ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILSaldo LK Audited Tahun Sebelumnya Saldo Awal Tahun BerjalanSelisih (Saldo LK Audited Tahun Sebelumnya - Saldo Awal Tahun Berjalan)Keterangan - - - - - - 186.819.692.430 186.819.692.430 - 140.954.218.499 140.954.218.499 - 163.997.000 171.722.400 (7.725.400)Selisih saldo utang pihak ketiga disebabkan karena adanya retur SPM gaji induk bulan Januari 2024 senilai 3.928.300 dan 3.797.100Total Aset Total Kewajiban + Ekuitas Selisih (Total Aset - (Total Kewajiban + Ekuitas)) Keterangan289.228.683.286 289.228.683.286 -Ledger Kas Ledger Akrual Selisih (Ledger Kas - Ledger Akrual) Keterangan 210.728.952.474 210.728.952.474 - 78.499.730.812 78.499.730.812 - - - - - - -aan ini dapat disebabkan karena terdapata Neraca 1 Januari TAB, maka perbedaanPengeluaran Valas namun masih terdapat NERACAupun ledger akrual. Apabila hasil analisis menunjukkan hasil yang wajar maka nilai pada pos-pos yang telah dianalisis tersebut dapat langsung digunakan dalamalam penyajian dengan mengikuti rekomendasi yang ada.N selaku Kuasa BUN pada kolom saldo akun 817111 dan 827111.n 817111, maka artinya terdapat retur 3 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKAT4. Apakah seluruh pos neraca bernilai positif (kecuali Kas Dalam Transito)? - Utang Kepada Pihak Ketiga[Penyajian nilai utang kepada pihak ketiga pada neraca SPAN bisa jadi berbeda antara ledger kas dengan ledger akrual. Perbedaan ini disebabkan pada ledatas SPM yang belum terbit SP2Dnya. Tanpa melakukan analisis lebih lanjut pada neraca lajur, perbedaan nilai utang kepada pihak ketiga antara ledger kawajar apabila nilai pada ledger kas < nilai pada ledger akrual]Page 4
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWIL 56.321.061 56.321.061 -Ya Tidak Keteranganv dger akrual menghitung nilai utang akrualas dengan ledger akrual dapat dikatakan4 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKAT1.2. Apakah seluruh saldo akun 1114XX berkode satker KPPN selaku Kuasa BUN? 3. Apakah seluruh saldo akun 11161X, 111822, dan 111911 tidak ada yang berkode satker KPPN selaku Kuasa BUN? 4. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 219913, 219941 dan 219944? 5. Apakah seluruh saldo akun 212145, 212191, dan 219913 bernilai negatif? 6.7.8. 9. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 4xxxxx, 5XXXXX dan 6XXXXX pada satker KPPN selaku Kuasa BUN? 10. Apakah sudah tidak terdapat lagi kode satker suspense dan/atau saldo akun 498xxx (pendapatan suspense)? 11. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 425914 pada satker selain BA BUN 999.01? 12. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 425915 pada satker selain BA BUN 999.07? 13. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 425918 pada satker selain BA BUN 999.08 dan 999.99? 14. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 425919 pada satker selain BA BUN 999.05? 15. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 491311 pada satker selain BA BUN? 16. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 421111 pada satker selain BA BUN 999.99? 17. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 421211 pada satker selain BA BUN 999.99? 18. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 421621 pada satker selain BA BUN 999.99? 19. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 422xxx pada satker selain BA BUN? ANALISIS DATA NERACA LAJUR DETAIL PTujuan : Menjamin akurasi data detail per akun per satker pada SPANReferensi : 1. PP 71 Tahun 20102. PMK Nomor 173 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat3. Kepdirjen DJPb KEP-311/PB/2014 (Beserta Pembaharuannya)Kriteria (Standar) : Indikator pada seluruh kriteria terisi \"Ya\"Sumber Data :Lakukan pencetakan neraca lajur detail segmen tambahan ledger akrual dengan segmen sekunder satker pada tanggal yang sama dengan pencetakan laporanLampiran III. Lakukan filter pada kolom-kolom tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis.Apakah seluruh saldo akun 4XXXXX bernilai negatif?[Apabila terdapat saldo akun 41xxxx yang bernilai positif pada satker Kantor Pelayanan Pajak (BA 015.04) dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (BAKelebihan Pajak maka dapat dikecualikan]Apakah seluruh saldo akun 1114XX, 11161X, 111822, dan 111911 pada setiap kode satker bernilai positif?[Khusus KPPN lingkup wilayah Jakarta cek kembali apakah saldo akun 1114xx dalam neraca lajur valas sama dengan saldo di rekening koran, jika sudah sama n[Apabila terdapat akun Kas di Bendahara Pengeluaran (11161x) negatif, bisa menjadi indikasi adanya kesalahan kode akun saat melakukan setoran sisa UP/TUP[Apabila terdapat akun Kas lainnya pada K/L dari Hibah (111822) dan/atau Kas BLU (111911) negatif, lakukan penelusuran pada proses pengesahan, idealnya ttidak maka lakukan konfirmasi ke satker tersebut]Apakah seluruh saldo akun 212145, 212191, dan 219913 berkode satker KPPN selaku Kuasa BUN?[Apabila terdapat saldo pada akun 212145, maka pastikan pada periode selanjutnya akun ini sudah bersaldo nihil][Apabila pada periode selanjutnya tidak bersaldo nihil, pastikan SP2D Retur tersebut sudah terbit pada periode berikutnya]Apakah seluruh saldo akun 5XXXXX dan 6XXXXX bernilai positif?Page 5
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILYa Tidak KeteranganvvvvvvvvvvvvvvvvvvvPER SEGMEN SATKER (LEDGER AKRUAL)n utama. Lakukan pengolahan data neraca lajur tersebut dari format txt ke format microsoft excel dengan menggunakan panduan yang telah disediakan padaA 015.05) dan merupakan transaksi SPM namun masih negatif, maka bisa menjadi indikasi belum dilakukan revaluasi]P]total saldo pengesahan pendapatan > total saldo pengesahan belanja, apabila 5 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKAT20. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 43XXXX pada satker selain BA BUN 999.02? 21. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 41XXXX pada satker selain BA 015.04 dan 015.05? 22.23. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo 7xxxxx dan 8XXXXX? 24. Apakah seluruh akun 391133 berasal dari pengesahan hibah B/J/S TAYL? Khusus untuk KPPN lingkup wilayah Jakarta25.Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 419999?[akun 419999 hanya digunakan untuk mencatat Pendapatan Pajak Lain-lain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Jurnal Penyesuaian tingkApakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 425916 pada satker 985251 dan 985261?[Karena satker 985251 dan 985261 pada BA 999.02 telah likuidasi dan digantikan dengan satker 600006 pada BA 999.05. Maka apabila terdapat akun 425916 mPage 6
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILvvvvvkat LKPP]maka seharusnya ada pada satker 600006]6 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKAT1.2. Apakah seluruh saldo akun 1114XX berkode satker KPPN selaku Kuasa BUN? 3. Apakah seluruh saldo akun 111822, 815131, dan 825131 tidak ada yang berkode satker KPPN selaku Kuasa BUN? 4. Apakah nilai penjumlahan akun (111822 - 815131 + 825131 - 311911) bernilai positif? 5. Apakah seluruh saldo akun 111911, 815121, dan 825121 tidak ada yang berkode satker KPPN selaku Kuasa BUN? 6. Apakah nilai penjumlahan akun (111911 - 815121 + 825121) bernilai positif? 7. Apakah seluruh saldo akun 11161x, 81511x, 81551x, 82511x, 82551x tidak ada yang berkode satker KPPN selaku Kuasa BUN? 8. Apakah nilai penjumlahan akun (11161x + 81511x + 81551x + 82511x + 82551x) bernilai positif? 9. Apakah nilai penjumlahan akun (212191 + 817111 + 827111) dan akun (219913 + 816111 + 826111) bernilai negatif pada satker KPPN selaku Kuasa BUN? 10. Apakah sudah tidak terdapat saldo pada akun 817113, 827113? 11.12.13.14. 15. Apakah seluruh saldo akun 5XXXXX, 6XXXXX, 72XXXX, dan 82XXXX bernilai positif? 16. 17. 18. 19. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 425919 pada satker selain BA BUN 999.05? 20. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 425918 pada satker selain BA BUN 999.08 dan 999.99? 21. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 425915 pada satker selain BA BUN 999.07? 22. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 43XXXX pada satker selain BA BUN 999.02? 23. Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 41XXXX pada satker selain BA 015.04 dan 015.05? 24. 25. ANALISIS DATA NERACA LAJUR DETAITujuan : Menjamin akurasi data detail per akun per satker pada SPANReferensi : 1. PP 71 Tahun 20102. PMK Nomor 173 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan Pusat3. Kepdirjen DJPb KEP-311/PB/2014 (Beserta Pembaharuannya)Kriteria (Standar) : Indikator pada seluruh kriteria terisi \"Ya\"Sumber Data :Lakukan pencetakan neraca lajur detail segmen tambahan ledger kas dengan segmen sekunder satker pada tanggal yang sama dengan pencetakan laporan utama.Lakukan filter pada kolom-kolom tersebut sesuai dengan kebutuhan analisis.Apakah seluruh saldo akun 1114XX, 11161X, 111822, dan 111911 pada setiap kode satker bernilai positif?[Khusus KPPN lingkup wilayah Jakarta cek kembali apakah saldo akun 1114xx dalam neraca lajur valas sama dengan saldo di rekening koran, jika sudah sama n[Apabila terdapat akun Kas di Bendahara Pengeluaran (11161x) negatif, bisa menjadi indikasi adanya kesalahan kode akun saat melakukan setoran sisa UP/TUP[Apabila terdapat akun Kas lainnya pada K/L dari Hibah (111822) dan/atau Kas BLU (111911) negatif, lakukan penelusuran pada proses pengesahan, idealnya ttidak maka lakukan konfirmasi ke satker tersebut]Apakah nilai akun 816111 = 826111?[Jika tidak sama, pastikan terdapat akun Utang Jangka Pendek Lain-lain (219913)]Apakah nilai akun 817911 = 827911?[Jika tidak sama, pastikan terdapat akun Utang Jangka Pendek sementara karena kesalahan Sistem Perbankan (219944)]Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 4XXXXX, 5XXXXX, 6XXXXX, 71XXXX, 72XXXX pada satker KPPN selaku Kuasa BUN?Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 811xxx, 81721x, 8173xx, 8174xx, 8177xx, 821xxx, 82721x, 8273xx, 8274xx, 8277xx pada satker KPPN selaku KuasApakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 219913, 219941 dan 219944?[Khusus KPPN Jakarta II apabila masih terdapat saldo akun 219913, maka dapat dikecualikan]Apakah seluruh saldo akun 4XXXXX, 71XXXX, dan 81XXXX bernilai negatif?[Apabila terdapat saldo akun 41xxxx yang bernilai positif pada satker Kantor Pelayanan Pajak (BA 015.04) dan Kantor Pelayanan dan Pengawasan Bea Cukai (BAdikecualikan]Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 419999?[akun 419999 hanya digunakan untuk mencatat Pendapatan Pajak Lain-lain oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dalam Jurnal Penyesuaian tingkApakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 812111 pada satker selain BA BUN?Apakah sudah tidak terdapat lagi kode satker suspense (yang mengandung huruf Z) dan/atau saldo akun 498xxx (pendapatan suspense)?[apabila terdapat akun 498xxx pada kode satker selain suspense maka bisa jadi indikasi salah penggunaan akun][apabila masih terdapat kode satker suspense maka dapat bertiket ke https://hai.kemenkeu.go.id/]Page 7
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILYa Tidak KeteranganvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvIL PER SEGMEN SATKER (LEDGER KAS). Lakukan pengolahan data neraca lajur tersebut dari format txt ke format microsoft excel dengan menggunakan panduan yang telah disediakan pada Lampiran III.namun masih negatif, maka bisa menjadi indikasi belum dilakukan revaluasi]P]total saldo pengesahan pendapatan > total saldo pengesahan belanja, apabila sa BUN?A 015.05) dan merupakan transaksi SPM Kelebihan Pajak maka dapat kat LKPP]7 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKAT26. 27. 28. 29. 30. 31. Apakah saldo akun 817717 sama dengan saldo akun 662111 pada transaksi di BA 999.05 Khusus untuk KPPN lingkup wilayah Jakarta32.Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 425916 pada satker 985251 dan 985261?[Karena satker 985251 dan 985261 pada BA 999.02 telah likuidasi dan digantikan dengan satker 600006 pada BA 999.05. Maka apabila terdapat akun 425916 m[akun 425916 hanya boleh ada pada satker 985252, 977263 pada BA BUN 999.02]Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 49xxxx di satker selain KPPN selaku Kuasa BUN?[Apabila terdapat saldo akun 491111 di satker BA 999.99 pada KPPN lingkup Jakarta, maka dapat dikatakan wajar. Karena saldo tersebut berasal dari proses reApakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 815115 pada satker selain BA 015?[Apabila terdapat transaksi yang menggunakan akun ini, lakukan konfirmasi ke satker apakah penggunaan akun sudah sesuai dengan substansi]Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 825115 pada satker selain BA 015?[Apabila terdapat transaksi yang menggunakan akun ini, lakukan konfirmasi ke satker apakah penggunaan akun sudah sesuai dengan substansi]Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 817232 pada satker selain BA 999.99?Apakah sudah tidak terdapat lagi saldo akun 7xxxxx pada satker selain BABUN ?Page 8
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILvvvvvvmaka seharusnya ada pada satker 600006]evaluasi valas]8 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKATAkun 111121 111412 111422 111431 111432 111433 111441 111451 111461 111462 111463 111469 Akun 111822 815131 Total Akun 111911 815121 Total 3. Kas di BLUJika Selisih (Kas - Akrual) sebesar nilai pada akun 815121, maka lakukan langkah di bawah ini:[Validasi akun 815121]:- Setoran surplus anggaran Badan Layanan Umum 815121 disetorkan sebagian atau seluruhnya ke Kas Umum Negara atas perintahMenteri Keuangan (Keputusan Menteri Keuangan)- Jika tidak terdapat landasan hukum setoran akun 815121, maka dapat dipastikan setoran tersebut salah kode akun dan atau kode satker2. Kas Lainnya di K/L Dari Hibah Jika selisih (Kas - Akrual) sebesar nilai pada akun 815131, maka lakukan langkah di bawah ini:[Validasi akun 815131]:- Jika salah kode akun, maka segera lakukan koreksi kode akun- Jika kode akun benar dan satker penyetor melakukan pengesahan hibah di KPPN mitra (non KPH), maka pastikan sudah terdapat jurnalmanual di Ledger Kas (D) 825131; (K) 111822- Jika kode akun benar namun satker penyetor melakukan pengesahan hibah di KPPN KPH, maka pastikan satker penyetor menyampaikansurat pemberitahuan ke KPPN KPH yang isinya paling kurang memuat tanggal penyetoran; kode penyetoran; kode dan uraian akun; nomorNTPN; dan nomor register hibah tersebut dilampiri dengan salinan BPN dan salinan nomor register dari Direktorat Jenderal PenerusanPinjaman dan Risiko Kementerian Keuangan.1. Kas di KPPNTujuan : Menjamin keselarasan data antar ledger pada SPANKriteria (Standar) : Indikator pada seluruh kriteria menunjukkan \"tidak ada selisih\" Sumber Data :Lakukan pencetakan neraca lajur detail segmen tambahan ledger kas dengan segmen sekunder satker pada tanggal yang sama dengan pencetakan laporan utama.Lakukan filter pada kolom akun atas data neraca lajur baik ledger kas maupun ledger akrual sesuai dengan akun-akun yang akan dibandingkan. Lakukan pembanKetiga. Pada pos-pos dimaksud terdapat transaksi akun transito (8XXXXX) pada ledger kas yang dipersamakan dengan akun neraca (1XXXXX/2XXXXX) pada ledger akANALISIS DATA NERACA LAJUR DETAIL PER Page 9
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILNilai Nilai Akun - - - 111121 - - - 111412 - - - 111422 - - - 111431 - - - 111432 - - - 111433 - - - 111441 - - - 111451 - - - 111461 - - - 111462 - - - 111463 - - - 111469Nilai Nilai Akun 81.670.294.753 81.670.294.753 111822 -81.670.294.753 - 81.670.294.753 TotalNilai Nilai Akun 210.728.952.474 210.728.952.474 111911 - -210.728.952.474 - 210.728.952.474 TotalLedger KasSelisih (Kas - Akrual)Ledger AkrualKeteranganLedger KasSelisih (Kas - Akrual)Ledger AkrualKeteranganLedger KasSelisih (Kas - Akrual)Ledger AkrualKeterangan. Lakukan pengolahan data neraca lajur tersebut dari format txt ke format microsoft excel dengan menggunakan panduan yang telah disediakan pada Lampiran III.ndingan atas akun-akun yang dipersamakan. Perhatikan pada analisis akun-akun pos Kas Dalam Transito, Kas di Bendahara Pengeluaran, dan Utang Kepada Pihakkrual. SEGMEN SATKER (LEDGER AKRUAL VS KAS)9 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKATAkun 4. Kas Dalam Transito 111511 818111 828111 Total Akun 5. Utang Kepada Pihak Ketiga (Retur) 212191 816211 817111 827111 Total Akun 6. Utang Kepada Pihak Ketiga (Koreksi Pemindahbukuan) 219913 816111 826111 Total Akun 7. Utang Kepada Pihak Ketiga (Kesalahan Sistem Perbankan) 219944 817911 827911 Total Pastikan akun ini hanya ada pada satker KPPN selaku Kuasa BUN (999.00).Dikecualikan untuk:a. Akun 212191 juga digunakan pada transaksi selain BA BUN 999.00 (salah satu contohnya di satker KPPN selaku Penyalur TKD (BA 999.05)) yang hanya ada pada ledger akrual. b. Akun 212191 juga digunakan pada satker pengembalian penerimaan negara atas beban SAL (999254) yang bermitra pada KPPN Jakarta II (019)Page 10
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILNilai Nilai Akun - - 111511 - - - -- - - TotalNilai Nilai Akun (163.997.000) 212145 - (56.321.061) 212191 (9.859.471.464) 9.967.147.403(56.321.061) - (56.321.061) Total Nilai Nilai Akun - - 219913 - -- - - TotalNilai Nilai Akun - - 219944 - -- - - TotalKeteranganLedger KasSelisih (Kas - Akrual)Ledger AkrualKeteranganLedger KasSelisih (Kas - Akrual)Ledger AkrualLedger KasSelisih (Kas - Akrual)Ledger AkrualKeteranganLedger KasSelisih (Kas - Akrual)Ledger AkrualKeterangan0 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKATDengan terlebih dahulu melakukan filter pada segmen akun yaitu hanya memilih akun 111121, 1112XX, 1114XX, 111822, dan 111911 maka:1. Apakah segmen bank \"B\" hanya berisi akun 111412, 111431, 111432, dan 111433? 2. Apakah seluruh saldo segmen bank \"B\" bernilai positif? 3. Apakah segmen bank \"E\" hanya berisi akun 111451, 111461, 111462, 111463, dan 111469? 4. Apakah seluruh saldo segmen bank \"E\" bernilai positif? 5. Apakah segmen bank \"I\" hanya berisi akun 111121? 6. Apakah seluruh saldo segmen bank \"I\" bernilai positif? 7. Apakah segmen bank \"M\" hanya berisi akun 111422 dan 111441? 8. Apakah seluruh saldo segmen bank \"M\" bernilai positif? 9. Apakah segmen bank \"X\" hanya berisi akun 111911? 10. Apakah seluruh saldo segmen bank \"X\" bernilai positif? 11. Apakah segmen bank \"5 atau 6\" hanya berisi akun 111822? 12. Apakah seluruh saldo segmen bank \"5 atau 6\" bernilai positif? Tanpa melakukan filter pada segmen akun maka:13. Apakah sudah tidak terdapat lagi akun 43XXXX dan 424XXX pada segmen bank \"M\"? 14.Apakah penggunaan akun 41111x, 41114x, 411123, 411212, 411222 sesuai dengan akun belanjanya?Apabila terdapat transaksi yang menggunakan akun tersebut, identifikasi kembali apakah penggunaan akun tersebut sesuai dengan akun belanjanya. Identifikasi dapat dilakukan dengan dua cara:1. Memanfaatkan menu Funds di Aplikasi SPAN pada ledger kas dengan memasukkan parameter kode akun dan segmen bank, lalu telusuri hingga ke jurnal trapotongan pada akun belanja 51xxxx; atau2. Memanfaatkan OMSPAN modul Penerimaan, menu Monitoring Potongan SPM (Satker Penerima).Lakukan filter pada type bank \"D\" lalu filter akun \"41111x, 41114x, 411123, 411212, 411222\"Tujuan : Menjamin akurasi data detail per akun per segmen bank pada SPANReferensi : 1. Perdirjen DJPb No. PER-59/PB/2013Kriteria (Standar) : Indikator pada seluruh kriteria terisi \"Ya\" Sumber Data :Khusus untuk Data Neraca Lajur per segmen Bank akan disediakan Dit. APK pada tautan berikut: linktr.ee/analisalkbund.ANALISIS DATA NERACA LAJUR DETAPage 11
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILYa Tidak Keteranganvvvvvvvvvvvvvvansaksi. Idealnya dalam satu SPM, akun tersebut tidak digunakan sebagai akun AIL PER SEGMEN BANK (LEDGER KAS)1 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKAT1. Saldo LAK/Neraca Saldo Buku P- Kas di rekening Rek Pengeluaran BI - - Kas di rekening persepsi - - Kas di rekening retur - 2. Saldo Buku Putih Saldo Rekening- Kas di rekening Rek Pengeluaran BI - - Kas di rekening persepsi - - Kas di rekening retur - Tujuan : Menjamin akuntabilitas nilai saldo kas KPPN dengan dukungan analisis terhadap dukumen sumber/laporan pendukung lainnyaReferensi : 1. Perdirjen DJPb No. PER-59/PB/2013Kriteria (Standar) : Indikator pada seluruh kriteria tidak menunjukkan selisih atau apabila terdapat selisih dapat terjelaskan Sumber Data :1. Laporan Perubahan dan Posisi Kas Detail / Daftar Saldo Kas KPPN per Segmen Bank Hasil Olahan Neraca Lajur2. Laporan Konsolidasian Saldo Kas (Buku Putih) Hari H dan H+13. Rekening Koran per Rekening4. Analisis Perkiraan / Buku Besar / Laporan Rekonsiliasi CM-GL5. Surat-surat keterangan dari bankANALISIS AKURASPengujian saldo kas KPPN antara LAK/Neraca dengan Buku Putih[khusus untuk KPPN lingkup wilayah Jakarta]Pengujian saldo kas KPPN antara Buku Putih dengan Rekening Koran[khusus untuk KPPN lingkup wilayah Jakarta]Page 12
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILPutih Selisih (Saldo LAK/Neraca - Saldo Buku Putih)Selisih Karena Penerimaan di atas jam 15.00Selisih Karena Transaksi Belum PostingSelisih Yang Tidak Dapat Dijelaskan Keterangan - - - - - -g Koran Selisih (Saldo Buku Putih - Saldo Rekening Koran)Selisih Karena Kesalahan Bank (Lebih Limpah, Setoran Tak Dapat Ditelusuri di KPPN, dsb)Selisih Karena Transaksi Belum DirekamSelisih Yang Tidak Dapat Dijelaskan Keterangan - - - - - -SI POS KAS KPPN2 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKAT1. Analisis Internal Transaksi Kas di BP Tahun Berjalan Selisih (Akrual - Kas) - Mutasi Kas BP dari UP 111611 (19.976.(4.477.19.976.4.477.Total - - - Mutasi Kas BP dari TUP 111613 (371.803.(27.658.371.803.27.658.Total - - ANALISIS AKURASI POS KAS DI Tujuan : 1. Menjamin akurasi mutasi Kas di BP, Kas BLU, dan Kas Hibah tahun berjalan baik mutasi transaksional maupun mutasi koreksi2. Menjamin akuntabilitas nilai saldo Kas di BP, Kas BLU, dan Kas Hibah dengan dukungan analisis terhadap data pihak eksternalReferensi : 1. Referensi Rekonsiliasi2. Referensi BLU3. Referensi Hibah4. Referensi Koreksi ManualKriteria (Standar) : Indikator pada seluruh kriteria tidak menunjukkan nilai yang tidak terjelaskan Sumber Data :Lakukan pencetakan neraca lajur detail segmen tambahan ledger kas dengan segmen sekunder satker pada tanggal yang sama dengan pencetakan laporan utamData Neraca Lajur per segmen Bank akan disediakan kantor Pusat (linktr.ee/analisalkbund)Analisis InternalMutasi Pada Ledger Akrual MPage 13
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILKoreksi Karena Permintaan Satker Koreksi Dari Inisiatif KPPN Koreksi Yang Tidak Dapat Dijelaskan Keterangan .645.200) 815111 .662.692) 815113815114 - 815115 .645.200 825111 .662.692 825113 - 825114 - 825115- Total .668.850) 815511 .850.860) 815513815514815515 .668.850 825511 .850.860 825513 - 825514 - 825515- Total BP, KAS BLU, DAN KAS HIBAHma. Lakukan pengolahan data neraca lajur tersebut dari format txt ke format microsoft excel dengan menggunakan panduan yang telah disediakan. Khusus untukMutasi Pada Ledger Kas3 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKATSelisih(111911 - 4 & 5) 2. Analisis Internal Transaksi Kas BLU Tahun Berjalan 111911 23.909.260.044 (405.030.312.957.68.163.Total 23.909.260.044 - (23.909.Selisih(111822 - 4 & 5) 3. Analisis Internal Transaksi Kas Hibah Tahun Berjalan 111822 (59.283.923.746) (444.233.503.517.Total (59.283.923.746) - 59.283.[Apabila terdapat akun 43xxxx pastikan kembali dalam dokumen sumber bahwa substansi transaksi adalah hibah TAB]Mutasi Akun 111822 Mutasi Akun 311Mutasi Akun 111911 MuPage 14
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILKoreksi Karena Permintaan Satker Koreksi Dari Inisiatif KPPN Koreksi Yang Tidak Dapat Dijelaskan Keterangan.093.116) 424XXX .021.921 525XXX .811.151 537XXX - 391111 - 825121.260.044) TotalKoreksi Karena Permintaan Satker Koreksi Dari Inisiatif KPPN Koreksi Yang Tidak Dapat Dijelaskan Keterangan.710.577) 43XXXX .634.323 5XXXXX311911391111 - 825131.923.746 Total1911, 391111, 4, 5, dan 825131 (Segmen Bank \"5 atau 6\")utasi Akun 391111, 4 dan 5(Segmen Bank \"X\")4 of 15 Ver. 21 November 2016
KANWIL : Nusa Tenggara BaratKERTAS KERJA ANALISIS DAUNIT AKUNTANSI KUASA BETINGKAT1. Komponen Utang Dari Retur Yang Dapat Dirinci (A) - Retur Di RPKBUNP (PKN) - Menurut Data OMSPAN - Retur Di Rekening Retur - Menurut Catatan Manual KPPN - Retur Yang Dananya Telah Disetor Namun Utangnya Belum Dihapuskan - Menurut Catatan Manual KPPN2. Total Nilai Utang Kepada Pihak Ketiga (Retur) di Neraca (B)3. Nilai Utang Retur Yang Tidak Dapat Dirinci (B - A)Mengetahui Kasi ASPLK, Ditandatangani secara elektronik( Galih Pratama Putra ) NIP 198504132006021001 ANALISIS AKURASI POS UTANG KEPADATujuan : Menjamin akuntabilitas nilai saldo Utang Kepada Pihak Ketiga dari Retur Yang Didukung Dengan Rincian Yang MemadaiReferensi : 1. Referensi Pengelolaan Retur2. Perdirjen DJPb No. PER-44/PB/20153. Referensi Koreksi ManualKriteria (Standar) : Nilai Utang Retur Yang Tidak Dapat Dirinci Bernilai NihilSumber Data :1. Nilai saldo akun 212145, 212191, dan 219944 Hasil Olahan Neraca Lajur Ledger Akrual2. Nilai saldo akun 111423 Hasil Olahan Neraca Lajur Ledger Akrual3. Monitoring Ratur di OMSPAN4. Rincian Retur Manual Yang Diadministrasikan Oleh KPPNPage 15
ATA TRANSAKSI KEUANGAN ENDAHARA UMUM NEGARA T KANWILNilai Rupiah Jumlah Penerima Keterangan Total (A) - -Mataram , 2 Mei 2025Penganalisis,( Mia Sukmadewi )NIP 199910282021012001Ditandatangani secara elektronikA PIHAK KETIGA KHUSUS RETUR (212191)5 of 15 Ver. 21 November 2016
KPPN / KANWILNo Pe1Keterangan:Mengetahui Kasi ASPLK Ditandatangani secara elektronik ( Galih Pratama Putra ) NIP 198504132006021001 MATRIKS TINDAK LANPermasalahan Hasil Analisis1. Pengaruh Permasalahan diisi: Langsung : apabila permasalahan berpengaruh langsung pada pos-pos yang disajikan pada laporan keuangan Tidak Langsung : apabila permasalahan tidak berpengaruh langsung pada pos-pos yang disajikan pada laporan keuangan2. Sumber Transaksi diisi: Modul CM : apabila permasalahan terkait transaksi yang terjadi pada modul CM (Kiriman Uang) Modul GR : apabila permasalahan terkait transaksi yang terjadi pada modul GR (Penerimaan) Modul PM : apabila permasalahan terkait transaksi yang terjadi pada modul PM (Pembayaran) Modul GL : apabila permasalahan terkait jurnal-jurnal manual yang dibuat pada modul GL3. jangkauan Tindak Lanjut diisi: Internal : apabila permasalahan dapat diselesaikan dengan tindakan dari pihak internal KPPN Eksternal : apabila permasalahan hanya dapat diselesaikan dengan bantuan pihak eksternal KPPN (Satker/Bank/Kantor Pusat)Page 1
engaruh Permasalahan Sumber Transaksi Jangkauan Tindak Lanjut Tindak Lanjut Yang Telah DilakukanMataram , 13 Januari 2025Penganalisis,Ditandatangani secara elektronik( Mia Sukmadewi )NIP 199910282021012001NJUT HASIL ANALISIS)1 of 1 Ver.11Agustus'16
65Catatan Penting Lainnya
No. Tipe Hibah Kode KPPN Kode Satker Nama Satker 1 KAS '038 419784 SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN LOMBOK TENGA2 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 3 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 4 KAS '038 658180 KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT 5 KAS '038 658180 KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT 6 KAS '038 658194 KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH 7 KAS '038 658258 KPU KOTA MATARAM 8 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 9 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 10 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 11 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 12 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 13 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 14 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 15 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 16 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 17 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 18 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 19 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 20 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 21 KAS '038 654450 KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 22 KAS '038 654450 KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 23 KAS '038 644768 ROOPS POLDA NTB 24 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 25 KAS '038 658258 KPU KOTA MATARAM 26 KAS '038 658194 KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH 27 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 28 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 29 KAS '038 658180 KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT 30 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 31 KAS '038 230820 POLRES LOMBOK UTARA Rincian Pengesahan Hibah Langsung Uang Satuan Kers.d. 31 DeseKPPN MA
No Register Mata Uang Nilai Belanja Nilai PendapatanAH 2GF11ZPA IDR 600061217 02GT9G61A IDR 20740000 02GT9G61A IDR 1070806221 021X34HMA IDR 1468633219 021X34HMA IDR 23550000 02WDPF34A IDR 53477949 02BDXQHWA IDR 155256480 0 BARAT 24T98UFA IDR 6428962807 0 BARAT 24T98UFA IDR 3017070851 0 BARAT 26GAWQPA IDR 1757418795 0 BARAT 26RPQ1KA IDR 1623843366 0 BARAT 287HBEFA IDR 5049744562 0 BARAT 2BA2ZQNA IDR 1945942437 0 BARAT 2BA2ZQNA IDR 44787027 0 BARAT 2BA2ZQNA IDR 3467207632 0 BARAT 2EVG1D8A IDR 2798355043 0 BARAT 2FQGWX2A IDR 1793708348 0 BARAT 2NNRT77A IDR 7356978612 0 BARAT 29QGNL9A IDR 4886309737 02GT9G61A IDR 33869894 024XTCBZA IDR 33505622487 024XTCBZA IDR 5906000 02NQ71PYA IDR 7332383750 02QXT2DUA IDR 732805477 02BDXQHWA IDR 2555090163 02WDPF34A IDR 25293737953 02YRLC42A IDR 0 11600000002GT9G61A IDR 44501000 021X34HMA IDR 11934869262 1000000002QXT2DUA IDR 7999749248 0216DSZCA IDR 332297600 0rja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTBember 2024ATARAM
32 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 33 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 34 KAS '038 644768 ROOPS POLDA NTB 35 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 36 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 37 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 38 KAS '038 658258 KPU KOTA MATARAM 39 KAS '038 654450 KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 40 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 41 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 42 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 43 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 44 KAS '038 655057 POLRES LOMBOK BARAT 45 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 46 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 47 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 48 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 49 KAS '038 655057 POLRES LOMBOK BARAT 50 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 51 KAS '038 682520 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGG52 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 53 KAS '038 344850 LANUD T. G. K.H. M. ZAINUDIN ABDUL MADJID 54 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 55 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 56 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 57 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 58 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 59 KAS '038 644768 ROOPS POLDA NTB 60 KAS '038 658258 KPU KOTA MATARAM 61 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 62 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 63 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 64 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 65 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 66 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 67 KAS '038 685065 KODIM 1606/MATARAM
BARAT 26RPQ1KA IDR 653740800 0 BARAT 2EVG1D8A IDR 3040964871 02NQ71PYA IDR 3896574500 0 BARAT 2BA2ZQNA IDR 1312727918 0 BARAT 287HBEFA IDR 6876679526 02GT9G61A IDR 2229709194 02BDXQHWA IDR 7044341917 024XTCBZA IDR 19700479098 0 BARAT 2GF11ZPA IDR 8655384678 0 BARAT 2NNRT77A IDR 17115951705 0 BARAT 24T98UFA IDR 2264202308 0 BARAT 26GAWQPA IDR 2075677410 02A6JEPXA IDR 300000000 3000000002YRLC42A IDR 40000000 40000000 BARAT 2EVG1D8A IDR 1851946761 0 BARAT 26RPQ1KA IDR 1127450235 0 BARAT 2FQGWX2A IDR 2824969974 023DC3RTA IDR 1177225000 10000000002FSE2GDA IDR 1118342000 0GARA BARAT 2VXYL6JA IDR 16775000 021R4H2UA IDR 281585000 02S54N5FA IDR 250000000 2500000002ZD1MVCA IDR 200000000 200000000 BARAT 2GF11ZPA IDR 1783835320 02GT9G61A IDR 552552882 02FSE2GDA IDR 2295426000 021R4H2UA IDR 714917000 02NQ71PYA IDR 8352466300 02BDXQHWA IDR 536101960 02S9BQCDA IDR 304326000 0 BARAT 29QGNL9A IDR 357837826 029WNBATA IDR 1259151000 024W6N26A IDR 393575000 02J529T9A IDR 750000000 750000000 BARAT 2FQGWX2A IDR 133969338 15155670002C6XLHFA IDR 335697200 0
68 KAS '038 230820 POLRES LOMBOK UTARA 69 KAS '038 685065 KODIM 1606/MATARAM 70 KAS '038 685065 KODIM 1606/MATARAM 71 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 72 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 73 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 74 KAS '038 658258 KPU KOTA MATARAM 75 KAS '038 658180 KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT 76 KAS '038 658258 KPU KOTA MATARAM 77 KAS '038 654450 KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 78 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 79 KAS '038 644768 ROOPS POLDA NTB 80 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 81 KAS '038 682520 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGG82 KAS '038 655057 POLRES LOMBOK BARAT 83 KAS '038 654450 KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 84 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 85 KAS '038 658180 KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT 86 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 87 KAS '038 644768 ROOPS POLDA NTB 88 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 89 KAS '038 682520 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGG90 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 91 KAS '038 658258 KPU KOTA MATARAM 92 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 93 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 94 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 95 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 96 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 97 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 98 KAS '038 644925 POLRES LOMBOK TENGAH 99 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 100 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 101 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 102 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 103 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA
216DSZCA IDR 1097359400 02P1SJ4YA IDR 330904000 2000000002TYUD9YA IDR 175104000 02GT9G61A IDR 585742925 02QXT2DUA IDR 2149999894 02FSE2GDA IDR 424558000 02BDXQHWA IDR 249685235 021X34HMA IDR 1559955875 02BDXQHWA IDR 1777125725 024XTCBZA IDR 14225607412 02QXT2DUA IDR 997563510 02NQ71PYA IDR 7750116000 02QXT2DUA IDR 999867445 0GARA BARAT 2VXYL6JA IDR 35000000 023DC3RTA IDR 1137694000 024XTCBZA IDR 23668812518 024W6N26A IDR 381629000 40000000021X34HMA IDR 985542387 024W6N26A IDR 117166000 02NQ71PYA IDR 8222121450 380140980002B12PHAA IDR 364320000 0GARA BARAT 2VXYL6JA IDR 98225000 1500000002S9BQCDA IDR 95674000 4000000002BDXQHWA IDR 1286675600 02NDFZ31A IDR 523389000 02B12PHAA IDR 561280500 02D7JWRMA IDR 396750000 02MYPYNJA IDR 1000000000 029WNBATA IDR 2691978000 02KQR5SBA IDR 500000000 02GJTZFSA IDR 3541574000 35415740002KQR5SBA IDR 300000000 02B12PHAA IDR 824399500 175000000024W6N26A IDR 7630000 5000000002QXT2DUA IDR 998668109 0 BARAT 2EVG1D8A IDR 1519707000 0
104 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 105 KAS '038 230820 POLRES LOMBOK UTARA 106 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 107 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 108 KAS '038 655057 POLRES LOMBOK BARAT 109 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 110 KAS '038 685065 KODIM 1606/MATARAM 111 KAS '038 685065 KODIM 1606/MATARAM 112 KAS '038 685065 KODIM 1606/MATARAM 113 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 114 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 115 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 116 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 117 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 118 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 119 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 120 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 121 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 122 KAS '038 658180 KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT 123 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 124 KAS '038 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 125 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 126 KAS '038 658194 KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH 127 KAS '038 230820 POLRES LOMBOK UTARA 128 KAS '038 658180 KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT 129 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 130 KAS '038 644911 POLRESTA MATARAM 131 KAS '038 685065 KODIM 1606/MATARAM 132 KAS '038 685065 KODIM 1606/MATARAM 133 KAS '038 685065 KODIM 1606/MATARAM 134 KAS '038 654450 KPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 135 KAS '038 658258 KPU KOTA MATARAM 136 KAS '038 658258 KPU KOTA MATARAM 137 KAS '038 419660 SEKRETARIAT BAWASLU KOTA MATARAM 138 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 139 KAS '038 658194 KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH
BARAT 2NNRT77A IDR 7877528804 21600000000216DSZCA IDR 350000000 0 BARAT 26GAWQPA IDR 1400541196 5700000000 BARAT 26RPQ1KA IDR 1315727500 023DC3RTA IDR 335081000 16500000002GT9G61A IDR 112834106 02C6XLHFA IDR 1278560600 02P1SJ4YA IDR 331992000 02TYUD9YA IDR 634355000 02S9BQCDA IDR 600000000 6000000002KQR5SBA IDR 200000000 10000000002NDFZ31A IDR 301557000 8249460002FSE2GDA IDR 1041480000 021R4H2UA IDR 253493000 02D7JWRMA IDR 86250000 02D7JWRMA IDR 17000000 5000000002MYPYNJA IDR 1000000000 20000000002GT9G61A IDR 561127938 021X34HMA IDR 617797262 02QXT2DUA IDR 799846689 029WNBATA IDR 1048871000 50000000002GT9G61A IDR 464878198 42000000002WDPF34A IDR 4388449828 0216DSZCA IDR 851449000 021X34HMA IDR 2461307681 02FSE2GDA IDR 620194000 550000000021R4H2UA IDR 100005000 13500000002TYUD9YA IDR 190541000 10000000002P1SJ4YA IDR 137104000 6000000002C6XLHFA IDR 385742200 200000000024XTCBZA IDR 13039855888 828000000002BDXQHWA IDR 3645792000 02BDXQHWA IDR 176000000 02GT9G61A IDR 389234453 02QXT2DUA IDR 1053114000 02WDPF34A IDR 14900000 0
140 KAS '038 230820 POLRES LOMBOK UTARA 141 KAS '038 658194 KPU KABUPATEN LOMBOK TENGAH 142 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 143 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 144 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 145 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 146 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 147 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 148 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 149 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 150 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 151 KAS '038 658180 KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT 152 KAS '038 658258 KPU KOTA MATARAM 153 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 154 KAS '038 658180 KPU KABUPATEN LOMBOK BARAT 155 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 156 KAS '038 671002 KPU KAB. LOMBOK UTARA 157 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 158 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 159 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 160 KAS '038 686360 SEKRETARIAT BAWASLU PROVINSI NUSA TENGGARA 1 KAS '071 658216 KPU KABUPATEN B I M A 2 KAS '071 658216 KPU KABUPATEN B I M A 3 KAS '071 658216 KPU KABUPATEN B I M A 4 KAS '071 658237 KPU KABUPATEN DOMPU 5 KAS '071 658216 KPU KABUPATEN B I M A 6 KAS '071 658262 KPU KOTA BIMA 7 KAS '071 665950 POLRES BIMA DI PANDA 8 KAS '071 665950 POLRES BIMA DI PANDA 9 KAS '071 665950 POLRES BIMA DI PANDA 10 KAS '071 644967 POLRES BIMA KOTA 11 KAS '071 644967 POLRES BIMA KOTA 12 KAS '071 644950 POLRES DOMPU 13 KAS '071 419264 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA 14 KAS '071 419264 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA KPPN
216DSZCA IDR 368894000 30000000002WDPF34A IDR 2345262766 21300000000 BARAT 2GF11ZPA IDR 0 7176345550 BARAT 26RPQ1KA IDR 0 3901065000 BARAT 2BA2ZQNA IDR 0 4815184200 BARAT 29QGNL9A IDR 0 35400000002QXT2DUA IDR 152295184 0 BARAT 2EVG1D8A IDR 0 9162684000 BARAT 287HBEFA IDR 0 8400000000 BARAT 24T98UFA IDR 0 77969049002QXT2DUA IDR 537613000 502449966721X34HMA IDR 1080070622 144000000002BDXQHWA IDR 0 108000000002QXT2DUA IDR 210000000 021X34HMA IDR 171473320 96000000002QXT2DUA IDR 330000000 02QXT2DUA IDR 200000000 0 BARAT 29QGNL9A IDR 0 2360000000 BARAT 24T98UFA IDR 0 5197936600 BARAT 2FQGWX2A IDR 0 3984433000 BARAT 287HBEFA IDR 0 56000000002RSK7J9A IDR 1147367869 02RSK7J9A IDR 195177051 02RSK7J9A IDR 173400000 02FZCTSUA IDR 9149526850 02RSK7J9A IDR 14395982631 02ZVXTGPA IDR 3371818989 022V4MSJA IDR 249851368 022V4MSJA IDR 350000000 022V4MSJA IDR 1350000000 02FNQ3PWA IDR 938071000 02B3H6QLA IDR 419828000 02WQX2J4A IDR 727000000 02FLDKDRA IDR 67650000 02C76744A IDR 60780000 25000000N BIMA
15 KAS '071 644967 POLRES BIMA KOTA 16 KAS '071 644967 POLRES BIMA KOTA 17 KAS '071 658262 KPU KOTA BIMA 18 KAS '071 644967 POLRES BIMA KOTA 19 KAS '071 644967 POLRES BIMA KOTA 20 KAS '071 644950 POLRES DOMPU 21 KAS '071 665950 POLRES BIMA DI PANDA 22 KAS '071 658216 KPU KABUPATEN B I M A 23 KAS '071 644950 POLRES DOMPU 24 KAS '071 658216 KPU KABUPATEN B I M A 25 KAS '071 665950 POLRES BIMA DI PANDA 26 KAS '071 658216 KPU KABUPATEN B I M A 27 KAS '071 644967 POLRES BIMA KOTA 28 KAS '071 644967 POLRES BIMA KOTA 29 KAS '071 644967 POLRES BIMA KOTA 30 KAS '071 644967 POLRES BIMA KOTA 31 KAS '071 419264 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA 32 KAS '071 419264 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA 33 KAS '071 658237 KPU KABUPATEN DOMPU 34 KAS '071 658216 KPU KABUPATEN B I M A 35 KAS '071 658216 KPU KABUPATEN B I M A 36 KAS '071 658262 KPU KOTA BIMA 37 KAS '071 658216 KPU KABUPATEN B I M A 38 KAS '071 419264 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN BIMA 39 KAS '071 658262 KPU KOTA BIMA 1 KAS 101 658220 KPU KABUPATEN SUMBAWA 2 KAS 101 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 3 KAS 101 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 4 KAS 101 418324 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA5 KAS 101 418324 BADAN NARKOTIKA NASIONAL KABUPATEN SUMBAWA6 KAS 101 658220 KPU KABUPATEN SUMBAWA 7 KAS 101 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 8 KAS 101 658220 KPU KABUPATEN SUMBAWA 9 KAS 101 665400 POLRES SUMBAWA BARAT 10 KAS 101 658220 KPU KABUPATEN SUMBAWA KPPN SUMB
2FNQ3PWA IDR 1352712000 02B3H6QLA IDR 1016843000 02ZVXTGPA IDR 6116793155 02FNQ3PWA IDR 421055000 02B3H6QLA IDR 440215000 02WQX2J4A IDR 430000000 022V4MSJA IDR 1185148632 02RSK7J9A IDR 1212552231 02WQX2J4A IDR 2343000000 35000000002RSK7J9A IDR 752122755 022V4MSJA IDR 865000000 40000000002RSK7J9A IDR 1472025270 02FNQ3PWA IDR 475310000 02B3H6QLA IDR 445485000 02B3H6QLA IDR 159510000 24818810002FNQ3PWA IDR 312852000 35000000002C76744A IDR 14220000 500000002FLDKDRA IDR 28350000 02FZCTSUA IDR 2781037091 87600000002RSK7J9A IDR 1201698612 02RSK7J9A IDR 3081444986 164400000002ZVXTGPA IDR 385903935 02RSK7J9A IDR 1444109220 02FLDKDRA IDR 4000000 1000000002ZVXTGPA IDR 492852540 1300000000024EX6RVA IDR 276525653 022CW4AKA IDR 782885329 022CW4AKA IDR 1452066849 0A 2DHWA3HA IDR 211026000 0A 2DHWA3HA IDR 51790000 26281600024EX6RVA IDR 2085725830 022CW4AKA IDR 3397792507 024EX6RVA IDR 11579800722 02L5G92NA IDR 908208240 024EX6RVA IDR 1205378734 0BAWA BESAR
11 KAS 101 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 12 KAS 101 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 13 KAS 101 665400 POLRES SUMBAWA BARAT 14 KAS 101 644946 POLRES SUMBAWA 15 KAS 101 658220 KPU KABUPATEN SUMBAWA 16 KAS 101 665400 POLRES SUMBAWA BARAT 17 KAS 101 665400 POLRES SUMBAWA BARAT 18 KAS 101 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 19 KAS 101 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 20 KAS 101 658220 KPU KABUPATEN SUMBAWA 21 KAS 101 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 22 KAS 101 665400 POLRES SUMBAWA BARAT 23 KAS 101 665400 POLRES SUMBAWA BARAT 24 KAS 101 658220 KPU KABUPATEN SUMBAWA 25 KAS 101 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 26 KAS 101 665400 POLRES SUMBAWA BARAT 27 KAS 101 658241 KPU KABUPATEN SUMBAWA BARAT 28 KAS 101 658220 KPU KABUPATEN SUMBAWA 29 KAS 101 658220 KPU KABUPATEN SUMBAWA 1 KAS 169 658202 KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 2 KAS 169 644932 POLRES LOMBOK TIMUR 3 KAS 169 658202 KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 4 KAS 169 658202 KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 5 KAS 169 644932 POLRES LOMBOK TIMUR 6 KAS 169 658202 KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 7 KAS 169 658202 KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 8 KAS 169 644932 POLRES LOMBOK TIMUR 9 KAS 169 658202 KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 10 KAS 169 658202 KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR 11 KAS 169 658202 KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR KPPN S
22CW4AKA IDR 71000000 022CW4AKA IDR 1571160588 02L5G92NA IDR 660475000 027RRCP3A IDR 3500000000 350000000024EX6RVA IDR 1200262447 02L5G92NA IDR 813723760 02L5G92NA IDR 536656000 022CW4AKA IDR 28500000 022CW4AKA IDR 341211197 024EX6RVA IDR 931664573 022CW4AKA IDR 99488106 02L5G92NA IDR 658913000 02L5G92NA IDR 231173000 024EX6RVA IDR 1977630940 022CW4AKA IDR 480100000 02L5G92NA IDR 199146000 465571976022CW4AKA IDR 619231370 815000000024EX6RVA IDR 1368368295 024EX6RVA IDR 192774417 2454305590025HZPLCA IDR 431200828 024JRKZLA IDR 1691671000 025HZPLCA IDR 2516219066 025HZPLCA IDR 3946412880 024JRKZLA IDR 3150399000 025HZPLCA IDR 22246855969 025HZPLCA IDR 1562871508 024JRKZLA IDR 1157930000 600000000025HZPLCA IDR 1510188902 025HZPLCA IDR 761050780 2482200000025HZPLCA IDR 7791710011 16548000000SELONG
Mataram, 2 Mei 2025Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTBDitandatangani secara elektronikRatih Hapsari Kusumawardani
66Catatan Penting Lainnya
NO KODE SATKER NAMA SATKER NOMOR REGISTER PERIODE PENGESAHAN NILAI1 682520 BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2HPGQACA 2024-01 18.900.0002 689245 PERWAKILAN BPKP PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 2HPB7WTA 2024-02 1.283.750.0003 526736 PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MATARAM 2CND8DQA 2024-03 544.110.0004 400559 PENGADILAN TINGGI MATARAM 2XSFASCA 2024-04 13.675.0005 099862 PENGADILAN NEGERI MATARAM 2PDQPXBA 2024-05 29.950.0006 409226 KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM MATARAM 2LSF5D9A 2024-05 6.129.849.4257 685065 KODIM 1606 / LOMBOK BARAT 24U7NUMA 2024-05 4.279.833.0008 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 272TJXKA 2024-06 499.746.3379 644878 SATBRIMOB POLDA NTB 2QNWSXWA 2024-06 13.700.00010 307885 PENGADILAN AGAMA MATARAM 2J2Q5W7A 2024-06 559.880.00011 307885 PENGADILAN AGAMA MATARAM 2FNHCY9A 2024-06 185.500.00012 498650 PELAKSANAAN JALAN NASIONAL WILAYAH I PROVINSI NTB 2M8PC8AA 2024-07 7.040.000.00013 644925 POLRES LOMBOK TENGAH 26MZ78CA 2024-08 2.527.500.00014 644878 SATBRIMOB POLDA NTB 2D65DSGA 2024-08 149.961.00015 644878 SATBRIMOB POLDA NTB 2LG86URA 2024-08 267.712.20016 634040 BALAI PENERAPAN STANDAR INSTRUMEN PERTANIAN NUSA TENGGARA BARAT 22M9EYDA 2024-09 11.675.300.40017 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 2ZJG642A 2024-10 399.605.00018 644815 DITLANTAS POLDA NTB 2YUR3CLA 2024-10 11.811.672.00019 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 21FKLWXA 2024-10 120.000.00020 644878 SATBRIMOB POLDA NTB 2BT73JJA 2024-10 800.000.00021 663470 KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA 29UTPFHA 2024-10 1.056.440.40922 663470 KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA 2JS8D1JA 2024-10 229.976.76223 663470 KANTOR WILAYAH DJP NUSA TENGGARA 2WYP5PZA 2024-10 206.031.59224 644878 SATBRIMOB POLDA NTB 24D63Q5A 2024-11 393.750.00025 644878 SATBRIMOB POLDA NTB 28SDJMLA 2024-11 150.000.00026 008767 KEJAKSAAN TINGGI NTB 25XVJAHA 2024-12 559.880.00027 644878 SATBRIMOB POLDA NTB 2DYNAYRA 2024-12 574.953.00028 685065 KODIM 1606/MATARAM 2R9YN33A 2024-12 184.900.00029 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 2N33TZZA 2024-12 2.370.000.00030 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 28D4UMGA 2024-12 228.681.00031 429269 BADAN PUSAT STATISTIK PROP. NTB 2Z6KQ2WA 2024-12 592.945.00032 655057 POLRES LOMBOK BARAT 26TEJQ1A 2024-12 159.250.00033 655057 POLRES LOMBOK BARAT 27Y1Y87A 2024-12 150.568.00034 655057 POLRES LOMBOK BARAT 2G74SLHA 2024-12 99.950.000Rincian MPHLBJS s.d. 31 Desember 2024Satuan Kerja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTBKPPN MATARAM
NO KODE SATKER NAMA SATKER NOMOR REGISTER PERIODE PENGESAHAN NILAIRincian MPHLBJS s.d. 31 Desember 2024Satuan Kerja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTB35 655057 POLRES LOMBOK BARAT 2L6ES89A 2024-12 184.900.00036 644878 SATBRIMOB POLDA NTB 25USKKQA 2024-12 139.000.00037 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 2H6TD38A 2024-12 698.000.00038 644878 SATBRIMOB POLDA NTB 25USKKQA 2024-12 139.900.00039 008767 KEJAKSAAN TINGGI NTB 2MCANAUA 2024-12 448.000.00040 344369 KOREM-162 DAM IX/UDY 2SJT1SNA 2024-12 996.277.49241 008767 KEJAKSAAN TINGGI NTB 213HNETA 2024-12 1.700.367.0001 099905 PENGADILAN NEGERI DOMPU 2JBPFVHA 2024-05 299.909.5172 644950 POLRES DOMPU 2RGX462A 2024-05 3.768.137.4653 008821 KEJAKSAAN NEGERI BIMA 24STSURA 2024-06 380.266.0004 008821 KEJAKSAAN NEGERI BIMA 2WT46RYA 2024-06 742.744.4905 644967 POLRES BIMA KOTA 2TBL12MA 2024-10 200.000.0006 644950 POLRES DOMPU 2SBBL1BA 2024-11 27.300.0007 644950 POLRES DOMPU 2ABL6JWA 2024-11 24.000.0008 307932 PENGADILAN AGAMA DOMPU 2MF17YHA 2024-11 99.988.0009 099879 PENGADILAN NEGERI RABA/BIMA 2YYEGETA 2024-12 99.500.00010 658216 KPU KABUPATEN BIMA 2YX1BYDA 2024-12 603.000.00011 008821 KEJAKSAAN NEGERI BIMA 2LL36BUA 2024-12 13.475.00012 008814 KEJAKSAAN NEGERI DOMPU 2W1157NA 2024-12 2.968.591.04113 008814 KEJAKSAAN NEGERI DOMPU 2BD4EV1A 2024-12 399.953.0001 665400 Polres Sumbawa Barat 2FE8XR1A 2024-05 2.845.381.0002 689838 BNN Kabupaten Sumbawa Barat 2L3G3V7A 2024-10 280.739.2503 644946 Polres Sumbawa 2SCRW9XA 2024-11 50.000.0004 644946 Polres Sumbawa 27URL9DA 2024-11 50.000.0005 644946 Polres Sumbawa 2N1AWHNA 2024-11 1.036.244.5806 658220 KPU Kabupaten Sumbawa 2SMSLCQA 2024-12 2.097.851.5007 417029 Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat 2VAVX6GA 2024-12 1.182.068.0001 419996 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR 2NWM9L5A 2024-02 73.980.0002 419996 KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KAB. LOMBOK TIMUR 28NRQB3A 2024-05 421.800.0003 644932 POLRES LOMBOK TIMUR 24LLHD5A 2024-06 1.567.337.0004 099890 PENGADILAN NEGERI SELONG 2CJMQ8PA 2024-12 19.000.0005 099891 PENGADILAN NEGERI SELONG 2RU73TVA 2024-12 800.000KPPN SELONGKPPN SUMBAWA BESARKPPN BIMA
NO KODE SATKER NAMA SATKER NOMOR REGISTER PERIODE PENGESAHAN NILAIRincian MPHLBJS s.d. 31 Desember 2024Satuan Kerja Lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTBMataram, 2 Mei 2025Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi NTBDitandatangani secara elektronikRatih Hapsari Kusumawardani
67Catatan Penting Lainnya
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIAKANWIL DJPBN NUSA TENGGARA BARAThal : 1 dari MONITORING Tanggal : 01-01-2024 s.d. 01-01-2024 No. Kode SatkerNama SatkerJenisSP2DSP2D Retur Tgl SP2DTgl ReturTgl InterfaceNo SP2DNo TransaksiBank PembayarBankPenerimaNamaPenerimaNo.RekeningPenerimaJumlahUraianSP2DAlasanRetur No Su1419988KANTORKEMENTERIANAGAMA KAB.LOMBOKTENGAHGAJI01-01-202401-01-202402-01-2024240381506000002240381506000002000022REKPENGELUARANLAINNYA BURETURRPKBUNP GAJIBANKMUAMALATINDONESIABANKMUAMALATINDONESIAPenerima:SUWASTINAWATINo. Rek:7210061458Rp.3,928,300PembayaranBelanjaPegawaiGaji IndukBulanJANUARI2024 Untuk77Pegawai/228Jiwa.NamaRekeningSalahS-15/PKN.232419963KANTORKEMENTERIANAGAMA KAB.LOMBOKBARATGAJI01-01-202401-01-202402-01-2024240381507000025240381507000025000044BSIBANKSYARIAHINDONESIAPenerima:HAMZANINo. Rek:7221043094Rp.3,797,100PembayaranBelanjaPegawaiBerupa GajiInduk PPPKBulanJanuari 2024Untuk 57Pegawai/183JiwaNamaRekeningSalahS-14/PKN.23