เอกสารประกอบการประชุมกรรมการ ครั้งที่ 2 2565-2566

นติ บิ ุคคลอาคารชดุ ลมุ พินี ทาวเวอร
บริหารงานโดย บรษิ ัท แอล พี พี พรอพเพอรตี้ มาเนจเมนท จาํ กดั

4.14 พจิ ารณาอนุมตั งิ านปรบั ปรงุ Support
ทอ คลู ลงิ่ ชั้น 9, 38 และทอ นาํ้ เสยี ชั้นใตด ิน

วาระท่ี 4.14 พจิ ารณาอนมุ ัติงานปรับปรุง Support ทอคูลลง่ิ ชัน้ 9, 38 และทอนำ้ เสีย ชน้ั ใตดิน
วัตถุประสงค : พจิ ารณาอนุมตั งิ านปรบั ปรงุ Support ทอคูลลิ่ง ชนั้ 9, 38 และทอน้ำเสยี ช้นั ใตดนิ จำนวน 21 ชดุ
สาเหตุ : เน่ืองจากฐาน Support ทอคูลลิง่ ชนั้ 9, 38 และทอน้ำเสยี ชนั้ ใตดิน เหล็กขน้ึ สนมิ และปูนหลอฐานคูลล่ิงเรมิ่ มกี ารแตกราว
จากอายกุ ารใชงาน

บจก. ฟาสเตอร นวิ คอรปอเรชน่ั หจก. ทีที เซอรวิส แอนด
ซัพพลาย
ลำดบั รายการ จำนวน
No. Description Quantity ราคา/หนวย ราคารวม/บาท ราคา/หนว ย ราคารวม/บาท
Unit Price Total Price Unit Price Total Price

1 งานซ Support ทอคลู ลงิ่ ชัน้ 38 5 ชุด 6,300. - 31,500. - 5,000. - 25,000. -
จำนวน 5 ชุด

2 SUPPORT ทอ R สล่งิ ช้ัน 38 5 ชดุ 6,300. - 31,500. - 5,000. - 25,000. -
จำนวน 5 ชดุ (ปนู )

3 SUPPORT ทอคลู ลิ่ง ชน้ั 9 8 ชดุ 6,300.- 50,400.- 5,000.- 40,000.-
จำนวน 8 ชดุ

4 แกไขทอนำ้ เสียรวั่ ใตดิน จำนวน 3 ชดุ 3 ชุด 3,000.- 9,000.- 2,000.- 6,000.-

5 คาดำเนนิ การ 1 งาน 8,000.- 8,000.- 50,000.- 50,000.-

ราคารวม (Total Price) 130,400.- 146,000. -
สวนลด (Discount)
0.- -
ภาษมี ูลคาเพมิ่ 7 % (Vat)
จำนวนเงินทง้ั ส้ิน (Total Amount) 9,128.- 10,220.-

การรับประกนั (Warranty) 139,528.- 156,220.-

เงอ่ื นไขการชำระเงนิ (Payment Terms) 1ป 1ป

ระยะเวลาดำเนินการ (Processing Time) - งวดท่ี 1 ชำระ 30% หลังจากไดรบั - งวดที่ 1 ชำระ 30% หลังจาก
คำส่งั ซ้อื /ใบส่งั จาง ไดรบั คำสง่ั ซอ้ื /ใบส่งั จาง

- งวดที่ 2 ชำระ 40% หลังจาก - งวดที่ 2 ชำระ 40% หลงั จาก
ดำเนินการได 70% ดำเนินการได 70%

- งวดที่ 3 ชำระ 30% เมอ่ื สงมอบงาน - งวดท่ี 3 ชำระ 30% เมอื่ สงมอบ
งาน 100%

30 วัน 30 วัน

สรปุ : ฝายจดั การนำเสนอ บจก. ฟาสเตอร นิว คอรปอเรชั่น เนือ่ งจากเสนอราคาตำ่ สดุ จากตรารางเปยบเทยี บราคา
งบประมาณทใี่ ช : ตามมติคณะกรรมการ จำนวน 139,528.- บาท

ขอแสดงความนบั ถือ

...................................................
(คุณรฐั ปกรณ วิสาระ)
ผูจ ัดการชมุ ชน



























นติ ิบุคคลอาคารชดุ ลมุ พินี ทาวเวอร
บรหิ ารงานโดย บรษิ ทั แอล พี พี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จาํ กดั

วาระท่ี 6

เร่ืองอน่ื ๆ

นติ ิบุคคลอาคารชุด ลุมพินี ทาวเวอร
บรหิ ารงานโดย บรษิ ัท แอล พี พี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จาํ กดั

เอกสารแนบทา ย

นิติบคุ คลอาคารชดุ ลมุ พนิ ี ทาวเวอร
บรหิ ารงานโดย บรษิ ทั แอล พี พี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จาํ กดั

วาระที่ 5

รายงานสถานะการเงิน

นิติบุคคลอาคารชดุ ลุมพนิ ี ทาวเวอร
บริหารงานโดย บริษัท แอล พี พี พรอพเพอรต้ี มาเนจเมนท จาํ กดั

5.1 รายงานสถานะการเงนิ
ประจําเดอื นสิงหาคม 2565

รายงานการเงนิ

นิตบิ ุคคลอาคารชุด ลุมพนิ ี ทาวเวอร์

ประจาํ เดือน สิงหาคม 2565

1. เงนิ ฝากธนาคารยกมา ณ 01/08/2565 79,067,312.50

2. บวก รายรับประจาํ เดือน 4,183,657.21

3. หัก รายจ่าย 2,819,648.48
3.1 รายจ่ายประจาํ เดือน 737,456.35
3.2 ค่าสาธารณูปโภค

4. เงินฝากธนาคารคงเหลือ ณ 31/08/2565 (A) 79,693,864.88

5. เงินกองทุนและพนั ธบตั รธนาคารเพือใช้คาํ ประกนั ไฟฟ้าและภาระเช็ครอชําระ

5.1 เงนิ กองทุน-ฝากธนาคารพาณิชย์ 3,000,000.69

5.2 ซือพนั ธบตั รรัฐบาลเพือใช้คาํ ประกนั ไฟฟ้า 1,200,000.00

6. ภาระรายจ่ายรอชําระและเงนิ รับทไี ม่ใช่เงนิ หมุนเวยี น 2,478,867.50

7. ยอดรวมเงินกองทุน, พนั ธบัตร, ภาระรายจ่ายรอชําระฯ (B) 6,678,868.19

8. เงนิ ฝากธนาคารใช้หมุนเวยี นคงเหลือ (สุทธิ) ณ 31/08/2565 (A) - (B) 73,014,996.69

หากต้องการรายละเอยี ดเพมิ เตมิ โปรดตดิ ต่อสํานักงานนิตบิ ุคคลฯ

146

นิตบิ คุ คลอาคารชุด ลุมพนิ ี ทาวเวอร์
รายงานสถานะการเงนิ ประจาํ เดอื น สงิ หาคม 2565

รายการ ปี 2565 ปี 2564 ผลต่าง
ยอดรวมสถานะการเงินยกมา ณ 1 ส.ค. 79,067,312.50 76,818,871.02 2,248,441.48
บวก ยอดเงินรับเข้า ระหวา่ งเดือน 4,183,657.21 5,557,473.15 (1,373,815.94)
หัก ยอดเงินจา่ ยออก ระหวา่ งเดือน 3,557,104.83 3,447,680.08 109,424.75
ยอดรวมสถานะการเงินคงเหลือ ณ 31 ส.ค. 79,693,864.88 78,928,664.09 765,200.79

รายละเอียดเงนิ ฝากธนาคาร

สถาบนั การเงิน สาขา ประเภทบญั ชี เลขทบี ญั ชี วันทนี ําฝาก วันทคี รบ อตั ราดอกเบีย/ จาํ นวนเงิน/บาท หมายเหตุ
กําหนด Yield
เงินใช้หมนุ เวียน
กรุงศรีอยธุ ยา ลมุ พินี กระแสรายวนั 256-0-00334-3 - - - 2,000.00 เงินใช้หมนุ เวยี น
ออมทรัพย์ 256-1-03856-6 - - เงินใช้หมนุ เวยี น
ไทยพาณิชย์ 023-305104-0 - - 0.25% 1,710,992.91 เงินใช้หมนุ เวยี น
023-305242-8 - - เงินใช้หมนุ เวียน
อาคารสงเคราะห์ กระแสรายวนั 023-411657-6 - - - 9,550.00 เงินใช้หมนุ เวียน
015-13-040450-3 - - เงินใช้หมนุ เวยี น
ธนชาต ลมุ พนิ ี กระแสรายวนั พเิ ศษ 015-14-001543-8 - - 1.00% 15,637,449.74 เงินใช้หมนุ เวยี น
ออมสนิ 020-6-07517-0 - - เงินใช้หมนุ เวียน
ไทยเครดิต ออมทรัพย์ 020306732684 - - 0.25% 638,811.19 เงินหาผลประโยชน์
ออมสนิ 777-3-05312-9 26-04-64 26-10-65 เงินหาผลประโยชน์
อาคารสงเคราะห์ คอนแวนต์ ออมทรัพยพ์ ิเศษ 400052171826 23-01-63 23-01-66 0.45% 680.54 เงินหาผลประโยชน์
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย 036-91-002412-2 19-08-65 15-02-67 เงินคําประกนั ไฟฟา้
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย ซุปเปอร์ออมทรัพย์พเิ ศษ 0007971629 20-06-59 17-12-70 0.75% 78,623.35 เงินหาผลประโยชน์
ธนาคารแห่งประเทศไทย 0007971629 07-07-64 17-12-78 เงินหาผลประโยชน์
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย ถนนนางลินจี ออมทรัพย์ 0007971629 07-07-64 17-12-78 0.05% 1,290.55 เงินหาผลประโยชน์
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย 0007971629 07-07-64 17-12-78
ธนาคารแหง่ ประเทศไทย สาธรซติ ี ทาวเวอร์ ออมทรัพย์ 0007971629 01-07-65 17-12-78 0.25% 14,466.60 เงินกองทนุ
0007971629 01-07-65 17-12-78 เงินหาผลประโยชน์
อโศก ประจํา 18 เดือน 1.30% 10,000,000.00

สาธรซิตี ทาวเวอร์ สลาก 3 ปี 1.197% 10,000,000.00

เซน็ ต์หลยุ ส์ 3 ออมทรัพยว์ นั แม่ 2.00% 4,000,000.00

สาํ นกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 3.580% 1,200,000.00

สาํ นกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 1.585% 1,400,000.00

สํานกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 1.585% 5,000,000.00

สาํ นกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 1.585% 10,000,000.00

สํานกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 1.585% 3,000,000.69

สาํ นกั งานใหญ่ พนั ธบตั รรัฐบาล 1.585% 16,999,999.31

รวมทังสิน 79,693,864.88

เงินกองทนุ -นําฝากหาผลประโยชน์ 3,000,000.69
ซือพนั ธบตั รรัฐบาลเพอื ใช้คําประกนั ไฟฟา้ 1,200,000.00
เงินฝากธนาคารใช้หมนุ เวียนคงเหลอื 75,493,864.19
หกั ภาระเช็คในมอื รอชําระ
หกั เงินคําประกนั อืนๆ -
เงินฝากธนาคารใช้หมนุ เวยี นคงเหลือ (สทุ ธิ) 2,478,867.50
73,014,996.69

หมายเหตุ :- รายละเอียดประกอบรายงานสถานะการเงินแสดงรายรับ-รายจา่ ย ทีเกิดจริงในแตล่ ะเดือน โดยแยกประเภทตามหมวดงบประมาณรายรับ-รายจา่ ย
หมายเหตุ : 1. พนั ธบตั ร (ซือ 20/6/59) จํานวน 1,200,000 บาท อตั ราดอกเบียหน้าพนั ธบตั ร 3.58% ตอ่ ปี (ได้รับจริง 1.90% ต่อปี) รับดอกเบียปีละ 2 ครัง คือ 17 ม.ิ ย. และ 17 ธ.ค.
หมายเหตุ : 2. พนั ธบตั ร (ซือ 7/7/64) จํานวน 16,400,000 บาท อตั ราดอกเบียหน้าพนั ธบตั ร 1.585% ตอ่ ปี (ได้รับจริง 1.984% ตอ่ ปี) รับดอกเบียปีละ 2 ครัง คือ 17 ม.ิ ย. และ 17 ธ.ค.
หมายเหตุ : 3. พนั ธบตั ร (ซือ 1/7/65) จํานวน 20,000,000 บาท อตั ราดอกเบียหน้าพนั ธบตั ร 1.585% ตอ่ ปี (ได้รับจริง 3.34% ต่อปี) รับดอกเบียปีละ 2 ครัง คือ 17 ม.ิ ย. และ 17 ธ.ค.
หมายเหตุ : 4. พนั ธบตั รรัฐบาลทีนิติฯ ซือเพือวางเป็นหลกั ประกนั การใช้ไฟฟา้ เป็นพนั ธบตั รทีซือในตลาดรอง (ซือตอ่ จากผ้ถู ือกรรมสิทธิเดิม ผา่ นธนาคารพาณิชย)์ อตั ราดอกเบียหน้าพนั ธบตั ร

กบั อตั ราดอกเบียแท้จริงทีนิติฯ จะได้รับจงึ ไมเ่ ทา่ กนั

ผู้จัดทาํ : เจ้าหน้าทบี ริงานการเงนิ ฯ (นางสาวจริ าพร อิมพมิ พ์)
ผู้ตรวจสอบ : ผู้จัดการแผนกบริหารงานการเงนิ ฯ (นายเฉลมิ พันธ์ จรกา)

เรียน กรรมการการเงนิ
เพือทราบและโปรดลงนาม
1) คณุ แนนซี เฉลิมกาญจนา

2) คุณวจิ ารณ์ ศรีรัตนาลัย

147