แผนบริหารงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2563

แผนบรหิ ารงบประมาณ เงินบำรุงโรงพยาบาลหนองคาย
ประจำปงบประมาณ 2563

รวบรวมและจัดทำโดย
กลมุ งานยุทธศาสตร และแผนงานโครงการ

โรงพยาบาลหนองคาย
โทร 0-4241-3456 ตอ 664

สารบัญ หนา

• แผนปฏิบตั งิ านประจำปง บประมาณ 2563 1
• การปฏบิ ัติงานตามภารกจิ หลักงานนโยบายและแผน 2
• ขอมูลท่ัวไปโรงพยาบาลหนองคาย 2-6
• แผนเงินบำรงุ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ 2563 (อนมุ ตั )ิ 7-12
• แผนประมาณการรายไดแ ละคาใชจ าย (Planfin) ป 2563 13-18
• แผนจดั ซ้อื ครุภัณฑก ารแพทยตามแผนเงนิ บำรุง ปงบประมาณ 2563 19-21
• แผนการจดั สรรงบพัฒนาบุคลากร (HUM) ประจำปงบประมาณ 2563 22-43
• รายงานแผนประมาณการรายรบั รายจา ย Planfin 2562 44
• รายงานแผนเงินบำรงุ โรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ 2562 (รายไตรมาส) 45-51
• สรปุ รายการแผนเงินบำรงุ โรงพยาบาลหนองคาย ปง บประมาณ 2558 – 2562 52-59
• คำส่งั ฯ แตง ตง้ั คณะกรรมการบริหารการเงินการคลัง และทรพั ยากรสุขภาพ 60-62

โรงพยาบาลหนองคาย (CFO)

แผนปฏิบตั งิ านประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓
กลุม งานยุทธศาสตร และแผนงานโครงการ โรงพยาบาลหนองคาย

ลำดับ กิจกรรม ปง บประมาณ ๒๕๖๓ (เดือน) หมายเหตุ
ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ม.ิ ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
งานนโยบาย
..
๑ ประชมุ งานนโยบายสวนกลาง, ระดับเขต, ระดบั จังหวดั และอืน่ ๆ (ภายนอก รพ.) <------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------> ประชุมระดบั เขต/กวป.
๒ ประชุมคณะกรรมการบรหิ าร, Lead team, และอืน่ ๆ (ภายใน รพ.) <------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------>
๓ ประชุมการตรวจราชการและนเิ ทศงาน ระดับกระทรวง (เครอื ขา ยบริการที่ ๘) <-----> <----->
๔ รับมอบหมายงานตามภารกจิ ของผบู รหิ าร ปละ ๒ ครั้ง

งานแผนงาน <------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------> รวมกจิ การพเิ ศษตางๆ

๕ จัดทำคำของบประมาณงบลงทุนรายจายประจำป, งบลงทุนUC, งบเงนิ บำรุง และอน่ื ๆ .
๖ จดั ทำแผนบรหิ ารเงนิ นอกงบประมาณ แผนเงินบำรงุ รพ.หนองคาย, แผน PlanFin <-------------- ------> สอดคลอ งนโยบาย
๗ ประชมุ คณะกรรมการ พิจารณาแผนและคำขอใชง บประมาณฯ <------ -------- ------> รวบรวมขอมลู และวิเคราะห
PCT, กลมุ -ฝา ย Defend
(PCT, กลุม/ฝาย Defend แผนตอ คณะกรรมการ) <-----> แผนงบประมาณ งบลงทุนฯ
๘ ประกาศใชแผนและประชุมชแี้ จงแนวทางดำเนินงานตามแผน
๙ จดั ทำเอกสารแผนบริหารงบประมาณ (เงินบำรงุ ) เผยแพรกลมุ /ฝายทเี่ กี่ยวของ <----->
๑๐ รว มประชุมคณะกรรมการบริหารเครือขายปฐมภูมิ
๑๑ รวมพิจารณาและจัดสรรงบประมาณเพ่อื สนับสนุนเครือขา ยปฐมภูมิ <----->
<------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------>
งานประเมินผล <------ -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- ------> หมวดเงนิ UC

๑๒ กำกับตดิ ตามรายงานการเบกิ จา ยงบประมาณ งบลงทุนUC ตามแผน และประเมินผล .
๑๓ กำกบั ตดิ ตามรายงานการเบิกจา ยงบประมาณที่สนบั สนุนเครอื ขา ยปฐมภมู ิ <-----> <-----> <-----> <-----> หนว ยงานทเี่ กย่ี วขอ ง ทกุ ๓ เดอื น
๑๔ จดั ทำรายงานประจำป เผยแพรหนวยงานท่เี กย่ี วของ
<-----> <-----> หนว ยงานทเ่ี กย่ี วขอ งทุก ๖,๑๒ ด.
.
<----->

อตั รากำลงั : กลมุ งานยุทธศาสตรแ ละแผนงานโครงการ ๑) นางสุเนตรา สภุ าแสน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพเิ ศษ
๒) นายวรวุฒิ ยังเกษม นกั วเิ คราะหนโยบายและแผน
๓) นางสาวสวางจิตต ปานเิ สน นกั วเิ คราะหนโยบายและแผน

การปฏบิ ัติงานตามภารกจิ หลกั งานนโยบายและแผน

1.) ประสานงานการบริหารตามนโยบายระดับกระทรวง ระดับเขต ระดบั จงั หวัด และระดับโรงพยาบาล
2.) รวบรวมและประสานงานแผนงานนโยบายยุทธศาสตรของกระทรวงสาธารณสุข ยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัดแบบบูรณาการ และยุทธศาสตรดานสุขภาพจังหวัดหนองคาย นำมาสูการปฏิบัติจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพบรกิ าร แผนพัฒนาเครอื ขา ยสถานบรกิ าร (CUP) และแผนปฏบิ ัติงานประจำปหนวยงาน
3.) ประสานงานแผนงาน/โครงการสำคัญตามนโยบายเรงดวน/โครงการตางๆ: แผนงบลงทุนส่ิงกอสรางและ
ครุภัณฑตามนโยบายโครงการตางๆ , แผนงบลงทุนของเครือขายสถานบริการ CUP รพ.หนองคายเพ่ือ
ดำเนนิ การจดั ทำแผนงบประมาณประจำปร วมถงึ เขา รว มประชมุ ดานนโยบายท่เี กีย่ วของ
4.) การสังเคราะหขอมูล รวบรวม ติดตามและประมวลวิเคราะหดานงบประมาณจากแหลงตางๆ รวมทั้ง
วเิ คราะหสถานการณการเงิน ประมาณการรายรับ-รายจายของโรงพยาบาลหนองคายเปนรายไตรมาสและ
รวบรวมสรปุ ผลการดำเนนิ งานตามแผน เพือ่ จดั ทำรายงานประจำป
5.) จัดทำรายงานขอมูลแผนงานงบประมาณจากแหลงตางๆ เชนงบประมาณรายจายประจำป งบคาบริการ
ทางการแพทยที่เบิกจายในลักษณะงบลงทุน(งบคาเสื่อม) งบเงินบำรุง และอื่นๆ เผยแพรหนวยงานท่ี
เกี่ยวของ
6.) งานอน่ื ๆ ท่ีไดรับมอบหมาย

ขอมลู ทั่วไปโรงพยาบาลหนองคาย

โรงพยาบาลหนองคายเปนโรงพยาบาลท่ัวไป ระดบั ตติยภูมิ ขนาด 349 เตียง ใหบรกิ ารประชาชน
ดานการรักษาพยาบาล การสงเสริมสุขภาพ การปองกันโรค และการฟนฟูสภาพ โดยใหบริการเขตรอยตอระหวาง
อำเภอครอบคลุมประชาชนในเขตพ้ืนท่ีจังหวัดหนองคาย จำนวน 9 อำเภอ และจังหวัดบึงกาฬ รับผิดชอบตรวจ
รักษาพยาบาลแกผ ูปวยในเขตอำเภอเมอื งหนองคายและรับสงตอจากโรงพยาบาลชมุ ชน 8 แหง โรงพยาบาลเอกชน
ภายในจงั หวัด 3 แหง โรงพยาบาลของจังหวดั ใกลเคียง และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีประชากรที่
ใหบริการในเขตรับผิดชอบ (อ.เมืองหนองคาย และ ต.เหลาตางคำ อ.โพนพิสัย) รวมจำนวน 166,619 คน แบงเปน
ประชากรสิทธิ UC จำนวน 122,133 คน, สิทธิประกันสังคม จำนวน 26,100 คน, สทิ ธขิ า ราชการ 11,883 คน สิทธิ
อปท. จำนวน 2,044 คน และสิทธิอื่นๆ อีก 4,459 คน สรุปความครอบคลุมสิทธิดานการรักษา คิดเปนรอยละ
99.93 (ขอ มลู ณ 7 ต.ค. 2562)

จำนวนบคุ ลากรปฏิบัติงานจริง (ขอมลู ณ วันที่ 30 กันยายน 2562)

ลำดบั ตำแหนง ขา ราชการ พรก. ประเภท พกส. รายวนั /รายคาบ รวม
ลจป. ลจช.
1 นายแพทย 58 - -1 62
2 เภสัชกร 22 2 -3
3 ทันตแพทย 14 - -2 - 26
4 พยาบาลวชิ าชีพ 304 8 --
5 พยาบาลเทคนิค 3 - - 21 - 14
6 นกั เทคนคิ การแพทย 14 4 --
7 นกั กายภาพบำบดั 4 2 -- 11 10 354
8 สายงานอื่น 87 28 --
506 44 65 18 -- 3
รวม 65 44
-- 18

-6

255 151 604

266 162 1,087

* ขอ มูลจากกลุมงานทรัพยากรบคุ คล

ขอ มูลการใหบ รกิ ารของโรงพยาบาลหนองคาย ปงบประมาณ 2558 – 2562

ผูป ว ยนอก ป 2558 ป 2559 ป 2560 ป 2561 ป 2562

1 จำนวนผูปวยนอกทั้งหมด (HN) 92,565 97,255 102,127 109,825 108,123 ราย

2 จำนวนผูป ว ยนอกทง้ั หมด 373,919 393,616 422,777 465,375 463,482 คร้ัง

3 จำนวนผปู ว ยนอกเฉลยี่ 1,365 1,613 1,645 1,812 1,892 ครัง้ /วัน

ผูป ว ยใน

1 จำนวนผปู วยในท้งั หมด 26,969 28,574 29,506 31,154 30,466 ราย

2 จำนวนผูปว ยในเฉลยี่ 303 355 360 363 363 ราย/วัน

3 จำนวนวนั นอนผปู ว ยในทัง้ หมด 110,517 129,967 131,519 132,351 132,605 วนั

4 จำนวนวันนอนผปู วยในเฉลย่ี 4.3 5 4.5 4.2 4 วัน/ราย

5 อตั ราครองเตยี ง (349 เตยี ง) 86.76 101.75 103.25 100.98 104.10 %

6 จำนวนผูปว ย Refer In 17,461 20,133 20,257 21,686 23,085 ราย

7 จำนวนผูปวย Refer In เฉลีย่ 48 55 55 59 63 ราย/วนั

8 จำนวนผูปว ย Refer Out 3,686 4,451 5,104 5,045 5,699 ราย

9 จำนวนผปู วย Refer Out เฉลยี่ 10 12 14 14 16 ราย/วนั

10 Sum AdjRW 35,846.60 38,884.02 38,086.23 40,098.44 39,605.29

11 CMI 1.32 1.37 1.35 1.29 1.30

* ขอ มลู จากศนู ยเ ทคโนโลยีสารสนเทศ โรงพยาบาลหนองคาย (ICT)

อัตราสวนทางการเงิน รพ.หนองคาย (ขอ มลู จากงบทดลอง)

อตั ราสวนทุนหมุนเวยี น (Current Ratio) เกณฑ งปม. งปม. งปม. งปม. งปม.
อตั ราสว นทุนหมุนเวียนเรว็ (Quick Ratio) 2558 2559 2560 2561 2562
อัตราสว นเงินสดตอหนีส้ ินท่ตี องชำระ (Cash Ratio)
ประสทิ ธภิ าพการบรหิ ารจดั การดา นการเงนิ (I/E Ratio) ≥ 1.5 2.56 2.29 3.34 2.87 2.08
≥ 1.0 2.22 2.16 3.08 2.62 1.91
≥ 0.8 1.32 1.27 1.92 1.90 1.42
≥ 1.0 1.07 1.04 1.12 1.08 1.17

การจดั ทำแผนของบประมาณ
การจัดทำแผนงบประมาณ จัดทำโดยใชขอมูลปริมาณการใหบริการเปาหมาย เข็มมุง ของโรงพยาบาล

นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข นโยบายการสนบั สนุนเงนิ จากกองทุนหลักประกันสุขภาพแหงชาติ โดยการมีสวน

รวมของผูท่เี ก่ยี วของทุกกลุม/ฝา ย และทีมที่รับผดิ ชอบเปา หมายตางๆ โดยมขี นั้ ตอนการดำเนินการ ดังน้ี
 โรงพยาบาลหนองคาย กำหนดทิศทางและเขม็ มุงที่สำคัญเพอื่ ใหบรรลุเปา หมายโรงพยาบาล

- จัดทำแผนเงนิ บำรุงประจำป โดยใหจ ัดทำแผนสมดลุ

- แผนประมาณการรายรับ-รายจา ย (Plan Fin) ใหส อดคลองกบั นโยบายของกระทรวงสาธารณสุข

และบรบิ ทของโรงพยาบาลหนองคาย

- การจดั ทำแผนรายรบั มีการวางแผนแนวทางการดำเนินงานเพอ่ื ใหบ รรลเุ ปาหมาย

- การจัดทำแผนรายจาย มีการวางแผน/ดูแล/ควบคมุ และประเมนิ ผลทุก 3 เดือน
 กำหนดความตองการทรัพยากรจากผูท ีเ่ กย่ี วของ ไดแ ก กลุมงาน/PCT/หนวยงาน

- จดั ทำแผนงาน/โครงการและงบประมาณทีต่ องการใชเพอ่ื การสนับสนุนและผลักดนั ใหบรรลุ

เปาหมาย

- หนว ยงานท่ีมหี นาที่จดั ซ้ือ จดั จาง ในสวนที่ดำเนนิ การบริการปกติ เชน คายา/เวชภณั ฑ คาวัสดุ

คา ใชส อย คาจางบุคลากร ฯลฯ จัดทำประมาณการใชง บประมาณสำหรับดำเนินการ

- กรณีทเี่ ปน โครงการเพ่ือพฒั นาหรือเปนการเปดบรกิ ารเพิ่มเติม
 การกำหนดกรอบแผนงบประมาณ

- มีการประมาณการรายรับ/รายจา ย ทุกหมวด รวมทง้ั เงนิ คงเหลือเพ่ือใหส ามารถจดั ทำกรอบ

วงเงนิ ที่สามารถใชใ นการจดั สรรได

- พจิ ารณาแผนความตอ งการทงั้ หมด เพื่อจัดทำแผนตามวงเงนิ ทส่ี ามารถจดั สรรได และกำหนด

หมวดงบประมาณทใ่ี ชใ นแตล ะรายการ
 การพจิ ารณาอนุมัติแผน

-การจัดทำแผนงบประมาณในหมวดตางๆ จะตองผานการพิจารณาโดยคณะกรรมการการเงินการ

คลัง และทรัพยากรสุขภาพ (CFO) ตามคำสั่งโรงพยาบาลหนองคายที่ 21/2559 ลงวันท่ี 21 ม.ค. 2559 โดย

พิจารณาจากงบประมาณสถิติยอนหลัง ขอมูลปริมาณผูปวย การใหบริการ ปจจัยท่ีมีผลสนับสนุนหรือมีผลกระทบ
ตอการใชงบประมาณแผนงาน/โครงการ เพ่ือการพัฒนาจากกลุมงาน/PCT/หนวยงานตางๆ โดยเสนอรางแผนการ
เงนิ การคลงั ผา นความเหน็ ชอบคณะกรรมการทมี นำ และคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลหนองคาย

- เสนอแผนการเงินการคลังโรงพยาบาลหนองคาย ตอนายแพทยสาธารณสขุ จังหวดั หนองคาย

ระบบการบริหารการเงนิ และควบคมุ งบประมาณ
 กำหนดความรับผิดชอบในเรื่องบัญชีและการเงินในระบบบัญชีเกณฑคงคางใหมีความสมบูรณดาน

ขอมูลและบัญชีถูกตอง เปนปจจุบัน สวนการเงินใหปฏิบัติถูกตองตามระเบียบการคลังและเอกสารหลักฐานการ
จายเงินถูกตองตามระเบียบพัสดุ โดยมีคณะทีมงานจัดเก็บรายไดคาบริการทางการแพทยและคณะกรรมการ
ตรวจสอบภายใน ตรวจสอบความถกู ตอ งเสนอแนะปรบั ปรุงรว มกนั

 มีแผนงานโครงการพัฒนาและตรวจสอบความถูกตองทางบัญชี โดยคณะกรรมการตรวจสอบบัญชี
สำนกั งานสาธารณสขุ จงั หวดั หนองคาย ตรวจสอบปละ 1 คร้ัง

 มีการประเมินผลงาน วเิ คราะหร ายได รายจาย เทยี บกับแผนการเงินการคลงั โดย
คณะกรรมการนโยบายและแผนเพือ่ ปรับปรงุ ตามความเหมาะสม

การกำกับ ควบคมุ และตดิ ตามการใชจา ยงบประมาณ

 กำหนดแนวทางของระบบการตรวจสอบการใชจายงบประมาณทุกหมวดทุกรายการวา อยูใ นกรอบ
ของแผนงบประมาณที่ไดผานการอนุมัติใหดำเนินการ

 กำหนดแผนปฏิบัตงิ านการกำกบั และควบคุมระบบงบประมาณ ทง้ั ในรูปแบบโปรแกรม
อเิ ลคทรอนิคส และระบบรายงานเอกสาร (เปนรายเดือน/สรปุ เปน รายไตรมาส)

 จัดใหม ีระบบการรายงานประจำเดือน เพ่ือติดตามความกา วหนาในการใชงบประมาณเสนอตอที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล

การรายงานทางการเงินและรายงานผลการดำเนินงาน

 สง รายงานขอ มูลดานการเงนิ การคลัง และขอมลู การวิเคราะหสถานการณการเงนิ การคลงั ให
คณะกรรมการนโยบายและแผนทราบทุกเดือน

 นำเสนอการวเิ คราะหการเงนิ การคลังในทีป่ ระชุมคณะกรรมการบริหารทุกเดือน เพื่อประเมนิ ผล
การดำเนนิ งาน/ปรับปรุงแกปญหาตามความเหมาะสมตามแผนการเงนิ การคลงั

การจัดทำรายงานทางการเงิน Financial Report

รายงานทางการเงนิ ตามรปู แบบบญั ชกี ารเงิน (Financial Accounting Report) เปน รายงานทาง
การเงนิ ซงึ่ จดั ทำจากบัญชีเกณฑค งคาง ไดแ ก งบแสดงฐานะทางการเงนิ งบรายไดแ ละคาใชจาย งบทดลอง งบ
กระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน

แผนภูมิแสดงการจัดทำแผนเงนิ บำรงุ โรงพยาบาลหนองคาย

โรงพยาบาลหนองคาย 1.) กำหนดทศิ ทาง
กำหนดทศิ ทาง เปา หมาย และยุทธศาสตรท ี่สำคญั

กลมุ /ฝา ย และหนวยงานทเ่ี ก่ียวขอ ง 2.) กำหนดความตอ งการ
ประมาณการรายรับ-รายจา ย

คณะกรรมการCFO พิจารณางบประมาณ 3.) กลั่นกรองแผน
จัดทำแผนรายรับรายจา ยทกุ หมวด

คณะกรรมการบรหิ ารโรงพยาบาล 4.) เหน็ ชอบ
นายแพทย สสจ. /เสนอแผน
5.) พจิ ารณาอนมุ ัติ













แผนทางการเงินสาหรับหน่วยบริการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจาปี 2563

1. แผนประมาณการรายได้-ควบคุมค่าใช้จ่าย ปงี บประมาณ 2563 10706

ประมาณการปี 2563 เปา้ หมายการ
เพิ่ม-ลดรายได้
รหัส รายการ ผลการดาเนินงานปี 2559 ผลการดาเนินงานปี ผลการดาเนินงานปี จากข้อมูลผลการ ประมาณการปี 2563 และคา่ ใช้จ่าย
รายการ 2560 2561 ดาเนินงานปี 2562 เดือน
ก.ค.2562 หาร 10 คณู (%)

12

P04 รายได้ UC 267,342,389.15 310,320,220.12 247,211,984.27 253,731,350.47 287,300,000.00 11.68
P05 รายไดจ้ าก EMS 388,244.00 1,031,050.00 1,034,749.00 1,226,054.40 1,000,000.00 -22.61
P06 รายไดค้ า่ รักษาเบิกตน้ สงั กัด 2,403,073.00 3,358,020.85 10.69
P61 รายไดค้ า่ รกั ษา อปท. 18,821,700.26 18,040,215.65 20,772,861.09 3,572,380.82 4,000,000.00 -0.28
P07 รายไดค้ า่ รกั ษาเบิกจา่ ยตรงกรมบัญชกี ลาง 131,906,557.49 24,066,857.81 24,000,000.00
P08 รายไดป้ ระกันสงั คม 37,944,185.26 145,199,928.23 149,129,742.95 161,491,104.74 178,500,000.00 9.53
P09 รายไดแ้ รงงานตา่ งดา้ ว 46,671,301.92 60,282,672.15 56,616,059.58 73,500,000.00 22.97
P10 รายไดค้ า่ รักษาและบรกิ ารอื่น ๆ 742,429.87 1,176,500.54 1,304,535.74 1,392,223.85 1,000,000.00 -39.22
P11 รายไดง้ บประมาณสว่ นบุคลากร 110,451,298.23 150,024,236.23 168,110,459.65 -15.88
P12 รายไดอ้ ื่น 247,293,077.73 251,782,260.82 258,983,945.56 162,233,401.30 140,000,000.00 0.82
P121 รายไดอ้ ่ืน (ระบบบัญชีบันทึกอตั โนมัติ) 65,877,192.60 60,755,710.20 55,468,146.80 262,839,779.53 265,000,000.00 -1.04
P13 รายไดง้ บลงทุน 50,521,825.69 50,000,000.00 #DIV/0!
37,908,071.39 67,443,653.73 - -144.62
P13S รวมรายได้ 918,675,145.98 1,054,848,150.44 68,036,449.71 - -
1,033,693,567.77 135,765,339.00 55,500,000.00 -3.12
P14 ตน้ ทุนยา 190,780,328.32 202,703,505.15
P15 ตน้ ทุนเวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดกุ ารแพทย์ 71,114,650.10 82,601,954.10 205,425,184.77 1,113,456,377.19 1,079,800,000.00 -5.13
P151 ตน้ ทุนวัสดทุ ันตกรรม 2,500,646.91 89,056,077.94
P16 ตน้ ทุนวัสดวุ ิทยาศาสตร์การแพทย์ 21,634,703.98 21,420,710.47 1,628,232.65 191,335,739.22 182,000,000.00 7.41
P17 เงินเดอื นและคา่ จ้างประจา 248,656,481.59 251,827,377.04 24,560,031.98
P18 คา่ จ้างช่ัวคราว/พกส./คา่ จา้ งเหมาบุคลากรอื่น 41,728,310.41 47,239,768.85 259,002,376.12 75,920,450.50 82,000,000.00 2.22
P19 คา่ ตอบแทน 96,127,141.06 115,525,478.55 50,869,160.61
P20 คา่ ใชจ้ ่ายบุคลากรอื่น 15,979,613.64 22,528,391.13 126,747,162.34 1,662,254.64 1,700,000.00 9.26
P21 คา่ ใช้สอย 46,707,719.53 58,790,560.06 20,020,603.35
P22 คา่ สาธารณูปโภค 19,096,584.99 18,102,093.47 54,683,998.75 24,953,021.47 27,500,000.00 0.80
P23 วัสดใุ ช้ไป 15,983,743.24 17,970,110.88 17,479,104.09
P24 คา่ เส่ือมราคาและคา่ ตดั จาหน่าย 59,958,732.81 62,823,829.90 17,873,220.34 262,867,883.72 265,000,000.00 19.67
P241 หน้ีสญู และสงสยั จะสญู 18,877,861.59 57,214,035.89
P25 คา่ ใช้จ่ายอ่ืน 11,360,751.13 10,764,677.83 10,607,468.53 54,621,603.90 68,000,000.00 -0.40
P251 คา่ ใชจ้ ่ายอ่ืน (ระบบบัญชีบันทึกอัตโนมัติ) 17,297,114.77
839,128,760.80 933,676,965.93 118,469,683.37 118,000,000.00 -4.38
P26S รวมค่าใช้จา่ ย 79,546,385.18 121,171,184.51 -
952,463,772.13 18,788,842.01 18,000,000.00 32.02
P27S รายได้สูง (ต่า) กวา่ ค่าใช้จ่ายสุทธิ
81,229,795.64 54,384,588.62 80,000,000.00 16.12

19,124,398.04 22,800,000.00 12.72

16,583,908.80 19,000,000.00 1.07

54,412,358.27 55,000,000.00 -3.79

14,530,136.24 14,000,000.00 -2.03

13,264,129.90 13,000,000.00 -159.07
4.50
2,590,659.50 1,000,000.00
923,509,658.21 967,000,000.00

189,946,718.98 112,800,000.00

รวมรายได้ (ไม่รวมรายไดง้ บลงทุน) 880,767,074.59 987,404,496.71 965,657,118.06 977,691,038.19 1,024,300,000.00
รวมค่าใช้จา่ ย (ไม่รวมค่าเสื่อมราคาและคา่ ตัดจาหน่าย) 869,097,299.94 912,000,000.00
EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายได้งบลงทุน) - รวมค่าใช้จ่าย 779,170,027.99 870,853,136.03 895,249,736.24 108,593,738.25 112,300,000.00
(ไม่รวมคา่ เสื่อมราคาและคา่ ตัดจาหนา่ ย) 101,597,046.60 116,551,360.68 70,407,381.82
เกนิ ดุล เกนิ ดุล
P28 สรุปแผนประมาณการ เกนิ ดลุ เกนิ ดลุ เกนิ ดลุ

ข้อมูลคาดการณ์เพิ่มเติมเพื่อประกอบการจัดทาแผน 20,319,409.32 23,310,272.14 14,081,476.36 21,718,747.65 22,460,000.00
P29 วงเงนิ ท่ีลงทุนดว้ ยเงนิ บารงุ ได้ (รอ้ ยละ 20%ของ EBITDA) ไม่เกนิ
232,223,429.32 290,041,002.80
การงบลงทุน (เงินบารุง) เปรียบเทียบกบั EBITDA >20% 206,585,768.13 282,186,522.59 283,508,139.67 344,365,373.65
P40 ทุนสารองสทุ ธิ (Net working Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562 -96,776,196.98 231,792,568.87 287,467,183.84 -203,702,388.43
P50 เงินบารงุ คงเหลอื ณ 31 กรกฎาคม 2562 -120,821,641.60 -151,527,190.81
P60 หนี้สนิ และภาระผกู พนั ณ 31 กรกฎาคม 2562

Planfin 63 1

แผนทางการเงินสาหรับหนว่ ยบริการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจาปี 2563

2.แผนจัดซ้ือยา เวชภัณฑ์ วัสดุการแพทย์ วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทยม์ ูลค่าการจัดซ้ือปี 2563

ยา (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 182,000,000.00

เวชภัณฑม์ ิใช่ยาและวัสดกุ ารแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 83,700,000.00

วัสดวุ ิทยาศาสตร์และการแพทย์ (รวมสนับสนุน รพ.สต.) 27,500,000.00
รวม 293,200,000.00

3 .แผนจัดซอื้ วัสดอุ ื่น มูลคา่ การจดั ซื้อปี 2563
วัสดสุ านักงาน 3,200,000.00
วัสดยุ านพาหนะและขนสง่ 500,000.00
วัสดเุ ช้ือเพลงิ และหลอ่ ล่ืน 2,000,000.00
วัสดไุ ฟฟา้ และวิทยุ 400,000.00
วัสดโุ ฆษณาและเผยแพร่ 200,000.00
วัสดคุ อมพิวเตอร์ 400,000.00
วัสดงุ านบ้านงานครวั 3,250,000.00
วัสดบุ ริโภค 7,800,000.00
วัสดเุ ครอื่ งแตง่ กาย 1,200,000.00
วัสดกุ อ่ สร้าง 650,000.00
วัสดอุ ่ืน 350,000.00
19,950,000.00
รวม

4. แผนบริหารจดั การเจ้าหน้กี ารคา้ จานวนเงิน -
182,000,000.00
ประมาณการจ่ายชาระหนี้ปี 2563 83,700,000.00 2
27,500,000.00
เจ้าหนี้ยา
เจ้าหนี้เวชภัณฑม์ ิใชย่ าและวัสดกุ ารแพทย์ 100,000.00
เจ้าหนี้วัสดวุ ิทยาศาสตร์การแพทย์ 56,000,000.00
เจ้าหน้ีตามจ่าย 31,000,000.00
เจา้ หนี้คา่ แรงคา้ งจา่ ย 12,000,000.00
เจา้ หน้ีคา่ ครภุ ัณฑ์ ส่ิงก่อสรา้ งฯ 40,000,000.00
เจ้าหนี้วัสดอุ ่ืน 432,300,000.00
เจ้าหน้ีอื่นๆ
รวม จานวนเงิน
222,700,000.00
5. แผนบริหารจดั การลูกหนี้
4,000,000.00
ประมาณการลูกหน้ีท่ีเรียกเก็บได้ปี 2563 24,000,000.00
178,500,000.00
ลกู หน้ี UC 54,500,000.00
ลกู หน้ี เบิกตน้ สงั กดั 1,000,000.00
ลกู หนี้ อปท 119,000,000.00
ลกู หนี้ กรมบัญชีกลาง 603,700,000.00
ลกู หนี้ ประกนั สงั คม
ลกู หน้ี แรงงานตา่ งดา้ ว จานวนเงิน
ลกู หน้ี อ่ืน ๆ 15,550,000.00
รวม 12,500,000.00
36,500,000.00
6. แผนการลงทุนเพิ่ม 1,000,000.00
จัดซื้อ จดั หาดว้ ยเงินบารงุ ของ รพ. ปี 2563 65,550,000.00
จดั ซื้อ ดว้ ยงบคา่ บรกิ ารฯเบิกจา่ ยลกั ษณะงบลงทุน ปี 2563
จัดซ้ือ จัดหาดว้ ยเงินงบประมาณ ของ รพ. ปี 2563
จดั ซ้ือ จัดหาดว้ ยเงินบริจาค ของ รพ. ปี 2563
รวม

Planfin 63

แผนทางการเงินสาหรับหน่วยบริการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขประจาปี 2563

7. แผนสนับสนุน รพ.สต. จานวนเงิน

Fixed Cost ตามประกาศ (สธ0204/22819 ลว.15 กค.59) 8,400,000.00

รายการอ่ืน 7,400,000.00
ยา 2,000,000.00
เวชภัณฑ์มิใชย่ าและวัสดกุ ารแพทย์ 1,000,000.00
วัสดวุ ิทยาศาสตร์การแพทย์
วัสดอุ ื่น 200,000.00
100,000.00

งบคา่ เส่ือม UC 6,500,000.00

รวม 25,600,000.00 -

นายสุรกจิ ยศพล นายวิศณุ วทิ ยาบารุง นายแพทยช์ าญวทิ ย์ ทระเทพ
09 ตลุ าคม พ.ศ.2562 10:47:32 28 ตลุ าคม พ.ศ.2562 10:03:46 29 ตลุ าคม พ.ศ.2562 12:00:12
ระดบั หน่วยบริการ ระดับสสจ. ระดบั เขต
(ผู้จัดทา) (ผู้ตรวจสอบและอนมุ ัติ) (เห็นชอบ)

Planfin 63 3

Revenue ปี 2563

1 OP ประมาณการ OP ประมาณการรายได้ต่อ ประมาณการรายได้รวม
Visit 1 visit
41010 รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC
41020 รายได้ค่ารักษาเบิกต้นสังกัด 242,280 293.05 71,000,000.00
41030 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรง อปท. 1,000,000.00
41040 รายได้ค่ารักษาเบิกจา่ ยตรงกรมบัญชีกลาง 170 5,882.35 10,000,000.00
41050 รายได้ค่ารักษาสิทธปิ ระกันสงั คม 88,500,000.00
41060 รายได้ค่ารักษาแรงงานต่างด้าว 8,564 1,167.68 24,500,000.00
41070 รายได้ค่ารกั ษาและบริการอ่ืน ๆ
41111 รวมรายได้ค่ารักษา OP 57,884 1,528.92 300,000.00
27,000,000.00
2 IP 36,106 678.56 222,300,000.00
42010 รายได้ค่ารักษาสิทธิ UC Charge Per Rw
42020 รายได้ค่ารกั ษาเบิกต้นสังกัด 1,148 261.32 139,700,000.00
42030 รายได้ค่ารกั ษาเบิกจา่ ยตรง อปท. 3,000,000.00
42040 รายได้ค่ารักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 50,030 539.68 14,000,000.00
42050 รายได้ประกันสังคม 90,000,000.00
42060 รายได้แรงงานต่างด้าว 396,182 561.11 30,000,000.00
42070 รายได้ค่ารกั ษาและบริการอื่น ๆ
42222 รวมรายได้ IP SumAdjRw ประมาณการรายได้ 700,000.00
92,000,000.00
25,882 5397.629557 369,400,000.00

196 15327.9648

737 19001.77694

3,297 27296.17634

2,006 14956.07103

86 8101.70182

3,335 27586.82233

35,539 10394.33405

Revenue 3

Expense แผนปี 2563
1 Variable Costs
มูลค่า
51010 ยาใช้ไป 182,000,000.00
51020 เวชภณั ฑม์ ิใช่ยาใช้ไป 15,000,000.00
51030 วัสดุการแพทย์ใช้ไป 67,000,000.00
51040 วัสดุวิทยาศาสตรก์ ารแพทย์ใช้ไป 27,500,000.00
51050 วัสดุทันตกรรมใช้ไป
51060 วัสดุใช้ไป 1,700,000.00
51070 ค่าตอบแทน(ฉบับ5,ค่าล่วงเวลา) 19,000,000.00
51080 ค่าสาธารณปู โภค 89,000,000.00
51090 ค่าจ้างตรวจทางหอ้ งปฏิบตั ิการ 22,800,000.00
51100 ค่าจ้างเหมาบารงุ รักษา/ซ่อมแซม 28,300,000.00
51110 ค่าจ้างเหมาบริการ 1,000,000.00
51120 ค่าซ่อมแซม 18,900,000.00
51130 ค่าใช้สอยอ่นื 12,300,000.00
51140 ค่าใช้จ่ายโครงการ Non PP 19,500,000.00
51111 รวม 1,900,000.00
505,900,000.00
2 Fixed Costs
52010 เงนิ เดือนและค่าจ้างประจา 265,000,000.00
52020 ค่าจ้างพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 55,000,000.00
52030 ค่าจ้างช่ัวคราว 11,000,000.00
52040 ค่าจ้างเหมาบุคลากรอื่น 2,000,000.00
52050 รวมเงินเดือน+ค่าจ้าง 333,000,000.00
52060 ค่าใช้จ่ายบคุ ลากรอ่ืน 18,000,000.00
52070 ค่าตอบแทน พ.ต.ส. 2,000,000.00
52080 ค่าตอบแทน (ฉบบั 8)
52090 ค่าตอบแทน (ฉบบั 9,ส่วนเพ่ิม) 0.00
52100 ค่าใช้จ่ายโครงการPP 27,000,000.00
52222 รวม
2000000
3 Other 382,000,000.00
53010 หน้ีสูญและหนี้สงสัยจะสูญ
53020 ค่าเสอื่ มราคาอาคารและส่ิงปลูกสรา้ ง 14,000,000.00
53030 ค่าเส่อื มราคาครุภัณฑ์ 19,730,000.00
53040 ค่ารกั ษาตามจ่าย 35,170,000.00
53050 ค่าใช้จ่ายอืน่ ๆ 5,100,000.00
53060 ค่าตัดจาหน่าย 5,000,000.00
5SSSS รวมค่าใช้จ่ายท้ังส้ิน
61000 NI - รายได้หกั ค่าใช้จ่ายสุทธิ 100,000.00
62000 EBITDA - รายได้(ไม่รวมงบลงทุน)หกั ค่าใช้จ่าย(ไม่รวมค่าเส่ือม) 967,000,000.00
112,800,000.00
112,300,000.00

EXPENSE 4

ลำดับ รำยกำรวิเครำะห์ จำนวนเงิน (บำท)
[1] รวมรายได้ (ไม่รวมงบลงทุน) 1,024,300,000.00
[2] รวมค่าใช้จา่ ย (ไม่รวมคา่ เส่ือมราคาและคา่ ตัดจาหน่าย)
912,000,000.00
[3] EBITDA (รวมรายได้ (ไม่รวมรายไดง้ บลงทุน) - รวมค่าใช้จา่ ย (ไม่รวมค่าเส่ือม 112,300,000.00
ราคาและค่าตดั จาหน่าย)
เกนิ ดุล
[4] สรปุ แผนประมาณการ 22,460,000.00
15,550,000.00
[5] = [3] x 20% วงเงนิ ท่ลี งทุนได้(รอ้ ยละ 20%ของ EBITDA)
[6] จดั ซื้อ/จัดหาดว้ ยเงนิ บารุงของ รพ. ปี 2562 13.85
6,910,000.00
[7]=[6]/[3] x 100 สดั ส่วนการลงทุน ตอ่ EBITDA ไม่เกิน
290,041,002.80
[8] = [5] - [6] วงเงนิ งบลงทุน (เงินบารงุ ) เปรยี บเทียบกับ EBITDA >20% 140,662,985.22
76,000,000.00
การวิเคราะห์การลงทุน (เงินบารงุ ) เปรยี บเทียบกับ EBITDA >20%
[9] ทุนสารองสทุ ธิ (Networking Capital) ณ 31 กรกฎาคม 2562 3.82
283,131,002.80
[10] เงนิ บารุงคงเหลอื (หักหนี้สินและภาระผกู พัน) ณ 31 กรกฎาคม 2562
[11]=[2]/12 รายจ่ายเฉลี่ยต่อเดอื น 3.73
[12] =[9]/[11] อัตราส่วนทุนสารองสุทธิ (NWC) ตอ่ รายจา่ ยเฉล่ียตอ่ เดือน
[13] =[9] - [8] ทุนสารองสทุ ธิ (NWC) คงเหลอื หลังหักการลงทุน >20% EBITDA Normal

[14]=[13]/[11] อตั ราทุนสารองสทุ ธิ (NWC) คงเหลือ หลงั หักเงินลงทุน >20% EBITDAต่อ Normal
รายจา่ ยเฉล่ียต่อเดือน
Normal
[15] = [3] ค่าบวก Risk จาก EBITDA
Normal, คา่ ลบ 1
ไม่ต้องปรับ
Risk

[16] =[8] ค่าบวก Risk จาก Investment >20% EBITDA
Normal, ค่าลบ
[17] =Ri[s1k4] >1 Risk จาก อตั ราส่วนทุนสารองสุทธิ (NWC) ตอ่ รายจา่ ยเฉลี่ยต่อเดือน
"Normal" <1"Risk)

PlanFin แบบ
กำรปรับ PlanFin



















































รายงานการควบคุมรายหน่วยงาน งวด 256212 รพท. เขต 8 หนองคาย

10706 หนองคาย,รพท. คาดการทั้งปี แผนทั้งปี ประมาณการที่ควรเปน็ ค่าท่ีเป็นจริง ส่วนตา่ ง ร้อยละจากแผน

P04 รายได้ UC 247,211,984.27 247,700,000.00 247,700,000.00 263,090,953.67 15,390,953.67 6.21 OK
P05 รายไดจ้ าก EMS 1,034,749.00 1,100,000.00 1,100,000.00 1,110,237.00 10,237.00 0.93 OK
P06 รายได้คา่ รักษาเบิกตน้ สังกัด 3,358,020.85 3,590,683.52
P61 รายไดค้ า่ รักษา อปท. 20,772,861.09 3,500,000.00 3,500,000.00 23,419,950.44 90,683.52 2.59 OK
P07 รายไดค้ า่ รักษาเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลาง 20,000,000.00 20,000,000.00 3,419,950.44 17.10 OK
P08 รายได้ประกนั สังคม 149,129,742.95 161,523,157.52
P09 รายไดแ้ รงงานต่างด้าว 60,282,672.15 150,000,000.00 150,000,000.00 54,298,093.19 11,523,157.52 7.68 OK
P10 รายไดค้ า่ รกั ษาและบรกิ ารอื่น ๆ 1,304,535.74 61,000,000.00 61,000,000.00 1,274,626.96 -6,701,906.81 -10.99 Not OK
P11 รายได้งบประมาณส่วนบคุ ลากร 168,110,459.65 1,000,000.00 1,000,000.00 163,526,708.05 27.46 OK
P12 รายได้อื่น 258,983,945.56 266,290,327.24 274,626.96
P121 รายไดอ้ ่ืน (ระบบบญั ชีบนั ทกึ อตั โนมัติ) 55,468,146.80 140,000,000.00 140,000,000.00 67,532,184.81 16.80 OK
P13 รายไดง้ บลงทุน 260,000,000.00 260,000,000.00 23,526,708.05 2.42 OK
0.00 0.00 6,290,327.24
รวมรายได้ 68,036,449.71 50,000,000.00 50,000,000.00 113,137,782.50 35.06 OK
0.00 0.00 17,532,184.81 #Div/0! OK
P14 ต้นทนุ ยา 1,033,693,567.77 1,118,794,704.90 0.00
P15 ต้นทนุ เวชภัณฑ์มิใช่ยาและวัสดุการแพทย์ 55,100,000.00 55,100,000.00 105.33 OK
P151 ตน้ ทุนวัสดทุ ันตกรรม 205,425,184.77 989,400,000.00 989,400,000.00 202,896,343.24 58,037,782.50 13.08
P16 ตน้ ทนุ วัสดวุ ิทยาศาสตร์การแพทย์ 89,056,077.94 86,937,352.30 129,394,704.90
P17 เงินเดือนและคา่ จ้างประจา 1,628,232.65 1,729,484.70
P18 คา่ จ้างช่ัวคราว 24,560,031.98 170,000,000.00 170,000,000.00 26,374,819.96 32,896,343.24 19.35 Not OK
P19 คา่ ตอบแทน 259,002,376.12 97,530,000.00 97,530,000.00 266,337,635.92 -10,592,647.70 -10.86 OK
P20 คา่ ใช้จ่ายบคุ ลากรอ่ืน 50,869,160.61 54,805,480.89
P21 คา่ ใช้สอย 126,747,162.34 1,700,000.00 1,700,000.00 120,053,815.75 29,484.70 1.73 Not OK
P22 คา่ สาธารณปู โภค 20,020,603.35 24,500,000.00 24,500,000.00 19,070,155.36 1,874,819.96 7.65 Not OK
P23 วัสดุใช้ไป 54,683,998.75 260,000,000.00 260,000,000.00 57,703,478.03 6,337,635.92 2.44 Not OK
P24 คา่ เส่ือมราคาและคา่ ตดั จาหน่าย 17,479,104.09 20,025,027.17
P241 หน้ีสูญและสงสัยจะสูญ 17,873,220.34 63,870,000.00 63,870,000.00 17,293,406.57 -9,064,519.11 -14.19 OK
P25 คา่ ใช้จ่ายอ่ืน 57,214,035.89 100,827,000.00 100,827,000.00 54,616,014.84 19,226,815.75 19.07 Not OK
P251 คา่ ใช้จ่ายอ่ืน (ระบบบัญชีบันทกึ อัตโนมัติ) 10,607,468.53 14,134,964.61
13,121,294.30 17,980,000.00 17,980,000.00 15,780,167.48 1,090,155.36 6.06 Not OK
รวมคา่ ใช้จ่าย 4,175,820.47 77,384,000.00 77,384,000.00 1,217,315.82 -19,680,521.97 -25.43 OK
952,463,772.13 20,615,000.00 20,615,000.00 958,975,462.64 -2.86 OK
P40 ทุนสารองสุทธิ (NWC) -589,972.83
283,508,139.67 17,524,000.00 17,524,000.00 253,570,461.50 -1.32 OK
สรปุ ทุนสารองสุทธิ (NWC) 40,000,000.00 40,000,000.00 -230,593.43 36.54 Not OK
283,508,139.67 253,570,461.50 14,616,014.84
P50 เงินบารุงคงเหลือ 10,000,000.00 10,000,000.00 41.35 Not OK
P60 หน้ีสินและภาระผูกพัน 287,467,183.84 9,250,000.00 9,250,000.00 332,347,080.89 4,134,964.61 70.60 Not OK
-151,527,190.81 -234,361,169.41 6,530,167.48
เงินบารุงคงเหลือ(หักภาระผกู พัน) 750,000.00 750,000.00 62.31 Not OK
135,939,993.03 911,930,000.00 911,930,000.00 97,985,911.48 467,315.82 5.16
47,045,462.64

24,500,000.00 24,500,000.00 229,070,461.50 934.98 OK

24,500,000.00 24,500,000.00 229,070,461.50 934.98

417,360,000.00 417,360,000.00 -85,012,919.11 -20.37 Not OK
85,260,000.00 85,260,000.00 -319,621,169.41 -374.88 OK

502,620,000.00 502,620,000.00 -404,634,088.52 -80.50

รำยงำนแผนเงินบำรุงโรงพยำบำลหนองคำย ปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 รำยไตรมำส
( 1 ตุลำคม 2561 - 30 กันยำยน 2562 )

ลำดับ รำยกำรด้ำนรำยรบั แผนเงนิ บำรุง ปี 2562 ไตรมำสที่ 1 คิดเปน็ ไตรมำสที่ 2 คิดเป็น ปรบั แผน แผนเงินบำรุง ไตรมำสท่ี 3 คิดเป็น ไตรมำสท่ี 4 คิดเปน็

1 รำยรับเงนิ สด 92,000,000.00 (ต.ค.61-ธ.ค.61) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) เพ่มิ /ลด ปรับปรงุ ครั้งที่ 1/2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) (รอ้ ยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
2 รำยรับเงินเบิกต้นสังกัด/ข้ำรำชกำรและรฐั วิสำหกิจ 172,500,000.00
3 รำยรบั กองทุนประกันสังคม 61,000,000.00 22,381,467.46 24.33 45,499,122.37 49.46 - 92,000,000.00 70,228,652.12 76.34 95,182,758.37 103.46
4 รำยได้อื่นๆ 32,000,000.00 36,220,918.37 21.00 80,593,551.18 46.72 - 172,500,000.00 129,358,600.08 74.99 180,322,963.29 104.54
5 รำยรับจัดสรรเงินกองทนุ หลักประกนั สุขภำพถ้วนหน้ำ (UC) 266,700,000.00 9,788,810.81 16.05 19,417,585.53 31.83 - 61,000,000.00 25,346,864.31 41.55 37,928,574.52 62.18
624,200,000.00 6,865,923.62 21.46 14,662,461.70 45.82 - 32,000,000.00 26,847,023.09 83.90 36,037,644.44 112.62
รวมรำยรับท้ังส้ิน 96,257,712.96 36.09 157,414,904.46 59.02 - 266,700,000.00 213,291,071.33 79.97 272,149,452.84 102.04
171,514,833.22 27.48 317,587,625.24 50.88 - 624,200,000.00 465,072,210.93 74.51 621,621,393.46 99.59

ลำดับ รำยกำรด้ำนรำยจ่ำย แผนเงินบำรุง ปี 2562 ไตรมำสที่ 1 คิดเปน็ ไตรมำสท่ี 2 คิดเปน็ ปรับแผน แผนเงินบำรงุ ไตรมำสที่ 3 คิดเปน็ ไตรมำสที่ 4 คิดเป็น

1 เงนิ รำยจ่ำย (ค่ำจ้ำง) 67,770,000.00 (ต.ค.61-ธ.ค.61) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (รอ้ ยละ) เพิม่ /ลด ปรบั ปรงุ ครง้ั ที่ 1/2562 (ต.ค.61-มิ.ย.62) (รอ้ ยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (รอ้ ยละ)
2 ค่ำตอบแทน 100,827,000.00
3 ค่ำใช้สอย 77,534,000.00 13,946,747.12 20.58 28,492,213.10 42.04 - 67,770,000.00 43,036,411.58 63.50 58,086,322.79 85.71
4 ค่ำวัสดุ 311,254,000.00 27,741,367.62 27.51 48,280,446.62 47.88 15,000,000.00 115,827,000.00 71,077,061.62 70.49 103,953,776.40 89.75
5 ค่ำครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง 23,750,000.00 15,117,992.14 19.50 31,329,559.53 40.41 1,600,000.00 79,134,000.00 49,574,512.93 63.94 67,352,832.48 85.11
6 ค่ำสำธำรณูปโภค 20,615,000.00 80,463,406.63 25.85 147,983,724.09 47.54 312,214,000.00 214,965,814.53 69.06 301,078,029.35 96.43
7 เงินสนับสนนุ รพ.สต.ในเครอื ข่ำย 21,440,000.00 12,283,240.00 51.72 18,410,730.00 77.52 960,000.00 23,750,000.00 18,928,664.00 79.70 24,388,904.16 102.69
8 งบกลำง 25,000,000.00 4,696,692.31 22.78 8,485,360.41 41.16 - 20,615,000.00 12,538,010.87 60.82 19,936,265.23 96.71
648,190,000.00 4,965,707.39 23.16 14,024,854.86 65.41 - 21,440,000.00 19,384,737.86 90.41 20,868,150.13 97.33
รวมรำยจ่ำยท้ังสิ้น - 26.88
0.00 - - - 7,440,000.00 - - 2,000,000.00 92.21
159,215,153.21 24.56 297,006,888.61 45.82 -17,560,000.00 648,190,000.00 429,505,213.39 66.26 597,664,280.54
-

รำยรบั สูงกว่ำ (ตำ่ กว่ำ) รำยจ่ำย -23,990,000.00 12,299,680.01 20,580,736.63 35,566,997.54 23,957,112.92

บวก เงนิ บำรุงคงเหลือ ยกมำ 30 กันยำยน 2561 217,205,789.29 217,205,789.29 217,205,789.29 217,205,789.29 217,205,789.29
เงนิ บำรุงคงเหลือ ยกไป 193,215,789.29 229,505,469.30 237,786,525.92 252,772,786.83 241,162,902.21

รายงานแผนเงินบารุงโรงพยาบาลหนองคาย ปีงบประมาณ 2562 รายไตรมาส ( 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562 )

ประมาณการด้านรายรับ แผนเงินบารุง ไตรมาสท่ี 1 คิดเป็น ไตรมาสท่ี 2 คิดเป็น ไตรมาสที่ 3 คดิ เป็น ไตรมาสท่ี 4 คิดเป็น

ลาดับ รายการ ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ธ.ค.61) (รอ้ ยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มิ.ย.62) (รอ้ ยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (รอ้ ยละ)

1 รายรับเงินสด : 49.49 68,875,472.12 76.53 93,419,358.37 103.80
47.84 1,353,180.00 67.66 1,763,400.00 88.17
1.1 รบั เงนิ สดประจำวัน (ห้องรับเงนิ ) 90,000,000.00 21,838,467.46 24.26 44,542,392.37 49.46 70,228,652.12 76.34 95,182,758.37 103.46
543,000.00 27.15 956,730.00
1.2 รำยได้จำกกำรเก็บค่ำบรกิ ำร 30 บำท UC 2,000,000.00 24.33 45,499,122.37 49.23 81,238,431.14 81.24 108,764,965.33 108.76
22,381,467.46 42.81 46,075,333.84 65.82 68,705,015.91 98.15
รวมรายรับเงินสด 92,000,000.00 55.59 2,044,835.10 81.79 2,852,982.05 114.12
46.72 129,358,600.08 74.99 180,322,963.29 104.54
2 รายรับเงินเบิกต้นสังกัด/ข้าราชการและรัฐวิสาหกจิ :
77.04 17,881,921.74 81.28 26,802,830.93 121.83
2.1 คำ่ รกั ษำพยำบำลคนไข้นอก -เบิกจ่ำยตรง (กรมบัญชีกลำง,อปท.) 100,000,000.00 22,685,487.47 22.69 49,233,324.03 - 4,442,020.75 13.46 6,948,157.92 21.06
12,806,844.65 18.30 29,970,495.65 3,022,921.82 65.72 4,177,585.67 90.82
2.2 ค่ำรกั ษำพยำบำลคนไข้ใน -ใบส่งตัว (ข้ำรำชกำร,ลูกจ้ำงประจำ,อปท.) 70,000,000.00 29.14 1,389,731.50 53.65
728,586.25 21.00 80,593,551.18 - - - - -
2.3 ค่ำรกั ษำพยำบำลคนไข้ใน -เรยี กเก็บ รฐั วิสำหกิจ 2,500,000.00 36,220,918.37 25,346,864.31 41.55 37,928,574.52 62.18
31.83
รวมรายรับเบิกต้นสังกัด/ข้าราชการ และรัฐวิสาหกจิ 172,500,000.00 15,220,082.67 95.13 21,210,907.87 132.57
61.85 1,235,956.00 35.31 1,981,606.00 56.62
3 รายรับกองทุนประกันสังคม : 17.73 41.18 61.01
27.95 205,920.00 85.22 305,040.00 0.45
3.1 ค่ำรกั ษำพยำบำล (เรียกเก็บ) ผปู้ ่วยสิทธิประกันสงั คม กรณีข้ำมเครอื ข่ำย 22,000,000.00 8,278,313.88 37.63 16,949,727.28 937,380.00 9.20 5,000.00 9.20
- -- - 27,609.00 63.96 27,609.00 63.96
3.2 รบั จัดสรรเงนิ กองทุนประกันสงั คม (เหมำจ่ำยรำยหัว) 33,000,000.00 9.20 447,741.89 53.50 53.50
1,510,496.93 32.84 2,467,858.25 63.96 321,001.20 58.08 447,741.89 77.95
3.3 รับจัดสรรคำ่ ภำระเส่ยี ง (OPD-IPD ประกันสังคม) 4,600,000.00 - -- 2.50 1,394,034.40 878.74 321,001.20 883.08
46.63 3,514,964.90 26.70 1,870,787.10 45.40
3.4 รับคำ่ รบั รองคุณภำพโรงพยำบำล (H.A) 1,400,000.00 9,788,810.81 16.05 19,417,585.53 - 667,525.21 75.47 3,532,305.73 108.40
18.03 2,641,494.00 46.66 1,135,030.37 281.31
รวมรายรับกองทุนประกนั สังคม 61,000,000.00 52.74 233,313.82 83.90 3,794,044.20 112.62
19.95 26,847,023.09 1,406,571.08
4 รายได้อืน่ ๆ : 45.82 36,037,644.44

4.1 ค่ำรกั ษำพยำบำล ผปู้ ่วย พรบ ผ้ปู ระสบภัยจำกรถ 16,000,000.00 4,953,435.10 30.96 9,896,428.92

4.2 รำยไดค้ ่ำตรวจสขุ ภำพ (ข้ำรำชกำร, เอกชน) 3,500,000.00 311,326.00 8.90 620,441.00

4.3 รำยได้คำ่ ตรวจสขุ ภำพ (ตำ่ งด้ำว, ไปตำ่ งประเทศ) 500,000.00 70,700.00 14.14 139,730.00

4.4 เงินสนับสนุนค่ำบรกิ ำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน EMS (Fixed Cost/Case) 1,100,000.00 -- -

4.5 รำยไดจ้ ำกกำรรบั บรจิ ำค 300,000.00 27,609.00 9.20 27,609.00

4.6 รำยได้จำกดอกเบ้ียเงินฝำกธนำคำร 700,000.00 - - 447,741.89

4.7 รำยไดป้ ระกันอุบัตเิ หตุกล่มุ (นักเรยี น,นักศึกษำ) 600,000.00 15,000.00 2.50 15,000.00

4.8 รำยได้ประกันชีวิต (รำยบุคคล) 2,400,000.00 456,162.40 19.01 1,119,236.40

4.9 รำยได้จำกกองทุนประกันสุขภำพแรงงำนต่ำงด้ำว 400,000.00 -- -

4.10 เงนิ ชดเชยค่ำรักษำพยำบำลบุคคลที่มีปัญหำสถำนะและสิทธิ (ท.99) 2,500,000.00 114,170.12 4.57 450,751.00

4.11 รำยไดค้ ำ่ ตรวจห้องปฏิบัติกำร LAB / ค่ำบรกิ ำรคลงั เลือด 3,500,000.00 871,214.00 24.89 1,845,785.00

4.12 รำยได้อ่ืน 500,000.00 46,307.00 9.26 99,738.49

รวมรายได้อน่ื ๆ 32,000,000.00 สรปุ 6ร,8า6ย5ร,ับ92ป3ี .265262 หนา้ ท21่ี 1.4จ6าก 3 14,662,461.70

ประมาณการด้านรายรับ แผนเงินบารุง ไตรมาสท่ี 1 คดิ เป็น ไตรมาสท่ี 2 คดิ เป็น ไตรมาสที่ 3 คิดเป็น ไตรมาสท่ี 4 คิดเป็น
ลาดับ รายการ
ปีงบประมาณ 2562 (ต.ค.61-ธ.ค.61) (รอ้ ยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (รอ้ ยละ) (ต.ค.61-มิ.ย.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
5 รายรับจัดสรรเงินกองทุนหลักประกนั สุขภาพถ้วนหนา้ (UC) :
5.1 งบคำ่ เสือ่ ม (งบลงทุน) 19,000,000.00 18,840,461.56 99.16 18,840,461.56 99.16 18,840,461.56 99.16 18,840,461.56 99.16
5.2 กองทุนไตวำย 7,200,000.00 1,851,250.00
5.3 กองทุนเอดส์ 1,600,000.00 25.71 3,819,650.00 53.05 5,496,500.00 76.34 8,087,700.00 112.33
5.4 งบบรกิ ำรแพทย์แผนไทย/งบคำ่ บรกิ ำรเพ่ิมเติม 1,000,000.00 469,820.00
5.5 กองทุนผูป้ ่วยใน - 29.36 1,044,211.00 65.26 1,496,148.00 93.51 2,250,729.00 140.67

IP - - - 200,000.00 20.00 638,393.88 63.84

5.6 กองทุนผู้ป่วยนอก 100,000,000.00 31,197,100.29 31.20 53,101,846.39 53.10 75,141,040.16 75.14 107,130,524.92 107.13
OP
เรียกเก็บ OP REFER (ข้ำมจังหวัด) 43,000,000.00 7,883,722.20 18.33 26,023,609.00 60.52 42,358,605.00 98.51 42,699,675.00 99.30
เรยี กเก็บ OP (ต่ำง CUP ในจังหวัด) 3,500,000.00 720,012.30 20.57 1,309,771.50 37.42 2,038,294.65 58.24 2,660,216.55 76.01
งบตำมเกณฑ์คณุ ภำพบริกำรปฐมภูมิ (QOF) 20,000,000.00 174,382.00 0.87 517,516.00 2.59 692,395.00 3.46 844,530.00 4.22
1,900,000.00 412,124.00 21.69 412,124.00 21.69 424,624.00 22.35 2,627,993.13 138.32
5.7 กองทุนสรำ้ งเสรมิ สขุ ภำพและป้องกันโรค
PP Basic Service (รวม NoN UC) และ PP อื่นๆ 12,000,000.00 17,278,982.51 143.99 22,674,738.64 188.96 23,149,038.64 192.91 24,913,160.64 207.61

5.8 กองทุน Central Reimburse 30,000,000.00 8,155,484.45 27.18 16,961,214.15 56.54 24,231,801.55 80.77 30,875,124.45 102.92
- กองทุนค่ำใช้จ่ำยสงู 1,500,000.00 - - - - - - - -
1,500,000.00
Instrument (OPINST, IPINST, DENTURE) 245,000.00 16.33 490,000.00 32.67 686,000.00 45.73 1,127,000.00 75.13
HC (Chemo-op,CMV0 IP/OP) 200,000.00 40,000.00 20.00 50,000.00 25.00 60,000.00 30.00 70,000.00 35.00
โรคหลอดเลือดสมองตีบ (stroke) 2,500,000.00 2,903,933.00 116.16 2,903,933.00 116.16 6,758,883.00 270.36 419.58
หัวใจขำดเลอื ดเฉียบพลนั (Acute Stemi) 10,489,547.96
กองทุนฟ้ืนฟูสมรรถภำพ+อุปกรณเ์ ครอื่ งช่วยสำหรับคนพิกำร
1,500,000.00 247,312.70 16.49 499,249.38 33.28 768,349.38 51.22 1,044,316.61 69.62
- กองทุนอุบัตเิ หต-ุ ฉุกเฉิน 200,000.00 44,584.40 22.29 49,820.40 24.91 119,385.00 59.69 226,405.40 113.20
OPAE (ผู้ป่วยนอกข้ำมเขตกรณฉี ุกเฉิน) 300,000.00 45,635.20 15.21 104,447.80 34.82 161,071.10 53.69 212,151.30 70.72
PUC (สิทธิว่ำง) 50,000.00 2,702.00 5.40 11,949.00 23.90 11,949.00 23.90
ค่ำพำหนะส่งต่อ CAREFER (ใน-ต่ำงจังหวัด) - -
กรณสี ง่ เงินสมทบประกันสงั คมไม่ครบ 7 เดอื น
200,000.00 109,000.00 54.50 145,000.00 72.50 168,000.00 84.00 246,000.00 123.00
- งบบรหิ ำรจัดกำรโรคเฉพำะ 500,000.00 162,500.00 32.50 320,000.00 64.00 425,000.00 85.00 532,500.00 106.50
กำรดแู ลแบบประคบั ประคอง (Palliative Care) ที่บ้ำน 7,500,000.00 1,582,700.00 21.10 3,231,500.00 43.09 4,060,500.00 54.14 5,595,400.00 74.61
ฝังยำคุม และใสห่ ่วง
กองทุนตำ

สรปุ รายรับ ปี 2562 หนา้ ท่ี 2 จาก 3

ประมาณการด้านรายรับ แผนเงินบารุง ไตรมาสที่ 1 คดิ เป็น ไตรมาสท่ี 2 คิดเป็น ไตรมาสท่ี 3 คดิ เป็น ไตรมาสที่ 4 คดิ เป็น
ลาดับ รายการ ปีงบประมาณ 2562
(ต.ค.61-ธ.ค.61) (รอ้ ยละ) (ต.ค.61-มี.ค.62) (ร้อยละ) (ต.ค.61-มิ.ย.62) (รอ้ ยละ) (ต.ค.61-ก.ย.62) (ร้อยละ)
5.9 TB 50,000.00
5.10 ธำลสั ซเี มีย 1,000,000.00 10,300.00 20.60 22,080.00 44.16 33,840.00 67.68 97,900.00 195.80
5.11 เงนิ ค่ำจ้ำงสนับสนุนนักเรียนทุนฯ 7,500,000.00 54,520.00 5.45 127,830.00 12.78 192,170.00 19.22 317,160.00 31.72
3,000,000.00
5.12 รำยรับเงิน UC อื่นๆ 266,700,000.00 - - - - - - - -
624,200,000.00 3,828,888.35 127.63 4,763,199.64 158.77 5,777,015.29 192.57 10,610,613.44 353.69
รวมรายรับ UC 96,257,712.96 36.09 157,414,904.46 59.02 213,291,071.33 79.97 272,149,452.84 102.04
171,514,833.22 27.48 317,587,625.24 50.88 465,072,210.93 74.51 621,621,393.46 99.59
รวมรายรับท้ังสิ้น

สรปุ รายรับ ปี 2562 หนา้ ท่ี 3 จาก 3