สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 99 ชื่อ-สกุล หมายเลข ทาพระจันทร ศูนย รังสิต ศูนย ลำปาง ศูนย พัทยา คะแนน รวม ลำดับ กรรมการผูแทนคณะศิลปศาสตร คณะศิลปกรรมศาสตร และคณะวิทยาการเรียนรูและศึกษาศาสตร นายบุญเลิศ วั่นเส็ง 1 152 966 47 4 1,169 1 ผูชวยศาสตราจารยดร.วีรวิทยเศรษฐวงศ 2 221 551 19 7 798 2 กรรมการผูแทนคณะวิทยาศาสตรฯ คณะวิศวกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร และคณะสถาปตยกรรมศาสตรฯ นายอภินันทชูหนู 1 รับรอง 278 1,320 67 9 1,674 1 ไมรับรอง 89 172 – 2 263 กรรมการผูแทนทั่วไป นางสาวษิญาภา ชุณหวรานนท 1 236 1,060 51 10 1,357 1 นายณัชพล พรรณโคตร 2 107 427 14 1 549 2 กรรมการผูแทนคณะเศรษฐศาสตร คณะวารสารศาสตรฯ และสถาบันภาษา นายประยงคสมสวน 1 รับรอง 317 1,311 65 10 1,703 1 ไมรับรอง 52 141 – 1 194 กรรมการผูแทนคณะพาณิชยศาสตรฯ คณะสังคมสงเคราะหฯ และคณะสังคมวิทยาฯ นายพิเชษฐ สุกแสงสี 1 รับรอง 308 1,297 64 10 1,679 1 ไมรับรอง 43 121 1 1 166 กรรมการผูแทนโรงพยาบาลธรรมศาสตรฯ นายนฤทธิ์เซ็นนอย 1 190 755 49 5 999 1 นายปรีชา พรมมา 2 160 762 15 6 943 2 บัตรเสีย 28 75 5 – 108 ไมลงคะแนน 1 6– – 7 ระเบียบวาระที่ 5 5
100 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 101 ระเบียบวาระที่ 6 6
102 รายงานประจําปี 2565 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 103 สหกรณออมทรพยัมหาวทยาลิ ัยธรรมศาสตรจํากัด งบแสดงฐานะการเงิน ณ วนทั ี่ 31 ธันวาคม 2565 ป2565 ป2564 หมายเหตุบาท บาท สินทรพยัหมุนเวยนี เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2 1,866,248,939.67 364,102,801.74 เงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จ ํากัด 1,000,000,000.00 3,000,000,000.00 เงินลงทุนระยะสั้น - สุทธิ 3 3,502,835,140.07 1,599,215,315.58 เงินใหกยูืมระยะสั้น - สุทธิ 4 2,778,592,502.83 2,212,257,440.76 ดอกเบี้ยเงินใหกคู างรับ 5 5,837,495.88 4,440,489.14 สินทรัพยหมุนเวยนอี ื่น - สุทธิ 6 233,882,709.80 176,722,410.25 รวมสินทรพยัหมุนเวยนี 9,387,396,788.25 7,356,738,457.47 สินทรพยั ไม หมุนเวยนี เงินลงทุนระยะยาว 3 21,900,063,370.81 19,703,241,220.49 เงินใหกยูืมระยะยาว 4 9,739,694,888.46 7,587,626,945.32 อาคารและอุปกรณ- สุทธิ 7 2,934,749.76 2,405,247.02 สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 8 6,719,685.26 4,805,632.90 คาปรับปรุงสํานักงานรอตัดจาย - สุทธิ 0.00 149,340.00 รวมสินทรพยั ไม หมุนเวยนี 31,649,412,694.29 27,298,228,385.73 รวมสินทรพยั 41,036,809,482.54 34,654,966,843.20 สินทรพยั (งบการเงินยังไมผ านการรับรองจากผูสอบบัญช)ี ระเบียบวาระที่ 6 6
104 รายงานประจําปี 2565 สหกรณออมทรพยัมหาวทยาลิ ัยธรรมศาสตรจํากัด งบแสดงฐานะการเงิน (ตอ) ณ วนทั ี่ 31 ธันวาคม 2565 ป2565 ป2564 หมายเหตุบาท บาท หนี้สินหมุนเวยนี เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกยูืมระยะสั้น 9 9,305,000,000.00 3,085,000,000.00 เงินรับฝาก 10 17,703,007,150.18 22,184,763,385.06 หนี้สินหมุนเวยนอี ื่น 11 5,092,488,171.43 134,640,771.12 รวมหนี้สินหมุนเวยนี 32,100,495,321.61 25,404,404,156.18 หนี้สินไมหมุนเวยนี หนี้สินไมหมุนเวยนอี ื่น 12 189,454,720.18 208,611,212.18 รวมหนี้สินไมหมุนเวยนี 189,454,720.18 208,611,212.18 รวมหนี้สิน 32,289,950,041.79 25,613,015,368.36 ทุนของสหกรณ ทุนเรือนหุน (มูลคาหุนละ10.00 บาท) หุนที่ชําระเต็มมูลคาแลว 6,887,544,960.00 6,569,396,030.00 ทุนสํารอง 1,678,951,079.68 1,610,409,268.16 ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบและอื่น ๆ 13 107,654,093.39 157,561,012.72 กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขนึ้ 3 และ14 (353,069,393.51) 362,248,734.31 กําไรสุทธิประจําป 425,778,701.19 342,336,429.65 รวมทุนของสหกรณ 8,746,859,440.75 9,041,951,474.84 รวมหนี้สินและทุนของสหกรณ 41,036,809,482.54 34,654,966,843.20 หมายเหตุประกอบงบการเงินเปนสวนหนึ่งของงบการเงินนี้ หนี้สินและทุนของสหกรณ (ลงชื่อ) ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ (ลงชื่อ) จรรยา สุขพินิจ (ผูชวยศาสตราจารยนพ.ฉัตรชัย มิ่งมาลัยรักษ) (นางสาวจรรยา สุขพินิจ) ประธานกรรมการ กรรมการและเลขานุการ วันที่ 9 มีนาคม 2566 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 105 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํากัด งบกําไรขาดทุน สําหรับปสนสิ้ดวุันที่31 ธันวาคม 2565 บาท % บาท % รายไดดอกเบ ี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน ดอกเบี้ยรับเงินใหสมาชกกิู 234,459,511.13 17.94 246,459,525.30 21.88 ดอกเบี้ยรับเงินใหสหกรณอื่นกู 171,557,022.80 13.13 196,874,894.33 17.47 ดอกเบี้ยรับเงินฝากธนาคาร 441,766.66 0.03 909,241.09 0.08 46,952,739.87 3.59 95,537,671.21 8.48 ผลตอบแทนจากการลงทุน 781,422,696.07 59.79 583,734,879.84 51.81 กําไรจากการจําหนายเงินลงทุน 70,212,843.70 5.37 0.00 0.00 ดอกเบี้ยรับลกหนูี้ขาดจากสมาชกภาพิ 1,887,549.87 0.15 3,176,460.14 0.28 รวมรายไดดอกเบ ี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุน 1,306,934,130.10 100.00 1,126,692,671.91 100.00 คาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน ดอกเบี้ยจายเงินรับฝาก 574,889,975.86 43.99 579,149,238.96 51.40 ดอกเบี้ยจายเงินกยูืมระยะสั้น 93,124,847.27 7.12 35,005,213.66 3.11 ขาดทุนจากการดอยคา -หุนกบรู ิษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 118,250,000.00 9.05 118,250,000.00 10.50 สวนเกนมิลคูาหุนกบรู ิษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) ตดจั ําหนาย 1,709,222.24 0.13 1,709,222.24 0.15 รวมคาใชจายดอกเบี้ยและเงินลงทุน 787,974,045.37 60.29 734,113,674.86 65.16 หัก หนี้สญและหน ูี้สงสยจะสัญู หนี้สงสัยจะสูญ-ลกหนูี้ที่มปีญหาจากหลกทรั ัพยค้ําประกนั 4,715,772.67 0.36 0.00 0.00 หนี้สงสัยจะสูญ - ลกหนูี้เงินใหกู(เกนความติองการ ) 2,020,369.79 0.16 (399,420.14) (0.04) หนี้สงสัยจะสูญ - ลกหนูี้ขาดสมาชกภาพิ 1,577,828.94 0.12 556,738.62 0.05 หนี้สงสัยจะสูญ - ลกหนูี้ระหวางดําเนินคดี 5,494,115.55 0.42 0.00 0.00 หนี้สงสัยจะสูญ - ลกหนูี้ตามคําพิพากษา 3,055,488.25 0.23 0.00 0.00 รวมหนี้สญและหน ูี้สงสยจะสัญู 1.29 16,863,575.20 157,318.48 0.01 รวมรายไดดอกเบ ี้ยและผลตอบแทนจากเงินลงทุนสทธุิ 502,096,509.53 38.42 392,421,678.57 34.83 บวกรายไดอนื่ คาธรรมเน ียมแรกเขา 31,800.00 0.00 34,100.00 0.00 รายไดเบ ็ดเตลด็ 125,730.46 0.01 117,663.43 0.01 รวมรายไดอนื่ 157,530.46 0.01 151,763.43 0.01 ดอกเบยรี้ับเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จ ํากัด ป2565 ป2564 ระเบียบวาระที่ 6 6
106 รายงานประจําปี 2565 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํากัด งบกําไรขาดทุน (ตอ ) สําหรับปสนสิ้ดวุันที่ 31 ธันวาคม 2565 บาท % บาท % หัก คาใชจายในการดําเนินงาน คาใชจายเกยวกี่ับเจาหนาที่ เงินเดอนและคืาจ าง 24,775,604.00 1.90 23,795,444.00 2.12 เงินเพิ่มชวยคาครองชพี 781,066.00 0.06 818,000.00 0.07 คาลวงเวลา 553,300.00 0.04 502,900.00 0.04 เงินรางวัลแกเจ าหนาที่ 5,057,500.00 0.39 4,933,975.00 0.44 คาสว ัสดการิ 1,536,003.00 0.12 1,451,068.84 0.13 เงินสมทบกองทุนประกนสั ังคมและกองทุนเงินทดแทน 244,776.60 0.02 237,350.00 0.02 เงินสมทบกองทุนสํารองเลยงชี้พี 2,453,807.53 0.19 2,442,262.28 0.22 คาเง ินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 200,000.00 0.02 200,000.00 0.02 คาเง ินชดเชยความเสี่ยง 200,000.00 0.02 200,000.00 0.02 คาใชจายเกยวกี่ับอาคารสถานที่และอุปกรณ คาเส ื่อมราคาอาคารและอุปกรณ 1,210,975.76 0.09 1,493,112.76 0.13 คาปร ับปรุงสํานักงานตดจั าย 149,340.00 0.01 149,340.00 0.01 คาส ิทธิการใชประโยชน ในอาคารตดจั าย 0.00 0.00 193,150.68 0.02 คาส ิทธิการใชประโยชน ในซอฟทแวรตดจั าย 1,007,352.04 0.08 534,492.26 0.05 คาซ อมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน 1,285,903.14 0.10 816,925.02 0.07 คาเบ ี้ยประกนภั ัย 142,307.74 0.01 148,542.71 0.01 คาใชจายเกยวกี่ับสมาชิก คาของท ี่ระลกึ 3,415,260.00 0.26 3,309,104.20 0.29 คาของท ี่ระลกในวาระครบรอบ ึ 50 ป 9,095,000.00 0.70 0.00 0.00 คาใชจายดําเนินงานอนื่ คาเบ ี้ยประชมกรรมการุ 671,400.00 0.05 591,500.00 0.05 คาสมนาคณุ 356,000.00 0.03 420,825.00 0.04 คาร ับรอง 378,330.00 0.03 285,470.75 0.03 คาธรรมเน ียมตรวจสอบกจการและคิาธรรมเน ียมสอบบัญชี 535,000.00 0.04 355,000.00 0.03 คาเคร ื่องเขยนแบบพี ิมพและวัสดสุํานักงาน 1,517,414.16 0.12 1,471,347.15 0.13 คาเบ ี้ยเลยงพาหนะและคี้าน้ํามนเชัอเพลื้งิ 412,286.60 0.03 219,698.17 0.02 คาลงทะเบ ียนสัมมนาและฝกอบรม 74,400.00 0.01 18,000.00 0.00 คาใช จายในการศกษาึ 9,446.00 0.00 0.00 0.00 คาโครงการเผยแพร วิชาการ 1,983,653.60 0.15 492,532.50 0.04 คาโครงการสมาช กสิ ัมพันธ 672,378.34 0.05 380,214.08 0.03 ป2565 ป2564 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 107 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํากัด งบกําไรขาดทุน (ตอ ) สําหรับปสนสิ้ดวุันที่ 31 ธันวาคม 2565 บาท % บาท % หัก คาใชจายในการดําเนินงาน (ตอ ) คาใช จายดําเนินคดี 528,262.59 0.04 1,500.00 0.00 คาจ างเหมาบริการ 484,331.00 0.04 559,385.00 0.05 เงินสนับสนุนมหาวิทยาลยั 2,000,000.00 0.15 2,000,000.00 0.18 คาสาธารณูปโภค 1,650,565.18 0.13 1,450,241.65 0.13 คาใช จายประชมใหญ ุ 740,174.00 0.06 539,032.00 0.05 คาใช จายเบ็ดเตลด็ 88,146.20 0.01 226,598.30 0.02 คาใช ภาษ ีออกแทน เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 1,373,435.88 0.11 0.00 0.00 คาโครงการศ กษาตลาดสหกรณึ 169,806.89 0.01 0.00 0.00 คาบร ิหารจัดการกองทุนสวนบุคคล 10,722,112.55 0.82 0.00 0.00 รวมคาใชจายในการดําเนินงาน 76,475,338.80 5.85 50,237,012.35 4.46 กําไรสทธุิ 425,778,701.19 32.58 342,336,429.65 30.38 ป2565 ป2564 ระเบียบวาระที่ 6 6
108 รายงานประจําปี 2565 ป2565 ป2564 บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน กําไรสุทธิ 425,778,701.19 342,336,429.65 รายการปรับปรุงเพื่อกระทบยอดกําไรสุทธิเปนเงินสดสุทธิ จากกิจกรรมดําเนินงาน คาเสอมราคาทรื่ัพยสิน 1,210,975.76 1,493,112.76 คาส ิทธิการใชประโยชน ในอาคารตดจั าย 0.00 193,150.68 คาส ิทธิการใชประโยชน ในซอฟทแวรตดจั าย 1,007,352.04 534,492.26 คาปร ับปรุงสํานักงานตดจั าย 149,340.00 149,340.00 หนสงสี้ัยจะสูญ-ลกหนูที้มี่ีปญหาจากหลกทรั ัพยค้ําประกนั 4,715,772.67 0.00 หนสงสี้ัยจะสูญ - ลกหนูเงี้ินใหกู(เกนความติองการ ) 2,020,369.79 (399,420.14) หนสงสี้ัยจะสูญ - ลกหนูขาดสมาชี้กภาพิ 1,577,828.94 556,738.62 หนสงสี้ัยจะสูญ - ลกหนูระหวี้างดําเนินคดี 5,494,115.55 0.00 หนสงสี้ัยจะสูญ - ลกหนูตามคี้ําพิพากษา 3,055,488.25 0.00 สวนเกนมิูลคาหนกุูบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) ตดจั ําหนาย 1,709,222.24 1,709,222.24 ขาดทุนจากการดอยคาหนกุูบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) 118,250,000.00 118,250,000.00 ดอกเบยเงี้ินใหกูแกสมาชกคิางร ับ (4,013,332.26) (4,577,998.85) ดอกเบยเงี้ินกูแกสหกรณ อื่นคางร ับ (427,156.88) (1,259,497.03) ดอกเบยเงี้ินฝากธนาคารคางร ับ (205.48) (206.25) ดอกเบยเงี้ินฝากชมนุ ุมสหกรณออมทรัพยฯ คางร ับ (5,619,178.08) (1,869,863.01) ผลตอบแทนจากการลงทุนคางร ับ (155,482,751.06) (166,942,004.95) เครื่องเขยนแบบพี ิมพใชไป 610,386.29 629,882.61 คาซ อมบํารุงจายลวงหน าตดบั ัญชี 210,412.75 103,428.55 คาเบ ยประก ี้นภั ัยจายลวงหน าตดบั ัญชี 28,950.54 28,791.47 ดอกเบยเงี้ินกูยืมคางจ าย 8,733,594.52 594,000.00 ดอกเบยเงี้ินรับฝากคางจ าย 118,036,865.58 125,071,488.65 เงินประกนสั ังคมคางจ าย(สวนของสหกรณฯ) 17,100.00 29,250.00 คาใช จายคางจ าย 1,275,411.42 997,618.42 คาเง ินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 200,000.00 200,000.00 คาเง ินชดเชยความเสยงี่ 200,000.00 200,000.00 เงินประมาณการภาระภาษี 1,373,435.88 0.00 กําไรจากการดําเนินงานกอนการเปลี่ยนแปลงใน สินทรัพยและหนสี้ินดําเนินงาน 427,134,902.01 521,005,753.32 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํากัด งบกระแสเงินสด สําหรับปสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2565 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 109 ป2565 ป2564 บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ ) สินทรัพยดําเนินงาน เงินสดจายเงินใหกูแกสหกรณ อื่น (895,500,000.00) (5,168,000,000.00) เงินสดรับจากเงินใหกูแกสหกรณ อื่น 2,270,357,000.00 3,125,336,000.00 เงินสดจายเงินใหกูสามัญ (1,333,908,600.00) (1,518,502,618.00) เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญ 1,537,774,045.59 1,191,296,207.33 เงินสดจายเงินใหกูฉุกเฉิน (120,483,200.00) (134,189,000.00) เงินสดรับจากเงินใหกูฉุกเฉิน 125,564,468.75 129,209,234.00 เงินสดจายเงินใหกูพิเศษ (621,268,163.25) (492,330,900.75) เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษ 627,660,326.51 697,864,178.60 เงินสดรับจากลกหนูขาดสมาชี้กภาพิ 6,269,835.99 6,442,101.66 เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษปรับโครงสรางหนี้ 1,717,960.50 8,683,139.00 เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญปรับโครงสรางหนี้ 2,256,826.25 1,012,579.50 เงินสดรับจากเงินใหกูสามัญปรับโครงสรางหนลี้กหนูขาดสมาชี้กภาพิ 625,097.00 821,230.25 เงินสดรับจากเงินใหกูพิเศษปรับโครงสรางหนลี้กหนูขาดสมาชี้กภาพิ 5,580,377.75 4,171,254.36 เงินสดรับดอกเบยเงี้ินใหกูแกสมาชกคิางร ับ 4,013,332.26 6,998,931.63 เงินสดรับดอกเบยเงี้ินใหกูแกสหกรณ อื่นคางร ับ 427,156.88 687,123.18 เงินสดรับดอกเบยเงี้ินฝากธนาคารคางร ับ 205.48 205.48 เงินสดรับดอกเบยเงี้ินฝากชมนุ ุมสหกรณออมทรัพยฯ คางร ับ 5,619,178.08 17,931,506.85 เงินสดรับผลตอบแทนจากการลงทุนคางร ับ 170,430,626.61 127,866,939.77 เงินสดจายซอเครื้ื่องเขยนแบบพี ิมพ (576,395.50) (573,098.45) เงินสดจายคาซ อมบํารุงจายลวงหน า (210,412.75) (242,563.41) เงินสดจายคาเบ ยประก ี้นภั ัยจายลวงหน า (28,950.54) (23,938.24) เงินสดจายรอเรียกคนื (68,044.00) 0.00 เงินสดจายดอกเบยตราสารรอเรี้ียกคนื 0.00 (414,245.00) เงินสดรับดอกเบยตราสารรอเรี้ียกคนื 0.00 414,245.00 เงินสดจายเงินมัดจํา 0.00 (10,000.00) เงินสดจายเงินทดรองจายดําเนินคดี 0.00 (657,337.92) เงินสดรับเงินทดรองจายดําเนินคดี 0.00 534,335.92 ลกหนูจากการซี้อขายหลื้กทรั ัพย 0.00 (52,134,017.55) สําหรับปสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2565 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํากัด งบกระแสเงินสด (ตอ ) ระเบียบวาระที่ 6 6
110 รายงานประจําปี 2565 ป2565 ป2564 บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมดําเนินงาน (ตอ ) หนสี้ินดําเนินงาน เงินสดจายดอกเบยเงี้ินรับฝากคางจ าย (113,891,218.48) (125,071,488.65) เงินสดจายดอกเบยเงี้ินกูยืมคางจ าย (1,223,232.88) (594,000.00) เงินสดจายภาษีเงินไดห ักณทจี่ายคางจ าย (5,769,359.75) (5,925,945.01) เงินสดรับภาษีเงินไดห ักณทจี่ายคางจ าย 5,925,945.01 5,738,146.93 เงินสดจายเงินประกนสั ังคมคางจ าย (58,500.00) (58,500.00) เงินสดรับจากเงินประกนสั ังคมคางจ าย 29,250.00 17,100.00 เงินสดจายคาใช จายคางจ าย (599,202.70) (1,027,618.42) เงินสดจายเงินรอจายคนื 0.00 (2,508.00) เงินสดรับเงินรอจายคนื 0.00 2,508.00 เงินสดจายเงินคาส ินไหมทดแทนอบุัตเหติุ (502,237.80) (444,626.20) เงินสดรับเงินคาส ินไหมทดแทนอบุัตเหติุ 444,626.20 502,237.80 เงินสดจายเงินรอตรวจสอบ 0.00 (1,003,795.00) เงินสดรับเงินรอตรวจสอบ 648,716.00 755,575.00 เงินสดจายเงินประกนสั ัญญา 0.00 (119,947.00) เงินสดรับจากเงินประกนสั ัญญา 32,100.00 650,486.53 เงินสดจายเชคขาดการต็ดติอ (9,000.00) (10,545.02) เงินสดรับจากเชคขาดการต็ดติอ 0.00 15,645.02 เงินสดจายเงินคาด ําเนินการเงินกูรับลวงหน า (147,715.00) (172,940.00) เงินสดรับจากเงินคาด ําเนินการเงินกูรับลวงหน า 173,090.00 139,155.00 เงินสดจายเงินคาเบ ยประก ี้นชัวีิตรับลวงหน า (6,862,365.01) (7,047,553.72) เงินสดรับจากเงินคาเบ ยประก ี้นชัวีิตรับลวงหน า 7,180,400.65 6,923,331.67 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมดําเนินงาน 2,658,740,219.46 (2,213,519,384.14) กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน เงินสดจายซอเครื้ื่องใชส ํานักงาน (1,713,784.90) (1,740,478.50) เงินสดจายคาซอฟท แวร 0.00 (3,953,390.53) เงินสดจายคาโปรแกรมคอมพ ิวเตอรระหวางพัฒนา (560,000.00) (2,921,404.40) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ปตท. จํากดั (มหาชน) (300,000,000.00) (300,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท บานปูจํากดั (มหาชน) 0.00 (800,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จ ํากดั (มหาชน) (110,000,000.00) (114,400,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัทไออารพีซีจํากดั (มหาชน) (120,000,000.00) (375,000,000.00) สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํากัด งบกระแสเงินสด (ตอ ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2565 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 111 ป2565 ป2564 บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ ) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ซีพีออลลจํากดั (มหาชน) 0.00 (286,400,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟ ากรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 0.00 (60,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ดแทค ไตรเน ี ็ต จํากดั (มหาชน) 0.00 (180,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากดั (มหาชน) (230,000,000.00) 0.00 เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากดั (มหาชน) 0.00 (145,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากดั (มหาชน) 0.00 (500,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท เอพี(ไทยแลนด)จํากดั (มหาชน) 0.00 (170,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ศรีตรังแอโกรอนดิสทรั ีจํากดั (มหาชน) (170,000,000.00) (265,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จํากดั (มหาชน) 0.00 (29,800,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชยจํากดั (มหาชน) 0.00 (340,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ดบบลัวเอชเอ คอริ ปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) (100,000,000.00) (100,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท แอดวานซอนโฟร ิ เซอรวิส จํากดั (มหาชน) 0.00 (10,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ซีเค พาวเวอรจํากดั (มหาชน) 0.00 (430,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท อนโดรามา เวนเจอร ิ ส จํากดั (มหาชน) (300,000,000.00) (160,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท บีทีเอส กรุป โฮลดิ้งสจํากดั (มหาชน) (570,000,000.00) 0.00 เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จํากดั (มหาชน) 0.00 (480,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท กลฟั เอนเนอร็ จีดเวลลอปเมนท ี จํากดั (มหาชน) 0.00 (380,000,000.00) เงินสดจายซอหืนกุูบริษัท โกลบอล เพาเวอรซินเนอรยีจํากดั (มหาชน) (165,000,000.00) 0.00 เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ปตท.สผ.ศนยูบริหารเงิน จํากดั 0.00 (360,000,000.00) เงินสดจายซอพื้ันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 0.00 (458,825,779.20) เงินสดจายซอพื้ันธบัตรการไฟฟาฝายผลติ 0.00 (549,460,935.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้สแอนดพาวเวอรจํากัด (มหาชน) 0.00 (120,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท บีซีพีจีจํากดั (มหาชน) 0.00 (380,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากดั (มหาชน) 0.00 (480,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากดั (มหาชน) 0.00 (350,000,000.00) เงินสดจายเงินลงทุน-กองทุนสวนบุคคล-บมจ.กรุงไทย 0.00 (708,956,325.43) เงินสดจายเงินลงทุน-กองทุนสวนบุคคล-บลจ.บางกอกแคปปตอล จํากดั 0.00 (534,760,543.10) เงินสดจายเงินลงทุน-กองทุนสวนบุคคล-บลจ.พรินซิเพิล จํากดั 0.00 (734,087,855.65) เงินสดจายเงินลงทุน-กองทุนสวนบุคคล-บลจ.แลนดแอนดเฮาสจํากดั 0.00 (784,898,083.43) เงินสดจายเงินลงทุน-กองทุนสวนบุคคล-บลจ.เอมเอฟซ ็ ีจํากดั (มหาชน) (687,470,208.33) 0.00 เงินสดจายเงินลงทุน-กองทุนสวนบุคคล-บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย)จํากดั 0.00 (348,829,112.64) สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํากัด งบกระแสเงินสด (ตอ ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 6 6
112 รายงานประจําปี 2565 ป2565 ป2564 บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน (ตอ ) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท เอก-ชย ดัสทรี ิบิวชั่น จํากดั 0.00 (500,000,000.00) เงินสดจายซอหื้นกุูบริษัท ไทยออยลจํากดั (มหาชน) (220,000,000.00) 0.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท บางจากปโตรเลยม จี ํากดั (มหาชน) 0.00 50,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนพ ันธบัตรองคการขนส งมวลชนกรุงเทพ 0.00 200,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากดั 0.00 25,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท ปตท.จํากดั (มหาชน) 0.00 60,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท เบอรลี่ยุคเกอรจํากดั (มหาชน) 60,000,000.00 25,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จ ํากดั (มหาชน) 100,000,000.00 174,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท ไออารพีซีจํากดั (มหาชน) 0.00 240,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท ซีพีออลลจํากดั (มหาชน) 50,000,000.00 140,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท ไทยแอรเอเชย จี ํากดั (มหาชน) 50,000,000.00 0.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท ช.การชาง จ ํากดั (มหาชน) 0.00 30,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหุนกบรู ิษท ทางดั วนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 0.00 15,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท บานปูจํากดั (มหาชน) 0.00 150,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากดั (มหาชน) 223,000,000.00 0.00 เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํากัด(มหาชน) 190,000,000.00 60,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหุนกูบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 0.00 185,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนหนกุูบริษัท อนโดรามา เวนเจอร ิ ส จํากดั (มหาชน) 200,000,000.00 100,000,000.00 เงินสดรับจากการไถถอนพ ันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 500,000,000.00 0.00 เงินสดรับจากการไถอน-หุนกูบริษัทโรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 20,000,000.00 0.00 เงินสดรับจากการไถอน -หนกุูบริษัทเอม บ็ ีเค จํากดั (มหาชน) 25,000,000.00 0.00 เงินสดรับจากการไถอน-หนกุูบริษัท แอล.พี.เอ็น ดีเวลลอปเมนทจํากัด (มหาชน) 170,000,000.00 0.00 เงินสดรับจากการไถถอนเง ินลงทุน-กองทุนสวนบุคคล-บมจ.กรุงไทย 8,657,719.20 0.00 เงินสดรับจากการไถถอนเง ินลงทนุ -กองทนสุวนบคคลุ -บลจ.บางกอกแคปปตอล จ ํากดั 80,586,943.04 0.00 เงินสดรับจากการไถถอนเง ินลงทุน-กองทุนสวนบุคคล-บลจ.พรินซิเพิล จํากัด 180,111,245.57 0.00 เงินสดรับจากการไถถอนเง ินลงทุน-กองทุนสวนบุคคล-บลจ.แลนดแอนดเฮาสจํากดั 402,078,071.16 0.00 เงินสดรับจากการไถถอนเงินลงทุน-กองทุนสวนบุคคล-บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย)จํากัด 195,557,282.50 0.00 เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมลงทุน (5,557,288,110.43) (4,952,498,529.21) สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํากัด งบกระแสเงินสด (ตอ ) สําหรับปสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2565 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 113 ป2565 ป2564 บาท บาท กระแสเงินสดจากกิจกรรมจัดหาเงิน เงินสดจายชําระเงินกูยืม - ตั๋วสัญญาใชเง ิน (29,815,000,000.00) (102,610,000,000.00) เงินสดรับจากเงินกูยืม - ตั๋วสัญญาใชเง ิน 108,830,000,000.00 30,000,000,000.00 เงินสดจายคนเงื ินรับฝาก (22,543,617,326.08) (24,637,072,146.58) เงินสดรับจากเงินรับฝาก 25,038,939,173.16 24,481,185,621.27 เงินสดจายเงินปนผล (340,906,105.00) (280,322,408.50) เงินสดจายเงินเฉลี่ยคนื (36,004,090.75) (24,962,063.50) เงินสดจายเงินโบนัสกรรมการและเจาหนาที่ (6,308,650.00) (4,450,374.00) เงินสดจายคาบ ํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย (30,000.00) (30,000.00) เงินสดจายเงินกองทุนทดแทนสมาชกิ (11,796,540.00) (13,816,492.00) เงินสดจายเงินกองทุนเกษียณอายุราชการ (4,410,000.00) (5,740,000.00) เงินสดจายคนทืุนเรือนหนุ (79,390,970.00) (169,864,940.00) เงินสดรับจากทุนเรือนหนุ 499,342,370.00 488,013,870.00 เงินสดรับจากทุนเรือนหนรอการจุ ายคนื 71,459,010.00 2,000.00 เงินสดจายทุนสาธารณประโยชน (8,806,050.00) (13,073,250.00) เงินสดจายทุนครบรอบ 50 ป 0.00 (916,327.30) เงินสดสุทธิไดมาจาก (ใชไปใน)กิจกรรมจัดหาเงิน 2,134,260,259.44 6,668,164,051.28 เงินสดสุทธิเพิ่มขึ้น (ลดลง) (497,853,862.07) (764,287,631.53) เงินสด ณ วันตนป 3,364,102,801.74 4,128,390,433.27 เงินสด ณ วันสิ้นป 2,866,248,939.67 3,364,102,801.74 สําหรับปสิ้นสุดวันที่31 ธันวาคม 2565 สหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรจํากัด งบกระแสเงินสด (ตอ ) ระเบียบวาระที่ 6 6
114 รายงานประจําปี 2565 1. สรปนโยบายการบุัญชีที่สําคัญ 1.1 ธนาคารและเงินฝากสหกรณอื่นที่นําไปเปนหลกทรั ัพยค้ําประกนหนั ี้สินดวย 1.2 สหกรณฯ รับรูรายไดดอกเบี้ยตามเกณฑสัดสวนของเวลา สวนจํานวนรายไดจะเทากบอั ัตราดอกเบี้ยคณดูวยจํานวนเงินตนที่คางช ําระ ตามระยะเวลาที่กูยืม 1.3 สหกรณฯ บันทึกบัญชโดยใช ีเกณฑ คงคาง 1.4 สหกรณฯ ตีราคาวัสดุคงเหลอื/ของใชส ิ้นเปลองตามราคาทืุน 1.5 คาเส ื่อมราคาอาคาร และอุปกรณคํานวณโดยวิธเสี นตรง ตามอัตราที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชของี สหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ทั้งนี้สหกรณฯ ถอใช ื ในการน ําเสนองบการเงินป2563 เปนตนไป ทั้งนี้ยกเวนเครื่องคอมพิวเตอร และอุปกรณและเครื่องปรับระดับแรงดันกระแสไฟฟา คณะกรรมการดําเนินการมีมติใหคํานวณคาเส ื่อมราคา ปที่1 คํานวณคาเส ื่อมราคา อัตรารอยละ 45 ปที่2 คํานวณคาเส ื่อมราคาอัตรารอยละ 30 ปที่3 คํานวณคาเส ื่อมราคาอัตรารอยละ 25 1.6 คาซ อมบํารุง คาซ อมแซม รวมทั้งการซื้อมาเปลี่ยนแทนสําหรับสินทรัพยรายการยอย ๆ ถอเปื นคาใช จายหักจากรายไดการตอเติมหรือ เพิ่มเติมอาคารและอุปกรณรายใหญๆ ถอเปื นราคาทุนของสินทรัพย 1.7 สหกรณฯ ไดตั้งคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญตามหลกเกณฑั ที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคณภาพลุกหนูี้เงินกู และการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และถอใช ืระเบ ียบดังกลาวเท าที่ไมขดหรั ือแยงกบระเบั ียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชี ของสหกรณและกลุมเกษตรนกร พ.ศ. 2563 และประกาศนายทะเบียนสหกรณเรื่องการประมาณการคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบ นายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชของสหกรณี และกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันที่12 มกราคม 2564 จนกวากฎกระทรวงการจัดชั้น สินทรัพยและการกนเงั ินสํารองจะมีผลบังคบใช ั เทาที่ไมขดกับระเบั ียบนายทะเบียนฉบับดังกลาว และขอให เขาใจว าเปนเพียงประมาณ การทางบัญชเที านั้น ยังมิไดมีการตัดสูญหรือทําใหสิทธเริ ียกรองตามกฎหมายของสหกรณฯ ดอยไปแตอยางใด หากจะมีการตัดลกหนูี้ เปนสูญตองไดรับอนุมัติจากที่ประชมใหญ ุกอนจ ึงจะกระทําได 1.8 สหกรณฯ ระงับการรับรูรายไดที่เกดจากดอกเบิ ี้ยเงินใหกูของลกหนูี้ที่ไมกอให เกดรายได ิ ตามเกณฑคงคาง ซ ึ่งหากสหกรณฯ รับรูดอกเบี้ย เงินใหกูของลกหนูี้ดังกลาวแลว จะท ําใหสหกรณมีกําไรสุทธประจ ิ ําปเปนจํานวนดังนี้ กําไรสุทธิประจําป 425,778,701.19 บาท บวก ดอกเบี้ยที่ไมรับรูเปนรายได 6,993,324.78 บาท กําไรสุทธิ(หากรบรัูดอกเบี้ยเงินกูของลูกหนี้ที่ไมก อใหเกิดรายได) 432,772,025.97 บาท 1.9 สหกรณฯ ระงับการรับรูรายไดดอกเบี้ยรับจากหุนกูบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน)จนกวาจะไดรับชําระจริงณวันที่31 ธนวาคมั 2565 จํานวนดอกเบี้ยสะสม 155,770,249.84 บาท เฉพาะป2565 จํานวน 35,475,000.00 บาท 1.10 เงินลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) เปนตราสารหนี้ที่จะถอจนครบกื ําหนด ตีราคาดวยราคาทุนตัดจําหนาย 1.11 สหกรณฯ ทยอยตัดจําหนายสวนเกนมิูลคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) ที่สูงกวามูลคาท ี่ตราไวในหุนกูคงเหลอในอ ื ัตราเสนตรง ตามระยะเวลาคงเหลอของหืุนกูที่จะถงกึ ําหนดชําระเดิม 1.12 สหกรณฯ บันทึกรับรูการดอยคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน)โดยทยอยรับรูการดอยคาในอ ัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคา ที่ตราไวในหุนกูและทยอยรับรูการดอยคาเพ ิ่มขึ้นอีกไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาท ี่ตราไวในหุนกูในแตละป สหกรณออมทรพยัมหาวทยาลิ ัยธรรมศาสตรจํากัด หมายเหตุประกอบงบการเงิน สําหรบปั สิ้นสุดวนทั ี่ 31 ธันวาคม 2565 เงินสดในงบกระแสเงินสด หมายถงเงึ ินสดในมือ เงินฝากธนาคารทุกประเภท และเงินฝากสหกรณอื่นทุกประเภท ทั้งนี้รวมถงเงึ ินฝาก 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 115 1. สรปนโยบายการบุัญชีที่สําคัญ (ตอ) 1.13 เงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาว ที่เปนเงินลงทุนในหลกทรั ัพยที่ไมอยูในความตองการของตลาด สหกรณฯ บันทึกบัญชดีวยราคา ทุน เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่จะถอจนครบกื ําหนดชําระแสดงดวยราคาทุนตัดจําหนาย และตัดจําหนายโดยวิธอีัตราดอกเบี้ยที่แทจริง หรือ อัตราอื่นที่ใหผลไมแตกตางอยางมีสาระสาคญ สั ําหรับเงินลงทุนระยะสั้นและเงินลงทุนระยะยาวที่เปนเงินลงทุนในหลกทรั ัพยที่อยูในความ ตองการของตลาดเปนเงินลงทุนในหลกทรั ัพยเผื่อขายและแสดงดวยมูลคายุติธรรม ทั้งนี้สหกรณฯ รับรูการเปลี่ยนแปลงมูลคาของเง ินลงทุน เปนกําไร(ขาดทุน)จากเงินลงทุนที่ยังไมเกดขิ ึ้น โดยแสดงเปนรายการแยกตางหากในสวนทุนของสหกรณฯ และจะรับรูเปนรายไดหรือ คาใช จายในงบกําไรขาดทุน เมื่อสหกรณฯ ไดจําหนายเงินลงทุนนั้น 1.14 คาปร ับปรุงสํานักงานรอตัดจาย ตัดจายโดยวิธเสี นตรงในอัตรารอยละ 20 ตอป 1.15 สิทธการใช ิ ประโยชน ในอาคาร ตัดจายโดยวิธเสี นตรงในอัตรารอยละ 5 ตอปและสิทธการใช ิ ประโยชน ในซอฟทแวรตัดจายโดยวิธี เสนตรง ในอัตรารอยละ 20 ตอป 1.16 สหกรณฯ ไดเปลี่ยนระบบการจายเงินบําเหน็จเจาหนาที่เปนการจัดตั้งกองทุนสํารองเลี้ยงชพตามพระราชบี ัญญัติกองทุนสํารองเลี้ยงชพี พ.ศ. 2530 ซึ่งประกอบดวยเงินที่เจาหนาที่จายสะสมและเงินที่สหกรณจายสมทบใหในอัตรารอยละ5 -12 ของเงินเดือน ทั้งนี้ขึ้นอยูกบั จํานวนปที่ทํางานโดยจายเงินสํารองบําเหน็จเปนเงินประเดิมเขากองทุนจํานวน 10,405,600.00 บาท และจะจายใหกบเจั าหนาที่ในกรณี ออกจากงานตามระเบียบวาดวยกองทุนดังกลาว กองทุนสํารองเลี้ยงชพนี ี้บริหารโดยบริษัทหลกทรั ัพยจัดการกองทุนกสิกรไทย จํากดั ระหวางป2565 จายสมทบเพิ่มจํานวน 2,453,807.53 บาท และป2564 จายสมทบเพิ่มจํานวน 2,442,262.28 บาท 1.17 เพื่อประโยชนในการอานงบการเงิน สหกรณฯ ไดจัดประเภทบัญชบางรายการในงบการเง ี ิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่31 ธนวาคมั 2564 ใหม เพื่อใหสอดคลองก บการแสดงรายการในงบการเง ั ิน สําหรับปสิ้นสุดวันที่31 ธนวาคมั 2565 ซึ่งไมมีผลกระทบตอกําไรสุทธหริ ือสวนของ ทุนสหกรณ 2. เงินสดและเงินฝากธนาคาร ประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท เงินสด 4,120,888.62 4,191,421.10 เงินฝากธนาคาร กระแสรายวัน 3,438,219.90 700,050.93 ออมทรัพย 508,104,331.75 354,914,967.34 ออมทรัพยพิเศษ 4,211,489.47 4,196,362.37 ประจํา 100,375.00 100,000.00 เงินฝากธนาคาร-กองทุนสวนบุคคล กองทุนสวนบุคคล-บมจ.กรุงไทย 33,240,282.64 0.00 กองทุนสวนบุคคล-บลจ.บางกอกแคปปตอล 238,413,106.90 0.00 กองทุนสวนบุคคล-บลจ.พรินซิเพิล 163,959,333.53 0.00 กองทุนสวนบุคคล-บลจ.แลนดแอนดเฮาส 331,473,250.28 0.00 กองทุนสวนบุคคล-บลจ.เอ็มเอฟซีจํากัด 29,133,573.87 0.00 กองทุนสวนบุคคล-บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย) 550,054,087.71 0.00 รวมเงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,866,248,939.67 364,102,801.74 ระเบียบวาระที่ 6 6
116 รายงานประจําปี 2565 3. เงินลงทุน - สุทธิประกอบดวย มูลคายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจําหนาย เงินลงทุนระยะสั้น เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด(เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย) พันธบัตรการรถไฟแหงประเทศไทย 0.00 0.00 500,965,360.00 500,000,000.00 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 101,691,956.00 100,000,000.00 หุนกูบริษัท ซีพีออลลจํากัด(มหาชน) 169,713,490.96 169,012,984.05 50,787,108.50 50,065,670.56 หุนกูบริษัท เบอรลี่ยุคเกอรจํากัด(มหาชน) 0.00 0.00 60,349,695.00 60,000,000.00 หุนกบรู ิษท ไทคอน อ ั ินดัสเทรียล คอนเน็คชน จั่ํากดั (มหาชน) 100,682,701.00 100,000,000.00 192,832,430.70 190,000,000.00 หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 202,452,312.00 200,000,000.00 หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 40,626,589.20 40,000,000.00 226,626,373.78 223,000,000.00 หุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชีย จํากัด 0.00 0.00 48,619,167.50 50,000,000.00 หุนกูบริษัท เอ็ม บีเค จํากัด(มหาชน) 0.00 0.00 25,493,928.00 25,254,159.61 หุนกูบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 30,174,533.40 30,000,000.00 20,152,136.00 20,000,000.00 หุนกูบริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนทจํากัด (มหาชน) 0.00 0.00 169,244,848.10 170,000,000.00 หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 50,340,853.00 50,137,184.94 0.00 0.00 หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 242,278,399.80 240,091,962.64 0.00 0.00 หุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 95,532,721.05 94,888,705.09 0.00 0.00 รวม 729,349,288.41 724,130,836.72 1,599,215,315.58 1,588,319,830.17 บวกคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 5,218,451.69 0.00 10,895,485.41 รวม 729,349,288.41 729,349,288.41 1,599,215,315.58 1,599,215,315.58 โดย บริษทหลั ักทรัพย์จัดการกองทุน กรุงไทย จํากัด(มหาชน) ประกอบด้วย หุนสามัญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 611,131,675.00 700,298,606.23 0.00 0.00 หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (89,166,931.23) 0.00 0.00 รวม 611,131,675.00 611,131,675.00 0.00 0.00 โดย บริษทหลั ักทรัพย์จัดการกองทุน บางกอกแคปปิตอล จํากัด ประกอบด้วย หุนสามัญ - บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 63,805,420.00 69,710,761.07 0.00 0.00 หุนสามัญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 224,464,100.00 236,324,641.14 0.00 0.00 หุนสามัญ - บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 155,340,000.00 148,138,197.85 0.00 0.00 รวม 454,173,600.06 443,609,520.00 0.00 0.00 หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (10,564,080.06) 0.00 0.00 รวม 443,609,520.00 443,609,520.00 0.00 0.00 โดย บริษทหลั ักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพล จิ ํากัด ประกอบด้วย พันธบัตรรัฐบาล 46,252,166.22 46,462,682.02 0.00 0.00 ตั๋วเงินคลัง 14,981,898.60 14,983,376.25 0.00 0.00 พันธบัตรธนาคารแหงประเทศไทย 17,988,432.73 18,007,404.36 0.00 0.00 หุนกูบริษัท เอเซียเสริมกิจลิสซิ่ง จํากัด(มหาชน) 5,028,230.95 5,000,000.00 0.00 0.00 หุนกูบริษัท เบอรลี่ยุคเกอรจํากัด(มหาชน) 6,866,197.18 6,864,769.52 0.00 0.00 ป2565 ป2564 บาท บาท 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 117 3. เงินลงทุน - สุทธิประกอบดวย(ตอ) มูลคายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจําหนาย เงินลงทุนระยะสั้น (ตอ) เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด(เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย) (ตอ) โดย บริษทหลั ักทรัพย์จัดการกองทุน พรินซิเพลิ(ต่อ)จํากัด ประกอบด้วย หุนกูบริษัท ซีพีออลลจํากัด(มหาชน) 7,010,680.88 7,056,430.29 0.00 0.00 หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 23,178,628.94 23,184,299.15 0.00 0.00 หุนกูบริษัท โฮม โปรดักสเซ็นเตอร 2,000,000.00 2,016,811.20 0.00 0.00 หุนกูบริษัท ลีสซึ่งไอซีบีซี(ไทย)จํากัด 17,500,000.00 17,516,090.70 0.00 0.00 หุนกูบริษัท แลนดแอนดเฮาสจํากัด(มหาชน) 16,990,848.90 16,907,064.49 0.00 0.00 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 17,098,865.88 17,075,637.08 0.00 0.00 หุนกูบริษัท เอสซีจีเคมิคอลสจํากัด(มหาชน) 20,125,532.80 20,000,000.00 0.00 0.00 หุนกูบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 8,420,964.37 8,251,941.02 0.00 0.00 หุนกูบริษัท ทุนธนชาต จํากัด (มหาชน) 9,127,715.84 9,100,000.00 0.00 0.00 หุนกูบริษัท โตโยตา ลีสซิ่ง(ประเทศไทย)จํากัด 13,590,576.75 13,599,143.18 0.00 0.00 หุนกูบริษัท เงินติดลอ จํากัด 21,400,000.00 21,415,453.80 0.00 0.00 หุนสามัญ - บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 125,052,340.00 142,439,210.66 0.00 0.00 หุนสามัญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 130,260,200.00 144,063,192.74 0.00 0.00 20,366,740.24 19,979,800.00 0.00 0.00 รวม 553,976,610.08 523,186,716.66 0.00 0.00 หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (30,789,893.42) 0.00 0.00 รวม 523,186,716.66 523,186,716.66 0.00 0.00 โดย บริษทหลั ักทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์แอนด์เฮ้าส์จํากัด ประกอบด้วย หุนสามัญ - บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 31,561,180.00 35,862,166.54 0.00 0.00 หุนสามัญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 154,765,450.00 175,336,743.81 0.00 0.00 หุนสามัญ - บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 171,621,101.92 174,090,000.00 0.00 0.00 รวม 382,820,012.27 360,416,630.00 0.00 0.00 หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (22,403,382.27) 0.00 0.00 รวม 360,416,630.00 360,416,630.00 0.00 0.00 โดย บริษทหลั ักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซีจํากัด(มหาชน) ประกอบด้วย หุนสามัญ - บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปลีก จํากัด (มหาชน) 112,328,860.00 121,217,071.69 0.00 0.00 หุนสามัญ - บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 318,554,950.00 337,334,105.88 0.00 0.00 หุนสามัญ - บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 244,072,500.00 228,919,030.76 0.00 0.00 รวม 687,470,208.33 674,956,310.00 0.00 0.00 หัก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน (12,513,898.33) 0.00 0.00 รวม 674,956,310.00 674,956,310.00 0.00 0.00 ป2565 ป2564 บาท บาท หนสามุ ัญ - บรษิัท ปตท.สํารวจและผลิตปโตรเลียมจํากัด (มหาชน) ระเบียบวาระที่ 6 6
118 รายงานประจําปี 2565 3. เงินลงทุน - สุทธิประกอบดวย(ตอ) มูลคายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจําหนาย เงินลงทุนระยะสั้น (ตอ) เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด(เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย) (ตอ) โดย บริษทหลั ักทรัพย์จัดการกองทุน ยูโอบี(ประเทศไทย)จํากัด ประกอบด้วย หุนสามัญ - บริษัท ทาอากาศยานไทย จํากัด (มหาชน) 160,185,000.00 153,271,830.14 0.00 0.00 รวม 153,271,830.14 160,185,000.00 0.00 0.00 บวก คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 6,913,169.86 0.00 0.00 รวม 160,185,000.00 160,185,000.00 0.00 0.00 3,502,835,140.07 3,502,835,140.07 1,599,215,315.58 1,599,215,315.58 รวมเงินลงทุนระยะสั้น-สุทธิ 3,502,835,140.07 1,599,215,315.58 เงินลงทุนระยะยาว เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด(เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย) พันธบัตรออมทรัพยพิเศษรนกุ าวไปดวยกัน 50,638,251.50 50,000,000.00 52,239,915.00 50,000,000.00 พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย 486,575,355.00 546,067,289.92 530,559,180.00 548,369,013.17 พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค 453,246,662.40 460,436,373.35 0.00 0.00 หุนกูบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) 688,073,905.80 716,250,771.49 412,984,707.59 416,375,615.98 หุนกูบริษัท บางจากปโตรเลียม จํากัด (มหาชน) 207,331,924.00 203,008,415.30 214,076,872.00 205,285,069.98 หุนกูบริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด(มหาชน) 1,342,647,194.40 1,400,000,000.00 1,204,721,885.70 1,170,000,000.00 หุนกูบริษัท ไออารพีซีจํากัด (มหาชน) 938,546,123.55 945,000,000.00 855,352,245.25 825,000,000.00 หุนกูบริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน) 280,145,521.43 276,667,252.64 172,776,033.24 166,822,124.01 หุนกูบริษัท บานปูจํากัด (มหาชน) 1,543,335,368.50 1,513,000,839.33 1,555,623,673.10 1,517,055,074.19 หุนกูบริษัท อินโดรามา เวนเจอรส จํากัด (มหาชน) 1,382,615,396.30 1,412,039,428.40 1,115,416,720.00 1,113,042,817.46 หุนกบรู ิษท ไทคอน อ ั ินดัสเทรียล คอนเน็คชน จั่ํากดั (มหาชน) 0.00 0.00 102,602,920.00 100,000,000.00 หุนกูบริษัท ซีพีออลลจํากัด(มหาชน) 1,410,833,605.01 1,370,043,366.31 1,620,190,632.52 1,541,350,385.20 หุนกูบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 31,300,277.40 30,000,000.00 32,182,985.30 30,000,000.00 หุนกูบริษัท บัตรกรุงไทย จํากัด (มหาชน) 798,593,027.10 780,000,000.00 864,671,497.30 820,000,000.00 หุนกูบริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) 828,884,410.40 840,259,319.85 1,114,752,728.80 1,080,633,542.12 หุนกูบริษัท ทีทีดับบลิว จํากัด (มหาชน) 31,133,793.60 30,000,000.00 32,430,390.60 30,000,000.00 หุนกูบริษัท ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล จํากัด(มหาชน) 510,013,191.50 550,000,000.00 534,982,161.40 550,000,000.00 หุนกูบริษัท ช. การชาง จํากัด (มหาชน) 30,513,426.90 30,000,000.00 31,237,593.90 30,000,000.00 หุนกูบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จํากัด (มหาชน) 50,276,938.00 50,000,000.00 81,196,273.70 80,000,000.00 หุนกูบริษัท เบอรลี่ยุคเกอรจํากัด(มหาชน) 897,601,139.80 920,434,775.87 910,976,324.20 920,541,491.63 หุนกูบริษัท ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 221,643,092.00 220,367,096.48 325,061,873.25 315,146,990.35 หุนกูบริษัท ดีแทค ไตรเน็ต จํากัด 781,672,568.40 790,648,030.82 826,676,905.40 790,877,502.02 หุนกูบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จํากัด(มหาชน) 0.00 0.00 52,277,487.00 50,825,882.44 หุนกูบริษัท ปูนซีเมนตนครหลวง จํากัด (มหาชน) 111,206,640.70 105,000,000.00 112,775,717.10 105,000,000.00 หุนกูบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 546,316,603.60 545,000,000.00 569,115,387.80 545,000,000.00 หุนกูบริษัท บีทีเอส กรป โฮลดุ ิ้งสจํากัด(มหาชน) 641,983,654.95 635,000,000.00 67,035,820.15 65,000,000.00 หุนกูบริษัท โกลบอล เพาเวอรซินเนอรยี่จํากัด(มหาชน) 430,593,981.15 435,000,000.00 277,016,762.90 270,000,000.00 ป2565 ป2564 บาท บาท รวมเงินลงทุนระยะสั้นที่อยูในความตองการของตลาด - สุทธิ ระเบียบวาระที่ 6 3 เงิน 6 ร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 119 3. เงินลงทุน - สุทธิประกอบดวย(ตอ) มูลคายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจําหนาย มูลคายุติธรรม ราคาทุน / ราคาทุน ตัดจําหนาย เงินลงทุนระยะยาว (ตอ) เงินลงทุนที่อยูในความตองการของตลาด(เงินลงทุนในหลักทรัพยเผื่อขาย) (ตอ) หุนกูบริษัท เบทาโกร จํากัด (มหาชน) 50,350,023.50 50,000,000.00 50,964,090.00 50,000,000.00 หุนกูบริษัท กัลฟเอ็นเนอรจีดีเวลลอปเมนทจํากัด(มหาชน) 410,447,715.60 425,000,000.00 425,059,176.35 425,000,000.00 หุนกูบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย)จํากัด (มหาชน) 584,971,463.80 600,000,000.00 605,521,617.40 600,000,000.00 หุนกูบริษัท เอพี(ไทยแลนด)จํากัด (มหาชน) 173,035,147.70 170,000,000.00 174,615,658.10 170,000,000.00 หุนกูบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรีจํากัด(มหาชน) 437,699,228.90 435,000,000.00 270,444,606.25 265,000,000.00 หุนกูบริษัท เอสซีจีแพคเกจจิ้ง จํากัด(มหาชน) 29,900,468.02 29,800,000.00 29,905,127.55 29,800,000.00 หุนกูบริษท บรั ิหารสนทริ ัพยกรุงเทพพาณิชยจํากดั (มหาชน) 335,631,163.00 340,000,000.00 344,087,071.80 340,000,000.00 หุนกูบริษัท ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 200,891,732.00 200,000,000.00 102,669,109.00 100,000,000.00 หุนกูบริษัท แอดวานชอินโฟรเซอรวิส จํากัด(มหาชน) 9,522,621.80 10,000,000.00 10,144,204.60 10,000,000.00 หุนกูบริษัท ซีเค พาวเวอรจํากัด(มหาชน) 418,519,834.20 430,000,000.00 418,746,255.00 430,000,000.00 หุนกบรู ิษัท ดับบลิวเอสเอ ยูทิลิตสี้ แอนดพาวเวอรจํากัด (มหาชน) 118,562,565.60 120,000,000.00 120,408,246.00 120,000,000.00 หุนกูบริษัท บีซีพีจีจํากัด (มหาชน) 371,650,520.50 380,000,000.00 386,110,766.40 380,000,000.00 หุนกูบริษัท ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํากัด(มหาชน) 347,183,650.00 350,000,000.00 350,878,960.00 350,000,000.00 หุนกูบริษัท บางจาก คอรปอเรชั่น จํากัด(มหาชน) 468,177,403.20 480,000,000.00 478,989,175.80 480,000,000.00 หุนกูบริษัท ปตท.สผ.ศูนยบริหารเงิน จํากัด (มหาชน) 356,080,809.60 360,000,000.00 0.00 0.00 หุนกูบริษัท เอก-ชัย ดีสทริบวิชั่น ซิสเทม จากํ ัด 520,839,405.00 500,000,000.00 0.00 0.00 หุนกูบริษัท ไทยออยลจํากัด (มหาชน) 225,074,324.20 220,000,000.00 0.00 0.00 รวม 19,754,260,130.01 19,954,022,959.76 17,437,478,757.45 17,086,125,508.55 บวก(หัก)คาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน 0.00 351,353,248.90 (199,762,829.75) รวมเงินลงทุนระยะยาวที่อยูในความตองการของตลาด 19,754,260,130.01 19,754,260,130.01 17,437,478,757.45 17,437,478,757.45 เงินลงทุนในตราสารหนี้ที่มีปญหาที่ตั้งใจจะถือจนครบกําหนด หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) 2,372,103,240.80 2,373,812,463.04 หักคาเผื่อการปรับมูลคาเงินลงทุน-หุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) (118,250,000.00) (236,500,000.00) รวมเงินลงทุนในตราสารหนี้ที่ตั้งใจจะถือจนครบกําหนด 2,135,603,240.80 2,255,562,463.04 เงินลงทุนที่ไมอยูในความตองการของตลาด หุนชุมนุมสหกรณออมทรัพยแหงประเทศไทย จํากัด 10,000,000.00 10,000,000.00 หุนสามัญบริษัท สหประกันชีวิต จํากัด (มหาชน) 200,000.00 200,000.00 รวมเงินลงทุนระยะยาวที่ไมอยูในความตองการของตลาด 10,200,000.00 10,200,000.00 รวมเงินลงทุนระยะยาว-สุทธิ 21,900,063,370.81 19,703,241,220.49 รวมเงินลงทุน-สุทธิ 25,402,898,510.88 21,302,456,536.07 ป2564 บาท บาท ป2565 ระเบียบวาระที่ 6 6
120 รายงานประจําปี 2565 3. เงินลงทุน - สุทธิประกอบดวย(ตอ) ขอผูกพัน สหกรณฯ ไดนําพันธบัตรจํานวนหนึ่งรวมเปนจํานวนเงิน980,000,000.00 บาท และหุนกูจํานวนหนึ่งรวมเปนจํานวนเงิน 11,768,800,000.00 บาท รวมทั้งสิ้น 12,748,800,000.00 บาท ไปเปนหลกประก ันการทั ําสัญญาวงเงินเบิกเกนบิ ัญชีในวงเงิน 100,000,000.00 บาท และกูยืมเงินโดยออกตั๋วสัญญาใชเง ินในวงเงิน 9,800,000,000.00 บาท จากธนาคารตาง ๆ (ตามที่กลาวในหมายเหต ุ9) โดยรวมการลงทุนดังกลาวเป นไปตามมาตรา 62 แหงพระราชบัญญัติสหกรณพ.ศ. 2542 ที่แกไขเพ ิ่มเติม พ.ศ. 2562 และประกาศ คณะกรรมการพัฒนาสหกรณแหงชาติเรื่อง ขอก ําหนดการฝากหรือการลงทุนอยางอื่นของสหกรณพ.ศ. 2563 ยกเวน หุนกูบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) ที่มิไดเปนหุนกูรัฐวิสาหกจในป ิ จจุบันแลว และหุนสามัญของบริษัทที่มิไดเปนรัฐวิสาหกจได ิ แกหุนสามัญ - บริษัท ปตท.สํารวจและผลตปิ โตรเลยม จี ํากดั (มหาชน) มูลคายุติธรรม รวม ณ วันสิ้นปเทากบั 19,979,800.00 บาท และ หุนสามัญ - บริษัท ปตท.น้ํามันและการคาปล ก จี ํากดั (มหาชน) มูลคายุติธรรมรวม ณ วันสิ้นปเทากบั 332,747,800.00 บาท อยางไรกตามกฎหมายท็ ี่ เกี่ยวของกบคั ํานิยามของรัฐวิสาหกจมิ ีหลายฉบับสหกรณฯ ไดทําหนังสือหารือไปยังบริษัท วาบริษัทที่สหกรณฯ เขาไปลงท ุนในหุนสามัญ เปนรัฐวิสาหกจทิุกบริษัทหรือไมอยางไรกตามในเวลาต ็ อมา คณะกรรมการชดทุี่51/2565 ในการประชมครุั้งที่12/2565 เมื่อวันที่1 ธนวาคมั 2565 มีมติใหระงับการลงทุนที่ขดกับกฎหมายและดั ําเนินการจัดทําแผนการปรับลดพอรทการลงทุนในเงินลงทุนที่ไมเปนไป ตามกฎหมาย ซึ่งสหกรณฯ อยูระหวางขอขยายระยะเวลาการขายหุนสามัญตอนายทะเบียนสหกรณฯ ออกไปกอนจนกว าหุนสามัญดังกลาว จะไมมีผลขาดทุนซึ่งคาดวาจะใชระยะเวลาด ําเนินการใหเสร็จสิ้นภายในเดือนมีนาคม 2566 เนื่องจากหากจําหนายเงินลงทุนทั้งหมดใน ทันทีจะทําใหสหกรณฯ รับผลขาดทุนจากการจําหนายเงินลงทุนจํานวนมาก เมื่อป2564 สหกรณฯ มีเงินลงทุนที่อันดับความนาเชื่อถอไม ื ถงึ A- ไดแกหุนกูบริษัท ไทยแอรเอเชย จี ํากด และหัุนกูบริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนทจํากดั (มหาชน) อยางไรกตาม ณ ว็ ันที่ซื้อ มีอันดับความนาเชื่อถอตื ั้งแตA- ขึ้นไป และในป2565 หุนกู ดังกลาวถงกึ ําหนดชําระคนแลืว เงินลงทุนในหุนกูบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) ไดมีการเปลี่ยนแปลงตามคําสั่งศาลลมละลายกลางให ฟนฟูกจการเมิ ื่อ 14 กนยายนั 2563 และคําสั่งเห็นชอบดวยแผนฟนฟูกจการของบริ ิษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) เมื่อวันที่15 มิถนายนุ 2564 และ รายละเอียดเกี่ยวกบแผนฟ ั นฟูกจการทิ ี่มีผลกระทบตอสหกรณฯ เชน การขยายเวลาไถ ถอนหุนกูและอัตราดอกเบี้ยหุนกูใหม เปนตน สหกรณทยอยบันทึกรับรูการดอยคาหุนกูบริษัท การบินไทย จํากดั (มหาชน) สําหรับหุนกูที่ยังไมครบกําหนดไถถอนตามแผนฟ นฟู กจการ โดยทยอยร ิ ับรูการดอยคาในอ ัตราไมนอยกวารอยละ 5 ของมูลคาท ี่ตราไวในหุนกูและทยอยรับรูการดอยคาเพ ิ่มขึ้นอีกไมนอยกวา รอยละ5 ของมูลคาท ี่ตราไวในหุนกูในแตละป เงินลงทุน - กองทุนสวนบุคคล ปจจุบัน สหกรณไดทําสัญญามอบหมายใหบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุนเปนผูบริหารกองทุนสวนบุคคล จํานวน6 กองทุน โดยมีจํานวนสัดสวนการลงทุนและมูลคาเงินลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุน ดังนี้ 1. กองทุนสวนบุคคล-บมจ.กรุงไทย จํานวน 611,131,675.00 2. กองทุนสวนบุคคล-บลจ.บางกอกแคปปตอล จํานวน 443,609,520.00 3. กองทุนสวนบุคคล-บลจ.พรินซิเพิล จํานวน 523,186,716.66 4. กองทุนสวนบุคคล-บลจ.แลนดแอนดเฮาสจํานวน 360,416,630.00 5. กองทุนสวนบุคคล-บลจ.เอ็มเอฟซีจํากัด จํานวน 674,956,310.00 6. กองทุนสวนบุคคล-บลจ.ยูโอบี(ประเทศไทย) จํานวน 160,185,000.00 ไมจํากัดสัดสวนการลงทุน ไมจํากัดสัดสวนการลงทุน ไมจํากัดสัดสวนการลงทุน ไมจํากัดสัดสวนการลงทุน ไมจํากัดสัดสวนการลงทุน ไมจํากัดสัดสวนการลงทุน 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 121 4. เงินใหกูยืม - สุทธิประกอบดวย ระยะสั้น ระยะยาว ระยะสั้น ระยะยาว เงินใหกูยืม - ปกติ เงินใหกูแกสหกรณอื่น 2,179,085,000.00 5,147,982,000.00 1,619,010,000.00 2,810,414,000.00 เงินใหกูฉุกเฉิน 23,362,331.25 0.00 14,758,600.00 0.00 เงินใหกูสามัญ 319,461,764.99 1,907,319,248.68 313,492,748.15 1,946,347,944.86 เงินใหกูพิเศษ 170,388,853.95 2,684,393,639.78 171,422,147.27 2,830,865,000.46 0.00 0.00 0.00 (4,715,772.67) รวมเงินใหกูยืม - ปกติ 2,687,582,177.52 9,739,694,888.46 2,118,683,495.42 7,587,626,945.32 เงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได เงินใหกูสามัญ 5,841,023.25 0.00 644,077.50 0.00 เงินใหกูฉุกเฉิน 20,800.00 0.00 0.00 0.00 เงินใหกูพิเศษ 3,609,207.00 0.00 0.00 0.00 รวมเงินใหกูยืม - ไมกอใหเกิดรายได 9,471,030.25 0.00 644,077.50 0.00 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เงินใหกูคางนาน 0.00 (458,867.65) (2,479,237.44) 0.00 รวมเงินใหกูยืมไมกอใหเกิดรายได- สุทธิ 6,991,792.81 0.00 185,209.85 0.00 ลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการใหเงินกู ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 71,789,538.87 0.00 95,059,529.07 0.00 หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 (3,213,984.58) (4,791,813.52) 0.00 ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ- สุทธิ 0.00 91,845,544.49 66,997,725.35 0.00 ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี 0.00 0.00 0.00 13,111,267.70 หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 0.00 0.00 (5,494,115.55) ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี- สุทธิ 0.00 0.00 0.00 7,617,152.15 ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 12,757,071.67 0.00 1,841,119.42 0.00 หักคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 0.00 (297,928.42) (3,353,416.67) 0.00 ลูกหนี้ตามคําพิพากษา- สุทธิ 9,403,655.00 0.00 1,543,191.00 0.00 รวมลูกหนี้อื่นอันมีมูลหนี้ที่เกิดจากการใหเงินกู- สุทธิ 84,018,532.50 0.00 93,388,735.49 0.00 รวมเงินใหกูยืม -สุทธิ 2,778,592,502.83 9,739,694,888.46 2,212,257,440.76 7,587,626,945.32 เงินใหกูแกสหกรณ อื่น มีจํานวน 18 ราย สหกรณฯ เรียกเกบดอกเบ็ ี้ยในอัตราตามสภาวะของทองตลาด ทั้งนี้สหกรณฯ ไดจัดชั้นคณภาพลุกหนูี้เปนไปตามหลกเกณฑั ที่กําหนดไวในระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการบัญชของี สหกรณและกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ซึ่งยังคงใหถอปฏ ืบิัติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคณภาพลุกหนูี้และการเผื่อ หนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 และประกาศนายทะเบียนสหกรณเรื่องการประมาณการคาเผ ื่อหนี้สังสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียน สหกรณวาดวยการบัญชของสหกรณี และกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันที่12 มกราคม พ.ศ. 2564 ไปจนกวากฎกระทรวงเรื่อง การจัดชั้น สินทรัพยและการกนเงั ินสํารองจะมีผลบังคบใช ัเท าที่ไมขดกับระเบั ียบนายทะเบียนสหกรณฉบับดังกลาว ป2565 ป2564 ลูกหนี้ที่มีปญหาจากหลักทรัพยค้ําประกัน หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ (หนวย: บาท) ระเบียบวาระที่ 6 6
122 รายงานประจําปี 2565 4. เงินใหกูยืม - สุทธิประกอบดวย(ตอ) สหกรณฯ มีการปฏบิัติตามประกาศนายทะเบียนสหกรณฯ เรื่องการประมาณการคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญ ตามระเบียบนายทะเบียน สหกรณวาดวยการบัญชของสหกรณี และกลุมเกษตรกร พ.ศ. 2563 ลงวันที่12 มกราคม พ.ศ. 2564 ขอ 6 ซึ่งกําหนดใหสหกรณฯ อาจทยอย รับรูคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ประมาณการไดตามเกณฑใหมที่กําหนดในประกาศนี้ทุกปใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลา5 ปจึงทําให สหกรณฯ มีการบันทึกคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญนอยกวาที่มีการประมาณการไว ในป2564 สหกรณฯ มีคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญ ยอดรวมทั้งหมดที่คํานวณไดจํานวน 11,805,689.61 บาท และเมื่อเปรียบเทียบกบคัาเผ ื่อ หนี้สงสัยจะสูญในป2563 ที่คํานวณไดจํานวน 14,260,007.45 บาท สหกรณฯ จึงบันทึกคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณไดลดลงจากป 2563 จํานวน 2,454,317.84 บาท และสหกรณฯ บันทึกคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูยที่ทยอยรับรู5 ปโดยสหกรณรับรูเพิ่มเติมในงบการเงินป 2564 จํานวน 2,611,636.32 บาท และเมื่อรวมกบคัาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญสะสมป2563 จํานวน 3,813,462.17 บาท ทําใหณ วันที่31 ธนวาคมั 2564 สหกรณฯ มีคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญสะสม จํานวน 3,970,780.65 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ จํานวนเงินที่รับรู สะสม ณ สิ้นป 2563 จํานวนเงินที่รับรู เพิ่มเติมในป2564 (กลับรายการ) จํานวนเงินที่ทยอย รับรูในงบการเงินป 2564 (กลับรายการ) จํานวนเงินที่รับรู สะสม ณ สิ้นป 2564 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้เงินใหกูคางนาน 858,287.79 (353,810.50) (45,609.64) 458,867.65 ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 2,657,245.96 (2,100,507.34) 2,657,245.96 3,213,984.58 ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 297,928.42 0.00 0.00 297,928.42 รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,813,462.17 (2,454,317.84) 2,611,636.32 3,970,780.65 ในป2565 สหกรณฯ มีคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญยอดรวมทั้งหมดที่คํานวณไดจํานวน 26,057,628.49 บาท และเมื่อเปรียบเทียบกบคัาเผ ื่อ หนี้สงสัยจะสูญในป2564 ที่คํานวณไดจํานวน 11,805,689.61 บาท สหกรณฯ จึงบันทึกคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญที่คํานวณไดเพิ่มขึ้นจากป 2564 จํานวน 14,251,938.88 บาท และสหกรณฯ บันทึกคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญที่ทยอยรับรูตามประกาศฯ เมื่อวันที่12 มกราคม 2564 โดย สหกรณฯ รับรูเพิ่มเติมในงบการเงินป2565 อีกเปนจํานวนเงิน 2,611,636.32 บาท รวมตั้งคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญเพิ่มในป2565 จํานวน เงิน 16,863,575.20 บาท และเมื่อรวมกบคัาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญสะสมป2564 จํานวน 3,970,780.65 บาท ทําใหณ วันที่31 ธนวาคมั 2565 สหกรณฯ มีคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญสะสม จํานวน 20,834,355.85 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การกระทบยอดคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญคงเหลือ มีดังนี้ จํานวนเงินที่ คํานวณไดทั้งสิ้น ป2564 จํานวนเงินที่รับรู เพิ่มเติมในป2565 (กลับรายการ) จํานวนเงินที่ คํานวณไดทั้งสิ้น ป2565 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ที่มีปญหาจากหลักทรัพยค้ําประกัน 0.00 4,715,772.67 4,715,772.67 ลูกหนี้เงินใหกูคางนาน 322,038.75 2,065,979.43 2,388,018.18 ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ 11,185,722.44 (1,079,417.02) 10,106,305.42 ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี 0.00 5,494,115.55 5,494,115.55 ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 297,928.42 3,055,488.25 3,353,416.67 รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 11,805,689.61 14,251,938.88 26,057,628.49 ระเบียบวาระที่ 6 ิ 6 ร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 123 4. เงินใหกูยืม - สุทธิประกอบดวย(ตอ) 2. การกระทบยอดรายการเคลื่อนไหวคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ มีดังนี้ จํานวนเงินที่รับรู สะสม ณ สิ้นป 2564 จํานวนเงินที่รับรู เพิ่มเติมในป2565 (กลับรายการ) จํานวนเงินที่ทยอย รับรูในงบการเงินป 2565 (กลับรายการ) จํานวนเงินที่รับรู สะสม ณ สิ้นป2565 คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ ลูกหนี้ที่มีปญหาจากหลักทรัพยค้ําประกัน 0.00 4,715,772.67 0.00 4,715,772.67 ลูกหนี้เงินใหกูคางนาน 2,065,979.43 458,867.65 (45,609.64) 2,479,237.44 ลูกหนี้ขาดสมาชิกภาพ (1,079,417.02) 3,213,984.58 2,657,245.96 4,791,813.52 ลูกหนี้ระหวางดําเนินคดี 0.00 5,494,115.55 0.00 5,494,115.55 ลูกหนี้ตามคําพิพากษา 3,055,488.25 0.00 3,353,416.67 297,928.42 รวมคาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 3,970,780.65 14,251,938.88 2,611,636.32 20,834,355.85 คาเผ ื่อฯ หนี้สงสัยจะสูญ ที่คํานวณไดจํานวน 26,057,628.49 บาท ไดรวมคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญจากการตรวจสอบลกหนูี้ผิดนัดชําระ เพิ่มเติมจํานวน 205 สัญญา ตามหนังสือที่กษ 1109.5/463 ลงวันที่7 กนยายนั 2565 ซึ่งณวันสิ้นปมีหนี้คงเหลอหลื งโอนให ั ผูค้ํา ประกน จั ํานวน 123 สัญญา มูลคา 75,130,318.22 บาท สหกรณฯ ไดตั้งคาผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญ ในสวนนี้จํานวน 15,868,930.24 บาท ซึ่งเปนไปตามมติที่ประชมคณะกรรมการ ชุดทุี่51 ครั้งที่7/2566 เมื่อวันที่9 มีนาคม 2566 นอกจากนี้ตามที่กลาวในหมายเหต ุขอ 17 ในระหวางป2564 และป2565 สหกรณฯ มีการดําเนินการสืบหาขอเท ็จจริงจากกรณีที่อดีต กรรมการและอดีตสมาชกของสหกรณิ ฯ บางรายอาจดําเนินการปลอมแปลง/แกไขเอกสารเพ ื่อนํามาใชในการขอก ูกบสหกรณั ฯ จํานวน 154 สัญญา และไดขยายการตรวจสอบการใหเงินกูพิเศษของสมาชกทิุกรายที่ใชอส ังหาริมทรัพยจํานองเปนหลกประก ันหนั ี้ และใชหน ังสือรับรองราคาประเมินจากทางราชการ จํานวน 2,381 สัญญา เปนการกูโดยใชทุนเรือนหุนและบัญชเงีินฝากเปนประกนั 226 สัญญา ใชห องชดเปุนหลกประก ันั 122 สัญญา สวนที่เหลอใช ืท ี่ดินและสิ่งปลกสรูางเปนหลกประก ันั 2,033 สัญญา สามารถตรวจสอบ ราคาประเมินจากกรมธนารักษได1,298 โฉนด พบวาราคาประเมินต่ํากวาที่สมาชกขอกิูเนื่องจากกรมธนารักษปรับราคาจากการใช ประโยชนที่ดินจํานวน 3 สัญญา และตรวจสอบจากเว็บไซตกรมธนารักษและกรมที่ดินจํานวน 461 โฉนด สวนที่เหลออยืูระหวาง สอบถามและรอการยืนยันราคาประเมินจากสํานักงานที่ดิน ทั้งนี้สัญญากูยืมดังกลาว จ ํานวน 154 สัญญา มีจํานวนเงินที่ยังผอนไมหมดจํานวน 84 สัญญา ผูกูยังคงผอนชําระไดอยางตอเนื่อง อีกทั้งหลกประก ันทั ี่ไดรับการประเมินราคาสวนใหญมีมูลคาคุมมูลหนี้สหกรณฯ จึงถอวื าสัญญาเงินกูดังกลาวท ี่จายเงินไดปกติยังเปน ลกหนูี้ปกติตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการจัดชั้นคณภาพลุกหนูี้เงินกูและการเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ พ.ศ. 2544 โดยมิไดจัดชั้น ลกหนูี้ตามสัญญาเหลาน ั้นเปนลกหนูี้ที่ไมกอให เกดรายได ิ หรือลกหนูี้อื่นอันมีมูลนี้ที่เกดจากการให ิ เงินกูอยางไรกตามเพ็ ื่อเปนการรองรับ ความเสียหายที่อาจจะเกดขิ ึ้น จากมูลคาหล กประก ันทั ี่เกดจากการปลอมแปลงเอกสารหร ิ ือการนําแบบแปลนมารวมประเมินมูลคาวงเง ินกู ดังกลาว และเพ ื่อใหเปนไปตามหลกความระมั ัดระวัง ที่ประชมคณะกรรมการ ชุดทุี่51 ครั้งที่7/2566 เมื่อวันที่9 มีนาคม 2566 จึงมีมติ ใหรับรูคาเผ ื่อความเสียหายสําหรับสัญญาเงินกูดังกลาว เป นคาเผ ื่อหนี้สงสัยจะสูญลกหนูี้ที่มีปญหาจากหลกทรั ัพยค้ําประกนเป ั น จํานวนเงิน 4,715,772.67 บาท ซึ่งคํานวณจากมูลคาหล กประก ันทั ี่นอยกวามูลหนี้คงเหลอเตื ็มจํานวน เพื่อใหเปนไปตามหลกความระมั ัด ระวัง (มูลคาหล กประก ันคั ํานวณจากรอยละ 80 ของราคาประเมินมูลคาทร ัพยสินที่ประเมินใหมโดยผูประเมินราคาอิสระ หรือมูลคาท ี่ ประเมินโดยใชราคาจากสมาคมผ ูประเมินคาทร ัพยสินแหงประเทศไทย รวมทุนเรือนหุนของสมาชก โดยอ ิ างอิงตามหลกเกณฑั การ พิจารณาหลกประก ั นในการให ั สินเชื่อของสหกรณฯ) นอกจากนี้ที่กลาวมาท ั้งหมด ที่ประชมคณะกรรมการ ชุดทุี่51 ครั้งที่7/2566 เมื่อวันที่9 มีนาคม 2566 ไดมีมติเพิ่มเติมเกี่ยวกบเงั ิน ใหกูแกสหกรณ ออมทรัพยคายอ ิงคยุทธบริหาร จํากด ทั ี่แมจะมีขาวการทุจริต แตสหกรณฯ ยังไดรับชําระหนี้ตามปกติจึงยังไมจําเปนตั้ง คาเผ ื่อความเสียหายสําหรับหนี้ที่อาจจะเกดขิ ึ้น ระเบียบวาระที่ 6 6
124 รายงานประจําปี 2565 5. ดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ ประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสหกรณอื่นคางรับ 1,259,497.03 427,156.88 ดอกเบี้ยเงินใหกูแกสมาชิกคางรับ 4,577,998.85 4,013,332.26 รวมดอกเบี้ยเงินใหกูคางรับ 5,837,495.88 4,440,489.14 6. สินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท ลูกหนี้ซื้อ- ขายหลักทรัพย 52,134,017.55 0.00 ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารคางรับ 206.25 205.48 ดอกเบี้ยเงินฝากชุมนุมสหกรณออมทรัพยฯ คางรับ 1,869,863.01 5,619,178.08 ผลตอบแทนจากการลงทุนคางรับ 180,519,530.77 171,890,830.99 คาเบี้ยประกันภัยจายลวงหนา 23,938.24 28,950.54 เงินรอเรียกคืน 68,044.00 0.00 คาซอมบํารุงจายลวงหนา 242,563.41 210,412.75 เงินมัดจํา 10,000.00 0.00 เงินทดรองจายดําเนินคดี 79,002.00 0.00 วัสดุคงเหลือ 395,748.95 433,036.79 รวม 235,342,914.18 178,182,614.63 หัก คาเผื่อหนี้สงสัยจะสูญดอกเบี้ยคางรับหุนกูบริษัท การบินไทย จํากัด(มหาชน) (1,460,204.38) (1,460,204.38) รวมสินทรัพยหมุนเวียนอื่น - สุทธิ 233,882,709.80 176,722,410.25 7. อาคารและอุปกรณ- สุทธิประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท อาคาร 2.00 2.00 เครองคอมพื่ิวเตอรและอุปกรณ 5,227,060.94 3,926,367.44 ยานพาหนะ 47,006.00 47,006.00 เครองใช ื่ สํานักงาน 2,950,963.04 2,511,178.04 รวม 8,225,031.98 6,484,553.48 หักคาเสื่อมราคาสะสม (4,079,306.46) (5,290,282.22) รวมอาคารและอุปกรณ- สุทธิ 2,934,749.76 2,405,247.02 สหกรณฯ บันทึกบัญชอาคารและอีุปกรณดวยมูลคาตามบ ัญชีซึ่งณวันที่31 ธนวาคมั 2565 และ ณ วันที่31 ธนวาคมั 2564 สหกรณฯ มีคาเส ื่อมราคา จํานวน 1,210,975.76 บาท และ1,493,112.76 บาท ตามลําดับ ประกอบดวย คาเส ื่อมราคาอาคาร จํานวน 242,890.37 บาท (ป2565 : ไมมี)คาเส ื่อมราคาคอมพิวเตอรและอุปกรณจํานวน 717,039.19 บาท และ813,882.93 บาท ตามลําดับ และคาเส ื่อมราคา เครื่องใชส ํานักงาน จํานวน 484,536.57 บาท และ426,939.46 บาท ตามลําดับ คาเส ื่อมราคายานพาหนะ จํานวน 9,400.00 บาท และ 9,400.00 บาท ตามลําดับ 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 125 7. อาคารและอุปกรณ- สุทธิประกอบดวย(ตอ) สหกรณฯ บันทึกบัญชคีาเส ื่อมราคาสะสม ณ วันที่31 ธนวาคมั 2565 และ วันที่31 ธนวาคมั 2564 จํานวน 5,294,787.15 บาท และ 4,079,306.46 บาท ตามลําดับ ประกอบดวย คาเส ื่อมราคาสะสม-เครื่องคอมพิวเตอรและอุปกรณจํานวน 3,517,267.24 บาท และ 2,800,228.05 บาท ตามลําดับและคาเส ื่อมราคาสะสม-เครื่องใชส ํานักงาน จํานวน 1,745,894.70 บาท และ1,256,853.20 บาท ตามลําดับ และ คาเส ื่อมราคาสะสม-ยานพาหนะจํานวน 31,625.21 บาท และ22,225.21 บาท ตามลําดับ 8. สินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท สิทธิการใชประโยชนในซอฟทแวร 3,238,280.86 4,245,632.90 โปรแกรมคอมระหวางพัฒนา 3,481,404.40 560,000.00 รวมสินทรัพยไมมีตัวตน - สุทธิ 6,719,685.26 4,805,632.90 9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น ประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท เงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน 9,305,000,000.00 3,085,000,000.00 รวมเงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้น 9,305,000,000.00 3,085,000,000.00 เงินกูยืมประเภทตั๋วสัญญาใชเงินดังกลาวขางตน จายดอกเบี้ยตามอัตราที่กําหนดโดยสถาบันการเงินของแตละแหง โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย วงเงินเบิกเกินบัญชี30 ลานบาท หุนกูบมจ. ปูนซิเมนตไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท 5,600 ลานบาท หุนกูบจก. ดีแทค ไตรเน็ต จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 520 ลานบาท หุนกูบมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 1,170 ลานบาท หุนกูบมจ. ซีพีออลล จํานวน 6 ฉบับ จํานวนเงิน 1,109 ลานบาท หุนกูบมจ. บางจากปโตรเลียม จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 160 ลานบาท หุนกูบมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 600 ลานบาท หุนกูบมจ. เบอรลี่ยุคเกอร จํานวน 3 ฉบับ จํานวนเงิน 810 ลานบาท หุนกูบมจ. บานปู จํานวน 9 ฉบับ จํานวนเงิน 1,075 ลานบาท หุนกูบมจ. ไทคอน อินดัสเทรียล คอนเน็คชั่น จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท หุนกูบมจ. ทีทีดับบลิว จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน ชื่อธนาคาร วงเงินเบิกเกินบัญชีและ หลักประกัน ระเบียบวาระที่ 6 6
126 รายงานประจําปี 2565 9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นประกอบดวย(ตอ) 1) บมจ. ธนาคารกรุงไทย(ตอ) หุนกูบมจ.ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 500 ลานบาท หุนกูบมจ. ปตท. จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 410 ลานบาท หุนกูบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 400 ลานบาท หุนกูบมจ. เอพี(ไทยแลนด) จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 170 ลานบาท หุนกูบมจ. บีทีเอส กรป โฮลดุ ิ้งส จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 65 ลานบาท หุนกูบมจ. โกลบอล เพาเวอรซินเนอรยี่ จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 180 ลานบาท หุนกูบมจ. บริหารสินทรัพยกรุงเทพพาณิชย จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 120 ลานบาท 2) บมจ. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา วงเงินเบิกเกินบัญชี10 ลานบาท พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท 1,400 ลานบาท หุนกูบมจ. ปตท. จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 6.10 ลานบาท หุนกูบมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 80 ลานบาท หุนกูบมจ. บัตรกรุงไทย จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 520 ลานบาท หุนกูบมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 300 ลานบาท หุนกูบมจ. ช. การชาง จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท หุนกูบมจ. ปูนซิเมนตไทย จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 87 ลานบาท หุนกูบมจ. บีซีพีจี จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 80 ลานบาท หุนกูบมจ. บานปู จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 400 ลานบาท 3) บมจ. ธนาคารไทยพาณิชยวงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูบจก. ดีแทค ไตรเน็ต 400 ลานบาท จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 70 ลานบาท หุนกูบมจ. พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 80 ลานบาท หุนกูบมจ. เจริญโภคภัณฑอาหาร จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 180 ลานบาท หุนกูบมจ. ซีพีออลล จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 246.70 ลานบาท ชื่อธนาคาร วงเงินเบิกเกินบัญชีและ หลักประกัน วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน ระเบียบวาระที่ 6 ิ 6 ร
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 127 9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นประกอบดวย(ตอ) 4) บมจ. ธนาคารกรุงเทพ วงเงินเบิกเกินบัญชี30 ลานบาท หุนกูบมจ.เจริญโภคภัณฑอาหาร วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท 400 ลานบาท หุนกูบมจ. บัตรกรุงไทย จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท หุนกูบมจ. ปูนซิเมนตนครหลวง จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 85 ลานบาท หุนกูบมจ. ไทยเบฟเวอเรจ จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 145 ลานบาท หุนกูบมจ. ไมเนอรอินเตอรเนชั่นแนล จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท หุนกูบมจ. บานปู จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท 5) บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต วงเงินเบิกเกินบัญชี30 ลานบาท พันธบัตรการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 300 ลานบาท 1,800 ลานบาท พันธบัตรการไฟฟาสวนภูมิภาค จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 480 ลานบาท หุนกูบมจ. บางจากปโตรเลียม จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 40 ลานบาท หุนกูบมจ. ดับบลิวเอชเอ ยูทีลิตี้สแอนดพาวเวอร จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 120 ลานบาท หุนกูบมจ. เบอรลี่ยุคเกอร จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท หุนกูบมจ. เบทาโกร จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท หุนกูบมจ. บัตรกรุงไทย จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท หุนกูบจก. ดีแทค ไตรเน็ต จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 20 ลานบาท หุนกูบมจ. รร.เซ็นทรัลพลาซา จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท หุนกูบมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 60 ลานบาท หุนกูบมจ. กรุงเทพดุสิตเวชการ จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 50 ลานบาท หุนกูบมจ. ดับบลิวเอชเอ คอรปอเรชั่น จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท หุนกูบมจ. ระบบขนสงมวลชนกรุงเทพ จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 200 ลานบาท หุนกูบมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 160 ลานบาท ชื่อธนาคาร วงเงินเบิกเกินบัญชีและ หลักประกัน วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน ระเบียบวาระที่ 6 6
128 รายงานประจําปี 2565 9. เงินเบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกูยืมระยะสั้นประกอบดวย(ตอ) 5) บมจ. ธนาคารทหารไทยธนชาต (ตอ) หุนกูบมจ. บีทีเอส กรป โฮลดุ ิ้งส จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 270 ลานบาท หุนกูบมจ. ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 20 ลานบาท 6) บมจ. ธนาคารไอซีบีซี(ไทย) วงเงินสินเชื่อประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน หุนกูบมจ. ทางดวนและรถไฟฟากรุงเทพ 200 ลานบาท จํานวน 2 ฉบับ จํานวนเงิน 100 ลานบาท หุนกูบมจ. รร.เซ็นทรัลพลาซา จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 30 ลานบาท หุนกูบมจ. อินโดรามา เวนเจอรส จํานวน 1 ฉบับ จํานวนเงิน 140 ลานบาท 10. เงินรับฝาก ประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท เงินรับฝาก- สมาชิก ออมทรัพย 532,471,856.23 525,227,627.37 ออมทรัพยสินทวี 577,469,840.17 521,328,938.04 ออมทรัพยพิเศษเพื่อสวัสดิการ 4,332,500.00 4,120,000.00 ประจํา 11,641,557,360.55 11,054,244,464.03 หัก บัญชีเงินรับฝากรอการสงคืน 0.00 (10,910,310.93) รวมเงินรับฝาก- สมาชิก 12,744,921,246.02 12,104,921,029.44 เงินรับฝาก- บุคคลที่ไมมีเลขสมาชิก ออมทรัพย 145,407,282.70 160,159,434.72 ออมทรัพยสินทวี 48,924,087.09 63,589,663.38 ประจํา 4,678,380,657.15 4,931,612,306.19 หัก บัญชีเงินรับฝากรอการสงคืน 0.00 (4,872,712,026.94) รวมเงินรับฝาก- บุคคลที่ไมมีเลขสมาชิก 0.00 5,155,361,404.29 เงินรับฝาก- หนวยงานนิติบุคคล ออมทรัพย 238,170,077.45 223,154,532.01 ออมทรัพยสินทวี 706,467,375.39 630,245,238.03 ประจํา 4,013,448,451.32 4,071,081,181.29 รวมเงินรับฝาก- หนวยงานนิติบุคคล 4,958,085,904.16 4,924,480,951.33 รวมเงินรับฝาก 17,703,007,150.18 22,184,763,385.06 ในระหวางป2565 สหกรณฯ ตรวจพบวา มีสมาชกทิ ี่ไมใชส ัญชาติไทย มีเงินรับฝากอยูกบสหกรณั ฯ จํานวน 52,128,324.00 บาท ประกอบดวยสมาชกติ างชาติที่มีเลขสมาชกปกต ิ ิจํานวน 10,910,310.93 บาท และไมมีเลขสมาชก จิ ํานวน 41,218,013.07 บาท อยางไร กตาม สหกรณ็ ฯ ไดมีมติคณะกรรมการ ชดทุี่51/2565 ครั้งที่10/2565 เมื่อวันที่5 ตุลาคม 2565 ประกาศใหสมาชกติ างชาติทั้งหมดพน จากการเปนสมาชกของสหกรณิ ฯ แลว และอยูระหวางนําสงเงินรับฝากและทุนเรือนหุนคนให ื แกสมาชกิ (หมายเหตุ11) นอกจากนี้ในระหวางป2565 สหกรณฯ และหนวยงานกํากบดัูแลไดตรวจพบวามีบัญชเงีินรับฝากของบุคคลสัญชาติไทยอีก จํานวน วงเงินประเภทตั๋วสัญญาใชเงิน ชื่อธนาคาร วงเงินเบิกเกินบัญชีและ หลักประกัน 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 129 10. เงินรับฝาก ประกอบดวย(ตอ) 586,178,342.66 บาท ซึ่งไมมีเลขสมาชกและอาจไม ิ เปนไปตามระเบียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียนขอบ ังคบเกั ี่ยวกบั สมาชกสมทบของสหกรณิ พ.ศ. 2563 ใชบ ังคบ ในว ั ันที่9 มิถนายนุ 2563 คณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชดทุี่51/2565 ในการ ประชมครุั้งที่10/2565 วันที่5 ตุลาคม 2565 จึงมีมติใหระงับการรับฝากเงิน ประเภทออมทรัพยและประเภทประจําดังกลาวท ั้งหมด ที่เปดบัญชของสมาชีกสมทบหลิงวั ันที่9 มิถนายนุ 2563 โดยคํานึงถงสภาพคลึองทางการเง ินของสหกรณฯ ทั้งนี้สหกรณฯ ไดหารือกบหนั วยงานกํากบดัูแลที่เกี่ยวของเพ ิ่มเติมสําหรับความถกตูองของบัญชเงีินรับฝากที่เหลอทื ั้งหมด ที่ไมมีเลขสมาชกจิ ํานวน 4,245,315,671.21 บาท ซึ่งเปนเงินรับฝากที่เปดบัญชกีอนระเบ ียบนายทะเบียนสหกรณวาดวยการรับจดทะเบียน ขอบ ังคบเกั ี่ยวกบสมาชักสมทบของสหกรณิ พ.ศ. 2563 มีผลใชบ ังคบในว ั ันที่9 มิถนายนุ 2563 ซึ่งสหกรณฯ ไดมีหนังสือชี้แจงไปยัง นายทะเบียนสหกรณฯ ตามหนังสือที่สอมธ.38/2566 ลงวันที่13 มกราคม 2566 และนายทะเบียนสหกรณไดมีหนังสือที่กษ 1109/526 วันที่24 กมภาพุันธ2566 ตอบขอหาร ือวา เนื่องจากเงินรับฝากที่ไมเลขที่สมาชก สหกรณิ มิไดดําเนินการตามกระบวนการที่กําหนดใน ขอบ ังคบขัอ 35 ใหครบถวน จ ึงถอวื าบุคคลที่ฝากเงินกบสหกรณั มิไดมีสถานะเปนสมาชกสมทบของสหกรณิ ตั้งแตตน และไมสามารถ ฝากเงินกบสหกรณั ได ดังนั้นสหกรณฯ จึงจัดประเภทเงินรับฝากรอการสงคนเป ื นหนี้สินหมุนเวียนอื่นเพิ่มเติม เปนจํานวนเงิน 4,883,622,337.87 บาท ซึ่ง ประกอบดวย และเงินรับฝากจากสมาชกติ างชาติที่มีเลขสมาชกปกต ิ ิจํานวน 10,910,310.93 บาทและไมมีเลขสมาชก จิ ํานวน 41,218,013.07 บาท เงินรับฝากจากสมาชกซิ ึ่งเปนสัญชาติไทยแตไมมีเลขสมาชก จิ ํานวน 586,178,342.66 บาท และเงินรับฝากที่ไมมี เลขสมาชกทิ ี่เหลอทื ั้งหมด 4,245,315,671.21 บาท ตามมติคณะกรรมการดําเนินการสหกรณฯ ชดทุี่51/2565 ในการประชมครุั้งที่6/2566 วันที่2 มีนาคม 2566 11. หนี้สินหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท ดอกเบี้ยเงินรับฝากคางจาย 118,036,865.58 125,071,488.65 ดอกเบี้ยเงินกูคางจาย 8,733,594.52 594,000.00 ภาษีเงินไดหักณที่จายคางจาย 5,738,146.93 5,925,945.01 คาใชจายคางจาย 1,251,411.42 997,618.42 เงินปนผลคางจาย 26,088.75 4,449.00 เงินสมทบกองทุนประกันสังคมคางจาย 34,200.00 58,500.00 ทุนเรือนหุนรอจายคืน 71,604,110.37 145,100.37 เงินคาเบี้ยประกันชีวิตรับลวงหนา 225,788.96 92,942.03 เช็คขาดการติดตอ 644,631.62 728,778.64 เงินประกันสัญญา 783,003.53 252,464.00 เงินคาดําเนินการเงินกูรับลวงหนา 14,060.00 13,910.00 เงินรอตรวจสอบ 400,496.00 755,575.00 ประมาณการภาระภาษี(หมายเหตุ16) 1,373,435.88 0.00 เงินรับฝากรอสงคืน (หมายเหตุ10) 4,883,622,337.87 0.00 รวมหนี้สินหมุนเวียนอื่น 5,092,488,171.43 134,640,771.12 ยอดคงเหลอบื ัญชทีุนเรือนหุนรอจายคนสื วนหนึ่งจํานวนเงิน 55,186,700.00 บาท เปนทุนเรือนหุนของอดีตสมาชกทิ ี่มิไดมีสัญชาติ ไทย ซึ่งสหกรณฯ ไดมีประกาศใหพนหรือระงับ จากการเปนสมาชกของสหกรณิ ฯ แลว และอยูระหวางรอจายคนมืูลคาหุนใหแกกลุม บุคคลดังกลาว ซ ึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการ ชดทุี่51/2565 ครั้งที่10/2565 เมื่อวันที่5 ตุลาคม 2565 ระเบียบวาระที่ 6 6
130 รายงานประจําปี 2565 12. หนี้สินไมหมุนเวียนอื่น ประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท เงินกองทุนทดแทนสมาชิก 65,363,390.51 79,179,882.51 เงินกองทุนเกษียณอายุราชการ 112,705,561.67 118,445,561.67 เงินกองทุนสวัสดิการผูค้ําประกัน 9,142,300.00 9,142,300.00 เงินกองทุนชดเชยตามกฎหมายแรงงาน 1,043,468.00 843,468.00 เงินกองทุนชดเชยความเสี่ยง 1,200,000.00 1,000,000.00 รวมหนี้สินไมหมุนเวียนอื่น 189,454,720.18 208,611,212.18 13. ทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ ประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท ทุนสาธารณประโยชน 66,639,691.96 77,830,735.99 ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 825,456.80 38,625,004.80 ทุนพัฒนาสหกรณ 1,322,829.51 1,322,829.51 ทุนเพื่อจัดตั้งสํานักงาน 33,825,453.19 33,825,453.19 ทุนครบรอบ 50 ปสอมธ. 444,607.10 1,360,934.40 ทุนเพื่อรักษาเสถียรภาพการลงทุน 4,596,054.83 4,596,054.83 รวมทุนสะสมตามขอบังคับ ระเบียบ และอื่น ๆ 107,654,093.39 157,561,012.72 14. กําไรจากเงินลงทุนที่ยังไมเกิดขึ้น ประกอบดวย ป2565 ป2564 บาท บาท ยอดยกมาตนป 362,248,734.31 532,635,806.36 (หัก) การเปลี่ยนแปลงในระหวางป (170,387,072.05) (715,318,127.82) ยอดคงเหลือปลายป 362,248,734.31 (353,069,393.51) 15. การดํารงสนทริพยัสภาพคลองของสหกรณ สหกรณฯ สามารถดํารงสินทรัพยสภาพคลองเฉล ี่ยรายเดือนไดในอัตราไมต่ํากวารอยละหนึ่งของยอดเงินฝากทั้งหมด จึงถอได ื วา สหกรณฯ ไดมีการปฏบิัติตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณวาดวย เรื่อง กําหนดอัตราการดํารงสินทรัพยสภาพคลองของ สหกรณฯ ลงวันที่31 ตุลาคม 2550 ซึ่งมีผลบังคบใช ัต ั้งแตวันที่17 ตุลาคม 2550 เปนตนไป 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 131 16. ประมาณการหนี้สินและหนี้สินที่อาจจะเกิดขึ้น ตามที่กลาวในหมายเหต ุ10 ตอกรณีที่สหกรณฯ มีการรับฝากเงินจากบุคคลที่ไมใชสมาชก ซิ ึ่งอาจไมเปนไปตามกฎหมายขอบ ังคบั และระเบียบที่เกี่ยวของ ด ังนั้นการจายดอกเบี้ยเงินรับฝาก(ประเภทออมทรัพย) ใหกบบัุคคลที่ไมใชสมาชกจิ ึงไมไดรับสิทธยกเวิ นภาษี ตามมาตรา 42 (8) (ข)แหงประมวลรัษฎากร สงผลใหดอกเบี้ยที่สหกรณฯ จายถอเปื นเงินไดพึงประเมินที่ผูรับจะตองนําไปรวมคํานวณ เพื่อเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลตามมาตรา 40 (4) (ก)แหงประมวลรัษฎากรและสหกรณฯ มีหนาที่ตองหักภาษีเงินไดณ ที่จาย และนําสง กรมสรรพากรใหครบถวนตามมาตรา 50 (2) (ข) แหงประมวลรัษฎากร ซึ่งสหกรณฯ อยูระหวางการหารือกบหนั วยงานที่เกี่ยวของถงึ ขอกฎหมายและจ ํานวนเงินที่จะตองนําสงใหกบกรมสรรพากร ซั ึ่งมีความสัมพันธกบดอกเบั ี้ยที่ไดเคยจายใหแกบุคคลที่ไมใชสมาชกของิ สหกรณฯ ในแตละชวงเวลาในอด ีต โดยสหกรณฯ ไดประมาณการภาษีที่จะตองนําสงพรอมเบี้ยปรับจากวันที่จายดอกเบี้ยจนถงวึ ันสิ้นป ทั้งหมดเทาที่สหกรณฯ คาดการณไวเปนจํานวนรวม 1,373,435.88 บาท ซึ่งเปนไปตามมติคณะกรรมการดําเนินการ ชดทุี่51/2565 ครั้งที่3/2566 เมื่อวันที่30 มกราคม 2566 อยางไรกตาม เน็ ื่องจากผลของการหารือเกี่ยวกบความเป ั นสมาชกของสมาชิกทิ ี่ไมมีเลขทะเบียน สมาชก กิอนว ันที่9 มิถนายนุ 2563 ยังมีความไมแนนอนอยางมาก ตามที่ไดกลาวในหมายเหต ุ10 ดังนั้นมูลคาความเส ียหายที่เกดกิบั สหกรณฯ จึงยังคงมีความไมแนนอน อยางไรกตาม สหกรณ็ ฯ คาดวาจะไมมีผลเสียหายมากไปกวาจํานวนที่ไดประมาณการและรับรูไว ในงบการเงินแลวอย างมีสาระสําคญั 17. คดีฟองรอง ในระหวางป2564 และ2565 สหกรณฯ พบวาอาจมีการดําเนินการที่ไมเปนไปตามกฎหมาย จากกรณีที่มีอดีตกรรมการและอดีต สมาชกบางสิ วนอาจรวมมือกนแกั ไขเอกสารประกอบการขอก ูซึ่งในเวลาตอมาสหกรณฯ ไดมีการดําเนินคดีกบอดั ีตกรรมการของ สหกรณฯและอดีตสมาชกของสหกรณิ ฯ จํานวน 3 ราย(ตามคดีอาญาที่806/2565, 807/2565, 808/2565 ลงวันที่26 กรกฎาคม 2565) เกี่ยวกบการใช ั เอกสารประเม ินราคาที่ดินอันเปนเท็จ/ปลอมแปลงเพื่อนํามาประกอบคําขอกูเงินกบสหกรณั ฯ นอกจากนี้ยังอยูระหวาง ตรวจสอบเพื่อหาขอเท ็จจริงเกี่ยวกบผัูกระทําผิดเพิ่มเติม ปจจุบันคดีดังกลาวอยูระหวางดําเนินการซึ่งผลของคดีความและการตรวจสอบ ยังไมเปนที่แนชด สหกรณั ฯ จึงยังมิไดรับรูรายการใด ๆ ในงบการเงิน ยกเวน ที่กลาวในหมายเหต ุ4 เกี่ยวกบการประเม ั ินคาเผ ื่อหนี้ สงสัยจะสูญลกหนูี้ที่มีปญหาจากหลกทรั ัพยค้ําประกนั ระเบียบวาระที่ 6 6
132 รายงานประจําปี 2565 รายการ ป2565 (บาท) คิดเปน รอยละ ป2564 (บาท) คิดเปน รอยละ 1. เปนทุนสํารองไมน อยกวารอยละ10 42,577,870.12 10.00 68,467,285.93 20.00 ของกําไรสุทธิ 2. เปนคาบํารุงสันนิบาตสหกรณแหงประเทศไทย 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 รอยละ1 ของกําไรสุทธิไมเก ินสามหมนบาทื่ กาไรส ํุทธิทีÉเหลือจากการจัดสรรตามข้อ1 และข้อ2 ข้างบนนีÊอาจจัดสรรดงตั ่อไปนีÊ 3. เปนเงินปนผลตามหุนที่ชําระแลวในอัตรา 321,505,812.00 75.51 242,544,500.25 70.85 รอยละ4.80 ตอป 4. เปนเงินเฉลยคี่ืนใหแกสมาชกตามสิ วนดอกเบี้ย 26,881,385.00 6.31 24,962,063.50 7.29 ชําระ ระหวางป2565 ในอัตรารอยละ12.00 5. เปนโบนัสแกกรรมการและเจาหนาที่ไมเก ิน 5,536,000.00 1.30 4,450,374.00 1.30 รอยละสิบของกําไรสุทธิ (เปนโบนัสกรรมการ บาท (1,874,000.00 (1,489,989.00 โบนัสเจาหนาที่บาท) 3,662,000.00) 2,960,385.00) 6. ทุนสาธารณประโยชนและสวัสดิการไมน อยกวา 25,000,000.00 5.87 1,882,205.97 0.55 รอยละหาของกําไรสุทธิ 7. ทุนรักษาระดับอัตราเงินปนผล 4,000,000.00 0.94 0.00 0.00 8. ทุนเพื่อเสริมสรางความมนคงในการบร ั่ิหาร 247,634.07 0.06 0.00 0.00 425,778,701.19 100.00 342,336,429.65 100.00 หากจัดสรรกาไรส ํุทธิประจําปี2565 ตามทีÉเสนอจะมผลดีงนั ีÊ 1. กลับมาเปนของสมาชกิ (ขอ3 + ขอ4) 348,387,197.00 81.82 267,506,563.75 78.14 2. เปนผลประโยชนแกสมาชกิ 71,825,504.19 16.87 70,349,491.90 20.55 (ขอ1 + ขอ6 + ขอ7 + ขอ8 ) 3. เปนของกรรมการและเจาหนาที่ (ขอ5) 5,536,000.00 1.30 4,450,374.00 1.30 4. เปนของสันนิบาตสหกรณ(ขอ2) 30,000.00 0.01 30,000.00 0.01 425,778,701.19 100.00 342,336,429.65 100.00 ข้อเสนอแนะการจัดสรรกาไร ํ จัดสรรกาไรส ํุทธิประจําปี2565 (กาไรท ํ ีÉจัดสรร 425,778,701.19 บาท ) 6 ระเบียบวาระที่ 6
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 133 แผนงานและเป้าหมายการดําเนินงาน ของ สอมธ. ประจําปี 2566 ป 2566 จะเปนปตอเนื่องในการปรับโครงสรางของขบวนการสหกรณเนื่องจากมีการกำกับดูแลจากหนวยงาน ที่เกี่ยวของเขมขนมากขึ้นตามกฎหมายสหกรณและกฎกระทรวงที่มีผลบังคับแลวหลายฉบับ ซึ่ง สอมธ. จะตองดำเนินการ ปรับปรุงแกไขของบังคับใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย กฎกระทรวง และมติของคณะกรรมการ ดำเนินการ เสนอใหท่ีประชุมใหญวิสามัญพิจารณา ในป 2565 ที่ผานมา สอมธ. ไดดำเนินกิจการและบริหารงาน ตามหลักธรรมาภิบาล ภายใตกรอบกฎหมายอยางเครงครัด และพบวามีความจำเปนตองปฏิรูประบบการบริหารจัดการ และการดำเนินการ ดวยการปรับปรุงระเบียบ และขอบังคับใหสอดคลองกับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม พันธกิจสำคัญของ สอมธ. คือ การสงเสริมการออม และการสงเสริมสนับสนุนแนวทางการบริหารเงินใหแกสมาชิก การจัดหาชองทางการลงทุนใหม โดยคำนึงถึงผลตอบแทนและความเสี่ยงที่เหมาะสมภายในใตกรอบกฎหมายโดยยังคง ยึดหลักความมั่นคงของสหกรณและผลประโยชนของสมาชิกเปนสำคัญ เพื่อใหสอมธ. เติบโตอยางมีเสถียรภาพ โดยการ นอมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ควบคูกับการบริหารงานภายใตหลักการสหกรณเพื่อสรางความมั่นคงและคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นใหกับสมาชิกในขณะที่ปฏิบัติงานอยูและเมื่อถึงคราวเกษียณอายุโดยมีแผนงานและเปาหมายที่สำคัญ 7 ประการ ดังนี้ 1. ด้านการดําเนินงาน ในดานการบริหารทุนดำเนินงาน สอมธ. จะบริหารเงินทุนของสหกรณใหเหมาะสมกับสถานการณทาง เศรษฐกิจและสังคม เพื่อตอบแทนใหแกผูฝากเงิน และผูชำระทุนเรือนหุน เพื่อใหสอมธ. มีความมั่นคงและ มีเสถียรภาพ ในขณะเดียวกันอาจจัดหาทุนดำเนินงานอื่นจากการบริหารเงินทุน เพื่อประสิทธิภาพในการจายผลตอบแทนใหแกสมาชิก อยางมีเหตุมีผลและเปนธรรม สอมธ. จะเปนแหลงออมเงินของสมาชิก ทั้งเงินออมระยะสั้นในรูปเงินฝาก และเงินออม ระยะยาว ในรูปทุนเรือนหุน เพื่อใหสอมธ. ไดนำแหลงเงินทุนดังกลาวไปบริหารตอทุน โดยการเปดชองทางการลงทุน ใหมๆ ภายใตหลักความมั่นคง และคำนึงถึงผลตอบแทนที่เหมาะสมและความเสี่ยงที่ยอมรับได โดยจะดำเนินการ ใหเปนไปตามที่กฎหมายกำหนด และบริหารงานอยางโปรงใส มีกระบวนการควบคุมภายในและระบบตรวจสอบการ ดำเนินกิจการที่ชัดเจน ปรับปรุงรูปแบบ กระบวนการ และกลไกในการบริหารจัดการใหมีขั้นตอนการปฏิบัติการที่มี มาตรฐาน โปรงใส ตรวจสอบไดผานเครื่องมือคุณภาพตางๆ จัดใหมีการหมุนเวียนหนาที่ของเจาหนาที่เพื่อเปดโอกาส ใหเจาหนาที่ไดเรียนรูและปฏิบัติหนาที่ทดแทนกันไดอันจะเปนการเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ สอมธ. โดยรวม และเพื่ออุดชองวางไมใหมีการทุจริตคอรัปชั่น ปองกันและลดความผิดพลาดในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้เพื่อนำ ผลตอบแทนและผลประโยชนที่ไดรับ สงกลับคืนสมาชิกในรูปแบบตางๆ ตามหลักการของสหกรณ 2. ด้านการให้บริการสินเชื่อ สอมธ. จะปรับปรุงและพัฒนาการบริการสินเชื่อใหแกสมาชิก โดยจะทำการปรับปรุงและพัฒนาทั้งหลักเกณฑ รูปแบบ และกระบวนการในการใหสินเชื่อเพื่อใหสามารถแขงขันกับธนาคารพาณิชยไดอยางเหมาะสม ในขณะเดียวกัน สอมธ. มีหลักประกันของสินเชื่อประเภทตางๆ ที่เชื่อถือได โดยจะทำการปรับปรุงมาตรการคุมครองและตรวจสอบ หลักประกันการใหสินเชื่อใหเหมาะสมตามกฎกระทรวง ประกอบกับมติคณะกรรมการดำเนินการ ที่กำหนดใหตอง ดำเนินการแกไขปรับปรุงหลักเกณฑและวิธีการใหสินเชื่อใหทันสมัย โดยมุงเนนการใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยเพื่อให สามารถยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีแกสมาชิก โดย สอมธ. จะเปนสวนหนึ่งที่จะสนับสนุนการดำเนินชีวิตของสมาชิกให ดียิ่งขึ้น เพื่อใหเกิดความมั่นคงทั้งตัวเองและครอบครัว สอมธ. จะสนับสนุนและเสริมสรางวินัยทางการเงินของสมาชิก ระเบียบวาระที่ 7 7
134 รายงานประจําปี 2565 โดยตระหนักถึงความสำคัญที่ใหสมาชิกมีแนวทางการบริหารการเงินสวนบุคคลใหมีประสิทธิภาพและลดการพึงพาผูอื่น โดยไมจำเปน เพื่อใหในบั้นปลายชีวิตปลอดจากภาระหนี้สิน และมีทรัพยสินหรือเงินออมเหลือไวใชจายยามชราภาพ 3. ด้านสวัสดิการ และผลตอบแทนให้แก่สมาชิก สอมธ. จะยังคงมอบสวัสดิการตางๆ ใหแกสมาชิกอยางเหมาะสม นอกเหนือจากดอกเบี้ยเงินฝาก และ ดอกเบี้ยสินเชื่อที่ดีกวาธนาคารพาณิชยแลว สอมธ. มีผลตอบแทนและสวัสดิการทั้งในรูปแบบของเงินปนผล เงินเฉลี่ยคืน ดอกเบี้ย ซึ่งควรอยูในอัตราที่เหมาะสมกับสภาวการณทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งในป 2566 สอมธ. ตองติดตาม สถานการณการดำเนินกิจการของการบินไทยอยางใกลชิด ดวยการที่อยูระหวางดำเนินกิจการตามแผนฟนฟูกิจการ หากการบินไทยมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ก็จะสงผลดีตอ สอมธ. ดวย เนื่องจาก การบินไทยเปนลูกหนี้รายใหญที่อาจ สงผลใหกรมตรวจบัญชีสหกรณกำกับใหตองมีการตั้งสำรองการดอยคา ซึ่งป 2565 ที่ผานมา สอมธ. ตองกันเงินสำรอง ในสวนนี้ออกมาจากกำไรสุทธิ 5% ของเงินลงทุนในหุนกูการบินไทยคิดเปนเงิน 118.25 ลานบาท ดังนั้น จึงตอง ทำความเขาใจกับสมาชิกวา ผลตอบของสมาชิกยังขึ้นอยูกับตัวแปรนี้ดวย และเปนตัวแปรที่มิอาจควบคุมไดแตก็แนวโนม ไปในทิศทางที่ดีสวนเงินชวยเหลือสมาชิกยามเมื่อเกิดภัยพิบัติเงินสมนาคุณเมื่อสมรส เปนโสดเมื่ออายุ 50 ปเจ็บไข ไดปวย เสียชีวิต การใหทุนการศึกษาบุตรที่มีผลการเรียนดีเงินสมนาคุณเมื่อเกษียณอายุเปนตน สอมธ. จะยังคง จัดสรรในรูปสวัสดิการใหแกสมาชิกไดเพราะยังมีเงินสะสมอยูในกองทุนตางๆ อยูพอสมควร กระนั้นก็ตาม ก็ยังถือวา ผลตอบแทนที่สอมธ. จัดสรรใหกับสมาชิก เมื่อเทียบสถาบันทางการเงินอื่น ๆ ก็ยังอยูในระดับที่ดีกวามาก สอมธ. ยังให ผลประโยชนและสวัสดิการที่ดีซึ่งไมเพียงเกิดจากการบริหารจัดการของคณะกรรมการดำเนินการและฝายจัดการของ สหกรณแตตองไดรับความความรวมมือรวมใจจากสมาชิกทุกทานดวย ความมั่นคงและมั่งคั่งของสหกรณก็คือความมั่นคง มั่งคั่งของสมาชิก ซึ่งมีฐานะเปนทั้งหุนสวนและเปนผูใชบริการของ สอมธ. ผลตอบแทนและสวัสดิการตางๆ ที่สมาชิก แตละทานจะไดรับนั้นคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาจากปจจัยตางๆ เชน จำนวนเงินมาออมผานการฝากเงิน หรือชำระทุนเรือนหุน หรือจำนวนเงินที่ไดรับอนุมัติจากการขอสินเชื่อกับสหกรณรวมทั้งระยะเวลาของการมีสถานะ เปนสมาชิก 4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล สอมธ. สงเสริมใหสมาชิกไดหาความรูดานการบริหารจัดการการเงินและทำบัญชีสวนบุคคล เพื่อจะไดมี แผนที่นำทางในการจัดสรรทรัพยากรสำหรับดำรงชีพอยางเหมาะสม สอมธ. สงเสริมใหบุคลากร มีความรูความเขาใจ ในองคกร โดยเฉพาะอยางยิ่งในเรื่องของอุดมการณหลักการ จริยธรรม จรรยาบรรณ กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ และมติของคณะกรรมการที่เกี่ยวของกับการดำเนินการของสหกรณ ในการทำงานนั้นทุกฝายจะตองรวมมือกัน มีความ เขาใจที่ตรงกัน และมีการประสานงานกันเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและสามารถสรางประสิทธิผล แกองคกรใหเกิดความเจริญเติบโตอยางมั่นคง และมีเสถียรภาพ สอมธ. จะใหความสำคัญตอการใหความรูแกกรรมการ เจาหนาที่และสมาชิก โดยจัดใหมีการฝกอบรม สัมมนา รวมถึงการสรางความรูความเขาใจเรื่องการบริหารจัดการ การลงทุน การควบคุมภายใน การบริหารความเสี่ยง เพื่อใหคณะกรรมการดำเนินการ เจาหนาที่ฝายจัดการ และสมาชิก ไดเขาถึงขอมูลที่ถูกตองเหมาะสม 5. ด้านการสื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ สอมธ. สงเสริมใหสมาชิกไดสื่อสารกันอยางสรางสรรคเพื่อเสริมสรางความสามัคคีกลมเกลียวกันระหวาง เพื่อนสมาชิก สอมธ. จะยังคงยึดแนวทางการเผยแพรการนำเสนอขอมูลขาวสารการประชาสัมพันธใหเปนไปอยาง ครบถวนรอบดานและทันเวลา ในหลายชองทาง และจะประชาสัมพันธขอมูลขาวสารของสหกรณและความรูที่เปน 7 ระเบียบวาระที่ 7
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 135 ประโยชนในดานตางๆ ใหถึงตัวสมาชิกมากขึ้นผานชองทางการสื่อสารใหมๆ ดวยความโปรงใส ตรวจสอบไดเพื่อให สมาชิกรับรูขาวสารสำคัญเกี่ยวกับ สอมธ. อยางทั่วถึง ทั้งดานการบริหารจัดการ การบริการดานการเงิน สวัสดิการ และกิจกรรมตางๆ โดยการใชสื่อประชาสัมพันธที่หลากหลายประเภท ทั้ง Website Line Official และ Facebook แผนปลิว โปสเตอรวารสารของ สอมธ. 6. ด้านการเอื้ออาทรต่อชุมชนและสังคม สอมธ. จะใหการสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ที่จะจัดโดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรหรือหนวยงานตางๆ นอกจากนั้นในฐานะที่สอมธ. เปนองคกรที่มีความรับผิดชอบตอสังคม สอมธ. จะรวมมือกับสมาชิกในการดำเนินโครงการ เพื่อสังคมในรูปแบบตางๆ เพิ่มมากขึ้น ซึ่งเปนหลักการสำคัญ 1 ใน 7 ของสหกรณที่พึงคืนประโยชนใหกับชุมชน ที่ตั้งอยูโดยรอบ และใหความรวมมือตอสาธารณกุศลเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคม 7. ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สอมธ. ไดมีพัฒนาการใหบริการผานระบบสารสนเทศอยางกาวกระโดดในชวงสองปที่ผานมา โดยได ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบฐานขอมูลคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศใหมีความทันสมัย จัดใหมีระบบ Web Member ที่สมาชิกสามารถเขาตรวจสอบขอมูลดานธุรกรรมทางการเงินดวยตนเองผานเว็บไซต และไดเพิ่ม ชองทางการใหบริการฝาก ถอน และชำระเงินสินเชื่อ ผาน Mobile Application ซึ่งขณะนี้สามารถเปดใหสมาชิกใช อยางเปนทางการไดอยางสมบูรณในทุกรูปแบบไมวาจะเปนการโอนเงิน ระหวางบัญชีสอมธ. และธนาคารพาณิชย ตางๆ ซึ่งจะทำใหสมาชิกสามารถ ฝากเงิน ถอนเงิน ชำระเงินกูตรวจสอบสถานะทางการเงินสวนบุคคล และรับขอมูล ขาวสารตางๆ ผานทั้ง Mobile Application และ Web Application ไดทำใหสมาชิกตองปรับตัวกับสิ่งแวดลอมใหม อีกทั้งยังเปนการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินกิจการ อันจะเปนการเพิ่มผลประโยชนแกสมาชิก สอมธ. ทั้งในดานรูปแบบ การพัฒนาโปรแกรมจัดการฐานขอมูล และระบบการจัดการตางๆ ของระบบคอมพิวเตอรทั้งในปจจุบันและอนาคต นอกจากการพัฒนาระบบ Mobile Application แลว ในป 2566 นี้สอมธ. จะพัฒนาระบบการประชุมออนไลน ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อรองรับรูปแบบการดำเนินการตามวิถีการทำงานในรูปแบบปกติใหม และจะปรับปรุงระบบ สำรองขอมูลใหมีความมั่นคงและนาเชื่อถือมากขึ้น มีการพัฒนาระบบ Virtual branch ขยายไปที่ลำปางและพัทยา เพื่อใหสมาชิกสมารถเขาถึงบริการไดงาย การพัฒนาระบบ Digital Front desk เปนระบบที่ชวยอำนวยความสะดวก ที่เคาทเตอรใหสะดวกในการใชบริการมากขึ้น รวมถึงการพัฒนาเพื่อการรับรองดาน cybersecurity เพื่อใหเกิด ความปลอดภัยในระบบออนไลนจะมีการพัฒนาโปรแกรมและการจัดการฐานขอมูลหลักประกันสินเชื่อประเภทตางๆ รวมทั้งการจัดการขอมูลเกี่ยวกับการลงทุน ไมวาจะเปนการลงทุนในพันธบัตร ตราสารหนี้หรือตราสารทุน รวมทั้ง การใหสหกรณอื่นกู ใหสามารถสืบคน และตรวจสอบไดอยางรวดเร็วและถูกตอง เพื่อใหคณะกรรมการดำเนินการไดใช เปนขอมูลในการตัดสินใจอนุมัติสินเชื่อใหกับสมาชิก หรือตัดสินใจในการลงทุน ไดอยางรวดเร็วทันเวลา แตมีความถูกตอง แมนยำ ลดความเสี่ยงตอการตัดสินใจที่ผิดพลาด อันจะชวยรักษาผลประโยชนใหกับ สอมธ. ไดอยางยั่งยืนตอไป ระเบียบวาระที่ 7 7
136 รายงานประจําปี 2565 เป้าหมายการดําเนินงานประจําปี 2566 1. สมาชิกเขาใหม 300 ราย 2. ทุนดำเนินงานเพิ่มขึ้น 2,171.78 ลานบาท คือเพิ่มจาก 35,871.61 ลานบาท เปน 38,043.39 ลานบาท ซึ่งประกอบดวย 2.1 ทุนเรือนหุนจะเพิ่มขึ้น 480.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 6,887.54 ลานบาท เปน 7,367.54 ลานบาท 2.2 เงินรับฝากจะเพิ่มขึ้น 650.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 17,703.01 ลานบาท เปน 18,353.01 ลานบาท 2.3 ทุนสำรอง ทุนสะสมและเงินกองทุนฯ จะเพิ่มขึ้น 41.78 ลานบาท คือเพิ่มจาก 1,976.06 ลานบาท เปน 2,017.84 ลานบาท 2.4 เงินกูยืม เพื่อนำมาบริหารดานเงินทุน และบริหารสภาพคลองใหเปนไปอยางคลองตัวและมีประสิทธิภาพ โดย สอมธ. มีแผนจะถือใชวงเงินกูยืมประจำปในวงเงิน 12,000.00 ลานบาท และจะใชตามความจำเปน จำนวน 10,305.00 ลานบาท 2. เงินใหกูแกสมาชิกเพิ่มขึ้น 256.00 ลานบาท คือเพิ่มจาก 5,114.39 ลานบาท เปน 5,370.39 ลานบาท 4. คาดวาจะมีกำไรสุทธิ 479.23 ลานบาท 7 ระเบียบวาระที่ 7
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 137 สหกรณ ์ ออมทรัพย ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ จํากัด ประมาณการรายจ่ายประจําปีการเงิน 2566 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณออมทรัพยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จำกัด ขอเสนองบประมาณรายจายตอ ที่ประชุมใหญสามัญประจำป 2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติตามความในขอบังคับของสหกรณขอ 49 (15) จำนวนเงิน 78,122,000.00 บาท (เจ็ดสิบแปดลานหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถวน) เปนงบคาจัดซื้อทรัพยสิน 13,616,000.00 บาท (สิบสามลานหกแสนหนึ่งหมื่นหกพันบาทถวน) งบคาใชจาย 64,506,000.00 บาท (หกสิบสี่ลานหาแสนหกพันบาท ถวน) มีรายละเอียดดังตอไปนี้ หมวดรายจาย ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน 1. เงินเดือน 1.1 เงินเดือน 26,060,300.00 24,775,604.00 26,467,000.00 - อัตราเดิม 42 อัตรา 1.2 คาครองชีพ 876,000.00 781,066.00 876,000.00 - สำหรับเจาหนาที่ 42 อัตรา ยกเวนผูจัดการ, รองผูจัดการ, และผูชวยผูจัดการ 1.3 เงินเพิ่มสำหรับ ตำแหนงที่มีเหตุพิเศษ 120,000.00 0.00 120,000.00 - สำหรับจายเปนเงินเพิ่มสำหรับตำแหนง ที่มีเหตุพิเศษใหแกเจาหนาที่ตาม ระเบียบเจาหนาที่ 27,056,300.00 25,556,670.00 27,463,000.00 2. คาตอบแทน 2.1 คาลวงเวลา 996,000.00 553,300.00 996,000.00 - สำหรับเจาหนาที่ปฏิบัติงานนอกเวลา สำหรับงานประจำวัน, ประจำเดือน, ประจำปและงานพิเศษตางๆ - สำหรับการทดสอบโปรแกรมรองรับ การพัฒนาระบบงานสินเชื่อและระบบ การสำรองขอมูล 2.2 คาเบี้ยประชุม 860,000.00 671,400.00 980,000.00 - สำหรับการประชุมของคณะกรรมการ ดำเนินการ และที่ปรึกษากับ คณะอนุกรรมการชุดตางๆ เพื่อ ประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ 2.3 คาสมนาคุณ 582,000.00 356,000.00 440,000.00 - สำหรับผูทำหนาที่ผูจัดการ, รองผูจัดการ, ผูชวยผูจัดการ และที่ปรึกษา ระเบียบวาระที่ 7 7
138 รายงานประจําปี 2565 หมวดรายจาย ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน 2. คาตอบแทน (ตอ) 2.4 คารับรอง 550,000.00 378,330.00 550,000.00 - สำหรับเปนคารับรองการประชุม กรรมการ หรือการรับรองผูที่มาติดตอ ธุรกิจเยี่ยมชมกิจการและศึกษาดูงาน และคาของเยี่ยมสมาชิกรวมทั้ง หนวยงานตางๆ 2.5 คาสอบบัญชี 200,000.00 175,000.00 300,000.00 - เปนคาธรรมเนียมสอบบัญชีประจำป 2.6 คาตรวจสอบกิจการ 360,000.00 360,000.00 480,000.00 - เปนคาธรรมเนียมตรวจสอบกิจการ ประจำป 3,548,000.00 2,494,030.00 3,746,000.00 3. คาวัสดุ 3.1 คาเครื่องเขียน แบบพิมพ 1,100,000.00 573,098.45 1,100,000.00 - สำหรับจัดทำประมวลขอบังคับและ ระเบียบของสหกรณ - สำหรับจัดทำคูมือสมาชิก - สำหรับเครื่องเขียนแบบพิมพที่ไวใช ในการบริหารงานรวมทั้งเพื่อรองรับ การขยายขอบเขตของการบริการ ทั้งสำนักงานทาพระจันทรและรังสิต - สำหรบเอกสารหรัอสืงพิ่มพิทมี่ประโยชน ี ตอการบริหารงานและการบริการ 3.2 คาของใชสำนักงาน 950,000.00 907,027.87 1,000,000.00 - เปนคาวัสดุและของใชสำนักงาน ทั้งทาพระจันทรและรังสิต - เปนคาวัสดุอุปกรณเพื่อใชกับ คอมพิวเตอรระบบใหม 3.3 คาน้ำมันเชื้อเพลิง 200,000.00 122,601.00 200,000.00 - สำหรับรถยนตของ สอมธ. จำนวน 4 คัน 2,250,000.00 1,602,727.32 2,300,000.00 4. คาใชสอย 4.1 คาเบี้ยเลี้ยง พาหนะ 900,000.00 289,685.60 900,000.00 - สำหรับกรรมการและเจาหนาที่ ไปปฏิบัติงานและอบรมสัมมนา 4.2 คาใชจายในการศึกษา 300,000.00 9,446.00 300,000.00 - สำหรับโครงการศึกษาของเจาหนาที่ เพื่อเพิ่มพูนความรอบรูในเรื่องตางๆ ที่มีประโยชนตอการบริหารงานสหกรณ 7 ระเบียบวาระที่ 7
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 139 หมวดรายจาย ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน 4. คาใชสอย (ตอ) 4.3 คาลงทะเบียนสัมมนา และฝกอบรม 200,000.00 74,400.00 200,000.00 - สำหรับกรรมการและเจาหนาที่ เพื่อเพิ่มพูนความรูดานสหกรณ 4.4 โครงการเผยแพร วิชาการและความรู 5,500,000.00 1,983,653.60 5,170,000.00 - การใหความรูแกคณะกรรมการ เจาหนาทและสมาชี่กในโครงการส ิมมนาั เพื่อสมาชิกนอกสถานที่ 2 ครั้ง สัมมนา สมาชิกตามหนวยงาน 3,000 คน สัมมนากรรมการและเจาหนาที่ 3 ครั้ง สัมมนาไตรภาคี 1 ครั้ง โครงการ เพิ่มพูนความรูสำหรับสมาชิกดาน วิชาการ ดานจริยธรรม โครงการ วิเทศวิชาการ โครงการสงเสริมความรู ดานบริหารเงินทุนและการพัฒนา สหกรณ โครงการปฐมนิเทศ ผูสมัครรับเลือกตั้งเปนกรรมการ 4.5 เงินชวยสวัสดิการ 2,380,000.00 1,780,779.60 2,380,000.00 - เปนเงินชวยคารักษาพยาบาล คาเลาเรียนบุตร เงินชวยเหลือ บุตรเจาหนาที่เงินกองทุนทดแทน เงินประกันสังคมและสวัสดิการตางๆ ตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ 4.6 เงินรางวัลแกเจาหนาที่ 5,358,000.00 5,057,500.00 5,538,000.00 - เปนคาตอบแทนสำหรับการปฏิบัติงาน และเปนคาตอบแทนเพิ่มพิเศษแก เจาหนาที่ตามระเบียบเจาหนาที่สหกรณ หรือตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการ กำหนด 4.7 คาจางเหมาบริการ 700,000.00 484,331.00 700,000.00 - เปนเงินรางวัลแกบุคคลหรือหนวยงาน ที่ปฏิบัติงานใหสอมธ. - สำหรับคาจางบุคคลหรือหนวยงาน ที่ปฏิบัติงานดานตางๆ ในการบริหาร งานและการบริการใหแกสมาชิก 4.8 คาซอมบำรุงและ รักษาทรัพยสิน 1,800,000.00 1,455,349.24 1,900,000.00 - เปนคาซอมบำรุงรักษาระบบ คอมพิวเตอรคาประกันภัยทรัพยสิน คาซอมบำรุงทรัพยสิน อาคารสำนักงาน และเครื่องใชสำนักงาน, คาซอม เปลี่ยนกระเบื้องหลังคาอาคารรองรับ การติดตั้งแผงเซลลแสงอาทิตย ระเบียบวาระที่ 7 7
140 รายงานประจําปี 2565 หมวดรายจาย ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน 4. คาใชสอย (ตอ) 4.9 เงินสนับสนุน มหาวิทยาลัย 2,500,000.00 2,000,000.00 2,800,000.00 - เพื่อเปนเงินสนับสนุนมหาวิทยาลัย ประจำป, เพื่อเปนทุนการศึกษาแก นักศึกษาเรียนดีแตขาดแคลนทุนทรัพย ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, เงินทุนการศึกษาและกิจกรรมตางๆ ที่จำเปน 4.10 คาสาธารณูปโภค 3,000,000.00 1,650,565.18 2,000,000.00 - เปนคาโทรศัพทคาไฟฟา คาน้ำประปา คาธรรมเนียมเช็ค คาไปรษณียากร คาธรรมเนียม การโอนเงินและคาบริการวงจร เชาสายสัญญาณโทรศัพทและ สัญญาณอินเตอรเน็ต 4.11 คาของที่ระลึก 3,700,000.00 3,415,260.00 3,700,000.00 - คาทำของที่ระลึกแกสมาชิก ผูฝากเงิน และผูทำคุณประโยชนใหสหกรณและ สำหรับหนวยงานหรือบุคคลภายนอก ในโอกาสที่สำคัญ 4.12 คาของที่ระลึกในวาระ ครบรอบ 50 ป 10,000,000.00 9,095,000.00 0.00 - คาใชจายในการจัดทำของที่ระลึก แกสมาชิกในวาระครบรอบ 50 ป 4.13 โครงการสมาชิก สัมพันธ 1,309,000.00 672,378.34 1,209,000.00 - เพื่อจัดโครงการสมาชิกสัมพันธ ในการเสริมสรางความสัมพันธระหวาง สอมธ. กับสมาชิกและหนวยงานตางๆ 4.14 คาใชจายประชุมใหญ 1,270,000.00 740,174.00 1,000,000.00 - สำหรับการจัดทำรายงานกิจการ ประจำป 2565 และเอกสารประกอบ การประชุมใหญ - เปนคาอาหารเครื่องดื่มรับรองสมาชิก ในการประชุมใหญ - เพื่อเตรียมการประชุมใหญวิสามัญ ในการแกไขขอบังคับและระเบียบตางๆ ที่จำเปนตอการบริหารงาน 4.15 คาใชจายดำเนินคดี 500,000.00 528,262.59 2,000,000.00 - เปนคาทนายความและคาใชจาย ดำเนินคดีการผิดนัดชำระเงินกูซึ่งมี เพิ่มขึ้น เมื่อชนะคดีจะมีผลใหสหกรณ ไดรับชำระหนี้ที่เหลือคืน 7 ระเบียบวาระที่ 7
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 141 หมวดรายจาย ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน 4. คาใชสอย (ตอ) 4.16 คาโครงการศึกษา ตลาดสหกรณ 1,000,000.00 169,806.89 300,000.00 - เปนคาใชจายในการสงเสริมการลงทุน ดานตลาดสหกรณอื่นและการระดม เงินรับฝาก 4.17 คาเงินชดเชยตาม กฎหมายแรงงาน 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - เพื่อสมทบเปนกองทุนชดเชย ตามกฎหมายแรงงานใหแกเจาหนาที่ เนื่องจากการเลิกจางรวมถึงการสิ้นสุด สัญญาจาง 4.18 คาเงินชดเชย ความเสี่ยง 200,000.00 200,000.00 200,000.00 - เพื่อสมทบเปนกองทุนชดเชย ความเสี่ยงดานการปฏิบัติการ 4.19 คาใชจายเบ็ดเตล็ด 400,000.00 88,146.20 500,000.00 - คาการกุศลและสนับสนุนกิจกรรมตางๆ ของขบวนการสหกรณและคาใชจาย ตางๆ ที่ไมมีในรายการขางตน 41,217,000.00 29,894,738.24 30,997,000.00 5. คาครุภัณฑ 2,122,000.00 1,928,117.00 5.1 เครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง 226,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิมป 2550 สำหรับหองประชุม อาคาร 1 สำนักงานศูนยรังสิต จำนวน 2 เครื่อง และป 2556 สำหรับสาขายอย คณะแพทยศาสตร 5.2 กลองถายรูป จำนวน 1 กลอง 18,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิม ป 2550 สำหรับ ฝายสินเชื่อ สำนักงานทาพระจันทร เพื่อใชในการประเมินราคาหลักทรัพย 5.3 เครื่องวัดอุณหภูมิ จำนวน 1 เคร่องื 12,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิมซื้อป 2559 สำหรับ ใชงานในหองคอมพิวเตอรสำนักงาน ศูนยรังสิต 5.4 โทรศัพทมือถือ จำนวน 1 เครื่อง 20,000.00 - จัดซื้อเพิ่มเพื่อใชงานฝายสินเชื่อ สำนักงานทาพระจันทร 2,122,000.00 1,928,117.00 276,000.00 ระเบียบวาระที่ 7 7
142 รายงานประจําปี 2565 หมวดรายจาย ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน 6. ระบบคอมพิวเตอร 8,945,000.00 6,725,424.04 6.1 เครองคอมพื่วเตอริ PC จำนวน 5 เครื่อง 250,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2555, ป 2556, ป 2558, ป 2559 และป 2560 จำนวน 5 เครื่อง เพื่อใชงานระบบ และงานธุรการ สำหรบสำน ักงานทัาพระจนทรั 2 เครองื่ สำนักงานศูนยรังสิต 3 เครื่อง 6.2 เครื่อง WorkStation จำนวน 1 เครื่อง 100,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2562 สำหรับเครื่องแมขายระบบการประชุม ไรกระดาษ 6.3 เครื่องคอมพิวเตอร Notebook จำนวน 3 เครื่อง 150,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2556 และ ป 2559 เพื่อใชงานธุรการ งานสัมมนาและงานประชุม สำหรับ สำนักงานทาพระจันทร 2 เครื่อง สำนักงานศูนยรังสิต 1 เครื่อง 6.4 อุปกรณ Network Switch จำนวน 2 เครื่อง 200,000.00 - ซื้อเพิ่มเพื่อนำมาใชในการบริหาร จัดการเครือขาย ระบบ CCTV, ระบบเขา-ออก และระบบอินเตอรเน็ต สำนักงานศูนยรังสิต 6.5 เครื่องพิมพ Color Laser Jet จำนวน 1 เครื่อง 150,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2556 สำหรับฝายบริหารสหกรณสำนักงาน ศูนยรังสิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในงานดานประชาสัมพันธงานสัมมนา งานประชุม 6.6 เครื่องพิมพ Laser Jet จำนวน 4 เครื่อง 400,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2554, ป 2555 สำหรับสำนักงานศูนยรังสิต ฝายบริการเงินออม จำนวน 2 เครื่อง ฝายสินเชื่อจำนวน 1 เครื่อง และสำหรับฝายบัญชีสำนักงาน ทาพระจันทรจำนวน 1 เครื่อง 7 ระเบียบวาระที่ 7
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 143 หมวดรายจาย ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน 6. ระบบคอมพิวเตอร (ตอ) 6.7 เครื่องพิมพ Dot Matrix 24 หัวเข็ม (Epson LQ) จำนวน 3 เครื่อง 120,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิมซื้อตั้งแตป 2548, ป 2555 สำหรบสำน ักงานทัาพระจนทรั 2 เครองื่สำนกงานศันยูรงสัติ 1 เครองื่ เพื่อใชกับโปรแกรมระบบงาน พรอมกับ อุปกรณแมขายสำหรับการพิมพ (Print Server) ใชในงานระบบ บริหารสหกรณ 6.8 เครองพื่มพิ Passbook จำนวน 3 เครื่อง 150,000.00 - เพื่อทดแทนของเดมิซื้อตั้งแตป 2553, 2555, 2558 ใชงานทาพระจันทร และศูนยรังสิต 6.9 เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 120,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิม ซื้อตั้งแตป 2548, ป 2558 สำหรับฝายบริการเงินออม สำนักงานทาพระจันทรจำนวน 2 เครื่อง และป 2555 ฝายบริการ เงินออมสำนักงานศูนยรังสิตเพื่อใช สแกนลายมือชื่อ 6.10 เครองอื่านแถบแมเหลก็ จำนวน 4 เครื่อง 150,000.00 - เพื่อทดแทนของเดิม ซื้อตั้งแตป 2548, ป 2549 ฝายบรการเงิ ินออม ทาพระจันทรจำนวน 2 เครื่อง ป 2555 ศูนยรังสิต 1 เครื่อง และ ป 2556 สาขายอยคณะแพทยศาสตร จำนวน 1 เครื่อง 6.11 โปรแกรมและระบบ คอมพิวเตอร 6,100,000.00 - เพื่อใชในการจัดซื้อจัดจางพัฒนาระบบ, จัดซื้อ Software, Hardware, อุปกรณเครือขาย, ลิขสิทธิ์โปรแกรม และอุปกรณตอพวง, การพัฒนา ระบบงานสหกรณระบบงานสินเชื่อ ระบบเงินฝาก, การปรับปรุงระบบ สัญญาณภาพและเสียง, ระบบสื่อสาร และอุปกรณการประชุมทางไกล, ระบบบริหารจัดการเอกสาร การพัฒนา ระบบเครือขาย ที่เกี่ยวของกับระบบ สารสนเทศ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสหกรณ 8,945,000.00 6,725,424.04 7,890,000.00 ระเบียบวาระที่ 7 7
144 รายงานประจําปี 2565 หมวดรายจาย ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน 7. ที่ดิน อาคารและ สิ่งปลูกสราง 7.1 คาปรับปรุงสำนักงาน และภูมิทัศนของ สหกรณ 0.00 0.00 5,450,000.00 - เพื่อปรับปรุงอาคารศูนยรังสิต ในการ จัดทำแผงเซลลแสงอาทิตยบนหลังคา อาคาร และการปรับปรุงหลังคา 0.00 0.00 5,450,000.00 รวมทั้งสิ้น 85,138,300.00 68,201,706.60 78,122,000.00 งบประมาณทั้งสิ้น แยกไดดังตอไปนี้ 1. เปนคาซื้อทรัพยสิน 2,122,000.00 1,928,117.00 276,000.00 2. ระบบคอมพิวเตอร 8,945,000.00 6,725,424.04 7,890,000.00 3. ที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสราง 3.1 คาปรับปรุงสำนักงาน 0.00 0.00 5,450,000.00 4. เปนคาใชจายประจำป 74,071,300.00 59,548,165.56 64,506,000.00 เปนร อยละของรายได 5.75 4.56 4.25 - คาใชจายเทียบไดเปนรอยละของ ประมาณการรายได 85,138,300.00 68,201,706.60 78,122,000.00 หมายเหตุงบประมาณรายจายทุกหมวดสามารถถัวเฉลี่ยจายได 7 ระเบียบวาระที่ 7
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 145 ประมาณการรายได้ประจําปี 2566 รายการ ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน ดอกเบี้ยรับจากการ ใหสมาชิกกู 243,430,000.00 236,347,061.00 236,060,000.00 - เงินใหกูแกสมาชิกจากยอดเฉลี่ย ตลอดป 5,242.39 ลานบาท เปนเงิน 236.06 ลานบาท ดอกเบี้ยรับจากเงินลงทุน 262,680,000.00 218,951,529.33 286,300,000.00 - ตั๋วสัญญาใชเงินจากยอดเฉลี่ย 1,000.10 ลานบาท เปนเงิน 35.00 ลานบาท - ใหสหกรณอื่นกูจากยอดเฉลี่ย 7,527.07 ลานบาท เปนเงิน 250.40 ลานบาท - ฝากออมทรัพยไวกับธนาคาร จากยอดเฉลี่ย 360.00 ลานบาท เปนเงิน 0.90 ลานบาท ผลตอบแทนการลงทุน 782,910,000.00 851,635,539.77 994,030,000.00 - เปนเงินปนผลตามอัตราการถือหุน และดอกเบี้ยการลงทุนใน หลักทรัพยรัฐบาล, รัฐวิสาหกิจ, ตราสารการเงิน และการลงทุนอื่น ในหนวยลงทุนของกองทุนรวม ที่รัฐวิสาหกิจจัดตั้งขึ้น, หนวยลงทุนของกองทุนรวมที่มี วัตถุประสงคในการลงทุนตาม พรบ.สหกรณมาตรา 62 จาก ยอดเฉลี่ย 28,150.26 ลานบาท เปนเงิน 994.03 ลานบาท คาธรรมเนียมแรกเขา 30,000.00 31,800.00 30,000.00 - คาดวาจะรับสมาชิก 300 ราย อื่น ๆ 10,000.00 125,730.46 10,000.00 1,289,060,000.00 1,307,091,660.56 1,516,430,000.00 ระเบียบวาระที่ 7 7
146 รายงานประจําปี 2565 ประมาณการค่าใช้จ่ายประจําปี 2566 รายการ ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน 1. ดอกเบี้ยจาย 688,850,000.00 668,014,823.13 815,000,000.00 - เงินฝากประเภทตางๆ เงินกูยืม และตั๋วเงิน 2. เงินเดือน 27,056,300.00 25,556,670.00 27,463,000.00 3. คาตอบแทน 3,548,000.00 2,494,030.00 3,746,000.00 4. คาวัสดุ 2,250,000.00 1,640,015.16 2,300,000.00 5. คาใชสอย 41,217,000.00 29,867,599.88 30,997,000.00 6. เงินสมทบกองทุน สำรองเลี้ยงชีพ 3,087,000.00 2,453,807.53 3,230,000.00 7. คาเสื่อมราคา และคาตัดจาย 4,700,000.00 2,367,667.80 6,500,000.00 8. หนี้สงสัยจะสูญ 8,000,000.00 16,863,575.20 8,000,000.00 9. สวนเกินมูลคาหุนกู ตัดจำหนาย 1,710,000.00 1,709,222.24 1,710,000.00 10. ขาดทุนจากการดอยคา - หุนกูบมจ.การบินไทย 118,250,000.00 118,250,000.00 118,250,000.00 11. คาบริหารจัดการ กองทุนสวนบุคคล 0.00 10,722,112.55 20,000,000.00 12. คาใชภาษ ีออกแทน เบี้ยปรับและเงินเพิ่ม 0.00 1,373,435.88 0.00 898,668,300.00 881,312,959.37 1,037,196,000.00 ประมาณการกําไรขาดทุนประจําปี 2566 รายการ ป 2565 ป 2566 เหตุผลและ ประมาณการ ใชไป ประมาณการ ความจำเปน 1. ประมาณการรายได 1,289,060,000.00 1,307,091,660.56 1,516,430,000.00 2. ประมาณการคาใชจาย 898,668,300.00 881,312,959.37 1,037,196,000.00 3. กำไรสุทธิ 390,391,700.00 425,778,701.19 479,234,000.00 7 ระเบียบวาระที่ 7
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จํากัด 147 สหกรณ ์ ออมทรัพย ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ จํากัด 6.11 รายละเอียดโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร ์ปี 2566 ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 1 พัฒนาโปรแกรมระบบงานสหกรณและระบบบริหารงานสหกรณ (MIS) 1.1 คาอุปกรณ Hardware 1.2 คาจางจัดทำระบบ Software เชน Dashboard เพื่อการบริหาร 1.3 คาจัดซื้อลิขสิทธิ์โปรแกรม, QR-Code, Line-OA, หนังสือออนไลนและอื่นๆ 1.4 คาอุปกรณตอพวง, อุปกรณเครือขาย 1.5 พัฒนาระบบสมาชิกสมทบ 1.6 พัฒนาระบบเงินกู Mobile Application (โดยใชทุนเรือนหุน หรือเงินฝากค้ำประกัน) 1.7 พัฒนาระบบแสดงเอกสารผานระบบ Mobile Application ประกอบดวยหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู, รับรองดอกเบี้ยเงินฝากเพื่อลดหยอนภาษี,หนังสือแจงยอดหุน หน้ีเงินฝาก 1.8 พัฒนาระบบแจงเตือนการทำธุรกรรมผาน APPlication Notification และ Share ภาพที่ทำธุรกรรม ทาง Mobile Application ไปยัง Application Line ได 3,500,000.00 รวม 3,500,000.00 2 โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณภาพ และเสียง หองประชุม ชั้น 2 อาคาร 2 2.1 ปรับปรุงระบบแสดงผลภาพ ใหสามารถรับภาพการแสดงผลไดจากอุปกรณอื่นๆ ไดทั้งแบบไรสาย (Wireless, Bluetooth), ไรสาย, ติดตั้งจอ LED ขนาด 150 นิ้ว 2.2 ปรับปรุงระบบเสียง เพิ่มเติมอุปกรณผสมเสียงแบบดิจิตอล ใหรองรับการรับเสียง, บันทึกเสียง จากอุปกรณทั้งแบบไรสาย (Wireless, Bluetooth) และใชสาย, เพิ่มเติมลำโพง Sub-Woofer 2.3 ปรับปรุงระบบไฟสองสวาง ใหสามารถเปด/ปด เพิ่ม/ลด ความสวางไดตามโซน 2.4 ปรับปรุงการตกแตงเวที 1,000,000.00 รวม 1,000,000.00 3 ติดตั้งระบบการสื่อสารและอุปกรณการประชุมทางไกล สำหรับศูนยลำปาง และศูนยพัทยา 3.1 จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร All-in-One จำนวน 4 ชุด, ศูนยลำปาง, ศูนยพัทยา, ทาพระจันทร และรังสิต 3.2 ติดตั้งระบบเครือขาย, ระบบอินเตอรเน ็ต, CCTV 3.3 จัดซื้อจัดจางระบบ หรืออุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 3.4 หองเก็บเสียง ขนาด 2210*2180*2260 รองรับการใชงาน 3–4 คน 1,000,000.00 รวม 1,000,000.00 4 ติดตั้งระบบสแกนเอกสาร 4.1 เครื่อง WorkStation จำนวน 1 เครื่อง 4.2 เครื่องสแกนเอกสาร จำนวน 3 เครื่อง 4.3 โปรแกรมบริหารจัดการเอกสาร 1 ชุด 600,000.00 รวม 600,000.00 รวมคาโปรแกรมและระบบคอมพิวเตอร 6,100,000.00 ระเบียบวาระที่ 7 7
148 รายงานประจําปี 2565 ครุภัณฑและระบบคอมพิวเตอรไดรับงบประมาณ ป 2565 ที่ไดกอหนี้ผูกพันไวจำนวน 8,313,062.54 บาท แตยังดำเนินการไมแลวเสร็จ จึงขออนุมัติผูกพันงบประมาณสวนที่เหลือ จำนวน 4,821,658.14 บาทตอไปถึงป 2566 ลำดับ รายการ จำนวนเงิน 1 สัญญาจางพัฒนาระบบ Mobile Application กับ บริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัดสัญญาลงวันที่ 30 ธันวาคม 2563 จำนวนเงินตามสัญญาเปนเงิน 1,400,000.00 บาท (หนึ่งลานสี่แสนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ระยะเวลาดำเนินงาน 240 วัน ครบกำหนดสงมอบงาน 26 สิงหาคม 2564 และคณะกรรมการดำเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2564 วันที่ 21 ธันวาคม 2564 มีมติอนุมัติขยายเวลาสงมอบงานสิ้นสุดวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 จายเงินงวดตามสัญญาบางสวนแลวจำนวน 1,120,000.00 บาท สวนที่เหลือจำนวนเงนิ 280,000.00 บาท จะจายชำระเมื่อตรวจรับงานตามสัญญาและทดสอบการใชงานเรียบรอยแลว 280,000.00 2 สัญญาจางทำระบบศูนยสำรองขอมูล (DR Site) กับบริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงินตามสัญญา 2,939,530.54 บาท (สองลานเกาแสนสามหมื่นเกาพันหารอยสามสิบบาทหาสิบสี่สตางค) รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ระยะเวลาดำเนินงาน 150 วัน ครบกำหนดสงมอบงาน 28 ธันวาคม 2565 จายเงินงวดตามสัญญาบางสวนแลวจำนวนเงิน 2,303,624.40 บาท สวนที่เหลือจำนวน 635,906.14 บาท จะจายชำระเมื่อตรวจรับงานตามสัญญาเรียบรอยแลว 635,906.14 3 สัญญาซื้อขายและติดตั้งระบบสำรองไฟสำหรับระบบคอมพิวเตอรกับบริษัท ไทยอินดัสเทค จำกัด จำนวนเงินตามสัญญา 2,100,000.00 บาท (สองลานหนึ่งแสนบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ระยะเวลาดำเนินงาน 120 วัน ครบกำหนดสงมอบงาน 16 มีนาคม 2566 สวนที่เหลือจำนวน 2,100,000.00 บาท จะจายชำระเมื่อตรวจรับงานตามสัญญาเรียบรอยแลว 2,100,000.00 4 สัญญาจางพัฒนาโปรแกรมลูกหนี้ดำเนินคดี/คำพิพากษา กับบริษัท โซแอ็ท โซลูชั่น จำกัด จำนวนเงิน ตามสัญญา 385,200.00 บาท (สามแสนแปดหมื่นหาพันสองรอยบาทถวน) รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว ระยะเวลาดำเนินงาน 180 วัน ครบกำหนดสงมอบงาน 23 พฤษภาคม 2566 จายเงินงวดตามสัญญาบางสวนแลวจำนวนเงิน 57,780.00 บาท สวนที่เหลือจำนวน 327,420.00 บาท จะจายชำระเมื่อตรวจรับงานตามสัญญาเรียบรอยแลว 327,420.00 5 ซื้อรถยนตตูโตโยตา COMMTER 2.8 A/T กับบริษัท โตโยตาเมืองนนทจำกัด จำนวน 1 คัน ราคารวมคาจดทะเบียน มัดจำปายแดงและชุดอุปกรณตกแตงเพิ่มเติม จำนวนเงิน 1,488,332.00 บาท (หนึ่งลานสี่แสนแปดหมื่นแปดพันสามรอยสามสบสองบาทถิ วน) โดยจายเงินจองงวดแรก 10,000.00 บาท คงเหลือจำนวน 1,478,332.00 บาท จะจายชำระเมื่อสงมอบรถยนตเรียบรอยแลว 1,478,332.00 4,821,658.14 7 ระเบียบวาระที่ 7