เอกสารการบันทึกรายการ IRC ด้าน outward remittance เพื่อรองรับ BCFX

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

4) กด <F9> BCFX INQ. ระบบงานแสดงจอภาพให้ระบหุ มายเลข BCFX No. (หมายเลขจากการ Takeup Forward Contract
ในระบบงาน BCFX) ตามทไ่ี ดร้ บั แจ้งจากส่วนโอนเงินต่างประเทศขาเขา้ (Div.7708) จากนั้นกด <F1> Send ดงั รูป

BCFX No. : 20210000014830

F1:SEND
F10:EXIT

5) กด <F1> Send ระบบงานแสดงจอภาพ *BCFX REGISTRATION *SOLD 103 FWC โดยแสดงข้อมลู เพม่ิ เติม ดังน้ี

 แสดงอตั ราแลกเปลีย่ นจากการ Takeup Forward Contract ที่ Field “EXC” (Exchange Rate) และแสดง

จานวนเงินบาทจากการ Takeup Forward Contract ที่ Field “LC.AMT” (Local Amount) โดยระบบงานไม่อนุญาต

ให้แกไ้ ขขอ้ มลู ท่ีดงึ มาจากระบบงาน BCFX เมือ่ ระบุข้อมลู เรียบรอ้ ย

 แสดงหมายเลข BCFX ใน Field “BCFX No.”

DATE: BANGKOK BANK LTD. BR/DIV: 0105 ENG

TIME: 10:50:51 * BCFX REGISTRATION * USERID: 0-105063

TERM: SOLD 103 FWC TO DIV: 0105

DR.CODE: 382111: 00000 CR.CODE: 382149: 00000

RBK.CODE: 382149 DOC.NO: DATE: // ORDER: 000

CCY: USD R.AMT: 800.00  EXC: 31.90378 LC.AMT: 25,523.02

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

C.AMT 712815: 0.00 903451: 0.00 903450 : 0.00 372711 : 0.00

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 91 FPTX-T : 000000 FTU-T : 000000 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C: 1050000015 DREF: CREF:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE: / / AUTO(Y/N): S.RATE (Y=YES): N
SWF: OSN: - SERIAL :
 BCFX No: 20210000014830
O.BK.MSG:

C.BK: CITY:

REM (50)AC: COUNTRY CD: US CO.CODE:

NAME: : MISS WANSAI JIDEE

::

BEN (59)AC:

NAME: : ABC CO.,LTD

::

A/C WITH BK(57): : A/C:

NAME:

:

::

F1:SEND F3:CLEAR F5:RET.DOC F8:NEXT F9:BCFX INQ. F10:EXIT

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 51 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมอื่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

6) เมื่อระบุรายละเอียดการโอนเงนิ เรียบร้อยแล้วกด <F1> Send ระบบงานรบั รายการและแสดงหมายเลขอ้างอิงของรายการ

(Reference No.)16 ตาแหน่ง ใหท้ จี่ อภาพ Record Inquiry

7) จากจอภาพ Record Inquiry

7.1) กด<F5> Print Slip เพอ่ื พิมพใ์ บแจง้ หักบญั ชี /ใบเสร็จรับเงนิ (Debit Note/Receipt Set)

7.2) กด<F8> Next เพ่ือตรวจสอบการผ่านบญั ชี ดังรปู

DATE : BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : 10:25:12 * BCFX REGISTRATION-2 * USERID : 0-105063

TERM : TO DIV : 0105

RBK2: : DOC2:

DATE2:00/00/0000 REIMB2:00/00/0000 AUTO: SERIAL2: A/C WITH2:

COB2: CITY:

D 382111 THB 25,523.02 C 381140 THB 25,523.02
D 381140 USD 800.00 C 382149 USD 800.00

F7:BACK F10:EXIT

ระบบงานจะผา่ นบญั ชใี หอ้ ตั โนมตั ิ ดงั น้ี THB 25,523.02
DR.382111 (TR-DEP) THB 25,523.02
CR.381140 (Forward Transferred) USD 800.00
DR.381140 (Forward Transferred) USD 800.00
CR.382149 (TR-Foreign)

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 52 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ ง ใบแจง้ หกั บญั ชี /ใบเสรจ็ รบั เงนิ (Debit Note/Receipt Set)

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001580

MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015 17/05/2021 TM:010503
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE ID TyTpLe:1:C0I5063
No.3571200259891
TT 0105210000001580 17/05/2021 ORD.NO :000

ABC CO.,LTD THB **************25,523.02
0.00
FT: 00 NO: 0000000 FT2: NO: DREF: 0.00
CREF: 0.00
USD ************800.00 BEN 0.00
031.90378
001.00000 THB**************************0.00
THB ***************25,523.02
CABLE
COM REM.
COM REC.
STAMP

S REGS 382 111 00000 382 149 00000
382 111 381 140 381 140 382149 712 815 903 450

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001580
DIV. 0105
382111 TR-DEP TIME 15:56:52

MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015 17/05/2021 TM:010503
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE 17/05/2021 TL:105063
TIME 15:56:52
TT 0105210000001580
17/05/2021
ABC CO.,LTD
EDUCATION EXPENSES

USD **********800.00 031.90378 BEN THB **********25,523.02
381134 001.00000 0.00
OUTWARD REMITTANCE TRANSFERRED 0.00
CABLE 0.00
COM REM.
COM REC. THB ********************0.00
STAMP THB **************25,523.02

S REGS 382 111 00000 382 149 00000 91 00 0231
FT:00 NO:0000000 FT2: NO:
382111 381140
DREF: 381140 382149
CREF:

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 53 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ขนั้ ตอนที่ 3 บนั ทกึ ผา่ นบญั ชโี อนเงนิ ไปตา่ งประเทศ โดยใช้ Function Sold Swift MT103
(ยอดเงินโอนไปต่างประเทศทง้ั หมด USD 20,000.00)

ขน้ั ตอนการบนั ทกึ รายการ

1) จากจอภาพ Main Menu IRC ระบขุ อ้ 02.Registration กด<Enter>

2) ระบบงานแสดงจอภาพ Registration Menu ระบุ 02.Sold กด<Enter>

3) ระบบงานแสดงจอภาพ Type Selection Menu ระบุ 06.Swift (SW) กด <Enter>

4) ระบบงานแสดง Menu ด้าน Debit /Receiving เลือกข้อ 09.TR Foreign (382149) กด <Enter>

5) ระบบงานแสดงจอภาพ Swift Type Selection ระบขุ ้อ 02. MT103 และกด <Enter>

6) ระบบงานแสดงจอภาพ Transaction Type เลือกระบปุ ระเภทธุรกรรมของลูกค้าด้วยข้อ 02. Account

7) จอภาพ Retrieve Document * AML II – ACCOUNT กด <F2> New ดังรปู

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105
: 0-105063
TIME : *RETRIEVE DOCUMENT * AML II USER ID

TERM : U0105-03 ACCOUNT

REFERENCE NO. :
OR ENTER

BANK CODE : //
DOCUMENT NO. :
DOCUMENT DATE :
ORDER NO. :

A/C No. :

F1 : RETRIEVE F2 : NEW F10 : EXIT

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 54 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

8) ระบบงานแสดงจอภาพ Account เพ่ือให้ระบุข้อมูลลูกค้าทท่ี าธรุ กรรม เม่ือระบขุ อ้ มลู เรียบรอ้ ย กด <F6> CBS Info. ดังรูป

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : ACCOUNT USERID : 0-105063

TERM : U0105-03

THB A/C No. : 1050000015 OR
FCD A/C No. :

TITLE : MISS NAME :
WANSAI JAIDEE

Beneficiary  NAME. :
TITLE :
ABC CO.,LTD

 Cnt : US

F1: SCAN F6: CBS Info. F10: EXIT

9) ระบบงานจะนา A/C No. และช่อื ลกู ค้า (Name) ไปตรวจสอบกับฐานข้อมูล CBS หากระบุหมายเลขบัญชเี งินฝากธนาคาร
และช่อื ของผูท้ าธรุ กรรมในระบบงาน IRC ตรงกบั ในฐานขอ้ มลู CBS ระบบงานจะแสดงจอภาพ CBS INFO. โดยจะแสดง
ชอื่ ลกู คา้ ภาษาอังกฤษจากระบบงาน CBS เพ่อื ใหเ้ จ้าหน้าท่พี จิ ารณาว่าเป็นบคุ คลเดยี วกนั กับลูกค้าผู้ทาธรุ กรรมหรือไม่
ดังรปู

CBS INFO.
English Name :WANSAI JAIDEE
ACCOUNT Status: 01
PRESS (Y) – CONFIRM ; (N) – Exit :

10) หากช่อื ลกู คา้ ถกู ต้อง กด Y เพ่ือยนื ยันความถูกตอ้ ง ดงั รูป
CBS INFO.

English Name : WANSAI JAIDEE
ACCOUNT Status: 01

PRESS (Y) – CONFIRM ; (N) – Exit : Y

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 55 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมื่อ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

11) ระบบงานแสดงจอภาพ Account กด <F1> Scan เพือ่ ให้ระบบงานตรวจสอบชอ่ื ผู้ทาธรุ กรรม (Ordering Customer),

ชื่อผรู้ ับเงิน (Beneficiary) และประเทศปลายทางทีโ่ อนเงินไปเขา้ บญั ชผี ้รู ับ (Country) กบั ฐานขอ้ มูลบคุ คลทถ่ี ูกกาหนด

บคุ คลต้องหา้ มและบุคคลกลุ่มเสี่ยง ดงั รปู

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : ACCOUNT USERID : 0-105063

TERM : U0105-03

THB A/C No. : 1050000015 OR
FCD A/C No. :

TITLE : MISS NAME :
WANSAI JAIDEE  NAME. :

Beneficiary
TITLE :
ABC CO.,LTD

 Cnt : US F6: CBS Info. F10: EXIT

F1: SCAN

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 56 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่ือ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

12) หลงั จากตรวจสอบข้อมลู บุคคลกลมุ่ เส่ียงเรียบร้อยแล้วระบบงานแสดงจอภาพ Contact Address เพื่อใหร้ ะบุที่อยู่
ท่ตี ิดต่อได้ของผทู้ าธรุ กรรม (Ordering Customer) และผรู้ บั เงนิ (Beneficiary) ตามขนั้ ตอนปกติ ดงั รปู

Ordering Info.

Contact Address

Address No. : 1234 7. Sub District : YANNAWA

District : CHONGNONTEE *Province/City : BANGKOK

Cnt : TH Zip: 10120

Tel : 026857543 Occupation : 01 :

ID Card Address same as contact Address (Y/N) : N

Address No. : 123 8. Sub District : BANGRAK

District : SILOM *Province/City : BANGKOK

Cnt : TH Zip: 10120

Beneficiary Info. Cnt : US Zip: 1000
Address 1 : 555/66 ABC TOWER
Address 2 : WALLSTREET ROAD

Province /State : CALIFORNIA

F1: ACCEPT 9. F9: Help
F2: RETURN

13) เมอ่ื ระบขุ ้อมลู ในจอภาพ Contact Address เรียบรอ้ ยแล้ว กด <F1> Accept

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 57 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่ือ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

14) ระบบงานแสดงจอภาพ <Sold MT103 (+202)> AML Phase II – Account จอที่ 1 เจา้ หน้าที่ระบุขอ้ มูลรายการ

โอนเงนิ ไปตา่ งประเทศตามขน้ั ตอนปกติ ดงั รูป

DATE: 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105 ENG

TIME: 10:50:51 < Sold MT103 (+202) > AML Phase II USERID: 0-105063

TERM: U0105-03 ACCOUNT

DR.CODE: 382149: 00000 CR.CODE: 381134: 00000 COUNTRY CD: US

RBK.CODE: DOC.NO: 0105-2021/00103 DATE: / / ORDER: 000

CCY: USD R.AMT: 20,000.00 EXC: 0.00000 LC.AMT: 0.00

APPROV. LETTER NO.: APPROVE.LETTER DT.: / /

DETAIL OF CHARGE C. WHO (B=BEN, O=OUR, S=SHR): S C. CODE (0/1/2/3): 0 C. CTL (0=LC) = 0

712815: 0.01 903451 : 0.01 903450 : 0.01 372711 : 0.01

BT : CT : PT : 231 FT : 00 NO : DS-GRP : 01 FPTX-T : 128002 FTU-T : 129004 T/C :

C.BK : 002 BR : 0105 A/C : 1050000015 DREF: CREF:

FCD A/C: ID Type: NO: Nat:

VALUE DATE: / / REIMB.DATE : / / AUTO(Y/N): N S.RATE(Y=YES): N

SERIAL : CO.CODE :

OURB.MSG: :

CORB: CITY:

***** FOR AGAINST & CONVERSION

********************************************************************************************************

RBK2.CODE: DOC.NO2: DOC:DAT2: / /

CCY2: THB EXC2: 0.00000 AMT2: 0.00

REIMB.DATE2: / / AUTO (Y/N):

COB2: CITY:

KEY IN Mand. Field; Amount, CCY, DR and Purpose code

F1:SEND TO HOST F8:NEXT F10:EXIT

14) จากนัน้ ระบขุ ้อมลู รายละเอยี ดการโอนเงนิ ในจอภาพบันทกึ รายการ Sold MT 103 (+202) >> AML Phase II Account
จอท่ี 2 - จอท่ี 4 ตามขนั้ ตอนปกติ

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 58 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอื่ พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

15) เม่ือระบรุ ายละเอียดการโอนเงนิ เรยี บร้อยแล้วกด <F1> Send to Host ระบบงานรบั รายการและแสดงหมายเลขอ้างองิ

ของรายการ (Reference No.)16 ตาแหนง่ ใหท้ ีจ่ อภาพ <Record Inquiry Sold 103> AML Phase II

16) จากจอภาพ<Record Inquiry Sold 103> AML Phase II

16.1) กด<F5> Print Slip เพื่อพิมพ์ใบแจง้ หกั บญั ชี /ใบเสรจ็ รบั เงิน (Debit Note/Receipt Set)

16.2) กด<F8> Next เพอื่ ตรวจสอบการผา่ นบัญชี ดงั รปู

DATE : 17/05/21 BANGKOK BANK LTD. BR/DIV : 0105

TIME : < RECORD INQUIRY SOLD 103> AML Phase II USERID : 0-105063

TERM : U0105-03 ACCOUNT

RBK2: : DOC2:

DATE2:00/00/0000 REIMB2:00/00/0000 AUTO: SERIAL2: A/C WITH2:

COB2: CITY:

D 382149 USD 20,000.00 C 381134 USD 20,000.00

F7:BACK F10:EXIT

ระบบงานจะผา่ นบญั ชรี ายการโอนเงนิ ไปต่างประเทศให้อตั โนมัติ ดงั น้ี

DR.382149 (TR-Foreign) USD 20,000.00
20,000.00
CR.381134 (Outward Remittance Transferred) USD

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 59 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พิมพ์เมอ่ื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แกบ่ คุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

ตวั อยา่ ง ใบแจง้ หกั บญั ชี /ใบเสรจ็ รบั เงนิ (Debit Note/Receipt Set)

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001590

1/MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015 17/05/2021 TM:010503
ID TyTpLe:1:C0I5063
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE No.3571200259891
17/05/2021 ORD.NO :000
SW 0105210000001590
1/ABC CO.,LTD USD ***************20,000.00
0.00
FT: 00 NO: 0000000 FT2: NO: DREF: 0.00
CREF: 0.00
0.00
USD *********20,000.00 001.00000 SHA
001.00000 THB **********************0.00
THB ****************20,000.00
CABLE
COM REM.
COM REC.
STAMP

S S103 382 149 381 134 318231 IMPORT/EXPORT GOODS
382 149 381 134

002BANGKOK BANK PCL. 0105 BANG KAPI 0105210000001590
DIV. 0105
382149 TR-FOREIGN TIME 14:23:21

1/MISS WANSAI JAIDEE A/C 1050000015 17/05/2021 TM:010503
2/1234 YANNAWA 2/CHONGNONTEE 17/05/2021 TL:105063
TIME 14:23:22
1/ ABC CO.,LTD SW 0105210000001590
EDUCATION EXPENSES 0105-2021/00100 17/05/2021

USD **********20,000.00 001.00000 SHA USD ************20,000.00
381134 001.00000
OUTWARD REMITTANCE TRANSFERRED THB 0.00
CABLE 0.00
COM REM. 0.00
COM REC. 0.00
STAMP **************0.00

THB *************20,000.00

S S103 382 149 00000 381 134 00000 318231 IMPORT/EXPORT GOODS
FT:00 NO:0000000 FT2: NO: 01 00
382 149 381 134

DREF:
CREF:

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 60 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เม่อื พฤษภาคม 2564

เอกสารใช้ภายในธนาคาร ห้ามเผยแพร่แก่บคุ คลภายนอก

IRCF-UG-21-05

EUT-International Business & Credit Risk Management สายเทคโนโลยี หน้า 61 จาก 61
เอกสารการบนั ทกึ รายการในระบบงาน IRC P9000 พมิ พ์เมอื่ พฤษภาคม 2564