Hệ thống smc của ICT thì có nhiều khái niệm, thuật ngữ hơn cần nắm. Thực tế thì hệ thống smc nào cũng cần cả, chẳng qua là có những người sẽ đơn giản hóa chúng để anh em dễ tiếp cận hơn. Trong nội dung về hệ thống smc mình luôn cố gắng viết dễ hiểu nhất cho anh em. Đây là toàn bộ nội dung về hệ thống smc mà mình đã viết. Nay tổng hợp lại thành ebook cho mọi người dễ đọc và nghiên cứu nhé. Toàn bộ nội dung hệ thống SMC Hệ thống này mình sẽ chia ra làm 10 phần: • Phần 1: Cấu trúc thị trường • Phần 2: Các vùng giá phản ứng • Phần 3: Power of Three (PO3) • Phần 4: Lý thuyết giá và thời gian • Phần 5: Sự tương quan trong dòng tiền thông minh • Phần 6: Hồ sơ thị trường • Phần 7: Mô hình mua bán theo Ict • Phần 8: Cách sử dụng các khung thời gian lớn trên biểu đồ • Phần 9: Ví dụ • Phần 10: Cách phân tích đa khung thời gian Mỗi phần đều có nội dung khá dài và nhiều khái niệm cần nắm. Mọi thứ cuối cùng cũng chỉ dẫn đến tìm kiếm một thiết lập giao dịch chất lượng cao mà thôi. Bây giờ chúng ta đi vào phần đầu tiên, đó luôn luôn là cấu trúc thị trường. Đây là phần quan trọng nhất nhưng cũng là phần dễ bị nhiều trader bỏ qua nhất. Phần 1: Cấu trúc thị trường Nền tảng của giá – Swing Point hay các điểm xoay (Fractals) Chúng ta có thể hiểu điểm xoay (swing point) chính là các đỉnh đáy xuất hiện trong biểu đồ giá. Vậy làm sao để hình thành một đỉnh hoặc một đáy.
Swing high Thiết lập lý tưởng để hình thành một swing high sẽ có 2 nến thấp hơn bên trái và phải. Một nến cao hơn ở chính giữa. Swing low Thiết lập lý tưởng để hình thành một swing low sẽ ngược lại, cần có 2 nến cao hơn ở bên trái và phải. một nến thấp hơn ở chính giữa. Như hình bên dưới:
Khái niệm về cấu trúc thị trường Anh em lưu ý những điểm sau: • Các điểm đảo chiều thực tế sẽ bao gồm các đỉnh và đáy trong đó. • Thị trường giao dịch theo một mô hình chung có nhịp điệu và điều đó rất dễ đọc được nếu bạn nhận thức được cấu trúc cơ bản về xu hướng mà giá di chuyển. • Khái niệm này rất phổ biến. Nó phụ thuộc vào sự hiểu biết của bạn về các điểm xoay (đỉnh và đáy) của thị trường. • Khi thị trường giảm và tạo đáy thấp hơn, mỗi đáy mới được tạo nó sẽ tiếp cận hoặc phản ứng với một đáy thấp hơn hoặc cao hơn khác. Nói cách khác, mọi đợt dao động giá thường sẽ có những dao động ngược lại bằng với nó và cố gắng lấp đầy nó.
• Nhìn chung, thị trường giao dịch từ đáy ngắn hạn (Short Term Low – STL) đến đỉnh ngắn hạn (Short Term High – STH), rồi lại quay trở lại STL. Khi những đỉnh đáy ngắn hạn này được hình thành, chúng sẽ phát triển thành cấu trúc thị trường thể hiện qua hành động giá. • Bất kỳ đáy ngắn hạn (STL) nào có đáy ngắn hạn cao hơn ở 2 bên nó, thì nó được coi là đáy trung hạn (Intermediate Term Low – ITL). • Tương tự, bất kỳ đỉnh ngắn hạn (STH) nào có đỉnh ngắn hạn thấp hơn ở 2 bên thì nó được xem là đỉnh trung hạn (Intermediate Term High – ITH). • Bất kỳ đáy trung hạn (ITL) nào có đáy trung hạn cao hơn ở 2 bên nó thì nó được xem là đáy dài hạn (Long Term Low – LTL). • Tương tự, bất kỳ đỉnh trung hạn (ITH) nào có đỉnh trung hạn thấp hơn ở 2 bên thì nó được xem là đỉnh dài hạn (Long Term High – LTH). Các bạn nhìn hình bên dưới:
Biểu đồ cho thấy xu hướng di chuyển giá ở khung thời gian cao hơn: • Từ 1 đến 4 cho thấy các đỉnh đáy ngắn hoặc trung hạn. Đây là kiểu mô hình 3 nến. Một đỉnh với 2 đỉnh thấp hơn ở 2 bên nó, cho thấy mô hình giảm giá và chúng ta nên bán ra khi gặp kiểu mô hình này. • Từ 5 đến 8 cho thấy các đỉnh đáy trung hạn. Đây là kiểu mô hình 5 nến. Một đỉnh với 2 đỉnh thấp hơn ở 2 bên nó và ngược lại với đáy, đây là một fractal điển hình. Hãy chú ý, đỉnh số 7 đã vượt qua số 5, điều đó có nghĩa là chúng ta vẫn sẽ ưu tiên mua lên thậm chí khi vòng tròn màu xanh lá đang tạo những đáy thấp hơn. Số 8 bật lên từ giai đoạn tích lũy trước đó và tạo điều kiện cho chúng ta mua lên. • 9 và 10 cho thấy các đỉnh cao hơn cho thấy khả năng đảo chiều tăng giá của thị trường. Và có thể vào lệnh tại 11. Minh họa về cấu trúc thị trường Cách xu hướng tăng hình thành Ngược lại, xu hướng giảm sẽ có cấu trúc đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước và đáy sau thấp hơn đáy trước. Nếu đỉnh thấp hơn (LH) bị phá vỡ tạo một đỉnh cao hơn (HH) theo sau đó là một đáy cao hơn (HL) thì xu hướng tăng hình thành).
Các bạn xem hình bên dưới: Cách xu hướng giảm hình thành Thị trường nằm trong cấu trúc tăng giá sẽ có đỉnh sau cao hơn đỉnh trước và đáy sau cao hơn đáy trước. Nếu đáy cao hơn (HL) trong cấu trúc này bị phá vỡ khi giá tạo đáy thấp hơn (LL) theo sau đó là một đỉnh thấp hơn (LH) thì tức là xu hướng giảm hình thành. Các bạn nhìn hình bên dưới:
Giao dịch với cấu trúc thị trường Khi giao dịch trong cấu trúc thị trường, anh em lưu ý những điểm bên dưới đây: • Khi phân tích của bạn cho thấy thị trường đang tăng giá, sẽ khôn ngoan nếu như ta chỉ xem xét giao dịch mua lên và lọc những thiết lập ngược xu hướng sao cho tỷ lệ cược có lợi cho bạn. • Hãy giả sử rằng bạn đang tìm kiếm cơ hội mua lên trong thị trường bằng cách sử dụng cấu trúc thị trường để đánh dấu các đáy trung và dài hạn. Vị thế mà bạn giao dịch có thể kéo dài hàng tuần chứ không phải hàng tháng. • Chưa kể nếu bạn bỏ lỡ cơ hội để tiếp cận đáy dài hạn (LTL) hoặc đáy trung hạn (ITL), thì việc mua ở gần đáy ngắn hạn (STL) sẽ có nhiều lần cho bạn một điểm vào lệnh đẹp để giao dịch với mục tiêu dựa trên việc đo con sóng trước đó và chiếu lên từ LTL hoặc ITL. Đối với cơ hội bán thì ta đơn giản chỉ cần đảo ngược hướng và săn tìm LTH, ITH, STH tương ứng. • Cấu trúc thị trường sẽ bị phá vỡ sau khi đạt đến ngưỡng kháng cự hỗ trợ và đã tạo được ITL hoặc ITH, nếu cấu trúc bị phá vỡ theo hướng ngược lại thì bạn hãy tìm cách tối ưu điểm vào lệnh theo hướng đó. • Mọi con sóng đa phần đều có khoảng cách tương đương nhau về giá. Dù là giao dịch ngược hướng, thuận hướng và việc đo lường giá cả về mục tiêu dự đoán đều cho kết quả khá đáng kinh ngạc. • Nếu một đợt sóng tăng 50 pip sau một giai đoạn tích lũy, nếu nó tiếp tục tăng cao hơn dự đoán thêm 50 pip nữa, thì giá có thể sẽ tiếp tục tăng cao hơn từ điểm thấp nhất từ quá trình tích lũy. Nếu không giao dịch cao hơn dự đoán, thì giá có thể giảm 50 pip từ điểm cao hơn được tạo ra từ đợt tăng giá gần đó nhất. Và những điều trên sẽ ngược lại với đợt sóng giảm từ vùng tích lũy. • Nếu cấu trúc thị trường đang tăng giá, giá sẽ phá vỡ đỉnh trước đó những sẽ duy trì phía trên đáy thấp hơn trước đó. Như hình trên. • Nếu cấu trúc thị trường là giảm giá, giá sẽ phá vỡ đáy trước đó nhưng duy trì bên dưới đỉnh cao hơn trước đó. • Săn tìm những dao động giá trung hạn, sẽ giới hạn những quyết định hoặc sự cân nhắc của bạn khi chỉ bán tại ITH và mua tại ITL. • Nên thực hiện các giao dịch ngắn hạn hoặc giao dịch trong ngày theo cùng hướng đó. Nhưng bạn cần biết rằng, kế hoạch giao dịch của bạn không phải là bắt mọi chuyển động giá trong thị trường.
• Sử dụng cấu trúc thị trường của khung H4 và H1 và biết cách phối hợp các đỉnh đáy sẽ là một khái niệm hành động giá cực kỳ có lợi cho bạn. • Khi cấu trúc thị trường giảm giá bị phá vỡ, cấu trúc sẽ chuyển đổi sang tăng giá và ngược lại. • Kỳ vọng cấu trúc thị trường bị phá vỡ tại các ngưỡng kháng cự hỗ trợ. • Sau khi cấu trúc thị trường di chuyển từ ngưỡng kháng cự và phá vỡ đáy gần nhất thì cấu trúc sẽ chuyển sang giảm giá. Và ngược lại với cấu trúc tại ngưỡng hỗ trợ. • Theo dõi cấu trúc thị trường ở trên khung thời gian cao hơn như D1, W1, MN. • Có thể có những đợt tăng giá trong cấu trúc thị trường giảm giá. Ví dụ sẽ có những giao dịch mua ở khung thời gian thấp hơn trong cấu trúc thị trường giảm giá ở khung thời gian cao hơn. • Đợi cho cấu trúc thị trường trên khung thời gian cao hơn đồng bộ với dòng chảy thị trường ở khung thời gian thấp hơn. • Cấu trúc thị trường sẽ được xem là sự dịch chuyển giá từ đỉnh quan trọng xuống đáy quan trọng và ngược lại. • Trong cấu trúc thị trường tăng giá hãy chú ý đến các đáy chứ không phải các đỉnh. Vì chúng ta sẽ tập trung mua ở vùng đáy. Và ngược lại với cấu trúc thị trường giảm giá thì nên chú ý vào các đỉnh. • Có khả năng thị trường sẽ có sự thay đổi lớn sau mỗi quý (3 tháng). Theo dõi thị trường trong khoảng thời gian này và bao gồm cả việc phân tích chỉ số đô la, và phân tích COT. Hãy đếm số nến (ngày) từ đáy này đến đáy tiếp theo. Sau đó nhân số đó với 1.28 (nhớ làm tròn xuống). Hãy thêm số nến đó vào đỉnh ở giữa 2 đáy. Nó sẽ đưa bạn đến đỉnh tiếp theo. Khá nhiều lưu ý nhưng đây đều là những mẹo giao dịch theo cấu trúc đã được tổng hợp lại khi chúng ta giao dịch theo hệ thống smc. Dòng tiền thị trường • Chỉ có những đỉnh đáy gần nhất mới được sử dụng để xác định dòng tiền của thị trường so với những điểm xoay cũ.
• Có một sự thống nhất chặt chẽ về Dòng Tiền của Thị Trường nếu các khung D1, H4 và H1 nằm cùng một hướng. Tập trung vào dòng tiền thị trường khung H4 để có được sự nhất quán (hay nói cách khác đó là nhìn khung H4 để thấy được dòng tiền thị trường). • Nếu cấu trúc thị trường và dòng tiền của thị trường không cùng một hướng hoặc không rõ ràng với bạn thì tốt nhất đừng giao dịch. • Nếu đỉnh gần nhất bị phá vỡ, dòng tiền thị trường sẽ tăng cho tới khi đáy gần nhất bị phá vỡ. Và ngược lại, nếu đáy gần nhất bị phá, thì dòng tiền thị trường sẽ giảm cho đến khi đỉnh gần nhất bị phá vỡ. • Dòng tiền thị trường có thể thay đổi bất cứ khi nào. • Tập trung vào các đỉnh đáy trung hạn chứ không phải đỉnh đáy ngắn hạn. Giao dịch với các ngưỡng kháng cự hỗ trợ • Hỗ trợ và kháng cự là những vùng giá tốt để biết giá có thể có những hành động gì. • Hỗ trợ kháng cự giúp chúng ta biết được các khu vực cung cầu Các loại kháng cự hỗ trợ Kháng cự hỗ trợ tự nhiên • Đỉnh hoặc đáy của 12 tháng: Hãy vẽ một đường ngang ở đỉnh và đáy trong 12 tháng để xem cách giá phản ứng tại những vùng đó. • Đỉnh đáy 3 tháng: Đây là loại tốt nhất, hãy vẽ một đường ngang ở mỗi đỉnh hoặc đáy của 3 tháng và xem phản ứng giá tại đó. • Đỉnh đáy hàng tháng: Sử dụng đỉnh đáy quan trọng nhất của mỗi tháng và xem cách giá phản ứng tại những vùng đó. • Đỉnh đáy tuần: Tương tự, chúng ta xác định đỉnh đáy của tuần và xem cách giá phản ứng tại đó. • Đỉnh đáy ngày: o Hãy tìm hỗ trợ kháng cự bằng cách nhìn lại 3 ngày trước đó (hãy nhớ rằng các đỉnh đáy được tạo bởi 3 nến trên khung D1 thường sẽ là 3 ngày). o Đỉnh của ngày trước đó có thể là đáy của ngày hôm nay
o Nếu giá đến những vùng này trong phiên Âu hoặc phiên Mỹ thì đó sẽ là những thiết lập giao dịch tốt nếu những tiêu chí khác được đáp ứng. • Đỉnh hoặc đáy của phiên giao dịch (Á, Âu Mỹ) o Trong đó phiên Á sẽ thiết lập thông số cho phiên Âu: Phiên Á mở cửa lúc 7pm EST hoặc 12am GMT và kết thúc lúc 4am EST hoặc 9am GMT. o Phiên Âu sẽ thiết lập thông số cho phiên Mỹ: Phiên Âu mở cửa lúc 3am EST hoặc 8am GMT và đóng cửa lúc 12pm EST hoặc 5pm GMT. o Phiên Mỹ thiết lập thông số cho phiên giao dịch mới tiếp theo: Phiên Mỹ mở cửa lúc 8am EST hoặc 1pm GMT và đóng cửa lúc 5pm EST hoặc 10pm GMT. o Cho phép chênh lệch tối đa 1 giờ sau những khoảng thời gian trên. • Đỉnh đáy trong ngày: o Đỉnh đáy được hình thành và điều chỉnh về đỉnh hoặc đáy của phiên giao dịch. o Bạn có thể sử dụng những vùng này để tìm điểm vào lệnh với rủi ro thấp và kiếm lợi nhuận. o Sử dụng biểu đồ M15 để theo dõi các ngưỡng hỗ trợ kháng cự trong ngày. • Phân tích trendline (kênh giá, đường cung hoặc đường cầu). Về cơ bản của hệ thống smc đó chính là xác định cấu trúc thị trường và dấu hiệu gần nhất cho thấy sự có mặt của tổ chức lớn và sau đó tìm cơ hội giao dịch đi theo cấu trúc. Những vùng giá đánh dấu sự có mặt của các tổ chức lớn là những vùng cung cầu và thường tồn tại những khối lệnh (order block). Và như đã chia sẻ ở phần trước thì những vùng này thường xuất hiện ở những hỗ trợ kháng cự quan trọng mà mình cũng đã liệt kê ra ở trước rồi. Còn bây giờ chúng ta đi vào một vài ví dụ về cách thức đọc cấu trúc thị trường nhé. Cấu trúc thị trường là chìa khóa Cấu trúc chính là chìa khóa của hệ thống này. Biết được cấu trúc sẽ định hình được chiến lược giao dịch của mình. Thị trường cơ bản là một chuỗi các đỉnh đáy tăng
(xu hướng tăng) hoặc giảm (xu hướng giảm). Việc của trader chúng ta là nhận biết được cấu trúc của thị trường và xác định được vị trí mà chúng ta sẽ tìm tín hiệu để giao dịch. Nhắc lại một chút về cấu trúc đơn giản nhất đã nói ở phần 1. Đối với cấu trúc giảm giá, thị trường sẽ tạo đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước. Và đáy trước đó được hình thành thì phải bị phá vỡ, như hình bên dưới: Tương tự nhưng ngược lại với xu hướng tăng:
Trường hợp xu hướng đảo chiều đó là khi đỉnh tạo đáy thấp nhất trong xu hướng giảm bị phá vỡ hoặc 2 đáy cao hơn trong xu hướng tăng được hình thành. Như hình bên dưới:
Và ngược lại với đảo chiều xu hướng tăng, đó là khi đáy tạo đỉnh cao nhất của xu hướng bị phá vỡ hoặc hình thành 2 đỉnh giảm dần trong cấu trúc giảm giá:
Nói chung cơ bản cấu trúc thị trường là sẽ có những đợt sóng đẩy và những đợt sóng hồi như hình bên dưới: Ví dụ về cấu trúc thị trường Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới là cấu trúc thị trường giảm giá, thị trường tạo đỉnh đáy sau thấp hơn đỉnh đáy trước:
Tương tự bên dưới là cấu trúc thị trường tăng giá với các chuỗi đỉnh đáy được hình thành cao hơn: Lưu ý với các xu hướng trên. Ví dụ như xu hướng tăng, thị trường có thể đang tăng hoặc giảm trên khung thời gian cao hơn, nhưng ở khung thời gian thấp hơn, chúng ta có thể có được những vị thế bán trên cùng xu hướng tăng giá ở những cú
pullback trên các khung thời gian thấp hơn. Và tương tự ngược lại với xu hướng giảm. Về đỉnh đáy Về đỉnh đáy trong cấu trúc thì anh em cần quan tâm đến độ mạnh yếu của nó. Có một vài điều kiện để xác nhận cho chúng ta đó là một đỉnh hoặc đáy mạnh. Cụ thể hơn đó là, một đỉnh mạnh thì cần phải tạo được đáy thấp hơn đáy trước đó và ngược lại, một đáy mạnh thì nó cần tạo được đỉnh cao hơn đỉnh trước đó. Nếu không thỏa điều kiện này thì những đỉnh đáy đó là yếu. Như biểu đồ bên dưới: Theo đó chúng ta có, các đỉnh trong biểu đồ trên đều là những đỉnh mạnh vì nó phá vỡ được đáy trước đó để tạo đáy thấp hơn, trong khi các đáy trong biểu đồ trên đều là đáy yếu vì nó thất bại trong việc phá vỡ đỉnh để tạo đỉnh cao hơn. Như vậy có thể có một kết luận nho nhỏ rằng, trong xu hướng giảm thì chúng ta có đa phần đỉnh thấp hơn là đỉnh mạnh và đó là lý do vì sao trong xu hướng giảm thì
chúng ta chỉ nên tập trung ở đỉnh là vậy. Nguyên tắc này mình đã có nói trong bài viết đầu tiên rồi. Ngược lại xu hướng ta cũng vậy, nó sẽ thường hình thành đáy mạnh nhiều hơn và đa phần đỉnh hình thành là yếu. Nên trong xu hướng tăng chúng ta chủ yếu là tập trung vào đáy. Một lời khuyên là không nên suy nghĩ quá nhiều về cấu trúc, bạn có thể phân tích theo hướng của bạn nhưng có một điều quan trọng mà bạn cần nhớ là đâu là cấu trúc nhỏ và đâu là cấu trúc lớn. Để biết được bạn đang nằm trong vị trí nào của cấu trúc thị trường và lên chiến lược cho đúng hướng. Bây giờ chúng ta đi vào tìm hiểu nội dung phần tiếp theo. Ở phần này chúng ta sẽ tìm hiểu những khái niệm kỹ thuật quan trọng nhất để vận hành được hệ thống smc. Hiểu được cách hình thành và ý nghĩa của những khái niệm này sẽ giúp anh em hiểu được cách thức các tổ chức lớn hoạt động trên thị trường, từ đó xây dựng chiến lược giao dịch của chúng ta dễ hơn rất nhiều. Vùng cung/cầu (Supply/demand) Đây là khái niệm kỹ thuật đầu tiên mà chúng ta cần nắm. Có lẽ vùng cung cầu không phải là khái niệm xa lạ với anh em trader chúng ta. Đây là khái niệm rất quan trọng trong hệ thống smc vì nó giúp trader xác định được vùng giá quan trọng để giao dịch. Mọi thị trường đều có cung và cầu. Trong đó cung đại diện cho người bán và cầu đại diện cho người mua. Khi giá tăng người bán sẵn sàng bán ra và theo đó sản phẩm cũng vì vậy mà tăng theo. Nó sẽ tăng đến một giới hạn nào đó thì nhu cầu của người mua sẽ giảm vì họ sẽ muốn mua với giá thấp hơn. Hay còn gọi là mua thấp bán cao. Hình bên dưới thể hiện đơn giản nhất về cung và cầu, với mua ở giá thấp và bán ở giá cao:
Mua ở giá thấp (Discount Price):
Bán ở giá cao (Premium Price):
Giá thực tế sẽ đi từ vùng giá này đến vùng giá khác hay cụ thể là đi từ vùng cung đến vùng cầu và ngược lại. Đó là lý do chúng ta cần mua ở vùng cầu và bán ở vùng cung, như hình bên dưới:
Và ngược lại, bán ở vùng cung và mua ở vùng cầu. Như hình bên dưới: Biểu đồ bên dưới là một ví dụ thực tế về việc bán ở vùng cung trên thị trường Forex:
Hoặc mua ở vùng cầu: Có thể thấy ý tưởng giao dịch ban đầu cho hệ thống smc này chính là lựa chọn những vùng cung cầu mạnh để chúng ta tìm cơ hội giao dịch. Phần 2: Các vùng giá phản ứng
Vùng phản ứng giá (Reaction Levels) Đối với vùng phản ứng giá thì anh em nhớ những điều sau: • Sử dụng những khung thời gian lớn để xác định như khung tháng, tuần và khung ngày. • Trong hệ thống này chúng ta sẽ nhìn vào khung D1 và H4 sau khi có xu hướng của khung tháng và khung tuần. • Những tổ chức lớn sẽ nhìn vào những phản ứng giá trên khung thời gian lớn, bao gồm: • Những vùng đỉnh đáy trên khung ngày (mọi điểm đảo chiều hoặc fractal). • Những vùng hành động giá quan trọng xảy ra xung quanh những đỉnh đáy của năm hoặc quý. Hãy đánh dấu lại những đỉnh cao nhất hoặc đáy thấp nhất của mỗi quý, mỗi tháng và mỗi ngày. • Bất kỳ khi nào mà bạn thấy những điểm đảo chiều trên khung thời gian lớn, bạn hãy đánh dấu lại những điểm đó và tìm kiếm sự phản ứng giá tại đó. • Khi bạn chuyển từ khung thời gian cao về khung thời gian thấp như từ D1 về H4, bạn có thể thêm những ngưỡng kháng cự hỗ trợ trên khung thời gian thấp bởi vì chúng sẽ không hiển thị trên khung D1. • Bạn sẽ không tìm kiếm mô hình giao dịch trên biểu đồ giao dịch trong ngày trừ khi là bạn đang giao dịch trên những vùng giá phản ứng của khung thời gian cao hơn. • Bạn cũng có thể vẽ hỗ trợ kháng cự trên khung M15 nhưng chúng sẽ không quan trọng bằng những ngưỡng trên khung D1 và H4 vì đó mới là những vùng mà các tổ chức đang tìm kiếm giá trị. • Chỉ tập trung vào việc theo dõi các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự trong khung thời gian cao hơn. Không tập trung giao dịch ở vùng lưng chừng hoặc ở giữa kháng cự và hỗ trợ. Vùng phản ứng giá có khá nhiều, và trong hệ thống smc thì chúng ta tập trung vào những vùng sau: • Khối order block • Vùng thanh khoản • Fair Value Gap • Mitigation Block
• Breaker Block Chúng ta sẽ đi tìm hiểu từng vùng giá một và thực hành xác định chúng trên biểu đồ nhé. Khối order block • OB là những nến đặc biệt, chúng làm nổi bật lên việc mua bán của dòng tiền thông minh. • Ngoài việc sử dụng vùng cung cầu thì khối lệnh có thể được tinh chỉnh lại ở khung thời gian thấp hơn. • Các dòng đơn đặt hàng theo khung thời gian cao hơn là rất quan trọng để lựa chọn các khối OB có xác suất cao để giao dịch. Khối OB tăng giá • Là nến thấp nhất có giá đóng cửa giảm ở hầu hết phần thân nến và gần với ngưỡng hỗ trợ. • Nó chỉ được xác nhận khi mức giá cao nhất của nến được giao dịch bởi nến tiếp theo đó. Các bạn nhìn hình trên, cây nến xanh cuối cùng chính là nến xác nhận. • Khi giá giao dịch cao hơn khối OB tăng giá và sau đó quay trở lại mức giá cao nhất của nó thì bạn có thể vào lệnh theo hướng tăng giá. Hình thứ 3 ở trên. • Rủi ro được đặt bên dưới mức thấp nhất của khối OB. • Mức 50% của khối OB là mức khá tốt để dời dừng lỗ theo sau khi giá rời khỏi điểm vào lệnh.
Khối OB giảm giá • Chúng ta có tương tự, là nến cao nhất có giá đóng cửa tăng ở hầu hết phần thân nến và gần với ngưỡng kháng cự. • Nó chỉ được xác nhận khi mức giá thấp nhất của nến được giao dịch bởi nến tiếp theo đó. • Khi giá giao dịch thấp hơn khối OB giảm giá và sau đó quay trở lại mức giá thấp nhất của nó thì bạn có thể vào lệnh theo hướng giảm giá. • Rủi ro được đặt bên trên mức cao nhất của khối OB. • Mức 50% của khối OB là mức khá tốt để dời dừng lỗ theo sau khi giá rời khỏi điểm vào lệnh. • Nói tóm lại một cách đơn giản cho anh em dễ hiểu, khối OB tăng giá là nến giảm cuối cùng trước khi giá di chuyển mạnh để phá vỡ mức cao trước đó và ngược lại khối OB giảm giá là nến tăng cuối cùng trước khi giá di chuyển xuống để phá vỡ đáy trước đó Cách lựa chọn khối OB Các bạn hãy nhìn vào những tiêu chí dưới đây để lọc ra được khối OB tốt nhé: • Nếu một khối OB bị phá cvowx hãy nhìn vào khối OB trước đó nữa, đó có thể là điểm đảo chiều tiếp theo của giá. • Luôn luôn đánh dấu khối OB trước đó bởi vì dòng tiền thông mình sẽ quay trở lại đó một lần nữa và phản ứng với chúng trong tương lai. • Sau khi thị trường đảo chiều tại ngưỡng kháng cự hoặc hỗ trợ, thì khối OB cao nhất hoặc thấp nhất sẽ rất khó để giá trở về, thay vào đó thì bạn nên chờ giá hồi về vùng mất cân bằng hay vùng Fair Value Gap, hoặc là khối OB thứ 2 đi theo hướng của thị trường. Và trong quá trình giá điều chỉnh về khối OB thứ 2 này, nếu bạn nhìn thấy bên trái có yếu tố hỗ trợ như đỉnh đáy cũ, kháng cự hỗ trợ,.... thì sẽ hỗ trợ thêm cho khối OB này. • Trong một giao dịch mua, hãy xem nơi giá mua trước khi thị trường giảm giá và đó chính là vùng chúng ta sử dụng như ngưỡng hỗ trợ trong tương lai và ngược lại với lệnh bán. • Nếu giá hồi về quá 50% khối OB thì khối OB đó không còn chất lượng nữa và tốt nhất chúng ta nên xem xét khối OB trước đó. • Nếu như có môt đáy gần với khối OB giảm giá thì giá có thể không đi đến chính xác khối OB mà có khi đảo chiều tại vùng đáy. Và ngược lại.
• Sau một động thái mạnh, khi thị trường trở lại khối OB thì thường nó sẽ hình thành những đỉnh đáy ngắn hạn trong quá trình di chuyển về phía khối lệnh. Và nó thường bị phá vỡ trong đợt di chuyển thực sự về khối OB này. • Tuy nhiên nếu như đỉnh đáy ngắn hạn nằm ở mức 50% của fibo thì nó lại là một giao dịch tốt vì các trader nhỏ lẻ thường sử dụng mức 50% này để giao dịch và họ thường bị dừng lỗ tại vùng đó. • Nếu như bạn nhìn thấy một vùng giá tích lũy hoặc đi ngang gần với khối OB trong phiến Á hoặc phiên Mỹ thì đó cũng là một vùng giá tốt để giao dịch. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới: Có thể thấy thị trường thường tìm về khối OB thứ 2 thay vì xuống tận khối OB đầu tiên. Và trong quá trình hồi về khối OB thứ 2 này thì nó hình thành những đáy ngắn hạn, những đáy này thường bị phá vỡ. Nếu chọn khối OB để giao dịch thì anh em lưu ý những điều trên nhé. Tiếp theo chúng ta chuyển qua các vùng thanh khoản. Nhóm thanh khoản hay vùng thanh khoản (Liquidity Pool)
Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới nhé: Có thể nói nhóm thanh khoản nằm ngay trên mức đỉnh đáy trước đó. Dòng tiền thông mình sẽ tạo những cú phá vỡ giả đến những vùng này để lấy đi dừng lỗ và những lệnh giao dịch khác ở vùng này nhưng không duy trì hướng đi chung của thị trường.
Như hình trên thì bạn có thể thấy được những vùng đỉnh và đáy trước đó đều trở thành thanh khoản của dòng tiền thông minh. Khi bạn mở biểu đồ ra, thì câu hỏi đầu tiên mà bạn cần đặt ra đó là: :tiền nằm ở đâu?”. Đối với giao dịch mua thì anh em cứ nhìn ở những vùng đáy, đó là những vùng tiềm năng có thể bị săn dừng lỗ. Và đối với những lệnh bán thì anh em cứ nhìn những vùng đỉnh đó là những vùng có khả năng sẽ bị săn. Khoảng trống thanh khoản (Liquidity Void) Cách xác định khoảng trống thanh khoản: • Khoảng trống thanh khoản là một phạm vi mà giá phân phối về một hướng của thanh khoản thị trường được thể hiện bởi một khoảng rộng và dài về một hướng. Như biểu đồ bên dưới:
• Giá thường sẽ quay trở lại vùng khoảng trống thanh khoản này. • Thị trường sẽ trượt về vùng giá giao dịch có thanh khoản mỏng và những khoảng trống thanh khoản này sẽ được xem xét lại sau đó. • Thị trường sẽ tìm cách lấp đầy bất kỳ khoảng tống nào hoặc vùng giá nào thiếu sự thanh khoản trong giao dịch. Trong đó những đợt sóng đẩy là những vùng thường xuất hiện khoảng trống thanh khoản như vậy.
• Khoảng trống thanh khoản mà bạn thường thấy trên biểu đồ thường là một đợt di chuyển bùng nổ hoặc một đợt di chuyển rất dài nhưng không tạm dừng sau giai đoạn giá tích lũy. Nếu bạn bỏ lỡ cơ hội giao dịch ở vùng này thì bạn cũng đừng lo vì giá sẽ cố gắng lấp đầy phạm vi giá này và kiểm tra lại các khối lệnh trước khi tiếp tục di chuyển. • Bạn cần phải tìm sự tích lũy trước khi giá bùng nổ và xác định khối lệnh để bạn có thể tìm cơ hội giao dịch khi giá di chuyển trở lại khối lệnh này. Tuy nhiên kiểu giao dịch này không được khuyến khích lắm vì việc di chuyển sẽ khá nhanh Như biểu đồ bên dưới là ví dụ về Liquidity Void: Ở phần tới chúng ta sẽ tìm hiểu về Fair Value Gap và thêm một vài khái niệm quan trọng khác trong việc xác định vùng giá phản ứng chất lượng để giao dịch Fair Value Gap (khoảng trống giá trị hợp lý) Fair Value Gap (FVG) là một phạm vi mà giá phân phối thanh khoản về một phía của thị trường, và nó thường được xác nhận bằng khoảng trống thanh khoản ở khung thời gian thấp hơn trong cùng một phạm vi giá.
Như hình bên dưới các bạn có thể thấy đó chính là FVG của chúng ta: Những vùng có sự xuất hiện FVG là những vùng mất cân bằng cung cầu nên chúng ta có thể hiểu chúng như những vùng mất cân bằng Imbalance). Thường thì giá sẽ quay trở lại và lấp đầy những khoảng trống giá trị hợp lý này, như hình bên dưới:
Ta thấy FVG được đánh dấu chính là FVG của biểu đồ trên. Và giá sau đó đã quay trở lại lấp đầy khoảng trống thanh khoản này. Đó là lý do vì sao mà chúng ta thường tìm những cơ hội giao dịch với các vùng FVG là vậy. Liquidity Injection (vùng cung cấp/bơm thanh khoản) Các đợt săn dừng lỗ thường sẽ xuất hiện ở những đỉnh hoặc đáy trước đó. Nên các đỉnh đáy trước đó thường là vùng vùng có thể cung cấp thanh khoản cho các tổ chức lớn để họ lấy nhiên liệu và di chuyển giá. Như hình bên dưới, có thể thấy được thị trường lấy thanh khoản từ những vùng đỉnh đáy trước như thế nào:
Neutralizing Open Float (Vô hiệu hóa giá những giao dịch có sẵn) Open float là những giao dịch đang tồn tại hay có trên thị trường. Nếu bạn nhìn thấy một đỉnh với một đợt giảm mạnh theo sau bởi một vùng giá tích lũy ở phiên Á
thì hãy đánh dấu đỉnh đó và dự đoán phạm vi cao nhất của vùng giá tích lũy phiên và đỉnh trước đó tới vùng giá tích lũy cùa phiên Á sẽ bị phá vỡ trước khi bạn bán. Và ngược lại với giao dịch mua. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới: Neutralizing Pending Stops (Vô hiệu hóa những lệnh chờ dừng lỗ) Đây có thể nói là động thái tìm kiếm và tiêu diệt. Những động thái tăng hoặc giảm giá lên xuống sẽ lấy đi thanh khoản của cả đỉnh và đáy, và điều này sẽ khiến cho bạn có có được lợi nhuận trong ngày giao dịch. Bạn sẽ thấy những động thái này thường xuất hiện vào trong tuần đầu tiên của tháng (tin NFP). Và những động thái này sẽ kết thúc ở giữa vùng giá tích lũy. Các bạn nhìn hình bên dưới có thể hình dung rõ hơn:
Neutralizing Open Float và Neutralizing Pending Stops giúp bạn đễ hình dung hơn về cách giá di chuyển và nơi và MM xuất hiện để lấy thanh khoản đi để phục vụ cho mục đích chính của họ. Engineering Liquidity (Vùng thanh khoản kỹ thuật) Đây là những những động thái giả sau khi vùng giá tích lũy phiên Á mà nó sẽ xác nhận giao dịch đối với xu hướng chung của thị trường. Động thái này sẽ dừng ở phiên Âu hoặc phiên Mỹ trước khi nó đi theo hướng dự định. Để tránh được các cú phá vỡ giả từ phạm vi của phiên Á thì hãy đảm bảo rằng bạn đã hiểu rõ hướng đi của giá trong mỗi khung thời gian và khối OB. Mỗi khi bạn nhìn thấy 2 đỉnh hoặc 2 đáy thì bạn phải hiểu rằng dừng lỗ sẽ nằm ở phía trên hoặc phía dưới đó. Và MM sẽ lấy đi những lệnh dừng lỗ này trước khi tiếp tục hướng đi dự định của họ. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới:
Như hình trên bạn có thể thấy được giá tạo một động thái tăng giả lên khỏi vùng giá đi ngang phiên Á và động thái này để xác nhận hướng đi chung của thị trường sau phiên Á là tăng. Nhưng sau đó giá về lại và lấy đi thanh khoản những lệnh dừng lỗ bên dưới vùng 2 đáy trước đó của phiên Á và sau đó thì giá mới thực sự tăng mạnh Khối OB trên khung thời gian lớn Đây là một trong những thiét lập mạnh nhất để giao dịch trong phiên Âu hoặc phiên Mỹ. Nhất là ở những thời điểm như mở cửa/đóng cửa phiên Âu hoặc mở cửa phiên Mỹ.
Đơn giản là khi giá đi đến khối OB trong khung thời gian cao hơn sẽ là thời điểm đẹp để giao dịch. Như hình bên dưới: Các bạn có thể thấy được giá trở về lại khối OB trên khung H4 tại thời điểm phiên Âu đóng cửa và giá đã đảo chiều từ khối OB này. Một lưu ý quan trọng đó là, chúng ta hãy chú ý, một vùng giá sẽ trở nên giá trị hơn khi các bạn chú ý đến thời điểm mà giá tiếp cận về đó. Cụ thể trong hệ thống smc, nếu giá tiếp cận một khối OB trên khung thời gian lớn ở thời điểm phiên Âu hoặc phiên Mỹ thì nó sẽ càng có xác suất cao. Giá tổ chức (Institutional Pricing) Giá tổ chức là những mức giá cụ thể khi mà nó nằm ở những ngưỡng kháng cự hỗ trợ hoặc khối OB hoặc trên mức hồi của Fibo, thì những mức giá này sẽ cung cấp cho chúng ta những tín hiệu để giao dịch theo xu hướng hiện tại của thị trường. Các mức giá tổ chức thường là những vùng số tròn như 10, 20, 30, 50, 60, 90. Và lưu ý nên tập trung vào phần thân nến tại những mức giá này chứ không phải tập
trung vào đuôi nến. Mitigation Block Mitigation Block thực tế là những khối lệnh thường xuất hiện tại những ngưỡng kháng cự hỗ trợ quan trọng hoặc đỉnh/đáy trung và dài hạn bị phá vỡ. Đối với giao dịch bán thì bạn sẽ sử dụng nên giảm cuối cùng (khối OB giảm giá) trước khi giá tăng lên lấy đi những điểm dừng được đặt phía trên đỉnh và sau đó thị trường quay trở lại phá vỡ đáy trong cấu trúc thị trường. Sau khi cấu trúc thị trường bị phá vỡ, hãy đợi giá giao dịch khỏi điểm mà nó đã phá vỡ và hãy chú ý đến khối OB giảm giá đã đề cập lúc trước, đó chính là một đáy ngắn hạn và đó sẽ là một vùng giá có xác suất cao để thị trường có thể trở lại và phản ứng với giá thấp nhất của khối lệnh. Các bạn nhìn biểu đồ bên dưới để dễ hình dung hơn nhé:
Và như hình trên thì bạn có thể thấy được khối OB giảm giá được đánh dấu bên trái biểu đồ đã đẩy giá lên phá vỡ đỉnh, lấy hết dừng lỗ phía trên đó và sau đó giá giảm xuống phá vỡ cấu trúc. Khối OB giảm giá này trở thành khối Mitigation Block mà chúng ta cần xem xét vì giá có thể sẽ hồi về vùng này để phản ứng. Breaker Block Thêm một khối OB khác nữa mà anh em cần nắm, đó chính là khối Breaker Block.
Về cơ bản thì khối Breaker Block này khá giống với khối Mitigation Block. Tuy nhiên thì khối lệnh này xuất hiện trước khi con sóng đẩy di chuyển hoặc trong phiên Âu phá vỡ phạm vi giá của phiên Á ngược lại với xu hướng của thị trường. Sau khi có một cú phá vỡ giả thì giá sẽ đi theo hướng dự định và phá vỡ phạm vị của vùng giá phiên Á và đi theo hướng thực của thị trường và khối lệnh trước cú phá vỡ giả xảy ra. Khối lệnh này cho phép giá di chuyển sau khối lệnh phá vỡ và chờ cho giá hồi về khối lệnh này rồi giao dịch. Các khối Breaker Block sẽ lấy đi vùng đỉnh trước đó trước khi lấy đi vùng hỗ trợ và nó sẽ lấy đi vùng đáy trước đó trước khi láy đi vùng kháng cự. Các anh em nhìn các hình minh họa bên dưới cho dễ hình dung nhé. Khối Breaker Block tăng giá Hình bên dưới là minh họa cho khối Breaker Block tăng giá: Một khối Breaker Block tăng giá là một phạm vi tăng giá hoặc một nến tăng với giá đóng cửa gần với đỉnh gần nhất trước trước khi đáy cũ bị giá vi phạm.
Người bán đẩy giá xuống bên dưới đáy trước và sau đó chúng ta sẽ thấy một động thái đẩy giá tăng ngược trở lại để vi phạm vùng đỉnh trước đó. Sau đó giá sẽ quay trở lại vùng này để giảm thiểu (mitigate) thua lỗ. Khi giá quay trở lại mức đỉnh bị phá vỡ gần nhất, thì đó là thời điểm mà bạn có thể tìm một thiết lập tăng giá để giao dịch. Tương tự chúng ta có khối Breaker Block giảm giá: Tổng hợp Các vùng giá phản ứng của chúng ta sẽ bao gồm: • Khối order block, trong đó bao gồm: o Khối OB thông thường o Khối mitigation block o Khối breaker block o Các khối OB trên khung thời gian lớn • Các vùng thanh khoản trong đó có: o Vùng thanh khoản o Khoảng trống thanh khoản o Vùng thanh khoản kỹ thuật o Vùng bơm thanh khoản • Đỉnh đáy của ngày/tuần/tháng trước đó • Các vùng vô hiệu hóa các lệnh có sẵn hoặc các lệnh dừng • Đỉnh/đáy phiên Á • Giá tổ chức
Phần bổ sung cho phần 2 Order Block (Khối lệnh) Order Block (OB) là khái niệm tiếp theo, thực tế OB là một vùng cung cầu đặc biệt. Thị trường di chuyển bởi các lệnh đặt hàng. Khi giá giao dịch trong một phạm vi kéo dài, giá được giữ ở 2 mức nơi mà các Ngân hàng và tổ chức tài chính (Bank and Financial Institution - BFI) tích lũy các lệnh cả từ bên bán và bên mua, mục tiêu của họ là tích lũy đủ khối lượng lệnh để hỗ trợ động thái lớn tiếp theo mà họ thực hiện. Nên chúng ta có thể thấy được một đặc điểm rất đặc trưng của khối OB đó là giá sau khi thoát ra khỏi những khối lệnh này thì di chuyển rất mạnh, nó thể hiện được động thái mạnh của các tổ chức lớn sau khi họ tích lũy đủ vị thế của mình. Dưới đây là mình họa đơn giản về cách mà một khối OB được hình thành:
Ví dụ thực tế trên thị trường:
Thực tế vùng hình thành các khối lệnh (OB) là khá lớn nên các trader thường lấy phần cuối cùng của khối lệnh này trước khi động thái mạnh bắt đầu. Hay nói cách khác đó là chúng ta có thể chọn phần giá giảm cuối cùng trước khi thị trường tăng giá và ngược lại chọn phần tăng giá cuối cùng trước khi thị trường giảm giá. Điều này rất quan trọng trong việc tìm ra nhóm đơn hàng cuối cùng được đặt trước khi những động thái mạnh diễn ra. Trong điều kiện thuận lợi, một forex trader có thể tìm cơ hội để giao dịch cùng hướng với tổ chức lớn để kiếm được mức lợi nhuận tiềm năng nhưng rủi ro lại rất nhỏ. Nên việc xác định được khối OB cuối cùng trước khi thị trường di chuyển mạnh là rất quan trọng, nó tạo ra lợi thế giao dịch rất lớn cho trader sau này. Các bạn nhìn hình bên dưới:
Một vùng giá đi ngang được hình thành trước một đợt tăng giá bùng nổ tạo nên vùng cầu. Giá thấp nhất của vùng giá đi ngang đã được nắn chỉnh để lấy thanh khoản (Liquidity Grab) và như hình trên thì ta gọi là quét thanh khoản hay sweep of liquidity. Hành động này khiến những người mua và bán trong vùng giá đi ngang này đều bị dừng lỗ, đồng thời tạo thêm thanh khoản cho BFI để mua hoặc bán. Sau khi quét thanh khoản xong, thị trường tăng mạnh phá vỡ vùng kháng cự của vùng giá đi ngang thì chúng ta xác định được vùng cầu như hình trên. Tuy nhiên vùng giá này đôi khi rất lớn, đó là lý do vì sao chúng ta phải về khung thời gian thấp hơn để tinh chỉnh (Refinement) và chúng ta gọi đó là order block (khối lệnh). Anh em nhìn hình trên, đó chính là cách chúng ta xác định vùng cung cầu và cách mà giá rời khỏi vùng cầu. Cũng theo nguyên tắc tương tự chúng ta có cách thức xác định khối OB với vùng cung:
Giá quét thanh khoản của người mua và người bán trong vùng giá đi ngang đồng thời tạo thanh khoản cho BFI. Sau đó giá giảm mạnh phá vỡ hỗ trợ của vùng giá đi ngang và tạo nên vùng cung. Chúng ta di chuyển xuống khung thời gian thấp hơn để tinh chỉnh vùng cung này, ta có khối OB. Các bạn nhìn biểu đồ thực tế, hình bên dưới là vùng cầu được hình thành sau khi quét thanh khoản:
Biểu đồ bên dưới là vùng cung được hình thành sau khi quét thanh khoản: Premium & Discount Anh em có thể hiểu đơn giản là nếu như chúng ta mua, thì cần mua được với giá thấp, tức là Discount Price. Và nếu chúng ta bán thì cần bán ở giá cao và chúng ta gọi đó là Premium Price.
Giá di chuyển giữa mức cao (high) và thấp (Low), hình thành một phạm vi giao dịch. Sẽ hiệu quả hơn khi mua ở mức thấp tức vùng giá đã được chiết khấu, hay giảm xuống và chúng ta gọi đó là Discount Price. Và tương tự, sẽ hiệu quả hơn khi bán ở mức cao và ta gọi đó là Premium Price. Thị trường di chuyển và hình thành vùng giá đi ngang trong mọi khung thời gian, di chuyển từ vùng này đến vùng khác. Trong một phạm vi, điểm cân bằng (Equilibrium) là nơi có lượng người mua và lượng người bán bằng nhau. Đối với người mới bắt đầu thì chúng ta nên tập trung vào việc mua từ phạm vi của vùng Discount Price trong thị trường tăng giá và ngược lại, bán ở vùng Premium Price trong thị trường giảm giá. Một khi bạn đã thuần thục rồi thì có thể thực hiện những giao dịch ngược với xu hướng, tức là mua trong xu hướng giảm hoặc bán trong xu hướng tăng. Hình bên dưới là minh họa cho việc giá hình thành một phạm vi giao dịch như thế nào:
Và biểu đồ thực tế: Như chúng ta đã nói trước đó, điểm bán sẽ tốt hơn nếu chúng ta giao dịch ở nửa trên của phạm vi giá tức vùng Premium Price. Bạn chỉ cần đơn giản là sử dụng fibo để xác định được vùng giá nào là Premium và vùng nào là Discount. Hình bên dưới là bán ở vùng Premium Price: