Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 7.2 Xác định vùng áp suất - Identifying the Pressure Zone Phân tích của chúng ta về những người tham gia thị trường khác không hoàn hảo. chúng ta tập trung vào các điểm cực trị và trên một thanh giá duy nhất. Một số nhà giao dịch có thể ít nhiều kiên trì hơn chúng ta đã mô tả và hành động ngoài mong đợi của chúng ta. Do đó, áp lực mua hoặc bán chúng ta dự đoán dựa trên một thanh giá duy nhất có thể không đủ tin cậy để thiết lập giao dịch. Do đó, thay vì một thanh nến đơn lẻ, chúng ta sẽ tìm kiếm ít nhất ba thanh nến liên tiếp có bóng trên hoặc dưới chồng lên nhau. Chúng ta đã suy luận rằng bóng nến cho thấy áp lực mua hoặc bán tiềm năng. Khi các bóng nến đè lên nhau, chúng tạo ra một vùng giá có nhiều khả năng thể hiện áp lực mua hoặc bán mà chúng ta dự đoán. Hãy xem xét lại quan điểm của bốn nhóm nhà giao dịch. Khi chúng ta có ba thanh nến liên tiếp với các bóng dưới chồng lên nhau như những gì được thể hiện trong Hình 7-4, các nhà giao dịch trải qua cùng một chu kỳ cảm xúc ba lần, tất cả đều nằm trong một phạm vi giá nhỏ nhất. Khoảng giá đó là Vùng áp suất mà chúng ta đang tìm kiếm. Owed by Galen Woods 150 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 7.2.1 Vùng áp suất - Pressure Zone Vùng áp suất rất dễ xác định. Chúng ta có thể đánh dấu nó như một vùng trên biểu đồ của chúng ta để quan sát nó trong quá trình giao dịch của chúng ta Hình 7-5 cho thấy cách xác định và đánh dấu Vùng áp suất tăng giá. Owed by Galen Woods 151 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Tìm ba thanh nến liên tiếp có bóng dưới trùng nhau. 2. Đánh dấu đáy thấp nhất của thanh nến trong số ba thanh nến. Trong trường hợp này, nó là thanh nến thứ ba. 3. Đánh dấu điểm thấp nhất của 3 thân nến (không tính phần bóng). 4. Khu vực giữa hai mức giá này là Vùng áp suất tăng giá Owed by Galen Woods 152 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Tìm ba thanh nến liên tiếp có bóng trên trùng nhau. 2. Đánh dấu thanh nến có đỉnh cao nhất trong ba thanh nến. Trong trường hợp này, nó là thanh nến thứ ba. 3. Đánh dấu điểm cao nhất của 3 thân nến (không tính phần bóng nến). 4. Khu vực giữa hai mức giá này là Vùng áp lực giảm. Sự chồng chéo nhỏ của các bóng có thể tạo ra các Vùng áp suất không đáng tin cậy (Hình 7-7). Để tránh chúng, hãy bỏ qua các phần chồng chéo dưới một ngưỡng nhất định. Khi đánh dấu các Vùng áp suất, tôi chỉ xem xét các vùng phủ bóng là 2 lần đánh dấu trở lên. Đối với giao Owed by Galen Woods 153 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition dịch các khung thời gian cao hơn (1 giờ trở lên), hãy cân nhắc việc tăng ngưỡng khi cần thiết. Owed by Galen Woods 154 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 7.2.2 - Thiết lập vùng áp suất mua - Long Pressure Zone Setup Hình 7-8 cho thấy cách giao dịch thiết lập Vùng áp lực mua. 1. Vùng áp suất tăng giá 2. Mua bằng một 'tick' trên thanh nến tăng giá tiếp theo trùng với Vùng áp suất và đóng cửa trên nó. (Thanh nến thứ ba của Vùng áp suất có thể chấp nhận được nếu nó là xu hướng tăng.) 3. Nếu giá vượt dưới Vùng áp suất, thiết lập sẽ không hợp lệ. Owed by Galen Woods 155 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 7.2.3 - Thiết lập vùng áp suất bán - Short Pressure Zone Setup Hình 7-9 minh họa thiết lập Vùng áp suất bán 1. Vùng áp suất giảm giá 2. Bán bằng một 'tick' bên dưới thanh nến giảm giá tiếp theo trùng với Vùng áp suất và đóng cửa bên dưới nó. (Thanh nến thứ ba của Vùng áp suất có thể chấp nhận được nếu nó đang giảm giá.) 3. Nếu giá vượt trên Vùng áp suất, thiết lập sẽ không hợp lệ. Owed by Galen Woods 156 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 7.2.4 - Vùng áp suất và vùng tắc nghẽn - Pressure Zone & Congestion Zone Vùng áp suất thường xảy ra trong các mô hình tắc nghẽn. Điều này không có gì đáng ngạc nhiên vì các thanh nến giống như nến Doji thường gặp ở các thị trường đông đúc và Dojis có bóng dài Hãy cẩn thận với các Vùng áp suất xảy ra cùng với các mô hình tắc nghẽn vì chúng kém tin cậy hơn. Nói chung, các thiết lập Vùng áp suất hình thành mà không có tắc nghẽn đáng tin cậy hơn như được thể hiện trong Hình 7-10. Owed by Galen Woods 157 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 7.3 Giao dịch vùng áp suất - Trading the Pressure Zone 7.3.1 Ví dụ NQ 3 phút - NQ 3-Minute Ví dụ này cho thấy một kịch bản ngày càng quen thuộc, trong đó hành động giá di chuyển ra xa đường xu hướng cuối cùng. Chúng ta đã quan sát thị trường về các lực đẩy ngược xu hướng đối với đường xu hướng, nhưng không có xu hướng nào xảy ra. Do đó, chúng ta duy trì khuynh hướng ban đầu của mình và giao dịch cùng với nó. 1. Đây là thanh nến cuối cùng trong chuỗi bảy thanh nến tăng giá liên tiếp đưa thị trường ra khỏi đường xu hướng tăng hiệu quả (không Owed by Galen Woods 158 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition phải đường xu hướng được vẽ trong biểu đồ). Đỉnh đảo chiều được kiểm tra sau đây đã duy trì đà tăng tuyệt vời bằng cách vượt lên trên đỉnh đảo chiều cuối cùng. 2. Sau một đợt tăng giá như vậy, chúng ta kỳ vọng thị trường sẽ phản ứng với một số hành động giảm giá hoặc đi ngang. Thật vậy, nó đã trôi dạt sang một bên. Tuy nhiên, đáy được kiểm tra duy nhất được hình thành thậm chí không thể đóng dưới đáy của trục trước đó, ngụ ý rằng phe giảm giá không thể khẳng định lại sức mạnh của họ. 3. Một mô hình tắc nghẽn bốn thanh nến được hình thành. Sự phá vỡ trên sự tắc nghẽn này cũng tạo ra một đỉnh mới cho xu hướng tăng hiện tại. Đỉnh mới này xác nhận đáy được kiểm tra trước đó là đáy hợp lệ, cho phép chúng ta điều chỉnh đường xu hướng tăng (theo đường được vẽ trong Hình 7-11) để bắt kịp với hành động giá gần đây. 4. Thị trường đã chống lại sự kiểm tra của đỉnh cực đại cuối cùng và đẩy nó xuống Vùng tắc nghẽn. Tuy nhiên, thị trường nhanh chóng hình thành Vùng áp lực tăng (các mũi tên chỉ vào thanh nến đầu tiên và thanh nến cuối cùng của Vùng áp suất) tại vùng hỗ trợ được dự báo bởi Vùng tắc nghẽn và đường xu hướng tăng giá mới được điều chỉnh. Với xu hướng tăng tổng thể, đó là một thiết lập giao dịch mua vững chắc. Owed by Galen Woods 159 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 7.3.2 Ví dụ 4 giờ 6A - 6A 4-Hour Đây là biểu đồ 4 giờ của giao dịch kỳ hạn 6A (AUD / USD). Tôi không thường xuyên giao dịch trong khung thời gian 4 giờ vì tôi thích giao dịch nhanh hơn. Ví dụ này được bao gồm để cho thấy cách thiết lập giao dịch hành động giá của chúng ta có thể áp dụng vào khung thời gian phổ biến giữa các nhà giao dịch ngoại hối này. 1. Đây là một thị trường giảm giá vừa đi xuống với một loạt 11 thanh nến giảm giá không được hiển thị trên biểu đồ này. Thị trường tạm nghỉ và hình thành một mô hình tắc nghẽn. Giá đã bứt phá bên Owed by Galen Woods 160 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition dưới mô hình tắc nghẽn và chúng ta xem Vùng tắc nghẽn như một ngưỡng kháng cự tiềm năng. 2. Tuy nhiên, Vùng tắc nghẽn dường như không có khả năng kháng giá tốt. Một thanh nến tăng giá mạnh đã tăng và đóng cửa trên nó, theo sau là một nến Doji đã xóa bỏ Vùng tắc nghẽn. Không còn có thể thiết lập Vùng tắc nghẽn bán hạn nữa. 3. Tuy nhiên, lực đẩy trên Vùng tắc nghẽn thực sự là một phần của mô hình Giảm tốc giảm giá. 4. Không chỉ vậy, mô hình Giảm tốc còn hình thành Vùng áp lực giảm giá với outside bar (thanh nến bên ngoài) giảm giá làm thanh nến thiết lập. Với xu hướng giảm giá rõ ràng và sự kết hợp của hai thiết lập giao dịch, đây là một giao dịch vững chắc. 7.3.3 Ví dụ ES 10 phút - ES 10-Minute Các Vùng áp suất hình thành sớm trong một phiên giao dịch ở đỉnh hoặc đáy hiện tại của phiên có cơ hội tốt để bắt được đỉnh hoặc đáy của phiên giao dịch. Hình 7-13 cho thấy một ví dụ về Vùng áp suất tăng giá khiến chúng ta mua vào gần mức thấp nhất của phiên. Owed by Galen Woods 161 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Vùng tắc nghẽn của phiên giao dịch trước vẫn có thể là vùng hỗ trợ và kháng cự hiệu quả. 2. Thanh nến thứ hai đến thứ tư của phiên hình thành Vùng áp lực tăng giá, xác nhận hỗ trợ được cung cấp bởi Vùng tắc nghẽn và đường xu hướng tăng. 3. Tuy nhiên, chúng ta đã không nhận được một thanh nến thiết lập cho đến ba thanh nến sau đó. Sau khi di chuyển trên Vùng áp suất, một outside bar (thanh nến bên ngoài) giảm giá đã đưa thị trường xuống để kiểm tra Vùng áp suất. Sự từ chối của Vùng đã tạo ra một thanh nến tăng giá đóng vai trò là thanh nến thiết lập cho Vùng áp lực mua. Thanh Owed by Galen Woods 162 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition nến này cũng được hỗ trợ bởi đường xu hướng tăng. Do đó, đó là một thiết lập giao dịch mua vững chắc. 7.3.4 Ví dụ CL 4 phút - CL 4-Minute Ví dụ này cho thấy thiết lập Vùng áp lực bán trước khi báo cáo tồn kho dầu thô được công bố. Nó nhấn mạnh rằng nó trả tiền để giao dịch một cách thận trọng trước khi phát hành báo cáo quan trọng. Biểu đồ này bắt đầu với thanh nến đầu tiên của phiên mở ra với khoảng trống giảm mạnh và cách xa đường xu hướng giảm. Xu hướng thị trường của chúng ta là giảm giá. Owed by Galen Woods 163 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Ba thanh nến đầu tiên của phiên đã hình thành Vùng áp suất giảm giá. Nó đã cho chúng ta một cơ hội để bán khống thị trường. 2. Giao dịch bán có kết quả tuyệt vời. Tuy nhiên, trên thực tế, đó là một mô hình Sụt giảm thị trường (Anti-climax) theo sau là Vùng áp lực tăng giá. Như chúng ta sẽ thảo luận trong Tập IV, chỉ riêng mô hình Sụt giảm thị trường là đủ lý do để bảo vệ vị thế bán của chúng ta ở đây. Trong trường hợp này, Vùng áp suất đi kèm với Sự sụt giảm thị trường. Do đó, các nhà giao dịch không muốn chấp nhận dịch chuyển bất lợi đối với các vị trí của họ nên thoát ra tại đây. 3. Tuy nhiên, đối với các nhà giao dịch đã chọn giữ các vị thế bán của họ, các dấu hiệu đáng khích lệ sẽ sớm xuất hiện. Khi thị trường tăng trở lại, nó hình thành mô hình Giảm tốc giảm giá, theo sau là Vùng áp lực giảm. Vì Vùng áp suất này chồng lên Vùng áp suất giảm giá trước đó, nên nó đáng tin cậy hơn. Do đó, việc bán khống dưới đáy của thanh nến giảm giá đầu tiên theo sau Vùng áp suất là một lựa chọn tuyệt vời, đặc biệt đối với các nhà giao dịch đã bỏ lỡ thiết lập Vùng áp suất giảm đầu tiên hoặc những người đã bao phủ với Sự sụt giảm thị trường (Anti-climax) tăng giá. 4. Việc công bố báo cáo tồn kho dầu thô đã khiến thị trường tạo ra một thanh nến đảo chiều giảm mạnh. Mặc dù thanh nến này đóng cửa có lợi cho chúng ta, nhưng chúng ta cần thận trọng hơn khi bao gồm các vị trí của chúng ta cùng với bất kỳ thanh nến xu hướng giảm nào trong Owed by Galen Woods 164 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition vòng nửa giờ sau khi phát hành báo cáo. Không cần thiết phải mạo hiểm nắm giữ một vị thế khi chúng ta biết rằng thị trường có thể phản ứng với những bài báo cáo hoặc tin tức quan trọng. Hãy tận dụng cơ hội này để làm rõ sự ảnh hưởng của tin tức trong khuôn khổ giao dịch của tôi. Tôi hoàn toàn không đưa tin tức vào phân tích thị trường của mình. Tuy nhiên, tôi cân nhắc điều đó trong các quyết định giao dịch của mình. Và tôi làm như vậy chỉ theo một cách. Khi công bố tin tức quan trọng được lên lịch, tôi sẽ tránh giữ bất kỳ vị thế giao dịch nào. Tôi sẽ rời khỏi vị trí của mình trước khi phát hành tin tức. Sau đó, tôi sẽ đợi bất kỳ đợt biến động bất ổn nào kết thúc và thị trường hiển thị hành động giá rõ ràng trước khi giao dịch trở lại. Tôi đã đề cập đến việc phát hành tin tức quan trọng. Với sự thèm muốn tin tức trên toàn cầu và nỗi ám ảnh phổ biến về tiền bạc, có một lượng lớn các tin tức tài chính. Điều gì là quan trọng và điều gì không? Tôi đang nói với bạn rằng đối với thị trường giao dịch kỳ hạn CL, báo cáo tồn kho dầu thô là rất quan trọng. Bạn có tin tôi? Tôi thích hơn là bạn không nên tin, cho đến khi bạn xác minh điều đó cho chính mình. Các nhà giao dịch không nên coi bất cứ điều gì là hiển nhiên. Tôi bắt đầu giao dịch hành động giá với giả định rằng tin tức không quan trọng gì cả. Tôi không chú ý đến mẩu tin. Tôi đã bỏ qua tất cả các tin tức và việc phát hành dữ liệu cơ bản, được lên lịch hay không. Owed by Galen Woods 165 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Tuy nhiên, khi tôi có được kinh nghiệm trong giao dịch hành động giá và thông qua quan sát, tôi có thể biết khi nào thị trường đang chờ đợi một báo cáo quan trọng hoặc khi một tin tức quan trọng xuất hiện trên thị trường. Ùn tắc bất thường mua là dấu hiệu cho thấy thị trường đang chờ đợi những thông tin quan trọng. Sau đó, khi tin tức được tung ra thị trường, hành động giá sẽ trở nên thất thường và dễ bay hơi. Tại những thời điểm này, việc thiết lập giao dịch sẽ thất bại nghiêm trọng hoặc hoạt động vượt xa mong đợi của tôi. Thị trường sẽ bất chấp phân tích hành động giá trong một thời gian bán sau khi tin tức được tung ra thị trường. Tuy nhiên, ngay sau đó, tôi sẽ có thể đọc lại hành động giá thị trường. Do đó, bất cứ khi nào điều đó xảy ra, tôi sẽ kiểm tra nguồn cấp tin tức và ghi lại phần tin tức đã tạo ra sự biến động giá tăng lên. Quan trọng hơn, tôi muốn tìm hiểu xem liệu tin tức đó có đến từ một sự kiện đã được lên lịch trình hay không, chẳng hạn như báo cáo tồn kho dầu thô. Nếu đó là một sự kiện được lên lịch thường xuyên, thì tôi có thể tránh được khoảng thời gian có hành động giá bất thường trong tương lai. Tôi sẽ có thể bước đi cẩn thận khi tôi mong đợi những sự kiện này. Tuy nhiên, nếu không hẹn trước thì không thể làm gì được và tôi chỉ có thể dựa vào lệnh cắt lỗ để bảo vệ mình. Các mẩu tin tức tung ra thị trường thường xuyên hơn nhưng tôi không thể phát hiện bất kỳ tác động nào đến hành động giá. Điều này có Owed by Galen Woods 166 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition nghĩa là những mẩu tin này không có bất kỳ tác động sâu sắc nào đến giá cả. Trong trường hợp đó, dù sao thì những mẩu tin này cũng không đáng để tôi quan tâm. Những mẩu tin này không đáng quan trọng. Tóm lại, một sự kiện tin tức quan trọng ảnh hưởng đến hành động giá. Vì vậy, hãy chú ý đến giá cả. Khi một sự kiện tin tức quan trọng xảy ra, bạn sẽ biết. Sau đó, nếu bạn có thể, hãy tránh nó vào lần sau. Nếu bạn không thể, đừng lo lắng về điều đó. 7.3.5 Ví dụ FDAX 10 phút - FDAX 10-Minute Ví dụ về Vùng áp suất cuối cùng này cho thấy hai cách thiết lập. Giống như nhiều ví dụ trước đây, ví dụ thứ hai vượt trội hơn. Owed by Galen Woods 167 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Phiên này mở đầu với khoảng trống bên dưới đường xu hướng tăng. Hai thanh nến tăng giá mạnh đã cố gắng tiếp tục xu hướng tăng nhưng rõ ràng đã bị kháng cự bởi đường xu hướng tăng bị phá vỡ. Do đó, chúng ta đã chấp nhận một xu hướng giảm giá của thị trường. 2. Vùng áp suất giảm giá đầu tiên cung cấp một mục nhập lệnh với một outside bar (thanh nến bên ngoài) giảm. Mặc dù thiết lập này có thể chấp nhận được, nhưng nó không được xác nhận từ các mẫu giá khác. Do đó, nó chỉ là một thiết lập trung bình. 3. Thiết lập Vùng áp suất thứ hai tốt hơn nhiều. Nó tìm thấy kháng cự trong Vùng tắc nghẽn (hộp cứng). Hơn nữa, mặc dù thanh nến Owed by Galen Woods 168 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition thiết lập này lại là outside bar (thanh nến bên ngoài), nhưng nó có phạm vi hẹp hơn và do đó rủi ro giao dịch nhỏ hơn. Nhìn chung, thiết lập thứ hai có chất lượng tốt hơn và trông đầy hứa hẹn. Nhìn vào Hình 7-16 để biết kết quả của giao dịch bán này. Trong trường hợp này, đó là một thách thức để mất tiền. Owed by Galen Woods 169 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 7.4 Kết luận - Conclusion Vùng áp suất là cách đơn giản nhưng mạnh mẽ để xác định áp lực mua hoặc bán duy trì Pin Bar xác định chính xác áp lực mua hoặc bán với độ dài của bóng nến. Vùng áp lực ít tập trung hơn vào độ dài của một bóng duy nhất và thay vào đó tập trung vào độ rộng của vùng được hình thành bởi nhiều bóng để tìm các dấu hiệu đáng tin cậy về áp lực tăng hoặc giảm giá. Tuy nhiên, mô hình giá này có một nhược điểm quan trọng. Những thanh nến liên tiếp có bóng chồng lên nhau cũng thường xuyên xảy ra bên trong thị trường đông đúc. Do đó, nếu Vùng áp suất cũng là một phần của mô hình tắc nghẽn, hãy giao dịch cẩn thận. Đối với người mới bắt đầu, chỉ cần bỏ qua các trường hợp như vậy. Owed by Galen Woods 170 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition CHƯƠNG VIII ANXIETY ZONE VÙNG LO ÂU 8.1 Tâm lý học đằng sau - The Psychology Behind Sự lo lắng không hề dễ chịu. Người lo lắng mắc sai lầm do thiếu quyết đoán và cảm xúc không ổn định. Những nhà giao dịch lo lắng bị tàn sát trong thị trường “Lo lắng là một trạng thái bất ổn nội tâm khó chịu, thường kèm theo hành vi lo lắng, chẳng hạn như bồn chồn, than phiền và suy ngẫm" Seligman, Abnormal Psychology Khi nào thì các nhà giao dịch lo lắng và căng thẳng? Các nhà giao dịch cảm thấy lo lắng khi họ đối mặt với viễn cảnh mất tiền. Các nhà giao dịch cảm thấy lo lắng khi họ giao dịch ngược lại với xu hướng. Điều này là do họ biết rằng tỷ lệ cược đang chống lại họ. Owed by Galen Woods 171 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Tuy nhiên, họ không thể cưỡng lại sức hấp dẫn của việc bắt đỉnh và bắt đáy nên dù sao họ cũng đi ngược lại xu hướng. Nhìn vào Hình 8-1. Nó cho thấy một thị trường có xu hướng tăng giá. Vùng áp suất giảm giá đã hình thành ở trên cùng của xu hướng. Thanh nến cuối cùng của Vùng áp suất cung cấp cho chúng ta một thanh nến thiết lập giảm giá. Chúng ta có nên thực hiện thiết lập bán này không? Sau toàn bộ khối lượng về xu hướng thị trường và hàng tá ví dụ thiết lập giao dịch, chúng ta biết tốt hơn là nên giao dịch theo khuynh hướng thị trường. Owed by Galen Woods 172 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Tuy nhiên, vì lợi ích của việc giải thích Vùng lo âu, chúng ta hãy chơi khăm và tưởng tượng rằng chúng ta đã bán nhích một chút bên dưới thanh nến thiết lập này. Đương nhiên, chúng ta sẽ đánh dấu vào lệnh cắt lỗ phía trên thanh nến thiết lập như trong Hình 8-2. Khu vực giữa mục vào lệnh và cắt lỗ của chúng ta là cái mà chúng ta gọi là Vùng lo âu. Nó là đơn giản để hiểu tại sao. Hãy nhớ rằng chúng ta đã rút bán bên dưới thanh nến thiết lập ở mức giá được đánh dấu là “Entry” (nhập lệnh) trong Hình 8-2. Nếu thị trường vẫn ở dưới mức giá tham gia của chúng ta, lãi và lỗ của chúng ta phản ánh một con số xanh tốt - lợi nhuận. Chúng ta sẽ hạnh phúc. Nếu Owed by Galen Woods 173 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition thị trường tăng thẳng lên trên mức cắt lỗ của chúng ta, chúng ta thoát khỏi thị trường với mức lỗ. chúng ta sẽ không vui. Tuy nhiên, nếu giá nằm giữa mức nhập lệnh và mức cắt lỗ của chúng ta, thì lãi và lỗ của chúng ta sẽ hiển thị một dấu đỏ xấu xí. Chúng ta chưa phải là kẻ thua cuộc. Nhưng triển vọng trở thành một kẻ thua cuộc là không thể phủ nhận. Và viễn cảnh đó khiến chúng ta lo lắng và hồi hộp. chúng ta đang bồn chồn. Một cú huých nhỏ sẽ đẩy chúng ta qua bờ vực và từ bỏ vị trí của mình. Hình 8-3 cho thấy cú huých giúp giải quyết nỗi lo lắng thành hối tiếc. Owed by Galen Woods 174 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Thanh nến tăng giá di chuyển vào Vùng lo âu, thể hiện thị trường đang đi ngược lại chúng ta. Chúng ta trở nên lo lắng vì có vẻ như trường hợp xấu nhất là giá di chuyển ngược lại chúng ta gần như ngay lập tức sau khi chúng ta nhập lệnh. Hơn nữa, thị trường không có nhiều chuyển động có lợi cho chúng ta, điều đó có nghĩa là ngay cả các nhà giao dịch nhắm đến lợi nhuận nhỏ (kẻ đầu cơ) vẫn bị mắc kẹt trong tình huống khó khăn này. 2. Khi thị trường đẩy lên trên đỉnh của thanh nến tăng giá, một số người trong chúng ta bắt đầu thoát ra, điều này khiến nhiều nhà giao dịch che phủ vị thế bán của họ nhiều hơn. Điều này đã leo thang theo kiểu xoắn ốc để đạt mức cắt lỗ trên thanh nến thiết lập và xu hướng tăng tiếp tục. Hiệu quả của Vùng lo âu phát sinh trực tiếp từ khuynh hướng mỏ neo. Các nhà giao dịch đã cam kết một vị thế giao dịch được giữ chặt vào giá nhập lệnh và mức cắt lỗ của họ. Trong trường hợp này, chúng ta là những nhà giao dịch theo khuynh hướng thị trường. Do đó, chúng ta trở nên lo lắng khi các vị thế giao dịch của chúng ta bị lỗ trên giấy tờ. Chúng ta đã đủ lo lắng để che chắn các vị trí của mình trước sự thể hiện sức mạnh nhỏ nhất của phe tăng. Tất nhiên, khi chúng ta giao dịch Vùng lo âu, chúng ta sẽ không trở thành những nhà giao dịch lo lắng. Chúng ta sẽ chuyển đổi vai trò và trở thành sức ép đẩy họ ra khỏi Vùng lo âu. Owed by Galen Woods 175 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Đương nhiên, chiến lược giao dịch này hoạt động tốt nhất khi nỗi sợ hãi và hy vọng dữ dội của các nhà giao dịch lo lắng là rõ ràng nhất. 8.2 Xác định vùng lo âu - Identifying the Anxiety Zone Trong việc tìm kiếm Vùng lo âu, chúng ta sẽ tìm kiếm các phiên bản thiết lập ngược xu hướng đã được thảo luận trước đó. Vì vậy, bạn nên làm quen với các thiết lập trước đó mà chúng ta đã đề cập trước khi tiếp tục. 8.2.1 Vùng lo âu - Anxiety Zone Tìm vùng lo âu là một quá trình đơn giản gồm hai bước. Nếu bạn có thể tưởng tượng mình là một nhà giao dịch ngược xu hướng, điều đó sẽ khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. (Hãy tưởng tượng, đừng trở thành một người ngược xu hướng.) Đây là cách chúng ta tìm kiếm Vùng lo âu. 1. Tìm kiếm thiết lập ngược xu hướng gần đỉnh của xu hướng tăng hoặc đáy của một xu hướng giảm. 2. Khi thanh nến thiết lập ngược xu hướng được kích hoạt, khu vực giữa đỉnh và đáy của thanh nến là Vùng lo âu. Owed by Galen Woods 176 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Một thanh nến thiết lập mua được kích hoạt nếu thanh nến tiếp theo di chuyển lên trên đỉnh của nó. Một thanh nến thiết lập bán được kích hoạt khi thanh nến tiếp theo di chuyển xuống dưới đáy của nó. Hình 8-4 cho thấy cách chúng ta tìm thấy Vùng lo âu tăng giá trong một xu hướng tăng. 1. Trong một thị trường tăng giá, mô hình Anti-Climax (Sụt giảm thị trường) giảm giá hình thành. 2. Inside bar (Nến trong) giảm giá là nến thiết lập của thiết lập bán của sự sụt giảm thị trường. Thanh nến tiếp theo di chuyển bên dưới thanh nến thiết lập bằng một ‘tick’ để kích hoạt nó. Owed by Galen Woods 177 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Hình 8-5 cho thấy một ví dụ về Vùng Lo âu trong một thị trường giảm giá. 1. Một Anti-Climax (Sụt giảm thị trường) tăng giá hình thành trong một xu hướng giảm. Thanh nến tiếp theo là thanh nến thiết lập, nhưng nó không được kích hoạt. Do đó, chúng ta đã không thể chiếu Vùng lo âu với nó. 2. Một vài thanh nến tiếp theo đã hình thành thiết lập Vùng áp suất tăng giá. Với hai mô hình tăng giá liên tiếp, chúng ta kỳ vọng sự quan tâm từ các nhà giao dịch ngược xu hướng. Owed by Galen Woods 178 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 3. Hơn nữa, thanh nến thiết lập là một thanh nến tăng giá với bóng dưới dài. Bóng dưới luôn có vẻ tốt đối với người mua. Thanh nến tiếp theo đã phá vỡ đỉnh của thanh nến thiết lập và kích hoạt nó. 4. Sử dụng đỉnh và đáy của thanh nến thiết lập được kích hoạt, chúng ta dự báo Vùng lo âu giảm giá. Ngoài Vùng áp suất và vùng Anti-Climax (Sụt giảm thị trường) tăng giá, còn có một outside bar (thanh nến bên ngoài) tăng giá được theo sau bởi thanh nến thiết lập với bóng đáy dài (ngụ ý áp lực mua). Do đó, thiết lập ngược xu hướng trong Hình 8-5 đặc biệt hấp dẫn. Kết quả là, Vùng lo âu tương ứng có số lượng các nhà giao dịch tiềm năng lo lắng lớn hơn, điều này đã nâng cao hiệu quả của nó. Giống như Vùng áp suất và Vùng tắc nghẽn, Vùng lo âu cũng có thể trở nên vô hiệu. Vùng lo âu tăng giá trở nên không hợp lệ khi: ● Một thanh nến rõ ràng bên dưới nó; hoặc ● Giá chạm đỉnh của Vùng Owed by Galen Woods 179 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Một ví dụ được thể hiện trong Hình 8-6. 1. Vùng Áp suất giảm giá trong xu hướng tăng đã khiến chúng ta đánh dấu Vùng lo âu. 2. Tuy nhiên, khi một thanh nến rõ ràng bên dưới Vùng lo âu tăng giá, thì Vùng đó sẽ trở nên không hợp lệ. Việc xuất hiện rõ ràng bên dưới của Vùng lo âu là một dấu hiệu của sức mạnh giảm giá và có thể làm giảm lo lắng của các nhà giao dịch ngược xu hướng. Điều này có nghĩa là Vùng lo âu đã trở nên kém hiệu quả hơn. 3. Ngay cả khi giá không rõ ràng dưới Vùng, Vùng vẫn có thể bị vô hiệu nếu thị trường vượt qua đỉnh của Vùng. Khi thị trường di chuyển bên trên Vùng lo âu, điều đó có nghĩa là sự lo lắng có thể đã được giải Owed by Galen Woods 180 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition quyết thành cảm giác hối tiếc. Hàm ý là như nhau. Vùng Lo âu không còn mạnh nữa. Vùng lo âu giảm giá trở nên không hợp lệ khi: ● Một thanh nến rõ ràng phía trên nó; hoặc ● Giá chạm đáy của Vùng. Hình 8-7 cho thấy một ví dụ về Vùng lo âu giảm giá trở nên không hợp lệ. Owed by Galen Woods 181 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Chúng ta đã vẽ một Vùng lo âu có khả năng bẫy các nhà giao dịch mua chống lại xu hướng giảm với mô hình Anti-Climax (Sụt giảm thị trường) tăng giá 2. Tuy nhiên, thanh nến này di chuyển hoàn toàn phía trên Vùng, khiến nó không hợp lệ. Đó là một dấu hiệu của sức mạnh tăng giá và có thể làm giảm mối lo lắng của các nhà giao dịch ngược xu hướng 3. Một cách khác để Vùng trở nên vô hiệu là để giá vượt qua đáy của Vùng lo âu giảm giá. Owed by Galen Woods 182 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 8.2.2 Thiết lập vùng lo âu mua - Long Anxiety Zone Setup Hình 8-8 minh họa thiết lập Vùng lo âu mua 1. Vùng lo âu tăng giá 2. Chờ thanh giá tăng trùng với Vùng lo âu. 3. Với điều kiện là Vùng vẫn còn hiệu lực, hãy đặt điểm dừng mua đặt một đánh dấu trên đỉnh của thanh giá tăng. 4. Hủy đơn đặt hàng nếu nó không được kích hoạt bởi thanh nến tiếp theo. Owed by Galen Woods 183 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 8.2.3 Thiết lập vùng lo âu bán - Short Anxiety Zone Setup Hình 8-9 giải thích thiết lập Vùng lo âu bán 1. Vùng lo âu giảm giá 2. Chờ một thanh giá giảm trùng lặp với Vùng lo âu 3. Với điều kiện là Vùng vẫn còn hiệu lực, hãy đặt lệnh dừng bán đánh dấu bên dưới đáy của thanh giá giảm. 4. Hủy đơn đặt hàng nếu nó không được kích hoạt bởi thanh nến tiếp theo Owed by Galen Woods 184 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 8.2.4 Lưu ý quan trọng - Important Notes Các outside bar (thanh nến bên ngoài) không tạo thành Vùng lo âu đáng tin cậy. Nếu bạn sử dụng các outside bar (thanh nến bên ngoài) để dự đoán Vùng lo âu, hãy đợi lần thứ hai xâm nhập vào Vùng lo âu trước khi cân nhắc giao dịch. (Độ tin cậy nâng cao của lần xâm nhập thứ hai được giải thích trong Ví dụ NQ 10 phút bên dưới.) Thiết lập giao dịch Vùng lo âu không phổ biến trong các khung thời gian thấp hơn. Nếu bạn không tìm thấy chúng, hãy tăng khung thời gian giao dịch của bạn. Khi Vùng lo âu hình thành trong một dải chặt chẽ gần cực của xu hướng, chúng hiếm khi nhận được xác nhận từ các thiết lập giao dịch khác ngoại trừ mô hình Thất bại thanh nến xu hướng. Do đó, phân tích khuynh hướng thị trường là chìa khóa để xác định chất lượng của thiết lập này. Nhìn chung, Vùng lo âu là một thiết lập giao dịch nâng cao. Nỗ lực các thiết lập khác và tự làm quen với chúng trước khi xem xét cho Vùng lo âu. Owed by Galen Woods 185 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 8.3 Trading the Anxiety Zone - Giao dịch vùng lo âu 8.3.1 Ví dụ CL 4 phút - CL 4-Minute Biểu đồ CL dưới đây cho thấy một thị trường giảm giá với đường xu hướng giảm hiệu quả được mua từ phiên trước. 1. Phiên giao dịch mở đầu với một khoảng trống giảm để kiểm tra đáy của trục cuối cùng. Thanh nến thứ hai và thứ ba nằm dưới mức hỗ trợ được dự báo từ đáy của trục cuối cùng. Đó là một dấu hiệu của động lượng giảm giá. Owed by Galen Woods 186 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 2. Sức mạnh của phe giảm giá sớm bị nghi ngờ khi thị trường đi lên với một thanh nến tăng giá rõ ràng. Tuy nhiên, sự gia tăng này chỉ tồn tại trong thời gian bán vì thị trường từ chối đà tăng ngay lập tức. 3. Khi giá giảm, thị trường đưa ra mức kháng cự với thiết lập Vùng áp suất tăng giá. Kể từ khi bắt đầu phiên giao dịch này, chúng ta đã không thấy áp lực thuyết phục từ phe tăng (Bull). Do đó, chúng ta kỳ vọng thiết lập Vùng áp suất tăng giá sẽ thu hút một số nhà giao dịch tham gia dài hạn. Tuy nhiên, chúng ta sẽ không tham gia với họ vì xu hướng thị trường của chúng ta đang giảm. 4. Thiết lập Vùng áp suất tăng được kích hoạt bởi thanh nến này. Do đó, chúng ta đã có thể thiết lập Vùng lo âu với nó. Thay vì mua với Vùng áp lực tăng, chiến lược của chúng ta là chờ đợi sự thất bại của nó trong Vùng lo âu. 5. Thanh nến thiết lập Vùng lo âu của chúng ta xuất hiện nhanh chóng khi một thanh nến giảm giá được hình thành. Bằng cách bán khống khi thị trường phá vỡ đáy của thanh nến này, chúng ta đã nắm bắt được sự khởi đầu của một xu hướng giảm mua cả phiên. 8.3.2 Ví dụ NQ 10 phút - NQ 10-Minute Cuộc xâm nhập thứ hai vào Vùng lo âu cung cấp các thiết lập đáng tin cậy hơn. Hình 8-11 dưới đây cho thấy một ví dụ. Owed by Galen Woods 187 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Thanh nến Pin Bar tăng giá này là đặc điểm nổi bật nhất trên biểu đồ này. Thị trường đã sử dụng 11 thanh nến để cố gắng chống lại nó nhưng bị thua. Sự thất bại này cho thấy một giả thuyết khuynh hướng tăng giá đáng tin cậy. 2. Việc tạo ra các đỉnh trong xu hướng mới với động lượng mạnh đã xác nhận khuynh hướng tăng giá. 3. Một thiết lập Vùng áp suất bán (hộp cứng) tự thể hiện gần đỉnh của xu hướng tăng. Chúng ta không có ý định rút bán thị trường, nhưng chúng ta đã chú ý đến nó để xây dựng Vùng lo âu. 4. Khi thanh nến thiết lập giảm giá được kích hoạt, chúng ta đã vẽ Vùng lo âu tăng giá tương ứng (hộp chấm). Owed by Galen Woods 188 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 5. Vì thanh nến thiết lập Vùng lo âu đầu tiên không được kích hoạt bởi thanh tiếp theo, chúng ta đã hủy lệnh dừng mua. 6. Thanh nến thiết lập thứ hai là một thanh nến đảo chiều tăng giá nhỏ hơn di chuyển vào Vùng lo âu. Nó không chỉ mang lại mục nhập lệnh rủi ro thấp hơn, đó là một thanh nến thiết lập đáng tin cậy hơn. Tại sao lần thứ hai xâm nhập vào Vùng lo âu lại đáng tin cậy hơn? Nhớ lại những nền tảng tâm lý của Vùng lo âu. Khi thị trường chuyển sang Vùng Lo âu lần đầu tiên, các nhà giao dịch ngược xu hướng trở nên lo lắng. Khi thị trường di chuyển có lợi cho họ ra khỏi Vùng Lo âu, họ cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Tuy nhiên, nếu thị trường quay trở lại Khu vực này một lần nữa, sự nhẹ nhõm của họ được thay thế bằng cảm giác lo lắng lớn hơn trước. Trên thực tế, sợ hãi có thể là một từ tốt hơn trong trường hợp này. Vì hiệu quả của Vùng lo âu phụ thuộc vào mức độ lo lắng của các nhà giao dịch bị mắc kẹt, nên lần xâm nhập thứ hai ngụ ý một thiết lập tốt hơn. Nếu bạn muốn tìm kiếm các giao dịch có xác suất cao, bạn có thể bỏ qua thanh nến thiết lập đầu tiên bất kể thị trường có kích hoạt nó hay không. Chỉ đặt hàng khi bạn nhận được thanh nến thiết lập thứ hai. Tuy nhiên, phương pháp này hy sinh số lượng lớn cơ hội giao dịch. Owed by Galen Woods 189 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 8.3.3 Ví dụ ES 10 phút - ES 10-Minute Ví dụ này cho thấy thị trường ES đang trong một đợt tăng giá mua. Nhìn vào đường xu hướng tăng ở góc dưới cùng bên phải của Hình 8-12. Thị trường đã tăng vượt xa nó. Trong các thị trường như thế này, các nhà giao dịch theo xu hướng ngược lại bị cám dỗ bởi vì họ nghĩ rằng xu hướng tăng có thể bị tác động quá mức. 1. Xu hướng Anti-Climax (Sụt giảm thị trường) giảm giá sẽ đảo ngược xu hướng tăng giá. Trên thực tế, nó đã cố gắng để bán thị trường trong ba thanh nến tiếp theo (Dojis). 2. Mở cửa ở đỉnh của nó và đóng cửa ở đáy của nó, nến Marubozu giảm giá là nến giảm cuối cùng. Trong trường hợp này, nó xuất hiện sau Owed by Galen Woods 190 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition mô hình Anti-Climax (Sụt giảm thị trường) và có vẻ như là sự khởi đầu của một đợt đẩy phe giảm giá khẩn cấp. Chúng ta có thể xác nhận rằng các nhà giao dịch ngược xu hướng đã thể hiện tay của họ. Do đó, khi nến Marubozu được kích hoạt, chúng ta dự kiến một Vùng Lo âu để đánh đổi khả năng thất bại của nó. (Lưu ý rằng nến Marubozu và thanh nến tiếp theo cũng hình thành thiết lập Thất bại thanh nến xu hướng tăng. Tuy nhiên, thanh nến thiết lập không được kích hoạt.) 3. Hai thanh nến đầu tiên sau sự nhập lệnh của các nhà giao dịch ngược xu hướng báo trước sự thất bại của phe giảm. Cả hai thanh nến đều không đóng dưới Vùng lo âu. Từ quan điểm của các nhà giao dịch ngược xu hướng, các vị thế bán của họ cho thấy lỗ trên giấy tờ ngay sau khi họ tham gia và không thể duy trì bất kỳ khoản lãi trên giấy nào Điều gì có thể khiến các nhà giao dịch ngược xu hướng nhiều lo lắng hơn thế này? 4. Do đó, thiết lập Vùng lo âu tăng giá này đã hứa hẹn. Thanh nến thiết lập tăng giá đã tăng lên ngay đỉnh của Vùng lo âu. Khi thị trường đánh dấu ở trên nó, hầu hết các nhà giao dịch ngược xu hướng sẽ coi đó như một dấu hiệu để che đậy các vị thế bán của họ. Owed by Galen Woods 191 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 8.3.4 Ví dụ 6E 60 phút - 6E 60-Minute Phân tích khuynh hướng thị trường quan trọng hơn phân tích thiết lập. Đây là lý do tại sao chúng ta dành nhiều thời gian hơn để xem xét bối cảnh hành động giá trong Hình 8-13. 1. Đó là một thị trường tăng giá chậm chạp. Do đó, khi phe giảm đẩy xuống dưới đáy đảo chiều trước đó với động lượng để tạo thành đáy đã được kiểm tra, chúng ta ngừng tìm kiếm các thiết lập mua và chú ý theo dõi. Khi thị trường sau đó tăng lên để tạo ra một đỉnh xu hướng mới, đáy được thử nghiệm này có liên quan tới đáy của điểm xoay hợp lệ. 2. Phe giảm lại cố gắng khẳng định sức mạnh của mình. Tuy nhiên, chúng không thể đóng cửa dưới đáy hợp lệ mới hình thành. Owed by Galen Woods 192 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 3. Thay vào đó, giá tăng vọt với một động lực lớn, thoát ra khỏi tình trạng trì trệ. 4. Lực đẩy tăng, mặc dù mạnh, đã hình thành một thiết lập bán với mô hình Giảm tốc và Vùng áp lực. 5. Trong khi chúng ta không nhận mồi để chống lại phe bò mạnh mẽ, một số nhà giao dịch đã làm như vậy. Và chúng ta đã vẽ một Vùng lo âu để theo dõi khả năng thất bại của nó. Ngay sau đó, một thanh nến thiết lập tăng giá xuất hiện và đưa chúng ta vào giao dịch Vùng lo âu mua có lợi. Hình 8-14 cho thấy giao dịch Vùng Lo âu này diễn ra như thế nào. Owed by Galen Woods 193 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Mục tiêu được dự báo bởi một động thái đo lường của lực đẩy tăng giá là tối ưu ở đây. Đặt mục tiêu với các chuyển động đo được của lực đẩy định hướng được đề cập trong tập tiếp theo. 8.3.5 Ví dụ NG 6 phút - NG 6-Minute Xét về bối cảnh thị trường, ví dụ này tương tự như ví dụ 6E trong Hình 8-13. Cả hai ví dụ đều cho thấy một đợt pullback (giá thoái lui) giảm giá sâu hơn đã bị thị trường từ chối với đà tăng giá mạnh. Hình 8-15 bắt đầu với thanh nến đầu tiên của phiên giao dịch. Dựa trên hành động giá từ các phiên trước, xu hướng thị trường của chúng ta là tăng khi phiên bắt đầu. Owed by Galen Woods 194 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 1. Đáy đầu tiên được thử nghiệm trong phiên có vẻ đầy hứa hẹn với thanh nến xu hướng giảm mạnh đóng cửa dưới đáy đảo chiều cuối cùng. Tuy nhiên, khi hành động giá diễn ra nhiều hơn, rõ ràng là đà giảm không thể tập hợp đủ động lượng để làm rõ đáy của trục cuối cùng. 2. Thay vào đó, lực đẩy giảm giá đã bị từ chối rõ ràng với động lượng tăng giá mạnh dẫn đến một đỉnh mới trong xu hướng tăng giá. 3. Tại đỉnh của xu hướng mới này, một thiết lập Anti-climax (Sụt giảm thị trường) bán xuất hiện với một thanh nến đảo chiều giảm giá nhỏ xinh xắn làm thanh nến thiết lập ngược xu hướng. Khi thanh nến tiếp theo đánh dấu bên dưới thanh nến thiết lập này, chúng ta đã đánh dấu Vùng lo âu (hộp có dấu chấm). 4. Những người đầu cơ giá xuống đã rất thất vọng khi thị trường đảo chiều với một Pin Bar tăng giá vào Vùng Lo âu. Đó là thanh nến thiết lập mua Vùng lo âu đầu tiên của chúng ta. Nó được kích hoạt bởi thanh nến tiếp theo nhưng sức mạnh tăng giá không tồn tại. 5. Lần thứ hai di chuyển lên Vùng lo âu đã cho chúng ta một thanh nến thiết lập thứ hai, cũng đã hoàn thành Vùng áp suất tăng. So sánh hai thanh nến thiết lập Vùng lo âu, thanh nến thứ hai cơ hội là vượt trội. Owed by Galen Woods 195 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Tín hiệu ngược xu hướng trong trường hợp này không đặc biệt hấp dẫn. Trong khi một số nhà giao dịch có thể bị cám dỗ bởi rủi ro nhỏ được cung cấp bởi thanh nến đảo chiều giảm tương đối hẹp, nhiều nhà giao dịch khác sẽ không mạo hiểm đi ngược lại đà tăng giá vững chắc gần đây. Vì vậy, chúng ta không mong đợi nhiều nhà giao dịch ngược xu hướng bị mắc bẫy. Đây là lý do tại sao thanh nến thiết lập đầu tiên không phải là thanh nến chất lượng cao. Thanh nến thiết lập thứ hai là lần xâm nhập thứ hai vào Vùng lo âu. Số lượng các nhà giao dịch ngược xu hướng bị mắc kẹt có thể không tăng đáng kể so với thanh nến thiết lập đầu tiên. Sau đó, tại sao thanh nến này là một cơ hội giao dịch tốt hơn? Điều này là do độ tin cậy và thời gian của nó. Như thanh nến thiết lập gần đỉnh của xu hướng tăng giá, việc phá vỡ các đỉnh của nó sẽ báo hiệu chắc chắn rằng phe bò đang kiểm soát. Do đó, thanh nến thiết lập này đáng tin cậy. Ngoài ra, thị trường có thể đã tăng với lực đẩy mạnh hơn nhiều, đẩy lên đỉnh của một xu hướng mới. Trên thực tế, đó là kịch bản có nhiều khả năng xảy ra hơn khi hoàn toàn không có động lực giảm giá. Nhưng nó không. Thay vào đó, nó tạm dừng ngay dưới đỉnh của xu hướng, cho chúng ta một thời điểm tuyệt vời để tham gia thị trường đang tăng với rủi ro tương đối thấp. Owed by Galen Woods 196 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition 8.4 Kết luận - Conclusion Vùng lo âu là nơi giao dịch thất bại cuối cùng. Hầu hết các chiến lược giao dịch đều chờ đợi một đợt pullback (giá thoái lui) đủ sâu trước khi tham gia vào xu hướng. Câu hỏi đặt ra trong các chiến lược giao dịch đó là độ sâu bao nhiêu là đủ. Cách tiếp cận của thiết lập Vùng Lo âu là khác nhau. Chúng ta không tìm kiếm sự thoái lui sâu sắc. Thay vào đó, chúng ta tìm kiếm thời điểm tốt trong một khu vực nhạy cảm (Vùng Lo âu) nơi các nhà giao dịch ngược xu hướng có thể dễ bị xúc động. Bạn cũng có thể liên hệ Vùng lo âu với mô hình Thất bại của Thanh nến xu hướng. Cả hai đều là giao dịch thất bại. Vùng Lo âu gần giống như một phiên bản mở rộng của Lỗi thanh xu hướng. Thật vậy, trong một số trường hợp, thiết lập Vùng lo âu cũng là thiết lập Lỗi thanh nến xu hướng. Vùng lo âu là một khái niệm hơn là một thiết lập chính xác ⁹ . Do đó, khi tìm kiếm các thiết lập ngược xu hướng có thể dẫn đến Vùng lo âu, bạn không bị giới hạn các thiết lập trong tập này. Tôi chỉ sử dụng các thiết lập giao dịch được trình bày chi tiết trong cuốn sách này vì đây là những mô hình mà tôi tin tưởng và hiểu rõ. ⁹Đây là lý do tại sao trong gói chỉ báo (có sẵn riêng biệt), bạn sẽ không tìm thấy chỉ báo Vùng lo âu. Vùng lo âu có thể được tạo ra với bất kỳ thiết lập ngược xu hướng nào. Owed by Galen Woods 197 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition Nhưng trong giao dịch của bạn, hãy thoải mái tìm kiếm các thiết lập hành động giá khác đang cố gắng đảo ngược xu hướng để tìm các thiết lập Vùng lo âu. Tất nhiên, các khái niệm cơ bản của thiết lập này vẫn còn. Tìm kiếm các thiết lập ngược xu hướng hấp dẫn trong một xu hướng rõ ràng. Nói chung, sự thành công của thiết lập Vùng lo âu phụ thuộc vào xu hướng thị trường rõ ràng và thiết lập ngược xu hướng hấp dẫn. Việc thiết lập ngược xu hướng phải đủ hấp dẫn để khiến các nhà giao dịch bỏ qua xu hướng thị trường rõ ràng ngay trước mặt họ. Owed by Galen Woods 198 Translator: Otlsignals.com
Day Trading with Price Action - Price Pattern Volume III - 2nd Edition CHƯƠNG IX WEAK PULLBACK SỰ THOÁI LUI YẾU 9.1 Tâm lý học đằng sau - The Psychology Behind Trong xu hướng tăng, mỗi đợt pullback (giá thoái lui) đều mang lại hy vọng cho phe giảm. Họ hy vọng rằng đó là sự khởi đầu của một xu hướng giảm mới sẽ mang lại cho họ lợi nhuận như mong đợi. Họ hy vọng. Nhưng thực tế là hy vọng chẳng có tác dụng gì. Nếu không có sự tin tưởng từ những người bán, hy vọng về hành động giảm giá này sẽ từ từ tiêu tan và cuối cùng chuyển thành sự cam chịu tăng giá. Đối với phe giảm đầy hy vọng, cách thức của giá thoái lui rất quan trọng. Nếu sự thoái lui chậm, các nhà giao dịch giảm giá sẽ mất hy vọng trong khi các nhà giao dịch tăng giá sẽ lấy lại niềm tin. Owed by Galen Woods 199 Translator: Otlsignals.com