เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 (64-65)

45



THE METROPOLIS

CONDOMINIUM JURISTIC PERSON

ผลกำรดำเนินงำนด้ำนกำรบริหำรอำคำร ประจำเดือน พฤศจิกำยน 2564 - มกรำคม 2565

พฤศจิกำยน 2564 ธันวำคม 2564 มกรำคม 2565

ลำดับ เรอื่ ง จำนวน % ของห้องชุด จำนวน % ของห้องชุด จำนวน % ของห้องชุด
ท้ังหมด ท้ังหมด ทั้งหมด

1 ข้อมูลกำรอยอู่ ำศัย (ห้องชุด) 1,729 100.00% 1,729 100.00% 1,729 100.00%
639 36.96% 639 36.96% 635 36.73%
ห้องชุดทงั้ หมด
ห้องวา่ ง (ยังไม่โอน)

โอนกรรมสิทธ์ิ 1,090 63.04% 1,090 63.04% 1,094 63.27%

เข้าอยอู่ าศัย (% เปรยี บเทียบยอดโอน) 698 64.04% 698 64.04% 705 64.44%

ผพู้ ักอาศัยรว่ ม (ห้องเช่า)(% เปรยี บเทียบยอดโอน) 99 9.08% 105 9.63% 114 10.42%

ห้องวา่ ง (โอนแล้ว) (% เปรยี บเทียบยอดโอน) 293 26.88% 287 26.33% 275 25.14%

2 ข้อมูลประชำกร (คน) 1,198 100.00% 1,198 100.00% 1,211 100.00%
0.17%
จานวนประชากรท้ังสน้ิ 2 0.17% 2 0.17% 2
ผตู้ ้องดูแลเป็นพิเศษ
เดิม จานวน 757 ช่องจอด คิดเป็น 43.78% ของห้องชุดทัง้ หมด (รวม Plaza)
3 ข้อมูลจำนวนช่องจอดและกำรจอดรถยนต์ ยกเลิก 9 ช่องจอดทอ่ี าคารจอดรถ AB ชน้ั P0B จัดสรรเป็นช่องจอดรถจักรยานยนต์

3.1 จานวนช่องจอดท้งั หมด

ปัจจุบัน คงเหลือจานวน 748 ช่องจอด คิดเป็น 43.26% ของห้องชุดทงั้ หมด

เนอ่ื งจากใช้ 8 ช่องจอดทอ่ี าคารจอดรถ AB ชั้น P0B จัดสรรเป็นช่องจอดรถจักรยานยนต์
เพมิ่ 21 ช่อง เม่อื วนั ที่ 15 ธ.ค.64

- ช่องจอด Plaza จานวน 41 ช่องจอด คิดเป็น 2.37% ของห้องชุดทง้ั หมด
- อาคาร AB ชัน้ P1A = 30 ช่อง

- อาคาร AB ชั้น P5A = 11 ช่อง

3.2 จานวนการจอดรถยนต์ พฤศจิกำยน 2564 ธันวำคม 2564 มกรำคม 2565

- ช่องจอดเจา้ ของร่วม = 708 ช่อง (ไม่รวม Plaza) จอดจรงิ % การจอด จอดจรงิ % การจอด จอดจรงิ % การจอด
233 59.29% 217 27.61% 232 29.30%
- อาคาร AB = 385 ช่อง (เดิม 393 ช่อง) 34 79.07% 33 2.39% 35 2.25%
- อาคาร C = 43 ช่อง 24 5.77% 20 5.63% 18 5.92%
- อาคารจอดรถ D = 280 ช่อง (เดิม 280 ช่อง)

- จอดจรงิ (สูงสุดต่อวนั ทั้ง 3 อาคาร) 291 41.10% 270 38.13% 285 40.25%
พฤศจิกำยน 2564 ธันวำคม 2564 มกรำคม 2565
4 ข้อมูลจำนวนช่องจอดและ

กำรจอดรถจักรยำนยนต์

4.1 จานวนช่องจอดทงั้ หมด เดิม จานวน 45 ช่องจอด คิดเป็น 2.60% ของห้องชุดทัง้ หมด

4.2 จานวนการจอดรถจักรยานยนต์ ยกเลิกช่องจอดอาคาร AB ชนั้ P1A จานวน 15 ช่อง เมอ่ื วนั ท่ี 31 ส.ค.63
- ช่องจอดท้ังหมด = 77 ช่อง
ปัจจุบัน จานวน 77 ช่องจอด คิดเป็น 4.45% ของห้องชุดทั้งหมด
- อาคาร AB ชั้น P0B = 77 ช่อง (เดิม 30 ช่อง)
- จัดสรรช่องจอดเพมิ่ เติมอาคาร AB ชั้น P0B จานวน 26 ช่อง เมือ่ วนั ท่ี 31 ส.ค.63
- อาคาร AB ชั้น P0B = 16 ช่อง
- อาคาร D ชน้ั P1 = 22 ช่อง - จัดสรรช่องจอดเพม่ิ เติมอาคารจอดรถ AB ชั้น P0B จานวน 21 ช่อง เม่ือ 15 ธ.ค. 64
- จอดจรงิ (สูงสุดต่อวนั )
พฤศจิกำยน 2564 ธันวำคม 2564 มกรำคม 2565

จอดจรงิ % การจอด จอดจรงิ % การจอด จอดจรงิ % การจอด

21 27.27% 22 28.57% 25 32.46%

4 25.00% 11 68.75% 4 25.00%

11 50.00% 6 27.27% - -

36 46.75% 39 50.64% 29 37.66%

46





























นิตบิ ุคคลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลิส จำนวนเงิน(บำท)
รายงานการเงิน
43,045,359.77
ประจาเดอื น ตลุ าคม 2564 2,699,109.94
(3,247,597.61)
เงินฝากธนาคารยกมา ณ 1 ต.ค. 2564
บวก เงินรบั 42,496,872.10
(หัก) เงินจ่ำย
เงินฝากธนาคารยกไป ณ 31 ต.ค. 2564

รำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรประกอบด้วย 20,395,040.00
1) เงินกองทุน 22,101,832.10
2) เงินใช้หมุนเวียนและเงินสะสม 42,496,872.10

รวมเงินฝากธนาคารทั้งส้ิน

61

นิติบคุ คลอำคำรชุด เดอะ เมโทรโพลิส
รำยงำนเงินฝำกธนำคำร
ประจำเดือน ตุลำคม 2564

ลาดับ สถาบันการเงิน สาขา ประเภทบัญชี เลขที่บัญชี วนั ที่นาฝาก วันท่ีครบกาหนด อตั รา จานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
ดอกเบ้ีย
1 เกยี รตนิ ำคินภทั ร 06/09/2564
2 ไทยพำณชิ ย์ พระรำม4 ออมทรพั ย์ 2002191696 08/09/2564 0.250% 1,022.76 ใชห้ มนุ เวียน
3 ไทยพำณชิ ย์ 4150227132 08/09/2564
4 ไทยพำณชิ ย์ อิมพีเรยี ลเวลิ ด์ สำโรง 2 ออมทรพั ย์ 4680762814 09/09/2564 0.250% 1,144,968.69 ใช้หมนุ เวียน
5 อำคำรสงเครำะห์ 3043039498 25/07/2562
6 อำคำรสงเครำะห์ อมิ พีเรียลเวิลด์ สำโรง 2 กระแสรำยวนั 036910018919 - 0.00 ใชห้ มนุ เวียน
7 กรงุ ศรีอยุธยำ 036910000495
8 อำคำรสงเครำะห์ สำโรง กระแสรำยวันพิเศษ 2562092693 1.000% 8,992,762.30 ใช้หมุนเวียน
036210127908
เซ็นตห์ ลยุ ส์ 3 ออมทรัพย์ 0.250% 15,871.46 ใช้หมนุ เวียน

เซนตห์ ลยุ ส์ 3 ออมทรัพยพ์ ิเศษ 0.750% 11,338,640.93 ใชห้ มุนเวยี น

ลมุ พินี ฝำกประจำ 3 เดอื น 06/12/2564 0.320% 1,000.00 เงินหำผลประโยชน์

เซ็นตห์ ลุยส์ 3 ฝำกประจำ 24 เดอื น 08/09/2566 1.000% 607,565.96 เงินหำผลประโยชน์

1,494,240.31 เงินกองทุน

9 อำคำรสงเครำะห์ เซ็นตห์ ลุยส์ 3 ฝำกประจำ 24 เดอื น 036210127908 08/09/2566 1.000% 14,020,799.69 เงินกองทุน

10 อำคำรสงเครำะห์ เซน็ ตห์ ลยุ ส์ 3 สลำก 2 ปี 036260006408 09/09/2566 0.400% 4,000,000.00 เงินกองทุน

11 ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ พันธบัตร 7.40 ปี 0010305844 17/12/2569 1.600% 880,000.00 เงินกองทุน

ผลตอบแทนสลากข้างตน้ ยังไม่รวมเงินถกู รางวัล รวมจำนวนเงิน : 42,496,872.10

รำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรประกอบดว้ ย 20,395,040.00
1) เงินกองทนุ 22,101,832.10
2) เงินใช้หมุนเวียนและเงินสะสม 42,496,872.10

รวมเงินฝำกธนำคำรทั้งส้ิน

62

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลิส จานวนเงิน(บาท)
รายงานเงินรับและเงินจ่าย 43,045,359.77
ประจาเดือน ตุลาคม 2564 2,699,109.94
(3,247,597.61)
รายการ 42,496,872.10
ยอดรวม เงินฝำกธนำคำรยกมำ ณ 1 ต.ค. 2564
บวก เงินรับ จานวนเงิน
(หัก) เงินจ่ำย
ยอดรวม เงินฝำกธนำคำรยกไป ณ 31 ต.ค. 2564 2,288,367.02
13,559.96
รายการ 14,700.00
เงินรับ :- 382,482.96

1 รำยรับค่ำส่วนกลำง 2,699,109.94
2 รำยรับค่ำน้ำประปำ
3 รำยรับค่ำทีจ่ อดรถ
4 รำยรับอื่นๆ
รวมเงินรับ

รายการ จานวนเงิน
เงินจ่าย :-
1,801,582.00
1 ค่ำบริกำร 421,611.59
2 ค่ำสำธำรณูปโภค
3 รำยจ่ำยอ่ืนๆ 1,024,404.02
รวมเงินจ่าย 3,247,597.61

หมายเหตุ
1. ข้อมูลข้ำงต้น บันทกึ ตำมเกณฑ์เงินสด, รอบงบประมำณของนิติบุคคลอำคำรชุด คือ 1 มีนำคม - 28 กุมภำพนั ธ์
2.รอบกำรจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง อัตรำ 40 บำท/ตรม. จัดเก็บทุกเดือน และค่ำน้ำประปำ 3 เดือน/ ครง้ั
คือ มี.ค./มิ.ย./ก.ย./ธ.ค.

63

นิตบิ ุคคลอำคำรชุด เดอะ เมโทรโพลสิ
รำยละเอียดเงินรับ

ประจำเดอื น ตลุ ำคม 2564

รายการ ยอดรวม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม หน่วย : บาท
มี.ค. 64 - ก.ค. 64 ยอดรวมทงั้ สิ้น
3,861,200.59 2,957,349.75
รายรบั ค่าส่วนกลาง
7,490.06 135,883.45
รวม รายรับค่าส่วนกลาง 10,699,661.18 2,288,367.02 19,806,578.54
9,000.00 6,430.00
รายรับค่าน้าประปา 7,800.00 6,600.00
16,800.00 13,030.00
รวม รายรับค่าน้าประปา 321,812.00 13,559.96 478,745.47
34,180.00 43,630.00
รายรับค่าทจี่ อดรถ 3,536.22 3,224.80
4,000.00 4,000.00
รำยรบั ชดเชยค่ำท่จี อดรถ-รำยวนั 60,370.00 35,241.40 30,648.00 10,200.00 86,000.00
37,314.00
รำยรบั ชดเชยค่ำท่ีจอดจักรยำนยนต์-รำยเดือน 23,400.00 300.00 4,500.00 42,300.00
รวม รายรับค่าทจี่ อดรถ 83,770.00 200.00 800.00 14,700.00 128,300.00
- 50.00
รายรับอนื่ ๆ 5,500.00
6,000.00
เงนิ กองทุน 313,860.00 24.00 9.00 60,535.00 452,205.00
- - 313.30 626,139.55
รำยรบั ชดเชยค่ำเบ้ยี ประกันภัย 619,065.23 48,000.00
1,700.00 500.00 6,000.00 339,845.00
รำยรบั ชดเชยค่ำรกั ษำมำตรวดั น้ำ 34,000.00 5,465.00 5,496.57 42,192.00 82,951.00

รำยรบั ชดเชยค่ำไฟฟ้ำส่วนกลำง 231,763.60 238.50 533.45 300.00 7,600.00
- - 2,000.00 11,150.00
รำยรบั ชดเชยค่ำใช้พนื้ ที่ส่วนกลำง 45,037.00 - - 5,700.00 45,000.00
- - 5,000.00 1,034.00
รำยรบั ค่ำสตก๊ิ เกอรจ์ อดรถ 4,600.00 - 8,000.00
500.00 - 5,750.00
รำยรบั ชดเชยค่ำสันทนำกำร 5,400.00 - 710.00 - 35,166.53
58,118.00 500.00 9,693.78
รำยรบั ค่ำคีย์กำรด์ 28,500.00 97,980.93 153,519.82 4,022.28 40,600.00
226,380.05 3,259,783.02 42.00 186,104.03
รำยรบั ค่ำถ่ำยเอกสำร/พิมพ/์ รบั -ส่งแฟกซ์ 1,001.00 4,111,870.70 - 20,708.00
183,005.75 57,907.48
รำยรบั ค่ำใช้ลิฟต์ 8,000.00 - 2,120.00
51,004.60 275,484.98
รำยรบั เบ็ดเตล็ด 3,050.00 1,410.00 2,255,459.35
20,458.03 22,669,083.36
รำยรบั ค่ำปรบั 20,182.68 382,482.96
2,699,109.94
รบั คืนวงเงนิ หมุนเวยี นภำยในอำคำร 8,879.83

เงนิ ค้ำประกัน 40,600.00

รบั เงนิ เคลมประกัน 3,098.28

ลูกค้ำชำระเงินเกิน(รอคืน) 20,708.00

ทดรองรบั 6,402.88

เงินรำงวลั สลำกออมทรพั ย์ -

ดอกเบ้ยี รบั 98,928.02

รวม รายรบั อนื่ ๆ 1,493,076.52

รวมจานวนเงิน 12,598,319.70

64

นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะ เมโทรโพลิส
รำยละเอียดเงินจ่ำย

ประจำเดือน ตุลำคม 2564

วันครบกาหนด วนั ที่ผา่ น/คนื เลขที่เช็ค ชื่อเจา้ หนี้ จานวนเงิน หมายเหตกุ ารจ่ายเงิน

คา่ บริการ 329,888.00 คำ่ รปภ. ดแู ลตำมจุดทั่วไป ส.ค.64
06/10/2021 06/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ บจก.รกั ษำควำมปลอดภยั กำร์ดฟอรซ์ (ประเทศไทย) 23,192.00 คำ่ รปภ. ดแู ลออนเซ็น,ดำดฟ้ำ ส.ค.64
29,100.00 คำ่ บรหิ ำรจดั กำร(ผู้จดั กำรนิตฯิ ) ส.ค.64
06/10/2021 06/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ บจก.รักษำควำมปลอดภยั กำร์ดฟอรซ์ (ประเทศไทย) 925,704.00 คำ่ บรหิ ำรและจดั กำรอำคำรชดุ ก.ย.64
100,580.00 ค่ำบริกำรพนักงำนตอ้ นรับ ก.ย.64
06/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ นำย เฉลิมชัย วอ่ งไววทิ ย์ 393,118.00 คำ่ บรกิ ำรรักษำควำมสะอำด ก.ย64
1,801,582.00
07/10/2021 07/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ บจก.แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์

20/10/2021 20/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ บจก.แอล พี ซี วสิ ำหกิจเพ่ือสังคม

20/10/2021 20/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ บจก.แอล พี ซี วิสำหกิจเพ่ือสงั คม

รวม คา่ บริการ

คา่ สาธารณูปโภค กำรไฟฟ้ำนครหลวง 355,605.19 คำ่ ไฟฟ้ำประจำเดอื น
04/10/2021 04/10/2021 หักบัญชี 1,088.96 คำ่ โทรศพั ท์ประจำเดอื น
218.07 คำ่ โทรศพั ท์ประจำเดอื น
15/10/2021 15/10/2021 หักบัญชี บรษิ ัท ทรู มฟู เอช ยูนิเวอร์ แซล คอมมวิ นิเคช่ัน จำกัด 64,699.37 คำ่ น้ำประปำประจำเดอื น

25/10/2021 25/10/2021 หักบัญชี บมจ.โทรคมนำคมแห่งชำติ 421,611.59

28/10/2021 28/10/2021 หักบัญชี กำรประปำนครหลวง

รวม คา่ สาธารณูปโภค

รายจา่ ยอื่นๆ 1,940.00 คำ่ บรกิ ำรเก็บขยะมลู ฝอย ก.ย.64
05/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสุบิน มั่นสุ่ม 2,000.00 ค่ำตรวจกำรณ์ ก.ย.64
7,974.07 เบิกเงินสดย่อย#PC1-64017
05/10/2021 06/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ นำยสุดถนอม โพชะโน 7,486.50 เบิกเงินสดยอ่ ย#PC1-64018
26,675.00 ค่ำบริกำรดแู ลสระวำ่ ยน้ำ ส.ค.64
06/10/2021 06/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ นำยสำยณั ห์ เพ็ชรรตั น์ 7,674.58 ค่ำเครอ่ื งเขียน จำนวน 17 รำยกำร
3,060.00 ค่ำเช่ำเครอื่ งถำ่ ยเอกสำร ส.ค.64
06/10/2021 06/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ นำยสำยัณห์ เพ็ชรรัตน์ 13,353.60 ค่ำแบตเตอรแี่ ห้ง 12V 9AH ย่ีห้อ LEOCH 26 ลกู
18,928.30 ค่ำแบตเตอรแี่ ห้ง 12V ยี่ห้อ LEOCH 28 ลกู (ระบบดบั เพลิง)
06/10/2021 06/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ นำยจีรพันธ์ จิตพนำนันท์ 51,188.80 คำ่ แบตเตอรแี่ ห้ง 12V 65AH ย่ีห้อ LEOCH 16 ลกู (ไฟฉกุ เฉิน)
134,927.00 ค่ำแบตเตอรแ่ี ห้ง 12V 5.4AH ย่ีห้อ LEOCH 388 ลกู (ไฟฉุกเฉิน)
06/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.ออฟฟิศเวิรค์ 64,927.60 คำ่ แบตเตอร่ี 3.6V 1800mAH ยี่ห้อ LEOCH 328 ลกู (ป้ำยหนีไฟ)
123,585.00 จำ่ ยคำ่ กระบอกเซลลเ์ ครอื่ งผลิตคลอรีน 4 ชุด , Flow Switch
06/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.มหำจำเรญิ 5,778.00 คำ่ หลอดไฟ LED จำนวน 50 หลอด
13,803.00 คำ่ รถเขน็ สแตนเลสชั้นเดยี วแฮนดแ์ บบพับได้ 2 คนั
06/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ ส.เกษมแบตเตอร่ี 25,540.00 ค่ำตน้ ไม้,ดนิ และคำ่ แรงดำเนินงำน
7,886.66 ค่ำบรกิ ำรวิเครำะห์คณุ ภำพน้ำท้ิง ส.ค.64
06/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ ส.เกษมแบตเตอร่ี 1,872.00 คำ่ บรกิ ำรวเิ ครำะห์คุณภำพน้ำสะว่ำยน้ำ ส.ค.64
59,280.00 คำ่ บรกิ ำรดแู ลสวนหย่อม ก.ย.64
06/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ ส.เกษมแบตเตอรี่ 42,296.39 ยื่นภำษี หัก ณ ท่ีจำ่ ยตำมแบบ ภงด 3,53 ก.ย.64
12,790.50 เบิกเงินสดยอ่ ย#PC1-64019 ,64020
06/10/2021 06/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ ส.เกษมแบตเตอร่ี 239,161.32 ค่ำบริกำรดแู ลลฟิ ต์ ก.ค.- ส.ค.64

06/10/2021 06/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ ส.เกษมแบตเตอร่ี /บจก.จำรด์ นี ฯ /Ref.JV6407000026,6408000022

06/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.ออลคลนี แอนด์ เอ็นจเิ นียรงิ่

06/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.ยู่กี่เทรดดิ้ง

06/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.เจนบรรเจิด

06/10/2021 06/10/2021 โอนจ่ำยชำระ นำงธญั ชนก สุรยิ ะแก้ว

20/10/2021 20/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ บจก.สเปเชี่ยล แล็บ เอน็ ไว แอนด์ คอนซลั แตนท์

20/10/2021 20/10/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.สเปเช่ียล แลบ็ เอน็ ไว แอนด์ คอนซัลแตนท์

20/10/2021 20/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ หจก.ใบเตยกำร์เดน้

20/10/2021 20/10/2021 โอนจ่ำยชำระ กรมสรรพำกร

20/10/2021 20/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ นำยสำยณั ห์ เพ็ชรรัตน์

20/10/2021 20/10/2021 โอนจำ่ ยชำระ บจก.จำร์ดนี ชินดเ์ ลอ่ ร์ (ไทย)

65

นิติบคุ คลอำคำรชุด เดอะ เมโทรโพลิส
รำยละเอียดเงินจ่ำย

ประจำเดือน ตุลำคม 2564

วันครบกาหนด วนั ท่ีผา่ น/คนื เลขท่ีเช็ค ช่ือเจา้ หนี้ จานวนเงิน หมายเหตกุ ารจา่ ยเงิน

รายจา่ ยอื่นๆ

20/10/2021 20/10/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.จำร์ดนี ชินดเ์ ลอ่ ร์ (ไทย) 140,035.70 คำ่ อะไหลล่ ิฟต์ 7 รำยกำร (อยู่เคลมประกนั ภยั เน่ืองจำกฝนตกลมพำยุ
แรงทำให้น้ำไหลท่วมลิฟตด์ ำดฟ้ำ อปุ กรณ์เสียหำย)
20/10/2021 21/10/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยัณห์ เพ็ชรรตั น์
12,240.00 เบิกสำรองจ่ำยค่ำกระสอบทรำย 408 กระสอบเพ่ือป้องกนั น้ำท่วม #
รวม รายจ่ายอื่นๆ MTPครงั้ ท่ี 15/2564 โอนวท.20.10.64 จัดซื้อวท.20.10.64 กำหนด
คนื วท.27.10.64
รวมจานวนเงิน
1,024,404.02
3,247,597.61

66

นิติบคุ คลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลิส จำนวนเงนิ (บำท)
รายงานการเงิน
42,496,872.10
ประจาเดือน พฤศจกิ ายน 2564 2,282,480.33
(2,533,735.95)
เงินฝากธนาคารยกมา ณ 1 พ.ย. 2564
บวก เงนิ รับ 42,245,616.48
(หัก) เงินจำ่ ย
เงินฝากธนาคารยกไป ณ 30 พ.ย. 2564

รำยละเอยี ดเงินฝำกธนำคำรประกอบดว้ ย 20,446,490.00
1) เงนิ กองทุน 21,799,126.48
2) เงินใช้หมุนเวียนและเงินสะสม 42,245,616.48

รวมเงินฝากธนาคารทั้งสน้ิ

67

นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะ เมโทรโพลสิ
รำยงำนเงินฝำกธนำคำร

ประจำเดอื น พฤศจิกำยน 2564

ลาดบั สถาบนั การเงิน สาขา ประเภทบัญชี เลขท่ีบญั ชี วันท่ีนาฝาก วันที่ครบกาหนด อัตรา จานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
ดอกเบ้ีย
1 เกยี รตนิ ำคนิ ภัทร 06/09/2564 ใช้หมุนเวียน
2 ไทยพำณชิ ย์ พระรำม4 ออมทรัพย์ 2002191696 08/09/2564 0.250% 1,022.76 ใช้หมุนเวียน
3 ไทยพำณชิ ย์ 08/09/2564 ใช้หมุนเวียน
4 ไทยพำณิชย์ อมิ พเี รียลเวิลด์ สำโรง 2 ออมทรัพย์ 4150227132 09/09/2564 0.250% 1,238,562.64 ใช้หมุนเวียน
5 อำคำรสงเครำะห์ 25/07/2562 ใช้หมุนเวียน
6 อำคำรสงเครำะห์ อิมพเี รียลเวิลด์ สำโรง 2 กระแสรำยวัน 4680762814 - 0.00 ใช้หมุนเวียน
7 กรุงศรีอยุธยำ
8 อำคำรสงเครำะห์ สำโรง กระแสรำยวันพเิ ศษ 3043039498 1.000% 8,633,309.55 เงินหำผลประโยชน์
เงินหำผลประโยชน์
เซน็ ต์หลุยส์ 3 ออมทรัพย์ 036910018919 0.250% 30,474.64
เงินกองทนุ
เซนตห์ ลุยส์ 3 ออมทรัพยพ์ ิเศษ 036910000495 0.750% 11,338,640.93 เงินกองทุน
เงินกองทนุ
ลุมพินี ฝำกประจำ 3 เดอื น 2562092693 06/12/2564 0.320% 1,000.00 เงินกองทนุ

เซน็ ตห์ ลุยส์ 3 ฝำกประจำ 24 เดือน 036210127908 08/09/2566 1.000% 556,115.96

1,545,690.31

9 อำคำรสงเครำะห์ เซน็ ตห์ ลุยส์ 3 ฝำกประจำ 24 เดือน 036210127908 08/09/2566 1.000% 14,020,799.69

10 อำคำรสงเครำะห์ เซ็นต์หลุยส์ 3 สลำก 2 ปี 036260006408 09/09/2566 0.400% 4,000,000.00

11 ธนำคำรแห่งประเทศไทย สำนักงำนใหญ่ พนั ธบัตร 7.40 ปี 0010305844 17/12/2569 1.600% 880,000.00

ผลตอบแทนสลากข้างต้น ยงั ไม่รวมเงินถูกรางวัล รวมจำนวนเงิน : 42,245,616.48

รำยละเอียดเงนิ ฝำกธนำคำรประกอบด้วย 20,446,490.00
1) เงินกองทุน 21,799,126.48
2) เงนิ ใช้หมุนเวียนและเงินสะสม 42,245,616.48

รวมเงินฝำกธนำคำรทง้ั ส้ิน

68

นติ ิบุคคลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลิส จานวนเงิน(บาท)
รายงานเงินรับและเงินจ่าย 42,496,872.10
2,282,480.33
ประจาเดือน พฤศจกิ ายน 2564 (2,533,735.95)
42,245,616.48
รายการ
ยอดรวม เงนิ ฝำกธนำคำรยกมำ ณ 1 พ.ย. 2564 จานวนเงิน
บวก เงินรับ
(หัก) เงินจ่ำย 2,022,378.74
ยอดรวม เงินฝำกธนำคำรยกไป ณ 30 พ.ย. 2564 2,671.20
12,390.00
รายการ
เงินรับ :- 245,040.39
2,282,480.33
1 รำยรับค่ำส่วนกลำง
2 รำยรับค่ำน้ำประปำ
3 รำยรับค่ำที่จอดรถ
4 รำยรับอ่ืนๆ
รวมเงินรับ

รายการ จานวนเงิน
เงินจ่าย :-
1,803,298.00
1 ค่ำบริกำร 401,845.27
2 ค่ำสำธำรณูปโภค 328,592.68
3 รำยจ่ำยอื่นๆ
รวมเงินจ่าย 2,533,735.95

หมายเหตุ
1. ข้อมูลข้ำงต้น บันทึกตำมเกณฑเ์ งินสด, รอบงบประมำณของนิติบคุ คลอำคำรชุด คือ 1 มีนำคม - 28 กุมภำพนั ธ์
2.รอบกำรจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง อัตรำ 40 บำท/ตรม. จัดเก็บทกุ เดือน และค่ำน้ำประปำ 3 เดือน/ คร้ัง
คือ มี.ค./มิ.ย./ก.ย./ธ.ค.

69

นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะ เมโทรโพลิส
รำยละเอียดเงนิ รบั

ประจำเดือน พฤศจกิ ำยน 2564

รายการ ยอดรวม กนั ยายน ตลุ าคม พฤศจิกายน หน่วย : บาท
มี.ค. 64 - ส.ค. 64 ยอดรวมทั้งส้ิน
2,957,349.75
รายรับค่าส่วนกลาง
135,883.45
รวม รายรับคา่ ส่วนกลาง 14,560,861.77 2,288,367.02 2,022,378.74 21,828,957.28
6,430.00
รายรับคา่ น้าประปา 6,600.00 13,559.96
13,030.00
รวม รายรับค่าน้าประปา 329,302.06 10,200.00 2,671.20 481,416.67
43,630.00 4,500.00
รายรับค่าท่ีจอดรถ 3,224.80 14,700.00
4,000.00
รำยรับชดเชยค่ำท่ีจอดรถ-รำยวนั 69,370.00 30,648.00 60,535.00 10,290.00 96,290.00
313.30
รำยรบั ชดเชยค่ำท่ีจอดจักรยำนยนต์-รำยเดอื น 31,200.00 300.00 2,100.00 44,400.00
รวม รายรับค่าที่จอดรถ 100,570.00 800.00 6,000.00 12,390.00 140,690.00
50.00 42,192.00
รายรับอื่นๆ 5,500.00
300.00
เงินกองทนุ 348,040.00 9.00 2,000.00 51,450.00 503,655.00
- 5,700.00 1,955.55 628,095.10
รำยรบั ชดเชยค่ำเบ้ียประกนั ภัย 622,601.45 5,000.00 6,000.00 54,000.00
500.00 32,376.00 372,221.00
รำยรบั ชดเชยคำ่ รกั ษำมำตรวัดนำ้ 38,000.00 5,496.57 - 83,251.00
- 300.00
รำยรบั ชดเชยคำ่ ไฟฟ้ำสว่ นกลำง 267,005.00 533.45 500.00 2,000.00 9,600.00
- 4,022.28 5,400.00 16,550.00
รำยรบั ชดเชยคำ่ ใช้พ้ืนที่ส่วนกลำง 82,351.00 - 42.00 12,000.00 57,000.00
- - 1,168.00
รำยรับค่ำสต๊ิกเกอร์จอดรถ 4,800.00 - 232,528.75 134.00 8,000.00
- - 5,950.00
รำยรับชดเชยคำ่ สันทนำกำร 5,400.00 710.00 1,481.60 37,983.41
58,118.00 1,410.00 200.00 11,216.78
รำยรับคำ่ คยี ก์ ำรด์ 34,500.00 153,519.82 20,458.03 2,816.88 40,600.00
3,259,783.02 382,482.96 1,523.00 339,352.78
รำยรับค่ำถ่ำยเอกสำร/พิมพ์/รับ-ส่งแฟกซ์ 1,025.00 2,699,109.94 20,708.00
- 12,140.98
รำยรับคำ่ ใช้ลิฟต์ 8,000.00 103,725.75 3,030.00
295,977.69
รำยรับเบ็ดเตล็ด 4,750.00 - 2,500,499.74
3,756.50 24,951,563.69
รำยรบั คำ่ ปรบั 25,647.68
910.00
รบั คืนวงเงินหมุนเวียนภำยในอำคำร 9,118.33 20,492.71
245,040.39
เงินคำ้ ประกนั 40,600.00 2,282,480.33

รบั เงินเคลมประกนั 3,098.28

ลกู ค้ำชำระเงินเกิน(รอคนื ) 20,708.00

ทดรองรบั 6,902.88

เงินรำงวลั สลำกออมทรัพย์ -

ดอกเบี้ยรับ 196,908.95

รวม รายรับอื่นๆ 1,719,456.57

รวมจานวนเงิน 16,710,190.40

70

นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะ เมโทรโพลสิ
รำยละเอยี ดเงินจ่ำย

ประจำเดอื น พฤศจิกำยน 2564

วันครบกาหนด วันท่ีผา่ น/คืน เลขท่ีเชค็ ช่ือเจ้าหน้ี จานวนเงิน หมายเหตุการจ่ายเงิน

คา่ บริการ 29,100.00 คำ่ ผจู้ ัดกำรนติ ิ ก.ย.64
03/11/2021 03/11/2021 โอนจ่ำยชำระ นำย เฉลิมชัย ว่องไววิทย์ 925,704.00 คำ่ บริหำรและจัดกำรอำคำรชุด ต.ค.64
393,118.00 คำ่ บริกำรรักษำควำมสะอำด ต.ค.64
07/11/2021 07/11/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มำเนจเมนท์ 100,580.00 ค่ำบริกำรพนักงำนตอ้ นรับ ต.ค.64
331,604.00 ค่ำ รปภ. ดแู ลตำมจุดท่ัวไป ก.ย.64
17/11/2021 17/11/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.แอล พี ซี วิสำหกิจเพ่ือสังคม 23,192.00 ค่ำ รปภ. ดูแลออนเซ็น,ดำดฟ้ำ ก.ย.64
1,803,298.00
17/11/2021 17/11/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.แอล พี ซี วิสำหกจิ เพื่อสังคม

17/11/2021 17/11/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.รักษำควำมปลอดภัย กำร์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย)

17/11/2021 17/11/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.รักษำควำมปลอดภัย กำร์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย)

รวม ค่าบริการ

คา่ สาธารณปู โภค กำรไฟฟำ้ นครหลวง 331,669.63 ค่ำไฟฟำ้ ประจำเดอื น
04/11/2021 04/11/2021 หกั บญั ชี 1,137.20 ค่ำโทรศัพท์ประจำเดอื น
214.86 ค่ำโทรศพั ท์ประจำเดอื น
15/11/2021 15/11/2021 หกั บญั ชี บริษทั ทรู มูฟ เอช ยนู ิเวอร์ แซล คอมมิวนิเคชน่ั จำกดั 68,823.58 กำรประปำนครหลวง

25/11/2021 25/11/2021 หกั บญั ชี บมจ.กสท โทรคมนำคม 401,845.27

26/11/2021 26/11/2021 หกั บญั ชี กำรประปำนครหลวง

รวม คา่ สาธารณูปโภค

รายจ่ายอน่ื ๆ 4,119.50 ค่ำแบตเตอรี่ 12 V 7.5 AH จำนวน 11 ลกู
03/11/2021 03/11/2021 โอนจ่ำยชำระ ส.เกษมแบตเตอรี่ 26,675.00 ค่ำบริกำรดูแลสระว่ำยน้ำ ก.ย.64
6,178.18 ค่ำเคร่อื งเขียน จำนวน 15 รำยกำร ใช้ภำยในสำนักงำนนิตฯิ
03/11/2021 03/11/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยจีรพนั ธ์ จิตพนำนันท์ 3,443.76 ค่ำเช่ำเคร่อื งถ่ำยเอกสำร ก.ย.64
51,600.00 คำ่ บริกำรเกบ็ ขยะอำคำรชุด ต.ค.64 - มี.ค.65
03/11/2021 03/11/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.ออฟฟศิ เวิร์ค 2,000.00 คำ่ ตรวจกำรณ์ ต.ค.64
1,940.00 คำ่ บริกำรเก็บขยะมูลฝอย ต.ค.64
03/11/2021 03/11/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.มหำจำเริญ 5,476.00 เบิกเงินสดย่อย #PC1-64021
20,000.00 เบิกสำรองจ่ำยกจิ กรรมซอ้ มหนไี ฟ
03/11/2021 03/11/2021 โอนจ่ำยชำระ สำนักงำนเทศบำลตำบลสำโรงเหนอื 47,880.24 ยนื่ ภำษี หัก ณ ท่ีจ่ำยตำมแบบ ภงด 3,53 ต.ค.64
59,280.00 ค่ำบริกำรดแู ลสวนหยอ่ ม ต.ค.64
05/11/2021 05/11/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสุดถนอม โพชะโน 100,000.00 เบิกสำรองจ่ำยกิจกรรมประชุมใหญ่สำมัญ รอบท่ี 3
328,592.68
05/11/2021 05/11/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสบุ ิน ม่ันสมุ่ 2,533,735.95

17/11/2021 17/11/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยัณห์ เพช็ รรัตน์

17/11/2021 17/11/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยัณห์ เพช็ รรัตน์

17/11/2021 17/11/2021 โอนจ่ำยชำระ กรมสรรพำกร

17/11/2021 17/11/2021 โอนจ่ำยชำระ หจก.ใบเตยกำร์เด้น

26/11/2021 26/11/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยัณห์ เพ็ชรรัตน์

รวม รายจ่ายอน่ื ๆ

รวมจานวนเงิน

71

นิติบุคคลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลิส จำนวนเงิน(บำท)
รายงานการเงิน
42,245,616.48
ประจาเดือน ธันวาคม 2564 3,886,136.41
(2,737,093.29)
เงินฝากธนาคารยกมา ณ 1 ธ.ค. 2564
บวก เงินรบั 43,394,659.60
(หัก) เงินจำ่ ย
เงินฝากธนาคารยกไป ณ 31 ธ.ค. 2564

รำยละเอียดเงนิ ฝำกธนำคำรประกอบดว้ ย 20,584,290.00
1) เงนิ กองทุน 22,810,369.60
2) เงินใช้หมุนเวียนและเงินสะสม 43,394,659.60

รวมเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น

72

นิตบิ ุคคลอำคำรชุด เดอะ เมโทรโพลสิ
รำยงำนเงินฝำกธนำคำร

ประจำเดือน ธันวำคม 2564

ลาดับ สถาบันการเงิน สาขา ประเภทบญั ชี เลขที่บญั ชี วันท่ีนาฝาก วันที่ครบกาหนด อัตรา จานวนเงิน (บาท) หมายเหตุ
ดอกเบ้ีย
1 เกียรตินำคนิ ภทั ร
2 ไทยพำณชิ ย์ พระรำม4 ออมทรัพย์ 2002191696 0.250% 1,037.05 ใช้หมุนเวียน
3 ไทยพำณิชย์
4 ไทยพำณชิ ย์ อิมพเี รียลเวิลด์ สำโรง 2 ออมทรัพย์ 4150227132 0.250% 63,731.04 ใช้หมุนเวียน
5 อำคำรสงเครำะห์
6 อำคำรสงเครำะห์ อมิ พเี รียลเวิลด์ สำโรง 2 กระแสรำยวัน 4680762814 - 0.00 ใช้หมุนเวียน
7 กรุงศรีอยธุ ยำ
8 อำคำรสงเครำะห์ สำโรง กระแสรำยวันพเิ ศษ 3043039498 1.000% 10,897,389.41 ใช้หมุนเวียน

เซน็ ต์หลุยส์ 3 ออมทรัพย์ 036910018919 0.250% 44,679.85 ใช้หมุนเวียน

เซน็ ต์หลุยส์ 3 ออมทรัพยพ์ ิเศษ 036910000495 0.750% 11,384,215.49 ใช้หมุนเวียน

ลุมพินี ฝำกประจำ 3 เดอื น 2562092693 06/12/2564 06/03/2566 0.320% 1,000.80 เงินหำผลประโยชน์

เซ็นตห์ ลยุ ส์ 3 ฝำกประจำ 24 เดือน 036210127908 08/09/2564 08/09/2566 1.000% 418,315.96 เงินหำผลประโยชน์

1,683,490.31 เงินกองทุน

9 อำคำรสงเครำะห์ เซน็ ต์หลุยส์ 3 ฝำกประจำ 24 เดอื น 036210127908 08/09/2564 08/09/2566 1.000% 14,020,799.69 เงินกองทุน

10 อำคำรสงเครำะห์ เซน็ ต์หลยุ ส์ 3 สลำก 2 ปี 036260006408 09/09/2564 09/09/2566 0.400% 4,000,000.00 เงินกองทุน

11 ธนำคำรแหง่ ประเทศไทย สำนกั งำนใหญ่ พันธบตั ร 7.40 ปี 0010305844 25/07/2562 17/12/2569 1.600% 880,000.00 เงินกองทนุ

ผลตอบแทนสลากข้างต้น ยังไม่รวมเงินถูกรางวัล รวมจำนวนเงิน : 43,394,659.60

รำยละเอียดเงินฝำกธนำคำรประกอบด้วย 20,584,290.00
1) เงนิ กองทุน 22,810,369.60
2) เงินใช้หมุนเวยี นและเงนิ สะสม 43,394,659.60

รวมเงินฝำกธนำคำรทั้งสิ้น

73

นติ ิบุคคลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลิส จานวนเงิน(บาท)
รายงานเงินรับและเงินจา่ ย 42,245,616.48
ประจาเดือน ธันวาคม 2564 3,886,136.41
(2,737,093.29)
รายการ 43,394,659.60
ยอดรวม เงนิ ฝำกธนำคำรยกมำ ณ 1 ธ.ค. 2564
บวก เงินรับ จานวนเงิน
(หัก) เงินจ่ำย
ยอดรวม เงนิ ฝำกธนำคำรยกไป ณ 31 ธ.ค. 2564 3,348,020.29
137,201.73
รายการ 14,970.00
เงินรับ :- 385,944.39

1 รำยรับค่ำส่วนกลำง 3,886,136.41
2 รำยรับค่ำน้ำประปำ
3 รำยรับค่ำท่ีจอดรถ
4 รำยรับอ่ืนๆ
รวมเงินรับ

รายการ จานวนเงิน
เงินจ่าย :-
1,825,208.00
1 ค่ำบริกำร 433,572.88
2 ค่ำสำธำรณปู โภค 478,312.41
3 รำยจ่ำยอื่นๆ
รวมเงินจ่าย 2,737,093.29

หมายเหตุ
1. ข้อมูลข้ำงต้น บนั ทึกตำมเกณฑเ์ งินสด, รอบงบประมำณของนิติบุคคลอำคำรชุด คือ 1 มีนำคม - 28 กุมภำพันธ์
2.รอบกำรจัดเก็บค่ำใช้จ่ำยส่วนกลำง อัตรำ 40 บำท/ตรม. จัดเก็บทุกเดือน และค่ำน้ำประปำ 3 เดือน/ ครง้ั
คือ มี.ค./มิ.ย./ก.ย./ธ.ค.

74

นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะ เมโทรโพลิส
รำยละเอียดเงนิ รบั

ประจำเดือน ธันวำคม 2564

รายการ ยอดรวม ตลุ าคม พฤศจิกายน ธันวาคม หนว่ ย : บาท
มี.ค. 64 - ก.ย. 64 ยอดรวมท้ังส้ิน

รายรับคา่ ส่วนกลาง

รวม รายรับคา่ ส่วนกลาง 17,518,211.52 2,288,367.02 2,022,378.74 3,348,020.29 25,176,977.57

รายรับค่าน้าประปา 13,559.96 2,671.20

รวม รายรับค่าน้าประปา 465,185.51 10,200.00 10,290.00 137,201.73 618,618.40
- -
รายรับค่าท่ีจอดรถ
4,500.00 2,100.00
รำยรบั ชดเชยคำ่ ที่จอดรถ-รำยวนั 75,800.00 14,700.00 12,390.00 8,270.00 104,560.00

รำยรับชดเชยคำ่ ที่จอดรถยนต์-รำยเดอื น - 60,535.00 51,450.00 100.00 100.00
รำยรับชดเชยคำ่ ที่จอดจกั รยำนยนต์-รำยเดอื น 37,800.00 313.30 1,955.55 6,600.00 51,000.00
6,000.00
รวม รายรับคา่ ท่ีจอดรถ 113,600.00 6,000.00 32,376.00 14,970.00 155,660.00
42,192.00
รายรับอ่ืนๆ 300.00
300.00 2,000.00
เงินกองทนุ 391,670.00 2,000.00 5,400.00 137,800.00 641,455.00
5,700.00 12,000.00 792.55 628,887.65
รำยรับชดเชยค่ำเบี้ยประกันภัย 625,826.25 5,000.00 68,000.00
134.00 14,000.00 427,021.00
รำยรบั ชดเชยค่ำรักษำมำตรวดั น้ำ 42,000.00 - - 54,800.00 98,551.00
- 15,300.00 10,000.00
รำยรับชดเชยคำ่ ไฟฟำ้ สว่ นกลำง 297,653.00 500.00 200.00 22,550.00
4,022.28 2,816.88 400.00 65,500.00
รำยรับชดเชยคำ่ ใช้พ้ืนที่ส่วนกลำง 82,651.00 42.00 1,523.00 6,000.00
- 8,500.00 1,286.00
รำยรบั ค่ำสต๊ิกเกอร์จอดรถ 5,600.00 232,528.75 - 8,000.00
- 103,725.75 118.00 29,477.25
รำยรับชดเชยค่ำสนั ทนำกำร 5,450.00 1,481.60 - 41,788.52
20,458.03 - 53,301.31
รำยรับคำ่ คยี ก์ ำร์ด 40,000.00 1,410.00 3,756.50 23,527.25 40,600.00
382,482.96 20,492.71 3,805.11 339,352.78
รำยรบั ค่ำถ่ำยเอกสำร/พมิ พ์/รบั -ส่งแฟกซ์ 1,034.00 2,699,109.94 42,084.53 20,708.00
910.00 12,936.98
รำยรบั คำ่ ใช้ลิฟต์ 8,000.00 245,040.39 - 373,088.64
2,282,480.33 - 3,940.00
รำยรับเบ็ดเตลด็ 5,250.00 - 2,886,444.13
796.00 28,837,700.10
รำยรบั ค่ำปรบั 31,144.25 77,110.95
910.00
รบั คืนวงเงินหมุนเวียนภำยในอำคำร 9,651.78 385,944.39
3,886,136.41
เงินค้ำประกนั 40,600.00

รับเงินเคลมประกัน 3,098.28

ลูกค้ำชำระเงินเกนิ (รอคนื ) 20,708.00

ทดรองรับ 6,902.88

ดอกเบี้ยรับ 255,026.95

เงินรำงวัลสลำกออมทรัพย์ 710.00

รวม รายรับอื่นๆ 1,872,976.39

รวมจานวนเงิน 19,969,973.42

75

นิติบุคคลอำคำรชุด เดอะ เมโทรโพลสิ
รำยละเอยี ดเงินจ่ำย

ประจำเดอื น ธันวำคม 2564

วันครบกาหนด วันที่ผ่าน/คนื เลขท่ีเช็ค ชอ่ื เจ้าหน้ี จานวนเงิน หมายเหตกุ ารจ่ายเงิน

ค่าบริการ 925,704.00 คำ่ บริหำรและจัดกำรอำคำรชุด พ.ย.64
07/12/2021 07/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มำเนจเมนท์ 29,100.00 คำ่ บริหำรจัดกำร(ผจู้ ัดกำรนิติฯ) ต.ค.64
24,250.00 จ่ำยคำ่ ผจู้ ัดกำรนติ ิฯ 1-25 พ.ย.64
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำย เฉลมิ ชัย ว่องไววิทย์ 100,580.00 คำ่ บริกำรพนกั งำนต้อนรับ พ.ย.64
393,118.00 คำ่ บริกำรรักษำควำมสะอำด พ.ย64
22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำย เฉลิมชัย ว่องไววิทย์ 23,192.00 ค่ำ รปภ. ดแู ลออนเซ็น,ดำดฟำ้ ต.ค.64
329,264.00 ค่ำ รปภ. ดูแลตำมจุดทั่วไป ต.ค.64
22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.แอล พี ซี วิสำหกิจเพื่อสังคม 1,825,208.00

22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.แอล พี ซี วิสำหกิจเพื่อสังคม

22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.รักษำควำมปลอดภยั กำร์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย)

22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.รักษำควำมปลอดภยั กำร์ดฟอร์ซ (ประเทศไทย)

รวม ค่าบริการ
คา่ สาธารณูปโภค

07/12/2021 07/12/2021 หกั บัญชี กำรไฟฟ้ำนครหลวง 357,083.29 คำ่ ไฟฟ้ำประจำเดือน
1,117.18 คำ่ โทรศัพท์ประจำเดอื น
15/12/2021 15/12/2021 หักบญั ชี บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนเิ วอร์ แซล คอมมิวนิเคชน่ั จำกัด 75,150.49 ค่ำน้ำประปำประจำเดือน
221.92 ค่ำโทรศพั ท์ประจำเดอื น
27/12/2021 27/12/2021 หกั บัญชี กำรประปำนครหลวง
433,572.88
27/12/2021 27/12/2021 หกั บัญชี บมจ.กสท โทรคมนำคม

รวม คา่ สาธารณปู โภค
รายจ่ายอน่ื ๆ

05/12/2021 05/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสุบนิ มั่นสมุ่ 1,940.00 คำ่ บริกำรเกบ็ ขยะมูลฝอย พ.ย.64
2,000.00 ค่ำตรวจกำรณ์ พ.ย.64
05/12/2021 05/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสุดถนอม โพชะโน 119,580.66 คำ่ บริกำรดแู ลลฟิ ต์ ก.ย.64
4,162.30 จ่ำยคำ่ เคร่อื งเขียน จำนวน 5 รำยกำรและเครอ่ื งคิดเลข 1 เคร่อื ง ใช้
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.จำร์ดีน ชินดเ์ ล่อร์ (ไทย)
ภำยในสำนกั งำนนติ ิฯ
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.ออฟฟิศเวิร์ค
3,060.00 ค่ำเช่ำเครอื่ งถ่ำยเอกสำร ต.ค.64
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.มหำจำเริญ 7,380.00 เบกิ สำรองจ่ำยซอื้ แอลกอฮอลช์ นดิ น้ำ 20 แกลลอน #MTPครงั้ ท่ี
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยัณห์ เพช็ รรัตน์
018/64
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยัณห์ เพ็ชรรัตน์
15,000.00 เบกิ สำรองจ่ำยซอื้ หลอดไฟประดบั ตกแตง่ ต้นไม้เทศกำลปใี หม่ #MTP
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยณั ห์ เพ็ชรรัตน์ ครง้ั ที่ 019/64
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยัณห์ เพ็ชรรัตน์
9,768.50 เบกิ เงินสดย่อย #PC1-64022
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยัณห์ เพช็ รรัตน์ 23,100.00 เบกิ สำรองจ่ำยซอื้ อุปกรณ์ติดตง้ั หลอดไฟ UV-C ภำยในลิฟต์ #MTP
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บริษัท เมโทรโพลสิ พรอพเพอร์ต้ี จำกัด
08/12/2021 08/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยจีรพนั ธ์ จิตพนำนันท์ ครงั้ ที่ 020/64
22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำงมณี นมิ ิตกุล
22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ กรมสรรพำกร 4,151.60 เบิกสำรองจ่ำยซอื้ เครือ่ งมือเช่ือมท่อ PP-R #MTPครั้งที่ 021/2564
22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยัณห์ เพช็ รรัตน์ 40,000.00 คืนเงินค้ำประกันตกแต่งห้องชุด 954/1725 (M04)
22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยณั ห์ เพช็ รรัตน์ 26,675.00 คำ่ บริกำรดแู ลสระว่ำยน้ำ ต.ค.64
22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ นำยสำยณั ห์ เพ็ชรรัตน์ 23,280.00 จ่ำยคำ่ ผจู้ ัดกำรนิตฯิ 26 พ.ย -19 ธ.ค.64
41,266.83 ยนื่ ภำษี หกั ณ ท่ีจ่ำยตำมแบบ ภงด 3,53 พ.ย.64
10,884.00 เบิกเงินสดย่อย PC1-64023
8,448.00 เบกิ เงินสดย่อย PC1-64024
9,000.00 เบกิ สำรองจ่ำย ค่ำกระเช้ำมอบหนว่ ยงำนรำชกำร #MTPคร้ังท่ี

22/2564

76

นิติบุคคลอำคำรชดุ เดอะ เมโทรโพลสิ
รำยละเอยี ดเงินจำ่ ย

ประจำเดอื น ธันวำคม 2564

วันครบกาหนด วันท่ีผา่ น/คนื เลขท่ีเช็ค ชื่อเจ้าหน้ี จานวนเงิน หมายเหตุการจ่ายเงิน

22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.สเปเชีย่ ล แล็บ เอน็ ไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ 19,517.32 ค่ำบริกำรวิเครำะหน์ ้ำทิ้งและน้ำสะว่ำยน้ำ ก.ย.-ต.ค.64

22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.ซีเค เอ็นจิเนยี ร่งิ โซลชู น่ั 26,000.00 ค่ำตรวจสอบอำคำรประจำปี 2564 (อำคำร A,B,C และอำคำรจอดรถ)

22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ หจก.ใบเตยกำร์เด้น 59,280.00 ค่ำบริกำรดูแลสวนหย่อม พ.ย.64
22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.ยกู่ เ่ี ทรดดงิ้ 5,992.00 คำ่ หลอดไฟ LED อโี คฟติ 20 W จำนวน 50 ดวง เพ่ือเปลยี่ นบริเวณ

22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.มำสเตอร์ คอนโทรล บันไดหนีไฟ
22/12/2021 22/12/2021 โอนจ่ำยชำระ บจก.จีทบี ี อิเล็กทริก
4,451.20 คำ่ อปุ กรณ์ตรวจจับควัน 5 เครอื่ ง เพื่อสำรองใน Stock
รวม รายจ่ายอนื่ ๆ 13,375.00 คำ่ หลอดไฟ LED Par38 ยหี่ อ้ Philips จำนวน 50 หลอด สำหรับตดิ

รวมจานวนเงิน บริเวณสวนหย่อม

478,312.41
2,737,093.29

77

นิติบคุ คลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลิส

สรุปผลการดําเนินงานเปรยี บเทยี บงบประมาณ

รอบงบประมาณประจําปี 1 มีนาคม 2564 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายงานผลประจาํ งวด 1 มนี าคม 2564 ถงึ 30 พฤศจิกายน 2564 ( 9 เดือน )
(1) (2) (3) = (2) - (1)

รายการ งบประมาณ เกดิ จรงิ ผลต่าง

รายรบั 25,933,716.00 26,016,179.91 82,463.91 (A)
(B)
รายจ่าย 24,103,124.00 22,717,761.20 (1,385,362.80)

รบั มาก(นอ้ ย)กวา่ จ่าย 1,830,592.00 3,298,418.71

7% 13%

ผลตา่ งรายรับ (A) และรายจ่าย (B) ท่ีมาก(นอ้ ย)กว่างบประมาณอย่างมีนัยสําคญั จาํ นวน 10% (ไมต่ ํ่ากว่า 5,000.-)

ที่สง่ ผลให้เกดิ ส่วนต่าง 3,298,418.71 หรอื คิดเป็น 13% จากการดําเนินงาน โดยมีรายละเอยี ดของรายรบั และรายจ่าย ดังน้ี

รายรบั ผลตา่ งเกิดจรงิ (หมายเหตุ 1)
รายรบั ชดเชยค่าน้ําประปา มาก(น้อย)กว่างบฯ (หมายเหตุ 2)
รายรับชดเชยค่าไฟฟา้ สว่ นกลาง (หมายเหตุ 3)
รายรับชดเชยค่าใช้พ้นื ทส่ี ่วนกลาง 19,582.00 (หมายเหตุ 4)
รายรับชดเชยค่าจอดรถ 17,877.00
รายรับอนื่ ๆ 67,472.00
ดอกเบ้ยี รบั (31,480.00)
(26,866.76)
รวมรายรบั 35,368.02
81,952.26

รายจา่ ย มาก(นอ้ ย)กว่างบฯ (หมายเหตุ 5)
ระบบงานบํารงุ รักษาอาคาร (313,803.00) (หมายเหตุ 6)
ค่าไฟฟ้าสว่ นกลาง (545,324.34) (หมายเหตุ 7)
รายจา่ ยพเิ ศษ-บริหารอาคารตามมตฯิ (146,754.00)

รวมรายจ่าย (1,005,881.34)

78

นิตบิ คุ คลอาคารชดุ เดอะ เมโทรโพลิส
รอบงบประมาณ 1 มีนาคม 2564 ถงึ 28 กมุ ภาพนั ธ์ 2565
สรุปผลการดําเนินงานเปรียบเทยี บแผนงบประมาณ ประจําไตรมาส 3

ระยะเวลา 1 มนี าคม 2564 ถงึ 30 พฤศจิกายน 2564

วิเคราะห์รายรับ
หมายเหตุ
1) รายรับชดเชยค่าใชพน้ื ที่ส่วนกลาง เกดิ จริงมากกวา่ แผนฯ เน่อื งจากได้รบั ค่าใชพ้ ้ืนทจ่ี าก ยูเวิร์ค(เมโทรฯ) ทําใหม้ รี ายรบั เพิ่มขน้ึ 66,000 บ.
2) รายรบั คา่ จอดรถ เกิดจรงิ น้อยกวา่ แผนเน่อื งจากประมาณการค่าท่ีจอดรถรายวนั ไว้ 16,000 บ./เดอื น แต่เกดิ จรงิ เฉล่ีย 10,224 บ./เดือน
3) รายรับอ่นื ๆ เกิดจริงนอ้ ยกวา่ แผนเนอื่ งจากรายรับคา่ ใชล้ ฟิ ตแ์ ละค่าปรบั อืน่ ๆลดลง
4) ดอกเบ้ียรับ เกดิ จรงิ มากกวา่ แผนฯ เน่ืองจากรบั ดอกเบ้ยี จากธนาคารไทยพาณชิ ย์บญั ชีเงนิ ฝากกระแสรายวนั พิเศษทุกๆเดอื น

ทาํ ใหม้ ดี อกเบี้ยรบั เพมิ่ ขน้ึ 57,585.23 บ.

วเิ คราะหร์ ายจ่าย
หมายเหตุ
5) ระบบงานบํารุงรักษาอาคาร เกดิ จริงน้อยกว่าแผนฯ เนอื่ งจากตงั้ งบประมาณรองรับเพ่อื ทาํ ความสะอาดกระจกรอบอาคาร A,B,C

แตย่ งั ไมไ่ ด้ดาํ เนินการ
6) ค่าไฟฟา้ ส่วนกลาง เกดิ จริงน้อยกว่าแผนฯ เน่อื งจากประมาณการคา่ ไฟฟ้าไว้เดอื นละ 400,000 บ. เกิดจรงิ เฉล่ียเดอื นละ 339,408 บ.
7) รายจ่ายพเิ ศษ-บรหิ ารอาคารตามมตฯิ เกดิ จรงิ น้อยกว่าแผนฯ เนอื่ งจากตง้ั งบประมาณรองรบั ทงั้ ปไี ว้ท่ี 220,000 บ. แต่ ณ 30 พ.ย.64

ใชไ้ ปแค่ 18,243 บ.

จัดทาํ โดย………………………..…….เจ้าหน้าทีก่ ารเงนิ บัญชี ตรวจสอบโดย...............................ผจู้ ัดการแผนกการเงินบัญชี
(นางสาวมลวิภา ชาตทิ องแดง) (นางสาวแววตา กศุ ลจิตร)

79

นติ ิบุคคลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลสิ BG01
รายงานสรุปการใช้งบประมาณ (BG01)
สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดอื น ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (4)/(2) (5)=(1)-(3) (5)/(1)

ลำดบั รายการ งบประมาณประจำปี รอบ ม.ี ค. 64-พ.ย. 64 งบประมาณคงเหลอื %
ม.ี ค. 64-ก.พ. 65
งบประมาณ เกิดจริง ผลต่างเพิม่ (ลด) % ธ.ค. 64-ก.พ. 65

1 รายรับ

2 รายรบั สว่ นกลาง

3 รายรบั ชดเชยสว่ นเฉลีย่ ค่าใชจ้ า่ ยส่วนกลาง 32,655,500.00 24,491,619.00 24,491,680.65 61.65 0.00 8,163,819.35 25.00

4 รวมรายรบั ส่วนกลาง 32,655,500.00 24,491,619.00 24,491,680.65 61.65 0.00 8,163,819.35 25.00

5 รายรับส่วนตัว

6 รายรับชดเชยค่านำ้ ประปา * 648,000.00 486,000.00 505,582.00 19,582.00 4.03 142,418.00 21.98

7 รายรบั ชดเชยค่าไฟฟ้าส่วนกลาง * 444,000.00 333,000.00 350,877.00 17,877.00 5.37 93,123.00 20.97

8 รายรับชดเชยค่าใชพ้ น้ื ทสี่ ว่ นกลาง 123,600.00 92,700.00 160,172.00 67,472.00 72.79 (36,572.00) (29.59)

9 รายรบั ชดเชยคา่ จอดรถ * 236,400.00 177,300.00 145,820.00 (31,480.00) (17.76) 90,580.00 38.32

10 รายรับชดเชยคา่ สนั ทนาการ 18,000.00 13,500.00 15,950.00 2,450.00 18.15 2,050.00 11.39

11 รายรับอน่ื * 110,400.00 82,800.00 55,933.24 (26,866.76) (32.45) 54,466.76 49.34

12 รายรับค่าคีย์การ์ด 78,000.00 58,500.00 56,500.00 (2,000.00) (3.42) 21,500.00 27.56

13 ดอกเบี้ยรับ 264,400.00 198,297.00 233,665.02 35,368.02 17.84 30,734.98 11.62

14 รวมรายรบั ส่วนตวั 1,922,800.00 1,442,097.00 1,524,499.26 82,402.26 5.71 398,300.74 20.71

15 รวมรายรับทั้งสิ้น 34,578,300.00 25,933,716.00 26,016,179.91 82,463.91 0.32 8,562,120.09 24.76

16 รายจา่ ย

17 รายจ่ายจา้ งบรกิ าร

18 ค่าบรหิ ารและจดั การงานอาคารชดุ 11,361,000.00 8,413,749.00 8,413,663.00 (86.00) (0.00) 2,947,337.00 25.94

19 คา่ บริการรักษาความปลอดภัย 4,390,080.00 3,292,560.00 3,280,459.50 (12,100.50) (0.37) 1,109,620.50 25.28

20 ค่าบรกิ ารรักษาความสะอาด 4,186,200.00 3,538,062.00 3,538,062.00 0.00 0.00 648,138.00 15.48

21 คา่ บรกิ ารกำจัดปลวกแมลงและหนู 75,600.00 56,700.00 48,150.00 (8,550.00) (15.08) 27,450.00 36.31

22 ค่าบรกิ ารดูแลสวนหยอ่ ม 732,000.00 549,000.00 548,910.00 (90.00) (0.02) 183,090.00 25.01

23 ค่าบรกิ ารดแู ลสระว่ายนำ้ 330,000.00 247,500.00 254,000.00 6,500.00 2.63 76,000.00 23.03

24 ค่าบรกิ ารเก็บขยะอาคารชดุ 128,400.00 96,300.00 95,400.00 (900.00) (0.93) 33,000.00 25.70

25 คา่ บริการดูแลรักษาลิฟต์ 1,454,400.00 1,090,800.00 1,085,187.10 (5,612.90) (0.51) 369,212.90 25.39

26 คา่ บรกิ ารดแู ลเครื่องปรับอากาศ 24,000.00 12,000.00 12,000.00 0.00 0.00 12,000.00 50.00

27 คา่ บรกิ ารวิเคราะหค์ ณุ ภาพนำ้ ทิ้ง 98,400.00 73,800.00 73,027.44 (772.56) (1.05) 25,372.56 25.79

28 ค่าตรวจคุณภาพน้ำในสระวา่ ยนำ้ 23,400.00 17,550.00 17,334.00 (216.00) (1.23) 6,066.00 25.92

29 คา่ บรกิ ารตรวจสอบอาคารตาม 33,000.00 0.00 26,750.00 26,750.00 0.00 6,250.00 18.94
พรบ.อาคารชดุ

30 ค่าเช่าเคร่อื งถ่ายเอกสาร 42,000.00 31,500.00 30,359.86 (1,140.14) (3.62) 11,640.14 27.71

31 คา่ ตรวจการณ์ 25,200.00 18,900.00 18,556.74 (343.26) (1.82) 6,643.26 26.36

32 ค่าบริการดูแลระบบคยี ก์ ารด์ 58,500.00 43,875.00 0.00 (43,875.00) (100.00) 58,500.00 100.00

33 ค่าบริการพนกั งานต้อนรับ 1,129,920.00 847,440.00 905,220.00 57,780.00 6.82 224,700.00 19.89

34 รวมรายจ่ายจา้ งบรกิ าร 24,092,100.00 18,329,736.00 18,347,079.64 17,343.64 0.09 5,745,020.36 23.85

80

นติ บิ คุ คลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลสิ BG01
รายงานสรุปการใชง้ บประมาณ (BG01)
สำหรับรอบระยะเวลา 9 เดอื น ต้ังแต่วันที่ 1 มนี าคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (4)/(2) (5)=(1)-(3) (5)/(1)
งบประมาณ %
ลำดบั รายการ งบประมาณประจำปี รอบ ม.ี ค. 64-พ.ย. 64 งบประมาณคงเหลือ
ม.ี ค. 64-ก.พ. 65
35 รายจา่ ยดำเนินงาน เกิดจรงิ ผลต่างเพิม่ (ลด) % ธ.ค. 64-ก.พ. 65
36 คา่ ไปรษณียากร
37 ค่าเคร่ืองเขียนแบบพมิ พ์ 3,600.00 2,700.00 4,501.00 1,801.00 66.70 (901.00) (25.03)
38 ค่าตรวจสอบบัญชี 54,000.00 40,500.00 44,116.45 3,616.45 8.93 9,883.55 18.30
39 ค่าพาหนะ 18,000.00 0.00 18,000.00 100.00
40 คา่ รบั รอง 6,000.00 0.00 0.00 0.00 110.87 (3,489.00) (58.15)
41 คา่ ใชจ้ า่ ยในการประชุม 9,000.00 4,500.00 9,489.00 4,989.00 (100.00) 9,000.00 100.00
42 คา่ ใชจ้ ่ายซ้อมหนีไฟ 201,000.00 6,750.00 (6,750.00) 158.17 177,764.70 88.44
43 ค่าใชจ้ ่ายสนั ทนาการ 66,000.00 9,000.00 0.00 14,235.30 (71.64) 47,283.00 71.64
44 ค่าธรรมเนยี มธนาคาร 136,800.00 66,000.00 23,235.30 (47,283.00) (95.55) 132,233.00 96.66
45 ค่าป๋ยุ /ดิน/ต้นไม้ 3,600.00 102,600.00 18,717.00 (98,033.00) (49.26) 2,230.00 61.94
46 ค่าใชจ้ า่ ยเกี่ยวกับคอมพวิ เตอร์ 141,600.00 2,700.00 4,567.00 (1,330.00) (51.02) 89,585.00 63.27
47 คา่ ใช้จ่ายจัดกิจกรรมและวนั สำคญั 6,000.00 106,200.00 1,370.00 (54,185.00) (50.37) 3,766.50 62.78
48 คา่ คยี ์การด์ 75,000.00 4,500.00 52,015.00 (2,266.50) (46.46) 70,717.00 94.29
49 ค่าใชจ้ า่ ยเบด็ เตล็ด 10,200.00 8,000.00 2,233.50 (3,717.00) 14.69 1,426.00 13.98
50 รวมรายจา่ ยดำเนินงาน 24,000.00 7,650.00 4,283.00 1,124.00 (2.70) 6,485.85 27.02
51 รายจา่ ยบำรงุ รักษาและอะไหล่ 754,800.00 18,000.00 8,774.00 (485.85) (49.67) 563,984.60 74.72
52 ระบบบำรงุ รักษาและอะไหลล่ ิฟต์ 379,100.00 17,514.15 (188,284.60)
53 ระบบเคร่ืองกำเนดิ ไฟฟา้ และอะไหล่ 190,815.40
54 ระบบงานบำรุงรกั ษาอาคาร
55 ระบบเครือ่ งปรับอากาศ 0.00 0.00 3,768.00 3,768.00 0.00 (3,768.00) 0.00
56 ระบบพัดลมอดั อากาศ 69,000.00 51,750.00 0.00 (51,750.00) (100.00) 69,000.00 100.00
57 ระบบโทรทัศนว์ งจรปดิ (CCTV) 438,000.00 328,500.00 (313,803.00) (95.53) 423,303.00 96.64
58 ระบบไฟฟ้าแสงสว่างและตู้ควบคุม 18,000.00 13,500.00 14,697.00 (13,500.00) (100.00) 18,000.00 100.00
59 ระบบบอ่ บำบดั น้ำเสยี และเคมีภณั ฑ์ 12,000.00 9,000.00 0.00 (9,000.00) (100.00) 12,000.00 100.00
60 ระบบดับเพลิงและป๊ัม 25,200.00 18,900.00 0.00 (2,996.40) (15.85) 9,296.40 36.89
61 ระบบนำ้ ด/ี ปมั๊ /ระบบน้ำทิ้ง 417,600.00 238,194.00 72,367.65 107,038.35 25.63
62 ระบบไมก้ ั้นอัตโนมตั ิลานจอดรถ 78,000.00 32,247.00 15,903.60 (21,017.50) 30.38 66,770.50 85.60
63 ระบบสอื่ สาร (PABX) 104,400.00 78,300.00 310,561.65 (34,921.00) (65.18) 61,021.00 58.45
64 ระบบโทรทัศนร์ วม (MATV) 42,000.00 18,000.00 11,229.50 (15,886.00) (44.60) 39,886.00 94.97
65 ซ่อมบำรุงเบ็ดเตล็ด 30,000.00 22,500.00 43,379.00 (22,374.00) (88.26) 29,874.00 99.58
66 รวมรายจา่ ยบำรงุ รกั ษาและอะไหล่ 12,000.00 9,000.00 (4,827.00) (99.44) 7,827.00 65.23
67 รายจา่ ยสาธารณปู โภค 19,800.00 14,850.00 2,114.00 (12,770.00) (53.63) 17,720.00 89.49
68 ค่าน้ำประปา * 48,000.00 36,000.00 126.00 (22,546.99) (85.99) 34,546.99 71.97
1,314,000.00 870,741.00 4,173.00 (449,256.24) (62.63) 892,515.24 67.92
2,080.00 (51.59)
13,453.01
421,484.76

900,000.00 675,000.00 578,477.16 (96,522.84) (14.30) 321,522.84 35.72

81

นิตบิ คุ คลอาคารชดุ เดอะ เมโทรโพลสิ BG01
รายงานสรุปการใช้งบประมาณ (BG01)
สำหรบั รอบระยะเวลา 9 เดอื น ต้ังแตว่ ันท่ี 1 มนี าคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

(1) (2) (3) (4)=(3)-(2) (4)/(2) (5)=(1)-(3) (5)/(1)

ลำดับ รายการ งบประมาณประจำปี รอบ มี.ค. 64-พ.ย. 64 งบประมาณคงเหลือ %
มี.ค. 64-ก.พ. 65
69 คา่ ไฟฟา้ ส่วนกลาง * งบประมาณ เกิดจริง ผลตา่ งเพ่ิม (ลด) % ธ.ค. 64-ก.พ. 65
70 ค่าโทรศัพท์
71 รวมรายจ่ายสาธารณปู โภค 4,800,000.00 3,600,000.00 3,054,675.66 (545,324.34) (15.15) 1,745,324.34 36.36
72 รายจา่ ยพเิ ศษ
73 ซือ้ ทรพั ย์สิน 56,400.00 42,300.00 27,648.58 (14,651.42) (34.64) 28,751.42 50.98
74 รายจ่ายพิเศษ - บรหิ ารอาคารตามมติฯ
75 รายจ่ายพเิ ศษ - ฉุกเฉิน 5,756,400.00 4,317,300.00 3,660,801.40 (656,498.60) (15.21) 2,095,598.60 36.40
76 รวมรายจ่ายพเิ ศษ
77 รวมรายจา่ ยท้งั ส้นิ 129,000.00 32,250.00 19,046.00 (13,204.00) (40.94) 109,954.00 85.24
78 รายรบั มาก (นอ้ ย) กวา่ รายจ่าย 220,000.00 164,997.00 18,243.00 (146,754.00) (88.94) 201,757.00 91.71
12,000.00 60,291.00 569.90 (48,291.00) (402.43)
361,000.00 9,000.00 97,580.00 51,291.00 (52.69) 263,420.00 72.97
32,278,300.00 206,247.00 22,717,761.20 (108,667.00) (5.75) 9,560,538.80 29.62
2,300,000.00 24,103,124.00 3,298,418.71 (1,385,362.80) 80.18 (998,418.71) (43.41)
1,830,592.00 1,467,826.71

* ดูรายละเอียดประกอบ BG03

จดั ทำโดย : ฝา่ ยการเงินบญั ชนี ิติฯ รบั รองโดย : ผจู้ ดั การชมุ ชน วนั ที่ออกรายงาน : 20 ธนั วาคม 2564 เวลา 14:28:00 น. ผู้พิมพ์รายงาน : มลวภิ า ชาติทองแดง

82

นติ บิ ุคคลอาคารชดุ เดอะ เมโทรโพลิส BG04
การด์ คุมงบประมาณซอ้ื ทรพั ยส์ ิน

เริ่มตัง้ แต่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 30 พฤศจิกายน 2564

งบประมาณ/ปี 129,000.00

วนั /เดอื น/ปี รายการ Voucher เกดิ จรงิ งบประมาณ/เดอื น เกดิ จรงิ มาก(นอ้ ย)
กวา่ งบฯ

30/06/2564 จ่ายค่ากระดาษถ่ายเอกสาร 25 รมี และค่าเคร่ืองเคลอื บบัตร Lamirel 1 เครอื่ ง สำหรบั JV-6406000017 5,243.00
ใชภ้ ายในสำนกั งานนติ ฯิ /บจก.ออฟฟศิ เวิร์ค /Ref.PV6407000015 /เคร่ืองเคลือบบัตร
มถิ นุ ายน 2564
รวม JV-6409000018 5,243.00 0.00 5,243.00
กันยายน 2564
30/09/2564 คา่ รถเขน็ สแตนเลสชน้ั เดยี วแฮนด์แบบพบั ได้ 2 คนั /บจก.เจนบรรเจิด /Ref.PV6410000018 13,803.00 13,803.00
19,046.00
รวม 13,803.00 0.00 109,954.00

รวมการใช้งบประมาณ

งบประมาณคงเหลือ/ปี

จดั ทำโดย : ฝ่ายการเงินบัญชีนิติฯ รบั รองโดย : ผจู้ ดั การชมุ ชน วนั ที่ออกรายงาน : 20/12/2564 เวลา : 14:28:43 ผู้พมิ พร์ ายงาน : มลวิภา ชาติทองแดง

83

นิติบคุ คลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลิส BG04
การ์ดคุมงบประมาณรายจ่ายพเิ ศษ - ฉกุ เฉิน
เริ่มตง้ั แต่ 1 มีนาคม 2564 ถงึ 30 พฤศจกิ ายน 2564

งบประมาณ/ปี 12,000.00

วนั /เดือน/ปี รายการ Voucher เกดิ จริง งบประมาณ/เดือน เกดิ จรงิ มาก(น้อย)
กว่างบฯ

30/04/2564 Adj.คา่ ใชจ้ า่ ยเกยี่ วกบั โควิด-19ให้ตรงหมวดบัญชี เดอื น เม.ย.64 /PC1-6404000015 ค่ JV-6404000024 936.00
าสตกิ๊ เกอรก์ ลมสะท้อนแสงจำนวน 3 ส/ี 18 หอ่ เพื่อนำใหเ้ จ้าหนา้ ท่รี ปภ.ใช้สำหรับคนที

30/04/2564 Adj.ค่าใช้จา่ ยเกย่ี วกับโควิด-19ให้ตรงหมวดบัญชี เดอื น เม.ย.64 /PC1-6404000024 ค่ JV-6404000024 963.00
าชุด PPE จำนวน 2 ชดุ เพื่อนำมาให้ช่างอาคารใส่ป้องกันโควดิ -19 กรณีพน่ ฆา่ เชือ้ พื

30/04/2564 Adj.คา่ ใชจ้ า่ ยเกย่ี วกบั โควิด-19ให้ตรงหมวดบญั ชี เดอื น เม.ย.64 /PC1-6404000026 ค่ JV-6404000024 100.00
าชุดกนั ฝน จำนวน 4 ชุด เพ่ือให้แมบ่ ้านใสไ่ ปเก็บขยะเจ้าของรว่ มท่กี ักตวั ภายในหอ้ งชุ 1,999.00
998.00
รวม เมษายน 2564 998.00 1,000.00 999.00
6,420.00 1,000.00 (2.00)
08/05/2564 คา่ ทก่ี ดสบู่ จำนวน 2 อัน สำหรบั ใสเ่ จลแอลกอฮอลล์ า้ งมอื เนื่องด้วยของเดิมลมพายพุ ดั PC1-6405000006 6,420.00 1,000.00 5,420.00
รว่ งแตก/บจก.โฮมโปรดกั ส์ฯ/วท.7/5/64 64008 700.00

รวม พฤษภาคม 2564

30/06/2564 จา่ ยค่าอุปกรณส์ ำหรับป้องกัน COVID-19 ภายในโครงการ (ถุงมือยาง,face sheiled,ชดุ คลุ JV-6406000018
มฝน,แอลกอฮอล)์ /บจก.อินฟินิท เอ็นเตอรไ์ พรส์63/Ref.PV6407000018

รวม มถิ นุ ายน 2564

31/07/2564 Adj.ค่าใชจ้ า่ ยเกย่ี วกับโควิด-19ให้ตรงหมวดบญั ชี เดือน ก.ค.64 /PC1-6407000022 คา่ ฟ JV-6407000031
อ๊ กก้ี 800 มล. จำนวน 10อัน เพอื่ ไว้ใสส่ เปย์แอลลก์ ฮอลล์ /รา้ นบก๊ิ ซี ซเู ปอร์เซน็ เ

02/07/2564 คา่ ออกซิเจนกระปอ๋ ง 3 กระปอ๋ ง,ยาไทลินอล ใช้ในมาตรการป้องกนั COVID-19 /บรษิ ัทโปรฟ PC1-6407000003 1,439.00
าสซโิ น จำกดั (สาขา ศรีบญุ เรือง)/วันท่ี 1/7/64 64011

27/07/2564 ค่าใช้จา่ ยเกย่ี วกบั มาตรการป้องกัน COVID-19 /ชุด PPE 10 ชุด เพอื่ สำรองให้ช่างอาค PC1-6407000032 1,680.00
ารบรกิ ารงานเจ้าของร่วม / Shoppee online /วันท2ี่ 6/7/64 64012

30/07/2564 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับมาตรการปอ้ งกัน COVID-19 /แผ่นใส จำนวน 3 แผ่น เพ่อื ทำฉากกัน้ ต PC1-6407000035 150.00
ามมาตรการโควิด-19 บริเวณจุดแลกบัตร ผรม. หน้าอาคาร C /นายณัฐชยั ไชยวรรณา/วท.30/7/

31/07/2564 คา่ ใช้จา่ ยเกี่ยวกับมาตรการปอ้ งกนั COVID-19 (ซือ้ ฝาท่ออดุ PVC ขนาด 1/2 จำนวน 4 ตั PC1-6407000037 20.00
ว เพอื่ ทำฉากกนั้ ปอ้ งกันโควดิ -19 บริเวณจดุ แลกบัตร ผรม.หนา้ อาคาร C/ร้านก่ยุ ฮวด /วั 3,989.00

รวม กรกฎาคม 2564 1,000.00 2,989.00

เคลียร์สำรองจ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันมาตรการCOVID-19 #MTPคร้ังท่ี 12/2564 โอนวท.25.8 JV-6408000010 7,780.00
31/08/2564 .64 จัดซ้ือวท.25.8.64 คืนวท.30.8.64 /นายสายัณห์ เพ็ชรรตั น์

/Ref.PV6408000016 /แอลกอฮอล์ชนดิ น้ำ 20 แกลลอน

เคลยี ร์สำรองจา่ ยค่าอปุ กรณ์ป้องกนั มาตรการCOVID-19 #MTPคร้ังท่ี 12/2564 โอนวท.25.8 JV-6408000010 167.00
31/08/2564 .64 จัดซ้อื วท.25.8.64 คนื วท.30.8.64 /นายสายณั ห์ เพช็ รรตั น์

/Ref.PV6408000016 /Face Shield 24 ช้นิ

เคลยี ร์สำรองจ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันมาตรการCOVID-19 #MTPคร้งั ที่ 12/2564 โอนวท.25.8 JV-6408000010 17,815.50
31/08/2564 .64 จดั ซอ้ื วท.25.8.64 คืนวท.30.8.64 /นายสายณั ห์ เพช็ รรัตน์
550.00
/Ref.PV6408000016 /เจลแอลกอฮอล์ 40 แกลลอน 380.00
750.00
01/08/2564 คา่ ใชจ้ ่ายเกย่ี วกบั มาตรการปอ้ งกนั COVID-19 /แอลกอฮอลช์ นดิ น้ำ นำมาสำรองให้ จขร. ฉ PC1-6408000001 1,850.00
ดี พน่ พสั ด,ุ จุดรับส่งอาหารและใชภ้ ายในโครงการ /บจก. โปรฟาสซโิ นฯ /วันท่ี 1/8/64 640 3,390.00

03/08/2564 ค่าใช้จ่ายเกย่ี วกบั มาตรการป้องกนั COVID-19 /ชดุ คลมุ ฝน จำนวน 20 ชุด เพื่อสำรองให PC1-6408000002
แ้ มบ่ า้ น ข้นึ เก็บขยะห้องชุดท่กี ักตัวและติดเชอื้ โควดิ -19 /บจก.เอ็นทเี ค แฟช่ัน/วท.

03/08/2564 ค่าใช้จ่ายเก่ยี วกบั มาตรการป้องกนั COVID-19 /หน้ากาก N95 จำนวน 10 ช้ิน เพื่อสำร PC1-6408000003
องให้ช่างอาคารขนึ้ ฉีดพน่ บริเวณพนื้ ที่ส่วนกลางกรณีมผี ูต้ ิดเชอื้ เดนิ ผ่านสว่ นกลาง/ร

04/08/2564 ค่าใชจ้ า่ ยเกี่ยวกบั มาตรการป้องกัน COVID-19 /ถงุ มอื ซาโตร่ี(มีแป้ง) จำนวน 10 กล่อง PC1-6408000004
เพ่อื สำรองให้เจา้ หน้าท่ี /บจก.คง แคร์ กรุ๊ป /วันท่ี 2/8/64 64012

04/08/2564 คา่ ใชจ้ า่ ยเกย่ี วกบั มาตรการปอ้ งกัน COVID-19 /แอลกอฮอลช์ นิดนำ้ จำนวน 10 แกลลอน เพื PC1-6408000007
่อนำมาเช็ดทำความสะอาดลิฟต,์ พ่นพัสด,ุ จุดรับสง่ อาหาร /บจก.ศริ ิเจริญทรพั ยฯ์ /วันท่ี

84

นติ บิ คุ คลอาคารชดุ เดอะ เมโทรโพลสิ BG04
การด์ คุมงบประมาณรายจา่ ยพิเศษ - ฉกุ เฉนิ
เร่ิมตัง้ แต่ 1 มนี าคม 2564 ถงึ 30 พฤศจกิ ายน 2564

งบประมาณ/ปี 12,000.00

วนั /เดอื น/ปี รายการ Voucher เกดิ จริง งบประมาณ/เดอื น เกดิ จรงิ มาก(นอ้ ย)
กวา่ งบฯ

06/08/2564 คา่ ใชจ้ า่ ยเกี่ยวกบั มาตรการปอ้ งกัน COVID-19 /หน้ากาก N95 จำนวน 4 ชนิ้ เพ่อื ให้ช่า PC1-6408000009 300.00
งอาคารสวมใส่เมื่อข้ึนบริการห้องชุดทา่ นเจา้ ของรว่ ม /รา้ นขายยา ฟารม์ าแคร/์ วท.3/8/

16/08/2564 ค่าเชอื กฟาง จำนวน 11 ม้วน ใชส้ ำหรบั มัดปากถงุ คดั เเยกขยะ ป้องกนั การแพร่ระบาด CO PC1-6408000010 385.00
VID-19 /ตลาดสำโรง /วท.16/8/64 64015 33,367.50

รวม สงิ หาคม 2564 900.00 1,000.00 32,367.50

01/09/2564 ค่าชุดPPE จำนวน 8 ชุด ใช้สำหรบั ให้ช่างใส่เวลาขนึ้ ซ่อมห้องเจา้ ของรว่ ม ปอ้ งกันการ PC1-6409000001
แพรร่ ะบาด COVID-19 /บรษิ ทั แอมโอ.เค.แอดเวอร์ ไทซิง จำกดั /วนั ที่ 1/9/64 64017

13/09/2564 ค่าสตกิ เกอรใ์ ส จำนวน 20 แผ่น เพื่อนำมาติดปุม่ กดลฟิ ต์ ตามมาตรการโควดิ -19 ป้องกนั PC1-6409000013 360.00
การแพรร่ ะบาด COVID-19 /สำนักงานคณะกรรมการสง่ เสรมิ สวสั ดิการและสวสั ดภิ าพครู/วท.13

13/09/2564 ค่าถ่าน จำนวน 5 แพ็ค ใช้สำหรับใสเ่ ครื่องกดเจลแอล์กฮอล์ ป้องกนั การแพรร่ ะบาด PC1-6409000014 460.00
COVID-19 /บรษิ ทั LAWSON108 /วันท่ี 13/9/64 64017

16/09/2564 คา่ พลาสตกิ ใส จำนวน 8 เมตร ใช้สำหรบั คลุมโต๊ะพัสดุ ป้องกนั การแพรร่ ะบาด COVID-19 PC1-6409000016 200.00
/บริษทั เค.ท.ี เอส. ศนู ยเ์ ครอื่ งเขยี น จำกดั /วนั ท่ี 16/9/64 64018 1,920.00
1,446.00
รวม กันยายน 2564 1,000.00 920.00

01/10/2564 ค่าเคร่ืองวดั อณุ หภูมิ จำนวน 1 เครอื่ ง ใชส้ ำหรบั วัดอณุ หภมู กิ ่อนเขา้ ใชส้ นั ทนการตา PC1-6410000001
มมาตรการ ปอ้ งกันการแพรร่ ะบาด COVID-19 /บริษทั บยี อนด์ เฮลท์ จำกัด/วันท่ี 1/1

08/10/2564 ค่าตกู้ นั น้ำ 6*8 ดำ ฝาใส EE001-BK-TC RAC จำนวน 3 ตวั เพ่ือใช้ติดตั้งหลอด UVC /ร้ PC1-6410000008 477.00
าน โฮม โปรดักส์ เซน็ เตอร์ จำกดั วท.8/10/64 64019 200.00
1,455.00
08/10/2564 ค่าชุดนอี อนครบชุด จำนวน 1 ชดุ เพอ่ื ใชต้ ดิ ตัง้ หลอด UVC /ร้านประเสรฐิ ฮารแ์ วร์ /วท. PC1-6410000009

10/10/2564 คา่ Timer ใชส้ ำหรับตั้งเวลาการเปดิ -ปดิ หลอด UV-C ในลิฟต์ C-PL2 /ป้องกนั การแพร่ร PC1-6410000012
ะบาด COVID-19 ภายในลิฟต์ /หจก.สามญั ซี.พ.ี แมกเนตคิ /วันท่ี 07/10/64 64019

10/10/2564 คา่ Timer ใชส้ ำหรบั ตั้งเวลาการเปดิ -ปดิ หลอด UV-C ในลฟิ ต์ /ปอ้ งกนั การแพร่ระบาด C PC1-6410000013 1,455.00
OVID-19 ภายในลิฟต์ /หจก.สามัญ ซี.พี.แมกเนตคิ /วนั ท่ี 07/10/64 64019

10/10/2564 ค่าขาหลอด UVC ตดิ ในลิฟต์ B-PL2 จำนวน 1 ชดุ ใชส้ ำหรับ ตดิ ตั้งหลอด UVC ภายในลฟิ ต์ PC1-6410000014 270.00
B-PL2 ปอ้ งกันการแพรร่ ะบาด COVID-19 /หา้ ง ช.ชัยพรซพั พลาย/วนั ที่ 7/10/64 64019

10/10/2564 คา่ ขาหลอด UVC (เซ็ทยาว) ตดิ ในลฟิ ต์ C-PL2 จำนวน 1 ชดุ ป้องกนั การแพรร่ ะบาด COVID-1 PC1-6410000015 190.00
9 /ร้านสหเจรญิ โชค /วนั ที่ 7/10/64 64019

10/10/2564 ค่าหลอด PHILIPS TUV 36W T8 PL จำนวน 2 ชิ้น ใช้สำหรับติดต้งั ภายในลฟิ ต์ สำหรบั ฆา่ PC1-6410000016 1,778.00
เชือ้ โควดิ -19 / ป้องกนั การแพรร่ ะบาด COVID-19 /บจก.เอสเคเอส โกลบอลฯ/วันที่ 8/10/

11/10/2564 ค่าอุปกรณ์ ตดิ ตงั้ หลอด UVC ภายในลิฟต์ จำนวน 3 ตวั ปอ้ งกันการแพร่ระบาด COVID-19 PC1-6410000018 2,015.00
/บรษิ ัท บจก.รว่ มเสรฯี /วท.2/10/64 64020

11/10/2564 คา่ เตา๋ พลาสติกตอ่ สาย 10 มิล จำนวน 30 ตวั ตดิ ตงั้ หลอด UVC ภายในลิฟต/์ ป้องกันเช้ื PC1-6410000019 481.50
อโควิด-19/บจก.ร่วมเสรีฯ/วท.2/10/64 64020

26/10/2564 คา่ ออกซิเจนกระป๋องพกพา จำนวน 9 กระป๋อง เพ่ือสำรองใช้กรณฉี ุกเฉินหากมผี ูพ้ ักอาศัยต PC1-6410000024 1,830.00
ิดโควิด / บมจ.บ๊ิกซี ซปู เปอรเ์ ซ็นเตอร์ วท.26/10/64 64021

รวม ตลุ าคม 2564 11,597.50 1,000.00 10,597.50
60,291.00
รวมการใช้งบประมาณ (48,291.00)

งบประมาณคงเหลอื /ปี

จดั ทำโดย : ฝ่ายการเงินบัญชนี ิติฯ รับรองโดย : ผ้จู ัดการชุมชน วันท่อี อกรายงาน : 20/12/2564 เวลา : 14:29:03 ผู้พมิ พ์รายงาน : มลวภิ า ชาติทองแดง

85



86



นติ ิบุคคลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลิส

เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ คร้ังท่ี 1/2564-2565

2.2 ข้อเสนอแนะจากประชุมใหญ่สามัญเจา้ ของร่วม ประจำปี 2564 (ปีท่ี 3)

ลำดับ รายละเอียด ติดตามผล ผลดำเนนิ การ วันท่ี ผู้รับผิดชอบ
เรยี บรอ้ ย ติดตาม แล้วเสรจ็
ชา่ งอาคาร
1. เจ้าของร่วมห้อง 954/1018 ปั จจุบั นมี ท่ านเจ้าของร่วม ใช้
ช่างอาคาร
ส อ บ ถ า ม ก า ร ติ ด ต้ั ง เค ร่ื อ ง รถยนต์ไฟฟ้าอยู่ประมาณ 3 คัน ฝา่ ยบรหิ าร

ชาร์จแบตเตอร่ีรถยนต์ไฟฟ้า ฝ่ายบริหารอาคารจึงได้จัดเตรียม อาคาร
ชา่ งอาคาร
ในอนาคตจะมแี ผนการรองรับ ส ถ า น ที่ ส ำ ห รั บ ช า ร์ จ แ บ ต เต อ ร่ี

อย่างไร รถยนต์ไฟฟ้าบริเวณลานจอดรถ

อาคาร D จำนวน 2 ช่อง เพ่ือ 28/02/2566

 รองรับการใช้บริการของท่าน
เจา้ ของร่วม และฝ่ายบรหิ ารอาคาร

ได้จัดเตรียมงบประมาณประจำปี

2565 เพื่อจัดต้ังชุดชาร์จรถยนต์

แบบ Wall Box เพื่อรองรับการ

ให้ บ ริการท่ าน เจ้าของร่วม ใน

อนาคตตอ่ ไป

2. เจ้าของร่วมห้อง 954/311 ร้ัวก้ันสนามบาสเกตบอลมีความสูง

สอบถามถึงขนาดความกว้าง/ รอบด้าน 4 เมตร

ความยาว/ความสูง ของร้ัวกั้น -ความยาว 17.35 เมตร 19/12/2565
-ความกว้าง 14.95 เมตร
ส น าม บ าส เก ต บ อ ล เพื่ อ

ป้องกันอันตรายจากการตก

หลน่ ของลกู บาสเกตบอลลงมา

3. เจ้าของร่วมห้อง 954/300 ฝ่ า ย บ ริ ห า ร อ า ค า ร ไ ด้ ส อ บ ถ า ม

อยากทราบขยะรีไซเคิลหลังมี  ข้อมูลจากเทศบาล แจ้งว่าจะนำ
การคัดแยกขยะจากผู้พั ก
อาศัย เจ้าหน้าที่เทศบาลจะ  ขยะไปขาย ในส่วนของรายได้ 6/1/2565
นำไป เป็ นทุนการศึกษาให้ กับ

นำไปใชป้ ระโยชน์อย่างไร นักเรียนตามโรงเรยี นต่างๆ

4. เจ้าของร่วมห้อง 954/850 ฝา่ ยบริหารอาคารตรวจสอบแบบท่ี

แ จ้ ง เรื่ อ ง ท า ง เข้ า -อ อ ก ห น้ า นำส่งหน่วยงานราชการพบว่าไม่

โครงการเมื่อเล้ยี วรถออกถนน  สามารถขยายพื้นที่เพิ่มเติมได้ 6/1/2565
เน่ืองจากทางโครงการได้ยื่นแบบ
ห ลั ก ต้ อ ง ตี ว ง ก ว้ า ง อ า จ เกิ ด

อันตราย จะมีแนวทางแก้ไข ขอขยาย และแก้ไขแนวถนนแล้ว

อย่างไร

บรหิ ารงานโดย บรษิ ัท แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำกดั Managed by LPP Property Management Co.,Ltd.

87

นติ ิบุคคลอาคารชุด เดอะ เมโทรโพลสิ

เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ครง้ั ท่ี 1/2564-2565

2.2 ข้อเสนอแนะจากประชมุ ใหญ่สามัญเจา้ ของร่วม ประจำปี 2564 (ปที ี่ 3)

ลำดบั รายละเอยี ด ติดตามผล ผลดำเนนิ การ วันที่ ผ้รู บั ผิดชอบ
เรยี บรอ้ ย ตดิ ตาม แล้วเสร็จ ช่างอาคาร
ชา่ งอาคาร
5. เจ้าของร่วมห้อง 954/1691  ฝ่ายบริหารอาคารทดสอบฉีดน้ำ
ให้แก้ไขน้ำท่วมขังบนพ้ืนผิว หาจุดท่ีน้ำท่วมขัง เพ่ือจัดทำท่อน้ำ 28/02/2566 ฝ่ายบรหิ าร
อาคาร
ถนนบริเวณหน้าอาคาร C ทง้ิ สำหรับระบายน้ำตอ่ ไป
ฝา่ ยบรหิ าร
(จัดต้งั งบประมาณรองรับ) อาคาร

6. เจ้าของร่วมห้อง 954/814 ฝ่ายบริหารอาคารได้ทำการทดสอบ
เสนอแนะนำให้จัดทำสนาม เสียงของลูกบ าสเกตบ อล เม่ื อ 15/6/2564
 กระทบพ้ืนจะเกิดเสียงค่อนข้างดัง
บาสเกตบอลบริเวณสนาม

แบตมินตนั อาคาร C เกรงจะรบกวน ผู้พักอาศยั อาคาร C

7. เจ้าของร่วม 954/814 เน้น  ฝ่ายบ ริหารอาคารดำเนิ นการ
 เน้ น ย้ ำ พ นั ก ง า น ต้ อ น รั บ ให้
ย้ ำ พ นั ก งา น ต้ อ น รับ จุ ด  ตรวจสอบ หากพบชาวต่างชาติเข้า
Lobby ให้ตรวจสอบ ผู้มา  มาพักอาศัยโดยไม่มีท่านเจ้าของ 19/12/2564
ร่วมมาด้วย หรือไม่ให้ความร่วมมือ
ติ ด ต่ อ ที่ เป็ น ช า ว ต่ า ง ช า ติ

กรณีเข้ามาพักอาศัยในยาม

วกิ าลโดยไม่มีเจา้ ของร่วมมา ให้ติดต่อช่างอาคารได้ตลอด 24

ด้วย และพนักงานต้อนรับ ชว่ั โมง

สื่อสารภาษาไม่ได้ เกรงว่า

จะมีการปล่อยเชา่ รายวัน

8. เจ้ า ข อ งร่ วม 9 5 4 /5 2 6  ฝ่ายบรหิ ารอาคารรบั เร่ืองและนำ
เส น อ แ น ะ ให้ ป รั บ ป รุ ง  เรยี นแจ้งเจา้ หนา้ ทสี่ ่วนงานพลาซา่ 19/12/2564
คุณภาพอาหาร Food Court 

ในส่วนของพลาซ่า

9. เจ้าของร่วม 954/311 ให้  ฝ่ายบริหารอาคารเน้นย้ำเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบเดก็ นกั เรยี นเขา้ มา  รักษาความปลอดภัยให้เพิ่มความถี่ 19/12/2564
สูบบุหรี่บริเวณลานจอดรถ  ในการตรวจสอบ หากพบให้แจ้ง ฝ่ายบรหิ าร
ฝา่ ยบริหารอาคารทนั ที อาคาร
ของโครงการ โครงการแนะนำใหเ้ จา้ ของรว่ มเชา่
พ้ืนท่ี SHOP ชัน้ 6 ของโครงการ 19/12/2564 -
10. ผู้พักอาศัยห้อง 954/300 
ต้องการให้โครงการมีห้อง 
ซ้อมเต้น 

บริหารงานโดย บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกดั Managed by LPP Property Management Co.,Ltd.

88

นติ ิบุคคลอาคารชดุ เดอะ เมโทรโพลิส

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1/2564-2565

2.2 ข้อเสนอแนะจากประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2564 (ปีที่ 3)

ติดตามผล ผลดำเนนิ การ วนั ท่ี ผรู้ ับผดิ ชอบ
เรยี บร้อย ติดตาม แล้วเสร็จ ช่างอาคาร
ลำดบั
รายละเอียด ฝา่ ยบรหิ าร
อาคาร
11. เจ้าของร่วม 954/8 ตอ้ งการ ฝ่ายบริหารอาคารสำรวจพื้นท่ีไม่มี

ให้ มี ส ถาน ที่ ส ำห รับ ล้ าง ตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับจัดทำ

รถจักรยานยนต์  จดุ ล้างรถจักรยานยนต์ และอาคาร 31/1/2565
ไม่ ได้ มี ก า ร อ อ ก แ บ บ ร อ งรั บ
คราบน้ำมันที่เกิดจากการล้างรถ

12. เจ้าของร่วม 954/1072  ในระยะยาว อาจส่งผลกระทบต่อ
 ระบบบำบดั น้ำเสียของอาคาร
ส อ บ ถ า ม ถึ ง ป ร ะ กั น ภั ย มี  ประกันภัยมีความคุ้มครองความ
ค วาม คุ้ ม ค รอ ง กรณี ลู ก เสีย่ งตอ่ บุคคลภายนอก (PL) ภายใต้
บาสเกตบอลร่วงลงมาโดน กรมธรรม์ท่ีคุ้มครอง แต่ต้องหา
สาเหตุว่าใครเป็นผู้กระทำ และ
รถยนต์หรือโดนผู้ท่ีเดินอยู่ สามารถพิสูจน์ได้ หลังเคลมจบ
ป ร ะ กั น ภั ย จ ะ ไป ต ร ว จ ส อ บ 19/12/2564
บริเวณอาคาร D ข้อเท็จจริง หากนิติบุคคลอาคารชุด
มี ก า ร ป้ อ ง กั น พื้ น ท่ี ที่ ดี
แต่ลูกบาสเกตบอลตกลงไปโดยมี
เจตนาทำให้ตก ประกันภัยจะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ทำความ

เสียหาย ทั้งนี้ ประกันภัยแนะนำให้

ติดต้ังกล้องวงจรปิดเพื่อให้ง่ายต่อ

การตรวจสอบ

บริหารงานโดย บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำกดั Managed by LPP Property Management Co.,Ltd.

89

นิติบุคคลอาคารชดุ เดอะ เมโทรโพลิส

เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งท่ี 1/2564-2565

3.1 งานคณะกรรมการฯ มอบหมาย

ความคบื หน้าจากการประชุมวาระพเิ ศษ คร้ังที่ 1/2562-2563 งานขอความอนเุ คราะห์จากโครงการ

ลำดบั รายละเอียด ตดิ ตามผล ผลดำเนินการ วันทแ่ี ลว้ เสร็จ ผรู้ บั ผิดชอบ
เรยี บร้อย ตดิ ตาม โครงการ

1. เพิม่ ชดุ โตะ๊ เก้าอ้ี ซุม้ ดาดฟ้าอาคาร  จัดนำโตะ๊ เกา้ อี้รอบสระว่าย 6 ก.พ.65 โครงการ

C นำ้ อาคาร A,B นำไปใช้งาน

จำนวน 4 ชุด

2. เพ่มิ กล้องวงจรปดิ บรเิ วณพืน้ ท่ี  อย่รู ะหวา่ งโครงการ อยรู่ ะหวา่ ง

สว่ นกลาง ชั้น 6 พจิ ารณานำเสนอ ดำเนินการ

เปรียบเทยี บราคาและ

ขอ้ มลู 3 รูปแบบ ได้แก่

แบบธรรมดา แบบ IP

และ แบบ WIFI

ความคืบหน้าข้อเสนอแนะของเจ้าของร่วมในวันประชมุ ใหญ่สามัญเจ้าของร่วม ประจำปี 2563

ลำดับ รายละเอยี ด ตดิ ตามผล ผลดำเนินการ วันทแ่ี ล้วเสร็จ ผ้รู บั ผิดชอบ
เรยี บร้อย ติดตาม
อยู่ระหว่าง
1. ตดิ ตามงาน Defect ภายใน  ผ้รู ับเหมาแกไ้ ขงานเรียบร้อย ผู้รับเหมาของ
โครงการ แผนงานของผู้รับเหมา 
โครงการแจง้ กำหนดแกไ้ ขงาน  คงเหลอื สง่ มอบงานและเก็บ โครงการ
Defect พื้นทท่ี างเดนิ สว่ นกลาง  งานรอบสุดทา้ ย ในเดือน ดำเนนิ งาน
ดงั น้ี
อาคาร A  ก.ค.64 แต่เนือ่ งจาก
อาคาร B
อาคาร C  สถานการณ์ Covid ผรม.
  เข้ามาแก้ไขงานไม่ได้ จึง

 ปรบั แผนเกบ็ งานใหม่



ความคบื หนา้ จากการประชุมคณะกรรมการฯ คร้ังที่ 3/2563-2564

ลำดับ รายละเอียด ติดตามผล ผลดำเนนิ การ วนั ทแ่ี ลว้ ผรู้ ับผิดชอบ
เรียบร้อย ตดิ ตาม เสรจ็ ชา่ งอาคาร

1. ทำความสะอาดถังเก็บน้ำใต้ดินและ  นำแจ้งคณะกรรมการในท่ี 23 ม.ี ค.65

ดาดฟ้า ประจำปี 2563 ประชุมครัง้ ท่ี 1/64-65

บริหารงานโดย บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกดั Managed by LPP Property Management Co.,Ltd.

90

นิติบุคคลอาคารชดุ เดอะ เมโทรโพลสิ

เอกสารประกอบการประชมุ คณะกรรมการฯ ครง้ั ท่ี 1/2564-2565

3.1 งานคณะกรรมการฯ มอบหมาย

ความคบื หน้าจากการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 6/2563-2564

ลำดบั รายละเอียด ติดตามผล ผลดำเนนิ การ วนั ทแ่ี ล้ว ผรู้ บั ผดิ ชอบ
เรียบร้อย ตดิ ตาม เสรจ็

1. จัดทำประชาสมั พันธแ์ จ้งประโยชน์   ดำเนนิ การเป็นทเ่ี รยี บร้อย 6 พ.ย. 64 ธรุ การ
รวมถงึ ขอ้ มูลทางด้านเทคนคิ ในการ
ติดตงั้ หลอด UV-C ภายในลิฟต์
สำหรบั ฆ่าเชื้อโควิด-19 ใหผ้ ้พู ัก
อาศัยทราบข้อมลู และทำ
แบบสอบถามความคดิ เห็นในการ

ตดิ ตัง้ จากผ้พู กั อาศัย

2. เจ้าของรว่ มขอจัดวางแป้นบาสเกต็   ดำเนนิ การนำเข้าท่ปี ระชุม 19 ธ.ค.64 ฝ่ายบรหิ าร
บอล บรเิ วณชน้ั ดาดฟา้ ลานจอดรถ ใหญ่สามญั เจา้ ของร่วม อาคาร
อาคาร D ใหฝ้ ่ายจดั การดำเนนิ การ ประจำปี 2564 เปน็ ที่
นำแปน้ บาสเกต็ บอลจดั วางบรเิ วณ เรียบร้อย
ชนั้ ดาดฟา้ ลานจอดรถอาคาร D
และให้ทดสอบการเลน่ แบบไม่มรี วั้
กนั้ เพอ่ื พจิ ารณาความเหมาะสมใน
การจดั ทำรัว้ ก้ันหากทดสอบและมี
ผลกระทบลกู บาสเกต็ บอลสามารถ
ตกหล่นลงไปด้านล่าง ใหจ้ ดั หา
ผู้รบั เหมาเปรียบเทยี บราคาจดั ทำร้วั
กั้นเพอื่ นำเสนอคณะกรรมการ
พจิ ารณาและนำเสนอทีป่ ระชมุ ใหญ่
เจา้ ของรว่ ม

บริหารงานโดย บริษทั แอล พี พี พรอพเพอร์ต้ี มาเนจเมนท์ จำกดั Managed by LPP Property Management Co.,Ltd.

91