1. ISI KANDUNGAN-digabungkan

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN KKSKSB 2,628,636 2,092,547 2,853,273 536,089 26% 3. PERBELANJAAN Perbelanjaan Mesyuarat Agung & Anggota Belanja Mesyuarat Agung 200,000 200,000 260,000 - 0% Dividin Caruman Anggota - - - - - Belanja Mesyuarat MAK - - - - - Majlis Makan Malam 30 Tahun - - - - - Jumlah: 200,000 200,000 260,000 - 0% Perbelanjaan Pentadbiran Gaji Pengurus - - - - - Gaji Kakitangan 369,200 348,000 360,600 21,200 6% Gaji Lebih Masa - - - - - Jumlah: 369,200 348,000 360,600 21,200 6% Perbelanjaan Pejabat Alatulis dan percetakan 16,650 16,240 25,600 410 3% Minor aset (Pembelian dibawah RM1,000) 3,000 2,650 7,000 350 13% Penghantaran surat & surat khabar 2,400 2,350 5,900 50 2% Elektrik 11,400 10,200 9,000 1,200 12% Air 1,440 1,020 1,500 420 41% Pelbagai 6,960 6,840 7,200 120 2% Telefon 7,200 7,200 7,200 - 0% Pembaikan dan penyelenggaraan Pejabat 15,800 15,480 17,900 320 2% Pembaikan dan penyelenggaraan Kenderaan 20,400 19,200 9,000 1,200 6% Pembaikan dan penyelenggaraan Taman Sawit - - - - Kenderaan SWA1558 - Interest - 180 2,400 (180) -100% Jumlah: 85,250 81,360 92,700 3,890 5% Perbelanjaan Mesyuarat ALK Elaun Tetap 66,000 66,000 66,000 - 0% Kursus & Latihan 12,000 9,000 12,000 3,000 33% Elaun Mesyuarat 36,000 36,000 46,800 - 0% Elaun Kerja Rasmi 5,400 5,400 5,400 - 0% Pengangkutan 23,400 23,400 25,800 - 0% Penginapan 16,200 13,500 10,800 2,700 20% Belanja Mesyuarat 15,960 15,960 5,040 - 0% Belanja Mesyuarat Add-Hoc 12,960 12,960 12,960 - 0% Jumlah: 187,920 182,220 184,800 5,700 3% Perbelanjaan Mesyuarat Biro Pengurusan 4,000 4,000 - - 0% Perkhidmatan & Keanggotaan 2,500 2,500 5,780 - 0% Komunikasi & Informasi 2,500 2,500 - - 0% Projek Perladangan - - - - - Projek Pembangunan Perniagaan - - - - - Projek Pembangunan Hartanah 3,300 3,300 9,450 - 0% Pematuhan & Audit 3,100 3,100 9,900 - 0% Pemantau St Minyak - - 9,900 - - Peruncitan Koop Mart - - 5,700 - - Pengangkutan BTB 2,500 2,500 5,700 - 0% Penilaian & Perancangan Strategi - - - - - Jumlah: 17,900 17,900 46,430 - 0% Perbelanjaan JKAD Elaun kerja rasmi 7,800 7,800 6,350 - 0% Penginapan 6,240 6,240 2,400 - 0% Pengangkutan 3,200 3,200 5,400 - 0% Kursus dan Latihan - - 4,800 - - Jumlah: 17,240 17,240 18,950 - 0% Perbelanjaan Pengurus Kursus dan Latihan - - - - - Elaun Kerja Rasmi - - - - - Pengangkutan - - - - - Penginapan - - - - - Jumlah: - - - - -

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS Perbelanjaan Kakitangan & Penyelaras Kursus dan Latihan 10,000 9,500 9,000 500 5% Elaun Kerja Rasmi 7,200 7,200 7,200 - 0% Pengangkutan 18,000 18,000 16,200 - 0% Penginapan 12,600 12,000 11,400 600 5% Elaun Kakitangan & Kerani 20,400 20,400 20,400 - 0% Bonus Kakitangan 83,000 80,000 85,000 3,000 4% Tambang Percuma - - - - - Belanja Perubatan Kakitangan 11,000 11,000 15,000 - 0% Subsidi Perumahan Kakitangan 8,400 8,400 8,400 - 0% EPF 50,000 47,100 46,800 2,900 6% Socso 5,400 5,160 7,200 240 5% Insuran SIP 720 600 1,200 120 20% Jumlah: 226,720 219,360 227,800 7,360 3% Perbelanjaan AM Lesen 200 200 200 - 0% Cukai Tanah/Pintu 7,100 7,100 7,100 - 0% Cukai Tanah/Pintu - Taman Sawit 5,000 5,000 5,000 - 0% Yuran Audit 24,000 24,000 24,000 - 0% Yuran Professional 7,000 7,000 7,000 - 0% GST - - - - - Hutang Lapok - - - - - Yuran Setiausaha 5,000 5,000 5,000 - 0% Penalti - - - - - Yuran Guaman 25,000 20,000 13,000 5,000 25% Cukai Pendapatan - - - - - Cukai Jalan 200 200 200 - 0% Paking & Tool Fee 2,200 2,200 2,200 - 0% Derma 3,500 3,500 3,500 - 0% Keraian 12,000 12,000 12,000 - 0% PDA Licence - - - - - Insuran - Pejabat 3,000 3,000 3,000 - 0% Insuran - Kenderaan 3,000 3,000 3,000 - 0% Insuran - Taman Sawit 4,600 4,600 4,600 - 0% Insuran - Kakitangan 18,500 18,500 18,500 - 0% Insuran - Anggota - - 18,750 - - Insuran - FFB 9,000 8,500 2,500 500 6% FFB - Perbelanjaan Lain 400 300 - 100 33% Iklan 3,800 3,800 3,800 - 0% Yuran Tender 250 250 250 - 0% Caj Perkhidmatan 2,500 2,500 2,500 - 0% Sewa Tanah Stesen 24,000 24,000 4,800 - 0% Legal Fee - - - - Faedah Tertunggak - - - - - Saman - - - - - Rosotnilai Atas Pelaburan - - - - - Jumlah: 160,250 154,650 140,900 5,600 4% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj - Tawau 5,000 4,500 12,600 500 11% Bank Caj - Lahad Datu - - - - - Bank Caj - Kudat (Kota Merudu) - - - - - Bank Caj - Bank Facility/MWCF - - - - - Bank Caj - KK - - - - - Bank Caj - Sandakan - - - - - Faedah Pinjaman (Maybank) 60,840 60,840 60,840 - 0% Faedah Pinjaman (Kenderaan) - - - - - Jumlah: 65,840 65,340 73,440 500 1%

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS Perbelanjaan Susut Nilai Pejabat (MB) - Belanja Susut Nilai - Bangunan 19,200 19,200 19,200 - 0% Pejabat (MB) - Belanja Susutnilai - Perkakas & Perabot 7,800 7,800 12,000 - 0% Taman Sawit - Belanja Susut Nilai - Bangunan 37,200 37,200 37,200 - 0% St Balung - Belanja susut Nilai - Bangunan 720 720 900 - 0% Kenderaan 25,200 25,200 25,200 - 0% Pejabat (MB) - Belanja Susutnilai - Renovation 9,000 9,000 10,200 - 0% Jumlah: 99,120 99,120 104,700 - 0% JUMLAH PERBELANJAAN 1,429,440 1,385,190 1,510,320 44,250 3% UNTUNG/RUGI BERSIH 1,199,196 707,357 1,342,953 491,839 70%

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % JUALAN 20,160,000 19,133,895 19,422,000 1,026,105 5% (-) BELIAN 18,744,000 17,817,718 18,069,000 926,282 5% PENDAPATAN JUALAN RUNCIT 44,100 41,290 42,000 2,810 7% PENDAPATAN LAIN 10,800 7,500 1,200 3,300 44% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 1,470,900 1,364,968 1,396,200 105,932 8% PERBELANJAAN MAT KOPETRO 100,000 100,000 100,000 - 0% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 437,960 377,440 380,076 60,520 16% PERBELANJAAN PEJABAT 85,140 76,400 84,707 8,740 11% PERBELANJAAN ALK 29,500 27,250 40,000 2,250 8% PERBELANJAAN PENGURUSAN 33,800 29,920 6,900 3,880 13% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 49,440 43,860 27,600 5,580 13% PERBELANJAAN AM 97,000 96,260 80,550 740 1% PERBELANJAAN KEWANGAN 4,920 1,130 5,040 3,790 335% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 129,180 121,120 121,121 8,060 7% JUMLAH PERBELANJAAN OPERASI 966,940 873,381 845,994 93,559 11% KEUNTUNGAN BERSIH 503,960 491,587 550,206 12,373 3% KOSAWIT PETROLEUM BERHAD BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS

Jualan Minyak ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS Liter 4,800,000 4,800,000 4,554,501 4,551,150 4,800,000 4,440,000 245,499 248,850 5% 5% RM 10,320,000 9,840,000 9,802,695 9,331,200 10,320,000 9,102,000 517,305 508,800 5% 5% Jumlah: 10,320,000 9,840,000 9,802,695 9,331,200 10,320,000 9,102,000 517,305 508,800 5% 5% Belian Minyak ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS Liter 4,800,000 4,800,000 4,554,000 4,571,250 4,800,000 4,440,000 246,000 228,750 5% 5% RM 9,744,000 9,000,000 9,244,622 8,573,096 9,744,000 8,325,000 499,378 426,904 5% 5% Jumlah: 9,744,000 9,000,000 9,244,622 8,573,096 9,744,000 8,325,000 499,378 426,904 5% 5% PENDAPATAN JUALAN MINYAK 576,000 840,000 558,073 758,105 576,000 777,000 17,927 81,895 3% 11% Jualan Kedai Mart Kos Jualan Runcit Stok Awal Belian Repair and Maintenance Stok Akhir Jumlah Kos Jualan PENDAPATAN JUALAN MART Pendapatan Lain Pendapatan Lain Faedah Bank Caj Kredit Pampasan PETRON Performance Margin Wages Subsidy Income Jumlah: JUMLAH PENDAPATAN OPERASI Mesyuarat Agung Perbelanjaan Pentadbiran Gaji Perubatan Gaji Lebih Masa Bonus Insentif KWSP SOCSO SOCSO (SIP) Penalti Jumlah: Perbelanjaan Pejabat Air Elektrik Telefon Keraian Alat Tulis dan Percetakan Kurier dan Pos Sewa Tanah Cukai Tanah/Pintu Derma Servis Tax Insurans Jumlah: Perbelanjaan ALK Elaun Tetap ALK a) Elaun Mesyuarat b) Elaun Ad-Hoc c) Pengangkutan d) Kursus dan latihan e) Penginapan/Subsisten Tiket Penerbangan/Subsisten a) BKI - TWU - BKI Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) Jumlah: 42,000 2,810 7% RM RM RM % BAJET PINDAAN BAJET DESCRIPTION 2025 2024 BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS 2024 RM 44,100 41,290 BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 KOSAWIT PETROLEUM BERHAD - - 9,600 - - - - - - - - - - 9,600 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44,100 41,290 42,000 2,810 7% - 6,300 - (6,300) -100% 1,200 1,200 1,200 - 0% - 10,800 7,500 1,200 3,300 44% - - - - - - - - - - 100,000 100,000 100,000 - 0% 1,470,900 1,364,968 1,396,200 105,932 8% 39,360 (1,335) 31,500 40,695 -3048% 18,000 13,976 24,000 4,024 29% 314,040 300,884 281,736 13,156 4% 1,200 44% 6,281 5,850 5,040 431 7% 53,389 51,979 34,200 1,410 3% - - - - - 437,960 377,440 380,076 60,520 16% - - - - - 6,050 5,503 2,400 547 10% 840 583 257 2,280 2,279 2,277 1 0% 26,400 26,082 27,000 318 1% 1,600 1,392 1,680 208 15% - - - - - 200 - 200 200 - 21,500 18,095 18,000 3,405 19% 6,600 4,038 6,600 2,562 63% 17,000 15,000 20,000 2,000 13% 2,810 1,520 2,400 1,290 85% 1,000 1,610 800 (610) -38% 5,750 6,385 5,750 (635) -10% 18,000 15,000 24,000 3,000 20% 85,140 76,400 84,707 8,740 11% - - 400 - - 1,500 1,500 800 - 0% 3,000 3,750 4,800 (750) -20% - - 2,000 - - 6,000 6,000 2,000 - 0% - - 4,000 - - 29,500 27,250 40,000 2,250 8% 1,000 1,000 2,000 - 0%

RM RM RM % BAJET PINDAAN BAJET DESCRIPTION 2025 2024 BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS 2024 RM BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 KOSAWIT PETROLEUM BERHAD Perbelanjaan Kakitangan dan Penyelaras Kakitangan dan Penyelaras a) Elaun b) Elaun Kerja Rasmi c) Pengangkutan d) Kursus dan latihan e) Penginapan/Subsisten Tiket Penerbangan/Subsisten a) BKI - TWU - BKI Subsisten Outstation Jumlah: Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Stesen Komputer Jumlah: Perbelanjaan Am Mesin Juruwang Minor Aset Lesen a) Lesen Berniaga b) Lesen PDA c) Lesen CSA Yuran Pengurusan - KKSKSB Yuran Audit Kerugian Barangan Rosak Kos Pengangkutan Merchant Service Charge Radiant POS - Stesen GHL Machine Service Charge PBB Machine Service Charge Fleetcard Service Charge Maybank Merchant Charge Perbelanjaan Lain Uniform Staff Secretarial Fee Professional Fee Penalty Jumlah: Perbelanjaan Kewangan Bank Caj Jumlah: Perbelanjaan Susut Nilai Bangunan Perabot/Pekakas Dispenser Renovation Skid Tank Jumlah: JUMLAH PERBELANJAAN JUMLAH PENDAPATAN - 100 500 100 (400) -80% 2,100 - 2,100 2,100 - 6,600 7,520 1,000 (920) -12% 4,800 3,900 200 900 23% 18,000 18,000 1,500 - 0% 33,800 29,920 6,900 3,880 13% - - - - - 2,200 - 2,000 2,200 - 49,440 43,860 27,600 5,580 13% 1,440 1,392 1,200 48 3% 48,000 42,468 26,400 5,532 13% 3,000 5,697 7,000 (2,697) -47% - - - - - - - - - - 1,000 1,005 1,000 (5) 0% 100 30 100 70 233% 300 150 600 150 100% - - 1,200 - - 17,000 17,000 16,000 - 0% 12,000 12,000 12,000 - 0% - - - - - 600 497 550 103 21% 9,600 9,614 9,600 (14) 0% 2,400 2,130 2,400 270 13% 2,000 628 1,250 1,372 218% 7,240 6,310 1,800 930 15% 11,400 11,000 8,250 400 4% 2,760 2,669 1,800 91 3% 97,000 96,260 80,550 740 1% 27,600 27,500 15,000 100 0% - - 2,000 - - - 29 (29) -100% 4,920 1,130 5,040 3,790 335% 4,920 1,130 5,040 3,790 335% - - - - - 53,280 45,221 45,221 8,059 18% 68,490 68,490 68,490 - 0% 129,180 121,120 121,121 8,060 7% - - - - - 7,410 7,409 7,410 1 0% 503,960 491,587 550,206 12,373 3% 966,940 873,381 845,994 93,559 11%

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % PENDAPATAN JUALAN TIKET - - 540,000 - - PENDAPATAN INBOUND 42,000 21,000 - 21,000 100% PENDAPATAN LAIN 24 12 120 12 100% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 42,024 21,012 540,120 21,012 100% PERBELANJAAN PENTADBIRAN - - 50,080 - - PERBELANJAAN ALK - - 14,900 - - PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 1,500 1,200 2,600 300 25% PERBELANJAAN AM 14,030 13,530 41,910 500 4% PERBELANJAAN KEWANGAN 1,400 1,360 2,640 40 3% PERBELANJAAN SUSUTNILAI - - - - - JUMLAH PERBELANJAAN OPERASI 16,930 16,090 112,130 840 5% KEUNTUNGAN BERSIH 25,094 4,922 427,990 20,172 410% MOREASIA TRAVEL SDN BHD BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % Modal Pusingan Modal Tunai - 600,000 600,000 (600,000) -100% Kad Korporat - 100,000 100,000 (100,000) -100% Jumlah: - 700,000 700,000 (700,000) -100% Jualan Kasar Jualan Tiket - - 5,400 - - Penjualan Tiket - - 1,998,000 - - Inbound 42,000 21,000 - 21,000 100% Jumlah: 42,000 21,000 2,003,400 21,000 100% Kos Pembelian Tiket Pembelian Tiket - - 1,458,000 - - Inbound - - - - - Jumlah: - - 1,458,000 - - Pendapatan Jualan Tiket Jualan Tiket - - 540,000 - - Inbound 42,000 21,000 - 21,000 100% Jumlah: 42,000 21,000 540,000 21,000 100% Pendapatan Lain Faedah Bank 24 12 120 12 100% Pendapatan Lain - - - - Jumlah: 24 12 120 12 100% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 42,024 21,012 540,120 21,012 100% Perbelanjaan Pentadbiran Gaji - - 33,600 - - Perubatan - - 1,000 - - Gaji Lebih Masa - - - - - KWSP - - 3,720 - - SOCSO - - 240 - - SOCSO - SIP - - 120 - - Bonus Kakitangan - - 8,400 - - Kursus Dan Latihan - - 3,000 - - Jumlah: - - 50,080 - - Perbelanjaan ALK Elaun Tetap - - 6,000 - - Elaun Mesyuarat - - - - - a) ALK - - 2,000 - - b) Pengurus/Executive - - 1,200 - - c) Kakitangan - - 800 - - d) Pengangkutan ALK - - 300 - - e) Pengangkutan Kakitangan E - - - - - Flight Tiket/Penginapan - - - - a) BKI - TWU - BKI - - 2,800 - - Belanja Mesyuarat - - - - a) Makan & Minum (Sarapan + Tghari + Mlm) - - 1,200 - - Subsisten Outstation - - 600 - - Jumlah: - - 14,900 - - Perbelanjaan Pembaikan & Penyelenggaraan Komputer (Software-mysoft) 1,500 1,200 1,600 300 25% Pejabat - - 1,000 - - Jumlah: 1,500 1,200 2,600 300 25% MOREASIA TRAVEL SDN BHD BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS DESCRIPTION

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % MOREASIA TRAVEL SDN BHD BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS DESCRIPTION Perbelanjaan Am Minor Aset - - 2,000 - - Lesen - - - - - a) Lesen Berniaga 30 30 40 - 0% b) Lesen IATA - - 2,500 - - c) Lesen MATTA - - 250 - - d) Lesen MOTAC - - 250 - - e) Lesen MITA - - 250 - - BSP Link Agent 1,600 1,600 4,200 - 0% Yuran Pengurusan - KKSKSB - - 12,000 - - Yuran Audit 6,000 6,000 8,500 - 0% Yuran Setiausaha - SSM 500 500 2,000 - 0% Yuran Perkhidmatan Pengurusan Cukai 600 600 2,000 - 0% Sewa Kedai - - - - - Utilities (air & elektrik) - - - - - Keraian - - 1,200 - - Alat Tulis & Percetakan - - 3,000 - - Kurier dan pos - - - - - Perbelanjaan Lain - - 600 - - Caj Penalti - - 120 - - Debit Memo 1,800 1,800 1,800 - 0% GST - - - - - Bad debt - - - - - Iklan - - 1,200 - - Yuran Professional - - - - - Yuran Tender 3,500 3,000 - 500 17% Telefon - - - - - Belanja Parking - - - - - Jumlah: 14,030 13,530 41,910 500 4% Perbelanjaan Kewangan Bank caj 1,400 1,360 2,640 40 3% Jumlah: 1,400 1,360 2,640 40 3% Perbelanjaan Susut Nilai Susutnilai Pejabat MATSB LAMA - - - - - Susutnilai Komputer - - - - - Susutnilai Infrastructur - - - - - Susutnilai Peralatan Pejabat - - - - - Jumlah: - - - - - Perbelanjaan Lain - Holding Co. Holding Co. - - - - - Jumlah: - - - - - JUMLAH PERBELANJAAN 16,930 16,090 112,130 840 5% JUMLAH PENDAPATAN 25,094 4,922 427,990 20,172 410%

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % JUALAN BARANG RUNCIT 3,480,960 2,958,820 2,881,200 522,140 18% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 2,965,800 2,467,450 2,376,000 498,350 20% (-) KOS PENGANGKUTAN 250 250 - - 0% PENDAPATAN LAIN 57,720 26,360 51,840 31,360 119% UNTUNG KASAR 572,630 517,480 557,040 55,150 11% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 283,830 246,920 329,430 36,910 15% PERBELANJAAN PENGURUSAN 12,720 12,080 8,520 640 5% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 9,600 7,630 11,400 1,970 26% PERBELANJAAN AM 96,900 93,030 116,930 3,870 4% PERBELANJAAN KEWANGAN 1,260 1,150 2,100 110 10% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 48,320 48,320 43,800 (0) 0% JUMLAH PERBELANJAAN 452,630 409,130 512,180 43,500 11% UNTUNG/RUGI BERSIH 120,000 108,350 44,860 11,650 11% KOSMART BALUNG SUPERMARKET BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Runcit - - - - - Barangan Kedai Runcit Jualan 2,939,760 2,505,600 2,415,000 434,160 17% Barangan Runcit Pembekal Kosmart 541,200 453,220 252,000 87,980 19% Pendapatan Bond (Sg Balung dan Kawa) - - 214,200 - - Jumlah: 3,480,960 2,958,820 2,881,200 522,140 18% Belian Barang Runcit Barangan Runcit - - - - - Barangan Kedai Runcit Jualan 2,449,800 2,088,000 1,932,000 361,800 17% Barangan Runcit Pembekal Kosmart 516,000 379,450 240,000 136,550 36% Pendapatan Bond (Sg Balung dan Kawa) - - 204,000 - - Jumlah: 2,965,800 2,467,450 2,376,000 498,350 20% Pendapatan Runcit Barangan Runcit - - - - - Barangan Kedai Runcit Jualan 489,960 417,600 483,000 72,360 17% Barangan Runcit Pembekal Kosmart 25,200 73,770 12,000 (48,570) -66% Pendapatan Bond (Sg Balung dan Kawa) - - 10,200 - - Jumlah: 515,160 491,370 505,200 23,790 5% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 250 250 - - 0% Jumlah: 250 250 - - 0% Pendapatan Lain Faedah Bank 240 240 240 - 0% Sewa Kios 57,480 26,060 51,600 31,420 121% Lain-lain - 60 - (60) -100% Jumlah: 57,720 26,360 51,840 31,360 119% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 572,630 517,480 557,040 55,150 11% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee 4,500 3,970 - 530 13% Elaun Penyelaras - - - - - Pentadbiran - Servis Tax 480 480 100 - 0% Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 3,000 - 0% Cukai Pintu 1,500 1,380 3,500 120 9% Yuran Audit 4,000 2,100 2,100 1,900 90% Gaji 214,200 187,600 259,310 26,600 14% Perubatan Penjaga Kedai 5,520 3,280 4,050 2,240 68% Passport Penjaga Kedai - - - - - Penyambungan Passport Penjaga Kedai - - - - - Gaji Lebih Masa 5,400 4,470 18,700 930 21% KWSP 27,850 26,480 33,710 1,370 5% SOCSO 3,740 3,370 4,440 370 11% SOCSO (SIP) 440 390 520 50 13% Penalti & Kompaun KWSP/SOCSO - - - - - Bonus 13,200 10,400 - 2,800 27% Jumlah: 283,830 246,920 329,430 36,910 15% Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK 5,000 3,750 - 1,250 33% b) Executive 1,400 2,450 2,500 (1,050) -43% c) Pengangkutan - - 520 - - d) Ad-Hoc 1,300 1,300 - - 0% Tiket Penerbangan/Penginapan 3,000 3,000 0% a) BKI - TWU - BKI - - 4,620 - - b) TWU - BKI - TWU - - - - - Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) 1,540 500 640 1,040 208% Subsisten Outstation 480 1,080 240 (600) -56% Kursus dan Latihan - Kakitangan - - - - - Elaun Kerja Rasmi - - - - - Jumlah: 12,720 12,080 8,520 640 5% KOSMART BALUNG SUPERMARKET BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % KOSMART BALUNG SUPERMARKET BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan - - 2,400 - - Komputer (Sofware - Autocount) 3,600 3,600 3,000 - 0% Penyelenggaraan Kedai 6,000 4,030 6,000 1,970 49% Jumlah: 9,600 7,630 11,400 1,970 26% Perbelanjaan Am Pengubahsuaian Kedai - - - - - Mesin Juruwang - - - - - Minor Aset 1,000 1,000 1,000 - 0% Lesen a) Lesen Berniaga 140 135 30 5 4% b) Lesen Beras 250 250 - - 0% c) Lesen LPG 250 250 - - 0% d) Lesen Timbangan 90 - 90 90 - e) Lesen Frozen 310 - 310 310 - Perbelanjaan Lain 8,400 7,800 24,000 600 8% a) Peti Sejuk - - - - - b) Box Lutsinar - - - - - c) Rak Barangan - - - - - a) Kipas Angin - - - - - b) Meja Cashier - - - - - c) Kerusi Cashier - - - - - d) Mesin Kira-Kira - - - - - h) Timbangan - - - - - e) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - - - - - Insurans Kedai dan Barang 1,000 1,000 1,500 - 0% Sewa Kedai 36,000 36,000 36,000 - 0% Utilities Elektrik 41,160 37,650 49,200 3,510 9% Utilities Air - - - - - Cukai Pintu - - - - - Upah Angkat Barang - - - - - Keraian 750 1,194 1,200 (444) -37% Alat Tulis dan Percetakan 2,400 2,060 3,600 340 17% Penalti - 540 - (540) -100% Parking and Toll Fee - - - - - Papan Tanda Kedai - - - - - Kerugian Barang Runcit - - - - - GST Expenses - - - - - Belanja Promosi - - - - - Pos dan Telefon 4,850 4,850 - (0) 0% Derma 300 300 - - 0% Pelbagai Belanja - - - - - Jumlah: 96,900 93,030 116,930 3,870 4% Perbelanjaan Kewangan Dividen 6% - 450 1,020 (450) -100% Bank Caj 300 100 120 200 201% MBB Merchant Charge 960 600 960 360 60% Jumlah: 1,260 1,150 2,100 110 10% Perbelanjaan Susut Nilai Pekakas 23,520 23,520 24,000 - 0% Perabot 4,400 4,400 5,400 (0) 0% Renovation 20,400 20,400 14,400 - 0% Jumlah: 48,320 48,320 43,800 (0) 0% JUMLAH PERBELANJAAN 452,630 409,130 512,180 43,500 11% UNTUNG / (RUGI) BERSIH 120,000 108,350 44,860 11,650 11%

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % JUALAN BARANG RUNCIT 1,250,250 1,205,250 892,500 45,000 4% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 1,000,200 964,200 714,000 36,000 4% (-) KOS PENGANGKUTAN 20,400 20,400 20,400 - 0% PENDAPATAN LAIN 230 180 180 50 28% UNTUNG KASAR 229,880 220,830 158,280 9,050 4% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 82,140 82,140 85,720 - 0% PERBELANJAAN PENGURUSAN 8,960 8,960 8,960 - 0% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 2,190 2,420 2,100 (230) -10% PERBELANJAAN AM 8,130 6,940 7,300 1,190 17% PERBELANJAAN KEWANGAN 960 960 960 - 0% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 7,500 7,500 7,500 - 0% JUMLAH PERBELANJAAN 109,880 108,920 112,540 960 1% UNTUNG/RUGI BERSIH 120,000 111,910 45,740 8,090 7% KOSMART KALABAKAN BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Runcit 1,250,250 1,205,250 892,500 45,000 4% Jumlah: 1,250,250 1,205,250 892,500 45,000 4% Belian Barang Runcit Barangan Runcit Stok Awal - - - - - Belian Barang Runcit 1,000,200 964,200 714,000 36,000 4% Stok Akhir - - - - - Jumlah: 1,000,200 964,200 714,000 36,000 4% Pendapatan Runcit Barangan Runcit 250,050 241,050 178,500 9,000 4% Jumlah: 250,050 241,050 178,500 9,000 4% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 20,400 20,400 20,400 - 0% Jumlah: 20,400 20,400 20,400 - 0% Pendapatan Lain Faedah Bank 230 180 180 50 28% Jumlah: 230 180 180 50 28% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 229,880 220,830 158,280 9,050 4% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - - - - - Elaun Penyelaras 3,000 3,000 3,000 - 0% Pentadbiran - Servis Tax - - - - - Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 3,000 - 0% Yuran Audit 2,100 2,100 2,100 - 0% Gaji Kakitangan dan Penjaga Kedai 60,000 60,000 63,580 - 0% Perubatan Kakitangan dan Penjaga Kedai 1,300 1,300 1,300 - 0% Gaji Lebih Masa 4,160 4,160 4,160 - 0% KWSP 3,120 3,120 3,120 - 0% SOCSO 410 410 410 - 0% SOCSO (SIP) 50 50 50 - 0% Bonus 5,000 5,000 5,000 - 0% Penalti & Kompaun KWSP/SOCSO - - - - - Jumlah: 82,140 82,140 85,720 - 0% Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK 2,500 2,500 2,500 - 0% b) Executive 520 520 520 - 0% c) Pengangkutan 420 420 420 - 0% Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - TWU - BKI 3,000 3,000 3,000 - 0% b) TWU - BKI - TWU 1,200 1,200 1,200 - 0% Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) 600 600 600 - 0% Subsisten Outstation 720 720 720 - 0% Jumlah: 8,960 8,960 8,960 - 0% Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan - - - - - Kenderaan 900 900 900 - 0% Komputer (Sofware - Autocount) 1,290 1,520 1,200 (230) -15% Jumlah: 2,190 2,420 2,100 (230) -10% KOSMART KALABAKAN BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % KOSMART KALABAKAN BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS Perbelanjaan Am Minor Aset 1,320 500 500 820 164% Lesen a) Lesen Berniaga 30 30 30 - 0% b) Lesen Beras - - - - - c) Lesen LPG - - - - - d) Lesen Timbangan - - - - - Perbelanjaan Lain 370 - 360 370 - a) Kerusi Cashier - - - - - b) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - - - - - Insurans Kedai dan Barang 300 300 300 - 0% Sewa Kedai 3,600 3,600 3,600 - 0% Upah Angkat Barang 570 570 570 - 0% Keraian 500 500 500 - 0% Alat Tulis dan Percetakan 1,440 1,440 1,440 - 0% Penalti - - - - - Telefon dan pos - - - - - Jumlah: 8,130 6,940 7,300 1,190 17% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj 960 960 960 - 0% Jumlah: 960 960 960 - 0% Perbelanjaan Susut Nilai Perabot/Pekakas 7,500 7,500 7,500 - 0% Renovation - - - - - Jumlah: 7,500 7,500 7,500 - 0% JUMLAH PERBELANJAAN 109,880 108,920 112,540 960 1% UNTUNG / (RUGI) BERSIH 120,000 111,910 45,740 8,090 7%

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % JUALAN BARANG RUNCIT 547,500 502,500 465,000 45,000 9% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 438,000 402,000 372,000 36,000 9% (-) KOS PENGANGKUTAN 10,200 8,500 10,200 1,700 20% PENDAPATAN LAIN 120 120 120 - 0% UNTUNG KASAR 99,420 92,120 82,920 7,300 8% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 28,470 27,990 28,470 480 2% PERBELANJAAN PENGURUSAN 8,320 8,320 8,320 - 0% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 3,000 1,600 3,000 1,400 88% PERBELANJAAN AM 6,580 6,790 6,580 (210) -3% PERBELANJAAN KEWANGAN 120 120 120 - 0% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 4,930 4,940 5,960 (10) 0% JUMLAH PERBELANJAAN 51,420 49,760 52,450 1,660 3% UNTUNG/RUGI BERSIH 48,000 42,360 30,470 5,640 13% KOSMART SUNGAI PIN BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Runcit 547,500 502,500 465,000 45,000 9% Jumlah: 547,500 502,500 465,000 45,000 9% Belian Barang Runcit Barangan Runcit Stok Awal - - - - - Belian Barang Runcit 438,000 402,000 372,000 36,000 9% Stok Akhir - - - - - Jumlah: 438,000 402,000 372,000 36,000 9% Pendapatan Runcit Barangan Runcit 109,500 100,500 93,000 9,000 9% Jumlah: 109,500 100,500 93,000 9,000 9% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 10,200 8,500 10,200 1,700 20% Jumlah: 10,200 8,500 10,200 1,700 20% Pendapatan Lain Faedah Bank 120 120 120 - 0% Jumlah: 120 120 120 - 0% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 99,420 92,120 82,920 7,300 8% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - - - - - Elaun Penyelaras 3,000 3,000 3,000 - 0% Pentadbiran - Servis Tax 60 300 60 (240) -80% Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 3,000 - 0% Yuran Audit 2,100 2,100 2,100 - 0% Gaji Kakitangan dan Penjaga Kedai 18,000 18,000 18,000 - 0% Perubatan Kakitangan dan Penjaga Kedai 150 150 150 - 0% Gaji Lebih Masa 2,160 1,440 2,160 720 50% KWSP - - - - - SOCSO - - - - - SOCSO (SIP) - - - - - Bonus - - - - - Penalti & Kompaun KWSP/SOCSO - - - - - Jumlah: 28,470 27,990 28,470 480 2% Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK 2,500 2,500 2,500 - 0% b) Executive 400 400 400 - 0% c) Pengangkutan 420 420 420 - 0% Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - TWU - BKI 3,000 3,000 3,000 - 0% b) TWU - BKI - TWU 1,200 1,200 1,200 - 0% Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) 600 600 600 - 0% Subsisten Outstation 200 200 200 - 0% Jumlah: 8,320 8,320 8,320 - 0% Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan 2,400 - 2,400 2,400 - Komputer (Sofware - Autocount) 600 1,600 600 (1,000) -63% Jumlah: 3,000 1,600 3,000 1,400 88% KOSMART SUNGAI PIN BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % KOSMART SUNGAI PIN BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS Perbelanjaan Am Minor Aset 1,000 1,200 1,000 (200) -17% Lesen a) Lesen Berniaga 30 30 30 - 0% b) Lesen Beras - 60 - (60) -100% c) Lesen LPG - - - - - d) Lesen Timbangan - - - - - Perbelanjaan Lain - - - - - a) Kerusi Cashier - - - - - b) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - - - - - Insurans Kedai dan Barang 400 400 400 - 0% Sewa Kedai 3,600 3,600 3,600 - 0% Upah Angkat Barang 650 400 650 250 63% Keraian 500 500 500 - 0% Alat Tulis dan Percetakan 400 600 400 (200) -33% Penalti - - - - - Telefon dan pos - - - - - Jumlah: 6,580 6,790 6,580 (210) -3% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj 120 120 120 - 0% Jumlah: 120 120 120 - 0% Perbelanjaan Susut Nilai Perabot/Pekakas 4,850 4,860 5,880 (10) 0% Renovation 80 80 80 - 0% Jumlah: 4,930 4,940 5,960 (10) 0% JUMLAH PERBELANJAAN 51,420 49,760 52,450 1,660 3% UNTUNG / (RUGI) BERSIH 48,000 42,360 30,470 5,640 13%

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % JUALAN BARANG RUNCIT - 9,546 330,000 (9,546) - (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT - - 264,000 - - (-) KOS PENGANGKUTAN - - 11,700 - - PENDAPATAN LAIN 60,060 40,042 60 20,018 50% UNTUNG KASAR 60,060 49,588 54,360 10,472 21% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 3,000 10,763 28,350 (7,763) -72% PERBELANJAAN PENGURUSAN 4,240 - 4,240 4,240 - PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 1,300 - 3,300 1,300 - PERBELANJAAN AM 4,250 385 6,790 3,865 1004% PERBELANJAAN KEWANGAN 40 - 40 40 - PERBELANJAAN SUSUTNILAI 2,760 1,253 2,760 1,507 120% JUMLAH PERBELANJAAN 15,590 12,401 45,480 3,189 26% UNTUNG/RUGI BERSIH 44,470 37,187 8,880 7,283 20% BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 KOSMART SUNGAI SUNGAI DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Runcit - 9,546 330,000 (9,546) -100% Jumlah: - 9,546 330,000 (9,546) - Belian Barang Runcit Barangan Runcit Stok Awal - - - - - Belian Barang Runcit - - 264,000 - - Diskaun Belian - - - - - Stok Akhir - - - - - Jumlah: - - 264,000 - - Pendapatan Runcit Barangan Runcit - 9,546 66,000 (9,546) -100% Jumlah: - 9,546 66,000 (9,546) - Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan - - 11,700 - - Jumlah: - - 11,700 - - Pendapatan Lain Faedah Bank 60 42 60 18 44% Pendapatan - JV 60,000 40,000 - 20,000 50% Jumlah: 60,060 40,042 60 20,018 50% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 60,060 49,588 54,360 10,472 21% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - - - - - Elaun Penyelaras 3,000 3,000 3,000 - 0% Pentadbiran - Servis Tax - 32 120 (32) -100% Yuran Pengurusan - KKSKSB - 3,000 3,000 (3,000) -100% Yuran Audit - - 2,100 - - Gaji Kakitangan dan Penjaga Kedai - 4,500 18,000 (4,500) -100% Perubatan Kakitangan dan Penjaga Kedai - - 150 - - Passport Penjaga Kedai - - - - - Penyambungan Passport Penjaga Kedai - - - - - Gaji Lebih Masa - 231 1,980 (231) -100% KWSP - - - - - SOCSO - - - - - SOCSO (SIP) - - - - - Bonus - - - - - Penalti & Kompaun KWSP/SOCSO - - - - - Jumlah: 3,000 10,763 28,350 (7,763) -72% Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK 1,250 - 1,250 1,250 - b) Executive 260 - 260 260 - c) Pengangkutan 210 - 210 210 - d) Ad-Hoc - - - - - Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - SDK - BKI 1,500 - 1,500 1,500 - b) SDK - BKI - SDK 600 - 600 600 - Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) 300 - 300 300 - Subsisten Outstation 120 - 120 120 - Jumlah: 4,240 - 4,240 4,240 - Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan - - 3,000 - - Komputer (Sofware - Autocount) 1,300 - 300 1,300 - Jumlah: 1,300 - 3,300 1,300 - KOSMART SUNGAI SUNGAI BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS

2025 2024 2024 BAJET PINDAAN BAJET RM RM RM RM % KOSMART SUNGAI SUNGAI BAJET 2025, PINDAAN 2024 & BAJET 2024 DESCRIPTION BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS BAJET 2025 VS PINDAAN 2024 VARIANS Perbelanjaan Am Pengubahsuaian Kedai - - - - - Mesin Juruwang - - - - - Minor Aset - - 1,000 - - Lesen a) Lesen Berniaga 60 25 60 35 140% b) Lesen Beras 50 - 50 50 - c) Lesen LPG 150 - 150 150 - d) Lesen Timbangan 90 - 90 90 - e) Lesen Gudang - - - - - Perbelanjaan Lain - 60 390 (60) -100% a) Peti Sejuk - - - - - b) Box Lutsinar - - - - - c) Rak Barangan - - - - - d) Kipas Angin - - - - - e) Meja Cashier - - - - - a) Kerusi Cashier - - - - - g) Mesin Kira-Kira - - - - - h) Timbangan - - - - - b) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - - - - - Insurans Kedai dan Barang 300 - 300 300 - Sewa Kedai 3,600 300 3,600 3,300 1100% Utilities (Air dan Elektrik) - - - - - Upah Angkat Barang - - 600 - - Keraian - - 400 - - Alat Tulis dan Percetakan - - 150 - - Penalti - - - - - Parking and Toll Fee - - - - - Papan Tanda Kedai - - - - - Kerugian Barang Runcit - - - - - GST Expenses - - - - - Telefon dan pos - - - - - Jumlah: 4,250 385 6,790 3,865 1004% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj 40 - 40 40 - Jumlah: 40 - 40 40 - Perbelanjaan Susut Nilai Perabot/Pekakas 2,760 1,253 2,760 1,507 120% Renovation - - - - - Jumlah: 2,760 1,253 2,760 1,507 120% JUMLAH PERBELANJAAN 15,590 12,401 45,480 3,189 26% UNTUNG / (RUGI) BERSIH 44,470 37,187 8,880 7,283 20%

PERBANDINGAN BAJET 2023 DENGAN SEBENAR 2023

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % A. KEUNTUNGAN BERSIH PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB PENGANGKUTAN BTS 1,222,643 729,568 493,075 68% PEMBEKALAN DIESEL DAN PELINCIR 86,195 239,558 (153,363) -64% PENDAPATAN LAIN 533,504 247,800 285,704 115% JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB 1,842,342 1,216,926 625,416 51% B. KEUNTUNGAN/(RUGI) BERSIH PERNIAGAAN ANAK SYARIKAT KKSKSB KOSAWIT PETROLEUM BERHAD 489,704 688,618 (198,914) -29% MOREASIATRAVEL SDN BHD 327,849 167,610 160,239 96% KOSMART 69,542 310,516 (240,974) -78% 887,095 1,166,744 (279,649) -24% C. PERBELANJAAN PERBELANJAAN MESYUARAT AGUNG 137,008 250,000 (112,992) -45% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 326,288 333,900 (7,612) -2% PERBELANJAAN PEJABAT 89,324 88,600 724 1% PERBELANJAAN ALK 157,628 192,600 (34,972) -18% PERBELANJAAN BIRO 36,160 94,000 (57,840) -62% PERBELANJAAN JKAD 17,533 24,600 (7,067) -29% PERBELANJAAN PENYELARAS DAN KAKITANGAN 215,719 225,831 (10,112) -4% PERBELANJAAN AM 166,010 126,200 39,810 32% PERBELANJAAN KEWANGAN 50,293 64,700 (14,407) -22% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 97,421 115,500 (18,079) -16% JUMLAH PERBELANJAAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 1,293,383 1,515,931 (222,548) -15% 1,436,055 867,739 568,316 65% PELARASAN BUKAN OPERASI (430,250) - (430,250) - 1,005,805 867,739 138,066 16% KEUNTUNGAN BERSIH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB DAN ANAK SYARIKAT KKSKSB SELEPAS PELARASAN KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 DESCRIPTION JUMLAH KEUNTUNGAN/(RUGI) BERSIH PERNIAGAAN ANAK SYARIKAT KKSKSB KEUNTUNGAN BERSIH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB DAN ANAK SYARIKAT KKSKSB SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % 1. PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB 1.1 PENGANGKUTAN BTS - Ladang Sungai Balung 282,007 90,650 191,357 211% - Ladang Sungai Kawa 164,334 108,693 55,641 51% - Ladang Sebrang 259,943 261,000 (1,057) 0% - Ladang Matamba (5,969) 149,725 (155,694) -104% - Ladang Mensuli (31,623) 60,225 (91,848) -153% - Ladang Boonrich (21,275) - (21,275) - - Ladang Sandau - - - - - Ladang Sepagaya - - - - Jumlah: 647,417 670,293 (22,876) -3% SUB KONTRAKTOR - Ladang Sungai Balung 126,274 - 126,274 - - Ladang Sungai Kawa 36,969 - 36,969 - - Ladang Sebrang 7,960 - 7,960 - - Ladang Mensuli 115,927 - 115,927 - - Ladang Matamba 107,290 - 107,290 - - Ladang Oscar 7,606 6,975 631 9% - Ladang Sandau - 20,000 (20,000) -100% - Ladang Boonrich 27,749 21,500 6,249 29% - Ladang Sepagaya 133,649 - 133,649 - - Ladang Pinawantai 5,491 10,800 (5,309) -49% - Ladang Sandau 6,311 - 6,311 - Jumlah: 575,226 59,275 515,951 870% JUMLAH PENDAPATAN BERSIH PENGANGKUTAN BTS 1,222,643 729,568 493,075 68% 1.2 PEMBEKALAN DIESEL - Diesel 9,418 184,150 (174,732) -95% - Petrol dan Pelincir 76,777 55,408 21,369 39% JUMLAH PENDAPATAN OPERASI PEMBEKALAN DIESEL 86,195 239,558 (153,363) -64% PENDAPATAN LAIN Pendapatan Pelaburan dan Faedah Bank 26,929 10,600 16,329 154% Dividen Pinjaman Anggota - 35,000 (35,000) -100% Pendapatan Sewa 64,400 120,000 (55,600) -46% Pendapatan Sewa - Taman Sawit 49,000 36,000 13,000 36% Yuran Perkhidmatan 30,000 36,000 (6,000) -17% Yuran Perkhidmatan - Pinjaman Am - - - Pendapatan Agen Insurans 3,482 - 3,482 - Pendapatan Lain - Koperasi Terbaik - - - - Pendapatan Lain - LHDN - - - - Pendapatan Lain - Anggota 57,359 - 57,359 - 60% Dividen Stesen Minyak 302,250 - 302,250 - Percetakan dan Alat Tulis 84 200 (116) -58% Yuran Masuk Ahli - 10,000 (10,000) -100% Pendapatan Vendor - - - - JUMLAH PENDAPATAN LAIN 533,504 247,800 285,704 115% JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB 1,842,342 1,216,926 625,416 51% 2. PERNIAGAAN ANAK SYARIKAT KKSKSB 2.1 Kosawit Petroleum Berhad 489,704 688,618 (198,914) -29% Jumlah: 489,704 688,618 (198,914) -29% 2.2 Moreasiatravel Sdn Bhd 110,866 167,610 (56,744) -34% 2.3 KSKSB - Sawit Holdings (Sabah) Sdn Bhd 216,983 - 216,983 - Jumlah: 327,849 167,610 160,239 96% DESCRIPTION KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % DESCRIPTION KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS 2.4 Kosmart - Kosmart Kalabakan 67,842 89,396 (21,554) -24% - Kosmart Sungai Sungai (18,477) 32,000 (50,477) -158% - Kosmart Sungai Pin 22,850 65,000 (42,150) -65% - Kosmart Balung Supermarket (2,674) 124,120 (126,794) -102% Jumlah: 69,542 310,516 (240,974) -78% JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI ANAK SYARIKAT 887,095 1,166,744 (279,649) -24% Perbelanjaan Mesyuarat Agung dan Anggota Belanja Mesyuarat Agung 137,008 250,000 (112,992) -45% Jumlah: 137,008 250,000 (112,992) -45% Perbelanjaan Pentadbiran Gaji Kakitangan 323,499 333,900 (10,401) -3% Gaji Lebih Masa 2,790 - 2,790 - Jumlah: 326,288 333,900 (7,612) -2% Perbelanjaan Pejabat Alat Tulis dan Percetakan 19,658 22,800 (3,142) -14% Minor Aset (Pembelian di bawah RM1,000) 8,977 5,000 3,977 80% Penghantaran Surat dan Surat Khabar 2,280 5,900 (3,620) -61% Elektrik 10,123 19,200 (9,077) -47% Air 953 1,500 (547) -36% Pelbagai 6,761 3,300 3,461 105% Telefon 6,717 7,200 (483) -7% Pembaikan dan Penyelenggaran 13,940 9,800 4,140 42% Pembaikan dan Penyelenggaran Kenderaan 18,459 12,600 5,859 46% Kenderaan SWA1558 - Interest 1,456 1,300 156 12% Jumlah: 89,324 88,600 724 1% Perbelanjaan ALK Elaun 63,800 66,000 (2,200) -3% Kursus dan Latihan 126 9,000 (8,874) -99% Elaun Mesyuarat 41,000 57,600 (16,600) -29% Elaun Kerja Rasmi 3,200 5,400 (2,200) -41% Pengangkutan 12,269 25,800 (13,531) -52% Penginapan 11,127 10,800 327 3% Belanja Mesyuarat 13,440 5,040 8,400 167% Belanja Mesyuarat Ad-Hoc 12,665 12,960 (295) -2% Jumlah: 157,628 192,600 (34,972) -18% Perbelanjaan Biro Pengurusan - 11,900 (11,900) -100% Perkhidmatan dan Keanggotaan 3,574 7,700 (4,126) -54% Komunikasi dan Informasi 1,280 11,000 (9,720) -88% Projek Perladangan - 12,200 (12,200) -100% Projek Pembangunan Perniagaan - 8,200 (8,200) -100% Projek Pembangunan Hartanah - 12,600 (12,600) -100% Pematuhan dan Audit 16,438 7,600 8,838 116% Pemantau Stesen Minyak - 7,600 (7,600) -100% Pematuhan dan Perundangan 15,328 - 15,328 - Peruncitan Koop Mart - 7,600 (7,600) -100% Pengangkutan BTB (461) 7,600 (8,061) -106% Jumlah: 36,160 94,000 (57,840) -62% Perbelanjaan JKAD Elaun Kerja Rasmi 6,600 10,200 (3,600) -35% Penginapan 5,752 5,400 352 7% Pengangkutan 5,181 6,000 (819) -14% Kursus dan Latihan - 3,000 (3,000) -100% Jumlah: 17,533 24,600 (7,067) -29%

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % DESCRIPTION KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS Perbelanjaan Kakitangan dan Penyelaras Kursus dan Latihan 5,969 9,000 (3,031) -34% Elaun Kerja Rasmi 5,510 7,200 (1,690) -23% Pengangkutan 20,282 16,200 4,082 25% Penginapan 26,430 11,400 15,030 132% Elaun Kakitangan dan Kerani 20,703 20,400 303 1% Bonus Kakitangan 62,935 69,831 (6,896) -10% Belanja Perubatan Kakitangan 9,693 15,000 (5,307) -35% Subsidi Perumahan Kakitangan 8,209 8,400 (191) -2% KWSP 50,248 60,000 (9,752) -16% Socso 5,151 7,200 (2,049) -28% Insuran SIP 589 1,200 (611) -51% Jumlah: 215,719 225,831 (10,112) -4% Perbelanjaan Am Lesen 105 200 (95) -48% Cukai Tanah/Pintu 5,184 7,100 (1,916) -27% Cukai Tanah/Pintu - Taman Sawit - 5,000 (5,000) -100% Yuran Audit 26,886 21,000 5,886 28% Yuran Professional 9,814 5,100 4,714 92% Yuran Setiausaha - 5,000 (5,000) -100% Penalti 813 - 813 - Yuran Guaman 33,427 12,600 20,827 165% Cukai Jalan 123 - 123 - Parking and Toll Fee 1,314 2,200 (886) -40% Derma 5,206 500 4,706 941% Keraian 10,621 12,000 (1,379) -11% Insuran - Pejabat 2,469 2,700 (231) -9% Insuran - Kenderaan 2,127 2,800 (673) -24% Insuran - Taman Sawit 4,529 4,600 (71) -2% Insuran - Kakitangan - 18,200 (18,200) -100% Insuran - Anggota - 13,600 (13,600) -100% Insuran - FFB 10,971 - 10,971 - Iklan 2,973 3,800 (827) -22% Yuran Tender 190 200 (10) -5% Caj Perkhidmatan 1,530 4,800 (3,270) -68% Sewa Tanah Stesen 24,000 4,800 19,200 400% Perbelanjaan Lain - FFB 190 - 190 - Rosot Nilai Atas Pelaburan 23,537 - 23,537 - Jumlah: 166,010 126,200 39,810 32% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj - Tawau 2,734 3,600 (866) -24% Bank Caj - Lahad Datu - - - - Bank Caj - Sandakan - 200 (200) -100% Faedah Pinjaman (Maybank) 47,559 60,900 (13,341) -22% Jumlah: 50,293 64,700 (14,407) -22% Perbelanjaan Susutnilai Pejabat (MB) - Belanja Susutnilai - Bangunan 18,590 19,200 (610) -3% Pejabat (MB) - Belanja Susutnilai - Pekakas/Perabot 7,703 22,800 (15,097) -66% Taman Sawit - Belanja Susut Nilai - Bangunan 36,998 37,200 (202) -1% St Balung - Belanja Susut Nilai - Bangunan 631 900 (269) -30% Kenderaan 24,762 25,200 (438) -2% Pejabat (MB) - Belanja Susustnilai - Renovation 8,736 10,200 (1,465) -14% Ammortization - - - - Jumlah: 97,421 115,500 (18,079) -16% JUMLAH PERBELANJAAN 1,293,383 1,515,931 (222,548) -15% 1,436,055 867,739 568,316 65% PELARASAN BUKAN OPERASI (430,250) - (430,250) - 1,005,805 867,739 138,066 16% PENDAPATAN BERSIH OPERASI KKSKSB DAN ANAK SYARIKAT SELEPAS PELARASAN PENDAPATAN BERSIH OPERASI KKSKSB DAN ANAK SYARIKAT

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % JUALAN 18,681,729 19,465,428 (783,699) -8% (-) BELIAN 17,359,088 18,094,860 (735,772) -8% PENDAPATAN JUALAN RUNCIT 35,283 36,000 (717) -2% PENDAPATAN LAIN 1,098 1,200 (102) -8% UNTUNG KASAR 1,359,022 1,407,768 (48,746) -3% PERBELANJAAN MAT KOPETRO 77,131 50,000 (27,131) -54% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 373,806 353,800 20,006 6% PERBELANJAAN PEJABAT 72,846 56,318 16,528 29% PERBELANJAAN ALK 25,414 24,000 1,414 6% PERBELANJAAN KAKITANGAN DAN PENYELARAS 29,033 6,900 22,133 321% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 63,961 32,400 31,561 97% PERBELANJAAN AM 96,534 74,550 21,984 29% PERBELANJAAN KEWANGAN 8,477 1,440 7,037 489% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 122,116 119,742 2,374 2% JUMLAH PERBELANJAAN 869,318 719,150 95,906 13% UNTUNG/RUGI BERSIH 489,704 688,618 (144,652) -21% KOSAWIT PETROLEUM BERHAD SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

Jualan Minyak ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS Liter 4,502,857 4,357,800 4,860,000 4,380,000 (357,143) (22,200) -7% -1% RM 9,834,459 8,847,270 10,482,048 8,983,380 (647,589) (136,110) -6% -2% Jumlah: 9,834,459 8,847,270 10,482,048 8,983,380 (647,589) (136,110) -6% -2% Belian Minyak ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS ADO MOGAS Liter 4,550,250 4,310,070 4,860,000 4,380,000 (309,750) (69,930) -6% -2% RM 9,246,244 8,112,844 9,856,080 8,238,780 (609,836) (125,936) -6% -2% Jumlah: 9,246,244 8,112,844 9,856,080 8,238,780 (609,836) (125,936) -6% -2% PENDAPATAN JUALAN MINYAK 588,215 734,426 625,968 744,600 (37,753) (10,174) 0% 0% Jualan Kedai Mart Kos Jualan Runcit Stok Awal Belian Repair and Maintenance Stok Akhir Jumlah Kos Jualan PENDAPATAN JUALAN MART Pendapatan Lain Pendapatan Lain Faedah Bank Jumlah: JUMLAH PENDAPATAN OPERASI Mesyuarat Agung Perbelanjaan Pentadbiran Gaji Perubatan Gaji Lebih Masa Bonus Insentif KWSP SOCSO SOCSO (SIP) Penalti Jumlah: Perbelanjaan Pejabat Air Elektrik Telefon Keraian Alat Tulis dan Percetakan Kurier dan Pos Cukai Tanah/Pintu Derma Servis Tax Insurans Jumlah: SEBENAR BAJET SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS KOSAWIT PETROLEUM BERHAD SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 2023 DESCRIPTION 2023 RM RM RM % - - - 1,407,768 50,000 264,000 24,000 25,000 - - 1,200 36,000 800 600 7,000 56,318 29% -100% -94% -6% 368% 105% -67% -2% 28% 236% 124% 7% -51% -8% - 6% 5% -45% 27% - 34% -8% -3% -54% - -8% 2% - - - - -2% - - - 35,283 717 - - 35,283 (717) - - - - 36,000 - - - - 755 (45) 2,807 2,207 14,352 7,352 72,846 16,528 351 (5,399) 21,489 11,889 - (200) 9,600 200 5,750 2,265 497 4,027 2,827 978 (2,022) 25,822 (578) 3,000 26,400 1,768 1,200 - - 373,805.51 20,006 - 353,800 40,307 10,307 5,116 316 30,000 4,800 1,200 4,440 4,800 - - 1,098 (102) 1,098 1,200 (102) 1,359,022.15 (48,746) 77,131 (27,131) 31,788 6,788 - - 278,307 14,307 13,262 (10,738) 585 (615) (360)

SEBENAR BAJET SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS KOSAWIT PETROLEUM BERHAD SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 2023 DESCRIPTION 2023 RM RM RM % Perbelanjaan ALK Elaun Tetap ALK a) Elaun Mesyuarat b) Elaun Ad-Hoc c) Pengangkutan d) Kursus dan latihan e) Penginapan/Subsisten Tiket Penerbangan/Subsisten a) BKI - TWU - BKI Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) Jumlah: Perbelanjaan Kakitangan dan Penyelaras Kakitangan dan Penyelaras a) Elaun b) Elaun Kerja Rasmi c) Pengangkutan d) Kursus dan latihan e) Penginapan/Subsisten Tiket Penerbangan/Subsisten a) BKI - TWU - BKI Jumlah: Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Stesen Komputer Jumlah: Perbelanjaan Am Minor Aset Lesen a) Lesen Berniaga b) Lesen PDA Yuran Pengurusan - KKSKSB Yuran Audit Kerugian Barangan Rosak Kos Pengangkutan Merchant Service Charge Radiant POS - Stesen GHL Machine Service Charge Fleetcard Service Charge Maybank Merchant Charge Perbelanjaan Lain Uniform Staff Secretarial Fee Professional Fee Penalti Jumlah: Perbelanjaan Kewangan Bank Caj Jumlah: Perbelanjaan Susut Nilai Bangunan Perabot/Pekakas Dispenser Renovation Jumlah: JUMLAH PERBELANJAAN JUMLAH PENDAPATAN 119,742 719,150 688,618 8,000 4,800 31,783 13,536 7,404 29% 489% 489% 37% 33% 238% 50% -100% 587% #DIV/0! 13% -21% 2% 45% -100% 0% 2% -70% 1% 0% 6% -2% 97% -88% -100% -42% -9% 0% -4% -100% 321% 101% -79% -100% 1068% 2093% 568% -4% 6% 56% -100% -100% -100% -100% 156% -64% 489,704 (144,652) 869,318 95,906 122,116 2,374 - (13,536) 7,403 (1) 68,490 1,471 46,222 14,440 67,020 8,477 7,037 8,477 7,037 1,440 1,440 27,467 23,467 96,534 21,984 4,000 74,550 3,513 - 3,513 1,871 621 - (2,000) 10,967 2,717 6,082 4,282 8,250 1,800 1,250 2,000 2,466 666 9,600 - 525 (25) 9,600 550 1,800 350 (250) 2,179 (221) 17,000 1,000 - (1,200) 16,000 1,200 600 2,400 12,000 - 30 (70) 1,005 5 100 1,000 12,000 1,479 12,000 (10,521) 63,961 31,561 62,781 31,581 1,180 (20) 31,200 1,200 32,400 29,033 6,900 22,133 - (2,000) 4,387 4,187 6,682 5,682 200 1,000 2,000 - (100) 17,514 16,014 450 2,100 (1,650) 100 1,500 1,914 (86) 25,414 1,414 2,000 24,000 - (2,000) - 2,000 (2,000) 2,000 - (400) - (4,000) 1,750 (3,050) 1,250 800 450 400 4,000 20,500 12,500

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % PENDAPATAN - JUALAN TIKET 165,904 259,200 (93,296) -36% PENDAPATAN - FAEDAH BANK 0 100 (100) -100% UNTUNG KASAR 165,905 259,300 (93,395) -36% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 17,523 35,400 (17,877) -50% PERBELANJAAN ALK DAN KAKITANGAN 3,462 14,900 (11,438) -77% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 1,054 2,600 (1,546) -59% PERBELANJAAN AM 31,642 36,150 (4,508) -12% PERBELANJAAN KEWANGAN 1,357 2,640 (1,283) -49% JUMLAH PERBELANJAAN 55,039 91,690 (36,651) -40% UNTUNG/RUGI BERSIH 110,866 167,610 (56,744) -34% MOREASIATRAVEL SDN BHD BAJET 2023 VS SEBENAR 2023 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % Modal Pusingan Modal Tunai 180,000 180,000 - 0% Kad Korporat 60,000 60,000 - 0% Jumlah: 240,000 240,000 - 0% Jualan Kasar Jualan Tiket 1,803 4,320 (2,517) -58% RM 940,581 1,598,400 (657,819) -41% Inbound - - - - Jumlah: 940,581 1,598,400 (657,819) -41% Kos Pembelian Tiket Pembelian Tiket 774,676 1,339,200 (564,524) -42% Inbound - - - - Jumlah: 774,676 1,339,200 (564,524) -42% Kos Jualan Tiket Jualan Tiket 165,904 259,200 (93,296) -36% Inbound - - - - Jumlah: 165,904 259,200 (93,296) -36% Pendapatan Lain Faedah Bank 0 100 (100) -100% Pendapatan Lain - - - - Jumlah: 0 100 (100) -100% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 165,905 259,300 (93,395) -36% Perbelanjaan Pentadbiran Gaji 16,259 25,200 (8,941) -35% Perubatan 512 1,000 (488) -49% Gaji Lebih Masa - - - - KWSP 2,737 3,276 (539) -16% SOCSO 287 370 (83) -22% SOCSO (SIP) 33 120 (87) -73% Bonus Kakitangan (2,533) 4,200 (6,733) -160% Kursus dan Latihan 228 1,234 (1,006) -82% Jumlah: 17,523 35,400 (17,877) -50% DESCRIPTION MOREASIATRAVEL SDN BHD BAJET 2023 VS SEBENAR 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % DESCRIPTION MOREASIATRAVEL SDN BHD BAJET 2023 VS SEBENAR 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS Perbelanjaan ALK dan Kakitangan Elaun Tetap - 6,000 (6,000) -100% Elaun Mesyuarat a) ALK 1,250 2,000 (750) -38% b) Executive - 1,200 (1,200) -100% c) Kakitangan 300 800 (500) -63% d) Pengangkutan ALK 594 300 294 98% d) Pengangkutan Kakitangan 97 - 97 - Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - TWU - BKI - 2,800 (2,800) -100% Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) 1,004 1,200 (196) -16% Subsisten Outstation a) ALK 60 600 (540) -90% b) Kakitangan 112 - 112 - Kakitangan - Elaun Kerja Rasmi 45 - 45 - Jumlah: 3,462 14,900 (11,438) -77% Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Komputer (Sofware - Mysoft) 1,054 1,600 (546) -34% Pejabat - 1,000 (1,000) -100% Jumlah: 1,054 2,600 (1,546) -59% Perbelanjaan Am Minor Aset - 2,000 (2,000) -100% Lesen a) Lesen Berniaga 38 40 (2) -5% b) Lesen IATA - 2,500 (2,500) -100% c) Lesen MATTA - 250 (250) -100% d) Lesen MOTAC - 250 (250) -100% e) Lesen MITA - 250 (250) -100% BSP Link Agent 1,386 2,400 (1,014) -42% Yuran Pengurusan - KKSKSB 6,000 12,000 (6,000) -50% Yuran Audit 6,000 8,500 (2,500) -29% Yuran Setiausaha - SSM 2,946 2,000 946 47% Yuran Perkhidmatan Pengurusan Cukai 534 2,000 (1,466) -73% Yuran Profesional 1,750 - 1,750 - Keraian 160 720 (560) -78% Alat Tulis dan Percetakan 1,361 1,200 161 13% Kurier dan pos 41 - 41 - Telefon 14 - 14 - Perbelanjaan Lain 65 600 (535) -89% Caj Penalti 63 120 (57) -48% Debit Memo 11,269 120 11,149 9291% Iklan - 1,200 (1,200) -100% Belanja Parking 15 - 15 - Jumlah: 31,642 36,150 (4,508) -12%

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % DESCRIPTION MOREASIATRAVEL SDN BHD BAJET 2023 VS SEBENAR 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS Perbelanjaan Kewangan Bank Caj 1,357 2,640 (1,283) -49% Jumlah: 1,357 2,640 (1,283) -49% Perbelanjaan Lain - Holding Co. Holding Co. - - - - Jumlah: - - - 0% JUMLAH PERBELANJAAN 55,039 91,690 (36,651) -40% UNTUNG BERSIH 110,866 167,610 (56,744) -34%

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % JUALAN BARANG RUNCIT 2,468,888 5,467,500 (2,998,612) -55% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 2,057,072 4,662,000 (2,604,928) -56% (-) KOS PENGANGKUTAN 250 - 250 0% PENDAPATAN LAIN 26,221 240 25,981 10826% UNTUNG KASAR 437,787 805,740 (367,953) -46% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 260,643 449,000 (188,357) -42% PERBELANJAAN PENGURUSAN 5,782 17,160 (11,378) -66% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 17,097 2,380 14,717 618% PERBELANJAAN AM 108,853 158,550 (49,697) -31% PERBELANJAAN KEWANGAN 550 1,730 (1,180) -68% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 47,535 52,800 (5,265) -10% JUMLAH PERBELANJAAN 440,460 681,620 (241,160) -35% UNTUNG/RUGI BERSIH (2,674) 124,120 (126,794) -102% KOSMART BALUNG SUPERMARKET SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Kedai Runcit Jualan 1,452,825 3,577,500 (2,124,675) -59% Barangan Runcit Pembekal Kosmart 1,016,063 1,890,000 (873,937) -46% Jumlah: 2,468,888 5,467,500 (2,998,612) -55% Belian Barang Runcit Barangan Kedai Runcit Jualan 2,057,072 2,862,000 (804,928) -28% Barangan Runcit Pembekal Kosmart - 1,800,000 (1,800,000) -100% Jumlah: 2,057,072 4,662,000 (2,604,928) -56% Pendapatan Runcit Barangan Kedai Runcit Jualan (604,247) 715,500 (1,319,747) -31% Barangan Runcit Pembekal Kosmart 1,016,063 90,000 926,063 54% Jumlah: 411,815 805,500 (393,685) -49% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 250 - 250 - Jumlah: 250 - 250 - Pendapatan Lain 42 - 42 - Faedah Bank 215 240 (25) -11% Sewa Kios 25,965 - 25,965 - Jumlah: 26,221 240 25,981 10826% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 437,787 805,740 (367,953) -46% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - 500 (500) -100% Elaun Penyelaras 1,050 - 1,050 - Pentadbiran - Servis Tax 357 120 237 197% Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 - 0% Cukai Pintu 75 - 75 - Yuran Audit 3,500 1,500 2,000 133% Gaji 207,037 319,440 (112,403) -35% Perubatan Penjaga Kedai 2,432 7,680 (5,248) -68% Gaji Lebih Masa 3,913 30,000 (26,087) -87% KWSP 26,773 41,520 (14,747) -36% SOCSO 3,622 5,520 (1,898) -34% SOCSO (SIP) 414 720 (306) -42% Penalti & Kompaun KWSP/SOCSO - - - - Bonus 8,470 39,000 (30,530) -78% Jumlah: 260,643 449,000 (188,357) -42% DESCRIPTION KOSMART BALUNG SUPERMARKET SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % DESCRIPTION KOSMART BALUNG SUPERMARKET SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK 2,750 5,000 (2,250) -45% b) Executive - 1,040 (1,040) -100% c) Pengangkutan 1,340 840 500 60% d) Ad-Hoc 345 - 345 - Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - LDU - BKI - 6,000 (6,000) -100% b) TWU - LDU - TWU - 2,400 (2,400) -100% Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) 27 1,280 (1,254) -98% Subsisten Outstation - 600 (600) -100% Kursus dan Latihan - Kakitangan 935 - 935 - Elaun Kerja Rasmi 385 - 385 - Jumlah: 5,782 17,160 (11,378) -66% Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan - 1,000 (1,000) -100% Komputer (Sofware - Autocount) 3,590 1,380 2,210 160% Penyelenggaraan Kedai 13,507 - 13,507 - Jumlah: 17,097 2,380 14,717 618% Perbelanjaan Am Minor Aset 940 300 640 213% Lesen - a) Lesen Berniaga 30 60 (30) -50% b) Lesen Beras - 50 (50) -100% c) Lesen LPG 14 150 (136) -91% d) Lesen Timbangan - 90 (90) -100% e) Lesen Frozen 605 310 295 95% Perbelanjaan Lain - a) Kipas Angin - 450 (450) -100% b) Meja Cashier - 300 (300) -100% c) Kerusi Cashier - 150 (150) -100% d) Mesin Kira-Kira - 120 (120) -100% e) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - 40 (40) -100% Insurans Kedai dan Barang 941 400 541 135% Sewa Kedai 36,000 93,600 (57,600) -62% Utilities Elektrik 37,995 51,600 (13,605) -26% Utilities Air 3,014 2,400 614 26% Cukai Pintu - 3,600 (3,600) -100% Upah Angkat Barang - 3,370 (3,370) -100% Keraian 33 1,200 (1,167) -97% Alat Tulis dan Percetakan 5,547 360 5,187 1441% Penalti 197 - 197 - Belanja Promosi 6,200 - 6,200 - Pos dan Telefon 2,982 - 2,982 - Pelbagai Belanja 14,354 - 14,354 - Jumlah: 108,853 158,550 (49,697) -31%

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % DESCRIPTION KOSMART BALUNG SUPERMARKET SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS Perbelanjaan Kewangan Dividen 6% - 1,010 (1,010) -100% Bank Caj 59 720 (661) -92% MBB Merchant Charge 491 - 491 - Jumlah: 550 1,730 (1,180) -68% Perbelanjaan Susut Nilai Pekakas 23,314 22,800 514 2% Perabot 4,400 6,000 (1,600) -27% Renovation 19,820 24,000 (4,180) -17% Jumlah: 47,535 52,800 (5,265) -10% JUMLAH PERBELANJAAN 440,460 681,620 (241,160) -35% UNTUNG / (RUGI) BERSIH (2,674) 124,120 (126,794) -102%

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % JUALAN BARANG RUNCIT 769,955 1,102,500 (332,546) -30% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 575,844 882,000 (306,156) -35% (-) KOS PENGANGKUTAN 16,312 18,000 (1,688) -9% PENDAPATAN LAIN 146 240 (94) -39% UNTUNG KASAR 177,944 202,740 (24,796) -12% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 77,080 83,904 (6,824) -8% PERBELANJAAN PENGURUSAN 1,175 13,800 (12,625) -91% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 1,169 2,100 (931) -44% PERBELANJAAN AM 25,485 9,150 16,335 179% PERBELANJAAN KEWANGAN 855 1,030 (176) -17% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 4,337 3,360 977 29% JUMLAH PERBELANJAAN 110,101 113,344 (3,243) -3% UNTUNG/RUGI BERSIH 67,842 89,396 (21,554) -24% KOSMART KALABAKAN SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Runcit 769,955 1,102,500 (332,546) -30% Jumlah: 769,955 1,102,500 (332,546) -30% Belian Barang Runcit Barangan Runcit Stok Awal 214,431 - 214,431 - Belian Barang Runcit 698,095 882,000 (183,905) - Stok Akhir (336,681) - (336,681) - Jumlah: 575,844 882,000 (306,156) -35% Pendapatan Runcit Barangan Runcit 194,110 220,500 (26,390) -12% Jumlah: 194,110 220,500 (26,390) -12% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 16,312 18,000 (1,688) -9% Jumlah: 16,312 18,000 (1,688) -9% Pendapatan Lain Faedah Bank 146 240 (94) -39% Jumlah: 146 240 (94) -39% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 177,944 202,740 (24,796) -12% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - 500 (500) -100% Elaun Penyelaras 3,000 3,000 - 0% Pentadbiran - Servis Tax 163 120 43 36% Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 - 0% Yuran Audit 2,100 1,500 600 40% Gaji Kakitangan dan Penjaga Kedai 62,239 62,520 (281) 0% Perubatan Kakitangan dan Penjaga Kedai 1,002 1,300 (298) -23% Gaji Lebih Masa 2,915 2,760 155 6% KWSP 4,311 3,448 863 25% SOCSO 446 453 (7) -1% SOCSO (SIP) 51 53 (2) -4% Bonus (2,147) 5,250 (7,397) -141% Penalti & Kompaun KWSP/SOCSO - - - - Jumlah: 77,080 83,904 (6,824) -8% Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK - 3,750 (3,750) -100% b) Executive - 780 (780) -100% c) Pengangkutan 413 630 (217) -34% Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - TWU - BKI - 4,500 (4,500) -100% b) TWU - BKI - TWU - 1,800 (1,800) -100% Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) - 900 (900) -100% Subsisten Outstation 762 1,440 (678) -47% Jumlah: 1,175 13,800 (12,625) -91% Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan 115 - 115 - Kenderaan - 676 (676) -100% Komputer (Sofware - Autocount) 1,054 1,424 (370) -26% Jumlah: 1,169 2,100 (931) -44% DESCRIPTION KOSMART KALABAKAN SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % DESCRIPTION KOSMART KALABAKAN SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS Perbelanjaan Am Minor Aset - 360 (360) -100% Lesen a) Lesen Berniaga 30 60 (30) -50% b) Lesen Beras - 50 (50) -100% c) Lesen LPG - 150 (150) -100% d) Lesen Timbangan - 90 (90) -100% Perbelanjaan Lain a) Kerusi Cashier - 120 (120) -100% b) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - 720 (720) -100% Insurans Kedai dan Barang 327 400 (73) -18% Sewa Kedai 3,600 3,600 - 0% Upah Angkat Barang - 600 (600) -100% Keraian 183 1,200 (1,018) -85% Alat Tulis dan Percetakan 2,141 1,800 341 19% Penalti 19,185 - 19,185 - Telefon dan pos 20 - 20 - Jumlah: 25,485 9,150 16,335 179% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj 855 1,030 (176) -17% Jumlah: 855 1,030 (176) -17% Perbelanjaan Susut Nilai Perabot/Pekakas 3,557 3,360 197 6% Renovation 780 - 780 - Jumlah: 4,337 3,360 977 29% JUMLAH PERBELANJAAN 110,101 113,344 (3,243) -3% UNTUNG / (RUGI) BERSIH 67,842 89,396 (21,554) -24%

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % PENDAPATAN BARANG RUNCIT 294,598 690,000 (395,402) -57% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 223,508 552,000 (328,492) -60% (-) KOS PENGANGKUTAN 8,500 14,400 (5,900) -41% PENDAPATAN LAIN 41 180 (139) -77% UNTUNG KASAR 62,630 123,780 (61,150) -49% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 27,144 31,310 (4,166) -13% PERBELANJAAN PENGURUSAN 575 13,380 (12,805) -96% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 1,364 2,400 (1,036) -43% PERBELANJAAN AM 5,759 9,590 (3,831) -40% PERBELANJAAN KEWANGAN 20 120 (100) -83% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 4,919 1,980 2,939 148% JUMLAH PERBELANJAAN 39,780 58,780 (19,000) -32% UNTUNG/RUGI BERSIH 22,850 65,000 (42,150) -65% KOSMART SUNGAI PIN SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Runcit 294,598 690,000 (395,402) -57% Jumlah: 294,598 690,000 (395,402) -57% Belian Barang Runcit Barangan Runcit Stok Awal 185,423 - 185,423 - Belian Barang Runcit 302,257 552,000 (249,743) - Stok Akhir (264,171) - (264,171) - Jumlah: 223,508 552,000 (328,492) -60% Pendapatan Runcit Barangan Runcit 71,090 138,000 (66,910) -48% Jumlah: 71,090 138,000 (66,910) 2% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 8,500 14,400 (5,900) -41% Jumlah: 8,500 14,400 (5,900) -41% Pendapatan Lain Faedah Bank 41 180 (139) -77% Jumlah: 41 180 (139) -77% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 62,630 123,780 (61,150) -49% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - 500 (500) -100% Elaun Penyelaras 3,000 3,000 - 0% Pentadbiran - Servis Tax 163 120 43 36% Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 - 0% Yuran Audit 2,100 1,500 600 40% Gaji Kakitangan dan Penjaga Kedai 18,000 18,000 - 0% Perubatan Kakitangan dan Penjaga Kedai - 150 (150) -100% Gaji Lebih Masa 981 1,920 (939) -49% KWSP - 2,640 (2,640) -100% SOCSO - 360 (360) -100% SOCSO (SIP) - 120 (120) -100% Bonus (100) - (100) - Jumlah: 27,144 31,310 (4,166) -13% Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK - 3,750 (3,750) -100% b) Executive - 600 (600) -100% c) Pengangkutan - 630 (630) -100% Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - TWU - BKI - 4,500 (4,500) -100% b) TWU - BKI - TWU - 1,800 (1,800) -100% Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) - 900 (900) -100% Subsisten Outstation 575 1,200 (625) -52% Jumlah: 575 13,380 (12,805) -96% Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan - 1,800 (1,800) -100% Komputer (Sofware - Autocount) 1,364 600 764 127% Jumlah: 1,364 2,400 (1,036) -43% DESCRIPTION KOSMART SUNGAI PIN BAJET 2023 VS SEBENAR 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % DESCRIPTION KOSMART SUNGAI PIN BAJET 2023 VS SEBENAR 2023 SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS Perbelanjaan Am Minor Aset 1,151 300 851 284% Lesen a) Lesen Berniaga 25 60 (35) -58% b) Lesen Beras 60 50 10 20% c) Lesen LPG - 150 (150) -100% d) Lesen Timbangan - 90 (90) -100% Perbelanjaan Lain a) Mesin Kira-Kira - 120 (120) -100% b) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - 120 (120) -100% Insurans Kedai dan Barang 330 300 30 10% Sewa Kedai 3,600 3,600 - 0% Upah Angkat Barang - 600 (600) -100% Keraian 186 1,200 (1,014) -85% Alat Tulis dan Percetakan 387 600 (213) -35% Parking and Toll Fee - 2,400 (2,400) -100% Telefon dan pos 20 - 20 - Jumlah: 5,759 9,590 (3,831) -40% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj 20 120 (100) -83% Jumlah: 20 120 (100) -83% Perbelanjaan Susut Nilai Pekakas 4,854 1,980 2,874 145% Perabot 65 - 65 - Jumlah: 4,919 1,980 2,939 148% JUMLAH PERBELANJAAN 39,780 58,780 (19,000) -32% UNTUNG / (RUGI) BERSIH 22,850 65,000 (42,150) -65%

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % PENDAPATAN BARANG RUNCIT 106,303 565,500 (459,197) -81% (-) KOS JUALAN BARANG RUNCIT 79,727 452,400 (372,673) -82% (-) KOS PENGANGKUTAN 6,700 28,800 (22,100) -77% PENDAPATAN LAIN 17 240 (223) -93% UNTUNG KASAR 19,893 84,540 (64,647) -76% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 27,317 27,710 (393) -1% PERBELANJAAN PENGURUSAN 110 12,720 (12,610) -99% PEMBAIKAN & PENYELENGGARAAN 1,054 2,100 (1,046) -50% PERBELANJAAN AM 7,338 7,310 28 0% PERBELANJAAN KEWANGAN - 540 (540) -100% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 2,551 2,160 391 18% JUMLAH PERBELANJAAN 38,370 52,540 (14,170) -27% UNTUNG/RUGI BERSIH (18,477) 32,000 (50,477) -158% KOSMART SUNGAI SUNGAI SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % Jualan Barang Runcit Barangan Runcit 106,303 565,500 (459,197) -81% Jumlah: 106,303 565,500 (459,197) -81% Belian Barang Runcit Barangan Runcit Stok Awal 306,276 - 306,276 - Belian Barang Runcit 161,207 452,400 (291,194) - Stok Akhir (387,755) - (387,755) - Jumlah: 79,727 452,400 (372,673) -82% Pendapatan Runcit Barangan Runcit 26,576 113,100 (86,524) -77% Jumlah: 26,576 113,100 (86,524) -77% Kos Pengangkutan Kos Pengangkutan 6,700 28,800 (22,100) -77% Jumlah: 6,700 28,800 (22,100) -77% Pendapatan Lain Faedah Bank 17 240 (223) -93% Jumlah: 17 240 (223) -93% JUMLAH PENDAPATAN KASAR 19,893 84,540 (64,647) -76% Perbelanjaan Pentadbiran Secretarial Fee - 500 (500) -100% Elaun Penyelaras 3,000 3,000 - 0% Pentadbiran - Servis Tax 163 120 43 36% Yuran Pengurusan - KKSKSB 3,000 3,000 - 0% Yuran Audit 2,100 1,500 600 40% Gaji Kakitangan dan Penjaga Kedai 18,000 18,000 - 0% Perubatan Kakitangan dan Penjaga Kedai - 150 (150) -100% Passport Penjaga Kedai - - - - Penyambungan Passport Penjaga Kedai - - - - Gaji Lebih Masa 1,154 1,440 (286) -20% KWSP - - - - SOCSO - - - - SOCSO (SIP) - - - - Bonus (100) - (100) - Penalti & Kompaun KWSP/SOCSO - - - - Jumlah: 27,317 27,710 (393) -1% Perbelanjaan Pengurusan Elaun Mesyuarat a) ALK - 3,750 (3,750) -100% b) Executive - 780 (780) -100% c) Pengangkutan - 630 (630) -100% d) Ad-Hoc - - - - Tiket Penerbangan/Penginapan a) BKI - TWU - BKI - 4,500 (4,500) -100% b) TWU - BKI - TWU - 1,800 (1,800) -100% Belanja Mesyuarat a) Makan & Minum (Sarapan, Tengah hari dan Malam) - 900 (900) -100% Subsisten Outstation 110 360 (250) -69% Jumlah: 110 12,720 (12,610) -99% KOSMART SUNGAI SUNGAI SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS

2023 2023 SEBENAR BAJET RM RM RM % KOSMART SUNGAI SUNGAI SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 DESCRIPTION SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS SEBENAR 2023 VS BAJET 2023 VARIANS Perbelanjaan Pembaikan dan Penyelenggaraan Kenderaan - 1,800 (1,800) -100% Komputer (Sofware - Autocount) 1,054 300 754 251% Jumlah: 1,054 2,100 (1,046) -50% Perbelanjaan Am Minor Aset 2,600 300 2,300 767% Lesen a) Lesen Berniaga 30 60 (30) -50% b) Lesen Beras - 50 (50) -100% c) Lesen LPG - 150 (150) -100% d) Lesen Timbangan - 90 (90) -100% Perbelanjaan Lain 100 - 100 - a) Peralatan Kebersihan (Tong Sampah) - 360 (360) -100% Insurans Kedai dan Barang 330 300 30 10% Sewa Kedai 3,600 3,600 - 0% Upah Angkat Barang - 600 (600) -100% Keraian 246 1,200 (954) -80% Alat Tulis dan Percetakan 387 600 (213) -35% Telefon dan pos 45 - 45 - Jumlah: 7,338 7,310 28 0% Perbelanjaan Kewangan Bank Caj - 540 (540) -100% Jumlah: - 540 (540) -100% Perbelanjaan Susut Nilai Pekakas 2,551 2,160 391 18% Jumlah: 2,551 2,160 391 18% JUMLAH PERBELANJAAN 38,370 52,540 (14,170) -27% UNTUNG / (RUGI) BERSIH (18,477) 32,000 (50,477) -158%

PERBANDINGAN SEBENAR 2023 DENGAN SEBENAR 2022

2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % A. KEUNTUNGAN BERSIH PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB PENGANGKUTAN BTS 1,222,643 1,215,395 7,248 1% PEMBEKALAN DIESEL DAN PELINCIR 86,195 79,302 6,893 9% PENDAPATAN LAIN 533,504 603,274 (69,770) -12% JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB 1,842,342 1,897,971 (55,629) -3% B. KEUNTUNGAN/(RUGI) BERSIH PERNIAGAAN ANAK SYARIKAT KKSKSB KOSAWIT PETROLEUM BERHAD 489,704 637,874 (148,170) -23% MOREASIATRAVEL SDN BHD 327,849 419,264 (91,415) -22% KOSMART 69,542 (278,376) 347,918 -125% 887,095 778,762 108,333 14% C. PERBELANJAAN PERBELANJAAN MESYUARAT AGUNG 137,008 253,963 (116,955) -46% PERBELANJAAN PENTADBIRAN 326,288 316,268 10,020 3% PERBELANJAAN PEJABAT 89,324 75,124 14,200 19% PERBELANJAAN ALK 157,628 179,407 (21,779) -12% PERBELANJAAN BIRO 36,160 23,859 12,301 52% PERBELANJAAN JKAD 17,533 10,707 6,826 64% PERBELANJAAN PENYELARAS DAN KAKITANGAN 215,719 283,695 (67,976) -24% PERBELANJAAN AM 166,010 172,394 (6,384) -4% PERBELANJAAN KEWANGAN 50,293 54,688 (4,395) -8% PERBELANJAAN SUSUTNILAI 97,421 224,888 (127,467) -57% JUMLAH PERBELANJAAN PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN 1,293,383 1,594,993 (301,610) -19% 1,436,055 1,081,740 354,315 33% PELARASAN BUKAN OPERASI (430,250) - (430,250) - 1,005,805 1,081,740 (75,935) -7% KEUNTUNGAN BERSIH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB DAN ANAK SYARIKAT KKSKSB SELEPAS PELARASAN KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 DESCRIPTION JUMLAH KEUNTUNGAN/(RUGI) BERSIH PERNIAGAAN ANAK SYARIKAT KKSKSB KEUNTUNGAN BERSIH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB DAN ANAK SYARIKAT KKSKSB SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS

2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % 1. PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB 1.1 PENGANGKUTAN BTS - Ladang Sungai Balung 282,007 288,350 (6,343) -2% - Ladang Sungai Kawa 164,334 69,957 94,377 135% - Ladang Sebrang 259,943 414,890 (154,947) -37% - Ladang Matamba (5,969) 40,322 (46,291) -115% - Ladang Mensuli (31,623) (22,991) (8,632) 38% - Ladang Boonrich (21,275) (24,643) 3,368 -14% - Ladang Sandau - (12,454) 12,454 -100% - Ladang Sepagaya - - - - Jumlah: 647,417 753,431 (106,014) -14% SUB KONTRAKTOR - Ladang Sungai Balung 126,274 112,221 14,053 13% - Ladang Sungai Kawa 36,969 104,528 (67,559) -65% - Ladang Sebrang 7,960 7,180 780 11% - Ladang Mensuli 115,927 82,134 33,793 41% - Ladang Matamba 107,290 103,757 3,533 3% - Ladang Oscar 7,606 8,993 (1,387) -15% - Ladang Sandau - - - - - Ladang Boonrich 27,749 21,037 6,712 32% - Ladang Sepagaya 133,649 1,461 132,188 9048% - Ladang Pinawantai 5,491 6,000 (509) -8% - Ladang Sandau 6,311 14,653 (8,342) -57% Jumlah: 575,226 461,964 113,262 25% JUMLAH PENDAPATAN BERSIH PENGANGKUTAN BTS 1,222,643 1,215,395 7,248 1% 1.2 PEMBEKALAN DIESEL - Diesel 9,418 12,152 (2,734) -22% - Petrol dan Pelincir 76,777 67,150 9,627 14% JUMLAH PENDAPATAN OPERASI PEMBEKALAN DIESEL 86,195 79,302 6,893 9% PENDAPATAN LAIN Pendapatan Pelaburan dan Faedah Bank 26,929 30,366 (3,437) -11% Dividen Pinjaman Anggota - 28,674 (28,674) -100% Pendapatan Sewa 64,400 62,400 2,000 3% Pendapatan Sewa - Taman Sawit 49,000 40,550 8,450 21% Yuran Perkhidmatan 30,000 36,000 (6,000) -17% Yuran Perkhidmatan - Pinjaman Am 600 (600) -100% Pendapatan Agen Insurans 3,482 3,190 292 9% Pendapatan Lain - Koperasi Terbaik - 3,000 (3,000) -100% Pendapatan Lain - LHDN - 879 (879) -100% Pendapatan Lain - Anggota 57,359 - 57,359 - 60% Dividen Stesen Minyak 302,250 387,695 (85,445) -22% Percetakan dan Alat Tulis 84 120 (36) -30% Yuran Masuk Ahli - 9,600 (9,600) -100% Pendapatan Vendor - 200 (200) -100% JUMLAH PENDAPATAN LAIN 533,504 603,274 (69,770) -12% JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI KKSKSB 1,842,342 1,897,971 (55,629) -3% 2. PERNIAGAAN ANAK SYARIKAT KKSKSB 2.1 Kosawit Petroleum Berhad 489,704 637,874 (148,170) -23% Jumlah: 489,704 637,874 (148,170) -23% 2.2 Moreasiatravel Sdn Bhd 110,866 429,214 (318,348) -74% 2.3 KSKSB - Sawit Holdings (Sabah) Sdn Bhd 216,983 (9,950) 226,933 -2281% Jumlah: 327,849 419,264 (91,415) -22% DESCRIPTION KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS

2023 2022 SEBENAR SEBENAR RM RM RM % DESCRIPTION KOPERASI KAKITANGAN SAWIT KINABALU SABAH BERHAD SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS SEBENAR 2023 VS SEBENAR 2022 VARIANS 2.4 Kosmart - Kosmart Kalabakan 67,842 39,798 28,044 70% - Kosmart Sungai Sungai (18,477) (7,383) (11,094) 150% - Kosmart Sungai Pin 22,850 23,342 (492) -2% - Kosmart Balung Supermarket (2,674) (334,133) 331,459 -99% Jumlah: 69,542 (278,376) 347,918 -125% JUMLAH PENDAPATAN PERNIAGAAN OPERASI ANAK SYARIKAT 887,095 778,762 108,333 14% Perbelanjaan Mesyuarat Agung dan Anggota Belanja Mesyuarat Agung 137,008 253,963 (116,955) -46% Jumlah: 137,008 253,963 (116,955) -46% Perbelanjaan Pentadbiran Gaji Kakitangan 323,499 316,196 7,303 2% Gaji Lebih Masa 2,790 72 2,718 3774% Jumlah: 326,288 316,268 10,020 3% Perbelanjaan Pejabat Alat Tulis dan Percetakan 19,658 23,212 (3,554) -15% Minor Aset (Pembelian di bawah RM1,000) 8,977 6,323 2,654 42% Penghantaran Surat dan Surat Khabar 2,280 2,496 (216) -9% Elektrik 10,123 7,253 2,870 40% Air 953 766 187 24% Pelbagai 6,761 7,006 (245) -4% Telefon 6,717 6,338 379 6% Pembaikan dan Penyelenggaran 13,940 12,872 1,068 8% Pembaikan dan Penyelenggaran Kenderaan 18,459 6,274 12,185 194% Kenderaan SWA1558 - Interest 1,456 2,584 (1,128) -44% Jumlah: 89,324 75,124 14,200 19% Perbelanjaan ALK Elaun 63,800 65,100 (1,300) -2% Kursus dan Latihan 126 1,650 (1,524) -92% Elaun Mesyuarat 41,000 19,000 22,000 116% Elaun Kerja Rasmi 3,200 1,500 1,700 113% Pengangkutan 12,269 43,602 (31,333) -72% Penginapan 11,127 16,269 (5,142) -32% Belanja Mesyuarat 13,440 22,495 (9,055) -40% Belanja Mesyuarat Ad-Hoc 12,665 9,791 2,874 29% Jumlah: 157,628 179,407 (21,779) -12% Perbelanjaan Biro Pengurusan - - - - Perkhidmatan dan Keanggotaan 3,574 688 2,886 419% Komunikasi dan Informasi 1,280 - 1,280 - Projek Perladangan - - - - Projek Pembangunan Perniagaan - - - - Projek Pembangunan Hartanah - 2,823 (2,823) -100% Pematuhan dan Audit 16,438 15,690 748 5% Pemantau Stesen Minyak - - - - Pematuhan dan Perundangan 15,328 - 15,328 - Peruncitan Koop Mart - - - - Pengangkutan BTB (461) 4,658 (5,119) -110% Jumlah: 36,160 23,859 12,301 52% Perbelanjaan JKAD Elaun Kerja Rasmi 6,600 4,900 1,700 35% Penginapan 5,752 3,440 2,312 67% Pengangkutan 5,181 2,367 2,814 119% Kursus dan Latihan - - - - Jumlah: 17,533 10,707 6,826 64%