ANTARABUTIRAN BANTUAN PERKAPITA (PCG) Hanya untuk Kumpulan Wang Kerajaan sahaja. Pindah peruntukan antara PCG Matapelajaran dan PCG Bukan Matapelajaran. Cara kunci masuk adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran.
ANTARA KUMPULAN WANG SEKOLAH Terdapat dua (2) jenis pindahan : 1. Antara peruntukan– Pindah peruntukan dalam Kump.Wang SUWA ATAU pindah peruntukan dalam Kump. Wang Asrama. 2. Antara Kump. Wang (KW)– Pindah peruntukan dari KW SUWA ke KW Kerajaan ATAU KW SUWA ke KW Asrama. Penerangan adalah seperti submodul Antara Kumpulan Matapelajaran.
Submodul ini akan menyenaraikan semua permohonan yang telah dibuat dan status permohonan. SENARAI PERMOHONAN 1. Klik butang 2. Klik butang 3. Klik butang 4. Klik butang untuk melihat maklumat lanjut mengenai permohonan. untuk membatalkan permohonan. (permohonan masih tersenarai) untuk hapus permohonan. untuk mencetak borang pindah peruntukan. PERHATIAN: Selepas permohonan dibuat, borang hendaklah dicetak untuk memohon kelulusan secara manual
SENARAI PERMOHONAN (MAKLUMATTERPERINCI) Peringatan: Pindaan terhadap permohonan tidak boleh dibuat. Sekiranya berlaku kesilapan permohonan hendaklah dihapuskan/ dibatalkan
SENARAI PERMOHONAN (MEMBATALKAN PERMOHONAN) Permohonan telah bertukar kepada status DIBATALKAN.
SENARAI PERMOHONAN (MENCETAK)
SENARAI PERMOHONAN (MENCETAK)
SENARAI PERMOHONAN Setelah kelulusan diperolehi, status akan bertukar DILULUSKAN. Pindahan akan dibuat secara automatic di Buku Tunai berdasarkan tarikh kelulusan.
SENARAI PERMOHONAN Buku Tunai Terimaan telah dikemaskini
SENARAI PERMOHONAN Buku Tunai Bayaran telah dikemaskini
Klik Modul Pindah Peruntukan untuk memohon pindah peruntukan Cetak Borang Pindah Peruntukan Dapatkan kelulusan secara manual kepada pihak terlibat Pengurus Sekolahperlu meluluskan pindahan apabila kelulusan secara manual telah diperolehi. Klik Modul Pindah Peruntukan – Submodul Kelulusan Pindahan Semak BukuTunai Terimaan dan Bayaran Cetak resit danbaucar. (sekiranya ada) PROSES KERJA PINDAH PERUNTUKAN
MODUL PENUTUPAN
MODUL PENUTUPAN Modul penutupan hanya boleh di akses oleh Pengurus Sekolah sahaja. Setelah pengesahan bagi ketetapan dan kebenaran amaun yang diselenggara dibuat oleh Pembantu Tadbir, maka segala terimaan dan bayaran tidak boleh diselenggara lagi dalam bulan semasa. Ini bertujuan sebagai langkah kawalan/keselamatan bagi mengelakkan berlakunya sebarang penyelewengan.
Pilih Bulan danTahun yang berkenaan Klik Papar SubmodulinidigunakanuntukmembuatpenutupanbulanandanpengesahanBukuTunai PENUTUPAN BULANAN Sub modul ini digunakan untuk membuat penutupan bulanan dan pengesahan Buku Tunai
SubmodulinidigunakanuntukmembuatpenutupanbulanandanpengesahanBukuTunai PENUTUPAN BULANAN Sekiranya segala maklumat adalah betul, Klik Sah Maklumat Buku Tunai Berjaya disahkan. Mesej akan dipaparkan
SubmodulinidigunakanuntukmembuatpenutupanbulanandanpengesahanBukuTunai PENUTUPAN BULANAN Senarai penutupan buku tunai bulanan akan dipaparkan Klik butang untuk menyemak maklumat penutupan buku tunai Klik butang untuk membatalkan penutupan buku tunai bagi bulan tersebut
SubmodulinidigunakanuntukmembuatpenutupanbulanandanpengesahanBukuTunai PENUTUPAN BULANAN Peringatan: 1. Penutupan Akaun perlu dilakukan pada setiap bulan SEBELUM kemasukan maklumat bulan berikutnya sebagai pengesahan ketepatan dan kebenaran maklumat terimaan dan bayaran yang dikunci masuk. 2. Memastikan buku tunai terimaan dan bayaran dijana terlebih dahulu sebelum membuat penutupan bulanan. 3. Menyemak Penyata Kewangan Tahunan sebelum menutup Buku Tunai Bulan Disember.
MODUL PELARASAN
MODUL PELARASAN Pelarasan akaun dibuat bertujuan untuk mengenalpasti mana-mana akaun yang memerlukan pelarasan selepas pengauditan dijalankan disekolah-sekolah.
PELARASAN LAJUR 1 2 3 4 5 6 7 1.Pilih tarikh berdasarkan tarikh permohonan. 2.Kunci masuk amaun pelarasan lajur. 3.Pilih Perihal Pelarasan dari 4. Nyatakan sebab-sebab Pelarasan 5.Pilih Perihal yang memerlukan pelarasan 6. Nyatakan sebab-sebab Pelarasan. 7. Hantar Permohonan Sub modul ini digunakan untuk membuat pelarasan lajur di Buku Tunai.
SENARAI PELARASANLAJUR Klik ‘Helaian Biru’ untuk semak Pelarasan Lajur secara terperinci
KELULUSAN PELARASANLAJUR Klik butang untuk mengemaskini maklumat kelulusan permohonan. Sub modul ini digunakan mengemaskini status permohonan pelarasan lajur buku tunai.
KELULUSAN PELARASAN LAJUR 1. Pilih tarikh kelulusan dibuat 2. Catatan kelulusan 3. Klik LULUS atau TIDAK LULUS Permohonan Pelarasan Lajur telah diluluskan Mesej akan dipaparkan
SENARAI PELARASANLAJUR Peringatan: 1. Pelarasan lajur dalam Kumpulan Wang yang sama sahaja dibenarkan. 2. Kelulusan pelarasan lajur hanya diperingkat Pengurus Sekolah. 3. Semak maklumat pelarasan di Buku Tunai Terimaan, Buku Tunai Bayaran dan Akaun Subsidiari yang berkaitan
MODUL PENYESUAIANBANK
MODUL PENYESUAIANBANK 1. Penyata Penyesuaian Bank merupakan penyata yang disediakan oleh pihak sekolah untuk menyelaraskan baki di buku tunai dengan baki dalam penyata bank sekiranya keduaduanya menunjukkan baki tidak sama. 2. Tujuan penyata penyesuaian bank ini dilakukan adalah untuk menyemak dan membetulkan kesilapan rekod buku tunai dan menentukan jumlah tunai sebenar yang terdapat dalam akaun semasa dibank. 3. Penyata ini perlu disediakan untuk setiap akaun kumpulan wang yang diselenggarakan.
PENYEDIAAN PENYATA Sub modul ini digunakan untuk menyediakan Penyata Penyesuaian Bank Bulanan Sekolah Peringatan: 1. Penyata Penyesuaian Bank perlu disediakan dalam tempoh 7 hari dari tarikh penyata diterima. 2. Penyata Penyesuaian Bank bulan semasa tidak boleh disediakan sekiranya Penyata Penyesuaian Bank bulan terdahulu belum disahkan oleh Pengurus Sekolah.
PENYEDIAAN PENYATAPENYESUAIAN 1 2 3 4 5 6
TAMBAH BAKI 1. Kunci masuk amaun baki seperti di Penyata Bank 2. Klik Simpan 1 2
Modul Terimaan – Bandingkan Senarai Terimaan dengan Penyata Bank LAMPIRANA1 (Kemasukan tunai/cek yang belum diambil kira oleh bank
Klik YA sekiranya transaksi tersebut ada di Penyata Bank Status Bank telah dikemaskini. LAMPIRANA1 (Kemasukan tunai/cek yang belum diambil kira oleh bank
1. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 4. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. Janaan secara automatik Janaan secara automatik 2. Kuncimasuk No. Rujukan dan amaun berdasarkan maklumat di Penyata Bank 3. Tarikh baucar mengikut cop tarikh terima penyata bank. LAMPIRANA3 (Caj PerkhidmatanBank)
Modul Bayaran – Bandingkan Senarai Bayaran dengan Penyata Bank LAMPIRAN A4 (Cek-cek yang belum ditunaikan)
LAMPIRANA5 (Terimaan dikreditkan teruske bank) 1. Terimaan yang dikenal pasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai tetapi dapat dikenal pasti sumber/pemberi wang tersebut.(contoh: EFT daripada Bahagian Kewangan). 2. Terimaan yang tidak dikenal pasti adalah semua terimaan yang belum direkodkan dalam buku tunai tetapi tidak dapat dikenal pasti sumber/pemberi wang tersebut.
LAMPIRAN A5 (Terimaan yang dikenalpasti) 1. Tarikh akhir penyata pada setiap bulan. 2. No. rujukanyang tercatat dalam Penyata Bank. 3. Tarikh Penyata Bank diterima 4. Nama pembayar. 5. Peruntukan dan amaun yang dikenakan bagi mengakaunkan terimaan tersebut. 6. Pilih Status terimaan ‘online/EFT’ 7. Klik Simpan
LAMPIRANA5 (Terimaan yang tidakdikenalpasti) 1. Tarikh yang tercatat di dalam Penyata Bank 2. No rujukan yang tercatat dalam Penyata Bank. 3. Amaun terimaan yang tercatat di dalam Penyata Bank 4. Klik Simpan
Janaan secara automatik LAMPIRAN A6 (Faedah Bank) 1. Klik ‘tambah’ untuk menguncimasuk maklumat tersebut. 2. Tarikh akhir penyata pada setiap bulan. 3. Tarikh Penyata Bank diterima. 4. Amaun faedah bank yang tercatat di dalam Penyata Bank. 5. Klik simpan selepas semua maklumat dikunci masuk. Peringatan: KlikSimpanselepasPenyataPenyesuaianBank telah diimbang. Mesej akan dipaparkan Permohonan Pelarasan Lajur telah diluluskan
PROSES KERJA PENYEDIAAN PENYATA PENYESUAIAN BANK Klik Modul Penyesuaian Bank – Submodul Penyediaan Penyata Pilih Bulan dan klik Carian Kunci masuk maklumat baki seperti di Penyata Bank Klik Modul Terimaan – Submodul Senarai Terimaan untuk membandingkan transaksi tersebut dengan Penyata Bank. Sekiranya transaksi tersebut telah terdapat dalam Penyata Bank, klik untuk mengemaskini status bank. Kunci masuk Caj Bank Klik Modul Bayaran – Submodul Senarai Bayaran untuk membandingkan transaksi tersebut dengan Penyata Bank. Sekiranya transaksi tersebut telah terdapat dalam Penyata Bank, klik untuk mengemaskini status bank. Kunci masuk terimaan dikreditkan terus ke bank Kunci masuk Faedah Bank Klik Simpan apabila imbang
Pilih bulan dan tahun, kemudian klik ‘Carian’. Submodul ini memaparkan Penyata Penyesuaian Bank yang telah disimpan. PENYATA PENYESUIAN BANK
Klik untuk pengesahan Klik untuk membatalkan pengesahan PENGESAHAN PENYATA PENYESUAN BANK TINDAKAN PENGURUS SEKOLAH
Klik Modul Penyesuaian Bank Klik Submodul Pengesahan Penyata Penyesuaian Bank Klik PERINGATAN : a) PastikanPenyesuaianBank yang hendak disahkan imbang dan benar. PROSES PENGESAHAN PENYATA PENYESUIAN BANK
MODUL ABT/ABB
MODULABT/ ABB Modul ini diwujudkan bagi memudahkan sekolah untuk menyediakan Penyata Kewangan Tahunan Sekolah pada tempoh perakaunan tersebut. Sistem akan membantu sekolah untuk mengiktiraf ABT/ABB pada akhir tahun dengan memasukkan butiran data ABT/ABB dalam modul ini.
ABT perlu didaftar pada akhir tahun (jika ada). Kunci masuk maklumat penghutang dengan lengkap dan klik Simpan. DAFTARABT
Submodul ini menyenaraikan semua ABT yang telah didaftarkan. SENARAIABT
Submodul ini menyenaraikan semua bil yang belum dibayar berdasarkan maklumat dalam Modul Bayaran, Submodul Laporan Bil Belum Bayar. Semak senarai ABB tersebut dan klik Hantar ABB sekiranya semua maklumat tersebut adalah benar. SENARAI ABB
MODUL LAPORAN
Memaparkan laporan-laporan yang terdapat dalam sistem ini iaitu: 1. Penyata Penerimaan dan Pembayaran 2. Penyata Pendapatan dan Perbelanjaan 3. Kunci Kira-kira 4. Nota kepadaAkaun 5. Sijil Perakuan Panjar Wang Runcit 6. Akaun Subsidiari MODUL LAPORAN
Kuncimasuk tahun dan klik Carian PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN Submodul ini digunakan untuk menyemak dan mencetak Penyata Penerimaan dan Pembayaran
Klik cetak penyata PENYATA PENERIMAAN DAN PEMBAYARAN