งบการเงิน 31.07.65

นติ บิ คุ คลอาคารชุด ไอคอน สขุ ุมวทิ 77 / Ikon sukhumvit 77 Juristic Person

งบแสดงฐานะการเงนิ / Statements of financial position

ณ วนั ที 31 กรกฎาคม 2565 / As at July 31, 2022
สนิ ทรพั ย/์ Assets

สนิ ทรพั ยห์ มนุ เวยี น/ Current Assets ม.ิ ย.65 / Jun 22 ก.ค.64 / Jul 21
24,089.19
เงนิ สดยอ่ ย / Petty cash 14,348.19
เงนิ ฝากธนาคาร - กรงุ ศรี (S/A) /Saving account BAY bank 4,808,431.88 4,508,089.23
เงนิ ฝากออมทรพั ย์ - ธ.อาคารสงเคราะห์ (S/A) /Saving account GHB Bank 1,331.51
เงนิ ฝากธนาคาร - กรงุ ศรี (C/A) /Current account BAY bank 1,331.51 2,000.00
เงนิ ฝากธนาคาร - กรงุ ศรี (FIX) /Fixed deposit account BAY bank 2,000.00
เงนิ ฝากประจํา-ธ.ไทยเครดติ (FIX) / Fixed Deposit account TCRB Bank 4,112,855.93 4,112,855.93
เงนิ ลงทนุ ระยะสนั สลาก ธอส. /Investment Bank of Thailand lottery 1,000,000.00 1,000,000.00
ลกู หนี - คา่ สว่ นกลาง / Receivable Common facilities charges 1,000,000.00 1,000,000.00
เงนิ กองทนุ - คา้ งชาํ ระ / Receivables Sinking fund - Transfer unit 1,692,561.18 1,652,947.98
ลกู หนี - คา่ นําประปา /Receivable Water bill
ลกู หนี - คา่ เบยี ปรับ(เงนิ เพมิ ) /Receivable Accounts - fines (additional) - -
ลกู หนี - คา่ ไฟฟ้า / Receivables Electricity 55,453.67 23,240.00
ลกู หนี - คา่ เชา่ พนื ทสี ว่ นกลาง / Receivable - rent common space 16,679.82 17,250.19
คา่ ใชจ้ า่ ยลว่ งหนา้ / Prepaid expense
รายไดด้ อกเบยี - คา้ งรบั / Accrued income - Interest 4,452.00 4,452.00
เงนิ กองทนุ -คา้ งรบั / Accrued income - Sinking fund 27,500.00 37,500.00
รายไดค้ า้ งรบั - อนื / Accrued income - Other 118,743.25 96,816.25
ตน้ ทนุ คยี ก์ ารด์ / Key card Cost
เงนิ ทดรองจา่ ย / Advance payment 4,120.03 4,120.03
รวมสนิ ทรพั ยห์ มนุ เวยี น/ Total current assets 460,065.00 460,065.00
สนิ ทรพั ยไ์ มห่ มนุ เวยี น- Non current assets
อปุ กรณแ์ ละเครอื งใชส้ ํานักงาน-สทุ ธิ / Office equipment - Net 1,612.90 31,492.90
อปุ กรณแ์ ละเครอื งใชอ้ าคาร-สทุ ธิ / Building tool & equipment - Net 5,945.00 5,945.00
ทรพั ยส์ นิ สว่ นกลาง / Communal property - Net
เงนิ มดั จําคา่ เชา่ เครอื งถา่ ยเอกสาร / Deposits - Copier rental - 10,000.00
รวมสนิ ทรพั ยไ์ มห่ มุนเวยี น/ Total non current assets 13,326,100.36 12,991,895.21
รวมสนิ ทรพั ยท์ งั สนิ / Grand total assets
- 1,449.86
15,450.98 15,144.35
51,924.59 95,262.85

5,000.00 5,000.00
72,375.57 116,857.06
13,398,475.93 13,108,752.27

นติ บิ คุ คลอาคารชุด ไอคอน สุขุมวทิ 77 / Ikon sukhumvit 77 Juristic Person 393,238.69 393,238.69
งบแสดงฐานะการเงนิ / Statements of financial position 45,582.95 580,564.35
ณ วนั ที 31 กรกฎาคม 2565 / As at July 31, 2022 (82.42)
18,006.97
หนสี นิ และสว่ นของเจา้ ของรว่ ม/ Liabilities and Co-owner's equity 5,555,343.37 4,827,319.37
12,000.00
หนสี นิ หมนุ เวยี น/ Current Liabilites 14,310.00 12,000.00
คา่ ใชจ้ า่ ยคา้ งจา่ ย / Accrued expense. 60,000.00 14,310.00
เชค็ คา้ งจา่ ย / Outstanding Cheque 8,000.00
ภาษีหกั ณ ทจี า่ ยคา้ งจา่ ย / Withholding Tax payable 16,000.00 -
รายไดร้ บั ลว่ งหนา้ - คา่ สว่ นกลาง / Advance received - CAM Fee 1,240.00 8,000.00
รายไดค้ า่ เชา่ พนื ทสี ว่ นกลาง - รอตดั บญั ชี / Deferred income - Central area rental 92,149.63 16,000.00
รายรับลว่ งหนา้ อนื / Other Receipts in advance 7,245.00 1,240.00
เงนิ คําประกนั ตกแตง่ หอ้ งชดุ / Fitting out depos 148,619.55
เงนิ มดั จํารบั - สตกิ เกอรจ์ อดรถ / Deposit received - parking sticker 39,711.00 7,245.00
เงนิ ประกนั อนื ๆ / Other guarantees
รายไดค้ า่ นําประปา - รับลว่ งหนา้ / Advance received - Water . 6,244,738.22 39,711.00
เงนิ โอนรอตรวจสอบ / Revenue awaiting verification
คา่ ใชจ้ า่ ยคา้ งจา่ ย-คา่ สอบบญั ชี / Accrued expenses - Audit fees 6,618,400.00 6,066,254.93
626,494.48
คา่ ใชจ้ า่ ยคา้ งจา่ ย-คา่ ตรวจประเมนิ ผลกระทบสงิ แวดลอ้ ม / Accrued expenses - Environmental Impact Assessment (EIA) (91,156.77) 6,618,400.00
626,494.48
รวมหนสี นิ หมุนเวยี น/Total current liabilities 7,153,737.71 (202,397.14)
สว่ นของเจา้ ของรว่ ม/ Co-owner's equity 13,398,475.93
7,042,497.34
เงนิ กองทนุ / Sinking fund - Transfer unit - 13,108,752.27
รายรับสงู (ตํา) กวา่ รายจา่ ย สะสม - ยกมา / Retained of incomes over (under) expenses
รายรับมากกวา่ (นอ้ ยกวา่ )รายจา่ ยสําหรับงวด/ Revenue over (under) expenses for the period -

รวมสว่ นของเจา้ ของรว่ ม/ Total Co-owner's equity
รวมหนสี นิ และสว่ นของเจา้ ของรว่ ม/ Total Liabilites and Co-owener's equity

นติ บิ คุ คลอาคารชุด ไอคอน สขุ มุ วทิ 77

งบรายรบั -รายจา่ ย / Revenu

สาํ หรบั งวด 6 เดอื น ตงั แตว่ นั ที 1 มกราคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รายการ ม.ค. 65
Description Jan-22

รายได้ / Revenues

รายไดค้ า่ ใชจ้ ่ายสว่ นกลาง / Common facilities charges 728,024.00

รายไดค้ า่ นําประปา / Water Charges 24,100.00

รายไดค้ า่ เชา่ พนื ท/ี Rental Services 11,000.00

รายรับคา่ สาธารณูปโภคตกแตง่ หอ้ งชดุ / Income from utilities for apartment decoration 4,500.00

รายไดค้ า่ เบยี ปรบั การชําระคา่ สว่ นกลางลา่ ชา้ / Late payment surcharge for cam fee -

รายไดด้ อกเบยี รบั / Interest Income 1,883.21

คา่ คยี ก์ ารด์ / Other income - Key card income 1,987.50

รายไดค้ า่ ไฟฟ้า / Electricity Income 658.00

รายไดค้ า่ ทจี อดรถ / Car parking income 2,300.00

รายไดค้ า่ ปรับความเสยี หาย / Damage fine income -

รายไดค้ า่ บรกิ ารสว่ นกลาง / Income common service fee -

รายไดค้ า่ บลทู ธู รถยนต์ / Revenue from car bluetooth -

รายไดค้ า่ บรกิ ารพนักงานขับรถ Shuttle bus / Shuttle bus driver services Income - V81 2,000.00

รายไดอ้ นื ๆ / Other income 0.16

รวมรายได้ / Total Revenues 776,452.87

รายจา่ ย / Expenses

รายจา่ ยตามสญั ญา /Contract Expense

คา่ บรหิ ารจัดการอาคาร / Building management services expenes. 353,100.00

คา่ บรกิ ารรกั ษาความปลอดภัย / Security service expenses 96,300.00

คา่ บรกิ ารรักษาความสะอาด / Cleaning service expenses 79,465.35

คา่ บรกิ ารดแู ลสวน / Garden care surcharge 15,600.00

คา่ บรกิ ารพนักงานขบั รถ Shuttle bus / Shuttle bus driver services 26,750.00

คา่ บรกิ ารกําจัดปลวกและแมลง / Pest control service expenses 1,716.02

คา่ ประกันภัยอาคาร / Insurance premium expenses 22,347.86

คา่ เชา่ เครอื งถา่ ยเอกสาร / Fee copier lease expenses 1,452.53

คา่ ตรวจประเมนิ ผลกระทบสงิ แวดลม้ (EIA) / Environmental Impact Assessment (EIA) fee 13,161.00

คา่ เกบ็ ขยะ / Garbage removal expenses 2,000.00

รวมรายจา่ ยตามสญั ญา / Total contract Expenses 611,892.76

รายจา่ ยคา่ สาธารณูปโภค / Utilities expenses 110,398.19
คา่ ไฟฟ้า / Electricity charges 28,027.67
คา่ นําประปา / Water charges 683.73
คา่ บรกิ ารอนิ เตอรเ์ น็ต / Internet fee charges. 747.35
คา่ โทรศัพท์ / Telethone expenses

7 / Ikon sukhumvit 77 Juristic Person

ues and Expenses Statement

5 / For the period 7 Months since January 1, 2022 - July 31, 2022

ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 ก.ค. 65 รวม
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Total

728,024.00 728,024.00 728,024.00 728,024.00 728,024.00 728,024.00 5,096,168.00
27,000.00 27,620.00 27,540.00 30,500.00 32,020.00 29,880.00 198,660.00
10,500.00 13,900.00 11,900.00 10,000.00 10,000.00 10,000.00 77,300.00
- 6,000.00 4,500.00 1,500.00 6,000.00 - 22,500.00
5,158.86 5,195.87 4,046.02 3,964.31 3,036.81 2,822.38 24,224.25
5,699.62 185.75 - 1,263.34 7,112.48 - 16,144.40
4,000.00 7,000.00 1,500.00 2,500.00 4,000.00 4,000.00 24,987.50
679.00 2,534.00 - - - - 3,871.00
- 2,700.00 1,230.00 1,700.00 7,400.00 600.00 15,930.00
- - - 1,000.00 - 40.00 1,040.00
- 299.29 - - - - 299.29
- - - 1,000.00 - 1,000.00 2,000.00
2,000.00 - - - - - 4,000.00
556.78 298.30 607.60 162.40 1,302.40 2,500.00 5,427.64

783,618.26 793,757.21 779,347.62 781,614.05 799,095.69 778,866.38 5,492,752.08

353,100.00 353,100.00 353,100.00 353,100.00 353,100.00 353,100.00 2,471,700.00
96,300.00 96,300.00 96,300.00 96,300.00 96,300.00 96,300.00 674,100.00
78,805.52 80,785.00 80,250.00 80,785.00 80,785.00 79,465.35 560,341.22
18,000.00 16,300.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 18,000.00 121,900.00
26,750.00 26,750.00 26,750.00 26,750.00 28,890.00 26,750.00 189,390.00
1,716.02 1,716.00 1,716.00 1,716.00 1,716.00 - 10,296.04
20,185.16 21,927.00 21,927.00 21,927.00 21,927.00 21,927.00 152,168.02
1,452.53 1,471.62 1,406.00 1,342.85 1,342.85 1,342.85 9,811.23
5,250.00 5,250.00 5,350.00 5,350.00 5,350.00 - 39,711.00
2,000.00 2,000.00 - 4,000.00 4,000.00 2,000.00 16,000.00

603,559.23 605,599.62 604,799.00 609,270.85 611,410.85 598,885.20 4,245,417.51

95,192.19 120,748.17 119,518.43 133,444.47 133,444.47 125,768.53 838,514.45
26,934.72 33,338.67 30,230.62 30,811.25 30,811.25 29,632.92 209,787.10
2,127.87 683.73 683.73 684.17 -
- 695.02 640.93 2,039.93 640.97 - 4,863.23
- 4,764.20

นติ บิ คุ คลอาคารชุด ไอคอน สขุ มุ วทิ 77

งบรายรบั -รายจา่ ย / Revenu

สาํ หรบั งวด 6 เดอื น ตงั แตว่ นั ที 1 มกราคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รายการ ม.ค. 65
Description Jan-22

รวมรายจา่ ยคา่ สาธารณูปโภค / Total Utilities expenses 139,856.94

รายจา่ ยงานระบบและซอ่ มแซม / Repairs and maintenance expenses

คา่ ซอ่ มแซมและบํารงุ รักษา - ระบบไฟฟ้า / Repair and Maintenance - Electrical 589.77

คา่ ซอ่ มแซมและบํารงุ รักษา - ระบบ Auto Parking / R&M Auto Parking System -

คา่ ซอ่ มแซมและบํารงุ รักษา - ระบบปรับอากาศ / R&M Air conditioning system -

คา่ ซอ่ มแซมและบํารงุ รักษา - ระบบป้องกนั อัคคภี ัย / R&M Fire Protection expenses. -

คา่ ซอ่ มแซมและบํารงุ รักษา - ระบบการควบคมุ การเขา้ -ออก / R&M Access control system -

คา่ ซอ่ มแซมและบํารงุ รกั ษา - ระบบสระวา่ ยนํา / R&M Swimming pool -

คา่ ซอ่ มแซมและบํารงุ รกั ษา - พนื ทสี ว่ นกลาง / R&M Common area -

คา่ วสั ดสุ นิ เปลอื งทางวศิ วกรรมใชไ้ ป / Engineeing supplies -

รวมรายจา่ ยงานระบบและซ่อมแซม / Total Repairs and maintenance expenses 589.77

รายจา่ ยดาํ เนนิ การและสาํ นกั งาน / General and Administrative expenses

คา่ เครอื งเขยี นแบบพมิ พ์ / Stationary and printing expenses 2,475.00

คา่ ไปรษณียแ์ ละอากรแสตมป์ / Postage expensesand duly stamp -

คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชมุ / AGM&Committee meeting expenses -

คา่ ใชจ้ ่ายในการเดนิ ทาง / Teavelling expenses 542.00

คา่ นํามนั รถรบั สง่ Shuttle bus / Shuttle bus Fuel 9,670.00

คา่ เชา่ พนื ทจี อดรถ Shuttle bus / Shuttle Bus Parking Charge 2,360.00

คา่ ธรรมเนียมธนาคาร / Bank charges 150.00

คา่ ใชจ้ า่ ยทางศาสนา / Religious expenses -

คา่ ภาษีและ พรบ.รถ Shutte but 750.55

คา่ เกบ็ ขยะรายเดอื น / Garbage removal expenses per month 1,000.00

คา่ คยี ก์ ารด์ คา่ สตกิ เกอร์ คา่ คปู องบตั รจอด / Key card expenses -

คา่ ธรรมเนียมอนื ๆ / Other charges -

คา่ ใชจ้ ่ายป้องกันโรคระบาด(โควทิ 2019) /Expenses for epidemic prevention(COVID 2019) 1,220.00

คา่ ใชจ้ ่ายเบ็ดเตลด็ / Miscelleneous expenses 110.00

รวมรายจา่ ยดาํ เนนิ การและสํานกั งาน / Total General and Administrative expenses 18,277.55

คา่ ใชจ้ า่ ยในการดาํ เนนิ การอนื / Other Expenses

คา่ ธรรมเนียมตรวจสอบบัญชี / Audit fee 1,166.67

รวมรายจา่ ยดาํ เนนิ การอนื / Total General expenses 1,166.67

รวมรายจา่ ยกอ่ นคา่ เสอื มราคา / Total expenses before depreciation 771,783.69

รายรบั สูง(ตาํ )กวา่ รายจา่ ย กอ่ นหกั คา่ เสอื มราคา / Excess of revenues over (under) expenses before depreciation 4,669.18

7 / Ikon sukhumvit 77 Juristic Person

ues and Expenses Statement

5 / For the period 7 Months since January 1, 2022 - July 31, 2022

ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 ก.ค. 65 รวม
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Total
1,057,928.98
122,126.91 156,909.73 151,073.71 166,979.38 165,580.86 155,401.45
589.77
- - - --- 7,463.25
- - - 3,531.00
2,675.00 - - - - 7,463.25 7,918.00
- - - 73,830.00
- - - - 856.00 - 17,227.00
5,050.40 - 12,176.60 47,191.41
- 820.00 80.00 - - 7,918.00
- - 635.00 930.00
7,725.40 820.00 12,891.60 - - 73,830.00 158,680.43

--- 12,810.98
1,156.00
- 46,291.41 -
33,818.00
- 25.00 270.00 3,411.00

- 47,172.41 89,481.25 97,490.00
18,070.03
- 764.00 4,834.98 1,100.00 2,151.99 1,485.01
- - 504.00 - - 652.00 1,620.00
- - - - - 1,220.00
- - 33,818.00 355.00 1,428.47
2,000.00 442.00 1,524.00 548.00 8,500.00
- - 15,000.00 25,000.00 25,920.00 21,995.00
120.00 - 19,900.00 13,243.03 1,640.00
- 2,467.00 - - 6,684.00
677.92 360.00 240.00 240.00 240.00 7,125.30
- - 1,220.00 - 270.00 - 216,968.78
- - - - -
- - - 7,245.00
- 1,000.00 2,000.00 1,000.00 2,500.00 7,245.00
- - - 1,000.00 - 5,686,240.70
2,797.92 - 595.00 - 21,400.00 (193,488.62)
285.00 - 40.00
1,107.00 3,390.00 1,315.00 510.00
671.00 726.00 2,590.00 457.00
30,318.98 29,930.00 55.00
6,811.00 2,973.30 45,000.04
83,833.29

1,166.67 1,166.67 1,248.33 1,248.33 1,248.33 -
1,166.67 1,166.67 1,248.33 1,248.33 1,248.33 -
737,376.13 771,307.02 800,331.62 807,428.56 909,245.74 888,767.94
46,242.13 22,450.19 (20,984.00) (25,814.51) (110,150.05) - 109,901.56

นติ บิ คุ คลอาคารชุด ไอคอน สขุ มุ วทิ 77

งบรายรบั -รายจา่ ย / Revenu

สาํ หรบั งวด 6 เดอื น ตงั แตว่ นั ที 1 มกราคม 2565 - 31 กรกฎาคม 2565

รายการ ม.ค. 65
Description Jan-22

คา่ เสอื มราคา - เครอื งใชส้ าํ นักงาน / Depreciation - Office Equipment -

คา่ เสอื มราคา - ทรพั ยส์ นิ สว่ นกลาง /Depreciation - Common property 1,012.04

คา่ เสอื มราคา - เครอื งมอื ชา่ ง / Depreciation - Tools 306.65

รวมคา่ เสอื มราคา / Total Depreciation $1,318.69

รวมรายจา่ ยทงั สนิ / Grand Total Expenses 773,102.38

รายรบั สงู (ตาํ )กวา่ รายจา่ ย หลงั หกั คา่ เสอื มราคา / Net of Revenues over(under) Expenses after Depreciation 3,350.49

13,236.80

เฉลยี รบั - จา่ ย : อตั ราสว่ นกรรมสทิ ธิ /Average net revenue and expenses : 13,236.80 Sq.m. Baht : Sqm

รายรบั สทุ ธติ อ่ อตั ราสว่ นกรรมสทิ ธิ / Net revenues per Sqm. 58.66
รายจา่ ยรวม กอ่ นหกั คา่ เสอื มราคาตอ่ อตั ราสว่ นกรรมสทิ ธิิ / Total expenses before Depreciation per Sqm. 58.31

รวมรายจา่ ยทงั สนิ ตอ่ อตั ราสว่ นกรรมสทิ ธิ / Grand Total Expenses per Sqm. 58.41

รายรบั สงู (ตาํ )กวา่ รายจา่ ยสุทธิ : อตั ราสว่ นกรรมสทิ ธิ / Excess of net revenues over (under) expenses : 13,236.80 Sq. 0.25

7 / Ikon sukhumvit 77 Juristic Person

ues and Expenses Statement

5 / For the period 7 Months since January 1, 2022 - July 31, 2022

ก.พ. 65 ม.ี ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 ม.ิ ย. 65 ก.ค. 65 รวม
Feb-22 Mar-22 Apr-22 May-22 Jun-22 Jul-22 Total

- - - - - 20.14 20.14
1,012.04 6,791.35
784.41 1,012.04 979.39 1,012.04 979.39 2,097.03
306.63 8,908.52
276.97 306.63 296.76 306.63 296.76 1,338.81 5,695,149.22
890,106.75 (202,397.14)
1,061.38 1,318.67 1,276.15 1,318.67 1,276.15 (111,240.37) 13,236.80
13,236.80 Baht : Sqm
738,437.51 772,625.69 801,607.77 808,747.23 910,521.89 Baht : Sqm
414.96
45,180.75 21,131.52 (22,260.15) (27,133.18) (111,426.20) 58.84 429.58
67.14 430.25
13,236.80 13,236.80 13,236.80 13,236.80 13,236.80 67.24 (15.29)
-8.40
Baht : Sqm Baht : Sqm Baht : Sqm Baht : Sqm Baht : Sqm

59.20 59.97 58.88 59.05 60.37

55.71 58.27 60.46 61.00 68.69

55.79 58.37 60.56 61.10 68.79

3.41 1.60 (1.68) (2.05) (8.42)