2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % DESCRIPTION KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS Perbelanjaan Kakitangan dan Penyelaras Kursus dan Latihan 5,969 450 5,519 1226% Elaun Kerja Rasmi 5,510 6,426 (916) -14% Pengangkutan 20,282 26,891 (6,609) -25% Penginapan 26,430 14,625 11,805 81% Elaun Kakitangan dan Kerani 20,703 23,160 (2,457) -11% Bonus Kakitangan 62,935 139,621 (76,686) -55% Belanja Perubatan Kakitangan 9,693 10,084 (391) -4% Subsidi Perumahan Kakitangan 8,209 8,209 (0) 0% KWSP 50,248 48,747 1,501 3% Socso 5,151 4,939 212 4% Insuran SIP 589 543 46 8% Jumlah: 215,719 283,695 (67,976) -24% Perbelanjaan Am Lesen 105 357 (252) -71% Cukai Tanah/Pintu 5,184 6,651 (1,467) -22% Cukai Tanah/Pintu - Taman Sawit - 3,365 (3,365) -100% Yuran Audit 26,886 23,000 3,886 17% Yuran Professional 9,814 11,894 (2,080) -17% Yuran Setiausaha - - - - Penalti 813 200 613 307% Yuran Guaman 33,427 64,836 (31,409) -48% Cukai Jalan 123 155 (32) -20% Parking and Toll Fee 1,314 1,739 (425) -24% Derma 5,206 3,060 2,146 70% Keraian 10,621 7,870 2,751 35% Insuran - Pejabat 2,469 2,847 (378) -13% Insuran - Kenderaan 2,127 2,888 (761) -26% Insuran - Taman Sawit 4,529 4,529 (0) 0% Insuran - Kakitangan - - - - Insuran - Anggota - 30,051 (30,051) -100% Insuran - FFB 10,971 1,952 9,019 462% Iklan 2,973 404 2,569 636% Yuran Tender 190 230 (40) -17% Caj Perkhidmatan 1,530 1,566 (36) -2% Sewa Tanah Stesen 24,000 4,800 19,200 400% Perbelanjaan Lain - FFB 190 - 190 - Rosot Nilai Atas Pelaburan 23,537 - 23,537 - Jumlah: 166,010 172,394 (6,384) -4% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj - Tawau 2,734 12,217 (9,483) -78% Bank Caj - Lahad Datu - 9 (9) -100% Bank Caj - Sandakan - - - - Faedah Pinjaman (Maybank) 47,559 42,462 5,097 12% Jumlah: 50,293 54,688 (4,395) -8%
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % DESCRIPTION KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS Perbelanjaan Susutnilai Pejabat (MB) - Belanja Susutnilai - Bangunan 18,590 18,590 0 0% Pejabat (MB) - Belanja Susutnilai - Pekakas/Perabot 7,703 7,171 532 7% Taman Sawit - Belanja Susut Nilai - Bangunan 36,998 36,998 0 0% St Balung - Belanja Susut Nilai - Bangunan 631 631 (0) 0% Kenderaan 24,762 24,762 0 0% Pejabat (MB) - Belanja Susustnilai - Renovation 8,736 8,736 (1) 0% Ammortization - 128,000 (128,000) -100% Jumlah: 97,421 224,888 (127,467) -57% JUMLAH PERBELANJAAN 1,293,383 1,594,993 (301,610) -19% 1,436,055 1,081,740 354,315 33% PELARASAN BUKAN OPERASI (430,250) - (430,250) - 1,005,805 1,081,740 (75,935) -7% PENDAPATAN BERSIH OPERASI KKSKSB DAN ANAK SYARIKAT SELEPAS PELARASAN PENDAPATAN BERSIH OPERASI KKSKSB DAN ANAK
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % JUALAN 18,681,729 19,474,105 (792,376) -8% (-) BELIAN 17,359,088 18,124,574 (765,486) -8% PENDAPATAN JUALAN RUNCIT 35,283 30,617 4,666 15% PENDAPATAN LAIN 1,098 2,823 (1,725) -61% UNTUNG KASAR 1,359,022 1,382,972 (23,950) -2% PERBELANJAAN MAT KOPETRO 77,131 90,444 (13,313) -15% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 373,806 338,497 35,309 10% PERBELANJAAN PEJABAT 72,846 76,861 (4,014) -5% PERBELANJAAN ALK 25,414 25,348 67 0% PERBELANJAAN KAKITANGAN DAN PENYELARAS 29,033 2,446 26,587 1087% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 63,961 1,852 62,109 3354% PERBELANJAAN AM 96,534 87,553 9,040 10% PERBELANJAAN KEWANGAN 8,477 982 7,495 763% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 122,116 121,115 1,000 1% JUMLAH PERBELANJAAN 869,318 745,099 124,278 17% UNTUNG/RUGI BERSIH 489,704 637,873 (148,228) -23% KOSAWIT PETROLEUM BERHAD SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
Jualan Minyak ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS Liter 4,502,857 4,357,800 4,889,523 4,354,307 (386,666) 3,493 -9% 0% RM 9,834,459 8,847,270 10,583,463 8,890,642 (749,004) (43,373) -8% 0% Jumlah: 9,834,459 8,847,270 10,583,463 8,890,642 (749,004) (43,373) -8% 0% Belian Minyak ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS Liter 4,550,250 4,310,070 4,365,459 4,314,393 184,791 (4,323) 4% 0% RM 9,246,244 8,112,844 9,968,688 8,155,886 (722,444) (43,042) -8% -1% Jumlah: 9,246,244 8,112,844 9,968,688 8,155,886 (722,444) (43,042) -8% -1% PENDAPATAN JUALAN MINYAK 588,215 734,426 614,776 734,756 (26,560) (330) 0% 0% Jualan Kedai Mart Kos Jualan Runcit Stok Awal Belian Repair and Maintenance Stok Akhir Jumlah Kos Jualan PENDAPATAN JUALAN MART Pendapatan Lain Pendapatan Lain Faedah Bank Jumlah: JUMLAH PENDAPATAN OPERASI Mesyuarat Agung Perbelanjaan Pentadbiran Gaji Perubatan Gaji Lebih Masa Bonus Insentif KWSP SOCSO SOCSO (SIP) Penalti Jumlah: Perbelanjaan Pejabat Air Elektrik Telefon Keraian Alat Tulis dan Percetakan Kurier dan Pos Cukai Tanah/Pintu Derma Servis Tax Insurans Jumlah: Perbelanjaan ALK Elaun Tetap ALK a) Elaun Mesyuarat b) Elaun Ad-Hoc c) Pengangkutan d) Kursus dan latihan e) Penginapan/Subsisten Tiket Penerbangan/Subsisten a) BKI - TWU - BKI Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) Jumlah: SEBENAR SEBENAR SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS KOSAWIT PETROLEUM BERHAD SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION 2023 RM RM RM % 22,434 (22,434) - - - - - 914 91% 67 0% (450) -20% 1,250 - (4,648) -100% - - (5,500) -100% (4,014) -5% 8,500 71% (5,398) -94% (816) -52% 809 40% (5,651) -28% 1,556 6% 241 12% (1,043) -21% 6,884 47% - - - #DIV/0! 35,309 10% (596) -38% (20,032) -39% - - 8,617 27% 784 18% 89 18% (13,313) -15% 53,178 24% (8,246) -38% 918 26% (1,725) -61% (23,950) -2% (1,284) - (441) -40% - #DIV/0! 104,116 #DIV/0! (11,774) #DIV/0! 4,666 15% (7,108) -20% (93,455) #DIV/0! 2022 1,000 25,348 2,200 - 4,648 - 5,500 - 5,749 1,571 1,998 20,003 76,861 12,000 338,497 1,574 24,266 2,024 5,069 14,605 - 225,129 21,508 51,821 - 31,690 4,332 495 3,522 - 2,823 1,382,972 90,444 - (104,116) 11,774 30,617 1,284 1,539 42,391 93,455 - 35,283 - - 35,283 - - 755 1,914 25,414 - - - - 1,750 1,250 20,500 2,807 14,352 72,846 351 21,489 - 2,265 4,027 978 25,822 - 373,806 40,307 5,116 4,440 - 1,098 1,098 1,359,022 77,131 31,788 - 278,307 13,262 585
SEBENAR SEBENAR SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS KOSAWIT PETROLEUM BERHAD SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION 2023 RM RM RM % 2022 Perbelanjaan Kakitangan dan Penyelaras Kakitangan dan Penyelaras a) Elaun b) Elaun Kerja Rasmi c) Pengangkutan d) Kursus dan latihan e) Penginapan/Subsisten Tiket Penerbangan/Subsisten a) BKI - TWU - BKI Jumlah: Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Stesen Komputer Jumlah: Perbelanjaan Am Minor Aset Lesen a) Lesen Berniaga b) Lesen PDA Yuran Pengurusan - KKSKSB Yuran Audit Kerugian Barangan Rosak Kos Pengangkutan Merchant Service Charge Radiant POS - Stesen GHL Machine Service Charge Fleetcard Service Charge Maybank Merchant Charge Perbelanjaan Lain Uniform Staff Secretarial Fee Professional Fee Penalti Jumlah: Perbelanjaan Kewangan Bank Caj Jumlah: Perbelanjaan Susut Nilai Bangunan Perabot/Pekakas Dispenser Renovation Jumlah: JUMLAH PERBELANJAAN JUMLAH PENDAPATAN (148,228) -23% (1) 0% 1,000 1% 124,278 17% 1,001 2% - - 9,040 10% 7,495 763% 7,495 763% 2,019 50% 760 68% - - 3,523 15% 0 0% (0) 0% (38) -7% 165 7% 952 10% - 0% - 0% - - 99 39% (96) -4% (1,851) -56% - (5) -14% - 0% (672) -36% 62,109 3354% 26,587 1087% 62,781 - 17,514 - 4,387 - 4,236 173% - - - 450 - - - 17,000 - 251 2,275 9,600 564 2,300 1,852 3,330 35 1,005 745,099 637,873 982 68,490 45,221 - 7,404 121,115 10,014 4,063 1,111 - 23,944 87,553 982 12,000 2,446 - 2,446 - 1,852 - - - - 489,704 869,318 122,116 - 7,403 68,490 46,222 8,477 8,477 27,467 96,534 3,513 1,871 - 10,967 6,082 2,466 9,600 525 350 2,179 17,000 - 12,000 30 1,005 1,479 63,961 62,781 1,180 29,033 - 4,387 6,682 - 17,514 450 60 3,453 5755%
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % PENDAPATAN - JUALAN TIKET 165,904 520,096 (354,191) -68% PENDAPATAN - FAEDAH BANK 0 145 (145) -100% UNTUNG KASAR 165,905 520,241 (354,336) -68% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 17,523 47,369 (29,845) -63% PERBELANJAAN ALK DAN KAKITANGAN 3,462 850 2,612 307% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 1,054 1,901 (847) -45% PERBELANJAAN AM 31,642 39,770 (8,128) -20% PERBELANJAAN KEWANGAN 1,357 1,137 220 19% PERBELANJAAN LAIN - HOLDING CO. - 9,950 (9,950) 0% JUMLAH PERBELANJAAN 55,039 100,977 (45,938) -45% UNTUNG/RUGI BERSIH 110,866 419,264 (308,398) -74% MOREASIATRAVEL SDN BHD BAJET 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % Modal Pusingan Modal Tunai 180,000 180,000 - 0% Kad Korporat 60,000 60,000 - 0% Jumlah: 240,000 240,000 - 0% Jualan Kasar Jualan Tiket 1,803 5,699 (3,896) -216% RM 940,581 2,436,153 (1,495,572) -159% Inbound - - - - Jumlah: 940,581 2,436,153 (1,495,572) -61% Kos Pembelian Tiket Pembelian Tiket 774,676 1,916,058 (1,141,381) -147% Inbound - - - - Jumlah: 774,676 1,916,058 (1,141,381) -60% Kos Jualan Tiket Jualan Tiket 165,904 520,096 (354,191) -213% Inbound - - - - Jumlah: 165,904 520,096 (354,191) -68% Pendapatan Lain Faedah Bank 0 0 0 - Pendapatan Lain - 145 (145) - Jumlah: 0 145 (145) -100% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 165,905 520,241 (354,336) -68% Perbelanjaan Pentadbiran Gaji 16,259 26,923 (10,664) -40% Perubatan 512 720 (208) -29% Gaji Lebih Masa - 879 (879) -100% KWSP 2,737 4,353 (1,616) -37% SOCSO 287 492 (205) -42% SOCSO (SIP) 33 56 (23) -41% Bonus Kakitangan (2,533) 13,945 (16,478) -118% Kursus dan Latihan 228 - 228 - Jumlah: 17,523 47,369 (29,845) -63% Perbelanjaan ALK dan Kakitangan Elaun Tetap - - - - Elaun Mesyuarat a) ALK 1,250 850 400 47% b) Executive - - - - c) Kakitangan 300 - 300 - d) Pengangkutan ALK 594 - 594 - d) Pengangkutan Kakitangan 97 - 97 - Tiket Penerbangan/Penginapan - - a) BKI - TWU - BKI - - - - Belanja Mesyuarat - - a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) 1,004 - 1,004 - Subsisten Outstation a) ALK 60 - 60 - b) Kakitangan 112 - 112 - Kakitangan - Elaun Kerja Rasmi 45 - 45 - Jumlah: 3,462 850 2,612 307% DESCRIPTION MOREASIATRAVEL SDN BHD BAJET 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % DESCRIPTION MOREASIATRAVEL SDN BHD BAJET 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Komputer (Sofware - Mysoft) 1,054 1,901 (847) -45% Pejabat - - - - Jumlah: 1,054 1,901 (847) -45% Perbelanjaan Am Minor Aset - - - - Lesen - a) Lesen Berniaga 38 30 8 27% b) Lesen IATA - 1,622 (1,622) -100% c) Lesen MATTA - - - - d) Lesen MOTAC - - - - e) Lesen MITA - - - - BSP Link Agent 1,386 - 1,386 - Yuran Pengurusan - KKSKSB 6,000 12,000 (6,000) -50% Yuran Audit 6,000 6,000 - 0% Yuran Setiausaha - SSM 2,946 7,488 (4,542) -61% Yuran Perkhidmatan Pengurusan Cukai 534 - 534 - Yuran Profesional 1,750 4,885 (3,135) -64% Keraian 160 - 160 - Alat Tulis dan Percetakan 1,361 2,500 (1,139) -46% Kurier dan pos 41 - 41 - Telefon 14 5,246 (5,232) -100% Perbelanjaan Lain 65 - 65 - Caj Penalti 63 - 63 - Debit Memo 11,269 - 11,269 - Iklan - - - - Belanja Parking 15 - 15 - Jumlah: 31,642 39,770 (8,128) -20% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj 1,357 1,137 220 19% Jumlah: 1,357 1,137 220 19% Perbelanjaan Lain - Holding Co. Holding Co. - 9,950 (9,950) - Jumlah: - 9,950 (9,950) 0% JUMLAH PERBELANJAAN 55,039 100,977 (45,938) -45% UNTUNG BERSIH 110,866 419,264 (308,398) -74%
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % JUALAN BARANG RUNCIT 2,468,888 3,361,449 (892,562) -27% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 2,057,072 3,230,376 (1,173,304) -36% (-) KOS PENGANGKUTAN 250 - 250 0% PENDAPATAN LAIN 26,221 267 25,954 9706% UNTUNG KASAR 437,787 131,340 306,446 233% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 260,643 297,823 (37,180) -12% PERBELANJAAN PENGURUSAN 5,782 2,707 3,075 114% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 17,097 15,030 2,067 14% PERBELANJAAN AM 108,853 108,766 87 0% PERBELANJAAN KEWANGAN 550 950 (400) -42% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 47,535 40,198 7,337 18% JUMLAH PERBELANJAAN 440,460 465,473 (25,013) -5% UNTUNG/RUGI BERSIH (2,674) (334,133) 331,459 -99% KOSMART BALUNG SUPERMARKET SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Kedai Runcit Jualan 1,452,825 3,361,449 (1,908,624) -57% Barangan Runcit Pembekal Kosmart 1,016,063 - 1,016,063 - Jumlah: 2,468,888 3,361,449 (892,562) -27% Belian Barang Runcit Barangan Kedai Runcit Jualan 2,057,072 3,230,376 (1,173,304) -36% Barangan Runcit Pembekal Kosmart - - - - Jumlah: 2,057,072 3,230,376 (1,173,304) -36% Pendapatan Runcit Barangan Kedai Runcit Jualan (604,247) 131,073 (735,320) -561% Barangan Runcit Pembekal Kosmart 1,016,063 - 1,016,063 - Jumlah: 411,815 131,073 280,743 214% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 250 - 250 - Jumlah: 250 - 250 - Pendapatan Lain 42 - 42 - Faedah Bank 215 267 (53) -20% Sewa Kios 25,965 - 25,965 - Jumlah: 26,221 267 25,954 9706% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 437,787 131,340 306,446 233% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - - - - Elaun Penyelaras 1,050 - 1,050 - Pentadbiran - Servis Tax 357 - 357 - Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 - 0% Cukai Pintu 75 3,365 (3,290) -98% Yuran Audit 3,500 3,500 - 0% Gaji 207,037 214,402 (7,364) -3% Perubatan Penjaga Kedai 2,432 2,609 (177) -7% Gaji Lebih Masa 3,913 16,749 (12,835) -77% KWSP 26,773 28,252 (1,479) -5% SOCSO 3,622 4,055 (433) -11% SOCSO (SIP) 414 463 (49) -11% Penalti & Kompaun KWSP/SOCSO - 3,644 (3,644) -100% Bonus 8,470 17,784 (9,315) -52% Jumlah: 260,643 297,823 (37,180) -12% DESCRIPTION KOSMART BALUNG SUPERMARKET SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % DESCRIPTION KOSMART BALUNG SUPERMARKET SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK 2,750 - 2,750 - b) Executive - 490 (490) -100% c) Pengangkutan 1,340 - 1,340 - d) Ad-Hoc 345 - 345 - Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - LDU - BKI - - - - b) TWU - LDU - TWU - - - - Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) 27 - 27 - Subsisten Outstation - 2,217 (2,217) -100% Kursus dan Latihan - Kakitangan 935 - 935 - Elaun Kerja Rasmi 385 - 385 - Jumlah: 5,782 2,707 3,075 114% Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan - - - - Komputer (Sofware - Autocount) 3,590 350 3,240 926% Penyelenggaraan Kedai 13,507 14,680 (1,173) -8% Jumlah: 17,097 15,030 2,067 14% Perbelanjaan Am Minor Aset 940 1,025 (85) -8% Lesen 467 (467) -100% a) Lesen Berniaga 30 - 30 - b) Lesen Beras - - - - c) Lesen LPG 14 - 14 - d) Lesen Timbangan - - - - e) Lesen Frozen 605 - 605 - Perbelanjaan Lain 16,304 (16,304) -100% a) Kipas Angin - - - - b) Meja Cashier - - - - c) Kerusi Cashier - - - - d) Mesin Kira-Kira - - - - e) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - - - - Insurans Kedai dan Barang 941 1,008 (67) -7% Sewa Kedai 36,000 38,400 (2,400) -6% Utilities Elektrik 37,995 46,437 (8,442) -18% Utilities Air 3,014 582 2,432 418% Cukai Pintu - - - - Upah Angkat Barang - - - - Keraian 33 - 33 - Alat Tulis dan Percetakan 5,547 2,628 2,920 111% Penalti 197 - 197 - Belanja Promosi 6,200 - 6,200 - Pos dan Telefon 2,982 1,916 1,067 56% Pelbagai Belanja 14,354 - 14,354 - Jumlah: 108,853 108,766 87 0% Perbelanjaan Kewangan Dividen 6% - - - - Bank Caj 59 58 1 2% MBB Merchant Charge 491 892 (401) -45% Jumlah: 550 950 (400) -42%
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % DESCRIPTION KOSMART BALUNG SUPERMARKET SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS Perbelanjaan Susut Nilai Pekakas 23,314 22,157 1,157 5% Perabot 4,400 4,400 0 0% Renovation 19,820 13,640 6,180 45% Jumlah: 47,535 40,198 7,337 18% JUMLAH PERBELANJAAN 440,460 465,473 (25,013) -5% UNTUNG / (RUGI) BERSIH (2,674) (334,133) 331,459 -99%
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % JUALAN BARANG RUNCIT 769,955 692,209 77,746 11% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 575,844 519,913 55,931 11% (-) KOS PENGANGKUTAN 16,312 15,350 962 6% PENDAPATAN LAIN 146 123 22 18% UNTUNG KASAR 177,944 157,068.70 20,875 13% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 77,080 100,431 (23,351) -23% PERBELANJAAN PENGURUSAN 1,175 48 1,127 2348% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 1,169 1,932 (763) -39% PERBELANJAAN AM 25,485 6,512 18,973 291% PERBELANJAAN KEWANGAN 855 901 (47) -5% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 4,337 7,446 (3,109) -42% JUMLAH PERBELANJAAN 110,101 117,270.30 (7,169) -6% UNTUNG/RUGI BERSIH 67,842 39,798.40 28,044 70% KOSMART KALABAKAN SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Runcit 769,955 692,209 77,746 11% Jumlah: 769,955 692,209 77,746 11% Belian Barang Runcit Barangan Runcit Stok Awal 214,431 219,668 (5,237) - Belian Barang Runcit 698,095 514,676 183,419 - Stok Akhir (336,681) (214,431) (122,251) - Jumlah: 575,844 519,913 55,931 11% Pendapatan Runcit Barangan Runcit 194,110 172,295 21,815 13% Jumlah: 194,110 172,295 21,815 13% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 16,312 15,350 962 6% Jumlah: 16,312 15,350 962 6% Pendapatan Lain Faedah Bank 146 123 22 18% Jumlah: 146 123 22 18% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 177,944 157,069 20,875 13% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - - - - Elaun Penyelaras 3,000 3,000 - 0% Pentadbiran - Servis Tax 163 82 81 99% Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 - 0% Yuran Audit 2,100 2,100 - 0% Gaji Kakitangan dan Penjaga Kedai 62,239 65,659 (3,420) -5% Perubatan Kakitangan dan Penjaga Kedai 1,002 710 292 41% Gaji Lebih Masa 2,915 3,984 (1,069) -27% KWSP 4,311 4,751 (440) -9% SOCSO 446 566 (119) -21% SOCSO (SIP) 51 65 (14) -21% Bonus (2,147) 16,495 (18,642) -113% Penalti & Kompaun KWSP/SOCSO - 20 (20) -100% Jumlah: 77,080 100,431 (23,351) -23% Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK - - - - b) Executive - - - - c) Pengangkutan 413 - 413 - Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - TWU - BKI - - - - b) TWU - BKI - TWU - - - - Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) - - - - Subsisten Outstation 762 48 714 1488% Jumlah: 1,175 48 1,127 2348% Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan 115 - 115 - Kenderaan - 207 (207) -100% Komputer (Sofware - Autocount) 1,054 1,725 (671) -39% Jumlah: 1,169 1,932 (763) -39% DESCRIPTION KOSMART KALABAKAN SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % DESCRIPTION KOSMART KALABAKAN SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS Perbelanjaan Am Minor Aset - 45 (45) -100% Lesen a) Lesen Berniaga 30 30 - 0% b) Lesen Beras - 100 (100) -100% c) Lesen LPG - - - - d) Lesen Timbangan - - - - Perbelanjaan Lain 180 (180) -100% a) Kerusi Cashier - - - - b) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - - - - Insurans Kedai dan Barang 327 369 (42) -11% Sewa Kedai 3,600 3,600 - 0% Upah Angkat Barang - 50 (50) -100% Keraian 183 496 (313) -63% Alat Tulis dan Percetakan 2,141 1,643 498 30% Penalti 19,185 - 19,185 - Telefon dan pos 20 - 20 - Jumlah: 25,485 6,512 18,973 291% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj 855 901 (47) -5% Jumlah: 855 901 (47) -5% Perbelanjaan Susut Nilai Perabot/Pekakas 3,557 7,446 (3,889) -52% Renovation 780 - 780 - Jumlah: 4,337 7,446 (3,109) -42% JUMLAH PERBELANJAAN 110,101 117,270 (7,169) -6% UNTUNG / (RUGI) BERSIH 67,842 39,798 28,044 70%
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % PENDAPATAN BARANG RUNCIT 294,598 288,883 5,715 2% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 223,508 218,291 5,218 2% (-) KOS PENGANGKUTAN 8,500 10,350 (1,850) -18% PENDAPATAN LAIN 41 89 (48) -54% UNTUNG KASAR 62,630 60,331 2,299 4% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 27,144 26,999 145 1% PERBELANJAAN PENGURUSAN 575 1,695 (1,120) -66% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 1,364 1,821 (457) -25% PERBELANJAAN AM 5,759 4,556 1,203 26% PERBELANJAAN KEWANGAN 20 1 20 3900% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 4,919 1,919 3,000 156% JUMLAH PERBELANJAAN 39,780 36,989 2,792 8% UNTUNG/RUGI BERSIH 22,850 23,342 (492) -2% KOSMART SUNGAI PIN SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Runcit 294,598 288,883 5,715 2% Jumlah: 294,598 288,883 5,715 2% Belian Barang Runcit Barangan Runcit Stok Awal 185,423 131,921 53,502 - Belian Barang Runcit 302,257 271,793 30,464 - Stok Akhir (264,171) (185,423) (78,749) - Jumlah: 223,508 218,291 5,218 2% Pendapatan Runcit Barangan Runcit 71,090 70,592 497 1% Jumlah: 71,090 70,592 497 1% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 8,500 10,350 (1,850) -18% Jumlah: 8,500 10,350 (1,850) -18% Pendapatan Lain Faedah Bank 41 89 (48) -54% Jumlah: 41 89 (48) -54% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 62,630 60,331 2,299 4% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - - - - Elaun Penyelaras 3,000 3,000 - 0% Pentadbiran - Servis Tax 163 60 103 171% Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 - 0% Yuran Audit 2,100 2,100 - 0% Gaji Kakitangan dan Penjaga Kedai 18,000 16,500 1,500 9% Perubatan Kakitangan dan Penjaga Kedai - - - - Gaji Lebih Masa 981 1,638 (658) -40% KWSP - - - - SOCSO - - - - SOCSO (SIP) - - - - Bonus (100) 700 (800) -114% Jumlah: 27,144 26,999 145 1% Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK - - - - b) Executive - - - - c) Pengangkutan - 133 (133) -100% Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - TWU - BKI - - - - b) TWU - BKI - TWU - - - - Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) - - - - Subsisten Outstation 575 1,562 (987) -63% Jumlah: 575 1,695 (1,120) -66% Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan - - - - Komputer (Sofware - Autocount) 1,364 1,821 (457) -25% Jumlah: 1,364 1,821 (457) -25% DESCRIPTION KOSMART SUNGAI PIN BAJET 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % DESCRIPTION KOSMART SUNGAI PIN BAJET 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS Perbelanjaan Am Minor Aset 1,151 - 1,151 - Lesen a) Lesen Berniaga 25 25 - 0% b) Lesen Beras 60 - 60 - c) Lesen LPG - - - - d) Lesen Timbangan - - - - Perbelanjaan Lain - - - a) Mesin Kira-Kira - - - - b) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - - - - Insurans Kedai dan Barang 330 403 (73) -18% Sewa Kedai 3,600 3,600 - 0% Upah Angkat Barang - - - - Keraian 186 138 48 35% Alat Tulis dan Percetakan 387 390 (3) -1% Parking and Toll Fee - - - - Telefon dan pos 20 - 20 - Jumlah: 5,759 4,556 1,203 26% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj 20 1 20 3900% Jumlah: 20 1 20 3900% Perbelanjaan Susut Nilai Pekakas 4,854 1,854 3,000 162% Perabot 65 65 - 0% Jumlah: 4,919 1,919 3,000 156% JUMLAH PERBELANJAAN 39,780 36,989 2,792 8% UNTUNG / (RUGI) BERSIH 22,850 23,342 (492) -2%
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % PENDAPATAN BARANG RUNCIT 106,303 158,799 (52,495) -33% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 79,727 119,940 (40,213) -34% (-) KOS PENGANGKUTAN 6,700 7,800 (1,100) -14% PENDAPATAN LAIN 17 20 (3) -13% UNTUNG KASAR 19,893 31,078 (11,185) -36% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 27,317 27,773 (456) -2% PERBELANJAAN PENGURUSAN 110 1,114 (1,004) -90% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 1,054 1,725 (671) -39% PERBELANJAAN AM 7,338 5,296 2,042 39% PERBELANJAAN KEWANGAN - 3 (3) -100% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 2,551 2,551 - 0% JUMLAH PERBELANJAAN 38,370 38,461 (91) 0% UNTUNG/RUGI BERSIH (18,477) (7,383) (11,094) 150% KOSMART SUNGAI SUNGAI SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Runcit 106,303 158,799 (52,495) -33% Jumlah: 106,303 158,799 (52,495) -33% Belian Barang Runcit Barangan Runcit Stok Awal 306,276 203,528 102,749 - Belian Barang Runcit 161,207 222,689 (61,482) - Stok Akhir (387,755) (306,276) (81,479) - Jumlah: 79,727 119,940 (40,213) -34% Pendapatan Runcit Barangan Runcit 26,576 38,858 (12,282) -32% Jumlah: 26,576 38,858 (12,282) -32% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 6,700 7,800 (1,100) -14% Jumlah: 6,700 7,800 (1,100) -14% Pendapatan Lain Faedah Bank 17 20 (3) -13% Jumlah: 17 20 (3) -13% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 19,893 31,078 (11,185) -36% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - - - - Elaun Penyelaras 3,000 3,000 - 0% Pentadbiran - Servis Tax 163 160 3 2% Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 - 0% Yuran Audit 2,100 2,100 - 0% Gaji Kakitangan dan Penjaga Kedai 18,000 16,500 1,500 9% Perubatan Kakitangan dan Penjaga Kedai - - - - Passport Penjaga Kedai - - - - Penyambungan Passport Penjaga Kedai - - - - Gaji Lebih Masa 1,154 1,938 (785) -40% KWSP - 468 (468) -100% SOCSO - 64 (64) -100% SOCSO (SIP) - 7 (7) -100% Bonus (100) 500 (600) -120% Penalti & Kompaun KWSP/SOCSO - 35 (35) -100% Jumlah: 27,317 27,773 (456) -2% Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK - - - - b) Executive - - - - c) Pengangkutan - - - - d) Ad-Hoc - - - - Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - TWU - BKI - - - - b) TWU - BKI - TWU - - - - Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) - - - - Subsisten Outstation 110 1,114 (1,004) -90% Jumlah: 110 1,114 (1,004) -90% KOSMART SUNGAI SUNGAI SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS
2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % KOSMART SUNGAI SUNGAI SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan - - - - Komputer (Sofware - Autocount) 1,054 1,725 (671) -39% Jumlah: 1,054 1,725 (671) -39% Perbelanjaan Am Minor Aset 2,600 1,000 1,600 160% Lesen a) Lesen Berniaga 30 55 (25) -45% b) Lesen Beras - - - - c) Lesen LPG - - - - d) Lesen Timbangan - - - - Perbelanjaan Lain 100 50 50 100% a) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - - - - Insurans Kedai dan Barang 330 403 (73) -18% Sewa Kedai 3,600 3,600 - 0% Upah Angkat Barang - - - - Keraian 246 50 196 392% Alat Tulis dan Percetakan 387 123 265 215% Telefon dan pos 45 15 30 200% Jumlah: 7,338 5,296 2,042 39% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj - 3 (3) -100% Jumlah: - 3 (3) -100% Perbelanjaan Susut Nilai Pekakas 2,551 2,551 - 0% Jumlah: 2,551 2,551 - 0% JUMLAH PERBELANJAAN 38,370 38,461 (91) 0% UNTUNG / (RUGI) BERSIH (18,477) (7,383) (11,094) 150%