Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition lệnh. Khi thanh giá vượt lên trên mức nhập lệnh của một thiết lập mua, điều đó cho thấy phe bò đủ mạnh để ít nhất giữ thị trường trên mức giá vào trong thời gian của một thanh giá. Chúng ta sẽ coi đó là dấu hiệu của một thiết lập mua thành công. 1. Thiết lập mua ở đây lại là Vùng áp suất tăng giá và chúng ta đã đánh dấu đỉnh và đáy của thanh nến thiết lập tương ứng. 2. Thị trường đầu tiên đã cố gắng thể hiện rõ trên đỉnh của thanh nến thiết lập nhưng không thể lôi nó đi. 3. Sau đó, thị trường giảm xuống đáy của thanh nến thiết lập và làm rõ nó bằng một sự suy thoái mạnh. Thiết lập mua này không thành công và cho thấy một thị trường giảm giá. Owed by Galen Woods 250 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 11.1.2 Thiết lập Giao dịch bán - Short Trading Setup Một thiết lập bán được coi là: ● Thành công khi thanh giá rõ ràng dưới mức giá đầu vào của nó ● Thất bại khi thanh giá rõ ràng bên trên mức cắt lỗ của nó Nói chung, ● Các thiết lập bán thành công ngụ ý một xu hướng giảm giá của thị trường; và ● Thiết lập bán không thành công ngụ ý xu hướng tăng giá của thị trường. Owed by Galen Woods 251 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Hình 11-3 và Hình 11-4 minh họa thiết lập bán thành công và thất bại tương ứng 1. Thiết lập bán mà chúng ta đang đánh giá là Sự giảm tốc giảm giá. 2. Ngay sau khi thanh nến thiết lập được kích hoạt, thị trường đã tạo ra một outside bar (thanh nến bên ngoài) tăng giá khủng khiếp. Tuy nhiên, nó không cố gắng để xuất hiện rõ ràng trên đỉnh của thanh nến thiết lập bán. Do đó, thiết lập đã không thất bại. 3. Mặt khác, thị trường giảm sau đó và đã làm rõ bên dưới đáy của thanh nến thiết lập, ám chỉ xu hướng giảm giá của thị trường. Owed by Galen Woods 252 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Trọng tâm của chúng ta trong Hình 11-4 là Vùng áp suất giảm giá. 2. Giá dao động xung quanh đáy của thanh nến thiết lập đối với bốn thanh nến mà không cần thanh toán bù trừ bên dưới nó. 3. Thanh nến này xóa trên đỉnh của thanh nến thiết lập, xác nhận sự thất bại của thiết lập và xu hướng thị trường tăng giá ngụ ý. Owed by Galen Woods 253 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 11.1.3 Thiết lập không hoàn hảo - Imperfect Setups Vì mục tiêu của chúng ta là theo dõi xu hướng thị trường và không mua bán các thiết lập, chúng ta có thể ít chính xác hơn về các thiết lập mà chúng ta tìm kiếm. Có hai cách chính để chúng ta thực hiện tính linh hoạt này Đầu tiên, chúng ta có thể đánh giá các thiết lập không được kích hoạt, có nghĩa là về cơ bản chúng ta đang đánh giá một mẫu giá chứ không phải một thiết lập cụ thể. Tất nhiên, nếu thiết lập thậm chí không được kích hoạt, rất có thể nó đã thất bại. Hình 11-5 cho thấy cách một thiết lập không được kích hoạt cũng có thể chỉ ra khuynh hướng thị trường có khả năng xảy ra. Owed by Galen Woods 254 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Đã có một sự suy giảm mạnh dưới dạng Sự sụt giảm thị trường tăng giá 2. Chúng ta đã vẽ đường giới hạn của mô hình Sụt giảm thị trường. (Trong trường hợp bạn quên đường giới hạn là gì, vui lòng tham khảo Chương 6.2 - Xác định Anti-Climax (Sụt giảm thị trường). 3. Một thanh nến thiết lập tăng giá tốt đã xuất hiện. Tuy nhiên, nó không được kích hoạt vì thanh nến sau không tăng lên trên nó. 4. Thay vào đó, giá rõ ràng bên dưới đường giới hạn. Mặc dù thực tế là thanh nến thiết lập không bao giờ được kích hoạt, điều này ngụ ý một xu hướng giảm giá. Owed by Galen Woods 255 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Lưu ý rằng chúng ta cũng có thể đã sử dụng đáy của thanh nến thiết lập tiềm năng thay vì đường giới hạn mẫu làm đường cần xóa để chỉ ra xu hướng giảm giá. Kết quả sẽ giống nhau. Khía cạnh khác của tính linh hoạt này liên quan đến sự xuất hiện của thanh nến thiết lập. Mặc dù chúng ta đã sử dụng thanh nến tăng giá cho các thiết lập mua và thanh nến giảm giá cho các thiết lập bán trong các cuộc thảo luận trước đó của chúng ta (ngoại trừ mô hình Thất bại của thanh nến xu hướng), chúng ta không cần làm như vậy với mục đích theo dõi xu hướng thị trường. Thanh nến giảm giá được chấp nhận là thanh nến thiết lập mua. Thanh nến tăng giá được chấp nhận là thanh nến thiết lập bán. Nến Dojis chắc chắn là đầy đủ. Hình 11-6 cho thấy cách quan sát thanh nến thiết lập giảm giá trong một thiết lập giao dịch dài đã dẫn đến dấu hiệu sớm hơn về xu hướng thị trường. Owed by Galen Woods 256 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Chúng ta đã có một Vùng áp lực tăng. Theo các quy tắc giao dịch của chúng ta, chúng ta nên mua bằng một đánh dấu trên thanh nến thiết lập tăng giá. 2. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chúng ta đã bẻ cong các quy tắc của mình để coi thanh nến giảm giá này là thanh nến thiết lập của chúng ta. Thiết lập này sau đó đã thành công trong ba thanh nến tiếp theo, ngụ ý xu hướng tăng giá của thị trường. Quan trọng: chúng ta uốn cong các quy tắc của mình chỉ nhằm mục đích theo dõi xu hướng thị trường với các thiết lập, chứ không phải cho các mục giao dịch mua thực tế. Owed by Galen Woods 257 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 3. Hãy xem xét điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta kiên quyết xem xét “thanh nến thiết lập chính xác”, là thanh nến tăng giá tiếp theo. Trong trường hợp này, chúng ta sẽ chỉ coi việc thiết lập là thành công tám thanh nến sau khi chúng ta nhập lệnh. Bằng cách linh hoạt ở đây, chúng ta đã cố gắng nhận được cảnh báo sớm rằng xu hướng tăng giá có thể đang xuất hiện. Tín hiệu này xuất hiện trước đó sáu vạch mang lại lợi thế giao dịch. Ý tưởng chính đằng sau việc theo dõi xu hướng thị trường với thiết lập giao dịch là thiết lập các thông số mức giá dựa trên các mẫu và thiết lập giá, sau đó quan sát hành động giá khi chúng tương tác với các điểm giá này. Do đó, trong bối cảnh theo dõi xu hướng thị trường với thiết lập giao dịch, các kỹ thuật của thiết lập ít quan trọng hơn. Tất nhiên, chúng ta nên dành ít trọng lượng hơn cho các tín hiệu từ các thiết lập kém lý tưởng hơn. Ví dụ: hãy xem xét sự thất bại của việc thiết lập Vùng áp lực tăng với một thanh nến đảo chiều tăng tốt đẹp làm thanh nến thiết lập so với sự thất bại của việc thiết lập Vùng áp lực tăng không được kích hoạt. Điều đầu tiên chắc chắn là một tín hiệu mạnh hơn về xu hướng giảm giá của thị trường. Bạn có thể nhận thấy những điểm tương đồng giữa thiết lập Vùng lo âu và các phương pháp chúng ta sử dụng để xác định chắc chắn sự thành công của thiết lập trong chương. Cả hai khái niệm đều dựa vào việc phóng to trên thanh nến thiết lập để xác định các thông số giá. Tuy Owed by Galen Woods 258 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition nhiên, Vùng lo âu có các tiêu chí nghiêm ngặt hơn các phương pháp theo dõi xu hướng mà chúng ta đang xem xét trong chương này 11.2 Theo dõi khuynh hướng thị trường - Tracking the Market Bias Để theo dõi khuynh hướng thị trường với các thiết lập giao dịch, hãy làm theo các hướng dẫn bên dưới. 1. Đánh giá mọi thiết lập giao dịch/ mô hình giá . (Không chỉ những thứ phù hợp với xu hướng.) 2. Phân tích của bạn dựa trên kết quả của ba lần thiết lập cuối cùng. (Loại trừ các thiết lập đã xảy ra quá lâu.) 3. Duy trì các đường xu hướng và phân tích động lượng làm công cụ theo dõi khuynh hướng chính của bạn. Nếu bạn thấy rằng việc theo dõi khuynh hướng thị trường với các thiết lập giao dịch liên tục là điều khó hiểu, thì hãy chỉ sử dụng kỹ thuật này khi bạn không hiểu rõ về khuynh hướng thị trường với các đường xu hướng và phân tích động lượng. Owed by Galen Woods 259 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 11.2.1 Ví dụ ES 10 phút - ES 10-Minute Ví dụ này cho thấy sự thất bại của các thiết lập mua đã giúp xác nhận việc phá vỡ đường xu hướng như một sự thay đổi trong xu hướng thị trường như thế nào. 1. Thị trường có xu hướng tăng giá được thể hiện bởi đường xu hướng tăng. 2. Thanh nến thiết lập Thất bại phá vỡ tắc nghẽn mua xuất hiện trước khi đường xu hướng bị phá vỡ. 3. Sau đó, đường xu hướng đã phá vỡ với mô hình anti-Climax (Sụt giảm thị trường) tăng giá. Tuy nhiên, không có thanh nến thiết lập nào được kích hoạt. Owed by Galen Woods 260 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 4. Thanh nến này đã xóa dưới đáy của thanh nến thiết lập Thất bại Phá vỡ tắc nghẽn và đường giới hạn của mô hình Sụt giảm thị trường tăng giá. Những thất bại của các tín hiệu tăng giá cho thấy xu hướng giảm giá. Thêm điều đó vào việc phá vỡ đường xu hướng tăng với động lượng tốt và chúng ta có thể thoải mái cho rằng là khuynh hướng giảm giá. 5. Thiết lập bán này dựa trên Vùng tắc nghẽn được đề cập trong điểm 2 (hộp đường chấm). Nó đã đưa chúng ta vào một xu hướng giảm mạnh và nhanh chóng. Thanh nến giảm giá mua ở cực bên phải của biểu đồ chỉ mới bắt đầu. 11.2.2 Ví dụ NQ 5 phút - NQ 5-Minute Trong ví dụ này, việc quan sát các thiết lập giao dịch đã cho thấy một dấu hiệu tuyệt vời về khuynh hướng tăng giá của thị trường. Nó cũng giúp chúng ta tránh được hai lần mất thiết lập Owed by Galen Woods 261 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Thị trường đang ở trạng thái giảm giá. Tuy nhiên, nó đã giảm một khoảng cách lớn xuống dưới đường xu hướng giảm. Đã đến lúc nâng cao độ nhạy cảm của chúng ta đối với bất kỳ dấu hiệu nào của sự đảo ngược xu hướng. 2. Sự giảm tốc trong xu hướng tăng cung cấp một cơ hội tuyệt vời để đánh giá xu hướng của thị trường. 3. Thanh nến này đã rõ ràng trên đỉnh của thanh nến thiết lập Giảm tốc và báo hiệu xu hướng tăng giá có thể xảy ra. Tuy nhiên, đường xu hướng giảm vẫn còn nguyên vẹn và thị trường chưa phá vỡ bất kỳ đỉnh đảo chiều nào theo đà tăng. Do đó, chỉ có một gợi ý duy nhất về xu hướng tăng giá. Owed by Galen Woods 262 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 4. Vì chúng ta nhạy cảm với các manh mối đảo chiều tại thời điểm đó, thành công của Giảm tốc tăng giá đủ để khiến chúng ta bỏ qua hai thiết lập Giảm tốc giảm sau đó. 5. Hơn nữa, Sự giảm tốc giảm giá đầu tiên cũng thất bại, càng củng cố thêm sự xuất hiện của xu hướng tăng giá. Thanh nến này cũng xóa đỉnh đảo chiều trước đó. Do đó, ngay cả khi chúng ta đã thực hiện thiết lập Giảm tốc đầu tiên, chúng ta không nên thực hiện thiết lập thứ hai cho đến khi có dấu hiệu của những phe giảm quay trở lại. 6. Với những tín hiệu tăng giá này, mặc dù thiếu một đường xu hướng tăng giá để xác nhận xu hướng tăng giá, nhưng việc thiết lập Thất bại Phá vỡ Tắc nghẽn mua này là hợp lý. 11.2.3 Ví dụ 6A 10 phút - 6A 10-Minute Ví dụ này cho thấy cách thiết lập giao dịch đưa ra manh mối đầu tiên về sự đảo chiều của thị trường. Tôi đã đánh dấu tất cả các thiết lập trên Hình 11-9. Owed by Galen Woods 263 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Sự sụt giảm thị trường này với thanh nến đảo chiều giảm giá khi thanh nến thiết lập của nó được kích hoạt, nhưng không thành công khi thị trường tăng cao hơn. 2. Mặt khác, thiết lập Thất bại Phá vỡ Tắc nghẽn tăng giá này diễn ra cực kỳ tốt. 3. Sau một đợt tăng mạnh, một Vùng áp suất giảm giá hình thành nhưng lại thất bại mà thậm chí không được kích hoạt, cho thấy xu hướng tăng giá đang tiếp tục mạnh mẽ. 4. Tuy nhiên, mô hình Sụt giảm thị trường giảm giá sau đó đã thành công trong việc đẩy thị trường đi xuống. Một thanh nến tăng giá Owed by Galen Woods 264 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition đã rõ ràng dưới đáy của thanh nến thiết lập. Đó là dấu hiệu giảm giá đầu tiên mà chúng ta thu thập được từ việc quan sát các thiết lập giao dịch. Hình 11-10 cho thấy hành động giá diễn ra sau sự thành công của Sụt giảm thị trường ( Anti-climax) giảm giá Sụt giảm thị trường (Anti-climax) giảm giá hóa ra lại là đỉnh của xu hướng tăng và bắt đầu một xu hướng giảm mới. Ví dụ này có thể cám dỗ bạn bắt đầu tìm kiếm sự đảo ngược. Tuy nhiên, việc thiết lập Anti-Climax (Sự sụt giảm thị trường) bán ở trên cùng rõ ràng là một hành động chống lại xu hướng tăng giá của thị trường. Thiết lập bán đã chứng minh tính hữu ích của nó bằng cách Owed by Galen Woods 265 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition cảnh báo chúng ta rằng một thị trường giảm giá có thể sắp đến. Đừng lạm dụng nó bằng cách tham gia quá sớm. Chờ thêm các dấu hiệu về một thị trường giảm giá, như một thiết lập bán khống thành công khác hoặc động lượng giảm giá rõ ràng, trước khi tìm kiếm cơ hội bán khống. Trên thực tế, như thể hiện trong Hình 11-11 cận cảnh, những dấu hiệu này đã sớm xuất hiện. 1. Ngay sau khi thành công của Sự sụt giảm thị trường giảm giá, thị trường đã tạo ra một đáy đã được thử nghiệm với động lực tốt, xóa bỏ bên dưới đáy đảo chiều trước đó. 2. Xu hướng Giảm tốc tăng giá hình thành nhưng không đẩy thị trường lên đáng kể. Owed by Galen Woods 266 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 3. Đồng thời, một Vùng áp suất giảm giá hình thành. Thiết lập bán này có thể chấp nhận được vì động lượng đang ở phía chúng ta. Khi thị trường giảm sâu hơn, Vùng giảm tốc tăng giá không thành công và Vùng áp suất giảm giá đã thành công. Với những tín hiệu này, xu hướng giảm giá của thị trường đã được xác nhận và chúng ta có thể bắt đầu tìm kiếm cơ hội bán khống. 11.3 Kết luận - Conclusion Hầu hết các mô hình / thiết lập giá đều không phải là tín hiệu đầu vào đủ tin cậy vì nhiều lý do như đi ngược lại với xu hướng thị trường, thiếu sự hợp nhất từ các thiết lập khác hoặc tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro thấp. chúng ta thấy những thiết lập này, nhưng không thể giao dịch chúng. Theo dõi các thiết lập giao dịch để theo dõi xu hướng thị trường là một cách tuyệt vời để sử dụng những “thiết lập không thể giao dịch” này. Hơn nữa, nó giúp bạn duy trì “cảm giác thị trường”, giữ tâm trí của bạn theo nhịp thị trường. Nó tương tự như nghệ thuật đọc băng, nhưng đơn giản hơn rất nhiều để chọn. Khi đánh giá hành động giá, bối cảnh là rất quan trọng. Thiết lập giao dịch cung cấp bối cảnh bán hạn (với đỉnh và đáy của thanh nến Owed by Galen Woods 267 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition thiết lập hoặc các điểm cực trị của mô hình như đường giới hạn) để diễn giải hành động giá hiện tại. Khái niệm sử dụng sự thành công và thất bại của các mô hình giá để theo dõi xu hướng thị trường không dành riêng cho các thiết lập trong cuốn sách này. Nó cũng hoạt động cho các mô hình hành động giá khác. Tuy nhiên, hãy cẩn thận để không làm quá tải bản thân bằng cách cố gắng tìm kiếm quá nhiều mô hình cùng một lúc. Để theo dõi xu hướng thị trường một cách hiệu quả, hãy tập trung vào một số mô hình và thiết lập phù hợp với bạn. Hãy nhớ rằng bạn vẫn nên sử dụng các đường xu hướng và trục xoay (động lượng) làm công cụ chính để giải mã xu hướng thị trường. . Owed by Galen Woods 268 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition CHƯƠNG XII RE-ENTRIES TÁI NHẬP LỆNH Đối với mọi thiết lập giao dịch mà chúng ta thực hiện, có khả năng lệnh cắt lỗ của chúng ta được thực hiện. Và đối với mọi thiết lập mà chúng ta bị dừng, có khả năng vào lại vị trí. Đối với một vị thế mua mà chúng ta bị dừng lại, chúng ta có thể xem xét việc tham gia lại theo cùng một hướng (như khi thiết lập lại một vị thế mua). Đối với một vị thế bán mà chúng ta bị dừng lại, chúng ta có thể tham gia lại thị trường với một vị thế bán. Đừng nhầm lẫn giữa việc nhập lại theo cùng một hướng với việc đảo ngược từ vị thế mua sang vị thế bán và ngược lại. Trong chương này, chúng ta sẽ thảo luận về ưu và nhược điểm của tái nhập lệnh và các thiết lập đủ điều kiện để tái nhập lại. Owed by Galen Woods 269 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 12.1 Tâm lý của tái nhập lệnh - The Psychology of Re-entries Khi chúng ta ngừng giao dịch, có hai trường hợp có thể xảy ra. Kịch bản đầu tiên là phân tích thị trường của chúng ta đã sai. Thị trường đã thay đổi xu hướng của nó hoặc động lượng thị trường đã chống lại chúng ta và các kỹ thuật giao dịch của chúng ta đã không phát hiện ra điều đó. Trong những trường hợp như vậy, miễn là chúng ta đã nhất quán trong phân tích của mình và không vi phạm bất kỳ quy tắc giao dịch nào, chúng ta nên chấp nhận sự thất bại của thiết lập một cách thoải mái. Tiếp tục và chờ thiết lập giao dịch tiếp theo. Một kịch bản khác là phân tích thị trường của chúng ta đã đúng, nhưng thời điểm của chúng ta đã sai. Điều đó có nghĩa là, mặc dù chúng ta đã ngừng giao dịch, nhưng vẫn có khả năng là hướng thị trường dự đoán của chúng ta là chính xác. Trong trường hợp đó, chúng ta nên cố gắng vào lại vị trí để tận dụng phân tích thị trường của chúng ta. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng có một câu hỏi hiển nhiên. Làm thế nào để chúng ta biết được chúng ta đang bị cuốn vào kịch bản nào? Nếu chúng ta bị mắc kẹt trong kịch bản đầu tiên nhưng chúng ta vẫn tiếp tục nghĩ rằng phân tích thị trường của chúng ta là đúng, chúng ta sẽ nhân thêm số tiền thua lỗ của mình khi việc tái nhập lệnh cũng bị dừng lại. Điều này không có gì lạ vì khi các nhà giao dịch bị dừng khỏi Owed by Galen Woods 270 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition vị thế của họ, họ thường tưởng tượng rằng họ đang đối mặt với kịch bản thứ hai, để họ có cớ lao ngay vào thị trường để thực hiện thêm một số hành động. Hành vi như vậy dẫn đến thua lỗ liên tiếp. Đối với nhiều nhà giao dịch, đó là tất cả những gì họ cần để tham gia vào hành vi tự hủy hoại bản thân như giao dịch trả thù. Nếu chúng ta đang đối mặt với kịch bản thứ hai và không muốn tham gia lại thị trường, chúng ta đang đánh mất cơ hội giao dịch vững chắc, mặc dù đã có phân tích thị trường chính xác. Kết quả giao dịch của chúng ta sẽ bị ảnh hưởng về mặt tài chính. Tuy nhiên, đó không phải là nỗi sợ hãi tồi tệ nhất của chúng ta. Đó là hệ quả cảm tính sẽ phá vỡ các nhà giao dịch "Tôi đã đúng. Nhưng tôi đã mất tiền. Làm thế nào mà có thể được?" Thật khó để chấp nhận rằng chúng ta đã sai và do đó chúng ta bị mất tiền. Thậm chí còn khó hơn để chấp nhận rằng chúng ta đã đúng, nhưng chúng ta lại mất tiền. Theo bản năng, chúng ta muốn chiến đấu và lấy lại những gì thuộc về mình. "Chết tiệt, bởi vì tôi đã đúng!" Tâm lý này một lần nữa tự hủy hoại và gần như chắc chắn sẽ gây ra giao dịch quá mức. Các mục tái nhập lệnh mang đến cơ hội thứ hai để tham gia thị trường và khắc phục các lỗi thời gian không thể tránh khỏi. Tuy nhiên, Owed by Galen Woods 271 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition đây là một động thái nguy hiểm có ý nghĩa quan trọng đối với tâm lý của nhà giao dịch. Do đó, điều quan trọng là phải có các hướng dẫn rõ ràng để phân biệt giữa hai tình huống và áp dụng cách hành động phù hợp. Các nguyên tắc này cung cấp cơ sở hợp lý để xác định xem chúng ta có nên nhập lại lệnh hay không. Tất nhiên, chúng không hoàn hảo. Cuối cùng bạn vẫn có thể nhầm lẫn giữa hai tình huống. Tuy nhiên, với một bộ hướng dẫn, bạn ít có khả năng sa vào loại hành vi tự hủy hoại bản thân được mô tả ở trên. 12.2 Tiêu chuẩn tái nhập lệnh - Re-entry Criteria Tiêu chí tái nhập lệnh thực sự thiên về “khi nào chúng ta không nên nhập lại” hơn là “khi nào chúng ta nên nhập lại”. Trước khi tham gia lại thị trường, chúng ta phải đảm bảo rằng xu hướng thị trường vẫn còn nguyên vẹn. Nếu việc thiết lập không thành công khiến chúng ta nghi ngờ đánh giá ban đầu của chúng ta về xu hướng thị trường, thì chúng ta không nên tham gia lại. Ngoài ra, chỉ những thiết lập tốt mới xứng đáng có cơ hội thứ hai. Vì vậy, hãy suy nghĩ kỹ trước khi vào lại. Đừng quay trở lại thị trường chỉ Owed by Galen Woods 272 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition vì bạn không thể chấp nhận rằng bạn đã thua lỗ. Hãy nhớ rằng các nhà giao dịch giỏi sẽ thua lỗ tốt. Ngoài chất lượng của thiết lập, có hai lý do chính khiến chúng ta không nên nhập lại. Lý do đầu tiên là thiết lập không thành công và không còn xứng đáng để nhập lại. Ở đây, chúng ta mượn định nghĩa thất bại từ Chương 11, trong đó chúng ta đã học cách quan sát các thiết lập giao dịch để theo dõi xu hướng thị trường. Tóm lại, nếu giá rõ ràng dưới đáy của thanh nến thiết lập mua thì đó là một thất bại. Nếu giá rõ ràng trên đỉnh của thanh nến thiết lập bán, thì đó là một thất bại. Hình 12-1 cho thấy một ví dụ về thiết lập bán không thành công từ chối nỗ lực tái nhập lệnh. Owed by Galen Woods 273 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Thanh nến cuối cùng của Vùng áp suất giảm giá là nến Doji. Chúng ta đã đợi một thanh nến giảm giá có thể hoạt động như thanh nến thiết lập của chúng ta. 2. Thanh nến giảm giá mạnh này là thanh nến thiết lập của chúng ta và chúng ta đã rút bán một đánh dấu bên dưới nó. Tuy nhiên, thị trường tăng mạnh và đạt thứ tự dừng lỗ của chúng ta được đặt trên đỉnh của thanh nến thiết lập. 3. Chúng ta chiếu dòng này từ đỉnh của thanh nến thiết lập bán. Nếu giá rõ ràng trên dòng này, chúng ta sẽ từ bỏ tất cả các nỗ lực vào việc nhập lại thiết lập. Owed by Galen Woods 274 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 4. Thanh nến này là quyết định. Nó đã rõ ràng trên đỉnh của thanh nến thiết lập. Quá trình thiết lập không thành công. Do sự phát triển này, chúng ta không nên nhập lại thiết lập bán. Chúng ta không nên vào lại khi thiết lập không thành công. Làm thế nào khi một thiết lập đã thành công một cách hợp lý? Câu hỏi này đưa chúng ta đến lý do thứ hai để không vào lại. Chúng ta không nhập lại khi thiết lập đã thành công. Một lần nữa, chúng ta mượn định nghĩa về giao dịch thành công từ Chương 11. Tóm lại, nếu giá rõ ràng trên đỉnh của một thanh nến thiết lập mua, thì nó đã thành công. Nếu giá rõ ràng dưới đáy của thanh nến thiết lập bán, thì nó đã thành công. Đôi khi, chúng ta dừng giao dịch thành công vì mục tiêu của chúng ta quá xa. Trong những trường hợp như vậy, nó không phải là trường hợp tiềm năng không được thực hiện do các vấn đề về thời gian. Tiềm năng đã được thị trường nhận ra, nhưng chúng ta không nhận ra lợi nhuận. Các mục tái nhập lệnh có nghĩa là để khắc phục sự cố của các giao dịch tốt bị dừng lại trước khi chúng trở nên thành công. Khi giao dịch đã thành công, không có cơ sở để tái nhập lệnh. Hình 12-2 cho thấy một ví dụ về một thiết lập mua thành công nhưng cuối cùng bị dừng lại. Chúng ta không nên nhập lại trong những trường hợp như vậy. Owed by Galen Woods 275 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Thị trường hình thành Vùng áp lực tăng. 2. Thanh nến cuối cùng của Vùng áp suất là thanh nến tăng giá mà chúng ta đã sử dụng làm thanh nến thiết lập của mình. 3. Chúng ta chiếu một đường thẳng từ đỉnh của thanh nến thiết lập mua. Nếu thị trường xóa đường này, giao dịch sẽ được coi là thành công. 4. Thanh nến tăng giá mạnh này đã rõ ràng trên đường này và xác nhận sự thành công của thiết lập này. Nó ngụ ý rằng chúng ta không nên tham gia lại giao dịch này nếu chúng ta bị dừng lại. 5. Cuối cùng, thị trường giảm và chạm vào lệnh cắt lỗ của chúng ta. Tuy nhiên, như đã đề cập, chúng ta không nên nhập lại thị trường. Owed by Galen Woods 276 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Đối với các mục tái nhập lệnh, chúng ta dựa trên cùng một tiền đề giao dịch như thiết lập ban đầu. Do đó, chúng ta không cần thiết lập thứ hai để vào lại, mặc dù có một thiết lập là một phần thưởng rõ ràng. Chúng ta có thể nhập lại với bất kỳ thanh giá nào theo hướng thiết lập ban đầu. Các tiêu chí tái nhập lệnh cho các thiết lập mua và bán được tóm tắt bên dưới với các ví dụ. 12.2.1 thiết lập mua tái nhập lệnh - Long Setup Re-entry 1. Xu hướng tăng giá của thị trường phải còn nguyên vẹn. 2. Thiết lập ban đầu phải là thiết lập chất lượng cao. 3. Giá không rõ ràng trên đỉnh của thanh nến thiết lập. (Thiết lập không được thành công.) 4. Giá không được rõ ràng bên dưới đáy của thanh nến thiết lập. (Thiết lập không được thất bại.) 5. Thanh nến thiết lập tái nhập lệnh phải là tăng giá. 6. Nhập một 'tick' trên thanh nến thiết lập tái nhập lệnh và đặt một lệnh dừng lỗ bằng một đánh dấu bên dưới nó. Một ví dụ về tái nhập lệnh mua được thể hiện trong Hình 12-3. Owed by Galen Woods 277 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Thị trường hình thành mô hình Giảm tốc 4 thanh nến kết thúc bằng Vùng áp lực tăng giá vững chắc. Sự kết hợp này đã tạo ra một thiết lập chất lượng cao. 2. Thanh nến cuối cùng của Vùng áp suất là thanh nến tăng với bóng dưới dài. Chúng ta đã nhập bằng một 'tick' phía trên thanh nến này. 3. Chúng ta đã đánh dấu cắt lỗ của mình dưới đáy của thanh nến thiết lập. Nếu giá rõ ràng dưới đáy của thanh nến thiết lập, chúng ta sẽ ngừng tìm kiếm bất kỳ mục tái nhập lệnh nào 4. Giá giảm thông qua lệnh cắt lỗ của chúng ta nhưng đã tìm thấy hỗ trợ rõ ràng như được thể hiện bởi bóng dài bên dưới của nến Pin bar Owed by Galen Woods 278 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition này. Lưu ý rằng thị trường chỉ thực hiện lệnh cắt lỗ nhưng không rõ ràng bên dưới nó. Hơn nữa, xu hướng tăng vẫn còn nguyên vẹn và không có đáy nào được kiểm tra hình thành. Mặc dù không được hiển thị, nhưng cũng có một đường xu hướng tăng hiệu quả nằm hoàn toàn bên dưới hành động giá được thể hiện trong Hình 12-3. 5. Do đó, chúng ta có thể nhập lại thiết lập này với thanh tăng giá tiếp theo. Các nhà giao dịch tinh mắt có thể đã nhận thấy rằng thanh nến thiết lập vào lại cũng là một thanh nến thiết lập Thất bại Phá vỡ tắc nghẽn tăng giá. Chúng ta không có lý do gì để không thực hiện mục tái nhập lệnh này. 12.2.2 Thiết lập bán Tái nhập lệnh - Short Setup Re-entry 1. Xu hướng giảm giá của thị trường phải còn nguyên vẹn. 2. Thiết lập ban đầu phải là thiết lập chất lượng cao. 3. Giá không rõ ràng bên dưới đáy của thanh nến thiết lập. (Thiết lập không được thành công.) 4. Giá không được rõ ràng trên đỉnh của thanh nến thiết lập. (Thiết lập không được thất bại.) 5. Thanh nến thiết lập tái nhập lệnh phải là giảm giá. Owed by Galen Woods 279 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 6. Nhập một 'tick' bên dưới thanh nến thiết lập tái nhập lệnh và đặt cắt lỗ một 'tick' trên nó. Một ví dụ được thể hiện trong Hình 12-4. 1. Thị trường đã phá vỡ đường xu hướng tăng với động lượng, mở ra xu hướng giảm giá mới. Sau đó, giá bứt phá trên vùng tắc nghẽn với mô hình Giảm tốc giảm về phía đường xu hướng bị phá vỡ. Đó là một thiết lập bán chất lượng cao. 2. Do đó, chúng ta bán khống với thanh giảm giá này, mặc dù nó có dạng giống như nến Doji. 3. Thanh nến nhập lệnh đã biến thành nến outside bar (thanh nến bên ngoài) tăng giá khiến chúng ta dừng lại. Owed by Galen Woods 280 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 4. Tuy nhiên, nến outside bar (thanh nến bên ngoài) không dẫn giá đến mức cắt lỗ ban đầu. Trên thực tế, nến outside bar (thanh nến bên ngoài) không có xu hướng tăng giá nào. Thanh nến tiếp theo là một thanh nến giảm giá cho chúng ta cơ hội tham gia lại giao dịch bán. 5. Có lẽ do cú sốc vì bị dừng giao dịch ban đầu quá nhanh, bạn có thể không chắc chắn và chọn không tham gia lại ngay lập tức. Trong trường hợp này, thị trường đủ tốt để cung cấp cho chúng ta thêm hai cơ hội để gia nhập lại. 12.2.3 Thêm Mẹo để Tái nhập lệnh - More Tips for Re-entries Một cách hữu ích để xác định các mục tái nhập lệnh tốt là theo dõi tốc độ mà mức cắt lỗ từ chối thị trường. Nếu thị trường chạm mức cắt lỗ của một thiết lập mua và phục hồi nhanh chóng lên trên, nó là dấu hiệu tốt cho việc tái nhập lệnh. Tương tự như vậy, nếu thị trường bị từ chối nhanh chóng xuống mức cắt lỗ của một thiết lập bán hạn, thì các mục tái nhập lệnh được ưu tiên. Những lời từ chối nhanh chóng này là dấu hiệu của hỗ trợ và kháng cự tốt đối với các thiết lập mua và bán hạn. Ngoài ra, để tránh rủi ro sử dụng các mục tái nhập lệnh như một cái cớ để giao dịch quá mức, chúng ta chỉ nên nhập lại một lần. Khi Owed by Galen Woods 281 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition chúng ta dừng thiết lập ban đầu, chúng ta nhập lại. Nhưng khi giao dịch tái gia nhập của chúng ta bị dừng lại, chúng ta đứng sang một bên và đánh giá lại thị trường. 12.3 Tái nhập lệnh Tương đương - Re-entry Equivalent Có thể thực hiện các thiết lập tái nhập lệnh mà không cần thiết lập ban đầu. Thiết lập được thực hiện theo cách này được gọi là thiết lập tương đương tái nhập lệnh. Trên thực tế, giao dịch tương đương tái nhập lệnh là một ý tưởng rất tốt. Điều này có nghĩa là khi chúng ta tìm thấy thiết lập giao dịch, chúng ta sẽ không tham gia. Chúng ta đợi thiết lập không thành công. Sau đó, chúng ta tìm kiếm một mục tái nhập lệnh Tại sao chúng ta làm điều đó? Điều này là do các mục tái nhập lệnh thường đáng tin cậy hơn so với thiết lập ban đầu.¹⁵ Đây là một cách tuyệt vời để xác định các giao dịch có độ tin cậy cao. Tuy nhiên, các nhà giao dịch sử dụng phương pháp này sẽ có ít cơ hội giao dịch hơn vì một số thiết lập giao dịch sẽ diễn ra mà không cần kéo lại để cho phép tái nhập lệnh. ¹⁵ Ý tưởng rằng mục nhập lệnh sau cao hơn là có cơ sở. Al Brooks phổ biến bài dự thi thứ hai (thất bại ê chề). Các mẫu biểu đồ cổ điển cũng bao gồm các đỉnh và đáy kép. Đây là những khái niệm tìm cách đánh đổi bước ngoặt thứ hai (hoặc sau này). Owed by Galen Woods 282 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Hình 12-5 cho thấy một ví dụ về tái nhập lệnh vượt trội. 1. Thị trường bắt đầu giảm trở lại với một nến outside bar (thanh nến bên ngoài) giảm giá và kết thúc với mô hình Giảm tốc tăng giá. 2. Như đã thảo luận trước đó, các outside bar (thanh nến bên ngoài) có thể báo hiệu hành động giá thất thường. Thêm điều đó vào bóng dài phía trên của thanh thiết lập (ngụ ý áp lực bán) và chúng ta có đủ lý do để giữ lại mục nhập lệnh của mình. 3. Nếu chúng ta đã tham gia, chúng ta sẽ bị chặn lại bởi thanh nến bên ngoài giảm giá thứ hai. Thay vào đó, chúng ta có cơ hội theo dõi thiết lập tương đương tái nhập lệnh. Owed by Galen Woods 283 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 4. Giá không rõ ràng dưới mức cắt lỗ mặc dù đã chạm mức đó. Thanh nến thiết lập tái nhập lệnh tăng giá đã xuất hiện và chúng ta đã đánh dấu vào phía trên nó. Mặc dù việc tái nhập lệnh giúp chúng ta có mức giá xấp xỉ bằng mức giá thiết lập ban đầu và kéo theo rủi ro giao dịch lớn hơn do phạm vi thanh nến rộng hơn, nhưng đó là thanh nến thiết lập đáng tin cậy hơn. Hình 12-6 cho thấy một ví dụ khác trong đó chúng ta chờ đợi một giao dịch tương đương tái nhập lệnh vì chúng ta không chắc liệu xu hướng thị trường có thay đổi hay không. Owed by Galen Woods 284 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Thị trường đảo chiều tăng và phá vỡ đường xu hướng giảm. Sự phá vỡ diễn ra chắc chắn và giá sớm hình thành mức thấp trên trục cơ bản trên đường xu hướng bị phá vỡ. Đánh giá khuynh hướng thị trường của chúng ta đã chuyển sang xu hướng tăng. 2. Tuy nhiên, không có đỉnh đảo chiều được kiểm tra nào cho thấy động lượng. Sự thiếu động lượng tăng giá này khi bắt đầu một xu hướng mới được cho là đã đưa sự không chắc chắn vào tiền đề tăng giá của chúng ta. 3. Thị trường đã bày tỏ một thiết lập mua có vẻ chất lượng cao bao gồm Sự sụt giảm thị trường tăng giá và hỗ trợ từ Vùng tắc nghẽn. Thanh nến thiết lập được kích hoạt khi thanh nến tiếp theo vượt lên trên nó bởi một 'tick'. Tuy nhiên, vì chúng ta không chắc chắn về xu hướng thị trường, nên việc bỏ qua thiết lập này là hợp lý. Hơn nữa, hình thức của Anti-Climax (Sụt giảm thị trường) không được lý tưởng vì không thể hiện rõ sự sụp đổ của đỉnh cao. 4. Ngay sau đó, lệnh cắt lỗ liên quan đã bị chạm tới. Thanh nến tăng giá đẹp bật lên trên Vùng tắc nghẽn là một thiết lập tái nhập lệnh tuyệt vời Ví dụ này một lần nữa chứng minh giá trị của việc chờ đợi tái nhập lệnh khi hành động giá không rõ ràng. Hầu hết thời gian, khi chúng ta đánh giá chất lượng của thiết lập, thiết lập tái nhập lệnh được coi là mục nhập lệnh chất lượng cao hơn. Owed by Galen Woods 285 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Tuy nhiên, nếu mục tái nhập lệnh là tốt, không phải tái nhập lệnh thứ 2 thậm chí còn tốt hơn? Còn các mục tái nhập lại thứ ba, thứ tư và thứ năm thì sao? Câu hỏi này đưa chúng ta trở lại quan điểm của chúng ta ở đầu chương này. Khi chúng ta ngừng giao dịch, đó có thể là vấn đề về thời gian hoặc vấn đề về sự sai lệch của thị trường. Các mục tái nhập lệnh có thể sửa lỗi trước nhưng không thể sửa lỗi sau đó. Với mỗi giao dịch mà chúng ta bị dừng lại, xác suất rằng chúng ta không đối mặt với sự tăng lên vấn đề về thời gian. Mối quan hệ này được minh họa trong Hình 12-7. Owed by Galen Woods 286 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Nếu vấn đề nằm ở việc có một khuynh hướng thị trường sai lầm, thì việc tham gia lại thị trường sẽ chỉ gây ra nhiều tổn thất hơn. Đây là lý do tại sao chúng ta phải giới hạn số lần tái nhập lại. Trên thực tế, rất thường xuyên, sau khi lần tái nhập lệnh đầu tiên bị dừng lại, đã có những dấu hiệu thị trường đảo chiều nên bán cản việc tái nhập lệnh tiếp tục. Các thiết lập tương đương mục tái nhập lệnh là các mục tái nhập lại kỹ thuật. Do đó, nếu chúng ta bị dừng thiết lập tái nhập lệnh tương đương, chúng ta không nên nhập lại. Thực hiện một giao dịch tái nhập lệnh tương đương có nghĩa là bỏ qua thiết lập ban đầu để chờ cơ hội tham gia tiếp theo. Nó có nghĩa là kiên nhẫn. Thị trường thưởng cho sự kiên nhẫn. Nếu bạn muốn thực hiện các giao dịch có xác suất cao, bạn nên luôn đợi một thiết lập tương đương tái nhập lệnh. “Kiên nhẫn là sức mạnh. Sự kiên nhẫn không phải là sự vắng mặt của hành động; đúng hơn nó là "thời gian". Nó chờ đợi vào đúng thời điểm để hành động theo các nguyên tắc và cách thức đúng đắn. ” Fulton J. Sheen 12.4 Kết luận - Conclusion Tái nhập lệnh là một khái niệm quan trọng sẽ giúp phân biệt những nhà giao dịch giỏi hơn với những nhà giao dịch trung bình. Nếu Owed by Galen Woods 287 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition bạn biết khi nào nên tham gia lại, bạn có thể cải thiện kết quả giao dịch của mình với một mức lợi nhuận lớn. Tuy nhiên, nếu bạn nhập lại một cách bừa bãi, hãy chuẩn bị cho tình trạng giảm giá sâu và sự nhầm lẫn lớn. Các tương đương tái nhập lệnh cung cấp một công thức chiến thắng cho nhà giao dịch kiên nhẫn. Chờ thiết lập giao dịch chất lượng cao. Đừng lấy nó. Nếu một mục tái nhập lệnh xuất hiện chính nó, thì hãy tiếp tục. Tuy nhiên, cách tiếp cận này sẽ dẫn đến ít cơ hội giao dịch hơn và hầu hết các nhà giao dịch muốn hành động nhiều hơn thế. Đây là lý do tại sao hầu hết các nhà giao dịch không kiếm được tiền. Tuy nhiên, không có gì sai khi sử dụng thiết lập gốc miễn là thiết lập chất lượng cao. Chỉ là việc tái nhập lệnh, nếu thị trường cung cấp, sẽ tốt hơn. Như một lưu ý cuối cùng để tăng thêm sự đánh giá của chúng ta về bức tranh lớn hơn, hãy để tôi thu hút sự chú ý của bạn đến Hình 12-7 một lần nữa. Về cơ bản, nó liên quan đến hiệu suất của các thiết lập giao dịch với xu hướng thị trường. Mối liên hệ này tương tự như những gì chúng ta đã khai thác trong Chương 11 để theo dõi xu hướng thị trường. Ở phần cuối của loạt bài này, bạn sẽ nhận ra rằng các kỹ thuật giao dịch của chúng ta bắt nguồn nhất quán từ một vài khái niệm giao dịch cốt lõi. Owed by Galen Woods 288 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition CHƯƠNG XIII THE MEANING OF FORM Ý NGHĨA CỦA BIỂU ĐỒ Chúng ta đã dành một phần lớn của cuốn sách này để giải thích các quy tắc xác định các mô hình và các quy tắc giao dịch chúng. Chúng ta thậm chí có các quy tắc để chọn các thiết lập tốt nhất và quy tắc cho các tái nhập lệnh. Nói một cách khác, chúng ta đang học từ các biểu mẫu. Ví dụ, chúng ta đã học các dạng của Mô hình tắc nghẽn (Congestion pattern) và dạng biểu mẫu của Nến xu hướng (Trend bar). Chúng ta cũng đã học được rằng Nến thiết lập mua (Long setup bar) nên tăng (Bullish) và Nến thiết lập bán (Short setup bar) nên giảm (Bearish), ngoại trừ Thiết lập Thất bại nến xu hướng (Trend Bar Failure Setup) Bây giờ, chúng ta hãy học cách lách những quy tắc này. Đây là một hành động nguy hiểm. Tuy nhiên, sớm muộn gì bạn cũng sẽ lách luật thôi. Thay vì tránh chủ đề này, hãy đối mặt với nó và nói về cách điều chỉnh các quy tắc một cách chính xác. Owed by Galen Woods 289 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 13.1 Sự cần thiết của việc lách luật - The Need for Bending Rules Bạn phải hiểu rằng phong cách giao dịch mà chúng ta đã thảo luận là gì, suy cho cùng, đó là phong cách Giao dịch tùy ý (Discretionary trading). Điều này có nghĩa là chúng ta đặt giá trị vào một thứ gì đó mà trí óc con người có thể nhận thức được, nhưng không thể định lượng được. Đó là một điều gì đó như là trực giác của nhà giao dịch. Điều này có nghĩa là bất kỳ quy tắc và tiêu chí nào mà chúng ta đề cập cuối cùng cũng chỉ là hướng dẫn. Đối với những người vẫn còn e ngại về nhu cầu cuối cùng để cải thiện hiệu suất giao dịch, hãy nghĩ đến các khung thời gian khác nhau mà các nhà giao dịch sử dụng. Không có khung thời gian giao dịch kỳ diệu nào cả. Xây dựng biểu đồ của chúng ta bằng cách sử dụng khung thời gian chỉ là một phương pháp lấy mẫu đơn giản để cô đọng một thị trường liên tục chuyển động để dễ phân tích. Giả sử bạn đang giao dịch với các thanh nến 30 phút. Đối với nhà giao dịch tùy ý, không có sự khác biệt quan trọng giữa khung thời gian 30 phút và khung thời gian 31 phút. Có thể có sự khác biệt rất nhỏ. Ví dụ: mô hình hoàn hảo trên biểu đồ 31 phút sẽ xuất hiện trong biểu đồ 30- phút ít hơn một chút so với mô hình hoàn hảo. Owed by Galen Woods 290 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Bạn có thể đang nghĩ tại sao không chuyển sang khung thời gian 31 phút? Điều đó không giải quyết được vấn đề vì mối quan hệ tương tự tồn tại giữa biểu đồ 31 phút và biểu đồ 32 phút. Đó là một con dốc trơn trượt điều đó thật vô nghĩa nghĩa để theo đuổi Về cơ bản, có các mô hình giá hình thành liên tục trên tất cả các khung thời gian, thể hiện các cơ hội giao dịch với nhiều xác suất khác nhau. Dòng chảy phức tạp này trên thị trường tạo ra các vùng xám nơi các mẫu mô hình không được xác định rõ ràng. Tuy nhiên, những mẫu mô hình mờ này vẫn có hiệu quả nếu bạn có thể chọn chúng ra. Một ví dụ khác làm nổi bật sự cần thiết phải có quyền quyết định là thiết lập Vùng (Tắc nghẽn - Congestion, Pressure - Áp suất, và Anxiety - Lo âu). Chúng làm nổi bật thực tế là một mẫu có thể có các dạng khác nhau. Các thiết lập Vùng này chỉ đơn giản là xác định phạm vi giá và tìm kiếm Nến thiết lập trong phạm vi đó. Các Vùng này có thể được hình thành theo một số cách không xác định. Không có hai Vùng nào giống nhau ngay cả khi chúng đại diện cho một tiền đề cơ bản giống nhau. Phản đối đầu tiên và rất hợp lý mà mọi người chống lại việc không tuân theo (hoặc lách) các quy tắc là nó dẫn đến sự mâu thuẫn. Có phải sự nhất quán không phải là điều mà chúng ta đã lo lắng? Chúng ta phải duy trì sự nhất quán trong phân tích của mình. Nếu chúng ta giao dịch Owed by Galen Woods 291 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition một cách bừa bãi, chúng ta không thể mong đợi kết quả nhất quán. Điều đó hoàn toàn chính xác. Tuy nhiên, có sự khác biệt giữa tính không nhất quán và tính linh hoạt. Sự khác biệt chính là các nhà giao dịch linh hoạt được hướng dẫn bởi các nguyên tắc giao dịch hợp lý, nhưng các nhà giao dịch không nhất quán không được hướng dẫn bởi bất cứ điều gì khác ngoài sự can đảm và cảm xúc rối loạn Các nhà giao dịch giỏi nhất đều nhất quán và linh hoạt. Họ nhất quán trong việc áp dụng các nguyên tắc giao dịch, nhưng linh hoạt trong việc thích ứng với thay đổi điều kiện thị trường Đường cong lĩnh hội (Learning curve) diễn ra như thế này. Đầu tiên, một nhà giao dịch học cách nhất quán bằng cách tuân thủ các quy tắc giao dịch. Đồng thời, nhà giao dịch tích lũy kinh nghiệm giao dịch trên thị trường. Khi nhà giao dịch trở nên quen thuộc hơn với các quy tắc, anh ta cũng sẽ bắt đầu đặt câu hỏi về các quy tắc. Nhà giao dịch sẽ nhận thấy rằng trong một số trường hợp nhất định, việc thay đổi các quy tắc sẽ dẫn đến hiệu suất giao dịch tốt hơn. Nếu bạn hỏi nhà giao dịch “các trường hợp nhất định” là gì, nhà giao dịch có thể nói rõ hoặc không. Nhà giao dịch có đủ niềm tin vào khả năng đọc thị trường của mình và đôi khi quyết định lách luật. Nhà giao dịch ghi lại kết quả của những trường hợp lách luật này một cách chặt chẽ. Sau một khoảng thời gian, anh ta xem lại ghi chép và nhận ra Owed by Galen Woods 292 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition rằng các lệnh phán đoán của anh ta đã cải thiện hiệu suất giao dịch. Anh ta bị thuyết phục bởi trực giác của mình với tư cách là một nhà giao dịch Đây là chu kỳ lý tưởng cho một nhà giao dịch tùy ý. Cuối cùng, nhà giao dịch giỏi nhất là nhà giao dịch linh hoạt nhất và luôn kiên định. Tuy nhiên, thực tế là rất khó để phân biệt sự thiếu nhất quán gây hại ngoài tính linh hoạt lành mạnh. Nhiều nhà giao dịch hàng đầu không thể giải thích rõ ràng các phương pháp giao dịch của họ, mặc dù đã kiếm được lợi nhuận từ thị trường ngày này qua ngày khác. Do đó, chỉ lợi nhuận giao dịch của họ theo thời gian mới cho biết liệu nhà giao dịch đã linh hoạt hợp lý hay chỉ hoàn toàn liều lĩnh. Thật không may, nhà giao dịch liều lĩnh sẽ chỉ biết câu trả lời khi quá muộn, khi tài khoản giao dịch của anh ta đã bị xóa sổ. Đối với nhà giao dịch nghiêm túc, có hai khía cạnh chúng ta có thể giải quyết để tránh kết quả đáng tiếc này. Khía cạnh đầu tiên là hiểu một vài nguyên tắc chung về việc thực hiện quyền quyết định trong giao dịch. Thứ hai là lưu giữ ghi chép chắc chắn về các giao dịch của bạn, đặc biệt là các trường hợp khi bạn lách luật các giao dịch của mình Chúng ta sẽ giải quyết khía cạnh đầu tiên ở đây và để lại khía cạnh thứ hai cho tập tiếp theo vì việc lưu trữ ghi chép có liên quan đến toàn bộ quá trình giao dịch và không chỉ giới hạn ở mô hình giá và phân tích thiết lập. Owed by Galen Woods 293 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 13.2 Nguyên tắc giao dịch tùy ý - Principles for Discretionary Trading Nguyên tắc đầu tiên là tiền ký quỹ của bạn cho quy tắc lách luật phụ thuộc vào trình độ giao dịch của bạn. Người mới bắt đầu tuyệt đối không lách luật. Khi bạn có được kinh nghiệm từ việc quan sát thị trường cũng như khi bạn nội dung hóa khái niệm thị trường hành động giá, sau đó bạn có thể bắt đầu lách luật một số quy tắc. Bạn bắt đầu chú ý hơn đến các khái niệm thay vì hình thức chính xác của từng mẫu. Khi bạn đạt được mức độ thành thạo giao dịch cao, các quy tắc không còn quan trọng nữa. Các nguyên tắc giao dịch quan trọng nhất đã ăn sâu vào tâm trí bạn và bạn phản ứng với hành động giá một cách tiềm thức và chính xác. Sự tiến hóa của người học mà tôi đã mô tả là một quá trình phổ biến trong nhiều lĩnh vực ngoài giao dịch. Forbidden Kingdom (2008) là một bộ phim Hollywood với sự tham gia của Lý Liên Kiệt, một trong những võ sĩ nổi tiếng nhất trên màn ảnh. Không có gì đáng ngạc nhiên khi anh ấy đóng vai một anh hùng cổ đại của Trung Quốc, Silent Monk, người có võ công cao cường. Về việc học võ thuật, Silent Monk nói, “Hãy học hình thức, nhưng hãy tìm Owed by Galen Woods 294 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition kiếm sự vô hình. Lắng nghe sự yên tĩnh. Học hết, rồi quên hết. Học cách đi, rồi tìm ra lối đi của riêng bạn.’’ Trích dẫn này mô tả chính xác con đường từ học đến thành thạo và hoàn toàn có thể áp dụng cho các kỹ năng ngoài việc khuất phục đối thủ của bạn bằng vũ lực. “Học hình thức, nhưng hãy tìm kiếm sự vô hình. Lắng nghe sự yên tĩnh. Học hết, rồi quên hết. Học cách đi, rồi tìm ra lối đi của riêng bạn.’’ Silent Monk, Forbidden Kingdom Mọi nhà giao dịch hành động giá đều bắt đầu với việc học các mô hình giá (hình thức trực quan). Theo thời gian, nếu bạn kiên trì trong nỗ lực giao dịch của mình, các định nghĩa và quy tắc đã giúp bạn học những điều cơ bản sẽ trở thành ranh giới hạn chế sự tiến bộ của bạn. Sau đó, thông qua việc đào tạo tiềm thức của bạn để nhận thức các sắc thái thị trường (vô hình) mà bạn tiến tới thành công. Trình tự diễn ra như thế này. Biểu đồ trước vô dạng. Học trước quên sau. Về cơ bản, hãy tìm hiểu kỹ các quy tắc trước khi bạn phá vỡ chúng. Sử dụng nguyên tắc này để hướng dẫn giao dịch của bạn. Nguyên tắc này ngụ ý sự cần thiết của một cách tiếp cận tế nhị. Đừng quá vội vàng mà làm theo ý của mình. Tìm hiểu các biểu mẫu Owed by Galen Woods 295 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition trước. Tuy nhiên, đồng thời, hãy nhớ rằng việc áp dụng các quy tắc giao dịch một cách máy móc sẽ cản trở sự tiến bộ của bạn. Nguyên tắc thứ hai là chúng ta càng tin tưởng vào khuynh hướng thị trường, chúng ta càng có thể lách luật. Khuynh hướng thị trường thực sự là những gì mang lại cho chúng ta lợi thế giao dịch. Nắm bắt đúng xu hướng thị trường là phần quan trọng nhất trong quá trình phân tích của chúng ta. Xu hướng thị trường càng rõ ràng, thì việc thiết lập vào lệnh chính xác càng trở nên ít quan trọng hơn. Do đó, chúng ta có nhiều chỗ hơn để lách luậT. Hình 13-1 cho thấy xu hướng giảm rõ ràng trên Thị trường giao chậm NQ (NQ Futures market). Nó cho thấy khuynh hướng thị trường quan trọng hơn nhiều so với bất kỳ thiết lập nào. Owed by Galen Woods 296 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Biểu đồ này cực kỳ đáng chú ý. Thông thường, các nhà giao dịch sẽ tìm kiếm sự đảo ngược hai thanh nến có các thanh nến mạnh ở cả hai hướng hoặc thanh nến thứ hai đảo ngược hoàn toàn thanh nến đầu tiên. Tuy nhiên, trong Hình 13-1, chúng ta đã chỉ ra mọi sự đảo chiều hai thanh nến giảm giá ở dạng đơn giản nhất của nó mà không áp đặt thêm tiêu chí để nâng cao mô hình. Về cơ bản, chúng ta đã xem xét tất cả các trường hợp của thanh nến tăng theo sau là thanh nến giảm. Chỉ đơn giản vậy thôi. Hóa ra, mô hình đơn giản này đã làm rất tốt. Sáu trong số tám mô hình hai thanh nến giảm giá đảo chiều đã đạt được mục tiêu nhằm đạt Owed by Galen Woods 297 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition được tỷ lệ phần thưởng trên rủi ro 1:1. (Vị trí mục tiêu đơn giản này chỉ dành cho mục đích minh họa.) Hình 13-2 cho thấy một ví dụ tương đương trong thị trường tăng giá (Bullish market). Khi thị trường tăng giá rõ ràng, ngay cả những mẫu đơn giản nhất cũng hoạt động Các nhà giao dịch mới, sau khi xem các ví dụ như thế này, vội vàng giao dịch mọi sự chiều hai thanh nến (hoặc bất kỳ mô hình nào khác) mà họ có thể tìm thấy. Công lao không nằm cùng khuôn mẫu. Nó nằm trong thành kiến của thị trường. Vấn đề ở đây là một khi chúng ta hiểu đúng về xu hướng thị trường, thì mô hình hoặc biểu mẫu chính xác mà chúng ta sử dụng Owed by Galen Woods 298 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition không phải là điều quan trọng. Có thể có một số sai lầm, nhưng chúng có thể chấp nhận được miễn là rủi ro giao dịch của chúng ta được kiểm soát. Cuối cùng, chúng ta nên dành nhiều nỗ lực hơn để tìm ra xu hướng thị trường thay vì liên tục tìm kiếm biểu mẫu hoàn hảo của mô hình giá hoặc thiết lập giao dịch. Tất nhiên, nói bao giờ cũng dễ hơn làm. Tôi đã chọn các ví dụ trong Hình 13-1 và Hình 13-2 bằng cách nhìn lại thời gian. Bất cứ ai cũng có thể làm điều đó. Phần khó khăn là đánh giá xu hướng thị trường trong thời gian thực. Chúng ta đã thảo luận về cách thực hiện điều đó trong Tập II và Chương 11 của tập này. Ngay cả trong các chương khác của tập này, phân tích xu hướng thị trường là bước đầu tiên trong mỗi ví dụ giao dịch. Khi bạn cố gắng thực hiện quyền quyết định trong giao dịch của mình, hãy tuân thủ hướng dẫn này. Bạn càng tự tin vào đánh giá của mình về xu hướng thị trường, bạn càng có lý do chính đáng khi lách luật Có một nguyên tắc phụ liên quan. Bạn càng quen thuộc với thị trường bạn đang giao dịch, bạn càng có thể quyết định. Ví dụ: bạn có thể nhận thấy rằng một số mẫu nhất định hoạt động tốt hơn ở một số thị trường nhất định vào thời điểm nhất định trong ngày. Nếu bạn đã giao dịch thị trường giao chậm ES trong 10 năm qua và hiểu rất rõ xu hướng hành động giá của nó, bạn chắc chắn có thể đủ khả năng để lách một số quy tắc khi giao dịch hợp đồng ES. Tuy nhiên, Owed by Galen Woods 299 Translator: Otlsignals.com