Sekiranya segala maklumat adalah betul, klik butang Sah Mesej akan dipaparkan Sah TINDAKAN PENGURUS SEKOLAH
Apabila Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan di Modul Penutupan, ayat ini akan ditunjukkan apabila klik cetak. Pegawai Penyedia dan Pengurus Sekolah WAJIB menurunkantandatangan bersertatarikh pada cetakan ini. TINDAKAN PENGURUS SEKOLAH
PROSES KERJA TERIMAAN Pastikan no resit telah didaftar Rekod terimaan Cetak resit Semak transaksi di Buku Tunai Semak transaksi di Akaun Subsidiari Kemaskini Lajur Masuk Bank (jika ada) Semak tarikh masuk bankdi Buku Tunai
MODUL DAFTARBIL
MODUL DAFTARBIL Pendaftaran bagi setiap bil dan tuntutan yang diterima oleh sekolah hendaklah diselenggara dalam modul ini. Modul ini membantu sekolah menganalisa bil atau tuntutan yang belum dijelaskan dalam tempoh 14 hari dan mengawal Akaun Belum Bayar bagi tahun kewangan berakhir 31 Disember.
TAMBAHBIL 1. Tarikh Bil Diterima adalah berdasarkan tarikh cop terima dibil. 2. Tarikh Bil adalah tarikh di Invois 3. Pilih pembekal yang telah didaftarkan 4. Klik Tambah Pembekal sekiranya nama pembekal tersebut belum didaftarkan. (Hanya perlu mendaftar sekali sahaja bagi pembekal yang sama untuk ketiga-tiga kumpulanwang) 5. Masukkan Nombor Bil/Invois/Rujukan 6. Amaun bil. invois/tuntutan 7. Perihal untuk tangungan 8. No.rujukan Pesanan Sekolah 9. Tarikh Pesanan Sekolah dikeluarkan Peringatan : Sekiranya bil tersebut melibatkan lebih dari satu peruntukan, pengguna boleh memilih samaada untuk merekodkan bil tersebut dengan cara berikut : a. Rekod bil tersebut berulangkali bagi setiap peruntukan atau b. Rekod bil tersebut pada satu peruntukan sahaja.
TAMBAHPEMBEKAL Sub modul ini bertujuan untuk merekod maklumat mengenai pembekal. Sekolah wajib mengunci masuk nama pembekal, bagi butiran yang lain, sekolah boleh mengemaskini maklumat tersebut (jika ada). Peringatan: 1. Maklumat pembekal ini hanya perlu didaftarkan sekali sahaja untuk semua Kumpulan Wang. 2. Submodul ini bertujuan untuk merekod maklumat mengenai pembekal. Pengguna dinasihati supaya merekod maklumat ini dengan lengkap
1. Memaparkan Semua pembekal yang telah didaftarkan. 2. Klik untuk mengemaskini maklumat pembekal. 3. Klik untuk menghapus pembekal yang tidak diperlukan. SENARAI PEMBEKAL
SENARAI DAFTAR BIL 1.PilihBulan dan klik Carian 1. Klik untuk memaparkan maklumat mengenai bil yang dipilih. 2. Klik untuk mengemaskini maklumat bil tersebut. Submodul ini menyenaraikan semua bil yang telah didaftarkan
SENARAI BILBATAL Sub modul ini menyenaraikan semua bil yang telah dibatalkan oleh Pengurus Sekolah
PEMBATALANBIL Pembatalan bil hanya boleh dibuat oleh dilakukan melalui ID Pelulus sahaja melalui Modul Daftar Bil. 1. Klik Untuk membatalkan bil 2. Isikan maklumat sebab pembatalan 3. Klik simpan
1. Pilih bulan dan klik Carian. 2. Klik Cetak Peringatan : Laporan Daftar Bil perlu dicetak pada setiap akhir bulan. LAPORAN DAFTARBIL Sub modul ini akan menyenaraikan bil-bil yang telah didaftarkan dalam bentuk Pelaporan. Laporan tersebut boleh dijana secara bulanan.
LAPORAN BIL BELUM BAYAR Sub modul ini akan menyenaraikan bil-bil yang telah didaftarkan tetapi belum dibayar oleh sekolah dalam bentuk Pelaporan. 1.Pilih bulan dan klik Carian. 2.Klik Cetak Peringatan : Pengguna perlu menyelesaikan bayaran semua bil dalam tempoh 14 hari dari tarikh bil didaftarkan / diterima.
PENGESAHAN LAPORANDAFTAR 1. Pilih bulan dan klik Papar. Sub modul ini memaparkan maklumat Daftar Bil untuk pengesahan
Semak setiap maklumat dan Klik Sah untuk pengesahan TINDAKAN PENGURUS SEKOLAH PENGESAHAN LAPORANDAFTAR Sah Peringatan: Daftar Bil perlu disemak dan disahkan setiap bulan oleh Pengurus Sekolah.
LAPORAN DAFTARBIL TINDAKAN PENGURUS SEKOLAH
PERINGATAN: 1. Pastikan maklumat pembekal tidak direkod berulangkali Sekiranya bil tersebut melibatkan lebih dari satu peruntukan, pengguna boleh memilih samaada untuk merekodkan bil tersebut dengan cara: a. Rekod bil tersebut berulangkali bagi setiap peruntukan atau b. Rekod bil tersebut pada satu peruntukan sahaja. 2. Amaun yang ditanggung tidak boleh melebihi daripada baki bagi sesuatu peruntukan. 3. Sentiasa semak Laporan Bil Belum Bayar supaya tiada bil yang tidak dibayar.
MODUL BAYARAN
MODUL BAYARAN Semua urusan bayaran boleh dibuat dalam modul ini. Bermula dari penyediaan baucar hingga ke perekodan di buku tunai kumpulan wang sekolah yang berkaitan. Penyediaan baucar dan buku tunai bayaran boleh dicetak terus dari sistem.
1. Kunci masuk tarikh berdasarkan tarikh mula transaksi. 2. Kunci masuk no.baucar seperti contoh. 3. Klik Daftar Peringatan : 1. Pastikan Pengurus Sekolah telah membuat pengesahan bagi semua sub Modul Permulaan sebelum mendaftar no baucar. 2. Pastikan mendaftar nombor baucar yang baru di setiap awal tahun 1 2 3 DAFTAR NO.BAUCAR
1. Kunci masuk tarikh berdasarkan tarikh mula guna buku cek tersebut. (Kuncimasuk buku cek yang sedang digunakan) 2. Kunci masuk no. cek bermula dari nombor cek yang akan digunakan. (sekiranya menggunakan buku cek tahun sebelum ini, kuncimasuk no. cek yang bakal digunakan pada tahun semasa sahaja) 3. Kunci masuk bilangan buku cek 1 2 DAFTAR NO.CEK 3 4 4. Klik Daftar selepas selesai menguncimasuk semua maklumat.
1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 2. Pilih Bil – Maklumat bil akan ditarik dari Modul Daftar Bil 4. Pilih tarikh berdasarkan tarikh cek ditulis (No cek dijana secara automatic dari sistem). 6. Pilih deposit sama ada deposit dibayar bagi bayaran deposit atau deposit diterima bagi bayar balik deposit (jika berkenaan) 3. Kunci masuk amaun berdasarkan peruntukan yang digunakan 7. Klik Simpan apabila selesai menguncimasuk maklumat pembayaran. 1 2 3 4 7 5 6 5. Pastikan Jumlah Keseluruhan adalah betul BAYARAN
1. Pilih bulan dan klik Carian. 1. Klik butang untuk mencetak baucar. 2. Klik butang untuk mengemaskini maklumat. 3.Tandakan (√) pada ruangan sekiranya transaksi tersebut telah dikreditkan/dimasukkan dalam bank. (rujuk Penyata Bank bulan semasa) 4. Klik pada butang untuk membatalkan baucar. SENARAI BAYARAN Sub modul ini menyenaraikan semua baucar bayaran yang telah dikunci masuk. Senarai bayaran boleh disemak secara bulanan Perhatian: Sebarang penambahan, pengemaskinian dan pembatalan rekod tidak dibenarkan setelah Proses Penutupan dibuat oleh Pengurus Sekolah bagi bulan tersebut.
Perlu tandatangan perakuan secara manual. Klik butang untuk mencetak baucar.
SENARAI BAYARANBATAL 1 2 Sub modul ini menyenaraikan semua baucar bayaran yang telah dibatalkan Senarai bayaran batal boleh disemak secara bulanan 1.Pilih bulan dan tahun 2.Klik Carian Baucar yang telah dibatalkan tidak dapat dicetak, pastikan cetak baucar terlebih dahulu sebelum tindakan pembatalan dibuat.
Pilih Bulan dan klik Carian Peringatan : 1. Buku Tunai Bayaran hendaklah disemak setiap akhir bulan bagi tujuan mengemaskini maklumat penerimaan ATAU disemak setiap kali berlaku transaksi bayaran. 2. Buku Tunai Bayaran perlu dicetak pada setiap bulan. BUKUTUNAI BAYARAN
Pegawai Penyedia dan Pengurus Sekolah WAJIB menurunkan tandatangan berserta tarikh pada cetakan ini. TINDAKAN PENGURUS SEKOLAH
MODUL DEPOSIT
MODUL DEPOSIT Modul ini diwujudkan bagi menyenaraikan Deposit Dibayar dan Deposit Diterima bagi kemudahan pihak sekolah. Deposit Diterima Wang yang diterima oleh pihak sekolah khusus bagi sesuatu maksud di bawah mana-mana undangundang atau perjanjian dan dibayar balik kepada pendeposit apabila maksud telah tercapai Deposit Dibayar Wang yang dibayar oleh pihak sekolah khusus bagi sesuatu maksud di bawah mana-mana undang-undang atau perjanjian dan dibayar balik kepada sekolah apabila maksud telah tercapai
Sub modul ini menyenaraikan semua transaksi yang berstatus Deposit Dibayar yang telah dikunci masuk pada sistem. Sub modul ini boleh disemak secara tahunan. Kunci masuk tahun dan klik carian SENARAI DEPOSITDIBAYAR Untuk memaparkan maklumat deposit secara terperinci
Sub modul ini menyenaraikan semua transaksi yang berstatus Deposit Diterima yang telah dikunci masuk pada sistem. Sub modul ini boleh disemak secara tahunan. Kuncimasuk tahun dan klik carian SENARAI DEPOSITDITERIMA Untuk memaparkan maklumat deposit secara terperinci
PERBEZAAN DEPOSIT DIBAYAR & DEPOSIT DITERIMA
MODUL PANJARWANG RUNCIT
MODUL PANJARWANG RUNCIT Modul ini dapat membantu sekolah mengendali dan menyelenggara akaun Panjar Wang Runcit dengan teratur. Proses ini bermula dari urusan merekod permulaan, penambahan amaun Panjar, rekupmen dan seterusnya merekod dalam buku tunai Panjar Wang Runcit.
PENDAHULUAN / PENAMBAHANPWR 1 2 3 4 5 6 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 2. Nama Penerima adalah nama jawatan Pengurus Sekolah (cth: Guru Besar SK Kerubong) 3. Kunci masuk amaun mengikut jenis peruntukan yang diambil sebagai pendahuluan /penambahan PWR. 4. Pilih tarikh cek ditulis. 5. Pastikan Jumlah Amaun adalah betul. 6. Klik Simpan setelah selesai menguncimasuk semua maklumat. PERINGATAN: Pendahuluan PWR: Bagi sekolah yang pertama kali mewujudkan PWR. Penambahan PWR: Bagi sekolah yang ingin membuat penambahan amaun PWR. * Dijana secara auto. * Dijana secara auto. * Dijana secara auto.
BAYARAN PWR 1 2 3 4 5 7 6 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku dan klik 2. Nombor Baucar Kecil hendaklah dikunci masuk dan dikawal sendiri oleh PT. 3. Kunci masuk nama penerima wang PWR tersebut. 4. Kunci masuk perihal PWR 5. Pilih peruntukan yang berkenaan dan kuncimasuk amaun. 6. Di jana secara automatik. Pastikan amaun adalah betul. 7. Klik Simpan setelah semua maklumat lengkap diisi.
REKUPMEN PWR 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh transaksi berlaku. 2. Diisi secara automatik. 3. Kemaskini tarikh cek (jika perlu) 4. Butiran di ruangan ini akan dijana secara automatik berdasarkan pembayaran PWR yang telah dibuat sebelum ini. Pilih tarikh rekupmen berlaku. Sekiranya ada rekupmen untuk ketigatiga kumpulan wang, rekupmen akan berlaku serentak. 5. Klik Simpan Peringatan : * Rekupmen hanya boleh dibuat apabila Buku Tunai PWR telah ditutup. *Tarikh rekupmen dan tarikh penutupan tidak boleh sama. 1 2 3 4 5
SENARAI BAYARANPWR 1. Klik untuk mendapatkan butiran lanjut dan mengemaskini maklumat. 2. Klik untuk membatalkan transaksi tersebut. Submodul ini akan menyenaraikan semua bayaran yang telah dibuat di submodul Bayaran PWR. Pilih Bulan dan klik Carian
1. Terdapatdua(2) jenis pengemaskinian: a. KemaskiniPerihal Digunakan untuk mengemaskini perihal Sekiranya terdapat kesalahan memilih perihal. b.Kemaskini Bayaran PWR Digunakan untuk mengemaskini butir- butir Khidmat/Bekalan. 1. Klik Simpan/Kemaskini. SENARAI BAYARANPWR Peringatan : Kemaskini hanya boleh dibuat sebelum Penutupan Buku Tunai PWR. Cara mengemaskini baucar kecil.
SENARAI TERIMAAN BATAL PWR Sub modul ini akan menyenaraikan semua terimaan PWR yang telah dibatalkan di Sub modul Pendahuluan / Penambahan PWR. Pilih Bulan dan klik Carian
SENARAI BAYARAN BATAL PWR Sub modul ini akan menyenaraikan semua bayaran PWR yang telah dibatalkan di Sub modul Bayaran PWR. Pilih Bulan dan klik Carian
PENUTUPAN BUKUTUNAI PWR 1. Kunci masuk tarikh penutupan dan klik 2. Pastikan butiran tersebut betul. 3. Klik Papar 4. KlikTutup 1 2 3 4
BUKUTUNAI PWR Klik Papar untuk mencetak Buku Tunai PWR. Peringatan: 1. Buku Tunai PWR hanya dapat dipaparkan selepas penutupan Buku Tunai PWR. 2. Buku Tunai PWR perlu dicetak setiap kali selepas penutupan. Pilih Bulan dan klik Carian
BUKUTUNAI PWR Klik Cetak
PENYEDIAAN SIJILAKHIR PWR Sub modul ini digunakan bagi Penyediaan Sijil Akhir Panjar pada setiap akhir tahun selepas buku tunai Disember ditutup. Kunci masuk tahun danklik Carian.
PENYEDIAAN SIJILAKHIR PWR 1. Kunci masuk amaun seperti duit dalam tangan. 1 2. Kunci masuk amaun baucar kecil sekiranya masih ada yang belum direkup. 2 • Pengguna diminta menguci masuk baucar kecil yang belum direkod dalam Sub modul Bayaran PWR. 3 3.‘Alert’ berikut akan terpapar sekiranya amaun tidak sama seperti di Kunci Kira-Kira 4. Klik simpan
PROSES KERJAPWR Peringatan: 1. Baucar Kecil perlu disediakan secara manual 2. Tarikh tutup Buku Tunai PWR tidak boleh sama dengan tarikh rekupmen. 3. Baucar rekupmen boleh dicetak di Modul Bayaran–Submodul Senarai Bayaran. Klik Bayaran PWR untuk merekod Baucar Kecil yang hendak direkup Klik Penutupan Buku Tunai PWR Pilih tarikh tutup dan Klik butang hijau KlikTutup Klik Submodul Rekupmen PWR Klik Simpan
MODUL PINDAH PERUNTUKAN
Modul ini membantu pihak sekolah dalam mendapatkan kelulusan pindah peruntukan daripada ketua PTJ (PusatTanggungjawab) masing-masing secara atas talian (online). Setiap catatan pelarasan dan keperluan perekodan berkaitan pindah peruntukan dijana melalui sistem ini. SPK1/2021: i. Antara mata pelajaran dalam PCG Mata Pelajaran ii. Antara sub-bantuan dalam sesuatu jenis Bantuan Persekolahan Umum dalam KWK iii. Antara jenis Bantuan Persekolahan Umum dalam KWK atau KWA setelah mendapat kelulusan Ketua PTJ PINDAH PERUNTUKAN
ANTARA KUMPULAN MATA PELAJARAN (KWK SHJ) 1 1. Pilih tarikh berdasarkan tarikh permohonan. 2. Kuncimasuk amaun yang hendak dipindahkan. 3. Pilih Peruntukan yang hendak dipindahkan. 4. Nyatakan sebab-sebab yang membolehkan pindah peruntukan dibuat. 5. Pilih Peruntukan yang memerlukan peruntukan tambahan. 6. Nyatakan sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki. 7. Hantar Permohonan 2 3 4 5 6 7