บทเรียนฟอร์เร็กซ์ babypips

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

บัญชีท่ไี ม่ได้ใช้ค่าเงนิ ฐานก็คือ ไม่ตรงกับเงนิ ฐานของค่าเงนิ ท่ีเทรดอย่ใู น
ขณะนัน้

Ned นนั้ อยใู่ นสหรัฐ ฯ (เราคิดวา่ เขาเป็นสายลบั ระดบั โลกท่ีชอบเท่ียวพกั ผ่อนไปทว่ั โลก) และวนั นีเ้ขา
อยากจะเทรดคา่ เงิน EUR/GBP ด้วยจดุ Stop loss 200 จดุ เพื่อหาขนาดออร์เดอร์ที่ถกู ต้องเราต้องหาคา่
ของความเส่ียงของบญั ชีของ Ned เป็นเงินปอนด์

จาได้ไหม? มลู คา่ ของคา่ เงินนนั้ คิดตามเงินท่ีเป็นฐาน

โอเค มาดเู ร่ืองนีก้ นั เขาเทรดเปิดบญั ชีด้วยโบรคเกอร์ในสหรัฐฯ ซง่ึ เขาใช้ Sell EUR/GBP และเขาอยากจะ
เสี่ยงเพียงแค่ 1 % ของเงินท่ีเขามี 5000 เหรียญ หรือ 50 ดอลลา่ ร์

การหาขนาดออร์เดอร์ที่ถกู ต้องในเหตกุ ารณ์นี ้ เราต้องใช้อตั ราแลกเปล่ียนของคา่ เงิน GBP/USD สมมตุ ิวา่
เป็น 1.7500 และเพราะบญั ชีของเขานนั้ เป็นบญั ชีUSD เราต้องคดิ กลบั ให้เป็นแบบเงินปอนดก์ ่อน

USD 50 x (GBP 1/USD 1.7500) = GBP 28.57

ตอนนีเ้ราก็ก็ได้เงินปอนด์มา เราก็ทาแบบตวั อยา่ งก่อนหน้านี ้คือ หารคา่ Stop loss ออกมาเป็นจดุ :

(GBP 28.57)/(200 จดุ ) = GBP 0.14 ตอ่ จดุ

และสดุ ท้ายคณุ ด้วยอตั รามลู คา่ หนว่ ยตอ่ จดุ :

(GBP 0.14 ตอ่ จดุ ) * [(10k ของคา่ เงิน EUR/GBP)/(GBP 1 ตอ่ จดุ )] = ประมาณ 1,429 หนว่ ย ของ
คา่ เงิน EUR/GBP

Ned สามารถ Sell ไมค่ วรจะมากกวา่ 1,429 ของคา่ เงิน EUR/GBP เพ่ือไมใ่ ห้เส่ียงมากนกั

บัญชที ่ีไม่ได้ใช้ค่าเงนิ ฐานก็คอื ไม่ตรงกับเงนิ ฐานของค่าเงนิ ท่ีเทรดอยู่ใน
ขณะนัน้

Ned อยากจะไปเลน่ Snow Board ในสวสิ เซอร์แลนด์ และระหวา่ งนนั้ นนั้ เขาเปิดบญั ชีเทรดผา่ นมือถือของ
เขา ด้วยโบรคเกอร์ท้องถ่ิน เขาเห็นวา่ ราคา CHF/JPY กาลงั จะไปได้สว่ ย และเขาตดั สินใจวา่ เขาจะ ตดั
ขาดทนุ ถ้า มนั ชนแนวต้าน ซ่งึ ประมาณ 100 จดุ Ned จะเสี่ยงที่ 1 % ของเงินในบญั ชี 5000 ฟรังค์ หรือ 50
ฟรังค์

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
อนั ดบั แรกเราต้องหาคา่ เงินฟรังค์ 50 ฟรังนีเ้ป็นเงินเยนเสียก่อน และเพราะวา่ บญั ชีฐานนนั้ ไมไ่ ด้ตรงกบั
คา่ เงินฐานที่เทรดอยู่ เราต้องคณู ด้วยจานวนความเส่ียงของคา่ เงิน CHF/JPY สมมตุ อิ ตั ราแลกเปลี่ยน
เทา่ กบั (85.00):
CHF 50 x (JPY 85.00/ CHF 1) = JPY 4,250
ตอนนีเ้ราก็เพียงแคค่ านวณเหมือนวิธีปกติอ่ืน ๆ คือ หาร Stop loss ด้วยจดุ :
JPY 4,250/100 จดุ = JPY 42.50 ตอ่ จดุ
และสดุ ท้ายก็คณู ด้วย อตั ราหนว่ ยตอ่ จดุ :
JPY 42.50 ตอ่ จดุ x [(100 หนว่ ย ของคา่ เงิน CHF/JPY)/(JPY 1 ตอ่ จดุ )] = ประมาณ 4,250 หนว่ ยของ
คา่ เงิน CHF/JPY
อะแฮม่ เห็นมย๊ั เสร็จแล้ว !
Ned ไมค่ วรจะเทรดมากกวา่ 4250 หนว่ ย ของคา่ เงิน CHF/JPY เพ่ือจะให้ ความเส่ียงของเขาอย่ทู ่ี 50
ฟรังค์

สรุป : ขนาดของออร์เดอร์

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

หลงั จากท่ีเราผจญภยั ข้ามโลกกบั Ned มา กบั ตวั อยา่ งการคดิ ขนาดของออร์เดอร์ดงั กลา่ ว ตอนนีค้ ณุ เป็น
นกั จดั การความเส่ียงท่ีชานาญแล้ว
ตอนนีถ้ ้าคณุ รู้วา่ จะต้อง ขนาดของออร์เดอร์ท่ีถกู ต้องอยา่ งไร นนั้ เป็นสว่ นของการจดั การความเส่ียง
สว่ นท่ีเหลือก็คือ วนิ ยั ในการเทรด
คณุ ต้องทาตาม Stop Loss เข้าออกตามกฏของคณุ และเม่ือคณุ มน่ั ใจคณุ ก็จะมน่ั ใจในการทากาไรย่งิ ขนึ ้
สดุ ท้าย เรารู้วา่ คณุ ไมช่ อบพกเครื่องคดิ เลข และ ไมไ่ ด้มีโปรแกรมคานวณขนาดของออร์เดอร์ ตดิ กบั
โปรแกรมเทรดของครุ เรามี เครื่องชว่ ยคานวณ ออร์เดอร์สาหรับคณุ position sizing calculator !
เย่ียมไหม ถงึ เวลาปรมมือแล้ว เย้ ๆ ๆ ๆ ๆ ขอบคณุ ครับ ไมเ่ ป็นไร
ใช้เครื่องคดิ เลข ถ้าคณุ อยากจะใช้ ...
คณุ ควรจะใช้มนั ทกุ ๆ ครัง้ ที่คณุ อยากจะเทรด
เหมือนท่ี คาเก่า ๆ กลา่ วไว้เสมอวา่ “ พดู วา่ ปลอดภยั ไว้ก่อนดีกว่ามาพดู ว่า เสียใจ ทีหลงั

Stop Loss?คืออะไร?

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

มาดกู นั ตลาดนนั้ มกั จะทาตามใจของมนั และเคล่ือนไหวไปตามอยา่ งท่ีมนั ต้องการ ทกุ ๆ วนั นนั้ จะมีความ
ท้าทายใหม่ ๆ เกิดขนึ ้ เสมอ และไมว่ า่ จะเป็นเรื่องใดก็ตาม การเมือง เศรษฐกิจ หรือขา่ วจากธนาคารกลาง
สามารถทาให้ราคาเคลื่อนไหวไปในทศิ ทางท่ีมนั ต้องการเร็วเกินกวา่ ท่ีมือของคณุ จะคว้าอะไรไว้ได้ทนั
น่ีหมายความวา่ แตล่ ะคนนนั้ จะมีโอกาสท่ีจะเทรดคนละด้านกบั ตลาด
การเสียนนั้ ไมส่ ามารถจะหลีกเล่ียงได้ แตว่ า่ เราสามารถควบคมุ วา่ เราควรจะทาอยา่ งไรถ้าเกิดเหตกุ ารณ์นนั้
ได้ และคณุ สามารถตดั ขาดทนุ ของคณุ ได้อยา่ งรวดเร็วแทนท่ีจะถือมนั ไปแล้วจะรอมันกลบั มา

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
แนน่ อน วา่ เสียแคค่ รัง้ เดียว มนั อาจจะหมายถึงการเสียจนหมดตวั ได้

มีคาพดู หนง่ึ กลา่ ววา่ มีชีวิตอยเู่ พ่ือเทรดวนั ถดั ไป คาพดู นีค้ วรจะเป็นคตพิ จน์สาหรับมือใหมท่ กุ คน
เพราะวา่ ยิ่งคณุ อยไู่ ด้นานเทา่ ไหร่ คณุ ก็จะย่งิ ได้เรียนรู้มากขนึ ้ ได้ประสบการ และเพิ่มโอกาสในการประสบ
ความสาเร็จ

ซงึ่ ทาให้การ Stop loss เป็นทกั ษะและเคร่ืองมือที่สาคญั ในกลอ่ งเครื่องมือของเรา

การตดั สนิ ใจจดุ ออกไว้ก่อน ไมเ่ พียงแตจ่ ะทาให้คณุ สามารถหยดุ ขาดทนุ ไว้ แตย่ งั ให้คณุ มีโอกาสเทรดใหม่
ครัง้ ตอ่ ไป และกาจดั ความเครียดของคณุ ได้ จากการเทรดโดยไมอ่ ิงแผนการ

ยงิ่ ความกดดนั น้อย ยง่ิ ดี ใชไ่ หม? แนน่ อนวา่ มนั ดี ดงั นนั้ เราควรจะตดั สินใจตดั ขาดทนุ ให้เร็ว

ตอนนีก้ ่อนท่ีเราจะมาเรียนรู้ เทคนิคการตงั้ Stop loss เราจะมาดกู ฏการตงั้ Stop loss

Stop Loss ของคณุ ควรจะมีอยใู่ นความคดิ ของคณุ ก่อนที่คณุ จะเทรดแล้ว

เม่ือราคามนั ถงึ จดุ นี ้มนั ควรจะบอกคณุ ได้วา่ ได้เวลาต้องปิดออร์เดอร์แล้ว

เนือ้ หาถดั ไป เราจะพดู ถงึ การตงั้ Stop loss วิธีตา่ ง ๆ

มี 4 ขนั้ ตอนการตงั้ Stop loss ท่ีควรใช้คือ :

1. Equity stop
2. Volatility stop
3. Chart stop
4. Time stop

พร้อมหรือยงั ? มาเร่ิมกนั เลย !

Equity Stop

มาดตู วั ที่เป็นพืน้ ฐานกนั จริง ๆ ก่อน คือ Equity Stop หรือ จดุ หยดุ ขาดทนุ ตามต้นทนุ

ซงึ่ รู้จกั กนั อีกชื่อ คอื เปอร์เซ็นต์ Stop เพราะวา่ มนั วดั จากขนาดของบญั ชีของเทรดเดอร์ สมมตุ วิ า่ 2 % ซง่ึ
เทรดเดอร์อยากจะเสี่ยงในการเทรด

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
เปอร์เซ็นตค์ วามเส่ียงสามารถเป็นอะไรก็ได้แล้วแตเ่ ทรดเดอร์วา่ อาจจะน้อยหน่อย หรือมากหน่อย ซงึ่
อาจจะถึง 10 % ของบญั ชีของพวกเขา หรือบางคนอาจจะใช้ 2 % จากเทรดเพียง หน่งึ ครัง้
เม่ือเราคดิ เป็น เปอร์เซ็นต์ เทรดเดอร์จะใช้ ขนาดของออร์เดอร์ในการคานวณวา่ เขาควรจะตงั้ จดุ Stop loss
เทา่ ไหร่ดี
ดไี หม?
เทรดเดอร์จะตงั้ Stop loss ซ่งึ ควรจะอยใู่ นแผนการเทรดของเขาด้วย
เป็นการเทรดท่ีดีไหม?

ไม่ดี !!!

คุณควรจะจะต้องตงั้ Stop loss ตามสภาพตลาด หรือ ตามระบบเทรดของคุณ ไม่ใช่ว่าตงั้ ตามคุณ
ควรจะเสียเท่าไหร่
เราพนนั วา่ คณุ กาลงั คดิ วา่ “หือ?มนั ไมม่ ีเหตผุ ล คณุ บอกวา่ เราต้องจดั การความเสี่ยงไมใ่ ชห่ รอ?”
เราเห็นด้วยที่ว่า มนั ฟังดสู บั สน แตว่ า่ ให้เราอธิบายให้ฟังหนอ่ ย จากตวั อยา่ งของมือใหม่ Ned ดู
Ned มีบญั ชี Mini Account ด้วยเงิน 500 เหรียญ และ Lot น้อยที่สดุ ที่เค้าเทรดได้คอื 10k Ned ตดั สินใจ
เทรด GBP/USD เพราะเขาเหน็ วา่ แนวต้านท่ีราคา 1.5620 เป็นแนวต้านที่แขง็ แกร่ง
ตามการจดั การความเส่ียงของเขา Ned เลือกจะเส่ียงท่ี 2 % ตอ่ การเทรด 1 ครัง้
ที่จานวน 10k ของคา่ เงิน GBP/USD แตล่ ะจดุ นนั้ มีคา่ 1 เหรียญ ซง่ึ 2 % ของบญั ชีเขาเทา่ กบั 10 เหรียญ
ดงั นนั้ Stop Loss ของ Ned ต้องเทา่ กบั 10 จดุ ซง่ึ จดุ Stop loss ของเขาคอื 1.5630

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

แต่ GBP/USD เคล่ือนไหวมากกวา่ 100 จดุ ตอ่ วนั เขาอาจจะโดน Stop loss ได้ทกุ เมื่อ
มาดกู นั วา่ เกิดอะไรขนึ ้ หลงั จากนี ้

ออร์เดอร์ของ Ned ชน Stop loss ไมน่ านจากนนั้ เพราะวา่ มนั แคบเกิดไป และหลงั จากนนั้ เขาพลาดโอกาส
ทากาไรหลายร้อยจดุ !
จากตวั อยา่ ง คณุ จะเห็นความอนั ตรายของการใช้ Equity Stop ที่ตงั้ ตามอาเภอใจ โดยไมม่ ีเหตผุ ล
จดุ Stop loss นนั้ ตงั้ ไว้ใกล้กบั เหมือนกรณีของ Ned

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
คณุ สามารถตงั้ Stop loss ของคณุ ณ ท่ีราคาสามารถกลบั ตวั ได้(เคยได้ยนิ รึเปลา่ ) แตเ่ พราะออร์เดอร์ของ
คณุ จะชน Stop Loss ซะกอ่ น คณุ ก็เลยหมดโอกาสทากาไรเลย แยจ่ งั !
การแก้ปัญหานีส้ าหรับ Ned คอื การหาโบรคเกอร์ที่เหมาะกบั Style การเทรดของเขา และเงินทนุ เริ่มต้นที่
เหมาะสม
ในกรณีนี ้Ned ควรจะเทรดด้วยโบรคเกอร์ท่ีให้เขาเทรดบญั ชี Micro หรือวา่ ประมาณ 1k lot คา่ เงิน
GBP/USD ซงึ่ แตล่ ะจดุ มีมลู คา่ จดุ ละ 10 เซน็ ต์
เพื่อให้ Ned ไมร่ ู้สกึ กดดนั เกี่ยวกบั ความเส่ีย เขาก็จะสามารถตงั้ Stop loss คา่ เงิน GBP/USD ที่ 100 จดุ
เพ่ือความเสี่ยงในบญั ชีของเขา 2 % และเขาก็จะสามารถตงั้ Stop loss ตามสภาพตลาดได้ด้วย ตามระบบ
เทรดและตามแนวต้านที่เขาคดิ ไว้

Chart Stop

อีกวธิ ีที่ดีวิธีหนงึ่ คอื การตงั้ Stop Loss ตาม สงิ่ ท่ีกราฟบอก
เม่ือเราเทรดเราควรจะต้อง Stop loss ตามที่ตลาดบอกเรา พอเข้าใจไหม?
สิง่ หนงึ่ ที่เรารู้คือพฤตกิ รรมร่ าคา ซง่ึ จะมีจดุ ที่ราคานนั้ จะเคลื่อนไหวอยจู่ ดุ ใดจดุ หนง่ึ แนน่ อน
และบอ่ ยครัง้ ที่มนั จะเคลื่อนไหวอยแู่ ถวแนวรับแนวต้าน หรือ มีการทดสอบแนวรับแนวต้าน บางครัง้ ก็
อาจจะทะลไุ ปเฉย ๆ
การตงั้ Stop loss ให้หา่ งจากแนวพวกนีห้ นอ่ ย จะเป็นการดี เพราะวา่ ถ้าตลาดนนั้ มีการเทรดอยใู่ นพืน้ ที่นี ้
และเวลาที่มนั เกิดจดุ Break out จดุ นนั้ เทรดเดอร์ก็จะต้องปิดออร์เดอร์เพราะมีคนเข้ามาเทรดเพิม่ ขนึ ้ ทาให้
ราคาเคลื่อนไหวตรงข้ามกบั ออร์เดอร์ของคณุ
หรือ ถ้ามนั เกิดจดุ Break out มนั อาจจะเกิดขนึ ้ ทนั ทีทนั ใด ในทิศทางใดทิศทางหนงึ่
เรามาดตู วั อยา่ งการตงั้ Stop Loss ตามแนวรับแนวต้านกนั :

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

ตามกราฟข้างบน เราจะเหน็ วา่ คา่ เงินนนั้ เทรดอยขู่ ้างบนเส้นเทรนด์ไลน์
คณุ เลยตดั สินใจวา่ คณุ จะสง่ ออร์เดอร์ Buy
แตก่ ่อนท่ีคณุ จะเทรด ต้องถามตวั เองตามคาถามตอ่ ไปนีก้ ่อน :
คณุ จะตงั้ Stop Loss ที่ไหน? ?
แล้วเงื่อนไขไหนท่ีคณุ ออกจากการเทรด?

ในกรณีนี ้เราควรจะต้อง Stop Loss ให้ต่ากวา่ เส้นเทรดไลน์ และ เส้นแนวรับ

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
ถ้าตลาดเคล่ือนไหวอยใู่ นบริเวณนี ้หมายความวา่ Trend line นนั้ ไมม่ ีคนซือ้ มารองรับ และฝ่ัง ผ้ขู ายกาลงั
ครอบงาตลาด
และคณุ ควรจะออกจากการเทรด และยอมรับการขาดทนุ

Volatility Stop

เพื่อให้มนั ฟังดเู ข้าใจงา่ ย Volatility หรือความผนั ผวน นนั้ คือความเคล่ือนไหวของตลาดที่อาจจะเคล่ือนไหว
ในชว่ งเวลาใดเวลาหนง่ึ ได้
การรู้วา่ คา่ เงินจะเคล่ือนไหวประมาณทา่ ไหร่จะชว่ ยคณุ ต้อง Stop Loss ได้อย่างถกู ต้องและหลีเล่ียงการ
ถกู Stop loss กอ่ นเวลาควรจะเป็น
ถ้าคณุ เลน่ แบบ Swing Trade และคณุ รู้วา่ EUR/USD นนั้ เคลื่อนไหวอยรู่ าว ๆ 100 จดุ ตอ่ วนั ภายในเดือน
ท่ีผา่ นมา คณุ ต้อง Stop loss ท่ี 20 จดุ อาจจะชน Stop Loss อยา่ งรวดเร็ว เพียงเพราะมนั แกวง่ ตวั เพียงนิด
หนอ่ ย
การรู้คา่ ความผนั ผวนเฉล่ียจะชว่ ยคณุ ตงั้ จดุ Stop Loss ในใจของคณุ ไว้แล้ว ทาให้ออร์เดอร์เทรดของคณุ มี
ชอ่ งหายใจอยบู่ ้าง
ตามที่เราได้อธิบายในบทเรียนกอ่ น วิธีหนง่ึ ท่ีจะวดั ความผนั ผวนได้คือ การใช้ Bollinger Band เพื่อให้คณุ รู้
วา่ ตลาดนนั้ ผนั ผวนขนาดไหน
ซง่ึ เหมาะกบั การเทรดท่ีอาศยั การแกวง่ ตวั ของราคา โดยการตงั้ Stop Loss นอกเส้น ถ้าราคาถึงจดุ นนั้
หมายความวา่ ความผนั ผวนเริ่มสงู และเราสามารถเลน่ แบบเทรด Break out ได้

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

อีกวธิ ีในการหาคา่ ความผนั ผวนเฉล่ียคือการใช้ Average True Range (ATR) indicator ซงึ่ เป็นเคร่ืองมือที่
มีอยใู่ นโปรแกรมเรียบร้อยแล้ว และยงั ใช้งา่ ย

ATR นนั้ คณุ ต้องใสจ่ านวนของแทง่ เทียนเข้าไป หรือเวลาทงั้ หมดท่ีคณุ ต้องการใช้คานวณคา่ เฉล่ีย

ตวั อยา่ งถ้าคณุ กาลงั ใช้กราฟ Day และคณุ ใสค่ า่ 20 ลงไป ดงั นนั้ เครื่องมือ ATR จะคานวณ 20 วนั
ย้อนหลงั ให้

หรือถ้าคณุ ใช้กราฟ ชว่ั โมงอยู่ คณุ ใส่คา่ 50 ลงไป นน่ั ก็คือ การคานวณคา่ เฉลี่ยย้อนหลงั 50 ชวั่ โมง ไมย่ าก
เลย เห็นมยั๊ ?

ซงึ่ คณุ สามารถใช้วิธีการเหล่านีใ้ นการประยกุ ต์ใช้กบั Stop loss ได้ด้วย

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
ประเดน็ ก็คือ คณุ ต้องมีพืน้ ท่ีเหลือให้ราคาเคล่ือนไหวก่อนท่ีมนั จะไปตามเทรนด์ ถ้ามนั เป็นอยา่ งนนั้ นะ

Time Stop

Time stops ก็คอื คณุ ตดั สินใจไว้กอ่ นว่า คณุ จะออกจากการเทรดเวลาไหน ซง่ึ สามารถตงั้ เวลาได้ เป็นวนั
เป็น สปั ดาห์ เป็นชว่ั โมง
สมมตุ วิ า่ คณุ เทรดแบบ นกั เทรดรายวนั และคณุ พงึ่ สง่ ออร์เดอร์ Long คา่ เงิน EUR/CHF และมนั ยงั ไม่
เคล่ือนไหวไปไหน!

ทาไมเราต้องมาจมอย่อู ยา่ งนี ้เม่ือเราสามารถใช้ความได้เปรียบในการตงั้ เวลากบั มนั ได้ ...

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

เคลื่อนไหวมาก ก็ยง่ิ ได้กาไรมาก ใชเ่ ลย !
เพราะวา่ กฏการเทรดที่วา่ คณุ ไมอ่ ยากถือออร์เดอร์ข้ามคืน คณุ เลยอยากจะปิดออร์เดอร์เวลา 4 โมงเยน็
เม่ือมนั หมดวนั คณุ ก็จะได้เลน่ StarCraft 2 Tournament
หรือคณุ อาจจะเป็น swing trader และอยากจะปิดออร์เดอร์ ตอนวนั ศกุ ร์ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงชว่ ง
ปลายสปั ดาห์ ท่ีราคาอาจจะเปิดกระโดด
การมีมาร์จิน้ น้อย ทาให้คณุ มีโอกาสเส่ียง และมีโอกาสรอดน้อยที่จะอยถู่ ึงโอกาสทากาไรครัง้ ตอ่ ไปมาถงึ
ดงั นนั้ การใช้ Stop loss แบบตงั้ เวลา ทาให้เรามีโอกาสในการทากาไรครัง้ ตอ่ ไป !

ข้อผดิ พลาดในการใช้ท่ีเกิดขนึ้ บ่อย ๆ

ในสว่ นนีเ้รากาลงั พดู ถงึ ข้อผิดพลาดของเทรดเดอร์ในการใช้ Stop loss ซงึ่ เป็นวิธีการหนง่ึ ในการฝึก การ
จดั การการเงินท่ีดี แตว่ า่ ถ้าคณุ ใช้มนั ไมถ่ กู ต้อง มนั อาจจะทาให้คณุ เสียมากกวา่ ได้กาไร และคณุ คงไม่
อยากให้มนั เกิดใชไ่ หม?

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

การตงั้ Stop loss แคบเกินไป

ความผิดพลาดอยา่ งแรก ก็คือการตงั้ Stop Loss แคบเกินไป และทาให้ไมม่ ีชอ่ งให้มนั ราคามนั สวงิ เลย !
การตงั้ Stop Loss แคบเกินไป ทาให้มีมีชอ่ งให้ราคาแกวง่ ตวั ก่อนมนั จะเคล่ือนไหวไปตามทิศทางของมนั
จาเรื่องความผนั ผวนของคา่ เงินได้ไหม เพราะมนั จะขนึ ้ ๆ ลง ๆ อยกู่ บั จดุ เข้าจดุ ออกของมนั ก่อนท่ีจะ
เคลื่อนไหวในทศิ ทางท่ีมนั จะเป็น
สมมตุ วิ า่ คณุ Buy GBP/JPY ท่ีราคา 145.00 ด้วย Stop Loss ที่ 144.90 แม้วา่ คณุ จะทายถกู วา่ มนั จะวิ่ง
ไปทางไหน ซงึ่ ราคาอาจจะว่ิง 10 – 15 จดุ ต่ากว่าจดุ เข้าของคณุ ก่อนมนั จะไปในทิศทางท่ีคณุ คดิ บางที
อาจจะไปถึง 147.00
แตล่ องทายดู คณุ ไมไ่ ด้กาไร 200 จดุ หรอก เพราะ ออร์เดอร์คณุ ชน Stop Loss ไปแล้ว
ดงั นนั้ อยา่ ลืม : ต้องมีชอ่ งวา่ งให้ราคาแกวง่ ตวั ด้วย !

การใช้ ขนาดของ ออร์เดอร์เป็ นเกณฑ์ Stop Loss

เราพดู ก่อนหน้านีว้ า่ : การใช้ ขนาดของออร์เดอร์ช่วยในการตงั้ Stop Loss แทนที่จะใช้การวเิ คราะห์ทาง
เทคนิค เป็นตวั กาหนด Stop Loss ไมใ่ ชไ่ อเดียท่ีดี เราเรียนรู้จาก Ned แล้ว จาได้ไหม?
การใช้ ขนาดของออร์เดอร์มากาหนดวา่ เราควรจะต้อง Stop Loss mจดุ ไหนนนั้ ไมเ่ หมาะสมกบั การเทรด
ในตลาด เพราะวา่ เราเทรดในตลาด เราก็ควรจะใช้การเคล่ือนไหวของตลาดตงั้ Stop Loss

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
ถ้าคณุ ใช้ การวเิ คราะห์ทางเทคนิคในการหาจดุ เข้า เราก็ควรใช้มนั กาหนดจดุ Stop Loss เหมือนกนั

เราไมไ่ ด้บอกวา่ ให้คณุ ลืมเร่ืองการใช้ การกาหนดขนาดออร์เดอร์ไปเลย ส่งิ ที่เราแนะนาคือ คณุ ควรกาหนด
Stop Loss ก่อนท่ีจะคานวณขนาดของออร์เดอร์

การตงั้ Stop Loss ไกลเกนิ ไป

เทรดเดอร์บางคนชอบตงั้ Stop Loss ไว้ไกลมาก
แล้ว ประเดน็ ของการ ตงั้ Stop Loss คืออะไร? แล้วประเดน็ ของการถือออร์เดอร์ท่ีขาดทนุ แทนท่ีคณุ จะเอา
เงินไปทากาไรในออร์เดอร์ถดั ไป คืออะไร ?
การตงั้ Stop Loss ห่างเกินไปทาให้เพม่ิ จานวนที่ต้องทากาไรเยอะ เพ่ือให้ค้มุ คา่ ที่จะเส่ียง
กฏทว่ั ไปในการตงั้ Stop Loss คอื ตงั้ ให้ใกล้กวา่ จดุ เข้ามากกวา่ จดุ ทากาไร
แนน่ อนคณุ ต้องการจะเสี่ยงน้อย และได้กาไรเยอะ ๆ ใชไ่ หม? เชน่ อตั รากาไรตอ่ ขาดทนุ เทา่ กบั 2: 1 ก็คงดี
ถ้าคณุ เทรดได้กาไร 50 ครัง้ คณุ ก็กาไรแล้ว

ตงั้ Stop Loss บนเส้น แนวรับแนวต้านเลย

การตงั้ Stop Loss แคบเกินไป ? ไมด่ ใี ชไ่ หม การตงั้ Stop loss กว้างไปหละ่ ? ก็ไมด่ ีอีก งนั้ ควรจะตงั้ ท่ีไหน
ดี? อืมมมม จริง ๆ ก็ควรจะอยแู่ นวๆ แนวต้านแนวรับ
ได้ยงั ไง? เราพง่ึ พดู ไปไมใ่ ชห่ รอ? วา่ การใช้ การวเิ คราะห์ทางเทคนิคตงั้ Stop Loss เป็นเรื่องท่ีเหมาะสม?
แนน่ อน เร่ืองนีใ้ ช้ได้ และการตงั้ Stop Loss ใกล้กบั แนวรับแนวต้านเป็น Stop Loss ท่ีเหมาะสม ไมใ่ กล้
และไกลเกินไป

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
ถ้าคณุ กาลงั จะ Buy คณุ เพียง หาจดุ Stop Loss แถว ๆ แนวรับ และตงั้ Stop loss ข้างลา่ งนนั้ หนอ่ ยนงึ
ถ้าคณุ กาลงั จะ Sell คณุ ก็หาจดุ Stop Loss ให้เหนือแนวต้านไปนดิ หนอ่ ย
แล้วทาไมเราไมต่ งั้ ให้มนั ตรงกบั แนวรับแนวต้านมนั ไปเลย?
เหตผุ ลก็คอื ราคายงั คงมีโอกาสกลบั มาชนกบั แนวรับแนวต้านอยู่ ถ้าคณุ ต้อง Stop Loss ใกล้ หรืออยบู่ น
นนั้ มนั ก็อาจจะชน Stop Loss แตถ่ ้าคณุ ตงั้ เลยจากนนั้ ไปซกั หนอ่ ย ถ้ามนั ทะลขุ นึ ้ มาหมายความวา่ คณุ
วเิ คราะห์ทิศทางราคาผดิ

จะตัดขาดทุนอย่างไร

เมื่อคณุ ทาการบ้านของคณุ มาพร้อม และมีแผนการเทรดท่ีดี และมีจดุ Stop Loss แล้ว ตอนนีก้ ็ขนึ ้ อยกู่ บั
คณุ วา่ คณุ จะตดั ขาดทนุ ได้หรือไม่ ถ้าราคามนั เคลื่อนไหวตรงข้ามกบั ออร์เดอร์ของคณุ
มีวิธีสองวิธีที่ชว่ ยให้คณุ สง่ ตดั ขาดทนุ ได้คือ วธิ ีแรก ใช้ Stop Loss อตั โิ นมตั ิ อีกวธิ ีคือ ตงั้ มนั ไว้ในใจของ
คณุ เอง
แล้วแบบไหนเหมาะกบั คณุ มากท่ีสดุ ?

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

ถ้าราคาตลาดมาถงึ จดุ Stop Loss ของคณุ คณุ ไมม่ ีเหตผุ ลท่ีจะต้องถือออร์เดอร์ ตอ่ ไปเพราะวา่ คณุ เข้า
ผดิ ทาง และ ต้องปิดออร์เดอร์ทนั ทีโดยไมม่ ีคาถาม !
น่ีเป็นเหตผุ ลวา่ นกั เทรดฟอร์เร็ก ได้คดิ Limit Order ขนึ ้ มา นกั เทรดหน้าใหม่ ควรจะใช้ Limit Order เพื่อ
การปิดออร์เดอร์ อตั โิ นมตั ิ ตามท่ีตงั้ ไว้ (Limit Order = Stop Loss)
วธิ ีนีจ้ ะไมท่ าให้คณุ มีเวลาสงสยั ในแผนของคณุ และทาพลาดขนึ ้ มา คณุ จะไมต่ ้องนง่ั เฝา้ หน้าจอในการปิด
ออร์เดอร์ด้วยซา้
ว๊าวววว เย่ียมจริง ๆ !
แนน่ อน ยง่ิ คณุ เทรดมากขนึ ้ คณุ ก็จะได้ประสบการณ์มากขนึ ้ และ หวงั ว่าคณุ คงจะมีความเข้าใจเกี่ยวกบั
พฤตกิ รรมราคา เกี่ยวกบั ขนั้ ตอน วธิ ีการ และวินยั ท่ีคณุ ต้องมี
แม้วา่ การใช้ Stop Loss ตงั้ ไว้ในใจก็ดี แตว่ า่ การตงั้ Stop Loss แบบ Limit order ก็แนะนามากกวา่

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
การปิดออร์เดอร์ด้วยตวั คณุ เองอาจจะทาให้เกิดข้อผิดพลาดได้(โดยเฉพาะเกิดเหตกุ ารณ์ไมค่ าดคดิ ขนึ ้ มา
กอ่ น) เชน่ เข้าผิดชว่ งราคา หรือ ผิดขนาดออร์เดอร์ คณุ ท้องเสีย และอ่ืน ๆ
อยา่ ปลอ่ ยออร์เดอร์ของคณุ ทงิ ้ ไว้โดยไมม่ ี Stop Loss รองรับไว้ !
เพราะวา่ Stop Loss ไมไ่ ด้ตงั้ ไว้ตายตวั เสมอไป ฉะนนั้ เราจะมาจบบทเรียนด้วยสิ่งที่ควรทาและไมค่ วรทา
ในการย้าย Stop Loss

1. อย่าปล่อยให้อารมณ์มาครอบงาในการเคล่ือนย้าย Stop Loss การปรับ Stop Loss ของ
คณุ ควรมีการตดั สินใจไว้ก่อน กอ่ นท่ีคณุ จะเทรด อยา่ ร้อนรนย้าย !

2. ตงั้ Trailing Stop หมายความวา่ ให้คณุ ย้าย ตามทิศทางท่ีราคาเป็นไปตามอยา่ งที่คณุ คดิ หรือ ได้
กาไร ซง่ึ ทาให้คณุ ได้กาไรแน่นอน และจดั การความเส่ียงได้ดี ถ้าคณุ อยากเปิดออร์เดอร์เพม่ิ

3. อย่า เพ่มิ Stop Loss การเพม่ิ Stop Los จะทาให้ความเส่ียงและปริมาณการสญู เสียของคณุ
เพ่ิมขนึ ้ ถ้าตลาดนนั้ เคล่ือนไหวชน Stop หมายความวา่ ออร์เดอร์ของคณุ ควรจะปิด แล้วคอ่ ยรอ

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
โอกาสตอ่ ไป การย้าย Stop Loss ไมต่ า่ งอะไรกบั การไม่ Stop Loss ฉะนนั้ อยา่ ขยาย Stop Loss
ของคณุ เดด็ ขาด !
กฏเหลา่ นีค้ อ่ นข้างธรรมดาและงา่ ยตอ่ การทาความเข้าใจ และควรต้องทาตามให้ได้ โดยเฉพาะข้อ 3 !
ยา้ อีกครัง้ ?

อย่าเพ่มิ Stop Loss!

จาไว้เสมอวา่ ควรจะวางแผนการเทรดไว้ก่อนหน้า วา่ ถ้าเกิดเหตกุ ารณ์ไหน จะต้องทาอยา่ งไร อยา่ ลนลาน
แล้วมาเสียใจภายหลงั

สรุป: การตงั้ Stop Loss

ตอนนีค้ ณุ ได้เรียนรู้การตงั ้ Stop Loss จากเราแล้ว เรามาทบทวนสง่ ท่ีต้องจาเก่ียวกบั Stop Loss กนั
1. หาโบรคเกอร์ท่ี มีเง่ือนไขการเทรด ขนาดของออร์เดอร์ท่ีเหมาะกบั คณุ และการจดั การ
ความเสี่ยงของคณุ

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

2. เราพดู อย่เู สมอ ๆ วา่ ให้คิดไว้ก่อน เพราะว่าคณุ ควรรู้ว่า จะปิดออร์เดอร์ตอนไหน ก่อนที่
คณุ จะปิดออร์เดอร์เสียอีก เมื่อคณุ เทรดและคณุ กาลงั ขาดทนุ คณุ จะสญู เสีย
ความสามารถในการตดั สนิ ใจในการเทรด และทาให้เกิดข้อผดิ พลาดได้งา่ ย !

3. ตงั ้ Stop Loss ตามสภาวะตลาด และตามวิธีการเทรด อย่าตงั ้ Stop loss ตามใจตวั เองว่า
อยากจะเสียเท่าไหร่ ตลาดไม่รู้หรอกว่า คณุ อยากจะเสียเงินเท่าไหร่ ไมต่ ้องห่วง หาจดุ
Stop Loss ท่ีคิดวา่ เสีย และปรับความเสี่ยงให้เข้ากบั มนั

4. ใช้ Limit Order ในการปิดออร์เดอร์ของคณุ การใช้ Stop Loss ไว้ในใจ ควรจะใช้เมื่อคณุ เท
รดมาเป็นล้าน ๆ ออร์เดอร์แล้ว!

5. เคล่ือนย้าย Stop Loss เมื่อมนั ได้กาไรแล้ว การตงั ้ Trailing Stop สมควรอย่างย่ิง การขยาย
Stop Loss ขณะท่ีคณุ ยงั ขาดทนุ อยู่ นนั ้ แย่มาก!

เหมือนกบั เรื่องอ่ืน ๆ ในการเทรด การตงั้ Stop Loss เหมือนกบั ศาสตร์ และศลิ ป์

ตลาดนนั้ เคลื่อนไหวไมต่ ายตวั อยตู่ ลอดเวลา และมีความผนั ผวนด้วย และกฏท่ีใช้ได้ตอนนีอ้ าจจะใช้ไมไ่ ด้
สาหรับวนั ข้างหน้า

ถ้าคณุ ยงั ฝึกอยา่ งถกู วธิ ี ในการตงั้ Stop Loss บนั ทกึ ผลการเทรดและทบทวนกระบวนการเหลา่ นนั้ ซา้ แล้ว
ซา้ เลา่ ในบนั ทกึ การเทรดของคณุ แล้วคณุ ได้กลายเป็นผ้หู นงึ่ ที่ก้าวเข้าใกล้ความสาเร็จไปทกุ ที!

Scaling คืออะไร?

ตอนนีค้ ณุ ก็รู้วิธีการตงั้ Stop Loss กบั การคานวณขนาดของออร์เดอร์ท่ีถกู ต้องแล้ว ตอ่ ไปเป็นการใช้
ความคดิ สร้างสรรค์ในการเทรดกบั บญั ชีของคณุ

สาหรับใครที่เทรดหลายออร์เดอร์ คณุ สามารถจดั การความเสี่ยงของคณุ อยา่ งมีศลิ ปะด้วยการ Scaling in
และ Out

แล้ว Scaling คอื อะไร ทาไมเราต้องใช้ด้วย?

Scaling ไมไ่ ด้หมายความถงึ ชา่ งใจกอ่ นที่จะเทรด หรือวา่ ระหวา่ งการเทรด หรือหลงั การเทรด

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
Scaling หมายถงึ การ การเพ่ิม หรือว่า ลดขนาดของออร์เดอร์ ท่ีคณุ เปิดอยู่
เทคนิคนีส้ ามารถประยกุ ต์ใช้กบั แผนการเทรดของคณุ ถ้าเงื่อนไงในการเทรดของคณุ เปลี่ยน เม่ือคณุ เพ่มิ
หรือลดออร์เดอร์ในชว่ งที่คณุ กาลงั เทรด
Scaling สามารถช่วยให้คณุ ปรับความเสี่ยง และ ล็อคกาไรไว้กอ่ น หรือ ทาให้กาไรของคณุ ได้เพ่มิ มากขนึ ้
แนน่ นอเมื่อคณุ เพม่ิ หรือลด ออร์เดอร์ ก็ต้องมีสิ่งที่ต้องระวงั อยเู่ ชน่ กนั
ในบทเรียนนี ้เราจะสอนคณุ เกี่ยวกบั กาไร และการเพิ่ม หรือ ลดอขนาดของออร์เดอร์ เราจะสอนวธิ ีท่ี
ถกู ต้องในการลด หรือ เพม่ิ ออร์เดอร์ ไมต่ ้องกงั วลวา่ คณุ จะเครียดถ้าคณุ เทรด Lot ใหญ่เกินไป และทาให้
คณุ ล้างพอร์ท

ข้อดี

ประโยชน์ท่ีได้จากสงิ่ นี ้คือ ผลทางด้านจิตวทิ ยา การ Scaling in และ Out จานวน Lot ของออร์เดอร์ที่เปิด
อยจู่ ะชว่ ยเตมิ เตม็ สว่ นที่ขาดหายในแผนการเทรดของคณุ

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

มาดกู นั ไมม่ ีใครจะสามารถทานานได้วา่ ตลาดถึงจดุ เปล่ียนหรือยงั มนั ยากที่จะบอกจดุ เข้าท่ีดีได้
ตลอดเวลา จะทาให้คณุ ปวดหวั เปลา่ ๆ
ส่งิ ที่ดที ี่สดุ ที่เราสามารถทาได้คือการวเิ คราะห์หาจดุ พืน้ ท่ีท่ีดีที่สดุ จดุ ที่นา่ จะเป็นแนวรับ แนวต้าน จุดกลวั
ตวั จดุ Break Out คณุ สามารถเข้าเทรดตามจดุ ตา่ ง ๆ เหลา่ นี ้

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
มนั จะง่ายกวา่ ไหมถ้าเราไมต่ ้องหว่ งวา่ จะต้องเข้าเทรด และออกจากการเทรดที่ไหน? ง่ายเลยใชไ่ หม? คณุ
ไมต่ ้อง แมน่ ยงั กะมือปืนในการหาจดุ กลบั ตวั !
มนั จะชว่ ยลดภาระของคณุ จะชว่ ยลดความเสี่ยง แล้วการลอ็ คกาไรไว้หละ่ ? ปกตเิ ราจะทาด้วยการตัง้
Trailing Stop การใช้การ Scaling จะชว่ ยเรารักษากาไรในกรณีท่ีราคาเกิดจดุ กลบั ตวั กระทนั หนั
สดุ ท้าย ถ้าคณุ เพิม่ ออร์เดอร์ และ ตลาดนนั้ เป็นไปอยา่ งที่คณุ คิด ออร์เดอร์ของคณุ ก็จะใหญ่ขนึ ้ และทากาไร
ได้เยอะขนึ ้

ข้อเสีย

ข้อเสียหลกั ของเรื่อง scaling คือเม่ือคณุ เพ่ิม ออร์เดอร์เข้าไปอีก มีใครพอจะเดาได้ไหมวา่ มนั มีข้อเสีย
ยงั ไง? คณุ กาลงั เพม่ิ ความเส่ียง!!! จาไว้วา่ นกั เทรดนนั้ เป็นผ้จู ดั การความเสี่ยง และถ้าจดั การอยา่ งไม่
ถกู ต้อง ก็สามารถทาให้พอร์ทคณุ เกลีย้ งเอาได้งา่ ย ๆ โชคดที ี่เราจะอธิบายว่าจะใช้มนั อยา่ งปลอดภยั
อยา่ งไร
ข้อเสียข้อที่สอง คือ เมื่อคณุ ลดขนาดของออร์เดอร์ไปบ้าง ทาให้กาไรท่ีคณุ อาจจะได้อาจจะลดลงไปบ้าง
ใครอยากจะทาบ้าง? ในตลาดท่ีรวดเร็ว และไมม่ ีเสถียรภาพ ของตลาดการเงิน ซงึ่ การลดออร์เดอร์อาจจะ
เป็นการดที ี่จะลดความเสี่ยงโดยการลดขนาดการเทรดออกบ้าง
ในสว่ นตอ่ ไป เราจะไปดตู วั อยา่ งที่ทาง Babypips.com เตรียมไว้ให้คณุ
(ข้อแตกตา่ งของ MT4 platformกบั Platform ของโบรกเกอร์ คือ เวลาปิดออร์เดอร์ ไมเ่ ฉล่ียราคากบั จานวน
ออร์เดอร์ ไมแ่ นใ่ จวา่ การใช้ Scaling In Out จะใช้ได้ดีนกั )

Scaling Out

ตามที่ได้พดู กอ่ นหน้านี ้นนั้ มีประโยชน์ในการลดความเสี่ยง ไมว่ า่ คณุ จะได้กาไรหรือขาดทนุ ออร์เดอร์นนั้
การลอ็ คกาไรไว้แนน่ อน ย่อมมีข้อดีคือ ทาให้เราแทบจะไมเ่ ส่ียงเม่ือเราใช้ Trailing Stop เข้าไปด้วย เราจะ
มาดตู วั อย่างกนั

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

ตวั อย่าง :

สมมตุ วิ า่ คณุ มีเงิน 10000 เหรียญในบญั ชี และคณุ Sell EUR/USD ท่ีราคา 1.3000 คณุ ตงั้ Stop Loss ไว้
ท่ี 1.3100 และจดุ ทากาไรเทา่ กบั 300 เหรียญ ท่ี 1.2700.
ด้วย จานวนหนว่ ย 10k ของคา่ เงิน EUR/USD ( 1 จดุ เทา่ กบั 1 เหรียญ) และ Stop Loss 100 จดุ เทา่ กบั
100 เหรียญ หรือ 1 % ของบญั ชีคณุ
ไมก่ ่ีวนั หลงั จากนนั้ EUR/USD ไปอยทู่ ่ีราคา 1.2900 หรือ 100 จดุ คณุ ได้กาไร ซง่ึ หมายความวา่ คณุ ได้
กาไร 1 %
ทนั ใดนนั้ Fed ประกาศข่าวออกมาทาให้คา่ เงิน ดอลลา่ ร์ ออ่ นคา่ ลงในระยะสนั้

คณุ คิดวา่ นี่อาจจะทาให้คน Sell ดอลลา่ ร์มากขนึ ้ และไมร่ ู้วา่ EUR/USD จะลงไปอีกไหม คณุ อยากจะล็อค
กาไรไว้ก่อน
คุณเลยตดั สินใจปิ ดออร์เดอร์ คร่ึงหน่ึง ท่ี 5k ของ EUR/USD ท่ีราคา 1.2900
ทาให้กาไรคณุ อยทู่ ่ี 50 เหรียญในบญั ชีของคณุ แล้ว [ท่ีออร์เดอร์ 5k คา่ เงิน EUR/USD, 1 จดุ จะมีคา่
เทา่ กบั $0.50.... คณุ ได้ปิดทากาไร 100 จดุ (100 จดุ x $0.50 = $50)]
ซง่ึ ทาให้คณุ เหลือออร์เดอร์ 5K ที่ราคา 1.3000 คณุ สามารถปรับ Stop loss มาท่ี 1.3000 ทาให้ความเส่ียง
ของคณุ เป็นศนู ย์

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
ถ้าราคามนั เคล่ือนไหวไปถงึ 1.3000 ออร์เดอร์คณุ ก็จะปิด และไมเ่ สียอะไรเลย แตถ่ ้ามนั ยงั เดนิ หน้าตอ่ ไป
คณุ ก็จะได้กาไรมากขนึ ้
แนน่ อน การทาแบบนีท้ าให้กาไรท่ีคณุ ควรจะได้อาจจะลดลงบ้าง
ตอนนี ้ถ้า EUR/USD ร่วงจนถงึ 1.2700 และคณุ ก็ได้กาไร 300 จดุ และ คณุ ก็จะได้กาไร 300 เหรียญ ถ้า
คณุ ยงั ถือออร์เดอร์ 10 K อยู่
ท่ีคณุ ปิด ทากาไรมา 50 เหรียญก่อน แล้วคณุ ปิดอีกออร์เดอร์ที่ 300 จดุ คณุ จะได้กาไรรวมทงั้ หมดเทา่ กบั
200 เหรียญ
การตัดสินใจปิ ดทากาไรบางส่วนนัน้ ขึน้ อย่กู ับคุณในการช่างนา้ หนัก ทศิ ทางของราคา
ตามตวั อย่างนี ้การเทรดไปเลยพร้อมกบั ความเสี่ยง กบั การปิดทากาไรบางสว่ นแล้ว ไมม่ ีความเสี่ยงเลย
คณุ จะเลือกแบบไหน ?
50% กาไรเพิ่มอีกหนอ่ ย หรือ แลกกบั การหลบั อย่างสบายใจ?
จาไว้เสมอวา่ มนั เป็นไปได้ท่ีตลาดจะเคลื่อนไหวไปมากกวา่ จดุ ทากาไรของคณุ และทาให้เราได้กาไรเยอะ
และเรามีสิง่ ที่ใช้พิจารณาในการปรับออร์เดอร์ของคณุ เยอะแยะ และคณุ ต้องฝึก ซง่ึ จะทาให้คณุ รู้สึกสบาย
ใจกบั การเทรด
ตอ่ ไปเราจะสอนคณุ การลด หรือ เพ่มิ ออร์เดอร์
คณุ อาจจะกาลงั ถามวา่ ทาไม? ทาไม? เราต้องใช้มนั ด้วย ?
ถ้าคณุ ใช้ Scaling อยา่ งถกู ต้อง มนั จะสร้างประโยชน์ให้คณุ และทากาไรให้คณุ ได้สงู เชน่ กนั
แตค่ นสว่ นใหญ่ บอกวา่ “ยง่ิ กาไรสงู ก็คือ ย่งิ ต้องเส่ียงสงู ไปด้วย”
ถ้าคณุ ใช้มนั ไมถ่ กู ต้อง มลู คา่ เงินในบญั ชีของคณุ ก็จะลดลงอยา่ งรวดเร็ว มากกวา่ ท่ีคณุ คดิ ก่อนท่ีคณุ จะรู้
บญั ชีคณุ ก็ถกู ล้างพอร์ทไปเรียบร้อยแล้ว
เราไมอ่ ยากให้มนั เกิดขนึ ้ ใชไ่ หม?

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
ดงั นนั้ คณุ ต้องตงั้ ใจเรียน !
แล้วเราจะแยก วธิ ีที่ถกู ต้องกบั วิธีท่ีผิด อยา่ งไร แล้วเราจะเพ่ิมเทา่ ไหร่ ลดเทา่ ไหร่ จะปรับ Stop Loss
อยา่ งไร
ในเนือ้ หาตอ่ ๆ ไป เราจะสอนคณุ ถึงเหตกุ ารณ์ที่ต้องใช้การ Scaling เพราะเราคือ ผ้จู ดั การความเส่ียง

การใช้ Scaling ในออร์เดอร์ท่ีขาดทุน

สิ่งแรกคอื การเพม่ิ ออร์เดอร์ เมื่อออร์เดอร์ที่คณุ เปิดอยนู่ นั้ ขาดทนุ และการเพมิ่ ออร์เดอร์นนั้ เป็นส่งิ ที่ไมไ่ ด้
และ เราไมค่ วรทาถ้าคณุ ยงั เป็นมือใหม่ ถ้าออร์เดอร์ของเรานนั้ ขาดทนุ แนน่ อน ทาไมเ่ ราจะต้องเปิดเพิ่ม
เพื่อให้มนั เสีย มากขนึ ้ ? ไมเ่ ห็นจะเข้าใจเลยใชไ่ หม?
เราขอบอกวา่ คอ่ นข้างจะเป็นอยา่ ง นนั้ เพราะวา่ ถ้าคณุ เปิดเพ่ิมออร์เดอร์ที่คณุ ขาดทนุ เทา่ กบั คณุ เพม่ิ
ความเสี่ยง แตถ่ ้าคณุ ควบคมุ ความเสี่ยงของออร์เดอร์ทงั้ สองไว้พอดี มนั ก็ไมเ่ ป็นปัญหา คณุ ต้องตงั้ กฏเพื่อ
ทาให้การปรับออร์เดอร์มีความปลอดภยั ตอ่ ไปนีเ้ป็นกฏ :

1. การตงั้ Stop Loss เป็นส่ิงจาเป็นและขาดไมไ่ ด้
2. ระดบั ของการเข้า ต้องวางแผนไว้กอ่ น กอ่ นที่ออร์เดอร์เทรดจะถกู เทรด
3. ขนาดของออร์เดอร์ ต้องคานวณไว้ก่อน ให้เหมาะกบั ความเสี่ยงที่คณุ คดิ วา่ รับได้
มาดตู วั อยา่ งกนั :

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

จากกราฟเบือ้ งต้น เราเหน็ วา่ คา่ เงินเคล่ือนไหวจาก 1.3200 และตลาดนนั้ หยดุ อยทู่ ี่ 1.2900 ถงึ 1.3000
กอ่ นที่จะทาราคาต่าสดุ ครัง้ ใหม่ ไปอย่ทู ่ี 1.2700 และหลงั จากนนั้ ก็เคลื่อนไหวอยทู่ ่ี 1.2700 – 1.2800
คา่ เงินก็ลดการออ่ นตวั สมมตุ วิ า่ คณุ คดิ วา่ คา่ เงินมนั หมดขาลงแล้ว แตค่ ณุ ไมม่ นั่ ใจว่าจะเข้าเทรดดีหรือ
เปลา่ ซงึ่ มีวธิ ีการเทรดในเหตกุ ารณ์นี ้:

Sell ท่ีจดุ ทะลแุ นวรับ ที่ราคา 1.2900 ซงึ่ ราคาอาจจะสงู ขนึ ้ และคณุ อาจจะได้ Sell ที่ราคาที่ดีกวา่ นีไ้ ด้

การรอจนกระทงั้ ถึงจดุ สงู สดุ ท่ีราคา 1.3000 คณุ อาจจะเส่ียงที่มนั จะขนึ ้ ไป ก่อนท่ีมนั จะลงมา หรือ คณุ
อาจจะไมไ่ ด้เข้าเทรดถ้ามนั ลงมาซะก่อน

คณุ สามารถรอจนกวา่ ราคามนั ไปทดสอบแนวต้าน แล้วกลบั มาที่ 1.2900 ก่อนที่จะเข้าเทรด ซงึ่ น่ีอาจจะ
เป็นการตดั สนิ ใจที่ดที ี่สดุ แตว่ า่ ถ้าคณุ เข้าไมท่ นั หละ่ ?

ต้องทายงั ไง ? ทาไมไมเ่ ข้าเทรดทงั้ คทู่ ่ี 1.2900 และ 1.3000 มนั ซะเลย? ก็ทาได้? แตค่ ณุ ต้องมีแผนการซะ
กอ่ น !

มาดจู ดุ Stop Loss ของเราซะก่อน สมมตุ วิ า่ คณุ เลือกที่ 1.3100 วา่ เป็นจดุ ท่ีเราตดั สินใจผิดแล้ว และตลาด
จะเคลื่อนไหวไปสงู กวา่ นนั้ และเป็นจดุ ที่คณุ ต้องออกจากการเทรด

เรื่องท่ีสอง มาดจู ดุ เข้ากนั มีแนวรับแนวต้านท่ี 1.2900 และ 1.3000 ดงั นนั้ คณุ จะต้องเพ่ิมออร์เดอร์ท่ีน่ี

เรื่องที่สาม เราจะต้องคานวณ ขนาดของออร์เดอร์ท่ีถกู ต้อง เพ่ือให้เราไมเ่ ส่ียง

สมมตุ วิ า่ เรามีเงินในบญั ชี 5000 เหรียญและเราอยากจะเสี่ยง 2 % นน่ั หมายความวา่ คณุ สามารถเส่ียงได้ท่ี
100 เหรียญ

ตอ่ ไปเป็นวิธีในการเทรด: Sell 2500 หนว่ ยของคา่ เงิน EUR/USD ที่ราคา 1.2900 ตามมลู คา่ ที่เราซือ้ ฉะนนั้
กาไรขาดทนุ ตอ่ จดุ เทา่ กบั จดุ ละ 0.25 เหรียญ และถ้าคณุ ตงั้ Stop Loss ที่ 1.3100 คณุ ก็จะมีสองร้อยจดุ
ถ้ามนั ชน Stop Loss คณุ จะเสีย 50 เหรียญ(มลู คา่ ตอ่ จดุ X stop loss 200 จดุ )

ถ้าคณุ Sell ที่ 5,000 หน่วย คา่ เงิน EUR/USD ท่ีราคา 1.3000 หนนั่ หมายความวา่ มลู คา่ ตอ่ จดุ เทา่ กบั .50
เหรียญ ถ้า Stop Loss ที่ 1.3100 คณุ ก็จะมี Stop Loss 100 จดุ ถ้ามนั ชน Stop Loss คณุ จะเสีย 50
เหรียญ

รวมกบั Stop Loss 100 เหรียญท่ีคณุ เส่ียงได้

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

ไมย่ ากเลยใชไ่ หม? เราสามารถเทรดท่ีราคา 1.2900 และแม้วา่ ราคามนั จะเพม่ิ อีก เราก็ยงั มีความเส่ียงเทา่
เดมิ
ถ้าคณุ สงสยั การรวมสองออร์เดอร์นนั้ ทาให้เรามี ออร์เดอร์รวมอยทู่ ่ี 7500 หนว่ ย ของคา่ เงิน EUR/USD
และราคาเฉลี่ยจะอยทู่ ี่ 1.2966 Stop Loss เทา่ กบั 134 จดุ
ถ้าตลาดลงออร์เดอร์ทงั้ สอง จะทากาไรที่ 1.2832 เพราะวา่ ออร์เดอร์ของคณุ เข้าที่ 1.3000 เลยไมต่ ้องรอ
กาไรนาน คณุ ก็ทากาไรได้ ดีใชไ่ หม?!!!

การเปิ ดออร์เดอร์เพ่มิ ออร์เดอร์ท่ีได้กาไร

ทีนีม้ าถึงคราวของกาไรกนั บ้าง ถ้าคณุ จบั เทรนดท์ ี่เคล่ือนไหวครัง้ ใหญ่ได้ การใช้ Scaling นนั้ มีสว่ นสาคญั
ในการเพม่ิ กาไรให้ได้มากท่ีสดุ
และแนน่ อน ย่งิ เราได้กาไรมาก เราก็ยิ่งเส่ียงมากเหมือนกนั ดงั นนั้ เรามีกฏท่ีคณุ จะต้องทาตาม ดงั นี ้
กฏการเพมิ่ ออร์เดอร์ของออร์เดอร์ท่ีได้กาไร :

1. ตดั สนิ ใจเร่ืองจดุ เข้าของออร์เดอร์ที่จะเข้าเพม่ิ ไว้กอ่ น
2. คานวณความเส่ียงของคณุ รวมกบั ออร์เดอร์ท่ีใสเ่ พมิ่
3. ตงั้ Trailing Stop เพื่อให้ออร์เดอร์ท่ีเพ่ิมเข้าไปมีความเสี่ยงน้อยลง

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
เพ่ือให้เข้าใจภาพอีกหนอ่ ยเราก็มีตวั อยา่ งมาให้ ????
เรามาดู Tom เขาเทรดตามเทรนด์ และกาลงั จะเทรด EUR/USD หลงั จากท่ีราคาเคล่ือนไหวในกรอบแคบ
ๆ ชว่ งหนง่ึ เขาคดิ วา่ ราคาจะขนึ ้ ท่ีราคา 1.2700
อนั ดบั แรก เขาเหน็ วา่ ราคาเคลื่อนไหวอยใู่ นกรอบ และไมเ่ คยต่ากวา่ 1.2650 เขาจงึ ตงั้ Stop Loss ท่ี
1.2600
Tom คดิ วา่ ตรงจดุ นีน้ า่ จะเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาที่ราคา 1.3000 ซง่ึ จะเป็นจดุ ทากาไรของเขา

ด้วย Stop Loss 100 จดุ และจดุ ทากาไร 300 จดุ อตั รา ความเสี่ยงตอ่ ผลตอบแทนเทา่ กบั 3:1 ไมน่ า่
เกลียดใชไ่ หม?
ปกตเิ ขาจะเสี่ยงท่ี 2 % ตอ่ ครัง้ เทา่ นนั้ แตค่ รัง้ นีเ้ขามนั่ ใจมาก และอตั ราส่วนกาไรก็ยงั ทาให้เขามนั่ ใจ เขาจงึ
อยากจะเพมิ่ ออร์เดอร์หลงั จากท่ีออร์แรกได้กาไร
เขาตดั สินใจวา่ เขาจะเพม่ิ ออร์เดอร์เมื่อมนั ขนึ ้ ไป 100 จดุ เพราะวา่ เขาจะเพมิ่ ออร์เดอร์ เขาเลยเริ่มท่ีจะ
เสี่ยงท่ีออร์เดอร์แรก ที่ 1 %
ถ้า Tome มีบญั ชี 10000 เหรียญ และ Tom เสี่ยง 1 % จะเทา่ กบั 100 เหรียญ
และจดุ Stop Loss 100 จดุ และเส่ียงได้ 100 เหรียญ เขาตดั สนิ ใจที่จะเพมิ่ 10000 หนว่ ย ทกุ ๆ 100 จดุ

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
มาดกู รเปล่ียนแปลงอตั ราความเส่ียงตอ่ ผลตอบแทน ในแตล่ ะจดุ ที่เราเข้าเพิ่มกนั

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

ตวั อยา่ งนี ้แสดงให้เห็นถึงเทคนิคการใช้การ Scaling ออร์เดอร์อยา่ งปลอดภยั และสามารถทากาไรให้เพม่ิ
สงู สดุ ได้ด้วย
ตอนนีก้ ่อนที่คณุ จะ เพิ่มออร์เดอร์ทกุ ๆ ออร์เดอร์ของคณุ ที่ได้กาไร คณุ ต้องระวงั ซกั หนอ่ ยวา่ มนั เหมาะกบั
สภาพแวดล้อมของตลาดในตอนนนั้ หรือไม่
การใช้ Scaling ในออร์เดอร์ที่กาไรเหมาะกบั ตลาดที่มีเทรนด์ หรือ มีการเคล่ือนไหวระหวา่ งวนั ที่รุนแรง
เพราะวา่ คณุ เพิ่มออร์เดอร์ท่ีคณุ คิดวา่ มนั เป็นไปอยา่ งที่คณุ คดิ แตท่ าให้ราคาเฉลี่ยจาก ออร์เดอร์ที่คณุ มี
เพม่ิ ขนึ ้ และถ้าเกิดตลาดมนั เปล่ียนทิศทางกระทนั หนั มนั จะสง่ ผลกบั บญั ชีของคณุ
และคณุ ควรจะรู้อีกวา่ การเพ่ิมออร์เดอร์ ชว่ งที่สภาพคลอ่ งตลาดน้อย จะทาให้เขาปิดออร์เดอร์ขาดทนุ บอ่ ย
สดุ ท้าย การเพ่มิ ออร์เดอร์ คณุ จะต้องใช้มาร์จิน้ ที่เหลืออยขุ่ องคณุ ด้วย !!

สรุป : Scaling In และ Out

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

ตอนนี ้เราได้วิธีการ Scaling in และ out ในการเทรด มาดกู นั วา่ เราได้เรียนรู้กนั ไปเยอะขนาดไหนแล้ว
ตอ่ ไปเป็นการทบทวนกฏการใช้การ Scaling อยา่ งปลอดภยั

 ใช้ Stop Loss อยเู่ สมอ
 การเพม่ิ ออร์เดอร์เมื่อขาดทุ น ถ้าความเส่ียงของคณุ รวมกบั ออร์เดอร์ก่อนหน้า ไมท่ าให้คณุ อยใู่ น

สถานการณ์ลาบาก
 ถ้าคณุ เพิ่ม ออร์เดอร์ กบั ออร์เดอร์ที่ได้กาไรตลอด ให้ตงั้ Trailing Stop เพ่ือให้ความเสี่ยงน้อยลง

กรณี มนั ตีกลบั
 คานวณขนาดของออร์เดอร์เมื่อคณุ จะเพมิ่ หรือลด ออร์เดอร์ก่อนท่ีจะเทรด
 การเพิม่ ออร์เดอร์กบั ออร์เดอร์ทีก่าไรก่อนแล้ว เหมาะกบั ตลาดท่ีมีเทรด การลดออร์เดอร์ เหมาะกบั

ตลาดที่สวิงขนึ ้ ลง
ดงั นนั้ คณุ รู้วา่ วิธีที่ถกู ต้องในเพิ่มออร์เดอร์ไปแล้ว เราจะต้องทาตามกฏให้ได้ หลงั จากนนั้ มนั จะทาเงินให้
คณุ สม่าเสมอ !

ความสัมพนั ธ์ของค่าเงนิ คืออะไร ?

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
คณุ เคยสงั เกตหุ รือเปลา่ วา่ เม่ือคา่ เงินคา่ หนงึ่ ขนึ ้ อีกคา่ หนงึ่ ลง แล้วเมื่อคา่ เงินอีกคา่ หน่งึ ลง ดเู หมือนอีกคา่
หนงึ่ ก็เคลื่อนไหวไปทิศทางเดียวกนั ด้วย?
ถ้าคาตอบของคณุ คือ ใช่ คณุ กาลงั เหน็ ความสมั พนั ธ์ของคา่ เงิน !
ถ้าคาตอบคอื ไม่ คณุ ต้องหยดุ ทาเร่ืองไร้สาระบ้าง เชน่ เลน่ FarmVille หรือ Angry Bird แทนที่จะใช้เวลาดู
กราฟเพ่มิ
แตว่ า่ ไมต่ ้องหว่ งเพราะวา่ เราจะมาเริ่มพืน้ ฐานของมนั เลย...
ความสมั พนั ธ์ ของคา่ เงิน
ตวั แรก คา่ เงิน คณุ คงรู้แล้ววา่ คืออะไร ไมจ่ าเป็นต้องอธิบายมาก
ตวั ที่สอง ความสมั พนั ธ์ นนั่ ก็คอื ความสมั พนั ธ์กนั ของสองสิ่ง
ทางโลกการเงิน ความสมั ถนั ธ์นนั้ วดั ทางสถิตวิ า่ หลกั ทรัพย์นนั้ มีความสมั พนั ธ์กนั ยงั ไงกนั ระหวา่ งความ
เคลื่อนไหวของหลกั ทรัพย์ตวั อื่น
ความสัมพันธ์ของค่าเงนิ กค็ ือ การท่คี ่าเงนิ สองค่าเงินเคล่ือนไหวไปในทศิ ทางเดียวกันหรือทศิ ทาง
ตรงกันข้าม
เม่ือคณุ เทรดคา่ เงิน คณุ ต้องจาไว้วา่ คา่ เงินเทรดเป็นคไู่ มไ่ ด้เทรดเป็นคา่ เงินเดีย่ ว
แม้วา่ แผนการเทรดของคณุ จะวางไว้สาหรับคา่ เงินเด่ียว แตค่ ณุ ต้องเข้าใจเสมอวา่ คา่ เงินนนั้ เคลื่อนไหว
แตกตา่ งกนั กบั ตวั อ่ืน ๆ อยา่ งไร ถ้าคณุ ไมค่ ้นุ เคยกบั ความสมั พนั ธ์ของคา่ เงินมนั จะกระทบกบั ความเส่ียง
ของการล้างพอร์ทของคณุ
ถ้าคณุ ไมร่ ู้วา่ คณุ กาลงั ทาอะไร เวลาคณุ เทรดหลาย ๆ คา่ เงิน บางทีคณุ อาจจะถกู ฆาตรกรรมเลยในการเท
รด
ในบทเรียนนี ้คณุ จะได้เรียนรู้เก่ียวกบั ความสมั พนั ธ์กบั คา่ เงินและชว่ ยให้คณุ เป็นนกั เทรดที่ดีได้อยา่ งไร

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

คา่ ความสมั พนั ธ์นนั้ จะถกู คานวณ เป็นคา่ สมั ประสิทธ์ ซงึ่ จะมีคา่ เป็นบวกและ ลบ
Perfect positive correlation (คา่ สมั ประสิทธ์ิ สมั พนั ธ์ เป็นบวก +1 ) สามารถบอกเราได้วา่ คา่ เงินสอง
คา่ เงินนนั้ เคล่ือนไหวไปในทางทศิ ทางเดียวกนั และจะเคล่ือนไหวไปในทางเดียวกนั ร้อยเปอร์เซน็ ต์ ในชว่ ง
เวลานนั ้
Perfect negative correlation (คา่ สมั ประสทิ ธ์ิ สมั พนั ธ์ เป็นลบ -1) หมายความวา่ คา่ เงินสองคา่ เงินจะ
เคล่ือนไหวในทางตรงข้ามกนั 100 % ในชว่ งเวลาหนงึ่
If the correlation is 0 การเคลื่อนไหวระหวา่ งสองคา่ เงินนนั้ มีความเป็นศนู ย์ ไมม่ ีความสมั พนั ธ์กนั ซงึ่ ไม่
เก่ียวข้องกนั เลย เราไมร่ ู้วา่ คา่ เงินคหู่ นง่ึ จะไมม่ ีความสมั พนั ธ์กบั คา่ เงินอื่นเลยยงั ไง

จะอ่านค่าความสัมพนั ธ์ทางคู่เงนิ อย่างไร

คณุ ชอบเรียนรู้ด้วยการดดู ้วยภาพหรือเปลา่ ? คณุ ชอบดผู ้หู ญิงรูปร่าง Sexy หรือ ผ้ชู าย ล่า ๆ หรือเปลา่ ถ้า
คณุ เป็นอยา่ งนนั้ พอดเี ลย !
มาดตู ารางกนั ซง่ึ แตล่ ะตารางจะแสดงให้เห็นถงึ ความสมั พนั ธ์ระหวา่ งคา่ เงินหลกั (สีส้ม) และคา่ เงินอ่ืน(สี
ขาว) ตามชว่ งเวลาตา่ ง ๆ

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

จาไว้วา่ คา่ ความสมั พนั ธ์ของคา่ เงินนนั้ แสดงให้เป็นจดุ ทศนยิ ม โดยเป็นคา่ สมั ประสิทธิสมั พนั ธ์ ซง่ึ จะเป็น
ตวั เลขระหวา่ ง -1.00 and +1.00 คา่ สมั ประสิทธิท่ีเข้าใกล้ +1 หมายความวา่ คา่ เงินสองคา่ เงินนนั้ มี
ความสมั พนั ธ์เป็นบวกและมีทิศทางการเคล่ือนไหวในทศิ ทางเดยี วกนั

และในทางตรงกนั ข้าม คา่ สมั ประสทิ ธิ ที่ใกล้เคียงกบั – 1 บง่ บอกถงึ คา่ เงินสองคา่ เงินที่มีความสมั พนั ธ์และ
ตรงข้ามกนั ซงึ่ ทาให้คา่ เงินนนั้ เคล่ือนไหวในทิศทางตรงกนั ข้าม

คา่ สมั ประสิทธิทีม่าใกล้ศนู ย์นนั้ บอกวา่ คา่ ความสมั พนั ธ์ระหวา่ งคา่ เงินน้อย หรือ มีความสมั พนั ธ์แบบสมุ่

EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP

EUR/USD USD/JPY

1 week -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86

1 month 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86

3 month -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75

6 month -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71

1 year -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02

USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP

USD/JPY EUR/USD

1 week -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20

1 month 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77

3 month -0.62 0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35

6 month -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68

1 year -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20

USD/CHF USD/JPY GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP

USD/CHF EUR/USD

1 week -1.00 0.22 -0.95 0.98 -0.99 -0.95 -0.93 -0.83

1 month -0.98 -0.52 -0.24 0.89 -0.93 -0.94 -0.87 -0.79

3 month -0.92 0.52 -0.79 0.14 -0.78 -0.57 -0.62 -0.67

6 month -0.85 0.78 -0.07 0.66 -0.88 -0.86 0.06 -0.74

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

1 year -0.98 0.74 -0.87 0.96 -0.98 -0.98 -0.58 -0.01

GBP/USD USD/JPY USD/CHF USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP

GBP/USD EUR/USD

1 week 0.94 -0.21 -0.95 -0.90 0.94 0.87 0.88 0.64

1 month 0.13 -0.13 -0.24 -0.26 0.31 0.20 -0.10 -0.39

3 month 0.83 -0.62 -0.79 0.21 0.70 0.49 0.41 0.26

6 month 0.31 0.14 -0.07 0.17 -0.02 -0.16 0.49 -0.45

1 year 0.88 -0.51 -0.87 -0.89 0.87 0.86 0.69 -0.45

USD/CAD USD/JPY USD/CHF GBP/USD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP

USD/CAD EUR/USD

1 week -0.98 0.07 0.98 -0.90 -0.98 -0.98 -0.97 -0.88

1 month -0.89 -0.58 0.89 -0.26 -0.96 -0.96 -0.83 -0.70

3 month 0.14 -0.40 0.14 0.21 -0.41 -0.56 -023 -0.02

6 month -0.35 0.43 0.66 0.17 -0.83 -0.77 0.16 -0.45

1 year -0.93 0.67 0.96 -0.89 -0.97 -0.96 -0.59 0.13

AUD/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP

AUD/USD EUR/USD

1 week 0.98 -0.22 -0.99 0.94 -0.98 0.95 0.92 0.83

1 month 0.90 0.46 -0.93 0.31 -0.96 0.94 0.76 0.67

3 month 0.63 -0.30 -0.78 0.70 -0.41 0.87 0.48 0.28

6 month 0.61 -0.70 -0.88 -0.02 -0.83 0.91 -0.23 0.58

1 year 0.95 -0.69 -0.98 0.87 -0.97 0.99 0.59 -0.0

NZD/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD EUR/JPY EUR/GBP

NZD/USD EUR/USD

1 week 0.93 0.07 -0.95 0.87 -0.98 0.95 0.98 0.83

1 month 0.96 0.64 -0.94 0.20 -0.96 0.94 0.90 0.79

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

3 month 0.42 0.09 -0.57 0.49 -0.56 0.87 0.61 0.17

6 month 0.65 -0.63 -0.86 -0.16 -0.77 0.91 -0.09 0.72

1 year 0.96 -0.63 -0.98 0.86 -0.96 0.99 0.61 0.00

EUR/JPY USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/GBP

EUR/JPY EUR/USD

1 week 0.93 0.14 -0.93 0.88 -0.97 0.92 0.98 0.81

1 month 0.91 0.89 -0.84 -0.10 -0.83 0.76 0.90 0.90

3 month 0.61 0.24 -0.62 0.41 -0.23 0.48 0.61 0.58

6 month 0.28 0.58 0.06 0.49 0.16 -0.23 -0.09 -0.09

1 year 0.66 0.09 -0.58 0.69 -0.59 0.59 0.61 -0.20

EUR/GBP USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY

EUR/GBP EUR/USD

1 week 0.86 -0.20 -0.83 0.64 -0.88 0.83 0.83 0.81

1 month 0.86 0.77 -0.79 -0.39 -0.70 0.67 0.79 0.90

3 month 0.75 -0.35 -0.67 0.26 -0.02 0.28 0.17 0.58

6 month 0.71 -0.68 -0.74 -0.45 -0.45 0.58 0.72 -0.09

1 year 0.02 -0.20 -0.01 -0.45 0.13 -0.03 0.00 -0.20

ต้องรู้จักความเส่ียงของคุณอยู่เสมอ

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

เม่ือคณุ เทรดด้วยคเู่ งินหลายคู่ ในบญั ชีเทรดของคณุ ต้องรู้เสมอวา่ คณุ มีความเส่ียงขนาดไหน และเส่ียง
ตรงไหน?

คณุ อาจจะคดิ วา่ คณุ กาลงั กระจายความเสี่ยงโดยการเทรดหลาย ๆ คู่ แตว่ า่ ถ้าเกิดมนั เคลื่อนไหวในทิศทาง
เดียวกนั

มาดตู วั อยา่ งของคา่ เงินท่ีเกี่ยวกนั ในกราฟ รายสปั ดาห์ : EUR/USD และ GBP/USD.

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 week -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86
1 month 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86
3 months -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75
6 months -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71
1 year -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02

ตามตาราง ด้วยคา่ สมั ประสทิ ธิท่ี 0.94 ซงึ่ บอกเราวา่ มีความสมั พนั ธ์เป็นบวก ซงึ ต้องมีทิศทางการ
เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกนั อยา่ งแนน่ อน !

โอเค มาดภู าพกนั ประเดน็ ก็คือวา่ คา่ เงินที่เราถือ ตามภาพกนั กอ่ นแล้วไปดอู ีกคา่ เงิน น่ีเป็นกราฟ 4 ชวั่ โม
บอกวา่ คา่ เงินทงั้ สองจะเคลื่อนไหวในทศิ ทางเดียวกนั

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

มาดเู ร่ืองความเสี่ยงกนั เราจะเหน็ วา่ การเปิดออร์เดอร์ในคา่ เงิน EUR/USD และ GBP/USD คอื การ
เคลื่อนไหวในทิศทางเดียวกนั
ตวั อยา่ ง ถ้าคณุ Buy EUR/USD 1 Lot และ Buy GBP/USD 1 Lot คณุ ซือ้ รวม 2 Lot ซงึ่ เหมือนกบั Buy
EUR/USD 2 Lot เพราะวา่ คา่ เงินทงั้ สองคเู่ คลื่อนไหวในทิศทางเดียวกนั .
อีกแงห่ นง่ึ คณุ เพ่มิ ความเส่ียงของคณุ โดยการ ซือ้ EUR/USD และ GBP/USD คณุ ก็จะมีโอกาสผิดเป็นสอง
เทา่ คือ ถ้า EUR/USD ร่วงและโดน Stop Loss คา่ เงิน GBP/USD ก็จะไปในทิศทางเดียวกนั และคณุ ก็
จะต้อง Stop Loss

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
คณุ คงไมอ่ ยาก Buy EUR/USD และ Sell GBP/USD พร้อมกนั ถ้า EUR/USD นนั้ วง่ิ GBP/USD ก็จะเป็น
เชน่ เดียวกนั คณุ คงคดิ วา่ เราจะกาไรตรงไหน?
ถ้าคณุ คดิ วา่ กาไรขาดทนุ จะเป็นศนู ย์ตลอด คณุ ผิดแล้ว เพราะวา่ คา่ เงิน EUR/USD กบั GBP/USD นนั้ มนั
เคลื่อนไหวไมเ่ ทา่ กนั เพราะวา่ มนั เคล่ือนไหวทิศทางเดยี วกนั ไมไ่ ด้หมายความวา่ มนั จะต้องเคลื่อนไหว
เทา่ กนั ซกั หนอ่ ย
คา่ ความผนั ผวนของคา่ เงินนนั้ ไมแ่ นน่ อน เช่น EUR/USD สามารถเคลื่อนไหว 200 จดุ และ GBP/USD
190 จดุ ถ้ามนั เกิดขนึ ้ จากการเทรด เราอาจจะขาดทนุ จาก GBP/USD แตเ่ ราก็ได้กาไรจาก EUR/USD
ทีนีเ้ราลองคดิ ดวู า่ EUR/USD เป็นคา่ เงินที่ เคล่ือนไหวท่ี 190 จดุ และ GBP/USD นนั้ เคล่ือนไหว 200 จดุ
คณุ ก็ขาดทนุ แนน่ อน !
การ Buy คา่ เงินหนงึ่ และ Short อีกคา่ เงินหนงึ่ ที่มีความสมั พนั ธ์กนั สงู นนั้ คอ่ นข้างได้ประโยชน์น้อย
ยิ่งกวา่ นนั้ คณุ ต้องจา่ ย Spread 2 เทา่ คณุ ได้กาไรน้อยไปด้วยเพราะวา่ อีกคา่ เงินหน่ึงก็จะกินกาไรอีก
คา่ เงินหนง่ึ ไปด้วย ย่ิงเลวร้ายกวา่ เดมิ เมื่อคณุ อาจจะเสียได้ถ้าคณุ ไมร่ ู้วา่ คา่ ความผนั ผวนของคา่ เงิน
เปลี่ยนไป
มาดตู วั อย่างอ่ืนกนั ซง่ึ มาดคู า่ เงิน EUR/USD และ USD/CHF
ขณะที่เราเห็นความสมั พนั ธ์ท่ีเป็นบวก GBP/USD นนั้ มีความสมั พนั ธ์เป็นบวกกบั USD/CHF
ถ้าเรามองดกู ราฟรายสปั ดาห์ มนั มีคา่ ความสมั พนั ธ์เป็น ลบ มนั ไมไ่ ด้เคล่ือนไหวตรงข้ามกนั มาก
EUR/USD และ USD/CHF เหมือนไฟกบั นา้ ที่วิ่งตรงข้ามกนั อยา่ งรุ นแรง
ซง่ึ สองคนู่ ีเ้คลื่อนไหวในทางตรงข้ามกนั มาดตู ามกราฟกนั :

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

การเข้าเทรดตรงกนั ข้ามกบั คา่ เงินที่เคลื่อนไหวตรงกนั ข้ามกนั ก็เหมือนกบั การเทรดทิศทางเดยี วกนั ในคา่ เงิน
ท่ีเคลื่อนไหวทิศทางเดียวกนั .
การ Buy EUR/USD และ sell USD/CHF ก็มีผลไมต่ า่ งกนั กบั การเพิ่มออร์เดอร์ในการเทรด ตวั อยา่ ง ถ้าคณุ
Buy 1 Lot คา่ เงิน EUR/USD และ Sell 1 Lot คา่ เงิน USD/CHF หมายความวา่ Buy Lot 2 คา่ เงิน
EUR/USD เพราะวา่ ถ้า EUR/USD ขนึ ้ แล้ว USD/CHF ลง และคณุ ก็จะได้กาไรทงั้ สองคู่
คณุ ยงั จาได้ไหม คือ คณุ กาลงั เพ่มิ ความเส่ียงในบญั ชีเทรดของคณุ ถ้าคณุ ทาแบบนนั้ มาดตู วั อยา่ ง เมื่อกี ้
ถ้า EUR/USD นนั้ เคลื่อนไหวตรงข้ามกบั ออร์เดอร์ที่คณุ ถืออยู่ รวมทงั้ USD/CHF ด้วย หมายความวา่ คณุ
ต้องเสียทงั้ สองคเู่ ชน่ เดยี วกนั

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
อีกแงห่ นงึ่ การ Buy หรือ sell ทงั้ สองคู่ พร้อมกนั นนั้ อาจจะได้กาไรน้อย ไมค่ ้มุ กบั การเทรด
เพราะวา่ คา่ เงินสองคเู่ คล่ือนไหวทิศทางตา่ งกนั เม่ือตวั หนงึ่ ได้กาไรอีกตวั หนง่ึ ก็จะขาดทนุ ดงั นนั้ คณุ จะจบ
ด้วยกาไรนดิ หนอ่ ย
หรือ คณุ อาจจะจบด้วยขาดทนุ นดิ หนอ่ ยซงึ่ มาจากความแตกตา่ งของการเคล่ือนไหวคา่ เงินและคา่ ความผนั
ผวนของคา่ เงิน

เราจะใช้ค่าความผันผวนในการเทรดอย่างไร

การใช้ตาราง ในการเทรด สาหรับคา่ เงินตามคา่ สมั ประสทิ ธิของความสมั พนั ธ์ของคา่ เงิน

-1.0 ค่าความสมั พนั ธ์ตรงข้ามสมบรู ณ์
-0.8 คา่ ความสมั พนั ธตรงข้ามสงู สดุ
-0.6 ค่าความสมั พนั ธ์ตรงข้ามสงู
-0.4 คา่ ความสมั พนั ธตรงข้ามปานกลาง
-0.2 คา่ ความสมั พนั ธ์ตรงข้ามต่า
0 ไมม่ ีความสมั พนั ธ์ หรือ ไร้ทิศทาง
0.2 ค่าความสมั พนั ธ์ทิศทางเดียวกนั ต่า
0.4 คา่ ความสมั พนั ธ์ทศิ ทางเดียวกนั ปานกลาง
0.6 คา่ ความสมั พนั ธ์ทศิ ทางเดียวกนั สงู
0.8 ค่าความสมั พนั ธ์ทิศทางเดียวกนั สงู สดุ
1.0 คา่ ความสมั พนั ธ์ทิศทางเดียวกนั สมบรู ณ์

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
ดงั นนั้ ตอนนีค้ ณุ คงรู้วา่ คา่ ความสมั พนั ธ์ของคา่ เงินนนั้ ใช้อยา่ งไร แตว่ า่ เราวา่ คณุ กาลงั สงสยั วา่ แล้วมนั ใช้
ยงั ไงในการเทรดให้ประสบความสาเร็จ? ทาไมเราต้องเรียนรู้ทกั ษะนีด้ ้วย ?
เหตผุ ลมีดงั ตอ่ ไปนี ้:

1. กาจดั การกาไรไม่ค้มุ เส่ียง

ประโยชน์ของความสมั พนั ธ์ของคา่ เงินชว่ ยให้คณุ อย่หู า่ งจากการเทรดที่ทาให้กาไรในออร์เดอร์ที่คณุ เปิดอยู่
ลดลง ซง่ึ ตามตารางดงั กลา่ วกอ่ นหน้านีท้ ่ีเราอธิบาย คา่ เงิน EUR/USD และ USD/CHF เคลื่อนไหวใน
ทิศทางตรงกนั ข้าม 100 %
การเปิดออร์เดอร์ Buy EUR/USD และ Buy USD/CHF นนั้ ไมม่ ีประโยชน์ และเป็นต้นทนุ ที่เราต้องจา่ ยแพง
ย่ิงไปกวา่ นนั้ ต้องจา่ ย Spread เพ่ิมขนึ ้ ด้วย และทกุ ๆ การเคลื่อนไหว คา่ เงินหนง่ึ ขนึ ้ อีกตวั จะลง
เราต้องการผลตอบแทนท่ีดีกวา่ นี ้!

2. กาไรจาก Leverage

...หรือ ขาดทนุ คณุ มีโอกาสที่จะทากาไรได้สองเทา่ และมาดคู า่ ความสมั พนั ธ์กบั ของ EUR/USD 1 สปั ดาห์
และ GBP/USD จากตวั อยา่ ง
คา่ เงินสองคนู่ ีม้ ีคา่ ความสมั พนั ธ์เป็นบวก เคล่ือนไหวตามกนั ตลอด
การเปิด Buy ทงั้ สองคู่ เหมือนกบั การเปิด EUR/USD 2 Lot ถ้ากาไรก็กาไร 2 คู่ ถ้าขาดทนุ ก็ขาดทนุ 2 ค่!ู

3. กระจายความเส่ียง

เข้าใจวา่ คา่ ความสมั พนั ธ์นนั้ ใช้กบั ตา่ งคา่ เงิน และแทนท่ีจะเทรดคา่ เดียว คณุ สามารถกระจายความเส่ียง
ไปคา่ เงินอ่ืนที่เคลื่อนไหวในทิศทางเดยี วกนั
เลือกคา่ เงินที่เคล่ือนไหวไปในทิศทางเดียวกนั ตงั้ แตค่ า่ 0.7 ขนึ ้ ไป ตามตวั อยา่ งคา่ เงิน EUR/USD และ
GBP/USD เคล่ือนไหวในทศิ ทางเดียวกนั ความไมส่ มบรู ณ์แบบของคา่ ความสมั พนั ธนีจ้ ะชว่ ยให้คณุ
สามารถกระจายความเสี่ยงโดยการลดความเส่ียงได้ สมมตุ วิ า่ คา่ เงิน USD กาลงั อยใู่ นภาวะกระทิง

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
แทนท่ีจะเปิด sell EUR/USD คณุ สามารถเปิด EUR/USD 1 Lot และ GBP/USD 1 Lot ซง่ึ จะเป็นเกราะ
ปอ้ งกนั จากความเสี่ยงที่คณุ กระจายไปอีกออร์เดอร์หนงึ่
ในเหตกุ ารณ์ท่ี คา่ เงินดอลล่าร์ถกู ขายออก คา่ เงินยโู รอาจจะสง่ ผลกระทบน้อยกวา่ คา่ เงินปอนด์

4. ความเส่ียงของการ Hedge

แม้วา่ การ Hedging จะได้กาไรน้อย แตม่ นั ก็ชว่ ยให้เราขาดทนุ น้อยเชน่ กนั ถ้าคณุ เปิด Buy คา่ เงิน
EUR/USD และมนั เริ่มไมเ่ ป็นอยา่ งที่คณุ คาดไว้ คณุ สามารถเปิด Buy อีกคา่ เงินหนง่ึ ท่ีเคล่ือนไหวตรงข้าม
กบั EUR/USD ได้เชน่ คา่ เงิน USD/CHF
การขาดทนุ เยอะก็จะลดลงไป !
คณุ สามารถใช้ความได้เปรียบจากกาไรตอ่ การเคล่ือนไหว หรือ ตอ่ จดุ ที่ตา่ งกนั ในการเทรดแบบนี ้
ตวั อยา่ ง ขณะท่ี EUR/USD และ USD/CHF ซง่ึ มีคา่ ความสมั พนั ธ์ -1.0 ท่ีมีทิศทางตรงข้ามกนั ความ
แตกตา่ งของกาไรตอ่ จดุ ของคา่ เงินทงั้ สอง สมมตุ วิ า่ คณุ เทรด 10000 mini Lot คา่ เงิน EUR/USD 1 จดุ จะ
เทา่ กบั 1 เหรียญ และ 1 จดุ ของคา่ เงิน USD/CHF เท่ากบั 0.93 เหรียญ
ถ้าคณุ Buy EUR/USD 1 Mini Lot คณุ ก็สามารถทาการ Hedge ออร์เดอร์ โดยการ Buy 1 Lot คา่ เงิน
USD/CHF ถ้า EUR/USD 10 จดุ คณุ ก็จะขาดทนุ 10 เหรียญ แตว่ า่ คณุ ก็จะได้กาไร 9.30 เหรียญ
แทนท่ีคณุ จะขาดทนุ 10 เหรียญ คณุ จะขาดทนุ ท่ี 0.70 เหรียญ!
แม้วา่ การทา Hedge เหมือนจะจะดี แตว่ า่ มนั ก็มีข้อด้อย คอื ถ้า EUR/USD เป็นขาขนึ ้ คณุ ก็ได้กาไรน้อย
จากออร์เดอร์ USD/CHF ท่ีต้องขาดทนุ

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
และความสมั พนั ธ์ของคา่ เงินนนั้ ก็เปล่ียนเหม่ือไหร่ก็ได้ ลองจนิ ตนาการดวู า่ ถ้าคา่ เงิน EUR/USD ร่วง 10
และ USD/CHF ขนึ ้ 5 จดุ เทา่ นนั้ แนน่ อนบญั ชีเทรดของคณุ ต้องเสียหายแน่

ดงั นนั้ ระวงั เม่ือคณุ Hedging !

5. ยืนยันสัณญาณ Breakout และหลีกเล่ียงสัญญาณหลอก

คณุ สามารถใช้ความสมั พนั ธ์ของคา่ เงินในการยืนยนั สญั ญาณการเข้าเทรด

ตวั อยา่ ง ถ้า EUR/USD กาลงั ทดสอบแนวรับ คณุ สามารถสงั เกตพฤตกิ รรมราคา และอยากจะ Sell

เมื่อคณุ รู้ว่า EUR/USD นนั้ มีความสมั พนั ธเป็นบวกกบั GBP/USD และมีความสมั พนั ธ์ในทางลบกบั
USD/CHF และ USD/JPY และคณุ ลองเช็คคอู่ ื่นวา่ มีความสมั พนั ธ์แบบไหนกบั EUR/USD

คณุ เห็นว่า GBP/USD นนั้ ก็อยใู่ กล้เส้นแนวรับ และ USD/CHF และ USD/JPY นนั้ เทรดใกล้แนวต้านอยา่ ง
มีนยั สาคญั

สิง่ นีบ้ อกคณุ วา่ การเคลื่อนไหวในคา่ เงิน ดอลลา่ ร์สหรัฐฯ และยืนยนั จดุ Break out สาหรับ EUR/USD เม่ือ
อีกสามคนู่ นั้ เคล่ือนไหวเชน่ เดียวกนั ดงั นนั้ คณุ เลยตดั สินใจวา่ คณุ จะเทรดเม่ือ Break out เม่ือมนั เกิดขนึ ้

ทีนี ้เราลองสมมตุ วิ า่ อีกสามคู่ ไมไ่ ด้เคล่ือนไหวพร้อมกบั EUR/USD GBP/USD นนั้ ยงั ไมม่ ีการเคลื่อนไหว
และ USD/JPY ไมไ่ ด้ขนึ ้ และ USD/CHF กาลงั เคล่ือนไหว Side way

น่ีเป็นสญั ญาณท่ีบอกได้ว่า EUR/USD เป็นขาลงไมใ่ ชเ่ พราะ US dollar และการเคลื่อนไหวนนั้ มาจากขา่ ว
ของ คา่ เงินยโู ร

ราคาอาจจะเทรดอยขู่ ้างลา่ งแนวรับที่คณุ กาลงั มองอยเู่ พราะวา่ อีก3 คเู่ งินนนั้ ไมไ่ ด้มีการเคลื่อนไหวพร้อม
กบั EUR/USD ซงึ่ จะมีการเคลื่อนไหวของราคาไมไ่ ด้เป็นไปในทิศทางเดียวกนั และราคาก็จะกลบั ไปยืน
เหนือแนวรับได้ จดุ นีอ้ าจจะบอกเราได้วา่ เป็นสญั ญาณหลอก

ถ้าคณุ ยงั อยากเทรด ทงั้ ๆ ที่มนั ไมม่ ีความสมั พนั ธ์กนั ยืนยนั การซือ้ ขาย จากคอู่ ื่น คณุ สามารถเทรดได้โดย
ลดความเสี่ยงด้วยการใช้ขนาดของออร์เดอร์เลก็ ๆ ได้

รู้ว่า ค่าความสัมพันธ์เปล่ียนแปลง

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
ตลาดฟอร์เร็กซ์ เหมือนกบั คนไข้โรคจิตซง่ึ มีความผนั ผวนปรวนแปรของอารมณ์แกว่งตวั ตลอดเวลา

เราไมไ่ ด้โม้

แม้วา่ ความสมั พนั ธ์ระหวา่ งคา่ เงิน นนั้ จะขนึ ้ ๆ ลง ๆ ตามระยะเวลา วนั สปั ดาห์ เดอื น หรือ รายปี พวกเขาก็
เปลี่ยนได้ถ้าคณุ ไมต่ รวจสอบให้ดี

คา่ ความสมั พนั ธ์ท่ีคณุ เห็นเดือนนีจ้ ะแตกตา่ งกบั เดอื นหน้า

มาดตู ารางที่ 1 กนั

USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 week -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20
1 month 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77
3 month -0.62 0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35
6 month -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68
1 year -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20

เปรียบเทียบคา่ สมั ประสทิ ธิที่แตล่ ะคใู่ นแตล่ ะ Time Frame ดู

คณุ เหน็ อะไรบ้างไหม?

ทงั้ หมด(ต้องขอบคณุ USD/JPY) ซงึ่ ไมม่ ีคา่ เงินไหนเหมือนกนั ตาม Time Frame และทศิ ทาง

ทีนีเ้ราจะมาดวู า่ การเปลี่ยนแปลงของคา่ เงิน และพวกเขาเปลี่ยนแปลงในชว่ งเวลาสนั้ ๆ ได้คณุ สามารถ
สงั เกตไุ ด้จากตวั อยา่ งจากเดือน เดือน 1 และเดือนสาม

มนั เคล่ือนไหวเยอะมาก !

เพราะวา่ อารมณ์ตลาดนนั้ เปลี่ยนแปลงคา่ เงินในตลาดอยเู่ สมอ คณุ ต้องระวงั คา่ ความสมั พนั ธ์ของคา่ เงิน
ด้วย

ตวั อยา่ ง ชว่ งสปั ดาห์หนง่ึ คา่ ความสมั พนั ธ์ระหวา่ ง USD/JPY และ USD/CHF คือ 0.22 ซงึ่ มีความสมั พนั ธ์
กนั ที่ต่ามาก และบอกวา่ คา่ เงินไมไ่ ด้มีความสมั พนั ธ์กนั น้อยมาก

อยา่ งไรก็ตาม ถ้าเรามองดขู ้อมลู 3 เดือนในชว่ งเวลาเดยี วกนั จานวนตวั เลขคา่ สมั ประสิทธิเพม่ิ เป็น 0.52
และเพม่ิ ไป 0.78 ในเดือนที่หก และสดุ ท้ายในชอ่ งปี เท่ากบั 0.74

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

ตามตวั อย่างนีค้ ณุ จะเหป็นว่า คา่ เงินสองคนู่ ี ้หยดุ ความสมั พนั ธ์ที่มียาวนาน ซง่ึ ท่ีเคยมีความสมั พนั ธ์เป็น
บวกมาจะกลายเปล่ียนไปในไมช่ ้า

ถ้ามนั เป็นคแู่ ท้กนั เพียง เดือนเดียว หรือน้อยกวา่ นนั้ ซง่ึ ด้วยความไมเ่ ข้ากนั จะทาให้มนั เร่าร้อนในวนั
ข้างหน้า!

ถ้าคณุ ดทู ี่คา่ เงิน EUR/USD และ GBP/USD ตอ่ ไปนีเ้ป็นตวั อยา่ งของคา่ ความสมั พนั ธ์ของคา่ เงินเปลี่ยนไป
มา

สปั ดาห์แรกแสดงให้เห็นถึงคา่ ความสมั พนั ธ์ที่แข็งแกร่ง ด้วยคา่ สมั ประสิทธิ 0.94 !

...แตด่ ้วยความสมั พนั ธ์นีเ้ส่ือมถอยลงในชว่ งเวลา 1 เดือนมนั ร่วงไป 0.13 ก่อนที่จะขนึ ้ มาอีกในชว่ งสาม
เดือน ที่ 0.83 และก็ลดอีกในชว่ ง หกเดือน

EUR/USD USD/JPY USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 week -0.23 -1.00 0.94 -0.98 0.98 0.93 0.93 0.86
1 month 0.63 -0.98 0.13 -0.90 0.90 0.96 0.91 0.86
3 month -0.62 -0.92 0.83 0.14 0.63 0.42 0.61 0.75
6 month -0.62 -0.85 0.31 -0.35 0.61 0.65 0.28 0.71
1 year -0.69 -0.98 0.88 -0.93 0.95 0.96 0.66 0.02

นี่คือตวั อยา่ งท่ีดี ว่าความสมั พนั ธ์ของคา่ เงินนนั้ เปลี่ยนแปลงได้อยา่ งไร มาดคู า่ เงิน USD/JPY และ
NZD/USD...

USD/JPY EUR/USD USD/CHF GBP/USD USD/CAD AUD/USD NZD/USD EUR/JPY EUR/GBP
1 week -0.23 0.22 -0.21 0.07 -0.22 0.07 0.14 -0.20
1 month 0.63 -0.52 -0.35 -0.58 0.46 0.64 0.89 0.77
3 month -0.62 0.52 -0.62 -0.40 -0.30 0.09 0.24 -0.35
6 month -0.62 0.78 0.14 0.43 -0.70 -0.63 0.58 -0.68
1 year -0.69 0.74 -0.51 0.67 -0.69 -0.69 0.09 -0.20

คา่ ความสมั ประสทิ ธิ 1 ปีเทา่ กบั -0.69 บง่ บอกว่า มีความสมั พนั ธ์ทางลบท่ีแข็งแกร่ง แตว่ า่ ถ้าคณุ ดทู ่ีเวลา 1
เดือน คา่ สมั ประสทิ ธิ นนั้ เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา ฉะนนั้ ระวงั

คา่ ความสมั พนั ธ์เปลี่ยนด้วยเหตผุ ลตา่ ง ๆ ซงึ่ รวมไปถึงการเปล่ียนแปลงอตั ราดอกเบยี ้ นโยบายการเงิน
เศรษฐกิจ การเมือง

การคานวณค่าความสัมพันธ์โดยใช้ Excel

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

อยา่ งท่ีคณุ อา่ นไป การคานวณคา่ ความสมั พนั ธ์นนั้ จะเปล่ียนไปเร่ือย ๆ ในการท่ีจะดคู า่ ความสมั ประสทิ ธิ
ให้มีความแข็งแกร่งนนั้ มีความสาคญั มาก
โชคดที ี่เราสามารถคานวณคา่ ความสมั พนั ธ์ในบ้านของคณุ ได้ โดยโปรแกรมงา่ ย ๆ อยา่ ง Excel
เราจะใช้ MS Excel ในการอธิบายวา่ การใช้คานวณคา่ ความสมั พนั ธ์ยงั ไง

1. เรากาหนดราคาแตล่ ะวนั ขนึ ้ มาเอง แตค่ ณุ สามารถใช้ข้อมลู จริงได้ ดงั นนั้ ขนั้ ตอนที่ 1 หาข้อมลู ท่ีใช้
คานวณ 6 เดือน และข้อมลู เหลา่ นนั้ ต้องมีราคาปิด

2. เปิด Excel.
3. Copy และ paste ข้อมลู ของคณุ ในตาราง หรือ เปิดไฟล์ exported data file from Step 1. ใช้

ข้อมลู 6 เดือน !

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM

แปลโดย MMiaramclaeyFX

WwwWwW.f.oTrHeAxImLAirNaDclIeNfVxE.bSlToOgRsCpLoUt.Bc.oCmOM
1. ทีนีจ้ ดั เรียงข้อมลู ให้เหมือนในนี ้สามารถแตง่ สี ขนาดได้แล้วแตค่ ณุ สีเหลืองอาจจะไมเ่ หมาะ

เทา่ ไหร่!

2. ทีนีค้ ณุ ต้องเลือก Time Frame คณุ ต้องการคา่ ความสมั พนั ธ์ของ สปั ดาห์ที่แล้ว เดือนที่แล้ว หรือ ปี
ท่ีแล้วหละ่ ? จานวนของข้อมลู จะเป็นตวั กาหนด แตค่ ณุ ก็สามารถเอามาใช้ได้เสมอ ตวั อยา่ งเชน่
เราจะใช้ข้อมลู เดือนท่ีแล้ว

แปลโดย MMiaramclaeyFX