfer เพ่ือทาการสง่ ข้อมลู

ขัน้ ตอนท่ี 5 เม่ือระบบทาการสง่ ข้อมลู ไปยงั GL เรียบร้อยแล้วจะปรากฏหน้าตา่ งสรุปรายการท่ี
สง่ ไปเลือก OK เพื่อยืนยนั การสง่ รายการอีกครัง้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 105

รายงานเจ้าหนี้ ( Report)

รายงานที่ใช้ตรวจสอบข้อมลู เจ้าหนี ้หรือเอกสาร ท่ีแสดงสถานะของเจ้าหนี,้ระบบการจา่ ยเงิน,
ต้นทนุ โครงการ ภาษีและอ่ืน ๆ ขนึ ้ อยกู่ บั จดุ ประสงคข์ องผ้ใู ช้งานวา่ ต้องการข้อมลู ในด้านใด ซงึ่ แตล่ ะ
รายงานจะแสดงข้อมลู และทาหน้าท่ีแตกตา่ งกนั ไป

1.รายงานข้อมูลหลัก ประกอบด้วยรายงานข้อมลู หลกั วสั ดแุ ละต้นทนุ , รายงานข้อมลู เจ้าหนี/้
ร้านค้า และผ้รู ับเหมา, รายงานข้อมลู แผนก/ฝ่าย, รายงานข้อมโู ครงการ,
รายงานข้อมลู ผงั บญั ชี, รายงานข้อมลู หน่อยนบั , รายงานข้อมลู เร่ือง
คา่ ใช้จ่ายอ่ืน ๆ, Bank Account, รายงานข้อมลู การบข้อมลู ใบสาคญั

2. รายงานใบสาคัญจ่าย ประกอบด้วย ตามเลขท่ีใบสาคญั , แสดงสถานะใบสาคญั ตงั้ เจ้าหนี ้
(AP),แสดงใบสาคญั ตงั้ เจ้าหนี ้AP ถึงการจา่ ย

3. รายงานการรับวางบิลร้านค้าและผู้รับเหมา ประกอบด้วยตามโครงการ/แผนก, ตามเจ้าหนี ้

4. รายงานการจ่ายชาระหนี้ ประกอบด้วย By Document PV/PL No., By Project/Department,
By Project/Department (Detail Net Amount)

5. รายงานทะเบียนเชค็ ประกอบด้วย ทะเบยี นเช็ค, รายงานเชค็ CQ, รายงานสถานะเช็ค

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 106

6. เงนิ โอนและเช็คจ่ายโดยธนาคาร ประกอบด้วย เงินโอนตามเลขที่ธนาคาร, เงินโอนตามเลขท่ีโอน

เงินโอนโดยโครงการ/แผนก,สถานะเงินโอน

เชค็ จา่ ยตรงโดยธนาคารตามเลขท่ีบญั ชี,เชค็ จา่ ยตรงโดย
ธนาคาร ตามเลขที่,เชค็ จา่ ยตรงโดยธนาคารตามโครงการ/แผนก
,รายงานการจดั เตรียมเช็คและเงินโอนธนาคาร

7. รายงานการตัดเจ้าหนี้ ประกอบด้วย แบบมีรายละเอียด , แบบสรุป

8. รายงานภาษี ประกอบด้วย ภาษีมลู คา่ เพ่ิม , ภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย

9. รายงานเจ้าหนีร้ ายตวั ประกอบด้วย แบบมีรายละเอียดประกอบ, แบบสรุป, รายงาน
การอนมุ ตั จิ า่ ย, สรุปรายงานเบกิ ลว่ งหน้า,รายละเอียดเงินมดั จา
รายงานเจ้าหนีท้ ี่ยงั ไมไ่ ด้อนมุ ตั ิ,รายงานเจ้าหนีจ้ ากหนงั สือสงั่
จ้าง

10. รายงานเจ้าหนีค้ งเหลือ จาแนกอายุเจ้าหนี้ ประกอบด้วย รายละเอียด, สรุป

11. รายงานเจ้าหนีค้ งเหลือ ประกอบด้วย รายละเอียด, สรุป

12. รายงานบัญชีแยกประเภท(เฉพาะ Module AP) ประกอบด้วย สรุปตามโครงการ/แผนก),
บญั ชีแยกประเภท, บญั ชีแยกประเภทตาม
เจ้าหนี,้ สรุป, สรุปตามเดบติ เครดติ แตล่ ะบญั ชี
, สรุปรวมแตล่ ะเจ้าหนี ้ แยกตามบญั ชี,

สรุปรวมแตล่ ะบญั ชีแยกตามเจ้าหนี ้

Advance Subcontractor

13. สมุดบัญชีรายวัน (เฉพาะ Module AP) ประกอบด้วย ตามโครงการ/แผนก,
ตามเลขที่เอกสารใบสาคญั

14. รายงานต้นทุนสินค้าตามแต่ละบัญชี

15. รายงานต้นทุนโครงการจาแนกตามรหัสต้นทุน (Cost Code) ประกอบด้วย สรุปตามรหสั ต้นทนุ ,
รายละเอียดตามรหสั ต้นทนุ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 107

16.ประมาณการจ่าย (รอการพฒั นา)
17.หนังสือคา้ ประกัน (รอการพฒั นา)

เง่อื นไขการเรียกรายงานต่าง ๆ (Condition)

Vendor Code รหสั เจ้าหนี ้
AC Vendor รหสั บญั ชีเจ้าหนี ้
Job No. รหสั ระบบงาน
Department code รหสั แผนก
Project No. รหสั โครงการ
Project Ref. code รหสั อ้างอิงโครงการ
Project contract No. รหสั โครงการหลกั
AP Date วนั ที่เอกสารการตงั้ หนี ้
GL Year ปีบญั ชี
GL Period งวดบญั ชี
Entry Date วนั ที่จดั ทา
Due Date กาหนดวนั จา่ ย
Credit Term เง่ือนไขชาระเงิน
Data Type สาขาของบริษทั
AP No. เลขที่ตงั้ หนี ้
Bill No. เลขท่ีรับวางบลิ
Tax No. เลขที่ใบกากบั ภาษี
Inv. No. เลขที่ใบสง่ ของ
Ref. No. เลขท่ีอ้างองิ เอกสาร
Paid No. เลขที่เอกสารการตดั จ่าย
Paid Date วนั ท่ีตดั จา่ ย
Cheque No. เลขท่ีเช็ค

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 108

Bank Account รหสั บญั ชีธนาคาร
Cost code รหสั ต้นทนุ

เง่อื นไขดาเนินการ (Operation) ใช้สาหรับการเรียกรายงานแบบเจาะจง
= เท่ากับ
> มากกว่า ใช้สาหรับการเรียกรายงานโดยข้อมลู จะแสดงคา่
มากกวา่ เง่ือนไขที่กาหนดไว้
< น้อยกว่า
ใช้สาหรับการเรียกรายงานโดยข้อมลู จะแสดงคา่ น้อย
> = มากกว่าหรือเท่ากับ กวา่ เงื่อนไขท่ีกาหนดไว้

< =น้อยกว่าหรือเท่ากับ ใช้สาหรับการเรียกรายงานโดยข้อมลู จะแสดงคา่ ท่ี
มากกวา่ และรวมจนถงึ ตวั เง่ือนไขที่กาหนดไว้ด้วย
<>
ใช้สาหรับการเรียกรายงานโดยข้อมลู จะแสดงคา่ ที่น้อย
Like กวา่ และรวมจนถถงึ ตวั เงื่อนไขที่กาหนดไว้ด้วย

ใช้สาหรับการเรียกรายงานโดยข้อมลู จะแสดงคา่ ทกุ
รายการยกเว้น รายการท่ีระบเุ งื่อนไขไว้

ใช้สาหรับการเรียกรายงานโดยข้อมลู จะแสดงคา่
รายการที่คล้ายหรือเหมือนกนั ตามเง่ือนไขท่ีระบไุ ว้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 109

1) รายงานข้อมูลหลัก
ประกอบด้วยรายงานข้อมลู หลกั วสั ดแุ ละต้นทนุ , รายงานข้อมลู เจ้าหนี/้ ร้านค้า และผ้รู ับเหมา ,

รายงานข้อมลู แผนก/ฝ่ าย , รายงานข้อมลู โครงการ , รายงานข้อมลู ผงั บญั ชี , รายงานข้อมลู หนว่ ยนบั ,
รายงานข้อมลู เรื่องคา่ ใช้จา่ ยอื่น ๆ , Bank Account , รายงานข้อมลู การลบข้อมลู ใบสาคญั

คาส่ัง : รายงาน > รายการข้อมูลหลัก

2) รายงานใบสาคัญจ่าย
รายงานจะแสดงถงึ สถานะของเจ้าหนีร้ วมถงึ รายละเอียดของเอกสาร
คาส่ัง : รายงาน > รายงานใบสาคัญจ่าย

เลือกเงื่อนไขในการค้นหาข้อมลู (condition) และระบขุ ้อมลู ตามเง่ือนไขที่เลือก(Value)
© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 110

แบบฟอร์มรายงานใบสาคัญจ่ายตามเลขท่ใี บสาคัญ
คาส่ัง : รายงานใบสาคัญจ่าย >> แสดงสถานะใบสาคัญตงั้ เจ้าหนี้ (AP)
© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 111

ขัน้ ตอนท่ี 1 ใสร่ ายละเอียดเงื่อนไขในการค้นหาโดยการระบเุ งื่อนไขในกรอบสีแดง สามารถเลือก
เงื่อนไขการค้นหาได้หลายเงื่อนไข

ขัน้ ตอนท่ี 2 เมื่อระบเุ งื่อนไขท่ีต้องการแล้ว เลือก OK เพ่ือเรียกดหู น้ารายงาน

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 112

ขัน้ ตอนท่ี 3 เม่ือตรวจรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เลือก OK จากนนั้ จะเจอหน้ารายงาน

3) รายงานการรับวางบิลร้านค้า และผู้รับเหมา

แสดงสถานะการรับวางบลิ วา่ ถึงขนั้ ตอนใดแล้ว มีการรับและจา่ ยเงินรายการวางบลิ นนั้ แล้วหรือยงั
มียอดคงเหลือที่ยงั ไมไ่ ด้จา่ ยอีกเทา่ ไหร่

คาส่ัง : รายงาน > รายงานการรับวางบิลร้านค้าและผู้รับเหมา > ตามโครงการ/ตาม
เจ้ าหนี ้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 113

ขัน้ ตอนท่ี 1ใสร่ ายละเอียดเง่ือนไขในการค้นหาโดยการระบเุ งื่อนไขในกรอบสีแดง สามารถเลือก
เงื่อนไขการค้นหาได้หลายเงื่อนไข

ขัน้ ตอนท่ี 2เมื่อระบเุ งื่อนไขที่ต้องการแล้ว เลือก OK เพ่ือเรียกดหู น้ารายงาน
ขัน้ ตอนท่ี 3 เม่ือตรวจรายละเอียดเรียบร้อยแล้ว เลือก OK จากนนั้ จะเจอหน้ารายงาน

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 114

4) รายงานการจ่ายชาระหนี้
รายงานการจา่ ยชาระหนีจ้ ะแสดงรายละเอียดของรายการที่มีการจา่ ยเงินให้กบั เจ้าหนีแ้ ล้ว ซง่ึ

รายงานจะแสดงเกี่ยวกบั เจ้าหนีเ้ลขที่ใบสาคญั จา่ ย , จานวนเงิน และ Bank account
ตัวอย่างรายงาน

5) รายงานทะเบียนเช็ค
เป็นรายงานที่ดสู ถานะ การจ่ายเงินตามบญั ชีธนาคารวา่ มีการจา่ ยเช็คเลขท่ีอะไร จานวนเงิน

เทา่ ไหร่ หรือตามที่ผ้ใู ช้ข้อมลู ได้กาหนดรายละเอียดไว้ในรายงานที่จะเลือก
คาส่ัง : Report > รายงานเชค็ จ่าย > ทะเบียนเชค็ > ตามเลขท่บี ัญชีธนาคาร
ตัวอย่างรายงานทะเบียนเช็ค

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 115

6) รายงานเงนิ โอนและเช็คจ่ายโดยธนาคาร
ตัวอย่างรายงานเงนิ โอนและเช็คจ่ายโดยธนาคาร

7) รายงานการตดั เจ้าหนี้
เป็นรายงานสาหรับเรียกดรู ายการเจ้าหนีท้ ี่ได้ทาการตดั เจ้าหนีแ้ ล้ว
คาส่ัง : Report > รายงานการตัดเจ้าหนี้ > รายละเอียด > ตามเจ้าหนี้
ตวั อย่างรายงานการตัดเจ้าหนี้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 116

8) รายงานเก่ียวกับภาษี
8.1 ) รายงานภาษีมูลค่าเพ่มิ (รายงานภาษีซือ้ )
รายงานสถานะของภาษีซือ้ ที่บนั ทกึ ใน AP ซงึ่ สามารถนาไปเช็คกบั ใบกากบั ภาษีวา่ ตรงกนั หรือไม่

ซง่ึ มีผลกบั การยื่นภาษีใน แตล่ ะเดอื นด้วยหาการงานไมต่ รงกบั เอกสารก็จะต้องหาสาเหตวุ า่ รายการไหนมี
การบนั ทกึ เกินไป หรือขาดไป

คาส่ัง : รายงาน > รายงานเก่ียวกับภาษี

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 117

ขัน้ ตอนท่ี 1ใสร่ ายละเอียดเง่ือนไขในการค้นหาระบปุ ีและเดือนที่ต้องการเรียกดรู ายงาน ถ้า
ต้องการให้รายงานออกมาเป็นแบบฟอร์มของกรมสรรพากร ให้เลือก “แสดงข้อมูลตามแบบฟอร์ม
กรมสรรพากร” จากนนั้ เลือก OK

ขัน้ ตอนท่ี 2 เม่ือระบเุ งื่อนไขท่ีต้องการแล้ว เลือก OK จะปรากฏข้อมลู ของภาษีซือ้ ตามเง่ือนไขที่
เลือกไว้เลือกข้อมลู ภาษีท่ีต้องการย่ืนในรอบนี ้

Report หน้ารายงาน
Data ข้อมลู ภาษีที่ได้บนั ทึกแล้ว
Not Document Tax รายการภาษีที่ยงั มีปัญหา
Select all เลือกทกุ รายการ
Not Select all ไมเ่ ลือกทกุ รายการ
Filter ระบเุ งื่อนไขการค้นหา
Generate Report สรุปรายการเป็นรายงาน

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 118

ขัน้ ตอนท่ี 3 เลือกรายการท่ีต้องการย่ืนภาษี ต้องการเลือกทีละรายการ ให้เลือกท่ีช่อง Select หรือ
เลือกทกุ รายการ

ให้เลือกที่ Select all (ภาพตวั อยา่ งเลือกทกุ รายการ จงึ เลือกชอ่ ง Select all) จากนนั้ เลือก
Generate Report

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 119

ขัน้ ตอนท่ี 4 เมื่อเลือก Generate Report จะปรากฏหน้ารายงานตามที่เลือกไว้
 ฟอร์มแบบแมงโก้

 ฟอร์มแบบกรมสรรพากร

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 120

8.2) รายงานภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย (รายงานภาษีขาย)
เป็นรายงานท่ีดสู ถานะของ ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ ยวา่ มีการบนั ทกึ บญั ชีใน AP จานวนเท่าไหร่ เพื่อนาไป
เปรียบเทียบกบั รายงานใน GL
คาส่ัง : Report > รายงานภาษี > ภาษีหกั ณ ท่จี ่าย

ขัน้ ตอนท่ี 1ใสร่ ายละเอียดเง่ือนไขในการค้นหาเลือกประเภทภาษีท่ีต้องการยื่น ระบปุ ีและเดอื นที่
ต้องการเรียกดรู ายงาน จากนนั้ เลือก OK

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 121

ขัน้ ตอนท่ี 2 เมื่อระบเุ ง่ือนไขที่ต้องการแล้ว เลือก OK จะปรากฏหน้ารายงานสาหรับสง่

กรมสรรพากร

Report หน้ารายงาน

Data ข้อมลู ภาษีท่ีอยใู่ นหน้ารายงาน

TEXT ข้อมลู สาหรับนาสง่ สรรพกรทางอนิ เตอร์เน็ต

Form No Line ฟอร์มสาหรับเช็คข้อมลู

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 122

9) รายงานเจ้าหนีร้ ายตวั
ประกอบด้วย แบบมีรายละเอียดประกอบ, แบบสรุป, รายงานการอนมุ ตั จิ ่าย, สรุปรายงานเบกิ

ลว่ งหน้า,รายละเอียดเงินมดั จา รายงานเจ้าหนีท้ ี่ยงั ไมไ่ ด้อนมุ ตั ิ,รายงานเจ้าหนีจ้ ากหนงั สือสง่ั จ้าง
คาส่ัง : รายงาน > รายงานเจ้าหนีร้ ายตัว

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 123

10) รายงานเจ้าหนีค้ งเหลือ จาแนกตามอายุหนี้
รายงานเจ้าหนีค้ งเหลือ จาแนกตามอายขุ องเจ้าหนี ้
คาส่ัง : รายงาน > รายงานเจ้าหนีค้ งเหลือ จาแนกตามอายุหนี้

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 124

11) รายงานเจ้าหนีค้ งเหลือ
เป็นรายงานเก่ียวกบั เจ้าหนีค้ งเหลือ
คาส่ัง : รายงาน > เจ้าหนีค้ งเหลือ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 125

12) รายงานบัญชีแยกประเภท (เฉพาะโมดูลAP)
เป็นรายงานบญั ชีแยกประเภท (เฉพาะโมดลู AP)
คาส่ัง : รายงาน > รายงานบัญชีแยกประเภท (เฉพาะจากโมดลู AP)

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 126

13) สมุดบัญชีรายวัน เฉพาะรายการในโมดูล AP
สมดุ บญั ชีรายวนั เฉพาะรายการในโมดลู AP
คาสงั่ : รายงาน > สมดุ บญั ชีรายวนั เฉพาะรายการในโมดลู AP

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 127

14) รายงานต้นทุนสนิ ค้าตามแต่ละบัญชี
รายงานต้นทนุ สนิ ค้า
คาส่ัง : รายงาน > รายงานต้นทนุ สินค้าตามแต่ละบัญชี

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.

Module AP 128

15) รายงานต้นทนุ สรุปตามโครงการ
รายงานต้นทนุ สรุปตามโครงการ
คาส่ัง : รายงาน > รายงานสรุปต้นทุนโครงการ

© Copyright by Mango Consultant Co., Ltd.