เอกสารการบันทึกรายการ IRC ด้าน outward remittance เพื่อรองรับ BCFX

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

เอกสารการบนั ทึกรายการโอนเงนิ ออกไปตา่ งประเทศ
สาหรบั รายการทใ่ี ช้ Forward Contract Rate

สาหรบั ฝา่ ยบรกิ ารแลกเปลย่ี นและโอนเงนิ ระหวา่ งประเทศ
และสาขาทใ่ี หบ้ รกิ ารโอนเงินไปตา่ งประเทศ

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 1 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 2 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอื่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

สารบญั
หน้า

รายละเอียดการปรับปรุงระบบงาน…..................................................................................................................................................4
เพมิ่ เมนใู นจอภาพ Registration Menu สาหรบั บนั ทกึ รายการโอนเงินไปต่างประเทศ กรณใี ช้อตั ราแลกเปลย่ี น
จากการ Takeup Forward Contract ได้แก่ เมนูขอ้ 22. Sold MT103 FWC CR.382149 และ
เมนขู อ้ 23. Sold MT103 FWC CR.381134

ตวั อย่างการบนั ทกึ รายการโอนเงนิ ไปต่างประเทศสาหรับรายการทใี่ ช้ Forward Contract Rate …...............................................9
ตัวอยา่ งท่ี 1 การบนั ทกึ รายการโอนเงนิ ไปต่างประเทศ กรณลี กู ค้าตอ้ งการชาระเงิน………………………….……………………….....9
โดยใชอ้ ัตราแลกเปลีย่ นจากการ Takeup Forward Contract 1 ฉบบั ต่อ 1 คาส่ังโอนเงิน
(คาสง่ั โอนเงิน 1 รายการ ใช้ Rate Takeup Forward Contract 1 ฉบบั )
ตวั อย่างที่ 2 การบันทกึ รายการโอนเงินไปตา่ งประเทศ กรณีลกู ค้าตอ้ งการแบ่งการชาระเงนิ ..............................................22
โดยสว่ นหนึ่งใชอ้ ตั ราแลกเปลย่ี นจากการ Takeup Forward Contract และสว่ นท่เี หลอื
ใช้อตั ราแลกเปลย่ี นพเิ ศษ
(คาสง่ั โอนเงนิ 1 รายการ ใช้ Rate Takeup Forward Contract และ Special Rate)
ตวั อยา่ งที่ 3 การบันทึกรายการโอนเงนิ ไปตา่ งประเทศ กรณีลกู ค้าตอ้ งการชาระเงิน............................................................40
โดยใชอ้ ัตราแลกเปลี่ยนจากการ Takeup Forward Contract มากกวา่ 1 ฉบบั
(คาสั่งโอนเงนิ 1 รายการ ใช้ Rate Takeup Forward Contract มากกวา่ 1 ฉบบั )

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 3 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

การบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC
สาหรบั รายการทใ่ี ชอ้ ตั ราแลกเปลย่ี น Forward Contract

สาหรบั ฝา่ ยบรกิ ารแลกเปลยี่ นและโอนเงนิ ระหวา่ งประเทศ
และสาขาทใ่ี หบ้ รกิ ารโอนเงนิ ไปตา่ งประเทศ

ตามทีธ่ นาคารไดน้ าระบบงาน Bualuang Commercial – FX (BCFX) มาใช้ในการปฏิบตั งิ านเมอ่ื ลกู ค้ามาขอใช้อตั รา
แลกเปลย่ี น Forward Contract

ฝ่ายบรกิ ารแลกเปลีย่ นและโอนเงินระหวา่ งประเทศ รว่ มกบั สายเทคโนโลยี จงึ ไดท้ าการปรบั ปรุงระบบงาน IRC P9000
สาหรบั การบนั ทึกรายการโอนเงินออกไปตา่ งประเทศที่ใช้อตั ราแลกเปล่ียน Forward Contract ในการหักบญั ชเี งนิ ฝากธนาคาร
จากลกู คา้ เพื่อให้มคี วามสอดคล้องกบั กระบวนการทางานในระบบงาน Bualuang Commercial – FX (BCFX) โดยมีรายละเอียด ดงั น้ี

- เพม่ิ เมนูในจอภาพ Registration Menu สาหรับบันทกึ รายการโอนเงนิ ไปต่างประเทศ กรณีใช้อตั ราแลกเปล่ยี นจากการ

Takeup Forward Contract ไดแ้ ก่ เมนขู อ้ 22. Sold MT103 FWC CR.382149 และ ข้อ 23. Sold MT103 FWC CR.381134

ดังน้ี

เมนกู ารบนั ทกึ รายการ รายละเอยี ด

ข้อ 23. Sold MT103 FWC CR.381134 ใชส้ าหรับรายการโอนเงินไปตา่ งประเทศ กรณลี ูกคา้ ต้องการ

ชาระเงินโดยใช้อตั ราแลกเปล่ยี นจากการ Takeup Forward

Contract 1 ฉบับ

- บนั ทกึ รายการดว้ ยข้อ 02.Registration > 02.Sold > 23. Sold MT103 FWC CR.381134

ระบบงานจะผา่ นบญั ชใี ห้หลังจากบันทึกรายการ ดังน้ี

DR.382111 (TR-DEP) THB

CR.381140 (Forward Transferred) THB

CR.712815 (Cable Charge) THB

CR.903450 (Fund Transferred Fee Other) THB

DR.381140 (Forward Transferred) FC

CR.381134 (Outward Remittance Transferred) FC

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 4 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

เมนกู ารบนั ทกึ รายการ รายละเอยี ด

ขอ้ 22. Sold MT103 FWC CR.382149 - ใช้สาหรับรายการโอนเงินไปต่างประเทศ 1 รายการ

ลูกคา้ ตอ้ งการชาระเงนิ โดยสว่ นหนง่ึ ใชอ้ ตั ราแลกเปลยี่ น

จากการ Takeup Forward Contract และส่วนท่เี หลอื

ใชอ้ ตั ราแลกเปลย่ี นพเิ ศษ

- ใชส้ าหรบั รายการโอนเงนิ ไปตา่ งประเทศ 1 รายการ

ลูกคา้ ตอ้ งการชาระเงินโดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนจากการ

Takeup Forward Contract มากกว่า 1 ฉบับ

➢ รายการโอนเงินไปตา่ งประเทศ : กรณี 1 คาสัง่ โอนเงินลกู คา้ ตอ้ งการชาระเงนิ โดยสว่ นหนึ่งใชอ้ ตั ราแลกเปลี่ยน

จากการ Takeup Forward Contract และส่วนทเี่ หลอื ใชอ้ ตั ราแลกเปลี่ยนพิเศษ

- สาขาบันทึกรายการผา่ นบญั ชี ดงั นี้

1. บนั ทึกรายการหกั บญั ชีลกู ค้าดว้ ย Rate จากการ Takeup Forward Contract

ดว้ ยข้อ 02.Registration > 02.Sold > 22. Sold MT103 FWC CR.382149 ระบบงานจะผ่านบัญชี ดงั น้ี

DR.382111 (TR-DEP) THB

CR.381140 (Forward Transferred) THB

CR.712815 (Cable Charge) THB

CR.903450 (Fund Transferred Fee Other) THB

DR.381140 (Forward Transferred) FC

CR.382149 (TR-Foreign) FC

2. บันทกึ รายการหกั บัญชลี ูกคา้ ดว้ ยอัตราแลกเปลยี่ นพิเศษ หรอื อตั ราแลกเปลยี่ นประจาวัน

ด้วย Function Sold Nostro/Vostro A/C to Swift ระบบงานจะผ่านบญั ชี ดังน้ี

DR.382111 (TR-DEP) THB

CR.274111 (General Exchange) THB

DR.274111 (General Exchange-Spot) FC

CR.382149 (TR-Foreign) FC

1. 3. บันทกึ รายการโอนเงินไปตา่ งประเทศด้วย Function Sold Swift MT103 ระบบงานจะผา่ นบญั ชี ดงั น้ี

DR. 382149 (TR-Foreign) FC

CR.381134 (Outward Remittance Transferred) FC

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 5 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

รายละเอยี ดการปรบั ปรงุ

เพ่มิ เมนูในจอภาพ Registration Menu สาหรบั บนั ทึกรายการโอนเงนิ ไปตา่ งประเทศ กรณใี ช้อตั ราแลกเปลย่ี นจากการ Takeup

Forward Contract ได้แก่ เมนูขอ้ 22. Sold MT103 FWC CR.382149 และ เมนูขอ้ 23. Sold MT103 FWC CR.381134

ตวั อยา่ ง จอภาพ Registration Menu

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK PCL. BR/DIV : 0105 ENG

TIME : 10:27:20 USERID : 0-105063

TERM : U-0105-03

REGISTRATION MENU

01. BOUGHT 07. BOUGHT MT103TO BAHTNET

02. SOLD 08. BOUGHT MT202TO BAHTNET

03. AGAINST 09. REPAIR MT103 BY LISTING

04. COLLECTION ADVANCE 10. MT198 AUTO

05. COLLECTION FIRST 11. MT103 AUTO

06. CONVERSION 12. MT202 AUTO

SELECT NO.: 22 13. MT101 REPAIR BOUGHT

14. MT103 REPAIR BOUGHT

15. MT202 REPAIR BOUGHT

16. MT202 REPAIR A (SW-AC)

17. REPAIR BOUGHT BULK PAYMENT

18. BOUGHT MT202 COVER TO BAHTNET

19. REJECTED MT103 LIST

20. AUTO PENDING MT103 LIST

21. BOUGHT SWIFT FOR DR.381140

22. SOLD MT103 FWC CR.382149

23. SOLD MT103 FWC CR.381134

99. EXIT

เมนู การใชง้ าน
22. Sold MT103 FWC CR.382149 ใช้สาหรับรายการโอนเงนิ ไปต่างประเทศ เชน่
- คาสัง่ โอนเงนิ ไปตา่ งประเทศ 1 รายการ ลูกค้าตอ้ งการชาระเงนิ
23. Sold MT103 FWC CR.381134
โดยส่วนหน่งึ ใชอ้ ัตราแลกเปลย่ี นจากการ Takeup Forward Contract
และสว่ นทเี่ หลอื ใช้อัตราแลกเปล่ียนพเิ ศษ หรืออตั ราแลกเปลี่ยนประจาวนั
- คาสง่ั โอนเงนิ ไปตา่ งประเทศ 1 รายการ ลูกคา้ ต้องการชาระเงินโดยใช้
อตั ราแลกเปลี่ยนจากการ Takeup Forward Contract มากกวา่ 1 ฉบับ
ใช้สาหรบั รายการโอนเงินไปตา่ งประเทศ กรณีลกู ค้าต้องการชาระเงนิ
โดยใช้อตั ราแลกเปลย่ี นจากการ Takeup Forward Contract 1 ฉบับ

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 6 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

➢ กรณีเลอื กขอ้ 22. Sold MT103 FWC CR.382149 ระบบงานแสดงจอภาพ SOLD103 FWC ดังรปู

DATE: 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 * BCFX REGISTRATION * USERID: 0-105060

TERM: SOLD 103 FWC TO DIV: 0105

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 382149: 00000 COUNTRY CD:

RBK.CODE: 382149 DOC.NO: DATE: / / ORDER: 000

CCY: R.AMT: EXC: 0.00000 LC.AMT:

0.00

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

712815: 0.01 903451: 0.01 903450 : 0.01 372711 : 0.01

BT : CT : PT : FT : 00 NO : DS-GRP : 91 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : BR : A/C: DREF: CREF:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): S.RATE (Y=YES): N

SWF: OSN: SERIAL : BCFX No:

-

O.BK.MSG:

C.BK: CITY:

REM (50)AC: COUNTRY CD: CO.CODE:

:

NAME:

::

BEN (59)AC:

NAME: :

::

A/C WITH BK(57): : A/C:

NAME:

:

::

F1:SEND F3:CLEAR F5:RET.DOC F8:NEXT F9:BCFX INQ. F10:EXIT

ปมุ่ ฟังกช์ นั การทางาน เพื่อให้ระบบงานแสดงจอภาพสาหรบั ระบหุ มายเลข BCFX No. เพอื่ ดงึ อตั ราแลกเปลีย่ น
<F9> BCFX INQ. และจานวนเงินบาทจากการบนั ทกึ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX
(BCFX No. คอื หมายเลขจากการบนั ทึก Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 7 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

➢ กรณเี ลือกข้อ 23. Sold MT103 FWC CR.381134 ระบบงานแสดงจอภาพ ดงั รูป

DATE: 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 < Sold MT103 (+202) > AML Phase II USERID: 0-105063

TERM: U0105-03 ACCOUNT

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 381134: 00000 COUNTRY CD: US

RBK.CODE: DOC.NO: DATE: / / ORDER:

CCY: R.AMT: EXC: 0.00000 LC.AMT: 0.00

BCFX No.:

APPROV. LETTER NO.: APPROV. LETTER DT.: / /

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

C.AMT 712815: 0.01 903451: 0.01 903450 : 0.01 372711 : 0.01

BT : CT : PT : FT : 00 NO : DS-GRP : 91 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : BR : A/C: DREF: CREF:

FCD A/C: ID Type: NO: Nat:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): N S.RATE (Y=YES): N

SERIAL: CO.CODE:

OURB.MSG: :

CORB: CITY:

***** FOR AGAINST & CONVERSION

******************************************************************************************************

RBK2.CODE: DOC.NO2: DOC:DAT2: / /

CCY2: THB EXC2: 0.00000 AMT2: 0.00

REIMB.DATE2: / / AUTO (Y/N):

COB2: CITY:

KEY IN INPUT INFORMATION : PRESS F1

F1:SEND TO HOST F8:NEXT F9:BCFX F10:
EXIT

ปมุ่ ฟงั กช์ นั การทางาน เพ่ือให้ระบบงานแสดงจอภาพสาหรบั ระบหุ มายเลข BCFX No. เพอื่ ดงึ อตั ราแลกเปลี่ยน
<F9> BCFX และจานวนเงนิ บาทจากการบันทกึ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX
(BCFX No. คอื หมายเลขจากการบนั ทกึ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 8 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

การบนั ทกึ รายการโอนเงนิ ไปตา่ งประเทศสาหรบั รายการทใี่ ช้ Forward Contract Rate

ตวั อยา่ งที่ 1 การบันทกึ รายการโอนเงินไปต่างประเทศ กรณีลกู ค้าต้องการชาระเงินโดยใชอ้ ตั ราแลกเปล่ียนจากการ Takeup
Forward Contract 1 ฉบบั ต่อ 1 คาสั่งโอนเงิน
(คาส่ังโอนเงิน 1 รายการ ใช้ Rate Takeup Forward Contract 1 ฉบับ)

- เจ้าหนา้ ท่ีสาขาติดตอ่ สว่ นโอนเงินต่างประเทศขาเข้า (Div.7708) เพ่ือบนั ทกึ Takeup Forward Contract
- ส่วนโอนเงินต่างประเทศขาเข้า (Div.7708) บันทึก Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX โดยหลังจาก Verify Deal

เรยี บร้อยแล้ว เจา้ หนา้ ทีส่ ั่งพิมพ์ใบ Verify Forward Rate Ticket และ Fax ใบ Verify Forward Rate Ticket สง่ มาที่สาขา/
หน่วยงาน ดงั รปู

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 9 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมือ่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ ง ใบ Verify Forward Rate Ticket

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 10 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

- เม่ือเจา้ หนา้ ท่ีสาขาไดร้ บั ใบ Verify Forward Rate Ticket จากการ Takeup Forward Contract ทีร่ ะบบงาน BCFX
เจา้ หน้าทีส่ าขาจะนาหมายเลข BCFX ID มาใช้ในระบบงาน IRC เพ่ือดึงอตั ราแลกเปลยี่ นมาบันทกึ รายการโอนเงินไปต่างประเทศ
ตามข้นั ตอน ดังน้ี

ขนั้ ตอนการบนั ทกึ รายการ

1) จากจอภาพ Main Menu IRC ระบขุ ้อ 02.Registration กด<Enter>

2) ระบบงานแสดงจอภาพ Registration Menu ระบุ 23.SOLD MT103 FWC CR.381134 กด<Enter>

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK PCL. BR/DIV : 0105 ENG

TIME : 10:27:20 USERID : 0-105063

TERM : U-0105-03

01. BOUGHT REGISTRATION MENU
02. SOLD 07. BOUGHT MT103TO BAHTNET
03. AGAINST 08. BOUGHT MT202TO BAHTNET
04. COLLECTION ADVANCE 09. REPAIR MT103 BY LISTING
05. COLLECTION FIRST 10. MT198 AUTO
06. CONVERSION 11. MT103 AUTO
12. MT202 AUTO
SELECT NO.: 23 13. MT101 REPAIR BOUGHT

14. MT103 REPAIR BOUGHT
15. MT202 REPAIR BOUGHT
16. MT202 REPAIR A (SW-AC)
17. REPAIR BOUGHT BULK PAYMENT
18. BOUGHT MT202 COVER TO BAHTNET
19. REJECTED MT103 LIST
20. AUTO PENDING MT103 LIST
21. BOUGHT SWIFT FOR DR.381140
22. SOLD MT103 FWC CR.382149

23. SOLD MT103 FWC CR.381134

99. EXIT

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 11 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอื่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

3) ระบบงานแสดงจอภาพ *RETRIEVE DOCUMENT * AML II – Account กด<F2> New ดังรปู

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105
USER ID : 0-105063
TIME : *RETRIEVE DOCUMENT * AML II
F10 : EXIT
TERM : U0105-03 ACCOUNT

REFERENCE NO. :
OR ENTER

BANK CODE : //
DOCUMENT NO. :
DOCUMENT DATE :
ORDER NO. :

A/C No. :

F1 : RETRIEVE F2 : NEW

ปมุ่ ฟังกช์ นั การทางาน เพอ่ื บนั ทกึ รายการ Sold MT103 (+202) ใหมท่ ้งั หมด
<F2> New เพื่อใหร้ ะบบงานแสดงขอ้ มลู เดิมของรายการ Sold MT103 ตาม Reference No. หรอื
<F1> Retrieve ตาม A/C No. ทีร่ ะบุ เพ่ือนามาเปน็ ต้นแบบในการบันทึกรายการ
หมายเหตุ การ Retrieve รายการโดยใชห้ มายเลข Reference No. เดิม เจ้าหนา้ ท่ีสามารถ
<F10> Exit
เรยี กขอ้ มลู เดมิ ท่บี นั ทกึ ไว้ไมเ่ กนิ 3 เดือน
เพอื่ ออกจากหนา้ จอ Retrieve Document * AML II – Account

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 12 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอื่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

4) ระบบงานแสดงจอภาพ Account เพ่อื ให้ระบขุ อ้ มลู ลกู ค้าทที่ าธรุ กรรม เมื่อระบุข้อมลู เรยี บร้อย กด <F6> CBS Info. ดงั รูป

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : ACCOUNT USERID : 0-105063

TERM : U0105-03

THB A/C No. : 1050000015 OR
FCD A/C No. :

TITLE : MISS NAME :
WANSAI JAIDEE

Beneficiary  NAME. :
TITLE : MR
SOMSAK RAKTHAI

 Cnt : US

F1: SCAN F6: CBS Info. F10: EXIT

ปมุ่ ฟังกช์ นั การทางาน เพือ่ ใหร้ ะบบงานตรวจสอบข้อมลู ผูท้ าธรุ กรรม (Ordering Customer - Personal)
<F1> Scan ชื่อผู้รับเงิน (Beneficiary) และประเทศปลายทางทโ่ี อนเงนิ ไปเขา้ บญั ชีผู้รับ (Country)
กับฐานขอ้ มูลบุคคลท่ถี ูกกาหนด บคุ คลต้องหา้ มและบคุ คลกลุ่มเสยี่ ง
<F6> CBS Info. เพอื่ ให้ระบบงานนา A/C No. และช่อื ลกู คา้ (Name) ไปตรวจสอบกับฐานขอ้ มลู
<F10> Exit ในระบบงาน Core Banking (CBS)
เพ่อื ออกจากจอภาพ Account

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 13 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอื่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

5) ระบบงานจะนา A/C No. และชอ่ื ลูกค้า (Name) ไปตรวจสอบกับฐานขอ้ มูล CBS หากระบหุ มายเลขบญั ชีเงนิ ฝากธนาคาร
และชอื่ ของผู้ทาธุรกรรมในระบบงาน IRC ตรงกบั ในฐานข้อมลู CBS ระบบงานจะแสดงจอภาพ CBS INFO. โดยจะแสดง
ช่อื ลูกคา้ ภาษาองั กฤษจากระบบงาน CBS เพื่อให้เจ้าหนา้ ทพ่ี จิ ารณาว่าเป็นบคุ คลเดยี วกันกบั ลกู ค้าผทู้ าธุรกรรมหรือไม่
ดงั รปู

CBS INFO.
English Name :WANSAI JAIDEE
ACCOUNT Status: 01
PRESS (Y) – CONFIRM ; (N) – Exit :

6) หากชอื่ ลกู คา้ ถกู ต้อง กด Y เพื่อยนื ยันความถกู ต้อง ดังรปู Y
CBS INFO.

English Name : WANSAI JAIDEE
ACCOUNT Status: 01
PRESS (Y) – CONFIRM ; (N) – Exit :

7) ระบบงานแสดงจอภาพ Account กด <F1> Scan เพื่อใหร้ ะบบงานตรวจสอบชือ่ ผู้ทาธรุ กรรม (Ordering Customer),

ช่ือผ้รู บั เงิน (Beneficiary) และประเทศปลายทางท่โี อนเงนิ ไปเขา้ บญั ชผี ู้รับ (Country) กบั ฐานข้อมูลบคุ คลทถี่ ูกกาหนด

บุคคลตอ้ งหา้ มและบุคคลกลมุ่ เส่ียง ดงั รปู

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : ACCOUNT USERID : 0-105063

TERM : U0105-01

THB A/C No. : 1050000015 OR
FCD A/C No. :

TITLE : MISS NAME :
WANSAI JAIDEE  NAME. :

Beneficiary
TITLE : MR
SOMSAK RAKTHAI

 Cnt : US F6: CBS Info. F10: EXIT

F1: SCAN

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 14 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมือ่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

8) หลงั จากตรวจสอบข้อมลู บคุ คลกลมุ่ เสยี่ งเรียบรอ้ ยแล้ว ระบบงานแสดงจอภาพ Contact Address เพอ่ื ใหร้ ะบุทอี่ ยู่
ทีต่ ดิ ตอ่ ได้ของผูท้ าธรุ กรรม (Ordering Customer) และผรู้ บั เงนิ (Beneficiary) ตามปกติ ดงั รปู

Ordering Info.

Contact Address

Address No. : 1234 1. Sub District : YANNAWA

District : CHONGNONTEE *Province/City : BANGKOK

Cnt : TH Zip: 10120

Tel : 026857543 Occupation : 01 :

ID Card Address same as contact Address (Y/N) : N

Address No. : 123 2. Sub District : BANGRAK

District : SILOM *Province/City : BANGKOK

Cnt : TH Zip: 10120

Beneficiary Info. Cnt : US Zip: 1000
Address 1 : 555/66 ABC TOWER
Address 2 : WALLSTREET ROAD

Province /State : CALIFORNIA

F1: ACCEPT 3. F9: Help
F2: RETURN

9) เมอ่ื ระบขุ อ้ มูลในจอภาพ Contact Address เรยี บรอ้ ยแลว้ กด <F1> Accept

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 15 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

10) ระบบงานแสดงจอภาพ <Sold MT103 (+202)> AML Phase II – Account จอที่ 1 เจา้ หนา้ ทีร่ ะบุขอ้ มลู ตามปกติ
เชน่ เดียวกบั กรณีธุรกรรม Account เม่ือระบุขอ้ มูลเรยี บร้อย กด<F9> BCFX ดังรปู

DATE: 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 < Sold MT103 (+202) > AML Phase II USERID: 0-105063

TERM: U0105-03 ACCOUNT

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 381134: 00000 COUNTRY CD: US

RBK.CODE: DOC.NO: 0105/2021-00100 DATE: / / ORDER:

CCY: USD R.AMT: 10,000.00 EXC: 0.00000 LC.AMT: 0.00

BCFX No.:

APPROV. LETTER NO.: APPROV. LETTER DT.: / /

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

712815: 0.01 903451: 0.01 903450 : 0.01 372711 : 0.01

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 91 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C: 1050000015 DREF: CREF:

FCD A/C: ID Type: NO: Nat:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): N S.RATE (Y=YES): N

SERIAL: CO.CODE:

OURB.MSG: :

CORB: CITY:

***** FOR AGAINST & CONVERSION

******************************************************************************************************

RBK2.CODE: DOC.NO2: DOC:DAT2: / /

CCY2: THB EXC2: 0.00000 AMT2: 0.00

REIMB.DATE2: / / AUTO (Y/N):

COB2: CITY:

KEY IN INPUT INFORMATION : PRESS F1

F1:SEND TO HOST F8:NEXT F9:BCFX F10: EXIT

ปมุ่ ฟงั กช์ นั การทางาน เพ่อื ให้ระบบงานแสดงจอภาพสาหรบั ระบุหมายเลข BCFX No. เพอ่ื ดงึ อัตราแลกเปลีย่ น
<F9> BCFX และจานวนเงินบาทจากการบันทกึ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX
(BCFX No. คอื หมายเลขจากการบันทึก Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 16 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

11) กด <F9> BCFX ระบบงานแสดงจอภาพให้ระบหุ มายเลข BCFX No. (หมายเลขจากการ Takeup Forward Contract
ในระบบงาน BCFX) ตามทไี่ ด้รบั แจ้งจากสว่ นโอนเงินตา่ งประเทศขาเขา้ (Div.7708) จากน้ันกด <F1> Send ดงั รปู

BCFX No. : 20210000014824

F1:SEND
F10:EXIT

12) เมอ่ื กด <F1> Send ระบบงาน IRC จะตรวจสอบความถูกตอ้ งตรงกันของข้อมลู กับในระบบงาน BCFX ได้แก่
ประเภทของอัตราแลกเปลยี่ น (Bank Buy หรือ Bank Sell), สกุลเงิน (Currency), จานวนเงิน (Amount), ประเภทของ
Workflow การปฏิบตั ิงานสาหรับ TFC หรือ GPS

12.1) หากข้อมลู ทีบ่ นั ทึกในระบบงาน IRC ไม่ถูกตอ้ งตรงกับในระบบงาน BCFX ตามเง่ือนไขในข้อ 12)

ระบบงานจะแสดงข้อความแจ้งเตอื นให้ทราบ เช่น

- กรณีจานวนเงนิ ทร่ี ะบุในระบบงาน IRC ไมเ่ ท่ากับจานวนเงนิ ที่ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX

ระบบงานแสดงขอ้ ความ

100 INVALID PARAMETER (S): CURRENCY AMOUNT 1, .DEAL EXIST. 0810#

- กรณสี กลุ เงนิ ทร่ี ะบใุ นระบบงาน IRC และสกลุ เงินท่ี Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX

ไมใ่ ชส่ กลุ เงินเดยี วกัน ระบบงานแสดงข้อความ

100 INVALID PARAMETER (S): DEPOSIT CURRENCY, . DEAL EXIST. 0810#

- กรณีนาหมายเลข BCFX มาใชก้ บั รายการในระบบงาน IRC ผดิ ดา้ น

เช่น นาหมายเลข BCFX ดา้ น BUY มาใช้กับรายการโอนเงินไปตา่ งประเทศ ระบบงานแสดงขอ้ ความ

100 INVALID PARAMETER (S): DEAL DIRECTION , . DEAL EXIST. 0810#

- กรณีระบหุ มายเลข BCFX ไมค่ รบ 14 ตาแหน่ง ระบบงานแสดงข้อความ 0810#
100 INVALID NO: 02021000001482 DOES NOT EXIST.

- กรณีหมายเลข BCFX ยงั ไมไ่ ดบ้ ันทึก Verify Deal ระบบงานแสดงข้อความ
100 DEAL NO: 20210000014824 IS NOT VERIFIED YET. TRADE ENQUIRY DENIED. 0810#

12.2) หากข้อมูลทีบ่ นั ทกึ ในระบบงาน IRC ถกู ตอ้ งตรงกับในระบบงาน BCFX ตามเงื่อนไขในข้อ 12)
ระบบงานจะดึงอตั ราแลกเปล่ยี นจากการ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX มาแสดง
ตามตวั อยา่ งในข้อ 13)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 17 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

13) ระบบงานแสดงจอภาพ <Sold MT103 (+202)> AML Phase II – Account จอที่ 1 โดยแสดงข้อมูลเพิม่ เติม ดังน้ี

 แสดงอัตราแลกเปลยี่ นจากการ Takeup Forward Contract ท่ี Field “EXC” (Exchange Rate) และแสดง

จานวนเงนิ บาทจากการ Takeup Forward Contract ที่ Field “LC.AMT” (Local Amount) โดยระบบไม่อนญุ าต

ให้แก้ไขขอ้ มูลที่ดึงมาจากระบบงาน BCFX เมอ่ื ระบุขอ้ มูลเรยี บรอ้ ย

 แสดงหมายเลข BCFX ใน Field “BCFX No.”

DATE: 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 < Sold MT103 (+202) > AML Phase II USERID: 0-105063

TERM: U0105-03 ACCOUNT

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 381134: 00000 COUNTRY CD: US

RBK.CODE: DOC.NO: 0105/2021-00100 DATE: // ORDER:

CCY: USD R.AMT: 40,000.00  EXC: 31.90378 LC.AMT: 319,037.80

BCFX No.: 20210000014824  APPROV. LETTER DT.: //
APPROV. LETTER NO.:

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

712815: 0.00 903451: 0.00 903450 : 0.00 372711 : 0.00

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 91 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C: 1050000015 DREF: CREF:

FCD A/C: ID Type: NO: Nat:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): N S.RATE (Y=YES): N

SERIAL: CO.CODE:

OURB.MSG: :

CORB: CITY:

***** FOR AGAINST & CONVERSION

******************************************************************************************************

RBK2.CODE: DOC.NO2: DOC:DAT2: / /

CCY2: THB EXC2: 0.00000 AMT2: 0.00

REIMB.DATE2: / / AUTO (Y/N):

COB2: CITY:

KEY IN INPUT INFORMATION : PRESS F1

F1:SEND TO HOST F8:NEXT F9:BCFX F10: EXIT

14) ระบขุ อ้ มลู รายละเอยี ดการโอนเงนิ ในจอภาพ Sold MT 103 (+202) >> AML Phase II Account จอที่ 2 - จอท่ี 4
ตามขน้ั ตอนปกติ

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 18 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

15) เมอื่ ระบรุ ายละเอียดการโอนเงนิ เรยี บรอ้ ยแลว้ กด <F1> Send to Host ระบบงานรับรายการและแสดงหมายเลขอา้ งองิ ของ

รายการ (Reference No.) 16 ตาแหน่ง ใหท้ จ่ี อภาพ <Record Inquiry Sold 103> AML Phase II ดังรูป

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : < RECORD INQUIRY SOLD 103> AML Phase II USERID : 0-105063

TERM : U0105-03 ACCOUNT

REF.NO : 0105210000001540 FROM : 105063 DIV : 0105 TO : 0105 REF2: 0000000000000000

DR : 382111 : 00000 : TR-DEP REG.D : 17/05/2021 TM : 10:20:12

CR : 381134 : 00000 : OUTWARD REMITTANCE TRANSFERRED REI.D : 17/05/2021 AUTO :

RBK .CODE : 381134 OUTWARD REMITTANCE TRANSFERRED VAL.DATE : 17/05/2021

TYPE OF DOC : SW NO :0105/2021-00100 DATED : 17/05/2021 ORD : 000 CNT : US BATCH :00000

R.AMT : USD 10,000.00 EXC : 31.90378 LC.AMT : 319,037.80

EXC2 : 1.00000 AMT2 : THB 319,437.80 DETAIL OF CHG WHO : S CODE : 0 CCY : THB

C.CODE : 712815 : 300.00 719151 : 0.00 903450 : 100.00 372711 : 0.00

BT : 00 CT : 00 DS-GRP : 91 PT : 0231 CBK : 002 BR : 0105 OWN:000000 AC :1050000015 DF :

OURB.MSG :

CORB : CITY :

REM (50)/ : /1050000015 T/C : 00 CF :

NAME : 1/MISS WANSAI JAIDEE :2/1234 YANNAWA

: 2/CHONGNONTEE :3/TH/BANGKOK 10120

BEN(59) / : /77777777 FT : 00 NO : 0000000 SWF : 103 CO. :0000

NAME : 1/MR SOMSAK RAKTHAI :2/555/66 ABC TOWER

: 2/WALLSTREET ROAD :3/US CALIFORNIA 1000

A/C BK(57) : / : SERIAL :

NAME : CHASUS33 :

::

STATUS : REGISTRATION 17/05/2021

F1 : INQ.TEXT F2 : RETURN F5 : PRINT SLIP F8 : NEXT F10 : EXIT

16) จากจอภาพ <Record Inquiry Sold 103> AML Phase II
16.1) กด<F5> Print Slip เพือ่ พิมพใ์ บแจ้งหกั บญั ชี /ใบเสรจ็ รับเงนิ (Debit Note/Receipt Set)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 19 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เม่ือ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ ง ใบแจ้งหกั บญั ชี /ใบเสรจ็ รบั เงนิ (Debit Note/Receipt Set)

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001540

1/MISS WANSAI JAIDEE A/C1050000015 17/05/2021 TM:010503
ID TyTpLe:1:C0I5063
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE No.3571200259891
SW 0105-2021/00100 17/05/2021 ORD.NO :000

1/MR SOMSAK RAKTHAI DREF:
FT: 00 NO: 0000000 FT2: NO: CREF:

USD *********10,000.00 031.90378 SHA THB *************319,037.80
001.00000
THB 300.00
CABLE 0.00
COM REM.
COM REC. 100.00
STAMP 0.00

***********400.00

THB *************319,037.80

S S103 382 111 381 134 318231 IMPORT/EXPORT GOODS

382 111 381 140 381 140 381 134 712 815 903 450

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001540
DIV. 0105
382111 TR-DEP TIME 14:23:21

1/MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015 17/05/2021 TM:010503
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE 17/05/2021 TL:105063
TIME 14:23:22
SW 0105-2021/00100
17/05/2021
1/MR SOMSAKH RAKTHAI

EDUCATION EXPENSES

USD **********10,000.00 031.90378 SHA THB *********319,037.80
381134 001.00000 THB
OUTWARD REMITTANCE TRANSFERRED 300.00
CABLE 0.00
COM REM.
COM REC. 100.00
STAMP 0.00

************400.00

THB *************319,037.80

S S103 382 111 00000 381 134 00000 318231 IMPORT/EXPORT GOODS
FT:00 NO:0000000 FT2: NO: 01 00
382 111 381 140 381 140 381 134 712 815 903 450

DREF:
CREF:

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 20 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

16.2) กด<F8> Next เพอ่ื ตรวจสอบการผา่ นบญั ชี ดังรูป

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105
USERID : 0-105063
TIME : < RECORD INQUIRY SOLD 103> AML Phase II
A/C WITH2:
TERM : U0105-03 ACCOUNT
319,037.80
RBK2: : DOC2: 10,000.00

DATE2:00/00/0000 REIMB2:00/00/0000 AUTO: SERIAL2: 100.00

COB2: CITY:

D 382111 THB 319,437.80 C 381140 THB

D 381140 USD 10,000.00 C 381134 USD

C 712815 THB 300.00 C 903450 THB

F7:BACK F10:EXIT

ระบบงานจะผา่ นบญั ชใี หอ้ ตั โนมตั ิ ดงั น้ี THB 319,437.80
- การผ่านบัญชี Forward Contract ของสกลุ เงนิ บาท THB 319,037.80
DR.382111 (TR-DEP) THB
CR.381140 (Forward Transferred) THB 300.00
CR. 712815 (Cable Charge) 100.00
CR.903450 (Fund Transferred Fee Other)
10,000.00
- การผ่านบญั ชี Forward Contract ของสกลุ เงินตา่ งประเทศ 10,000.00

DR.381140 (Forward Transferred) USD

CR.381134 (Outward Remittance Transferred) USD

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 21 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ งที่ 2 การบันทกึ รายการโอนเงินไปตา่ งประเทศกรณีลูกค้าตอ้ งการชาระเงนิ โดยส่วนหน่ึงใชอ้ ตั ราแลกเปล่ยี นจากการ
Takeup Forward Contract และส่วนท่เี หลอื ใช้อัตราแลกเปลย่ี นพิเศษหรือ อัตราแลกเปลีย่ นประจาวัน
(คาสง่ั โอนเงนิ 1 รายการ ใช้ Rate Takeup Forward Contract และ Special Rate/ Counter Rate )

ลูกคา้ ต้องการโอนเงนิ ไปต่างประเทศ จานวนเงนิ USD 30,000 โดยการชาระเงินแบง่ เปน็ 2 ส่วน ดังนี้
สว่ นแรก จานวนเงนิ USD 20,000 ลกู ค้าตอ้ งการชาระเงนิ โดยใช้อตั ราแลกเปลี่ยนจากการ Takeup Forward Contract
สว่ นท่ีสอง จานวนเงนิ USD 10,000 ลกู คา้ ไดร้ บั อตั ราแลกเปล่ียนพิเศษ (Selling TT&DD) ลดลง 0.05 บาท/หน่วย

- เจา้ หน้าท่สี าขาตดิ ตอ่ สว่ นโอนเงนิ ตา่ งประเทศขาเขา้ (Div.7708) เพอื่ บันทึก Takeup Forward Contract
- สว่ นโอนเงินต่างประเทศขาเข้า (Div.7708) บันทึก Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX โดยหลงั จาก

Verify Deal เรียบร้อยแล้วเจ้าหนา้ ที่สง่ั พมิ พ์ใบ Verify Forward Rate Ticket และ Fax ใบ Verify Forward Rate Ticket
สง่ มาทสี่ าขา/หน่วยงาน ดังรปู

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 22 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมือ่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ ง ใบ Verify Forward Rate Ticket

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 23 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

- เมือ่ ได้รบั ใบ Verify Forward Rate Ticket จากการ Takeup Forward Contract ท่ีระบบงาน BCFX เจา้ หน้าทส่ี าขาจะนา
หมายเลข BCFX ID มาใชใ้ นระบบงาน IRC เพอ่ื ดงึ อตั ราแลกเปลยี่ นมาบันทึกรายการโอนเงินไปตา่ งประเทศ ตามขน้ั ตอนดังน้ี

ขน้ั ตอนท่ี 1 บนั ทกึ ผา่ นบญั ชเี พอื่ หกั บญั ชลี กู คา้ ดว้ ยอตั ราแลกเปลยี่ นจากการ Takeup Forward Contract

1. จากจอภาพ Main Menu IRC ที่ ระบุขอ้ 02. Registration กด<Enter>

2. ระบบงานแสดงจอภาพ Registration Menu ระบุ 22.SOLD MT103 FWC CR.382149 กด<Enter>

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK PCL. BR/DIV : 0105 ENG

TIME : 10:27:20 USERID : 0-105063

TERM : U-0105-03

01. BOUGHT REGISTRATION MENU
02. SOLD 07. BOUGHT MT103TO BAHTNET
03. AGAINST 08. BOUGHT MT202TO BAHTNET
04. COLLECTION ADVANCE 09. REPAIR MT103 BY LISTING
05. COLLECTION FIRST 10. MT198 AUTO
06. CONVERSION 11. MT103 AUTO
12. MT202 AUTO
SELECT NO.: 22 13. MT101 REPAIR BOUGHT

14. MT103 REPAIR BOUGHT
15. MT202 REPAIR BOUGHT
16. MT202 REPAIR A (SW-AC)
17. REPAIR BOUGHT BULK PAYMENT
18. BOUGHT MT202 COVER TO BAHTNET
19. REJECTED MT103 LIST
20. AUTO PENDING MT103 LIST
21. BOUGHT SWIFT FOR DR.381140
22. SOLD MT103 FWC CR.382149
23. SOLD MT103 FWC CR.381134
99. EXIT

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 24 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมือ่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

2. ระบบงานแสดงจอภาพ *BCFX REGISTRATION * SOLD 103 FWC โดยแสดงรหสั การผา่ นบัญชี DR.CODE: 382111

และ CR.CODE: 382149 ดงั รปู

DATE: BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 * BCFX REGISTRATION * USERID: 0-105060

TERM: SOLD 103 FWC TO DIV: 0105

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 382149: 00000

RBK.CODE: 382149 DOC.NO: DATE: / / ORDER: 000

CCY: USD R.AMT: 20,000.00 EXC: 0.00000 LC.AMT: 0.00

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

712815: 0.00 903451: 0.00 903450 : 0.00 372711 : 0.00

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 91 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C: 1050000015 DREF: CREF:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): S.RATE (Y=YES): N

SWF: OSN: - SERIAL : BCFX No:

O.BK.MSG:

C.BK: CITY:

REM (50)AC: COUNTRY CD: US CO.CODE:

: MISS WANSAI JIDEE
NAME:

::

BEN (59)AC:

NAME: : ABC CO.,LTD

::

A/C WITH BK(57): : A/C:

NAME: :

::

F1:SEND F3:CLEAR F5:RET.DOC F8:NEXT F9:BCFX INQ. F10:EXIT

ปมุ่ ฟังกช์ นั การทางาน เพ่ือให้ระบบงานแสดงจอภาพสาหรับระบุหมายเลข BCFX No. เพอ่ื ดึงอตั ราแลกเปลย่ี น
<F9> BCFX INQ. และจานวนเงนิ บาทจากการบนั ทกึ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX
(BCFX No. คอื หมายเลขจากการบนั ทึก Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 25 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมือ่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

3) กด <F9> BCFX INQ. ระบบงานแสดงจอภาพใหร้ ะบุหมายเลข BCFX No. (หมายเลขจากการ Takeup Forward Contract
ในระบบงาน BCFX) ตามทไ่ี ด้รับแจ้งจากสว่ นโอนเงินตา่ งประเทศขาเข้า (Div.7708) จากนั้นกด <F1> Send ดังรูป

BCFX No. : 20210000014826

F1:SEND
F10:EXIT

4) เม่ือกด <F1> Send ระบบงาน IRC จะตรวจสอบความถูกต้องตรงกันกับข้อมลู ในระบบงาน BCFX ไดแ้ ก่
ประเภทของอัตราแลกเปล่ียน (Buy หรอื Sell), สกลุ เงนิ (Currency), จานวนเงิน (Amount) ประเภทของ Workflow
การปฏิบตั งิ านสาหรบั TFC หรอื GPS

4.1) หากข้อมูลที่บันทกึ ในระบบงาน IRC ไม่ถกู ต้องตรงกบั ในระบบงาน BCFX ตามเง่อื นไขในข้อ 4)

ระบบงานจะแสดงข้อความแจ้งเตอื นให้ทราบ เช่น

- กรณจี านวนเงนิ ทรี่ ะบุในระบบงาน IRC ไมเ่ ทา่ กบั จานวนเงินท่ี Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX

ระบบงานแสดงขอ้ ความ

100 INVALID PARAMETER (S): CURRENCY AMOUNT 1, . DEALEXIST. 0810#

- กรณสี กลุ เงนิ ทรี่ ะบุในระบบงาน IRC และสกุลเงินท่ี Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX

ไม่ใช่สกุลเงินเดยี วกนั ระบบงานแสดงข้อความ

100 INVALID PARAMETER (S): DEPOSIT CURRENCY, . DEAL EXIST. 0810#

- กรณีนาหมายเลข BCFX มาใช้กบั รายการในระบบงาน IRC ผดิ ด้าน

เชน่ นาหมายเลข BCFX ดา้ น BUY มาใช้กับรายการโอนเงนิ ไปต่างประเทศ ระบบงานแสดงข้อความ

100 INVALID PARAMETER (S): DEAL DIRECTION, . DEAL EXIST. 0810#

- กรณีระบุหมายเลข BCFX ไมค่ รบ 14 ตาแหน่ง ระบบงานแสดงข้อความ 0810#
100 INVALID NO: 0021000001482 DOES NOT EXIST.

- กรณหี มายเลข BCFX ยงั ไม่ไดบ้ ันทกึ Verify Deal ระบบงานแสดงขอ้ ความ
100 DEAL NO: 20210000014826 IS NOT VERIFIED YET. TRADE ENQUIRY DENIED. 0810#

4.2) หากขอ้ มลู ทบี่ ันทึกในระบบงาน IRC ถกู ตอ้ งตรงกบั ในระบบงาน BCFX ตามเงือ่ นไขในขอ้ 4)
ระบบงานจะดงึ อัตราแลกเปล่ียนจากการ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX มาแสดงตามตวั อยา่ ง
ในข้อ 5)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 26 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมือ่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

5) ระบบงานแสดงจอภาพ *BCFX REGISTRATION *SOLD 103 FWC โดยแสดงข้อมลู เพม่ิ เติม ดังนี้

 แสดงอตั ราแลกเปลยี่ นจากการ Takeup Forward Contract ท่ี Field “EXC” (Exchange Rate) และแสดง

จานวนเงินบาทจากการ Takeup Forward Contract ที่ Field “LC.AMT” (Local Amount) โดยระบบไม่อนุญาต

ให้แก้ไขข้อมลู ที่ดงึ มาจากระบบงาน BCFX

 แสดงหมายเลข BCFX ใน Field “BCFX No.”

DATE: BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 * BCFX REGISTRATION * USERID: 0-105063

TERM: SOLD 103 FWC TO DIV: 0105

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 382149: 00000

RBK.CODE: 382149 DOC.NO: DATE: / / ORDER: 000

CCY: USD R.AMT: 20,000.00  EXC: 31.90378 LC.AMT: 638,075.60

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

C.AMT: 712815: 0.00 903451: 0.00 903450 : 0.00 372711 : 0.00

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 91 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C: 1050000015 DREF: CREF:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): S.RATE (Y=YES): N
SWF: OSN: SERIAL :
 BCFX No: 20210000014826
-

O.BK.MSG:

C.BK: CITY:

REM (50)AC: COUNTRY CD: US CO.CODE:

: MISS WANSAI JIDEE
NAME:

::

BEN (59)AC:

NAME: : ABC CO.,LTD

::

A/C WITH BK(57): : A/C:

NAME: :

::

F1:SEND F3:CLEAR F5:RET.DOC F8:NEXT F9:BCFX INQ. F10:EXIT

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 27 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

6) เมือ่ ระบรุ ายละเอยี ดการโอนเงนิ เรยี บร้อยแลว้ กด <F1> Send to Host ระบบงานรบั รายการและแสดงหมายเลขอา้ งองิ

ของรายการ (Reference No.) 16 ตาแหน่ง ให้ที่จอภาพ Record Inquiry ดงั รูป

DATE : BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : 10:25:12 * RECORD INQUIRY * USERID : 0-105063

TERM :

REF.NO : 0105210000001550 FROM : 105063 DIV : 0105 TO : 0105 REF2: 0000000000000000

DR : 382111 : 00000 : TR-DEP REG.D : 17/05/2021 TM : 10:20:12

CR : 382149 : 00000 : TR-FOREIGN REI.D : 17/05/2021 AUTO :

RBK .CODE : 382149 TR-FOREIGN VAL.DATE : 17/05/2021

TYPE OF DOC : TT NO : 0105210000001550 DATED : 17/05/2021 ORD : 000 CNT : US BATCH :00000

R.AMT : USD 20,000.00 EXC : 31.90378 LC.AMT : 638,075.60

EXC2 : 1.00000 AMT2 : THB 638,475.60 DETAIL OF CHG WHO : S CODE : 0 CCY : THB

C.CODE : 712815 : 300.00 719151 : 0.00 903450 : 100.00 372711 : 0.00

BT : 00 CT : 00 DS-GRP : 91 PT : 0231 CBK : 002 BR : 0105 OWN:000000 AC :1050000015 DF :

OURB.MSG :

CORB : CITY :

REM (50)/ : / T/C : 00 CF :

NAME : MISS WANSAI JAIDEE :

::

BEN(59) / : / FT : 00 NO : 0000000 SWF : 103 CO. :0000

NAME : ABC CO.,LTD :

::

A/C BK(57) : / : SERIAL :

NAME : :

::

STATUS : REGISTRATION 17/05/2021

F2 : RETURN F3 : REC.2 F4:PRT.DRAFT F5 : PRINT SLIP F8 : NEXT F10 : EXIT

7) จากจอภาพ Record Inquiry
7.1) กด<F5> Print Slip เพอื่ พมิ พ์ใบแจ้งหักบัญชี /ใบเสร็จรบั เงนิ (Debit Note/Receipt Set)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 28 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

7.2) กด<F8> Next เพอื่ ตรวจสอบการผ่านบญั ชี ดงั รปู

DATE : BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105
USERID : 0-105063
TIME : 10:25:12 * BCFX REGISTRATION-2 * TO DIV : 0105

TERM : A/C WITH2:

RBK2: : DOC2: 638,075.60
20,000.00
DATE2:00/00/0000 REIMB2:00/00/0000 AUTO: SERIAL2:

COB2: CITY:

D 382111 THB 638,075.60 C 381140 THB

D 381140 USD 20,000.00 C 382149 USD

F7:BACK F10:EXIT

ระบบงานจะผา่ นบญั ชใี หอ้ ตั โนมตั ิ ดงั น้ี THB 638,075.60
DR.382111 (TR-DEP) THB 638,075.60
USD 20,000.00
CR.381140 (Forward Transferred) USD 20,000.00
DR.381140 (Forward Transferred)

CR.382149 (TR-Foreign)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 29 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ ง ใบแจง้ หกั บญั ชี /ใบเสรจ็ รบั เงนิ (Debit Note/Receipt Set)

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001550

MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015 17/05/2021 TM:010503
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE ID TyTpLe:1:C0I5063
No.3571200259891
TT 0105210000001550 17/05/2021 ORD.NO :000

ABC CO.,LTD

FT: 00 NO: 0000000 FT2: NO: DREF:
CREF:
USD *********20,000.00 BEN THB *************638,075.60
031.90378
001.00000 THB 0.00
0.00
CABLE 0.00
COM REM. 0.00
COM REC. *************0.00
STAMP

THB **************638,075.60

S REGS 382111 00000 382149 00000
382111 381140 381140 382149

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 01052100001550
382111 TR-DEP DIV. 0105
TIME 15:56:52
MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE 17/05/2021 TM:010503
17/05/2021 TL:105063
ABC CO.,LTD TT 0105210000001550 TIME 15:56:52
EDUCATION EXPENSES
17/05/2021

USD **********20,000.00 031.90378 BEN THB **********638,075.60
381134 001.00000
OUTWARD REMITTANCE TRANSFERRED THB 0.00
CABLE 0.00
COM REM. 0.00
COM REC. 0.00
STAMP **************0.00

THB *************638,075.60

S REGS 382111 00000 382149 00000
FT:00 NO:0000000 FT2: NO: 91 00
382111 381140 381140 382149 0231

DREF:
CREF:

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 30 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ขน้ั ตอนที่ 2 บนั ทกึ ผา่ นบญั ชเี พอื่ หกั บญั ชลี กู คา้ ดว้ ยอตั ราแลกเปลยี่ นพเิ ศษ
ยอดเงนิ โอนสว่ นที่เหลอื USD 10,000.00 ลกู คา้ ไดร้ บั อัตราแลกเปล่ยี นพเิ ศษลดลง 0.05 บาท/หนว่ ย
(อตั ราแลกเปลยี่ นประจาวัน Selling TT&DD= 31.57000 บาท/ 1 USD)

ขน้ั ตอนการบนั ทกึ รายการ

1. จากจอภาพ Main Menu IRC ระบุขอ้ 02.Registration กด<Enter>

2. ระบบงานแสดงจอภาพ Registration Menu ระบุ 02.Sold กด<Enter>

3. ระบบงานแสดงจอภาพ Type Selection Menu ระบุ 08. Nostro/Vostro A/C กด <Enter>

4. ระบบงานแสดง Menu ดา้ น Debit /Receiving เลือกขอ้ 03. TR DEP (382111) กด <Enter>

5. ระบบงานแสดงหน้าจอ Select Product เลือก 06. Swift (SW)

6. ระบบงานแสดงจอภาพ Sold Nos/Vos A/C to Swift ใหร้ ะบรุ ายละเอยี ดการผ่านบญั ชเี พอ่ื หกั บญั ชลี กู คา้

ด้วยอัตราแลกเปลีย่ นพเิ ศษ ดงั รปู

DATE: 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 * REGISTRATION* USERID: 0-105063

TERM: SOLD NOS/VOS A/C TO SWIFT TO DIV: 0105

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 382149: 00000

RBK.CODE: 382149 DOC.NO: DATE: / / ORDER: 000

CCY: USD R.AMT: 10,000.00 EXC: 31.52000 LC.AMT:

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

C.AMT 712815: 300.00 903451: 0.00 903450: 100.00 372711 : 0.00

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 01 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C: 1050000015 DREF: CREF:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): S.RATE (Y=YES): N

SWF: OSN: - SERIAL :

O.BK.MSG:

C.BK: CITY:

REM (50)AC: COUNTRY CD: US CO.CODE:

NAME: : MISS WANSAI JIDEE

::

BEN (59)AC:

NAME: : ABC CO.,LTD

::

A/C WITH BK(57): : A/C:

NAME:

:

::

F1:SEND F3:CLEAR F5:RET.DOC F6: CBS INFO F8:NEXT F10:EXIT

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 31 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

8) เมอ่ื ระบรุ ายละเอยี ดการโอนเงนิ เรยี บร้อยแล้วกด <F1> Send ระบบงานรับรายการและแสดงหมายเลขอ้างอิงของรายการ

(Reference No.) 16 ตาแหน่ง ใหท้ จ่ี อภาพ Record Inquiry

9) จากจอภาพ Record Inquiry

9.1) กด<F5> Print Slip เพอื่ พมิ พ์ใบแจ้งหกั บญั ชี /ใบเสร็จรบั เงิน (Debit Note/Receipt Set)

9.2) กด<F8> Next เพอ่ื ตรวจสอบการผา่ นบญั ชี ดงั รูป

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : 10:25:12 * REGISTRATION-2 * USERID : 0-105063

TERM : TO DIV : 0105

RBK2: : DOC2:

DATE2:00/00/0000 REIMB2:00/00/0000 AUTO: SERIAL2: A/C WITH2:

COB2: CITY:

D 382111 THB 315,600.00 C 274111 THB 315,200.00

D 274111 USD 10,000.00 C 382149 USD 10,000.00

C 712815 THB 300.00 C 903450 THB 100.00

F7:BACK F10:EXIT

ระบบงานจะผา่ นบญั ชใี หอ้ ตั โนมตั ิ ดงั น้ี THB 315,600.00
DR.382111 (TR-DEP) THB 315,200.00
CR.274111 (General Exchange) THB 300.00
CR.712815 (Cable Charge) THB 100.00
CR.903450 (Fund Transferred Fee Other) USD 10,000.00
DR.274111 (General Exchange Spot) USD 10,000.00
CR.382149 (TR-Foreign)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 32 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ขนั้ ตอนที่ 3 บนั ทกึ ผา่ นบญั ชโี อนเงนิ ไปตา่ งประเทศ โดยใช้ Function Sold Swift MT103
(ยอดเงนิ โอนไปตา่ งประเทศทงั้ หมด USD 30,000.00)

ขน้ั ตอนการบนั ทกึ รายการ

1) จากจอภาพ Main Menu IRC ระบุขอ้ 02.Registration กด<Enter>

2) ระบบงานแสดงจอภาพ Registration Menu ระบุ 02.Sold กด<Enter>

3) ระบบงานแสดงจอภาพ Type Selection Menu ระบุ 06.Swift กด <Enter>

4) ระบบงานแสดง Menu ดา้ น Debit /Receiving เลอื กข้อ 09.TR Foreign (382149) กด <Enter>

5) ระบบงานแสดงจอภาพ Swift Type Selection ระบุขอ้ 02. MT103 และกด <Enter>

6) ระบบงานแสดงจอภาพ Transaction Type เลือกระบปุ ระเภทธุรกรรมของลกู ค้าดว้ ยข้อ 02. Account

7) จอภาพ Retrieve Document * AML II – ACCOUNT กด <F2> New ดงั รูป

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105
: 0-105063
TIME : *RETRIEVE DOCUMENT * AML II USER ID

TERM : U0105-03 ACCOUNT

REFERENCE NO. :
OR ENTER

BANK CODE :

DOCUMENT NO. :

DOCUMENT DATE : / /

ORDER NO. :

A/C No. :

F1 : RETRIEVE F2 : NEW F10 : EXIT

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 33 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

8) ระบบงานแสดงจอภาพ Account เพ่ือให้ระบขุ อ้ มลู ลูกคา้ ทท่ี าธรุ กรรม เมอ่ื ระบขุ อ้ มลู เรียบรอ้ ย กด <F6> CBS Info. ดังรูป

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : ACCOUNT USERID : 0-105063

TERM : U0105-03

THB A/C No. : 1050000015 OR
FCD A/C No. :

TITLE : MISS NAME :
WANSAI JAIDEE

Beneficiary  NAME. :
TITLE :
ABC CO.,LTD

 Cnt : US

F1: SCAN F6: CBS Info. F10: EXIT

9) ระบบงานจะนา A/C No. และชอื่ ลูกค้า (Name) ไปตรวจสอบกบั ฐานข้อมูล CBS หากระบุหมายเลขบัญชเี งินฝากธนาคาร
และช่อื ของผทู้ าธรุ กรรมในระบบงาน IRC ตรงกับในฐานขอ้ มลู CBS ระบบงานจะแสดงจอภาพ CBS INFO. โดยจะแสดง
ชอื่ ลกู คา้ ภาษาอังกฤษจากระบบงาน CBS เพอ่ื ใหเ้ จ้าหน้าท่พี จิ ารณาว่าเป็นบคุ คลเดยี วกนั กับลูกค้าผู้ทาธรุ กรรมหรอื ไม่
ดังรปู

CBS INFO.
English Name :WANSAI JAIDEE
ACCOUNT Status: 01
PRESS (Y) – CONFIRM ; (N) – Exit :

10) หากช่อื ลกู ค้าถกู ต้อง กด Y เพื่อยนื ยันความถูกต้อง ดงั รูป Y
CBS INFO.

English Name : WANSAI JAIDEE
ACCOUNT Status: 01
PRESS (Y) – CONFIRM ; (N) – Exit :

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 34 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

11) ระบบงานแสดงจอภาพ Account กด <F1> Scan เพอ่ื ให้ระบบงานตรวจสอบชอ่ื ผู้ทาธรุ กรรม (Ordering Customer),

ชอ่ื ผูร้ ับเงิน (Beneficiary) และประเทศปลายทางท่ีโอนเงินไปเขา้ บญั ชีผ้รู ับ (Country) กบั ฐานขอ้ มูลบคุ คลทถ่ี ูกกาหนด

บุคคลต้องหา้ มและบุคคลกลมุ่ เส่ียง ดังรปู

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : ACCOUNT USERID : 0-105063

TERM : U0105-03

THB A/C No. : 1050000015 OR
FCD A/C No. :

TITLE : MISS NAME :
WANSAI JAIDEE

Beneficiary  NAME. :

TITLE :
ABC CO.,LTD

 Cnt : US F6: CBS Info. F10: EXIT

F1: SCAN

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 35 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่ือ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

12) หลงั จากตรวจสอบข้อมลู บุคคลกลมุ่ เส่ียงเรียบร้อยแล้วระบบงานแสดงจอภาพ Contact Address เพื่อใหร้ ะบุที่อยู่
ทต่ี ดิ ตอ่ ได้ของผทู้ าธรุ กรรม (Ordering Customer) และผรู้ บั เงิน (Beneficiary) ตามขนั้ ตอนปกติ ดงั รปู

Ordering Info.

Contact Address

Address No. : 1234 4. Sub District : YANNAWA

District : CHONGNONTEE *Province/City : BANGKOK

Cnt : TH Zip: 10120

Tel : 026857543 Occupation : 01 :

ID Card Address same as contact Address (Y/N) : N

Address No. : 123 5. Sub District : BANGRAK

District : SILOM *Province/City : BANGKOK

Cnt : TH Zip: 10120

Beneficiary Info. Cnt : US Zip: 1000
Address 1 : 555/66 ABC TOWER
Address 2 : WALLSTREET ROAD

Province /State : CALIFORNIA

F1: ACCEPT 6. F9: Help
F2: RETURN

13) เมื่อระบุขอ้ มลู ในจอภาพ Contact Address เรียบรอ้ ยแลว้ กด <F1> Accept

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 36 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เม่ือ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

14) ระบบงานแสดงจอภาพ <Sold MT103 (+202)> AML Phase II – Account จอท่ี 1 ใหเ้ จา้ หน้าท่รี ะบุขอ้ มลู รายการ

โอนเงินไปต่างประเทศตามขั้นตอนปกติ ดงั รปู

DATE: 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105 ENG

TIME: 10:50:51 < Sold MT103 (+202) > AML Phase II USERID: 0-105063

TERM: U0105-03 ACCOUNT

DR.CODE: 382149: 00000 CR.CODE: 381134: 00000 COUNTRY CD: US

RBK.CODE: DOC.NO: 0105-2021/00104 DATE: / / ORDER: 000

CCY: USD R.AMT: 30,000.00 EXC: 0.00000 LC.AMT: 0.00

APPROV. LETTER NO.: APPROVE.LETTER DT.: / /

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

712815: 0.01 903451 : 0.01 903450 : 0.01 372711 : 0.01

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 01 FPTX-T : 128002 FTU-T : 129004 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C : 1050000015 DREF: CREF:

FCD A/C: ID Type: NO: Nat:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE : / / AUTO(Y/N): N S.RATE(Y=YES): N

SERIAL : CO.CODE :

OURB.MSG: :

CORB: CITY:

***** FOR AGAINST & CONVERSION

********************************************************************************************************

RBK2.CODE: DOC.NO2: DOC:DAT2: / /

CCY2: THB EXC2: 0.00000 AMT2: 0.00

REIMB.DATE2: / / AUTO (Y/N):

COB2: CITY:

KEY IN Mand. Field; Amount, CCY, DR and Purpose code

F1:SEND TO HOST F8:NEXT F10:EXIT

15) จากนั้นระบขุ ้อมูลรายละเอยี ดการโอนเงนิ ในจอภาพบนั ทึกรายการ Sold MT 103 (+202) >> AML Phase II Account
จอที่ 2 - จอท่ี 4 ตามข้ันตอนปกติ

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 37 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมือ่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

16) เม่ือระบุรายละเอียดการโอนเงินเรียบร้อยแล้วกด <F1> Send to Host ระบบงานรับรายการและแสดงหมายเลขอา้ งอิง

ของรายการ (Reference No.) 16 ตาแหน่ง ใหท้ ่ีจอภาพ <Record Inquiry Sold 103> AML Phase II

17) จากจอภาพ<Record Inquiry Sold 103> AML Phase II

17.1) กด<F5> Print Slip เพอ่ื พิมพ์ใบแจ้งหกั บญั ชี /ใบเสร็จรับเงนิ (Debit Note/Receipt Set)

17.2) กด<F8> Next เพอ่ื ตรวจสอบการผา่ นบญั ชี ดังรปู

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : < RECORD INQUIRY SOLD 103> AML Phase II USERID : 0-105063

TERM : U0105-03 ACCOUNT

RBK2: : DOC2:

DATE2:00/00/0000 REIMB2:00/00/0000 AUTO: SERIAL2: A/C WITH2:

COB2: CITY:

D 382149 USD 30,000.00 C 381134 USD 30,000.00

F7:BACK F10:EXIT

ระบบงานจะผา่ นบัญชรี ายการโอนเงินไปต่างประเทศใหอ้ ตั โนมตั ิ ดงั นี้

DR.382149 (TR-Foreign) USD 30,000.00
30,000.00
CR.381134 (Outward Remittance Transferred) USD

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 38 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เม่ือ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ ง ใบแจง้ หกั บญั ชี /ใบเสรจ็ รบั เงนิ (Debit Note/Receipt Set)

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001590

1/MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015 17/05/2021 TM:010503
ID TyTpLe:1:C0I5063
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE No.3571200259891
17/05/2021 ORD.NO :000
SW 0105-2021/00104
1/ABC CO.,LTD USD ***************30,000.00
0.00
FT: 00 NO: 0000000 FT2: NO: DREF: 0.00
CREF: 0.00
0.00
USD *********30,000.00 001.00000 SHA
001.00000 THB***********************0.00
THB*****************30,000.00
CABLE
COM REM.
COM REC.
STAMP

S S103 382 149 381 134 318231 IMPORT/EXPORT GOODS
382 149 381 134

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001590
DIV. 0105
382149 TR-FOREIGN TIME 14:23:21

1/MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015 17/05/2021 TM:010503
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE 17/05/2021 TL:105063
TIME 14:23:22
SW 0105-2021/00104
17/05/2021
1/ ABC CO.,LTD
EDUCATION EXPENSES

USD **********30,000.00 001.00000 SHA USD ************30,000.00
381134 001.00000
OUTWARD REMITTANCE TRANSFERRED THB 0.00
CABLE 0.00
COM REM. 0.00
COM REC. 0.00
STAMP **************0.00

THB *************30,000.00

S S103 382 149 00000 381 134 00000 318231 IMPORT/EXPORT GOODS
FT:00 NO:0000000 FT2: NO: 01 00
382 149 381 134

DREF:
CREF:

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 39 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอื่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ งที่ 3 รายการโอนเงนิ ไปตา่ งประเทศกรณีทล่ี กู ค้าตอ้ งการชาระเงนิ โดยใช้อตั ราแลกเปลย่ี นจากการ Takeup
Forward Contract มากกว่า 1 ฉบับ
(คาสัง่ โอนเงิน 1 รายการ ใช้ Rate Takeup Forward Contract มากกวา่ 1 ฉบบั )

ลูกค้าตอ้ งการโอนเงนิ ไปต่างประเทศจานวนเงิน USD 20,000 โดยการชาระเงินแบง่ เป็น 2 สว่ น ดงั น้ี
สว่ นแรก จานวนเงิน USD 12,000 ลกู ค้าต้องการชาระเงนิ โดยใชอ้ ัตราแลกเปลี่ยนจากการ Takeup Forward Contract ฉบับที่ 1
สว่ นทส่ี อง จานวนเงนิ USD 800 ลูกคา้ ตอ้ งการชาระเงนิ โดยใช้อตั ราแลกเปลีย่ นจากการ Takeup Forward Contract ฉบบั ที่ 2

- เจ้าหน้าทีส่ าขา/หน่วยงานตดิ ต่อสว่ นโอนเงนิ ต่างประเทศขาเขา้ (Div.7708) เพอ่ื บนั ทึก Takeup Forward Contract
ส่วนโอนเงนิ ตา่ งประเทศขาเข้า (Div.7708) บันทึก Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX โดยหลงั จาก Verify Deal
เรียบร้อยแลว้ เจา้ หน้าทีส่ ั่งพมิ พใ์ บ Verify Forward Rate Ticket และ Fax ใบ Verify Forward Rate Ticket ส่งมาที่สาขา/
หน่วยงาน ดังรูป

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 40 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ ง ใบ Verify Forward Rate Ticket ฉบบั ท่ี 1

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 41 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

- เมือ่ ได้รบั ใบ Verify Forward Rate Ticket จากการ Takeup Forward Contract ท่ีระบบงาน BCFX เจา้ หน้าทสี่ าขา/หน่วยงาน
จะนาหมายเลข BCFX ID มาใช้ในระบบงาน IRC เพ่อื ดึงอัตราแลกเปลยี่ นมาบนั ทึกรายการโอนเงนิ ไปตา่ งประเทศ ตามขน้ั ตอนดงั น้ี

ขน้ั ตอนท่ี 1 บนั ทกึ ผา่ นบญั ชเี พอื่ หกั บญั ชลี กู คา้ ดว้ ยอตั ราแลกเปลยี่ นจากการ Takeup Forward Contract ฉบบั ที่ 1
(ยอดเงนิ Takeup Forward Contract ฉบบั ที่ 1 = USD 12,000.00)

ขนั้ ตอนการบนั ทกึ รายการ

1) จากจอภาพ Main Menu IRC ระบขุ ้อ 02.Registration กด<Enter>

2) ระบบงานแสดงจอภาพ Registration Menu ระบุข้อ 22.SOLD MT103 FWC CR.382149 กด<Enter>

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK PCL. BR/DIV : 0105 ENG

TIME : USERID : 0-101063

TERM : U0105-03

01. BOUGHT REGISTRATION MENU
02. SOLD 07. BOUGHT MT103TO BAHTNET
03. AGAINST 08. BOUGHT MT202TO BAHTNET
04. COLLECTION ADVANCE 09. REPAIR MT103 BY LISTING
05. COLLECTION FIRST 10. MT198 AUTO
06. CONVERSION 11. MT103 AUTO
12. MT202 AUTO
SELECT NO.: 22 13. MT101 REPAIR BOUGHT

14. MT103 REPAIR BOUGHT
15. MT202 REPAIR BOUGHT
16. MT202 REPAIR A (SW-AC)
17. REPAIR BOUGHT BULK PAYMENT
18. BOUGHT MT202 COVER TO BAHTNET
19. REJECTED MT103 LIST
20. AUTO PENDING MT103 LIST
21. BOUGHT SWIFT FOR DR.381140
22. SOLD MT103 FWC CR.382149
23. SOLD MT103 FWC CR.381134
99. EXIT

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 42 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

3) ระบบงานแสดงจอภาพ *BCFX REGISTRATION * SOLD 103 FWC โดยแสดงรหสั การผ่านบญั ชี DR.CODE: 382111

และ CR.CODE: 382149 ดังรปู

DATE: BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 * BCFX REGISTRATION * USERID: 0-105063

TERM: SOLD 103 FWC TO DIV: 0105

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 382149: 00000

RBK.CODE: 382149 DOC.NO: DATE: / / ORDER: 000

CCY: USD R.AMT: 12,000.00 EXC: 0.00000 LC.AMT: 0.00

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

712815: 0.01 903451: 0.01 903450 : 0.01 372711 : 0.01

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 91 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C: 1050000015 DREF: CREF:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): S.RATE (Y=YES): N

SWF: OSN: - SERIAL : BCFX No:

O.BK.MSG:

C.BK: CITY:

REM (50)AC: COUNTRY CD: US CO.CODE:

: MISS WANSAI JIDEE
NAME:

::

BEN (59)AC:

NAME: : ABC CO.,LTD

::

A/C WITH BK(57): : A/C:

NAME: :

::

F1:SEND F3:CLEAR F5:RET.DOC F8:NEXT F9:BCFX INQ. F10:EXIT

ปมุ่ ฟงั กช์ นั การทางาน เพอื่ ใหร้ ะบบงานแสดงจอภาพสาหรับระบหุ มายเลข BCFX No. เพอ่ื ดึงอตั ราแลกเปลย่ี น
<F9> BCFX INQ. และจานวนเงนิ บาทจากการบันทกึ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX
(BCFX No. คอื หมายเลขจากการบันทกึ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 43 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

4) กด <F9> BCFX ระบบงานแสดงจอภาพให้ระบหุ มายเลข BCFX No. (หมายเลขจากการ Takeup Forward Contract
ในระบบงาน BCFX) ตามทไ่ี ด้รับแจ้งจากสว่ นโอนเงินต่างประเทศขาเขา้ (Div.7708) จากนนั้ กด <F1> Send ดงั รูป

BCFX No. : 20210000014828

F1:SEND
F10:EXIT

5) เมอื่ กด <F1> Send ระบบงาน IRC จะตรวจสอบความถกู ตอ้ งตรงกันกับข้อมลู ในระบบงาน BCFX ได้แก่
ประเภทของอตั ราแลกเปลี่ยน (Buy หรอื Sell), สกุลเงนิ (Currency), จานวนเงิน (Amount), ประเภทของ Workflow
การปฏบิ ัติงานสาหรบั TFC หรอื GPS
5.1) หากขอ้ มูลท่บี ันทึกในระบบงาน IRC ไมถ่ ูกตอ้ งตรงกับในระบบงาน BCFX ตามเง่อื นไขในขอ้ 5)
ระบบงานจะแสดงข้อความแจ้งเตอื นใหท้ ราบ

5.2) หากข้อมูลท่ีบันทึกในระบบงาน IRC ถกู ต้องตรงกบั ในระบบงาน BCFX ตามเงอื่ นไขในขอ้ 5)
ระบบงานจะดึงอัตราแลกเปล่ยี นจากการ Takeup Forward Contract ในระบบงาน BCFX มาแสดงตามตัวอย่าง
ในขอ้ 6)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 44 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

6) ระบบงานแสดงจอภาพ *BCFX REGISTRATION *SOLD 103 FWC โดยแสดงขอ้ มลู เพ่ิมเตมิ ดงั นี้
 แสดงอตั ราแลกเปลย่ี นจากการ Takeup Forward Contract ท่ี Field “EXC” (Exchange Rate) และแสดง
จานวนเงินบาทจากการ Takeup Forward Contract ท่ี Field “LC.AMT” (Local Amount) โดยระบบงานไมอ่ นญุ าต
ให้แกไ้ ขขอ้ มลู ท่ดี ึงมาจากระบบงาน BCFX
 แสดงหมายเลข BCFX ใน Field “BCFX No.”

DATE: BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 * BCFX REGISTRATION * USERID: 0-105063

TERM: SOLD 103 FWC TO DIV: 0105

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 382149: 00000

RBK.CODE: 382149 DOC.NO: DATE: // ORDER: 000

CCY: USD R.AMT: 12,000.00  EXC: 31.90378 LC.AMT: 382,845,36

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

712815: 0.01 903451: 0.01 903450 : 0.01 372711 : 0.01

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 91 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C: 1050000015 DREF: CREF:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): S.RATE (Y=YES): N
SWF: OSN: SERIAL :
 BCFX No: 20210000014828
-

O.BK.MSG:

C.BK: CITY:

REM (50)AC: COUNTRY CD: US CO.CODE:

: MISS WANSAI JIDEE

NAME:

::

BEN (59)AC:

NAME: : ABC CO.,LTD

::

A/C WITH BK(57): : A/C:

NAME:

:

::

F1:SEND F3:CLEAR F5:RET.DOC F8:NEXT F9:BCFX INQ. F10:EXIT

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 45 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอื่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

7) เมอื่ ระบรุ ายละเอยี ดการโอนเงนิ เรยี บรอ้ ยแล้วกด <F1> Send ระบบงานรับรายการและแสดงหมายเลขอา้ งองิ ของรายการ

(Reference No.) 16 ตาแหนง่ ใหท้ ่จี อภาพ Record Inquiry ดงั รูป

DATE : BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : 10:20:12 * RECORD INQUIRY * USERID : 0-105063

TERM : TO DIV : 0105

REF.NO : 0105210000001530 FROM : 105063 DIV : 0105 TO : 0105 REF2: 0000000000000000

DR : 382111 : 00000 : TR-DEP REG.D : 17/05/2021 TM : 10:20:12

CR : 382149 : 00000 : TR-FOREIGN REI.D : 17/05/2021 AUTO :

RBK .CODE : 382149 TR-FOREIGN VAL.DATE : 17/05/2021

TYPE OF DOC : TT NO : 0105210000001530 DATED : 17/05/2021 ORD : 000 CNT : US BATCH :00000

R.AMT : USD 12,000.00 EXC : 31.90378 LC.AMT : 382,845.36

EXC2 : 1.00000 AMT2 : THB 383,245.36 DETAIL OF CHG WHO : S CODE : 0 CCY : THB

C.CODE : 712815 : 300.00 719151 : 0.00 903450 : 100.00 372711 : 0.00

BT : 00 CT : 00 DS-GRP : 91 PT : 0231 CBK : 002 BR : 0105 OWN:000000 AC :1050000015 DF :

OURB.MSG :

CORB : :

CITY

REM (50)/ : / T/C : 00 CF :

NAME : MISS WANSAI JAIDEE :

::

BEN(59) / : / FT : 00 NO : 0000000 SWF : 103 CO. :0000

NAME : ABC CO.,LTD :

::

A/C BK(57) : / : SERIAL :

NAME : :

::

STATUS : REGISTRATION 17/05/2021

F2 : RETURN F3 : REC.2 F4:PRT.DRAFT F5 : PRINT SLIP F8 : NEXT F10 : EXIT

8) จากจอภาพ Record Inquiry
8.1) กด<F5> Print Slip เพื่อพิมพใ์ บแจ้งหักบญั ชี /ใบเสรจ็ รับเงนิ (Debit Note/Receipt Set)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 46 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

8.2) กด<F8> Next เพ่อื ตรวจสอบการผ่านบญั ชี ดงั รูป

DATE : BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105
USERID : 0-105063
TIME : 10:25:12 * BCFX REGISTRATION-2 * TO DIV : 0105

TERM : A/C WITH2:

RBK2: : DOC2: 382,845.36
12,000.00
DATE2:00/00/0000 REIMB2:00/00/0000 AUTO: SERIAL2:
100.00
COB2: CITY:

D 382111 THB 383,245.36 C 381140 THB

D 381140 USD 12,000.00 C 382149 USD

C 712815 THB 300.00 C 903450 THB

F7:BACK F10:EXIT

ระบบงานจะผา่ นบญั ชใี หอ้ ตั โนมตั ิ ดงั น้ี THB 383,245.36
- การผา่ นบัญชี Forward Contract ของสกลุ เงนิ บาท THB 382,845.36
DR.382111 (TR-DEP) THB
CR.381140 (Forward Transferred) THB 300.00
CR. 712815 (Cable Charge) 100.00
CR.903450 (Fund Transferred Fee Other)
20,000.00
- การผา่ นบญั ชี Forward Contract ของสกลุ เงนิ ตา่ งประเทศ 20,000.00

DR.381140 (Forward Transferred) USD

CR.382149 (TR-Foreign) USD

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 47 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ ง ใบแจ้งหกั บญั ชี /ใบเสรจ็ รบั เงนิ (Debit Note/Receipt Set)

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001530

MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015 17/05/2021 TM:010503
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE ID TyTpLe:1:C0I5063
No.3571200259891
TT 0105210000001530 17/05/2021 ORD.NO :000

ABC CO.,LTD

FT: 00 NO: 0000000 FT2: NO: DREF:
CREF:
USD *********12,000.00 BEN THB *************382,845.36
031.90378
001.00000 THB 300.00
0.00
CABLE
COM REM. 100.00
COM REC. 0.00
STAMP
***********400.00

THB **************383,245.36

S REGS 382 111 00000 382 149 00000
382 111 381 140 381 140 382 149 712 815 903 450

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001530
DIV. 0105
382111 TR-DEP TIME 15:56:52

MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015 17/05/2021 TM:010503
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE 17/05/2021 TL:105063
TIME 15:56:52
TT 0105210000001530
17/05/2021
ABC CO.,LTD
EDUCATION EXPENSES

USD **********12,000.00 031.90378 BEN THB **********382,845.36
001.00000
THB 300.00
CABLE 0.00
COM REM.
COM REC. 100.00
STAMP 0.00

************400.00

THB *************383,245.36

S REGS 382 111 00000 382 149 00000 91 00 0231
FT:00 NO:0000000 FT2: NO: 712 815 903 450
382111 381140
DREF: 381140 382149
CREF:

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 48 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมือ่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ ง ใบ Verify Forward Rate Ticket ฉบบั ท่ี 2

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 49 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ขนั้ ตอนที่ 2 บนั ทกึ ผา่ นบญั ชเี พ่อื หกั บญั ชลี กู คา้ ดว้ ยอตั ราแลกเปลยี่ นจากการ Takeup Forward Contract ฉบบั ที่ 2
(ยอดเงนิ Takeup Forward Contract ฉบับที่ 2 = USD 800.00)

ขน้ั ตอนการบนั ทกึ รายการ

1) จากจอภาพ Main Menu IRC ระบุขอ้ 02.Registration กด<Enter>

2) ระบบงานแสดงจอภาพ Registration Menu ระบขุ อ้ 22.SOLD MT103 FWC CR.382149 กด<Enter>

3) ระบบงานแสดงจอภาพ *BCFX REGISTRATION * SOLD 103 FWC ดงั รูป

DATE: BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 * BCFX REGISTRATION * USERID: 0-105063

TERM: SOLD 103 FWC TO DIV: 0105

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 382149: 00000

RBK.CODE: 382149 DOC.NO: DATE: / / ORDER: 000

CCY: USD R.AMT: 800.00 EXC: 0.00000 LC.AMT: 0.00

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

712815: 0.01 903451: 0.01 903450 : 0.01 372711 : 0.01

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 91 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C: 1050000015 DREF: CREF:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): S.RATE (Y=YES): N

SWF: OSN: - SERIAL : BCFX No:

O.BK.MSG:

C.BK: CITY:

REM (50)AC: COUNTRY CD: US CO.CODE:

: MISS WANSAI JIDEE

NAME:

::

BEN (59)AC:

NAME: : ABC CO.,LTD

::

A/C WITH BK(57): : A/C:

NAME: :

::

F1:SEND F3:CLEAR F5:RET.DOC F8:NEXT F9:BCFX INQ. F10:EXIT

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 50 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมอื่ พฤษภาคม 2564