Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition nếu bạn vừa chuyển sang giao dịch FDAX, vui lòng không bắt đầu lách luật ngay từ ngày đầu tiên. Quan sát thị trường trong một khoảng thời gian đầu tiên. Tôi không có ý định thảo luận chi tiết về những sắc thái cụ thể của thị trường này. Những sắc thái cụ thể của thị trường này rất quan trọng nhưng chúng thay đổi theo thời gian. Do đó, chúng tốt nhất là để cho nhà giao dịch cá nhân tìm hiểu thông qua kinh nghiệm giao dịch thực tế. Nguyên tắc thứ ba là chúng ta phải duy trì sự nhất quán. Đây là bước kiểm tra quan trọng nhất để bán chúng ta lạm dụng tính linh hoạt như một cái cớ để giao dịch liều lĩnh. Kỹ thuật giao dịch của bạn có thể không thích hợp với các nhà giao dịch khác. Tuy nhiên, các kỹ thuật giao dịch của bạn phải nhất quán trong nội bộ. Loại mâu thuẫn phổ biến nhất là đi ngược lại với khuynh hướng thị trường. Chúng ta giao dịch giá điều chỉnh (Pullback) bởi vì chúng ta tin rằng xu hướng có xu hướng tiếp tục. Vì xu hướng có xu hướng tiếp tục, việc thực hiện các giao dịch ngược xu hướng không phù hợp với quan điểm thị trường của chúng ta. Tuy nhiên, nhiều nhà giao dịch không thể cưỡng lại sự cám dỗ. Đôi khi, khi họ đi ngược lại xu hướng, họ kiếm được tiền. Những chiến thắng nhỏ như vậy khiến họ nghĩ rằng họ đã đúng khi đi ngược lại xu hướng. Tuy nhiên, họ đang hy sinh tính nhất Owed by Galen Woods 300 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition quán. Do đó, họ không thể đạt được lợi nhuận giao dịch bền vững trong thời gian dài. Dù sao, bạn có thể đi ngược lại xu hướng trong khi duy trì sự nhất quán. Ví dụ, một thị trường tăng giá (Bullish market) rõ ràng đã bị từ chối khỏi vùng kháng cự mạnh (Vùng tắc nghẽn trước đó) hai lần với áp lực bán mạnh. Lực đẩy thứ ba hướng lên đã giảm xuống dưới vùng kháng cự (Resistance zone) và là một mô hình Giảm tốc giảm giá (Bearish Deceleration pattern) kết thúc bằng một thanh nến đảo chiều giảm. Cùng với tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro có thể chấp nhận được, bạn đi ngược lại xu hướng là hợp lý. Tại sao trường hợp giao dịch ngược xu hướng này lại nhất quán? Đó là bởi vì bạn đã tôn trọng rõ ràng sức mạnh của một xu hướng bằng cách chờ đợi nhiều lần kiểm tra mức kháng cự, và sự xuất hiện của các Mô hình giảm giá (Bearish patterns) đáng tin cậy, trước khi quyết định rằng xu hướng có thể không tiếp tục. Tất nhiên, những giao dịch như vậy chỉ nên được thực hiện bởi những nhà giao dịch có kinh nghiệm. Những trường hợp linh hoạt nhưng vẫn nhất quán này rất đa dạng. Vì vậy, tôi không thể đưa ra bất kỳ quy tắc cụ thể nào cho sự nhất quán nội bộ. Tôi chỉ có thể cho bạn xem ví dụ về những gì nhất quán và những gì không. Owed by Galen Woods 301 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Ví dụ đầu tiên dưới đây xem xét định nghĩa của chúng ta về một Mô hình tắc nghẽn (Congestion pattern). Trong phần giới thiệu của chúng ta về mô hình tắc nghẽn trong Chương 2, tôi đã đề cập rằng tất cả các định nghĩa về tắc nghẽn đều không hoàn hảo, bao gồm cả định nghĩa của tôi. Nhìn vào Hình 13-3. Cả hai hộp trong biểu đồ đều làm nổi bật các dạng tắc nghẽn theo định nghĩa của chúng ta. Mô hình tắc nghẽn điển hình được tạo thành từ các thanh nến tăng và giảm xen kẽ, với một vài nến Dojis được rải trong số đó. Tuy nhiên, các thanh nến ở hai mô hình tắc nghẽn này đóng cùng một hướng. Hộp bên trái hoàn toàn bao gồm các thanh nến giảm giá (Bearish Owed by Galen Woods 302 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition bars) trong khi hộp bên phải được tạo thành từ các thanh nến tăng giá (Bullish bars). Khi chúng ta gặp phải những “mô hình tắc nghẽn” như vậy, chúng ta cần gạt bỏ định nghĩa cứng nhắc sang một bên và tự hỏi bản thân xem chúng có giống một phạm vi giao dịch đi ngang hay không. Mô hình tắc nghẽn bên trái tạo thành một hình ngang được kỳ vọng về một thị trường đi ngang. Do đó, có rất ít vấn đề với nó. Tuy nhiên, mô hình ở bên phải trông giống như một phá vỡ giả (Upthrust) yếu hơn là một mô hình tắc nghẽn. Mô hình tắc nghẽn bình thường là trung lập về mặt định hướng. Nó không ngụ ý điểm yếu hay sức mạnh theo bất kỳ hướng nào và các phương pháp giao dịch cơ bản của chúng ta được thiết kế xung quanh tiền đề này. Tuy nhiên, “mô hình tắc nghẽn” tăng yếu cho thấy sự yếu kém của phe tăng. Do đó, nó ám chỉ khả năng có một vị thế bán hơn là trung lập Nếu chúng ta tuân theo định nghĩa của mình một cách cứng nhắc, chúng ta sẽ bỏ qua điểm yếu ngụ ý của độ tin cậy. Đây là một ví dụ tuyệt vời để minh họa sự cần thiết của sự thận trọng trong giao dịch. Không có định nghĩa khuôn mẫu nào là hoàn hảo. Trong khi chúng ta lách các quy tắc của mình để xác định một mô hình tắc nghẽn, chúng ta vẫn nắm bắt được sự hiểu biết của mình về Hành vi giá tắc nghẽn (Congestion Price). Owed by Galen Woods 303 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Hình 13-4 cho thấy một giao dịch Mua (Long trade) có thể chấp nhận được bất chấp xu hướng thị trường giảm giá. Thanh nến đầu tiên của biểu đồ là thanh nến đầu tiên của phiên mở ra với khoảng trống giảm mạnh. 1. Thanh nến thứ 2 đến nến thứ 6 của phiên giao dịch (five bars) hình thành một mô hình tắc nghẽn. Nó dự báo Vùng tắc nghẽn như một hỗ trợ hoặc kháng cự tiềm năng. Trong hành động giá tiếp theo, xu hướng rõ ràng là đang vật lộn để tiếp tục. Nhớ lại từ Tập II định nghĩa của một xu hướng vật lộn. Đây là một xu hướng thất bại không thể tiếp tục sau bốn lần thử. Trong Owed by Galen Woods 304 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition trường hợp này, xu hướng giảm đã mất năm lần giảm giá để đẩy xuống xu hướng mới ở đáy 2. Đây là thanh nến giá tạo ra một thị trường đáy mới, xác nhận đỉnh hợp lệ đầu tiên trong phiên giao dịch. Chúng ta đã điều chỉnh đường xu hướng giảm để bắt kịp với sự phát triển này, dẫn đến đường xu hướng được hiển thị trong biểu đồ. Tuy nhiên, mặc dù tạo ra đáy mới giá rõ ràng đã bị từ chối khi được thể hiện bằng Nến đảo chiều tăng giá (Bullish reversal bar)trên phạm vi rộng. 3. Sau đó, thị trường xoay vòng dọc theo Vùng tắc nghẽn (Congestion Zone) mà không có bất kỳ hành động giảm giá nào. Do Đường xu hướng giảm (Bear trend line) mới được điều chỉnh và thiếu động lượng tăng (Bullish momentum), chúng ta duy trì xu hướng giảm giá về mặt kỹ thuật. Nhưng chúng ta có chắc chắn rằng thị trường vẫn đang giảm giá không? Chắc chắn là không rồi. 4. Do đó, khi sự phá vỡ bên dưới Vùng tắc nghẽn bị từ chối lần thứ năm với Nến trong (Nnside bar) tăng giá tốt, chúng ta không thể phủ nhận rằng Vùng tắc nghẽn đang giữ mức hỗ trợ cực kỳ tốt. Việc mua một tích trên thanh nến trong tăng giá có được chấp nhận không? 5. Đường xu hướng giảm vẫn đang nhô ra. Đó là mục tiêu có thể có của chúng ta cho giao dịch Mua (Long trade) tiềm năng này. Với mức Owed by Galen Woods 305 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition dừng lỗ tiêu chuẩn bên dưới Nến thiết lập, thiết lập này cung cấp Tỷ lệ phần thưởng đến rủi ro (Reward-to-risk ratio) lành mạnh. (Thông tin thêm về phần thưởng đến rủi ro sẽ nằm trong tập tiếp theo.) Do đó, giao dịch này có thể chấp nhận được. Về mặt kỹ thuật, xu hướng thị trường của chúng ta là giảm. Nhưng chúng ta đã thực hiện một giao dịch mua. Chúng ta có nhất quán không? Chúng ta tôn trọng sức mạnh của xu hướng thị trường giảm giá. Do đó, chúng ta chờ đợi lần từ chối tăng thứ năm từ cùng một vùng giá trước khi xem xét Giao dịch ngược xu hướng (Counter-trend trade). Hơn nữa, vùng giá là Vùng tắc nghẽn đã được chứng minh là vùng hỗ trợ (Support area). Chúng ta tôn trọng hiệu quả của đường xu hướng giảm (được vẽ theo các quy tắc của chúng ta trong Tập II) như một điểm kháng cự (Resistance point). Chúng ta tôn trọng tiền đề của mô hình Vùng áp lực (Pressure Zone). Đáy nến (Lower shadow) thấp hơn có nghĩa là áp lực mua. Trong trường hợp này, năm lần từ chối tăng giá cho thấy đáy nến rõ ràng trong cùng một phạm vi giá. Hãy nghĩ về nó như Vùng áp lực tăng giá (Bullish Pressure Zone) lan rộng trong một thời gian dài hơn. Owed by Galen Woods 306 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Chúng ta đã nhất quán. Trên hết, chúng ta đủ linh hoạt để kiếm lợi nhuận từ một Thiết lập mua (Long setup) mặc dù thị trường giảm giá về mặt kỹ thuật. Hãy xem một ví dụ khác trong Hình 13-5. Nó cho thấy một mô hình Giảm tốc (Deceleration pattern) không hoàn hảo. 1. Phiên giao dịch mở đầu với khoảng cách tăng lên. Tuy nhiên, sau một hồi quanh co, nó đã đi xuống. 2. Đường xu hướng tăng mua từ các phiên giao dịch trước đã hỗ trợ thị trường giảm trong hai phiên hồi phục nhẹ trước khi giá đột phá ngay bên dưới đường xu hướng với động lượng mạnh. Xu hướng giảm giá trở nên rõ ràng. Owed by Galen Woods 307 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 3. Sau đó, thị trường bắt đầu tăng về phía đường xu hướng bị phá vỡ. Hình dạng của đường đi lên tương tự như hình dạng của mô hình Giảm tốc giảm. Tuy nhiên, khi xem xét kỹ hơn trong Hình 13-6, nó không phù hợp với các quy tắc nhận dạng của chúng ta đối với mô hình Giảm tốc Đối với Mô hình Giảm tốc giảm, chúng ta cần ba thanh nến liên tiếp, mỗi thanh nến tăng lên trên đỉnh của thanh nến trước đó một lượng giảm dần. Mỗi thanh nến trong số ba thanh nến phải vượt qua đỉnh của thanh nến trước đó, chỉ là phạm vi mà nó vượt quá phải giảm dần. Tuy nhiên, đối với mô hình này, thanh nến cuối cùng không được tăng trên đỉnh của thanh nến trước đó. Owed by Galen Woods 308 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Tuy nhiên, mô hình này phù hợp với logic cơ bản của mô hình Giảm tốc. Chúng ta đang tìm kiếm một lực đẩy thể hiện sự yếu kém khi nó đẩy lên cao hơn. Trong ví dụ này, thanh nến cuối cùng của mô hình không đẩy lên cao hơn thanh nến trước đó. Chúng ta có thể coi việc nó không đẩy lên cao hơn là một dấu hiệu của sự yếu kém không? Vâng chúng ta có thể. Mặc dù đây không phải là mô hình Giảm tốc hoàn hảo, nhưng xét theo xu hướng giảm giá rõ ràng trong trường hợp này, nó là một ngoại lệ có thể thay đổi được. Vì thay đổi này có thể chấp nhận được, tại sao chúng ta không mở rộng định nghĩa của mô hình Giảm tốc để bao gồm nó? Đầu tiên, không thể bao gồm tất cả các thay đổi và việc chúng ta thấy từng thay đổi có được chấp nhận hay không phụ thuộc vào sự rõ ràng của xu hướng thị trường. Thứ hai, không cần thiết phải làm như vậy. Mục đích của định nghĩa không phải là xác định một cách toàn diện tất cả các dạng của Giảm tốc. Mục đích của định nghĩa mô hình là tạo điều kiện thuận lợi cho việc học và hiểu khái niệm cơ bản. Với mục đích đó, một định nghĩa cơ bản và rõ ràng là đủ. Owed by Galen Woods 309 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 13.3 Hồ sơ giao dịch tùy ý - Records of Discretionary Trades Khi bạn thực hiện tính linh hoạt trong giao dịch của mình, làm thế nào để bạn biết liệu bạn có nhất quán hay không? Đây là nơi cần thiết phải lưu trữ hồ sơ. Để theo dõi một cách đáng tin cậy tính nhất quán của các quyết định giao dịch, bạn phải duy trì một báo cáo phân tích. Viết ra hoặc gõ ra phân tích thị trường đang diễn ra của bạn. Nó giống như viết một báo cáo cho cấp trên của bạn để phân tích tình hình và đề xuất một hướng hành động nhất định cho một dự án. Viết ra những quan sát của bạn và giải thích lý do tại sao bạn có thể hoặc không thể thực hiện thiết lập giao dịch. Có một số điểm quan trọng liên quan đến việc duy trì kỷ lục này mà tôi sẽ trình bày kỹ hơn trong tập tiếp theo. 13.4 Ý nghĩa thực sự của Biểu mẫu - The Real Meaning of Form Chúng ta đã dành chương này để nhấn mạnh các biểu mẫu cứng nhắc của các mô hình giá và các quy tắc giao dịch hạn chế hoạt động giao dịch của chúng ta và cách nâng cao tính linh hoạt của nó. Trong Owed by Galen Woods 310 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition trường hợp đó, tại sao chúng ta lại đưa ra các định nghĩa có vẻ nghiêm ngặt cho các mô hình giá trước đó? Learn the Form - Tìm hiểu Biểu mẫu Hãy tưởng tượng bạn hoàn toàn mới tham gia giao dịch và nghe điều này trong bài học đầu tiên với người cố vấn giao dịch của bạn. “Tìm kiếm sự thiếu tin tưởng trên thị trường và bán khi rõ ràng rằng thị trường không thể tăng thêm nữa. ” Chà, dường như nó khá lý. Nhưng chính xác nó có nghĩa là gì? Bạn thực sự cần tìm kiếm điều gì? Chẳng có ý tưởng/ manh mối gì. Do đó, có một định nghĩa rõ ràng cho các mô hình giá (Price pattern)là điều cần thiết để học hỏi. Định nghĩa của một biểu mẫu đặc biệt quan trọng đối với các nhà giao dịch để bắt đầu việc học của họ. Được trang bị với một định nghĩa rõ ràng của một mô hình giá, các nhà giao dịch mới làm quen với mô hình này có thể xác định chúng trên biểu đồ một cách rõ ràng để nghiên cứu thêm. Như một nhà giao dịch tiến bộ, biểu mẫu trở nên ít quan trọng hơn. Các biểu mẫu cứng nhắc cũng hữu ích cho các nhà giao dịch có kinh nghiệm hơn. Hành động giá (Price action) phù hợp với định nghĩa nghiêm ngặt có thể được đánh dấu nhanh chóng trước khi phân tích chuyên sâu. Đối với các nhà giao dịch theo nhiều thị trường, một bộ quy Owed by Galen Woods 311 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition tắc cho các mô hình giá mở ra khả năng quét các mô hình giá trên thị trường bằng các chương trình máy tính Những điều trên đều có thể áp dụng cho các mô hình giá khác và thậm chí cả các quy tắc giao dịch theo chỉ báo. Khi học bất kỳ chiến lược giao dịch mới nào, cách tốt nhất là bắt đầu với các quy tắc rõ ràng. Seek the Formless - Tìm kiếm sự vô hình Tuy nhiên, mục đích cuối cùng không phải là ghi nhớ những quy tắc nhận dạng. Nó là để hiểu hành động giá và hành vi thị trường làm nền tảng cho những mô hình này và để phát triển bản năng giao dịch đáng tin cậy. Rút cuộc thì, bạn không cần các mô hình Harmonic phức tạp và chính xác hoặc điều chỉnh giá chính xác 50% khi đánh dấu để kiếm tiền. Bạn thậm chí không cần nhớ Thất bại nến xu hướng (Trend Bar Failure) hay Mô hình giảm tốc (Deceleration Pattern) là gì hay bất kì thiết lập giao dịch nào mà chúng đã thảo luận trong một thời gian dài. Khi bạn bắt đầu tìm thấy giá trị bên ngoài biểu mẫu của một kỹ thuật giao dịch, bạn đã đạt được tiến bộ thực sự. Owed by Galen Woods 312 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 13.5 Kết luận - Conclusion Di chuyển từ từ theo hướng bài tập theo ý mình. Quy tắc cứng nhắc bảo vệ bạn, nhưng sự linh hoạt thúc đẩy bạn. Khi có sự nghi ngờ, hãy luôn chọn không linh hoạt và nhất quán, thay vì cố gắng trở thành linh hoạt nhưng kết thúc thiếu thận trọng Hãy nhớ rằng bạn chưa sẵn sàng giao dịch, đặc biệt là đối với nhà giao dịch mới. Bạn có thể phân tích khuynh hướng thị trường. Bạn có thể phát hiện và đánh giá chất lượng của các thiết lập giao dịch. Bạn hiểu cả hai tầm quan trọng và nguy cơ của việc lách các quy tắc giao dịch. Tuy nhiên, bạn vẫn chưa sẵn sàng giao dịch, cho đến khi bạn xem xét kỹ khái niệm về kỳ vọng tích cực trong tập cuối cùng của tập này. Owed by Galen Woods 313 Translator: Otlsignals.com