ลําดับ สถาบันการเงิน สาขา ประเภทบัญชี วันที่นําฝาก วันที่ครบ กําหนด อัตรา ดอกเบี้ย 1 ไทยพาณิชย สําโรง ออมทรัพย 0.250% 2 ไทยพาณิชย สําโรง กระแสรายวัน - 3 ไทยพาณิชย สําโรง กระแสรายวันพิเศษ 1.000% 4 ออมสิน คลองเตย ออมทรัพย 0.250% 5 อาคารสงเคราะห เซ็นตหลุยส 3 ออมทรัพย 0.450% 6 อาคารสงเคราะห เซ็นตหลุยส 3 ออมทรัพยพิเศษ 0.750% 7 ธนาคารแหงประเทศ ไทย สํานักงานใหญ พันธบัตร 5 ป 25/07/2561 16/06/2566 1.300% 8 อาคารสงเคราะห เซ็นตหลุยส 3 ฝากประจํา 24 เดือน 10/03/2565 11/03/2567 1.000% 9 อาคารสงเคราะห เซ็นตหลุยส 3 ฝากประจํา 36 เดือน 24/03/2565 24/03/2568 1.000% รวมจํานวนเงิน : รายละเอียดเงินฝากธนาคารประกอบดวย 0010300885 1) เงินกองทุน 11,252,157.93 036210128506 ใชหมุนเวียน 93,810.25 ใชหมุนเวียน 0.00 8,468,567.10 3043038361 036140018184 020272024793 036110059733 ใชหมุนเวียน รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 รายงานเงินฝากธนาคาร ประจําเดือน มกราคม 2566 หมายเหตุ ใชหมุนเวียน ใชหมุนเวียน ใชหมุนเวียน 2) เงินใชหมุนเวียนและเงินสะสม 3043039545 เลขที่บัญชี 15,115,599.88 9,973.49 26,367,757.81 310,000.00 เงินกองทุน 26,367,757.81 036210126384 5,200,000.00 เงินกองทุน เงินกองทุน จํานวนเงิน (บาท) 5,742,157.93 3044011150 1,692,055.83 4,851,193.21 47 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 1 A2-03 285/3 14,882.40 14,882.40 29,764.80 2 A2-09 285/9 12,247.20 60.40 12,307.60 3 A2-27 285/27 14,877.00 14,877.00 2,087.03 31,841.03 4 A3-06 285/35 14,877.00 14,877.00 29,754.00 5 A3-16 285/45 12,252.60 12,252.60 7,762.37 32,267.57 6 A3-20 285/49 12,247.20 12,247.20 12,247.20 12,247.20 6,123.60 55,112.40 7 A3-25 285/54 22,496.40 22,496.40 22,496.40 22,496.40 3,297.42 93,283.02 8 A4-19 285/77 12,252.60 11,133.29 23,385.89 9 A4-23 285/81 12,252.60 12,252.60 24,505.20 10 A4-24 285/82 12,247.20 6,233.11 18,480.31 11 A5-01 285/88 14,877.00 14,877.00 554.35 30,308.35 12 A5-09 285/96 12,247.20 12,247.20 12,247.20 36,741.60 13 A5-12 285/99 12,252.60 12,252.60 12,252.60 36,757.80 14 A5-16 285/103 12,252.60 11,040.81 23,293.41 15 A5-25 285/112 22,496.40 110.94 22,607.34 16 A5-26 285/113 14,882.40 14,882.40 29,764.80 17 A6-08 285/124 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,877.00 7,438.50 66,946.50 18 A6-10 285/126 12,252.60 7.84 12,260.44 19 A6-15 285/131 12,247.20 12,247.20 12,247.20 12,247.20 48,988.80 20 A7-15 285/160 12,247.20 12,247.20 24,494.40 21 A7-17 285/162 17,220.60 3,324.32 20,544.92 ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r śřŚŝŞŞŠ Ŝş ŝš ®oµ¸Éřµ´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śřŚŝŞŝ 48 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 22 A7-25 285/170 22,496.40 22,496.40 22,496.40 67,489.20 23 A8-09 285/183 12,247.20 12,247.20 24,494.40 24 A8-13 285/187 12,247.20 12,247.20 12,247.20 12,247.20 6,123.60 55,112.40 25 A8-15 285/189 12,247.20 12,247.20 12,247.20 1,640.56 38,382.16 26 A8-17 285/191 17,220.60 418.49 17,639.09 27 A8-19 285/193 12,252.60 12,252.60 12,252.60 7,729.14 44,486.94 28 A8-29 285/203 14,877.00 14,877.00 14,877.00 44,631.00 29 B3-01 286/32 14,877.00 14,877.00 2,004.58 31,758.58 30 B3-07 286/38 12,247.20 12,247.20 9,498.23 33,992.63 31 B4-01 286/52 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,877.00 7,438.50 66,946.50 32 B5-08 286/79 12,247.20 12,246.50 24,493.70 33 B5-09 286/80 17,220.60 17,220.60 17,220.00 51,661.20 34 B5-13 286/84 12,252.60 12,252.60 24,505.20 35 B7-07 286/118 12,247.20 12,247.20 24,494.40 36 B8-06 286/137 12,252.60 12,252.60 7,826.97 32,332.17 37 B8-12 286/143 12,247.20 12,247.20 24,494.40 38 C2-01 287/27 12,247.20 12,247.20 24,494.40 39 C2-16 287/42 12,247.20 12,247.20 12,247.20 36,741.60 40 C2-20 287/46 14,877.00 14,114.00 28,991.00 41 C3-01 287/47 14,877.00 14,877.00 29,754.00 42 C3-29 287/75 12,247.20 12,247.20 24,494.40 ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r śřŚŝŞŞŠ Ŝş ŝš ®oµ¸ÉŚµ´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śřŚŝŞŝ 49 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 43 C4-06 287/85 14,877.00 14,876.73 29,753.73 44 C4-12 287/91 14,877.00 14,877.00 14,877.00 44,631.00 45 C4-15 287/94 12,177.00 12,177.00 24,354.00 46 C5-23 287/135 12,252.60 12,252.60 24,505.20 47 C5-26 287/138 12,247.20 12,247.20 24,494.40 48 C5-30 287/142 12,252.60 12,252.60 100.00 24,605.20 49 C5-33 287/145 14,877.00 14,877.00 64.23 29,818.23 50 C6-12 287/157 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,877.00 7,438.50 66,946.50 51 C6-22 287/167 12,247.20 12,247.20 24,494.40 52 C6-26 287/171 12,247.20 12,247.20 12,247.20 56.37 36,797.97 53 C6-29 287/174 12,247.20 7,854.61 20,101.81 54 C7-02 287/180 14,877.00 587.00 15,464.00 55 C7-12 287/190 14,877.00 586.95 15,463.95 56 C7-23 287/201 12,252.60 12,252.60 24,505.20 57 C8-01 287/212 14,877.00 14,877.00 29,754.00 58 C8-08 287/219 14,877.00 14,877.00 29,754.00 59 C8-12 287/223 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,877.00 7,438.50 66,946.50 60 C8-14 287/225 12,247.20 12,247.20 24,494.40 61 C8-16 287/227 12,247.20 12,247.20 24,494.40 62 C8-18 287/229 12,247.20 12,247.20 12,247.20 12,247.20 48,988.80 63 C8-31 287/242 12,247.20 12,247.20 24,494.40 ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r śřŚŝŞŞŠ Ŝş ŝš ®oµ¸Éśµ´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śřŚŝŞŝ 50 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 64 C8-33 287/244 14,877.00 14,603.83 29,480.83 65 D2-18 288/29 12,247.20 9,664.02 21,911.22 66 D3-03 288/43 22,496.40 22,496.16 44,992.56 67 D3-04 288/44 12,225.60 12,225.60 12,225.60 8,597.53 45,274.33 68 D3-11 288/51 12,252.60 12,252.60 24,505.20 69 D3-13 288/53 12,252.60 12,252.60 24,505.20 70 D3-15 288/55 12,252.60 12,252.60 24,505.20 71 D3-17 288/57 12,252.60 12,252.60 24,505.20 72 D3-21 288/61 14,882.40 14,882.40 29,764.80 73 D3-22 288/62 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,877.00 7,438.50 66,946.50 74 D4-15 288/84 12,252.60 12,252.60 12,252.60 12,252.60 6,126.30 55,136.70 75 D4-16 288/85 12,247.20 12,107.60 24,354.80 76 D4-19 288/88 12,177.00 12,177.00 12,177.00 36,531.00 77 D4-20 288/89 14,850.00 14,850.00 29,700.00 78 D4-27 288/96 14,882.40 14,882.40 29,764.80 79 D5-17 288/115 12,252.60 12,252.60 12,252.60 36,757.80 80 D5-19 288/117 12,177.00 12,177.00 11,514.77 35,868.77 81 D5-29 288/127 14,877.00 14,877.00 29,754.00 82 D6-03 288/130 22,496.40 22,496.40 22,496.40 67,489.20 83 D6-09 288/136 12,247.20 12,247.20 24,494.40 84 D6-19 288/146 12,177.00 12,177.00 24,354.00 ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r śřŚŝŞŞŠ Ŝş ŝš ®oµ¸ÉŜµ´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śřŚŝŞŝ 51 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 85 D7-02 288/158 14,850.00 14,850.00 13,355.85 43,055.85 86 D7-10 288/166 12,247.20 12,247.20 12,246.40 36,740.80 87 D7-19 288/175 12,177.00 12,177.00 24,354.00 88 D7-28 288/184 14,877.00 9,438.00 24,315.00 89 D8-09 288/194 12,247.20 12,247.20 24,494.40 90 D8-11 288/196 12,252.60 5,859.29 18,111.89 91 D8-13 288/198 12,252.60 12,252.60 12,252.60 2,162.45 38,920.25 92 D8-24 288/209 14,877.00 14,877.00 29,754.00 93 E1-03 289/2 19,629.00 19,629.00 19,629.00 58,887.00 94 E1-04 289/3 27,766.80 0.80 27,767.60 95 E2-06 289/15 12,247.20 12,247.20 11,361.07 35,855.47 96 E3-24 289/59 14,882.40 14,882.40 13,316.00 43,080.80 97 E4-01 289/62 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,874.45 59,505.45 98 E4-07 289/68 12,252.60 12,251.83 24,504.43 99 E4-10 289/71 12,247.20 12,247.20 12,247.20 36,741.60 100 E4-24 289/85 14,882.40 14,882.25 29,764.65 101 E4-25 289/86 14,877.00 14,877.00 12,536.29 10,389.60 52,679.89 102 E5-09 289/96 12,252.60 8,837.98 21,090.58 103 E5-10 289/97 12,247.20 9,277.80 21,525.00 104 E6-25 289/138 14,877.00 14,877.00 14,877.00 29.57 44,660.57 105 E7-19 289/158 12,247.20 12,247.20 24,494.40 ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r śřŚŝŞŞŠ Ŝş ŝš ®oµ¸Éŝµ´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śřŚŝŞŝ 52 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 106 E7-22 289/161 14,882.40 14,882.40 1,118.22 30,883.02 107 E8-07 289/172 12,252.60 12,252.60 12,251.90 36,757.10 108 E8-25 289/190 14,877.00 4,649.11 19,526.11 ¦ª¤ 1,506,173.40 1,327,368.86 551,719.86 203,602.47 58,863.42 1,856,766.15 1,790,961.86 3,647,728.01 3,647,728.01 ¦»¥°¨¼®¸Êª´¸ÉśřŚŝŞŝ ¦ª¤¨¼®¸ÊŤn°¥¼n°µ«´¥ ¦ª¤¨¼®¸Ê°¥¼n°µ«´¥ ¦ª¤¨¼®¸Êoµ ®¸Ê· ¦ª¤®¸ÊnµÄonµ¥nª¨µoµÎµ¦³ 1,856,766.15 1,790,961.86 3,647,728.01 9,932,013.58 13,579,741.59 ®¤µ¥Á®» ·¥µ¤ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ®¤µ¥¹®o°»¸ÉoµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ¤µªnµ1¦°µ¦Âo®¸ÊnµÄonµ¥nª¨µ ®¸Ê¸É°¥¼n°µ«´¥®¤µ¥¹®o°»¸É¤¸¥°Á¨ºÉ°Å®ªµ¦ÄoÎʵ¦³µ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ3Áº°¥o°®¨´´µÁº°´»´ ®¸Ê¸ÉŤn°¥¼n°µ«´¥®¤µ¥¹®o°»¸ÉŤn¤¸¥°Á¨ºÉ°Å®ªµ¦ÄoÎʵ¦³µ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ3Áº°¥o°®¨´´µÁº°´»´ ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r śřŚŝŞŞŠ Ŝş ŝš ®oµ¸É޵´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śřŚŝŞŝ 53 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 1 A2-03 285/3 14,882.40 14,882.40 29,764.80 2 A2-09 285/9 12,247.20 60.40 12,307.60 3 A2-27 285/27 14,877.00 14,877.00 2,087.03 31,841.03 4 A3-06 285/35 14,877.00 14,877.00 29,754.00 5 A3-16 285/45 12,252.60 12,252.60 7,762.37 32,267.57 6 A3-20 285/49 12,247.20 12,247.20 12,247.20 12,247.20 6,123.60 55,112.40 7 A3-25 285/54 22,496.40 22,496.40 22,496.40 22,496.40 3,297.42 93,283.02 8 A4-19 285/77 12,252.60 11,133.29 23,385.89 9 A4-23 285/81 12,252.60 12,252.60 24,505.20 10 A4-24 285/82 12,247.20 6,233.11 18,480.31 11 A5-01 285/88 14,877.00 14,877.00 554.35 30,308.35 12 A5-09 285/96 12,247.20 12,247.20 12,247.20 36,741.60 13 A5-12 285/99 12,252.60 12,252.60 12,252.60 36,757.80 14 A5-16 285/103 12,252.60 11,040.81 23,293.41 15 A5-25 285/112 22,496.40 110.94 22,607.34 16 A5-26 285/113 14,882.40 14,882.40 29,764.80 17 A6-08 285/124 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,877.00 7,438.50 66,946.50 18 A6-10 285/126 12,252.60 7.84 12,260.44 19 A6-15 285/131 12,247.20 12,247.20 12,247.20 12,247.20 48,988.80 20 A7-15 285/160 12,247.20 12,247.20 24,494.40 21 A7-17 285/162 17,220.60 3,324.32 20,544.92 ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r ŚŚŚŝŞŞŠ ŝŝ Řř ®oµ¸Éřµ´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śř¤ŚŝŞŞ 54 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 22 A7-25 285/170 22,496.40 22,496.40 22,496.40 67,489.20 23 A8-09 285/183 12,247.20 12,247.20 24,494.40 24 A8-13 285/187 12,247.20 12,247.20 12,247.20 12,247.20 6,123.60 55,112.40 25 A8-15 285/189 12,247.20 12,247.20 12,247.20 1,640.56 38,382.16 26 A8-17 285/191 17,220.60 418.49 17,639.09 27 A8-19 285/193 12,252.60 12,252.60 12,252.60 7,729.14 44,486.94 28 B3-01 286/32 14,877.00 14,877.00 2,004.58 31,758.58 29 B3-07 286/38 12,247.20 12,247.20 9,498.23 33,992.63 30 B4-01 286/52 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,877.00 7,438.50 66,946.50 31 B5-08 286/79 12,247.20 12,246.50 24,493.70 32 B5-09 286/80 17,220.60 17,220.60 17,220.00 51,661.20 33 B5-13 286/84 12,252.60 12,252.60 24,505.20 34 B7-07 286/118 12,247.20 12,247.20 24,494.40 35 B8-06 286/137 12,252.60 12,252.60 7,826.97 32,332.17 36 B8-12 286/143 12,247.20 12,247.20 24,494.40 37 C2-01 287/27 12,247.20 12,247.20 24,494.40 38 C2-16 287/42 12,247.20 12,247.20 12,247.20 36,741.60 39 C2-20 287/46 14,877.00 14,114.00 28,991.00 40 C3-01 287/47 14,877.00 14,877.00 29,754.00 41 C3-29 287/75 12,247.20 12,247.20 24,494.40 42 C4-12 287/91 14,877.00 14,877.00 14,877.00 44,631.00 ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r ŚŚŚŝŞŞŠ ŝŝ Řř ®oµ¸ÉŚµ´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śř¤ŚŝŞŞ 55 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 43 C4-15 287/94 12,177.00 12,177.00 24,354.00 44 C5-23 287/135 12,252.60 12,252.60 24,505.20 45 C5-30 287/142 12,252.60 12,252.60 100.00 24,605.20 46 C5-33 287/145 14,877.00 14,877.00 64.23 29,818.23 47 C6-12 287/157 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,877.00 7,438.50 66,946.50 48 C6-22 287/167 12,247.20 12,247.20 24,494.40 49 C6-26 287/171 12,247.20 12,247.20 12,247.20 56.37 36,797.97 50 C7-02 287/180 14,877.00 587.00 15,464.00 51 C7-12 287/190 14,877.00 586.95 15,463.95 52 C7-23 287/201 12,252.60 12,252.60 24,505.20 53 C8-01 287/212 14,877.00 14,877.00 29,754.00 54 C8-08 287/219 14,877.00 14,877.00 29,754.00 55 C8-12 287/223 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,877.00 7,438.50 66,946.50 56 C8-16 287/227 12,247.20 12,247.20 24,494.40 57 C8-18 287/229 12,247.20 12,247.20 12,247.20 12,247.20 48,988.80 58 C8-31 287/242 12,247.20 12,247.20 24,494.40 59 C8-33 287/244 14,877.00 14,499.52 29,376.52 60 D2-18 288/29 12,247.20 9,664.02 21,911.22 61 D3-03 288/43 22,496.40 22,496.16 44,992.56 62 D3-04 288/44 12,225.60 12,225.60 12,225.60 8,597.53 45,274.33 63 D3-11 288/51 12,252.60 12,252.60 24,505.20 ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r ŚŚŚŝŞŞŠ ŝŝ Řř ®oµ¸Éśµ´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śř¤ŚŝŞŞ 56 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 64 D3-15 288/55 12,252.60 12,252.60 24,505.20 65 D3-21 288/61 14,882.40 14,882.40 29,764.80 66 D3-22 288/62 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,877.00 7,438.50 66,946.50 67 D4-15 288/84 12,252.60 12,252.60 12,252.60 12,252.60 6,126.30 55,136.70 68 D4-16 288/85 12,247.20 12,107.60 24,354.80 69 D4-19 288/88 12,177.00 12,177.00 12,177.00 36,531.00 70 D4-27 288/96 14,882.40 14,882.40 29,764.80 71 D5-17 288/115 12,252.60 12,252.60 12,252.60 36,757.80 72 D5-19 288/117 12,177.00 12,177.00 24,354.00 73 D5-29 288/127 14,877.00 14,877.00 29,754.00 74 D6-03 288/130 22,496.40 13,774.54 36,270.94 75 D6-09 288/136 12,247.20 12,247.20 24,494.40 76 D6-19 288/146 12,177.00 12,177.00 24,354.00 77 D7-02 288/158 14,850.00 14,850.00 13,355.63 43,055.63 78 D7-10 288/166 12,247.20 12,247.20 12,246.40 36,740.80 79 D7-19 288/175 12,177.00 12,177.00 24,354.00 80 D7-28 288/184 14,877.00 9,438.00 24,315.00 81 D8-09 288/194 12,247.20 12,247.20 24,494.40 82 D8-11 288/196 12,252.60 5,859.29 18,111.89 83 D8-13 288/198 12,252.60 12,252.60 12,252.60 2,162.45 38,920.25 84 D8-24 288/209 14,877.00 14,877.00 29,754.00 ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r ŚŚŚŝŞŞŠ ŝŝ Řř ®oµ¸ÉŜµ´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śř¤ŚŝŞŞ 57 / 208
¨Îµ´ ®o°» Á¨ ¸É oµÁ¨ ¸É ŞŚŞŚ ¦°Ánµ nµÄonµ¥nª¨µ ¤ŞśŞś ¤ŞŜ#Error ¤ŞŝŞŝ ¤ŞŞŞŞ °¥¼n°µ«´¥ Ťn°¥¼n°µ«´¥ ¥°¦ª¤ °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦·µ¤ ®o°»¸ÉÁ oµÁrµ¦¢o°¦o° °¥¼n¦³®ªnµÎµÁ·µ¦¢o°¦o° ®o°» µ¥°¨µ °ºÉÇ 85 E1-03 289/2 19,629.00 19,629.00 19,629.00 58,887.00 86 E1-04 289/3 27,766.80 0.80 27,767.60 87 E2-06 289/15 12,247.20 12,247.20 11,361.07 35,855.47 88 E3-24 289/59 14,882.40 14,882.40 13,316.00 43,080.80 89 E4-01 289/62 14,877.00 14,877.00 14,877.00 14,874.45 59,505.45 90 E4-07 289/68 12,252.60 12,251.83 24,504.43 91 E4-10 289/71 12,247.20 12,247.20 12,247.20 36,741.60 92 E4-25 289/86 14,877.00 14,877.00 12,536.29 10,389.60 52,679.89 93 E5-09 289/96 12,252.60 8,837.98 21,090.58 94 E5-10 289/97 12,247.20 71.45 12,318.65 95 E6-25 289/138 14,877.00 14,877.00 14,877.00 29.57 44,660.57 96 E7-19 289/158 12,247.20 12,247.20 24,494.40 97 E7-22 289/161 14,882.40 14,882.40 1,118.22 30,883.02 98 E8-07 289/172 12,252.60 12,252.60 12,251.90 36,757.10 99 E8-25 289/190 14,877.00 4,649.11 19,526.11 ¦ª¤ 1,385,440.20 1,192,996.15 502,831.47 203,602.47 58,863.42 1,701,730.45 1,642,003.26 3,343,733.71 3,343,733.71 ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r ŚŚŚŝŞŞŠ ŝŝ Řř ®oµ¸Éŝµ´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śř¤ŚŝŞŞ 58 / 208
¦»¥°¨¼®¸Êª´¸Éśř¤ŚŝŞŞ ¦ª¤¨¼®¸ÊŤn°¥¼n°µ«´¥ ¦ª¤¨¼®¸Ê°¥¼n°µ«´¥ ¦ª¤¨¼®¸Êoµ ®¸Ê· ¦ª¤®¸ÊnµÄonµ¥nª¨µoµÎµ¦³ 1,701,730.45 1,642,003.26 3,343,733.71 4,575,255.00 7,918,988.71 ®¤µ¥Á®» ·¥µ¤ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ®¤µ¥¹®o°»¸ÉoµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ¤µªnµ1¦°µ¦Âo®¸ÊnµÄonµ¥nª¨µ ®¸Ê¸É°¥¼n°µ«´¥®¤µ¥¹®o°»¸É¤¸¥°Á¨ºÉ°Å®ªµ¦ÄoÎʵ¦³µ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ3Áº°¥o°®¨´´µÁº°´»´ ®¸Ê¸ÉŤn°¥¼n°µ«´¥®¤µ¥¹®o°»¸ÉŤn¤¸¥°Á¨ºÉ°Å®ªµ¦ÄoÎʵ¦³µ£µ¥Ä¦³¥³Áª¨µ3Áº°¥o°®¨´´µÁº°´»´ ª´Áª¨µ¸É¡·¤¡r ŚŚŚŝŞŞŠ ŝŝ Řř ®oµ¸É޵´Ê®¤Ş®oµ ··»¨°µµ¦»¥¼·Ã°» »¤ª·şŚÁ¢ř ¦µ¥µµ¦oµÎµ¦³nµÄonµ¥nª¨µ ®¸ÊÎɵªnµ¤µ¦µ ·Ê»śř¤ŚŝŞŞ 59 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ครั้งที่4/2565-2566 วิเคราะห์งบประมาณ 12 เดือน 60 / 208
รอบงบประมาณประจา ปี 1 มกราคม 2565 ถงึ 31 ธันวาคม 2565 รายงานผลประจา งวด 1 มกราคม 2565 ถงึ 31 ธันวาคม 2565 ( 12 เดอืน ) (1) (2) (3) = (2) - (1) รายการ งบประมาณ เกิดจริง ผลต่าง รายรบั 16,733,800.00 17,336,414.74 602,614.74 (A) รายจา่ย 16,733,800.00 16,793,917.50 60,117.50 (B) รับมาก(น้อย)กว่าจา่ย 0.00 542,497.24 0% 3% ผลตา่งรายรบั (A)และรายจ่าย (B) ทมี่าก(นอ้ย)กวา่งบประมาณอยา่งมีนยัสา คญัจา นวน 10% (ไม่ตา่ กวา่ 5,000.-) ทสี่ง่ผลใหเ้กิดสว่นตา่ง542,497.24 หรอืคิดเป็น 3% จากการดา เนินงาน โดยมีรายละเอียดของรายรบัและรายจ่าย ดงันี้ ผลต่างเกิดจริง รายรับ มาก(นอ้ย)กวา่งบฯ รายรบัชดเชยคา่ ไฟฟา้สว่นกลาง 66,317.00 รายรบัชดเชยคา่ ใชพ้ืน้ทสี่ว่นกลาง 79,993.00 รายรบัอื่น 328,051.85 (หมายเหตุ1) รายรบัชดเชยคา่บรกิารรถตู้ 64,630.00 รวมรายรับ 538,991.85 รายจา่ย มาก(นอ้ย)กวา่งบฯ คา่ ใชจ้า่ยสนัทนาการ (98,512.50) ระบบบา รุงรกัษาและอะไหลล่ ฟิต์ (116,300.00) ระบบสระวา่ยนา ้ (91,507.00) คา่ ไฟฟา้สว่นกลาง 401,242.01 (หมายเหตุ2) ซอื้ทรพัยส์นิ 442,935.92 (หมายเหตุ3) รายจา่ยพิเศษ - บรหิารอาคารตามมตฯิ (75,000.00) (หมายเหตุ4) รวมรายจา่ย 462,858.43 นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 สรุปผลการดา เนินงานเปรียบเทยีบงบประมาณ 61 / 208
หน้า 2/2 หมายเหตุ:- 1) รายรบัอื่น เกิดจรงิมากกวา่งบฯ 328,051.85 บาท เนื่องจากตงั้งบฯ มีรายรบัทไี่ดม้ากกวา่งบฯ ทตี่งั้ไว้ดงันี้ 1.1) ตงั้งบฯรายรบัเบด็เตลด็เดอืนละ 150 บาท รวม 12 เดอืน 1,800 บาท เกิดจรงิ 12 เดอืน จา นวน 62,619.62 บาท เนื่องจากไดร้บัเงินสนบัสนนุจาก บจก . รกัษาความปลอดภยัเอชอารโ์ปรแอนเซอรว์สิเป็นจา นวน 30,000 บาท 1.2) ตงั้งบฯรายรบัคา่ ปรบัอื่นๆเดอืนละ 1,000 บาท รวม 12 เดอืน 12,000 บาท เกิดจรงิ 12 เดอืน จา นวน 30,300.00 บาท 1.3) ตงั้งบฯคา่ ปรบัเงินเพิ่มชา ระคา่สว่นกลางลา่ชา้เดอืนละ 2,500 บาท รวม 12 เดอืน 30,000 บาท เกิดจรงิ 12 เดอืน จา นวน 266,939.23 บาท 2) คา่ ไฟฟา้สว่นกลาง เกิดจรงิมากกวา่งบฯ 401,242.01 บาท เนื่องจากมีการประกาศปรบัขนึ้คา่ FT 3) ซือ้ทรพัยส์นิเกิดจรงิมากกวา่งบฯ 442,935.92 บาท เนื่องจากมีการซือ้ทรพัยส์นิดงันี้ 3.1) เครอื่งออกกา ลงักายลวู่งิ่ไฟฟา้จา นวน 73,000.00บาท 3.2) คา่อปุกรณร์ะบบ Access Control และคา่บรกิารตดิตงั้จา นวน 52,216.00 บาท 3.3) เครอื่งผลติคลอรนีจากเกลอืจา นวน 307,732.00 บาท 4) รายจา่ยพิเศษ - บรหิารอาคารตามมตฯิเกิดจรงินอ้ยกวา่งบฯ (75,000.00) บาท เนื่องจากตงั้งบฯรองรบัคา่ ใชจ้า่ยตามมตคิณะกรรมการ ปัจจบุนัดา เนินการบางสว่น จดัทา โดย………………………………..เจา้หนา้ทบี่ญัชีนิตฯิ (นางสาวนิรชาแสงฉาว) ตรวจสอบโดย..............................................ผจู้ดัการแผนกบญัชีนิตฯิ (นางสาวแววตา กศุลจิตร) 62 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72เฟส 1 รายงานสรุปการใช้งบประมาณ (BG01) สำหรับรอบระยะเวลา12เดือน ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2565ถึง 31ธันวาคม 2565 (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (4)/(2) (5)=(1)-(3) (5)/(1) ลำดับ รายการ งบประมาณประจำปี ม.ค. 65-ธ.ค.65 รอบ ม.ค. 65-ธ.ค.65 งบประมาณคงเหลือ % งบประมาณ เกิดจริง ผลต่างเพิ่ม (ลด) % 1 รายรับ 2 รายรับส่วนกลาง 3 รายรับชดเชยส่วนเฉลี่ยค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 14,570,600.00 14,570,600.00 14,570,605.20 5.20 0.00 (5.20) (0.00) 4 รวมรายรับส่วนกลาง 14,570,600.00 14,570,600.00 14,570,605.20 5.20 0.00 (5.20) 0.00 5 รายรับส่วนตัว 6 รายรับชดเชยค่าน้ำประปา * 710,400.00 710,400.00 768,840.00 58,440.00 8.23 (58,440.00) (8.23) 7 รายรับชดเชยค่าไฟฟ้าส่วนกลาง * 136,600.00 136,600.00 202,917.00 66,317.00 48.55 (66,317.00) (48.55) 8 รายรับชดเชยค่าใช้พื้นที่ส่วนกลาง 597,200.00 597,200.00 677,193.00 79,993.00 13.39 (79,993.00) (13.39) 9 รายรับชดเชยค่าจอดรถ* 155,400.00 155,400.00 147,530.00 (7,870.00) (5.06) 7,870.00 5.06 10 รายรับอื่น * 42,800.00 42,800.00 370,851.85 328,051.85 766.48 (328,051.85) (766.48) 11 รายรับชดเชยค่าบริการรถตู้* 240,000.00 240,000.00 304,630.00 64,630.00 26.93 (64,630.00) (26.93) 12 รายรับค่าคีย์การ์ด 34,800.00 34,800.00 75,000.00 40,200.00 115.52 (40,200.00) (115.52) 13 รายรับจากการจัดกิจกรรมและวันสำคัญ 0.00 0.00 14,450.00 14,450.00 0.00 (14,450.00) 0.00 14 รายรับชดเชยค่าใช้จ่ายถนนกรรมสิทธิ์ร่วม 6,000.00 6,000.00 6,336.00 336.00 5.60 (336.00) (5.60) 15 ดอกเบี้ยรับ 240,000.00 240,000.00 198,061.69 (41,938.31) (17.47) 41,938.31 17.47 16 รวมรายรับส่วนตัว 2,163,200.00 2,163,200.00 2,765,809.54 602,609.54 27.86 (602,609.54) (27.86) 17 รวมรายรับทั้งสิ้น 16,733,800.00 16,733,800.00 17,336,414.74 602,614.74 3.60 (602,614.74) (3.60) 18 รายจ่าย 19 รายจ่ายจ้างบริการ 20 ค่าบริหารและจัดการงานอาคารชุด 5,556,600.00 5,556,600.00 5,548,404.75 (8,195.25) (0.15) 8,195.25 0.15 21 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย 3,413,800.00 3,413,800.00 3,340,415.88 (73,384.12) (2.15) 73,384.12 2.15 22 ค่าบริการรักษาความสะอาด 1,512,800.00 1,512,800.00 1,483,020.00 (29,780.00) (1.97) 29,780.00 1.97 23 ค่าบริการกำจัดปลวกแมลงและหนู 60,000.00 60,000.00 42,760.00 (17,240.00) (28.73) 17,240.00 28.73 24 ค่าบริการดูแลสวนหย่อม 864,000.00 864,000.00 873,460.00 9,460.00 1.09 (9,460.00) (1.09) 25 ค่าบริการดูแลสระว่ายน้ำ 180,000.00 180,000.00 180,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 26 ค่าบริการเก็บขยะอาคารชุด 133,800.00 133,800.00 103,140.00 (30,660.00) (22.91) 30,660.00 22.91 27 ค่าบริการดูแลเครื่องปรับอากาศ 21,600.00 21,600.00 4,860.00 (16,740.00) (77.50) 16,740.00 77.50 28 ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง 25,920.00 25,920.00 26,530.56 610.56 2.36 (610.56) (2.36) 29 ค่าตรวจคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ 12,800.00 12,800.00 12,376.00 (424.00) (3.31) 424.00 3.31 30 ค่าบริการคนขับรถตู้* 363,720.00 363,720.00 341,378.46 (22,341.54) (6.14) 22,341.54 6.14 31 ค่าบริการตรวจสอบอาคารตาม พรบ.อาคารชุด 30,000.00 30,000.00 21,400.00 (8,600.00) (28.67) 8,600.00 28.67 32 ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 20,300.00 20,300.00 21,297.71 997.71 4.91 (997.71) (4.91) 33 ค่าตรวจการณ์ 19,200.00 19,200.00 18,556.68 (643.32) (3.35) 643.32 3.35 34 ค่าบริการดูแลหม้อแปลงไฟฟ้า 40,000.00 40,000.00 34,347.00 (5,653.00) (14.13) 5,653.00 14.13 BG01 63 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72เฟส 1 รายงานสรุปการใช้งบประมาณ (BG01) สำหรับรอบระยะเวลา12เดือน ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2565ถึง 31ธันวาคม 2565 (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (4)/(2) (5)=(1)-(3) (5)/(1) ลำดับ รายการ งบประมาณประจำปี ม.ค. 65-ธ.ค.65 รอบ ม.ค. 65-ธ.ค.65 งบประมาณคงเหลือ % งบประมาณ เกิดจริง ผลต่างเพิ่ม (ลด) % 35 รวมรายจ่ายจ้างบริการ 12,254,540.00 12,254,540.00 12,051,947.04 (202,592.96) (1.65) 202,592.96 1.65 36 รายจ่ายดำเนินงาน 37 ค่าไปรษณียากร 12,000.00 12,000.00 12,694.00 694.00 5.78 (694.00) (5.78) 38 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 42,000.00 42,000.00 44,440.02 2,440.02 5.81 (2,440.02) (5.81) 39 ค่าตรวจสอบบัญชี 15,000.00 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 40 ค่าพาหนะ 12,000.00 12,000.00 12,543.00 543.00 4.53 (543.00) (4.53) 41 ค่ารับรอง 2,400.00 2,400.00 1,535.00 (865.00) (36.04) 865.00 36.04 42 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 115,200.00 115,200.00 86,393.80 (28,806.20) (25.01) 28,806.20 25.01 43 ค่าใช้จ่ายซ้อมหนีไฟ 24,000.00 24,000.00 21,400.00 (2,600.00) (10.83) 2,600.00 10.83 44 ค่าใช้จ่ายสันทนาการ 134,200.00 134,200.00 35,687.50 (98,512.50) (73.41) 98,512.50 73.41 45 ค่าจ้างบุคคลภายนอก 82,800.00 82,800.00 110,703.47 27,903.47 33.70 (27,903.47) (33.70) 46 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 12,000.00 12,000.00 7,558.76 (4,441.24) (37.01) 4,441.24 37.01 47 ค่าปุ๋ย/ดิน/ต้นไม้ 48,000.00 48,000.00 32,614.00 (15,386.00) (32.05) 15,386.00 32.05 48 ค่าใช้จ่ายรถตู้* 278,780.00 278,780.00 274,438.72 (4,341.28) (1.56) 4,341.28 1.56 49 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 12,000.00 12,000.00 5,589.84 (6,410.16) (53.42) 6,410.16 53.42 50 ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรมและวันสำคัญ 45,000.00 45,000.00 48,313.00 3,313.00 7.36 (3,313.00) (7.36) 51 ค่าคีย์การ์ด 35,000.00 35,000.00 53,500.00 18,500.00 52.86 (18,500.00) (52.86) 52 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 67,000.00 67,000.00 31,053.29 (35,946.71) (53.65) 35,946.71 53.65 53 รวมรายจ่ายดำเนินงาน 937,380.00 937,380.00 793,464.40 (143,915.60) (15.35) 143,915.60 15.35 54 รายจ่ายบำรุงรักษาและอะไหล่ 55 ระบบบำรุงรักษาและอะไหล่ลิฟต์ 116,300.00 116,300.00 0.00 (116,300.00) (100.00) 116,300.00 100.00 56 ระบบงานบำรุงรักษาอาคาร 272,100.00 272,100.00 253,601.36 (18,498.64) (6.80) 18,498.64 6.80 57 ระบบเครื่องปรับอากาศ 23,400.00 23,400.00 1,090.00 (22,310.00) (95.34) 22,310.00 95.34 58 ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) 13,140.00 13,140.00 7,994.00 (5,146.00) (39.16) 5,146.00 39.16 59 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตู้ควบคุม 124,100.00 124,100.00 91,423.00 (32,677.00) (26.33) 32,677.00 26.33 60 ระบบบ่อบำบัดน้ำเสียและเคมีภัณฑ์ 89,760.00 89,760.00 79,084.00 (10,676.00) (11.89) 10,676.00 11.89 61 ระบบดับเพลิงและปั๊ม 72,500.00 72,500.00 9,845.40 (62,654.60) (86.42) 62,654.60 86.42 62 ระบบน้ำดี/ปั๊ม/ระบบน้ำทิ้ง 67,720.00 67,720.00 99,163.20 31,443.20 46.43 (31,443.20) (46.43) 63 ระบบไม้กั้นอัตโนมัติลานจอดรถ 63,000.00 63,000.00 26,514.60 (36,485.40) (57.91) 36,485.40 57.91 64 ระบบสื่อสาร(PABX) 17,040.00 17,040.00 0.00 (17,040.00) (100.00) 17,040.00 100.00 65 ระบบโทรทัศน์รวม (MATV) 10,020.00 10,020.00 3,605.00 (6,415.00) (64.02) 6,415.00 64.02 66 ระบบสระว่ายน้ำ 104,000.00 104,000.00 12,493.00 (91,507.00) (87.99) 91,507.00 87.99 67 ซ่อมบำรุงเบ็ดเตล็ด 50,400.00 50,400.00 33,553.00 (16,847.00) (33.43) 16,847.00 33.43 68 รวมรายจ่ายบำรุงรักษาและอะไหล่ 1,023,480.00 1,023,480.00 618,366.56 (405,113.44) (39.58) 405,113.44 39.58 BG01 64 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72เฟส 1 รายงานสรุปการใช้งบประมาณ (BG01) สำหรับรอบระยะเวลา12เดือน ตั้งแต่วันที่1 มกราคม 2565ถึง 31ธันวาคม 2565 (1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (4)/(2) (5)=(1)-(3) (5)/(1) ลำดับ รายการ งบประมาณประจำปี ม.ค. 65-ธ.ค.65 รอบ ม.ค. 65-ธ.ค.65 งบประมาณคงเหลือ % งบประมาณ เกิดจริง ผลต่างเพิ่ม (ลด) % 69 รายจ่ายสาธารณูปโภค 70 ค่าน้ำประปา * 564,000.00 564,000.00 505,715.48 (58,284.52) (10.33) 58,284.52 10.33 71 ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง * 1,824,000.00 1,824,000.00 2,225,242.01 401,242.01 22.00 (401,242.01) (22.00) 72 ค่าโทรศัพท์ 50,400.00 50,400.00 35,891.09 (14,508.91) (28.79) 14,508.91 28.79 73 รวมรายจ่ายสาธารณูปโภค 2,438,400.00 2,438,400.00 2,766,848.58 328,448.58 13.47 (328,448.58) (13.47) 74 รายจ่ายพิเศษ 75 ซื้อทรัพย์สิน 0.00 0.00 442,935.92 442,935.92 0.00 (442,935.92) 0.00 76 รายจ่ายพิเศษ - ซ่อมบำรุง 0.00 0.00 80,500.00 80,500.00 0.00 (80,500.00) 0.00 77 รายจ่ายพิเศษ - บริหารอาคารตามมติฯ 80,000.00 80,000.00 5,000.00 (75,000.00) (93.75) 75,000.00 93.75 78 รายจ่ายพิเศษ - ฉุกเฉิน 0.00 0.00 34,855.00 34,855.00 0.00 (34,855.00) 0.00 79 รวมรายจ่ายพิเศษ 80,000.00 80,000.00 563,290.92 483,290.92 604.11 (483,290.92) (604.11) 80 รวมรายจ่ายทั้งสิ้น 16,733,800.00 16,733,800.00 16,793,917.50 60,117.50 0.36 (60,117.50) (0.36) 81 รายรับ มาก(น้อย)กว่ารายจ่าย 0.00 0.00 542,497.24 542,497.24 0.00 (542,497.24) 0.00 * ดูรายละเอียดประกอบ BG03 จัดทำโดย: ฝ่ายการเงินบัญชีนิติฯ รับรองโดย: ผู้จัดการชุมชน วันที่ออกรายงาน : 17 มกราคม 2566 เวลา 14:36:45 น. ผู้พิมพ์รายงาน : แววตากุศลจิตร BG01 65 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72เฟส 1 การ์ดคุมงบประมาณซื้อทรัพย์สิน เริ่มตั้งแต่1 มกราคม 2565ถึง 31ธันวาคม 2565 วัน/เดือน/ปี รายการ Voucher เกิดจริง งบประมาณ/ปี 0.00 งบประมาณ/เดือน เกิดจริง มาก(น้อย) กว่างบฯ 30/04/2565 ค่าถังลมเพรสเชอร์แท้งค์ยี่ห้อ Hydroline Model : BEV-300 L และค่าบริการติดตั้ง # PO6502000005 /REF.PV6504000024 JV-6504000011 9,987.92 30/04/2565 ค่าเครื่องออกกำลังกายลู่วิ่งไฟฟ้า#PO6503000005 /บจก.สปอร์ต แอธลิท /REF.PV650500 JV-6504000024 73,000.00 รวม เมษายน 2565 82,987.92 0.00 82,987.92 31/05/2565 ค่าอุปกรณ์ระบบ Access Controlและค่าบริการติดตั้ง#PO6502000007 /บจก.รักษาความภั ยไทยซีคอม /REF.PV6506000017 JV-6505000017 52,216.00 รวม พฤษภาคม 2565 52,216.00 0.00 52,216.00 31/10/2565 จ่ายซื้อเครื่องผลิตคลอรีนจากเกลือ ชำระงวดที่2(งวดแรงสำรองจ่ายPV6510000014)/บ จก.POOl&SERVICE ENGINEER/PV6511000008 JV-6510000019 307,732.00 รวม ตุลาคม 2565 307,732.00 0.00 307,732.00 รวมการใช้งบประมาณ 442,935.92 งบประมาณคงเหลือ/ปี (442,935.92) จัดทำโดย : ฝ่ายการเงินบัญชีนิติฯ รับรองโดย : ผู้จัดการชุมชน วันที่ออกรายงาน : 17/01/2566 เวลา : 14:44:23 ผู้พิมพ์รายงาน : แววตากุศลจิตร BG04 66 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72เฟส 1 การ์ดคุมงบประมาณรายจ่ายพิเศษ - ซ่อมบำรุง เริ่มตั้งแต่1 มกราคม 2565ถึง 31ธันวาคม 2565 วัน/เดือน/ปี รายการ Voucher เกิดจริง งบประมาณ/ปี 0.00 งบประมาณ/เดือน เกิดจริง มาก(น้อย) กว่างบฯ 30/11/2565 ADJ.งานโรยตัวซ่อมแซมพนังน้ำรั่วซึม ห้อง 288/152,289/178,288/164/นายรุ่งรดิศ มั งคลาสิริ/PO6502000004/Ref.PV6503000019,JV6503000011 JV-6511000022 9,200.00 30/11/2565 ADJ.ค่าโรยตัวยิงกันซึม ผนังนอกอาคารเพื่อซ่อมบำรุง เนื่องจากน้ำรั่วซึม /นายรุ่งร ดิส มังคลาสิริวท.3/03/2565PC1-6503000020 JV-6511000023 2,300.00 30/11/2565 ADJ.จ่ายค่างานซ่อมแซมผนังรั่วซึมห้องชุดผนัง1 ด้าน และงานโรยตัวซ่อมแซมน้ำรั่วซึม ห้องชุดผนัง2 ด้าน/ยิงกันซึม ผนังนอกอาคารเพื่อซ่อมบำรุง เนื่องจากน้ำรั่วซึม /น นายรุ่งรดิส มังคลาสิริ/PO6508000001/PV6510000001,JV6509000016 JV-6511000024 23,000.00 30/11/2565 ADJ.จ่ายค่าซ่อมแซมผนังรั่วซึม งานโรยตัวยิงซีลแลนท์ผนัง1 ด้าน จำนวน 4 ห้องและ2 ด้าน จำนวน 3 ห้อง/บจก.เอ็ม ยู(ไทยแลนด์)/PO6509000005/PV6510000019,JV6509000023 JV-6511000025 23,000.00 30/11/2565 ADJ.จ่ายค่าซ่อมแซมผนังรั่วซึม งานโรยตัวยิงซีลแลนท์ผนัง1 ด้าน จำนวน 8 ห้องและ2 ด ้าน จำนวน 1 ห้อง/บจก.เอ็ม ยู(ไทยแลนด์)/PO6510000002/PV6512000007,JV6511000021 JV-6511000026 23,000.00 รวม พฤศจิกายน 2565 80,500.00 0.00 80,500.00 รวมการใช้งบประมาณ 80,500.00 งบประมาณคงเหลือ/ปี (80,500.00) จัดทำโดย : ฝ่ายการเงินบัญชีนิติฯ รับรองโดย : ผู้จัดการชุมชน วันที่ออกรายงาน : 17/01/2566 เวลา : 14:44:23 ผู้พิมพ์รายงาน : แววตากุศลจิตร BG04 67 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72เฟส 1 การ์ดคุมงบประมาณรายจ่ายพิเศษ - บริหารอาคารตามมติฯ เริ่มตั้งแต่1 มกราคม 2565ถึง 31ธันวาคม 2565 วัน/เดือน/ปี รายการ Voucher เกิดจริง งบประมาณ/ปี 80,000.00 งบประมาณ/เดือน เกิดจริง มาก(น้อย) กว่างบฯ 29/03/2565 ค่าลอกท่อบ่อไขมัน ท่อน้ำเสีย(ตามมติคณะกรรมการ) /นายอนุวัฒน์เสนาฤทธิ์วท.23/3/2 PC1-6503000045 5,000.00 รวม มีนาคม 2565 5,000.00 6,666.00 (1,666.00) รวมการใช้งบประมาณ 5,000.00 งบประมาณคงเหลือ/ปี 75,000.00 จัดทำโดย : ฝ่ายการเงินบัญชีนิติฯ รับรองโดย : ผู้จัดการชุมชน วันที่ออกรายงาน : 17/01/2566 เวลา : 14:44:23 ผู้พิมพ์รายงาน : แววตากุศลจิตร BG04 68 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72เฟส 1 การ์ดคุมงบประมาณรายจ่ายพิเศษ - ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่1 มกราคม 2565ถึง 31ธันวาคม 2565 วัน/เดือน/ปี รายการ Voucher เกิดจริง งบประมาณ/ปี 0.00 งบประมาณ/เดือน เกิดจริง มาก(น้อย) กว่างบฯ 06/01/2565 ค่าเจลแอลกอฮอร์จำนวน 4แกลลอน เพื่อใช้ในโครงการUO-72 เนื่องจากของเก่าหมด /บริษั ท พีระพัฒน์เทคโนโลยีวท.5/1/2565 65001 PC1-6501000007 1,968.00 09/01/2565 ค่าเดทตอลจำนวน 1แกลลอน เพื่อใช้ในสำนักงานนิติบุคคลเนื่องจากของเก่าหมด/บิ๊กซี PC1-6501000014 1,890.00 18/01/2565 ค่าถุงมือยางจำนวน 2กล่อง เพื่อใช้ในสำนักงานนิติบุคคลเนื่องจากของเก่าหมด /ร้าน ptminimart วท.15/01/2565 65002 PC1-6501000029 331.00 รวม มกราคม 2565 4,189.00 0.00 4,189.00 28/02/2565 ADJ.ค่าถุงมือยาง เพื่อใช้ในสำนักงานนิติบุคคลเนื่องจากของเก่าหมด /บมจ. ซีพีออ JV-6502000034 78.00 28/02/2565 ADJ.ค่าเสื้อกันฝน จำนวน 2 ตัวเพื่อให้แม่บ้านใส่ทำความสะอาดชั้นที่มีผู้ป่วยติดเช ื้อโควิด เนื่องจากของเก่าชำรุด /บมจ ซีพีออลล์วท.19/2/2565PC1-6502000032 JV-6502000035 58.00 28/02/2565 ADJ.ค่าถ่านอัลคาไลน์เพื่อเปลี่ยนเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจากถ่านของเก่าหมด/บ มจ. ซีพีออลล์PC1-6202000002,6,11 JV-6502000036 646.00 21/02/2565 ค่าถุงมือยางจำนวน 2กล่อง เพื่อใช้ในสำนักงานนิติบุคคลเนื่องจากของเก่าหมด /ร้าน JnB Business วท.18/2/2565 65004 PC1-6502000029 327.00 21/02/2565 ค่าแอลกดฮอร์แบบน้ำจำนวน 3ขวด เพื่อใช้ทดแทนของเก่าที่หมด /ร้าน STREET-HOUSE วท. PC1-6502000036 912.00 21/02/2565 ค่าเจลแอลกอฮอร์จำนวน 4แกนลอน เพื่อทดแทนของเก่าที่หมด /ร้าน SGE CHEM_STORE วท.1 PC1-6502000037 1,515.00 รวม กุมภาพันธ์2565 3,536.00 0.00 3,536.00 03/03/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์จำนวน 3แพ็คเพื่อเปลี่ยนเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจากถ่านของ เก่าหมด/บมจ. ซีพีออลล์วท.21/02/2565 65005 PC1-6503000003 405.00 03/03/2565 ค่าเฟสชิวจำนวน 20 ชิ้น เพื่อให้แม่บ้าน ใส่ทำความสะอาดชั้นที่มีลูกบ้านติดเชื้อโค วิด-19เนื่องจากของเก่าชำรุด/ร้าน C.O.K.SHOPวท.22/02/2565 65005 PC1-6503000005 115.00 29/03/2565 ค่าถุงมือยางจำนวน 2กล่อง เพื่อใช้ในสำนักงานนิติบุคคลเนื่องจากสถานการณ์โควิด / บริษัท สยามแม็คโครจำกัด วท.16/3/256565007 PC1-6503000042 518.00 รวม มีนาคม 2565 1,038.00 0.00 1,038.00 19/04/2565 ค่าเดทตอลจำนวน 1ขวด เพื่อใช้ในสำนักงานนิติบุคคลเนื่องจากของเก่าหมด /บิ๊กซีซู PC1-6504000011 1,969.00 19/04/2565 ค่าแอลกอฮอร์เจลจำนวน 1ขวด เพื่อใช้เติมเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจากของเก่าหม ด /บิ๊กซีซูเปอร์เซ็ยนเตอร์วท.6/4/256565008 PC1-6504000012 490.00 27/04/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์จำนวน 1แพ็คเพื่อเปลี่ยนเครื่องกดเจลอัยโนมัติเนื่องจากของเก่า หมด /บมจ.ซีพีออลล์วท.31/3/2565 65009 PC1-6504000019 92.00 27/04/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์จำนวน 2แพ็คเพื่อเปลี่ยนเครื่องกดเจลอัยโนมัติเนื่องจากของเก่า หมด /บมจ.ซีพีออลล์วท.31/3/2565 65009 PC1-6504000020 184.00 27/04/2565 ค่าแอลกอฮอร์กับ สเปรย์แอลกอฮอร์เพื่อใช้ในโครงการ UO72เนื่องจากของเก่าหมด /บิ๊ กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์วท.21/4/2565 65009 PC1-6504000022 1,360.00 27/04/2565 ค่าสเปรย์แอลกอฮอร์5ลิตรจำนวน 4แกลลอน เพื่อใช้ในโครงการ UO72 เนื่องจากของเก่า หมด /ร้าน SGE CHEM STORE วท.26/4/256565009 PC1-6504000028 1,235.00 27/04/2565 ค่าถุงมือยางจำนวน 2กล่อง เพื่อใช้ในสำนักงานนิติบุคคลเนื่องจากของเก่าหมด /ร้าน JnB Businessวท.27/4/256565009 PC1-6504000029 319.00 รวม เมษายน 2565 5,649.00 0.00 5,649.00 05/05/2565 ค่าเจลแอลกอฮอร์จำนวน 3ขวด เพื่อให้เจ้าของร่วมใช้ในสำนักงานนิติบุคลเนื่องจากขอ เก่าหมด /ร้าน tutpon28วท.27/4/256565010 PC1-6505000001 149.00 BG04 69 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72เฟส 1 การ์ดคุมงบประมาณรายจ่ายพิเศษ - ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่1 มกราคม 2565ถึง 31ธันวาคม 2565 วัน/เดือน/ปี รายการ Voucher เกิดจริง งบประมาณ/ปี 0.00 งบประมาณ/เดือน เกิดจริง มาก(น้อย) กว่างบฯ 05/05/2565 ค่าเจลแอลกอฮอร์5ลิตรจำนวน 4แกนลอน เพื่อใช้เติมในลิฟต์เนื่องจากของเก่าหมด /ร ้าน ohm_songsakวท.28/4/2565 65010 PC1-6505000003 1,255.00 05/05/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์จำนวน 3แพ็คเพื่อใช้เปลี่ยนถ่านเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจาก ของเก่าหมด /บมจ.ซีพีออลล์วท.29/4/256565010 PC1-6505000004 541.00 11/05/2565 ค่าเจลแอลอฮอร์จำนวน 4แกนลอน เพื่อใช้เติมในเครื่องกดเจลแอลกอฮอร์โครงการ UO72เ นื่องจากของเก่าหมด/ร้าน SGE CHEM STORE วท.11/5/2565 65010 PC1-6505000012 1,515.00 11/05/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์จำนวน 2แพ็คเพื่อใช้เปลี่ยนถ่านเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจาก ของเก่าหมด /บมจ.ซีพีออลล์วท.7/5/2565 65010 PC1-6505000014 200.00 11/05/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์จำนวน 3แพ็คเพื่อใช้เปลี่ยนถ่านเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจาก ของเก่าหมด /บมจ.ซีพีออลล์วท.7/5/2565 65010 PC1-6505000015 247.00 20/05/2565 ค่าน้ำยาเดทตองใช้สำหรับนิติบุคคลฯ ร้าน ออนไลน์วท.10/5/2565 65011 PC1-6505000019 1,737.00 25/05/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์จำนวน 2แพ็คเพื่อใช้เปลี่ยนถ่านเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจาก ของเก่าหมด /บมจ.ซีพีออลล์วท.24/5/256565011 PC1-6505000040 100.00 รวม พฤษภาคม 2565 5,744.00 0.00 5,744.00 02/06/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์จำนวน 2แพ็คเพื่อใช้เปลี่ยนถ่านเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจาก ของเก่าหมด /บมจ.ซีพีออลล์วท.25/5/256565012 PC1-6506000003 100.00 02/06/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์เพื่อใช้เปลี่ยนถ่านเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจากของเก่าหมด / บมจ.ซีพีออลล์วท.31/5/256565012 PC1-6506000007 100.00 11/06/2565 ค่าถุงมือยางจำนวน 2กล่อง เพื่อใช้ในสำนักงานนิติบุคคลเนื่องจากของเดิมหมด /ร้าน JnB Businessวท.5/6/256565013 PC1-6506000021 315.00 11/06/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์เพื่อใช้เปลี่ยนถ่านเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจากของเก่าหมด / บมจ.ซีพีออลล์วท.08/6/256565013 PC1-6506000029 200.00 16/06/2565 ค่าเจลแอลกอฮอร์จำนวน 4แกลลอน เพื่อใช้ในโครงการ UO-72/ร้าน SGE CHEM STORE วท. PC1-6506000034 1,495.00 16/06/2565 ค่าสเปรย์แอลกอฮอร์จำนวน 4แกลลอน เพื่อใช้ในโครงการ UO-72/ร้าน SGE CHEM STORE วท.15/6/2565 65013 PC1-6506000035 1,275.00 16/06/2565 ค่าเคทตอลจำนวน 1แกลลอน เพื่อใช้ในโครงการ UO-72เนื่องจากของเก่าหมด /ร้าน DETTO PC1-6506000036 1,666.00 16/06/2565 ค่าเครื่องกดเจลแอลกอฮอร์อัตโนมัติจำนวน 2 ตัวเพื่อใช้ในโครงการ UO72เนื่องจากข องเก่าชำรุด /บริษัท โฮม โปรดักศ์เซ็นเตอร์วท.8/6/2565 65013 PC1-6506000040 758.00 รวม มิถุนายน 2565 5,909.00 0.00 5,909.00 18/07/2565 ค่าเจลแอลกอฮอล์เพื่อใช้ในนิติบุคคลร้าน Shopeeวท. 9/7/2565 65015 PC1-6507000017 251.00 รวม กรกฎาคม 2565 251.00 0.00 251.00 02/08/2565 ค่าถ่านพานาโซนิคจำนวน 1แพ็คเพื่อเฟลี่ยนเครื่องกดเจลอัตโนมัติที่หมด /บมจ.ซีพี PC1-6508000001 128.00 02/08/2565 ค่าเจลแอลกอฮอร์จำนวน 4แกลลอน เพื่อใช้ในส่วนกลาง เนื่องจากของเก่าหมด /ร้าน SGE CHEM STORE วท.26/7/256565016 PC1-6508000009 1,495.00 02/08/2565 ค่าสเปรย์แอลกอฮอร์จำนวน 3แกลลอน เพื่อใช้ในส่วนกลาง เนื่องจากของเก่าหมด /ร้าน S GE CHEM STORE วท.27/7/2565 65016 PC1-6508000010 863.00 14/08/2565 ค่าถ่านพานาโซนิคอัลคาไลน์จำนวน 2แพ็คเพื่อเปี่ยนเครื่องกดเจลอัตโนมัติเนื่องจ ากของเก่าหมด /บมจ.ซีพีออลล์วท.9/8/256565017 PC1-6508000024 294.00 29/08/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์จำนวน 2แพ็คเพื่อเปลี่ยนถ่านเครื่องกดเจลอัตโนมัติ/บมจ. ซีพีอ PC1-6508000031 294.00 29/08/2565 ค่าเจลแอลกอฮอร์ถุงมือยาง เพื่อใช้ในสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด เนื่องจากของเก่าห มด /บริษัท สยามแม็คโคจำกัด วท.23/8/2565 65018 PC1-6508000034 777.00 BG04 70 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72เฟส 1 การ์ดคุมงบประมาณรายจ่ายพิเศษ - ฉุกเฉิน เริ่มตั้งแต่1 มกราคม 2565ถึง 31ธันวาคม 2565 วัน/เดือน/ปี รายการ Voucher เกิดจริง งบประมาณ/ปี 0.00 งบประมาณ/เดือน เกิดจริง มาก(น้อย) กว่างบฯ 29/08/2565 ค่าถ่านอัลคาไลน์จำนวน 1แพ็คใหญ่ เพื่อไว้ใช้เปลี่ยนเครื่องกดเจลอัตโนมัติในลิฟต์ /บริษัท เอ็ม.ที.กรุ๊ป เซอร์วิส วท.23/8/256565018 PC1-6508000035 476.00 รวม สิงหาคม 2565 4,327.00 0.00 4,327.00 16/10/2565 ค่าเดทตอลจำนวน 1แกนลอน เพื่อใช้ในสำนักงานนิติบุคคลเนื่องจากของเก่าหมด /ร้าน D PC1-6510000031 1,799.00 16/10/2565 ค่าเจลแอลกอฮอร์จำนวน 4แกลลอน เพื่อใช้ในส่วนกลางโครงการ UO72เนื่องจากของเก่าห มด /ร้าน SGE CHEM STORE วท.13/10/2565 65021 PC1-6510000032 1,455.00 16/10/2565 ค่าที่กดเจลอัตโนมัติจำนวน 2อัน เพื่อใช้เปลี่ยนของเก่าที่ชำรุด /บริษัท โฮม โปรด ักส์เซ็นเตอร์วท.07/10/2565 65021 PC1-6510000034 958.00 รวม ตุลาคม 2565 4,212.00 0.00 4,212.00 รวมการใช้งบประมาณ 34,855.00 งบประมาณคงเหลือ/ปี (34,855.00) จัดทำโดย : ฝ่ายการเงินบัญชีนิติฯ รับรองโดย : ผู้จัดการชุมชน วันที่ออกรายงาน : 17/01/2566 เวลา : 14:44:23 ผู้พิมพ์รายงาน : แววตากุศลจิตร BG04 71 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ครั้งที่4/2565-2566 วาระที่3 เรื่องติดตามสืบเนื่อง 3.1 ซ่อมบำรุงขอบสระว่ายน้ำ 72 / 208
73 / 208
74 / 208
1.งานแก้ไขทรายล้าง สีด า 16 เมตร - งานรื้อและติดตั้ง - ค่าด าเนินการ ราคารวม ส่วนลด 10,145.79 - ภาษมีูลค่าเพิ่ม 7 % จ านวนเงินรวมทั้งสิ้น เงื่อนไขการช าระเงิน เงื่อนไขการรับประกัน/ความรับผิดชอบ - 97,000.00 71,000.00 เครดิต 30 วัน 1 ปี 1 ปี 6,345.79 เครดิต 30 วัน 71,000.00 16,000.00 8,000.00 100,800.00 ใบเปรียบเทียบราคา 3.1 งานรื้อทรายและติดตั้งสระว่ายน้ า รายที่ 2 นาย พีรพัฒน์จาดข า 52,000.00 12,000.00 ราคา/บาท รายการ รายที่ 1 บริษัท แอล พีพีพรอพเพอร์ตี้มาเนจ เมนท์จ ากัด ราคา/บาท 76,800.00 3,000.00 75 / 208
ใบเสนอราคา เรื่อง เสนอราคางานปรับปรุงสระว่ายน้ำ ลำดับ รายการ ขนาด จำนวน หน่วย หน่วยละ รวมเงิน 1. งานปูกระเบื้องขอบสระว่ายน้ำ -งานรื้อทรายล้างเดิมออก - 1 งาน 5,000 5,000 -งานปรับพื้นผิวขอบสระว่ายน้ำ - 1 งาน 5,000 5,000 -งานปูกระเบื้องขอบสระว่ายน้ำ - 25 ตร.ม. 900 22,500 -งานทำความสะอาดและเก็บเศษวัสดุ - 1 งาน 4,000 4,000 -ค่าเดินทาง - - - - 2,000 รวมเป็นเงิน 38,500 2. งานทรายล้างขอบสระว่ายน้ำ (คิดเป็นเมตร ตามขอบเซี้ยมแต่ละชั้น) -งานรื้อทรายล้างเดิมออก - 80 เมตร 150 12,000 -งานปรับทำปูนทราย - 80 เมตร 200 16,000 -งานทำทรายล้าง - 80 เมตร 500 40,000 -งานทำความสะอาดและเก็บเศษวัสดุ - 1 งาน 3,000 3,000 รวมเป็นเงิน 71,000 *หมายเหตุ*1.งานปูกระเบื้องขอบสระว่ายน้ำราคาไม่รวมกระเบื้อง 2.การรับประกันงานมีการรับประกันเป็นระยะเวลา 6 เดือน ผู้เสนอราคา...................................................... ( นายพีรพัฒน์ จาดขำ ) 76 / 208
เรื่อง : เสนอราคางานแกไ้ขทรายลา้งสดีา บรเิวณขอบสระวา่ยนา ้ภายในโครงการ ชื่อลกูคา้ : เรยีนผจู้ดัการนิติบคุคลอาคารชดุโครงการ ยนูิโอ สขุมุวทิ 72 เฟส 1 ที่อยู่ : 285 หมู่1 ตา บลสา โรงเหนืออา เภอเมืองสมทุรปราการจงัหวดัสมทุรปราการ โทร. 02-136-6490 บรษิัทฯ มีความยนิดีเสนอราคางานแกไ้ขทรายลา้งสดีา บรเิวณขอบสระวา่ยนา ้ภายในโครงการ โดยมีรายละเอียดดงันี้: ลำ ดับ รำยกำร จำ นวน หน่วย รำคำ/หน่วย จำ นวนเงนิ Item Description Quanity Unit Unit Price Amount 1 งำนแก้ไขทรำยล้ำงสีดำ บริเวณขอบสระว่ำยนำ ้ภำยในโครงกำร - ขนาด 0.20x0.30 เมตรขนั้บนัไดจา นวน 4 ขนั้ความยาวแตล่ะขนั้ 16 เมตร 64 m. 1,200.00 76,800.00 2 งำนรือ้และติดตัง้ 1.00 งำน 16,000.00 16,000.00 - รือ้ทรายลา้งเกา่ออก - ยกหินออกจากรางคตัเตอร์ - ทา การฉาบซีเมนตแ์ละลงทรายลา้งสดีา ใหม่ - ระยะเวลาในการทา งาน ไม่เกิน 30 วนั - ลา้ง SURGE TANK สระวา่ยนา ้ใหฟ้รี 3 ค่ำดำ เนินกำร 1.00 งำน 8,000.00 8,000.00 ส่วนลดพิเศษ -10,145.79 ราคา 90,654.21 หมำยเหตุ 1. ไม่รวมงานอื่นๆนอกเหนือใบเสนอราคา Vat 7 % 6,345.79 2. เงื่อนไขการชา ระเงิน (เครดิต 30 วนั) รวมสุทธิ 97,000.00 - ชา ระเงินครบ 100% หลงัมีการดา เนินการเสรจ็งาน 3. เงื่อนการรบั ประกนั - รบั ประกนั 1 ปีไม่รบั ประกนัอปุกรณเ์ดิม 4. ราคารวมวสัดคุา่แรง 5. ราคารวมงานทา ความสะอาดและอปุกรณป์ ้องกนัการทา งาน 6. ผวู้า่จา้งตอ้งทา การลดนา ้ในสระวา่ยนา ้ 7. ราคารวมงานปรบัสภาพนา ้แตไ่ม่รวมเคมีภณัฑส์า หรบั ปรบัสภาพนา ้ 8. ราคาไม่รวมงานเติมนา ้เขา้สระวา่ยนา ้และคา่นา ้ที่เติมเขา้สระวา่ยนา ้ 9. งานที่เสนอเป็นงานที่ตอ้งใชช้า่งที่มีฝีมือชา นาญการ ผอู้นมุตัิจดัจา้ง ________________________ (_________________________) วนัที่ _____/_____/________ ผเู้สนอราคา ________________________ ( นายศราวธุพิณนอก ) ผจู้ดัการแผนกบรกิารงานวศิวกรรม โทร : 096-865-5448 Mail : [email protected] ติดตอ่สอบถาม นาย ณฐัวฒุิตงั้ม่นัโรจนรกัษ์: 093-910-1667 บริษัท แอล พีพีพรอพเพอรต์ ี้มำเนจเมนท์จำ กัด 1168/109 ชนั้ 36 อาคารลมุพินีทาวเวอร์ถนนพระราม 4 แขวงทงุ่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทร02-285 5011 ใบเสนอรำคำ FP-LPP-ES-001-001-Rev.01 เลขที่ใบเสนอราคา LPP-ES-BD-318/2565 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2565 77 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ครั้งที่4/2565-2566 3.2 งานปรับปรุงบริเวณล็อบบี้อาคาร A - E 78 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ครั้งที่3/2565-2566 3.2 งานปรับปรุงบริเวณล็อบบี้อาคาร A - E 79 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ครั้งที่3/2565-2566 80 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ครั้งที่4/2565-2566 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ 4.1 ร่างงบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด ประจำปี2565 4.2 ร่างงบประมาณนิติบุคคลอาคารชุดประจำปี2566 (แก้ไข) 4.3 จัดซื้อแพ็คเกจไลน์Official Account 4.4 จัดซื้อมิเตอร์น้ำประปาทดแทนของเดิมชำรุด 4.5 จัดซื้อ Timer ทดแทนของเดิมชำรุด 4.6 ซ่อมบำรุงหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี2566 4.7 ต่อนิติกรรมสัญญาด้านจ่ายและด้านรับ 4.8 ต่อประกันภัยรถตู้โดยสาร 4.9 ต่อประกันภัยอาคารชุด 4.10 ฟ้องเจ้าของร่วมค้างค่าส่วนกลาง 4.11 เปลี่ยนแบตเตอรี่ไฟส่องสว่างฉุกเฉินและป้ายบอกทางหนีไฟ 4.12 เปลี่ยนแบตเตอรี่โทรศัพท์ฉุกเฉินและสำรองไฟฟ้าในลิฟต์โดยสาร 4.13 รับรองรายการอนุมัตินอกรอบ 81 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ครั้งที่4/2565-2566 4.1 งบการเงินนิติบุคคลอาคารชุด ประจำปี2565 82 / 208
บริษัท วีโปร แอคเคาน์ติ!ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด 98/65 หม่ที" ู 10 ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 งบการเงิน สําหรับปี สิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผ้สอบบัญชี ู 83 / 208
บริษัท วี โปร แอคเคาน์ติ!ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด V PRO ACCOUNTING AND SERVICES CO.,LTD. เลขที" #$/%& หม่ '( ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบ ู ุรี ''')( โทร. (*- ู ุ *- '#) #(%*, ($# - '*'#'++ E-mail :[email protected] รายงานของผ้สอบบัญชีรับอน ู ุญาต เสนอ คณะกรรมการและเจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท -* เฟส ' ความเห็น ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบงบการเงินของ นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท -* เฟส ' ซึ! งประกอบด้วยงบแสดงฐานะ การเงิน ณ วันที! "# ธันวาคม $%&% งบรายรับ รายจ่าย สําหรับปี สิ'นสุดวันเดียวกน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ั รวมถึงหมายเหตุสรุปนโยบายการบัญชีที!สําคัญ ข้าพเจ้าเห็นว่า งบการเงินข้างต้นนี'แสดงฐานะการเงินของ นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท -* เฟส ' ณ วันที! "# ธันวาคม $%&% ผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ'นสุดวันเดียวกน โดยถูกต้องตามที!ควรในสาระสําคัญตามมาตรฐานการ ั รายงานทางการเงินสําหรับกิจการที!ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ เกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชี ความรับผิดชอบของข้าพเจ้าได้กล่าวไว้ในวรรคความ รับผิดชอบของผู้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงินในรายงานของข้าพเจ้า ข้าพเจ้ามีความเป็ นอิสระจากนิติบุคคล ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี รวมถึง มาตรฐานเรื! องความเป็ นอิสระที!กาหนดโดยสภาวิชาชีพ ํ บัญชี (ประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี) ในส่วนที!เกี!ยวข้องกบการตรวจสอบงบการเงิน และข้าพเจ้า ั ได้ปฏิบัติตามความรับผิดชอบด้านจรรยาบรรณอื!น ๆ ตามประมวลจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชี ข้าพเจ้าเชื!อ วาหลักฐานการสอบบัญชีที!ข้าพเจ้าได้รับเพียงพอและเหมาะสมเพื!อใช้เป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นขอ ่ งข้าพเจ้า ความรับผิดชอบของผ้บริหารต่องบการเงินู คณะกรรมการมีหน้าที!รับผิดชอบในการจัดทําและนําเสนองบการเงินเหล่านี'โดยถูกต้องตามที!ควรตามมาตรฐานการ รายงานทางการเงินสําหรับกิจการที!ไม่มีส่วนได้เสี ยสาธารณะและรับผิดชอบเกี! ยวกับการควบคุมภายในที! คณะกรรมการพิจารณาวาจําเป็ นเพื!อให้สามารถจัดทํางบการเงินที!ปราศจากการแสดง ่ ข้อมูลที!ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ น สาระสําคัญไม่วาจะเก่ ิดจากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ความรับผิดชอบของผ้สอบบัญชีต่อการตรวจสอบงบการเงิน ู การตรวจสอบของข้าพเจ้ามีวัตถุประสงค์เพื!อให้ได้ความเชื!อมันอย!างสมเหตุสมผลว่ างบการเงินโดยรวมปราศจากการ ่ แสดงข้อมูลที!ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญหรื อไม่ ไม่ว่าจะเกิดจากการทุจริตหรื อข้อผิดพลาด และเสนอ รายงานของผู้สอบบัญชีซึ! งรวมความเห็นของข้าพเจ้าอยู่ด้วย ความเชื!อมันอย!่างสมเหตุสมผลคือความเชื!อมันใน! ระดับสูงแต่ไม่ได้เป็ นการรับประกนวั าการปฏิบัติงานตรวจสอบตามมาตรฐานการสอบบัญชีจะสามารถต ่รวจสอบพบ ข้อมูลที!ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญที!มีอยู่ได้เสมอไป ข้อมูลที!ขัดต่อข้อเท็จจริงอาจเกิดจากการทุจริตหรือ 84 / 208
บริษัท วี โปร แอคเคาน์ติ!ง แอนด์ เซอร์วิสเซส จํากัด V PRO ACCOUNTING AND SERVICES CO.,LTD. เลขที" #$/%& หม่ '( ตําบลบางแม่นาง อําเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบ ู ุรี ''')( โทร. (*- ู ุ *- '#) #(%*, ($# - '*'#'++ E-mail :[email protected] ข้อผิดพลาดและถือวามีสาระสําคัญเมื!อคาดการณ์ได้อย ่างสมเหตุสมผลว่ ารายการที!ขัดต ่ ่อข้อเท็จจริงแต่ละรายการหรือ ทุกรายการรวมกนจะมีผลต ั ่อการตัดสินใจของผู้ใช้งบการเงินจากการใช้งบการเงินเหล่านี' ในการตรวจสอบของข้าพเจ้าตามมาตรฐานการสอบบัญชี ข้าพเจ้าได้ใช้ดุลยพินิจและการสังเกตและสงสัยเยี!ยงผู้ ประกอบวิชาชีพตลอดการตรวจสอบ การปฏิบัติงานของข้าพเจ้ารวมถึง û ระบุและประเมินความเสี!ยงจากการแสดงข้อมูลที!ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญในงบการเงินไม่วาจะเก่ ิด จากการทุจริตหรือข้อผิดพลาด ออกแบบและปฏิบัติงานตามวิธีการตรวจสอบเพื!อตอบสนองต่อความเสี!ยงเหล่านั'นและ ได้หลักฐานการสอบบัญชีที!เพียงพอและเหมาะสมเพื!อเป็ นเกณฑ์ในการแสดงความเห็นของข้าพเจ้า ความเสี!ยงที!ไม่พบ ข้อมูลที!ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็ นสาระสําคัญซึ!งเป็ นผลมาจากการทุจริตสูงกวาความเสี!ยงที!เก ่ ิดจากข้อผิดพลาดเนื!องจาก การทุจริตอาจเกี! ยวกบการสมรู้ร ั ่วมคิด การปลอมแปลงเอกสารหลักฐาน การตั'งใจละเว้นการแสดงข้อมูล การแสดง ข้อมูลที!ไม่ตรงตามข้อเท็จจริงหรือการแทรกแซงการควบคุมภายใน û ทําความเข้าใจในระบบการควบคุมภายในที!เกี!ยวข้องกบการตรวจสอบ เพื!อออกแบบวิธีการตรวจสอบที!เหมาะสม ั กบสถานการณ์ แต ั ่ไม่ใช่เพื!อวัตถุประสงค์ในการแสดงความเห็นต่อความมีประสิทธิผลของการควบคุมภายใน û ประเมินความเหมาะสมของนโยบายการบัญชีที!คณะกรรมการใช้และความสมเหตุสมผลของประมาณการทาง บัญชีและการเปิ ดเผยข้อมูลที!เกี!ยวข้องซึ!งจัดทําขึ'นโดยคณะกรรมการ û ประเมินการนําเสนอ โครงสร้างและเนื'อหาของงบการเงินโดยรวม รวมถึงการเปิ ดเผยวางบการเงินแสดงรายการ ่ และเหตุการณ์ในรูปแบบที!ทําให้มีการนําเสนอข้อมูลโดยถูกต้องตามที!ควร ข้าพเจ้าได้สื!อสารกบคณะกรรมการเกั ี! ยวกบขอบเขตและชั ่วงเวลาของการตรวจสอบตามที!ได้วางแผนไว้ ประเด็นที!มี นัยสําคัญที!พบจากการตรวจสอบ รวมถึงข้อบกพร่องที!มีนัยสําคัญในระบบการควบคุมภายในซึ! งข้าพเจ้าได้พบใน ระหวางการตรวจสอบของข้าพเจ้า ่ ผู้ตรวจสอบบัญชีที!รับผิดชอบงานสอบบัญชีและการนําเสนอรายงานฉบับนี' คือ นางสาวอรชุดา ปรีชานาวารัฐ เลขทะเบียนของผู้สอบบัญชี *#"# จังหวัดนนทบุรี วันที! ...................................... 85 / 208
สินทรัพย์หมุนเวียน หมายเหตุ 2565 2564 3.2 , 4 10,208,792.73 10,369,593.03 ลูกหนี ค้างชําระ 5 2,796,666.63 1,572,933.68 สินทรัพย์หมุนเวียนอื!น 6 233,880.95 374,072.98 รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 12,316,599.69 13,239,340.31 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน เงินลงทุนระยะยาว 3.3 , 7 11,255,411.74 10,775,933.81 อุปกรณ์สุทธิ 3.5 , 8 487,453.07 96,647.45 เงินประกนการใช้ไฟฟ้า ั 15,000.00 15,000.00 รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 10,887,581.26 11,757,864.81 รวมสินทรัพย์ 23,204,180.95 24,997,205.12 หนี สิน หนี สินหมุนเวียน ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 9 2,235,933.34 1,319,898.05 รายรับรับล่วงหน้า 10 3,766,979.39 4,276,396.21 หนี สินหมุนเวียนอื!น 11 790,062.70 446,847.42 รวมหนี สินหมุนเวียน 6,043,141.68 6,792,975.43 รวมหนี สิน 6,043,141.68 6,792,975.43 ส่วนของเจ้าของร่วม เงินกองทุน 12 10,755,732.00 10,755,732.00 รายรับมาก (น้อย) กวารายจ่ ่ายสะสม 6,405,307.27 4,443,368.96 รายรับมาก (น้อย) กวารายจ่ ่ายประจํางวด 1,043,190.42 1,961,938.31 รวมส่วนของเจ้าของร่วม 17,161,039.27 18,204,229.69 รวมหนี สินและส่วนของเจ้าของร่วม 23,204,180.95 24,997,205.12 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ!งของงบการเงินนี หนี สินและส่วนของเจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที" 31 ธันวาคม 2565 สินทรัพย์ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หน่วย:บาท) 86 / 208
รายรับ หมายเหตุ ประกอบด้วย : 2565 2564 รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 13 14,570,605.20 14,570,605.20 รายรับชดเชยค่าเบี!ยประกนภัย ั 294,726.91 125,621.52 รายรับชดเชยค่าใช้จ่ายพิเศษ 14 325,091.34 360,000.00 รายรับชดเชยค่าสาธารณูปโภค 15 972,157.00 900,249.00 รายรับชดเชยค่าใช้พื!นที"ส่วนกลาง 677,193.00 545,106.00 รายรับชดเชยค่าบริการรถตู้ 304,810.00 210,550.00 ดอกเบี!ยรับและเงินรางวัลจากการถูกสลาก (สุทธิ) 16 202,863.89 234,161.11 รายรับอื"น 17 625,999.91 600,434.32 รวมรายรับ 17,546,727.15 17,973,447.25 รายจ่าย ประกอบด้วย : รายจ่ายในการบริหารและจัดการ 18 12,300,697.05 12,349,526.33 รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค 19 2,750,934.61 2,124,223.15 รายจ่ายในการดําเนินงาน 20 1,087,773.31 598,859.56 รายจ่ายดูแลและบํารุงรักษา 21 603,750.36 428,401.59 ค่าเสื"อมราคา 22 66,746.50 34,797.20 รายจ่ายพิเศษ 23 120,355.00 48,981.01 รวมรายจ่าย 15,584,788.84 16,930,256.83 รายรับมาก (น้อย) กว่ารายจ่ายประจํางวด 1,961,938.31 1,043,190.42 หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็ นส่วนหนึ"งของงบการเงินนี! นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 งบรายรับ - รายจ่าย สําหรับปี สิ!นสุดวันที" 31 ธันวาคม 2565 (หน่วย:บาท) 87 / 208
1. ข้อมูลทั วไป นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 จดทะเบียนเป็ นนิติบุคคลอาคารชุดตามหนังสือสําคัญการจดทะเบียน นิติบุคคลอาคารชุด เมื!อวันที! 8 ธันวาคม 2560 สํานักงานตั"งอยู เลขที! ่ 285 หมู่1 ตําบลสําโรงเหนือ อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โดยมีวัตถุประสงค์เพื!อจัดการ และดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง โดยมีอํานาจกระทําการใดๆ เพื!อประโยชน์ตาม วัตถุประสงค์ดังกล่าว ตามข้อบังคับและมติของเจ้าของร่วมทั"งนี"ภายใต้ข้อบังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2522 แกไขเพิ ้ !มเติมพระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที! 4) พ.ศ.2551 2. เกณฑ์การนําเสนองบการเงิน งบการเงินนี"จัดทําขึ"นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสําหรับกิจการที!ไมมีส่ ่วนได้เสียสาธารณะซึ!งออกและ ประกาศโดยสภาวิชาชีพบัญชีฯ โดยแสดงรายการในงบการเงินตามข้อกาหนดในการประกาศกรมพัฒนาธุรก ํ ิจการค้า ลงวันที! 28 กนยายน ั 2554 ออกตามความในพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ.2543 งบการเงินได้จัดทําขึ"นโดยใช้เกณฑ์ราคาทุนเดิม เว้นแต่จะได้เปิ ดเผยเป็ นอยางอื!นในนโยบายการบัญชี ่ 3. นโยบายการบัญชีที สําคัญ นโยบายการบัญชีที!สําคัญของนิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยสรุปมีดังต่อไปนี" 3.1 การบันทึกบัญชี รับรู้รายรับและรายจ่ายตามเกณฑ์คงค้าง ยกเว้นรายรับค่าเบี"ยปรับเงินเพิ!ม จากการผิดนัดชําระหนี"ค่าส่วนกลาง จะรับรู้ตามเกณฑ์เงินสด 3.2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ซึ!งถึงกาหนดจํ ่ายคืนภายในระยะเวลาไมเก่ ิน 3 เดือนนับจากวันที!ได้มาและไมมีข้อจําก ่ ดในการเบิกใช้ ั 3.3 เงินลงทุนระยะยาว ออมทรัพย์และเงินลงทุนในพันธบัตร บันทึกบัญชีด้วยราคาทุนที!ได้มา โดยต้องการจะถือพันธบัตรดังกล่าวไว้ จนครบกาหนดและแสดงยอดคงเหลือด้วยราคาทุนตัดจําหน ํ ่าย นิติบุคคลอาคารชุดฯ ตัดบัญชีส่วนเกิน/ส่วนตํ!ากวามูลค่ ่าพันธบัตร ตามเกณฑ์เส้นตรงตามระยะเวลาของพันธบัตร ซึ!งจํานวนที!ตัดจําหน่ายนี"จะแสดงเป็ นรายการปรับกบดอกเบี ั"ยรับในงบรายรับและรายจ่ายรวมถีงเงินฝากธนาคาร ที!ระยะเวลาครบกาหนดเกํ ิน 12 เดือน นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด หมายถึง เงินสดและเงินฝากธนาคาร และเงินลงทุนระยะสั"นที!มีสภาพคล่องสูง เงินลงทุนระยะยาว หมายถึง เงินฝากธนาคารประเภทฝากประจําระยะเวลาเกิน 12 เดือน , เงินลงทุนในสลาก สําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 88 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 สําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 3.4 ทรัพย์ส่วนกลาง ทรัพย์ส่วนกลางที!นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้รับมอบจากเจ้าของโครงการเมื!อแรกเริ!ม ไมมีการคิดมูลค ่ ่าในการรับมอบ ดังนั"นจึงไมมีการบันทึกต้นทุนของทรัพย์ส ่ ่วนกลางในงบการเงิน 3.5 อุปกรณ์และค่าเสื อมราคา อุปกรณ์แสดงมูลค่าตามราคาทุนหักค่าเสื!อมราคาสะสม ค่าเสื!อมราคาคํานวณจากราคาทุนของสินทรัพย์ โดยวิธีเส้นตรงตามอายุการใช้งานโดยประมาณ 5 ปี 4. เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ประกอบด้วย : 2565 2564 เงินสดยอย่ 40,000.00 40,000.00 เงินฝากระหวางทาง่ 6,320.00 3,370.00 เงินฝากกระแสรายวันพิเศษ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 3,992,858.89 4,248,629.18 เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 1,223,930.23 848,255.59 เงินฝากออมทรัพย์ - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 84,516.91 272,036.44 เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 4,851,193.21 4,815,012.90 เงินฝากออมทรัพย์-ธนาคารออมสิน 9,973.49 142,288.92 รวม 10,369,593.03 10,208,792.73 5. ลูกหนี"ค้างชําระ ประกอบด้วย : 2565 2564 ลูกหนี"-ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 2,189,989.57 1,191,526.80 ลูกหนี"-ค่านํ"าประปา 155,135.84 127,577.70 ลูกหนี"-ค่าใช้พื"นที!ส่วนกลาง 180,368.92 113,896.34 ลูกหนี"-ค่าไฟฟ้า 118,954.18 24,906.00 ลูกหนี"-ค่าเบี"ยประกนภัย ั 59,727.32 31,212.88 ลูกหนี"-ค่าใช้จ่ายพิเศษ 69,921.63 46,813.96 ลูกหนี"-อื!นๆ 22,569.17 37,000.00 รวม 1,572,933.68 2,796,666.63 (หน่วย:บาท) (หน่วย:บาท) 89 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 สําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 6. สินทรัพย์หมุนเวียนอื น ประกอบด้วย : 2565 2564 เงินทดรองจ่าย - 131,717.00 รายได้ค้างรับ 80,078.00 72,929.00 ดอกเบี"ยค้างรับ 5,255.20 59,365.18 ค่าเบี"ยประกนจั ่ายล่วงหน้า 115,958.04 62,810.83 ค่าเบี"ยประกนภัยรถตู้จ ั ่ายล่วงหน้า 20,522.60 20,522.52 ค่าบริการกาจัดปลวกแมลงจ ํ ่ายล่วงหน้า 7,133.34 21,400.00 ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้าอื!นๆ 4,933.77 5,328.45 รวม 374,072.98 233,880.95 7. เงินลงทุนระยะยาว ประกอบด้วย : 2565 2564 พันธบัตรรัฐบาล 310,000.00 310,000.00 บวก ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรรอตัดบัญชี 10,201.81 3,253.81 รวม 313,253.81 320,201.81 เงินฝากประจํา - ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 10,942,157.93 5,455,732.00 สลากออมสิน - ธนาคารออมสิน - 5,000,000.00 รวม 10,775,933.81 11,255,411.74 ณ วันที! 31 ธันวาคม 2565 นิติบุคคลอาคารชุดฯ มีเงินลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเพื!อการปรับโครงสร้างหนี" (พ.ร.ก.ช่วยเหลือกองทุนเพื!อการฟื"นฟูฯ ระยะที!สอง) ในปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ครั"งที! 1 จํานวนเงินตามพันธบัตร 310,000 บาท อัตราดอกเบี"ยร้อยละ 3.625 ต่อปี ครบกาหนดไถ ํ ่ถอนวันที! 16 มิถุนายน 2566 มีวัตถุประสงค์เพื!อ นําไปคํ"าประกนการใช้ไฟฟ้าก ั บการไฟฟ้านครหลวง ั (หมายเหตุ 24) เงินฝากประจํา ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ระยะเวลา 24 เดือน และ 36 เดือน อัตราดอกเบี"ยร้อยละ 1.00 ต่อปี (หน่วย:บาท) (หน่วย:บาท) 90 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 สําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 8. อุปกรณ์ - สุทธิ 31 ธันวาคม เพิ มขึ"น ลดลง 31 ธันวาคม 2564 ระหว่างงวด ระหว่างงวด 2565 ราคาทุน หน่วย : บาท หน่วย : บาท หน่วย : บาท หน่วย : บาท อุปกรณ์และเครื!องใช้สํานักงาน - 13,910.00 - 13,910.00 เครื!องมือช่างและอุปกรณ์งานระบบ 76,820.12 138,033.21 - 214,853.33 อุปกรณ์สันทนาการ 380,732.00 23,540.00 - 404,272.00 รวม 457,552.12 175,483.21 - 633,035.33 ค่าเสื อมราคา-สะสม อุปกรณ์และเครื!องใช้สํานักงาน 2,781.30 5,364.48 - 8,145.78 เครื!องมือช่างและอุปกรณ์งานระบบ 36,224.34 68,324.18 - 104,548.52 อุปกรณ์สันทนาการ 27,740.86 5,147.10 - 32,887.96 รวม 66,746.50 78,835.76 - 145,582.26 ราคาสุทธิ 487,453.07 96,647.45 ค่าเสื!อมราคา สําหรับปี สิ"นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2565 66,746.50 สําหรับปี สิ"นสุดวันที! 31 ธันวาคม 2564 34,797.20 91 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 สําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 9. ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ประกอบด้วย : 2565 2564 ค่าบริหารและจัดการงานอาคารชุดค้างจ่าย 471,629.25 449,400.00 ค่าบริการรักษาความปลอดภัยค้างจ่าย 589,005.37 274,991.05 ค่าบริการรักษาความสะอาดค้างจ่าย 128,400.00 122,622.00 ค่าบริการกาจัดปลวกแมลงและหนูค้างจ ํ ่าย - 14,980.00 ค่าบริการตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ.อาคารชุด - 18,725.00 ค่าบริการวิชาชีพอิสระค้างจ่าย 15,000.00 15,000.00 ค่าบริการดูแลสวนหยอมค้างจ ่ ่าย 74,365.00 72,000.00 ค่าบริการดูแลสระวายนํ ่ "าค้างจ่าย 15,000.00 15,000.00 ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพนํ"าเสียค้างจ่าย 7,090.56 4,320.00 ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพนํ"าสระวายนํ ่ "าค้างจ่าย 1,904.00 952.00 ค่าบริการพนักงานขับรถตู้ค้างจ่าย 31,871.56 30,309.26 ค่าเช่าเครื!องถ่ายเอกสารค้างจ่าย 3,210.00 3,210.00 ค่าบริการเก็บขยะอาคารชุดค้างจ่าย 995.00 92,195.00 ค่านํ"าประปาค้างจ่าย 44,900.20 41,948.76 ค่าไฟฟ้าส่วนกลางค้างจ่าย 188,665.80 140,052.04 ค่าโทรศัพท์ค้างจ่าย 1,312.89 1,276.55 ค่าอะไหล่ลิฟต์ค้างจ่าย - 555,030.40 ค่าใช้จ่ายอื!นๆ ค้างจ่าย 107,553.31 22,916.39 รวม 1,319,898.05 2,235,933.34 (หน่วย:บาท) 92 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 สําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 10. รายรับรับล่วงหน้า ประกอบด้วย : 2565 2564 ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง 3,557,326.16 4,137,541.25 ค่านํ"าประปา 31,891.54 30,131.54 ค่าใช้พื"นที!ส่วนกลาง 59,545.00 43,038.00 ค่าเบี"ยประกนภัย ั 117,103.42 64,277.46 รายรับล่วงหน้าอื!นๆ 1,113.27 1,407.96 รวม 4,276,396.21 3,766,979.39 11. หนี"สินหมุนเวียนอื น ประกอบด้วย : 2565 2564 เงินโอนรอตรวจสอบ 274,163.79 175,275.00 ภาษีหัก ณ ที!จ่ายรอนําส่ง 26,822.55 34,614.47 ทดรองรับ-เคลมประกนั 133,005.10 42,722.38 ทดรองรับ-อื!นๆ 2,251.26 79,845.57 เจ้าหนี"เฉลี!ยระหวางโครงการ ่ (รายรับค่าคูปองรถตู้) 320.00 890.00 เงินคํ"าประกนอื!น ั 353,500.00 113,500.00 รวม 446,847.42 790,062.70 12. เงินกองทุน เงินกองทุนส่วนของเจ้าของร่วม จัดเก็บจากเจ้าของร่วมภายใต้ข้อบังคับของนิติบุคคลอาคารชุดแห่งนี"ในหมวดที! 10 ข้อที! 37 (5) โดยเรียกเก็บ 400 บาทต่อตารางเมตร (26,889.33 ตารางเมตร) 13. รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง รายรับค่าใช้จ่ายส่วนกลาง ภายใต้ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดแห่งนี"ในหมวดที! 10 ข้อ 37 (6) (7) คํานวณตามพื"นที!ห้องชุด เจ้าของร่วมแต่ละราย สําหรับห้องชุดเพื!อประกอบการค้าหรือห้องชุดเพื!อการพาณิชย์ เรียกเก็บในอัตรา 70 บาท ต่อตารางเมตร ต่อเดือน และห้องชุดสําหรับพักอาศัย เรียกเก็บในอัตรา 45 บาท ต่อตารางเมตรต่อเดือน โดยจัดเก็บล่วงหน้า 12 เดือน (หน่วย:บาท) (หน่วย:บาท) 93 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 สําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 14. รายรับชดเชยค่าใช้จ่ายพิเศษ รายรับชดเชยค่าใช้จ่ายพิเศษ หมายถึง ค่าบริการบํารุงรักษาลิฟต์ , ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมและบํารุงรักษา ทรัพย์ส่วนกลาง โดยจัดเก็บจากเจ้าของร่วมภายใต้ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดแห่งนี"ในหมวดที! 10 ข้อ 37 (2) คํานวณตามพื"นที!ห้องชุดเจ้าของร่วมแต่ละราย 15. รายรับชดเชยค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย : 2565 2564 รายรับชดเชยค่านํ"าประปา 768,840.00 770,220.00 รายรับชดเชยค่าไฟฟ้าส่วนกลาง 203,317.00 130,029.00 รวม 900,249.00 972,157.00 16. ดอกเบี"ยรับและเงินรางวัลจากการถูกสลาก (สุทธิ) ประกอบด้วย : 2565 2564 ดอกเบี"ยรับ 209,811.89 241,109.11 หัก ส่วนเกินมูลค่าพันธบัตรตัดบัญชี (6,948.00) (6,948.00) รวม 234,161.11 202,863.89 17. รายรับอื น ประกอบด้วย : 2565 2564 รายรับชดเชยที!จอดรถ 147,870.00 139,850.00 รายรับค่าปรับอื!นๆ 30,300.00 73,040.00 รายรับค่าปรับเงินเพิ!มล้าช้า 277,479.29 292,579.03 รายรับค่าคีย์การ์ด 75,000.00 66,000.00 รายรับชดเชยค่าใช้จ่ายถนนกรรมสิทธิ# ร่วม 6,336.00 6,336.00 รายรับชดเชยค่าถ่ายเอกสาร 906.00 262.00 รายรับจากการจัดกิจกรรมและวันสําคัญ - 14,450.00 รายรับค่าธรรมเนียม 5,157.00 3,746.56 รายรับเบ็ดเตล็ด 68,501.62 18,620.73 รวม 600,434.32 625,999.91 (หน่วย:บาท) (หน่วย:บาท) (หน่วย:บาท) 94 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 สําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 18. รายจ่ายในการบริหารและจัดการ ประกอบด้วย : 2565 2564 ค่าบริหารและจัดการงานอาคารชุด 5,548,404.75 5,341,975.00 ค่าบริการรักษาความปลอดภัย 3,339,665.89 3,554,797.38 ค่าบริการรักษาความสะอาด 1,483,020.00 1,471,464.00 ค่าบริการกาจัดปลวกแมลงและหนู ํ 42,760.00 57,779.99 ค่าบริการดูแลสวนหยอม่ 873,460.00 861,500.00 ค่าบริการดูแลสระวายนํ ่ "า 180,000.00 210,000.00 ค่าบริการเก็บขยะอาคารชุด 103,140.00 103,140.00 ค่าบริการดูแลลิฟต์ 250,000.00 250,000.00 ค่าบริการดูแลเครื!องปรับอากาศ 4,860.00 4,860.00 ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพนํ"าทิ"ง 26,530.56 25,920.00 ค่าบริการวิเคราะห์คุณภาพนํ"าสระวายนํ ่ "า 12,376.00 8,568.00 ค่าบริการคนขับรถตู้ 340,878.46 366,711.12 ค่าบริการตรวจสอบอาคารตาม พ.ร.บ.อาคารชุด 21,400.00 18,725.00 ค่าเช่าเครื!องถ่ายเอกสาร 21,297.71 21,182.15 ค่าตรวจการณ์ 18,556.68 18,556.69 ค่าบริการดูแลหม้อแปลงไฟฟ้า 34,347.00 34,347.00 รวม 12,349,526.33 12,300,697.05 19. รายจ่ายค่าสาธารณูปโภค ประกอบด้วย : 2565 2564 ค่าไฟฟ้าส่วนกลาง 2,206,395.78 1,586,386.19 ค่านํ"าประปา 508,615.68 500,465.00 ค่าโทรศัพท์ 35,923.15 37,371.96 รวม 2,124,223.15 2,750,934.61 (หน่วย:บาท) (หน่วย:บาท) 95 / 208
นิติบุคคลอาคารชุด ยูนิโอ สุขุมวิท 72 เฟส 1 สําหรับปี สิ"นสุดวันที 31 ธันวาคม 2565 หมายเหตุประกอบงบการเงิน 20. รายจ่ายในการดําเนินงาน ประกอบด้วย : 2565 2564 ค่าเบี"ยประกนภัย ั 294,726.91 125,621.52 ค่าไปรษณียากร 12,694.00 9,545.00 ค่าเครื!องเขียนแบบพิมพ์ 44,022.02 34,311.99 ค่าตรวจสอบบัญชี 15,000.00 15,000.00 ค่าพาหนะ 12,543.00 9,219.99 ค่ารับรอง - 1,535.00 ค่าใช้จ่ายในการประชุม 86,393.80 97,094.13 ค่าใช้จ่ายซ้อมหนีไฟ 21,400.00 19,973.37 ค่าใช้จ่ายสันทนาการ 35,687.50 1,430.00 ค่าธรรมเนียมธนาคาร 7,558.76 4,306.96 ค่าปุ๋ ยและสวนต้นไม้ 32,614.00 17,381.10 ค่าใช้จ่ายรถตู้ 274,438.72 230,079.00 ค่าใช้จ่ายเก ี! ยวกบคอมพิวเตอร์ ั 5,589.84 909.50 ค่าใช้จ่ายวันสําคัญและจัดกิจกรรม 48,313.00 6,077.00 ค่าคีย์การ์ด - 53,500.00 ค่าใช้จ่ายในการฟ้องร้องดําเนินคดี - 110,703.47 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 31,053.29 27,910.00 รวม 598,859.56 1,087,773.31 (หน่วย:บาท) 96 / 208