1 halamantanggal cetak : 25-06-24 12:26:40 oleh : K21 SP2D RETURPemberitahuan Retur SP2D PenggantiStatusReturSumberDanaKodeAkunurat Tgl Surat Upload/UbahSuratJatuh TempoPenyelesaianReturTgl ProsesTgl SP2DNo SP2DWaktu PenyelesaianReturBankPenerimaNamaPenerimaNo.RekeningPenerimaJumlah301/2023 05-01-2024 N/A 16-02-2024 05-01-202408-01-20242403814130000010000014 hari kerjaBANKMUAMALATINDONESIAPenerima:SUWASTINAWATINo. Rek:7210061498Rp.3,928,300SUDAHPROSESRM51301/2024 05-01-2024 N/A 16-02-2024 09-01-202410-01-20242403814100000010000016 hari kerjaBANKSYARIAHINDONESIAPenerima:HAMZANINo. Rek:7257284713Rp.3,797,100SUDAHPROSESRM51
68Catatan Penting Lainnya
UNA(1.543(2591.764(38(3832728921078NO J1 PengesahPENYESUAIAN ATAS SELISIH KURSPERGERAKAN DATA LAPORANTINGKAT UAKBUN-UAKKBUN-Kanwil NDARI LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED KURAIANA ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS OPERASIB ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS INVESTASIC ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS PENDANAAND ARUS KAS BERSIH DARI AKTIVITAS TRANSITORISKENAIKAN (PENURUNAN) KASKOREKSI SILPASALDO AKHIR ASET LAINNYA (KAS REKENING ESCROW)AKUMULASI KOREKSI PEMBUKUANKENAIKAN (PENURUNAN) KAS SETELAH KOREKSI PEMBUKUANSALDO AWAL KASSALDO AKHIR KASSALDO AKHIR KAS KPPNSALDO AKHIR KAS BLUSALDO AKHIR KAS LAINNYA DI KL DARI HIBAHSALDO AKHIR KAS BUNSALDO AKHIR KAS REKENING PEMERINTAH LAINNYASALDO AKHIR KAS TRANSITORISRINCIAN PERUBAHANURAIAN Terdapat selisih pendapatan hibah dan kas lainnya padaK/L yaitu hibah satker KPU Kabupaten Dompu sebesarRp3.170.563.941. Selisih merupakan hasil dari permintaanvoid satker sebesar 3.170.563.941, kemudian pengajuanperbaikan sebesar Rp3.149.249.481, yang belum terbacadi data 2024 karna masih dalam proses perbaikan. Selisihakhir sebesar 21.314.560 merupakan kelebihan uanghibah yang dipegang oleh bendahara pada TA 2024namun kelebihan tersebut dikembalikan di TA 2025
AUDITED PERUBAHAN AUDITED 3.701.414.926) 3.170.563.941 (1.540.530.850.985) 9.804.458.229) - (259.804.458.229) - - - 4.960.645.512 - 1.764.960.645.512 8.545.227.643) 3.170.563.941 (35.374.663.702) - - - - - - 8.545.227.643) 3.170.563.941 (35.374.663.702) 7.773.910.929 - 327.773.910.929 9.228.683.286 3.170.563.941 292.399.247.227 - - - 0.728.952.474 - 210.728.952.474 8.499.730.812 3.170.563.941 81.670.294.753 - - - - - - - - - - - -JENIShan HibahN ARUS KASNusa Tenggara BaratKE AUDITED TAHUN 2024DOKUMENNota Dinas Permohonan Pembatalan SP2DHal Permohonan Pembatalan SP2D NomorInvoice 00348T/658237/2024.
69Catatan Penting Lainnya
Data Audited Cut Off tanggal…............UNAUDITED AUDITED PERUBAHAN KET78.499.730.812 81.670.294.753 3.170.563.941 210.728.952.474 210.728.952.474 - v - 289.228.683.286 292.399.247.227 3.170.563.941 - - - - - 289.228.683.286 292.399.247.227 3.170.563.941 - - - 56.321.061 56.321.061 - 56.321.061 56.321.061 - 56.321.061 56.321.061 - - - 292.342.926.166 289.172.362.225 3.170.563.941 289.228.683.286 292.399.247.227 3.170.563.941NO JENISPengesahan Hibah Jumlah Kewajiban dan Ekuitas Utang kepada Pihak Ketiga Jumlah Kewajiban Jangka Pendek Jumlah KewajibanEKUITAS Ekuitas Kewajiban Jangka Pendek Jumlah Aset Lancar Aset Lainnya …........................................ Jumlah Aset Lainnya Jumlah AsetKEWAJIBANPERGERAKAN DATA NERACAUAKBUN-Pusat/UAKKBUN-Kanwil/UAKBUN-Daerah (Nama Kanwil/KPPN)DARI LAPORAN KEUANGAN UNAUDITED KE AUDITED TAHUN 2024URAIANASET Aset Lancar Kas Lainnya pada Kementerian Negara/Lembaga Kas pada Badan Layanan UmumRINCIAN PERUBAHANURAIAN DOKUMENTerdapat selisih kas lainnya pada K/L yaitu hibah satker KPU Kabupaten Dompu sebesar Rp3.170.563.941.Selisih merupakan hasil dari permintaan void satker sebesar 3.170.563.941, kemudian pengajuan perbaikansebesar Rp3.149.249.481, yang belum terbaca di data 2024 karna masih dalam proses perbaikan. Selisihakhir sebesar 21.314.560 merupakan kelebihan uang hibah yang dipegang oleh bendahara pada TA 2024namun kelebihan tersebut dikembalikan di TA 2025.SPM Pengesahan Hibah yang telah terbitSP2D dengan nomor 240710600110001sebesar Rp9.149.526.850 dan SP2Dnomor 240710000000004 sebesar(Rp5.978.962.909) telah di voidberdasarkan Nota Dinas PermohonanPembatalan Ulang SP2D Nomor ND191/KPN.2302/2025 dan telah diajukanulang perbaikan SPM Pengesahan HibahNomor 00348A sebesarRp3.149.249.481. Kemudian atas SPMtersebut dilakukan void SP2D kembaliberdasarkan Nota Dinas PermohonanPembatalan SP2D Hal PermohonanPembatalan SP2D Nomor Invoice00348T/658237/2024.