รายงานประจำปี 2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรี

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 132

รายงานประจำาปี2565 133 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 134

รายงานประจำาปี2565 135 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 136

รายงานประจำาปี2565 137 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 138

รายงานประจำาปี2565 139 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 140

รายงานประจำาปี2565 141 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 142 จึงเสนอเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

รายงานประจำาปี2565 143 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 4.2 การจัดสรรก�ำไรสุทธิ ส�ำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ประธานฯ มอบ เลขานุการ น�ำเสนอด้วยคณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจ�ำกัด ชุดที่63เสนอจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี2565ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2553 และ 2562) และข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด พ.ศ. 2565 ข้อ 28 และข้อ 65(16) เพื่อให้ที่ประชุม พิจารณาดังนี้ก�ำไรสุทธิประจ�ำปี2565 จ�ำนวน 901,796,171.02 บาท หมายเหตุ เงินเฉลี่ยคืนเพิ่ม/ลด 0.05% ต้องใช้จ�ำนวนเงิน 604,047.13 บาท เงินปันผลเพิ่ม 0.05%ต้องใช้จ�ำนวนเงิน 6,408,779.52 บาท เงินส�ำรอง 10% จ�ำนวนเงิน 90,179,617.10 บาท ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกปี2565 = 1 ม.ค.65 - 31 มี.ค.65 = 5.30% ดอกเบี้ยเงินให้กู้แก่สมาชิกปี2565 = 1 เม.ย.65 - 31 ธ.ค.65 = 5.25% เฉลี่ยทั้งปี 5.26% สมาชิกจ่ายช�ำระดอกเบี้ยเงินให้กู้ปี 2565 เพียง 5.26 X 8.45 = 0.44 (5.26 - 0.44) = 4.82% ที่ รายการจัดสรรกำไรสุทธิ ปี 2565 ปี 2564 ปันผล 5.20 เฉลี่ยคืน 8.45 ปันผล 5.25 เฉลี่ยคืน 9.15 % บาท % บาท 1 เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 10.01 90,222,785.95 10.01 88,577,254.15 2 เป็นค่าบำรุงสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย ไม่เกินร้อยละหนึ่งของกำไรสุทธิแต่ต้องไม่เกิน 30,000 บาท 0.00 30,000.00 0.00 30,000.00 3 เป็นเงินปันผลตามหุ้นที่ชำระแล้วไม่เกินอัตรา ร้อยละสิบต่อปีโดยคิดให้ตามส่วนระยะเวลาแห่ง ค่าหุ้นที่ชำระแล้ว(สหกรณ์คำนวณ 5.20%) 73.91 666,483,712.00 73.52 650,726,472.17 4 เป็นเงินเฉลี่ยคืนให้แก่สมาชิกตามส่วนจำนวน รวมแห่งดอกเบี้ยซึ่งสมาชิกชำระแก่สหกรณ์ 8.45% 11.31 101,999,673.07 12.08 106,899,566.75 5 เป็นเงินโบนัสแก่กรรมการและเจ้าหน้าที่ของ สหกรณ์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 0.33 3,000,000.00 0.34 3,000,000.00 6 เป็นทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผลไม่เกินร้อยละ สองแห่งทุนเรือนหุ้นในวันสิ้นปี 0.00 30,000.00 0.02 200,000.00 7 เป็นทุนสาธารณประโยชน์ไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ 1.22 11,000,000.00 0.90 8,000,000.00 8 เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควร แก่สมาชิกไม่เกินร้อยละสิบของกำไรสุทธิ -ทุนสวัสดิการสมาชิกเสียชีวิตและทุพพลภาพ -ทุนบำเหน็จสมาชิกลาออกจากราชการและเกษียณอายุ 3.22 29,000,000.00 3.11 27,500,000.00 9 เป็นทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ไม่เกินร้อยละ สิบของกำไรสุทธิ 0.00 30,000.00 0.02 200,000.00 รวม 100.00 901,796,171.02 100.00 885,133,293.07

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 144 รายละเอียดประกอบรายการจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2565 ข้อ 7 เป็นทุนสาธารณประโยชน์มีรายละเอียดดังนี้ - เป็นทุนการศึกษาบุตรสมาชิกและค่าด�ำเนินการ - สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพสมาชิกและคู่สมรส - สงเคราะห์สมาชิกประสบภัยธรรมชาติ,บ�ำรุงศาสนาและการกุศลอื่น ๆ - สวัสดิการสมาชิกมีบุตรแรกเกิด - สวัสดิการเพื่อสงเคราะห์ศพ บิดาและ มารดา รวม 11,000,000.00 บาท ข้อ 8 เป็นทุนสวัสดิการหรือการสงเคราะห์ตามสมควรแก่สมาชิก มีรายละเอียดดังนี้ - ทุนสะสม-ช่วยเหลือสมาชิก (กรณีเสียชีวิตและทุพภาพ) - ทุนสะสม-บ�ำเหน็จสมาชิก และค่าด�ำเนินการ รวม 29,000,000.00 บาท การจัดสรรก�ำไรสุทธิประจ�ำปี 2565 จ�ำนวน 901,796,171.02 บาท จะมีผลดังนี้ ที่ รายการจัดสรรกำไรสุทธิ ร้อยละ จำนวนเงิน 1 จัดสรรให้ตามกฎหมายและข้อบังคับ 10.01 90,282,785.95 -เป็นทุนสำรอง 10.01 90,222,785.95 -เป็นค่าบำรุงสันนิบาต 0.00 30,000.00 -ทุนรักษาระดับอัตราเงินปันผล 0.00 30,000.00 2 จัดสรรให้สมาชิก 85.22 768,483,385.07 -เป็นเงินปันผล ร้อยละ 5.20% 73.91 666,483,712.00 -เป็นเงินเฉลี่ยคืน ร้อยละ 8.45% 11.31 101,999,673.07 3 จัดสรรให้สมาชิกเป็นทุนต่าง ๆ ในรูปของสวัสดิการและ สาธารณประโยชน์อื่น ๆ 4.44 40,030,000.00 -ทุนสาธารณประโยชน์ 1.22 11,000,000.00 -ทุนสะสม-ช่วยเหลือสมาชิก 3.22 29,000,000.00 -ทุนเพื่อการศึกษาอบรมทางสหกรณ์ 0.00 30,000.00 4 จัดสรรให้คณะกรรมการดำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 0.33 3,000,000.00 -เงินโบนัสกรรมการและเจ้าหน้าที่ 0.33 3,000,000.00 รวม 100.00 901,796,171.02 จึงเสนอเพื่อพิจารณา มติที่ประชุม ......................................................................................................................................................... .........................................................................................................................................................

รายงานประจำาปี2565 145 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 4.3 การก�ำหนดนโยบาย เป้าหมายประมาณการรายได้-รายจ่าย และขออนุมัติงบประมาณ รายจ่ายประจ�ำปี 2566 ประธานฯ มอบ เลขานุการ น�ำเสนอ อาศัยกฎกระทรวงการด�ำเนินงานและการก�ำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์ และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ข้อ 5 นอกจากอ�ำนาจหน้าที่ตามมาตรา 51 และมาตรา 51/1 ให้คณะกรรมการของสหกรณ์ขนาดใหญ่มีอ�ำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ด้วย (1) ก�ำหนดนโยบาย ทิศทาง และเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ในภาพรวมของสหกรณ์เพื่อเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาอนุมัติรวมทั้งก�ำกับ ดูแลให้ฝ่ายจัดการด�ำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล คณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 63 ได้ก�ำหนดนโยบาย ก�ำหนดเป้าหมาย ประมาณรายได้- รายจ่าย และขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี2566 (1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) ของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด เพื่อให้ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี2565 พิจารณาอนุมัติดังนี้ 1. ก�ำหนดนโยบายการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี2566 - ส่งเสริมและสนับสนุนการออมเพื่อความมั่นคงของสมาชิกและสถานะทางการเงินของสหกรณ์ - พัฒนาศักยภาพบุคลากรและสมาชิกให้มีทักษะรองรับการเปลี่ยนแปลง - ปรับปรุงข้อบังคับ ระเบียบ ให้เหมาะสมและสอดคล้องกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ - ปรับปรุงการบริหารและบริการ โดยใช้เทคโนโลยีเพื่อความสะดวก รวดเร็วในการท�ำธุรกรรม ทางการเงิน - ส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก - รักษาระดับอัตราดอกเบี้ย ให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจ - บริหารจัดการด้านการเงินให้มีสภาพคล่อง - สร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกและสถาบันการเงิน - ปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและองค์กรให้เอื้อต่อการบริการแก่สมาชิก - มีแผนบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เกิดความมั่นคงในการบริหารสหกรณ์ฯ 2. ก�ำหนดเป้าหมายปี 2565 - 2566 และผลการด�ำเนินงาน ประจ�ำปี 2565 รายการ เป้าหมาย ปี 2565 ผลดำเนินงาน ปี 2565 เป้าหมาย ปี 2566 1. มีสมาชิกเข้าใหม่ระหว่างปี(คน) 700 คน 835 คน 1,000 คน 2. ทุนเรือนหุ้นเพิ่มขึ้นระหว่างปี 500 ล้านบาท 363.83 ล้านบาท 400 ล้านบาท 3. ทุนสำรองเพิ่มขึ้นระหว่างปี 88 ล้านบาท 88.74 ล้านบาท 90 ล้านบาท 4. เงินรับฝากเพิ่มขึ้นระหว่างปี 800 ล้านบาท 804.69 ล้านบาท 850 ล้านบาท 5. ให้สินเชื่อเพิ่มขึ้นระหว่างปี 600 ล้านบาท 980.58 ล้านบาท 1,000 ล้านบาท 6. ทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้นสิ้นปี 1,400 ล้านบาท 1,240.69 ล้านบาท 1,300 ล้านบาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 146 3. ประมาณการรายได้– รายจ่าย ประจ�ำปี 2565 และประจ�ำปี2566 งบประมาณรายได้ - รายจ่าย ประจ�ำปี 2566 (1 มกราคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) รายได้ ประมาณรายได้ ปี 2565 (บาท) รับจริง ปี 2565 (บาท) ประมาณรายได้ ปี 2566 (บาท) -ดอกเบี้ยรับเงินกู้จากสมาชิก 1,220,000,000.00 1,227,791,927.65 1,250,000,000.00 -ดอกเบี้ยรับเงินฝาก 3,500,000.00 524,926.82 700,000.00 -รายได้จากการลงทุน 2,300,000.00 3,220,408.59 4,000,000.00 -ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 50,000.00 57,350.00 60,000.00 -รายได้อื่น ๆ 300,000.00 221,582.24 300,000.00 -ดอกเบี้ยรับเงินฝากชุมนุมฯ - 13,257,347.70 14,000,000.00 รวมรายได้ 1,226,150,000.00 1,245,073,543.00 1,269,060,000.00 4. ขออนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2566 ดังนี้ งบหน้างบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด รายการจ่ายงบประมาณปี 2565 และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2566 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุม ใหญ่อนุมัติ จ่ายจริง 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 1.1 เงินเดือนผู้จัดการ 720,000.00 - - - 1.2 เงินเดือนเจ้าหน้าที่และ ลูกจ้างประจำสหกรณ์ฯ จำนวน 33 คน 14,105,397.60 14,105,397.60 14,046,267.60 14,500,756.80 - เงินประจำตำแหน่งผู้จัดการ 120,000.00 120,000.00 27,000.00 120,000.00 - เงินเดือนปรับเพิ่ม - - - 7,577.74 1.3 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ทดแทนที่ เกษียณ จำนวน 1 อัตรา - - - 182,160.00 1.4 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจำ ขอเพิ่มใหม่จำนวน 1 อัตรา - 182,160.00 91,080.00 182,160.00 รวม 14,945,397.60 14,407,557.60 14,164,347.60 14,992,654.54 รายจ่าย ประมาณรายจ่าย ปี 2565 (บาท) จ่ายจริง ปี 2565 (บาท) ประมาณรายจ่าย ปี 2566 (บาท) -จ่ายตามงบประมาณ ประจำปี2565 86,000,000.00 76,307,556.36 90,660,000.00 -จ่ายดอกเบี้ยเงินรับฝาก 260,000,000.00 260,667,513.19 260,000,000.00 -จ่ายสำรองบำเหน็จเจ้าหน้าที่ 2,400,000.00 2,405,910.00 4,470,000.00 -จ่ายค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ 1,500,000.00 1,296,599.35 1,500,000.00 -หนี้สงสัยจะสูญ - 2,599,793.08 3,000,000.00 รวมรายจ่าย 349,900,000.00 343,277,371.98 359,630,000.00

รายงานประจำาปี2565 147 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุม ใหญ่อนุมัติ จ่ายจริง 2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 2.1 ค่าเบี้ยประชุม 2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ จำนวน 15 คน 244,800.00 244,800.00 225,500.00 244,800.00 2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ อำนวยการ จำนวน 5 คน 56,000.00 56,000.00 51,200.00 56,000.00 2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ จำนวน 5 คน 56,000.00 56,000.00 40,800.00 56,000.00 2.1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ศึกษาและประชาสัมพันธ์ จำนวน 5 คน 56,000.00 56,000.00 44,000.00 56,000.00 2.1.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ บริหารความเสี่ยง จำนวน 3 คน 76,800.00 28,800.00 20,000.00 28,800.00 2.1.6 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ การลงทุน จำนวน 3 คน 67,200.00 28,800.00 23,200.00 28,800.00 2.1.7 ค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุม (คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ จำนวน 5 คน) 56,000.00 56,000.00 50,400.00 80,000.00 2.1.8 ค่าเบี้ยประชุมคณะผู้ตรวจสอบ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 2.1.9 ค่าเบี้ยประชุมคณะที่ปรึกษา 36,000.00 36,000.00 - 36,000.00 2.1.10 ค่าเบี้ยประชุมผู้ตรวจสอบภายใน 9,600.00 9,600.00 7,200.00 9,600.00 รวม 666,400.00 580,000.00 470,300.00 606,000.00 2.2 ค่าตอบแทน 2.2.1 ค่าตอบแทนคณะที่ปรึกษา สหกรณ์ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 2.2.2 ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน 14,400.00 14,400.00 13,200.00 19,800.00 รวม 104,400.00 104,400.00 103,200.00 109,800.00 2.3 ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ที่ใช้ตามระเบียบ 2.3.1 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการ อำนวยการ จำนวน 5 คน 228,000.00 228,000.00 220,300.00 228,000.00 จ่ายตามมติที่ 2.3.2 ค่าใช้จ่ายสำหรับคณะกรรมการอื่น 216,000.00 216,000.00 213,700.00 216,000.00 ที่ประชุมใหญ่ 2.3.3 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ ดำเนิน การ/ผู้จัดการ ร่วมลงนามสัญญา เงินกู้ยืมและ สัญญาค้ำประกันเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น 58,400.00 58,400.00 42,550.00 58,400.00 ข้อ 2.3.1 ถึง ข้อ 2.4.6 2.3.4 ค่าใช้จ่ายคณะผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ฯ 237,000.00 237,000.00 236,450.00 219,000.00 รวม 739,400.00 739,400.00 713,000.00 721,400.00

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 148 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุม ใหญ่อนุมัติ จ่ายจริง 2.4 ค่าตอบแทนการเงิน 2.4.1 ค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงาน 77,500.00 77,500.00 79,325.00 82,500.00 2.4.2 ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ ประจำหน่วย 787,500.00 787,500.00 767,685.00 787,500.00 2.4.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินของ หน่วยงานและของสถานศึกษา 300,000.00 300,000.00 273,650.00 300,000.00 2.4.4 ค่าตอบแทนหัวหน้างานการเงิน ของหน่วยงาน 77,500.00 77,500.00 79,325.00 82,500.00 2.4.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษาทุกสังกัดที่มีสมาชิก 375,000.00 375,000.00 260,950.00 375,000.00 2.4.6 ค่าตอบแทนสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา จำนวน 5 เขต 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 รวม 1,767,500.00 1,767,500.00 1,610,935.00 1,777,500.00 2.5 ค่าตอบแทนในการเร่งรัดหนี้ 100,000.00 100,000.00 1,575.24 100,000.00 2.6 เงินประกันสังคม 2.6.1 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 297,000.00 306,000.00 209,178.00 315,000.00 จ่ายตามกฎหมาย 2.6.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 7,200.00 7,200.00 7,199.00 8,000.00 ประกันสังคม รวม 304,200.00 313,200.00 216,377.00 323,000.00 2.7 ค่ารับรอง 259,440.00 259,440.00 241,140.00 259,440.00 2.8 ค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ 2,732,500.00 3,736,500.00 3,478,403.00 3,722,500.00 2.9 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 500,000.00 400,000.00 241,830.00 400,000.00 2.10 ค่าประกันภัย 102,000.00 102,000.00 90,930.49 102,000.00 2.11 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง 500,000.00 500,000.00 129,714.00 500,000.00 2.12 ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ 2,316,150.00 2,316,150.00 1,573,902.51 2,318,150.00 2.13 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 500,000.00 500,000.00 380,211.50 500,000.00 2.14 ค่าซ่อมแซม 350,000.00 350,000.00 289,546.22 300,000.00 2.15 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 436,000.00 436,000.00 309,047.00 420,000.00 2.16 ค่าวัสดุสำนักงาน 150,000.00 150,000.00 113,850.00 150,000.00 2.17 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 315,000.00 315,000.00 348,871.13 511,000.00 2.18 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 1,042,050.00 1,042,050.00 976,497.10 989,300.00 2.19 ค่าประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ 400,000.00 400,000.00 383,695.34 850,000.00 2.20 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 220,000.00 220,000.00 200,000.00 220,000.00 2.21 ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 821,000.00 821,000.00 558,540.00 200,000.00 2.22 ค่าพัฒนาบุคคลากร 2,906,000.00 1,000,000.00 951,774.45 2,856,000.00 2.23 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 80,000.00 80,000.00 66,814.17 80,000.00 2.24 ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย 324,000.00 324,000.00 324,000.00 360,000.00 2.25 ค่าดำเนินการเลือกตั้ง 48,500,000.00 48,500,000.00 45,669,828.00 50,500,000.00

รายงานประจำาปี2565 149 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุม ใหญ่อนุมัติ จ่ายจริง 2.26 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม 200,000.00 200,000.00 186,720.00 240,000.00 2.27 ค่าดำเนินการทำแผนปฏิบัติการ 350,000.00 350,000.00 274,735.00 600,000.00 2.28 ค่าถ่ายเอกสาร 180,000.00 180,000.00 96,073.75 180,000.00 2.29 ค่าดำเนินการสอบคัดเลือก - 120,000.00 116,150.00 - 2.30 ค่าบริการขนเงินสด 170,100.00 170,100.00 165,550.00 182,000.00 2.31 ค่าสนับสนุนวันสำคัญต่าง ๆ 550,000.00 550,000.00 429,869.00 820,000.00 2.32 ค่าอาหารนักศึกษาฝึกงาน 56,000.00 56,000.00 20,050.00 56,000.00 2.33 ค่าบำรุงรักษาเครื่องจัดระบบคิว 40,000.00 40,000.00 51,574.00 40,000.00 2.34 ค่าปรับปรุงสำนักงาน 530,000.00 530,000.00 490,000.00 200,000.00 2.35 ค่าดำเนินกิจกรรมวันครบรอบ ก่อตั้งสหกรณ์ฯ - - - 100,000.00 2.36 ค่าจัดการซ้อมแผนการดับเพลิง - - - 100,000.00 2.37 ค่าปรับปรุงระบบเน็ตเวิรค ภายในสำนักงาน - - - 230,000.00 รวม 68,212,140.00 67,252,740.00 61,274,703.90 71,624,090.00 3. หมวดสาธารณูปโภค 3.1 ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 1,289,400.00 1,289,400.00 931,322.92 1,257,000.00 1,289,400.00 1,289,400.00 931,322.92 1,257,000.00 4. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.1 ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน 1,893,200.00 1,893,200.00 1,747,141.87 1,189,000.00 4.2 สิ่งก่อสร้าง 12,000,000.00 12,000,000.00 30,000.00 - 4.3 ยานพาหนะ - - - 1,500,000.00 รวม 13,893,200.00 13,893,200.00 1,777,141.87 2,689,000.00 รวมงบประมาณรายจ่าย 98,340,137.60 96,842,897.60 78,147,516.29 90,562,744.54 หมายเหตุ งบประมาณรายจ่ายปี2566 ให้ถัวจ่ายกันได้ในหมวดเดียวกัน

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 150 รายละเอียดประกอบงบประมาณหมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 1.2 เงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�ำสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 33 คน อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2565 ข้อ 6 - เงินเดือน เจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�ำสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 33 คน ประจ�ำปี2566 เดือนละ 1,208,396.40 บาท (1,208,396.40 X 12) จ�ำนวนเงิน 14,500,756.80 บาท - เงินประจ�ำต�ำแหน่งผู้จัดการ ประจ�ำปี2566 เดือนละ 10,000 บาท จ�ำนวนเงิน 120,000 บาท - เงินเดือนตกเบิกเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ(เจ้าหน้าที่บริการ)ปรับเพิ่มเนื่องจากได้รับวุฒิเพิ่มสูงขึ้น (ปริญญาตรี) ตั้งแต่17 สิงหาคม 2565 – 31 ธันวาคม 2565 จ�ำนวนเงิน 7,577.74 บาท 1.3 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ขอทดแทนที่เกษียณ จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง เงินเดือนขอทดแทนอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่ในส่วนอัตราก�ำลังที่เกษียณอายุจ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง โดยอาศัยระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2565 ข้อ 19(4) - เจ้าหน้าที่ประจ�ำสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินและการบัญชี การบริหารจัดการ ฯลฯ อัตราเงินเดือน ๆ ละ 15,180 บาท (15,180 X 12) จ�ำนวนเงิน 182,160 บาท 1.4 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจ�ำ ขอเพิ่มอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง เงินเดือนขอเพิ่มอัตราก�ำลังเจ้าหน้าที่จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง โดยอาศัยระเบียบว่าด้วยเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ.2565 ข้อ 19(4) งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด รายการจ่ายงบประมาณปี 2565 และงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี 2566 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุม ใหญ่อนุมัติ จ่ายจริง 1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้าง 1.1 เงินเดือนผู้จัดการ 720,000.00 - - - 1.2 เงินเดือนเจ้าหน้าที่และ ลูกจ้างประจำสหกรณ์ฯ จำนวน 33 คน 14,105,397.60 14,105,397.60 14,046,267.60 14,500,756.80 - เงินประจำตำแหน่งผู้จัดการ 120,000.00 120,000.00 27,000.00 120,000.00 - เงินเดือนปรับเพิ่ม - - - 7,577.74 1.3 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ทดแทนที่ เกษียณ จำนวน 1 อัตรา - - - 182,160.00 1.4 เงินเดือนเจ้าหน้าที่ประจำ ขอเพิ่มใหม่จำนวน 1 อัตรา - 182,160.00 91,080.00 182,160.00 รวม 14,945,397.60 14,407,557.60 14,164,347.60 14,992,654.54

รายงานประจำาปี2565 151 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด - เจ้าหน้าที่ประจ�ำสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 1 ต�ำแหน่ง วุฒิปริญญาตรีสาขาการเงินและการบัญชี การบริหารจัดการ ฯลฯ อัตราเงินเดือน ๆ ละ 15,180 บาท (15,180 X 12) จ�ำนวนเงิน 182,160 บาท สืบเนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 62 ในการประชุมครั้งที่ 6 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ได้มีมติให้ก�ำหนดโครงสร้างของสหกรณ์ฯ โดยให้มีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ และประชาสัมพันธ์โดยมีหัวหน้าศูนย์ฯ1คน และผู้ช่วยศูนย์1คน เพื่อรองรับการบริหารงานในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์โดยมีภารกิจงานดังนี้ งานประชาสัมพันธ์ 1. งานต้อนรับ 2. งาน Operator 3. งาน Admin website 4. งาน Admin line facebook instragarm Tiktok 5. งาน sms 6. ออกแบบจัดท�ำสื่อประชาสัมพันธ์ทุกรูปแบบ 7. งานแอพพลิเคชั่น 8. งานพบปะสมาชิกในหน่วยงานต่างๆ ประชาสัมพันธ์ข่าวสารความเคลื่อนไหวให้สมาชิกเข้าใจ รับทราบข้อมูลต่าง ๆ งานวันส�ำคัญ 1. สนับสนุนการด�ำเนินกิจกรรมวันครูของส�ำนักงานเขตพื้นที่หรือหน่วยงานอื่นๆ 2. ด�ำเนินกิจกรรมวันส�ำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและการด�ำเนินงานของสหกรณ์เช่น วันสารทเดือนสิบ,วันเข้าพรรษา,ถวายเทียนพรรษา, ทอดกฐินสามัคคี,ถวายพระพรวันส�ำคัญ, มอบกระเช้าปีใหม่ งานดูแลโปรแกรมระบบเทคโนโลยีและฐานข้อมูลสหกรณ์ 1. งานควบคุมดูแลระบบคิว 2. งานควบคุม ดูแล การใช้งานเครื่องเสียงภายในห้องประชุมส�ำนักงานสหกรณ์ 3. งานเปิด/ปิดไฟล์กล้องวงจรปิดตามบันทึกร้องขอกรณีเกิดเหตุต่างๆ 4. งานระบบ network และ ระบบอินเตอร์เน็ตของสหกรณ์ 5. งานควบคุม และลงโปรแกรม Microsoft Office ของส�ำนักงานสหกรณ์ฯ 6. งานดูแลปัญหาเบื้องต้นกรณีคอม เครื่องพิมพ์อินเตอร์เน็ต ขัดข้อง 7. จัดท�ำผังโครงสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของสหกรณ์ 8. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย คอมพิวเตอร์ลูกข่าย และโปรแกรมต่าง ๆ ส�ำหรับการ พัฒนางานของส�ำนักงาน 9. บริหารจัดการเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์ต่อพ่วงให้สามารถใช้งานได้ตลอดเวลา มีประสิทธิภาพ 10. จัดให้มีระบบการรักษาความปลอดภัยทางกายภาพที่เพียงพอแก่การป้องกันมิให้บุคคลที่ไม่มี อ�ำนาจหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าถึงอุปกรณ์ส�ำคัญและจัดให้มีระบบป้องกันความเสียหายจากสภาวะ แวดล้อมหรือภัยพิบัติต่าง ๆ ให้แก่อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ส�ำคัญด้วย

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 152 11. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย และ จัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนเมื่อมีความจ�ำเป็น 12. ควบคุมการต่อประกันสัญญาบ�ำรุงรักษาโปรแกรมสหกรณ์ออมทรัพย์และโปรแกรมแอนตี้ไวรัส 13. ศึกษาวิทยาการใหม่ๆติดตามและพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและพัฒนาระบบต่างๆ ทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อน�ำมาปรับปรุงและประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีสารสนเทศของสหกรณ์ งบประมาณเงินเดือนเจ้าหน้าที่และลูกจ้างประจ�ำของสหกรณ์ฯ ประจ�ำปี2566 จ�ำนวนเงิน 14,992,654.54 บาท 2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ 2.1 ค่าเบี้ยประชุม 2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ดำเนินการ จำนวน 15 คน 244,800.00 244,800.00 225,500.00 244,800.00 2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรม การอำนวยการ จำนวน 5 คน 56,000.00 56,000.00 51,200.00 56,000.00 2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ เงินกู้จำนวน 5 คน 56,000.00 56,000.00 40,800.00 56,000.00 2.1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ศึกษาและประชาสัมพันธ์จำนวน 5 คน 56,000.00 56,000.00 44,000.00 56,000.00 2.1.5 ค่าเบี้ยประชุม คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 76,800.00 28,800.00 20,000.00 28,800.00 2.1.6 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรม คณะกรรมการการลงทุน 67,200.00 28,800.00 23,200.00 28,800.00 2.1.7 ค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุมใน การประชุมคณะกรรมการดำเนินการ (คณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ จำนวน 5 คน) 56,000.00 56,000.00 50,400.00 80,000.00 2.1.8 ค่าเบี้ยประชุมคณะผู้ตรวจสอบ 8,000.00 8,000.00 8,000.00 10,000.00 2.1.9 ค่าเบี้ยประชุมคณะที่ปรึกษา 36,000.00 36,000.00 - 36,000.00 2.1.10 ค่าเบี้ยประชุม คณะผู้ตรวจสอบภายใน 9,600.00 9,600.00 7,200.00 9,600.00 รวม 666,400.00 580,000.00 470,300.00 606,000.00

รายงานประจำาปี2565 153 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าเบี้ยประชุม 2.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 64 ปี2566 จ�ำนวน 15 คน มีรายละเอียดการประชุม คณะกรรมการชุดต่าง ๆ ดังนี้ พระราชบัญญัติสหกรณ์พ.ศ.2542ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 2553และ2562 มาตรา 50ให้สหกรณ์ มีคณะกรรมการด�ำเนินการ สหกรณ์ประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคนและกรรมการอื่นอีกไม่เกิน สิบสี่คนซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งจากสมาชิกและอาศัยความตามข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ.2565 ข้อ 64 การประชุมและองค์ประชุม ให้คณะกรรมการด�ำเนินการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระแต่จะต้องมีการ ประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อย การก�ำหนดค่าเบี้ยประชุม อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2565 ข้อ 65 อ�ำนาจหน้าที่ของ คณะกรรมการด�ำเนินการ(31)ก�ำหนดค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พักและค่าเบี้ยประชุมของ คณะกรรมการด�ำเนินการคณะกรรมการอื่น คณะท�ำงาน ที่ปรึกษา ผู้ตรวจสอบกิจการผู้ตรวจสอบภายใน และบุคคลอื่นที่ท�ำประโยชน์ให้แก่สหกรณ์และเสนอให้ที่ประชุมใหญ่อนุมัติ คณะกรรมการด�ำเนินการก�ำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมดังนี้ - ประธานกรรมการหรือผู้ท�ำหน้าที่แทนประธานในที่ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ ครั้งละ 1,200 บาท - เลขานุการ ครั้งละ 1,100 บาท - กรรมการด�ำเนินการ ครั้งละ 1,000 บาท - ผู้ตรวจสอบกิจการ ครั้งละ 1,000 บาท - อนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่แต่งตั้งตามระเบียบสหกรณ์ฯ ครั้งละ 800 บาท 2.1.1 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ การด�ำเนินการบริหารงานสหกรณ์ฯ ของคณะกรรมการด�ำเนินการ ชุดที่ 64 ปี2566 จ�ำนวน 15 คน ก�ำหนดให้มีการประชุมประมาณ 16ครั้งค่าเบี้ยประชุมครั้งละ15,300 บาท (15,300 X 16)จ�ำนวนเงิน 244,800 บาท งบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการชุดที่ 64 ปี2566 จ�ำนวนเงิน 244,800 บาท เหตุผลและความจ�ำเป็น ของบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการของปี2566 จ�ำนวน 16 ครั้ง - คณะกรรมการด�ำเนินการต้องประชุมประจ�ำเดือน ๆ ละ ครั้ง เพื่อทราบการด�ำเนินงานและเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่าย ในเรื่องต่าง ๆ ของสมาชิก ปีละ 12 ครั้ง - พิจารณาก�ำหนดการค�ำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืนประจ�ำปีในเดือนมกราคม 1 ครั้ง - พิจารณาผลการด�ำเนินงานในรอบระยะเวลา 6 เดือน เพื่อร่วมกันก�ำหนดทิศทางการด�ำเนินงาน ให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดและเป็นประโยชน์กับมวลสมาชิกประชุม 1 ครั้ง - ก�ำหนดการประชุมเมื่อสหกรณ์ฯ มีปัญหาต้องแก้ไข 2 ครั้ง

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 154 2.1.2 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ อาศัยข้อบังคับของสหกรณ์ฯ พ.ศ.2565 ข้อ 67 คณะกรรมการอ�ำนวยการ คณะกรรมการด�ำเนินการ อาจตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการจากคณะกรรมการด�ำเนินการ จ�ำนวนไม่เกินห้าคน โดยให้ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ เหรัญญิก และเลขานุการของคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นกรรมการอ�ำนวยการ และ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการตั้งกรรมการด�ำเนินการอื่นเป็นกรรมการร ่วมอีกตามสมควรให้ประธานกรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประธานและเลขานุการคณะกรรมการอ�ำนวยการตามล�ำดับ คณะกรรมการอ�ำนวยการให้อยู ่ในต�ำแหน ่งได้เท ่ากับก�ำหนดเวลาของคณะกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งตั้งคณะกรรมการอ�ำนวยการนั้น ให้คณะกรรมการอ�ำนวยการประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง เป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการอ�ำนวยการหรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการต้องมีกรรมการอ�ำนวยการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวน กรรมการอ�ำนวยการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการอ�ำนวยการ ให้เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการในการประชุมคราว ถัดไปทราบ ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 800 บาท ต่อคน การบริหารงานสหกรณ์ฯ 1 ปีก�ำหนดให้มีการนัดประชุม ประมาณ 14 ครั้ง เบี้ยประชุมครั้งละ (800 X 5 X 14) จ�ำนวนเงิน 56,000 บาท งบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการปี2566 จ�ำนวนเงิน 56,000 บาท 2.1.3 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ อาศัยความตามข้อบังคับข้อ 69 คณะกรรมการเงินกู้คณะกรรมการด�ำเนินการอาจตั้งคณะกรรมการเงิน กู้จากคณะกรรมการด�ำเนินการจ�ำนวนไม่เกินห้าคน โดยให้มีต�ำแหน่งประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ คณะกรรมการเงินกู้ให้อยู ่ในต�ำแหน ่งได้เท ่ากับก�ำหนดเวลาของคณะกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งตั้ง คณะกรรมการเงินกู้นั้น ให้คณะกรรมการเงินกู้ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้ง เป็นอย่างน้อย และให้ประธานกรรมการเงินกู้หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการเงินกู้ต้องมีกรรมการเงินกู้เข้าประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการ เงินกู้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะกรรมการเงินกู้ให้น�ำเสนอคณะกรรมการด�ำเนินการทราบในการประชุม คราวถัดไป การบริหารงานสหกรณ์ฯ 1 ปีก�ำหนดให้มีการนัดประชุมประมาณ 14 ครั้ง เบี้ยประชุมครั้งละ (800 X 5 X 14) จ�ำนวนเงิน 56,000 บาท งบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเงินกู้ปี2566 จ�ำนวนเงิน 56,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 155 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 2.1.4 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ อาศัยความตามข้อบังคับข้อ 71 คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์คณะกรรมการด�ำเนินการ อาจตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์จากคณะกรรมการด�ำเนินการจ�ำนวนไม่เกินห้าคน โดยให้มีต�ำแหน่ง เป็นประธานกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นกรรมการ คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ให้อยู ่ในต�ำแหน ่งได้เท ่าที่ก�ำหนดเวลาของคณะกรรมการ ด�ำเนินการซึ่งตั้งคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์นั้น ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ แต่จะต้องมีการประชุมกัน เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ ในการประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งจ�ำนวน ของกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ให้คณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการด�ำเนินการทราบ ในการประชุมคราวถัดไป การบริหารงานสหกรณ์ฯ 1 ปีก�ำหนดให้มีการนัดประชุมประมาณ 14 ครั้ง เบี้ยประชุมครั้งละ (800 X 5 X 14 จ�ำนวนเงิน 56,000 บาท งบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ปี2566 จ�ำนวนเงิน 56,000 บาท 2.1.5 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง อาศัยความตามข้อบังคับข้อ74คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ แต่งตั้งกรรมการด�ำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน โดยมีต�ำแหน่งประธานอนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ คณะกรรมการด�ำเนินการอาจแต ่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษาคณะ อนุกรรมการได้ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เท่ากับก�ำหนดเวลาของคณะกรรมการ ด�ำเนินการซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงนั้น ให้คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกัน เดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า กึ่งหนึ่ง ของจ�ำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง ให้เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการ ในการประชุมคราวถัดไปทราบและพิจารณา การบริหารงานสหกรณ์ฯ 1 ปีก�ำหนดให้มีการนัดประชุมประมาณ 12 ครั้ง เบี้ยประชุม (800 X 3 X 12) จ�ำนวนเงิน 28,800 บาท งบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง ปี2566 จ�ำนวนเงิน 28,800 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 156 2.1.6 ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการลงทุน อาศัยความตามข้อบังคับข้อ 76 คณะอนุกรรมการการลงทุน ให้คณะกรรมการด�ำเนินการแต่งตั้ง กรรมการด�ำเนินการเป็นคณะอนุกรรมการการลงทุนจ�ำนวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินเจ็ดคน และต้องไม่มี กรรมการด�ำเนินการที่เป็นคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงเป็นอนุกรรมการด้วย โดยมีต�ำแหน ่งประธาน อนุกรรมการคนหนึ่งและเลขานุการอนุกรรมการคนหนึ่ง นอกนั้นเป็นอนุกรรมการ คณะกรรมการด�ำเนินการอาจแต ่งตั้งบุคคลภายนอกที่เป็นผู้ทรงคุณวุฒิเป็นที่ปรึกษา คณะอนุกรรมการได้ คณะอนุกรรมการการลงทุนให้อยู่ในต�ำแหน่งได้เท่ากับก�ำหนดเวลาของคณะกรรมการด�ำเนินการ ซึ่งตั้งคณะอนุกรรมการการลงทุนนั้น ให้คณะอนุกรรมการการลงทุนประชุมกันตามคราวที่มีกิจธุระ หรือมีการประชุมกันเดือนละหนึ่ง ครั้งเป็นอย่างน้อยและให้ประธานอนุกรรมการการลงทุน หรือเลขานุการนัดเรียกประชุมได้ ในการประชุมคณะอนุกรรมการการลงทุน ต้องมีอนุกรรมการมาประชุมไม ่น้อยกว ่ากึ่งหนึ่ง ของจ�ำนวนอนุกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ข้อวินิจฉัยทั้งปวงของคณะอนุกรรมการการลงทุน ให้เสนอคณะกรรมการด�ำเนินการในการประชุม คราวถัดไปทราบและพิจารณา การบริหารงานสหกรณ์ฯ 1 ปีก�ำหนดให้มีการนัดประชุมประมาณ 12 ครั้ง เบี้ยประชุม (800 X 3 X 12) จ�ำนวนเงิน 28,800 บาท งบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการการลงทุน ปี2566 จ�ำนวนเงิน 28,800 บาท 2.1.7 ค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมการประชุม อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ข้อ96การรายงานผลการตรวจสอบ ให้ผู้ตรวจสอบกิจการมีหน้าที่รายงาน ผลการตรวจสอบ เป็นลายลักษณ์อักษรประจ�ำเดือนและประจ�ำปีเพื่อสรุปผลการตรวจสอบ รวมทั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์และเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อแจ้งผลการตรวจสอบประจ�ำเดือน ที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุมใหญ่เพื่อรายงานผลการตรวจสอบประจ�ำปีเสนอต่อที่ประชุมใหญ่ของสหกรณ์ด้วย ทั้งนี้ผู้ตรวจสอบกิจการควรเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการเป็นประจ�ำทุกเดือนและเข้า ร่วมประชุมใหญ่เพื่อชี้แจงเกี่ยวกับรายงานการตรวจสอบกิจการที่น�ำเสนอต่อที่ประชุมนั้น ๆ ค่าเบี้ยประชุมผู้ตรวจสอบกิจการครั้งละ 1,000 บาท ต่อคน ในปี2566ก�ำหนดให้เข้าร่วมประชุม ประมาณ 16 ครั้ง เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (5,000 X 16) จ�ำนวนเงิน 80,000 บาท งบประมาณค่าเบี้ยประชุมผู้เข้าร่วมประชุม ในปี2566 จ�ำนวนเงิน 80,000 บาท 2.1.8 ค่าเบี้ยประชุมคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ในปี2566 ให้มีการนัดประชุม 2 ครั้ง เบี้ยประชุมครั้งละ 5,000 บาท (5,000 X 2) จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท (เตรียมแผนงานการตรวจสอบต้นปีและสรุปรายงานผลการตรวจสอบปลายปี) งบประมาณค่าเบี้ยประชุมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ในปี2566 จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 157 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 2.1.9 ค่าเบี้ยประชุมคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ ในปี2566 ก�ำหนดให้มีการนัดประชุมคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ไตรมาสละ 1 ครั้ง จ�ำนวน 4 ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 1,000 บาทต่อคน คณะที่ปรึกษาไม่เกิน 9 คน ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 9,000 บาท (9,000 X 4) จ�ำนวนเงิน 36,000 บาท งบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ในปี2566 จ�ำนวนเงิน 36,000 บาท 2.1.10 ค่าเบี้ยประชุมคณะผู้ตรวจสอบภายใน ในปี2566 ก�ำหนดให้มีการนัดประชุมคณะผู้ตรวจสอบภายในสหกรณ์ร่วมกับคณะกรรมการ ด�ำเนินการ ไตรมาสละ 1 ครั้ง จ�ำนวน 4 ครั้ง ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 800 บาทต่อคน จ�ำนวน 3 คน ค่าเบี้ยประชุม ครั้งละ 2,400 บาท (2,400 X 4) จ�ำนวนเงิน 9,600 บาท งบประมาณค่าเบี้ยประชุมคณะผู้ตรวจสอบภายใน ในปี2566 จ�ำนวนเงิน 9,600 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.2 ค่าตอบแทน 2.2.1 ค่าตอบแทนคณะที่ปรึกษา สหกรณ์ 90,000.00 90,000.00 90,000.00 90,000.00 2.2.2 ค่าตอบคณะผู้ตรวจสอบภายใน 14,400.00 14,400.00 13,200.00 19,800.00 รวม 104,400.00 104,400.00 103,200.00 109,800.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าตอบแทน สหกรณ์ฯ ตอบแทนให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในปี2566 ดังนี้ 2.2.1 ค่าตอบแทนคณะที่ปรึกษาตามประกาศของสหกรณ์ฯ ส�ำหรับปี2566 สหกรณ์ฯ จะมีที่ปรึกษา สหกรณ์ฯ ด้านการเงินการบัญชีด้านประชาสัมพันธ์ด้านกฎหมาย ด้านกิจการพิเศษและด้านอื่น ๆ ค่าตอบแทน จ�ำนวนเงิน 90,000 บาท 2.2.2 ค่าตอบแทนคณะผู้ตรวจสอบภายใน ส�ำหรับปี2566 อาศัยความตามข้อบังคับ ข้อ 65 (23)(31) ให้คณะกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์ฯ แต่งตั้งและก�ำหนด ค่าตอบแทนผู้ตรวจสอบภายใน โดยก�ำหนดให้มีบุคคล จ�ำนวน 3 คน ให้ตรวจสอบไตรมาสละ 1 ครั้ง ๆ ละ 2 วัน ก�ำหนดค่าตอบแทนในการเข้าตรวจสอบวันละ 600 บาท (600 X 3 X 2 X 4) จ�ำนวนเงิน 14,400 บาท และก�ำหนดให้มีการสรุปรายงานผลการตรวจสอบภายในประจ�ำปี จ�ำนวน 3 วัน วันละ 600 บาท (600 X 3 X 3) จ�ำนวนเงิน 5,400 บาท งบประมาณค่าตอบแทน ปี2566 จ�ำนวนเงิน 109,800 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 158 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.3 ค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ที่ใช้ตามระเบียบ 2.3.1 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ อำนวยการ 5 คน 228,000.00 228,000.00 220,300.00 228,000.00 2.3.2 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการอื่น 216,000.00 216,000.00 213,700.00 216,000.00 2.3.3 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการ ด�ำเนินการ/ผู้จัดการร่วมลงนาม สัญญาเงินกู้ยืมและสัญญาค�้ำประกัน เงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินอื่น 58,400.00 58,400.00 42,550.00 58,400.00 2.3.4 ค่าใช่จ่ายคณะผู้ตรวจสอบ กิจการสหกรณ์ฯ 237,000.00 237,000.00 236,450.00 219,000.00 รวม 739,400.00 739,400.00 713,000.00 721,400.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าใช้จ่ายของสหกรณ์ที่ใช้ตามระเบียบ สหกรณ์ฯ จ่ายค่าใช้จ่ายให้แก่ผู้ปฏิบัติงานในปี2566 ดังนี้ 2.3.1 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการอ�ำนวยการ จ�ำนวน 5 คน - ต�ำแหน่งประธานกรรมการสหกรณ์ฯ ประกาศให้มาปฏิบัติงานโดยเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ ตามระเบียบฯ เดือนละ 5,000 บาท (5,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 60,000 บาท - ต�ำแหน่งรองประธานกรรมการ2คน เลขานุการและเหรัญญิกรวมเป็น 4คน สหกรณ์ฯ ประกาศ ให้มาปฏิบัติงานโดยเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ ตามระเบียบฯ เดือนละ 3,500 บาท ต่อคน (3,500 X 4 X 12) จ�ำนวนเงิน 168,000 บาท งบประมาณค่าใช้จ่ายคณะกรรมการอ�ำนวยการ ปี2566 จ�ำนวนเงิน 228,000 บาท 2.3.2 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการอื่น ดังรายละเอียดนี้ - ต�ำแหน่งประธานกรรมการเงินกู้,ประธานกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ประกาศ ให้มาปฏิบัติงานโดยเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะตามระเบียบฯเดือนละ2,500 บาท ต่อคน รวม 2คน(2,500 X 2 X 12) จ�ำนวนเงิน 60,000 บาท - ต�ำแหน่งเลขานุการกรรมการเงินกู้,เลขานุการกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ประกาศให้มาปฏิบัติงานโดยเบิกจ ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ ตามระเบียบฯ เดือนละ 2,000 บาท ต ่อคน (2,000 X 2 X 12) จ�ำนวนเงิน 48,000 บาท - ต�ำแหน่งกรรมการเงินกู้จ�ำนวน 3 คน,กรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์ จ�ำนวน 3 คน รวม 6คน สหกรณ์ฯ ประกาศให้มาปฏิบัติงานโดยเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะตามระเบียบฯเดือนละ 1,500 บาท ต่อคน (1,500 X 6 X 12) จ�ำนวนเงิน 108,000 บาท งบประมาณค่าใช้จ่ายคณะกรรมการอื่น ปี2566 จ�ำนวนเงิน 216,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 159 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 2.3.3 ค่าใช้จ่ายคณะกรรมการด�ำเนินการ/ผู้จัดการ เมื่อสหกรณ์ฯ โดยคณะกรรมการด�ำเนินการมีมติให้ สหกรณ์ฯ กู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินอื่น คณะกรรมการด�ำเนินการทั้งคณะ จ�ำนวน 15 คน พร้อมผู้จัดการรวม 16 คน ต้องร่วมลงนามสัญญากู้ยืมและสัญญาค�้ำประกัน ในปี2566สหกรณ์ฯต่ออายุสัญญาวงเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีและกู้ตั๋วสัญญาใช้เงินกับธนาคารต่างๆดังนี้ ชื่อธนาคาร จำนวนวงเงิน สัญญาครบกำหนด กู้เงินเบิกเกินบัญชี - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีฯ กู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน - ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีฯ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครศรีฯ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหัวอิฐ - ธ.เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานครศรีฯ 20 ล้านบาท 700 ล้านบาท 2,200 ล้านบาท 500 ล้านบาท 1,500 ล้านบาท 23 มกราคม 2566 27 มิถุนายน 2566 23 มกราคม 2566 14 มิถุนายน 2566 31 มีนาคม 2566 ในการต่ออายุสัญญาวงเงินกู้เบิกเกินบัญชีและกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน ทุกสัญญาคณะกรรมการด�ำเนินการ ทั้งคณะและผู้จัดการต้องร่วมลงนามสัญญาเงินกู้และสัญญาค�้ำประกัน สหกรณ์ฯ ประกาศให้คณะกรรมการด�ำเนินการและผู้จัดการมาปฏิบัติงานโดยเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ ตามระเบียบฯ (600 X 16 + 5,000 X 4) จ�ำนวนเงิน 58,400 บาท งบประมาณค่าใช้จ่ายคณะกรรมการด�ำเนินการและผู้จัดการร่วมลงนามเงินกู้ยืมสถาบันการเงินอื่น ปี2566 จ�ำนวนเงิน 58,400 บาท 2.3.4 ค่าใช้จ่ายคณะผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ฯ จ�ำนวนผู้ตรวจสอบกิจการ เป็นบุคคลธรรมดาให้มี จ�ำนวนไม่เกินห้าคน - ต�ำแหน่งประธานคณะผู้ตรวจสอบกิจการ สหกรณ์ฯ ประกาศให้มาปฏิบัติงานโดยเบิกจ่าย ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ เดือนละ 2,000 บาท (2,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 24,000 บาท - คณะผู้ตรวจสอบกิจการเข้าท�ำการตรวจสอบการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ คณะผู้ตรวจสอบเข้า ท�ำงานทุกเดือน ๆ ละ 5 วัน โดยเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ ตามระเบียบฯ ค่าเบี้ยเลี้ยง (5 X 600 X 5 X 12) จ�ำนวนเงิน 180,000 บาท - สรุปรายงานผลการตรวจสอบประจ�ำปีเพื่อน�ำเสนอที่ประชุมใหญ่รับทราบ 5 วัน (600 X 5 X 5) จ�ำนวนเงิน 15,000 บาท งบประมาณค่าใช้จ่ายคณะผู้ตรวจสอบ ปี2566 จ�ำนวนเงิน 219,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 160 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.4 ค่าตอบแทนการเงิน 2.4.1 ค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงาน 77,500.00 77,500.00 79,325.00 82,500.00 2.4.2 ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ ประจำหน่วย 787,500.00 787,500.00 767,685.00 787,500.00 2.4.3 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน ของหน่วยงานและของสถานศึกษาทุกสังกัด ที่มีสมาชิก 300,000.00 300,000.00 273,650.00 300,000.00 2.4.4 ค่าตอบแทนหัวหน้างาน การเงินของหน่วยงาน 77,500.00 77,500.00 79,325.00 82,500.00 2.4.5 ค่าตอบแทนผู้บริหารของ สถานศึกษาทุกสังกัดที่มีสมาชิกสังกัดอยู่ 375,000.00 375,000.00 260,950.00 375,000.00 2.4.6 ค่าตอบแทนสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษา จำนวน 5 เขต 150,000.00 150,000.00 150,000.00 150,000.00 รวม 1,767,500.00 1,767,500.00 1,610,935.00 1,777,500.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าตอบแทนการเงิน 2.4.1 ค่าตอบแทนหัวหน้าหน่วยงาน ให้ความร่วมมือช่วยเหลือในการด�ำเนินการทั้งปวงเกี่ยวกับสมาชิก ที่อยู่ในสังกัดสหกรณ์ฯตอบแทนโดยค�ำนวณให้ตามจ�ำนวนสมาชิกในหน่วยคนละ25 บาท ประมาณจ�ำนวน 3,300คน (3,300 X 25) จ�ำนวนเงิน 82,500 บาท (หน่วยงานที่ไม่สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจังหวัดนครศรีธรรมราช) 2.4.2 ค่าตอบแทนตัวแทนสหกรณ์ฯ ประจ�ำหน่วยสหกรณ์ฯตอบแทนโดยค�ำนวณให้ตามจ�ำนวนสมาชิก คนละ 45 บาท (17,500 X 45) จ�ำนวนเงิน 787,500 บาท 2.4.3 ค ่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงินของหน ่วยงานและโรงเรียนในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษา จังหวัดนครศรีธรรมราชในส่วนที่เป็นหน่วยงานผู้เบิกสังกัดเทศบาลและโรงเรียนเอกชนทุกโรงในจังหวัดนครศรีธรรมราช สหกรณ์ฯตอบแทนโดยค�ำนวณให้ตามจ�ำนวนสมาชิกในหน่วยงานและโรงเรียนนั้น ๆคนละ25 บาท (12,000 X 25) จ�ำนวนเงิน 300,000 บาท 2.4.4 ค่าตอบแทนหัวหน้างานการเงินของหน่วยงาน สหกรณ์ฯตอบแทนโดยค�ำนวณตามจ�ำนวนสมาชิก ในหน่วยงานนั้น ๆ คนละ 25 บาท ประมาณ จ�ำนวน 3,300 คน (3,300 X 25 ) จ�ำนวนเงิน 82,500 บาท (2.4.1) 2.4.5 ค ่าตอบแทนผู้อ�ำนวยการทุกโรงเรียนที่สังกัดส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสังกัดเทศบาล สหกรณ์ฯ ตอบแทนโดยค�ำนวณตามจ�ำนวนสมาชิกในโรงเรียนนั้น ๆ คนละ 25 บาท (15,000 X 25) จ�ำนวนเงิน 375,000 บาท 2.4.6 ค่าตอบแทนส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจ�ำนวน 4 เขตและส�ำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา สหกรณ์ฯตอบแทนให้เขตการศึกษาละ30,000 บาท (30,000 X 5)จ�ำนวนเงิน 150,000 บาท โดยแบ่งตอบแทนบุคคลในแต่ละเขตการศึกษาดังนี้

รายงานประจำาปี2565 161 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด - ผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขต พื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ตอบแทนให้เขตการศึกษาละ 15,000 บาท (15,000 X5) จ�ำนวนเงิน 75,000 บาท - รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาที่รับผิดชอบกลุ่มการเงิน สินทรัพย์และรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่รับผิดชอบ การหักเงิน สหกรณ์ฯ ตอบแทนให้เขตการศึกษาละ 7,500 บาท (7,500 X 5) จ�ำนวนเงิน 37,500 บาท - หัวหน้ากลุ่มการเงินสินทรัพย์และหัวหน้าการเงินส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ที่มีหน้าที่หักเงิน สหกรณ์ฯ ตอบแทนให้เขตการศึกษาละ 7,500 บาท (7,500 X 5) จ�ำนวนเงิน 37,500 บาท งบประมาณค่าตอบแทนการเงิน ปี2566 จ�ำนวนเงิน 1,777,500 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.5 ค่าตอบแทนในการเร่งรัดหนี้ 100,000.00 100,000.00 1,575.24 100,000.00 - รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าตอบแทนในการเร่งรัดหนี้ ค่าตอบแทนในการเร ่งรัดหนี้กรณีสมาชิกถึงแก ่กรรมหรือลาออกจากราชการและมีหนี้สิน กับสหกรณ์ฯ โดยทายาทมีสิทธิได้รับเงินสวัสดิการต่าง ๆ จากทางราชการ สหกรณ์ฯจะตอบแทนให้กับส�ำนักงานต้นสังกัดผู้เบิกที่สามารถด�ำเนินการหักเงินช�ำระหนี้ให้กับ สหกรณ์ฯ ในอัตราร้อยละ 1.00 ของหนี้ที่รับช�ำระ จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท งบประมาณค่าตอบแทนในการเร่งรัดหนี้ปี2566 จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.6 เงินประกันสังคม 2.6.1 เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม 297,000.00 306,000.00 209,178.00 315,000.00 จ่ายตาม กฎหมาย ประกัน 2.6.2 เงินสมทบกองทุนเงิน สังคม ทดแทน 7,200.00 7,200.00 7,199.00 8,000.00 รวม 304,200.00 313,200.00 216,377.00 323,000.00

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 162 รายละเอียดประกอบงบประมาณเงินประกันสังคม ส�ำนักงานประกันสังคมขอแจ้งเรื่องการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและผู้ประกัน ตนของ ปี2566 เป็นต้นไป ซึ่งได้ก�ำหนดอัตราเงินสมทบในกฎกระทรวงไว้แล้ว คือ 1. อัตราเงินสมทบส�ำหรับประโยชน์ทดแทน 4 กรณีได้แก่กรณีประสบอันตรายหรือเจ็บป ่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตายและกรณีคลอดบุตร ก�ำหนดให้นายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายในอัตราฝ่ายละ ร้อยละ 1.5 ของค่าจ้าง 2. อัตราเงินสมทบส�ำหรับประโยชน์ทดแทน 2 กรณีได้แก่กรณีสงเคราะห์บุตรและกรณีชราภาพก�ำหนด ให้นายจ้างและผู้ประกันตนจ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 3 ของค่าจ้าง 3. ส�ำหรับอัตราอัตราเงินสมทบกรณีว ่างงาน คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นของก�ำหนดให้นายจ้าง และผู้ประกันตนจ่ายในอัตราฝ่ายละร้อยละ 0.5 ของค่าจ้าง อนึ่งส�ำหรับการขยายความคุ้มครองประกันสังคมกรณีว่างงานได้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ก�ำหนดระยะ เวลาการจัดเก็บเงินสมทบเพื่อการให้ประโยชน์ทดแทนกรณีว ่างงาน พ.ศ.2546 และมีผลใช้บังคับตั้งแต ่ 1 มกราคม 2547 ดังนั้น การน�ำส ่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งแต ่งวดค ่าจ้างเดือนมกราคม 2550 เป็นต้นไป ซึ่งจะต้องน�ำส่งภายในวันที่15ของเดือนถัดจากเดือนที่มีการจ่ายค่าจ้าง ให้ค�ำนวณอัตราเงินสมทบของฝ่ายนายจ้าง และผู้ประกันตนเป็นอัตราฝ่ายละร้อยละ5ของค่าจ้างเพื่อการรับประโยชน์ทดแทน 7กรณีคือกรณีประสบอันตราย หรือเจ็บป่วย กรณีทุพพลภาพ กรณีตาย กรณีคลอดบุตร กรณีสงเคราะห์บุตร กรณีชราภาพและกรณีว่างงาน รวมเงินสมทบที่นายจ้างต้องหักของลูกจ้างแต่ละรายในอัตราร้อยละ 5.00 ของค่าจ้างและนายจ้างสมทบ ในอัตราร้อยละ 5.00 ของเงินเดือนรวม ( 6,300,000 X 5.00%) จ�ำนวนเงิน 315,000 บาท 2.6.2 เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน เป็นเงินที่นายจ้าง (สหกรณ์ฯ ) ต้องจ่ายสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทน ซึ่งส�ำนักงานประกันสังคม จังหวัดนครศรีธรรมราช จะท�ำการเรียกเก็บจากนายจ้าง (สหกรณ์ฯ) เป็นรายปีโดยแจ้งจ�ำนวนเงินที่นายจ้าง (สหกรณ์ฯ) ต้องจ่ายให้ทราบตามใบแจ้งหนี้เงินสมทบนี้จะคิดจากค่าจ้างที่นายจ้าง (สหกรณ์ฯ) จ่ายให้แก่ลูกจ้าง ทั้งปีรวมกันคูณกับอัตราเงินสมทบของประเภทกิจการนั้น ซึ่งนายจ้างแต่ละประเภทจะจ่ายในอัตราที่ไม่เท่ากัน ระหว่าง อัตรา 0.2% - 1.00% ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเสี่ยงภัยตามลักษณะงานของกิจการนายจ้าง ในปีงบประมาณ 2566ส�ำนักงานประกันสังคมจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ส่งใบแจ้งหนี้เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน จ�ำนวน 8,000 บาท ซึ่งสหกรณ์ฯ จะต้องจ่ายตามพระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ. 2537 เพื่อเป็นทุนในการจ่ายเงินทดแทนแก่ลูกจ้างแทนนายจ้างเมื่อลูกจ้างประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยหรือถึงแก่ความตาย หรือสูญหายเนื่องจากการท�ำงานให้นายจ้าง งบประมาณเงินประกันสังคม จ�ำนวน 323,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 163 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.7 ค่ารับรอง 259,440.00 259,440.00 241,140.00 259,440.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่ารับรอง - ค่าเครื่องดื่ม(ชา/กาแฟ) รับรองในการประชุมคณะต่าง ๆ ดังนี้ ประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการ (32 X 16 X 80 ) จ�ำนวนเงิน 40,960 บาท ประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ (16 X 14 X 40 ) จ�ำนวนเงิน 8,960 บาท ประชุมคณะกรรมการเงินกู้(15 X 14 X 40) จ�ำนวนเงิน 8,400 บาท ประชุมคณะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์(15 X 14 X 40 ) จ�ำนวนเงิน 8,400 บาท ประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (18 X 12 X 40 ) จ�ำนวนเงิน 8,640 บาท ประชุมคณะกรรมการเพื่อการลงทุน (17 X 12 X 40 ) จ�ำนวนเงิน 8,160 บาท ประชุมคณะเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ (34 X 12 X 40) จ�ำนวนเงิน 16,320 บาท - ค่าของไหว้ศาลพระภูมิ(800 X 12) จ�ำนวนเงิน 9,600 บาท - รับรองแขกเยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ฯ ทั้งปีประมาณ 200 คน ค่าอาหารเฉลี่ยคนละ 400 บาท (200 X 400) จ�ำนวนเงิน 80,000 บาท - รับรองแขกกรณีจ�ำเป็นที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินงานของสหกรณ์ฯ เช่น คณะท�ำงานโครงการต่าง ๆ , จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท - รับรองสมาชิกด้วยการบริการกาแฟและบริการน�้ำหวานให้กับสมาชิกที่มาใช้บริการ ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ เดือนละ 4,000 บาท (4,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 48,000 บาท - รับรองคณะผู้ตรวจสอบกิจการในการเข้ามาปฏิบัติงานตรวจสอบเดือนละ 1,000 บาท (1,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 12,000 บาท งบประมาณค่ารับรองปี2566 จ�ำนวนเงิน 259,440 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.8 ค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ 2,732,500.00 3,736,500.00 3,478,403.00 3,722,500.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าใช้จ่ายในการประชุมใหญ่ อาศัยข้อบังคับสหกรณ์ฯ ข้อ 48 ให้คณะกรรมการด�ำเนินการเรียกประชุมใหญ ่สามัญปีละหนึ่ง ครั้งภายในหนึ่งร้อยห้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของสหกรณ์ ในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี2565 ณ วันที่11กุมภาพันธ์2566สหกรณ์ฯ ประชุมโดยผู้แทนสมาชิก จ�ำนวนผู้แทนสมาชิกมีจ�ำนวน 1,004 คน สหกรณ์ฯ จ ่ายค่าอาหารให้ผู้แทนสมาชิกที่มาประชุมใหญ ่สามัญ คนละ 3,000 บาท ( 1,004 X 3,000) จ�ำนวนเงิน 3,012,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 164 - ค่าหนังสือรายงานกิจการประจ�ำปี2565 จ�ำนวน 1,300 เล่ม ๆ ละ 85 บาท (1,300 X 85) จ�ำนวนเงิน 110,500 บาท - ค่าด�ำเนินการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี2565 จ�ำนวนเงิน 600,000 บาท งบประมาณค่าใช้จ่ายวันประชุมใหญ่ ปี2566 จ�ำนวนเงิน 3,722,500 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.9 ค่าอาหารทำการนอกเวลา 500,000.00 300,000.00 241,830.00 400,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าอาหารท�ำการนอกเวลา อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ว่าด้วยการจ่ายค่าอาหารท�ำการนอกเวลา ในวันหยุดส�ำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. 2561 ในกรณีที่สหกรณ์ฯ มีงานเร่งด่วนและไม่สามารถปฏิบัติงานในเวลาท�ำการปกติได้แล้วเสร็จ - ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากและข้อมูลค�ำนวณดอกเบี้ยเงินฝากทุกประเภทพร้อมทั้งพิมพ์รายงานเงินฝาก รายบุคคล - ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากและข้อมูลประมวลข้อมูลหุ้น-หนี้ประจ�ำเดือนพร้อมรายงานรายบุคคล - ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากและข้อมูลประมวลข้อมูลเรียกเก็บเงินประจ�ำเดือน - ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากและข้อมูลเตรียมท�ำรายละเอียดเพื่อสอบบัญชี โดยแจ้งหุ้น-แจ้งหนี้พร้อมแจ้งยอดยืนยันเงินฝากปลายปี - ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายเงินฝากและข้อมูล/ฝ่ายบัญชีค�ำนวณเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน โดยท�ำหนังสือส�ำรวจและแจ้งยอดเงินปันผลให้สมาชิกทราบ พร้อมทั้งตรวจสอบ รายละเอียดยอดจ�ำนวนเงินที่ถูกต้อง - ให้เจ้าหน้าที่จ่ายเงินปันผล-เฉลี่ยคืน - ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อปฏิบัติงานในวันหยุดท�ำการ เพื่อจัดเอกสารของสมาชิกเข้าแฟ้ม รายบุคคล - ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ฝ่ายเงินฝากและข้อมูล/ฝ่ายบัญชี/ฝ่ายสินเชื่อ/ฝ่ายบริหารบุคคล/ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป/ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน เพื่อท�ำงานปิดบัญชีประจ�ำปี - ให้เจ้าหน้าที่การเงินปฏิบัติงานท�ำการคืนใบเสร็จและตรวจสอบลูกหนี้ค้างตัวแทนทุกวันสิ้น เดือน - ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายเงินฝากและข้อมูลปฏิบัติงานจัดส่งใบเสร็จบ�ำนาญ - ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายสินเชื่อปฏิบัติงานในฝ่ายตามมติที่ประชุม เช่น เปลี่ยนผู้ค�้ำฯ,ขยายงวดช�ำระหนี้, ผู้ค�้ำถึงแก่กรรม - ให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปฏิบัติงานเร่งด่วนในกรณีจ�ำเป็นต่อการบริหารงานของสหกรณ์ - ให้เจ้าหน้าที่บัญชีปฏิบัติงานปิดบัญชีประจ�ำเดือนทุกวันสิ้นเดือน งบประมาณค่าอาหารนอกเวลาปี2566 จ�ำนวนเงิน 400,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 165 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.10 ค่าประกันภัย 102,000.00 102,000.00 90,930.49 102,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าประกันภัยทรัพย์สินสหกรณ์ฯ เพื่อจ่ายให้แก่บริษัทประกันภัย ในการประกันทรัพย์สินต่างที่มีอยู่ในสหกรณ์ดังนี้ 1. ประกันอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 3 หลังพร้อมครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ส�ำนักงาน จ�ำนวนเงิน 12,000 บาท 2. ประกันภัยพิบัติความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันอันเนื่องจากภัยพิบัติคือภัยจากอุทกภัย วาตภัยและธรณีพิบัติภัย จ�ำนวนเงิน 25,000 บาท 3. ประกันรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข-2518 รวม พ.ร.บ. จ�ำนวนเงิน 21,000 บาท 4. ประกันรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กน-5080 รวม พ.ร.บ. จ�ำนวนเงิน 12,000 บาท 5. ประกันรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข-5908 รวม พ.ร.บ. จ�ำนวนเงิน 32,000 บาท งบประมาณค่าประกันภัย ปี2566 จ�ำนวนเงิน 102,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.11 ค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ 500,000.00 500,000.00 129,714.00 500,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ว่าด้วย เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล พ.ศ. 2544 และว่าด้วยเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2558 และ ว่าด้วยเงิน ช่วยเหลือการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2559 - เป็นค่ารักษาพยาบาลให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ และบุคคลในครอบครัวและค่าเล่าเรียนบุตรของเจ้าหน้าที่ สหกรณ์ฯ งบประมาณค่าสวัสดิการเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ปี2566 จ�ำนวนเงิน 500,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 166 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.12 ค่าเบี้ยเลี้ยง - พาหนะ 2,316,150.00 2,316,150.00 1,573,902.51 2,318,150.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง – พาหนะ อาศัยระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน ของคณะกรรมการด�ำเนินการผู้ตรวจสอบกิจการตัวแทนหน่วยสหกรณ์และบุคคลภายนอก พ.ศ.2561และว่าด้วย ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไป ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้างสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2561 ดังนี้ - ค่าพาหนะให้กับตัวแทนสหกรณ์ประจ�ำหน่วยในการน�ำส่งเงินและเอกสารต่าง ๆ ของสมาชิกให้กับ สหกรณ์ฯ เดือนละ 1 ครั้ง ตัวแทนสหกรณ์ฯ ประจ�ำหน่วย ค่าพาหนะ เดือนละ 35,000 บาท (35,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 420,000 บาท - ค่าพาหนะให้กับคณะกรรมการด�ำเนินการและคณะผู้ตรวจสอบกิจการในการประชุมครั้งละ (4,600 X 16) + (1,350 X 14) จ�ำนวนเงิน 92,500 บาท - ค่าพาหนะประชุมกรรมการอ�ำนวยการมาประชุมครั้งละ 1,600 บาท ประชุม 14 ครั้ง (1,600 X 14) จ�ำนวนเงิน 22,400 บาท - ค่าพาหนะกรรมการเงินกู้มาประชุมครั้งละ 1,500 บาท ประชุม 14 ครั้ง (1,500 X 14) จ�ำนวนเงิน 21,000 บาท - ค่าพาหนะกรรมการศึกษาและประชาสัมพันธ์มาประชุมครั้งละ 1,500 บาท ประชุม 14 ครั้ง (1,500 X 14) จ�ำนวนเงิน 21,000 บาท - ค่าพาหนะกรรมการบริหารความเสี่ยง มาประชุมครั้งละ 1,100 บาท (1,100 X 12) จ�ำนวนเงิน 13,200 บาท - ค่าพาหนะกรรมการการลงทุน มาประชุม ครั้งละ 1,100 บาท (1,100 X 12) จ�ำนวนเงิน 13,200 บาท - ค่าพาหนะคณะผู้ตรวจสอบ มาประชุมครั้งละ 1,350 บาท นัดประชุม 2 ครั้ง จ�ำนวนเงิน 2,700 บาท - ค่าพาหนะคณะผู้ตรวจสอบ ปฏิบัติงานตรวจสอบ (1,350 X 5 X 13) จ�ำนวนเงิน 87,750 บาท - ค่าพาหนะคณะที่ปรึกษาสหกรณ์ฯ มาประชุมครั้งละ 3,600 บาท นัดประชุม 4 ครั้ง จ�ำนวนเงิน 14,400 บาท - ค่าพาหนะคณะผู้ตรวจสอบภายใน ปฏิบัติงานตรวจสอบ ครั้งละ 1,000 บาท จ�ำนวน 2 วัน 3 คน 4 ครั้ง (1,000 X 3 X 2 X4 ) จ�ำนวนเงิน 24,000 บาท - ค่าพาหนะคณะผู้ตรวจสอบภายใน มาประชุม ครั้งละ 1,000 บาท จ�ำนวน 3 คน 4 ครั้ง (1,000 X 3 X 4 ) จ�ำนวนเงิน 12,000 บาท - ค่าพาหนะคณะผู้ตรวจสอบภายใน มาประชุมสรุปผลการตรวจสอบประจ�ำปีครั้งละ 1,000 บาท จ�ำนวน 3 คน 3 วัน (1,000 X 3 X 3 ) จ�ำนวนเงิน 9,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 167 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด - จ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ คณะกรรมการอ�ำนวยการลงนามเช็คประจ�ำวันและเช็คจ่ายเงินกู้สามัญ แก่สมาชิกทุกเดือน 1 ปีเหมาจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง 5 คน ๆ ละ 5 วัน ต่อเดือน จ�ำนวนเงิน (600 X 5 X 5 X 12) จ�ำนวนเงิน 180,000 บาท ค่าพาหนะวันละ 1,750 บาท (1,750 X 5 X 12) จ�ำนวนเงิน 105,000 บาท รวมจ�ำนวนเงิน 285,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะให้คณะกรรมการด�ำเนินการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์และคณะผู้ ตรวจสอบกิจการในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับกิจการของสหกรณ์ฯ ตามประกาศและค�ำสั่ง เช่น การด�ำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง,การจัดท�ำหนังสือรายงานกิจการ,ออกติดตามเร่งรัดหนี้, ด�ำเนินการเรื่องขอรับเงินกับส�ำนักงานบังคับคดี, ติดต่อประสานงานศาลและบังคับคดี, เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯติดต่อโอนเงินระหว่างธนาคารต่างสาขา, ไปตรวจอสังหาริมทรัพย์ที่ สมาชิกเสนอกรณีกู้พิเศษพร้อมจดทะเบียนนิติกรรมจ�ำนอง,ประชาสัมพันธ์กิจการสหกรณ์ฯ ตลอดทั้งร่วมประชุมอ�ำเภอหรือสถานศึกษาที่สมาชิกสังกัดอยู่เพื่อท�ำความเข้าใจเกี่ยวกับ ธุรกิจของสหกรณ์ฯ ,อ�ำนวยความสะดวกคณะผู้ตรวจสอบ,เข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการ ด�ำเนินการ/คณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ และคณะท�ำงานโครงการต่าง ๆ ในวันหยุดท�ำการและ ค่าขนส่งต่าง ๆ จ�ำนวนเงิน 600,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ ในการจัดส่งกรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ ผู้ตรวจสอบกิจการ ไปร่วมและประชุมสัมมนาทางวิชาการที่จัดโดยชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศ ไทย จ�ำกัด สันนิบาตสหกรณ์หรือสถาบันอื่น ๆประมาณ 12 ครั้ง ครั้งละประมาณ 2 คน ค่าเบี้ยเลี้ยง- พาหนะ เหมาจ่าย และค่าลงทะเบียน จ�ำนวนเงิน 420,000 บาท - ค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการมาปฏิบัติงาน ณ ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ ใน วันที่สหกรณ์ฯ เปิดท�ำการวันละ 1 คน 1 ปีจ�ำนวน 260 วัน จ�ำนวน (1,000 X 260) จ�ำนวนเงิน 260,000 บาท งบประมาณค่าเบี้ยเลี้ยง-พาหนะ ในการด�ำเนินงานปี2566 จ�ำนวนเงิน 2,318,150 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.13 ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด 500,000.00 500,000.00 380,211.50 500,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด - ค่าพวงหรีดเคารพศพสมาชิกหรือคู่สมรสและบิดา-มารดา เสียชีวิต พวงละ 450 บาท ประมาณ 700 พวง (700 X 450) จ�ำนวนเงิน 315,000 บาท - ค่าบ�ำรุงชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท - ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการด�ำเนินการที่ไม่สามารถจัดเข้าเป็นค่าใช้จ่ายใน หมวดอื่น ๆ ได้เช่น ค่าช่อดอกไม้,ค่าเข้าเล่มเอกสาร,ค่าเขียนป้าย,จัดกิจกรรมวันส�ำคัญต่าง ๆ ปรับปรุงป้ายแผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานสหกรณ์ฯ ประกอบด้วย ป้ายคณะกรรมการ

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 168 ด�ำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบ ป้ายไวนิลในโอกาสต่าง ๆ โล่เกียรติคุณกรรมการ ฯลฯ จ�ำนวนเงิน 175,000 บาท งบประมาณค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดปี2566 จ�ำนวนเงิน 500,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.14 ค่าซ่อมแซม 350,000.00 350,000.00 289,546.22 300,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าซ่อมแซม - ค่าซ่อมและบ�ำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ส�ำนักงานของสหกรณ์ฯทุกประเภท จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท - ค่าบริการตรวจเช็คเครื่องปรับอากาศ 1 ปีล้างใหญ่6 เดือน ต่อครั้ง ตรวจเช็คย่อย 2 เดือนต่อครั้ง เครื่องปรับอากาศมีทั้งหมด 30 ชุด จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท - ค่าซ่อมและบ�ำรุงรักษาและอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท งบประมาณค่าซ่อมแซม ปี2566 จ�ำนวนเงิน 300,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.15 ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 436,000.00 436,000.00 309,047.00 420,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าธรรมเนียมต่าง ๆ - ค่าอากรเช็คสหกรณ์ฯจ่ายเงินให้กู้แก่สมาชิกเป็นเช็คทุกรายโดยซื้อสมุดเช็คจากธนาคารกรุงไทยจ�ำกัด สาขานครศรีธรรมราช,สาขาตลาดหัวอิฐ,ธนาคารไทยพาณิชย์จ�ำกัด,ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงเทพ จ�ำกัด และธนาคารทหารไทย จ�ำกัด ฉบับละ 15 บาท ปีละ 3,000 ฉบับ (3,000 X 15) จ�ำนวนเงิน 45,000 บาท -ค่าอากรปิดสัญญาเงินกู้ยืมจากธนาคาร (เงินเบิกเกินบัญชีและกู้ตั๋วสัญญาใช้เงิน) ธนาคารกรุงไทยจ�ำกัด สาขานครศรีธรรมราช จ�ำนวนเงิน 5,000 บาท - ค่าธรรมเนียมโอนเงินระหว่างบัญชีออมทรัพย์ไปบัญชีกระแสรายวัน ตามข้อตกลงที่สหกรณ์ ได้ท�ำไว้กับธนาคารทุกธนาคารและค่าธรรมเนียมในการหักเงินจ่ายค่าสาธารณูปโภคจากบัญชีเงินฝาก ธนาคาร จ�ำนวนเงิน 30,000 บาท - ค่าธรรมเนียมหักเงินผ่านบัญชีของสมาชิกข้าราชการบ�ำนาญ ธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด จ�ำนวน 5,000 คน ๆ ละ 5 บาทต่อเดือน 1 ปี(5,000 X 5 X 12) จ�ำนวนเงิน 300,000 บาท และธนาคารออมสิน จ�ำนวน 100 คน ๆ ละ 10 บาท (100 X 10 X 12) จ�ำนวนเงิน 12,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 169 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด - ค่าธรรมเนียมโอนเงินในกรณีต่าง ๆ จ�ำนวนเงิน 28,000 บาท งบประมาณค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ปี2566 จ�ำนวนเงิน 420,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.16 ค่าวัสดุสำนักงาน 150,000.00 150,000.00 113,850.00 150,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าวัสดุส�ำนักงาน - ค่าของใช้สิ้นเปลือง เช่น ผ้าหมึกพิมพ์ดีด, ผ้าหมึกเครื่องค�ำนวณเลข, กระดาษกาว, ยาลบค�ำผิด, หมึกประทับตรา, ตรายาง, ใบมีดคัตเตอร์เข็มเย็บกระดาษ,แผ่น CD,Flash Drive,External hardisk, ผ้าถูพื้น, น�้ำยาเช็ดกระจก, น�้ำยาขัดพื้น, ไม้กวาด, น�้ำยาล้างเครื่องสุขภัณฑ์, น�้ำยาดับกลิ่นห้องน�้ำ, ถุงพลาสติก, ยางมัดของ, กระดาษช�ำระ, ถ้วยกาแฟ, แก้วใส, ถังตะกร้าใส่ขยะ, กระดาษค�ำนวณเลข, เข็มเย็บกระดาษ, ปลั๊กไฟ, ครีมนับแบงค์, ม้วนเทป จ�ำนวนเงิน 150,000 บาท งบประมาณค่าวัสดุส�ำนักงาน ปี2566 จ�ำนวนเงิน 150,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.17 ค่าวัสดุเชื้อเพลิง 315,000.00 315,000.00 348,871.13 511,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิง - ค่าน�้ำมันเชื้อเพลิงรถยนต์สหกรณ์ฯ จ�ำนวน 3 คัน ๆ ละ 12,000 บาท เดือนละ 36,000 บาท (36,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 432,000 บาท - ค่าน�้ำมันหล่อลื่นและอุปกรณ์บ�ำรุงรักษา จ�ำนวนเงิน 38,000 บาท - ค่าเปลี่ยนยางรถตู้นข-2518 จ�ำนวนเงิน 15,000 บาท - ค่าเปลี่ยนยางรถกระบะ กน-5080 จ�ำนวนเงิน 15,000 บาท - ค่าต่อทะเบียนรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข-2518 จ�ำนวน 1 คัน จ�ำนวนเงิน 2,500 บาท - ค่าต่อทะเบียนรถยนต์กระบะ หมายเลขทะเบียน กน-5080 จ�ำนวน 1 คัน จ�ำนวนเงิน 5,500 บาท - ค่าต่อทะเบียนรถยนต์ตู้หมายเลขทะเบียน นข-5908 จ�ำนวน 1 คัน จ�ำนวนเงิน 3,000 บาท งบประมาณค่าวัสดุเชื้อเพลิง ปี2566 จ�ำนวนเงิน 511,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 170 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.18 ค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ 1,042,050.00 1,042,050.00 976,497.10 989,300.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ - หนังสือสัญญาเงินกู้สามัญชนิดกระดาษต่อเนื่อง ขนาด 15” X 11” 2 ชั้น เคมีในตัว บรรจุ กล่องละ 1,000 ชุด จ�ำนวน 15 กล่อง ๆ ละ 2,000 บาท จ�ำนวนเงิน 30,000 บาท - หนังสือสัญญาค�้ำประกัน ชนิดกระดาษ A 4 1 ชั้น บรรจุกล่องละ 2,000 ชุด จ�ำนวน 20 กล่อง ๆ ละ 1,200 บาท จ�ำนวนเงิน 24,000 บาท - แผ่นบัตรลายมือชื่อตัวอย่าง 3,000 แผ่น ๆ ละ 1 บาท จ�ำนวนเงิน 3,000 บาท - ปกปะหน้าหนังสือกู้สามัญ-ฉุกเฉิน 2,000 ปก ๆ ละ 4 บาท จ�ำนวนเงิน 8,000 บาท - สมุดเบอร์2 ทุกประเภท จ�ำนวน 10 เล่ม ๆ ละ 200 บาท จ�ำนวนเงิน 2,000 บาท - บัตรประจ�ำตัวสมาชิก จ�ำนวน 4,000 ใบ ๆ ละ 5 บาท จ�ำนวนเงิน 20,000 บาท - สลิบรับ-สลิบจ่าย จ�ำนวน 20,000 ใบ ๆละ 1 บาท จ�ำนวนเงิน 20,000 บาท - ปกสลิปรับ-จ่าย จ�ำนวน 1,000 ใบ ๆ ละ 2.50 บาท จ�ำนวนเงิน 2,500 บาท - แผ่นทะเบียนลูกหนี้ด�ำเนินคดี/ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ จ�ำนวนเงิน 3,000 บาท - ใบส�ำคัญจ่าย จ�ำนวน 50 เล่ม ๆ ละ 30 บาท จ�ำนวนเงิน 1,500 บาท - กระดาษถ่ายเอกสาร A4 70 แกรม, กระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม, กระดาษถ่าย เอกสาร F4,F14, กระดาษโรเนียวสีหนา,บางขนาด A4,กระดาษโรเนียวสีหนาบาง F4 รวมประมาณ 700 รีม ๆ ละ 110 บาท จ�ำนวนเงิน 77,000 บาท เพื่อใช้พิมพ์ค�ำขอกู้สามัญ, ค�ำขอกู้เงินฉุกเฉิน ใบน�ำส่งเงิน พิมพ์ประกาศต่าง ๆ หนังสือออกจากสหกรณ์ฯและ วาระประชุมทุกประเภท พร้อมแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่สหกรณ์ก�ำหนดโดยใช้เครื่องก๊อปปี้ปริ้น - ซองจดหมายขนาดต่าง ๆ เช่น ซองพับ 4,ซองเบอร์7 ,ซองขยายข้าง ประมาณ 50,000 ซอง จ�ำนวนเงิน 50,000 บาท - ซองพลาสติกใส่สมุดเงินฝาก จ�ำนวน 5,000 ซอง จ�ำนวนเงิน 20,000 บาท - ใบถอนเงินฝากทุกประเภท จ�ำนวน 30,000 แผ่น ๆ ละ 1 บาท จ�ำนวนเงิน 30,000 บาท - ใบฝากเงินฝากทุกประเภท จ�ำนวน 20,000 แผ่น ๆ ละ 1 บาท จ�ำนวนเงิน 20,000 บาท - สมุดคู่เงินฝากทุกประเภท จ�ำนวน 4,000 เล่ม ๆ ละ 20 บาท จ�ำนวนเงิน 80,000 บาท - แฟ้มคอมพิวเตอร์จัดเก็บเอกสารและแฟ้มเสนอเซ็นต์จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท - ผ้าหมึกปริ้นเตอร์ใช้กับเครื่องก๊อปปี้ปริ้น จ�ำนวน 6 หลอด ๆ ละ 1,000 บาท จ�ำนวนเงิน 6,000 บาท - กระดาษไขมาสเตอร์ใช้กับเครื่องก๊อปปี้ปริ้น จ�ำนวน 5 ม้วน ๆ ละ 2,000 บาท จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท - กระดาษม้วนบัตรคิว จ�ำนวน 50 ม้วน ๆ ละ 200 บาท จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 171 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด แบบพิมพ์เพื่อใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ - กระดาษต่อเนื่องชนิดปกปิด จ�ำนวน 25,000 ใบ ๆ ละ 2.40 บาท จ�ำนวนเงิน 60,000 บาท - กระดาษต่อเนื่องขนาดใหญ่15”X 11” 2 ชั้น ชนิดหนังสือยืนยันหุ้น-หนี้ยืนยันเงินรับฝาก รายบุคคล จ�ำนวน 10 กล่อง ๆ ละ 2,300 บาท จ�ำนวนเงิน 23,000 บาท - กระดาษต่อเนื่องขนาด 5.8”X 8.30” (ชนิดใบเสร็จระหว่างเดือน) จ�ำนวน 15 กล่อง ๆ ละ 1,500 บาท งบประมาณ 22,500 บาท - ผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์HP จ�ำนวน 13 ตลับ ๆ ละ 4,000 จ�ำนวนเงิน 52,000 บาท - ผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีHP จ�ำนวน 15 ตลับ ๆ ละ 4,000 จ�ำนวนเงิน 60,000 บาท - ผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ริโก้จ�ำนวน 20 ตลับ ๆ ละ 8,000 จ�ำนวนเงิน 160,000 บาท - ผงหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์สีริโก้จ�ำนวน 24 ตลับ ๆ ละ 8,000 จ�ำนวนเงิน 120,000 บาท - ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์เงินฝากพร้อมตลับ จ�ำนวน 36 ตลับ ๆ ละ 550 บาท จ�ำนวนเงิน 19,800 บาท - ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์แคร่ยาวพร้อมตลับ จ�ำนวน 50 ตลับ ๆ ละ 580 บาท จ�ำนวนเงิน 29,000 บาท - ผ้าหมึกรีฟิวส์เครื่องพิมพ์แคร่ยาว จ�ำนวน 50 ม้วน ๆ ละ 200 บาท จ�ำนวนเงิน 10,000 บาท - ผ้าหมึกเครื่องพิมพ์แคร่สั้นพร้อมตลับ จ�ำนวน 10 ตลับ ๆ ละ 600 บาท จ�ำนวนเงิน 6,000 บาท งบประมาณค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ประจ�ำปี2565 จ�ำนวนเงิน 989,300 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.19 ค่าประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ 400,000.00 400,000.00 383,695.34 850,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ - เพื่อการประชาสัมพันธ์แจ้งข่าวสารให้สมาชิกได้ทราบโดยจัดท�ำเอกสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น จดหมายข่าว,วารสาร,แผ่นพับ,สื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ พร้อมทั้งค่าด�ำเนินการในการส่งเอกสารสิ่งพิมพ์ จ�ำนวนเงิน 250,000 บาท - สหกรณ์ฯออกพบปะสมาชิกในการเข้าร่วมประชุมกับสมาชิกที่หน่วยงานต้นสังกัดนัดประชุม สหกรณ์ฯ ขอเข้าร่วมเพื่อแจ้งข่าวสารการด�ำเนินงานให้สมาชิกรับทราบค่าเครื่องดื่มตามจ�ำนวนสมาชิก97เครือข่าย และบ�ำนาญ 23 อ�ำเภอ ครั้งละไม่เกิน 5,000 บาท จ�ำนวนเงิน 600,000 บาท งบประมาณค่าประชาสัมพันธ์สหกรณ์ฯ ปี2566 จ�ำนวนเงิน 850,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 172 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.20 ค่าธรรมเนียมสอบบัญชี 220,000.00 220,000.00 200,000.00 220,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าธรรมเนียมสอบบัญชี ส�ำหรับปี2566 สหกรณ์ฯ ได้ด�ำเนินการจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเสนอให้ที่ประชุมใหญ ่สามัญ ประจ�ำปีพิจารณาคัดเลือกและของบประมาณในส่วนค่าธรรมเนียมสอบบัญชีจ�ำนวนเงิน 220,000.00 บาท งบประมาณค่าธรรมเนียมสอบบัญชีปี2566 จ�ำนวนเงิน 220,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.21 ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.21.7 Mobile Application ใน ส่วนของการแสดงผล ข้อมูลสมาชิก 621,000.00 558,540.00 2.21.8 การพัฒนาโปรแกรม ด้านอื่น ๆ 200,000.00 - 200,000.00 รวม 821,000.00 821,000.00 558,540.00 200,000.00 หมายเหตุสิ้นปีบัญชีได้มีการปรับปรุงเป็นสิทธิการใช้ซอฟแวร์-ระหว่างพัฒนา จ�ำนวนเงิน 558,540 บาท รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สหกรณ์ฯ มีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีด้านอื่น ๆเพื่อใช้งานภายในองค์กรกรณีที่สหกรณ์ฯ ต้องการลงระบบโปรแกรมเพิ่มเติม หรือพัฒนาระบบงาน หรือมีการแก้ไขระเบียบ หลักเกณฑ์กฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจส่งผลกระทบต่อการใช้งานระบบ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าได้สหกรณ์ฯ จึงขอตั้ง งบประมาณ จ�ำนวนเงิน 200,000 บาท งบประมาณค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ปี2566 จ�ำนวนเงิน 200,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.22 พัฒนาบุคลากรและสมาชิก 2,906,000.00 1,000,000.00 951,774.45 2,856,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าพัฒนาบุคลากร เพื่อใช้ในการด�ำเนินการเรื่องดังนี้ 1. โครงการพัฒนาตัวแทนสหกรณ์ประจ�ำหน่วยจากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นเงิน 300,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 173 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 2. โครงการอบรมสัมมนา สมาชิกใหม่ เป็นเงิน 400,000 บาท 3. โครงการอบรมสัมมนาและประชุมใหญ่ประจ�ำปีชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคใต้ จ�ำนวน 35 คน เป็นเงิน 100,000 บาท 4. โครงการประชุมสัมมนา คณะกรรมการด�ำเนินการ ผู้ตรวจสอบกิจการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์ ที่ปรึกษา เพื่อรับทราบข้อมูลบริบทและภารกิจงาน เพื่อก�ำหนดแนวทางการบริหารสหกรณ์ฯ จ�ำนวน 64 คน เป็นเงิน 250,000 บาท 5. โครงการประชุมสัมมนา ผู้แทนสมาชิกปี2566 จ�ำนวน 1,004 คน ๆ ละ 1,500 บาท เป็นเงิน 1,506,000 บาท 6. โครงการศึกษาดูงานของคณะกรรมการ คณะผู้ตรวจสอบกิจการ คณะเจ้าหน้าที่ เป็นเงิน 300,000 บาท งบประมาณค่าพัฒนาบุคคลากร ปี2566 จ�ำนวนเงิน 2,856,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.23 ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน 80,000.00 80,000.00 66,814.17 80,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ด้วยส�ำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช ได้แจ้งให้สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อช�ำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ซึ่งสหกรณ์ฯ มีทรัพย์สินคืออาคารตึก 2 ชั้น เลขท ี่ 626 ถนนราชด�ำเนิน ต�ำบลในเมือง อ�ำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อใช้ด�ำเนินกิจการสหกรณ์ฯ มีการรับฝากเงินให้สินเชื่อซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวของสหกรณ์ฯไม่เข้าข่ายได้รับการยกเว้นการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534 มาตรา 24 ทวิ(1)ส�ำหรับอัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินตามการค�ำนวณของส�ำนักงานเทศบาลนครนครศรีธรรมราช 1. อาคารเลขที่ 626 ตึก 2 ชั้น (ส�ำนักงาน) 2. อาคารไม่มีเลขที่ตึก (ใต้ถุนสูง) 3. อาคาร (ปฏิบัติงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์และศูนย์ประสานงาน) 4. ลานจอดรถ งบประมาณค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ปี2566 จ�ำนวนเงิน 80,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 174 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.24 ค่าจ้างพนักงานรักษาความ ปลอดภัย 324,000.00 324,000.00 324,000.00 360,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย - สหกรณ์ฯ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความ ปลอดภัยส�ำนักงานช่วงกลางวันเวลา 06.00 – 18.00 น. เดือนละ 15,000 บาท (15,000 X 12) เป็นเงิน 180,000 บาท - สหกรณ์ฯ จ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยเพื่อรักษาความ ปลอดภัยส�ำนักงาน ช่วงกลางคืนเวลา 18.00 – 06.00 น. เดือนละ 15,000 บาท (15,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 180,000 บาท ปีงบประมาณ 2566 ได้ท�ำสัญญาจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยก�ำหนด 1 ปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 จ�ำนวนเงิน 360,000 บาท งบประมาณค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัยส�ำนักงานปี2566 จ�ำนวนเงิน 360,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.25 ค่าดำเนินการสรรหาโดยวิธีการ เลือกตั้ง 48,500,000.00 48,500,000.00 45,669,828.00 50,500,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าด�ำเนินการสรรหาโดยวิธีการเลือกตั้ง ประจ�ำปี2566 ในปี2566 สหกรณ์ฯ ต้องมีสรรหาโดยวิธีการเลือกตั้งกรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ,ผู้แทนสมาชิก โดยให้สมาชิกทุกคนมีสิทธิสรรหาเลือกตั้งก�ำหนดค ่าตอบแทนในการไปสรรหาเลือกตั้งคนละ 2,000 บาท สมาชิกทั้งหมดประมาณ 24,000 คน (24,000 X 2,000) จ�ำนวนเงิน 48,000,000 บาท ค่าด�ำเนินการสรรหาโดยวิธีการเลือกตั้งกรรมการ, ผู้ตรวจสอบกิจการ, ผู้แทนสมาชิก จ�ำนวนเงิน 2,500,000 บาท งบประมาณค่าด�ำเนินการสรรหาโดยวิธีการการเลือกตั้ง ปี2566 จ�ำนวนเงิน 50,500,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.26 ค่าบำรุงรักษาโปรแกรม 200,000.00 200,000.00 186,720.00 240,000.00

รายงานประจำาปี2565 175 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าบ�ำรุงรักษาโปรแกรม ประจ�ำปี2566 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ได้ตระหนักถึงความจ�ำเป็นในการพัฒนาและน�ำเทคโนโลยี มาเสริมสร้างศักยภาพในการด�ำเนินงาน จึงใช้ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการปฏิบัติงานในทุกฝ ่ายงาน และมีเว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์องค์กร ดังนั้นต้องค�ำนึงถึงความปลอดภัยในระบบเครือข่าย และความถูกต้อง ทันสมัย ตรงกับความต้องการใช้งานของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนแต่ละฝ่าย สอดคล้องกับนโยบาย ระเบียบ หลักเกณฑ์หรือมติที่ประชุม ตลอดจนตอบสนองความต้องการในการให้บริการกับสมาชิก สหกรณ์ฯ มีความจ�ำเป็น ต้องมีการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานต่างๆ, แก้ไขโปรแกรม และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เพื่อให้โปรแกรมมี ประสิทธิภาพต่อการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน อยู่ตลอดเวลา รวมทั้งมีการติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัสด้วย สหกรณ์ฯ ขอตั้งงบประมาณค่าบ�ำรุงรักษาโปรแกรม ดังนี้ - ค่าบ�ำรุงรักษาโปรแกรมระบบงานทั้งระบบ เป็นเงิน 140,000 บาท - ค่าบ�ำรุงเช่าพื้นที่และดูแลเว็บไซต์เป็นเงิน 18,000 บาท - ค่าบ�ำรุงรักษาโปรแกรมระบบรักษาความปลอดภัยของระบบงาน (แอนตี้ไวรัส) เป็นเงิน 50,000 บาท - ค่าบ�ำรุงรักษาเครื่องปรับสมุดเงินฝาก เป็นเงิน 32,000 บาท งบประมาณค่าบ�ำรุงรักษาโปรแกรม ปี2566 จ�ำนวนเงิน 240,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.27 ค่าดำเนินการทำแผน ปฏิบัติการประจำปี 2566 350,000.00 350,000.00 274,735.00 600,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าด�ำเนินการท�ำแผนประจ�ำปี2566 - การจัดท�ำแผนพัฒนาประจ�ำปีเพื่อก�ำหนดทิศทางการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพในอนาคต ประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ (ใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุค่าจัดท�ำรูปเล่ม และค่าด�ำเนินการอื่น ๆ ) จ�ำนวนเงิน 200,000 บาท - การจัดท�ำแผนกลยุทธ์ประกอบด้วยคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบ ฝ่ายจัดการ ผู้แทนสมาชิก ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ ฯลฯ (ใช้เป็นค่าตอบแทน ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุค่าจัดท�ำรูปเล่ม และ ค่าด�ำเนินการอื่น ๆ) จ�ำนวนเงิน 250,000 บาท - จัดท�ำร่างงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปี2567 เพื่อน�ำเสนอที่ประชุมใหญ่พิจารณาในการร่าง งบประมาณรายจ่ายประกอบด้วย คณะกรรมการด�ำเนินการ คณะผู้ตรวจสอบ ผู้ผ่านการสรรหา ผู้ผ่านการสรรหากรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ผู้แทนสมาชิก ฝ่ายจัดการ งบประมาณ จ�ำนวนเงิน 150,000 บาท งบประมาณค่าด�ำเนินการท�ำแผนประจ�ำปี2566 จ�ำนวนเงิน 600,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 176 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.28 ค่าถ่ายเอกสาร 180,000.00 180,000.00 96,073.75 180,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าใช้จ่ายถ่ายเอกสาร สหกรณ์ฯต้องเช่าเครื่องถ่ายเอกสารโดยต้องจ่ายตามจ�ำนวนกระดาษที่ถ่ายเอกสารฉบับละ0.25สตางค์ เดือนละประมาณ 60,000 แผ่น จ�ำนวนเงิน 15,000 บาท (15,000 X 12 ) จ�ำนวนเงิน 180,000 บาท สหกรณ์ฯ มีความจ�ำเป็นในการถ่ายเอกสารจากต้นฉบับของการปฏิบัติงาน 1. ถ่ายเอกสารวาระการประชุม – การประชุมคณะกรรมการด�ำเนินการปีละ 16 ครั้ง ๆ ละ 32 เล่ม – การประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการปีละ 16 ครั้ง ๆ ละ 16 เล่ม – การประชุมคณะกรรมการเงินกู้ปีละ 14 ครั้ง ๆ ละ 15 เล่ม – การประชุมคณะกรรมการศึกษาปีละ 14 ครั้ง ๆ ละ 15 เล่ม –การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปีละ12ครั้งๆละ18เล่ม – การประชุมคณะกรรมการเพื่อการลงทุนปีละ 12 ครั้ง ๆ ละ 17 เล่ม 2. บริการสมาชิกในการถ่ายเอกสารประกอบการกู้เงินกับสหกรณ์เช่น ส�ำเนาบัตร ส�ำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส หน้าสมุดธนาคาร และอื่น ๆ งบประมาณค่าถ่ายเอกสารประจ�ำปี2566 จ�ำนวนเงิน 180,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.29 ค่าดำเนินการสอบคัดเลือก - 120,000.00 116,150.00 - --------ปี2566 ไม่ขอตั้งงบประมาณ------ หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.30 ค่าบริการขนเงินสด 170,100.00 170,100.00 165,550.00 182,000.00

รายงานประจำาปี2565 177 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าบริการขนเงินสด ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จ�ำกัด ได้เบิกถอนและน�ำฝากเงินกับธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด (มหาชน)สาขานครศรีธรรมราช ทุกวันท�ำการโดยใช้บริการการขนเงินสดกับบริษัทกรุงไทยธุรกิจบริการจ�ำกัด(KGS) ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของธนาคารกรุงไทย จ�ำกัด การให้บริการรับ-ส่งเงินสดให้กับสหกรณ์ฯ เที่ยวละ 350 บาท วันละ 2 เที่ยว (เช้า-เย็น) 700 บาท ต่อวัน ในปี2566 ใช้บริการประมาณ 260 วัน (260 X 700) จ�ำนวนเงิน 182,000 บาท งบประมาณค่าบริการขนเงิน ปี2566 จ�ำนวนเงิน 182,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.31 ค่าสนับสนุนวันสำคัญต่าง ๆ 550,000.00 550,000.00 429,869.00 820,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าสนับสนุนวันส�ำคัญต่าง ๆ 1. สนับสนุนกิจกรรมวันครูของส�ำนักงานเขตพื้นที่หรือหน่วยงานอื่น จ�ำนวนเงิน 540,000 บาท (สหกรณ์ฯสนับสนุนให้หน่วยงานอ�ำเภอละ20,000 บาท 23 อ�ำเภอ/เทศบาล/สพม/เอกชน/อาชีวะ) 2. ด�ำเนินการจัดกิจกรรมวันส�ำคัญต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเพณีและการด�ำเนินงานของสหกรณ์ เช่น วันสารทเดือนสิบ, วันเข้าพรรษา, ถวายเทียนพรรษา, ทอดกฐินสามัคคี, ถวายพระพรวันส�ำคัญ, มอบกระเช้าของขวัญให้หน่วยงานต่าง ๆ จ�ำนวนเงิน 180,000 บาท 3. วันสหกรณ์แห่งชาติจ�ำนวนเงิน 100,000 บาท งบประมาณค่าสนับสนุนวันส�ำคัญต่าง ๆ ปี2566 จ�ำนวนเงิน 820,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.32 ค่าอาหารนักศึกษาฝึกงาน 56,000.00 56,000.00 20,050.00 56,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าอาหารนักศึกษาฝึกงาน สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราชจ�ำกัดเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริม สนับสนุนการศึกษาของนักศึกษา ที่เรียนทางด้านสายวิชาชีพ ท�ำให้มีนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ในการท�ำงานทุกปีโดยมีนักศึกษามาฝึกประสบการณ์ ครั้งละไม่เกิน 7 คน เพื่อเป็นการช่วยเหลือนักศึกษาที่มาฝึกประสบการณ์ในการท�ำงาน ทางสหกรณ์ฯจึงก�ำหนดให้มีค่าอาหาร กลางวันส�ำหรับนักศึกษาวันละ 100 บาท ต่อคน (100 บาท X 7คน X 20 วัน X 4 เดือน) จ�ำนวนเงิน 56,000 บาท งบประมาณค่าอาหารนักศึกษาฝึกงาน ปี2566 จ�ำนวนเงิน 56,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 178 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.33 ค่าบริการบำรุงรักษา เครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ 40,000.00 40,000.00 51,574.00 40,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณ ค่าบริการบ�ำรุงรักษาเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติ สหกรณ์ฯ ได้น�ำระบบคิวอัตโนมัติในการให้บริการสมาชิกที่ใช้บริการเงินให้กู้แก ่สมาชิก,การบริการ ช�ำระหนี้ทุกประเภท, การด�ำเนินการฝาก-ถอนทุกประเภท, การบริการเงินสวัสดิการ, การท�ำบัตร ฯลฯ นั้น เป็นเงิน 40,000 บาท งบประมาณค่าบริการบ�ำรุงรักษาเครื่องจัดระบบคิวอัตโนมัติปี2566 จ�ำนวนเงิน 40,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.34 ค่าปรับปรุงสำนักงาน 530,000.00 530,000.00 490,000.00 200,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าปรับปรุงส�ำนักงานสหกรณ์ฯ - จัดท�ำประตูม้วนสแตนเลส ด้านหลังส�ำนักงาน บริเวณทางขึ้นบันไดชั้น 2 ขนาด 1.27 X 2.9 เมตร เป็นเงิน 50,000 บาท - ปรับปรุงทางขึ้นด้านหน้าส�ำนักงาน(ขยายพื้นที่) เป็นเงิน 50,000 บาท - ปรับปรุงพื้นที่บริเวรศาลพระพรหม/พระภูมิเป็นเงิน 50,000 บาท - ส�ำรอง กรณีปรับปรุงพื้นที่บริเวณโดยรอบของส�ำนักงานสหกรณ์ฯ เพื่อรองรับการให้บริการแก่สมาชิก เป็นเงิน 50,000 บาท งบประมาณค่าปรับปรุงส�ำนักงานสหกรณ์ฯ ปี2566 จ�ำนวนเงิน 200,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.35 ค่าดำเนินกิจกรรมวัน ครบรอบก่อตั้งสหกรณ์ฯ - - - 100,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าด�ำเนินกิจกรรมวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ ด้วยสหกรณ์ฯได้ก่อตั้งเมื่อ7ตุลาคม 2503ซึ่งในปี2566จะเป็นการครบรอบ 63 ปีแห่งการเจริญเติบโต สหกรณ์ได้ประสบปัญหาฝ่าฟันอุปสรรค ก้าวข้าม วิกฤติต่าง ๆ มาอย่างมากมายตามสถานการณ์ตามยุคตามสมัย แต่สหกรณ์ยังอยู่ได้อย่างมั่นคง ยั่งยืน ประสบความส�ำเร็จอย่างน่าภาคภูมิใจ เพื่อเป็นการเฉลิมฉลอง และร่วมร�ำลึก

รายงานประจำาปี2565 179 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด ถึงพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ,ระลึกถึงพระคุณ ของต่อผู้ก่อตั้งสหกรณ์, ยกย่องเชิดชูเกียรติสมาชิกที่คงความเป็นสมาชิกสหกรณ์ยาวนาน และเพื่อประกาศให้ หน่วยงาน องค์กร และบุคคลทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน โดยได้ก�ำหนดด�ำเนินกิจกรรมโครงการวันครบรอบ การก่อตั้งสหกรณ์ฯ ครบ 63 ปีในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งนี้ประมาณการค่าใช้จ่ายในการด�ำเนินกิจกรรม ดังนี้ - กิจกรรมท�ำบุญตักบาตร เป็นเงิน 40,000.- บาท - กิจกรรมมอบเงินให้กับสมาชิกอาวุโส เป็นเงิน 50,000.- บาท - กิจกรรมอื่น ๆ เป็นเงิน 10,000.- บาท งบประมาณค่าด�ำเนินกิจกรรมวันครบรอบวันก่อตั้งสหกรณ์ฯ ปี2566 จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.36 ค่าจัดการซ้อมแผนการ ดับเพลิง - - - 100,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าจัดการซ้อมแผนการดับเพลิง สหกรณ์ฯจะจัดอบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติตนเมื่อเกิดอัคคีภัยภายในส�ำนักงานและด�ำเนินการ ฝึกซ้อมแผนอพยพหนีไฟ ให้กับคณะกรรมการ,คณะผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯโดยก�ำหนดโครงการ ซ้อมแผนอพยพหนีภัยและการฝึกดับเพลิง โดยขอตั้งงบประมาณ จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท งบประมาณค่าจัดการซ้อมแผนการดับเพลิง ปี2566 จ�ำนวนเงิน 100,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 2.37 ค่าปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์ค ภายในสำนักงาน - - - 230,000.00 รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คภายในส�ำนักงาน ด้วยทางศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและประชาสัมพันธ์มีความประสงค์ที่จะปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คภายใน ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ เนื่องจากในปัจจุบัน ระบบเน็ตเวิร์คของส�ำนักงาน มีความล่าช้า ต้องใช้เวลาในการเข้าถึงข้อมูล ประกอบกับมีสมาชิกใช้งานจ�ำนวนมาก และ ณ ปัจจุบัน ได้มีเครื่อง Server ที่จะรองรับระบบแอปพลิเคชั่น ของสหกรณ์ฯ เครื่อง Server ดังกล่าวจ�ำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ดังนั้นทางศูนย์ฯจึงจ�ำเป็นต้องปรับปรุง ระบบเน็ตเวิร์ค เป็นเงิน 230,000 บาท งบประมาณค่าปรับปรุงระบบเน็ตเวิร์คภายในส�ำนักงาน ปี2566 จ�ำนวนเงิน 230,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 180 หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 3. หมวดสาธารณูปโภค 3.1 ค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ และค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ 1,289,400.00 1,289,400.00 931,322.92 1,257,000.00 3. หมวดสาธารณูปโภค รายละเอียดประกอบงบประมาณค่าน�้ำ ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ - ค่าน�้ำดื่ม น�้ำประปา เดือนละ 5,000 บาท (5,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 60,000 บาท - ค่าไฟฟ้า เดือนละ 45,000 บาท (45,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 540,000 บาท - ค่าโทรศัพท์เดือนละ 5,000 บาท (5,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 60,000 บาท - ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ในการส่งเอกสารต่าง ๆ ของสหกรณ์ฯ เดือนละ 35,000 บาท (30,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 360,000 บาท - ค่าส่งข้อความ SMS เดือนละ 1,500 บาท (1,500 X 12) จ�ำนวนเงิน 18,000 บาท - ค่าบริการอินเตอร์เน็ตรายเดือน Line @ เดือนละ 1,000 บาท (1,000 X 12) จ�ำนวนเงิน 12,000 บาท - บริการซื้อแพ็จเก็จ Line Official ส่งข้อความวันละ 1 ข้อความ ส่งสมาชิก จ�ำนวน 16,000 คน ค่าบริการ 0.04 บาท (16,000 X 0.04 X 260 วัน) จ�ำนวนเงิน 166,400 บาท - ค่าอากรแสตมป์ติดซองแจ้งสมาชิกยืนยันยอดทุนเรือน หนี้เงินกู้และเงินฝาก จ�ำนวนเงิน 25,000 บาท - ค่าบริการอินเทอร์เน็ตเดือนละ 1,300 บาท 1 ปี(1,300 X 12) จ�ำนวนเงิน 15,600 บาท งบประมาณสาธารณูปโภค ประจ�ำปี2566 จ�ำนวนเงิน 1,257,000 บาท หมวดรายจ่าย งบประมาณปี 2565 งบประมาณ ปี 2566 ขอตั้ง หมายเหตุ ขอตั้งไว้ ที่ประชุมใหญ่ อนุมัติ จ่ายจริง 4. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 4.1 ครุภัณฑ์เครื่องใช้สำนักงาน 1,893,200.00 1,893,200.00 1,747,141.87 1,189,000.00 4.2 สิ่งก่อสร้าง 12,000,000.00 12,000,000.00 30,000.00 - 4.3 ยานพาหนะ - - - 1,500,000.00 รวม 13,893,200.00 13,893,200.00 1,777,141.87 2,689,000.00 หมายเหตุสิ้นปีบัญชีมีการปรับปรุงเป็นอาคารส�ำนักงานระหว่างก่อสร้าง จ�ำนวนเงิน 30,000 บาท

รายงานประจำาปี2565 181 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครศรีธรรมราช จำกัด 4. หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณต่อเนื่องจากปี2565 เนื่องจากอยู่ระหว่างด�ำเนินการตามขั้นตอนดังต่อไปนี้ การด�ำเนินการเกี่ยวกับการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ฯ จากงบประมาณที่ได้รับจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี 2564 เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 1. วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี2564 ได้อนุมัติงบประมาณสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน จ�ำนวน 12 ล้านบาท 2. วันที่ 27 เมษายน 2565 น�ำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติอนุมัติให้ด�ำเนินการจัดข้างเขียน แบบแปลนและประมาณการรายการวัสดุอุปกรณ์ฯในการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ฯ ปรากฎว่าได้ จัดจ้างนายปรเมศวร์วิบุลศิลป์และนายชวกร แก้วจ�ำนง เป็นเงิน 30,000 บาท 3. วันที่ 11 กรกฎาคม 2565ผู้รับจ้างเขียนแบบแปลน ได้ส่งมอบแบบแปลนและประมาณการรายการ วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ฯ 4. วันที่ 26 กรกฎาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบแบบแปลนและประมาณ การรายการวัสดุอุปกรณ์ฯในการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ฯและมอบหมายให้ฝ่ายจัดการท�ำหนังสือ ขออนุญาตก่อสร้างอาคารไปยังเทศบาลนครฯ (เมื่อวันที่5 สิงหาคม 2565 สหกรณ์ฯ อนุมัติจ่ายค่าเขียนแบบแปลน เป็นเงิน 30,000.- บาท จากงบประมาณสิ่งก่อสร้าง) 5. วันที่ 19 สิงหาคม 2565สหกรณ์ฯ ท�ำหนังสือขออนุญาตด�ำเนินการก่อสร้าง/ต่อเติมอาคารส�ำนักงาน สหกรณ์ฯ พร้อมจัดส่งแบบแปลนการก่อสร้าง และรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้อง ไปยังเทศบาลนครฯ 6. วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565 ทางเทศบาลนครฯ ได้ส่งหนังสืออนุญาตให้ก่อสร้างต่อเติมอาคาร ส�ำนักงานสหกรณ์ฯ ตามรายละเอียดแบบแปลนการก่อสร้าง 7. วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 น�ำเสนอรายงานการได้รับอนุญาตจากเทศบาลฯ พร้อมทั้งน�ำเสนอ เพื่อก�ำหนดรายละเอียดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างฯ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการฯ และที่ประชุมฯ ได้มีมติ แต่งตั้งคณะท�ำงานฯ เพื่อด�ำเนินการก่อนการด�ำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบฯ ว่าด้วยการจัดซื้อและจัดจ้าง ของสหกรณ์ฯ พ.ศ. 2564 8. วันที่ 20 ธันวาคม 2565 คณะท�ำงานได้ก�ำหนดประชุมเพื่อก�ำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กับการก่อสร้างต่อเติมอาคาร 9. วันที่ 27 ธันวาคม 2565 น�ำเสนอผลการก�ำหนดรายละเอียดจากมติคณะท�ำงานฯ ต่อที่ประขุม คณะกรรมการด�ำเนินการเพื่อขออนุมัติด�ำเนินการจัดจ้างการก่อสร้างอาคารส�ำนักงานสหกรณ์ฯ ตามระเบียบฯ 10. วันที่ 5 มกราคม 2566 สหกรณ์ฯ ด�ำเนินการออกประกาศประกวดราคาฯ พร้อมทั้งก�ำหนดยื่นซอง ประกวดราคาฯ วันที่ 20 มกราคม 2566 และก�ำหนดเปิดซองและพิจารณาผล ในวันที่ 21 มกราคม 2566 ผลการพิจารณาการประกวดราคา สหกรณ์ฯได้ห้างหุ้นส่วนจ�ำกัดส้มเกลี้ยงก่อสรา้งเป็นผู้รับจ้างก่อสร้าง อาคารส�ำนักงานสหกรณ์ฯ หมายเหตุ : การใช้จ่ายจากงบประมาณสิ่งก่อสร้าง เป็นการใช้จ่ายงบประมาณประจ�ำปี2565 ต่อเนื่อง นับแต่วันที่ได้รับงบประมาณจากที่ได้รับจากที่ประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี2564