คู่มือปฏิบัติงานการเงินและบัญชี 2565

Cash Management Products Department

Main Menu for Maintenance

ขนั้ ตอนกำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ รำยยอ่ ยเพอ่ื ใชป้ ่ มุ Select Supplier/Payee ดว้ ยวธิ ี
Import Excel File
3. หลงั จำกบนั ทกึ ขอ้ มลู รำยยอ่ ยใน Sheet Excel Supplier เรยี บรอ้ ยแลว้ สำมำรถดำเนนิ กำร

Import ขอ้ มลู เขำ้ ระบบ ตำมภำพประกอบดำ้ นลำ่ ง





Page 8 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Key In)

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ สำหรบั Format BRDT/ERDT/NDDT
1. เขำ้ สหู่ นำ้ จอหลกั ในกำรปฏบิ ตั งิ ำน

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะ Tab ภายใตF้ ormat BRDT/ERDT/NDDT มคี วามหมายดงั น้ี

- Add หมายถงึ เพม่ิ ขอ้ มลู บญั ชหี น่วยงาน

- Update หมายถงึ แกไ้ ขขอ้ มลู เดมิ ทสี่ รา้ งไวส้ ามารถแกไ้ ขไดท้ ลี ะรายการ

- Delete หมายถงึ ลบขอ้ มลู ทลี ะรายการ

- Filter หมายถงึ ตวั กรองการคน้ หาขอ้ มลู

- Sort หมายถงึ การจัดลาดบั ขอ้ มลู
- Ascending การเรยี งจากนอ้ ยไปมาก

- Descending การเรยี งจากมากไปนอ้ ย
หมายถงึ ปิดโปรแกรม
- Close หมายถงึ บนั ทกึ ขอ้ มูลเขา้ สู่ Tab History
- Save

- Clear Amount หมายถงึ ลบขอ้ มลู จานวนเงนิ ใหเ้ ป็ น 0.00 ทกุ รายการ
- Transaction Type หมายถงึ ประเภทรายการเขา้ -หักบัญชี

- Change Service หมายถงึ เลอื กบรกิ าร

2. คลก๊ิ Select เพอ่ื เลอื กบรษิ ทั และบรกิ ำรในกำรทำรำยกำร

Page 9 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

3. คลก๊ิ Add เพอ่ื เพมิ่ ขอ้ มลู รำยยอ่ ยโดยบนั ทกึ ขอ้ มลู ทลี ะรำยกำรหรอื เลอื กขอ้ มลู รำยยอ่ ยจำก
ป่ มุ Select Supplier/Payee และคลกิ๊ Save เพอื่ บนั ทกึ ขอ้ มลู

ภาพการบนั ทกึ ขอ้ มลู ทลี ะรายการ

ภาพการบนั ทกึ ขอ้ มลู ดว้ ยป่ มุ Select Supplier/Payee
โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามมาย ดงั นี้
เลอื กประเภทการทารายการเขา้ /หกั บญั ชี
ระบเุ ลขทบี่ ญั ชี 10 หลกั (บญั ชธี .กรุงไทย)
ระบจุ านวนเงนิ สงู สดุ 99,999,999 (ระบทุ ศนยิ มได ้ 2 หลกั )
User Ref1 (CIF ID/Card No.) คอื เลขทอี่ า้ งองิ (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
User Ref2 คอื เลขทอี่ า้ งองิ (ระบไุ ด ้ 9 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
DDA Ref1 คอื การสมัครยนิ ยอมใหห้ ักบญั ชี (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
DDA Ref2 คอื ตรวจสอบรหสั ลกู คา้ (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Other Ref คอื ขอ้ มลู อา้ งองิ (ระบไุ ดท้ งั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)

Page 10 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Key In)

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ สำหรบั Format SMDT
1. เขำ้ สหู่ นำ้ จอหลกั ในกำรปฏบิ ตั งิ ำน

คล๊กิ Select เพอ่ื เลอื กบรษิ ัทและบรกิ ารในการทารายการ
คล๊ กิ Add เพ่ือเพิ่มขอ้ มูลรายย่อยโดยบันทกึ ขอ้ มูลทลี ะรายการและคล๊ กิ

Save เพอ่ื บนั ทกึ ขอ้ มลู

2. รำยละเอยี ดกำรเพมิ่ ขอ้ มลู สำหรบั บญั ชรี ำยยอ่ ย

Page 11 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department
โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามมาย ดงั น้ี
เลอื กธนาคารทตี่ อ้ งการโอนเงนิ เขา้ บญั ชจี าก Drop-Down List
ระบรุ หัสสาขา (หากไมร่ ะบรุ ะบบ Generate ขอ้ มลู เป็ น 0000 โดยอตั โนมตั )ิ
ระบชุ อ่ื ผรู ้ ับเงนิ
ระบเุ ลขทบ่ี ญั ชี
ระบจุ านวนเงนิ (ระบทุ ศนยิ มได ้ 2 หลกั )
Receiver Info คอื รายละเอยี ด/ของผรู ้ ับ (ระบไุ ด ้ 8 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Receiver ID คอื หมายเลขผรู ้ ับ (ระบไุ ด ้ 10 digits เฉพาะตวั เลข)
User Ref1 คอื เลขทอี่ า้ งองิ ขอ้ มลู (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
User Ref2 คอื เลขทอี่ า้ งองิ ขอ้ มลู (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
DDA Ref1 คอื การสมคั รยนิ ยอมใหห้ กั บญั ชี (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
DDA Ref2 คอื ตรวจสอบรหัสลกู คา้ (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)

3. หลงั จำกบนั ทกึ ขอ้ มลู บญั ชรี ำยยอ่ ยเรยี บรอ้ ยใหด้ ำเนนิ กำรตำมขนั้ ตอนกำรแปลงขอ้ มลู เป็ น
Text File ทแ่ี สดงไวใ้ น หนำ้ 21

Page 12 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Key In)

ขอ้ มลู กำรโอนเงนิ สำหรบั Format KTB iPay

บรกิ าร KTB iPay แบง่ ได ้ 3 แบบ คอื 1. KTB iPay Standard/Express 2.KTB iPay Direct 3.KTB iPay
Many to Many ทงั้ 3 แบบแตกตา่ งตามประเภทบรกิ าร

1. เขำ้ สหู่ นำ้ จอหลกั ในกำรปฏบิ ตั งิ ำน

คล๊กิ Select เพอ่ื เลอื กบรษิ ัท และบรกิ ารในการทารายการ
คล๊ กิ Add เพ่ือเพิม่ ขอ้ มูลรายย่อยโดยบันทกึ ขอ้ มูลทลี ะรายการและคล๊ ิก

Save เพอ่ื บนั ทกึ ขอ้ มลู

2. รำยละเอยี ดกำรเพมิ่ ขอ้ มลู สำหรบั บญั ชรี ำยยอ่ ย

2.1 กรณีทำขอ้ มูลโอนเงนิ ไปเลขทบ่ี ญั ช/ี ระบเุ ลขทบี่ ญั ชรี ำยยอ่ ย

Page 13 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามหมาย ดงั น้ี
Requirement Data
เลอื ก “Account” กรณีโอนเงนิ ไปเลขทบ่ี ญั ช/ี ระบเุ ลขทบี่ ญั ชี
Name ระบชุ อ่ื ผรู ้ ับเงนิ
Bank เลอื กธนาคารทต่ี อ้ งการโอนเงนิ เขา้ บญั ชจี าก Drop-Down List
Account No ระบเุ ลขทบ่ี ญั ชี
Amount (THB) ระบจุ านวนเงนิ
Receiver ID คอื หมายเลขผรู ้ ับ (ถา้ ม)ี (ระบไุ ด ้ 10 digits เฉพาะตวั เลข)
Receiver Information ระบรุ ายละเอยี ดยอ่ ยของผรู ้ ับ (ระบไุ ด ้ 8 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Other Data
Other Information1/ Citizen ID/ Tax ID
DDA Ref รหัสอา้ งองิ การสมคั ร (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Reference No/SMS Reference ขอ้ มลู อา้ งองิ ของรายยอ่ ย (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Other Information2 ขอ้ มลู อนื่ ๆ2 (ระบไุ ด ้ 22 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Email Address ของผรู ้ ับเงนิ (ถา้ ตอ้ งการสมคั รขอใชบ้ รกิ าร)
SMS/Mobile Phone ของผรู ้ ับเงนิ (ถา้ ตอ้ งการสมัครขอใชบ้ รกิ ารสง่ SMS)
2.2 กรณีทำขอ้ มูลโอนเงนิ PromptPay / ระบุหมำยเลข PromptPay ID

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามหมาย ดงั นี้
Requirement Data
เลอื ก “PromptPay” กรณีโอนเงนิ PromptPay/ ระบหุ มายเลข PromptPay ID
Name ระบชุ อื่ ผรู ้ ับเงนิ
PromptPay Type ระบปุ ระเภทของ PromptPay ID จาก Drop-Down List
PromptPay ID ระบหุ มายเลข PromptPay ID
Amount (THB) ระบจุ านวนเงนิ
Receiver ID คอื หมายเลขผรู ้ ับ (ถา้ ม)ี (ระบไุ ด ้ 10 digits เฉพาะตวั เลข)
Receiver Information ระบรุ ายละเอยี ดยอ่ ยของผรู ้ ับ (ระบไุ ด ้ 8 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)

Page 14 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

Other Data
Other Information1/ Citizen ID/ Tax ID
DDA Ref รหสั อา้ งองิ การสมคั ร (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Reference No/SMS Reference ขอ้ มลู อา้ งองิ ลกู คา้ รายยอ่ ย (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Other Information2 ขอ้ มลู อน่ื ๆ2 (ระบไุ ด ้ 22 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Email Address ของผรู ้ ับเงนิ (ถา้ ตอ้ งการสมัครขอใชบ้ รกิ าร)
SMS/Mobile Phone ของผรู ้ ับเงนิ (ถา้ ตอ้ งการสมคั รขอใชบ้ รกิ ารสง่ SMS)

2.3 กรณีโอนเงนิ เขำ้ บตั รสวสั ดกิ ำรแหง่ รฐั Welfare Card / ระบหุ มำยเลข Citizen ID

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามหมาย ดงั นี้
Requirement Data
เลอื ก “Welfare” กรณีโอนเงนิ Welfare Card / ระบหุ มายเลข Citizen ID
Name ระบชุ อื่ ผรู ้ ับเงนิ
Citizen ID ระบหุ มายเลข Citizen ID ของผรู ้ ับเงนิ (13 หลกั )
Amount (THB) ระบจุ านวนเงนิ
Receiver ID คอื หมายเลขผรู ้ ับ (ถา้ าม)ี (ระบไุ ด ้ 10 digits เฉพาะตวั เลข)
Receiver Information ระบรุ ายละเอยี ดยอ่ ยของผรู ้ ับ (ระบไุ ด ้ 8 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)

Other Data
Other Information1/ Citizen ID/ Tax ID
DDA Ref รหสั อา้ งองิ การสมัคร (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Reference No/SMS Reference ขอ้ มลู อา้ งองิ ของรายยอ่ ย (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Other Information2 ขอ้ มลู อน่ื ๆ2 (ระบไุ ด ้ 22 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Email Address ของผรู ้ ับเงนิ (ถา้ ตอ้ งการสมคั รขอใชบ้ รกิ าร)
SMS/Mobile Phone ของผรู ้ ับเงนิ (ถา้ ตอ้ งการสมคั รขอใชบ้ รกิ ารสง่ SMS)

Page 15 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department
หมายเหตุ: กรณีทาขอ้ มูลโอนเงนิ Welfare Card สามารถทารายการโอนเขา้ หมายเลขบัญชแี ละโอนเขา้ บัตร
สวสั ดกิ ารแหง่ รัฐ Welfare Card ในไฟลเ์ ดยี วกนั และใช ้ Format KTB iPay Direct ในการทารายเทา่ นัน้

3. หลงั จำกบนั ทกึ ขอ้ มลู บญั ชรี ำยยอ่ ยเรยี บรอ้ ยใหด้ ำเนนิ กำรตำมขนั้ ตอนกำรแปลงขอ้ มลู เป็ น
Text File ทแ่ี สดงไวใ้ น หนำ้ 21

Page 16 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Key In)

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ สำหรบั Format KTB iPay Many to Many

บรกิ าร KTB iPay Many to Many คอื บรกิ ารโอนเงนิ ไปยังบญั ชผี รู ้ ับโอนโดยหน่วยงาน/บรษิ ัทสามารถ
นาสง่ ขอ้ มลู โดยตดั จากบญั ชหี น่วยงาน/บรษิ ัทไดห้ ลายบญั ชแี ละหลากหลายวนั Effective Date

1. เขำ้ สหู่ นำ้ จอหลกั ในกำรปฏบิ ตั งิ ำน

2. รำยละเอยี ดกำรเพมิ่ ขอ้ มลู สำหรบั บญั ชรี ำยยอ่ ย

Page 17 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามหมาย ดงั น้ี
Requirement Data
Effective Date เลอื กวนั ทร่ี ายการมผี ล
Sending Account Number เลอื กหมายเลขบญั ชบี รษิ ัท/หน่วยงาน (สามารถเลอื กไดห้ ลายบญั ช)ี
Name ชอื่ บญั ชผี รู ้ ับโอน
Bank เลอื กธนาคารผรู ้ ับโอน
Account No ระบเุ ลขทบี่ ญั ชี
Amount (THB) ระบจุ านวนเงนิ
Receiver ID คอื หมายเลขผรู ้ ับ (ถา้ ม)ี (ระบไุ ด ้ 10 digits เฉพาะตวั เลข)
Other Data
Receiver Information ระบรุ ายละเอยี ดยอ่ ยของผรู ้ ับ (ระบไุ ด ้ 8 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Other Information1/ Citizen ID/Tax ID
DDA Ref รหสั อา้ งองิ การสมคั ร (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Reference No/ SMS Reference ขอ้ มลู อา้ งองิ ลกู คา้ รายยอ่ ย (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Other Information2 ขอ้ มลู อนื่ ๆ2 (ระบไุ ด ้ 22 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Email Address E-mail ของผรู ้ ับโอน (ถา้ ตอ้ งการสมัครขอใชบ้ รกิ าร)
SMS/Mobile Phone SMS ของผรู ้ ับโอน (ถา้ ตอ้ งการสมัครขอใชบ้ รกิ าร)

3. หลงั จำกบนั ทกึ ขอ้ มลู บญั ชรี ำยยอ่ ยเรยี บรอ้ ยใหด้ ำเนนิ กำรตำมขนั้ ตอนกำรแปลงขอ้ มลู เป็ น
Text File ทแ่ี สดงไวใ้ น หนำ้ 21

Page 18 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Key In)

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรสมคั รเขำ้ บญั ชอี ตั โนมตั สิ ำหรบั Format Direct Credit Registration
1. เขำ้ สหู่ นำ้ จอหลกั ในกำรปฏบิ ตั งิ ำน

คล๊กิ Select เพอ่ื เลอื กบรษิ ัทในการทารายการ
คล๊ กิ Add เพื่อเพ่ิมขอ้ มูลรายย่อยโดยบันทกึ ขอ้ มูลทลี ะรายการและคล๊ กิ

Save เพอ่ื บนั ทกึ ขอ้ มลู

1
2

2. รำยละเอยี ดกำรเพมิ่ ขอ้ มลู สำหรบั บญั ชรี ำยยอ่ ย

Page 19 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามมาย ดงั นี้
เลอื กธนาคารทต่ี อ้ งการสมัครเขา้ บญั ชอี ตั โนมตั จิ าก Drop-Down List
ระบเุ ลขทบี่ ญั ชี หรอื หมายเลขบตั ร (ระบหุ มายเลขบตั ร 16 หลกั เฉพาะธ.กรุงไทยเทา่ นัน้ )
Limit ระบวุ งเงนิ ไดส้ งู สดุ 13 หลกั 9,999,999,999,999 (ระบทุ ศนยิ มได ้ 2 หลกั )
เลอื ก Action เพอ่ื บนั ทกึ การทารายการสาหรับรายย่อยแตล่ ะราย

Add คอื การเพม่ิ ขอ้ มลู
Update คอื การแกไ้ ขขอ้ มลู ใหเ้ ป็ นปัจจบุ นั
Delete คอื ลบขอ้ มลู
Ref.1 คอื เลขทอี่ า้ งองิ ขอ้ มลู (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Ref.2 คอื เลขทอ่ี า้ งองิ ขอ้ มลู (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)

3. หลงั จำกบนั ทกึ ขอ้ มลู บญั ชรี ำยยอ่ ยเรยี บรอ้ ยใหด้ ำเนนิ กำรตำมขนั้ ตอนกำรแปลงขอ้ มลู เป็ น
Text File ทแี่ สดงไวใ้ น หนำ้ 22

Page 20 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

ขน้ั ตอนกำรแปลงขอ้ มลู ของหนว่ ยงำน/บรษิ ทั จำก Key In/Excel File เป็ น
Text File

ระบุวัน Effective Date วันท่ีใหไ้ ฟล์มีผลอนุมัติโดยเลือกจาก Drop-Down List (ยกเวน้ บริการ
Direct Credit Registration ใหเ้ รม่ิ ดาเนนิ การตามขนั้ ตอนที่ 2)

Tab Extract -> Extract
ตงั้ ชอ่ื File Name และคล๊กิ Save เพอ่ื บนั ทกึ ขอ้ มลู
ระบบแสดงขอ้ ความบนั ทกึ ขอ้ มลู สาเร็จลงสู่ Tab History โดยบนั ทกึ ขอ้ มลู ตามวนั Effective Date





Page 21 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

ขนั้ ตอนกำรแปลงขอ้ มลู ของหนว่ ยงำน/บรษิ ทั จำก Key In/Excel File เป็ น
Text File (เฉพำะกรณี Format Direct Credit Registration ทม่ี จี ำนวน
ขอ้ มลู มำกกวำ่ 100 รำยกำร)

หมายเหต:ุ กรณีการแปลงขอ้ มูลดว้ ย Format Direct Credit Registration หากมจี านวนขอ้ มลู มากกวา่ 100 รายการระบบ
จะทาการแบง่ File ออกเป็ น File ละ 100 รายการและใหต้ งั้ ชอ่ื File Name ครัง้ แรกเพยี งครัง้ เดยี วสว่ น File อน่ื ทถี่ กู แบง่
ระบบจะทาการสรา้ งชอ่ื ไฟลต์ ามทตี่ งั้ ไวค้ รัง้ แรกและแสดง Sequence No.ตอ่ ทา้ ยใหโ้ ดยอตั โนมัติ ตามภาพประกอบ
ดา้ นลา่ ง






Page 22 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Excel File Convert)

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ สำหรบั Format BRDT/ERDT/NDDT
1. เขำ้ Drive C ->Program Files -> KTB -> Universal Setup -> Excel File Format
เลอื ก Format ตำมประเภทบรกิ ำร
2. รำยละเอยี ดกำรเพมิ่ ขอ้ มลู สำหรบั บญั ชรี ำยยอ่ ย

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามมาย ดงั นี้
ระบเุ ลขทบี่ ญั ชี 10 หลกั (บญั ชธี .กรุงไทย) เลอื กรูปแบบเซลลเ์ ป็ น ขอ้ ความ(Text)
ระบจุ านวนเงนิ สงู สดุ 99,999,999 (ระบทุ ศนยิ ม 2 หลกั เทา่ นัน้ )
User Ref1 (CIF ID) คอื เลขทอี่ า้ งองิ (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
User Ref2 คอื เลขทอี่ า้ งองิ (ระบไุ ด ้ 9 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
DDA Ref1 คอื การสมัครยนิ ยอมใหห้ ักบญั ชี (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
DDA Ref2 คอื ตรวจสอบรหสั ลกู คา้ (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
หมายเหต:ุ ไมแ่ นะนาใหร้ ะบขุ อ้ มลู อนื่ ใดในแตล่ ะ Column ทงั้ ขอ้ ความภาษาไทยและภาษาองั กฤษรวมถงึ การรวม
ยอดจานวนเงนิ เนอื่ งจากระบบจะนาคา่ ทงั้ หมดทร่ี ะบเุ ขา้ คานวณ
s

Page 23 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Excel File Convert)

ขน้ั ตอนกำร Import ขอ้ มลู From Excel File
1. หลงั จำกบนั ทกึ ขอ้ มลู บญั ชรี ำยยอ่ ยเรยี บรอ้ ยใหด้ ำเนนิ กำร Import ขอ้ มลู จำก Excel File
เขำ้ สหู้ นำ้ จอ Data Entry
2. เขำ้ สหู่ นำ้ จอหลกั ในกำรปฏบิ ตั งิ ำนโดยเลอื ก Format ใหต้ รงตำม Excel ทรี่ ะบขุ อ้ มลู

4. คลก๊ิ Select เพอ่ื เลอื กบรษิ ทั และบรกิ ำรในกำรทำรำยกำร

5. ระบวุ นั Effective Date วนั ทใ่ี หไ้ ฟลม์ ผี ลอนมุ ตั โิ ดยเลอื กจำก Drop-Down List
6. Import ขอ้ มลู จำก Excel โดยเลอื ก Tab Import -> From Excel File เขำ้ สหู่ นำ้ จอ

เลอื ก Tab Import -> From Excel File
เลอื กไฟลข์ อ้ มลู ทต่ี อ้ งการ Import ขอ้ มลู สหู่ นา้ จอและคล๊กิ Open
ระบบแสดงขอ้ มลู ทบี่ นั ทกึ ไวใ้ น Excel File

Page 24 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department 





หมายเหตุ : การ Import ขอ้ มูลเขา้ สหู่ นา้ จอเป็ นการแสดงขอ้ มูลรายการทบ่ี ันทกึ ใน Excel ไมส่ ามารถทาการแกไ้ ข
ขอ้ มูลรายยอ่ ยจากหนา้ จอ Key In ได ้ หากตอ้ งการแกไ้ ขใหแ้ กไ้ ขใน Sheet Excel และดาเนนิ การ Import ขอ้ มูล
อกี ครัง้

7. หลงั จำก Import ขอ้ มลู บญั ชรี ำยยอ่ ยเรยี บรอ้ ยใหด้ ำเนนิ กำรตำมขน้ั ตอนกำรแปลงขอ้ มลู
เป็ น Text File ทแ่ี สดงไวใ้ น หนำ้ 21

Page 25 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Excel File Convert)

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ สำหรบั Format SMDT
1. เขำ้ Drive C ->Program Files -> KTB -> Universal Setup -> Excel File Format
เลอื ก Format ตำมประเภทบรกิ ำร

2. รำยละเอยี ดกำรเพม่ิ ขอ้ มลู สำหรบั บญั ชรี ำยยอ่ ย

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามมาย ดงั นี้
Receiving Bank Code ระบรุ หสั ธนาคาร (ระบไุ ด ้ 3 digits) ตวั อยา่ ง ธ.กรุงไทย รหัสธนาคาร 006
Receiving A/C No. ระบเุ ลขทบี่ ญั ชี
Receiver Name ระบชุ อ่ื + นามสกลุ ผรู ้ ับโอน
Amount ระบจุ านวนเงนิ (ระบทุ ศนยิ ม 2 หลกั เทา่ นัน้ )
DDA Ref1 คอื การสมคั รยนิ ยอมใหห้ กั บญั ชี
DDA Ref2 คอื ตรวจสอบรหัสลกู คา้
DDA Ref1 คอื การสมัครยนิ ยอมใหห้ ักบญั ชี (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
หยอมดายจเาหนตวน:ุ เงไDนิมDแ่ เAนนอ่ืะRนงeาจfใา2หกครร้ ะะอื บบตขุบรอจ้ วมะจนลู สาออคน่ื บา่ ใรทดหงั้ใสั หนลมแกู ตดคลท่ า้ะร่ี ะ(บรCะเุoบขluไุา้ ดmคา้n2น0วทณdงั้igขiอt้ sคทวางั้ มตภวั าเลษขาแไลทะยตแวั ลอะกั ภษารษ)าองั กฤษรวมถงึ การรวม

ขอ้ มลู เพมิ่ เตมิ Receiving Bank Code

001sBank Code ชอื่ ยอ่ ธนำคำร รำยชอื่ ธนำคำร
002 BOT ธนาคารแหง่ ประเทศไทย
004 BBL ธ. กรุงเทพ จากัด (มหาชน)
005 KBANK ธ. กสกิ รไทย จากดั )มหาชน(
006 ABN ธ. เดอะรอยัลแบงกอ์ อ๊ ฟสกอตแลนด์ เอน็ .ว.ี
008 KTB ธ. กรุงไทย จากดั (มหาชน)
009 JPM ธ. เจพมี อรแ์ กน เชส
010 OCBC ธ.โอเวอรซ์ -ี ไชนสี แบงกง้ิ คอรป์ อเรชน่ั จากดั
011 BTMU ธ. แหง่ โตเกยี ว-มติ ซบู ชิ ิ ยเู อฟเจ จากดั
014 TMB ธ. ทหารไทย จากดั )มหาชน(
015 SCB ธ. ไทยพาณชิ ย์ จากัด )มหาชน(
017 SCIB ธ. นครหลวงไทย จากดั )มหาชน( ควบรวมกบั ธ.ธนชาต
018 CITI ธ. ซติ แ้ี บงก์
SMBC ธ. ซมู โิ ตโม มติ ซยุ แบงกง้ิ คอรป์ อเรชนั่

Page 26 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

Bank Code ชอ่ื ยอ่ ธนำคำร รำยชอ่ื ธนำคำร
020 SCNB
022 CIMB ธ. สแตนดารด์ ชารเ์ ตอรด์ )ไทย( จากดั )มหาชน(
023 RHB ธ. ซไี อเอม็ บี ไทย จากดั (มหาชน)
024 UOB
025 BAY ธ. อาร์ เอช บี จากดั
026 ICBC
027 BOFA ธ. ยโู อบี จากดั )มหาชน(
028 CIB
029 IOC ธ. กรงุ ศรอี ยธุ ยา จากดั )มหาชน(
030 GSB ธ. เมกะ สากลพาณิชย์ จากดั )มหาชน(
031 HSBC ธ.แหง่ อเมรกิ าเนชนั่ แนลแอสโซซเิ อชนั่
032 DBBK
033 GHB ธ. เครดติ อะกรกิ อล คอรป์ อเรทแอนดอ์ นิ เวสเมนทแ์ บงก์
034 BAAC ธ. อนิ เดยี นโอเวอรซ์ สี ์
035 EXIM ธ.ออมสนิ
039 MISU ธ.ฮอ่ งกงและเซย่ี งไฮแ้ บงกง้ิ คอรป์ อเรชน่ั จากดั
045 BNP ธ. ดอยซแ์ บงก์
052 BOC
065 NBANK ธ. อาคารสงเคราะห์
066 KSBS ธ. เพอ่ื การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
067 TISCI ธ. เพอื่ การสง่ ออกและนาเขา้ แหง่ ประเทศไทย
068 ING
069 KK ธ. มซิ โู ฮ คอรป์ อเรต จากดั
070 ACL ธ. บเี อน็ พี พารบี าส์
071 TCR ธ.แหง่ ประเทศจนี จากดั
073 LHB
098 SMEB ธ. ธนชาต จากดั )มหาชน(

ธ. อสิ ลามแหง่ ประเทศไทย

ธ. ทสิ โก ้ จากดั )มหาชน(
ธ. เอไอจี เพอื่ รายย่อย จากดั )มหาชน(

ธ. เกยี รตนิ าคนิ จากดั )มหาชน(
ธ. ไอซบี ซี ี จากดั (มหาชน)

ธ. ไทยเครดติ เพอื่ รายยอ่ ย จากดั )มหาชน(
ธ.แลนด์ แอนด์ เฮา้ ส์ เพอ่ื รายยอ่ ย จากดั )มหาชน)

ธ.พัฒนาวสิ าหกจิ ขนาดกลางและขนาดยอ่ มแหง่ ประเทศไทย

3. หลงั จำกบนั ทกึ ขอ้ มลู รำยยอ่ ยใน Excel เรยี บรอ้ ยใหด้ ำเนนิ กำรตำมขน้ั ตอนกำร Import
ขอ้ มลู From Excel File ทแี่ สดงไวใ้ นหนำ้ 24-25
4. จำกนน้ั ใหท้ ำกำรแปลงไฟล์ ตำมขนั้ ตอนกำรแปลงขอ้ มลู ของหนว่ ยงำน/บรษิ ทั จำก Excel
File เป็ น Text File ทแ่ี สดงไวใ้ นหนำ้ 21

Page 27 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Excel File Convert)

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ สำหรบั Format KTB iPay
1. เขำ้ Drive C ->Program Files -> KTBUniversal -> KTB Universal Data Entry ->
Excel File Format -> เลอื ก Format ตำมประเภทบรกิ ำร
2. รำยละเอยี ดกำรเพม่ิ ขอ้ มลู สำหรบั บญั ชรี ำยยอ่ ย

2.1 กรณีทำขอ้ มูลโอนเงนิ ไปเลขทบี่ ญั ช/ี ระบุเลขทบี่ ญั ชรี ำยยอ่ ย

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามหมาย ดงั น้ี
Receiving Bank Code ระบรุ หัสธนาคาร (ระบไุ ด ้ 3 digits) ตวั อยา่ ง ธ.กรงุ ไทย รหสั ธนาคาร 006
Receiving A/C No. ระบเุ ลขทบี่ ญั ชี
Receiver Name ระบชุ อื่ + นามสกลุ ผรู ้ ับโอน
Transfer Amount ระบจุ านวนเงนิ (ระบทุ ศนยิ ม 2 หลกั เทา่ นัน้ )
Citizen ID/ Tax ID ระบหุ มายเลขบตั รประจาตวั ประชาชนหรอื หมายเลขประจาตวั ผเู ้ สยี ภาษี
DDA Ref คอื รหัสอา้ งองิ การสมัคร (ถา้ ม)ี
Reference No./DDA Ref2 คอื ขอ้ มลู อา้ งองิ ลกู คา้ รายยอ่ ย
Email Address E-mail ของผรู ้ ับโอน (ถา้ ตอ้ งการสมัครขอใชบ้ รกิ าร)
Mobile No. SMSของผรู ้ ับโอน (ถา้ ตอ้ งการสมคั รขอใชบ้ รกิ าร)

s

Page 28 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

2.2 กรณีทำขอ้ มูลโอนเงนิ PromptPay/ ระบหุ มำยเลข PromptPay ID
(มที ง้ั รำยกำรทโ่ี อนไปเลขทบี่ ญั ชี และโอน PromptPay ในไฟลเ์ ดยี วกนั )

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามหมาย ดงั น้ี
Receiving Bank Code ระบรุ หัสธนาคาร (ระบไุ ด ้ 3 digits) ตวั อยา่ ง ธ.กรุงไทย รหัสธนาคาร 006
สาหรับกรณีโอนเงนิ PromptPay ใหร้ ะบรุ หัสธนาคาร 111 (เลข “1” จานวน 3 หลกั )
Receiving A/C No. ระบเุ ลขทบ่ี ญั ชี
สาหรับกรณโี อนเงนิ PromptPay ใหร้ ะบุ 1111111111 (เลข “1” จานวน 10 หลกั )
Receiver Name ระบชุ อื่ + นามสกลุ ผรู ้ ับโอน
Transfer Amount ระบจุ านวนเงนิ (ระบทุ ศนยิ ม 2 หลกั เทา่ นัน้ )
Citizen ID/ Tax ID ระบหุ มายเลขบตั รประจาตวั ประชาชนหรอื หมายเลขประจาตวั ผเู ้ สยี ภาษี
DDA Ref คอื รหัสอา้ งองิ การสมคั ร (ถา้ ม)ี
Reference No./DDA Ref2 คอื ขอ้ มลู อา้ งองิ ลกู คา้ รายยอ่ ย
Email Address ของผรู ้ ับโอน (ถา้ ตอ้ งการสมคั รขอใชบ้ รกิ าร)
Mobile No. ของผรู ้ ับโอน (ถา้ ตอ้ งการสมัครขอใชบ้ รกิ ารสง่ SMS)
PromptPay Type ระบปุ ระเภทของ PromptPay ID โดย “I” คอื Citizen ID/ Tax ID และ “M” คอื Mobile No.
ของผรู ้ ับ
PromptPay ID ระบหุ มายเลข PromptPay ID

หมายเหต:ุ ไมแ่ นะนาใหร้ ะบขุ อ้ มลู อน่ื ใดในแตล่ ะ Column ทงั้ ขอ้ ความภาษาไทยและภาษาองั กฤษรวมถงึ การรวม
ยอดจานวนเงนิ เนอื่ งจากระบบจะนาคา่ ทงั้ หมดทร่ี ะบเุ ขา้ คานวณ

s

Page 29 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

2.3 กรณโี อนเงนิ เขำ้ บตั รสวสั ดกิ ำรแหง่ รฐั Welfare Card / ระบุหมำยเลข Citizen ID

(มที ง้ั รำยกำรทโ่ี อนเขำ้ หมำยเลขทบี่ ญั ชี และโอนเขำ้ บตั รสวสั ดกิ ำรแห่งรฐั Welfare Card ใน
ไฟลเ์ ดยี วกนั )

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามหมาย ดงั นี้
Receiving Bank Code ระบรุ หัสธนาคาร (ระบไุ ด ้ 3 digits) ตวั อยา่ ง ธ.กรงุ ไทย รหสั ธนาคาร 006
สาหรับกรณโี อนเงนิ Welfare Card ใหร้ ะบรุ หัสธนาคาร 006
Receiving A/C No. ระบเุ ลขทบี่ ญั ชี
สาหรับกรณีโอนเงนิ Welfare Card ใหร้ ะบุ 9999999999 (เลข “1” จานวน 11 หลกั )
Receiver Name ระบชุ อ่ื + นามสกลุ ผรู ้ ับโอน
Transfer Amount ระบจุ านวนเงนิ (ระบทุ ศนยิ ม 2 หลกั เทา่ นัน้ )
Citizen ID/ Tax ID ระบหุ มายเลขบตั รประจาตวั ประชาชนหรอื หมายเลขประจาตวั ผเู ้ สยี ภาษี
DDA Ref คอื รหสั อา้ งองิ การสมคั ร (ถา้ ม)ี
Reference No./DDA Ref2 คอื ขอ้ มลู อา้ งองิ ลกู คา้ รายย่อย
Email Address ของผรู ้ ับโอน (ถา้ ตอ้ งการสมัครขอใชบ้ รกิ าร)
Mobile No. ของผรู ้ ับโอน (ถา้ ตอ้ งการสมคั รขอใชบ้ รกิ ารสง่ SMS)
Prompt Pay Type ระบปุ ระเภท Welfare Card โดยใสต่ วั อกั ษร “L”
Prompt Pay ID ระบหุ มายเลข Citizen ID ของผรู ้ ับโอน (13 หลกั )

3. หลงั จำกบนั ทกึ ขอ้ มลู รำยยอ่ ยใน Excel เรยี บรอ้ ยใหด้ ำเนนิ กำรตำมขน้ั ตอนกำร Import
ขอ้ มลู From Excel File ทแี่ สดงไวใ้ นหนำ้ 24-25
4. จำกนนั้ ใหท้ ำกำรแปลงไฟล์ ตำมขน้ั ตอนกำรแปลงขอ้ มลู ของหนว่ ยงำน/บรษิ ทั จำก Excel

File เป็ น Text File ทแ่ี สดงไวใ้ นหนำ้ 21

Page 30 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Excel File Convert)

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ สำหรบั Format KTB iPay Many to Many
1. เขำ้ Drive C ->Program Files -> KTBUniversal -> KTB Universal Data Entry ->
Excel File Format -> เลอื ก Format ตำมประเภทบรกิ ำร

2. รำยละเอยี ดกำรเพมิ่ ขอ้ มลู สำหรบั บญั ชรี ำยยอ่ ย

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามมาย ดงั นี้
Effective Date เลอื กวนั ทร่ี ายการมผี ล
Sending Account Number เลอื กหมายเลขบญั ชบี รษิ ัท/หน่วยงาน (สามารถเลอื กไดห้ ลายบญั ช)ี
Receiving Bank Code ระบรุ หัสธนาคารผรู ้ ับโอน
Receiving Account No ระบหุ มายเลขบญั ชบี ญั ชผี รู ้ ับโอน
Receiver Name ชอ่ื บญั ชผี รู ้ ับโอน
Transfer Amount (THB) ระบจุ านวนเงนิ
Citizen ID/Tax ID
DDA Ref รหสั อา้ งองิ การสมัคร (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Reference No ขอ้ มลู อา้ งองิ ลกู คา้ รายยอ่ ย (ระบไุ ด ้ 20 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Other Information2 ขอ้ มลู อน่ื ๆ2 (ระบไุ ด ้ 22 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Email ของผรู ้ ับโอน (ถา้ ตอ้ งการสมคั รขอใชบ้ รกิ าร)
Mobile No. เลขหมายโทรศพั ทข์ องผรู ้ ับโอน (ถา้ ตอ้ งการสมคั รขอใชบ้ รกิ าร)
หมายเหต:ุ ไมแ่ นะนาใหร้ ะบขุ อ้ มลู อนื่ ใดในแตล่ ะ Column ทงั้ ขอ้ ความภาษาไทยและภาษาองั กฤษรวมถงึ การรวม
ยอดจานวนเงนิ เนอื่ งจากระบบจะนาคา่ ทงั้ หมดทร่ี ะบเุ ขา้ คานวณ

3. หลงั จำกบนั ทกึ ขอ้ มลู รำยยอ่ ยใน Excel เรยี บรอ้ ยใหด้ ำเนนิ กำรตำมขนั้ ตอนกำร Import
ขอ้ มลู From Excel File ทแ่ี สดงไวใ้ นหนำ้ 24-25

Page 31 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

5. จำกนนั้ ใหท้ ำกำรแปลงไฟล์ ตำมขน้ั ตอนกำรแปลงขอ้ มลู ของหนว่ ยงำน/บรษิ ทั จำก Excel
File เป็ น Text File ทแี่ สดงไวใ้ นหนำ้ 21

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ ดว้ ยวธิ ี (Excel File Convert)

กำรสรำ้ งขอ้ มลู กำรโอนเงนิ สำหรบั Format Direct Credit Registration
1. เขำ้ Drive C ->Program Files -> KTB -> Universal Setup -> Excel File Format
เลอื ก Format ตำมประเภทบรกิ ำร
2. รำยละเอยี ดกำรเพม่ิ ขอ้ มลู สำหรบั บญั ชรี ำยยอ่ ย

โดยรายละเอยี ดของแตล่ ะสว่ นมคี วามมาย ดงั นี้
Bank Code ระบรุ หสั ธนาคาร (ระบไุ ด ้ 3 digits) ตวั อยา่ ง ธ.กรุงไทย รหสั ธนาคาร 006
Account No./Card No. ระบเุ ลขทบ่ี ญั ชี หรอื หมายเลขบตั รเครดติ 16 หลกั
(ระบหุ มายเลขบตั รไดเ้ ฉพาะธ.กรงุ ไทยเทา่ นัน้ )
Limit ระบวุ งเงนิ ได ้ 11 หลกั 999,999,999.99 (รวมจดุ ทศนยิ ม) (ระบทุ ศนยิ มได ้ 2 หลกั )
Action เพอื่ บนั ทกึ การทารายการสาหรับรายยอ่ ยแตล่ ะราย

Add คอื การเพม่ิ ขอ้ มลู ใหร้ ะบคุ า่ A (เป็ นตวั พมิ พใ์ หญเ่ ทา่ นัน้ )
Update คอื การแกไ้ ขขอ้ มลู ใหเ้ ป็ นปัจจบุ นั ใหร้ ะบคุ า่ U (เป็ นตวั พมิ พใ์ หญเ่ ทา่ นัน้ )
Delete คอื ลบขอ้ มลู ใหร้ ะบคุ า่ D (เป็ นตวั พมิ พใ์ หญเ่ ทา่ นัน้ )
Ref.1 คอื เลขทอี่ า้ งองิ ขอ้ มลู (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
Ref.2 คอื เลขทอ่ี า้ งองิ ขอ้ มลู (ระบไุ ด ้ 18 digits ทงั้ ตวั เลขและตวั อกั ษร)
หมายเหต:ุ ไมแ่ นะนาใหร้ ะบขุ อ้ มลู อน่ื ใดในแตล่ ะ Column ทงั้ ขอ้ ความภาษาไทยและภาษาองั กฤษรวมถงึ การรวม
ยอดจานวนเงนิ เนอ่ื งจากระบบจะนาคา่ ทงั้ หมดทรี่ ะบเุ ขา้ คานวณ

Page 32 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำรเรยี กดรู ำยงำนกำรเคลอื่ นไหวทำงบญั ชี Download E-Statement

กำรนำขอ้ มลู กำรโอนเงนิ จำกกำรทำรำยกำรเพอ่ื เรยี กดยู อดเคลอื่ นไหวทำงบญั ชี
Download E-Statement
1. ผใู้ ชง้ ำน Download ขอ้ มลู Text File E-Statement ผำ่ นระบบงำนธนำคำร โดยตอ้ งกำร
แปลงขอ้ มลู เพอื่ เรยี กดรู ำยกำรเคลอื่ นไหวทำงบญั ชี
2. เขำ้ สหู่ นำ้ จอหลกั ในกำรปฏบิ ตั งิ ำนโดยเลอื ก Format E-Statement

3. คลก๊ิ Import -> From File เพอื่ นำขอ้ มลู Text File จำกกำร Download E-Statement
ผำ่ นระบบงำนธนำคำรเพอื่ เขำ้ สโู่ ปรแกรม

Page 33 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

Page 34 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำร Download Report (บรกิ ำร Download ขอ้ มลู ผำ่ น Service ตำ่ งๆ)

ขนั้ ตอนกำร Download Report ผำ่ น Service GIRO BRDT/ERDT/NDDT,SMDT,
KTB iPay Standard Express, KTB iPay Direct,Direct Credit Registration

สำมำรถทำได้ 2 วธิ ี

เรยี กรายงานจาก Tab Report โดยเลอื กตามแตล่ ะ Format ทใี่ ชบ้ รกิ าร
เรยี กรายงานจาก Tab History หากมกี ารคล๊กิ Save ขอ้ มลู หรอื Extract File ระบบจะนาขอ้ มลู เขา้ สู่ Tab
History โดยอตั โนมตั ิ

ภำพขนั้ ตอนกำรเรยี กรำยงำนจำก Tab Report
1. เขำ้ สู่ Tab Report -> GIRO System

2. ระบบจะแสดงรำยงำนตำมรำยกำรตำ่ งๆทเี่ กดิ ขนึ้ โดยเรยี งตำมกำรบนั ทกึ รำยกำร

Page 35 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำร Download Report (บรกิ ำร Download ขอ้ มลู ผำ่ น Service ตำ่ ง)

ภำพขนั้ ตอนกำรเรยี กรำยงำนจำก Tab History
1. เขำ้ สู่ Tab History -> History

2. ระบบจะแสดงขอ้ มลู ทงั้ หมดตำมทไี่ ด้ Save หรอื Extract File ไว้ และกดป่ มุ Report

โดยรายละเอยี ดการแสดงขอ้ มลู ใน Tab History
Company Name
Service Name บรกิ ารตามประเภทรายการ
Effective Date วนั ทไ่ี ฟลม์ ผี ลอนุมตั ิ
Total Record จานวนรายการทงั้ หมดใน 1 Batch
Total Amount จานวนเงนิ ทงั้ หมดใน 1 Batch

3. ระบบจะแสดงรำยงำนตำมรำยกำรตำ่ งๆทเี่ กดิ ขนึ้ โดยเรยี งตำมกำรบนั ทกึ รำยกำร

s

Page 36 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

ตวั อยำ่ ง แบบรำยงำน GIRO BRDT/ERDT/NDDT

ตวั อยำ่ ง แบบรำยงำน SMDT

Page 37 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

ตวั อยำ่ ง แบบรำยงำน KTB iPay Standard/Express และ KTB iPay Direct

ตวั อยำ่ ง แบบรำยงำน KTB iPay Many to Many

Page 38 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรับผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

ตวั อยำ่ ง แบบรำยงำน Direct Credit Registration
ตวั อยำ่ ง แบบรำยงำน Download E-Statement

Page 39 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Cash Management Products Department

กำร Backup- Restore Database

ขน้ั ตอนกำร Backup-Restore ขอ้ มลู สู่ Database

1. สำหรบั ลกู คำ้ ทใี่ ชโ้ ปรแกรม Universal Data Entry Version (เกำ่ ) สำมำรถ Backup
ขอ้ มลู ดงั น้ี

 

เขา้ Tab Maintenance
เลอื ก Database Maintenance -> Backup Database
ระบบใหร้ ะบชุ อื่ ไฟล์ และคล๊กิ save เพอื่ บนั ทกึ ขอ้ มลู
ระบบแสดงขอ้ ความ Backup Database Success

2. จำกนน้ั เลอื ก Database Migration -> From Version 1.xx (ไมส่ ำมำรถใช้ Tab
Restore Database ได้ เนอ่ื งจำก Version ใหมม่ กี ำรเปลยี่ นแปลง Database)

 

s 

หมายเหต:ุ กรณีเป็ น Version เดยี วกนั ใหใ้ ชก้ าร Backupและ Restore Database ได ้

Page 40 of 40
คมู่ อื การใชง้ านสาหรบั ผปู ้ ฏบิ ตั งิ านโปรแกรม Universal Data Entry

Krungthai Corporate Online
Bulk Payment 3LV

1. การเขา้ ใชง้ านระบบ Krungthai Corporate

2

1. การเข้าใชง้ านระบบ Krungthai Corporate
การเขา้ ใช้งาน KTB Corporate

เข้า URL : https://www.krungthai.com > บรกิ ารออนไลน์ > Krungthai Corporate Online

1. คลิกเลือก บรกิ ารออนไลน์ 2. คลิกเลือก Krungthai Corporate Online

3

1. การเข้าใช้งานระบบ Krungthai Corporate
การเขา้ ใชง้ าน KTB Corporate

เขา้ URL : https://www.krungthai.com > บรกิ ารออนไลน์ > Krungthai Corporate Online

3. คลิกเลือก Krungthai Corporate (รปู แบบเดิม) 4. กรอกข้อมูลเพือ login

4

1. การเขา้ ใช้งานระบบ Krungthai Corporate 5
การเข้าใช้งาน KTB Corporate

4. กรอกขอ้ มูลเพือ login

พิมพ์ Company ID เช่น ABCDXXXXXX
( XXXXXX คือ ตัวเลขทีได้จากระบบ 6 หลัก)

พิมพ์ User ID

พิมพ์ Password

กด Login

1. การเขา้ ใช้งานระบบ Krungthai Corporate
การเขา้ ใช้งาน KTB Corporate

การเขา้ สู่ระบบ KTB Corporate ครงั แรก
ระบบจะให้ตัง Password ใหม่เพือใช้งานครงั ต่อไป

พิมพ์ Password ทีได้รบั จาก email
กรอกตัวพิมพ์ใหญแ่ ละตัวพิมพ์เล็กตามทีได้รบั

ตัง Password ใหม่
จะต้องมตี ัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กผสม
กับตัวเลขรวมกันแล้ว 8-20 หลัก

กด Confirm Password

6

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ (Maker) 7
8
2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

Maker ตังรายการจา่ ยเงนิ
Bulk Payment > Upload

1. เลือก Bulk Payment
2. เลือก Upload

3. กดปุม Load

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

1. เลือก Service Name ทีต้องการทํารายการ
(ตามทีสมัครไวก้ ับทางธนาคาร)

1. KTB iPay Direct โอนเงนิ ธนาคารกรงุ ไทย

2. KTB iPay Standard โอนเงนิ ต่างธนาคาร (ทํารายการลว่ งหน้า 2 วนั ทําการ)

9

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

2. กดปุม Browse
10

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

3. เลือกไฟล์ Text
ทีแปลงไวแ้ ล้ว

4. กดปุม Open

11

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

5. กดปุม Save

12

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

6. กดปุม back

13

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

1. กดปุม Search

14

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

2. เลือกทีตัวเลขอ้างอิง 15

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

Reference Date = วนั ทํารายการ
Debit Date = วนั ตัดบัญชี
Effective Date = วนั ทีมผี ล

5. เลือกการแจง้ เตือน 6.กด Submit 3. กด View
4. ตรวจสอบรายการ

กรณเี ลือกเปน iPay Direct โอนบัญชีธนาคารกรุงไทย ระบบจะแสดงชอื 16
บัญชีทีแถบ Actual Account Name เพือให้ตรวจสอบรายการ

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

7.กด Confirm เพือยืนยันรายการ 17

2. การตังรายการจา่ ยเงนิ

สามารถสังพิมพ์ออกเครอื งพิมพ์ได้

8.กด Finish เพือส่งรายการ

18

3. การตรวจสอบรายการจา่ ยเงนิ (Checker)

3. การตรวจสอบรายการจา่ ยเงนิ 19
20
Checker ตรวจสอบรายการจา่ ยเงนิ
Bulk Payment > Activities

1. เลือก Bulk Payment

2.เลือกแท็ป Activities

3.เลือกรายการทีต้องการ
ตรวจสอบ คลิกที วนั ที

3. การตรวจสอบรายการจา่ ยเงนิ

Reference Date = วนั ทํารายการ
Debit Date = วนั ตัดบญั ชี
Effective Date = วนั ทีมีผล

ชอื ผู้ทํารายการ 6.กด Submit 4. กด View
5. ตรวจสอบรายการ

กรณีเลือกเปน iPay Direct โอนบัญชีธนาคารกรุงไทย ระบบจะแสดง

ชอื บญั ชที ีแถบ Actual Account Name เพือให้ตรวจสอบรายการ 21

3. การตรวจสอบรายการจา่ ยเงนิ

7.กด Confirm เพือยืนยันรายการ

22

3. การตรวจสอบรายการจา่ ยเงนิ

สามารถสังพิมพ์ออกเครอื งพิมพ์ได้
8.กด Finish สินสุดขันตอน

23

4. การอนุมัติรายการจา่ ยเงนิ (Authorizer)

24

4. การอนมุ ัติรายการจา่ ยเงนิ

Authorizer อนุมัติรายการจา่ ยเงนิ
Bulk Payment > Activities > Primary

1.เลือกแท็ป Bulk Payment

2.เลือกแท็ป Activities

3.เลือกรายการทีต้องการ 25
อนมุ ัติ คลิกที วนั ที

4. การอนมุ ตั ิรายการจา่ ยเงนิ

Reference Date = วนั ทํารายการ
Debit Date = วนั ตัดบญั ชี
Effective Date = วนั ทีมผี ล

6.กด Approve 4. กด View
5. ตรวจสอบรายการ
ชอื ผู้ทํารายการ

กรณเี ลือกเปน iPay Direct โอนบญั ชีธนาคารกรุงไทย ระบบจะแสดง

ชอื บญั ชที ีแถบ Actual Account Name เพือให้ตรวจสอบรายการ 26

4. การอนมุ ตั ิรายการจา่ ยเงนิ

7. กด Confirm เพือยืนยันรายการ

4. การอนมุ ตั ิรายการจา่ ยเงนิ

สามารถสังพิมพ์ออกเครอื งพิมพ์ได้
8.กด Finish สินสุดขันตอนการอนมุ ตั ิ
รายการจะสําเรจ็ ตามเงือนไขทีกําหนด

28

5. การปฏิเสธรายการจา่ ยเงนิ (Reject)

29

5. การปฏิเสธรายการจา่ ยเงนิ

Checker ปฏิเสธรายการจา่ ยเงนิ Authorizer ปฏิเสธรายการจา่ ยเงนิ
Bulk Payment > Activities Bulk Payment > Activities > Primary

1. กด Reject

2. ใส่เหตุผลที Reject

3. กด Submit

30

5. การปฏิเสธรายการจา่ ยเงนิ

1. CHECKER และ AUTHORIZER ใส่เหตุผลในการปฏิเสธราย กดปุม Comfirm และ กดปุม
Finish
2. รายการจา่ ยเงนิ ที CHECKER และ AUTHORIZER ปฎิเสธรายการ
จะถกู แสดงใน Activities ของ MAKER
3. MAKER จะทําการลบรายการ Delete และสรา้ งข้อมูลการจา่ ยเงนิ จากโปรแกรม KTB
Universal Data Entry

31

6. การตรวจสอบรายการจา่ ยเงนิ (Inquiry)

32

6. การตรวจสอบรายการจา่ ยเงนิ

Maker ตรวจสอบรายการจา่ ยเงิน
Bulk Payment > Upload Status Inquiry

1. เลือก Bulk Payment

2. เลือก Upload Status Inquiry
3. เลือกวนั ที Upload รายการ

4. เลือกบรกิ ารทีนําส่ง 5. กดปุม search

33

6. การตรวจสอบรายการจา่ ยเงนิ

สถานะ
-File Received = ระบบธนาคารได้รบั ไฟล์แล้ว
-Fail = ส่งไฟล์ไม่สําเรจ็
- PROCESS - ส่งไฟล์สําเรจ็

คลิกที Customer Refs

34